山东新华制药股份有限公司2003年第一季度报告
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山东新华制药股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司及其附属公司（“本集团”）本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长贺端湜、财务负责人赵松国、财务处负责人王建信声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 新华制药 股票代码 000756 董事会秘书 董事会秘书 姓名 曹长求 郭磊 联系地址 山东省淄博市高新技术产业 山东省淄博市高新技术产业开 开发区化工区 发区化工区 电话 0533-2184223-60225 0533-2184223-60226 传真 0533-2287508 0533-2287508 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标（人民币千元） 本报告期末 上年度期末 总资产 1,971,351 1,905,456 股东权益（不含少数股东权益） 1,403,490 1,379,670 每股净资产（元） 3.07 3.02 调整后的每股净资产（元） 3.07 3.02 本报告期末比上 年度期末增减（%） 总资产 3.46 股东权益（不含少数股东权益） 1.73 每股净资产（元） 1.66 调整后的每股净资产（元） 1.66 报告期 年初至报告期 期末 经营活动产生的现金流量净额 8,417 8,417 每股收益（元） 0.052 0.052 净资产收益率（%） 1.7% 1.7% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.7% 1.7% 本报告期比上年 同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 0 每股收益（元） -0.58% 净资产收益率（%） -0.58% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） -0.58% 2.2.2 利润表（人民币千元） 2003 年一季度 2002 年一季度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 352,145 346,384 306,406 303,343 减：主营业务成本 261,318 257,169 223,201 221,107 主营业务税金及附加 323 278 1,727 1,712 二、主营业务利润 90,504 88,937 81,478 80,524 加：其他业务利润 -1,160 -1,160 -405 -405 减：营业费用 30,411 29,309 25,780 25,130 管理费用 27,826 27,400 24,448 24,263 财务费用 1,773 1,778 1,862 1,866 三、营业利润 29,334 29,290 28,983 28,860 加：投资收益 - 9 - 75 补贴收入 - - - - 营业外收入 109 109 378 378 减：营业外支出 1,385 1,385 1,552 1,552 四、利润总额 28,058 28,023 27,809 27,761 减：所得税 4,227 4,203 4,206 4,153 减：少数股东损益 11 - -5 - 五、净利润 23,820 23,820 23,608 23,608 2.3 报告期末股东总人数 于2003 年3 月31 日，本公司股东总数为33,658 位，其中A 股股东33,553 位，H 股股东105 位。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内，本集团狠抓企业内部管理，积极扩大产品销售，努力克服医药市场竞争和原料采购成本上涨的影响，生产经营活动保持稳定发展态势，完成销售额人民币352,145千元，较上年同期增长14.93 %；实现主营业务利润人民币90,504 千元，较上年同期增长11.08%；实现净利润人民币23,820 千元，较上年同期略有增长。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 医药 352,145 261,318 25.79 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 安乃近 47,112 32,955 30.05 其中：关联交易 0 0 0 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 收益及费用占利润总额的比例 金额（人民币千元） 占利润总额比例（％） 项目 2003年1-3月 2002年度 2003年1-3月 2002年度 主营业务利润 90,504 311,732 322.56 383.06 其他业务利润 -1,160 3,965 -4.13 4.87 期间费用 60,010 230,650 213.88 283.42 投资收益 - 816 - 1 补贴收入 - - - - 营业外收支净额 -1,276 -4,483 -4.55 -5.51 利润总额 28,058 81,380 100 100 本报告期内，主营业务利润占利润总额比例下降、期间费用占利润总额比例下降的主要原因是本集团本季度严格预算管理，控制费用支出，期间费用相对下降。 其他业务利润为负数的原因是由于本集团部分原料实际采购价格与计划价格之间的差异。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 附录： 资产负债表（未经审计） 编制单位：山东新华制药股份有限公司 2003 年3 月31 日 金额单位：人民币元 项目 2003.3.31 合并 母公司 流动资产: 货币资金 452,680,683.06 444,222,583.21 短期投资 - - 应收票据 19,045,728.70 19,045,728.70 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 331,156,648.83 331,156,648.83 其他应收款 108,328,604.18 106,690,138.97 预付账款 4,215,994.12 3,906,009.20 应收补贴款 - - 存货 216,334,986.06 210,015,720.57 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,131,762,644.95 1,115,036,829.48 长期投资： 长期股权投资 63,554,518.00 71,494,466.28 长期债权投资 75,500.00 75,500.00 长期投资合计 63,630,018.00 71,569,966.28 其中：合并价差 - - 固定资产： 固定资产原价 1,093,891,489.86 1,093,094,264.86 减：累计折旧 603,222,759.20 602,976,729.63 固定资产净值 490,668,730.66 490,117,535.23 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 490,668,730.66 490,117,535.23 工程物资 8,558,149.83 8,558,149.83 在建工程 208,630,791.19 208,630,791.19 固定资产清理 - - 固定资产合计 707,857,671.68 707,306,476.25 无形资产及其他资产： 无形资产 68,100,345.56 68,100,345.56 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 68,100,345.56 68,100,345.56 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 1,971,350,680.19 1,962,013,617.57 项目 2002.12.31 合并 母公司 流动资产: 货币资金 503,467,118.60 495,429,329.13 短期投资 - - 应收票据 13,256,368.20 13,256,368.20 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 259,552,936.20 259,552,936.20 其他应收款 117,975,275.33 116,546,077.78 预付账款 3,401,774.74 3,152,474.52 应收补贴款 - - 存货 220,777,068.33 215,173,993.62 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,118,430,541.40 1,103,111,179.45 长期投资： 长期股权投资 55,277,318.00 63,208,974.89 长期债权投资 75,500.00 75,500.00 长期投资合计 55,352,818.00 63,284,474.89 其中：合并价差 - - 固定资产： 固定资产原价 1,085,199,625.04 1,084,485,074.04 减：累计折旧 585,157,010.10 584,956,320.84 固定资产净值 500,042,614.94 499,528,753.20 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 500,042,614.94 499,528,753.20 工程物资 8,558,149.83 8,558,149.83 在建工程 154,740,709.72 154,740,709.72 固定资产清理 - - 固定资产合计 663,341,474.49 662,827,612.75 无形资产及其他资产： 无形资产 68,331,382.56 68,331,382.56 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 68,331,382.56 68,331,382.56 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 1,905,456,216.45 1,897,554,649.65 项目 2003.3.31 合并 母公司 流动负债: 短期借款 130,000,000.00 130,000,000.00 应付票据 41,805,366.88 41,805,366.88 应付账款 124,589,611.54 118,172,671.79 预收账款 8,737,496.27 8,053,996.27 应付工资 - - 应付福利费 9,591,617.02 9,591,617.02 应付股利 32,554,317.50 32,554,317.50 应交税金 -24,584,080.30 -23,704,791.53 其他应交款 - - 其他应付款 35,918,223.82 35,488,898.82 预提费用 3,000,000.00 3,000,000.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 200,000,000.00 200,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 561,612,552.73 554,962,076.75 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 3,561,500.00 3,561,500.00 长期负债合计 3,561,500.00 3,561,500.00 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 565,174,052.73 558,523,576.75 少数股东权益 2,686,586.64 - 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 457,312,830.00 457,312,830.00 减：已归还投资 - - 实收资本(或股本)净额 457,312,830.00 457,312,830.00 资本公积 558,919,077.15 558,919,077.15 盈余公积 148,905,850.41 148,697,841.66 其中：法定公益金 24,188,172.04 24,118,835.79 未分配利润 238,352,283.26 238,560,292.01 外币报表折算差额 - - 所有者权益(或股东权益)合 1,403,490,040.82 1,403,490,040.82 计 负债和所有者权益(或股东权 1,971,350,680.19 1,962,013,617.57 益)总计 项目 2002.12.31 合并 母公司 流动负债: 短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00 应付票据 6,800,000.00 6,800,000.00 应付账款 110,077,846.60 104,682,406.00 预收账款 6,794,110.56 6,649,110.56 应付工资 - - 应付福利费 9,832,743.40 9,832,743.40 应付股利 32,574,317.50 32,574,317.50 应交税金 -22,029,554.22 -21,331,654.46 其他应交款 - - 其他应付款 32,499,211.31 32,116,375.97 预提费用 3,000,000.00 3,000,000.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 200,000,000.00 200,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 519,548,675.15 514,323,298.97 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 3,561,500.00 3,561,500.00 长期负债合计 3,561,500.00 3,561,500.00 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 523,110,175.15 517,884,798.97 少数股东权益 2,676,190.62 - 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 457,312,830.00 457,312,830.00 减：已归还投资 - - 实收资本(或股本)净额 457,312,830.00 457,312,830.00 资本公积 558,919,077.15 558,919,077.15 盈余公积 148,905,850.41 148,697,841.66 其中：法定公益金 24,188,172.04 24,118,835.79 未分配利润 214,532,093.12 214,740,101.87 外币报表折算差额 - - 所有者权益(或股东权益)合 1,379,669,850.68 1,379,669,850.68 计 负债和所有者权益(或股东权 1,905,456,216.45 1,897,554,649.65 益)总计 2003 年第一季度利润表（未经审计） 编制单位：山东新华制药股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 2003 年一季度 合并 母公司 一、主营业务收入 352,145,143.17 346,384,374.90 减：主营业务成本 261,317,924.06 257,168,643.84 主营业务税金及附加 322,982.32 277,732.42 二、主营业务利润 90,504,236.79 88,937,998.64 加：其他业务利润 -1,160,219.41 -1,160,219.41 减：营业费用 30,410,882.46 29,309,248.94 管理费用 27,826,486.32 27,400,361.32 财务费用 1,773,023.61 1,777,996.18 三、营业利润 29,333,624.99 29,290,172.79 加：投资收益 - 8,291.39 补贴收入 - - 营业外收入 109,480.00 109,480.00 减：营业外支出 1,385,396.57 1,385,396.57 四、利润总额 28,057,708.42 28,022,547.61 减：所得税 4,227,122.26 4,202,357.47 减：少数股东损益 10,396.02 五、净利润 23,820,190.14 23,820,190.14 项目 2002 年一季度 合并 母公司 一、主营业务收入 306,406,227.45 303,343,509.45 减：主营业务成本 223,200,621.65 221,106,986.81 主营业务税金及附加 1,727,194.71 1,712,007.68 二、主营业务利润 81,478,411.09 80,524,514.96 加：其他业务利润 -405,576.35 -405,576.35 减：营业费用 25,779,492.75 25,130,498.31 管理费用 24,447,994.20 24,262,834.82 财务费用 1,862,049.33 1,866,331.96 三、营业利润 28,983,298.46 28,859,273.52 加：投资收益 - 75,406.29 补贴收入 - 营业外收入 378,399.80 378,399.80 减：营业外支出 1,552,278.79 1,552,228.79 四、利润总额 27,809,419.47 27,760,850.82 减：所得税 4,206,172.75 4,152,816.68 减：少数股东损益 -4,787.42 五、净利润 23,608,034.14 23,608,034.14 现金流量表（未经审计） 编制单位：山东新华制药股份有限公司 2003 年3 月31 日 金额单位：人民币元 2003 年一季度 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 255,723,707.47 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 228,327.17 经营活动产生的现金流入小计 255,952,034.64 购买商品、接受劳务支付的现金 176,574,612.61 支付给职工以及为职工支付的现金 32,795,226.66 支付的各项税费 11,609,984.34 支付的其他与经营活动有关的现金 26,555,440.99 经营活动产生的现金流出小计 247,535,264.60 经营活动产生的现金流量净额 8,416,770.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 - 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动产生的现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 36,424,895.96 支付的现金 投资所支付的现金 8,277,200.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动产生的现金流出小计 44,702,095.96 投资活动产生的现金流量净额 -44,702,095.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 10,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 317,418.84 筹资活动产生的现金流入小计 10,317,418.84 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,818,528.46 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动产生的现金流出小计 24,818,528.46 筹资活动产生的现金流量净额 -14,501,109.62 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -50,786,435.54 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 23,820,190.14 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 18,065,749.10 无形资产摊销 231,037.00 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减：增加) - 预提费用增加(减：减少) - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 - 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 - 财务费用 1,773,023.61 投资损失(减：收益) - 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) 4,442,082.27 经营性应收项目的减少(减：增加) -87,250,712.06 经营性应付项目的增加(减：减少) 47,325,003.96 其他 - 少数股东本期收益 10,396.02 经营活动产生的现金流量净额 8,416,770.04 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 452,680,683.06 减：现金的期初余额 503,467,118.60 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -50,786,435.54 2003 年一季度 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 247,460,129.09 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 228,327.17 经营活动产生的现金流入小计 247,688,456.26 购买商品、接受劳务支付的现金 170,160,705.18 支付给职工以及为职工支付的现金 32,436,202.11 支付的各项税费 11,288,020.69 支付的其他与经营活动有关的现金 25,889,742.62 经营活动产生的现金流出小计 239,774,670.60 经营活动产生的现金流量净额 7,913,785.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 - 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动产生的现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 36,342,221.96 支付的现金 投资所支付的现金 8,277,200.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动产生的现金流出小计 44,619,421.96 投资活动产生的现金流量净额 -44,619,421.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 10,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 317,418.84 筹资活动产生的现金流入小计 10,317,418.84 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,818,528.46 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动产生的现金流出小计 24,818,528.46 筹资活动产生的现金流量净额 -14,501,109.62 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -51,206,745.92 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 23,820,190.14 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 18,020,408.79 无形资产摊销 231,037.00 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减：增加) - 预提费用增加(减：减少) - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 - 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 - 财务费用 1,777,996.18 投资损失(减：收益) - 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) 5,158,273.05 经营性应收项目的减少(减：增加) -87,542,484.90 经营性应付项目的增加(减：减少) 46,448,365.40 其他 - 少数股东本期收益 - 经营活动产生的现金流量净额 7,913,785.66 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 444,222,583.21 减：现金的期初余额 495,429,329.13 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -51,206,745.92 |
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