兰州海龙新材料科技股份有限公司2003第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.21 13:26 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
兰州海龙新材料科技股份有限公司2003第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 独立董事翁雪鹤因出差委托杨立新董事代为行使表决权。 1.3 公司董事长谢信跃，总经理何世荣，财务负责人何景峰，财务部部长裴明兰 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 海龙科技 股票代码 600516 董事会秘书 姓名 邓广星 联系地址 兰州市红古区海石湾2号街坊354号 电话 0931-6234288 传真 0931-6232285 电子邮箱 [email protected] 证券事务代表 姓名 徐有红 联系地址 兰州市红古区海石湾2号街坊354号 电话 0931-6234188 传真 0931-6232285 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 总资产(元) 1,414,043,835.72 股东权益(不含少数股东权益)(元) 756,596,064.81 每股净资产(元) 3.78 调整后的每股净资产(元) 3.78 报告期 经营活动产生的现金流量净额(元) 12,886,349.11 每股收益(元) 0.017 净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)0.44 上年度期末 总资产(元) 1,392,665,939.81 股东权益(不含少数股东权益)(元) 751,423,729.73 每股净资产(元) 3.76 调整后的每股净资产(元) 3.75 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额(元) 12,886,349.11 每股收益(元) 0.017 净资产收益率 0.44 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.44 总资产(元) 本报告期末比上年度期末增减（％） 股东权益(不含少数股东权益)(元) 1.54 每股净资产(元) 0.69 调整后的每股净资产(元) 0.53 0.80 经营活动产生的现金流量净额(元) 本报告期比上年同期增减(％) 每股收益(元) 净资产收益率 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.44 单位:元 非经常性损益项目 金额 营业外支出 941.95 非经常性损益调整应纳所得税 -137.24 合计 804.71 2.2.2 利润表 单位：人民币元 项目 行号 报告期数 一、主营业务收入 1 108,942,911.74 减：主营业务成本 2 89,924,114.04 主营业务税金及附加 3 349,279.77 二、主营业务利润 4 18,669,517.93 加：其他业务利润 5 -67,687.58 减：营业费用 6 3,818,650.75 管理费用 7 4,104,996.12 财务费用 8 7,070,092.11 三、营业利润 9 3,608,091.37 加：投资收益 10 - 补贴收入 11 210,047.00 营业外收入 12 - 减：营业外支出 13 914.95 四、利润总额 14 3,817,223.42 减：所得税 15 479,668.32 少数股东收益 16 - 五、净利润 17 3,337,555.10 2.3 报告期末股东总人数为48750。 §3 管理层讨论与分析 报告期内，公司围绕今年的经营目标，以降低成本为重点，加强内部管理，强化服务意识，以优质的工作质量保证产品质量，以优质的产品和服务满足客户的需求。报告期内公司完成主营业务收入10,894 万元。 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 超高功率电极 22,010,426.22 17,738,347.81 高功率电极 40,651,454.85 32,150,949.79 普通功率电极 29,747,331.05 24,602,721.52 其中：关联交易 无 分产品 毛利率(%) 超高功率电极 19.41 高功率电极 20.91 普通功率电极 17.29 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 一季度是公司炭素类制品生产经营的淡季，公司将通过合理调整产品结构等措施改善公司业绩的不均衡状况。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 本公司与兰州炭素集团有限责任公司共同出资，在上海浦东新区于2003 年2 月20 日注册成立了上海龙昌投资管理有限责任公司，公司注册资本为4,000 万元人民币，本公司出资额占上述公司注册资本的62.50%，按照有关规定，公司在编制一季度合并会计报表时，将其纳入合并会计报表的合并范围。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 兰州海龙新材料科技股份有限公司 董事长：谢信跃 2003 年4 月18 日 资产负债表 2003年3月31日 单位：人民币元 项目 序列 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 1 389,516,636.34 399,878,537.54 短期投资 2 应收票据 3 652,420.44 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 132,439,860.41 123,755,407.86 其他应收款 7 15,063,316.21 8,631,306.87 预付帐款 8 27,028,451.93 58,136,091.25 应收补贴款 9 13,633,945.35 8,978,886.21 存货 10 514,734,518.29 472,174,462.00 待摊费用 11 1,833,083.13 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期债权投资 13 其他流动资产 14 流动资产合计 15 1,094,902,232.10 1,071,554,691.73 长期投资： 16 长期股权投资 17 其中：合并价差 18 长期债权投资 19 长期投资合计 20 - - 固定资产： 21 固定资产原价 22 612,528,102.37 612,509,102.37 减：累计折旧 23 327,799,960.62 319,818,465.55 固定资产净值 24 284,728,141.75 292,690,636.82 减：固定资产减值准备 25 固定资产清理 工程物资 26 1,416,449.46 1,347,987.68 在建工程 27 32,997,012.41 27,072,623.58 固定资产合计 28 319,141,603.62 321,111,248.08 无形及其他资产： 29 无形资产 30 长期待摊费用 31 其他长期资产 32 无形及其他资产合计 33 - - 递延税项： 34 递延税款借项 35 资产总计 36 1,414,043,835.72 1,392,665,939.81 资产负债表(续) 2003年3月31日 单位：人民币元 项目 序列 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 41 244,200,000.00 253,200,000.00 应付票据 42 15,000,000.00 19,000,000.00 应付帐款 43 161,589,735.08 135,917,272.17 预收帐款 44 3,625,451.44 8,969,415.38 应付工资 45 2,328,008.93 2,234,413.99 应付福利费 46 11,767,437.15 11,647,142.03 应付股利 47 20,000,000.00 18,400,000.00 应交税金 48 3,651,615.25 3,092,030.09 其他应交款 49 -40,433.06 -6,740.71 其他应付款 50 14,384,411.91 26,932,404.40 预提费用 51 4,085,271.48 预计负债 52 - 一年内到期的长期负债 53 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 54 - 流动负债合计 55 500,591,498.18 499,385,937.35 长期负债: 56 长期借款 57 136,930,000.00 136,930,000.00 应付债券 58 - 长期应付款 59 - 专项应付款 60 - 其他长期负债 61 - 长期负债合计 62 156,930,000.00 136,930,000.00 递延税款： 63 递延税款贷项 64 负债合计 65 637,521,498.18 636,315,937.35 少数股东权益 66 19,926,272.73 4,926,272.73 股东权益: 67 股本 68 200,000,000.00 200,000,000.00 减：已归还投资 69 股本净额 70 200,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 71 448,834,120.05 448,834,120.05 盈余公积 72 18,587,768.24 18,587,768.25 其中:公益金 73 6,195,922.74 6,195,922.74 未分配利润 74 89,174,176.52 84,001,841.43 股东权益合计 75 756,596,064.81 751,423,729.73 负债及股东权益合计 76 1,414,043,835.72 1,392,665,939.81 利润表 单位：人民币元 项目 行号 报告期数 一、主营业务收入 1 108,942,911.74 减：主营业务成本 2 89,924,114.04 主营业务税金及附加 3 349,279.77 二、主营业务利润 4 18,669,517.93 加：其他业务利润 5 -67,687.58 减：营业费用 6 3,818,650.75 管理费用 7 4,104,996.12 财务费用 8 7,070,092.11 三、营业利润 9 3,608,091.37 加：投资收益 10 - 补贴收入 11 210,047.00 营业外收入 12 - 减：营业外支出 13 914.95 四、利润总额 14 3,817,223.42 减：所得税 15 479,668.32 少数股东收益 16 - 五、净利润 17 3,337,555.10 现金流量表 2003年1--3月 单位：人民币元 项目 行次 本年数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 109,208,324.53 收到除增值税以外的其他税费返还 2 - 收到的与经营活动有关的其他现金 3 6,381,170.04 现金流入小计 4 115,589,494.57 购买商品、接受劳务支付的现金 5 87,227,521.12 支付给职工以及为职工支付的现金 6 12,503,519.85 支付的各项税费 7 2,756,705.26 支付的其他与经营活动有关的现金 8 215,399.23 现金流出小计 9 102,703,145.46 经营活动产生的现金流量净额 10 12,886,349.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 - 取得投资收益所收到的现金 12 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13 - 收到的与投资活动有关的其他现金 14 - 现金流入小计 15 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 56,317,493.69 投资所支付的现金 17 - 支付的其他与投资活动有关的现金 18 - 现金流出小计 19 56,317,493.69 投资活动产生的现金流量净额 20 -56,317,493.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 21 15,000,000.00 借款收到的现金 22 94,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 - 现金流入小计 24 109,000,000.00 偿还债务所支付的现金 25 69,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 - 支付的与筹资活动有关的其他现金 27 6,930,756.62 现金流出小计 28 75,930,756.62 筹资活动产生的现金流量净额 29 33,069,243.38 四、汇率变动对现金的影响 30 五、现金流量净增加额 31 -10,361,901.20 现金流量表附注 2002年1-3月 单位：人民币元 补充资料 行次 2003年1-3月 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 32 3,337,555.10 加：计提的资产减值准备 33 - 固定资产折旧 34 8,365,461.21 无形资产摊销 35 - 长期待摊费用摊销 36 - 待摊费用减少（减：增加） 37 -1,833,083.13 预提费用增加（减：减少） 38 4,085,271.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）39 - 固定资产报废损失 40 - 财务费用 41 7,070,092.11 投资损失（减收益） 42 - 递延税款贷项（减借项） 43 - 存货的减少（减增加） 44 -40,679,363.83 经营性应收项目的减少（减增加） 45 6,718,531.38 经营性应付项目的增加（减减少） 46 20,449,073.21 其他 47 5,372,811.58 经营活动产生的现金流量净额 48 12,886,349.11 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 49 一年内到期的可转换公司债券 50 融资租入固定资产 51 3、现金及现金等价物的净增加情况： 现金的期末余额 52 389,516,636.34 减：现金的期初余额 53 399,878,537.54 现金等价物的期末余额 54 减：现金等价物的期初余额 55 现金及现金等价物净增加额 56 -10,361,901.20 |
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