中国石化武汉石油（集团）股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.21 13:35 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中国石化武汉石油（集团）股份有限公司2003年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 独立董事林葆立先生因故未能出席本次董事会，委托独立董事谢获宝先生代为行使表决权。董事吕品先生、魏永新先生、刘汉成先生因故未能出席本次董事会，委托董事陈火军先生、李荣华先生、鲜于运波先生代为行使表决权。 1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。 1.4 公司负责人刘强、主管会计工作负责人王导洪及会计机构负责人管传华声明：本季度报告中的财务报告真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 武汉石油 股票代码 000668 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒙弘 联系地址 武汉市汉口万松小区18栋 电话 027-85781439 传真 027-85757897 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 975,655,003.59 986,895,937.87 股东权益（不含少数股 东权益） 351,915,772.78 338,374,201.02 每股净资产 2.40 2.30 调整后的每股净资产 1.85 1.78 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 -12,851,284.55 -12,851,284.55 每股收益注1 0.09 0.09 每股收益 0.09 0.09 净资产收益率 3.85 3.85 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 4.03 4.03 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 -1.14 股东权益（不含少数股 东权益） 4.00 每股净资产 4.00 调整后的每股净资产 3.96 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金 流量净额 -253.70 每股收益注1 91.51 每股收益 91.51 净资产收益率 77.85 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 78.77 非经常性损益项目 金额 营业外支出 634,073.70 合计 634,073.70 2.2.2 利润表 合并利润表 会股02表 编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位:人民币元 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 305,715,566.96 245,299,869.50 减：主营业务成本 259,775,023.56 214,680,760.90 主营业务税金及附加 1,477,760.84 124,876.14 二、主营业务利润 44,462,782.56 30,494,232.46 加：其他业务利润 223,625.10 358,459.51 减：营业费用 16,661,916.95 12,973,516.53 管理费用 4,042,532.34 2,926,716.44 财务费用 3,082,659.85 4,105,163.70 三、营业利润 20,899,298.52 10,847,295.30 加：投资收益 0.00 补贴收入 营业外收入 0.00 51,520.41 减：营业外支出 634,073.70 344,775.39 四、利润总额 20,265,224.82 10,554,040.32 减：所得税 6,687,524.19 3,482,769.28 少数股东损益 36,128.87 194.02 本期未确认的投资损失 五、净利润 13,541,571.76 7,071,077.02 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 利润表 会股02表 编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位:人民币元 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 293,603,579.66 242,714,018.56 减：主营业务成本 249,898,094.53 212,368,055.62 主营业务税金及附加 965,205.76 124,876.14 二、主营业务利润 42,740,279.37 30,221,086.80 加：其他业务利润 -1,602,811.55 832,406.61 减：营业费用 15,985,098.47 12,700,751.12 管理费用 3,980,251.91 2,926,716.44 财务费用 3,094,215.48 4,106,566.67 三、营业利润 18,077,901.96 11,319,459.18 加：投资收益 2,706,691.76 -516,334.08 补贴收入 营业外收入 0.00 46,200.41 减：营业外支出 555,497.77 295,479.21 四、利润总额 20,229,095.95 10,553,846.30 减：所得税 6,687,524.19 3,482,769.28 五、净利润 13,541,571.76 7,071,077.02 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 2.3 报告期末股东总人数为21844户。 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 今年一季度，我们紧紧围绕“上量、降费、减员”“三大硬仗”开展工作，共实现成品油销售量9.42万吨，其中零售量4.57万吨，配售量1.03万吨，批发量3.82万吨。实现销售额3.06亿元，费用控制在2379万元。一季度的毛利总额、吨毛利分别达到4370万元、464元。实现利润2027万元，比去年同期增加971万元，增长92%，获得了较好的效益，也创造了历史新高。此外，我们在前年减员分流比例达到63%的基础上，在半个月的时间里，再次减员453人（临时工），预计全年可降低人工成本375万元。 一季度，我们在经营上总体做到了“一个清楚、三个成功”，即对竞争对手的经营特点、市场变化、资源总量和价格走势清楚；争取政策、控制资源投放量、控制市场成功，协调中油和省直销售公司同价经营成功，抓重点、争取用油大户成功。经营工作中的不足主要是销售总量没完成任务，零售量没有实现突破性增长，经营规模偏小是当前经营工作中的主要矛盾。此外，应收账款有所增加，使经营风险加大。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 成品油销售 293,603,579.66 249,898,094.53 14.89 房地产销售 12,111,987.30 9,876,929.03 18.45 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □√适用 □不适用 1、我国传统用油高峰为春夏两季，即3至8月。春季由于春耕农业用油较多，所以柴油比重大；夏季交通运输繁忙，汽柴油用量基本相当。 2、另外用油量与气候也有很大关系，阴雨、大风等天气状况不好也会影响到交通运输业，造成用油量下降。气候炎热则空调用油量较大，气候寒冷则负号油品的需求量较大。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □√适用 □不适用 在利润总 2003年一季度 额中所占 2002年度 比例 主营业务利润 44,462,782.56 219.40 162,285,179.53 其他业务利润 223,625.10 1.10 -1,654,541.09 期间费用 23,787,109.14 117.38 124,581,587.41 投资收益 0.00 0.00 -160,390.55 补贴收入 - - 营业外收支净额 -634,073.70 -3.13 -2,760,328.69 利润总额 20,265,224.82 100.00 33,128,331.79 在利润总额中 在利润总额 中所占比例 所占比例 增减 主营业务利润 489.87 -270.46 其他业务利润 -4.99 6.10 期间费用 -258.68 投资收益 -0.48 0.48 补贴收入 - - 营业外收支净额 -8.33 5.20 利润总额 100.00 - 由于毛利率的提高，使利润总额较上年同期有较大幅度的增长，使主营业务利润、期间费用在利润总额中所占比例与2002年度在利润总额中所占比例有大幅的减少。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □√适用 □不适用 分行业或分产品 报告期毛利率(%) 2002年度毛利率(%) 增减 成品油销售 14.89 13.40 1.49 房地产销售 18.45 24.71 -6.25 房地产销售毛利率与前一报告期相比减少的主要原因是前一报告期因房地产二期销售开盘,销售的门面房所占比重较大,使前一报告期毛利率较高,本期门面房销售比重较前一报告期减少是本期房地产销售毛利率下降的主要因素。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 □√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □√适用 □不适用 受国际政治及经济形势，在下一报告期成品油市场存在不确定因素，如果在下一报告期成品油市场变化对本公司影响不大，本公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变动，预计增幅50%左右。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □√不适用 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 董事长： 2003年4月18日 附录附后 合并资产负债表 会股01表 编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位:人民币元 资产 2003年3月31日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 65,164,641.77 116,097,347.46 短期投资 0.00 应收票据 925,000.00 840,000.00 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 135,102,539.44 100,582,209.50 其他应收款 50,269,312.95 46,001,555.49 预付账款 17,634,103.20 24,094,609.46 应收补贴款 存货 243,146,611.68 235,042,473.25 待摊费用 2,077,358.32 1,529,720.27 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 514,319,567.36 524,187,915.43 长期投资： 长期股权投资 23,525,602.06 23,525,602.06 长期债权投资 长期投资合计 23,525,602.06 23,525,602.06 其中：合并价差 股权投资差额 3,689,656.05 3,689,656.05 固定资产： 固定资产原价 485,942,124.07 486,961,139.01 减：累计折旧 123,349,080.02 118,264,154.34 固定资产净值 362,593,044.05 368,696,984.67 减：固定资产减值准备 17,129,767.26 17,129,767.26 固定资产净额 345,463,276.79 351,567,217.41 工程物资 在建工程 54,335,415.13 48,558,865.19 固定资产清理 固定资产合计 399,798,691.92 400,126,082.60 无形资产及其他资产： 无形资产 1,298,207.32 1,298,207.32 长期待摊费用 36,712,934.93 37,758,130.46 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 38,011,142.25 39,056,337.78 递延税项： 递延税款借项 资产总计 975,655,003.59 986,895,937.87 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并资产负债表（续） 会股01表 编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位:人民币元 负债与股东权益 2003年3月31日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 370,000,000.00 430,000,000.00 应付票据 130,000,000.00 40,000,000.00 应付账款 15,950,429.16 16,720,759.14 预收账款 2,483,937.58 10,745,753.83 应付工资 1,365,500.83 4,416,905.72 应付福利费 377,766.54 应付股利 1,934,362.70 1,934,362.70 应交税金 10,964,727.50 9,575,622.58 其他应交款 970,863.21 760,458.11 其他应付款 76,151,429.41 118,693,393.67 预提费用 4,863.00 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 流动负债合计 609,821,250.39 633,229,885.29 长期负债： 长期借款 13,910,000.00 15,320,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 13,910,000.00 15,320,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 623,731,250.39 648,549,885.29 少数股东权益 7,980.42 -28,148.44 股本 146,841,890.00 146,841,890.00 减：已归还投资 股本净额 146,841,890.00 146,841,890.00 资本公积 95,441,063.13 95,441,063.13 盈余公积 55,578,719.63 55,578,719.63 其中：法定公益金 11,226,765.97 11,226,765.97 未确认的投资损失 未分配利润 54,054,100.02 40,512,528.26 外币报表折算差额 股东权益合计 351,915,772.78 338,374,201.02 负债与股东权益总计 975,655,003.59 986,895,937.87 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 资产负债表 会股01表 编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位:人民币元 资产 2003年3月31日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 58,898,087.63 107,924,004.71 短期投资 0.00 应收票据 840,000.00 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 85,688,726.92 58,649,563.35 其他应收款 325,750,489.02 318,015,921.06 预付账款 217,313.56 6,713,590.06 应收补贴款 存货 21,370,847.09 21,950,389.09 待摊费用 1,807,358.32 1,450,238.27 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 493,732,822.54 515,543,706.54 长期投资： 长期股权投资 70,193,916.14 92,495,869.13 长期债权投资 长期投资合计 70,193,916.14 92,495,869.13 固定资产： 固定资产原价 413,633,869.58 367,473,199.46 减：累计折旧 104,825,724.10 83,745,208.06 固定资产净值 308,808,145.48 283,727,991.40 减：固定资产减值准备 1,765,900.00 1,765,900.00 固定资产净额 307,042,245.48 281,962,091.40 工程物资 在建工程 54,335,415.13 35,016,346.39 固定资产清理 固定资产合计 361,377,660.61 316,978,437.79 无形资产及其他资产： 无形资产 1,298,207.32 1,298,207.32 长期待摊费用 36,712,934.93 37,661,952.54 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 38,011,142.25 38,960,159.86 递延税项： 递延税款借项 资产总计 963,315,541.54 963,978,173.32 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 资产负债表(续) 会股01表 编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位:人民币元 负债与股东权益 2003年3月31日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 370,000,000.00 430,000,000.00 应付票据 130,000,000.00 40,000,000.00 应付账款 4,366,927.34 5,240,077.28 预收账款 17,422.70 2,073,921.00 应付工资 1,313,463.60 4,373,416.94 应付福利费 370,096.54 应付股利 1,934,362.70 1,934,362.70 应交税金 10,178,822.67 8,971,721.43 其他应交款 842,114.40 639,292.16 其他应付款 78,836,655.35 116,676,221.25 预提费用 4,863.00 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 流动负债合计 597,489,768.76 610,283,972.30 长期负债： 长期借款 13,910,000.00 15,320,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 13,910,000.00 15,320,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 611,399,768.76 625,603,972.30 股东权益： 股本 146,841,890.00 146,841,890.00 减：已归还投资 股本净额 146,841,890.00 146,841,890.00 资本公积 95,441,063.13 95,441,063.13 盈余公积 55,578,719.63 55,578,719.63 其中：法定公益金 11,226,765.97 11,226,765.97 未确认的投资损失 未分配利润 54,054,100.02 40,512,528.26 外币报表折算差额 股东权益合计 351,915,772.78 338,374,201.02 负债与股东权益总计 963,315,541.54 963,978,173.32 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并利润表 会股02表 编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位:人民币元 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 305,715,566.96 245,299,869.50 减：主营业务成本 259,775,023.56 214,680,760.90 主营业务税金及附加 1,477,760.84 124,876.14 二、主营业务利润 44,462,782.56 30,494,232.46 加：其他业务利润 223,625.10 358,459.51 减：营业费用 16,661,916.95 12,973,516.53 管理费用 4,042,532.34 2,926,716.44 财务费用 3,082,659.85 4,105,163.70 三、营业利润 20,899,298.52 10,847,295.30 加：投资收益 0.00 补贴收入 营业外收入 0.00 51,520.41 减：营业外支出 634,073.70 344,775.39 四、利润总额 20,265,224.82 10,554,040.32 减：所得税 6,687,524.19 3,482,769.28 少数股东损益 36,128.87 194.02 本期未确认的投资损失 五、净利润 13,541,571.76 7,071,077.02 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 利润表 会股02表 编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位:人民币元 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 293,603,579.66 242,714,018.56 减：主营业务成本 249,898,094.53 212,368,055.62 主营业务税金及附加 965,205.76 124,876.14 二、主营业务利润 42,740,279.37 30,221,086.80 加：其他业务利润 -1,602,811.55 832,406.61 减：营业费用 15,985,098.47 12,700,751.12 管理费用 3,980,251.91 2,926,716.44 财务费用 3,094,215.48 4,106,566.67 三、营业利润 18,077,901.96 11,319,459.18 加：投资收益 2,706,691.76 -516,334.08 补贴收入 营业外收入 0.00 46,200.41 减：营业外支出 555,497.77 295,479.21 四、利润总额 20,229,095.95 10,553,846.30 减：所得税 6,687,524.19 3,482,769.28 五、净利润 13,541,571.76 7,071,077.02 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并现金流量表 2003年一季度 会股03表 单位：人民币元 单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 317,731,735.50 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 317,731,735.50 购买商品、接受劳务支付的现金 281,744,686.46 支付给职工以及为职工支付的现金 8,912,591.55 支付的各项税费 12,807,807.69 支付的其他与经营活动有关的现金 27,117,934.35 经营活动现金流出小计 330,583,020.05 经营活动产生的现金流量净额 -12,851,284.55 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,757,535.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,757,535.00 投资活动产生的现金流量净额 -4,757,535.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 120,320,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 120,320,000.00 偿还债务所支付的现金 148,910,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,733,886.14 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 153,643,886.14 筹资活动产生的现金流量净额 -33,323,886.14 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -50,932,705.69 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 补充资料 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 13,541,571.76 加：少数股东本期损益 36,128.87 计提的资产减值准备 固定资产折旧 5,737,135.55 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 1,045,195.53 待摊费用的减少(减增加) -547,638.05 预提费用的增加(减减少) -4,863.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,094,215.48 投资损失(减收益) 递延税款贷款(减借项) 存货的减少(减增加) -8,104,138.43 经营性应收项目的减少(减增加) -26,850,251.14 经营性应付项目的增加(减减少) -798,641.12 其他 经营活动产生现金流量净额 -12,851,284.55 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 65,164,641.77 减：现金的期初余额 116,097,347.46 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -50,932,705.69 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 现金流量表 2003年一季度 会股03表 单位：人民币元 单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 294,603,864.88 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 294,603,864.88 购买商品、接受劳务支付的现金 251,888,737.88 支付给职工以及为职工支付的现金 8,141,302.87 支付的各项税费 12,508,257.53 支付的其他与经营活动有关的现金 33,121,425.54 现金流出小计 305,659,723.82 经营活动产生的现金流量净额 -11,055,858.94 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,646,172.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,646,172.00 投资活动产生的现金流量净额 -4,646,172.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 120,320,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 120,320,000.00 偿还债务所支付的现金 148,910,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,733,886.14 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 153,643,886.14 筹资活动产生的现金流量净额 -33,323,886.14 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -49,025,917.08 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 补充资料 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 13,541,571.76 加：少数股东本期损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 5,432,359.47 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 1,045,195.53 待摊费用的减少(减增加) -357,120.05 预提费用的增加(减减少) -4,863.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,094,215.48 投资损失(减收益) -2,706,691.76 递延税款贷款(减借项) 存货的减少(减增加) 579,542.00 经营性应收项目的减少(减增加) -26,819,776.57 经营性应付项目的增加(减减少) -4,860,291.80 其他 经营活动产生现金流量净额 -11,055,858.94 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 58,898,087.63 减：现金的期初余额 107,924,004.71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -49,025,917.08 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
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