西安飞机国际航空制造股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.21 13:35 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
西安飞机国际航空制造股份有限公司2003年第一季度报告 西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司全体董事对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。 1.3 本公司董事高大成先生、姜忠亮先生因公出差，书面委托董事杨忠先生、樊家麟先生代为出席本次董事会会议。 1.4 本次季度报告中的财务报告未经审计。 1.5 本公司总经理梁超军先生、主管会计工作副总经理姜忠亮先生、财务部部长张延魁先生声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 西飞国际 股票代码 000768 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝占富 姜忠亮 电话 [029]6846638 6846976 [029]6846021 联系地址 西安市闫良区西飞大道一号西飞国际 传真 [029]6846031 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 本报告期末 上年度期末 增减 总资产 2,390,533,633.83 2,357,995,077.77 1.38 股东权益(不含少 1,904,592,042.88 1,897,313,240.41 0.38 数股东权益) 每股净资产 4.86 4.85 0.21 调整后的每股净资产 4.84 4.84 0.00 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 -13,646,546.12 -13,646,546.12 -17.35 每股收益 0.02 0.02 -33.33 净资产收益率(%) 0.38 0.38 -45.71 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) 0.30 0.30 -57.14 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -28,895.52 委托理财减值准备转回 1,530,000.00 所得税影响数 4,304.33 合计 1,505,408.81 注:扣除非经常性损益1,505,408.81元，其中委托理财减值准备转回1,530,000.00元营业外收入1,901.50元，营业外支出30,797.02元，所得税影响数4,304.33元，（由于本公司的控股子公司-西飞铝业公司本期利润总额为负值，所以对铝业公司本期的非经常性损益项目，未计算所得税影响数；同时对于委托理财减值准备转回数1,530,000.00元，已在应纳税所得额中做了调整，故在此不考虑所得税影响） 2.2.2 利润表 合并利润表 2003 年1-3 月 编制：西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 一、主营业务收入 1 减:主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润 10 加:其他业务利润 11 减:营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润 18 加:投资收益 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减:营业外支出 25 四、利润总额 27 减:所得税 28 减:少数股东本期收益 五、净利润 30 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 178,845,491.49 201,223,419.21 减:主营业务成本 151,652,942.86 171,072,796.47 主营业务税金及附加 10,013.89 72,793.76 二、主营业务利润 27,182,534.74 30,077,828.98 加:其他业务利润 -130,559.12 1,980,392.10 减:营业费用 3,667,548.86 4,377,561.18 管理费用 17,544,712.19 13,109,391.08 财务费用 617,386.14 2,428,063.22 三、营业利润 5,222,328.43 12,143,205.60 加:投资收益 2,370,410.41 1,707,402.61 补贴收入 - - 营业外收入 1,901.50 45,193.98 减:营业外支出 30,797.02 -31,689.90 四、利润总额 7,563,843.32 13,927,492.09 减:所得税 1,301,276.19 2,559,736.11 减:少数股东本期收益 -1,016,235.34 -1,944,864.71 五、净利润 7,278,802.47 13,312,620.69 利润表 2003 年1-3 月 编制：西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 2003年1-3月 2002年1-3月 一主营业务收入 1 161,513,222.29 182,821,868.15 减主营业务成本 4 134,950,694.25 151,685,138.61 主营业务税金及附加 5 10,013.89 72,793.76 二主营业务利润 10 26,552,514.15 31,063,935.78 加其他业务利润 11 -230,166.12 1,958,944.27 减存货跌价损失 12 - - 减营业费用 14 1,956,387.94 2,729,683.51 管理费用 15 16,270,647.79 11,873,017.26 财务费用 16 -178,893.80 480,453.41 三营业利润 18 8,274,206.10 17,939,725.87 加投资收益 19 334,568.08 -2,137,352.95 补贴收入 22 - - 营业外收入 23 1,901.50 38,193.98 减营业外支出 25 30,597.02 -31,789.90 四利润总额 27 8,580,078.66 15,872,356.80 减所得税 28 1,301,276.19 2,559,736.11 五净利润 30 7,278,802.47 13,312,620.69 2.3 报告期末公司股东总人数为98,466 人 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 □不适用 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 航空零部件 145,873,538.46 121,674,392.74 16.59 铝合金型材 17,418,424.23 16,788,403.64 3.62 其中：关联交易 145,873,538.46 121,674,392.74 16.59 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □√适用 □不适用 本公司控股的西飞铝业公司的铝合金型材产品销售在报告期及上半年存在季节性特征。 3.1.3 报告期利润构成情况 □√适用 □不适用 项目 占利润总额比例 本报告期 前一报告期 增减(+/-) 主营业务利润 359.37% 287.54% 71.84% 其他业务利润 -1.73% 5.49% -7.21% 期间费用 288.61% 168.00% 120.61% 投资收益 31.34% -23.06% 54.40% 营业外收支净额 -0.38% -1.96% 1.58% 主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期增加，主要是由于其他业务利润下降使利润构成发生变化； 期间费用增加是由于本期管理费用增加所致； 其他业务利润本期为负值，主要是本期公司出售边角余料业务收入减少； 投资收益占利润总额比率增长的原因是由于前一报告期计提短期投资跌价准备1,941万元，而本期短期投资跌价准备转回153 万元所致， 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □√适用 □不适用 报告期公司铝合金型材系列产品毛利率与前一报告期毛利率相比下降6.67%。 其原因是；原材料（铝锭）价格平均每吨较上年度上涨650元，致使产品成本上升。 3.2 重大事项及其影响的分析说明 □√适用 □不适用 报告期内公司国产零部件订单减少，任务量较去年同期下降17%，,使销售收入和利润受到影响。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 □√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □√不适用 西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会 董事长；杨忠 二三年四月二十一日 □适用 □√不适用 附录 合并资产负债表 2003年3月31日 编制:西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位:人民币元 资产 行次 流动资产: 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收利息 4 应收股利 5 应收账款 6 其它应收款 7 预付帐款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 长期投资: 长期股权投资 32 长期债权投资 34 长期投资合计 38 固定资产: 固定资产原价 39 减:累计折旧 40 固定资产净值 41 减:固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产: 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 递延税项: 递延税款借项 61 资产总计 67 资产 期末数 年初数 流动资产: 货币资金 212,947,746.09 241,244,569.77 短期投资 47,980,010.00 46,450,010.00 应收票据 70,419,418.49 113,059,418.49 应收利息 - - 应收股利 4,952,109.24 4,952,109.24 应收账款 263,848,251.11 215,492,824.05 其它应收款 28,634,367.54 25,985,722.15 预付帐款 77,434,324.94 55,301,224.02 应收补贴款 - - 存货 742,109,015.52 710,628,829.97 待摊费用 1,151,864.92 1,715,113.79 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,449,477,107.85 1,414,829,821.48 长期投资: - - 长期股权投资 157,811,262.68 156,970,852.27 长期债权投资 - - 长期投资合计 157,811,262.68 156,970,852.27 固定资产: - - 固定资产原价 1,249,077,352.89 1,245,448,100.87 减:累计折旧 572,142,244.61 557,313,466.39 固定资产净值 676,935,108.28 688,134,634.48 减:固定资产减值准备 4,046,427.85 4,046,427.85 固定资产净额 672,888,680.43 684,088,206.63 工程物资 - - 在建工程 98,094,386.37 89,634,007.23 固定资产清理 111,271.44 112,571.44 固定资产合计 771,094,338.24 773,834,785.30 无形资产及其他资产: - - 无形资产 11,935,269.89 12,134,343.76 长期待摊费用 215,655.17 225,274.96 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 12,150,925.06 12,359,618.72 递延税项: - - 递延税款借项 - - 资产总计 2,390,533,633.83 2,357,995,077.77 法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:姜忠亮 会计机构负责人:张延魁 会计主管人员:王楠 合并资产负债表(续) 2003年3月31日 编制:西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位:人民币元 负债和股东权益 行次 流动负债: 短期借款 68 应付票据 69 应付帐款 70 预收帐款 71 应付工资 72 应付福利费 73 应付股利 74 应交税金 75 其他应交款 80 其他应付款 81 预提费用 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 长期负债: 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 递延税项: 递延税款贷项 111 负债合计 114 少数股东权益: 股东权益: 股本 115 减:已归还投资 116 股本净额 117 资本公积 118 盈余公积 119 其中:法定公益金 120 未分配利润 121 股东权益合计 122 负债及股东权益总计 135 负债和股东权益 期末数 年初数 流动负债: 短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 106,113,625.80 93,846,060.83 应付帐款 87,472,193.35 71,004,447.56 预收帐款 22,156,067.06 13,981,799.40 应付工资 - - 应付福利费 2,723,182.95 2,767,229.51 应付股利 39,161,200.00 39,161,200.00 应交税金 -5,812,268.19 -98,836.75 其他应交款 890,748.25 986,071.42 其他应付款 48,409,363.52 50,251,181.28 预提费用 -2,938,970.56 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 398,175,142.18 371,899,153.25 长期负债: - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项: - - 递延税款贷项 - - 负债合计 398,175,142.18 371,899,153.25 少数股东权益: 87,766,448.77 88,782,684.11 股东权益: - - 股本 391,500,000.00 391,500,000.00 减:已归还投资 - - 股本净额 391,500,000.00 391,500,000.00 资本公积 1,399,612,386.76 1,399,612,386.76 盈余公积 86,560,974.95 86,560,974.95 其中:法定公益金 21,647,985.44 21,647,985.44 未分配利润 26,918,681.17 19,639,878.70 股东权益合计 1,904,592,042.88 1,897,313,240.41 负债及股东权益总计 2,390,533,633.83 2,357,995,077.77 法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:姜忠亮 会计机构负责人:张延魁 会计主管人员:王楠 合并利润及利润分配表 2003年1-3月 编制:西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位:人民币元 项目 行次 一、主营业务收入 1 减:主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润 10 加:其他业务利润 11 减:营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润 18 加:投资收益 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减:营业外支出 25 四、利润总额 27 减:所得税 28 减:少数股东本期收益 五、净利润 30 加:年初未分配利润 31 其它转入 32 六、可供分配的利润 33 减:提取法定盈余公积 34 提取法定公益金 35 提取职工奖励及福利基金 36 提取储备基金 37 利润归还投资 38 七、可供投资者分配的利润 39 减:应付优先股股利 40 提取任意盈余公积 41 应付普通股股利 42 转作股本的普通股股利 43 八、未分配利润 44 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 178,845,491.49 201,223,419.21 减:主营业务成本 151,652,942.86 171,072,796.47 主营业务税金及附加 10,013.89 72,793.76 二、主营业务利润 27,182,534.74 30,077,828.98 加:其他业务利润 -130,559.12 1,980,392.10 减:营业费用 3,667,548.86 4,377,561.18 管理费用 17,544,712.19 13,109,391.08 财务费用 617,386.14 2,428,063.22 三、营业利润 5,222,328.43 12,143,205.60 加:投资收益 2,370,410.41 1,707,402.61 补贴收入 - - 营业外收入 1,901.50 45,193.98 减:营业外支出 30,797.02 -31,689.90 四、利润总额 7,563,843.32 13,927,492.09 减:所得税 1,301,276.19 2,559,736.11 减:少数股东本期收益 -1,016,235.34 -1,944,864.71 五、净利润 7,278,802.47 13,312,620.69 加:年初未分配利润 19,639,878.70 23,231,311.87 其它转入 - - 六、可供分配的利润 26,918,681.17 36,543,932.56 减:提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 26,918,681.17 36,543,932.56 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 26,918,681.17 36,543,932.56 法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:姜忠亮 会计机构负责人:张延魁 会计主管人员:王楠 合并现金流量表 2003年1-3月 编制单位:西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 行次 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 138,838,393.81 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 - 现金流入小计 138,838,393.81 购买商品、接受劳务支付的现金 104,143,317.96 支付给职工以及为职工支付的现金 38,319,360.34 支付的各项税费 6,215,193.72 支付的其他与经营活动有关的现金 3,807,067.91 现金流出小计 152,484,939.93 经营活动产生的现金流量净额 -13,646,546.12 二、投资活动产生的现金流量: - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 72,550.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 72,550.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,126,235.51 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 14,126,235.51 投资活动产生的现金流量净额 -14,053,685.51 三、筹资活动产生的现金流量: - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 30,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 191,717.15 现金流入小计 30,191,717.15 偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 788,309.20 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 30,788,309.20 筹资活动产生的现金流量净额 -596,592.05 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -28,296,823.68 法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:姜忠亮 会计机构负责人:张延魁 会计主管人员:刘东星 合并现金流量表附注 编制单位:西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 行次 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 57 加:少数股东本期收益 58 加:计提的资产减值准备 59 固定资产折旧 60 无形资产摊销 61 长期待摊费用摊销 62 待摊费用减少(减:增加) 63 预提费用增加(减:减少) 64 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减 65 收益) 固定资产报废损失 66 财务费用 67 投资损失(减收益) 68 递延税款贷项(减借项) 69 存货的减少(减增加) 70 经营性应收项目的减少(减增加) 71 经营性应付项目的增加(减减少) 72 其他 73 经营活动产生现金流量净额 74 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 75 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况: 79 现金的期末余额 80 减:现金的期初余额 81 加:现金等价物的期末余额 82 减:现金等价物的期初余额 83 现金及现金等价物净增加额 84 项目 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 7,278,802.47 加:少数股东本期收益 -1,016,235.34 加:计提的资产减值准备 1,625,095.89 固定资产折旧 15,884,856.20 无形资产摊销 199,073.87 长期待摊费用摊销 9,619.79 待摊费用减少(减:增加) 563,248.87 预提费用增加(减:减少) - 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减 收益) - 固定资产报废损失 30,597.02 财务费用 617,386.14 投资损失(减收益) -2,094,932.04 递延税款贷项(减借项) - 存货的减少(减增加) -31,394,030.52 经营性应收项目的减少(减增加) -33,431,248.04 经营性应付项目的增加(减减少) 28,081,219.57 其他 - 经营活动产生现金流量净额 -13,646,546.12 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 212,947,746.09 减:现金的期初余额 241,244,569.77 加:现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -28,296,823.68 法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:姜忠亮 会计机构负责人:张延魁 会计主管人员:刘东星 资产负债表 2003年3月31日 编制:西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位:人民币元 资产 行次 流动资产: 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其它应收款 7 预付帐款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 长期投资: 长期股权投资 32 长期债权投资 34 长期投资合计 38 固定资产: 固定资产原价 39 减:累计折旧 40 固定资产净值 41 减:固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产: 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 递延税项: 递延税款借项 61 资产总计 62 资产 期末数 年初数 流动资产: 货币资金 203,261,941.81 214,639,855.39 短期投资 47,880,000.00 46,350,000.00 应收票据 69,819,418.49 112,459,418.49 应收股利 6,445,796.92 6,378,806.92 应收利息 - - 应收账款 230,731,833.81 171,367,532.92 其它应收款 10,828,395.96 8,249,937.14 预付帐款 44,329,192.33 43,679,255.68 应收补贴款 - - 存货 640,967,897.17 630,139,010.78 待摊费用 750,601.23 1,129,782.46 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,255,015,077.72 1,234,393,599.78 长期投资: - - 长期股权投资 259,768,358.65 260,963,790.57 长期债权投资 - - 长期投资合计 259,768,358.65 260,963,790.57 固定资产: - - 固定资产原价 969,063,487.83 965,853,466.81 减:累计折旧 458,462,661.13 447,054,010.07 固定资产净值 510,600,826.70 518,799,456.74 减:固定资产减值准备 4,046,427.85 4,046,427.85 固定资产净额 506,554,398.85 514,753,028.89 工程物资 - - 在建工程 85,429,833.16 80,141,639.64 固定资产清理 111,271.44 112,571.44 固定资产合计 592,095,503.45 595,007,239.97 无形资产及其他资产: - - 无形资产 11,935,269.89 12,134,343.76 长期待摊费用 215,655.17 225,274.96 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 12,150,925.06 12,359,618.72 递延税项: - - 递延税款借项 - - 资产总计 2,119,029,864.88 2,102,724,249.04 法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:姜忠亮 会计机构负责人:张延魁 会计主管人员:王楠 资产负债表(续) 2003年3月31日 编制:西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位:人民币元 负债和股东权益 行次 流动负债: 短期借款 68 应付票据 69 应付帐款 70 预收帐款 71 应付工资 72 应付福利费 73 应付股利 74 应交税金 75 其他应交款 80 其他应付款 81 预提费用 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 长期负债: 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 递延税项: 递延税款贷项 111 负债合计 114 股东权益: 股本 115 减:已归还投资 116 股本净额 117 资本公积 118 盈余公积 119 其中:法定公益金 120 未分配利润 121 股东权益合计 122 负债及股东权益总计 135 负债和股东权益 期末数 年初数 流动负债: 短期借款 - - 应付票据 46,477,006.28 59,590,780.29 应付帐款 84,797,853.65 62,074,917.88 预收帐款 9,744,866.55 6,828,895.99 应付工资 - - 应付福利费 2,308,965.34 2,339,552.22 应付股利 39,150,000.00 39,150,000.00 应交税金 -10,170,486.48 -11,250,641.68 其他应交款 37,408.66 37,452.08 其他应付款 45,031,178.56 46,640,051.85 预提费用 -2,938,970.56 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 214,437,822.00 205,411,008.63 长期负债: - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项: - - 递延税款贷项 - - 负债合计 214,437,822.00 205,411,008.63 股东权益: - - 股本 391,500,000.00 391,500,000.00 减:已归还投资 - - 股本净额 391,500,000.00 391,500,000.00 资本公积 1,399,612,386.76 1,399,612,386.76 盈余公积 86,560,974.95 86,560,974.95 其中:法定公益金 21,647,985.44 21,647,985.44 未分配利润 26,918,681.17 19,639,878.70 股东权益合计 1,904,592,042.88 1,897,313,240.41 负债及股东权益总计 2,119,029,864.88 2,102,724,249.04 法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:姜忠亮 会计机构负责人:张延魁 会计主管人员:王楠 利润表及利润分配表 2003年1-3月 编制:西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位:人民币元 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 161,513,222.29 182,821,868.15 减:主营业务成本 134,950,694.25 151,685,138.61 主营业务税金及附加 10,013.89 72,793.76 二、主营业务利润 26,552,514.15 31,063,935.78 加:其他业务利润 -230,166.12 1,958,944.27 减:存货跌价损失 - - 减:营业费用 1,956,387.94 2,729,683.51 管理费用 16,270,647.79 11,873,017.26 财务费用 -178,893.80 480,453.41 三、营业利润 8,274,206.10 17,939,725.87 加:投资收益 334,568.08 -2,137,352.95 补贴收入 - - 营业外收入 1,901.50 38,193.98 减:营业外支出 30,597.02 -31,789.90 四、利润总额 8,580,078.66 15,872,356.80 减:所得税 1,301,276.19 2,559,736.11 五、净利润 7,278,802.47 13,312,620.69 加:年初未分配利润 19,639,878.70 23,231,311.87 其它转入 - - 六、可供分配的利润 26,918,681.17 36,543,932.56 减:提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 26,918,681.17 36,543,932.56 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 26,918,681.17 36,543,932.56 法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:姜忠亮 会计机构负责人:张延魁 会计主管人员:王楠 现金流量表 2003年1-3月 编制单位:西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 行次 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 103,652,795.23 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 - 现金流入小计 103,652,795.23 购买商品、接受劳务支付的现金 63,309,512.94 支付给职工以及为职工支付的现金 36,092,185.31 支付的各项税费 2,609,317.84 支付的其他与经营活动有关的现金 2,422,978.52 现金流出小计 104,433,994.61 经营活动产生的现金流量净额 -781,199.38 二、投资活动产生的现金流量: - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 72,550.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 72,550.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,860,981.35 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 10,860,981.35 投资活动产生的现金流量净额 -10,788,431.35 三、筹资活动产生的现金流量: - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 191,717.15 现金流入小计 191,717.15 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 191,717.15 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -11,377,913.58 法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:姜忠亮 会计机构负责人:张延魁 会计主管人员:刘东星 现金流量表附注 编制单位:西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 行次 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 57 加:计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少(减:增加) 64 预提费用增加(减:减少) 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收 66 益) 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失(减收益) 69 递延税款贷项(减借项) 70 存货的减少(减增加) 71 经营性应收项目的减少(减增加) 72 经营性应付项目的增加(减减少) 73 其他 74 经营活动产生现金流量净额 75 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 79 减:现金的期初余额 80 加:现金等价物的期末余额 81 减:现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 项目 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 7,278,802.47 加:计提的资产减值准备 1,625,095.89 固定资产折旧 12,464,729.04 无形资产摊销 199,073.87 长期待摊费用摊销 9,619.79 待摊费用减少(减:增加) 379,181.23 预提费用增加(减:减少) - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收 - 益) 固定资产报废损失 30,597.02 财务费用 -178,893.80 投资损失(减收益) -334,568.08 递延税款贷项(减借项) - 存货的减少(减增加) -10,828,886.39 经营性应收项目的减少(减增加) -22,891,666.92 经营性应付项目的增加(减减少) 11,465,716.50 其他 - 经营活动产生现金流量净额 -781,199.38 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况: - 现金的期末余额 203,261,941.81 减:现金的期初余额 214,639,855.39 加:现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -11,377,913.58 法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:姜忠亮 会计机构负责人:张延魁 会计主管人员:刘东星 |
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