广州恒运企业集团股份有限公司2003年第一季季度报告
| 作者： 日期：2003.04.21 11:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
广州恒运企业集团股份有限公司2003年第一季季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 所有董事均出席董事会。没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司本季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长夏藩高先生、总经理肖晨生先生及会计机构负责人声明：保证季报报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 穗恒运A 股票代码 000531 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林国定 李德鑫 联系地址 广州经济技术开发区西基路8号 电话 （020）82098330 （020）82099511 传真 （020）82098658 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 2003 年3 月31 日 2002 年12 月31 日 （本报告期末） （上年度期末） 总资产 2,141,922,849.69 1,960,742,654.59 股东权益（不含少数股东权益） 624,299,607.24 601,568,317.61 每股净资产 2.342 2.257 调整后的每股臼产 2.332 2.245 2003年1－3月 经营活动产生的现金流量净额 30,034,381.52 净利润 22,731,289.63 每股收益 0.0853 净资产收益率 3.64% 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率 3.74% 本报告期末比 上年度期末增 减（％） 总资产 9.24% 股东权益（不含少数股东权益） 3.78% 每股净资产 3.78% 调整后的每股臼产 3.88% 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -63.51% 净利润 23.87% 每股收益 23.87% 净资产收益率 18.57 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率 19.49% 非经常性损益项目 金额 股权投资差额摊销 -220,968.98 营业外收支净额 767.11 合计 -220,201.87 2.2.2利润表 2003年1～3月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 217,643,686.94 54,776,152.52 减：主营业务成本 138,962,551.80 32,180,721.87 减：主营业务税金及附加 2,069,849.51 390,312.41 二、主营业务利润 76,611,285.63 22,205,118.24 加：其他业务利润 -484,630.49 -488,779.03 减：营业费用 1,019,003.72 334,500.00 减：管理费用 12,140,464.88 4,238,163.99 减：财务费用 5,490,921.68 1,451,560.19 三、营业利润 57,476,264.86 15,692,115.03 加：投资收益 -620,538.02 12,208,391.11 加：补贴收入 加：营业外收入 88,908.33 33,333.33 减：营业外支出 89,675.44 19,629.67 四、利润总额 56,854,959.73 27,914,209.80 减：所得税 18,998,578.11 5,182,920.17 减：少数股东损益 15,125,091.99 五、净利润 22,731,289.63 22,731,289.63 加：年初未分配利润 42,996,248.99 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 65,727,538.62 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 65,727,538.62 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减 少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减 少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2002年1～3月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 168,602,462.30 48,716,977.10 减：主营业务成本 104,432,893.72 33,546,287.34 减：主营业务税金及附加 654,868.81 445,120.12 二、主营业务利润 63,514,699.77 14,725,569.64 加：其他业务利润 504,489.54 499,684.87 减：营业费用 290,828.23 87,833.33 减：管理费用 11,339,463.57 4,262,527.79 减：财务费用 3,687,294.97 1,972,760.84 三、营业利润 48,701,602.54 8,902,132.55 加：投资收益 -313,569.17 11,199,172.33 加：补贴收入 加：营业外收入 21,380.50 0 减：营业外支出 41,665.29 41,665.29 四、利润总额 48,367,748.58 20,059,639.59 减：所得税 15,984,775.33 1,707,712.68 减：少数股东损益 14,031,046.34 五、净利润 18,351,926.91 18,351,926.91 加：年初未分配利润 32,013,840.32 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 50,365,767.23 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 50,365,767.23 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减 少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减 少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2.3 报告期末股东总人数：59,488户 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 （1）报告期内公司全力抓好发电主业生产，合理安排机组运行，力争多发电，同时搞好机组检修和消缺工作，保证机组正常运行，创造了较好的经济效益。2003年1—3月，公司共完成发电量54,316万 千瓦时（含控股企业），较去年同期增长32.59%；其中上网电量50,162万千瓦时，较去年同期增长31.23%。截止报告期末，本公司实现净利润2,273万元，较去年同期增长23.87%,每股收益达0.0853元。 （2）继续搞好安全生产，严格执行“两票三制”等规章制度，层层落实安全生产责任制，加强技术监督和指导，使安全生产迈上一个 新台阶。截止报告期末，公司已连续实现安全生产2025天。 （3）报告期内公司控股子公司所属六号机组环保改造工程已经进入了全面实施阶段。全体筹建人员精心策划，统筹安排，交叉作业，按总进度计划切实开展相关工作。目前各项具体工作正在紧张有序地进行之中，确保今年底前完成改造、实现并网发电。 （4）进一步深化目标成本管理，强化成本预算，实施成本控制，将控制指标层层分解贯彻执行，对燃料物资采购继续实行招投标制度，组织开展为节能降耗献计献策活动，促进经济效益的提高。 （5）报告期内公司一如既往搞好日常管理的各项工作。公司总经理与各部门签署了2003年度目标责任书，加强目标责任的监督、反馈和考核，保证公司2003年总体经营目标能够实现。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况:(单位：人民币元) 适用 □不适用√ 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 工业企业 175,992,095.36 98,378,627.80 44.10% 商业企业 60,039,943.77 58,972,276.19 1.78% 其中：关联交易金额 18,388,352.19 18,388,352.19 0 电力销售 167,226,324.54 91,346,495.38 45.38% 热力销售 8,765,770.82 7,032,132.42 19.78% 燃煤销售 60,039,943.77 58,972,276.19 1.78% 其中：关联交易金额 18,388,352.19 18,388,352.19 0 关联交易的定价原则 按市场价格确定的合同或协议执行，按质定价，无高于 或低于本公司正常采购价格的情况。 关联交易必要性、 报告期内公司按照公平、公开、公正的原则，通过招投 持续性的说明 标从控股子公司广州经济技术开发区电力燃料公司采购 燃煤17,377,255.19元，占全部燃煤采购的26.20%，没 有损害股东和公司的利益。 报告期内公司按照正常的市场供热价格向控股子公司广 州恒运热力有限公司销售热力1,011,097.00元,占公司 全部销售收入的0.46%，没有损害股东和公司的利益。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 √适用 □不适用 2003年1— 2002年1—3月 占利润总额的比例（%） 项 目 3月（万元） （万元） 2003年1—3月 2002年1—3月 利润总额 5,685 4,837 100.00% 100.00% 主营业务利润 7,661 6,351 134.75% 131.30% 其他业务利润 -48 50 -0.84% 1.03% 期间费用 1865 1532 -32.82% -31.65% 投资收益 -62 -31 -1.09% -0.64% 补贴收入 0 0 \ \ 营业外收支净额 0 -2 \ -0.04% 与去年同期相比发生重大变化的项目及原因： 主营业务利润同比增长了20.62%,是由于上网电量增加了31.23%使销售收入增加29.09%所致。主营业务利润的增长又使公司的净利润较去年同期增长23.87%。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 报告期内公司接广东省物价局文件,下达本公司及参股企业广州恒运热电有限公司所属的脱硫费用为17.75元／千千瓦时，本公司和广州恒运热电有限公司的上网电价相应从373元／千千瓦时调增为390.75元／千千瓦时，此电价从2002年12月1日开始执行。相关信息披露于2003年3月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 □不适用 与年度报告相比，报告期公司会计政策、会计估计无变化。报告期财务报表合并范围发生下列变化：由于本公司收购广州经济技术开发区热电发展有限公司98%股权的事项取得了有关批复，且已将该公司更名为广州恒运热力有限公司（相关信息披露于2002年12月20日及2003年4月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》），因此从2003年起广州恒运热力有限公司纳入本公司的财务报表合并范围，并相应对2003年合并会计报表年初数进行了追溯调整。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 董事长：夏藩高 总经理：肖晨生 二ＯＯ三年四月二十一日 附录： 资产负债表 2003年3月31日 编制单位:广州恒运企业集团股份有限公司 单位:人民币元 2003年3月31日 项目 合并 母公司 流动资产: 货币资金 77,420,238.46 33,375,278.80 短期投资 应收票据 应收股利 1,198,038.37 40,054,409.92 应收利息 应收账款 98,081,676.32 29,070,285.68 其他应收款 92,386,505.21 29,511,805.81 预付账款 15,120,899.00 3,384,300.00 应收补贴款 存货 10,440,840.35 3,645,882.73 待摊费用 1,004,110.67 23,244.08 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 295,652,308.38 139,065,207.02 长期投资: 长期股权投资 27,170,005.12 313,536,165.48 长期债权投资 长期投资合计 27,170,005.12 313,536,165.48 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 2,035,270,655.17 537,776,858.53 减：累计折旧 365,854,688.84 135,760,741.20 固定资产净值 1,669,415,966.33 402,016,117.33 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,669,415,966.33 402,016,117.33 工程物资 3,000,000.00 3,000,000.00 在建工程 104,726,167.59 12,909,125.64 固定资产清理 固定资产合计 1,777,142,133.92 417,925,242.97 无形资产及其他资产: 无形资产 9,000.00 长期待摊费用 1,437,344.57 1,437,344.57 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,446,344.57 1,437,344.57 递延税项: 递延税款借项 40,512,057.70 20,046,373.60 资产总计 2,141,922,849.69 892,010,333.64 流动负债: 短期借款 206,800,000.00 50,000,000.00 应付票据 49,200,000.00 应付账款 150,978,005.24 6,610,841.22 预收账款 13,970,955.91 4,510,450.07 应付工资 应付福利费 3,758,788.89 1,212,823.31 应付股利 97,412,329.21 49,921,208.42 应交税金 30,939,701.78 6,995,365.02 其他应交款 270,414.00 49,144.36 其他应付款 143,435,944.71 88,119,324.79 预提费用 126,717,069.62 59,358,413.80 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 823,483,209.36 266,777,570.99 长期负债: 长期借款 342,686,148.50 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 342,686,148.50 递延税项: 递延税款贷项 933,155.41 933,155.41 负债合计 1,167,102,513.27 267,710,726.40 少数股东权益 350,520,729.18 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 266,521,260.00 266,521,260.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 266,521,260.00 266,521,260.00 资本公积 219,860,871.62 219,860,871.62 盈余公积 72,189,937.00 72,189,937.00 其中：法定公益金 22,240,230.33 22,240,230.33 未分配利润 65,727,538.62 65,727,538.62 外币报表折算差额 所有者权益合计 624,299,607.24 624,299,607.24 负债和所有者权益总计 2,141,922,849.69 892,010,333.64 2002年12月31日 项目 合并 母公司 流动资产: 货币资金 68,775,861.66 27,153,650.12 短期投资 应收票据 应收股利 1,198,038.37 40,054,409.92 应收利息 应收账款 32,873,829.54 15,158,837.65 其他应收款 8,752,659.85 28,788,178.05 预付账款 6,626,985.00 3,384,300.00 应收补贴款 存货 20,752,735.20 5,532,764.94 待摊费用 1,582,881.24 58,110.14 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 140,562,990.86 120,130,250.82 长期投资: 长期股权投资 14,279,919.56 293,264,334.37 长期债权投资 长期投资合计 14,279,919.56 293,264,334.37 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 2,034,784,109.30 537,639,532.53 减：累计折旧 349,966,165.35 130,154,339.01 固定资产净值 1,684,817,943.95 407,485,193.52 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,684,817,943.95 407,485,193.52 工程物资 3,000,000.00 3,000,000.00 在建工程 76,023,144.16 10,099,125.64 固定资产清理 固定资产合计 1,763,841,088.11 420,584,319.16 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 1,546,598.36 1,546,598.36 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,546,598.36 1,546,598.36 递延税项: 递延税款借项 40,512,057.70 20,046,373.60 资产总计 1,960,742,654.59 855,571,876.31 流动负债: 短期借款 141,800,000.00 85,000,000.00 应付票据 64,350,000.00 6,500,000.00 应付账款 169,762,562.57 13,319,650.60 预收账款 18,032,309.15 4,510,450.07 应付工资 42,878.00 应付福利费 3,094,846.27 1,248,161.40 应付股利 97,412,329.21 49,921,208.42 应交税金 36,296,384.64 11,011,350.64 其他应交款 55,417.53 43,804.24 其他应付款 47,472,092.70 20,656,353.74 预提费用 127,287,759.39 60,859,424.18 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 705,606,579.46 253,070,403.29 长期负债: 长期借款 322,686,148.50 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 322,686,148.50 递延税项: 递延税款贷项 933,155.41 933,155.41 负债合计 1,029,225,883.37 254,003,558.70 少数股东权益 329,948,453.61 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 266,521,260.00 266,521,260.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 266,521,260.00 266,521,260.00 资本公积 219,860,871.62 219,860,871.62 盈余公积 72,189,937.00 72,189,937.00 其中：法定公益金 22,240,230.33 22,240,230.33 未分配利润 42,996,248.99 42,996,248.99 外币报表折算差额 所有者权益合计 601,568,317.61 601,568,317.61 负债和所有者权益总计 1,960,742,654.59 855,571,876.31 公司法定代表人：夏藩高 公司主管会计工作负责人：肖晨生 会计机构负责人：张琳 利润及利润分配表 2003年1～3月 编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 单位：人民币元 2003年1～3月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 217,643,686.94 54,776,152.52 减：主营业务成本 138,962,551.80 32,180,721.87 减：主营业务税金及附加 2,069,849.51 390,312.41 二、主营业务利润 76,611,285.63 22,205,118.24 加：其他业务利润 -484,630.49 -488,779.03 减：营业费用 1,019,003.72 334,500.00 减：管理费用 12,140,464.88 4,238,163.99 减：财务费用 5,490,921.68 1,451,560.19 三、营业利润 57,476,264.86 15,692,115.03 加：投资收益 -620,538.02 12,208,391.11 加：补贴收入 加：营业外收入 88,908.33 33,333.33 减：营业外支出 89,675.44 19,629.67 四、利润总额 56,854,959.73 27,914,209.80 减：所得税 18,998,578.11 5,182,920.17 减：少数股东损益 15,125,091.99 五、净利润 22,731,289.63 22,731,289.63 加：年初未分配利润 42,996,248.99 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 65,727,538.62 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 65,727,538.62 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减 少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减 少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2002年1～3月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 168,602,462.30 48,716,977.10 减：主营业务成本 104,432,893.72 33,546,287.34 减：主营业务税金及附加 654,868.81 445,120.12 二、主营业务利润 63,514,699.77 14,725,569.64 加：其他业务利润 504,489.54 499,684.87 减：营业费用 290,828.23 87,833.33 减：管理费用 11,339,463.57 4,262,527.79 减：财务费用 3,687,294.97 1,972,760.84 三、营业利润 48,701,602.54 8,902,132.55 加：投资收益 -313,569.17 11,199,172.33 加：补贴收入 加：营业外收入 21,380.50 0 减：营业外支出 41,665.29 41,665.29 四、利润总额 48,367,748.58 20,059,639.59 减：所得税 15,984,775.33 1,707,712.68 减：少数股东损益 14,031,046.34 五、净利润 18,351,926.91 18,351,926.91 加：年初未分配利润 32,013,840.32 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 50,365,767.23 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 50,365,767.23 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减 少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减 少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人：夏藩高 公司主管会计工作负责人：肖晨生 会计机构负责人：张琳 现金流量表 2003年1～3月 编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 金额 一、经营活动产生的现金流量: 合并 销售商品、提供劳务收到的现金 224,212,084.49 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 33,414,423.57 经营活动产生的现金流入小计 257,626,508.06 购买商品、接受劳务支付的现金 143,659,838.00 支付给职工以及为职工支付的现金 15,731,503.41 支付的各项税费 48,623,349.96 支付的其他与经营活动有关的现金 19,577,435.17 经营活动产生的现金流出小计 227,592,126.54 经营活动产生的现金流量净额 30,034,381.52 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 131,000.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金净额 21,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 212,119.70 投资活动产生的现金流入小计 364,120.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 25,147,792.50 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 20,788,939.99 投资活动产生的现金流出小计 45,936,732.49 投资活动产生的现金流量净额 -45,572,612.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 192,506,389.68 收到的其他与筹资活动有关的现金 33,109,197.83 筹资活动产生的现金流入小计 225,615,587.51 偿还债务所支付的现金 102,989,723.03 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,640,382.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 92,802,875.00 筹资活动产生的现金流出小计 201,432,980.03 筹资活动产生的现金流量净额 24,182,607.48 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 8,644,376.80 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 22,731,289.63 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 23,329,118.00 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 109,253.79 待摊费用减少（减：增加） 578,770.57 预提费用增加（减：减少） 2,881,911.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减：收益) 89,675.44 固定资产报废损失 财务费用 5,490,921.68 投资损失（减：收益） 620,538.02 递延税款贷项（减：借项） -40,512,057.70 存货的减少（减：增加） 9,884,412.91 经营性应收项目的减少（减：增加） -75,161,937.66 经营性应付项目的增加（减：减少） 81,018,040.54 其他 -16,150,647.44 少数股东本期收益 15,125,091.99 经营活动产生的现金流量净额 30,034,381.52 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 77,420,238.46 减：现金的期初余额 68,775,861.66 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 8,644,376.80 项 目 金额 一、经营活动产生的现金流量: 母公司 销售商品、提供劳务收到的现金 62,398,554.92 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 16,457,484.91 经营活动产生的现金流入小计 78,856,039.83 购买商品、接受劳务支付的现金 48,462,065.25 支付给职工以及为职工支付的现金 5,395,177.97 支付的各项税费 13,912,985.26 支付的其他与经营活动有关的现金 3,228,560.24 经营活动产生的现金流出小计 70,998,788.72 经营活动产生的现金流量净额 7,857,251.11 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 131,000.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 131,000.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 410,000.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 410,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -278,999.41 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 42,506,389.68 收到的其他与筹资活动有关的现金 83,109,197.83 筹资活动产生的现金流入小计 125,615,587.51 偿还债务所支付的现金 68,989,723.03 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,188,112.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 56,794,375.00 筹资活动产生的现金流出小计 126,972,210.53 筹资活动产生的现金流量净额 -1,356,623.02 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 6,221,628.68 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 22,731,289.63 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 5,606,402.19 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 109,253.79 待摊费用减少（减：增加） 34,866.06 预提费用增加（减：减少） -1,501,010.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减：收益) 5,349.67 固定资产报废损失 财务费用 1,451,560.19 投资损失（减：收益） -12,208,391.11 递延税款贷项（减：借项） -20,046,373.60 存货的减少（减：增加） 1,886,882.21 经营性应收项目的减少（减：增加） -14,635,075.79 经营性应付项目的增加（减：减少） 28,461,937.04 其他 -4,039,438.79 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 7,857,251.11 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 33,375,278.80 减：现金的期初余额 27,153,650.12 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 6,221,628.68 公司法定代表人：夏藩高 公司主管会计工作负责人：肖晨生 会计机构负责人：张琳 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】