成都聚友网络股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.21 11:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
成都聚友网络股份有限公司2003年第一季度报告 1要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司季度报告未经审计。 1.3 本公司董事长陈健先生、总经理程竹先生和财务总监赵贵平先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 聚友网络 变更前简称(如有) 股票代码 000693 董事会秘书 姓名 罗宏 联系地址 成都市顺城大道252 号顺吉大厦11 层 电话 028-86624176 传真 028-86615233 电子信箱 [email protected] 股票简称 ------ 股票代码 证券事务代表 姓名 王小旭 联系地址 成都市顺城大道252 号顺吉大厦11 层 电话 028-86757719 传真 028-86757719 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 1,103,987,678.79 1,099,991,092.50 股东权益(不含少数股东权益)(元) 404,344,785.95 397,041,591.54 每股净资产(元/股) 3.2726 3.2157 调整后的每股净资产(元/股) 3.1717 3.1156 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 0.36 股东权益(不含少数股东权益)(元) 1.84 每股净资产(元/股) 1.77 调整后的每股净资产(元/股) 1.80 报告期 经营活动产生的现金流量净额(元) 25,944,198.46 每股收益(元/股) 0.0569 净资产收益率(%) 1.7372 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.7334 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) ---- 每股收益(元/股) 37.89 净资产收益率(%) 0.39 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.38 非经常性损益项目 金额(元) 营业外收入 18,011.49 营业外支出 2,206.00 合计(营业外收支净额) 15,805.49 2.2.2 利润表 利润表 编制单位:成都聚友网络股份有限公司 2003 年1-3 月 单位:人民币元 本年实际数 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 29,505,172.79 81,296,811.87 减：主营业务成本 14,020,873.66 45,692,826.85 主营业务税金及附加 1,040,895.78 2,405,820.42 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 14,443,403.35 33,198,164.60 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 79,387.21 104,959.85 减：营业费用 2,205,161.72 5,920,683.17 管理费用 2,418,570.90 6,406,665.18 财务费用 7,708,414.09 7,991,678.78 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,190,643.85 12,984,097.32 加：投资收益(损失以“-”号填列) 5,427,712.47 -1,658,255.68 补贴收入 营业外收入 18,011.49 18,011.49 减：营业外支出 2,206.00 2,206.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 7,634,161.81 11,341,647.13 减：所得税 330,967.40 5,542,040.21 减：少数股东损益 -1,503,587.49 -451,376.67 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,303,194.41 7,303,194.41 上年同期数 项目 母公司合并 一、主营业务收入 59,786,204.54 60,349,257.54 减：主营业务成本 30,995,470.52 31,864,175.93 主营业务税金及附加 2,864,715.21 2,892,825.53 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 25,926,018.81 25,592,256.08 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 28,984.16 28,984.16 减：营业费用 5,258,644.34 6,253,865.25 管理费用 2,549,031.49 4,662,316.40 财务费用 6,560,691.18 6,536,641.27 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 11,586,635.96 8,168,417.32 加：投资收益(损失以“-”号填列) -5,318,972.57 -2,352,130.60 补贴收入 营业外收入 1,160.00 1,160.00 减：营业外支出 37,982.48 37,982.48 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,230,840.91 5,779,464.24 减：所得税 934,626.14 934,626.14 减：少数股东损益 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,296,214.77 5,296,214.77 2.3 公司报告期末股东总人数为23,061 名 3 管理层讨论与分析 3.1、 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析报告期内，公司认真执行董事会和股东大会制定的经营方针；充分利用上年度业已形成的良好基础，通过优化资源配置，大力进行市场营销和品牌宣传等手段，进一步丰富和完善了业务内容和服务体系；取得了良好的经营业绩：实现主营业务收入81,296,811.87 元，主营业务利润33,198,164.60 元，净利润7,303,194.41 元，分别较上年同期增长34.71% 29.72%和37.89%。 报告期内公司主要业务的经营情况如下： 1、 酒店视讯业务 报告期内，公司始终坚持内抓机构整，合和人员调整外抓市场扩张和业务拓展的经营方针，圆满完成了各项工作，实现了较好的经营业绩。 在费用控制方面，公司采取了事前预算和单项计划报批、事后审核和对比清算等手段，有效控制了相关费用的增长。在业务营销方面，公司经再次确认取得了国家广电总局颁发的《广播电视入网设备器材认定证书》，为业务的进一步发展壮大提供了保障。 在此基础，上公司根据酒店元旦、春节期间家庭团队和旅游团队入住较多的特点，组织引进了内容丰富、质量可靠的片源，并推出了相应的促销方案，取得了良好的效果。 2、 信息及网络工程业务 （1） 城市社区宽频网络 报告期内，公司重点进行了“聚友宽频家园”的全国互联，并根据市场情况适时推出了更具竞争力的营销模式，从而大幅度提高了营运小区和入网用户的数量，有力地促进了社区宽频网络业务由投资建设向投入营运的转变。 在狠抓主营业务的同时，公司继续下大力气开展增值业务的研发，储备和市场开拓，目前已成功推出了包括游戏、证券、教育、影视、音乐和IP 电话在内的多项增值业务服务，并在游戏、证券和教育等方面取得了突出成绩，为公司不断发掘、培育和壮大新的利润增长点奠定了坚实的基础。 宽频内容的不断增加、服务质量的不断提高和营销理念的不断创新，为广大用户带来了更多、更大的实惠，从而大大增强了“聚友宽频家园”的市场竞争力，促进了经营业绩的大幅攀升。 （2） 成都信息港建设 报告期内，公司控股子公司成都信息港有限责任公司（以下简称“信息港公司”）承建的成都市“一号工程14”——郊县通信管道工程顺利通过正式验收。该项工程正式投入营运后，将为信息港公司带来充沛的现金流。 与此同时，通过“新干线工程资产”的有效整合和与中国电信、铁通等大型电信营运商的联合，信息港公司的出口带宽和综合业务提供能力将得到极大的提升。 在此基础上，按照其既定的战略规划，信息港公司还将与广电部门展开充分合作，参与成都市有线电视网络的升级与改造，以不断壮大其业务内容和规模，确立区域强势企业的良好形象，提高公司的核心竞争力。 3、 网络器材销售业务 报告期内，公司及控股子公司北京聚友西恩西网络技术有限责任公司（以下 简称“西恩西网络”）加强了用户回访和营销、服务网络体系的建设，从而进一步巩固了市场份额，加速了销售货款的回笼，确保了良性营业收入的形成。与此同时，西恩西网络参加了3 月份的中国国际广播电视信息网络展览会CCBN， 其在展会上推出的全系列有线电视网络设备解决方案得到了与会各方 的充分关注，并迅速成为展览会的亮点，为其产品和公司形象起到了良好的宣传效果。 4、 城市有线电视基础网络业务 报告期内，针对有线电视基础网络业务一季度收入确认明显滞后的特点，相关公司加强了用户拓展和收费管理，使其收入和利润状况较上年同期均有较大程度的改善，从而保证了公司的利益。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 酒店视讯业务 27,512,062.08 9,552,968.20 65.28 信息及网络工程 42,262,371.37 27,269,648.68 35.48 网络器材销售 11,522,378.42 8,870,209.97 23.02 其中关联交易金额 0.00 --- --- 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用不适用 由于春节放假等因素的影响公司网络器材销售业务存在着较为明显的季节性特征一季度一般为广电设备有线电视网络器材销售的淡季 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 适用不适用 项目 本报告期(元) 前报告期(元) 主营业务利润 33,198,164.60 94,632,591.10 其他业务利润 104,595.85 462,548.16 期间费用 20,319,027.13 68,176,067.74 投资收益 -1,658,255.68 112,112.31 营业外收支净额 15,805.49 -60,414.76 利润总额 11,341,647.13 26,970,769.07 占利润总额的比例(%) 项目 本报告期前一 报告期增 减变 动(%) 主营业务利润 292.71 350.87 -58.16 其他业务利润 0.93 1.71 -0.78 期间费用 179.15 252.78 -73.63 投资收益 -14.62 0.42 -15.04 营业外收支净额 0.14 -0.22 0.36 利润总额 --- ---- --- 上述项目重大变动的原因说明： 1、 期间费用在利润总额中所占比例较前一报告期下降了73.63%，主要系公司报告期内的期间费用得到了有效控制所致。 2、 主营业务利润在利润总额中所占比例较前一报告期下降了58.16%.主要系公司报告期内期间费用在利润总额中所占比例较前一报告期下降了73.63%，所致但其对利润总额的贡献没有发生实质性变化。成都聚友网络股份有限公司2003年第1季度报告 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明适用不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 针对铁通和网通均在和各地有线台开展电话接入业务的市场现状，西恩西网络推出了通过HFC 网络实现IP 电话的全面解决方案，并正在与一些集团用户就其方案和设备进行前期谈判。 如上述谈判能取得成功，将为西恩西网络的业务成长开辟一个新的方向，从而对公司的经营业绩产生积极、深远的影响。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 经过2002 年度的调整，过渡与巩固，公司上年度投建、培育的各项新业务将在2003年进入快速增长期，加之公司在吸取以往经验教训的基础上进一步加强了期间费用的控制。因此，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润将可能比上年同期有较大幅度的增长。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用不适用 董事长 成都聚友网络股份有限公司 董事会 二OO 三年四月二十一日 附录 资产负债表 编制单位:成都聚友网络股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元 资产 期末数 母公司 合并 流动资产: 货币资金 179,425,533.22 240,709,883.82 短期投资 应收票据 应收股利 409,520.72 409,520.72 应收利息 应收帐款 4,273,267.68 31,401,894.47 其他应收款 74,712,940.81 16,424,486.80 预付帐款 1,795,300.00 10,090,476.38 应收补贴款 存货 136,744.47 19,212,187.23 待摊费用 331,488.00 770,177.70 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 261,084,794.90 319,018,627.12 长期投资: 长期股权投资 350,565,683.82 81,253,174.17 长期债权投资 长期投资合计 350,565,683.82 81,253,174.17 其中:合并价差 固定资产 固定资产原价 386,738,334.06 521,109,017.80 减;累计折旧 51,549,620.26 60,694,271.69 固定资产净值 335,188,713.80 460,414,746.11 减:固定资产减值准备 固定资产净额 335,188,713.80 460,414,746.11 工程物资 11,053,080.09 11,209,479.09 在建工程 15,574,275.43 217,211,068.69 固定资产清理 固定资产合计 361,816,069.32 688,835,293.89 无形资产及其他资产 无形资产 2,627,111.50 2,690,361.50 长期待摊费用 4,259,128.40 12,190,222.11 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,886,239.90 14,880,583.61 递延税项: 递延税款借项 资产总计 980,352,787.94 1,103,987,678.79 资产 年初数 母公司 合并 流动资产: 货币资金 126,946,247.47 233,218,631.27 短期投资 应收票据 应收股利 409,520.72 409,520.72 应收利息 应收帐款 4,389,733.71 33,538,176.61 其他应收款 30,524,821.19 19,972,490.44 预付帐款 1,759,700.00 2,512,923.70 应收补贴款 存货 75,465.24 17,884,979.59 待摊费用 14,400.00 687,399.69 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 164,119,888.33 308,224,122.02 长期投资: 长期股权投资 345,838,924.44 83,612,382.94 长期债权投资 长期投资合计 345,838,924.44 83,612,382.94 其中:合并价差 固定资产 固定资产原价 460,055,422.10 592,848,157.01 减;累计折旧 41,514,051.39 47,337,336.56 固定资产净值 418,541,370.71 545,510,820.45 减:固定资产减值准备 固定资产净额 418,541,370.71 545,510,820.45 工程物资 12,505,065.58 12,661,464.58 在建工程 13,908,701.21 135,104,970.50 固定资产清理 固定资产合计 444,955,137.50 693,277,255.53 无形资产及其他资产 无形资产 2,644,535.00 2,711,580.00 长期待摊费用 3,630,516.38 12,165,752.01 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,275,051.38 14,877,332.01 递延税项: 递延税款借项 资产总计 961,189,001.65 1,099,991,092.50 法定代表人:陈健 财务总监:赵贵平 会计主管人员:何忠凯 资产负债表(续) 编制单位:成都聚友网络股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元 负债和股东权益 期末数 母公司 合并 流动负债: 短期借款 330,600,000.00 364,600,000.00 应付票据 应付帐款 478,405.22 11,016,197.63 预收帐款 98,939.67 237,675.35 应付工资 628,566.55 应付福利费 2,512,585.83 3,202,105.78 应付股利 16,218,667.99 16,218,667.99 应交税金 6,346,178.22 10,423,019.48 其他应交款 44,528.98 69,087.06 其他应付款 16,353,451.98 8,050,342.78 预提费用 69,127.64 预计负债 2,855,244.10 2,855,244.10 一年内到期的长期负债 111,600,000.00 111,600,000.00 其他流动负债 流动负债合计 487,108,001.99 528,970,034.36 长期负债: 长期借款 87,400,000.00 87,400,000.00 应付债券 长期应付款 27,200,000.00 专项应付款 1,500,000.00 1,500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 88,900,000.00 116,100,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 576,008,001.99 645,070,034.36 少数股东权益 54,572,858.48 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 128,462,606.00 128,462,606.00 减:已归还投资 实收资本(或股本)净额 128,462,606.00 128,462,606.00 资本公积 162,700,041.50 162,700,041.50 盈余公积 32,674,108.14 32,674,108.14 其中:法定公益金 10,254,053.73 10,254,053.73 未分配利润 80,508,030.31 80,508,030.31 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 404,344,785.95 404,344,785.95 负债和所有者权益(或股东权益)总计 980,352,787.94 1,103,987,678.79 负债和股东权益 年初数 母公司 合并 流动负债: 短期借款 340,600,000.00 374,600,000.00 应付票据 应付帐款 1,108,097.69 20,719,843.02 预收帐款 103,640.98 应付工资 674,240.32 应付福利费 2,285,627.31 2,985,083.26 应付股利 16,218,667.99 16,218,667.99 应交税金 6,880,507.18 5,595,561.02 其他应交款 41,915.83 66,700.20 其他应付款 7,557,350.01 8,338,848.00 预提费用 115,226.10 预计负债 2,855,244.10 2,855,244.10 一年内到期的长期负债 111,600,000.00 111,600,000.00 其他流动负债 流动负债合计 489,147,410.11 543,873,054.99 长期负债: 长期借款 73,500,000.00 73,500,000.00 应付债券 长期应付款 28,000,000.00 专项应付款 1,500,000.00 1,500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 75,000,000.00 103,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 564,147,410.11 646,873,054.99 少数股东权益 56,076,445.97 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 128,462,606.00 128,462,606.00 减:已归还投资 实收资本(或股本)净额 128,462,606.00 128,462,606.00 资本公积 162,700,041.50 162,700,041.50 盈余公积 31,578,628.98 31,578,628.98 其中:法定公益金 9,888,894.01 9,888,894.01 未分配利润 74,300,315.06 74,300,315.06 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 397,041,591.54 397,041,591.54 负债和所有者权益(或股东权益)总 961,189,001.65 1,099,991,092.50 法定代表人:陈健 财务总监:赵贵平 会计主管人员:何忠凯 利润表 编制单位:成都聚友网络股份有限公司 2003年1-3月 单位:人民币元 项目 本年实际数 母公司 合并 一、主营业务收入 29,505,172.79 81,296,811.87 减：主营业务成本 14,020,873.66 45,692,826.85 主营业务税金及附加 1,040,895.78 2,405,820.42 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 14,443,403.35 33,198,164.60 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 79,387.21 104,959.85 减：营业费用 2,205,161.72 5,920,683.17 管理费用 2,418,570.90 6,406,665.18 财务费用 7,708,414.09 7,991,678.78 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,190,643.85 12,984,097.32 加：投资收益（损失以“-”号填列） 5,427,712.47 -1,658,255.68 补贴收入 营业外收入 18,011.49 18,011.49 减：营业外支出 2,206.00 2,206.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,634,161.81 11,341,647.13 减：所得税 330,967.40 5,542,040.21 减：少数股东损益 -1,503,587.49 五、净利润(净亏损以“-”号填列） 7,303,194.41 7,303,194.41 项目 上年同期数 母公司 合并 一、主营业务收入 59,786,204.54 60,349,257.54 减：主营业务成本 30,995,470.52 31,864,175.93 主营业务税金及附加 2,864,715.21 2,892,825.53 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 25,926,018.81 25,592,256.08 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 28,984.16 28,984.16 减：营业费用 5,258,644.34 6,253,865.25 管理费用 2,549,031.49 4,662,316.40 财务费用 6,560,691.18 6,536,641.27 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,586,635.96 8,168,417.32 加：投资收益（损失以“-”号填列） -5,318,972.57 -2,352,130.60 补贴收入 营业外收入 1,160.00 1,160.00 减：营业外支出 37,982.48 37,982.48 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,230,840.91 5,779,464.24 减：所得税 934,626.14 934,626.14 减：少数股东损益 -451,376.67 五、净利润(净亏损以“-”号填列） 5,296,214.77 5,296,214.77 法定代表人:陈健 财务总监:赵贵平 会计主管人员:何忠凯 补充资料 项目 本年实际数 上年同期数 母公司 合并 母公司 合并 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人:陈健 财务总监:赵贵平 会计主管人员:何忠凯 现金流量表 编制单位：成都聚友网络股份有限公司 2003年1-3月 单位:人民币元 项目 金额 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 29,522,699.15 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流入小计 29,522,699.15 购买商品、接受劳务支付的现金 11,061,582.53 支付给职工以及为职工支付的现金 3,439,444.82 支付的各项税费 1,502,201.01 支付的其他与经营活动有关的现金 4,455,757.54 经营活动产生的现金流出小计 20,458,985.90 经营活动产生的现金流量净额 9,063,713.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 700,953.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 30,000,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 900,000.00 投资活动产生的现金流入小计 31,600,953.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,466,038.31 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 1,850,000.00 投资活动产生的现金流出小计 4,316,038.31 投资活动产生的现金流量净额 27,284,914.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 3,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 9,000,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 12,900,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,716,402.78 支付的其他与筹资活动有关的现金 -10,947,060.50 筹资活动产生的现金流出小计 -3,230,657.72 筹资活动产生的现金流量净额 16,130,657.72 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 52,479,285.75 项目 金额 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 83,299,059.64 收到的税费返还 34,900.00 收到的其他与经营活动有关的现金 18,222,753.67 经营活动产生的现金流入小计 101,556,713.31 购买商品、接受劳务支付的现金 58,600,451.33 支付给职工以及为职工支付的现金 5,691,030.25 支付的各项税费 2,794,048.72 支付的其他与经营活动有关的现金 8,526,984.55 经营活动产生的现金流出小计 75,612,514.85 经营活动产生的现金流量净额 25,944,198.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 700,953.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 30,000,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 30,700,953.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 41,102,624.27 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 14,000,000.00 投资活动产生的现金流出小计 55,102,624.27 投资活动产生的现金流量净额 -24,401,671.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 3,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 3,900,000.00 偿还债务所支付的现金 800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,097,953.23 支付的其他与筹资活动有关的现金 -10,946,678.50 筹资活动产生的现金流出小计 -2,048,725.27 筹资活动产生的现金流量净额 5,948,725.27 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 7,491,252.55 现金流量表附表 补充资料 金额 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 7,303,194.41 加：少数股东损益 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 固定资产折旧 10,035,568.87 无形资产摊销 17,423.50 长期待摊费用摊销 466,650.07 待摊费用减少（减：增加） -1,060,363.09 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 7,708,414.09 投资损失（减：收益） -5,427,712.47 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -61,279.23 经营性应收项目的减少（减：增加） 10,939,530.46 经营性应付项目的增加（减：减少） -20,857,713.36 其他 经营活动产生的现金流量净额 9,063,713.25 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 179,425,533.22 减:现金的期初余额 126,946,247.47 加:现金等价物的期末余额 减;现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 52,479,285.75 补充资料 金额 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 7,303,194.41 加：少数股东损益 -1,503,587.49 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 固定资产折旧 13,356,935.13 无形资产摊销 21,218.50 长期待摊费用摊销 1,070,791.99 待摊费用减少（减：增加） -826,053.10 预提费用的增加（减：减少） 278.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 7,991,678.78 投资损失（减：收益） 1,658,255.68 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,327,207.64 经营性应收项目的减少（减：增加） 21,176,551.09 经营性应付项目的增加（减：减少） -22,988,017.07 其他 10,159.54 经营活动产生的现金流量净额 25,944,198.46 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 242,538,919.81 减:现金的期初余额 235,047,667.26 加:现金等价物的期末余额 减;现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 7,491,252.55 法定代表人陈健 财务总监赵贵平会计 主管人员何忠凯 |
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