安徽山鹰纸业股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.19 12:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
安徽山鹰纸业股份有限公司2003年第一季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司本季度财务报告未经审计。 1.3公司负责人董事长王德贤先生、主管会计工作负责人总经理汤涌泉先生、会计机构负责人财务负责人樊茂英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 山鹰纸业 变更前简称(如有) 无 股票代码 600567 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱军 陶琳 联系地址 安徽省马鞍山市勤俭路3号 安徽省马鞍山市勤俭路3号 电话 0555-2826275 0555-2826275 传真 0555-2826369 0555-2826369 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产，元 984,588,143.58 830,899,130.39 股东权益(不含少数股东权益)，元 354,699,381.21 348,758,160.78 每股净资产，元/股 2.21 2.17 调整后的每股净资产，元/股 2.19 2.16 报告期 年初至报告期期 末 经营活动产生的现金流量净额，元 11,479,259.52 11,479,259.52 每股收益，元/股 0.037 0.037 净资产收益率，% 1.67 1.67 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.64 1.64 非经常性损益项目 金额 营业外收入 3,330.00 营业外支出 120,571.85 合计 -117,241.85 本报告期末比上年度 期末增减(％) 总资产，元 18.50 股东权益(不含少数股东权益)，元 1.70 每股净资产，元/股 1.84 调整后的每股净资产，元/股 1.39 本报告期比上年同期 增减(％) 经营活动产生的现金流量净额，元 267.95 每股收益，元/股 76.19 净资产收益率，% 65.35 扣除非经常性损益后的净资产收益率 62.33 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 合计 2.2.2利润及利润分配表 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 158,540,529.79 87,761,599.73 减：主营业务成本 135,500,876.42 75,389,418.27 主营业务税金及附加 507,050.66 356,650.49 二、主营业务利润 22,532,602.71 12,015,530.97 加：其他业务利润 584,573.77 156,793.61 减：营业费用 6,949,273.75 879,200.88 管理费用 8,553,486.60 5,904,333.43 财务费用 2,467,104.03 759,064.05 三、营业利润 5,147,312.10 4,629,726.22 加：投资收益 377,169.72 --- 补贴收入 2,139,570.22 511,993.48 营业外收入 3,330.00 8,627.10 减：营业外支出 120,571.85 6,584.34 四、利润总额 7,546,810.19 5,143,762.46 减：所得税 1,539,868.47 1,745,203.22 少数股东损益 65,721.29 28,641.24 五、净利润 5,941,220.43 3,369,918.00 加：年初未分配利润 38,881,145.21 26,811,517.60 其他转入 --- --- 六、可供分配的利润 44,822,365.64 30,181,435.60 减：提取法定盈余公积 594,122.04 336,991.80 提取法定公益金 594,122.04 336,991.80 提取职工奖励及福利基金 --- --- 提取储备基金 --- --- 提取企业发展基金 --- --- 利润归还投资 --- --- 七、可供股东分配的利润 43,634,121.56 29,507,452.00 减：应付优先股股利 --- --- 提取任意盈余公积 --- --- 应付普通股股利 --- --- 转作股本的普通股股利 --- --- 八、未分配利润 43,634,121.56 29,507,452.00 2.3报告期末股东总人数为29785户。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司主营业务和经营范围没有发生变化。根据公司2003 年经营计划和总体目标要求安排各项工作，精心组织生产，抓好节能降耗，同时加快技术改造项目的调试和达产工作。2003 年一季度纸业市场良好，公司抓住这一时机，加大市场开发力度，保证各机台满负荷运行，成效明显，公司生产经营保持稳定持续增长。2003 年1-3 月公司累计生产包装纸板5.92 万吨，比去年同期增长37.55%；纸箱产销量继续高速增长，今年一季度累计生产2,501 万m2，比去年同期增长147.66%。报告期内实现主营业务收入15,854.05 万元，比去年同期增长80.65%；主营业务利润2,253.26 万元，比去年同期增长87.53%；实现净利润594.12 万元，比去年同期增长76.30%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 造纸 110,545,835.70 95,118,741.02 13.96 包装 47,994,694.09 40,374,936.40 15.88 其中：关联交易 --- --- --- 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 与前一报告期相比，期间费用占利润总额比例增加了110%，主要是由于公司生产规模扩大导致营业费用和管理费用增加所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 安徽山鹰纸业股份有限公司 董事长：王德贤 二○○三年四月十八日 附录 一、资产负债表 资产负债表 编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司 单位：人民币元 2003年3月31 日 注释 母公司 合并 流动资产 货币资金 五、1 49,789,781.26 69,839,002.97 短期投资 应收票据 五、2 23,949,817.64 25,851,001.19 应收股利 应收利息 应收账款 五、3 67,975,417.96 69,088,145.54 其他应收款 五、4 38,990,190.18 2,637,473.35 预付账款 五、5 75,962,610.61 78,541,066.46 应收补贴款 存货 五、6 55,779,278.25 84,467,744.22 待摊费用 407,701.67 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 312,447,095.90 330,832,135.40 长期投资 长期股权投资 五、7 56,723,155.61 5,286,545.11 长期债权投资 长期投资合计 56,723,155.61 5,286,545.11 固定资产 固定资产原价 五、8 242,709,720.06 307,552,533.56 减：累计折旧 五、8 59,903,490.20 62,251,959.96 固定资产净值 182,806,229.86 245,300,573.60 减：固定资产减值准备 426,464.87 426,464.87 固定资产净额 182,379,764.99 244,874,108.73 工程物资 在建工程 五、9 390,507,490.01 400,827,846.21 固定资产清理 固定资产合计 572,887,255.00 645,701,954.94 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 五、10 2,767,508.13 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,767,508.13 递延税项 递延税款借项 递延税项合计 资产总计 942,057,506.51 984,588,143.58 2002 年12 月31 日 流动资产 母公司 合并 货币资金 短期投资 62,848,566.99 83,768,692.46 应收票据 应收股利 17,253,425.00 17,831,999.51 应收利息 应收账款 其他应收款 40,575,486.42 40,215,986.86 预付账款 18,796,293.55 2,632,810.49 应收补贴款 25,982,564.14 27,914,831.30 存货 待摊费用 48,919,186.83 74,262,311.85 待处理流动资产净损失 70,923.55 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资 214,375,522.93 246,697,556.02 长期股权投资 长期债权投资 52,581,552.23 5,287,375.39 长期投资合计 固定资产 52,581,552.23 5,287,375.39 固定资产原价 减：累计折旧 293,340,691.59 318,355,703.28 固定资产净值 78,460,109.66 81,510,983.84 减：固定资产减值准备 214,880,581.93 236,844,719.44 固定资产净额 426,464.87 426,464.87 工程物资 214,454,117.06 236,418,254.57 在建工程 固定资产清理 318,207,138.69 338,988,960.20 固定资产合计 无形资产及其他资产 532,661,255.75 575,407,214.77 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 3,506,984.21 无形资产及其他资产合计 递延税项 3,506,984.21 递延税款借项 递延税项合计 资产总计 799,618,330.91 830,899,130.39 所附注释为本会计报表的组成部分 公司负责人：王德贤 财务负责人：樊茂英 编制人：张煜 资产负债表（续） 编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司 单位：人民币元 2003年3月31日 注释 母公司 合并 流动负债 短期借款 五、11 137,853,815.31 137,853,815.31 应付票据 五、12 39,671,348.45 58,072,961.16 应付账款 五、13 85,696,166.10 93,103,801.98 预收账款 五、14 12,717,233.58 17,663,509.21 应付工资 五、15 34,362.45 434,170.10 应付福利费 297,477.11 929,286.26 应付股利 五、16 8,025,000.00 8,025,000.00 应交税金 五、17 11,183,432.98 10,898,724.19 其他应交款 五、18 127,632.08 179,974.44 其他应付款 五、19 17,586,364.29 17,041,187.18 预提费用 五、20 9,861,500.32 10,667,557.45 一年内到期的长期负债 五、21 40,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 363,054,332.67 394,869,987.28 长期负债 长期借款 五、22 214,000,000.00 225,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 五、23 9,444,568.67 9,444,568.67 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 223,444,568.67 234,444,568.67 递延税项 递延税款贷项 递延税项合计 负债合计 586,498,901.34 629,314,555.95 少数股东权益 574,206.42 股东权益 股本 五、24 160,500,000.00 160,500,000.00 资本公积 五、25 134,708,408.91 134,708,408.91 盈余公积 五、26 16,028,695.54 15,856,850.74 其中：公益金 8,014,347.77 7,928,425.37 未分配利润 五、27 44,321,500.72 43,634,121.56 股东权益合计 355,558,605.17 354,699,381.21 负债和股东权益总计 942,057,506.51 984,588,143.58 2002 年12 月31 日 母公司 合并 流动负债 短期借款 73,026,451.99 73,026,451.99 应付票据 2,060,593.43 12,701,726.18 应付账款 69,892,631.62 72,454,188.21 预收账款 4,049,705.98 5,038,064.17 应付工资 199,859.24 应付福利费 32,598.65 366,156.24 应付股利 8,025,000.00 8,025,000.00 应交税金 5,751,028.18 5,835,235.18 其他应交款 65,398.55 86,636.56 其他应付款 21,228,934.83 21,711,877.29 预提费用 1,789,434.28 2,101,258.25 一年内到期的长期负债 70,000,000.00 70,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 255,921,777.51 271,546,453.31 长期负债 长期借款 183,500,000.00 199,506,862.50 应付债券 长期应付款 专项应付款 10,579,168.67 10,579,168.67 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 194,079,168.67 210,086,031.17 递延税项 递延税款贷项 递延税项合计 负债合计 450,000,946.18 481,632,484.48 少数股东权益 508,485.13 股东权益 股本 160,500,000.00 160,500,000.00 资本公积 134,708,408.91 134,708,408.91 盈余公积 14,840,451.45 14,668,606.66 其中：公益金 7,420,225.74 7,334,303.34 未分配利润 39,568,524.37 38,881,145.21 股东权益合计 349,617,384.73 348,758,160.78 负债和股东权益总计 799,618,330.91 830,899,130.39 所附注释为本会计报表的组成部分 公司负责人：王德贤 财务负责人：樊茂英 编制人：张煜 二、利润及利润分配表 利润及利润分配表 编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司 单位：人民币元 2003年1-3月 注释 母公司 合并 主营业务收入 五、28 122,137,107.57 158,540,529.79 减：主营业务成本 五、28 107,119,876.22 135,500,876.42 主营业务税金及附加 五、29 279,447.03 507,050.66 主营业务利润 14,737,784.32 22,532,602.71 加：其他业务利润 五、30 372,061.72 584,573.77 减: 营业费用 4,954,960.21 6,949,273.75 管理费用 5,274,974.03 8,553,486.60 财务费用 五、31 2,008,104.60 2,467,104.03 营业利润 2,871,807.20 5,147,312.10 加：投资收益 五、32 4,519,603.37 377,169.72 补贴收入 五、33 2,139,570.22 营业外收入 1,580.00 3,330.00 减：营业外支出 88,949.65 120,571.85 利润总额 7,304,040.92 7,546,810.19 减：所得税 五、33 1,362,820.49 1,539,868.47 少数股东损益 65,721.29 净利润 5,941,220.43 5,941,220.43 加：年初未分配利润 39,568,524.37 38,881,145.21 其他转入 可供分配的利润 45,509,744.80 44,822,365.64 减：提取法定盈余公积 594,122.04 594,122.04 提取法定公益金 594,122.04 594,122.04 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 可供股东分配的利润 44,321,500.72 43,634,121.56 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 未分配利润 44,321,500.72 43,634,121.56 2002年1-3月 母公司 合并 主营业务收入 83,196,215.11 87,761,599.73 减：主营业务成本 74,136,897.55 75,389,418.27 主营业务税金及附加 302,342.18 356,650.49 主营业务利润 8,756,975.38 12,015,530.97 加：其他业务利润 326,200.97 156,793.61 减: 营业费用 719,922.32 879,200.88 管理费用 3,979,217.29 5,904,333.43 财务费用 769,030.69 759,064.05 营业利润 3,615,006.05 4,629,726.22 加：投资收益 1,372,149.94 补贴收入 511,993.48 营业外收入 7,417.10 8,627.10 减：营业外支出 6,439.05 6,584.34 利润总额 4,988,134.04 5,143,762.46 减：所得税 1,618,216.04 1,745,203.22 少数股东损益 28,641.24 净利润 3,369,918.00 3,369,918.00 加：年初未分配利润 26,811,517.60 26,811,517.60 其他转入 可供分配的利润 30,181,435.60 30,181,435.60 减：提取法定盈余公积 336,991.80 336,991.80 提取法定公益金 336,991.80 336,991.80 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 可供股东分配的利润 29,507,452.00 29,507,452.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 未分配利润 29,507,452.00 29,507,452.00 所附注释为本会计报表的组成部分 公司负责人：王德贤 财务负责人：樊茂英 编制人：张煜 三、现金流量表 现金流量表 编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司 单位：人民币元 2003年1-3月 注释 母公司 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 121,410,534.73 200,176,598.98 收到的税费返还 - 2,139,570.22 收到的其他与经营活动有关的现金 - 303,412.52 现金流入小计 121,410,534.73 202,619,581.72 购买商品、接受劳务支付的现金 103,796,141.81 167,183,562.62 支付给职工以及为职工支付的现金 7,106,603.86 10,618,457.46 支付的各项税款 5,876,959.71 9,111,576.11 支付的其他与经营活动有关的现金 3,285,696.95 4,226,726.01 现金流出小计 120,065,402.33 191,140,322.20 经营活动产生的现金流量净额 1,345,132.40 11,479,259.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 378,000.00 378,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金 - - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 378,000.00 378,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 76,230,559.09 82,090,668.23 投资所支付的现金 - 债权性投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 76,230,559.09 82,090,668.23 投资活动产生的现金流量净额 -75,852,559.09 -81,712,668.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 - - 发行债券所收到的现金 - - 借款所收到的现金 174,829,177.41 174,829,177.41 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 174,829,177.41 174,829,177.41 偿还债务所支付的现金 109,501,814.09 114,501,814.09 分配股利或偿付利息所支付的现金 3,878,722.36 4,023,644.10 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 113,380,536.45 118,525,458.19 筹资活动产生的现金流量净额 61,448,640.96 56,303,719.22 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -13,058,785.73 -13,929,689.49 2002年度 母公司 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 528,154,920.51 592,156,337.03 收到的税费返还 1,865,000.00 3,764,665.19 收到的其他与经营活动有关的现金 - 11,719.43 现金流入小计 530,019,920.51 595,932,721.65 购买商品、接受劳务支付的现金 386,661,806.03 426,609,846.76 支付给职工以及为职工支付的现金 22,752,857.58 30,773,941.57 支付的各项税款 45,312,159.82 48,409,816.53 支付的其他与经营活动有关的现金 27,238,530.22 28,990,914.23 现金流出小计 481,965,353.65 534,784,519.09 经营活动产生的现金流量净额 48,054,566.86 61,148,202.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 264,000.00 264,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金 - - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 264,000.00 264,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金 200,749,815.19 229,934,678.53 投资所支付的现金 7,300,000.00 300,000.00 债权性投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 6,462,787.01 现金流出小计 208,049,815.19 236,697,465.54 投资活动产生的现金流量净额 -207,785,815.19 -236,433,465.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 - - 发行债券所收到的现金 - - 借款所收到的现金 357,027,678.35 389,027,678.35 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 3,077,836.98 现金流入小计 360,027,678.35 392,105,515.33 偿还债务所支付的现金 256,030,930.02 272,030,930.02 分配股利或偿付利息所支付的现金 24,291,592.22 24,506,274.12 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,704,686.11 2,704,686.11 现金流出小计 283,027,208.35 299,241,890.25 筹资活动产生的现金流量净额 77,000,470.00 92,863,625.08 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -82,730,778.33 -82,421,637.90 所附注释为本会计报表的组成部分 公司负责人：王德贤 财务负责人：樊茂英 编制人：张煜 现金流量表（续） 编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司 单位：人民币元 2003年1-3月 补充资料 注释 母公司 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 5,941,220.43 5,941,220.43 加：少数股东损益 65,721.29 计提的资产减值准备 1,224,765.68 2,289,826.75 固定资产折旧 4,436,378.06 5,882,590.89 无形资产摊销 2,874.99 长期待摊费用摊销 454,401.00 待摊费用减少(减增加) -340,778.12 预提费用增加(减：减少) 8,072,066.04 8,021,794.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 2,008,104.60 2,467,104.03 投资损失(减：收益) -4,519,603.37 -377,169.72 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -6,860,091.44 -2,425,473.49 经营性应收项目的减少(减：增加) -50,227,795.61 -74,126,929.61 经营性应付项目的增加(减：减少) 41,270,088.01 63,624,166.21 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,345,132.40 11,479,349.52 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期可转换债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 49,789,781.26 69,839,002.97 减：货币资金的期初余额 62,848,566.99 83,768,692.45 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的期末余额 -13,058,785.73 -13,929,689.48 2002年度 补充资料 母公司 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 26,179,338.75 25,320,114.80 加：少数股东损益 189,793.95 计提的资产减值准备 669,630.64 1,251,468.86 固定资产折旧 20,650,885.70 21,504,152.96 无形资产摊销 1,916.66 长期待摊费用摊销 1,432,523.54 待摊费用减少(减增加) -70,923.55 预提费用增加(减：减少) 667,552.38 942,648.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产损失(减：收益) 固定资产报废损失 39,698.32 39,698.32 财务费用 5,983,011.10 6,155,854.09 投资损失(减：收益) -11,212,033.12 -251,375.40 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 8,607,873.39 -7,444,592.50 经营性应收项目的减少(减：增加) -21,606,150.48 35,282.35 经营性应付项目的增加(减：减少) 18,074,760.18 12,062,047.32 其他 -20,407.36 经营活动产生的现金流量净额 48,054,566.86 61,148,202.56 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期可转换债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 62,848,566.99 83,768,692.45 减：货币资金的期初余额 145,579,345.32 166,190,330.35 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的期末余额 -82,730,778.33 -82,730,778.33 所附注释为本会计报表的组成部分 公司负责人：王德贤 财务负责人：樊茂英 编制人：张煜 |
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