上海中国国际旅行社股份有限公司2003年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 季度报告中的财务报告未经审计。
1.3 公司董事长宋超麒、总经理何成明、总会计师林建华、财务部经理郑红特此声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 国旅B股 变更前简称(如有)
股票代码 900929
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱谔言 鞠新兴
联系地址 上海市北京西路1277号 上海市北京西路1277号
电话 62898899-261 62898899-239
传真 62893487 62893487
电子邮箱 [email protected] [email protected]
2.2财务资料(未经审计)
2.2.1主要会计数据及财务指标(除特别指明外,均为人民币元)
本报告期末 上年度期末 本报告期末比
上年度期末
增减(%)
总资产 666,085,484 670,247,816 -0.62
股东权益(不含少数
股东权益) 410,495,645 409,725,107 0.19
每股净资产 3.10 3.09 0.32
调整后的每股净资产 3.08 3.08 -
报告期 年初至报告期 本报告期比
期末 上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
流量净额 -3,294,596 -3,294,596 注
每股收益 0.0058 0.0058 61.11
每股收益注1 - - -
净资产收益率 0.19 0.19 58.33
扣除非经常性损益后 0.18 0.18 63.64
的净资产收益率
注:上年同期无该指标,故无法比较。
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 22,744
合计 22,744
2.2.2利润表
单位:人民币元
合并
项目 2003.1-3月 2002.1-3月
一、主营业务收入 112,407,008 92,543,681
减:主营业务成本 95,600,282 76,544,337
主营业务税金及附加 1,120,932 1,013,201
二、主营业务利润 15,685,794 14,986,143
加:其他业务利润 15,348 15,000
减:营业费用 8,682,319 7,402,692
管理费用 5,644,983 5,531,404
财务费用 1,309,806 1,140,480
三、营业利润 64,033 926,567
加:投资收益 1,091,511 (221,050)
营业外收入 30,993 33,679
减:营业外支出 8,249 3,810
四、利润总额 1,178,289 735,386
减:所得税 533,196 274,015
少数股东损益 (125,446) (19,650)
五、净利润 770,539 481,021
公司
项目 2003.1-3月 2002.1-3月
一、主营业务收入 90,791,347 85,659,809
减:主营业务成本 76,253,029 70,995,789
主营业务税金及附加 962,314 946,967
二、主营业务利润 13,576,003 13,717,053
加:其他业务利润 15,348 15,000
减:营业费用 7,685,079 6,883,499
管理费用 4,333,946 4,651,653
财务费用 1,313,272 1,142,549
三、营业利润 259,054 1,054,352
加:投资收益 939,931 (431,509)
营业外收入 30,993 26,779
减:营业外支出 7,299 -
四、利润总额 1,222,679 649,622
减:所得税 452,140 168,601
少数股东损益 - -
五、净利润 770,539 481,021
2.3报告期末股东总人数:15031户,其中国家股股东1户、境内上市外资股股东15030户。
§3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本季度公司外联组团2.30万人次、接待3.92万人次,分别比上年同期上升35.45%和37.11%;组织中国公民国内旅游1.15万人次、出境旅游0.85万人次,分别比上年同期下降0.35%和8.10%。
本季度公司主营业务收入112,407,008元、主营业务利润15,685,794元、净利润770,539元,分别比上年同期上升21.46%、4.67%和60.19%。
报告期内,因发生伊拉克战争,3月份的外联、接待、国内游和出境游的游客人数均比上年同期出现了不同程度的下降,同时导致当月的营收和盈利比上年同期有不同程度的下降。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□√适用 □不适用
单位:人民币元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
旅游及相关业务 104,524,344 90,484,541 13.43
房地产业务 4,656,921 2,185,937 53.06
其它 3,225,743 2,929,804 9.17
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□√适用 □不适用
公司业务有淡、旺季之分,正常情况下春秋为旺季、冬天为淡季,对国内旅游和出境旅游而言,三个黄金周更是旅游高峰。
3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
□√适用 □不适用
1、主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比增长279%,主要原因系旅游业务收入增加而增加主营业务利润。
2、期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比增长365%,主要原因系营收增加而相应增加期间费用。
3、投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比增长185%,主要原因系投资联营公司的收益增加。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 □√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□√适用 □不适用
一、报告期内重要事项
1、公司委托申银万国证券公司投资管理人民币3000万元。
(见2003年1月24日《上海证券报》和香港《文汇报》登载的公司公告)。
2、接上海财政部门通知,公司2002年度的所得税税率由15%调整为33%。
(见2003年1月28日《上海证券报》和香港《文汇报》登载的公司公告)。
二、期后事项
本公司的国家股股份由上海市国有资产管理办公室划转锦江(集团)有限公司持有。
(见2003年4月8日《上海证券报》和香港《文汇报》登载的公司公告)。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 □√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□√适用 □不适用
因伊拉克战争及“非典肺炎”的影响,预计第二季度的旅游人数可能比上年同期有较大幅度的下降,并可能导致上半年度的净利润与上年同期相比有较大幅度的下降。鉴于上述事件的发展趋势存在不确定性,现在尚难准确预测其影响的持续时间和程度。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 □√不适用
上海中国国际旅行社股份有限公司
资产负债表
2003年3月31日
编报单位:上海中国国际旅行社股份有限公司 单位:人民币元
合并
资产 附注 期末数 年初数
流动资产:
货币资金 59,718,940 50,708,467
短期投资 33,658,925 14,969,265
应收票据 832,735 415,554
应收股利 - 2,985,537
应收账款 45,511,861 77,274,624
其他应收款 8,455,068 6,430,975
预付账款 3,201,152 2,875,970
存货 4,893,051 4,696,237
待摊费用 2,227,494 898,284
流动资产合计 158,499,226 161,254,913
长期投资:
长期股权投资 162,927,199 161,939,879
长期债权和其他投资 1,006,137 1,006,137
长期投资合计 163,933,336 162,946,016
固定资产:
固定资产原价 379,863,999 380,285,656
减:累计折旧 57,162,385 55,206,745
固定资产净值 322,701,614 325,078,911
减:固定资产减值准备 408,732 408,732
固定资产净额 322,292,882 324,670,179
在建工程 15,100,437 14,940,438
固定资产合计 337,393,319 339,610,617
无形资产及其他资产:
无形资产 306,000 312,750
长期待摊费用 553,603 623,520
其他长期资产 5,400,000 5,500,000
无形资产及其他资产合计 6,259,603 6,436,270
资产总计 666,085,484 670,247,816
公司
资产 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 49,318,744 39,845,855
短期投资 30,158,925 10,169,265
应收票据 832,735 415,554
应收股利 - 2,985,537
应收账款 40,030,716 71,651,832
其他应收款 42,631,913 39,017,098
预付账款 2,061,929 1,802,209
存货 2,246,447 2,597,142
待摊费用 1,523,628 664,959
流动资产合计 168,805,037 169,149,451
长期投资:
长期股权投资 186,235,985 185,453,853
长期债权和其他投资 1,006,137 1,006,137
长期投资合计 187,242,122 186,459,990
固定资产:
固定资产原价 316,103,222 316,610,771
减:累计折旧 45,529,635 44,008,378
固定资产净值 270,573,587 272,602,393
减:固定资产减值准备 408,732 408,732
固定资产净额 270,164,855 272,193,661
在建工程 15,100,437 14,940,438
固定资产合计 285,265,292 287,134,099
无形资产及其他资产:
无形资产 - -
长期待摊费用 430,772 497,983
其他长期资产 3,100,000 3,200,000
无形资产及其他资产合计 3,530,772 3,697,983
资产总计 644,843,223 646,441,523
附注为本会计报表的组成部分
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
上海中国国际旅行社股份有限公司
资产负债表(续)
2003年3月31日
编报单位:上海中国国际旅行社股份有限公司 单位:人民币元
合并
负债及股东权益 附注 期末数 年初数
流动负债:
短期借款 122,000,000 92,000,000
应付账款 62,986,778 91,982,416
预收账款 29,325,628 26,362,046
应付福利费 288,074 469,361
应付股利 12,755,627 13,255,627
应交税金 4,113,378 3,807,644
其他未交款 32,777 32,960
其他应付款 16,922,689 25,274,791
流动负债合计 248,424,951 253,184,845
少数股东权益 7,164,888 7,337,864
股东权益:
股本 132,556,270 132,556,270
资本公积 177,721,634 177,721,634
盈余公积 86,325,661 86,325,661
其中:公益金 32,223,179 32,223,179
未分配利润 13,892,080 13,121,542
股东权益合计 410,495,645 409,725,107
负债及股东权益总计 666,085,484 670,247,816
公司
负债及股东权益 期末数 年初数
流动负债:
短期借款 122,000,000 92,000,000
应付账款 54,274,261 83,757,335
预收账款 23,982,309 19,656,475
应付福利费 (150,314) 98,260
应付股利 13,255,627 13,255,627
应交税金 4,002,168 3,356,362
其他未交款 15,102 15,579
其他应付款 16,968,423 24,576,777
流动负债合计 234,347,576 236,716,415
少数股东权益 - -
股东权益:
股本 132,556,270 132,556,270
资本公积 177,721,634 177,721,634
盈余公积 83,413,254 83,413,254
其中:公益金 31,145,106 31,145,106
未分配利润 16,804,489 16,033,950
股东权益合计 410,495,647 409,725,108
负债及股东权益总计 644,843,223 646,441,523
附注为本会计报表的组成部分
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
上海中国国际旅行社股份有限公司
利润及利润分配表
2003年度
编报单位:上海中国国际旅行社股份有限公司 单位:人民币元
合并
项目 附注 2003.1-3月 2002.1-3月
一、主营业务收入 112,407,008 92,543,681
减:主营业务成本 95,600,282 76,544,337
主营业务税金及附加 1,120,932 1,013,201
二、主营业务利润 15,685,794 14,986,143
加:其他业务利润 15,348 15,000
减:营业费用 8,682,319 7,402,692
管理费用 5,644,983 5,531,404
财务费用 1,309,806 1,140,480
三、营业利润 64,033 926,567
加:投资收益 1,091,511 (221,050)
营业外收入 30,993 33,679
减:营业外支出 8,249 3,810
四、利润总额 1,178,289 735,386
减:所得税 533,196 274,015
少数股东损益 (125,446) (19,650)
五、净利润 770,539 481,021
公司
项目 附注 2003.1-3月 2002.1-3月
一、主营业务收入 90,791,347 85,659,809
减:主营业务成本 76,253,029 70,995,789
主营业务税金及附加 962,314 946,967
二、主营业务利润 13,576,003 13,717,053
加:其他业务利润 15,348 15,000
减:营业费用 7,685,079 6,883,499
管理费用 4,333,946 4,651,653
财务费用 1,313,272 1,142,549
三、营业利润 259,054 1,054,352
加:投资收益 939,931 (431,509)
营业外收入 30,993 26,779
减:营业外支出 7,299 -
四、利润总额 1,222,679 649,622
减:所得税 452,140 168,601
少数股东损益 - -
五、净利润 770,539 481,021
附注为本会计报表的组成部分
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
上海中国国际旅行社股份有限公司
现金流量表
2003年3月31日止
编报单位:上海中国国际旅行社股份有限公司
合并 公司
项目 附注 本年累计数 本年累计数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 148,474,775 128,393,050
收到的其他与经营活动有关的现金 31,078,728 28,120,272
现金流入小计 179,553,503 156,513,322
购买商品、接受劳务支付的现金 123,922,156 105,753,186
支付给职工以及为职工支付的现金 16,108,658 15,147,086
支付的各项税费 3,123,752 2,006,118
支付的其他与经营活动有关的现金 39,693,533 35,314,413
现金流出小计 182,848,099 158,220,803
经营活动产生的现金流量净额 (3,294,596) (1,707,481)
二、投资活动产生的现金流量:
购买子公司货币资金净增加额 - -
收回投资所收到的现金 14,656,826 9,856,827
取得投资收益所收到的现金 2,931,689 2,927,589
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 - -
现金流入小计 17,588,515 12,784,416
购买子公司所支付的现金 - -
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金 315,927 262,821
投资所支付的现金 33,500,000 30,000,000
现金流出小计 33,815,927 30,262,821
投资活动产生的现金流量净额 (16,227,412) (17,478,405)
三、筹资活动产生的现金流量:
子公司吸收少数股东权益性质
投资所收到的现金 - -
取得借款所收到的现金 30,000,000 30,000,000
现金流入小计 30,000,000 30,000,000
偿还债务所支付的现金 - -
分配股利、利润和偿还
利息所支付的现金 1,467,519 1,341,225
归还少数股东投资 - -
支付少数股东的股利 - -
现金流出小计 1,467,519 1,341,225
筹资活动产生的现金流量净额 28,532,481 28,658,775
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 9,010,473 9,472,889
附注为本会计报表的组成部分
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
上海中国国际旅行社股份有限公司
现金流量表(续)
2003年3月31日止
编报单位:上海中国国际旅行社股份有限公司
附注:
项目 合并 公司
本年累计数 本年累计数
1将净利润调节为
经营活动的现金流量:
净利润 770,539 770,539
加:少数股东损益 - -
计提或转销的资产减值准备 - -
固定资产折旧 2,587,359 2,152,975
无形资产 6,750 -
长期待摊费用 (1,920) 67,211
待摊费用减少(减增加) (1,329,210) (858,669)
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产
的损失(减收益) (23,504) (23,504)
财务费用 1,309,806 1,313,272
投资损失(减收益) (944,067) (1,019,537)
存货的减少(减增加) (196,814) 350,694
经营性应收项目的
减少(减增加) 8,786,359 27,329,401
经营性应付项目的增加(减减少) (34,259,894) (31,789,863)
经营活动产生的现金流量净额 (3,294,596) (1,707,481)
2不涉及现金收支的投资和筹资活动: - -
3现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 59,718,940 49,318,744
减:货币资金的期初余额 50,708,467 39,845,855
现金及现金等价物净增加额 9,010,473 9,472,889
附注为本会计报表的组成部分
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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