珠海华电股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.19 14:01 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
珠海华电股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长冯冠平、总经理许楚镇、主管会计工作负责人孙峰及会计机构负责人马海平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 粤华电 股票代码 000532 董事会秘书 姓名 曹海霞 联系地址 珠海市唐家大学路101号清华 科技园创业大楼东六楼 电话 0756--3612800、3612833 传真 0756--3612823 电子信箱 [email protected] 股票简称 变更前简称(如有) 股票代码 证券事务代表 姓名 崔艳 联系地址 珠海市唐家大学路101号清华科技 园创业大楼东六楼 电话 0756--3612810 传真 0756--3612823 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 本报告期末 上年度期末 总资产 540,702,466.29 557,449,142.47 股东权益不含少数股东权益 423,758,946.40 421,950,272.17 每股净资产 1.49 1.49 调整后的每股净资产 1.46 1.46 本报告期末比上年 度期末增减 (%) 总资产 -3.00 股东权益不含少数股东权益 0.43 每股净资产 -- 调整后的每股净资产 -- 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 1,503,255.37 1,503,255.37 每股收益 0.00637 0.00637 净资产收益率 0.43% 0.43% 扣除非经常性损益后的净资产 0.43% 0.43% 收益率 非经常性损益项目 金额 无 -- 合计 -- 本报告期比上年同 期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 114.64 每股收益 -31.49 净资产收益率 -14.34 扣除非经常性损益后的净资产 -14.34 收益率 非经常性损益项目 无 合计 2.2.2 利润表 珠海华电股份有限公司 利润表 2003年1-3月 未经审计 单位：人民币元 项目 2003年第一季度 合并数 公司数 一、主营业务收入 21,053,380.03 - 减：主营业务成本 18,213,364.23 - 主营业务税金及附加 9,657.74 - 二、主营业务利润 2,830,358.06 - 加：其他业务利润 355,432.25 32,744.80 减：营业费用 118,326.00 - 管理费用 3,058,572.96 1,077,930.21 财务费用 166,765.55 59,080.87 三、营业利润 (157,874.20) (1,104,266.28) 加：投资收益 2,087,419.95 2,912,940.51 补贴收入 - - 营业外收入 650.00 减：营业外支出 四、利润总额 1,930,195.75 1,808,674.23 减：所得税 81,353.90 - 少数股东损益 40,167.62 - 未弥补子公司亏损 - - 五、净利润 1,808,674.23 1,808,674.23 项目 2002年第一季度 合并数 公司数 一、主营业务收入 3,989,425.81 - 减：主营业务成本 3,241,765.46 - 主营业务税金及附加 18,235.44 - 二、主营业务利润 729,424.91 - 加：其他业务利润 38,017.34 38,017.34 减：营业费用 - - 管理费用 1,825,577.25 1,392,816.29 财务费用 56,803.55 57,166.44 三、营业利润 (1,114,938.55) (1,411,965.39) 加：投资收益 3,325,985.63 3,433,578.99 补贴收入 - - 营业外收入 9,082.00 9,082.00 减：营业外支出 四、利润总额 2,220,129.08 2,030,695.60 减：所得税 55,998.47 - 少数股东损益 133,435.01 - 未弥补子公司亏损 - - 五、净利润 2,030,695.60 2,030,695.60 2.3 报告期末，公司股东总数为22,518 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 报告期内公司经营活动总体状况的简要分析 报告期，公司经营范围及经营环境较上一报告期未发生变化，实现主营业务收入21,053,380 元，比上年同期增长427%；净利润1,808,674 元，比上年同期下降11%。 主营业务收入主要来源于公司子公司北京清华力合电子技术有限公司及珠海华电环保有限公司，两公司报告期实现净利润分别为1,001,841 元和748,358 元。公司投资控股的珠海华冠电容器有限公司报告期处于设备调试阶段，尚未取得营业收入。公司全资子公司华电投资公司报告期实现净利润2,242,720 元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 ■适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率% 计算机应用服务业 19,550,102.28 17,483,406.67 10.57 公共设施服务业 1,503,277.75 729,957.56 51.44 其中关联交易 -- -- -- 网络工程 3,058,857.44 2,144,945.61 29.88 IT产品代理 16,119,606.90 15,062,425.09 6.56 污水处理 1,503,277.75 729,957.56 51.44 其中关联交易 -- -- -- 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 ■不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、 补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比增减变动及原因） ■适用 □不适用 项目 金额（人民币元） 报告期 前一报告期 主营业务利润 2,830,358.06 12,208,794.28 其他业务利润 355,432.25 374,431.85 期间费用 3,343,664.51 14,635,873.04 投资收益 2,087,419.95 45,689,790.22 补贴收入 -- -- 营业外收支净 650.00 -465,816.77 额 利润总额 1,930,195.75 43,171,326.54 项目 占利润总额的比例（%） 报告期 前一报告期 增减(%) 主营业务利润 146.64 28.28 418.53 其他业务利润 18.41 0.87 2016.09 期间费用 173.23 33.90 411.00 投资收益 108.15 105.83 2.19 补贴收入 -- -- -- 营业外收支净 0.03 -1.08 102.78 额 利润总额 100.00 100 -- 变动原因： 报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是报告期利润总额较低所致。公司投资的珠阿能源开发有限公司51%收益权项目在本报告期尚未进行利润分配，公司主营业务利润和其他业务利润比去年同期有较大幅度的增长。 3.1.4 主营业务及结构与前一报告期相比发生重大变化情况及原因说明 ■适用 □不适用 报告期内，公司主营业务中的智能建筑业务未取得收入，是因为智能建筑业一般在年 初招、投标或进行商务洽谈，在下半年进行合同签订及工程建设。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化情况及原因说明 □适用 ■不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 ■不适用 1、股东偿还欠款情况 2003 年2 月20 日，公司收到股东珠海经济特区电力开发（集团）公司归还欠款人民币1200 万元，该公司仍欠付公司往来款人民币16,399,234.85 元。 公告刊登于2003 年2 月21 日《证券时报》。 2、报告期内，珠海华冠电容器有限公司注册资本由2,500 万元增至3,200 万元后，公司将所持该公司股权中的4.38%的股权按原始出资额转让给珠海清华科技园创业投资有限公司。转让后公司与珠海清华科技园创业投资有限公司在珠海华冠电容器有限公司的持股比例分别为50.31%和20%。 公告刊登于2003 年2 月28 日《证券时报》上。 3.3 会计政策、会计估计、\合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 ■适用 □不适用 1、报告期内公司执行的会计政策、会计估计和合并会计报表的的编制方法与上年度（2002 年度）相比未发生变化。 2、报告期内资产负债表合并范围与上年度（2002 年度）相比未发生变化。 3、报告期内利润表和现金流量表合并范围与上年度（2002 年度）相比增加了子公司－珠海清华科技园创业投资有限公司，该公司系2002 年12 月增加持股比例于本期纳入合并范围。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 ■不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 ■不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 ■不适用 董事长签名：冯冠平 珠海华电股份有限公司 2003 年4 月18 日 珠海华电股份有限公司 资产负债表 2003年3月31日 未经审计 单位：人民币元 资产 期末数 合并数 公司数 流动资产： 货币资金 77,867,102.57 27,907,765.55 短期投资 13,195,990.00 - 应收票据 - - 应收股利 2,145,933.40 1,230,933.40 应收利息 - - 应收帐款 10,156,796.75 - 其他应收款 28,622,487.98 26,758,650.88 预付帐款 27,109,689.78 19,921,745.00 应收补贴款 - - 存货 16,956,399.39 - 待摊费用 46,820.00 - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 176,101,219.87 75,819,094.83 长期投资： 长期股权投资 219,130,343.52 363,181,757.85 长期债权投资 - - 长期投资合计 219,130,343.52 363,181,757.85 其中：合并价差 4,637,939.35 - 其中：股权投资差额 4,637,939.35 - 固定资产： 固定资产原价 125,905,551.35 35,422,273.56 减：累计折旧 11,889,425.46 10,735,118.73 固定资产净值 114,016,125.89 24,687,154.83 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 114,016,125.89 24,687,154.83 工程物资 1,450,340.00 - 在建工程 28,301,027.62 - 固定资产清理 - - 固定资产合计 143,767,493.51 24,687,154.83 无形及其他资产： 无形资产 70,538.00 - 长期待摊费用 1,632,871.39 - 其他长期资产 - - 无形及递延资产合计 1,703,409.39 - 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 540,702,466.29 463,688,007.51 资产 年初数 合并数 公司数 流动资产： 货币资金 119,736,247.81 32,588,037.06 短期投资 12,298,286.00 - 应收票据 - - 应收股利 2,145,933.40 1,230,933.40 应收利息 - - 应收帐款 2,712,940.59 - 其他应收款 40,638,221.31 39,006,070.38 预付帐款 28,928,013.27 19,325,000.00 应收补贴款 - - 存货 17,071,797.13 - 待摊费用 30,000.00 - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 223,561,439.51 92,150,040.84 长期投资： 长期股权投资 218,620,495.84 360,268,817.34 长期债权投资 - - 长期投资合计 218,620,495.84 360,268,817.34 其中：合并价差 4,770,209.94 - 其中：股权投资差额 4,770,209.94 - 固定资产： 固定资产原价 49,489,367.35 35,422,273.56 减：累计折旧 11,394,168.63 10,544,074.62 固定资产净值 38,095,198.72 24,878,198.94 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 38,095,198.72 24,878,198.94 工程物资 1,291,210.20 - 在建工程 75,020,015.51 - 固定资产清理 - - 固定资产合计 114,406,424.43 24,878,198.94 无形及其他资产： 无形资产 12,828.00 - 长期待摊费用 847,954.69 - 其他长期资产 - - 无形及递延资产合计 860,782.69 - 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 557,449,142.47 477,297,057.12 公司法定代表人：冯冠平 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：马海平 珠海华电股份有限公司 资产负债表续 2003年3月31日 未经审计 单位：人民币元 负债及股东权益 期末数 流动负债： 合并数 公司数 短期借款 31,000,000.00 52,000,000.00 应付票据 - - 应付帐款 943,887.04 - 预收帐款 551,630.40 - 应付工资 119,355.30 - 应付福利费 557,185.90 200,509.89 应付股利 15,522,156.79 15,522,156.79 应交税金 259,309.98 15,336.80 其他应交款 434,295.28 428,949.21 其他应付款 14,098,821.88 23,766,234.73 预提费用 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 63,486,642.57 39,933,187.42 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 63,486,642.57 39,933,187.42 少数股东权益： 少数股东权益 53,456,877.32 - 股东权益： 股本 283,909,859.00 283,909,859.00 资本公积 89,440,569.00 89,440,569.00 盈余公积 19,503,594.33 19,503,594.33 其中：公益金 13,126,273.57 13,126,273.57 未分配利润 30,904,924.07 30,900,797.76 外币折算差额 - - 累积未弥补子公司亏损 - - 股东权益合计 423,758,946.40 423,754,820.09 负债及股东权益总计 540,702,466.29 463,688,007.51 负债及股东权益 年初数 流动负债： 合并数 公司数 短期借款 35,000,000.00 应付票据 - - 应付帐款 1,391,337.95 - 预收帐款 6,149,754.12 - 应付工资 25,866.00 - 应付福利费 629,107.74 176,146.34 应付股利 15,603,713.04 15,603,713.04 应交税金 765,882.64 15,635.10 其他应交款 430,460.87 428,949.21 其他应付款 11,987,580.54 4,126,467.57 预提费用 4,024.60 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 88,987,727.50 55,350,911.26 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 88,987,727.50 55,350,911.26 少数股东权益： 少数股东权益 46,511,142.80 - 股东权益： 股本 283,909,859.00 283,909,859.00 资本公积 89,440,569.00 89,440,569.00 盈余公积 19,503,594.33 19,503,594.33 其中：公益金 13,126,273.57 13,126,273.57 未分配利润 29,096,249.84 29,092,123.53 外币折算差额 - - 累积未弥补子公司亏损 - - 股东权益合计 421,950,272.17 421,946,145.86 负债及股东权益总计 557,449,142.47 477,297,057.12 公司法定代表人：冯冠平 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：马海平 珠海华电股份有限公司 利润及利润分配表 2003年1-3月 未经审计 单位：人民币元 项目 2003年第一季度 合并数 公司数 一、主营业务收入 21,053,380.03 - 减：主营业务成本 18,213,364.23 - 主营业务税金及附加 9,657.74 - 二：主营业务利润 2,830,358.06 - 加：其他业务利润 355,432.25 32,744.80 减：营业费用 118,326.00 - 管理费用 3,058,572.96 1,077,930.21 财务费用 166,765.55 59,080.87 三、营业利润 (157,874.20) (1,104,266.28) 加：投资收益 2,087,419.95 2,912,940.51 补贴收入 - - 营业外收入 650.00 减：营业外支出 四、利润总额 1,930,195.75 1,808,674.23 减：所得税 81,353.90 - 少数股东损益 40,167.62 - 未弥补子公司亏损 - - 五、净利润 1,808,674.23 1,808,674.23 加：年初未分配利润 29,096,249.84 29,092,123.53 其他转入 - - 六、可供分配利润 30,904,924.07 30,900,797.76 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取福利及奖励基金 - 七、可供股东分配的利润 30,904,924.07 30,900,797.76 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 30,904,924.07 30,900,797.76 项目 2002年第一季度 合并数 公司数 一、主营业务收入 3,989,425.81 - 减：主营业务成本 3,241,765.46 - 主营业务税金及附加 18,235.44 - 二：主营业务利润 729,424.91 - 加：其他业务利润 38,017.34 38,017.34 减：营业费用 - - 管理费用 1,825,577.25 1,392,816.29 财务费用 56,803.55 57,166.44 三、营业利润 (1,114,938.55) (1,411,965.39) 加：投资收益 3,325,985.63 3,433,578.99 补贴收入 - - 营业外收入 9,082.00 9,082.00 减：营业外支出 四、利润总额 2,220,129.08 2,030,695.60 减：所得税 55,998.47 - 少数股东损益 133,435.01 - 未弥补子公司亏损 - - 五、净利润 2,030,695.60 2,030,695.60 加：年初未分配利润 9,409,149.80 9,409,149.80 其他转入 六、可供分配利润 11,439,845.40 11,439,845.40 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取福利及奖励基金 - - 七、可供股东分配的利润 11,439,845.40 11,439,845.40 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 11,439,845.40 11,439,845.40 补充资料： 项目 本年累计数 上年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 - - 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 公司法定代表人：冯冠平 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：马海平 珠海华电股份有限公司 现金流量表 2003年1-3月 未经审计 货币单位：人民币元 项目 注释 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 其中：子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 11,092,801.29 收到税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 12,717,605.33 现金流入小计 23,810,406.62 购买商品、接受劳务支付的现金 16,879,837.99 支付给职工以及为职工支付的现金 1,695,882.93 支付的各项税费 783,660.48 支付的其他与经营活动有关的现金 2,947,769.85 现金流出小计 22,307,151.25 经营活动产生的现金流量净额 1,503,255.37 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 9,758,013.42 取得投资收益所收到的现金 115,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 9,873,013.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 29,612,026.26 投资所支付的现金 9,287,578.25 支付的其它与投资活动有关的现金 115,112.99 现金流出小计 39,014,717.50 投资活动产生的现金流量净额 (29,141,704.08) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 7,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 7,000,000.00 借款所收到的现金 31,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 243,398.12 现金流入小计 38,243,398.12 偿还债务所支付的现金 52,000,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 504,673.75 其中：子公司支付少数股东的股利 - 减少注册资本所支付的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 -30,579.10 现金流出小计 52,474,094.65 筹资活动产生的现金流量净额 (14,230,696.53) 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 (41,869,145.24) 项目 公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 12,452,776.13 现金流入小计 12,452,776.13 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 521,351.58 支付的各项税费 3,555.20 支付的其他与经营活动有关的现金 1,407,847.11 现金流出小计 1,932,753.89 经营活动产生的现金流量净额 10,520,022.24 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 - 投资所支付的现金 支付的其它与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 0.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 - 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00 现金流入小计 20,000,000.00 偿还债务所支付的现金 35,000,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 200,293.75 其中：子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 35,200,293.75 筹资活动产生的现金流量净额 (15,200,293.75) 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 (4,680,271.51) 公司法定代表人：冯冠平 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：马海平 珠海华电股份有限公司 现金流量表(续) 2003年1-3月 未经审计 货币单位：人民币元 项目 注释 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 预提费用增加 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 投资损失 递延税款贷项 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 其他 经营活动产生的现金流量净额 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 项目 合并数 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 1,808,674.23 加：少数股东损益 40,167.62 计提的资产减值准备 64,656.73 固定资产折旧 495,256.83 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 4,500.00 待摊费用减少 (16,820.00) 预提费用增加 - 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 - 财务费用 327,818.37 投资损失 (2,087,419.95) 递延税款贷项 - 存货的减少 115,397.74 经营性应收项目的减少 4,554,691.49 经营性应付项目的增加 (3,803,667.69) 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 1,503,255.37 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 77,867,102.57 减：现金的期初余额 119,736,247.81 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (41,869,145.24) 项目 公司数 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 1,808,674.23 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 固定资产折旧 191,044.11 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少 - 预提费用增加 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 - 财务费用 118,737.50 投资损失 (2,912,940.51) 递延税款贷项 - 存货的减少 - 经营性应收项目的减少 11,650,674.50 经营性应付项目的增加 (336,167.59) 其他 经营活动产生的现金流量净额 10,520,022.24 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 27,907,765.55 减：现金的期初余额 32,588,037.06 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (4,680,271.51) 公司法定代表人：冯冠平 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：马海平 珠海华电股份有限公司 现金流量表 2002年1-3月 未经审计 货币单位：人民币元 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 4,592,617.15 收到税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 1,070,853.90 现金流入小计 5,663,471.05 购买商品、接受劳务支付的现金 11,733,955.44 支付给职工以及为职工支付的现金 838,743.03 支付的各项税费 309,978.68 支付的其他与经营活动有关的现金 3,051,960.33 现金流出小计 15,934,637.48 经营活动产生的现金流量净额 -10,271,166.43 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 3,376,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 19,332.00 收到的其它与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 3,395,332.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,252,443.23 投资所支付的现金 13,654,473.84 支付的其它与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 14,906,917.07 投资活动产生的现金流量净额 (11,511,585.07) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 452,491.50 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 - 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 452,491.50 偿还债务所支付的现金 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 其中：子公司支付少数股东的股利 - 减少注册资本所支付的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 452,491.50 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 (21,330,260.00) 项目 公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 90,943.56 现金流入小计 90,943.56 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 464,697.38 支付的各项税费 2,212.66 支付的其他与经营活动有关的现金 1,638,874.39 现金流出小计 2,105,784.43 经营活动产生的现金流量净额 -2,014,840.87 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 3,376,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 19,332.00 收到的其它与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 3,395,332.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 - 投资所支付的现金 20,000,000.00 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 20,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 (16,604,668.00) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 其中：子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 (18,619,508.87) 公司法定代表人：冯冠平 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：马海平 珠海华电股份有限公司 现金流量表(续) 2002年1-3月 未经审计 货币单位：人民币元 项目 注释 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 预提费用增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 投资损失 递延税款贷项 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 其他 经营活动产生的现金流量净额 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 项目 合并数 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 2,030,695.60 加：少数股东损益 133,435.01 计提的资产减值准备 固定资产折旧 412,880.09 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少 39,720.00 预提费用增加 (28,194.56) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (9082.00) 固定资产报废损失 - 财务费用 投资损失 (3,325,985.63) 递延税款贷项 - 存货的减少 (875,510.24) 经营性应收项目的减少 (1,450,323.05) 经营性应付项目的增加 (7,198,801.65) 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 (10,271,166.43) 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 46,878,533.33 减：现金的期初余额 68,208,793.33 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (21,330,260.00) 项目 公司数 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 2,030,695.60 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 固定资产折旧 387,047.87 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 - 预提费用增加 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (9082.00) 固定资产报废损失 - 财务费用 投资损失 (3,433,578.99) 递延税款贷项 - 存货的减少 - 经营性应收项目的减少 (814,761.71) 经营性应付项目的增加 (175,161.64) 其他 经营活动产生的现金流量净额 (2,014,840.87) 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 22,296,133.36 减：现金的期初余额 40,915,642.23 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (18,619,508.87) 公司法定代表人：冯冠平 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：马海平 |
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