招商局蛇口控股股份有限公司二ΟΟ三年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.19 14:01 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
招商局蛇口控股股份有限公司二ΟΟ三年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司独立董事史新平先生因故未能出席本次董事会，委托独立董事黎添才先生代为出席并行使表决权。 1.3 本公司法定代表人孙承铭先生、财务总监黄培坤先生和财务部经理李英欣先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4 本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 1.5 本公司季度财务会计报告未经审计。 1.6 除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下： 本公司： 招商局蛇口控股股份有限公司 蛇口工业区：招商局蛇口工业区有限公司 招商地产： 深圳招商房地产有限公司 招商供电： 深圳招商供电有限公司 招商供水： 深圳招商供水有限公司 招商石化： 深圳招商石化有限公司 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 招商局A 招商局B 股票代码 000024 200024 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈宇 刘宁 联系地址 深圳南山区蛇口 深圳南山区蛇口 工业区新时代广场 工业区新时代广场 9楼 9楼 电话 （755）26819600 （755）26819600 传真 （755）26819680 （755）26819680 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 5,195,639,879 5,268,964,574 股东权益 （不含少数 股东权益） 2,497,051,905 2,444,370,973 每股净资产 5.242元/股 5.131元/股 调整后的每 股净资产 5.143元/股 5.059元/股 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生 的现金 流量净额 -63,170,296 -63,170,296 每股收益 0.113元/股 0.113元/股 净资产收益 率（加权） 2.18％ 2.18％ 扣除非经常 性损益后 的净资产收益率 2.17％ 2.17％ 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 -1.39 股东权益 （不含少数 股东权益） 2.16 每股净资产 2.16 调整后的每 股净资产 1.66 本报告期比上年同期增减 （％） 经营活动产生 的现金流量净额 -159.63 每股收益 -24.16 净资产收益率（加权） -29.68 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 -29.77 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 289,074 所得税及少数 股东损益的影响 -67,897 合计 221,177 2.2.2利润表 利润表 单位:人民币元 2003年1-3月 项目 合并 公司 一、主营业务收入 876,369,281 2,652,470 减：主营业务成本 750,233,026 2,825,393 主营业务税金及附加 8,674,902 133,950 二、主营业务利润 117,461,353 (306,873) 加：其它业务利润 231,698 - 减：营业费用 4,197,519 - 管理费用 30,481,725 706,900 财务费用 1,616,064 748,723 三、营业利润 81,397,743 (1,762,496) 加：投资收益 (13,671,832) 55,556,613 补贴收入 5,166,048 - 营业外收入 751,468 - 减：营业外支出 139,254 - 四、利润总额 73,504,173 53,794,117 减：所得税 14,559,064 - 少数股东损益 5,150,992 - 五、净利润 53,794,117 53,794,117 2002年1-3月 项目 合并 公司 一、主营业务收入 690,657,405 2,652,470 减：主营业务成本 559,350,290 2,829,517 主营业务税金及附加 8,383,589 133,950 二、主营业务利润 122,923,526 (310,997) 加：其它业务利润 (211,289) - 减：营业费用 4,530,696 - 管理费用 24,044,768 664,916 财务费用 2,348,113 1,812,338 三、营业利润 91,788,660 (2,788,251) 加：投资收益 (13,258,476) 73,548,372 补贴收入 11,864,615 - 营业外收入 1,667,720 - 减：营业外支出 362,747 - 四、利润总额 91,699,772 70,760,121 减：所得税 15,349,419 - 少数股东损益 5,590,232 - 五、净利润 70,760,121 70,760,121 2.３报告期末股东总人数 报告期末，本公司股东总数为86,372人，其中A股股东总数为67,694人，B股股东总数为18,678人。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本公司主营业务以能源、基础设施等稳定性业务为基础，以房地产开发为快速增长点。报告期内，本公司实现主营业务收入87,637万元，净利润5,379万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 单位：人民币元 经营活动分类 主营业务收入 主营业务成本 商品房开发 101,764,656 67,051,460 房屋租赁 47,218,990 20,799,738 公用事业 138,342,542 110,312,317 石化油气储运及经营 585,144,919 545,885,164 经营活动分类 毛利率 所属行业 商品房开发 34.11% 房地产开发与经营业 房屋租赁 55.95% 房地产开发与经营业 公用事业 20.26% 电力及水的生产和供应业 石化油气储运及经营 6.71% 油气储运及供应业 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 单位：人民币元 2003年1-3月 项目 占利润总 金额 额比例 主营业务利润 117,461,353 159.80% 其它业务利润 231,698 0.32% 期间费用 36,295,308 49.38% 投资收益 -13,671,832 -18.60% 补贴收入 5,166,048 7.03% 营业外收支净额 612,214 0.83% 2002年度 项目 占利润总 增减 金额 额比例 主营业务利润 515,421,658 153.51% 4.10% 其它业务利润 981,374 0.29% 10.34% 期间费用 138,492,665 41.25% 19.71% 投资收益 -42,501,647 -12.66% -46.92% 补贴收入 14,606,465 4.35% 61.61% 营业外收支净额 -14,255,158 -4.25% 119.53% ①主营业务利润：报告期内石化油气储运及经营业务稳步增长，使主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增长4.10%。 ②期间费用：由于石化油气储运及经营业务的扩张，报告期内管理费用增长较大。 ③投资收益：报告期内权益法确认收入及实际收到其他项目投资收益较少。 ④补贴收入：系根据财税[2001]79号文收到的电力进口环节增值税返还，公司按收付实现制核算，报告期内实际收到516.60万元，前一报告期实际收到1,460.65万元，目前公司尚在进行申请剩余应退税款返还的工作。 ⑤营业外收支净额：前一报告期包括诉讼损失1,353.61万元，报告期内没有该项损失致使营业外支出大幅减少。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明报告期内，本公司控股子公司招商供水根据有关部门批准，继2002年源水价格上调后自2003年2月1日起相应上调了部分售水价格。 报告期内，本公司控股子公司招商供电根据深圳市有关政策的精神，于元月一日起再次相应下调了供电价格，平均每度电降价0.038元。目前公司与源电供应商进一步就降价分担事宜进行积极协商，并努力挖掘供电潜力，以期降低电价调价的影响。 报告期内，本公司控股子公司招商地产与深圳市TCL投资有限公司签署了《合作开发八卦岭B310-0030地块合同书》，双方将对位于深圳市内的目标地块共同投资，合作开发。此举是本公司采取多样化的方式进行区外房地产项目开发的结果。有关决议公告已刊登于2003年3月1日的《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》。 报告期内，本公司与招商局漳州开发区有限公司和招商局漳州开发区公用事业公司进行了多次协商，拟受让漳州招银房地产有限公司50%股权。招商局漳州开发区有限公司目前拥有规划用地面积48.77平方公里，实际批准用地面积为10.3平方公里。此举将为本公司进军福建的房地产市场奠定基础。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √不适用 3.4经审计且被出具“ 非标意见” 情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √不适用 附录： 资产负债表 2003年3月31日 编制单位：招商局蛇口控股股份有限公司 单位:人民币元 2003-3-31 资产 合并 公司 流动资产: 货币资金 509,430,831 36,389,148 应收票据 1,268,011 - 应收股利 3,198,159 - 应收账款 317,644,633 - 其它应收款 32,113,565 306,515,834 预付账款 14,496,667 - 存货 2,280,345,543 - 待摊费用 2,150,974 - 预交税金 32,361,611 流动资产合计 3,193,009,994 342,904,982 长期投资： 长期股权投资 1,239,892,875 2,675,342,916 长期投资合计 1,239,892,875 2,675,342,916 固定资产: 固定资产原价 1,040,666,495 311,364,134 减:累计折旧 369,651,427 67,414,982 固定资产净值 671,015,068 243,949,152 减:固定资产减值准备 12,885,576 - 固定资产净额 658,129,492 243,949,152 在建工程 44,172,720 - 固定资产合计 702,302,212 243,949,152 无形资产及其它资产 无形资产 16,280,339 - 长期待摊费用 44,154,459 - 无形资产及其它资产合计 60,434,798 - 资产总计 5,195,639,879 3,262,197,050 2002-12-31 资产 合并 公司 流动资产: 货币资金 608,134,674 35,055,559 应收票据 1,511,200 - 应收股利 3,198,159 - 应收账款 227,688,324 - 其它应收款 21,331,438 308,869,888 预付账款 19,369,924 - 存货 2,334,715,431 - 待摊费用 2,657,591 - 预交税金 29,183,777 - 流动资产合计 3,247,790,518 343,925,447 长期投资： 长期股权投资 1,252,895,191 2,619,786,302 长期投资合计 1,252,895,191 2,619,786,302 固定资产: 固定资产原价 1,055,717,836 311,352,034 减:累计折旧 360,435,872 65,175,367 固定资产净值 695,281,964 246,176,667 减:固定资产减值准备 12,928,036 - 固定资产净额 682,353,928 246,176,667 在建工程 38,623,829 - 固定资产合计 720,977,757 246,176,667 无形资产及其它资产 无形资产 16,444,654 - 长期待摊费用 30,856,454 - 无形资产及其它资产合计 47,301,108 - 资产总计 5,268,964,574 3,209,888,416 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人： 资产负债表（续） 2003年3月31日 编制单位：招商局蛇口控股股份有限公司 单位:人民币元 2003-3-31 负债及股东权益 合并 公司 流动负债: 短期借款 464,274,212 161,382,900 应付票据 431,969,110 - 应付账款 176,065,014 - 预收账款 685,169,133 - 应付工资 12,717,906 407,438 应付福利费 2,004,317 371,070 应付股利 57,167,520 57,167,520 应交税金 64,063,730 651,612 其它应交款 - - 其它应付款 293,386,583 303,406,645 预提费用 13,609,075 363,216 预计负债 17,790,566 17,790,566 一年内到期的长期负债 35,000,000 - 流动负债合计 2,253,217,166 541,540,967 长期负债： 长期借款 251,435,290 205,000,000 长期应付款 3,800,000 - 其它长期负债 7,660,000 - 长期负债合计 262,895,290 205,000,000 负债合计 2,516,112,456 746,540,967 少数股东权益 182,475,518 - 股东权益: 股本 476,396,000 476,396,000 资本公积 1,163,570,461 1,163,570,461 盈余公积 454,519,256 431,513,390 其中：公益金 87,277,369 71,047,878 未分配利润 421,170,365 444,176,232 外币报表折算差额 (18,604,177) - 股东权益合计 2,497,051,905 2,515,656,083 负债及股东权益总计 5,195,639,879 3,262,197,050 2002-12-31 负债及股东权益 合并 公司 流动负债: 短期借款 429,914,887 191,382,900 应付票据 423,344,702 - 应付账款 375,046,910 - 预收账款 584,827,120 - 应付工资 18,722,950 912,896 应付福利费 1,837,148 363,971 应付股利 57,167,520 57,167,520 应交税金 83,108,816 44,650 其它应交款 105,153 - 其它应付款 305,335,160 274,569,102 预提费用 10,680,405 794,845 预计负债 17,790,566 17,790,566 一年内到期的长期负债 45,000,000 - 流动负债合计 2,352,881,337 543,026,450 长期负债： 长期借款 281,561,556 205,000,000 长期应付款 2,200,000 - 其它长期负债 7,660,000 - 长期负债合计 291,421,556 205,000,000 负债合计 2,644,302,893 748,026,450 少数股东权益 180,290,708 - 股东权益: 股本 476,396,000 476,396,000 资本公积 1,163,570,461 1,163,570,461 盈余公积 454,519,256 431,513,390 其中：公益金 87,277,369 71,047,878 未分配利润 367,376,249 390,382,115 外币报表折算差额 (17,490,993) - 股东权益合计 2,444,370,973 2,461,861,966 负债及股东权益总计 5,268,964,574 3,209,888,416 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人： 利润表 2003年1-3月 编制单位：招商局蛇口控股股份有限公司 单位:人民币元 项目 2003年1-3月 合并 公司 一、主营业务收入 876,369,281 2,652,470 减：主营业务成本 750,233,026 2,825,393 主营业务税金及附加 8,674,902 133,950 二、主营业务利润 117,461,353 (306,873) 加：其它业务利润 231,698 - 减：营业费用 4,197,519 - 管理费用 30,481,725 706,900 财务费用 1,616,064 748,723 三、营业利润 81,397,743 (1,762,496) 加：投资收益 (13,671,832) 55,556,613 补贴收入 5,166,048 - 营业外收入 751,468 - 减：营业外支出 139,254 - 四、利润总额 73,504,173 53,794,117 减：所得税 14,559,064 - 少数股东损益 5,150,992 - 五、净利润 53,794,117 53,794,117 补充资料： 1．出售、处置被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计政策变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其它 项目 2002年1-3月 合并 公司 一、主营业务收入 690,657,405 2,652,470 减：主营业务成本 559,350,290 2,829,517 主营业务税金及附加 8,383,589 133,950 二、主营业务利润 122,923,526 (310,997) 加：其它业务利润 (211,289) - 减：营业费用 4,530,696 - 管理费用 24,044,768 664,916 财务费用 2,348,113 1,812,338 三、营业利润 91,788,660 (2,788,251) 加：投资收益 (13,258,476) 73,548,372 补贴收入 11,864,615 - 营业外收入 1,667,720 - 减：营业外支出 362,747 - 四、利润总额 91,699,772 70,760,121 减：所得税 15,349,419 - 少数股东损益 5,590,232 - 五、净利润 70,760,121 70,760,121 补充资料： 1．出售、处置被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计政策变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其它 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人： 现金流量表 2003年1-3月 编制单位：招商局蛇口控股股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年1-3月 合并 公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,014,322,762 2,652,470 收到的税费返还 5,166,048 - 收到的其它与经营活动有关的现金 2,699,658 34,554,428 现金流入小计 1,022,188,468 37,206,898 购买商品、接受劳务支付的现金 947,184,666 - 支付给职工以及为职工支付的现金 25,549,876 266,226 支付的各项税费 58,249,491 141,268 支付的其它与经营活动有关的现金 54,374,731 955,602 现金流出小计 1,085,358,764 1,363,096 经营活动产生的现金流量净额 (63,170,296) 35,843,802 二、投资活动产生的现金流量： 取得投资收益所收到的现金 238,000 处置固定资产、无形资产和其它长 27,500 期资产而收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 666,763 现金流入小计 932,263 - 购建固定资产、无形资产和其它长 22,128,900 12,100 期资产所支付的现金 现金流出小计 22,128,900 12,100 投资活动产生的现金流量净额 (21,196,637) (12,100) 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款所收到的现金 342,500,000 50,000,000 现金流入小计 342,500,000 50,000,000 偿还债务所支付的现金 348,130,437 80,000,000 分配股利、利润和偿付利息所支付 8,544,026 4,498,053 的现金 其中：子公司支付少数股东的股利 - - 现金流出小计 356,674,463 84,498,053 筹资活动产生的现金流量净额 (14,174,463) (34,498,053) 四、汇率变动对现金的影响 (162,447) (60) 五、现金及现金等价物净增加额 (98,703,843) 1,333,589 项目 2002年1-3月 合并 公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 839,586,753 14,046,864 收到的税费返还 12,499,163 - 收到的其它与经营活动有关的现金 21,377,014 43,732,917 现金流入小计 873,462,930 57,779,781 购买商品、接受劳务支付的现金 662,629,574 - 支付给职工以及为职工支付的现金 19,109,706 698,529 支付的各项税费 36,696,322 1,951,955 支付的其它与经营活动有关的现金 49,094,660 551,847 现金流出小计 767,530,262 3,202,331 经营活动产生的现金流量净额 105,932,668 54,577,450 二、投资活动产生的现金流量： 取得投资收益所收到的现金 1,190,000 - 处置固定资产、无形资产和其它长 - 15,000,000 期资产而收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 432,830 - 现金流入小计 1,622,830 15,000,000 购建固定资产、无形资产和其它长 14,759,078 - 期资产所支付的现金 现金流出小计 14,759,078 - 投资活动产生的现金流量净额 (13,136,248) 15,000,000 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款所收到的现金 1,205,000,000 25,000,000 现金流入小计 1,205,000,000 25,000,000 偿还债务所支付的现金 1,251,477,340 85,000,000 分配股利、利润和偿付利息所支付 14,998,969 6,369,710 的现金 其中：子公司支付少数股东的股利 - - 现金流出小计 1,266,476,309 91,369,710 筹资活动产生的现金流量净额 (61,476,309) (66,369,710) 四、汇率变动对现金的影响 581,833 5,407 五、现金及现金等价物净增加额 31,901,944 3,213,147 现金流量表(续) 2003年1-3月 编制单位：招商局蛇口控股股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年1-3月 合并 公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 53,794,117 53,794,117 加：少数股东损益(亏损“-”号填列) 5,150,992 计提的资产减值准备 固定资产折旧 12,615,264 2,239,615 无形资产及其他资产摊销 3,340,510 待摊费用减少(减增加) 506,617 预提费用增加(减减少) 2,928,670 (431,629) 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失(减收益) (133,815) 财务费用 8,544,026 4,498,053 投资损失(减收益) 13,671,832 (55,556,613) 存货的减少(减增加) 61,781,321 经营性应收项目的减少(减增加) (153,234) 2,354,054 经营性应付项目的增加(减减少) (225,216,596) 28,946,205 经营活动产生的现金流量净额 (63,170,296) 35,843,802 2、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 509,430,831 36,389,148 减：货币资金的期初余额 608,134,674 35,055,559 现金及现金等价物净增加额 (98,703,843) 1,333,589 项目 2002年1-3月 合并 公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 70,760,121 70,760,121 加：少数股东损益(亏损“-”号填列) 5,590,232 - 计提的资产减值准备 436,516 (78,960) 固定资产折旧 12,247,366 2,258,801 无形资产及其他资产摊销 1,682,959 - 待摊费用减少(减增加) (893,882) - 预提费用增加(减减少) 5,705,255 124,832 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失(减收益) - - 财务费用 8,382,829 6,547,881 投资损失(减收益) 13,258,476 (73,548,372) 存货的减少(减增加) (68,999,289) - 经营性应收项目的减少(减增加) 131,532,012 9,732,073 经营性应付项目的增加(减减少) (73,769,927) 38,781,074 经营活动产生的现金流量净额 105,932,668 54,577,450 2、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 507,902,014 52,247,276 减：货币资金的期初余额 476,000,070 49,034,129 现金及现金等价物净增加额 31,901,944 3,213,147 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人： |
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