安徽丰原生物化学股份有限公司二ΟΟ三年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.19 13:35 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
安徽丰原生物化学股份有限公司二ΟΟ三年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司第一季度财务报告未经审计。 1.3 本公司负责人李荣杰先生、主管会计工作负责人胡月娥女士及会计机构负责人王德文先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本信息 2.1 公司基本信息 股票简称 丰原生化 变更前简称（如有） 股票代码 000930 董事会秘书 姓名 胡海涛 联系地址 安徽省蚌埠市大庆路73 号 电话 0552-4926486 传真 0552-4926733 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 3,541,222,814.87 3,040,111,650.15 股东权益（不 含少数股 东权益） 1,518,094,883.81 1,490,083,563.26 每股净资产 4.766 4.678 调整后的每股净资产 4.761 4.674 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 55,949,264.84 55,949,264.84 每股收益 0.088 0.088 净资产收益率 1.85% 1.85% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 1.46% 1.46% 本报告期末比上年度期 末增减（%） 总资产 16.48 股东权益（不 含少数股 东权益） 1.88 每股净资产 1.88 调整后的每股净资产 1.86 本报告期比上年同期增 减（%） 经营活动产生的现金 流量净额 — 每股收益 -16.66 净资产收益率 37.27 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 10.57 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额（税后） -382,982.94 国产设备投资抵免所得税 6,162,835.49 合计 5,779,852.55 注：根据财政部、国家税务总局财税字[1999]290 号文件《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》，经蚌埠市地税局批准，公司国产设备投资抵免2003 年第一季度所得税616.28 万元。 2.2.2 利润表 单位：人民币元 2002年1-3月 项目 附 合并数 母公司 注号 一、主营业务收入 245,776,441.31 218,468,978.83 减：主营业务成本 187,606,959.98 165,646,243.16 主营业务税金及附加 755,568.75 472,592.14 二、主营业务利润 57,413,912.58 52,350,143.53 加：其他业务利润 340,237.08 334,281.80 793 减：营业费用 8,524,337.46 8,486,178.63 管理费用 11,117,443.74 9,783,891.22 财务费用 11,105,485.83 8,199,135.29 三、营业利润 27,006,882.63 26,215,220.19 加：投资收益 132,025.71 221,639.47 补贴收入 营业外收入 631,880.45 628,191.45 减：营业外支出 205,451.72 205,451.72 四、利润总额 27,565,337.07 26,859,599.39 减：所得税 8,853,581.22 8,790,526.76 减：少数股东损益 38,405.90 32,167.04 五、净利润 18,673,349.95 18,069,072.63 2003年1-3月 项目 附 合并数 母公司 注号 一、主营业务收入 313,357,892.94 248,696,605.90 减：主营业务成本 248,302,531.24 193,855,373.73 主营业务税金及附加 150,053.22 1,950.00 二、主营业务利润 64,905,308.48 54,839,282.17 加：其他业务利润 793,546.29 388,199.60 减：营业费用 10,299,089.01 9,279,764.00 管理费用 10,501,295.64 7,369,706.41 财务费用 12,552,331.40 5,847,366.51 三、营业利润 32,346,138.72 32,730,644.85 加：投资收益 1,052,108.24 109,486.52 补贴收入 营业外收入 63,323.70 54,150.70 减：营业外支出 634,940.03 534,660.03 四、利润总额 32,826,630.63 32,359,622.04 减：所得税 4,783,143.04 4,479,709.23 减：少数股东损益 五、净利润 28,011,320.55 27,879,912.81 2.3 报告期末股东总人数 报告期末公司股东总人数为：33,279 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司生产经营情况总体良好。生产方面，公司继续挖潜增效节能降耗，加强技术改造，努力降低生产成本；管理方面，公司严格内部管理，提高工作效率，精心组织生产；销售方面，公司采取各种措施努力开拓国内、国外市场，降低销售费用，加强对销售人员的管理和培训。报告期内，公司实现主营销售收入31,335.79 万元，同比增长27.50%；实现净利润2,801.13 万元，同比增长50.01%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 柠檬酸及其盐类 171,145,101.77 132,104,932.66 22.81 食用油系列 57,652,043.68 55,527,756.27 3.68 氨基酸系列 25,093,052.42 17,146,613.52 31.67 淀粉糖系列及其他 59,467,695.07 43,523,228.79 26.81 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征□适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 项目 金额(万元) 占利润总额比例（%） 2003年1-3月 2002年度 2003 年1-3月 2002年度 利润总额 3,282.66 16,505.27 — — 主营业务利润 6,490.53 24,419.92 197.72 147.95 其他业务利润 79.35 444.11 2.42 2.69 期间费用 3,335.27 11,656.88 101.60 70.63 投资收益 105.21 146.89 3.21 0.89 补贴收入 — 3,000.60 — 18.18 营业外收支净额 -57.16 150.64 -1.74 0.91 项目 增减（%） 利润总额 — 主营业务利润 33.64 其他业务利润 -10.04 期间费用 43.85 投资收益 260.67 补贴收入 — 营业外收支净额 -291.21 报告期内主营业务利润与利润总额之比例较前一报告期有所增加主要是因为主营业务利润增幅高于利润总额增幅所致。 报告期内期间费用占利润总额之比例较前一报告期有所增加主要是因为前一报告期收到的补贴收入较大，相对降低了期间费用占利润总额的比例所致。 报告期内投资收益与利润总额之比例较前一报告期有所增加主要是因为投资收益增幅高于利润总额增幅及前一报告期收到的补贴收入较大相对降低了投资收益占利润总额的比例所致。 报告期内补贴收入与利润总额之比例较前一报告期发生较大变化主要是因为前一报告期收到蚌埠市财政局2,894.10 万元的财政专项补助以及收到财政拨付的出口商品贴息106.50 万元，而本报告期内公司暂未收到所致。 报告期内营业外收支净额与利润总额之比例较前一报告期发生变化主要是前一报告期摊销冻结资金利息收入113.59 万元和收到索赔款67.30 万元，而本报告期内没有上述情况发生。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 安徽丰原生物化学股份有限公司 出董事长：李荣杰 2003 年4 月18 日 附录 资产负债表 编制单位： 安徽丰原生物化学股份有限公司 单位：人民币元 资产 2002年12月31日 附注号 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 361,703,259.95 336,732,326.08 短期投资 应收票据 190,000.00 190,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 157,947,980.14 157,256,203.28 其他应收款 24,123,290.04 351,191,271.03 预付帐款 43,463,967.23 36,302,596.12 应收补贴款 111,138,772.87 111,138,772.87 存货 170,781,926.03 85,389,849.86 待摊费用 85,710.26 85,710.26 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 869,434,906.52 1,078,286,729.50 长期投资： 长期股权投资 69,698,152.54 123,052,451.00 长期债权投资 长期投资合计 69,698,152.54 123,052,451.00 固定资产： 固定资产原价 1,242,555,813.25 896,692,365.54 减：累计折旧 172,581,723.72 155,650,261.83 固定资产净值 1,069,974,089.53 741,042,103.71 减：固定资产减值准备 5,255,714.74 5,255,714.74 固定资产净额 1,064,718,374.79 735,786,388.97 工程物资 35,516,860.30 33,104,215.69 在建工程 994,852,462.97 994,360,069.53 固定资产清理 固定资产合计 2,095,087,698.06 1,763,250,674.19 无形资产及其他资产： 无形资产 5,890,893.03 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,890,893.03 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,040,111,650.15 2,964,589,854.69 资产 2003年3月31日 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 497,035,218.10 481,240,636.55 短期投资 应收票据 1,352,500.00 1,352,500.00 应收股利 应收利息 应收帐款 210,085,721.49 206,570,847.12 其他应收款 41,778,366.00 314,388,584.21 预付帐款 70,774,442.75 44,714,334.14 应收补贴款 101,395,184.83 101,395,184.83 存货 248,104,482.08 144,980,870.08 待摊费用 233,109.21 92,189.21 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,170,759,024.46 1,294,735,146.14 长期投资： 长期股权投资 75,304,532.72 123,161,937.52 长期债权投资 长期投资合计 75,304,532.72 123,161,937.52 固定资产： 固定资产原价 1,248,133,339.56 900,741,866.42 减：累计折旧 189,487,678.55 167,745,731.92 固定资产净值 1,058,645,661.01 732,996,134.50 减：固定资产减值准备 5,255,714.74 5,255,714.74 固定资产净额 1,053,389,946.27 727,740,419.76 工程物资 18,299,089.82 16,015,136.41 在建工程 1,217,609,153.64 1,216,380,371.65 固定资产清理 固定资产合计 2,289,298,189.73 1,960,135,927.82 无形资产及其他资产： 无形资产 5,861,067.96 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,861,067.96 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,541,222,814.87 3,378,033,011.48 资产负债表（续） 负债和股东权益 附注号 2002年12月31日 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 748,886,600.00 708,886,600.00 应付票据 279,957,542.11 279,957,542.11 应付帐款 231,875,934.45 208,428,349.80 预收帐款 15,096,593.19 14,208,943.73 应付工资 应付福利费 4,898,534.75 3,885,679.16 应付股利 32,980.00 32,980.00 应交税金 -13,653,732.79 -11,169,855.20- 其他应交款 1,834,993.93 1,778,193.63 其他应付款 32,128,817.69 33,066,538.12 预提费用 6,885,946.20 2,516,567.30 预计负债 一年内到期的长期负债 35,000,000.00 35,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,342,944,209.53 1,276,591,538.65 长期负债： 长期借款 190,510,000.00 190,510,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 650,000.00 其他长期负债 长期负债合计 191,160,000.00 190,510,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,534,104,209.53 1,467,101,538.65 少数股东权益 15,923,877.36 股东权益： 股 本 318,561,840.00 318,561,840.00 减：已归还投资 股本净额 318,561,840.00 318,561,840.00 资本公积 923,010,378.45 930,010,378.45 盈余公积 56,160,226.10 53,857,081.33 其中：法定公益金 18,720,075.36 17,952,360.43 未分配利润 192,351,118.71 195,059,016.26 股东权益合计 1,490,083,563.26 1,497,488,316.04 负债和股东权益总计 3,040,111,650.15 2,964,589,854.69 负债和股东权益 2003年3月31日 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 842,677,905.00 782,437,905.00 应付票据 443,766,246.25 443,766,246.25 应付帐款 308,662,275.22 224,126,878.76 预收帐款 14,248,629.21 13,665,400.78 应付工资 201,572.08 应付福利费 3,863,198.17 2,968,239.85 应付股利 32,980.00 32,980.00 应交税金 37,186,425.59 -31,679,356.55 其他应交款 1,461,787.43 1,409,691.68 其他应付款 66,163,988.52 63,919,096.36 预提费用 8,565,458.43 2,507,700.50 预计负债 一年内到期的长期负债 35,000,000.00 35,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,687,457,614.72 1,538,154,782.63 长期负债： 长期借款 314,510,000.00 314,510,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 650,000.00 其他长期负债 长期负债合计 315,160,000.00 314,510,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,002,617,614.72 1,852,664,782.63 少数股东权益 20,510,316.34 股东权益： 股 本 318,561,840.00 318,561,840.00 减：已归还投资 股本净额 318,561,840.00 318,561,840.00 资本公积 923,010,378.45 930,010,378.45 盈余公积 56,160,226.10 53,857,081.33 其中：法定公益金 18,720,075.36 17,952,360.43 未分配利润 220,362,439.26 222,938,929.07 股东权益合计 1,518,094,883.81 1,525,368,228.85 负债和股东权益总计 3,541,222,814.87 3,378,033,011.48 单位负责人：李荣杰 主管会计工作的负责人：胡月娥 会计机构负责人：王德文 利润表 编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注号 2002年1-3月 合并数 母公司 一、主营业务收入 245,776,441.31 218,468,978.83 减：主营业务成本 187,606,959.98 165,646,243.16 主营业务税金及附加 755,568.75 472,592.14 二、主营业务利润 57,413,912.58 52,350,143.53 加：其他业务利润 340,237.08 334,281.80 减：营业费用 8,524,337.46 8,486,178.63 管理费用 11,117,443.74 9,783,891.22 财务费用 11,105,485.83 8,199,135.29 三、营业利润 27,006,882.63 26,215,220.19 加：投资收益 132,025.71 221,639.47 补贴收入 营业外收入 631,880.45 628,191.45 减：营业外支出 205,451.72 205,451.72 四、利润总额 27,565,337.07 26,859,599.39 减：所得税 8,853,581.22 8,790,526.76 减：少数股东损益 38,405.90 五、净利润 18,673,349.95 18,069,072.63 项目 2003年1-3月 合并数 母公司 一、主营业务收入 313,357,892.94 248,696,605.90 减：主营业务成本 248,302,531.24 193,855,373.73 主营业务税金及附加 150,053.22 1,950.00 二、主营业务利润 64,905,308.48 54,839,282.17 加：其他业务利润 793,546.29 388,199.60 减：营业费用 10,299,089.01 9,279,764.00 管理费用 10,501,295.64 7,369,706.41 财务费用 12,552,331.40 5,847,366.51 三、营业利润 32,346,138.72 32,730,644.85 加：投资收益 1,052,108.24 109,486.52 补贴收入 营业外收入 63,323.70 54,150.70 减：营业外支出 634,940.03 534,660.03 四、利润总额 32,826,630.63 32,359,622.04 减：所得税 4,783,143.04 4,479,709.23 减：少数股东损益 32,167.04 五、净利润 28,011,320.55 27,879,912.81 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 单位负责人：李荣杰 主管会计工作的负责人：胡月娥 会计机构负责人：王德文 现金流量表 编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年1-3月 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 347,729,283.84 收到的税费返还 26,389,915.49 收到的其他与经营活动有关的现金 1,747,542.48 现金流入小计 375,866,741.81 购买商品、接受劳务支付的现金 273,853,396.71 支付给职工以及为职工支付的现金 14,605,827.31 支付的各项税费 17,454,115.11 支付的其他与经营活动有关的现金 14,004,137.84 现金流出小计 319,917,476.97 经营活动产生的现金流量净额 55,949,264.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 23,223.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 23,223.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 191,650,684.67 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 191,650,684.67 投资活动产生的现金流量净额 -191,627,461.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 337,592,834.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 70,000,000.00 现金流入小计 407,592,834.00 偿还债务所支付的现金 119,801,529.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,370,040.38 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 137,171,569.38 筹资活动产生的现金流量净额 270,421,264.62 四、汇率变动对现金的影响 588,890.36 五、现金及现金等价物净增加额 135,331,958.15 项目 2003年1-3月 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 264,892,984.97 收到的税费返还 26,389,915.49 收到的其他与经营活动有关的现金 1,556,985.34 现金流入小计 292,839,885.80 购买商品、接受劳务支付的现金 205,619,088.87 支付给职工以及为职工支付的现金 11,267,704.25 支付的各项税费 13,601,972.01 支付的其他与经营活动有关的现金 11,257,530.75 现金流出小计 241,746,295.88 经营活动产生的现金流量净额 51,093,589.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 23,223.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 23,223.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 175,634,969.77 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 -83,384,662.06 现金流出小计 92,250,307.71 投资活动产生的现金流量净额 -92,227,084.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 257,352,834.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 257,352,834.00 偿还债务所支付的现金 59,801,529.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,498,390.10 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 72,299,919.10 筹资活动产生的现金流量净额 185,052,914.90 四、汇率变动对现金的影响 588,890.36 五、现金及现金等价物净增加额 144,508,310.47 单位负责人：李荣杰 主管会计工作的负责人：胡月娥 会计机构负责人：王德文 补充资料 2003年1-3月 合并数 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 28,011,320.55 加：少数股东损益 32,167.04 计提的资产减值准备 固定资产折旧 16,905,904.83 无形资产摊销 29,824.07 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -147,398.95 预提费用增加（减：减少） 362,411.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -23,223.00 固定资产报废损失 财务费用 9,943,043.98 投资损失（减：收益） -1,052,108.24 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -77,322,556.05 经营性应收项目的减少（减：增加） -6,663,310.54 经营性应付项目的增加（减：减少） 85,873,189.54 其 他 经营活动产生的现金流量净额 55,949,264.84 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 497,035,218.10 减：现金的期初余额 361,703,259.95 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 135,331,958.15 补充资料 2003年1-3月 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 27,879,912.81 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 12,095,470.09 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -6,478.95 预提费用增加（减：减少） -8,866.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -23,223.00 固定资产报废损失 财务费用 5,114,196.06 投资损失（减：收益） -109,486.52 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -59,591,020.22 经营性应收项目的减少（减：增加） -12,342,607.00 经营性应付项目的增加（减：减少） 78,085,693.45 其 他 经营活动产生的现金流量净额 51,093,589.92 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 481,240,636.55 减：现金的期初余额 336,732,326.08 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 144,508,310.47 单位负责人：李荣杰 主管会计工作的负责人：胡月娥 会计机构负责人：王德文 |
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