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        宁夏东方钽业股份有限公司2003年第一季度报告

    第一节：重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    何季麟董事未亲自出席审议本报告的董事会会议，但已书面委托张宗国董事代为出席并行使表决权。

    公司董事长聂明亮先生、总经理张宗国先生、财务负责人赵文先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    公司本季度财务会计报告未经审计。

    第二节:公司基本情况

    一、公司股票简称、股票代码

    股票简称：东方钽业

    股票代码：000962

    二、公司董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

    董事会秘书：叶照贯

    联系地址：宁夏回族自治区石嘴山市大武口区冶金路

    联系电话：0952—2016137

    传真：0952-2037628

    电子信箱：[email protected]

    三、财务资料

    （一）主要会计数据及财务指标                            单位：元

项目                                                 2003 年3 月31 日

总资产                                             1,476,249,047.09

股东权益                                           1,070,942,407.29

每股净资产                                                     3.00

调整后的每股净资产                                             3.00

项目                                             报告期年初至报告期末

期增减（%）

经营活动产生的现金流

量净额                                                17,032,501.59

每股收益                                                       0.0102

净资产收益率                                                   0.34%

扣除非经常性损益后的

净资产收益率                                                   0.28%

项目                                               2002 年12 月31 日

总资产                                             1,493,363,484.04

股东权益                                           1,067,292,148.39

每股净资产                                                     2.99

调整后的每股净资产                                             2.99

项目                                                本报告期比上年同

期增减（%）

经营活动产生的现金流

量净额                                                17,032,501.59

每股收益                                                       0.0102

净资产收益率                                                   0.34%

扣除非经常性损益后的

净资产收益率                                                   0.28%

项目                                                本报告期末比上年

                                                       度末增减（%）

总资产                                                         -1.15

股东权益                                                        0.34

每股净资产                                                      0.34

调整后的每股净资产                                              0.34

项目

期增减（%）

经营活动产生的现金流

量净额                                                         67.65

每股收益                                                      -16.25

净资产收益率                                                  -17.47

扣除非经常性损益后的

净资产收益率                                                   -2.97

非经常性损益项目                                      2003 年1—3 月

营业外收入：

无效申购资金利息                                        1,013,262.44

小计：                                                  1,013,262.44

营业外支出：

其它                                                      261,290.12

小计：                                                    261,290.12

非经常性损益合计：                                        639,176.47

    （二）利润表

项目                                                   2003 年1 季度

一、主营业务收入                                      103,241,555.66

减：主营业务成本                                       84,303,975.69

主营业务税金及附加                                         93,722.03

二、主营业务利润                                       18,843,857.94

加：其他业务利润                                           40,605.86

减：营业费用                                            3,232,183.87

管理费用                                               10,083,369.03

财务费用                                                1,999,997.01

三、营业利润                                            3,568,913.89

加：投资收益                                                    -

补贴收入                                                        -

营业外收入                                              1,013,262.44

减：营业外支出                                            261,290.12

四、利润总额                                            4,320,886.21

减：所得税                                                670,627.31

少数股东损益                                                    -

五、净利润                                              3,650,258.90

项目                                                   2002 年1 季度

一、主营业务收入                                      114,301,040.02

减：主营业务成本                                       97,259,081.67

主营业务税金及附加                                          2,622.66

二、主营业务利润                                       17,039,335.69

加：其他业务利润                                          -16,136.15

减：营业费用                                              266,885.54

管理费用                                               10,254,845.74

财务费用                                                3,048,027.86

三、营业利润                                            3,453,440.40

加：投资收益                                              126,908.51

补贴收入                                                        -

营业外收入                                              1,530,164.85

减：营业外支出                                                160.00

四、利润总额                                            5,110,353.76

减：所得税                                                751,650.52

少数股东损益                                                    -

五、净利润                                              4,358,703.24

    四、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化，截止报告期末，公司股东总数为58025 人。

    第三节：管理层讨论与分析

    一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    报告期内，世界钽市场处于回升态势，尤其亚洲市场恢复较快。公司抓住有利时机，狠抓技术进步,使4~7 万比容电容器级钽粉的质量稳定性大大提高，受到了多家客户的好评。报告期内主要产品电容器级钽粉和电容器用钽丝的销量比去年同期增长40%以上，但由于钽产业链各环节还有一定库存，钽原料价格低迷，产品价格又有下降，因此，销售收入只完成了10324.16 万元，比去年同期下降了9.7%。

    报告期内，为了拓宽客户范围和市场占有率，公司强化了主导产品的市场营销工作，加大了新品进入市场的力度，同时强化费用管理，压缩非生产性开支，加强质量管理和降低物耗工作，因此尽管报告期营业费用比去年同期升高了296.53 万元，但由于产品成本降幅超过了销售价格的降幅，因此，主营业务利润同比增加了180.45 万元。

    随着市场的进一步回暖，公司的生产经营形势将逐渐向好。

    1、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

分行业                                                  主营业务收入

稀有金属冶炼、加工                                    103,241,555.66

其他                                                            -

合计                                                  103,241,555.66

分产品

钽制品                                                 87,979,496.51

其他                                                   15,262,059.15

合计                                                  103,241,555.66

分行业                                                  主营业务成本

稀有金属冶炼、加工                                     84,303,975.69

其他                                                            -

合计                                                   84,303,975.69

分产品

钽制品                                                 70,473,424.62

其他                                                   13,830,551.07

合计                                                   84,303,975.69

分行业                                                    毛利率（%）

稀有金属冶炼、加工                                             18.34

其他                                                            -

合计                                                           18.34

分产品

钽制品                                                         19.90

其他                                                            9.38

合计                                                           18.34

    2、公司经营情况无季节性或周期性特征。

    3、报告期公司利润构成情况与前一报告期无重大变化。

    4、报告期公司主营业务及其结构与前一报告期相比未发生重大变化。

    5、报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比未发生重大变化。

    二、重大事项

    1、2003 年元月30 日，由公司控股股东宁夏有色金属冶炼厂与西北稀有金属材料研究院等企业组建的国有独资公司宁夏东方有色金属集团有限公司成立，该公司注册资本为45000 万元，法定代表人为何季麟。

    目前，本公司控股股东未发生变更，宁夏有色金属冶炼厂仍持有本公司20736 万股国有法人股股权，占公司总股本的58.18%。宁夏东方有色金属集团有限公司为本公司的间接控股股东。

    由于西北稀有金属材料研究院对宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司出资720 万元，占其注册资本的36%，为该公司的控股股东，宁夏有色金属冶炼厂为本公司和石嘴山市金诚实业有限责任公司的控股股东，由此，宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司、石嘴山市金诚实业有限责任公司与本公司成为非控制关系的关联法人。

    宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司成立于2001 年11 月16日，法定代表人何季麟，注册资本2000 万元，主营金属材料、电子浆料及其他新材料的研发、生产和销售。

    石嘴山市金诚实业有限责任公司成立于2002 年5 月11 日，法定代表人王立贵，注册资本178 万元，主营餐饮、住宿、家电、电讯器材、防腐保温、机电安装等。

    2、2003 年3 月7 日，公司召开了二届四次董事会会议并通过了有关议案，同意何季麟先生辞去公司董事长职务，选举聂明亮先生为公司董事长，何季麟先生为公司副董事长；同意曹永平先生辞去公司总经理职务，聘任张宗国先生为公司总经理；同意张宗国先生辞去公司董事会秘书职务，聘任叶照贯先生为公司董事会秘书；同意赵双喜先生辞去公司财务负责人职务，聘任赵文先生为公司财务负责人；聘任唐先才先生、张九瑛先生为公司副总经理，高磊先生为公司总经理助理，郑爱国先生为公司副总工程师。

    三、本报告期公司会计政策、会计估计、合并范围未发生变化。

    四、本季度报告未经审计。

    附录

    资产负债表

    编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司

                                                   单位：（人民币）元

项目                                              2003.3.31

                                              合并             母公司

流动资产:

货币资金                            202,940,605.26     153,820,451.96

短期投资                              4,686,816.00       4,686,816.00

应收票据                              1,030,000.00       1,030,000.00

应收股利

应收利息

应收账款                            114,688,979.02      83,990,050.07

其他应收款                            3,341,647.86       2,417,034.90

预付账款                             82,687,231.82      91,850,726.91

应收补贴款                           30,464,858.03      10,999,244.39

存货                                586,954,067.48     476,928,031.49

待摊费用

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                      1,026,794,205.47     825,722,355.72

长期投资:

长期股权投资                         66,730,498.72      90,239,648.73

长期债权投资

长期投资合计                         66,730,498.72      90,239,648.73

其中：合并价差

固定资产:

固定资产原价                        504,370,414.72     498,576,372.00

减：累计折旧                        181,257,461.54     179,307,271.87

固定资产净值                        323,112,953.18     319,269,100.13

减：固定资产减值准备                  2,929,254.07       2,929,254.07

固定资产净额                        320,183,699.11     316,339,846.06

工程物资                              2,949,154.81       2,949,154.81

在建工程                             59,591,488.98      59,591,488.98

固定资产清理

固定资产合计                        382,724,342.90     378,880,489.85

无形资产及其他资产:

无形资产

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计

递延税项:

递延税款借项

资产总计                          1,476,249,047.09   1,294,842,494.30

项目                                             2002.12.31

                                            合并               母公司

流动资产:

货币资金                          203,639,897.56       171,288,286.39

短期投资                            4,686,816.00         4,686,816.00

应收票据                              822,368.00           822,368.00

应收股利

应收利息

应收账款                          116,925,947.48        69,416,717.69

其他应收款                         13,483,401.65         2,799,613.99

预付账款                           71,442,966.56        70,203,890.56

应收补贴款                         24,634,548.84         5,119,205.63

存货                              602,886,567.15       493,059,021.33

待摊费用

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                    1,038,522,513.24       817,395,919.59

长期投资:

长期股权投资                       68,730,498.72        94,035,012.05

长期债权投资

长期投资合计                       68,730,498.72        94,035,012.05

其中：合并价差

固定资产:

固定资产原价                      466,787,298.51       461,143,666.50

减：累计折旧                      171,386,963.82       169,608,045.46

固定资产净值                      295,400,334.69       291,535,621.04

减：固定资产减值准备                2,929,254.07         2,929,254.07

固定资产净额                      292,471,080.62       288,606,366.97

工程物资                            2,822,770.83         2,822,770.83

在建工程                           90,816,620.63        90,816,620.63

固定资产清理

固定资产合计                      386,110,472.08       382,245,758.43

无形资产及其他资产:

无形资产

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计

递延税项:

递延税款借项

资产总计                        1,493,363,484.04     1,293,676,690.07

    资产负债表(续)

    编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司

                                                   单位：（人民币）元

项目                                             2003.3.31

                                          合并                 母公司

流动负债:

短期借款                        107,962,390.00

应付票据

应付账款                        135,496,817.48          54,763,684.30

预收账款                          3,780,718.28           2,454,700.75

应付工资                         36,870,985.92          36,870,985.92

应付福利费                       13,738,434.54          13,462,052.87

应付股利

应交税金                        -52,655,081.30         -43,264,544.87

其他应交款

其他应付款                          418,157.56             461,550.42

预提费用                            232,430.00             232,430.00

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                    245,844,852.48          64,980,859.39

长期负债:

长期借款                        137,000,000.00         137,000,000.00

应付债券

长期应付款                       14,439,787.32          14,439,787.32

专项应付款                        8,022,000.00           8,022,000.00

其他长期负债

长期负债合计                    159,461,787.32         159,461,787.32

递延税项:

递延税款贷项

负债合计                        405,306,639.80         224,442,646.71

少数股东权益

所有者权益（或股东权益）:

实收资本（或股本）              356,400,000.00         356,400,000.00

减：已归还投资

实收资本（或股本）净额          356,400,000.00         356,400,000.00

资本公积                        445,894,303.84         445,894,303.84

盈余公积                         75,801,058.24          75,883,377.62

其中：法定公益金                 31,956,413.03          31,997,572.72

未分配利润                      192,847,045.21         192,222,166.13

外币报表折算差额

所有者权益合计                1,070,942,407.29       1,070,399,847.59

负债和所有者权益总计          1,476,249,047.09       1,294,842,494.30

项目                                              2002.12.31

                                           合并                母公司

流动负债:

短期借款                         123,376,733.63

应付票据

应付账款                         132,822,250.12         49,853,304.63

预收账款                           4,169,788.30          2,220,618.95

应付工资                          36,870,985.92         36,870,985.92

应付福利费                        14,294,237.12         14,025,983.23

应付股利

应交税金                         -59,351,734.18        -49,896,150.27

其他应交款

其他应付款                        18,140,417.94         18,116,244.82

预提费用                             523,607.04            395,492.50

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                     270,846,285.89         71,586,479.78

长期负债:

长期借款                         137,000,000.00        137,000,000.00

应付债券

长期应付款                        15,453,049.76         15,453,049.76

专项应付款                         2,772,000.00          2,772,000.00

其他长期负债

长期负债合计                     155,225,049.76        155,225,049.76

递延税项:

递延税款贷项

负债合计                         426,071,335.65        226,811,529.54

少数股东权益

所有者权益（或股东权益）:

实收资本（或股本）               356,400,000.00        356,400,000.00

减：已归还投资

实收资本（或股本）净额           356,400,000.00        356,400,000.00

资本公积                         445,894,303.84        445,894,303.84

盈余公积                          75,801,058.24         75,883,377.62

其中：法定公益金                  31,956,413.03         31,997,572.72

未分配利润                       189,196,786.31        188,687,479.07

外币报表折算差额

所有者权益合计                 1,067,292,148.39      1,066,865,160.53

负债和所有者权益总计           1,493,363,484.04      1,293,676,690.07

    利润及利润分配表

    编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司

                                                   单位：（人民币）元

项目                                               2003年1季度

                                                合并           母公司

一、主营业务收入                      103,241,555.66    99,977,728.68

减：主营业务成本                       84,303,975.69    82,380,879.15

主营业务税金及附加                         93,722.03        85,889.57

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）  18,843,857.94    17,510,959.96

加：其他业务利润（亏损以“-”号填

列）                                       40,605.86         1,900.26

减：营业费用                            3,232,183.87     2,044,585.11

管理费用                               10,083,369.03     8,809,049.34

财务费用                                1,999,997.01     1,671,810.52

三、营业利润（亏损以“-”号填列）       3,568,913.89     4,987,415.25

加：投资收益（损失以“-”号填列）                       -1,795,363.32

补贴收入

营业外收入                              1,013,262.44     1,013,262.44

减：营业外支出                            261,290.12

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   4,320,886.21     4,205,314.37

减：所得税                                670,627.31       670,627.31

减：少数股东损益

五、净利润（净亏损以“-”号填列）       3,650,258.90     3,534,687.06

加：年初未分配利润                     189,196786.31   188,687,479.07

其他转入

六、可供分配的利润                    192,847,045.21   192,222,166.13

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润              192,847,045.21   192,222,166.13

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本（或股本）的普通股股利

八、未分配利润                        192,847,045.21   192,222,166.13

补充资料:

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加（或减少）利润总额

4.会计估计变更增加（或减少）利润总额

5.债务重组损失

6.其他

项目                                                2002年1季度

                                                合并           母公司

一、主营业务收入                      114,301,040.02   113,483,433.86

减：主营业务成本                       97,259,081.67    97,985,342.19

主营业务税金及附加                          2,622.66

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）  17,039,335.69    15,498,091.67

加：其他业务利润（亏损以“-”号填

列）                                      -16,136.15        -7,341.14

减：营业费用                              266,885.54       837,862.62

管理费用                               10,254,845.74     9,469,425.13

财务费用                                3,048,027.86     1,829,372.70

三、营业利润（亏损以“-”号填列）       3,453,440.40     3,354,090.08

加：投资收益（损失以“-”号填列）         126,908.51       226,258.83

补贴收入

营业外收入                              1,530,164.85     1,530,164.85

减：营业外支出                                160.00           160.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   5,110,353.76     5,110,353.76

减：所得税                                751,650.52       751,650.52

减：少数股东损益

五、净利润（净亏损以“-”号填列）       4,358,703.24     4,358,703.24

加：年初未分配利润                    176,961,647.17   176,687,500.64

其他转入

六、可供分配的利润                    181,320,350.41   181,046,203.88

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润              181,320,350.41   181,046,203.88

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本（或股本）的普通股股利

八、未分配利润                        181,320,350.41   181,046,203.88

补充资料:

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加（或减少）利润总额

4.会计估计变更增加（或减少）利润总额

5.债务重组损失

6.其他

    现金流量表

    编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司

                                                   单位：（人民币）元

项目                                                 2003年1季度

                                                 合并          母公司

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金           113,460,757.96   69,704,400.34

收到的税费返还                           1,355,617.27    1,355,617.27

收到的其他与经营活动有关的现金             625,195.70      157,960.42

经营活动产生的现金流入小计             115,441,570.93   71,217,978.03

购买商品、接受劳务支付的现金            80,649,529.77   52,140,456.71

支付给职工以及为职工支付的现金          11,621,930.33   11,216,841.24

支付的各项税费                           2,403,538.80    1,737,470.58

支付的其他与经营活动有关的现金           3,734,070.44    1,778,860.90

经营活动产生的现金流出小计              98,409,069.34   66,873,629.43

经营活动产生的现金流量净额              17,032,501.59    4,344,348.60

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金                     2,000,000.00    2,000,000.00

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所

收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流入小计               2,000,000.00    2,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所

                                         7,238,146.01   27,827,310.01

支付的现金

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流出小计               7,238,146.01   27,827,310.01

投资活动产生的现金流量净额              -5,238,146.01  -25,827,310.01

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金           5,700,000.00    5,700,000.00

筹资活动产生的现金流入小计               5,700,000.00    5,700,000.00

偿还债务所支付的现金                    15,414,343.63

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金     2,761,256.30    1,684,873.02

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流出小计              18,175,599.93    1,684,873.02

筹资活动产生的现金流量净额             -12,475,599.93    4,015,126.98

四、汇率变动对现金的影响                   -18,047.95

五、现金及现金等价物净增加额              -699,292.30  -17,467,834.43

    现金流量表(续)

    编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司

                                                   单位：（人民币）元

项目                                                 2003年1季度

                                                合并           母公司

补充资料:

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润                                  3,650,258.90     3,534,687.06

加：计提的资产减值准备                     91,287.02       598,341.93

固定资产折旧                            9,870,497.72     9,699,226.41

无形资产摊销

长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加）

预提费用增加（减：减少）                 -291,177.04      -163,062.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

的损失(减：收益)

固定资产报废损失

财务费用                                2,748,193.80     1,671,810.52

投资损失（减：收益）                                     1,795,363.32

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）                 15,624,624.94    15,823,115.11

经营性应收项目的减少（减：增加）      -17,290,363.65   -22,200,528.06

经营性应付项目的增加（减：减少）        2,611,131.95    -6,414,605.19

其他                                       18,047.95

少数股东本期收益

经营活动产生的现金流量净额             17,032,501.59     4,344,348.60

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额                        202,940,605.26   153,820,451.96

减：现金的期初余额                    203,639,897.56   171,288,286.39

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                 -699,292.30   -17,467,834.43