大亚科技股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.19 13:35 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
大亚科技股份有限公司2003年第一季度报告 §1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事石建勋先生、毛来先生、龚锦华先生因其他公务未出席本次董事会会议，其中，董事毛来先生书面委托公司董事长陈兴康先生代其行使表决权。 1.3 公司2003 年第一季度报告中的财务报告未经审计。 1.4 公司董事长陈兴康先生、总经理王颐先生、公司财务负责人李锁良先生及财务部经理付俊波先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 大亚科技 变更前简称 大亚股份 股票代码 000910 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王颐 宋立柱 联系地址 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号 江苏省丹阳经济技术开 发区金陵西路95 号 电话 0511-6883666，6882222 转2143 0511-6883666，6882222 转2143 传真 0511-6885000 0511-6885000 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,833,177,089.52 1,615,786,425.65 股东权益(不含少数股东权益) 885,301,437.97 874,399,335.62 每股净资产 3.828 3.781 调整后的每股净资产 3.774 3.759 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -84,930,830.75 -84,930,830.75 每股收益 0.047 0.047 净资产收益率(%) 1.23 1.23 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.23 1.23 扣除非经常性损益项目 营业外收支净额 以上项目涉及所得税影响 合计 本报告期末比上年 度期末增减（%） 总资产 13.45 股东权益(不含少数股东权益) 1.25 每股净资产 1.24 调整后的每股净资产 0.4 本报告期比上年 同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 -- 每股收益 30.56 净资产收益率(%) 20.59 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 24.24 扣除非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 70,555.86 以上项目涉及所得税影响 -23,283.43 合计 47,272.43 2.2.2 利润表 单位：元 2003年1-3月 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 280,898,239.57 156,037,200.21 减：主营业务成本 215,950,167.79 120,744,481.74 主营业务税金及附加 1,013,385.46 866,238.14 二、主营业务利润 63,934,686.32 34,426,480.33 加：其他业务利润 1,576,892.90 792,210.34 减：营业费用 24,752,769.59 9,206,384.35 管理费用 20,074,005.60 9,113,159.40 财务费用 3,389,060.44 2,654,667.03 三、营业利润 17,295,743.59 14,244,479.89 加：投资收益 -- 1,550,401.68 补贴收入 -- -- 营业外收入 202,785.59 203,490.53 减：营业外支出 132,229.73 342.65 四、利润总额 17,366,299.45 15,998,029.45 减：所得税 6,313,559.77 5,095,927.10 减：少数股东收益 150,637.33 五、净利润 10,902,102.35 10,902,102.35 加：年初未分配利润 145,969,571.38 144,453,044.73 其他转入 六、可供分配的利润 156,871,673.73 155,355,147.08 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 七、可供股东分配的利润 156,871,673.73 155,355,147.08 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 156,871,673.73 155,355,147.08 2002年1-3月 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 116,587,530.10 94,429,706.31 减：主营业务成本 93,066,062.92 74,871,028.49 主营业务税金及附加 488,831.01 413,454.61 二、主营业务利润 23,032,636.17 19,145,223.21 加：其他业务利润 959,893.38 749,952.17 减：营业费用 4,784,058.04 4,420,035.92 管理费用 5,064,732.41 3,127,125.96 财务费用 1,546,057.66 704,094.93 三、营业利润 12,597,681.44 11,643,918.57 加：投资收益 380,178.12 补贴收入 营业外收入 494,725.65 452,815.65 减：营业外支出 155,807.37 128,792.77 四、利润总额 12,936,599.72 12,348,119.57 减：所得税 4,244,526.71 3,949,420.68 减：少数股东收益 293,374.12 五、净利润 8,398,698.89 8,398,698.89 加：年初未分配利润 95,927,058.02 95,927,058.02 其他转入 六、可供分配的利润 104,325,756.91 104,325,756.91 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 七、可供股东分配的利润 104,325,756.91 104,325,756.91 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 104,325,756.91 104,325,756.91 补充资料: 2003年1-3月 2002年1-3月 项目 合并数 母公司数 合并数 母公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2.3 报告期末股东总人数为37483 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 一季度，公司在努力克服包装行业竞争仍日趋激烈以及部分原材料价格上涨等不利因素的情况下，通过采取多种措施降低成本，强化管理，规范运作，加大市场开发力度，加快新投资项目的投产达产工作，使公司生产经营状况保持稳定增长。报告期内，由于部分新投资项目（公司）尚处于试生产阶段，根据正常生产的需要，贮备了一定数量的原材料，此外，部分分子公司应收账款短期内有所增加，导致公司一季度经营活动产生的现金流量净额出现负数。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 分行业合计 280,898,239.57 215,950,167.79 23.12 包装业 141,971,310.00 111,457,845.91 21.49 化纤业 22,539,022.65 16,094,412.07 28.59 机械制造业 24,356,871.72 20,085,318.36 17.54 装饰业 92,031,035.20 68,312,591.45 25.77 其中：关联交易 -- -- -- 分产品合计 280,898,239.57 215,950,167.79 23.12 铝箔 59,259,227.43 44,540,803.15 24.84 铝箔复合纸及卡纸 40,544,899.23 32,926,697.42 18.79 聚丙烯丝束 22,539,022.65 16,094,412.07 28.59 包装印刷品 42,167,183.34 33,990,345.34 19.39 金属压铸件 24,356,871.72 20,085,318.36 17.54 木地板装饰材料 92,031,035.20 68,312,591.45 25.77 其中：关联交易 -- -- -- 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况主营业务利润其他业务利润期间费用投资收益补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明 √适用 □不适用 2003年1-3月 2002年度 项目 金额(元) 占利润总额 金额(元) 占利润总额 比例% 比例% 主营业务利润 63,934,686.32 368.15 170,799,777.49 178.08 其他业务利润 1,576,892.90 9.08 6,120,684.96 6.38 期间费用 48,215,835.63 277.64 83,570,553.59 87.13 投资收益 -- -- 1,929,030.99 2.01 补贴收入 -- -- -- -- 营业外收支净额 70,555.86 0.41 630,608.39 0.66 利润总额 17,366,299.45 100.00 95,909,548.24 100.00 项目 增减幅度 （+-） % 主营业务利润 106.73 其他业务利润 42.32 期间费用 218.65 投资收益 -100.00 补贴收入 -- 营业外收支净额 -37.88 利润总额 -- 注：（1）主营业务利润占利润总额比例较前一报告期增加的主要原因系报告期内期间费用增加所致： （2）其他业务利润占利润总额比例较前一报告期增加的主要原因为其他业务收入有所增加所致： （3）期间费用占利润总额比例较前一报告期大幅增加的主要原因系报告期内圣象有限公司纳入会计合并范围后，相应增加营业费用和管理费用（其中包括圣象有限公司一次性摊销的开办费）以及其他分子公司营业费用和管理费用略有增加所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 公司第二届董事会2002 年第二次临时会议审议通过了《关于合资组建江苏圣象集团有限公司（暂定名）的议案》。报告期内，公司已完成“圣象有限公司”的注册成立工作，该公司主营各类木地板、家具，报告期内实现主营业务收入9202.59 万元，主营业务利润2363.29 万元。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 报告期内，公司所需原材料如聚丙烯粒子等产品由于受国际石油价格上涨的影响，价格呈快速上涨态势，这对公司原材料采购成本产生了一定的不利影响。针对上述情况，公司采取以下措施，将该不利影响减少到最低程度：①加强内部管理，严格控制各项费用的支出；②加大科研投入，调整产品结构，开发高附加值产品，提高产品盈利水平，降低原材料成本增加的不利影响。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 报告期内，公司所执行的会计政策、会计估计以及重大会计差错与2002 年年度报告相比均未发生变化；鉴于公司投资组建的圣象有限公司已完成登记注册工作，与2002年年度报告会计报表合并范围相比，本报告期增加了圣象有限公司。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 大亚科技股份有限公司董事会 2003 年4 月19 日 附录 资产负债表（一） 2003 年3 月31 日 单位名称：大亚科技股份有限公司 单位：元 2003年3月31日 资产 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 205,929,841.46 97,103,827.78 短期投资 应收票据 51,132,808.44 45,580,519.92 应收股利 1,787,447.20 应收利息 应收账款 346,532,161.64 236,812,535.95 其他应收款 63,595,398.24 187,198,705.96 预付账款 56,254,775.12 38,748,197.69 应收补贴款 存货 278,089,696.63 140,959,097.59 待摊费用 7,137,684.18 879,145.95 一年内到期的长期债权资产 其他流动资产 流动资产合计 1,008,672,365.71 749,069,478.04 长期投资： 长期股权投资 153,377,692.26 344,372,291.11 长期债权投资 长期投资合计 153,377,692.26 344,372,291.11 固定资产： 固定资产原价 698,502,101.81 576,824,296.53 减：累计折旧 180,333,913.58 129,186,161.43 固定资产净值 518,168,188.23 447,638,135.10 减：固定资产减值准备 811,192.46 214,019.98 固定资产净额 517,356,995.77 447,424,115.12 工程物资 在建工程 145,238,358.08 28,145,137.63 固定资产清理 固定资产合计 662,595,353.85 475,569,252.75 无形资产及其他资产： 无形资产 5,705,315.92 3,495,215.92 长期待摊费用 2,826,361.78 其他长期资产 无形资产及递延资产合计 8,531,677.70 3,495,215.92 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,833,177,089.52 1,572,506,237.82 2002年12月31日 资产 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 194,848,420.89 139,220,704.75 短期投资 应收票据 68,696,976.47 61,986,870.22 应收股利 1,787,447.20 应收利息 应收账款 255,396,773.52 179,501,966.46 其他应收款 34,186,862.36 168,646,117.70 预付账款 59,571,825.64 41,290,624.51 应收补贴款 存货 206,433,333.80 131,316,453.38 待摊费用 1,361,003.15 932,679.38 一年内到期的长期债权资产 其他流动资产 流动资产合计 820,495,195.83 724,682,863.60 长期投资： 长期股权投资 153,177,692.26 252,821,889.43 长期债权投资 长期投资合计 153,177,692.26 252,821,889.43 固定资产： 固定资产原价 684,866,132.91 563,833,124.17 减：累计折旧 164,325,351.68 118,136,179.19 固定资产净值 520,540,781.23 445,696,944.98 减：固定资产减值准备 811,192.46 214,019.98 固定资产净额 519,729,588.77 445,482,925.00 工程物资 在建工程 117,786,667.50 35,713,609.52 固定资产清理 固定资产合计 637,516,256.27 481,196,534.52 无形资产及其他资产： 无形资产 3,616,225.03 3,517,225.03 长期待摊费用 981,056.26 其他长期资产 无形资产及递延资产合计 4,597,281.29 3,517,225.03 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,615,786,425.65 1,462,218,512.58 法定代表人：陈兴康 总经理：王颐 会计机构负责人：李锁良 会计主管：付俊波 资产负债表（二） 2003 年3 月31 日 单位名称：大亚科技股份有限公司 单位：元 2003年3月31日 负债及股东权益 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 511,760,000.00 493,000,000.00 应付票据 86,925,279.11 73,270,279.11 应付账款 122,937,357.21 74,370,134.99 预收账款 14,331,285.80 7,947,886.74 应付工资 2,743,940.51 791,730.66 应付福利费 967,833.23 684,837.80 应付股利 115,042.05 33,820.00 应交税金 2,590,081.02 4,762,096.28 其他应交款 897,619.18 761,847.42 其他应付款 33,660,199.73 32,977,816.38 预提费用 887,595.30 121,237.12 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 777,816,233.14 688,721,326.50 长期负债： 长期借款 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 40,000,000.00 递延税项： 递延税项贷方 负债合计 817,816,233.14 688,721,326.50 少数股东权益： 少数股东权益 130,059,418.41 股东权益： 股本 231,250,000.00 231,250,000.00 减：已归还投资 股本净额 231,250,000.00 231,250,000.00 资本公积 440,644,215.88 440,644,215.88 盈余公积 56,535,548.36 56,535,548.36 其中：法定公益金 18,985,606.92 18,985,606.92 未分配利润 156,871,673.73 155,355,147.08 股东权益合计 885,301,437.97 883,784,911.32 负债及股东权益总计 1,833,177,089.52 1,572,506,237.82 2002年12月31日 负债及股东权益 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 434,060,000.00 410,900,000.00 应付票据 98,631,569.46 78,129,570.01 应付账款 94,270,484.12 65,338,160.62 预收账款 4,048,004.71 3,204,262.15 应付工资 4,179,363.12 146,728.06 应付福利费 1,380,637.78 924,673.94 应付股利 268,961.73 33,820.00 应交税金 6,058,634.10 7,327,258.30 其他应交款 901,729.80 760,900.57 其他应付款 24,724,399.79 22,570,329.96 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 668,523,784.61 589,335,703.61 长期负债： 长期借款 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 10,000,000.00 递延税项： 递延税项贷方 负债合计 678,523,784.61 589,335,703.61 少数股东权益： 少数股东权益 62,863,305.42 股东权益： 股本 231,250,000.00 231,250,000.00 减：已归还投资 股本净额 231,250,000.00 231,250,000.00 资本公积 440,644,215.88 440,644,215.88 盈余公积 56,535,548.36 56,535,548.36 其中：法定公益金 18,985,606.92 18,985,606.92 未分配利润 145,969,571.38 144,453,044.73 股东权益合计 874,399,335.62 872,882,808.97 负债及股东权益总计 1,615,786,425.65 1,462,218,512.58 法定代表人：陈兴康 总经理：王颐 会计机构负责人：李锁良 会计主管：付俊波 利润及利润分配表 2003 年1-3 月 单位名称：大亚科技股份有限公司 单位：元 2003年1-3月 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 280,898,239.57 156,037,200.21 减：主营业务成本 215,950,167.79 120,744,481.74 主营业务税金及附加 1,013,385.46 866,238.14 二、主营业务利润 63,934,686.32 34,426,480.33 加：其他业务利润 1,576,892.90 792,210.34 减：营业费用 24,752,769.59 9,206,384.35 管理费用 20,074,005.60 9,113,159.40 财务费用 3,389,060.44 2,654,667.03 三、营业利润 17,295,743.59 14,244,479.89 加：投资收益 -- 1,550,401.68 补贴收入 -- -- 营业外收入 202,785.59 203,490.53 减：营业外支出 132,229.73 342.65 四、利润总额 17,366,299.45 15,998,029.45 减：所得税 6,313,559.77 5,095,927.10 减：少数股东收益 150,637.33 五、净利润 10,902,102.35 10,902,102.35 加：年初未分配利润 145,969,571.38 144,453,044.73 其他转入 六、可供分配的利润 156,871,673.73 155,355,147.08 减提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 七、可供股东分配的利润 156,871,673.73 155,355,147.08 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 156,871,673.73 155,355,147.08 2002年1-3月 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 116,587,530.10 94,429,706.31 减：主营业务成本 93,066,062.92 74,871,028.49 主营业务税金及附加 488,831.01 413,454.61 二、主营业务利润 23,032,636.17 19,145,223.21 加：其他业务利润 959,893.38 749,952.17 减：营业费用 4,784,058.04 4,420,035.92 管理费用 5,064,732.41 3,127,125.96 财务费用 1,546,057.66 704,094.93 三、营业利润 12,597,681.44 11,643,918.57 加：投资收益 380,178.12 补贴收入 营业外收入 494,725.65 452,815.65 减：营业外支出 155,807.37 128,792.77 四、利润总额 12,936,599.72 12,348,119.57 减：所得税 4,244,526.71 3,949,420.68 减：少数股东收益 293,374.12 五、净利润 8,398,698.89 8,398,698.89 加：年初未分配利润 95,927,058.02 95,927,058.02 其他转入 六、可供分配的利润 104,325,756.91 104,325,756.91 减提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 七、可供股东分配的利润 104,325,756.91 104,325,756.91 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 104,325,756.91 104,325,756.91 补充资料： 2003年1-3月 2002年1-3月 项目 合并数 母公司数 合并数 母公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加或（减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：陈兴康 总经理：王颐 会计机构负责人：李锁良 会计主管：付俊波 现金流量表 2003 年1-3 月 单位名称：大亚科技股份有限公司 单位：元 项目 数额 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 262,730,821.71 收到的税费返还 1,076,061.78 收到的其他与经营活动有关的现金 29,516,900.46 现金流入小计 293,323,783.95 购买商品、接受劳务支付的现金 284,338,303.04 支付给职工以及为职工支付的现金 16,761,851.68 支付的各项税费 16,904,755.17 支付的其他与经营活动有关的现金 60,249,704.81 现金流出小计 378,254,614.70 经营活动产生的现金流量净额 -84,930,830.75 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 59,652,427.43 投资所支付的现金 200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 15,059,460.99 现金流出小计 74,911,888.42 投资活动产生的现金流量净额 -74,911,888.42 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 66,900,000.00 借款所收到的现金 152,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 219,800,000.00 偿还债务所支付的现金 45,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,659,535.22 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 48,859,535.22 筹资活动产生的现金流量净额 170,940,464.78 四、汇率变动对现金的影响 -16,325.04 五、现金及现金等价物净增加额 11,081,420.57 数额 补充资料 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 10,902,102.35 加：少数股东收益 150,637.33 计提的资产减值准备 407,869.67 固定资产折旧 13,098,390.28 无形资产摊销 66,649.11 长期待摊费用摊销 425,138.59 待摊费用减少(减：增加) -6,408,533.19 预提费用增加(减：减少) 887,595.30 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,559,380.07 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -71,656,362.83 经营性应收项目的减少(减：增加) -86,482,472.93 经营性应付项目的增加(减：减少) 50,118,775.50 其他 经营活动产生的现金流量净额 -84,930,830.75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 205,929,841.46 减：现金的期初余额 194,848,420.89 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金等价物的净增加额 11,081,420.57 项目 数额 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 134,502,085.93 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 44,430,118.09 现金流入小计 178,932,204.02 购买商品、接受劳务支付的现金 118,856,010.18 支付给职工以及为职工支付的现金 6,709,735.31 支付的各项税费 14,909,848.22 支付的其他与经营活动有关的现金 43,905,961.99 现金流出小计 184,381,555.70 经营活动产生的现金流量净额 -5,449,351.68 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 25,561,702.50 投资所支付的现金 90,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 115,561,702.50 投资活动产生的现金流量净额 -115,561,702.50 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 122,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 122,100,000.00 偿还债务所支付的现金 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,189,497.75 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 43,189,497.75 筹资活动产生的现金流量净额 78,910,502.25 四、汇率变动对现金的影响 -16,325.04 五、现金及现金等价物净增加额 -42,116,876.97 数额 补充资料 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 10,902,102.35 加：少数股东收益 计提的资产减值准备 353,781.49 固定资产折旧 11,061,396.84 无形资产摊销 22,009.11 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 18,733.43 预提费用增加(减：减少) 121,237.12 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,205,822.79 投资损失(减：收益) -1,550,401.68 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -9,642,644.21 经营性应收项目的减少(减：增加) -43,235,972.13 经营性应付项目的增加(减：减少) 23,294,583.21 其他 经营活动产生的现金流量净额 -5,449,351.68 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 97,103,827.78 减：现金的期初余额 139,220,704.75 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金等价物的净增加额 -42,116,876.97 法定代表人：陈兴康 总经理：王颐 会计机构负责人：李锁良 会计主管：付俊波 |
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