珠海格力电器股份有限公司2002年年度报告
  作者：    日期：2003.04.19 13:35 http://www.stock2000.com.cn 中天网



       珠海格力电器股份有限公司2002年年度报告

    珠海格力电器股份有限公司

    GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI

    2002年年度报告

    二ＯＯ三年四月十六日

    第一节重要提示及目录

    （一）重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本公司负责人董事长朱江洪先生、财务负责人总经理董明珠女士、会计机构负责人望靖东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    （二）年度报告目录

    1、公司基本情况简介

    2、会计数据和业务数据摘要

    3、股本变动及股东情况

    3.1股份变动情况

    3.2股票发行与上市情况

    3.3公司股东情况

    3.4公司控股股东简介

    4、董事、监事、高级管理人员和员工情况

    4.1基本情况

    4.2年度报酬情况

    4.3员工情况

    5、公司治理结构

    6、股东大会情况介绍

    7、董事会报告

    7.1主营业务范围及其经营状况

    7.2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

    7.3主要供应商、客户情况

    7.4在经营中出现的问题与困难及解决方案

    7.5公司报告期内的投资情况

    7.6报告期内的财务状况与经营成果

    7.7公司新年度的经营计划

    7.8公司董事会日常工作情况

    7.9公司本次利润分预案和资本公积金转增加股本预案

    8、监事会报告

    9、重要事项

    10、财务报告

    10.1审计报告

    10.2会计报表

    10.3会计报表附注

    11、备查文件目录

    第二节公司基本情况简介

    （一）公司法定中文名称：珠海格力电器股份有限公司

    公司法定英文名称：GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI

    （二）公司法定代表人：朱江洪

    （三）公司董事会秘书：刘兴浩

    联系地址：珠海市前山金鸡西路6号

    联系电话：0756-8614883-2416

    联系传真：0756-8622581    0756-8614998

    电子信箱：[email protected]

    （四）公司注册地址：珠海市前山金鸡西路6号

    公司办公地址：珠海市前山金鸡西路6号

    公司办公联系电话：0756-8614883

    邮政编码：519070

    公司网址：http://www.gree.com.cn

    公司电子信箱：[email protected]

    （五）公司选定的信息披露报刊：中国证券报、证券时报、上海证券报

    登载年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：

    http://www.cninfo.com.cn

    公司年度报告备置地点：投资证券部

    （六）股票上市交易所：深圳证券交易所

    股票简称：格力电器股票代码：000651

    （七）其他有关资料

    公司首次注册登记日期：1989年12月13日

    公司首次注册登记地址：珠海市北岭工业区

    公司变更登记日期：1994年7月25日

    变更注册登记地址：珠海前山金鸡西路6号

    企业法人营业执照注册号：4400001008614

    税务登记号码：440401192548256

    公司聘请的会计师事务所名称：中审会计师事务所有限公司

    公司聘请的会计师事务所办公地点：北京市海淀区阜石路67号银都大厦6楼

    第三节会计数据和业务数据摘要

    （一）公司本年度实现利润总额：353,700,652..56元

    净利润：296,809,411.38元

    扣除非经常性损益后的净利润：312,426,957.33元。

    主营业务利润：1,422,891,042.86元

    其他业务利润：36,679,483.81元

    营业利润：366,835,368.31元

    投资收益：-2,430,178.81元

    补贴收入：1,922,949.47元

    营业外收支净额：-12,627,486.41元

    经营活动产生的现金流量净额：735,899,928.72元

    现金及现金等价物净增加额：461,632,143.42元

    注：“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除项目及金额：减投资收益(除子公司对外投资收益)-2,990,059.54，减营业外收支净额-12,627,486.41元。

    （二）公司前三年主要会计数据和财务指标（合并报表）单位：元

项目                            2002年        2001年调整前

主营业务收入          7,029,690,860.93    6,587,976,827.62

净利润                  296,809,411.38      272,811,274.47

总资产                7,144,163,634.25    6,922,276,525.54

股东权益              1,835,288,461.56    1,724,655,101.89

每股收益                          0.55                0.51

每股净资产                        3.42                3.21

调整后的每股净资产                3.36                3.21

每股经营活动产生

                                  1.37               -0.07

的现金流量净额

净资产收益率(%)                  16.17               15.82

项目                  2001年调整后        2000年调整前

主营业务收入      6,587,976,827.62    6,342,591,764.83

净利润              261,289,686,97      254,870,113.60

总资产            6,940,279,320.47    5,785,824,935.69

股东权益          1,710,929,264.37    1,618,520,818.57

每股收益                      0.49                0.71

每股净资产                    3.19                4.52

调整后的每股净资产            3.18                4.50

每股经营活动产生

                             -0.07                2.42

的现金流量净额

净资产收益率(%)              15.27               15.75

项目                                              2000年调整后

主营业务收入                                  6,177,717,129.96

净利润                                          249,624,577.90

总资产                                        5,780,229,944.54

股东权益                                      1,612,925,827.42

每股收益                                                  0.70

每股净资产                                                4.51

调整后的每股净资产                                        4.49

每股经营活动产生

                                                          2.42

的现金流量净额

净资产收益率(%)                                          15.48

    (三)利润表附表

项目                          净资产收益率                每股收益

报告期利润                        全面摊薄    加权平均    全面摊薄

主营业务利润                        77.53%      80.25%        2.65

营业利润                            19.99%      20.69%        0.68

净利润                              16.17%      16.74%        0.55

扣除非经常性损益后的净利润          17.02%      17.62%        0.58

项目                                                  加权平均

报告期利润

主营业务利润                                              2.65

营业利润                                                  0.68

净利润                                                    0.55

扣除非经常性损益后的净利润                                0.58

    （四）      公司报告    期内股东权益变动         情况    （单位：万元）

项目            股本            资本公积     盈余公积      法定公益金

期初数        53,694           42,151.56    78,300.00        9,746.64

本期增加                            1.03     4,534.73        1,483.85

本期减少

期末数        53,694           42,152.59    82,834.73       11,230.49

变动原因                    股权投资准备     利润分配        利润分配

                                                         股东权益合

项目                             未分配利润

                                                                 计

期初数                            -3,052.63              171,092.93

本期增加                           7,900.16               12,435.92

本期减少

期末数                             4,847.53              183,528.85

变动原因                           利润分配                利润分配

    第四节股本变动及股东情况

    （一）股份变动情况表（数量单位：股）

                           本次变    本次变动增减(+,-)

                             动前    配股  送股  公积金  其他    小计

                                                 转股

一、未上市流通股份

1.发起人股份          270,000,000

其中：

国家持有股份

境内法人持有股份      270,000,000

境外法人持有股份

其他

2.募集法人股份         54,000,000

3.内部职工股

4.优先股或其他

未上市流通股份合计    324,000,000

二、已上市流通股份

1.人民币普通股        212,940,000

2.境内上市的外资股

3.境外上市的外资股

4.其他

已上市流通股份合计    212,940,000

股份总数              536,940,000

                                         本次变

                                           动后

一、未上市流通股份

1.发起人股份                           270,000,000

其中：

国家持有股份

境内法人持有股份                       270,000,000

境外法人持有股份

其他

2.募集法人股份                          54,000,000

3.内部职工股

4.优先股或其他

未上市流通股份合计                     324,000,000

二、已上市流通股份

1.人民币普通股                         212,940,000

2.境内上市的外资股

3.境外上市的外资股

4.其他

已上市流通股份合计                     212,940,000

股份总数                               536,940,000

    （二）股票发行与上市情况

    1、2000年公司实施了配股,股权登记日为2000年8月3日,配股价14元,配售股份3,276万股,上市交易日为2000年9月8日。

    2、本报告期内，公司股份总数及结构没有变动。

    3、公司没有内部职工股。

    （三）公司股东情况

    1、截止2002年12月31日，公司股东共90,028户。

    2、前10名股东持股情况

股东名称                年度内股份增减    年末持股数量    持股比例%

1.珠海格力集团公司                         270,000,000        50.28

2.珠海格力房产有限公司                      45,000,000         8.38

3.招商证券股份有限公司      -5,558,872      18,483,024         3.44

4.珠海华声实业(集团)股                       9,000,000         1.67

份有限公司

5.华安创新证券投资基金       2,500,588       2,500,588         0.47

6.银丰证券投资基金           2,258,980       2,258,980         0.42

7.汉盛证券投资基金             999,895         999,895         0.19

8.丰和价值证券投资基金         801,065         801,065         0.15

9.华安上证180指数增强型        464,800         464,800         0.09

证券投资基金

10.华安证券有限责任公司        439,664         439,664         0.08

股东名称                                             股份类别

1.珠海格力集团公司                                     法人股

2.珠海格力房产有限公司                                 法人股

3.招商证券股份有限公司                                 流通股

4.珠海华声实业(集团)股                                 法人股

份有限公司

5.华安创新证券投资基金                                 流通股

6.银丰证券投资基金                                     流通流

7.汉盛证券投资基金                                     流通股

8.丰和价值证券投资基金                                 流通股

9.华安上证180指数增强型                                流通股

证券投资基金

10.华安证券有限责任公司                                流通股

    珠海格力集团持有本公司股份中的17,000万股办理了股份质押登记。珠海格力房产有限公司所持有本公司的股份办理了贷款质押。珠海华声实业(集团)股份有限公司所持有本公司的股份办理了质押冻结。

    珠海格力集团公司持有珠海格力房产有限公司26.73%的股份。

    （四）公司控股股东简介

    1、本公司控股股东为珠海格力集团公司。该公司法定代表人：徐荣，注册资本17000万元，成立于1990年12月，是一家以工业为主体，以房地产、商贸为两翼的企业集团，主要工业产品有家用电器、电子及通讯产品、手表、漆包线、压缩机等。

    2、报告期内控股股东无变动。

    3、珠海格力集团公司属于集体所有制企业。

    第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况

    （一）基本情况

                          性    年           任期起      年初持

姓名              职务    别    龄           止日期    股（股）

朱江洪          董事长    男    57    2000.4-2003.4       60840

徐荣          副董事长    男    45    2001.9-2003.4           0

董明珠    董事兼总经理    女    48    2001.4-2003.4        5070

梁华应            董事    男    58    2000.4-2003.4       10140

陈顺一            董事    男    57    2000.4-2003.4           0

张凡              董事    男    35    2000.4-2003.4           0

梁建华            董事    男    39    2001.9-2003.4           0

张新民        独立董事    男    40    2002.6-2003.4           0

程秀生        独立董事    男    58    2002.6-2003.4           0

石小磊      监事会主席    男    52    2000.4-2003.4       15210

程继红            监事    男    38    2001.9-2003.4           0

熊六相            监事    男    41    2001.3-2003.4           0

陈建民        副总经理    男    42    2000.4-2003.4        5070

黄辉          副总经理    男    39    2000.4-2003.4           0

肖传能      总经理助理    男    55    2000.4-2003.4        5070

刘建勋      总经理助理    女    45    2001.3-2003.4           0

庄培        总经理助理    男    38    2000.4-2003.4        5070

刘兴浩      董事会秘书    男    30    2000.4-2003.4           0

                                                       年末持

姓名                                                 股（股）

朱江洪                                                  60840

徐荣                                                        0

董明珠                                                   5070

梁华应                                                  10140

陈顺一                                                      0

张凡                                                        0

梁建华                                                      0

张新民                                                      0

程秀生                                                      0

石小磊                                                  15210

程继红                                                      0

熊六相                                                      0

陈建民                                                   5070

黄辉                                                        0

肖传能                                                   5070

刘建勋                                                      0

庄培                                                     5070

刘兴浩                                                      0

    董事、监事在股东单位任职情况：

    副董事长徐荣任珠海格力集团公司董事长、总裁。

    董事梁建华任珠海格力集团公司副总裁。

    董事陈顺一任珠海格力集团公司经营总经理。

    董事梁华应任珠海格力房产有限公司总经理。

    董事张凡任珠海格力集团公司助理总经理。

    监事会主席石小磊任珠海格力集团公司财务总经理。

    监事程继红任珠海格力集团公司企业管理部部长兼审计部部长。

    以上董事、监事在股东单位任职期不限。

    （二）年度报酬情况

    1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。

    公司董事会制定了《经营者年薪制试行办法》，年薪包括基本岗位年薪及激励年薪。董事会根据公司的经营业绩按《经营者年薪制试行办法》决定给经营者的报酬。董事、监事在公司任职的，按经营者领取报酬，没有在公司任其他职务的董事、监事不在公司领取报酬。

    2、独立董事年薪由股东大会批准。独立董事年薪为每人5万元，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权时所需费用，由公司承担。

    3、董事、监事和高级管理人员报酬总额190万元。金额最高的前三名董事的报酬总额74万元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额94万元。董事、监事、高级管理人员2002年度收入在30万元以上的2人，20--30万元之间的2人，10--20万元之间的4人，10万元以下的3人。

    4、副董事长徐荣，董事陈顺一、梁华应、梁建华、张凡、监事会主席石小磊，监事程继红不在本公司领取报酬。副董事长徐荣，董事陈顺一、梁华应、张凡，监事会主席石小磊，监事程继红在股东单位领取报酬。董事梁建华在大股东下属单位领取报酬。

    （三）报告期内公司董事会解聘了张粤先生副总会计师的职务；卢韵清女士因到退休年龄，董事会免去其副总经理的职务。

    （四）公司员工情况

    公司本年度末共有员工5735人，科技人员436人，营销人员188人，财务人员45人，行政人员226人，生产人员 4804人。其中，本科443人，硕士28人。退休人员65人。

    第六节公司治理结构

    （一）公司上市以来，不断规范完善公司治理结构。按照《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关法规的要求，公司修订了《公司章程》，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，制定了董事长、总经理的工作条例，制定了完整的会计核算及财务管理制度。公司与股东完全五分开。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

    （二）张新民先生、程秀生先生在公司于2002年6月29日召开的临时股东大会上当选为独立董事。两位独立董事工作认真负责，参加了当选之后的所有董事会，并积极参与议案的讨论，对关联交易发表了独立意见。

    （三）公司与控股股东五分开情况

    1、在业务方面，本公司业务与集团公司及其下属子公司之间完全分开，不存在同业经营竞争，公司独立开展业务，完全独立，完全自主经营。

    2、在人员方面，本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，经理及副经理等高级管理人员在本公司领取薪酬，高管人员没有担任股东单位的任何重要职务。

    3、在资产方面，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设备。商标属于控股股东拥有，其余无形资产属本公司拥有。本公司与控股股东签署商标使用许可协议，本公司从1995年12月31日至2005年12月31日无偿使用商标，附加条件是本公司每年投放广告费不低于2500万元。本公司拥有独立的销售及采购系统。

    4、机构方面，公司拥有完整的法人经营机构，与公司控股股东机构完全分开。

    5、财务方面，本公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；本公司独立在银行开户。

    （四）公司对高管人员的考评及激励机制、奖励制度的建立与实施。

    公司建立了经营者年薪制，年薪制包括基本岗位年薪和激励年薪。董事会根据前三年的经营情况给经营者确定当年的经营目标，然后根据经营者实际完成经营目标的情况由董事会确定经营者的激励年薪。

    第七节股东大会情况介绍

    （一） 2001年度股东大会

    1、股东大会的通知、召集、召开情况

    本公司于2002年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了关于召开第十三次年度股东大会的公告，大会如期于2002年4月22日在本公司召开，本公司董事、监事、高级管理人员及股东共20人（其中股东10人）出席了会议，代表股份324,214,980股，占总股份的60.38％%。

    2、股东大会通过的决议和决议刊登的信息披露报纸及披露日期

    本次股东大会审议通过了《2001年度董事会报告》、《2001年度监事会报告》、《2001年度财务报告》、《2001年度利润分配方案》。

    会议审议通过的决议公告刊登在2002年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

    （二）临时股东大会

    1、2002年度第一次临时股东大会

    （1）股东大会的通知、召集、召开情况

    本公司于2002年5月29日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了关于召开2002年度第一次临时股东大会的公告，大会如期于2002年6月29日在本公司召开，本公司董事、监事、高级管理人员及股东共18人（其中股东8人）出席了会议，代表股份324,096,330股，占总股份的60.36％。

    （2）股东大会通过的决议和决议刊登的信息披露报纸及披露日期

    本次股东大会审议通过了《修改公司章程的议案》、《选举独立董事的议案》、《关于独立董事年薪及费用的议案》、《投资17874万元进行中央空调扩建工程的议案》、《投资5775万元建设科技中心、销售中心的议案》、《变更募集资金使用的议案》。

    会议审议通过的决议公告刊登在2002年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

    2、2002年度第二次临时股东大会

    （1）股东大会的通知、召集、召开情况

    本公司于2002年7月19日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了关于召开2002年度第二次临时股东大会的公告，大会如期于2002年8月19日在本公司召开，本公司董事、监事、高级管理人员及股东共17人（其中股东8人）出席了会议，代表股份339,592,599股，占总股份的63.25％%。

    （2）股东大会通过的决议和决议刊登的信息披露报纸及披露日期

    本次股东大会审议通过了《投资10500万元重组珠海珠光企业集团财务有限责任公司的议案》。

    会议审议通过的决议公告刊登在2002年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

    （三）选举、更换公司董事、监事情况

    本公司2002年度第一次临时股东大会选举张新民、程秀生为独立董事。

    第八节董事会报告

    （一）主营业务范围及其经营状况

    我公司坚持实施精品战略，走空调器专业化生产道路。主营业务范围：生产销售空调器、自营空调器出口业务及其相关零配件的进出口业务。

    2002年空调行业供求关系严重失衡，生产量远远大于市场需求，市场价格继续下滑，市场竞争十分激烈，秩序混乱，出现低价倾销的现象。在严峻的市场环境下，公司依靠严格有效的管理、依靠专业化的优势、依靠长期提供品质过硬的产品，依靠在消费者中树立的良好口碑，依靠在实践中独创的区域销售公司销售模式，经营者审时度势，科学决策、很好的把握了市场，实现了规模与效益的同时增长。公司2002年销售282万台空调，比上年增长20%，实现销售收入70.30亿元，比上年增长6.71%，实现净利润2.97亿元，比上年增长13.59%，净资产收益率达16.17%，取得了良好的经济效益，继续保持行业领先。

    公司主营业务收入及主营业务利润全部来自空调器，由内销和出口两部分组成,组成结构如下:

分类    销售收入(亿元)             占销售总额比例

国内              63.7                      90.61

国外               6.6                       9.39

    2002年我公司在新产品开发方面取得了丰硕的成果，全新产品、改进型产品、扩充产品共计完成480多个品种，推出“新冷静王”、“蓝极光”等多种家用和商用空调新产品，新产品的技术含量继续保持行业领先。

    （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

    1、丹阳格力电器有限公司是我公司与江苏黄河纽士威电器有限公司、香港千钜有限公司建立的合资公司，生产销售空调器，注册资本588万美元。我公司占该公司65%的股份。该公司本年度生产空调器21万台，实现销售收入34,129万元，净利润1270万元。

    2、巴西格力电器有限公司是我公司在巴西设立的生产销售空调的独资公司，注册资本1000万美元，该公司本年度生产空调2.8万台，实现收入折合人民币3486.78万元。受南美金融危机的影响，巴西货币大幅贬值，造成该公司亏损2767万元。

    3、重庆格力电器有限公司生产销售空调器，注册资本3000万元，我公司投资2910万元占97%的股份。该公司于2002年5月8日投产，本年度生产6.5万台空调，实现销售收入1.16亿元。

    （三）主要供应商、客户情况

    我公司有独立的健全供销及售后服务网络，特别是我公司独创的营销模式充满活力，遍布全国各地。我公司本年度向前五名供应商合计的采购金额达9.45亿元，占年度采购总额的24.22%；我公司本年度向前五名经销商合计的销售额达19.64亿元，占年度销售总额的27.94%。

    （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案

    空调行业竞争十分激烈，价格不断下降，市场秩序混乱，在必然的竞争中如何提高公司的竞争能力，取得更大的发展，确保规模效益同时增长仍是企业经营中主要的问题。

    尽管竞争非常激烈，困难是一定有的，但公司有信心迎接挑战。公司将采取下列措施提升公司的竞争能力，力争更大的发展。

    1、强化技术开发和新产品开发，进一步巩固专业化经营在技术水平、产品品种规格上的优势。

    2、在产品质量上继续下工夫，使公司的产品质量提高到更高的水平。

    3、强化标准化工作，降低成本，提高生产、管理效率。

    4、加强管理人员的责任心培养。

    5、加强廉政建设、加强有效的考核工作。

    （五）公司报告期内的投资情况

    （1）募股资金使用情况

    我公司2000年8月实施了配股方案，共配售3276万股，配股价14元，共募集资金44954万元（已扣除发行费用）。其中原计划在巴西投资2000万美元（约合人民币1.66亿元），配套流动资金人民币5000万元设立格力电器（巴西）有限公司，公司实际投资人民币7000万元，投入配套流动资金人民币5000万元，尚未投入的9600万元（占总筹资金额的21.3 %）募集资金在本报告期内变更用于中央空调扩建工程。

    变更募集资金的使用经过合法的程序，有关具体内容见2002-06号公告，公告刊登于2002年5月29日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

    （2）五届四次董事会决定投资5000万元在重庆投资设立格力电器（重庆）有限公司，该公司于2001年8月成立，注册资本3000万元，我公司实际投资2910万元占97%的股份。该公司在2002年上半年建成投产。

    （3）2002年6月29日召开的临时股东大会批准投资5775万元建设科技中心、销售中心的项目进展顺利，2003年将投入使用。

    （4）2002年6月29日召开的临时股东大会批准投资17874万元进行中央空调扩建工程进展顺利，2003年将投入使用。

    （六）报告期内的财务状况与经营成果

    本年度末总资产为71.44亿元，比年初增加2.04亿元，增幅为2.94%，总资产增加主要是因生产规模扩大所致。

    股东权益年末数为18.35亿元，较年初增加1.25亿元，增幅为7.31 %，因本年度利润分配而增加。

    主营业务利润为14.23亿元，较上年增加600万元。

    净利润为2.97亿元，比上年增长13.59%，主要因开拓市场，增加销售，加强管理所致。

    现金及现金等价物净增加额为4.62亿元,比上年增加7.73亿元，主要是销售增加，回款良好，大量应收票据到期所致。

    （七）公司新年度的经营计划

    公司2003年度计划销售350万台空调，销售收入、利润稳步增长。

    （八）公司董事会日常工作情况

     1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

    报告期内公司董事会共召开了五次会议

    （1）2002年3月14日在本公司召开五届八次董事会，会议审议并通过《2001年度董事会报告》、《2001年度计提资产减值准备的报告》、《2001年度财务报告》、《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》、《2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策》、《确定召开临时股东大会的议案》、卢韵清女士因到退休年龄，董事会同意免去其副总经理的职务。

    具体内容刊登在2002年3月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    （2）2002年4月22日在本公司召开了五届九次董事会，会议审议并通过《2002年度第一季度报告》。

    具体内容刊登在2002年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    （3）2002年5月27日在本公司召开了五届十次董事会，会议审议并通过了如下决议：《公司章程的修订案》、《提名公司第五届董事会独立董事候选人》、《关于独立董事年薪及费用的议案》、《投资17874万元进行中央空调扩建工程》、《投资5775万元建设科技中心、销售中心》、《变更募集资金使用的议案》、《定于2002年6月29日召开临时股东大会》。

    具体内容刊登在2002年5月29的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    （4）2002年6月17日以通讯表决方式召开了五届十一次董事会，会议审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

    （5）2002年7月18日在本公司召开了五届十二次董事会，会议审议并通过了如下议案：《同意投资10500万元重组珠海珠光企业集团财务有限责任公司》、《2002年8月19日召开2002年第二次临时股东大会》

    具体内容刊登在2002年7月19的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    （6）2002年8月19日在本公司召开了五届十三次董事会，会议审议并通过了《2002年半年度报告》及《2002年半年度报告摘要》。

    具体内容刊登在2002年8月21的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    （7）2002年10月28日以通讯表决方式召开了五届十四次董事会，会议审议并通过了《2002年第三季度报告》、《解聘张粤副总会计师职务》。

    具体内容刊登在2002年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    2、董事会对股东大会决议的执行情况

    2002年4月22日召开的第十三届股东大会审议通过的利润分配方案于2002年6月实施。股权登记日为2002年6月12日；除息日为2002年6月13日。

    （九）公司本次利润分预案和资本公积金转增加股本预案

    经中审会计师事务所有限公司审计，公司2002年实现净利润296,809,411.38元，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金29,677,041.82元，按5%提取公益金14,838,520.91元，余额252,293,848.65元，减子公司提取法定盈余公积金831,644.58元，职工奖励及福利基金639,726.60元，加年初未分配利润-30,526,363.79元，可供股东分配利润为220,296,113.68元，按总股份53,694万股为基数，每10股派息3.2元（含税），共派息171,820,800元，尚余48,475,313.68转入下年分配。

    第九节监事会报告

    （一）本报告期内监事会工作情况

    本报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》以及相关的法规和规范，严格按照证监会的“法制、监管、自律、规范”的八字方针，认真旅行自己的职能，确保公司各方面的业务开展的合法、规范和股东权益受到最大程度的保障。

    本报告期内，监事会共召开三次会议。

    （1）2002年3月14日在本公司召开了五届七次监事会，会议审议通过了：《2001年度监事会报告》、《2001年度财务报告》、《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》。

    具体内容刊登在2002年3月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    （2）2002年5月27日在本公司召开了五届八次监事会，会议审议并通过《变更募集资金使用的议案》。

    具体内容刊登在2002年5月29的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    （3）2002年8月19日在本公司召开了五届九次监事会，会议审议并通过了《2002年半年度报告》及《2002年半年度报告摘要》。

    具体内容刊登在2002年8月21的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    监事会2002年度认为：

    1、本年度公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的要求格规范运作，依法经营，科学决策，建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理在执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的的行为。

    2、公司的财务报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司2000年实施了配股方案，本年度公司变更了其中投入格力电器（巴西）有限公司的部分资金的使用，变更程序合法。

    4、公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益，也没有造成公司资产流失。

    5、关联交易公平，没有损害公司的利益。

    第十节重要事项

    （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

    （二）本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

    （三）重大关联交易

    股东大会批准公司投资10500万元与关联方控股股东珠海格力集团公司及其控股子公司珠海格力石化有限公司、珠海格力罗西尼表业有限公司、珠海格力置业股份有限公司、珠海格力电工有限公司、珠海格力新元电子原件厂共同以现金增资重组珠海珠光企业集团财务有限责任公司，重组后改名为珠海格力集团财务有限责任公司。

    详细内容见刊登在2002年7月19日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的五届十二次董事会决议公告、关联交易公告及刊登在2002年8月20日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的临时股东大会决议公告。

    （四）重大合同及其履行情况。

    2001年8月，我公司与国通证券有限公司签定委托资产管理协议，委托资产金额为2亿元，到期时间为2002年6月30日。协议约定，若投资亏损，我公司承担投资损失，若投资实现收益，我公司分取60%的收益，另40%作为国通证券有限公司的奖励报酬，国通证券有限公司不收取委托资产管理费。公司按合同规定已收回委托理财，实现投资收益293万元。该项委托理财经过法定的程序。

    第十一节财务报告

    （一）审计报告。（附后）

    （二）会计报表。（附后）

    （三）会计报表附注。（附后）

    第十二节备查文件目录

    （一）载有法定代表人朱江洪、财务负责人董明珠、会计机构负责人望靖东签名并盖有公章的会计报表。

    （二）载有中审会计师事务所有限公司盖章、注册会计师常芳、李婧签名并盖公章的审计报告原件。

    （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

    珠海格力电器股份有限公司

    董事会

    二ＯＯ三年四月十六日

    审计报告

    中审审字[2003]3120号

    珠海格力电器股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了贵公司2002年12月31日合并和公司资产负债表及2002年度合并和公司利润及利润分配表、合并和公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见，我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》和国家其他有关财务会计法规的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31的合并及公司财务状况及2002年度的合并及公司经营成果、现金流量的变化，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    中审会计师事务所有限公司中国注册会计师：常芳

    中国北京中国注册会计师：李婧

    2003年4月16日

    资产负债表

    编制单位：珠海格力电器股份有限公司2002 年12 月31 日单位：人民币元

资产                                 注                   期末数

                                     释                   合并数

流动资产：

货币资金                              1              1,764,812,849.63

短期投资                              2

应收票据                              3              2,872,010,542.11

应收股利

应收利息

应收帐款                              4                350,957,452.66

其他应收款                            5                126,123,806.81

预付帐款                              6                172,146,117.48

应收补贴款                            7                  8,231,646.46

存货                                  8                844,075,996.59

待摊费用                              9                  6,364,096.61

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                                         6,144,722,508.35

长期投资：

长期股权投资                         10                145,128,850.19

长期债权投资

长期投资合计                                           145,128,850.19

其中：合并价差                                          -1,914,336.30

固定资产：

固定资产原价                         11                920,177,908.82

减：累计折旧                         11                323,890,605.94

固定资产净值                                           596,287,302.88

减：固定资产减值准备                 11                  8,851,409.33

固定资产净额                                           587,435,893.55

工程物资

在建工程                             12                180,391,510.26

固定资产清理

固定资产合计                                           767,827,403.81

无形资产及其他资产：

无形资产                             13                 86,484,871.90

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计：                                86,484,871.90

递延税项：

递延税款借项

资产总计                                             7,144,163,634.25

资产                                                       期初数

                                   母公司数                合并数

流动资产：

货币资金                       1,753,222,195.84      1,303,180,706.21

短期投资                                               178,249,411.69

应收票据                       2,872,010,542.11      2,933,211,865.69

应收股利

应收利息

应收帐款                         346,907,257.88        187,525,155.47

其他应收款                       124,906,059.63        144,773,003.82

预付帐款                         205,108,011.78        290,951,804.44

应收补贴款                         8,231,646.46

存货                             779,826,206.18      1,111,712,711.68

待摊费用                           6,364,096.61

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                   6,096,576,016.49      6,149,604,659.00

长期投资：

长期股权投资                     218,656,354.51         74,231,276.64

长期债权投资

长期投资合计                     218,656,354.51         74,231,276.64

其中：合并价差                                          -1,557,856.30

固定资产：

固定资产原价                     862,290,977.62        833,423,585.83

减：累计折旧                     316,374,418.06        281,490,386.59

固定资产净值                     545,916,559.56        551,933,199.24

减：固定资产减值准备               8,851,409.33          5,594,991.15

固定资产净额                     537,065,150.23        546,338,208.09

工程物资

在建工程                         159,956,728.64         32,786,222.75

固定资产清理

固定资产合计                     697,021,878.87        579,124,430.84

无形资产及其他资产：

无形资产                          70,033,709.12        137,087,416.76

长期待摊费用                                               231,537.23

其他长期资产

无形资产及其他资产合计：          70,033,709.12        137,318,953.99

递延税项：

递延税款借项

资产总计                       7,082,287,958.99      6,940,279,320.47

资产

                                                          母公司数

流动资产：

货币资金                                             1,293,373,303.58

短期投资                                               178,249,411.69

应收票据                                             2,933,211,865.69

应收股利

应收利息

应收帐款                                               187,521,096.72

其他应收款                                             143,248,327.84

预付帐款                                               289,752,584.61

应收补贴款

存货                                                 1,067,311,302.36

待摊费用

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                                         6,092,667,892.49

长期投资：

长期股权投资                                           144,401,886.65

长期债权投资

长期投资合计                                           144,401,886.65

其中：合并价差

固定资产：

固定资产原价                                           819,335,435.66

减：累计折旧                                           276,001,047.33

固定资产净值                                           543,334,388.33

减：固定资产减值准备                                     5,594,991.15

固定资产净额                                           537,739,397.18

工程物资

在建工程                                                13,102,280.71

固定资产清理

固定资产合计                                           550,841,677.89

无形资产及其他资产：

无形资产                                               117,639,577.62

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计：                               117,639,577.62

递延税项：

递延税款借项

资产总计                                             6,905,551,034.65

    单位负责人：朱江洪财务负责人：董明珠编制人：望靖东

    资产负债表（续）

    编制单位：珠海格力电器股份有限公司  2002年12月31日 单位：人民币元

负债及股东权益                     注                      期末数

                                   释                      合并数

流动负债：

短期借款

应付票据

应付帐款                           14                3,154,118,630.55

预收帐款                           15                1,282,470,843.91

应付工资                                                88,312,333.40

应付福利费                                              88,472,096.43

应付股利                           16                  172,423,681.87

应交税金                           17                   55,978,538.80

其他应交款                         18                      802,881.19

其他应付款                         19                  291,094,582.19

预提费用                           20                  146,166,417.86

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                                         5,279,840,006.20

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款                         21                    2,000,000.00

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                                             2,000,000.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                                             5,281,840,006.20

少数股东权益                                            27,035,166.49

所有者权益：

股本                               22                  536,940,000.00

资本公积                           23                  421,525,876.70

盈余公积                           24                  828,347,271.18

其中：法定公益金                   24                  112,304,918.29

未分配利润                         25                   48,475,313.68

外币报表折算差额

股东权益合计                                         1,835,288,461.56

负债及股东权益总计                                   7,144,163,634.25

负债及股东权益                                             期初数

                                   母公司数                合并数

流动负债：

短期借款

应付票据

应付帐款                       3,132,785,625.61      2,928,695,186.97

预收帐款                       1,282,211,005.91      1,589,236,515.93

应付工资                          87,863,252.76         80,890,566.02

应付福利费                        83,069,750.61         72,081,384.70

应付股利                         172,423,681.87        161,684,881.87

应交税金                          58,554,839.55         67,638,395.62

其他应交款                           794,139.34          2,278,424.00

其他应付款                       280,704,676.53        147,909,299.40

预提费用                         145,991,791.88        148,193,417.00

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                   5,244,398,764.06      5,198,608,071.51

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款                         2,000,000.00          2,000,000.00

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                       2,000,000.00          2,000,000.00

递延税项：                                                       -

递延税款贷项                                                     -

负债合计                       5,246,398,764.06      5,200,608,071.51

少数股东权益                                            28,741,984.59

所有者权益：                                                     -

股本                             536,940,000.00        536,940,000.00

资本公积                         421,525,876.70        421,515,564.29

盈余公积                         820,102,843.22        783,000,063.87

其中：法定公益金                 109,556,775.64         97,466,397.38

未分配利润                        57,320,475.01        -30,526,363.79

外币报表折算差额

股东权益合计                   1,835,889,194.93      1,710,929,264.37

负债及股东权益总计             7,082,287,958.99      6,940,279,320.47

负债及股东权益

                                                           母公司数

流动负债：

短期借款

应付票据

应付帐款                                             2,927,251,729.53

预收帐款                                             1,589,236,515.93

应付工资                                                80,061,777.02

应付福利费                                              67,551,651.91

应付股利                                               161,684,881.87

应交税金                                                69,901,577.07

其他应交款                                               2,247,720.67

其他应付款                                             146,492,499.28

预提费用                                               148,193,417.00

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                                         5,192,621,770.28

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款                                               2,000,000.00

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                                             2,000,000.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                                             5,194,621,770.28

少数股东权益

所有者权益：

股本                                                   536,940,000.00

资本公积                                               421,515,564.29

盈余公积                                               775,587,280.49

其中：法定公益金                                        96,793,092.81

未分配利润                                             -23,113,580.41

外币报表折算差额

股东权益合计                                         1,710,929,264.37

负债及股东权益总计                                   6,905,551,034.65

    单位负责人：朱江洪财务负责人：董明珠编制人：望靖东

    利润及利润分配表

    编制单位：珠海格力电器股份有限公司    2002年度     单位：人民币元

科目                                                       本年度

                                                           合并数

一、主营业务收入                    6                7,029,690,860.93

减：主营业务成本                    6                5,568,402,521.94

主营业务税金及附加                  7                   38,397,296.13

二、主营业务利润                                     1,422,891,042.86

加：其他业务利润                    8                   36,679,483.81

减：营业费用                                           949,109,691.91

管理费用                                               177,915,380.54

财务费用                            9                  -34,289,914.09

三、营业利润                                           366,835,368.31

加：投资收益                        0                   -2,430,178.81

补贴收入                            1                    1,922,949.47

营业外收入                          2                    1,463,557.07

减：营业外支出                      2                   14,091,043.48

四、利润总额                                           353,700,652.56

减：所得税                                              52,595,798.65

少数股东收益                                             4,295,442.53

五、净利润                                             296,809,411.38

加：年初未分配利润                                     -30,526,363.79

六、可供分配的利润                                     266,283,047.59

减：提取法定盈余公积                                    30,508,686.40

提取法定公益金                                          14,838,520.91

提取职工奖励及福利基金                                     639,726.60

提取储备基金                                                     -

提取企业发展基金                                                 -

七、可供股东分配的利润                                 220,296,113.68

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积                                                 -

应付普通股股利                                         171,820,800.00

转作股本的普通股股利                                             -

八、未分配利润                                          48,475,313.68

科目                                                        上年度

                                    母公司数                合并数

一、主营业务收入               7,029,690,860.93      6,587,976,827.62

减：主营业务成本               5,587,699,882.03      5,145,301,768.21

主营业务税金及附加                37,711,746.58         25,555,781.16

二、主营业务利润               1,404,279,232.32      1,417,119,278.25

加：其他业务利润                  35,657,124.60         21,428,855.43

减：营业费用                     948,614,870.12        973,046,360.01

管理费用                         168,435,477.43        158,962,412.67

财务费用                         -33,926,323.98        -16,790,352.31

三、营业利润                     356,812,333.35        323,329,713.31

加：投资收益                         998,111.55          2,249,924.32

补贴收入                           1,371,000.13          1,614,805.00

营业外收入                         1,104,329.82            693,418.31

减：营业外支出                    13,765,345.82          4,594,174.88

四、利润总额                     346,520,429.03        323,293,686.06

减：所得税                        49,750,010.88         57,525,912.87

少数股东收益                                             4,478,086.22

五、净利润                       296,770,418.15        261,289,686.97

加：年初未分配利润               -23,113,580.41        -24,466,780.07

六、可供分配的利润               273,656,837.74        236,822,906.90

减：提取法定盈余公积              29,677,041.82         26,599,166.41

提取法定公益金                    14,838,520.91         12,902,902.08

提取职工奖励及福利基金                     -

提取储备基金                               -

提取企业发展基金                           -

七、可供股东分配的利润           229,141,275.01        197,320,838.41

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积                           -            66,765,202.20

应付普通股股利                   171,820,800.00        161,082,000.00

转作股本的普通股股利                       -                     -

八、未分配利润                    57,320,475.01        -30,526,363.79

科目

                                                           母公司数

一、主营业务收入                                     6,587,976,827.62

减：主营业务成本                                     5,163,788,734.51

主营业务税金及附加                                      25,215,826.77

二、主营业务利润                                     1,398,972,266.34

加：其他业务利润                                        20,762,292.25

减：营业费用                                           971,847,796.38

管理费用                                               154,291,751.90

财务费用                                               -16,593,022.13

三、营业利润                                           310,188,032.44

加：投资收益                                            10,566,370.13

补贴收入

营业外收入                                                 676,597.87

减：营业外支出                                           4,360,109.51

四、利润总额                                           317,070,890.93

减：所得税                                              55,781,203.96

少数股东收益

五、净利润                                             261,289,686.97

加：年初未分配利润                                     -17,847,358.94

六、可供分配的利润                                     243,442,328.03

减：提取法定盈余公积                                    25,805,804.16

提取法定公益金                                          12,902,902.08

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

七、可供股东分配的利润                                 204,733,621.79

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积                                        66,765,202.20

应付普通股股利                                         161,082,000.00

转作股本的普通股股利                                             -

八、未分配利润                                         -23,113,580.41

    单位负责人：朱江洪财务负责人：董明珠编制人：望靖东

    现金流量表

    编制单位：珠海格力电器股份有限公司     2002年度    单位：人民币元

项目                                                        合并数

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金                         7,431,049,750.63

收到税费返还                                             3,803,018.84

收到的其他与经营活动有关的现金                          49,546,092.92

现金流入小计                                         7,484,398,862.39

购买商品、接受劳务支付的现金                         5,978,359,021.78

支付给职工以及为职工支付的现金                         162,993,709.77

支付的各项税费                                         483,511,185.89

支付的其他与经营活动有关的现金                         123,635,016.23

现金流出小计                                         6,748,498,933.67

经营活动产生的现金流量净额                             735,899,928.72

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金                                   200,000,000.00

取得投资收益所收到的现金                                 2,934,388.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收

回的现金净额                                               471,550.00

收到的其它与投资活动有关的现金                           5,261,804.24

现金流入小计                                           208,667,743.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支

付的现金                                               210,461,480.23

投资所支付的现金                                       105,000,000.00

支付的其它与投资活动有关的现金                           1,536,412.50

现金流出小计                                           316,997,892.73

投资活动产生的现金流量净额                            -108,330,149.65

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

其中：子公司吸收少数股东权益投资收到现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计

偿还债务所支付的现金

分配股利利润或偿还利息所支付的现金                     162,169,535.22

其中：子公司支付少数股东的股利                           1,087,535.22

减少注册资本所支付的现金

其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                           162,169,535.22

筹资活动产生的现金流量净额                            -162,169,535.22

四、汇率变动对现金的影响额                              -3,768,100.43

五、现金及现金等价物净增加额                           461,632,143.42

项目                                                       母公司数

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金                         7,043,311,694.58

收到税费返还                                             1,551,069.50

收到的其他与经营活动有关的现金                          31,490,227.79

现金流入小计                                         7,076,352,991.87

购买商品、接受劳务支付的现金                         5,632,877,326.44

支付给职工以及为职工支付的现金                         156,288,169.09

支付的各项税费                                         468,261,043.27

支付的其他与经营活动有关的现金                         117,648,388.59

现金流出小计                                         6,375,074,927.39

经营活动产生的现金流量净额                             701,278,064.48

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金                                   200,000,000.00

取得投资收益所收到的现金                                 2,934,388.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收

回的现金净额                                               471,550.00

收到的其它与投资活动有关的现金                                   0.00

现金流入小计                                           203,405,938.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支

付的现金                                               174,985,010.63

投资所支付的现金                                       105,000,000.00

支付的其它与投资活动有关的现金                                   0.00

现金流出小计                                           279,985,010.63

投资活动产生的现金流量净额                             -76,579,071.79

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

其中：子公司吸收少数股东权益投资收到现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计

偿还债务所支付的现金

分配股利利润或偿还利息所支付的现金                     161,082,000.00

其中：子公司支付少数股东的股利                                   0.00

减少注册资本所支付的现金

其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                           161,082,000.00

筹资活动产生的现金流量净额                            -161,082,000.00

四、汇率变动对现金的影响额                              -3,768,100.43

五、现金及现金等价物净增加额                           459,848,892.26

    现金流量表

    编制单位：珠海格力电器股份有限公司    2002年度     单位：人民币元

补充资料                                                   合并数

一、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租赁固定资产

二、将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润                                                 296,809,411.38

加：少数股东损益                                         4,295,442.53

计提的资产减值准备                                      13,723,340.83

固定资产折旧                                            67,180,077.77

无形资产摊销                                             4,966,914.84

长期待摊费用摊销                                           274,929.54

待摊费用减少                                                 8,298.00

预提费用增加                                            -2,026,999.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

的损失                                                   7,025,940.03

固定资产报废损失

财务费用                                               -34,289,914.09

投资损失                                                 2,430,178.81

递延税款贷项

存货的减少                                             264,098,062.24

经营性应收项目的减少                                    21,411,220.98

经营性应付项目的增加                                    72,520,133.83

其他                                                    17,472,891.17

经营活动产生的现金流量净额                             735,899,928.72

三、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额                                       1,764,812,849.63

减：现金的期初余额                                   1,303,180,706.21

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                               461,632,143.42

补充资料                                                 母公司数

一、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租赁固定资产

二、将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润                                                 296,770,418.15

加：少数股东损益                                                 0.00

计提的资产减值准备                                      13,525,541.63

固定资产折旧                                            65,153,229.15

无形资产摊销                                             2,844,406.80

长期待摊费用摊销                                            43,392.31

待摊费用减少                                                 8,298.00

预提费用增加                                            -2,201,625.12

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

的损失                                                   7,025,940.03

固定资产报废损失

财务费用                                               -33,926,323.98

投资损失                                                  -998,111.55

递延税款贷项

存货的减少                                             283,946,443.33

经营性应收项目的减少                                      -121,323.91

经营性应付项目的增加                                    43,239,818.90

其他                                                    25,967,960.74

经营活动产生的现金流量净额                             701,278,064.48

三、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额                                       1,753,222,195.84

减：现金的期初余额                                   1,293,373,303.58

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                               459,848,892.26

    单位负责人：朱江洪财务负责人：董明珠编制人：望靖东

    利润表补充资料

项目                                        本期           上年同期

                                        合并   母公司   合并   母公司

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加（或减少）利润总额

4.会计估计变更增加（或减少）利润总额

5.债务重组损失

6.其他

    单位负责人：朱江洪财务负责人：董明珠编制人：望靖东

    资产减值准备明细表

    2002 年度

    会企01 表附表1

    编制单位：珠海格力电器股份有限公司                 单位：人民币元

项目                                 年初余额             本年增加数

一、坏账准备合计                   25,563,744.84         1,094,170.04

其中：应收账款                     20,029,619.32

其他应收款                          5,534,125.52         1,094,170.04

二、短期投资跌价准备合计           21,750,588.31

其中：股票投资                     21,750,588.31

债券投资

三、存货跌价准备合计               43,417,724.00        46,956,376.85

其中：库存商品                     43,417,724.00        46,956,376.85

原材料

四、长期投资减值准备合计              900,000.00        27,675,036.69

其中：长期股权投资                    900,000.00        27,675,036.69

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计            5,594,991.15         4,240,217.82

其中：机器设备                      4,643,015.34            52,438.70

电子设备                              299,610.09           109,866.55

运输设备                              465,197.15           201,035.00

其他设备                              187,168.57         3,876,877.57

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

项目                                  本年转回数            年末余额

一、坏账准备合计                      288,147.82        26,369,767.06

其中：应收账款                        288,147.82        19,741,471.50

其他应收款                                               6,628,295.56

二、短期投资跌价准备合计           21,750,588.31                 0.00

其中：股票投资                     21,750,588.31                 0.00

债券投资

三、存货跌价准备合计               43,417,724.00        46,956,376.85

其中：库存商品                     43,417,724.00        46,956,376.85

原材料                                                           0.00

四、长期投资减值准备合计                                28,575,036.69

其中：长期股权投资                                      28,575,036.69

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计              983,799.64         8,851,409.33

其中：机器设备                        665,474.98         4,029,979.06

电子设备                               29,308.62           380,168.02

运输设备                              185,860.42           480,371.73

其他设备                              103,155.62         3,960,890.52

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

    公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：    珠海格力电器股份有限公司

    会计报表附注

    2002年度

    除特别说明，以人民币元表述

    附注1.公司简介

    本公司前身为珠海市海利冷气工程股份有限公司,1989年经珠海市工业委员会、中国人民银行珠海分行批准设立,1994年经珠海市体改委批准更名为珠海格力电器股份有限公司,1996年11月18日经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)321号文批准于深圳证券交易所上市，公司领取4400001008614号企业法人营业执照。截至2002年12月31日公司的注册资本和实收股本均为人民币53694万元。

    本公司属电子行业,主要的经营业务包括:本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（按[99]外经贸政审函字第1167号文经营）。制造、销售：家用空气调节器、商用空调节器、电风扇、清洁卫生器具、音响设备、扩音系统配套设备，模具、塑料制品。

    附注2 .主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

    （1）本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

    （2）会计年度：

    本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

    （3）记账本位币：

    本公司以人民币为记账本位币。

    （4）记账基础和计价原则：

    本公司以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价基础，短期投资、存货等年末余额以成本与市价孰低原则计算确定。

    （5）外币业务核算方法：

    本公司涉及外币的经济业务，1至6月按上年12月31日外币市场汇率折为记账本位币,7至12月以本年6月30日外币市场汇率折合为记账本位币,期末对货币性项目按市场汇率进行调整，按期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益。

    （6）外币财务报表的折算方法：

    本公司的外币财务报表折算除所有者权益项目按历史成本汇率折算外，其他项目均按期末市场汇率折算为人民币会计报表，外币报表折算差额列入所有者权益。

    （7）现金及现金等价物的确定标准:

    本公司的现金是指：现金和银行存款；现金等价物是指：所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等，包括可在证券市场上流通的，购买日起三个月内到期的短期债券投资。

    （8）短期投资：

    短期投资在取得时以实际成本计价，即以实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息后的差额入账，中期期末或年度终了时按成本与市价孰低计价。投资跌价准备按单项计提。

    （9）坏账核算：

    本公司的坏账核算采用备抵法，坏账准备采用余额法，按年末应收账款及其他应收款余额的5%计提坏账准备，对于账龄三年以上且已在法律上超过诉讼有效期限，收回可能性不大及账龄虽不足三年但已确定无法收回的应收款项则提取相当于估计损失金额的特别坏账准备。

    本公司确认坏账的标准是：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。

    （10）存货：

    本公司存货分为原材料、在制品、半成品、产成品、低值易耗品等五大类.

    公司存货采用永续盘存制;各类存货的购入与入库按计划成本计价,日常发出按计划成本计价,月末按各类存货发出的计划成本,计算应负担的成本差异,将计划成本调整为实际成本;低值易耗品和包装物的领用按一次摊销法摊销。

    年末,在对存货进行全面清查的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧、过时、货龄较长或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备，提取时按各类存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

    （11）委托贷款：

    委托贷款按照实际委托贷款的金额计价，利息按委托贷款协议的规定按期确认，如果按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

    期末，对委托贷款逐项进行检查，如果由于受托贷款单位经营或其他因素导致其可收回金额低于委托贷款本金，则按其可收回金额低于委托贷款本金的差额单项计提减值准备。

    （12）长期投资：

    长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入账，对持股在50%以上的控股子公司和持股在20%以上（含20%）的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股20%以下的联营或合营企业按成本法核算。股权投资差额按10年摊销。

    长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本，溢价或折价在投资期内按直线法摊销。

    期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。

    （13）固定资产及累计折旧：

    a.本公司单位价值在人民币2000元以上、使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营主要设备的,单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产归入固定资产。

    b.固定资产按实际成本计价，如果融资租入固定资产占企业资产总额比例等于或小于30%的，按最低租赁付款入账；否则，按最低租赁付款的现值入账。

    c.固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别           使用年限            年折旧率

房屋建筑物             30年               3.17%

机器设备               10年                9.5%

电子设备                5年                 19%

运输设备                6年              15.83%

其他设备                5年                 19%

    期末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。

    （14）在建工程：

    在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。

    期末，由于停建并且预计在未来三年内不会更新开工的，无论是性能上还是技术上已经落后的，按单项可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。

    （15）借款费用：

    借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。

    （16）无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账，按直线法摊销，其摊销期限如下：

    公司对购入的无形资产，按实际支付金额入账；对自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用入账；对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入账。各种无形资产按直线法摊销。无形资产的摊销期限，合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销;合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销;经营期短于有效年限的,按不超过经营期的年限摊销；合同没有规定受益期，且法律也没有规定有效年限的，按不超过10年的期限摊销。

    土地使用权按50年摊销。

    （17）收入确认原则：

    商品销售收入：本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。

    提供劳务：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。

    （18）预计负债的确认原则：

    本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。

    （19）所得税的会计处理方法：

    企业所得税率为15%，公司所得税采用应付税款法。

    （20）合并会计报表的编制基础：

    在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。对下属的合营公司，采用比例合并法合并。

    附注3.税项

    本公司适用的主要税种和税率如下：

    产品销售适用增值税，税率为17%，城市维护建设税，税率为7%，教育费附加为3%。

    本公司于广东省珠海市注册,所得税税率为15%。纳入合并范围的子公司丹阳格力电器有限公司系中外合资企业，于江苏省丹阳市注册，所得税税率为24%，经丹阳市人民政府批准该公司依法在其首个获利年度起享有免两年并在其后三年减半计缴所得税之优惠，本年该公司处于减半征税期；格力电器（重庆）有限公司属高新技术企业，所得税率为15%，依法在其首个获利年度起享有免两年并在其后三年减半计缴所得税之优惠，本年属免税期。

    附注4.控股子公司

公司名称            注册地       法人        注册资本            实际

                                 代表                          投资额

丹阳格力电器      江苏丹阳     朱江洪       美元588万    人民币2000万

有限公司                市

格力电器（重        重庆市     朱江洪    人民币3000万    人民币2910万

庆）有限公司

格力电器（巴西）   巴西圣保    朱江洪     美元1,000万       美元818万

有限公司                罗

上海格力空调        上海市     朱江洪     人民币200万     人民币180万

销售有限公司

公司名称             持股比               主营                备注

                         例               业务

丹阳格力电器            65%         生产、销售                合并

有限公司                                空调器

格力电器（重            97%         生产、销售                合并*

庆）有限公司                            空调器

格力电器（巴西）       100%         生产、销售              未合并*

有限公司                                空调器

上海格力空调            90%         销售空调器              未合并*

销售有限公司

     *格力电器（巴西）有限公司目前因巴西经济动荡，实行外汇管制，故本期未纳入合并范围；上海格力空调销售有限公司因其资产总额、销售收入及当期净利润额按资产标准、销售收入标准和利润标准计算公式计算得出的比率均在10%以下，根据财会二字（1996）2号，未纳入合并范围；格力电器（重庆）有限公司本期纳入合并范围，并调整了年初数。

    附注5.主要会计报表项目注释（除非特别说明，以下数据是合并数）

    注释1.货币资金

种类           币种                   原币金额      折算汇率

现金         人民币                 311,959.45

               港币                 249,088.40        1.0611

               美元                  14,188.35        8.2773

小计

银行存款     人民币           1,664,228,055.80

               港币                 442,853.53        1.0611

               美元              11,993,064.65        8.2773

               日元               2,187,000.00      0.069035

小计

合计

种类                          期末数                     期初数

现金                      311,959.45               1,733,487.96

                          264,307.69                 389,666.53

                          117,441.23                 538,788.04

小计                      693,708.37               2,661,942.53

银行存款            1,664,228,055.80           1,157,443,752.14

                          469,911.88                 881,686.28

                       99,270,194.03             103,772,195.04

                          150,979.55              38,421,130.22

小计                                           1,300,518,763.68

                    1,764,119,141.26

合计                1,764,812,849.63           1,303,180,706.21

    本年比上年增长35.42%,主要由于销售收入增长,大量银行承兑汇票到期托收入账。

    注释2.短期投资

                  期末数                                    期初数

项目            投资金额          跌价准备                投资金额

资产委托经营         ---               ---          200,000,000.00

合计                 ---               ---          200,000.000.00

项目                                                    跌价准备

资产委托经营                                       21,750,588.31

合计                                               21,750,588.31

    公司委托国通证券有限责任公司（下称“国通证券”）委托资产管理人民币二亿元，委托期限从汇款到账日2001年8月7日到2002年6月30日，公司享有委托资产的投资收益，并承担委托资产的投资损失。截止到2002年12月31日，公司已收回全部投资,跌价准备已全额转回，并取得投资收益2,934,388.84元。

    注释3.应收票据

种类                         期末数              期初数

银行承兑汇票       2,872,010,542.11    2,933,211,865.69

    本公司年末应收票据包括37家出票单位开出的 1108张银行承兑汇票，出票日由2002年7月至2002年12月。

    注释4.应收账款

                                           期末数

账龄                            金额     占总额比例         坏账准备

                                 RMB              %              RMB

一年以内              369,296,699.40         99.62%    18,414,577.46

一年以上至二年以内                 0              0                0

二年以上至三年以内         79,295.50          0.02%         3,964.78

三年以上                1,322,929.26          0.36%     1,322,929.26

合计                  370,698,924.16           100%    19,741,471.50

                                           期初数

账龄                            金额     占总额比例          坏账准备

                                 RMB              %               RMB

一年以内              195,340,346.27         94.11%      9,767,017.32

一年以上至二年以内         79,295.50          0.04%          3,964.78

二年以上至三年以内      1,975,258.74          0.95%         98,762.94

三年以上               10,159,874.28          4.90%     10,159,874.28

合计                  207,554,774.79        100.00%     20,029,619.32

    应收账款中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。

    应收账款中前五名的金额合计为 356,051,096.69 元，占应收账款总额的比例为96.05%。

    本公司本年已核销三年以上账龄的应收账款10,159,874.28元（2001年已全额计提坏账）。

    公司本年应收账款增加78.6％，是因为本年出口销售增加所致。由于本公司出口销售采用信用证结算,故应收账款主要是未到期的信用证款。

    注释5.其他应收款

                                                期末数

账龄                            金额     占总额比例        坏账准备

                                 RMB              %             RMB

一年以内               88,863,310.68         66.94%    4,433,855.98

一年以上至二年以内      2,903,574.67          2.19%      145,178.73

二年以上至三年以内     12,335,131.02          9.29%      616,756.55

三年以上               28,650,086.00         21.58%    1,432,504.30

合计                  132,752,102.37        100.00%    6,628,295.56

                                                期初数

账龄                            金额     占总额比例         坏账准备

                                 RMB              %              RMB

一年以内              120,300,549.53         80.03%     4,033,796.53

一年以上至二年以内     17,422,572.81         11.59%       871,128.64

二年以上至三年以内     12,409,118.00          8.26%       620,455.90

三年以上                  174,889.00          0.12%         8,744.45

合计                  150,307,129.34        100.00%     5,534,125.52

    其他应收款中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。

    其他应收款中前五名的金额合计为42,536,369.76元，占其他应收款总额的比例为32.04%。

    本年公司其他应收款比上年减少11.68％，主要是收回了五届六次董事会决议拟投资成立珠海格力电器销售有限公司的验资款4320万元。

    本公司认为三年以上账龄的其他应收款28,650,086.00元无任何证据表明其无法收回。

    注释6.预付账款

                                            期末数

账龄                                金额               占总额比例

                                     RMB                        %

一年以内                  168,132,518.01                   97.67%

一年以上至二年以内          3,889,699.41                    2.26%

二年以上至三年以内            123,900.06                    0.07%

三年以上                            ----                     ----

合计                      172,146,117.48                     100%

                                            期初数

账龄                                金额               占总额比例

                                     RMB                        %

一年以内                  290,022,304.44                   99.68%

一年以上至二年以内            929,500.00                    0.32%

二年以上至三年以内                  ----                     ----

三年以上                            ----                     ----

合计                      290,951,804.44                     100%

    预付账款中无持股5%或以上股东单位欠款。

    本年公司预付账款减少40.83%，主要由于本公司2002年度对原材料的采购除部分紧缺物资外，一律采用货到付款方式，导致其大幅下降。

    注释7.应收补贴款

项目                            期末数                期初数

税收返还款                8,231,646.46                   ---

注释8.存货及存货跌价准备

                                   期末数

类别                  账面余额                  账面价值

原材料          184,231,249.49            184,231,249.49

在产品           54,879,958.30             54,879,958.30

半成品           57,775,553.56             57,775,553.56

产成品          594,145,612.09            547,189,235.24

合计            891,032,373.44            844,075,996.59

                                         期初数

类别                      账面余额                     账面价值

原材料              208,259,216.70               208,259,216.70

在产品               43,927,524.24                43,927,524.24

半成品               40,628,038.89                40,628,038.89

产成品              862,315,655.85               818,897,931.85

合计              1,155,130,435.68             1,111,712,711.68

存货跌价准备               期初数                      本期增加

产成品              43,417,724.00                 46,956,376.85

合计                43,417,724.00                 46,956,376.85

存货跌价准备             本期转回                        期末数

产成品              43,417,724.00                 46,956,376.85

合计                43,417,724.00                 46,956,376.85

    本年存货比上年减少22.86%，其中产成品减少31.10%，其主要原因公司本年销售比上年增长。

    上述存货可变现净值确定的依据是：按存货在2002年底的账面价值与存货可变现价值孰低法计提。

    注释9.待摊费用

项目       期初余额        本期增加       本期推销          期末余额

模具           ---     7,723,895.64   1,384,693.34      6,339,202.30

电脑软件       ---        33,192.31       8,298.00         24,894.31

合计           ---     7,757,087.95   1,392,991.34      6,364,096.61

    注释10.长期投资

被投资单                        期末余额      投资期限    占被投资

位名称                                                    单位注册

                                                          资本比例

上海格力空调                2,012,849.47          长期         90%

销售公司

格力电器(巴西)             40,030,337.02     2000-2014        100%

有限公司

珠海达盛股份                           0          长期      3.125%

有限公司

珠海格力集团              105,000,000.00                       30%

财务公司

小计                      147,043,186.49

被投资单                                                   减值准备

位名称            初始投资成本        期初数         本期增加    本期

                                                                 转回

上海格力空调

销售公司          2,000,000.00          ----             ----    ----

格力电器(巴西)

有限公司         67,705,373.71          ----    27,675,036.69    ----

珠海达盛股份

有限公司            900,000.00    900,000.00             ----    ----

珠海格力集团

财务公司        105,000,000.00

小计            175,605,373.71    900,000.00    27,675,036.69    ----

被投资单                             期末数                备注

位名称

上海格力空调                           ----

销售公司

格力电器(巴西)                27,675,036.69                   *

有限公司

珠海达盛股份                     900,000.00                   *

有限公司

珠海格力集团

财务公司

小计                          28,575,036.69

    *2001年底,对珠海达盛股份有限公司的投资已全额计提减值准备,本年未转回。本年公司对格力电器(巴西)有限公司采取成本法核算,因巴西公司财务状况不佳,本年亏损27,675,036.69元,故按其亏损额计提减值准备。

    A.股权投资明细情况如下：

被投资单位名             期初数      股权投资准      被投资单位本

称                                           备        期权益增减

上海格力空调                          10,312.41        276,634.13

售公司             1,725,902.93

格力电器(巴西)

限公司            67,705,373.71

珠海盛达股份

有限公司             900,000.00

珠海格力集团

财务公司

小计              70,331,276.64       10,312.41        276,634.13

被投资单位名   分得的现金    累计权益增           期末余额       备注

称                 红利额          减额

上海格力空调         ----      2,537.06       2,012,849.47     权益法

售公司

格力电器(巴西)                               67,705,373.71    成本法*

限公司

珠海盛达股份                                      900,000.     成本法

有限公司

珠海格力集团                                                       **

财务公司                                    105,000,000.00

小计                 ----      2,537.06     175,618,223.18

    *见附注4，因前述原因不能采取权益法核算，故本年按成本法核算；

    **珠海格力集团财务公司为本期新增投资,尚未正式运营。

    B.长期股权投资差额：

被投资单位名称              初始金额    摊销期限        年初余额

丹阳格力电器有限公司    2,832,466.00        10年    1,557,856.30

小计                    2,832,466.00                1,557,856.30

被投资单位名称             本期摊销                      摊余价值

丹阳格力电器有限公司     283,246.60                  1,274,609.70

小计                     283,246.60                  1,274,609.70

    注释11.固定资产及累计折旧

固定资产原值                 期初余额               本期增加

房屋及建筑物           273,217,002.42          69,633,521.26

机器设备               455,714,966.39          39,904,562.63

电子设备                46,389,906.14          14,338,544.04

运输设备                23,560,348.13           3,132,627.62

其他设备                34,541,362.75          10,074,941.68

合计                   833,423,585.83         137,084,197.23

固定资产原值             本期减少                 期末余额

房屋及建筑物                                342,850,523.68

机器设备            32,954,724.77           462,664,804.25

电子设备             5,220,638.83            55,507,811.35

运输设备             3,783,072.00            22,909,903.75

其他设备             8,371,438.64            36,244,865.79

合计                50,329,874.24           920,177,908.82

累计折旧                 期初余额                 本期增加

房屋及建筑物        47,131,122.88             9,287,220.33

机器设备           170,529,883.35            43,518,031.45

电子设备            24,803,117.42             8,415,865.55

运输设备            15,775,333.90             1,890,689.81

其他设备            23,250,929.04             5,230,764.59

合计               281,490,386.59            68,342,571.73

累计折旧                本期减少                  期末余额

房屋及建筑物                                 56,418,343.21

机器设备           16,986,885.52            197,061,029.28

电子设备              974,656.17             32,244,326.80

运输设备            3,531,030.73             14,134,992.98

其他设备            4,449,779.96             24,031,913.67

合计               25,942,352.38            323,890,605.94

减值准备                 期初余额                 本期增加

房屋及建筑物                 ----                     ----

机器设备             4,643,015.34                52,438.70

电子设备               299,610.09               109,866.55

运输设备               465,197.15               201,035.00

其他设备               187,168.57             3,876,877.57

合计                 5,594,991.15             4,240,217.82

净值               546,338,208.09

减值准备             本期转回                    期末余额

房屋及建筑物             ----                        ----

机器设备           665,474.98                4,029,979.06

电子设备            29,308.62                  380,168.02

运输设备           185,860.42                  480,371.73

其他设备           103,155.62                3,960,890.52

合计               983,799.64                8,851,409.33

净值                                       587,435,893.55

    注释12.在建工程

工程项目名称         预              期初余额           本期增加额本

                   算数

总装线改造工程                  19,652,442.04         19,253,277.801

四期工程          2.3亿         10,122,704.71         162,166,123.63

三期工程            1亿          2,979,576.00                      .

焓差测试房改造                      31,500.00              13,500.00

合计                            32,786,222.75         181,432,901.43

工程项目名称          期转入固定    本期其他             期末金额

                          资产额      减少额

总装线改造工程      8,470,938.22        ----        20,434,781.62

四期工程           12,332,099.70        ----       159,956,728.64

三期工程            2,979,576.00        ----                 ----

焓差测试房改造         45,000.00                             ----

合计               33,827,613.92                   180,391,510.26

工程项目名称                         资金                工程投入占

                                     来源                预算的比例

总装线改造工程                       自筹

四期工程                             自筹                       74%

三期工程                             自筹                      100%

焓差测试房改造                       自筹

合计

    本年比上年增加450.21%主要是四期工程加大投入。

    注释13.无形资产

类别                原始金额          期初余额      本期增加额

土地使        146,423,314.10    129,087,416.88    4,553,652.00

用权*

工业产权及     20,000,000.00      7,999,999.88            ----

专有技术

合计          166,423,314.10    137,087,416.76    4,553,652.00

类别           本期转出额      本期摊销额       累计摊销额

土地使      50,189,282.02    2,966,914.80    20,302,812.02

用权*

工业产权及           ----    2,000,000.04    14,000,000.16

专有技术

合计        50,189,282.02    4,966,914.84    34,302,812.18

类别                             期末余额剩         余摊销

                                                      年限

土地使                        80,484,872.06        36-50年

用权*

工业产权及                     5,999,999.84            3年

专有技术

合计                          86,484,871.90

    *：土地使用权中四期工程及重庆格力公司使用的土地，土地使用证尚未办理。

    注释14.应付账款

    期末余额3,154,118,630.55元，其中无持本公司5%以上（含5%）股东单位欠款。

    注释15.预收账款

    期末余额1,282,470,843.91元，其中无持本公司5%以上（含5%）股东单位欠款。

    注释16.应付股利

投资者名称                 期末余额                      原因

未托管股                 602,881.87                  尚未支付

合计                     602,881.87

    注释17.未交税金

税项                            期末余额               期初余额

增值税                     42,576,527.55          57,437,717.19

城市维护建设税              1,734,669.93           5,130,278.94

营业税                        858,019.64             858,019.64

企业所得税                 10,809,321.68           4,212,379.85

合计                       55,978,538.80          67,638,395.62

    注释18.其他应交款

项目                期末金额                期初余额       计缴标准

教育费附加        802,881.19            2,278,424.00     流转税的3%

合计              802,881.19            2,278,424.00

    注释19.其他应付款

    期末余额291,094,582.19元，其中无持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款。

    本年比上年增加96.8%,主要是本公司根据广东省科委要求用于重点工程技术研究开发的经费增加所致。

    注释20.预提费用

项目                    期末余额              期初余额     结存原因

广告费                       ---         36,000,000.00

安装费            130,661,965.00         32,300,000.00     尚未结算

维修费              9,893,417.00          4,893,417.00     尚未结算

运输费                       ---         13,000,000.00

模具费用            5,436,409.88         12,000,000.00     尚未结算

销售折让                     ---        -50,000,000.00

租赁费                174,625.98                     -     尚未结算

合计              146,166,417.86        148,193,417.00

    注释21.长期应付款

    期末余额为2,000,000.00元，为根据广东省科委科技字【2000】1号文，向本公司用于重点工程技术研究开发中心的科研项目的拨款。

    注释22.股本

                                              本期变动增（减）

项目                                期初数    配股   送股  公积金转股

一、尚未流通股份

1.发起人股份                324,000,000.00    --- -      --     ---

其中：境内法人持有股份      324,000,000.00    --- -      --     ---

二、已流通股份

1.境内上市的人民币普通股    212,940,000.00    ---       ---     ---

已流通股份合计              212,940,000.00    ---       ---     ---

三、股份总数                536,940,000.00    ---       ---     ---

项目                       增发    其他  小计             期末数

一、尚未流通股份

1.发起人股份                --- -   --    ---     324,000,000.00

其中：境内法人持有股份      --- -   --    ---     324,000,000.00

二、已流通股份

1.境内上市的人民币普通股    ----    --    ---     212,940,000.00

已流通股份合计              ----    --    ---     212,940,000.00

三、股份总数                ----    --    ---     536,940,000.00

    注释23.资本公积

项目                              期初数     本期增加    本期减少

股本溢价                  409,164,064.59         ----        ----

接受捐赠非现金资产准备         18,200.00         ----        ----

外币资本折算差额             -166,700.30         ----        ----

资产评估增值               12,500,000.00         ----        ----

股权投资准备                         ---    10,312.41         ---

合计                      421,515,564.29    10,312.41

项目                                                      期末数

股本溢价                                          409,164,064.59

接受捐赠非现金资产准备                                 18,200.00

外币资本折算差额                                     -166,700.30

资产评估增值                                       12,500,000.00

股权投资准备                                           10,312.41

合计                                              421,525,876.70

    注释24.盈余公积

项目                        期初数       本期增加数    本期减少数

法定盈余公积        263,911,798.42    45,347,207.31

其中：法定公积金    166,445,401.04    30,508,686.40

法定公益金           97,466,397.38    14,838,520.91

任意盈余公积        519,088,265.45

合计                783,000,063.87    45,347,207.31

项目                                                     期末数

法定盈余公积                                     309,259,005.73

其中：法定公积金                                 196,954,087.44

法定公益金                                       112,304,918.29

任意盈余公积                                     519,088,265.45

合计                                             828,347,271.18

    注释25.未分配利润

期初数                  本期增加         本期减少             期末数

-30,526,363.79*   296,809,411.38    45,986,933.91     220,296,113.68

    *本年对年初未分配利润进行了调整，其中：

    1、根据2002年4月珠海国税局直属分局对公司以前年度的出口退税处理决定，因公司以前年度部分出口收汇超过国家法定期后才核销，故补交以前年度增值税10,750,890.31元，影响年初未分配利润-9,138,256.76元，影响盈余公积-1,612,633.55元；

    2、根据公司对2001年度所得税纳税调整，调整应交所得税11,272,100.13元，影响年初未分配利润-9,581,285.11元，影响盈余公积-1,690,815.02元；

    3、截至2002年12月31日，丹阳（格力）电器有限公司累计计提盈余公积12,683,735.32元，按65%计算，增加盈余公积8,224,427.96元，影响年初未分配利润-7,412,783.38元。

    注释26.主营业务收入与成本

                                          本期数

主营业务项目分类               营业收入                 营业成本

空气调节器             7,029,690,860.93         5,568,402,521.94

合计                   7,029,690,860.93         5,568,402,521.94

                                      上期数

主营业务项目分类           营业收入                   营业成本

空气调节器         6,587,976,827.62           5,145,301,768.21

合计               6,587,976,827.62           5,145,301,768.21

    注释27.主营业务税金及附加

税种                       本期数           上期数          计缴标准

城市维护建设税      26,546,695.62    17,991,033.13    流转税的7%计提

教育费附加          11,743,708.52     7,564,748.03    流转税的3%计提

交通重点建设附加       106,891.99

 合计               38,397,296.13    25,555,781.16

    本年比上年增加50.25%主要由于销售增长实缴增值税增加所致。

    注释28.其他业务利润

业务类别                   本期数                上期数

出售废料            22,380,473.60         16,216,571.10

材料让售            12,916,641.60          1,457,740.78

受托经营资产收益                           3,198,633.00

其他                 1,382,368.61            555,910.55

合计                36,679,483.81         21,428,855.43

    本年比上年增长71.16%主要是生产过程产生的边角余料等废料销售所致

    注释29.财务费用

类别                     本期数                   上期数

利息支出                   ----                     ----

减：利息收入      31,761,741.14            20,286,761.34

汇兑损失                   ----             2,566,144.87

减：汇兑收益       3,575,873.54                     ----

其他               1,047,700.59               930,264.16

合计             -34,289,914.09           -16,790,352.31

    本年比上年减少104.22%，主要是由于销售货款回笼及时，一直保持较高的银行存款，使利息收入增加。

    注释30.投资收益

类别                                 本期数                 上期数

债券投资收益                           ----                   ----

委托理财收益*                  2,934,388.84           1,249,411.69

权益法核算收益                   276,634.13            -274,097.07

股权投资差额摊销                 283,246.60           1,274,609.70

计提长期投资减值准备         -27,675,036.69                   ----

短期投资减值准备转回          21,750,588.31                   ----

合计                          -2,430,178.81           2,249,924.32

    * 委托理财收益为公司2002年度委托理财到期收回的投资收益24,684,977.15元，扣除2001年底计提的短期投资跌价准备21,750,588.31的余额。具体情况详见附注5.

    注释2。

    注释31.补贴收入

类别                   本期数          上期数

出口贴息         1,371,000.13             ---

财政补贴收入       551,949.34    1,614,805.00

合计             1,922,949.47    1,614,805.00

    注释32.营业外收支

    1.营业外收入

收入项目                    本期数           上期数

罚款收入                478,656.88       134,337.65

处理固定资产净收入      398,038.36        64,446.83

其他                    581,961.83       494,633.83

保险赔款                  4,900.00              ---

合计                  1,463,557.07       693,418.31

    2.营业外支出

支出项目                             本期数              上期数

罚款支出                         269,545.21            1,267.53

捐赠支出                          50,235.48           50,000.00

处理固定资产损失               7,423,978.39        4,482,516.38

提固定资产减值准备非常损失     3,263,135.15

                               3,084,149.25           60,390.97

其他

合计                          14,091,043.48        4,594,174.88

    营业外收入本年比上年增长111.06%、营业外支出本年比上年增长206.71%,主要是处理固定资产产生的收入和支出及计提的固定资产减值准备。

    注释33.支付其他与经营活动有关的现金123,635,016.23元。

    其中：

租赁费            26,914,151.34

差旅费             3,917,042.08

装卸费             4,364,557.55

广告费            71,641,259.32

    附注6.母公司主要会计项目注释

    注释1.应收账款

                                            期末数

账龄                            金额     占总额比例         坏账准备

                                 RMB              %              RMB

一年以内              365,086,239.11         99.62%    18,254,311.95

一年以上至二年以内                 0              0                0

二年以上至三年以内         79,295.50          0.02%         3,964.78

三年以上                1,322,929.26          0.36%     1,322,929.26

合计                  366,488,463.87        100.00%    19,581,205.99

                                              期初数

账龄                            金额     占总额比例          坏账准备

                                 RMB              %               RMB

一年以内              195,336,073.90         94.11%      9,766,803.70

一年以上至二年以内         79,295.50          0.04%          3,964.78

二年以上至三年以内      1,975,258.74          0.95%         98,762.94

三年以上               10,159,874.28          4.90%     10,159,874.28

合计                  207,550,502.42        100.00%     20,029,405.70

    应收账款中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。

    应收账款中前五名的金额合计为 356,051,096.69 元，占应收账款总额的比例为97.15%。

    本公司本年已核销三年以上账龄的应收账款10,159,874.28元（2001年已全额计提坏账）。

    公司本年应收账款增加76.6％，是因为本年出口销售增加所致。由于本公司出口销售采用信用证结算,故应收账款主要是未到期的信用证款。

    注释2.其他应收款

                                          期末数

账龄                            金额     占总额比例        坏账准备

                                 RMB              %             RMB

一年以内               87,591,271.08         66.62%    4,379,563.56

一年以上至二年以内      2,903,574.67          2.21%      145,178.73

二年以上至三年以内     12,335,131.02          9.38%      616,756.55

三年以上               28,650,086.00         21.79%    1,432,504.30

合计                  131,480,062.77        100.00%    6,574,003.14

                                          期初数

账龄                            金额     占总额比例         坏账准备

                                 RMB              %              RMB

一年以内              120,875,870.55         80.11%     6,133,793.53

一年以上至二年以内     17,422,572.81         11.55%       871,128.64

二年以上至三年以内     12,409,118.00          8.22%       620,455.90

三年以上                  174,889.00          0.12%         8,744.45

合计                  150,882,450.36        100.00%     7,634,122.52

    其他应收款中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。

    其他应收款中前五名的金额合计为42,536,369.76元，占其他应收款总额的比例为32.35%。

    本年公司其他应收款比上年减少12.86％，主要是收回了五届六次董事会决议拟投资成立珠海格力电器销售有限公司的验资款4320万元。

    注释3.长期投资

被投资单位名称             期末余额     投资期限    占被投资

                                                    单位注册

                                                    资本比例

上海格力空调销售公     1,812,849.47         长期         90%

司

格力电器(巴西)有限    40,030,337.02    2000-2014        100%

公司

珠海盛达股份有限公                0         长期      3.125%

司

格力电器(重庆)有限    24,273,837.69         长期         97%

公司

丹阳格力电器有限公    47,539,330.33    1995-2005         65%

司

珠海格力集团财务公   105,000,000.00                      30%

司

小计                 218,656,354.51

                                                   减值准备

被投资单位名称          初始投资成本        期初数         本期增加

上海格力空调销售公      2,000,000.00          ----             ----

司

格力电器(巴西)有限     67,705,373.71          ----    27,675,036.69

公司

珠海盛达股份有限公        900,000.00    900,000.00             ----

司

格力电器(重庆)有限     24,273,837.69

公司

丹阳格力电器有限公     47,539,330.33

司

珠海格力集团财务公    105,000,000.00

司

小计                   247,418,541.73    900,000.00    27,675,036.69

被投资单位名称         本期            期末数           备

                       转回                             注

上海格力空调销售公     ----                ----

司

格力电器(巴西)有限     ----       27,675,036.69          *

公司

珠海盛达股份有限公     ----          900,000.00          *

司

格力电器(重庆)有限

公司

丹阳格力电器有限公

司

珠海格力集团财务公

司

小计                   ----       28,575,036.69

    *2001年底,对珠海盛达股份有限公司的投资已全额计提减值准备,本年未转回。本年公司对格力电器(巴西)有限公司采取成本法核算,因巴西公司财务状况不佳,本年亏损27,675,036.69元,故按其亏损额计提减值准备。

    A.股权投资明细情况如下：

被投资单位名                   期初数    股权投资额    股权投资准

称                                             摊销            备

上海格力空调销           1,525,902.93                   10,312.41

公司

格力电器(巴西)          67,705,373.71

限公司

珠海盛达股份               900,000.00

有限公司

格力电器(重庆)有        29,100,000.00

限公司

丹阳格力电器有限        46,070,610.01    283,246.60

公司

珠海格力集团财务公司

小计                   145,301,886.65    283,246.60     10,312.41

被投资单位名        被投资单位本期      分得的现金    累计权益增减额

称                        权益增减          红利额

上海格力空调销          276,634.13            ----          2,537.06

公司

格力电器(巴西)

限公司

珠海盛达股份

有限公司

格力电器(重庆)有     -4,826,162.31                      4,826,162.31

限公司

丹阳格力电器有限      8,254,452.67    7,068,978.95     13,629,974.33

公司

珠海格力集团财务公?

小计                 13,704,924.49    7,068,978.95     18,458,673.70

被投资单位名                  期末余额                   备注

称

上海格力空调销            1,812,849.47                 权益法

公司

格力电器(巴西)           67,705,373.71                成本法*

限公司

珠海盛达股份                900,000.00                 成本法

有限公司

格力电器(重庆)有         24,273,837.69                 权益法

限公司

丹阳格力电器有限         47,539,330.33                 权益法

公司

珠海格力集团财务公      105,000,000.00                     ** ?

小计                    247,231,391.20

    *见附注4，因前述原因不能采取权益法核算，故本年按成本法核算；

    **珠海格力集团财务公司为本期新增投资,尚未正式运营。

    B.长期股权投资差额：

被投资单位名称              初始金额    摊销期限        年初余额

丹阳格力电器有限公司    2,832,466.00        10年    1,557,856.30

小计                    2,832,466.00                1,557,856.30

被投资单位名称               本期摊销         摊余价值

丹阳格力电器有限公司       283,246.60     1,274,609.70

小计                       283,246.60     1,274,609.70

    注释4.主营业务收入与成本

                                          本期数

主营业务项目分类              营业收入                 营业成本

空气调节器            7,029,690,860.93         5,587,699,882.03

合计                  7,029,690,860.93         5,587,699,882.03

                                          上期数

主营业务项目分类              营业收入                   营业成本

空气调节器            6,587,976,827.62           5,163,788,734.51

合计                  6,587,976,827.62           5,163,788,734.51

    注释5.投资收益

类别                                 本期数             上期数

债券投资收益                           ----               ----

委托理财收益*                  2,934,388.84       1,249,411.69

权益法核算收益                 3,704,924.49       8,316,445.81

                                 283,246.60               ----

股权投资差额摊销

计提长期投资减值准备         -27,675,036.69               ----

短期投资减值准备转回          21,750,588.31               ----

合计                             998,111.55       9,565,857.75

     *委托理财收益为公司2002年度委托理财到期收回的投资收益24,684,977.15元，扣除2001年底计提的短期投资跌价准备21,750,588.31的余额。具体情况详见附注5.

    注释2。

    附注7.关联方关系及其交易

   (1)不存在控制关系的关联公司

关联公司名称                    与本公司的关系

珠海格力金属成型有限公司    股东之另一下属公司

格力集团(香港)有限公司      股东之另一下属公司

珠海格力房产有限公司                非控股股东

珠海凌达压缩机厂            股东之另一下属公司

珠海盛达股份有限公司                非控股股东

珠海格力集团财务公司                非控股股东

    (2)存在控制关系的关联公司

关联公司名称           企业类型        法定代表人             注册地

珠海格力集团公司           集体              徐荣             珠海市

丹阳格力电器有限           合资            朱江洪           江苏丹阳

公司

格力电器(巴西)有           独资            朱江洪         巴西圣保罗

限公司

重庆格力电器有限       有限责任            朱江洪               重庆

公司

上海格力空调销售       有限责任            朱江洪               上海

有限公司

关联公司名称                        业务范围            与本公司关系

珠海格力集团公司          工业、房地产、贸易                  母公司

丹阳格力电器有限              生产销售空调器                  子公司

公司

格力电器(巴西)有              生产销售空调器                  子公司

限公司

重庆格力电器有限              生产销售空调器                  子公司

公司

上海格力空调销售                  销售空调器                  子公司

有限公司

    （3）关联公司往来

往来项目                  关联公司名称                     经济内容

应收账款      格力电器（巴西）有限公司                         货款

                格力电器(巴西)有限公司                         借款

                格力集团(香港)有限公司                         货款

预付账款          格力金属成型有限公司                   预付材料款

其他应收款            香港千钜有限公司       受托经营资产收益及借款

                珠海格力集团公司房改委                       代垫款

                      珠海格力集团公司                     租房押金

应付账款        格力凌达压缩机有限公司                       材料款

预收账款      上海格力空调销售有限公司                         货款

                    格力新元电子元件厂                       材料款

往来项目                             期末数                 期初数

应收账款                      51,355,122.48                   ----

                              25,254,879.51

                                 234,795.08                 681.25

预付账款                                                  2,127.00

其他应收款                    16,488,299.16           3,831,069.72

                                 367,352.95           4,867,352.95

                                 332,793.42             238,330.00

应付账款                       1,459,924.66           1,459,924.66

预收账款                       2,020,452.27                   ----

                                  16,160.12             228,590.15

    (4)销售货物

    2002年对关联公司上海格力空调销售有限公司销售货物3,459,733.67元,其销售定价政策与公司其他经销商一致.

    附注8.或有事项

    截止2002年12月31日，本公司已将未到期的银行承兑汇票总金额为人民币27576万元背书。

    附注9.承诺事项

      本公司使用的（格力）注册商标系珠海格力集团公司所有，本公司已与对方签订合约,本公司从1995年12月31日至2005年12月31日无偿使用该项商标,取得该项商标使用权的条件是本公司每年必须为（格力）商标支付不低于人民币2500万元的广告费。

    附注10.期后事项

    附注11.净资产收益率和每股收益

                                 净资产收益率

报告期利润率               全面摊薄         加权平均

主营业务利润                 77.53%           80.25%

营业利润                     19.99%           20.69%

净利润                       16.27%           16.74%

扣除非经常性损益             17.02%           17.62%

后的净利润

                                         每股收益

报告期利润率                   全面摊薄           加权平均

主营业务利润                       2.65               2.65

营业利润                           0.68               0.68

净利润                             0.55               0.55

扣除非经常性损益                   0.58               0.58

后的净利润


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