湖北潜江制药股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.18 12:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
湖北潜江制药股份有限公司2003年第一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3王凯董事、王永海独立董事因公出差未能出席第三届董事会第十七次会议审议2003年第一季度报告，王永海独立董事委托王仁祥独立董事行使表决权。 1.4本报告中的财务报告未经审计。 1.5公司董事长叶继革先生、财务总监何晓燕女士、会计机构负责人邹圣碧先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 潜江制药 变更前简称 无 股票代码 600568 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王凯 漆贤高 联系地址 武汉市洪山路87号潜江制药办事处 湖北省潜江市横堤路特18号 电话 027-87300388 0728-6296288 传真 027-87309098 0728-6242548 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 总资产 483,558,191.93 478,196,582.13 股东权益（不含少数 447,173,337.17 444,660,287.44 股东权益） 每股净资产 6.14 6.10 调整后的每股净资产 6.13 6.08 报告期 年初至报告期期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 1.12 股东权益（不含少数 0.57 股东权益） 每股净资产 0.66 调整后的每股净资产 0.82 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金 流量净额 -2,864,732.75 -2,864,732.75 34.73 每股收益 0.0345 0.0345 注1 净资产收益率(%) 0.56 0.56 - 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) 0.56 0.56 - 非经常性损益项目 金额（元） 营业外收入 500.00 扣除非经常性损益项目的所得税影响 165.00 合计 335.00 注1：上年同期公司净利润为-102.07万元，经计算,每股收益、净资产收益率、扣除非经常性损益后净资产收益率分别为-0.014元、-0.23%、-0.23%，本报告期与上年同期比较没有意义。 2.2.2 利润表 单位：元 项目 行次 2003年第一季度 一、主营业务收入 1 21,768,126.59 减：主营业务成本 2 9,409,174.17 主营业务税金及附加 3 290,295.38 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 4 12,068,657.04 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 5 142,640.00 减:营业费用 6 5,941,762.75 管理费用 7 2,996,864.34 财务费用 8 -469,783.20 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 9 3,742,453.15 加：投资收益（损失以“—”号填列） 10 7,867.34 补贴收入 11 营业外收入 12 500.00 减：营业外支出 13 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 14 3,750,820.49 减：所得税 15 1,237,770.76 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 16 2,513,049.73 项目 2002年第一季度 一、主营业务收入 14,632,439.38 减：主营业务成本 7,224,145.05 主营业务税金及附加 179,581.12 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 7,228,713.21 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） -760.00 减:营业费用 5,888,161.04 管理费用 2,529,754.91 财务费用 -180,735.86 三、营业利润（亏损以“—”号填列） -1,009,226.88 加：投资收益（损失以“—”号填列） 补贴收入 营业外收入 15,454.80 减：营业外支出 26,910.53 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） -1,020,682.61 减：所得税 五、净利润（净亏损以“—”号填列） -1,020,682.61 2.3报告期末股东总人数22408户 理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司继续从事滴眼剂、针剂、片剂、冻干剂、胶囊剂、颗粒剂以及化学原料药的生产和销售。公司认真总结分析了2002年的生产经营情况，确定了2003年公司发展思路和目标。在财务、采购、研发等方面初步实现集中统一控制，优化资源配置，努力扩大生产，降低成本费用，使各项成本费用的增幅小于主营业务收入增幅，如在收入大幅增长的同时期间费用仅增长2.81%。另一方面，公司充分利用在全国新增的销售网络，建立完善约束激励机制，以市场为导向调整产品结构，大力扩大优势产品销售，如滴眼剂和针剂的销售同比增加533.99万元，从而使公司主营业务收入保持了较快的增长。报告期内，公司实现主营业务收入2,176.81万元，比去年同期增长48.77%；实现主营业务利润 1,206.87万元，比去年同期增长66.96%；实现净利润251.30万元，避免了同期因销售不足而出现亏损102.07万元的不利局面。报告期内,募集资金投资项目完成投入3,357.40万元，累计完成18,660.86万元，项目进展顺利。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率(%) 滴眼剂 7,686,503.35 3,933,373.45 48.83 针 剂 6,073,300.28 2,851,411.08 53.05 冻干针 2,712,843.26 1,017,531.70 62.49 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □√适用 □不适用 公司的主导产品眼科用药的销售具有一定的周期性特征。在春秋两季，眼科用药销售一般呈上升趋势，在夏冬两季，眼科用药销售一般呈平稳势态。若遇突发性事件（如红眼病等眼疾大范围流行），眼科用药销售将呈直线上升趋势。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □√适用 □不适用 金额（元） 项目 报告期 前一报告期 利润总额 3,750,820.49 18,268,508.63 主营业务利润 12,068,657.04 56,160,366.42 其他业务利润 142,640.00 -269,213.65 期间费用 8,468,843.89 44,791,728.84 投资收益 7,867.34 7,594,935.75 补贴收入 0.00 0.00 营业外收支净额 500.00 -425,851.05 占利润总额的比例（%） 项目 报告期 前一报告期 增减（%） 利润总额 100.00 100.00 0.00 主营业务利润 321.76 307.42 14.34 其他业务利润 3.80 -1.47 5.27 期间费用 225.79 245.19 -19.40 投资收益 0.21 41.57 -41.36 补贴收入 0.00 0.00 0.00 营业外收支净额 0.01 -2.33 2.34 注：1、报告期主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期上升14.34%,主要是因为本期主营业务收入同比增长48.77%，高于主营业务成本同比增长30.25%而增加的边际收益。在报告期公司努力降低材料采购成本和产品的生产成本，效果明显。 2、报告期期间费用占利润总额的比例比前一报告期下降19.40%，主要原因是公司整合优势资源，加强成本费用控制所致。 3、报告期投资收益占利润总额的比例比前一报告期下降41.36%，主要是公司在报告期内没有发生短期投资收益。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 □√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 □√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □√不适用 湖北潜江制药股份有限公司 董事长：叶继革 2003年4月16日 附录： 资产负债表 编制单位：湖北潜江制药股份有限公司 2003年03月31日 单位：元 资产 行次 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 218,638,973.95 197,009,108.61 短期投资 2 200,000.00 200,000.00 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 584,583.71 584,583.71 应收帐款 6 40,243,969.84 45,128,428.10 其他应收款 7 26,346,553.63 30,829,708.55 预付帐款 8 6,695,304.00 10,719,816.51 应收补贴款 9 存货 10 11,013,964.66 10,133,761.57 待摊费用 11 131,725.91 28,136.00 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 303,855,075.70 294,633,543.05 长期投资： 长期股权投资 15 19,189,725.05 19,197,592.39 长期债权投资 16 68,967.00 68,967.00 长期投资合计 17 19,258,692.05 19,266,559.39 固定资产： 固定资产原价 18 79,353,669.03 79,884,528.73 减：累计折旧 19 20,586,518.14 21,749,597.43 固定资产净值 20 58,767,150.89 58,134,931.30 减:固定资产减值准备 21 9,575,706.05 9,575,706.05 固定资产净额 22 49,191,444.84 48,559,225.25 工程物资 23 在建工程 24 88,879,665.29 104,569,028.73 固定资产清理 25 固定资产合计 26 138,071,110.13 153,128,253.98 无形资产及其他资产： 无形资产 27 17,011,704.25 16,529,835.51 长期待摊费用 28 其他长期资产 29 无形资产及其他资产合计 30 17,011,704.25 16,529,835.51 递延税项： 递延税款借项 31 资产总计 32 478,196,582.13 483,558,191.93 单位负责人：叶继革 主管会计工作负责人：何晓燕 会计机构负责人：邹圣碧 资产负债表 续表 负债及所有者权益 行次 期初数 期末数 流动负债: 短期借款 33 应付票据 34 应付帐款 35 9,834,156.38 11,493,769.71 预收帐款 36 应付工资 37 780,258.64 1,105,135.35 应付福利费 38 488,070.02 630,115.53 应付股利 39 应交税金 40 14,438,508.31 15,313,328.36 其他应交款 41 452,821.13 241,946.74 其他应付款 42 6,890,526.32 6,745,819.18 预提费用 43 126,190.38 78,976.38 预计负债 44 一年内到期的长期负债 45 其他流动负债 46 流动负债合计 47 33,010,531.18 35,609,091.25 长期负债: 长期借款 48 应付债券 49 长期应付款 50 专项应付款 51 525,763.51 775,763.51 其他长期负债 52 长期负债合计 53 525,763.51 775,763.51 递延税项 递延税款贷项 54 负债合计 55 33,536,294.69 36,384,854.76 股东权益： 股本 56 72,860,000.00 72,860,000.00 减:已归还投资 57 股本净额 58 72,860,000.00 72,860,000.00 资本公积 59 315,254,977.60 315,254,977.60 盈余公积 60 10,436,060.69 10,436,060.69 其中：法定公益金 61 3,645,729.69 3,645,729.69 未分配利润 62 46,109,249.15 48,622,298.88 股东权益合计 63 444,660,287.44 447,173,337.17 负债和股东权益总计 64 478,196,582.13 483,558,191.93 单位负责人：叶继革 主管会计工作负责人：何晓燕 会计机构负责人：邹圣碧 利润表 编制单位：湖北潜江制药股份有限公司 2003年1-3月 单位：元 项目 行次 本期数 一、主营业务收入 1 21,768,126.59 减：主营业务成本 2 9,409,174.17 主营业务税金及附加 3 290,295.38 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 4 12,068,657.04 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 5 142,640.00 减:营业费用 6 5,941,762.75 管理费用 7 2,996,864.34 财务费用 8 -469,783.20 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 9 3,742,453.15 加：投资收益（损失以“—”号填列） 10 7,867.34 补贴收入 11 营业外收入 12 500.00 营业外支出 13 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 14 3,750,820.49 减：所得税 15 1,237,770.76 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 16 2,513,049.73 加：年初未分配利润 17 46,109,249.15 六、未分配利润 18 48,622,298.88 项目 上年同期数 一、主营业务收入 14,632,439.38 减：主营业务成本 7,224,145.05 主营业务税金及附加 179,581.12 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 7,228,713.21 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） -760.00 减:营业费用 5,888,161.04 管理费用 2,529,754.91 财务费用 -180,735.86 三、营业利润（亏损以“—”号填列） -1,009,226.88 加：投资收益（损失以“—”号填列） 补贴收入 营业外收入 15,454.80 营业外支出 26,910.53 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） -1,020,682.61 减：所得税 五、净利润（净亏损以“—”号填列） -1,020,682.61 加：年初未分配利润 36,710,249.64 六、未分配利润 35,689,567.03 单位负责人：叶继革 主管会计工作负责人：何晓燕 会计机构负责人：邹圣碧 现金流量表 编制单位：湖北潜江制药股份有限公司 2003年第1季度 单位：元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资流动产生的现金流量 23 吸引投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 偿还债务所支付的现金 28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 支付的其他与筹资有关的现金 30 现金流出小计 31 筹资活动产生的现金流量净额 32 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金及现金等价物的净增加额 34 项目 本期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 23,009,477.83 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 902,160.17 现金流入小计 23,911,638.00 购买商品、接受劳务支付的现金 11,452,609.12 支付给职工以及为职工支付的现金 1,838,104.42 支付的各项税费 3,851,169.77 支付的其他与经营活动有关的现金 9,634,487.44 现金流出小计 26,776,370.75 经营活动产生的现金流量净额 -2,864,732.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,765,132.59 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 18,765,132.59 投资活动产生的现金流量净额 -18,765,132.59 三、筹资流动产生的现金流量 吸引投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物的净增加额 -21,629,865.34 项目 上年同期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 12,569,712.99 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 598,030.66 现金流入小计 13,167,743.65 购买商品、接受劳务支付的现金 8,156,483.33 支付给职工以及为职工支付的现金 1,416,406.24 支付的各项税费 1,079,791.12 支付的其他与经营活动有关的现金 6,903,906.46 现金流出小计 17,556,587.15 经营活动产生的现金流量净额 -4,388,843.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 10,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 10,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,875,156.23 投资所支付的现金 5,600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 10,475,156.23 投资活动产生的现金流量净额 -475,156.23 三、筹资流动产生的现金流量 吸引投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物的净增加额 -4,863,999.73 单位负责人：叶继革 主管会计工作负责人：何晓燕 会计机构负责人：邹圣碧 现金流量表 续表 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 35 净利润 36 加：计提的资产减值准备 37 固定资产折旧 38 无形资产摊销 39 长期待摊费用摊销 40 待摊费用减少(减:增加) 41 预提费用增加(减:减少) 42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 43 固定资产报废损失 44 财务费用 45 投资损失（减：收益） 46 递延税款贷项（减：借项） 47 存货的减少（减：增加） 48 经营性应收项目的减少（减：增加） 49 经营性应付项目的增加（减：减少） 50 其他 51 经营活动产生的现金流量净额 52 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 53 债务转为资本 54 一年内到期的可转换公司债券 55 融资租入固定资产 56 3、现金及现金等价物增加情况： 57 现金的期末余额 58 减：现金的期初余额 59 加：现金等价物的期末余额 60 减：现金等价物的期初余额 61 现金及现金等价物净增加额 62 补充资料 本期数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,513,049.73 加：计提的资产减值准备 474,686.56 固定资产折旧 1,163,079.29 无形资产摊销 481,868.74 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 103,589.91 预提费用增加(减:减少) -47,214.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 -469,783.20 投资损失（减：收益） -7,867.34 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 880,203.09 经营性应收项目的减少（减：增加） -10,602,119.60 经营性应付项目的增加（减：减少） 2,645,774.07 其他 经营活动产生的现金流量净额 -2,864,732.75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 197,009,108.61 减：现金的期初余额 218,638,973.95 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -21,629,865.34 补充资料 上年同期数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -1,020,682.61 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 946,918.50 无形资产摊销 416,896.33 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 379,402.02 预提费用增加(减:减少) 91,204.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 -180,735.86 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 295,835.09 经营性应收项目的减少（减：增加） -6,207,352.34 经营性应付项目的增加（减：减少） 889,671.28 其他 经营活动产生的现金流量净额 -4,388,843.50 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 114,814,099.14 减：现金的期初余额 119,678,098.87 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -4,863,999.73 单位负责人：叶继革 主管会计工作负责人：何晓燕 会计机构负责人：邹圣碧 |
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