蓝星化工新材料股份有限公司2003年一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.18 10:26 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
蓝星化工新材料股份有限公司2003年一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度财务报告未经审计 1.3 本公司董事长文亚非先生、总经理季刚先生、财务总监王祥德先生声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 星新材料 股票代码 600299 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈凤 林刘佳 联系地址 北京市海淀区花园东路30号花园商务会馆 电话 010-82070614 传真 010-82070735 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 2,500,023,880.29 2,278,346,194.07 股东权益(不含少数股东权益) 795,766,024.15 785,788,426.86 每股净资产 3.32 3.27 调整后的每股净资产 3.30 3.28 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 37,280,518.38 37,280,518.38 每股收益 0.04 0.04 净资产收益率 1.25 1.25 扣除非经常性损益后的净资产收 益率 1.28 1.28 非经常性损益项目 金额 营业外收入 67,797.32 营业外支出 250,851.82 合计 -183,054.50 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 9.73 股东权益(不含少数股东权益) 1.27 每股净资产 1.53 调整后的每股净资产 0.61 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 每股收益 320 净资产收益率 285 扣除非经常性损益后的净资产收 益率 294 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 合计 2.2.2 利润表 利润表 编制单位:蓝星化工新材料股份有限公司单位: (人民币)元 2003年1-3月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 255,499,054.75 231,068,424.38 减：主营业务成本 225,604,287.90 205,044,132.21 主营业务税金及附加 556,176.06 428,887.04 二、主营业务利润 29,338,590.79 25,595,405.13 加：其他业务利润 5,118,707.08 5,193,491.12 减：营业费用 4,209,522.45 3,184,444.59 管理费用 6,560,181.63 6,037,034.52 财务费用 11,037,923.25 10,752,679.47 三、营业利润 12,649,670.54 10,814,737.67 加：投资收益 942,239.17 补贴收入 营业外收入 67,797.32 67,276.00 减：营业外支出 250,851.82 250,851.82 四、利润总额 12,466,616.04 11,573,401.02 减：所得税 2,069,246.98 1,595,803.73 减：少数股东权益 419,771.77 五、净利润 9,977,597.29 9,977,597.29 2002年1-3月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 154,984,007.67 142,067,338.47 减：主营业务成本 140,365,723.82 128,355,584.36 主营业务税金及附加 626,142.90 613,234.83 二、主营业务利润 13,992,140.95 13,098,519.28 加：其他业务利润 1,915,262.78 1,862,065.81 减：营业费用 3,167,456.66 2,357,212.66 管理费用 5,715,465.55 5,553,704.40 财务费用 4,082,072.11 4,023,827.33 三、营业利润 2,942,409.41 3,025,840.70 加：投资收益 -61,771.23 补贴收入 营业外收入 81,469.85 81,469.85 减：营业外支出 86,306.34 80,447.04 四、利润总额 2,937,572.92 2,965,092.28 减：所得税 491,829.91 491,829.91 减：少数股东权益 -27,519.36 五、净利润 2,473,262.37 2,473,262.37 2.3 报告期末股东总人数为45832 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营业务的范围为有机硅单体及相关产品的研制、生产、销售；双酚A 及环氧树脂系列产品的生产与销售；PBT 树脂及深加工产品的生产与销售；环氧树脂的生产与销售；苯酚、丙酮的生产与销售。 2003 年第一季度公司运营态势良好，由于5 万吨/年有机硅装置的投产，有机硅的产销量较去年同期都有较大幅度的增长。苯酚丙酮产品价格有所回升，为公司创造一定收益。双酚A、环氧树脂及PBT 树脂及改性塑料装置保持稳定正常运行。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 有机硅 107,790,396.13 94,616,230.69 12.22 环氧树脂类 43,077,430.47 39,707,470.79 7.82 ……双酚A 12,082,543.02 11,695,065.74 3.21 PBT树脂及工程塑料 24,430,630.37 20,560,155.69 15.84 苯酚、丙酮 68,505,532.04 58,849,078.75 14.10 其中：关联交易 24,960,984.39 23,467,624.58 5.98 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 金额 项目 2003年1-3月 2002年 主营业务利润 29,338,590.79 112,247,727.79 其他业务利润 5,118,707.08 13,256,603.60 期间费用 21,807,627.33 493,077,32.30 投资收益 补贴收入 71,900 营业外收支净额 -183,054.50 -1,021,025.67 利润总额 12,466,616.04 60,292,649.83 占利润总额的比例% 增+减- 项目 2003年1-3月 2002年 主营业务利润 235.34 186.17 49.17 其他业务利润 41.06 21.98 19.07 期间费用 174.93 106.58 68.35 投资收益 补贴收入 0.12 -0.12 营业外收支净额 -1.47 -1.69 0.22 利润总额 主营业务利润的比例比前一报告期增加主要是期间费用比例增长所致,期间费用的比例比前一报告期增加系公司销售收入增长相应销售费用增长和公司的部分项目已竣工,其利息计入当期损益中. 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司主营业务的综合毛利率为11.7%,与2002 年度15.24%.的综合毛利率相比下降了3.54%,其主要原因是生产有机硅产品原材料价格上涨导致其毛利率下降所致. 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 本公司控股子公司南通星辰合成材料有限公司于2003 年1 月23 日与香港中刚实业有限公司合资注册了”南通中蓝工程塑胶有限公司”,本期已将其纳入合并范围 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 蓝星化工新材料股份有限公司 二○○三年四月十六日 单位：人民币元 蓝星化工新材料股份有限公司 资产负债表 单位：人民币元 2003.3.31 项 目 附注五 （二） 母公司 流动资产： 货币资金 473,015,936.95 短期投资 - 应收票据 22,859,538.61 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 1 172,810,944.56 其它应收款 2 25,093,547.61 预付帐款 71,492,185.18 应收补贴款 - 存 货 140,331,923.11 待摊费用 3,051,539.34 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 908,655,615.36 长期投资： 长期股权投资 3 103,327,101.96 长期债权投资 - 长期投资合计 103,327,101.96 固定资产： 固定资产原价 1,042,267,687.41 减：累计折旧 210,272,484.38 固定资产净值 831,995,203.03 减：固定资产减值准备 24,346,935.59 固定资产净额 807,648,267.44 工程物资 2,032,929.18 在建工程 543,971,163.73 固定资产清理 - 固定资产合计 1,353,652,360.35 无形资产及其他资产： 无形资产 15,628,060.39 长期待摊费用 3,691,740.08 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 19,319,800.47 递延税项: 递延税款借项 - 资产总计 2,384,954,878.14 2003.3.31 项 目 附注五 （一） 合并 流动资产： 货币资金 1 492,872,819.48 短期投资 - 应收票据 2 26,355,590.29 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 3 198,855,947.50 其它应收款 4 30,099,822.54 预付帐款 5 75,284,520.26 应收补贴款 - 存 货 6 174,900,024.64 待摊费用 3,328,600.10 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,001,697,324.81 长期投资： 长期股权投资 - 长期债权投资 - 长期投资合计 - 固定资产： 固定资产原价 7 1,166,192,321.90 减：累计折旧 7 256,243,285.21 固定资产净值 7 909,949,036.69 减：固定资产减值准备 7 24,346,935.59 固定资产净额 885,602,101.10 工程物资 8 2,032,929.18 在建工程 9 591,371,724.73 固定资产清理 - 固定资产合计 1,479,006,755.01 无形资产及其他资产： 无形资产 10 15,628,060.39 长期待摊费用 11 3,691,740.08 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 19,319,800.47 递延税项: 递延税款借项 - 资产总计 2,500,023,880.29 2002.12.31 项 目 母公司 流动资产： 货币资金 343,846,757.17 短期投资 - 应收票据 14,525,790.70 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 141,459,969.54 其它应收款 10,434,619.48 预付帐款 86,613,347.38 应收补贴款 - 存 货 137,441,902.57 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 734,322,386.84 长期投资： 长期股权投资 102,384,862.79 长期债权投资 - 长期投资合计 102,384,862.79 固定资产： 固定资产原价 1,048,534,118.72 减：累计折旧 194,396,248.06 固定资产净值 854,137,870.66 减：固定资产减值准备 24,346,935.59 固定资产净额 829,790,935.07 工程物资 1,990,832.46 在建工程 493,040,640.29 固定资产清理 - 固定资产合计 1,324,822,407.82 无形资产及其他资产： 无形资产 15,890,134.63 长期待摊费用 3,300,433.24 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 19,190,567.87 递延税项: 递延税款借项 - 资产总计 2,180,720,225.32 项 目 合并 流动资产： 货币资金 370,321,080.77 短期投资 - 应收票据 14,544,292.36 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 165,260,210.09 其它应收款 11,044,990.89 预付帐款 87,204,556.21 应收补贴款 - 存 货 165,132,837.96 待摊费用 52,608.38 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 813,560,576.66 长期投资： 长期股权投资 - 长期债权投资 - 长期投资合计 - 固定资产： 固定资产原价 1,172,460,671.21 减：累计折旧 238,549,568.92 固定资产净值 933,911,102.29 减：固定资产减值准备 24,346,935.59 固定资产净额 909,564,166.70 工程物资 2,461,465.32 在建工程 533,569,417.52 固定资产清理 - 固定资产合计 1,445,595,049.54 无形资产及其他资产： 无形资产 15,890,134.63 长期待摊费用 3,300,433.24 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 19,190,567.87 递延税项: 递延税款借项 - 资产总计 2,278,346,194.07 *所附注释为会计报表的组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 蓝星化工新材料股份有限公司 资产负债表（续） 单位：人民币元 2003.3.31 项 目 附注 五 母公司 流动负债： 短期借款 829,120,000.00 应付票据 34,585,306.62 应付帐款 62,764,739.01 预收帐款 34,553,609.88 应付工资 - 应付福利费 3,973,726.00 应付股利 24,000,000.00 应交税金 17,998,918.13 其它应交款 859,994.60 其它应付款 113,809,190.44 预提费用 4,993,494.31 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 1,126,658,978.99 长期负债： 长期借款 462,529,875.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 462,529,875.00 负债合计 1,589,188,853.99 递延税项： 递延税款贷项 - 少数股东权益： - 股东权益： 股本 240,000,000.00 资本公积 465,467,106.41 盈余公积 33,312,681.85 未分配利润 56,986,235.89 股东权益合计 795,766,024.15 负债及所有者权益总计 2,384,954,878.14 2003.3.31 项 目 附注五 （一） 合并 流动负债： 短期借款 12 893,120,000.00 应付票据 13 45,702,276.62 应付帐款 14 83,569,460.27 预收帐款 15 36,112,458.00 应付工资 - 应付福利费 4,505,921.46 应付股利 16 24,000,000.00 应交税金 17 18,786,157.75 其它应交款 18 897,764.72 其它应付款 19 36,224,700.95 预提费用 20 5,173,275.10 预计负债 - 一年内到期的长期负债 21 - 其他流动负债 - 流动负债合计 1,148,092,014.87 长期负债： 长期借款 22 510,129,875.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 510,129,875.00 负债合计 1,658,221,889.87 递延税项： 递延税款贷项 - 少数股东权益： 46,035,966.27 股东权益： 股本 23 240,000,000.00 资本公积 24 465,467,106.41 盈余公积 25 33,312,681.85 未分配利润 26 56,986,235.89 股东权益合计 795,766,024.15 负债及所有者权益总计 2,500,023,880.29 2002.12.31 项 目 母公司 流动负债： 短期借款 770,420,000.00 应付票据 31,181,933.54 应付帐款 41,320,615.08 预收帐款 38,886,905.01 应付工资 - 应付福利费 3,412,868.27 应付股利 24,000,000.00 应交税金 14,813,274.40 其它应交款 789,173.56 其它应付款 74,093,734.22 预提费用 2,793,294.38 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 1,001,711,798.46 长期负债： 长期借款 393,220,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 393,220,000.00 负债合计 1,394,931,798.46 递延税项： 递延税款贷项 - 少数股东权益： - 股东权益： 股本 240,000,000.00 资本公积 465,467,106.41 盈余公积 33,312,681.85 未分配利润 47,008,638.60 股东权益合计 785,788,426.86 负债及所有者权益总计 2,180,720,225.32 2002.12.31 项 目 合并 流动负债： 短期借款 823,420,000.00 应付票据 43,105,934.54 应付帐款 50,614,910.16 预收帐款 39,729,457.08 应付工资 - 应付福利费 3,872,798.70 应付股利 24,000,000.00 应交税金 16,115,693.51 其它应交款 789,173.56 其它应付款 1,640,615.03 预提费用 2,832,990.13 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 1,006,121,572.71 长期负债： 长期借款 440,820,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 440,820,000.00 负债合计 1,446,941,572.71 递延税项： 递延税款贷项 - 少数股东权益： 45,616,194.50 股东权益： 股本 240,000,000.00 资本公积 465,467,106.41 盈余公积 33,312,681.85 未分配利润 47,008,638.60 股东权益合计 785,788,426.86 负债及所有者权益总计 2,278,346,194.07 *所附注释为会计报表的组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 蓝星化工新材料股份有限公司 利润及利润分配表 单位：人民币元 2003年1-3月 项 目 附注五 （二） 母公司 一、主营业务收入 4 231,068,424.38 减：主营业务成本 4 205,044,132.21 主营业务税金及附加 428,887.04 二、主营业务利润 25,595,405.13 加：其他业务利润 5,193,491.12 营业费用 3,184,444.59 管理费用 6,037,034.52 财务费用 10,752,679.47 三、营业利润 10,814,737.67 加：投资收益 5 942,239.17 补贴收入 - 营业外收入 67,276.00 减：营业外支出 250,851.82 四、利润总额 11,573,401.02 减：所得税 1,595,803.73 少数股东收益 - 五、净利润 9,977,597.29 加：年初未分配利润 47,008,638.60 其他转入 - 六、可供分配利润 56,986,235.89 减：提取法定盈余公积 - 提取公益金 - 七、可供投资者分配的利润 56,986,235.89 减：提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 56,986,235.89 2003年1-3月 项 目 附注五 （一） 合并 一、主营业务收入 27 255,499,054.75 减：主营业务成本 27 225,604,287.90 主营业务税金及附加 28 556,176.06 二、主营业务利润 29,338,590.79 加：其他业务利润 29 5,118,707.08 营业费用 4,209,522.45 管理费用 6,560,181.63 财务费用 30 11,037,923.25 三、营业利润 12,649,670.54 加：投资收益 - 补贴收入 - 营业外收入 31 67,797.32 减：营业外支出 32 250,851.82 四、利润总额 12,466,616.04 减：所得税 33 2,069,246.98 少数股东收益 419,771.77 五、净利润 9,977,597.29 加：年初未分配利润 47,008,638.60 其他转入 - 六、可供分配利润 56,986,235.89 减：提取法定盈余公积 - 提取公益金 - 七、可供投资者分配的利润 56,986,235.89 减：提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 56,986,235.89 2002年 项 目 母公司 一、主营业务收入 657,333,192.45 减：主营业务成本 559,847,584.80 主营业务税金及附加 1,764,242.70 二、主营业务利润 95,721,364.95 加：其他业务利润 13,168,502.53 营业费用 10,317,711.77 管理费用 21,473,996.19 财务费用 26,239,096.15 三、营业利润 50,859,063.37 加：投资收益 4,844,347.88 补贴收入 - 营业外收入 180,562.05 减：营业外支出 1,198,507.79 四、利润总额 54,685,465.51 减：所得税 4,373,870.44 少数股东收益 - 五、净利润 50,311,595.07 加：年初未分配利润 28,243,782.79 其他转入 - 六、可供分配利润 78,555,377.86 减：提取法定盈余公积 5,031,159.51 提取公益金 2,515,579.75 七、可供投资者分配的利润 71,008,638.60 减：提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 24,000,000.00 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 47,008,638.60 2002年 项 目 合并 一、主营业务收入 750,640,408.45 减：主营业务成本 636,233,394.89 主营业务税金及附加 2,159,285.77 二、主营业务利润 112,247,727.79 加：其他业务利润 13,256,603.60 营业费用 13,675,585.85 管理费用 22,375,542.85 财务费用 28,211,427.19 三、营业利润 61,241,775.50 加：投资收益 - 补贴收入 71,900.00 营业外收入 185,702.05 减：营业外支出 1,206,727.72 四、利润总额 60,292,649.83 减：所得税 7,822,876.07 少数股东收益 2,158,178.69 五、净利润 50,311,595.07 加：年初未分配利润 28,243,782.79 其他转入 - 六、可供分配利润 78,555,377.86 减：提取法定盈余公积 5,031,159.51 提取公益金 2,515,579.75 七、可供投资者分配的利润 71,008,638.60 减：提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 24,000,000.00 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 47,008,638.60 *所附注释为会计报表的组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 蓝星化工新材料股份有限公司 现金流量表 二零零三年一季度 单位:人民币元 项 目 附注五（一） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 34 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 35 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 216,647,594.04 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 44,938,879.08 现金流入小计 261,586,473.12 购买商品、接受劳务支付的现金 182,592,909.45 支付给职工以及为职工支付的现金 7,716,625.24 支付的各项税费 10,935,542.60 支付的其他与经营活动有关的现金 6,892,788.24 现金流出小计 208,137,865.53 经营活动产生的现金流量净额 53,448,607.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 38,786,128.98 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 38,786,128.98 投资活动产生的现金流量净额 -38,786,128.98 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 277,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 277,500,000.00 偿还债务所支付的现金 150,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,693,298.83 其中：子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 162,993,298.83 筹资活动产生的现金流量净额 114,506,701.17 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 129,169,179.78 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 232,952,760.07 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 44,985,090.09 现金流入小计 277,937,850.16 购买商品、接受劳务支付的现金 210,208,816.54 支付给职工以及为职工支付的现金 8,597,478.64 支付的各项税费 12,442,675.83 支付的其他与经营活动有关的现金 9,408,360.77 现金流出小计 240,657,331.78 经营活动产生的现金流量净额 37,280,518.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 886,875.54 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 886,875.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 423,856,572.71 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 40,565,441.38 投资活动产生的现金流量净额 -39,678,565.84 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 294,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 294,500,000.00 偿还债务所支付的现金 156,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,250,213.83 其中：子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 169,550,213.83 筹资活动产生的现金流量净额 124,949,786.17 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 122,551,738.71 所附注释为会计报表的组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 蓝星化工新材料股份有限公司 现金流量表附表 二零零三年一季度 单位:人民币元 项 目 母公司 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 9,977,597.29 加：少数股东损益 - 加：计提资产减值准备 - 固定资产折旧 22,323,294.53 无形资产摊销 262,074.24 开办费及长期待摊费用摊销 377,509.43 待摊费用减少（减：增加） -3,051,539.34 预提费用增加（减：减少） 2,517,180.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - 财务费用 10,562,587.13 投资损失（减：收益） -942,239.17 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -5,740,569.68 经营性应收项目的减少（减：增加） -40,232,416.43 经营性应付项目的增加（减：减少） 57,395,128.80 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 53,448,607.59 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 473,015,936.95 减：现金的期初余额 343,846,757.17 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 129,169,179.78 项 目 合并 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 9,977,597.29 加：少数股东损益 419,771.77 加：计提资产减值准备 - 固定资产折旧 24,140,774.50 无形资产摊销 262,074.24 开办费及长期待摊费用摊销 377,509.43 待摊费用减少（减：增加） -3,275,991.72 预提费用增加（减：减少） 2,657,265.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - 财务费用 10,852,471.69 投资损失（减：收益） - 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -12,617,735.82 经营性应收项目的减少（减：增加） -55,932,442.20 经营性应付项目的增加（减：减少） 59,467,978.13 其他 951,245.24 经营活动产生的现金流量净额 37,280,518.38 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 492,872,819.48 减：现金的期初余额 370,321,080.77 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 122,551,738.71 |
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