杭州钢铁股份有限公司2003年一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.18 10:26 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
杭州钢铁股份有限公司2003年一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2独立董事章晓洪先生因公出差未能出席，委托独立董事江光建先生代为出席会议并代为行使表决权。 1.3季度报告中的财务报告未经审计。 1.4公司董事长童云芳先生、财务负责人陈洵荃先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 杭钢股份 股票代码 600126 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩晓通 周尧福 联系地址 浙江省杭州市半山路132号 电话 0571-88132917 0571-88132917 传真 0571-88132919 0571-88132919 电子邮箱 [email protected] hggf@mail. hz.zj. cn 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 金额单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,088,304,352.87 3,876,888,035.58 股东权益（不含少数 2,306,036,042.79 2,187,037,814.89 股东权益） 每股净资产 3.57 3.39 调整后的每股净资产 3.55 3.37 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 104,317,659.88 104,317,659.88 流量净额 每股收益 0.18 0.18 净资产收益率(%) 5.16 5.16 扣除非经常性损益后 5.28 5.28 的净资产收益率(%) 非经常性损益项目 金额 1、营业外收支净额 686,156.29 2、所得税影响 -226,431.58 合计 459,724.71 本报告期末比上年度期末 增减（％） 总资产 5.45 股东权益（不含少数 5.44 股东权益） 每股净资产 5.31 调整后的每股净资产 5.34 本报告期比上年同期增减 （％） 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益 121.04 净资产收益率(%) 100.78 扣除非经常性损益后 104.65 2.2.2利润表 单位：人民币元 项 目 行次 2003年1-3月 一、主营业务收入 1 1,727,377,327.93 减：主营业务成本 2 1,473,091,475.98 主营业务税金及附加 3 9,727,097.22 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 244,558,754.73 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 5 2,335,565.33 列） 减：营业费用 6 2,951,445.00 管理费用 7 56,886,817.01 财务费用 8 1,501,220.57 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9 185,554,837.48 加：投资收益（损失以“-”号填列） 10 -9,595.48 补贴收入 11 营业外收入 12 678,382.00 减：营业外支出 13 -7,774.29 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 14 186,231,398.29 减：所得税 15 62,709,354.83 少数股东损益 16 4,523,815.56 五、净利润 17 118,998,227.90 项 目 2002年1-3月 一、主营业务收入 1,252,880,278.56 减：主营业务成本 1,124,109,649.75 主营业务税金及附加 8,289,198.69 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 120,481,430.12 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 1,116,180.26 列） 减：营业费用 3,226,848.74 管理费用 31,926,378.21 财务费用 1,888,973.81 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 84,555,409.62 加：投资收益（损失以“-”号填列） -221,233.26 补贴收入 300,000.00 营业外收入 700,597.40 减：营业外支出 86,017.96 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 85,248,755.80 减：所得税 29,389,122.58 少数股东损益 2,024,086.32 五、净利润 53,835,546.90 2.3报告期末股东总人数: 80995户 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处的行业及经营范围没有发生变化，公司最终产品为工业用钢材和建筑用钢材。 报告期内，公司充分发挥3#高炉、转炉等设备改造后的潜能，增铁增钢；紧紧抓住钢材市场转暖的机遇，增产增效；加大市场开拓力度和内部挖潜工作，努力消化原材料涨价带来的影响；强化经营管理，优化生产组织，努力营造质量、品种和成本优势。把握了市场竞争的主动权，实现了生产经营首季“开门红”。2003年1-3月共生产铁41.63万吨，钢60.86万吨，钢材63.35万吨，分别比去年同期增长25.89%、6.23%、14.06%。实现主营业务收入172737.73万元，净利润11899.82万元，分别比上年同期增长37.87%、121.04%，使公司整体运作呈现强劲的发展态势。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 钢材 1,608,555,933.99 1,402,793,413.80 钢坯 2,408,664.31 2,385,619.49 生铁 49,306,068.50 40,516,429.15 煤气 30,439,453.01 23,855,420.01 水电汽 154,206,933.87 145,418,226.72 钢压延加工 84,342,421.27 63,130,167.16 计算机软、硬件 3,998,555.49 3,249,268.14 销售及相关服务 污水处理 3,264,461.37 2,709,711.86 其他 10,205,237.46 8,395,988.87 其中：关联交易 725,256,248.30 618,491,848.88 分行业或分产品 毛利率(%) 钢材 12.79 钢坯 0.95 生铁 17.83 煤气 21.63 水电汽 5.70 钢压延加工 25.15 计算机软、硬件 18.74 销售及相关服务 污水处理 16.99 其他 17.73 其中：关联交易 14.72 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 金额（元） 项目 报告期 前一报告期 利润总额 186,231,398.29 418,873,730.58 主营业务利润 244,558,754.73 588,669,721.50 其他业务利润 2,335,565.33 7,119,432.73 期间费用 61,339,482.58 162,068,232.97 投资收益 -9,595.48 2,665,863.61 补贴收入 0 0 营业外收支净额 686,156.29 -17,513,054.29 占利润总额的比例（%） 项目 报告期 前一报告期 增减 利润总额 --- --- --- 主营业务利润 131.32 140.54 -9.22 其他业务利润 1.25 1.70 -0.45 期间费用 32.94 38.69 -5.75 投资收益 -0.005 0.64 -0.645 补贴收入 0 0 0 营业外收支净额 0.37 -4.18 4.55 报告期主营业务利润与利润总额之比较前一报告期有所降低的主要原因是利润总额增幅高于主营业务利润增幅。 报告期营业外收支净额与利润总额之比较前一报告期有较大变化的主要原因是上一报告期末公司进行了资产清查造成净损失因素影响所致。 报告期期间费用占利润总额的比例低于前一报告期的主要原因是当期产品产量和售价提高，使利润总额增加，同时也是由于有效控制了期间费用。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 报告期内主营业务盈利能力提高，毛利率由前一报告期的11.89%上升到本报告期的14.72%，提高了23.83%，主要是报告期内钢材价格上涨、品种结构调整和产量增加所致。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于公司一季度净利润比上年同期增长了121.04%，进入二季度生产经营仍保持稳定发展态势，因此，预计公司2003年上半年净利润将比上年同期增长50%以上。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 杭州钢铁股份有限公司 董事长 童云芳 二○○三年四月十六日 资产负债表 会股01表 编制单位：杭州钢铁股份有限公司 2003年3月31日 单位：人民币元 注释行 期末数 项目 号次 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 354,020,072.10 422,067,182.98 短期投资 2 3,387,102.50 3,387,102.50 应收票据 3 732,778,411.00 765,817,120.99 应收股利 4 应收利息 7 - - 应收账款 8 26,606,392.11 50,042,823.76 其他应收款 9 35,756,817.88 23,306,841.04 预付账款 10 66,659,602.69 113,733,156.65 应收补贴款 11 - 存货 12 520,484,054.55 571,214,280.74 待摊费用 13 - 304,137.51 一年内到期的长期债权投资 14 其他流动资产 15 流动资产合计 16 1,739,692,452.83 1,949,872,646.17 长期投资: 长期股权投资 17 839,002,080.06 74,281,252.60 长期债权投资 18 长期投资合计 19 839,002,080.06 74,281,252.60 其中：合并价差 20 2,403,648.18 其中：股权投资差额 21 2,403,648.18 固定资产： 固定资产原价 22 1,746,129,934.13 3,297,289,362.27 减：累计折旧 23 859,236,774.30 1,464,545,633.48 固定资产净值 24 886,893,159.83 1,832,743,728.79 减：固定资产减值准备 25 - 固定资产净额 26 886,893,159.83 1,832,743,728.79 工程物资 27 75,411,313.66 75,411,313.66 在建工程 28 82,012,577.37 101,219,142.54 固定资产清理 29 -2,581,052.00 -2,581,052.00 固定资产合计 30 1,041,735,998.86 2,006,793,132.99 无形资产及其他资产： 无形资产 31 50,797,726.00 长期待摊费用 32 6,559,595.11 其他长期资产 33 无形资产及其他资产合计 34 - 57,357,321.11 递延税项: 递延税款借项 35 资产总计 36 3,620,430,531.75 4,088,304,352.87 期初数 项目 母公司 合并 流动资产： 货币资金 289,318,216.96 403,109,279.48 短期投资 3,387,102.50 3,387,102.50 应收票据 575,640,312.00 600,245,230.70 应收股利 - 应收利息 - - 应收账款 19,694,329.22 31,867,587.58 其他应收款 33,271,169.99 20,533,848.71 预付账款 97,558,709.37 125,578,703.33 应收补贴款 - 存货 513,322,138.52 562,692,268.05 待摊费用 48,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,532,191,978.56 1,747,462,020.35 长期投资: 长期股权投资 826,922,066.13 77,099,418.65 长期债权投资 长期投资合计 826,922,066.13 77,099,418.65 其中：合并价差 5,363,226.71 其中：股权投资差额 5,363,226.71 固定资产： 固定资产原价 1,731,790,331.88 3,280,045,334.82 减：累计折旧 831,543,877.77 1,407,224,218.33 固定资产净值 900,246,454.11 1,872,821,116.49 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 900,246,454.11 1,872,821,116.49 工程物资 23,708,798.66 23,708,798.66 在建工程 80,267,309.75 96,129,525.92 固定资产清理 - 固定资产合计 1,004,222,562.52 1,992,659,441.07 无形资产及其他资产： 无形资产 51,262,057.00 长期待摊费用 8,405,198.51 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 - 59,667,255.51 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,363,336,607.21 3,876,888,135.58 注释行 期末数 项目 号次 母公司 合并 流动负债： 短期借款 37 238,000,000.00 238,000,000.00 应付票据 38 116,300,000.00 11,300,000.00 应付账款 39 428,248,400.03 345,359,945.10 预收账款 40 117,341,013.21 133,525,863.64 应付工资 41 12,128,288.10 18,019,042.37 应付福利费 42 43,380,095.30 49,653,670.44 应付股利 43 129,067,500.00 130,030,200.00 应交税金 44 67,231,433.75 74,144,739.91 其他应交款 45 5,792,452.73 6,155,949.35 其他应付款 46 98,310,219.48 379,657,440.77 预提费用 47 59,113,114.19 72,591,912.98 预计负债 48 一年内到期的长期负债 49 其他流动负债 50 流动负债合计 51 1,314,912,516.79 1,458,438,764.56 长期负债： 长期借款 52 22,035,200.00 应付债券 53 长期应付款 54 7,820,000.00 专项应付款 55 其他长期负债 56 长期负债合计 57 - 29,855,200.00 递延税项: 递延税款贷项 58 负债合计 59 1,314,912,516.79 1,488,293,964.56 少数股东权益 60 293,974,345.52 股东权益: 股本 61 645,337,500.00 645,337,500.00 减：已归还投资 62 股本净额 63 645,337,500.00 645,337,500.00 资本公积 64 730,287,035.40 730,204,974.28 盈余公积 65 210,719,400.64 219,682,043.97 其中：公益金 66 75,398,892.81 78,386,440.58 未分配利润 67 719,174,078.92 710,811,524.54 外币报表折算差额 68 股东权益合计 69 2,305,518,014.96 2,306,036,042.79 负债及股东权益总计 70 3,620,430,531.75 4,088,304,352.87 期初数 项目 母公司 合并 流动负债： 短期借款 238,000,000.00 238,000,000.00 应付票据 217,670,000.00 79,670,000.00 应付账款 277,298,875.72 270,671,453.05 预收账款 129,061,323.69 164,188,494.07 应付工资 8,814,950.08 12,170,134.84 应付福利费 41,304,602.70 46,881,097.73 应付股利 129,067,500.00 130,062,200.00 应交税金 22,725,361.25 32,308,193.69 其他应交款 4,824,900.83 5,237,327.05 其他应付款 107,812,792.67 389,256,319.73 预提费用 310,800.00 310,800.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,176,891,106.94 1,368,756,020.16 长期负债： 长期借款 22,035,200.00 应付债券 长期应付款 7,820,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 29,855,200.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,176,891,106.94 1,398,611,220.16 少数股东权益 291,239,100.53 股东权益: 股本 645,337,500.00 645,337,500.00 减：已归还投资 股本净额 645,337,500.00 645,337,500.00 资本公积 730,287,035.40 730,204,974.28 盈余公积 210,719,400.64 219,682,043.97 其中：公益金 75,398,892.81 78,386,440.58 未分配利润 600,101,564.23 591,813,296.64 外币报表折算差额 股东权益合计 2,186,445,500.27 2,187,037,814.89 负债及股东权益总计 3,363,336,607.21 3,876,888,135.58 单位负责人：童云芳 主管会计工作的负责人：陈洵荃 会计机构负责人：陈洵荃 利润及利润分配表 会股02表 编制单位：杭州钢铁股份有限公司 2003年1-3月 单位：人民币元 注释 行 2003年1-3月 项目 号 次 母公司 一、主营业务收入 1 1,615,611,745.39 减：主营业务成本 2 1,398,798,989.62 主营业务税金及附加 3 7,793,858.11 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 209,018,897.66 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 1,343,612.96 减：营业费用 6 2,512,874.11 管理费用 7 43,854,665.55 财务费用 8 1,604,871.94 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9 162,390,099.02 加：投资收益（损失以“-”号填列） 10 11,300,013.93 补贴收入 11 - 营业外收入 12 6,100.00 减：营业外支出 13 - 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 14 173,696,212.95 减：所得税 15 54,623,698.26 少数股东损益 16 - 五、净利润 17 119,072,514.69 加：年初未分配利润 18 600,101,564.23 其他转入 19 六：可供分配利润 20 719,174,078.92 减：提取法定盈余公积 21 提取法定公益金 22 提取职工奖励及福利基金 23 提取储备基金 24 提取企业发展基金 25 利润归还投资 26 七：可供股东分配利润 27 719,174,078.92 减：应付优先股股利 28 提取任意盈余公积 29 应付普通股股利 30 转作资本（或股本）的普通股股利 31 八：未分配利润 32 719,174,078.92 2003年1-3月 项目 合并 一、主营业务收入 1,727,377,327.93 减：主营业务成本 1,473,091,475.98 主营业务税金及附加 9,727,097.22 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 244,558,754.73 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,335,565.33 减：营业费用 2,951,445.00 管理费用 56,886,817.01 财务费用 1,501,220.57 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 185,554,837.48 加：投资收益（损失以“-”号填列） -9,595.48 补贴收入 - 营业外收入 678,382.00 减：营业外支出 -7,774.29 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 186,231,398.29 减：所得税 62,709,354.83 少数股东损益 4,523,815.56 五、净利润 118,998,227.90 加：年初未分配利润 591,813,296.64 其他转入 六：可供分配利润 710,811,524.54 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七：可供股东分配利润 710,811,524.54 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八：未分配利润 710,811,524.54 2002年1-3月 项目 母公司 一、主营业务收入 1,194,125,075.88 减：主营业务成本 1,083,871,666.39 主营业务税金及附加 6,985,468.93 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 103,267,940.56 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,011,733.19 减：营业费用 2,824,336.32 管理费用 25,527,616.27 财务费用 2,009,357.89 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 73,918,363.27 加：投资收益（损失以“-”号填列） 5,321,698.34 补贴收入 营业外收入 18,152.00 减：营业外支出 - 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 79,258,213.61 减：所得税 25,432,002.62 少数股东损益 五、净利润 53,826,210.99 加：年初未分配利润 498,295,374.46 其他转入 六：可供分配利润 552,121,585.45 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七：可供股东分配利润 552,121,585.45 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八：未分配利润 552,121,585.45 2002年1-3月 合并 一、主营业务收入 1,252,880,278.56 减：主营业务成本 1,124,109,649.75 主营业务税金及附加 8,289,198.69 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 120,481,430.12 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,116,180.26 减：营业费用 3,226,848.74 管理费用 31,926,378.21 财务费用 1,888,973.81 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 84,555,409.62 加：投资收益（损失以“-”号填列） -221,233.26 补贴收入 300,000.00 营业外收入 700,597.40 减：营业外支出 86,017.96 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 85,248,755.80 减：所得税 29,389,122.58 少数股东损益 2,024,086.32 五、净利润 53,835,546.90 加：年初未分配利润 490,488,968.86 其他转入 六：可供分配利润 544,324,515.76 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七：可供股东分配利润 544,324,515.76 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八：未分配利润 544,324,515.76 利润表补充资料： 2003年1-3月 2002年1-3月 项目 母公司 合并 母公司 合并 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 单位负责人：童云芳 主管会计工作的负责人：陈洵荃 会计机构负责人：陈洵荃 现金流量表 2003年1-3月 会股03表 编制单位:杭州钢铁股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释号 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 16 投资所支付的现金 17 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 投资活动产生的现金流量净额 20 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 偿还债务所支付的现金 25 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流出小计 28 筹资活动产生的现金流量净额 29 四、汇率变动对现金的影响 30 五、现金及现金等价物净增加额 31 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,733,017,026.42 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 1,169,518.27 现金流入小计 1,734,186,544.69 购买商品、接受劳务支付的现金 1,441,091,635.06 支付给职工以及为职工支付的现金 51,801,145.24 支付的各项税费 90,036,712.09 支付的其他与经营活动有关的现金 1,329,769.27 现金流出小计 1,584,259,261.66 经营活动产生的现金流量净额 149,927,283.03 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,586,332.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,388,357.70 现金流入小计 3,974,689.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 85,472,265.09 投资所支付的现金 780,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 86,252,265.09 投资活动产生的现金流量净额 (82,277,575.39) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 70,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 70,000,000.00 偿还债务所支付的现金 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,947,852.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 72,947,852.50 筹资活动产生的现金流量净额 (2,947,852.50) 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 64,701,855.14 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,842,484,995.38 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 2,768,557.44 现金流入小计 1,845,253,552.82 购买商品、接受劳务支付的现金 1,546,382,666.13 支付给职工以及为职工支付的现金 65,564,421.70 支付的各项税费 120,506,098.89 支付的其他与经营活动有关的现金 8,482,706.22 现金流出小计 1,740,935,892.94 经营活动产生的现金流量净额 104,317,659.88 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3,258,564.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,901,985.41 现金流入小计 5,160,549.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 88,560,453.29 投资所支付的现金 780,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 89,340,453.29 投资活动产生的现金流量净额 (84,179,903.88) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 1,800,000.00 借款所收到的现金 70,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 71,800,000.00 偿还债务所支付的现金 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,979,852.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 72,979,852.50 筹资活动产生的现金流量净额 (1,179,852.50) 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 18,957,903.50 补充资料： 行次 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 32 加：少数股东损益 33 计提的资产减值准备 34 固定资产折旧 35 无形资产摊销 36 长期待摊费用摊销 37 待摊费用的减少（减增加） 38 预提费用的增加（减减少） 39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 40 固定资产报废损失 41 财务费用 42 投资损失(减收益) 43 存货的减少(减增加) 44 经营性应收项目的减少(减增加) 45 经营性应付项目的增加(减减少) 46 其他 47 经营活动产生的现金流量净额 48 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 49 一年内到期的可转换公司债券 50 融资租赁固定资产 51 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 52 减：现金的期初余额 53 现金等价物的期末余额 54 减：现金等价物的期初余额 55 现金及现金等价物净增加额 56 补充资料： 母公司 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 119,072,514.69 加：少数股东损益 0 计提的资产减值准备 0.00 固定资产折旧 28,563,416.53 无形资产摊销 0.00 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减增加） 预提费用的增加（减减少） 58,802,314.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） (2,586,332.00) 固定资产报废损失 财务费用 1,559,494.80 投资损失(减收益) (11,300,013.93) 存货的减少(减增加) (7,161,916.03) 经营性应收项目的减少(减增加) (135,636,702.80) 经营性应付项目的增加(减减少) 98,614,507.58 其他 经营活动产生的现金流量净额 149,927,283.03 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 354,020,072.10 减：现金的期初余额 289,318,216.96 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 64,701,855.14 补充资料： 合并 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 118,998,227.90 加：少数股东损益 4,523,815.56 计提的资产减值准备 0.00 固定资产折旧 58,179,791.47 无形资产摊销 464,331.00 长期待摊费用摊销 1,752,677.33 待摊费用的减少（减增加） (256,137.51) 预提费用的增加（减减少） 72,281,112.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） (3,258,564.00) 固定资产报废损失 财务费用 1,455,395.93 投资损失(减收益) 9,595.48 存货的减少(减增加) (8,522,012.69) 经营性应收项目的减少(减增加) (174,674,572.12) 经营性应付项目的增加(减减少) 33,363,998.55 其他 经营活动产生的现金流量净额 104,317,659.88 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 422,067,182.98 减：现金的期初余额 403,109,279.48 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 18,957,903.50 单位负责人：童云芳 主管会计工作的负责人：陈洵荃 会计机构负责人：陈洵荃 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】