山西兰花科技创业股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.18 10:26 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
山西兰花科技创业股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 因工作原因，公司独立董事汤文桂先生委托王立印先生，王冰先生、杨上明先生委托贺贵元先生出席二届八次董事并代为行使表决权。 1.3 公司本季度报告中财务报告未经审计。 1.4 公司董事长贺贵元先生、副总经理兼总会计师韩建中先生及财务部负责人邢跃宏先生声明：保证本报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 兰花科创 变更前简称(如有) 兰花股份 股票代码 600123 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王立印 栗会兵 联系地址 山西省晋城市泽州路181号 山西省晋城市泽州路181号 电话 0356-2040123 0356-2027966 传真 0356-2033799 0356-2033799 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位:元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,712,766,775.46 1,662,396,731.25 股东权益(不含少数 股东权益) 910,485,882.20 870,463,934.11 每股净资产 2.453 2.345 调整后的每股净资产 2.381 2.270 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 21,650,044.31 21,650,044.31 每股收益 0.108 0.108 净资产收益率(%) 4.396 4.396 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) 4.565 4.565 非经常性损益项目 (扣除所得税影响数) 金额(元) 投资收益 1,854,545.46 营业外收入 -438,657.23 营业外支出 124,893.67 合计 1,540,781.90 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 3.00 股东权益(不含少数 股东权益) 4.60 每股净资产 4.61 调整后的每股净资产 4.89 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 - 每股收益 140.00 净资产收益率(%) 119.69 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) 116.56 非经常性损益项目 (扣除所得税影响数) 投资收益 营业外收入 营业外支出 合计 2.2.2 利润表（单位：人民币元） 项目 行次 2003年1-3月 1 合并 母公司 一、主营业务收入 2 203,289,910.66 200,550,809.01 减：主营业务成本 3 108,876,538.72 106,334,282.41 主营业务税金及附加 4 3,251,978.09 3,229,560.84 二、主营业务利润 5 91,161,393.85 90,986,965.76 加：其他业务利润 6 708,189.15 708,189.15 减：营业费用 7 6,766,631.57 6,381,688.75 管理费用 8 19,555,304.81 18,819,189.74 财务费用 9 3,057,472.19 2,556,964.22 三、营业利润 10 62,490,174.43 63,937,312.20 加：投资收益 11 -1,854,545.46 -3,112,097.19 补贴收入 12 营业外收入 13 186,408.47 185,708.47 减：营业外支出 14 654,712.29 650,509.06 四、利润总额 15 60,167,325.15 60,360,414.42 加：收分公司利润 16 减：所得税 17 20,338,466.33 20,338,466.33 减：少数股东损益 18 -193,089.27 五、净利润 19 40,021,948.09 40,021,948.09 加：年初未分配利润 20 41,656,552.66 41,172,877.34 其他转入 21 六、可供分配的利润 22 81,678,500.75 81,194,825.43 减：提取法定盈余公积 23 提取法定公益金 24 提取职工奖励及福利基金 25 提取储备基金 26 提取企业发展基金 27 利润归还投资 28 七、可供股东分配的利润 29 81,678,500.75 81,194,825.43 减：应付优先股股利 30 提取任意盈余公积 31 应付普通股股利 32 转作资本的普通股股利 33 八、未分配利润 34 81,678,500.75 81,194,825.43 项目 2002年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 125,007,977.34 124,533,207.95 减：主营业务成本 73,921,204.01 73,637,871.13 主营业务税金及附加 2,181,014.04 2,181,014.04 二、主营业务利润 48,905,759.29 48,714,322.78 加：其他业务利润 3,590,150.10 3,590,150.10 减：营业费用 6,453,289.97 6,354,615.29 管理费用 17,207,078.13 16,934,384.67 财务费用 2,599,462.84 2,553,213.24 三、营业利润 26,236,078.45 26,462,259.68 加：投资收益 -596,921.67 -800,914.52 补贴收入 营业外收入 25,708.00 25,708.00 减：营业外支出 366,548.62 366,548.62 四、利润总额 25,298,316.16 25,320,504.54 加：收分公司利润 减：所得税 8,595,446.97 8,595,446.97 减：少数股东损益 -22,188.38 五、净利润 16,725,057.57 16,725,057.57 加：年初未分配利润 11,302,205.56 11,302,205.56 其他转入 六、可供分配的利润 28,027,263.13 28,027,263.13 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 28,027,263.13 28,027,263.13 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 28,027,263.13 28,027,263.13 2.3 报告期末股东总人数: 91654 人。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司在认真总结2002 年度生产经营取得历史性突破的基础上，结合实际制定了今年的年度经营目标。报告期内，公司继续强化管理的创新与改进,着力推进全面预算、内部市场化管理和信息化管理，将经营目标层层分解在到人，主导产品煤炭和化肥的产量实现了较快增长，经营效益较上年同期大幅增长。报告期内，公司生产煤炭97.65 万吨，同比增长50%；生产尿素4.07 万吨，同比增长124.86%。实现主营业务收入203,289,910.66 元，主营业务利润91,161,393.85 元，利润总额60,167,325.15元，净利润40,021,948.09 元，分别比去年同期增长62.62%，86.40%，137.83%，139.29%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利?%) 煤炭 133,695,597.70 45,724,570.69 65.80 化肥 66,855,211.31 60,609,711.72 9.34 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 公司煤炭和化肥生产能力较上年同期有较大提高,公司管理水平的提高也使得产品成本得到很好地控制和降低；加之主导产品煤炭的市场保持平稳运行，预计公司2003 年半年度净利润较去年同期增长100%以上。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 董事长：贺贵元 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2003年4月16日 资产负债表 2003年3月31日 编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司 单位:元 资产 行次 期末数 1 合并 母公司 流动资产: 2 货币资金 3 503,801,517.00 494,925,720.88 短期投资 4 应收票据 5 4,983,434.22 4,983,434.22 应收股利 6 应收利息 7 应收账款 8 35,033,667.45 28,938,127.51 其他应收款 9 59,681,691.55 68,320,519.75 预付帐款 10 19,040,389.49 19,040,389.49 应收补贴款 11 存货 12 54,236,973.41 48,793,727.84 待摊费用 13 2,671,365.89 2,656,365.89 待处理流动资产净损失 14 一年内到期的长期债权投资 15 其他流动资产 16 流动资产合计 17 679,449,039.01 667,658,285.58 长期投资: 18 长期股权投资 19 86,212,447.40 121,809,901.58 长期债权投资 20 4,945,454.54 4,945,454.54 长期投资合计 21 91,157,901.94 126,755,356.12 固定资产: 22 固定资产原价 23 1,088,792,233.32 1,025,042,331.26 减:累计折旧 24 311,780,268.69 305,755,168.01 固定资产净值 25 777,011,964.63 719,287,163.25 减：固定资产减值准备 26 8,629,833.11 8,629,833.11 固定资产净额 27 768,382,131.52 710,657,330.14 工程物资 28 60,814,851.99 60,814,851.99 在建工程 29 96,116,930.48 95,997,040.48 固定资产清理 30 待处理固定资产净损失 31 固定资产合计 32 925,313,913.99 867,469,222.61 无形资产及其他资产: 33 无形资产 34 15,285,310.99 536,250.00 长期待摊费用 35 1,560,609.53 503,400.00 其他长期资产 36 无形资产及其他资产合计 37 16,845,920.52 1,039,650.00 递延税项: 38 递延税项借项 39 资产总计 40 1,712,766,775.46 1,662,922,514.31 资产 期初数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 540,835,061.09 529,490,114.06 短期投资 应收票据 4,510,000.00 4,250,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 40,624,042.87 34,946,811.59 其他应收款 21,229,671.29 30,098,486.82 预付帐款 12,623,696.40 12,518,968.40 应收补贴款 存货 57,265,036.96 51,294,915.33 待摊费用 3,604,267.15 3,574,267.15 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 680,691,775.76 666,173,563.35 长期投资: 长期股权投资 86,287,057.45 123,067,453.31 长期债权投资 6,800,000.00 6,800,000.00 长期投资合计 93,087,057.45 129,867,453.31 固定资产: 固定资产原价 1,086,082,295.50 1,022,266,485.64 减:累计折旧 293,495,671.10 288,193,621.70 固定资产净值 792,586,624.40 734,072,863.94 减：固定资产减值准备 8,629,833.11 8,629,833.11 固定资产净额 783,956,791.29 725,443,030.83 工程物资 8,020,251.55 8,020,251.55 在建工程 79,452,541.52 79,347,541.52 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 871,429,584.36 812,810,823.90 无形资产及其他资产: 无形资产 15,490,000.00 550,000.00 长期待摊费用 1,698,313.68 571,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 17,188,313.68 1,121,000.00 递延税项: 递延税项借项 资产总计 1,662,396,731.25 1,609,972,840.56 公司法定代表人：贺贵元 主管会计工作的公司负责人：韩建中 会计机构负责人：邢跃宏 资产负债表(续) 2003年3月31日 编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司 单位:元 负债和股东权益 行次 期末数 41 合并 母公司 流动负债： 42 短期借款 43 207,050,000.00 181,300,000.00 应付票据 44 43,605,894.00 43,403,547.00 应付账款 45 114,037,878.61 108,582,038.34 预收账款 46 31,166,808.93 31,166,808.93 应付工资 47 16,955,618.41 16,861,118.40 应付福利费 48 7,959,307.82 7,694,000.24 应付股利 49 37,125,000.00 37,125,000.00 应交税金 50 25,723,254.68 25,336,157.06 其他应交款 51 7,864,073.16 7,846,130.56 其他应付款 52 118,972,467.71 115,992,733.69 预提费用 53 5,059,066.30 4,620,972.66 预计负债 54 一年内到期的长期负债 55 36,000,000.00 36,000,000.00 其他流动负债 56 流动负债合计 57 651,519,369.62 615,928,506.88 长期负债: 58 长期借款 59 127,596,391.14 127,136,391.14 应付债券 60 长期应付款 61 3,650,000.00 专项应付款 62 9,855,409.41 9,855,409.41 其他长期负债 63 长期负债合计 64 141,101,800.55 136,991,800.55 递延税项: 65 递延税款贷项 66 负债合计 67 792,621,170.17 752,920,307.43 少数股东权益 68 9,659,723.09 69 70 所有者权益: 71 股本 72 371,250,000.00 371,250,000.00 减：已归还投资 73 股本净额 74 371,250,000.00 371,250,000.00 资本公积 75 426,534,777.25 426,534,777.25 盈余公积 76 31,022,604.20 31,022,604.20 其中:法定公益金 77 15,511,302.10 15,511,302.10 未分配利润 78 81,678,500.75 81,194,825.43 所有者权益合计 79 910,485,882.20 910,002,206.88 负债和所有者权益总计 80 1,712,766,775.46 1,662,922,514.31 负债和股东权益 期初数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 207,050,000.00 181,300,000.00 应付票据 45,223,317.00 44,910,470.00 应付账款 104,629,578.78 97,499,030.94 预收账款 26,424,649.59 25,909,506.63 应付工资 14,048,625.10 13,943,612.17 应付福利费 8,240,866.67 7,977,477.03 应付股利 37,125,000.00 37,125,000.00 应交税金 58,643,905.35 58,306,356.47 其他应交款 7,570,010.09 7,554,815.22 其他应付款 94,520,953.17 91,283,607.96 预提费用 2,542,619.12 2,306,855.49 预计负债 一年内到期的长期负债 36,000,000.00 36,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 642,019,524.87 604,116,731.91 长期负债: 长期借款 127,136,391.14 127,136,391.14 应付债券 长期应付款 4,110,000.00 专项应付款 8,739,458.72 8,739,458.72 其他长期负债 长期负债合计 139,985,849.86 135,875,849.86 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 782,005,374.73 739,992,581.77 少数股东权益 9,927,422.41 所有者权益: 股本 371,250,000.00 371,250,000.00 减：已归还投资 股本净额 371,250,000.00 371,250,000.00 资本公积 426,534,777.25 426,534,777.25 盈余公积 31,022,604.20 31,022,604.20 其中:法定公益金 15,511,302.10 15,511,302.10 未分配利润 41,656,552.66 41,172,877.34 所有者权益合计 870,463,934.11 869,980,258.79 负债和所有者权益总计 1,662,396,731.25 1,609,972,840.56 公司法定代表人：贺贵元 主管会计工作的公司负责人：韩建中 会计机构负责人：邢跃宏 利润及利润分配表 2003年1-3月份 编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司 单位:元 项目 行次 2003年1-3月 1 合并 母公司 一、主营业务收入 2 203,289,910.66 200,550,809.01 减：主营业务成本 3 108,876,538.72 106,334,282.41 主营业务税金及附加 4 3,251,978.09 3,229,560.84 二、主营业务利润 5 91,161,393.85 90,986,965.76 加：其他业务利润 6 708,189.15 708,189.15 减：营业费用 7 6,766,631.57 6,381,688.75 管理费用 8 19,555,304.81 18,819,189.74 财务费用 9 3,057,472.19 2,556,964.22 三、营业利润 10 62,490,174.43 63,937,312.20 加：投资收益 11 -1,854,545.46 -3,112,097.19 补贴收入 12 营业外收入 13 186,408.47 185,708.47 减：营业外支出 14 654,712.29 650,509.06 四、利润总额 15 60,167,325.15 60,360,414.42 加：收分公司利润 16 减：所得税 17 20,338,466.33 20,338,466.33 减：少数股东损益 18 -193,089.27 五、净利润 19 40,021,948.09 40,021,948.09 加：年初未分配利润 20 41,656,552.66 41,172,877.34 其他转入 21 六、可供分配的利润 22 81,678,500.75 81,194,825.43 减：提取法定盈余公积 23 提取法定公益金 24 提取职工奖励及福利基金 25 提取储备基金 26 提取企业发展基金 27 利润归还投资 28 七、可供股东分配的利润 29 81,678,500.75 81,194,825.43 减：应付优先股股利 30 提取任意盈余公积 31 应付普通股股利 32 转作资本的普通股股利 33 八、未分配利润 34 81,678,500.75 81,194,825.43 项目 2002年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 125,007,977.34 124,533,207.95 减：主营业务成本 73,921,204.01 73,637,871.13 主营业务税金及附加 2,181,014.04 2,181,014.04 二、主营业务利润 48,905,759.29 48,714,322.78 加：其他业务利润 3,590,150.10 3,590,150.10 减：营业费用 6,453,289.97 6,354,615.29 管理费用 17,207,078.13 16,934,384.67 财务费用 2,599,462.84 2,553,213.24 三、营业利润 26,236,078.45 26,462,259.68 加：投资收益 -596,921.67 -800,914.52 补贴收入 营业外收入 25,708.00 25,708.00 减：营业外支出 366,548.62 366,548.62 四、利润总额 25,298,316.16 25,320,504.54 加：收分公司利润 减：所得税 8,595,446.97 8,595,446.97 减：少数股东损益 -22,188.38 五、净利润 16,725,057.57 16,725,057.57 加：年初未分配利润 11,302,205.56 11,302,205.56 其他转入 六、可供分配的利润 28,027,263.13 28,027,263.13 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 28,027,263.13 28,027,263.13 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 28,027,263.13 28,027,263.13 公司法定代表人：贺贵元 主管会计工作的公司负责人：韩建中 会计机构负责人：邢跃宏 现金流量表 2003年1-3月份 编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司 单位:元 金额 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他资产和其他长期资产所收 15 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 偿还债务所支付的现金 28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 225,593,440.77 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 24,184,591.47 现金流入小计 249,778,032.24 购买商品、接受劳务支付的现金 81,427,357.93 支付给职工以及为职工支付的现金 29,413,736.35 支付的各项税费 84,309,604.28 支付的其他与经营活动有关的现金 32,977,289.37 现金流出小计 228,127,987.93 经营活动产生的现金流量净额 21,650,044.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他资产和其他长期资产所收 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 58,196,316.77 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 4,215.00 现金流出小计 58,200,531.77 投资活动产生的现金流量净额 -58,200,531.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 7,450,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,477,919.49 现金流入小计 8,927,919.49 偿还债务所支付的现金 4,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,810,976.12 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 9,410,976.12 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 223,888,699.47 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 23,756,482.43 现金流入小计 247,645,181.90 购买商品、接受劳务支付的现金 79,751,383.48 支付给职工以及为职工支付的现金 28,908,723.79 支付的各项税费 84,058,649.56 支付的其他与经营活动有关的现金 32,263,520.70 现金流出小计 224,982,277.53 经营活动产生的现金流量净额 22,662,904.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他资产和其他长期资产所收 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 57,120,730.34 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 4,215.00 现金流出小计 57,124,945.34 投资活动产生的现金流量净额 -57,124,945.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 4,450,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,477,919.49 现金流入小计 5,927,919.49 偿还债务所支付的现金 1,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,430,271.70 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 6,030,271.70 公司法定代表人：贺贵元 主管会计工作的公司负责人：韩建中 会计机构负责人：邢跃宏 现金流量表(续) 2003年1-3月份 编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司 单位:元 补充资料 行次 筹资活动产生的现金流量净额 32 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 35 净利润 36 加：计提的资产减值准备 37 固定资产折旧 38 无形资产摊销 39 长期待摊费用摊销 40 待摊费用减少（减：增加） 41 预提费用增加（减：减少） 42 处置固定资产、无形资产和其他长期 43 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 44 财务费用 45 投资损失（减：收益） 46 递延税款贷项（减：借项） 47 存货的减少（减：增加） 48 经营性应收项目的减少（减：增加） 49 经营性应付项目的增加（减：减少） 50 其他 51 经营活动产生的现金流量净额 52 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 53 债务转为资本 54 一年内到期的可转换公司债券 55 融资租入固定资产 56 3、现金及现金等价物净增加情况： 57 现金的期末余额 58 减：现金的期初余额 59 加：现金等价物的期末余额 60 减：现金等价物的期初余额 61 现金及现金等价物净增加额 62 补充资料 金额 合并 母公司 筹资活动产生的现金流量净额 -483,056.63 -102,352.21 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -37,033,544.09 -34,564,393.18 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 40,021,948.09 40,021,948.09 加：计提的资产减值准备 2,720,000.00 2,720,000.00 固定资产折旧 18,284,597.59 17,561,546.31 无形资产摊销 204,689.01 13,750.00 长期待摊费用摊销 137,704.15 67,600.00 待摊费用减少（减：增加） 932,901.26 917,901.26 预提费用增加（减：减少） 2,516,447.18 2,314,117.17 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 3,057,472.19 2,556,964.22 投资损失（减：收益） 1,854,545.46 3,112,097.19 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 3,028,063.55 2,501,187.49 经营性应收项目的减少（减：增加） -39,751,772.15 -39,468,204.16 经营性应付项目的增加（减：减少） -9,016,602.43 -6,502,342.20 其他 -2,339,949.59 -3,153,661.00 经营活动产生的现金流量净额 21,650,044.31 22,662,904.37 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 503,801,517.00 494,925,720.88 减：现金的期初余额 540,835,061.09 529,490,114.06 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -37,033,544.09 -34,564,393.18 公司法定代表人：贺贵元 主管会计工作的公司负责人：韩建中 会计机构负责人：邢跃宏 |
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