茂名石化实华股份有限公司2003年第一季度季度报告
| 作者： 日期：2003.04.18 11:08 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
茂名石化实华股份有限公司2003年第一季度季度报告 1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任 1.2董事程仁杰先生、卢倩雯女士未出席董事会，委托董事长姚志方先生出席会议并代为表决。 1.3公司法人代表姚志方先生、副总会计师成家炯先生及投资理财部部长张兰江声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4本公司季度报告中的财务资料未经审计 2 公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 茂化实华 变更前简称（如有） 股票代码 000637 董事会秘书及证券事务代表 姓名 梁 杰 联系地址 茂名市官渡路162号 电话 0668-2276176 传真 0668-2281965 电子邮箱 mhsh@21cn. com 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 比上年度期 本报告期末 上年度期末 末增减 总资产 705,558,748.86 696,927,788.66 1.24 股东权益（不含少数 574,382,113.25 557,348,920.91 3.06 股东权益） 每股净资产 1.98 1.92 3.13 调整后的每股净资产 1.95 1.89 3.17 本报告期比 上年同期增 报告期 年初至报告期期末 减 经营活动产生的现金 -8,135,225.00 -8,135,225.00 -111.28 流量净额 每股收益 0.06 0.06 20 净资产收益率(%) 2.97 2.97 29.69 扣除非经常性损益后 2.96 2.96 26.50 的净资产收益率(%) 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 17,527.82 2.2.2合并利润及利润分配表(见附录) 2.3报告期末股东总人数为6786户 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司出现产销两旺的良好势头，各项经济财务指标比去年同期大幅度提高。产品总产量13.805万吨，同比增长52.37%，其中生产聚丙烯2.77万吨，同比增长152.73%，生产液化气8.17万吨，同比增长72%；产品总销量13.98万吨，同比增长51.79%，其中聚丙烯销售2.65万吨，同比增长145.37%，液化气销售8.04万吨，同比增长72.90%；实现销售收入51736.87万元，同比增长146.99%，其中聚丙烯收入15186.93万元，同比增长219.25%；液化气收入25301.16万元，同比增长183.76%；实现利润总额2599.96万元，同比增长37.09%；净利润1703.32万元，同比增长37.67%；主要措施是：公司强化安全管理，落实防范措施，实现安全生产；加强生产经营协调，确保各套生产装置满负荷运转。尤其是突出抓好主导产品聚丙烯的生产，使聚丙烯产量创月度、季度的历史最好水平。加强营销管理，紧跟市场及时调整产品价格，季度产销率达101.27。工程建设方面，正在抓紧抓好聚丙烯装置改扩建、溶剂油装置扩能改造项目的前期准备工作。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位： 人民币元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 石油化工 509,751,296.40 471,100,918.46 其他 7,617,390.71 3,674,863.73 合计 517,368,687.11 474,775,782.19 其中：关联交易 9,147,826.02 8,997,534.98 分行业 毛利率(%) 石油化工 7.58 其他 51.76 合计 8.23 其中：关联交易 1.64 分产品 主营业务收入 主营业务成本 聚丙烯 151,869,290.90 122,678,306.21 液化气 253,011,568.38 242,646,137.94 溶剂油 27,860,014.11 24,148,367.88 分产品 毛利率(%) 聚丙烯 19.22 液化气 4.10 溶剂油 13.32 3.1.1 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2003年3月17日，公司第一大股东茂名石化公司职工互助会将所持有的85,486,751股法人股转让过户给北京泰跃房地产开发有限责任公司，占本公司总股本的29.5%，北京泰跃房地产开发有限责任公司成为本公司第一大股东。同日，北京泰跃房地产开发有限责任公司将所持该股份的62%质押给茂名石化公司职工互助会。该事项已于2003年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露。 2、2003年2月11日，公司第一大股东茂名石化公司职工互助会与天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司签订《股权转让协议》，将其所持有的49,490,356股法人股转让给天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司。该事项已于2003年2月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上披露。 3、2003年3月30日，公司2002年年度股东大会审议通过如下决议；（1）本公司与北京泰跃房地产开发有限责任公司共同出资设立北京泰跃实华房地产开发有限责任公司。（2）本公司、北京泰跃房地产开发有限责任公司、北京泰跃实华房地产开发有限责任公司共同投资开发北京“逸成东苑”项目。以上两项属关联交易，本公司已同时作了关联交易公告。（3）公司投资建设3万吨/年甲乙酮项目，项目总投资18498万元。以上事项已于2003年4月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露。 4、2003年3月30日，公司第五届董事会第六次会议选举姚志方先生任公司第五届董事会董事长；同日，公司第五届监事会第四次会议选举朱良先生任公司第五届监事会召集人。该事项已于2003年4月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露。 5、2003年3月27日，公司第四大股东茂名金华财务发展公司更名为茂名众和化塑有限公司，所持股份占公司总股本的1.04%。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 茂名石化实化实华股份有限公司董事会 二00三年四月十六日 附录 合并资产负债表 编制单位 茂名石化实化实华股份有限公司 2003年1-3月 单位 人民币元 (合并) 资产 附注 2003年3月31日 2002年12月31日 流动资产: 货币资金 309,972,047.28 326,275,941.96 短期投资 23,125,040.01 21,497,939.97 应收票据 22,181,564.98 2,175,109.28 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 8,123,223.67 5,699,053.93 其他应收款 6,683,390.88 5,316,600.27 预付账款 9,244,202.34 9,337,810.91 应收补贴款 - - 存货 53,032,388.45 51,467,920.03 待摊费用 328,268.02 6,890.08 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 432,690,125.63 421,777,266.43 长期投资 长期股权投资 2,203,606.66 2,203,606.66 长期债权投资 - - 合并价差 -5,782,932.22 -5,782,932.22 长期投资合计 2,203,606.66 2,203,606.66 固定资产 固定资产原价 439,055,912.53 442,272,240.45 减：累计折旧 215,269,137.58 208,987,259.49 固定资产净值 223,786,774.95 233,284,980.96 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 223,786,774.95 233,284,980.96 工程物资 3,932,370.86 1,251,080.74 在建工程 31,022,181.11 26,369,874.21 固定资产清理 48,866.78 - 固定资产合计 258,790,193.70 260,905,935.91 无形资产及其他资产 - - 无形资产 10,148,325.04 10,217,940.61 长期待摊费用 1,726,497.83 1,823,039.05 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 11,874,822.87 12,040,979.66 递延税项 递延税款借项 - - 资产总计 705,558,748.86 696,927,788.66 (母公司) 资产 2003年3月31日 2002年12月31日 流动资产: 货币资金 288,252,859.55 307,297,708.03 短期投资 23,070,420.01 21,443,319.97 应收票据 21,941,564.98 2,175,109.28 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 13,654,270.84 10,894,544.85 其他应收款 6,351,949.43 6,653,969.71 预付账款 6,150,885.97 8,615,068.30 应收补贴款 - - 存货 48,582,208.72 46,822,312.38 待摊费用 242,939.20 - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 408,247,098.70 403,902,032.52 长期投资 长期股权投资 17,713,583.11 16,564,110.16 长期债权投资 - - 合并价差 - 0 长期投资合计 17,713,583.11 16,564,110.16 固定资产 固定资产原价 431,965,004.72 435,238,668.64 减：累计折旧 211,557,895.27 205,450,203.56 固定资产净值 220,407,109.45 229,788,465.08 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 220,407,109.45 229,788,465.08 工程物资 3,932,370.86 1,251,080.74 在建工程 30,704,481.11 26,052,174.21 固定资产清理 48,866.78 - 固定资产合计 255,092,828.20 257,091,720.03 无形资产及其他资产 - - 无形资产 10,083,154.01 10,144,270.58 长期待摊费用 1,642,856.54 1,728,570.76 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 11,726,010.55 11,872,841.34 递延税项 递延税款借项 - - 资产总计 692,779,520.56 689,430,704.05 合并资产负债表(续表) 编制单位： 茂名石化实化实华股份有限公司 2003年1-3月 单位 人民币元 (合并) 负债及股东权益 附注 2003年3月31日 2002年12月31日 流动负债 短期借款 - - 应付票据 - - 应付账款 551,222.54 468,655.10 预收账款 20,046,300.58 25,779,505.16 应付工资 36,456.77 - 应付福利费 3,621,280.84 2,825,966.12 应付股利 34,774,280.28 34,774,280.28 应交税金 2,816,297.60 -1,834,507.36 其他应交款 -490,504.68 -494,351.27 其他应付款 56,768,757.11 75,120,601.34 预提费用 11,772,257.67 1,494,516.89 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 129,896,348.71 138,134,666.26 长期负债 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 300,000.00 300,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 300,000.00 300,000.00 递延税项 递延税款贷项 - - 负债合计 130,196,348.71 138,434,666.26 少数股东权益 980,286.90 1,144,201.49 股东权益 - - 股本 289,785,595.00 289,785,595.00 资本公积 62,019,903.69 62,019,903.69 盈余公积 118,363,305.84 118,363,305.84 其中：法定公益金 49,556,563.96 49,556,563.96 未分配利润 104,213,308.72 87,180,116.38 股东权益合计 574,382,113.25 557,348,920.91 负债及股东权益总计 705,558,748.86 696,927,788.66 (母公司) 负债及股东权益 2003年3月31日 2002年12月31日 流动负债 短期借款 - - 应付票据 - - 应付账款 - 308,531.00 预收账款 15,364,250.44 25,433,679.88 应付工资 - - 应付福利费 2,863,437.49 1,971,326.50 应付股利 34,774,280.28 34,774,280.28 应交税金 2,049,988.77 -3,134,373.30 其他应交款 -495,385.79 -500,467.50 其他应付款 55,202,068.08 74,196,572.50 预提费用 11,170,257.67 1,494,516.89 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 120,928,896.94 134,544,066.25 长期负债 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 300,000.00 300,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 300,000.00 300,000.00 递延税项 递延税款贷项 - - 负债合计 121,228,896.94 134,844,066.25 少数股东权益 - 股东权益 股本 289,785,595.00 289,785,595.00 资本公积 62,019,903.69 62,019,903.69 盈余公积 117,964,499.71 117,964,499.71 其中：法定公益金 49,423,628.58 49,423,628.58 未分配利润 101,780,625.22 84,816,639.40 股东权益合计 571,550,623.62 554,586,637.80 负债及股东权益总计 692,779,520.56 689,430,704.05 合并利润及利润分配表 公司名称：茂名石化实华股份有限公司 2003年1-3月 单位 人民币元 (合并) 项目 附注 2003年1-3月 2002年1-3月 一、 主营业务收入 517,368,687.11 209,468,425.99 减：主营业务成本 474,775,782.19 181,988,512.55 减：主营业务税金及附加 269,206.64 121,985.37 二、主营业务利润 42,323,698.28 27,357,928.07 加：其他业务利润 492,328.77 1,541,078.66 减：存货跌价损失 - - 减：营业费用 4,527,572.55 2,514,135.74 减：管理费用 14,727,498.82 6,601,925.45 减：财务费用 -705,169.96 -266,768.89 三、营业利润 24,266,125.64 20,049,714.43 加：投资收益 1,707,299.73 -441,435.75 加：补贴收入 - - 加：营业外收入 172,232.00 2,157.50 减：营业外支出 146,071.07 645,393.74 四、利润总额 25,999,586.30 18,965,042.44 减：所得税 9,130,308.54 6,639,770.29 减：少数股东损益 -163,914.58 -47,079.75 五、净利润 17,033,192.34 12,372,351.90 加：年初未分配利润 87,180,116.38 71,353,291.92 加：其他转入 - - 六、可供分配的利润 104,213,308.72 83,725,643.82 减：提取法定盈余公积 - - 减：提取法定公益金 - - 减：提取职工奖励及福利基金 - - 减：提取储备基金 - - 减：提取企业发展基金 - - 七、可供股东分配的利润 104,213,308.72 83,725,643.82 减：应付优先股股利 - - 减：提取任意盈余公积 - - 减：应付普通股股利 - - 减：转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 104,213,308.72 83,725,643.82 (母公司) 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、 主营业务收入 506,172,257.08 201,588,088.51 减：主营业务成本 468,853,570.51 176,206,078.86 减：主营业务税金及附加 - - 二、主营业务利润 37,318,686.57 25,382,009.65 加：其他业务利润 -81,820.46 873,310.68 减：存货跌价损失 - - 减：营业费用 2,983,346.14 1,449,051.07 减：管理费用 12,516,932.78 5,178,421.71 减：财务费用 -699,811.02 -305,853.54 三、营业利润 22,436,398.21 19,933,701.09 加：投资收益 2,856,772.68 -544,384.66 加：补贴收入 - - 加：营业外收入 172,232.00 2,157.50 减：营业外支出 146,021.07 645,371.33 四、利润总额 25,319,381.82 18,746,102.60 减：所得税 8,355,396.00 6,578,121.36 减：少数股东损益 - - 五、净利润 16,963,985.82 12,167,981.24 加：年初未分配利润 84,816,639.40 69,906,188.69 加：其他转入 - - 六、可供分配的利润 101,780,625.22 82,074,169.93 减：提取法定盈余公积 - - 减：提取法定公益金 - - 减：提取职工奖励及福利基金 - - 减：提取储备基金 - - 减：提取企业发展基金 - - 七、可供股东分配的利润 101,780,625.22 82,074,169.93 减：应付优先股股利 - - 减：提取任意盈余公积 - - 减：应付普通股股利 - - 减：转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 101,780,625.22 82,074,169.93 合并现金流量表 编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2003年1-3月 单位 人民币元 (合并) 项 目 金额 一、 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 548,341,862.15 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 3,940,447.41 现金流入小计 552,282,309.56 购买商品、接受劳务支付的现金 530,993,932.88 支付给职工以及为职工支付的现金 12,894,620.77 支付的各项税费 6,234,186.74 支付的其他与经营活动有关的现金 10,294,794.17 现金流出小计 560,417,534.56 经营活动产生的现金流量净额 -8,135,225.00 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 80,199.69 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 275,032.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 355,231.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,523,901.37 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 8,523,901.37 投资活动产生的现金流量净额 -8,168,669.68 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、 利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -16,303,894.68 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 17,033,192.34 加：少数股东损益 -163,914.58 加：计提的资产减值准备 -1,399,203.46 固定资产折旧 6,640,573.29 无形资产摊销 69,615.57 长期待摊费用摊销 96,541.22 待摊费用减少(减：增加) -321,377.94 预提费用增加(减：减少) 10,277,740.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -21,010.93 固定资产报废损失 - 财务费用 - 投资损失(减：收益) -1,707,299.73 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -1,564,468.42 经营性应收项目的减少(减：增加) -25,443,782.64 经营性应付项目的增加(减：减少) -11,631,830.50 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -8,135,225.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 309,972,047.28 减：现金的期初余额 326,275,941.96 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -16,303,894.68 (母公司) 项 目 金额 一、 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 524,787,903.12 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 1,631,888.35 现金流入小计 526,419,791.47 购买商品、接受劳务支付的现金 518,724,637.06 支付给职工以及为职工支付的现金 9,572,122.69 支付的各项税费 4,093,702.21 支付的其他与经营活动有关的现金 4,962,844.31 现金流出小计 537,353,306.27 经营活动产生的现金流量净额 -10,933,514.80 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 80,199.69 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 275,032.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 355,231.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,466,565.37 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 8,466,565.37 投资活动产生的现金流量净额 -8,111,333.68 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、 利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -19,044,848.48 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 16,963,985.82 加：少数股东损益 - 加：计提的资产减值准备 -1,607,073.58 固定资产折旧 6,532,847.44 无形资产摊销 61,116.57 长期待摊费用摊销 85,714.22 待摊费用减少(减：增加) -242,939.20 预提费用增加(减：减少) 9,675,740.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -21,010.93 固定资产报废损失 - 财务费用 - 投资损失(减：收益) -2,856,772.68 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -1,759,896.34 经营性应收项目的减少(减：增加) -22,224,161.41 经营性应付项目的增加(减：减少) -15,541,065.49 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -10,933,514.80 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 288,252,859.55 减：现金的期初余额 307,297,708.03 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -19,044,848.48 |
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