三九宜工生化股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.18 11:08 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
三九宜工生化股份有限公司2003年第一季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3所有董事均出席董事会。 1.4季度报告中的财务报告未经审计。 1.5公司负责人梅伟伶先生、主管会计工作负责人王宇虹先生、会计机构负责人陈元涛先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1基本情况简介 股票简称 三九生化 股票代码 000403 董事会秘书 姓名 谭少军 联系地址 深圳市福田区联合广场Ａ座35楼 电话 0755-82911999-3909 传真 0755-82910777 电子信箱 [email protected] 股票简称 股票代码 证券事务代表 姓名 黄少林 联系地址 深圳市福田区联合广场Ａ座35楼 电话 0755-82911999-3912 传真 0755-82910777 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末年 总资产 1,588,242,725.25 1,544,547,579.28 股东权益（不含少数股 714,693,986.11 706,728,897.76 东权益） 每股净资产 3.38 3.34 调整后的每股净资产 3.37 3.33 本报告期比上 度末增减（％） 总资产 2.83 股东权益（不含少数股 1.13 东权益） 每股净资产 1.20 调整后的每股净资产 1.20 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流 -51,721,916.50 -51,721,916.50 量净额 每股收益 0.04 0.04 净资产收益率 1.12% 1.12% 扣除非经常性损益后的 1.17% 1.17% 净资产收益率 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流 -407.70 量净额 每股收益 -20.00 净资产收益率 -33.33 扣除非经常性损益后的 -31.98 净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 45,811.96 投资收益（合并价差摊销） -360,683.25 合计 -314,871.29 2.2.2利润表 见?附录中利润及利润分配表。 2.3报告期末股东总人数27480户。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，在公司经理班子的共同努力下，公司各项业务取得了一定的成效，销售收入稳步增长，但受原材料价格上涨，主要产品价格未能同步上涨的影响，公司利润有所下降。公司一季度共实现销售收入12122.34万元，净利润796.51万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位：（人民币）元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 机械制造 64,791,995.45 54,460,825.10 15.95 制药行业 28,309,108.33 17,831,032.54 37.01 精细化工 28,122,323.23 18,687,409.05 33.55 化清剂 16,563,472.01 10,721,077.94 35.27 ZL30C装载机 14,566,487.11 11,633,628.82 20.13 ZL30D装载机 12,825,435.74 10,404,040.25 18.88 XGL30装载机 14,772,447.88 13,067,040.47 11.54 ZL50B装载机 12,221,331.32 10,451,726.73 14.48 人血白蛋白(10g) 16,605,487.17 12,707,399.28 23.47 其中：关联交易金额 17,453,320.50 13,385,680.95 23.31 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 (主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明 ) □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 工程机械行业近年来竞争日趋加剧，同时原材料价格上涨，增加了产品成本，使现有产品利润空间有下降趋势。 三九精化进行了产品结构的调整，着重发展车仆系列产品；受行业竞争及新建独立营销网络影响，销售价格和销售收入都有所下降；地产地销减免税政策的取消对其利润也有一定的影响。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明。 □适用√不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 附录 资产负债表 编制单位：三九宜工生化股份有限公司 单位：（人民币）元 项目 2002.12.31 合并 母公司 流动资产: 货币资金 398,398,156.68 159,744,331.78 短期投资 1,340,584.95 1,272,897.95 应收票据 2,159,600.00 1,319,500.00 应收股利 应收利息 应收账款 222,958,798.10 150,892,447.04 其他应收款 90,383,352.86 55,721,651.71 预付账款 45,395,310.37 22,331,480.63 应收补贴款 存货 344,041,597.74 267,228,187.46 待摊费用 653,363.54 一年内到期的长期债权投 47,136.00 资 其他流动资产 201,729.96 流动资产合计 1,129,723,866.57 658,510,496.57 长期投资: 长期股权投资 51,040,029.44 398,805,455.72 长期债权投资 长期投资合计 51,040,029.44 398,805,455.72 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 392,656,476.82 216,198,830.12 减：累计折旧 112,424,233.52 74,881,258.38 固定资产净值 280,232,243.30 141,317,571.74 减：固定资产减值准备 9,915,441.14 9,915,441.14 固定资产净额 270,316,802.16 131,402,130.60 工程物资 在建工程 111,541,021.52 81,950,316.95 固定资产清理 固定资产合计 381,857,823.68 213,352,447.55 无形资产及其他资产: 无形资产 49,628,639.48 49,474,707.12 长期待摊费用 136,602.52 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 49,765,242.00 49,474,707.12 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,588,242,725.25 1,320,143,106.96 流动负债: 短期借款 538,470,000.00 428,500,000.00 应付票据 53,957,062.00 25,330,000.00 应付账款 85,893,767.30 49,315,207.94 预收账款 6,676,755.54 5,326,751.98 应付工资 253,065.16 应付福利费 5,609,142.48 639,733.95 应付股利 17,112,415.35 174,768.00 应交税金 930,558.26 -7,356,007.44 其他应交款 -126,448.55 -143,863.30 其他应付款 57,090,429.94 118,340,983.22 预提费用 1,235,633.49 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 791,246,617.34 620,127,574.35 长期负债: 长期借款 32,400,671.20 应付债券 长期应付款 250,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 32,650,671.20 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 823,897,288.54 620,127,574.35 少数股东权益 73,795,687.04 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 211,683,491.00 211,683,491.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 211,683,491.00 211,683,491.00 资本公积 155,644,285.07 155,644,285.07 盈余公积 87,853,850.08 63,285,737.74 其中：法定公益金 22,165,336.23 18,912,971.99 未分配利润 259,512,359.96 269,402,018.80 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 714,693,986.11 700,015,532.61 合计 负债和所有者权益（或股东 1,588,242,725.25 1,320,143,106.96 权益）总计 项目 2001.12.31 合并 母公司 流动资产: 货币资金 357,900,150.13 119,209,022.06 短期投资 1,340,584.95 1,272,897.95 应收票据 7,177,400.00 2,293,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 183,712,837.02 149,536,366.51 其他应收款 90,529,985.13 56,008,440.27 预付账款 64,822,360.50 21,374,579.53 应收补贴款 存货 354,464,947.92 272,577,059.36 待摊费用 197,268.34 一年内到期的长期债权投 47,136.00 资 其他流动资产 流动资产合计 1,060,192,669.99 622,271,365.68 长期投资: 长期股权投资 51,400,712.62 391,222,263.00 长期债权投资 长期投资合计 51,400,712.62 391,222,263.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 392,785,774.69 216,263,415.03 减：累计折旧 107,206,104.06 72,573,393.90 固定资产净值 285,579,670.63 143,690,021.13 减：固定资产减值准备 9,919,208.08 9,919,208.08 固定资产净额 275,660,462.55 133,770,813.05 工程物资 在建工程 107,750,451.54 81,403,385.42 固定资产清理 固定资产合计 383,410,914.09 215,174,198.47 无形资产及其他资产: 无形资产 49,353,495.79 49,188,163.43 长期待摊费用 189,786.79 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 49,543,282.58 49,188,163.43 递延税项: 递延税款借项 资产总计 ,544,547,579.28 1,277,855,990.58 流动负债: 短期借款 423,470,000.00 358,500,000.00 应付票据 69,580,000.00 24,580,000.00 应付账款 146,251,694.01 70,914,730.46 预收账款 7,965,276.35 6,777,130.40 应付工资 324,801.90 71,923.90 应付福利费 4,803,757.24 19,505.31 应付股利 17,112,415.35 174,768.00 应交税金 -4,095,141.41 -9,022,469.59 其他应交款 -96,863.38 -108,745.96 其他应付款 58,814,599.78 133,898,703.80 预提费用 1,109,687.54 预计负债 一年内到期的长期负债 15,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 740,240,227.38 585,805,546.32 长期负债: 长期借款 25,280,805.44 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 25,280,805.44 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 765,521,032.82 585,805,546.32 少数股东权益 72,297,648.70 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 211,683,491.00 211,683,491.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 211,683,491.00 211,683,491.00 资本公积 155,644,285.07 155,644,285.07 盈余公积 87,853,850.08 63,285,737.74 其中：法定公益金 22,165,336.23 18,912,971.99 未分配利润 251,547,271.61 261,436,930.45 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 706,728,897.76 692,050,444.26 合计 负债和所有者权益（或股东 1,544,547,579.28 1,277,855,990.58 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：三九宜工生化股份有限公司 单位：（人民币）元 合并 母公司 一、主营业务收入 121,223,427.01 64,791,995.45 减：主营业务成本 90,979,266.69 54,460,825.10 主营业务税金及附 150,455.39 271.38 加 二、主营业务利润（亏损以“- 30,093,704.93 10,330,898.97 号填列） 加：其他业务利润（亏损 645,481.50 644,775.76 以“-号填列） 减：营业费用 2,381,187.85 1,978,485.69 管理费用 10,344,288.09 3,432,854.11 财务费用 6,804,117.55 5,172,217.39 三、营业利润（亏损以“-号 11,209,592.94 392,117.54 填列） 加：投资收益（损失以“- -360,683.18 7,583,192.72 号填列） 补贴收入 营业外收入 125,130.04 80,280.01 减：营业外支出 79,318.08 57,351.05 四、利润总额（亏损总额以“- 10,894,721.72 7,998,239.22 号填列） 减：所得税 1,431,595.03 33,150.87 减：少数股东损益 1,498,038.34 五、净利润（净亏损以“-号 7,965,088.35 7,965,088.35 填列） 加：年初未分配利润 251,547,271.61 261,436,930.45 其他转入 六、可供分配的利润 259,512,359.96 269,402,018.80 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 259,512,359.96 269,402,018.80 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 259,512,359.96 269,402,018.80 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 合并 母公司 一、主营业务收入 89,672,836.89 41,792,471.48 减：主营业务成本 55,322,385.21 29,075,259.76 主营业务税金及附 513,448.06 331,389.63 加 二、主营业务利润（亏损以“- 33,837,003.62 12,385,822.09 号填列） 加：其他业务利润（亏损 532,403.78 525,568.63 以“-号填列） 减：营业费用 3,476,816.24 2,811,532.64 管理费用 12,778,254.06 4,842,750.90 财务费用 5,776,739.89 4,867,745.62 三、营业利润（亏损以“-号 12,337,597.21 389,361.56 填列） 加：投资收益（损失以“- -355,683.25 10,096,065.03 号填列） 补贴收入 营业外收入 1,840,816.92 31,484.92 减：营业外支出 50,823.54 50,820.00 四、利润总额（亏损总额以“- 13,771,907.34 10,466,091.51 号填列） 减：所得税 1,137,193.76 10,988.75 减：少数股东损益 2,148,367.01 五、净利润（净亏损以“-号 10,486,346.57 10,455,102.76 填列） 加：年初未分配利润 215,645,368.82 235,733,823.56 其他转入 六、可供分配的利润 226,131,715.39 246,188,926.32 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 226,131,715.39 246,188,926.32 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 226,131,715.39 246,188,926.32 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：三九宜工生化股份有限公司 单位：（人民币）元 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 95,736,933.43 收到的税费返还 794,661.26 收到的其他与经营活动有关的现金 32,056,339.51 经营活动产生的现金流入小计 128,587,934.20 购买商品、接受劳务支付的现金 106,454,002.98 支付给职工以及为职工支付的现金 11,159,272.52 支付的各项税费 4,235,339.04 支付的其他与经营活动有关的现金 58,461,236.16 经营活动产生的现金流出小计 180,309,850.70 经营活动产生的现金流量净额 -51,721,916.50 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 44,850.03 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 44,850.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 7,440,425.15 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 587,253.25 投资活动产生的现金流出小计 8,027,678.40 投资活动产生的现金流量净额 -7,982,828.37 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 236,970,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 236,970,000.00 偿还债务所支付的现金 129,771,412.52 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,995,836.06 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 136,767,248.58 筹资活动产生的现金流量净额 100,202,751.42 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 40,498,006.55 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 7,965,088.35 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 5,421,900.39 无形资产摊销 234,856.31 长期待摊费用摊销 53,184.27 待摊费用减少（减：增加） -456,095.20 预提费用增加（减：减少） 111,045.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -118,074.99 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 7,024,733.18 投资损失（减：收益） 360,683.18 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 10,221,620.22 经营性应收项目的减少（减：增加） -41,172,177.94 经营性应付项目的增加（减：减少） -42,866,718.56 其他 少数股东本期收益 1,498,038.34 经营活动产生的现金流量净额 -51,721,916.50 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 398,398,156.68 减：现金的期初余额 357,900,150.13 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 40,498,006.55 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 64,743,786.59 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 21,102,190.69 经营活动产生的现金流入小计 85,845,977.28 购买商品、接受劳务支付的现金 70,729,347.60 支付给职工以及为职工支付的现金 7,674,183.89 支付的各项税费 329,130.09 支付的其他与经营活动有关的现金 30,055,747.09 经营活动产生的现金流出小计 108,788,408.67 经营活动产生的现金流量净额 -22,942,431.39 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 510,000.00 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 587,253.25 投资活动产生的现金流出小计 1,097,253.25 投资活动产生的现金流量净额 -1,097,253.25 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 180,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 180,000,000.00 偿还债务所支付的现金 110,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,425,005.64 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 115,425,005.64 筹资活动产生的现金流量净额 64,574,994.36 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 40,535,309.72 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 7,965,088.35 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 2,511,635.41 无形资产摊销 223,456.31 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -73,224.96 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 5,395,599.36 投资损失（减：收益） -7,583,192.72 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 5,348,871.90 经营性应收项目的减少（减：增加） -1,052,693.07 经营性应付项目的增加（减：减少） -35,677,971.97 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 -22,942,431.39 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 159,744,331.78 减：现金的期初余额 119,209,022.06 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 40,535,309.72 三九宜工生化股份有限公司董事会 二00三年四月十七日 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】