河南豫能控股股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.18 11:08 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
河南豫能控股股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长王松龄、总会计师刘满刚及会计机构负责人严青莲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 豫能控股 股票代码 001896 董事会秘书 姓名 任国胜 联系地址 郑州高新技术产业开发区合欢街6号 电话 0371-7984649 传真 0371-7984647 电子信箱 [email protected] 股票简称 股票代码 证券事务代表 姓名 刘群 联系地址 郑州高新技术产业开发区合欢街6号 电话 0371-7984649 传真 0371-7984647 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告 期末上年度期末 总资产(千元) 1,457,807 1,359,190 股东权益(不含少数股东权 益)(千元) 926,949 903,287 每股净资产(元) 2.16 2.10 调整后的每股净资产(元) 2.15 2.10 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量 净额(千元) -69,797 -69,797 每股收益(元) 0.054 0.054 加权平均每股收益(元) 0.054 0.054 净资产收益率(%) 2.51 2.51 扣除非经常性损益后的净 资产收益率(%) 2.53 2.53 非经常性损益项目 金额(元) 营业外收入 31,286.48 营业外支出 228,464.46 补贴收入 31,644.95 非经常性损益项目对所得税的影响 -29,576.70 本报告期末比上年期末增减(%) 总资产(千元) 7.26 股东权益(不含少数股东权 益)(千元) 2.62 每股净资产(元) 2.86 调整后的每股净资产(元) 2.38 本报告期比上年度同期增减(%) 经营活动产生的现金流量 净额(千元) 每股收益(元) 66.04 加权平均每股收益(元) 66.04 净资产收益率(%) 62.58 扣除非经常性损益后的净 资产收益率(%) 64.38 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 补贴收入 非经常性损益项目对所得税的影响 项目 合并数 2003年3月 2002年3月 一、主营业务收入 130,174,961.97 80,032,989.75 减：主营业务成本 96,657,873.32 55,236,647.47 主营业务税金及附加 1,282,825.15 1,098,875.10 二、主营业务利润 32,234,263.50 23,697,467.18 加：其他业务利润 118,949.08 169,560.04 减：营业费用 2,538,134.98 1,601,092.39 管理费用 4,454,990.03 3,616,771.12 财务费用 4,439,259.28 5,049,640.82 三、营业利润 20,920,828.29 13,599,522.89 加：投资收益 6,531,012.61 1,826,713.56 补贴收入 31,644.95 108,716.07 营业外收入 31,286.48 2,650.00 减：营业外支出 228,464.46 44,814.52 四、利润总额 27,286,307.87 15,492,788.00 减：所得税 4,106,708.11 1,554,766.27 少数股东损益 -91,746.22 -77,825.42 五、净利润 23,271,345.98 14,015,847.15 加：期初未分配利润 6,216,354.41 3,871,339.73 其他转入 -- -- 六、可供分配利润 29,487,700.39 17,887,186.88 减：提取法定盈余公积 -- -- 提取法定公益金 -- -- 提取职工奖励及福利基金 -- -- 提取储备基金 -- -- 提取企业发展基金 -- -- 利润归还投资 -- -- 七、可供投资者分配的利润 29,487,700.39 17,887,186.88 减：应付优先股股利 -- -- 提取任意盈余公积 -- -- 应付普通股股利 -- -- 转作资本（或股本）的普通股股利 -- -- 八、未分配利润 29,487,700.39 17,887,186.88 项目 母公司数 2003年3月 2002年3月 一、主营业务收入 129,850,032.34 79,347,508.27 减：主营业务成本 96,379,488.73 54,719,445.70 主营业务税金及附加 1,281,799.98 1,097,683.41 二、主营业务利润 32,188,743.63 23,530,379.16 加：其他业务利润 112,008.84 166,536.04 减：营业费用 2,366,158.80 1,426,150.00 管理费用 4,186,009.09 3,227,022.53 财务费用 4,460,931.75 5,085,913.24 三、营业利润 21,287,652.83 13,957,829.43 加：投资收益 6,287,579.24 1,654,948.51 补贴收入 -- -- 营业外收入 31,286.48 2,650.00 减：营业外支出 228,464.46 44,814.52 四、利润总额 27,378,054.09 15,570,613.42 减：所得税 4,106,708.11 1,554,766.27 少数股东损益 -- -- 五、净利润 23,271,345.98 14,015,847.15 加：期初未分配利润 7,298,908.72 5,007,952.12 其他转入 -- -- 六、可供分配利润 30,570,254.70 19,023,799.27 减：提取法定盈余公积 -- -- 提取法定公益金 -- -- 提取职工奖励及福利基金 -- -- 提取储备基金 -- -- 提取企业发展基金 -- -- 利润归还投资 -- -- 七、可供投资者分配的利润 30,570,254.70 19,023,799.27 减：应付优先股股利 -- -- 提取任意盈余公积 -- -- 应付普通股股利 -- -- 转作资本（或股本）的普通股股利 -- -- 八、未分配利润 30,570,254.70 19,023,799.27 2.3 报告期末股东总人数为44,756 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所涉及的主要业务无重大变化，日常经营平稳有序，主营业务经营正常。 2003 年第一季度，河南省电力需求增长，公司发电形势良好；同时由于发电所需煤炭、水等原辅料价格持续上涨，公司发电成本上河南豫能控股股份有限公司2003 年第一季度报告升。报告期内，公司完成发电量65,218 万千瓦时，完成上网电量59,154万千瓦时；实现主营业务收入130,175 千元，主营业务利润32,234 千元，净利润23,271 千元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 电力 129,850,032.34 96,379,488.73 25.78 其中：关联交易 129,850,032.34 96,379,488.73 25.78 注：报告期内，公司的关联交易均按照公司与关联方以前期间签订的有关关联交易协议进行。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 金额(千元) 项目 报告期 前一报告期 利润总额 27,286 54,048 主营业务利润 32,234 140,516 其他业务利润 119 1,793 期间费用 11,432 72,646 投资收益 6,531 -15,243 补贴收入 32 222 营业外收支净额 -197 -594 占利润总额的比例(%) 项目 报告期 前一报告期 增减(%) 利润总额 主营业务利润 118.13 259.98 -141.85 其他业务利润 0.44 3.32 -2.88 期间费用 41.90 134.41 -92.51 投资收益 23.94 -28.20 52.14 补贴收入 0.12 0.41 -0.29 营业外收支净额 -0.72 -1.10 0.38 报告期主营业务利润占利润总额的比例和期间费用占利润总额的比例降低，主要原因是前一报告期公司计提应收账款坏帐准备以及公司控股的豫能高科公司计提长期投资减值准备导致前一报告期利润总额降低，而报告期未计提上述准备金。 报告期投资收益占利润总额的比例提高，主要原因一是报告期公司的参控股企业效益提高；二是前一报告期公司计提应收账款坏帐准备以及公司控股的豫能高科公司计提长期投资减值准备导致前一报告期利润总额降低，而报告期未计提上述准备金。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 河南豫能控股股份有限公司 董事长：王松龄 二○○三年四月十七日 附录 利润及利润分配表 编制单位：河南豫能控股股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并数 2003年3月 2002年3月 一、主营业务收入 130,174,961.97 80,032,989.75 减：主营业务成本 96,657,873.32 55,236,647.47 主营业务税金及附加 1,282,825.15 1,098,875.10 二、主营业务利润 32,234,263.50 23,697,467.18 加：其他业务利润 118,949.08 169,560.04 减：营业费用 2,538,134.98 1,601,092.39 管理费用 4,454,990.03 3,616,771.12 财务费用 4,439,259.28 5,049,640.82 三、营业利润 20,920,828.29 13,599,522.89 加：投资收益 6,531,012.61 1,826,713.56 补贴收入 31,644.95 108,716.07 营业外收入 31,286.48 2,650.00 减：营业外支出 228,464.46 44,814.52 四、利润总额 27,286,307.87 15,492,788.00 减：所得税 4,106,708.11 1,554,766.27 少数股东损益 -91,746.22 -77,825.42 五、净利润 23,271,345.98 14,015,847.15 加：期初未分配利润 6,216,354.41 3,871,339.73 其他转入 -- -- 六、可供分配利润 29,487,700.39 17,887,186.88 减：提取法定盈余公积 -- -- 提取法定公益金 -- -- 提取职工奖励及福利基金 -- -- 提取储备基金 -- -- 提取企业发展基金 -- -- 利润归还投资 -- -- 七、可供投资者分配的利润 29,487,700.39 17,887,186.88 减：应付优先股股利 -- -- 提取任意盈余公积 -- -- 应付普通股股利 -- -- 转作资本（或股本）的普通股股利 -- -- 八、未分配利润 29,487,700.39 17,887,186.88 项目 母公司数 2003年3月 2002年3月 一、主营业务收入 129,850,032.34 79,347,508.27 减：主营业务成本 96,379,488.73 54,719,445.70 主营业务税金及附加 1,281,799.98 1,097,683.41 二、主营业务利润 32,188,743.63 23,530,379.16 加：其他业务利润 112,008.84 166,536.04 减：营业费用 2,366,158.80 1,426,150.00 管理费用 4,186,009.09 3,227,022.53 财务费用 4,460,931.75 5,085,913.24 三、营业利润 21,287,652.83 13,957,829.43 加：投资收益 6,287,579.24 1,654,948.51 补贴收入 -- -- 营业外收入 31,286.48 2,650.00 减：营业外支出 228,464.46 44,814.52 四、利润总额 27,378,054.09 15,570,613.42 减：所得税 4,106,708.11 1,554,766.27 少数股东损益 -- -- 五、净利润 23,271,345.98 14,015,847.15 加：期初未分配利润 7,298,908.72 5,007,952.12 其他转入 -- -- 六、可供分配利润 30,570,254.70 19,023,799.27 减：提取法定盈余公积 -- -- 提取法定公益金 -- -- 提取职工奖励及福利基金 -- -- 提取储备基金 -- -- 提取企业发展基金 -- -- 利润归还投资 -- -- 七、可供投资者分配的利润 30,570,254.70 19,023,799.27 减：应付优先股股利 -- -- 提取任意盈余公积 -- -- 应付普通股股利 -- -- 转作资本（或股本）的普通股股利 -- -- 八、未分配利润 30,570,254.70 19,023,799.27 资产负债表（资产） 编制单位：河南豫能控股股份有限公司 单位：人民币元 资产 合并数 2003.03.31 2002.12.31 流动资产 货币资金 236,800,966.73 245,673,826.59 短期投资 48,505,845.98 48,505,845.98 应收票据 -- -- 应收股利 -- -- 应收利息 -- -- 应收账款 214,493,617.18 106,726,677.28 其他应收款 32,278,399.96 23,831,752.28 预付账款 364,307.81 305,383.81 应收补贴款 -- -- 存货 1,775,473.80 1,546,863.11 待摊费用 1,887,940.89 1,284,668.72 一年内到期的长期债权投资 -- -- 其他流动资产 -- -- 流动资产合计 536,106,552.35 427,875,017.77 长期投资 长期股权投资 241,592,847.77 235,024,114.72 长期债权投资 -- -- 合并价差 799,148.64 1,110,649.60 长期投资合计 242,391,996.41 236,134,764.32 固定资产 固定资产原价 1,181,586,842.8 1,181,573,667.87 减：累计折旧 499,365,560.65 482,730,891.68 固定资产净值 682,221,282.22 698,842,776.19 减：固定资产减值准备 6,378,899.70 6,378,899.70 固定资产净额 675,842,382.52 692,463,876.49 工程物资 -- -- 在建工程 2,965,509.39 2,142,560.48 固定资产清理 -- -- 固定资产合计 678,807,891.91 694,606,436.97 无形资产及其他资产 无形资产 451,582.22 517,513.37 长期待摊费用 -- 55,818.88 其他长期资产 48,754.42 -- 无形资产及其他资产合计 500,336.64 573,332.25 递延税项 递延税款借项 -- -- 资产总计 1,457,806,777.3 1,359,189,551.31 资产 母公司数 2003.03.31 2002.12.31 流动资产 货币资金 224,001,033.11 232,245,102.71 短期投资 24,258,818.02 24,258,818.02 应收票据 -- -- 应收股利 -- -- 应收利息 -- -- 应收账款 211,590,311.48 103,806,551.58 其他应收款 19,939,041.10 11,823,246.45 预付账款 -- -- 应收补贴款 -- -- 存货 -- -- 待摊费用 1,887,940.89 1,284,668.72 一年内到期的长期债权投资 -- -- 其他流动资产 -- -- 流动资产合计 481,677,144.60 373,418,387.48 长期投资 长期股权投资 290,260,618.41 283,973,039.17 长期债权投资 -- -- 合并价差 -- -- 长期投资合计 290,260,618.41 283,973,039.17 固定资产 固定资产原价 1,180,375,044.87 1,180,375,044.87 减：累计折旧 498,704,244.25 482,127,766.15 固定资产净值 681,670,800.62 698,247,278.72 减：固定资产减值准备 6,135,283.38 6,135,283.38 固定资产净额 675,535,517.24 692,111,995.34 工程物资 -- -- 在建工程 2,965,509.39 2,142,560.48 固定资产清理 -- -- 固定资产合计 678,501,026.63 694,254,555.82 无形资产及其他资产 无形资产 451,582.22 517,513.37 长期待摊费用 -- -- 其他长期资产 -- -- 无形资产及其他资产合计 451,582.22 517,513.37 递延税项 递延税款借项 -- -- 资产总计 1,450,890,371.86 1,352,163,495.84 法定代表人：王松龄 财务负责人：刘满刚 制表人：严青莲、陈少峰 资产负债表（负债） 编制单位:河南豫能控股股份有限公司 单位：人民币元 负债及权益 合并数 2003.03.31 2002.12.31 流动负债 短期借款 285,000,000.00 220,000,000.00 应付票据 -- -- 应付账款 450,290.20 119,990.20 预收账款 39,350.00 67,550.00 应付工资 -- -- 应付福利费 170,305.53 242,640.06 应付股利 62,349,681.00 62,349,681.00 应交税金 10,529,211.71 8,464,855.97 其他应交款 384,508.27 157,610.75 其他应付款 59,912,697.60 57,124,640.78 预提费用 5,012,331.21 -- 预计负债 -- -- 一年内到期的长期负债 -- -- 其他流动负债 -- -- 流动负债合计 423,848,375.52 348,526,968.76 长期负债 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 -- -- 长期应付款 -- -- 专项应付款 -- -- 其他长期负债 -- -- 长期负债合计 100,000,000.00 100,000,000.00 递延税项 递延税款贷项 -- -- 负债合计 523,848,375.52 448,526,968.76 少数股东权益 7,009,880.98 7,375,407.72 所有者权益 股本 430,000,000.00 430,000,000.00 减：已归还投资 -- -- 实收资本净额 430,000,000.00 430,000,000.00 资本公积 343,479,693.36 343,479,693.36 盈余公积 123,981,127.06 123,981,127.06 其中：法定公益金 52,754,760.49 52,754,760.49 未分配利润 29,487,700.39 5,826,354.41 外币报表折算差额 -- -- 所有者权益合计 926,948,520.81 903,287,174.83 负债及所有者权益总计 1,457,806,777.31 1,359,189,551.31 负债及权益 母公司数 2003.03.31 2002.12.31 流动负债 短期借款 285,000,000.00 220,000,000.00 应付票据 -- -- 应付账款 95,000.00 95,000.00 预收账款 -- 62,550.00 应付工资 -- -- 应付福利费 69,466.09 74,870.04 应付股利 62,349,681.00 62,349,681.00 应交税金 10,547,995.47 8,444,395.32 其他应交款 384,486.97 156,474.45 其他应付款 59,820,678.88 57,031,138.77 预提费用 5,012,331.21 -- 预计负债 -- -- 一年内到期的长期负债 -- -- 其他流动负债 -- -- 流动负债合计 423,279,639.62 348,214,109.58 长期负债 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 -- -- 长期应付款 -- -- 专项应付款 -- -- 其他长期负债 -- -- 长期负债合计 100,000,000.00 100,000,000.00 递延税项 递延税款贷项 -- -- 负债合计 523,279,639.62 448,214,109.58 少数股东权益 -- -- 所有者权益 股本 430,000,000.00 430,000,000.00 减：已归还投资 -- -- 实收资本净额 430,000,000.00 430,000,000.00 资本公积 343,479,693.36 343,479,693.36 盈余公积 123,560,784.18 123,560,784.18 其中：法定公益金 52,614,646.20 52,614,646.20 未分配利润 30,570,254.70 6,908,908.72 外币报表折算差额 -- -- 所有者权益合计 927,610,732.24 903,949,386.26 负债及所有者权益总计 1,450,890,371.86 1,352,163,495.84 法定代表人：王松龄 财务负责人：刘满刚 制表人：严青莲、陈少峰 现金流量表 编制单位：河南豫能控股股份有限公司 2003年1季度 单位：人民币元 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 40,438,754.82 收到的税费返还 31,644.95 收到的其他与经营活动有关的现金 12,797.70 现金流入小计 40,483,197.47 购买商品、接受劳务支付的现金 81,406,740.33 支付给职工以及为职工支付的现金 6,052,252.20 支付的各项税费 17,321,657.56 支付的其他与经营活动有关的现金 5,499,639.96 现金流出小计 110,280,290.05 经营活动产生的现金流量净额 -69,797,092.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 -- 取得投资收益所收到的现金 -- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -- 收到的其他与投资活动有关的现金 21,740.16 现金流入小计 21,740.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,250.00 投资所支付的现金 -- 支付的其他与投资活动有关的现金 67.69 现金流出小计 6,317.69 投资活动产生的现金流量净额 15,422.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 -- 借款所收到的现金 205,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 385,364.68 现金流入小计 205,385,364.68 偿还债务所支付的现金 140,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,476,554.43 支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 现金流出小计 144,476,554.43 筹资活动产生的现金流量净额 60,908,810.25 四、汇率变动对现金的影响 -- 五、现金及现金等价物净增加额 -8,872,859.86 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 40,000,000.00 收到的税费返还 -- 收到的其他与经营活动有关的现金 -- 现金流入小计 40,000,000.00 购买商品、接受劳务支付的现金 81,015,087.94 支付给职工以及为职工支付的现金 5,749,821.11 支付的各项税费 17,225,963.55 支付的其他与经营活动有关的现金 5,162,007.25 现金流出小计 109,152,879.85 经营活动产生的现金流量净额 -69,152,879.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 -- 取得投资收益所收到的现金 -- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -- 收到的其他与投资活动有关的现金 -- 现金流入小计 -- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -- 投资所支付的现金 -- 支付的其他与投资活动有关的现金 -- 现金流出小计 -- 投资活动产生的现金流量净额 -- 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 -- 借款所收到的现金 205,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 385,364.68 现金流入小计 205,385,364.68 偿还债务所支付的现金 140,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,476,554.43 支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 现金流出小计 144,476,554.43 筹资活动产生的现金流量净额 60,908,810.25 四、汇率变动对现金的影响 -- 五、现金及现金等价物净增加额 -8,244,069.60 现金流量表补充资料： 单位：人民币元 项目 合并数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 23,271,345.98 加：少数股东损益 -91,746.22 计提的资产减值准备 58,190.87 固定资产折旧 16,563,219.55 无形资产摊销 72,995.61 长期待摊费用摊销 -- 待摊费用减少（减：增加） 186,727.83 预提费用增加（减：减少） 5,012,331.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） -- 固定资产报废损失 -- 财务费用 4,439,259.28 投资损失（减：收益） -6,531,012.61 递延税款贷项（减：借项） -- 存货的减少（减：增加） -228,610.69 经营性应收项目的减少（减：增加） -117,589,597.89 经营性应付项目的增加（减：减少） 5,054,811.79 其他 -15,007.29 经营活动产生的现金流量净额 -69,797,092.58 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 -- 一年内到期的可转换公司债券 -- 融资租入固定资产 -- 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 236,059,784.75 减:现金的期初余额 244,932,644.61 现金等价物的期末余额 -- 减:现金等价物的期初余额 -- 现金及现金等价物净增加额 -8,872,859.86 项目 母公司数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 23,271,345.98 加：少数股东损益 -- 计提的资产减值准备 -- 固定资产折旧 16,563,219.55 无形资产摊销 65,931.15 长期待摊费用摊销 -- 待摊费用减少（减：增加） 186,727.83 预提费用增加（减：减少） 5,012,331.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） -- 固定资产报废损失 -- 财务费用 4,460,931.75 投资损失（减：收益） -6,287,579.24 递延税款贷项（减：借项） -- 存货的减少（减：增加） -- 经营性应收项目的减少（减：增加） -117,546,940.86 经营性应付项目的增加（减：减少） 5,121,152.78 其他 -- 经营活动产生的现金流量净额 -69,152,879.85 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 -- 一年内到期的可转换公司债券 -- 融资租入固定资产 -- 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 223,259,851.13 减:现金的期初余额 231,503,920.73 现金等价物的期末余额 -- 减:现金等价物的期初余额 -- 现金及现金等价物净增加额 -8,244,069.60 法定代表人：王松龄 财务负责人：刘满刚 制表人： 严青莲、陈少峰 |
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