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        西安旅游（集团）股份有限公司2003年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事李雪、董事蒋霖因故未能出席第三届董事会第十六次会议，分别委托独立董事赵守国、董事姚健平代为表决。

    1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3 本季度报告未经审计

    1.4 公司负责人董事长蔡建新、主管会计工作负责人总经理王西定及会计机构负责人财务部经理郑力声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况简介

    2.1 基本情况

股票简称               西安旅游            股票代码            000610

                     董事会秘书                          证券事务代表

姓名                     刘建利                                脱文梅

联系地址  西安市环城南路中段2号                 西安市环城南路中段2号

电话                029-7858883                           029-7858883

传真                029-7854296                           029-7854296

电子信箱          [email protected]

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标

                                 本报告期末            上年度期末

总资产                          479,940,778.13        471,311,585.14

股东权益(不含少数股东权益)      344,184,819.78        344,057,354.67

每股净资产                                2.054                 2.053

调整后每股净资产                          1.713                 1.708

                                     报告期      年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额        3,317,288.92          3,317,288.92

每股收益                                  0.001                 0.001

净资产收益率%                             0.037                 0.037

扣除非经常性损益后的净资产收益率%         0.326                 0.326

非经常性损益项目                                                金额

投资收益                                                  429,116.13

营业外收入                                                 41,341.15

营业外支出                                              1,464,524.13

合计                                                     -994,066.85

                                        本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产                                                         1.83

股东权益(不含少数股东权益)                                     0.04

每股净资产                                                     0.04

调整后每股净资产                                               0.28

                                        本报告期比上年度同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额                                    -6.09

每股收益                                                       0

净资产收益率%                                                 48

扣除非经常性损益后的净资产收益率%                           1204

非经常性损益项目

投资收益

营业外收入

营业外支出

合计

    2.2.2 利润表

    利润表

    编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司             单位：人民币元

                                                          2003年1-3月

项目                                        行次                 合并

一、主营业务收入                               1        23,329,572.02

减：主营业务成本                               4         5,952,175.08

主营业务税金及附加                             5         1,159,300.54

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)           10        16,218,096.40

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)           11

营业费用                                      14        10,506,946.54

管理费用                                      15         3,490,947.72

财务费用                                      16           461,991.31

三、营业利润(亏损以“-”号填列)               18         1,758,210.83

加：投资收益(损失以“-”号填列)               19           429,116.13

补贴收入                                      22

营业外收入                                    23            41,341.15

减：营业外支出                                25         1,464,524.13

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           27           764,143.98

减：所得税                                    28           646,531.12

减：少数股东收益                              29            -9,852.25

五、净利润(净亏损以“-”号填列)               30           127,465.11

补充资料：

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加(或减少)利润总额

4、会计估计变更增加(或减少)利润总额

5、债务重组损失

6、其他

                                          2003年1-3月     2002年1-3月

项目                                        母公司               合并

一、主营业务收入                        19,955,604.27   19,930,659.61

减：主营业务成本                         3,928,578.42    5,541,307.85

主营业务税金及附加                       1,091,308.14    1,020,699.24

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)     14,935,717.71   13,368,652.52

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)

营业费用                                10,482,120.63   10,043,237.09

管理费用                                 2,608,219.70    2,713,983.19

财务费用                                   474,654.25      236,600.53

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          1,370,723.13      374,831.71

加：投资收益(损失以“-”号填列)         -1,188,614.40

补贴收入

营业外收入                                  11,341.15        2,874.60

减：营业外支出                               3,203.44        4,364.83

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        190,246.44      373,341.48

减：所得税                                  62,781.33      327,397.77

减：少数股东收益                                           -40,984.59

五、净利润(净亏损以“-”号填列)            127,465.11       86,928.30

补充资料：

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加(或减少)利润总额

4、会计估计变更增加(或减少)利润总额

5、债务重组损失

6、其他

                                                          2002年1-3月

项目                                                           母公司

一、主营业务收入                                        17,819,670.39

减：主营业务成本                                         3,672,745.88

主营业务税金及附加                                         973,733.96

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                     13,173,190.55

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)

营业费用                                                 9,977,915.19

管理费用                                                 2,386,600.05

财务费用                                                   237,136.36

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            571,538.95

加：投资收益(损失以“-”号填列)                           -297,214.34

补贴收入

营业外收入                                                   2,874.60

减：营业外支出                                               1,066.33

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        276,132.88

减：所得税                                                 189,204.58

减：少数股东收益

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             86,928.30

补充资料：

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加(或减少)利润总额

4、会计估计变更增加(或减少)利润总额

5、债务重组损失

6、其他

    法定代表人：蔡建新     主管会计工作负责人：王西定     会计主管人员：郑力

    2.3 报告期末股东总人数为31,837 名。

    §3 管理层讨论与分析

    3.1 报告期末经营活动总体状况的简要分析

    报告期内，公司继续以旅游为主导产业，以“建强创佳”为主线，加强旅游景区开发建设，落实经营管理责任制度，促使公司业务经营稳定发展。报告期内，公司实现主营收入2332.96 万元，较上年同期增加17.05%，实现主营业务利润1621.81 万元，较上年同期增加21.31%，实现净利润12.75 万元，较上年同期增加4.05 万元。

    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额达10%以上的主营行业或产品情况

分行业或分产品      主营业务收入        主营业务成本           毛利率

客房业务           9,929,983.73                                100.00

餐饮业务           6,491,280.14        3,742,706.46             42.34

其他服务业         3,555,877.40          198,395.85             94.42

石油业务           3,352,430.75        2,011,072.77             40.01

营业收支合计      23,329,572.02        5,952,175.08             74.49

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征一季度是公司客房经营业务的规律淡季。报告期内公司客房业务收入993 万元，客房周转率为53.44%。

    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益。补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

                                 报告期             占利润总额比例  %

主营业务利润              16,218,096.40                       2122.39

其他业务利润                          -                          0.00

期间费用                  14,459,885.57                       1892.30

投资收益                     429,116.13                         56.16

补贴收入                              -                          0.00

营业外收入收支净额        -1,423,182.98                       -186.25

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    报告期内，公司投资收益42.91 万元，系2002 年3 月申购招商银行人民币普通股获配13.6 万股，于本季度售出获利。

    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □ 适用    √ 不适用

    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明。

    □ 适用    √ 不适用

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    （1）报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重大事项

    ①本公司在上年度年度报告中披露的上诉西安饮食服务（集团）股份有限公司未按期归还公司借款本金及占用期间利息事项，在本季度无新的进展，目前，此案件尚在审理之中。本年度内如审判终结，将对公司财务状况产生影响。如胜诉，公司将有望收回本金及利息，并可冲销提取的坏帐准备484 万元；如维持原判，该款项收回的风险较大。

    ②本公司在上年度年度报告中披露的公司与上海凌云幕墙科技股份有限公司就公司持有的天津北洋舰船游乐港有限责任公司3500 万元出资款的《出资转让协议》，在本季度仍按协议执行。本季度公司收到转让款1150 万元，累计收到转让款2000 万元，根据协议，余款2000 万元应于2003 年4 月30 日前收回。本年度该股权顺利转让后，公司将获得股权转让投资收益500 万元。

    ③根据西安市人民政府2002 年11 月25 日市政告字[2002]7 号《关于治理餐饮洗浴业烟尘、油烟污染的通告》，我公司所属的十二个分公司必须于2003 年3 月31 日前完成饮食油烟和噪声污染治理，于2003 年6 月30 日前停止使用煤炭，改用天然气、液化石油气、电或其他清洁能源。该事项预计使本年度费用增加300—400 万元。

    ④2003 年3 月11 日中共安塞县委、安塞县人民政府联合下发了塞发（2003）4 号《关于收回原联合单位个人投资油井收益权的实施意见》，根据实施意见，本公司所属子公司杏子川天马钻采公司在安塞县开采的25 口油井应全部上交安塞县，有关资产转让手续正在办理之中。根据文件精神，公司预计可收回补偿款500 万元左右，油井转让预计净损失378 万元。

    3.3 本报告期未发生会计政策变更事项。

    3.4 本报告期财务报告未经注册会计师审计。

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □ 适用    √ 不适用

    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □ 适用    √ 不适用

    §3 财务会计报告（未经审计）

    1、资产负债表

    2、利润表

    3、现金流量表

    资产负债表

    会企01表

    编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司            单位：人民币元

资产                           行                   2003.03.31

                               次        合并                  母公司

流动资产：

货币资金                       1    135,769,517.87      96,295,608.40

短期投资                       2

应收票据                       3

应收股利                       4

应收利息                       5

应收帐款                       6      8,208,626.23       3,767,231.31

其他应收款                     7     31,966,099.32      52,922,655.08

预付帐款                       8     31,677,078.46      31,629,078.46

应收补贴款                     9

存货                           10     9,021,657.43       5,880,049.22

待摊费用                       11     1,098,693.67       1,086,372.36

一年内到期的长期债权投资       21

其他流动资产                   24

流动资产合计                   31   217,741,672.98     191,580,994.83

长期投资：

长期股权投资                   32    38,861,000.00      87,376,332.47

长期债权投资                   34     6,019,015.50       6,019,015.50

长期投资合计                   38    44,880,015.50      93,395,347.97

其中：合并价差

固定资产：

固定资产原价                   39   261,393,882.67     191,398,729.73

减：累计折旧                   40    77,676,670.81      61,845,136.55

固定资产净值                   41   183,717,211.86     129,553,593.18

减：固定资产减值准备           42     4,617,806.38       4,083,087.45

固定资产净额                   43   179,099,405.48     125,470,505.73

工程物资                       44

在建工程                       45     7,538,893.06       5,841,125.07

固定资产清理                   46

固定资产合计                   50   186,638,298.54     131,311,630.80

无形资产及其他资产：

无形资产                       51

长期待摊费用                   52    30,480,791.11      30,367,548.96

其他长期资产                   53       200,000.00         200,000.00

无形资产及其他资产合计         60    30,680,791.11      30,567,548.96

递延税项：

递延税款借项                   61

资产总计                       67   479,940,778.13     446,855,522.56

资产                                              2002.12.31

                                         合并                  母公司

流动资产：

货币资金                       126,379,447.76           85,062,308.71

短期投资                           992,800.00              992,800.00

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款                         7,282,285.44            3,193,935.99

其他应收款                      30,174,122.74           52,288,141.55

预付帐款                        31,795,728.46           31,795,728.46

应收补贴款

存货                             9,070,514.49            5,922,217.68

待摊费用                           481,800.05              474,871.99

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                   206,176,698.94          179,730,004.38

长期投资：

长期股权投资                    38,862,200.00           88,995,263.00

长期债权投资                     6,024,015.50            6,024,015.50

长期投资合计                    44,886,215.50           95,019,278.50

其中：合并价差                       1,200.00

固定资产：

固定资产原价                   265,422,972.34          191,856,141.03

减：累计折旧                    76,209,481.38           59,611,287.45

固定资产净值                   189,213,490.96          132,244,853.58

减：固定资产减值准备             4,617,806.38            4,083,087.45

固定资产净额                   184,595,684.58          128,161,766.13

工程物资

在建工程                         3,736,067.51            3,359,570.61

固定资产清理

固定资产合计                   188,331,752.09          131,521,336.74

无形资产及其他资产：

无形资产

长期待摊费用                    31,716,918.61           31,669,585.15

其他长期资产                       200,000.00              200,000.00

无形资产及其他资产合计          31,916,918.61           31,869,585.15

递延税项：

递延税款借项

资产总计                       471,311,585.14          438,140,204.77

    法定代表人：蔡建新     主管会计工作负责人：王西定      会计主管人员：郑力

    资产负债表（续）

    会企01表

    编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司            单位：人民币元

                                                 2003.03.31

负债及股东权益           行次           合并                   母公司

流动负债：

短期借款                  68       30,300,000.00        30,300,000.00

应付票据                  69

应付帐款                  70        6,454,094.52         6,454,094.52

预收帐款                  71        4,303,193.02         2,813,753.02

应付工资                  72        1,540,376.43         1,355,652.03

应付福利费                73          819,148.65           772,692.07

应付股利                  74       10,270,713.01        10,270,713.01

应交税金                  75        1,563,163.49         1,577,662.00

其他应交款                80           44,236.53            44,217.40

其他应付款                81       40,822,792.73        38,652,860.15

预提费用                  82          444,258.58           429,058.58

预计负债                  83

一年内到期的长期负债      84       10,000,000.00        10,000,000.00

其他流动负债              90

流动负债合计              100     106,561,976.96       102,670,702.78

长期负债：

长期借款                  101

应付债券                  102

长期应付款                103

专项应付款                106

其他长期负债              108

长期负债合计              110                  -                    -

递延税项：

递延税款贷项              111

负债合计                  113     106,561,976.96       102,670,702.78

少数股东权益              114      29,193,981.39

股东权益：

股本                      115     167,597,900.00       167,597,900.00

减：已归还投资            116

股本净额                  117     167,597,900.00       167,597,900.00

资本公积                  118     125,518,662.55       125,518,662.55

盈余公积                  119      24,329,699.35        24,326,161.12

其中：法定公益金          120       6,308,675.11         6,307,495.70

未分配利润                121      26,738,557.88        26,742,096.11

股东权益合计              122     344,184,819.78       344,184,819.78

负债和股东权益总计        135     479,940,778.13       446,855,522.56

                                                   2002.12.31

负债及股东权益                     合并                        母公司

流动负债：

短期借款                      30,300,000.00             30,300,000.00

应付票据

应付帐款                       6,431,865.94              6,431,865.94

预收帐款                       4,777,086.69              3,287,646.69

应付工资                       3,600,387.80              3,407,101.90

应付福利费                       520,680.98                484,784.90

应付股利                      10,460,613.57             10,460,613.57

应交税金                       1,383,023.96              1,395,137.37

其他应交款                       108,896.36                108,774.28

其他应付款                    30,191,197.52             28,048,148.14

预提费用                         276,644.01                158,777.31

预计负债

一年内到期的长期负债          10,000,000.00             10,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计                  98,050,396.83             94,082,850.10

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                              -                         -

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                      98,050,396.83             94,082,850.10

少数股东权益                  29,203,833.64

股东权益：

股本                         167,597,900.00            167,597,900.00

减：已归还投资

股本净额                     167,597,900.00            167,597,900.00

资本公积                     125,518,662.55            125,518,662.55

盈余公积                      24,329,699.35             24,326,161.12

其中：法定公益金               6,308,675.11              6,307,495.70

未分配利润                    26,611,092.77             26,614,631.00

股东权益合计                 344,057,354.67            344,057,354.67

负债和股东权益总计           471,311,585.14            438,140,204.77

    法定代表人：蔡建新     主管会计工作负责人：王西定       会计主管人员：郑力

    利润表

    会企02表

    编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司             单位：人民币元

                                      行       2003年1-3月

项目                                  次     合并           母公司

一、主营业务收入                      1  23,329,572.02  19,955,604.27

减：主营业务成本                      4   5,952,175.08   3,928,578.42

主营业务税金及附加                    5   1,159,300.54   1,091,308.14

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 16,218,096.40  14,935,717.71

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11

营业费用                              14 10,506,946.54  10,482,120.63

管理费用                              15  3,490,947.72   2,608,219.70

财务费用                              16    461,991.31     474,654.25

三、营业利润（亏损以“-”号填列）     18  1,758,210.83   1,370,723.13

加：投资收益（损失以“-”号填列）     19    429,116.13  -1,188,614.40

补贴收入                              22

营业外收入                            23     41,341.15      11,341.15

减：营业外支出                        25  1,464,524.13       3,203.44

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27    764,143.98     190,246.44

减：所得税                            28    646,531.12      62,781.33

减：少数股东收益                      29     -9,852.25

五、净利润（净亏损以“-”号填列）     30    127,465.11     127,465.11

补充资料：

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加（或减少）利润总额

4、会计估计变更增加（或减少）利润总额

5、债务重组损失

6、其他

                                                2002年1-3月

项目                                         合并           母公司

一、主营业务收入                        19,930,659.61   17,819,670.39

减：主营业务成本                         5,541,307.85    3,672,745.88

主营业务税金及附加                       1,020,699.24      973,733.96

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）   13,368,652.52   13,173,190.55

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）

营业费用                                10,043,237.09    9,977,915.19

管理费用                                 2,713,983.19    2,386,600.05

财务费用                                   236,600.53      237,136.36

三、营业利润（亏损以“-”号填列）          374,831.71      571,538.95

加：投资收益（损失以“-”号填列）                         -297,214.34

补贴收入

营业外收入                                   2,874.60       2,874.60

减：营业外支出                               4,364.83       1,066.33

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      373,341.48     276,132.88

减：所得税                                 327,397.77     189,204.58

减：少数股东收益                           -40,984.59

五、净利润（净亏损以“-”号填列）           86,928.30      86,928.30

补充资料：

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加（或减少）利润总额

4、会计估计变更增加（或减少）利润总额

5、债务重组损失

6、其他

    法定代表人：蔡建新          主管会计工作负责人：王西定               会计主管人员：郑力

    现金流量表

    编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司   会企03表  单位：人民币元

项目                                                             行次

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金                                       1

收到的税费返还                                                     3

收到的其他与经营活动有关的现金                                     8

现金流入小计                                                       9

购买商品、接受劳务支付的现金                                      10

支付给职工以及为职工支付的现金                                    12

支付的各项税费                                                    13

支付的其他与经营活动有关的现金                                    18

现金流出小计                                                      20

经营活动产生的现金流量净额                                        21

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                                              22

取得投资收益收到的现金                                            23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产                              25

所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金                                    28

现金流入小计                                                      29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产                              30

所支付的现金

投资所支付的现金                                                  31

支付的其他与投资活动有关的现金                                    35

现金流出小计                                                      36

投资活动产生的现金流量净额                                        37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金                                              38

借款所收到的现金                                                  40

收到的其他与筹资活动有关的现金                                    43

现金流入小计                                                      44

偿还债务所支付的现金                                              45

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                              46

支付的其他与筹资活动有关的现金                                    52

现金流出小计                                                      53

筹资活动产生的现金流量净额                                        54

四、汇率变动对现金的影响                                          55

五、现金及现金等价物净增加额                                      56

项目                                                2003年1-3月

                                                合并          母公司

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金           22,230,401.56    20,413,455.96

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金          4,867,638.42     3,311,337.51

现金流入小计                           27,098,039.98    23,724,793.47

购买商品、接受劳务支付的现金            7,567,970.72     7,226,142.07

支付给职工以及为职工支付的现金          6,348,397.34     6,105,935.41

支付的各项税费                          1,423,067.17     1,417,439.88

支付的其他与经营活动有关的现金          8,441,315.83     6,472,081.34

现金流出小计                           23,780,751.06    21,221,598.70

经营活动产生的现金流量净额              3,317,288.92     2,503,194.77

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                   12,492,800.00    12,492,800.00

取得投资收益收到的现金                    430,316.13       430,316.13

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                           12,923,116.13    12,923,116.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产    6,262,184.38     3,604,860.65

所支付的现金

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                            6,262,184.38     3,604,860.65

投资活动产生的现金流量净额              6,660,931.75     9,318,255.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                       -                -

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金      588,150.56       588,150.56

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                              588,150.56       588,150.56

筹资活动产生的现金流量净额               -588,150.56      -588,150.56

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额            9,390,070.11    11,233,299.69

项目                                           2002年1-3月

                                         合并                  母公司

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金           18,752,326.65    17,624,064.05

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金          4,035,067.10     3,764,385.03

现金流入小计                           22,787,393.75    21,388,449.08

购买商品、接受劳务支付的现金            6,354,470.71     6,098,102.76

支付给职工以及为职工支付的现金          5,287,861.09     5,192,595.91

支付的各项税费                          1,266,685.53     1,237,829.28

支付的其他与经营活动有关的现金          6,346,033.21     5,559,723.54

现金流出小计                           19,255,050.54    18,088,251.49

经营活动产生的现金流量净额              3,532,343.21     3,300,197.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                                       -                -

购建固定资产、无形资产和其他长期资产    2,166,179.11     1,774,289.28

所支付的现金

投资所支付的现金                          786,000.00       786,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                            2,952,179.11     2,560,289.28

投资活动产生的现金流量净额             -2,952,179.11    -2,560,289.28

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                       -                -

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金      452,250.00       452,250.00

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                              452,250.00       452,250.00

筹资活动产生的现金流量净额               -452,250.00      -452,250.00

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额              127,914.10       287,658.31

    法定代表人：蔡建新       主管会计工作负责人：王西定     会计主管人员：郑力

    现金流量表（附注）

    会企03表

    编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司             单位：人民币元

项目                                                 2003年1-3月

                                               合并            母公司

1、将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润                                     127,465.11      127,465.11

加：计提的资产减值准备

固定资产折旧                             3,657,881.48    2,257,875.47

无形资产摊销

长期待摊费用摊销                         1,379,611.81    1,379,611.81

待摊费用减少（减：增加）                  -616,893.62     -611,500.37

预提费用增加（减：减少）                   167,614.57      270,281.27

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产的损失（减：收益）

固定资产报废损失                         1,460,320.69

财务费用                                   466,974.81      466,974.81

投资损失（减：收益）                      -429,116.13    1,188,614.40

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）                      48,857.06       42,168.46

经营性应收项目的减少（减：增加）        -2,676,632.27   -1,082,315.27

经营性应付项目的增加（减：减少）          -258,942.34   -1,535,980.92

其他                                        -9,852.25

经营活动产生的现金流量净额               3,317,288.92    2,503,194.77

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                         135,769,517.87   96,295,608.40

减：现金的期初余额                     126,379,447.76   85,062,308.71

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                 9,390,070.11   11,233,299.69

项目                                            2002年1-3月

                                                合并           母公司

1、将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润                                       86,928.30      86,928.30

加：计提的资产减值准备

固定资产折旧                              3,652,539.88   2,163,545.73

无形资产摊销

长期待摊费用摊销                          1,381,699.68   1,381,699.68

待摊费用减少（减：增加）                   -473,345.37    -473,345.37

预提费用增加（减：减少）                    198,768.67     228,668.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资               66.33          66.33

产的损失（减：收益）

固定资产报废损失

财务费用                                    488,671.07     488,671.07

投资损失（减：收益）                                       297,214.34

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）                       61,363.93      75,290.51

经营性应收项目的减少（减：增加）         -1,620,153.87    -903,572.80

经营性应付项目的增加（减：减少）           -203,210.82     -44,968.86

其他                                        -40,984.59

经营活动产生的现金流量净额                3,532,343.21   3,300,197.59

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                          152,799,458.17 146,208,351.14

减：现金的期初余额                      152,671,544.07 145,920,692.83

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                    127,914.10     287,658.31

    法定代表人：蔡建新       主管会计工作负责人：王西定         会计主管人员：郑力

    （此页无正文）

    西安旅游（集团）股份有限公司

    董事长：蔡建新

    二○○三年四月十六日