南宁糖业股份有限公司2003年第一季度季度报告
| 作者： 日期：2003.04.18 11:08 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
南宁糖业股份有限公司2003年第一季度季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 王国良董事、陈善光董事和唐文琳独立董事因请假未出席本次董事会。 1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。 1.4 公司董事长兼总经理熊可模先生、总会计师谢电邦先生及会计机构负责人莫庆联先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 南宁糖业 股票代码 000911 董事会秘书证券事务代表 姓名 王国庆 联系地址 广西壮族自治区南宁市亭洪路48号 电话 0771-4914317 传真 0771-4910755 电子信箱 [email protected] 股票简称 变更前简称(如有) 股票代码 姓名 李静 联系地址 广西壮族自治区南宁市亭洪路48号 电话 0771-4914317 传真 0771-4910755 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标金额单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,732,177,280.39 1,471,791,213.43 股东权益(不含少数股 东权益) 695,075,852.57 686,101,095.46 每股净资产 2.89 2.85 调整后的每股净资产 2.69 2.72 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 -108,663,259.33 -108,663,259.33 每股收益 0.04 0.04 净资产收益率 1.29% 1.29% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 1.29% 1.29% 非经常性损益项目 金额 投资收益 -193,053.29 营业外收支净额 171,736.58 合计 -21,316.71 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 17.69 股东权益(不含少数股 东权益) 1.31 每股净资产 1.40 调整后的每股净资产 -1.10 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 -439.80 每股收益 -42.86 净资产收益率 -45.33 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 -46.91 非经常性损益项目 投资收益 营业外收支净额 合计 2.2.2 利润表金额单位：人民币元 2003年1季度 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 316,117,107.14 312,766,251.23 减：主营业务成本 261,510,941.18 259,155,019.27 主营业务税金及附加 1,635,656.64 1,626,805.28 二、主营业务利润 52,970,509.32 51,984,426.68 加：其他业务利润 590,824.24 559,001.50 减：营业费用 4,665,632.62 4,026,281.72 管理费用 30,535,983.08 30,069,878.69 财务费用 5,030,454.08 4,888,625.16 三、营业利润 13,329,263.78 13,558,642.61 加：投资收益 -193,053.29 -367,505.06 补贴收入 营业外收入 218,050.92 217,522.32 减：营业外支出 46,314.34 13,500.00 四、利润总额 13,307,947.07 13,395,159.87 减：所得税 4,420,402.76 4,420,402.76 少数股东权益 -87,212.80 五、净利润 8,974,757.11 8,974,757.11 2002年1季度 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 402,674,639.35 减：主营业务成本 325,945,773.34 主营业务税金及附加 2,182,284.24 二、主营业务利润 74,546,581.77 加：其他业务利润 700,995.66 减：营业费用 7,244,234.40 管理费用 34,453,852.52 财务费用 8,668,007.91 三、营业利润 24,881,482.60 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 286,661.60 减：营业外支出 970,340.85 四、利润总额 24,197,803.35 减：所得税 7,985,275.11 少数股东权益 五、净利润 16,212,528.24 2.3 本报告期末公司的股东总人数为27,570 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司经营范围和所属行业未发生变化，主要产品仍是机制纸、机制糖和蔗渣浆。2002/2003 年制糖期在全国食糖产量创历史新高的情况下，各地制糖企业基本上保持了顺价销售，生产、经营秩序正常。糖价波动幅度是近几个制糖期最小的，机制糖的价格在第一季度一直较低，而我公司在春节前仍采用顺价销售，不留库存的策略，春节后，糖价逐步回升，至3 月中旬后又逐渐回落，我公司采用有计划的留糖，等到价格回升视情况再制定新的销售策略。 公司下属分厂蒲庙造纸厂的蔗渣浆自2001 年投产以来市场需求量相当大，去年全年度市场基本处于脱销状态，市场价格也不断升高，本报告期仍呈供不应求的局面，公司甚至因此不得不取消了部分客户的供货。公司将继续在这个高起点上狠抓该厂的产品质量和生产经营，力争使其成为公司新的利润增长点。 3.1.1 报告期内公司占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 适用 □不适用 金额单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 食品 241,001,087.02 199,845,037.91 17.08 造纸 45,465,561.61 34,500,101.02 24.12 机制糖 241,001,087.02 199,845,037.91 17.08 机制纸 16,717,301.31 14,459,309.63 13.51 蔗渣浆 28,748,260.30 20,040,791.39 30.29 其中：关联交易 9,220,648.88 6,331,321.68 31.33 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □ 不适用 我公司属季节性生产企业，每年11 月至第二年5 月是生产期，其余时间则是停产检修期，但公司产品的销售经营则是全年进行，无季节性或周期性之分。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □ 不适用 金额(千元) 项目 报告期 前一报告期 利润总额 13,307.95 110,156.97 主营业务利润 52,970.51 294,308.75 其他业务利润 590.82 3,127.97 期间费用 40,232.07 185,317.12 投资收益 -193.05 550.25 补贴收入 营业外收支净额 171.74 -2,512.89 占利润总额的比例(%) 项目 报告期 前一报告期 增减(+/-) 利润总额 100 100 0 主营业务利润 398.04 267.17 130.87 其他业务利润 4.44 2.84 1.60 期间费用 302.32 168.23 134.09 投资收益 -1.45 0.5 -1.95 补贴收入 营业外收支净额 -1.29 -2.28 0.99 报告期主营业务利润、期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是报告期利润总额较低所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明。 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期机制糖毛利率比前一报告期减少7.14%,原因是报告期机制糖销售价格较前一报告期降低12%所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司2003 年2 月21 日第二届董事会第四次会议通过为控股子公司广西舒雅护理用品有限公司的2000 万元流动资金贷款提供担保、为托管公司南宁华侨投资区糖厂的3000 万元流动资金贷款提供担保的议案。 2、公司2003 年2 月21 日第二届董事会第四次会议通过关于变更与南宁化工集团有限公司《互保协议》的决议：我公司与南宁化工集团有限公司原签定了累计互保金额最高限额为3 亿元的互保协议，报告期内为支持南宁化工股份有限公司（同属上市公司，为南化集团公司的控股子公司）发展的需要，将原协议变更为与南化集团公司、南化股份公司互为担保累计贷款金额各为1.5 亿元的协议，互保总金额不变。1、2 这两项有关担保的议案还须提请股东大会审议。 3、2001 年11 月，广东妇健企业有限公司向广东佛山市中级人民法院告我公司的控股子公司广西舒雅护理用品有限公司(原侨凤卫生制品有限公司)卫生护理用品专利侵权，此次诉讼事项对舒雅公司的2002 年的经营状况造成了较大的影响，2002 年12 月27 日中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会经审查，宣告广东妇健企业公司的该专利权完全无效，但2003年元月27 日广东妇健企业又向北京市中级人民法院提起行政诉讼，法院已经受理，截止到报告期末，该诉讼事项仍在审理之中。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 董事长：熊可模 南宁糖业股份有限公司 2003 年4 月17 日 附录： 资产负债表 编制单位：南宁糖业股份有限公司 二00三年三月三十一日 金额单位：人民币元 期末数 资 产 合并 母公司 货币资金 211,871,289.50 188,550,917.87 短期投资 应收票据 应收股利 应收帐款 67,828,971.38 56,230,049.59 其他应收款 33,306,095.65 25,960,996.08 预付帐款 54,328,640.38 53,419,356.52 应收补贴款 存货 298,950,784.96 292,403,936.58 待摊费用 17,708,483.61 17,667,121.41 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 683,994,265.48 634,232,378.05 长期投资： 长期债权投资 长期股权投资 33,906,633.38 155,870,219.15 长期投资合计 33,906,633.38 155,870,219.15 其中：合并价差 股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,239,593,202.10 1,226,536,070.95 减：累计折旧 483,946,321.45 477,933,536.78 固定资产净值 755,646,880.65 748,602,534.17 减：固定资产减值准备 固定资产净额 755,646,880.65 748,602,534.17 工程物资 164,579,312.44 9,136,775.20 在建工程 63,499,610.82 42,375,451.98 固定资产清理 固定资产合计 983,725,803.91 800,114,761.35 无形资产及其他资产： 无形资产 7,166,420.58 2,846,116.58 长期待摊费用 23,384,157.04 20,162,009.86 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 30,550,577.62 23,008,126.44 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,732,177,280.39 1,613,225,484.99 年初数 资产 合并 母公司 货币资金 196,963,523.24 119,012,849.72 短期投资 应收票据 应收股利 应收帐款 124,483,231.13 113,035,347.63 其他应收款 28,175,718.37 21,330,149.12 预付帐款 49,795,404.86 49,094,006.50 应收补贴款 存货 61,064,875.07 55,263,571.92 待摊费用 3,607,752.56 3,562,110.06 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 464,090,505.23 361,298,034.95 长期投资： 长期债权投资 长期股权投资 34,099,686.67 156,237,724.21 长期投资合计 34,099,686.67 156,237,724.21 其中：合并价差 股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,235,969,583.86 1,222,720,072.71 减：累计折旧 456,299,548.33 450,518,446.15 固定资产净值 779,670,035.53 772,201,626.56 减：固定资产减值准备 固定资产净额 779,670,035.53 772,201,626.56 工程物资 126,773,778.73 19,194,619.56 在建工程 38,674,926.32 22,523,169.81 固定资产清理 固定资产合计 945,118,740.58 813,919,415.93 无形资产及其他资产： 无形资产 7,019,666.73 2,580,454.73 长期待摊费用 21,462,614.22 20,308,855.28 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 28,482,280.95 22,889,310.01 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,471,791,213.43 1,354,344,485.10 资产负债表（续） 编制单位：南宁糖业股份有限公司 二00三年三月三十一日 金额单位：人民币元 期初数 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 620,320,000.00 604,400,000.00 应付票据 应付帐款 150,913,954.10 147,129,204.23 预收帐款 34,765,087.22 34,687,723.25 应付工资 27,027,485.26 27,027,485.26 应付福利费 12,401,691.12 11,795,334.94 应付股利 应交税金 25,349,708.98 25,304,735.58 其他应交款 134,646.13 131,643.18 其他应付款 39,884,164.49 36,355,118.21 预提费用 9,274,275.65 9,247,702.24 预计负债 一年内到期的长期负债 流动负债合计 920,071,012.95 896,078,946.89 长期负债： 长期借款 42,800,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,070,685.53 2,070,685.53 其他长期负债 长期负债合计 44,870,685.53 22,070,685.53 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 964,941,698.48 918,149,632.42 少数股东权益： 少数股东权益 72,159,729.34 股东权益： 股本 240,800,000.00 240,800,000.00 资本公积 403,516,616.20 403,516,616.20 盈余公积 29,314,664.04 29,314,664.04 其中：法定公益金 9,771,554.69 9,771,554.69 未确认的投资损失 未分配利润 21,444,572.33 21,444,572.33 外币报表折算差额 股东权益合计 695,075,852.57 695,075,852.57 负债和股东权益总计 1,732,177,280.39 1,613,225,484.99 期末数 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 433,320,000.00 419,400,000.00 应付票据 应付帐款 115,652,104.75 111,804,269.67 预收帐款 7,474,894.62 7,234,054.61 应付工资 23,278,017.06 23,278,017.06 应付福利费 10,059,616.73 9,389,894.54 应付股利 13,830.55 应交税金 51,811,677.15 51,759,917.12 其他应交款 972,549.20 971,810.45 其他应付款 25,961,937.13 22,334,740.58 预提费用 27,863.11 预计负债 一年内到期的长期负债 流动负债合计 668,572,490.30 646,172,704.03 长期负债： 长期借款 42,800,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,070,685.53 2,070,685.53 其他长期负债 长期负债合计 44,870,685.53 22,070,685.53 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 713,443,175.83 668,243,389.56 少数股东权益： 少数股东权益 72,246,942.14 股东权益： 股本 240,800,000.00 240,800,000.00 资本公积 403,516,616.20 403,516,616.20 盈余公积 29,314,664.04 29,314,664.04 其中：法定公益金 9,771,554.69 9,771,554.69 未确认的投资损失 未分配利润 12,469,815.22 12,469,815.22 外币报表折算差额 股东权益合计 686,101,095.46 686,101,095.46 负债和股东权益总计 1,471,791,213.43 1,354,344,485.02 法定代表人：熊可模 总会计师：谢电邦 会计机构负责人：莫庆联 利润表 编制单位：南宁糖业股份有限公司 2003年3月31日 金额单位：人民币元 2003年1季度 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 316,117,107.14 312,766,251.23 减：主营业务成本 261,510,941.18 259,155,019.27 主营业务税金及附加 1,635,656.64 1,626,805.28 二、主营业务利润 52,970,509.32 51,984,426.68 加：其他业务利润 590,824.24 559,001.50 减：营业费用 4,665,632.62 4,026,281.72 管理费用 30,535,983.08 30,069,878.69 财务费用 5,030,454.08 4,888,625.16 三、营业利润 13,329,263.78 13,558,642.61 加：投资收益 -193,053.29 -367,505.06 补贴收入 营业外收入 218,050.92 217,522.32 减：营业外支出 46,314.34 13,500.00 四、利润总额 13,307,947.07 13,395,159.87 减：所得税 4,420,402.76 4,420,402.76 少数股东权益 -87,212.80 五、净利润 8,974,757.11 8,974,757.11 补充资料: 1、出售、处置部门或投资单 位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减 少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减 少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2002年1季度 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 402,674,639.35 减：主营业务成本 325,945,773.34 主营业务税金及附加 2,182,284.24 二、主营业务利润 74,546,581.77 加：其他业务利润 700,995.66 减：营业费用 7,244,234.40 管理费用 34,453,852.52 财务费用 8,668,007.91 三、营业利润 24,881,482.60 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 286,661.60 减：营业外支出 970,340.85 四、利润总额 24,197,803.35 减：所得税 7,985,275.11 少数股东权益 五、净利润 16,212,528.24 补充资料: 1、出售、处置部门或投资单 位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减 少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减 少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：熊可模 总会计师：谢电邦 会计机构负责人：莫庆联 现金流量表 编制单位：南宁糖业股份有限公司 2003年3月31日 金额单位：人民币元 2003年1季度 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 492,452,260.02 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 10,216,198.83 现金流入小计 502,668,458.85 购买商品、接受劳务支付的现金 500,521,972.82 支付给职工以及为职工支付的现金 45,793,983.69 支付的各项税费 54,370,401.26 支付的其他与经营活动有关的现金 10,645,360.41 现金流出小计 611,331,718.18 经营活动产生的现金流量净额 -108,663,259.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 57,067,224.01 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 57,067,224.01 投资活动产生的现金流量净额 -57,067,224.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 290,000,000.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 290,000,000.00 偿还债务所支付的现金 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,360,602.56 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 109,360,602.56 筹资活动产生的现金流量净额 180,639,397.44 四、汇率变动对现金的影响额 -1,147.84 五、现金及现金等价物净增加额 14,907,766.26 2003年1季度 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 488,244,807.83 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 10,181,709.50 现金流入小计 498,426,517.33 购买商品、接受劳务支付的现金 496,587,107.27 支付给职工以及为职工支付的现金 44,643,627.13 支付的各项税费 54,060,522.17 支付的其他与经营活动有关的现金 8,590,182.72 现金流出小计 603,881,439.29 经营活动产生的现金流量净额 -105,454,921.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 4,081,660.09 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,081,660.09 投资活动产生的现金流量净额 -4,081,660.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 285,000,000.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 285,000,000.00 偿还债务所支付的现金 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,925,349.80 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 105,925,349.80 筹资活动产生的现金流量净额 179,074,650.20 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 69,538,068.15 2002年1季度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 515,674,054.88 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 11,261,806.37 现金流入小计 526,935,861.25 购买商品、接受劳务支付的现金 404,553,378.19 支付给职工以及为职工支付的现金 24,239,068.03 支付的各项税费 58,088,025.00 支付的其他与经营活动有关的现金 8,077,665.60 现金流出小计 494,958,136.82 经营活动产生的现金流量净额 31,977,724.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 286,661.60 收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 0.00 286,661.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 24,683,415.48 支付的现金 投资所支付的现金 95,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 119,683,415.48 投资活动产生的现金流量净额 -119,396,753.88 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 210,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 0.00 210,000,000.00 偿还债务所支付的现金 80,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,153,179.68 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 86,153,179.68 筹资活动产生的现金流量净额 123,846,820.32 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 36,427,790.87 现金流量表（续） 编制单位：南宁糖业股份有限公司 2003年3月31日 金额单位：人民币元补充资料 2003年1季度 项目 合并 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 8,974,757.11 加：少数股东本期损益 -87,212.80 计提的减值准备 固定资产折旧 27,646,773.12 无形资产摊俏 146,753.85 长期待摊费用摊销 1,921,542.82 待摊费用减少（减：增加） -14,100,731.05 预提费用减少（减：减少） 9,246,412.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 5,321,327.78 投资损失（减：收益） -541,956.83 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -237,885,909.89 经营性应收项目的减少（减：增加） 44,967,718.67 经营性应付项目的增加（减：减少） 45,727,265.35 其他 经营活动产生的现金流量净额 -108,663,259.33 2、不涉及现金收支的投资活动和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 211,871,289.50 减：货币资金的期初余额 196,963,523.24 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 14,907,766.26 2003年1季度 项目 母公司 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 8,974,757.11 加：少数股东本期损益 计提的减值准备 固定资产折旧 27,415,090.63 无形资产摊俏 265,661.85 长期待摊费用摊销 146,845.42 待摊费用减少（减：增加） -14,105,011.35 预提费用减少（减：减少） 9,247,702.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 4,888,625.16 投资损失（减：收益） -367,505.06 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -237,140,364.66 经营性应收项目的减少（减：增加） 51,838,590.96 经营性应付项目的增加（减：减少） 43,380,685.74 其他 经营活动产生的现金流量净额 -105,454,921.96 2、不涉及现金收支的投资活动和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 188,550,917.87 减：货币资金的期初余额 119,012,849.72 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 69,538,068.15 2002年1季度 项目 合并 母公司 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 16,212,528.24 加：少数股东本期损益 计提的减值准备 固定资产折旧 26,381,340.89 无形资产摊俏 51,098.10 长期待摊费用摊销 1,650,535.32 待摊费用减少（减：增加） -2,185,411.18 预提费用减少（减：减少） 39,290,224.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 -286,661.60 失（减：收益） 固定资产报废损失 970,340.85 财务费用 8,668,007.91 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 195,555,488.36 经营性应收项目的减少（减：增加） 46,942,914.80 经营性应付项目的增加（减：减少） 89,838,294.97 其他 经营活动产生的现金流量净额 31,977,724.43 2、不涉及现金收支的投资活动和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 203,626,919.34 减：货币资金的期初余额 167,199,128.47 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 36,427,790.87 法定代表人：熊可模 总会计师：谢电邦 会计机构负责人：莫庆联 |
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