南京中北(集团)股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.18 11:08 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
南京中北(集团)股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司董事长王光凡先生未出席董事会会议。公司董事杨国新先生、赵星先生委托董事郭试平先生出席并代为表决。 1.3 公司本季度财务报告末经审计。 1.4 公司董事长王光凡先生、总经理郭试平先生、总会计师斯庆先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 南京中北 股票代码 000421 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李庆亮 陈刚 联系地址 南京市汉中门大街81号 南京市汉中门大街81号 电话 025-6650169 025-6650169 传真 025-6522634 025-6522634 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 937,970,851.09 852,880,932.23 股东权益(不含少数股东权益) 425,590,471.26 421,274,892.73 每股净资产 2.1584 2.1365 调整后每股净资产 1.8373 1.8787 本报告期末 本报告期末比上 年度期末增减 年度期末增减(%) 总资产 9.98 股东权益(不含少数股东权益) 1.02 每股净资产 1.03 调整后每股净资产 -2.20 报告期 年初至 报告期末 经营活动产生的现金流量净额 -33,032,999.18 -33,032,999.18 每股收益 0.0219 0.0219 净资产收益率 1.014 1.014 扣除非经常性损益后净资产收益率 0.63 0.63 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -825.11 每股收益 7.35 净资产收益率 6.21 扣除非经常性损益后净资产收益率 -30.77 非经常性损益项目 金额 处理固定资产净收益 60,119.16 处置股权净收益 270.000.00 其他临时性收益 2,134,402.92 其他临时性支出 -1,000.00 所得税前合计影响额 2,463,522.08 所得税影响额 812,962.29 所得税后合计影响额 1,650,559.79 2.2.2 利润表 合并报表 项目 2003年1-3月 一、主营业务收入 130,406,516.65 减：主营业务成本 99,822,351.57 主营业务税金及附加 4,337,700.68 二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 26,246,464.40 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 550,062.57 减：营业费用 16,127,648.08 管理费用 4,250,840.34 财务费用 2,007,366.59 三.营业利润(亏损以“-”号填列) 4,410,671.96 加：投资收益(损失以“-”号填列) 1,217,976.52 补贴收入 633,500.00 营业外收入 633,696.74 减：营业外支出 26,520.26 四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,869,324.96 减：所得税 2,395,404.93 少数股东本期收益 158,341.51 五.净利润(净亏损以“-”号填列) 4,315,578.52 合并报表 项目 2002年1-3月 一、主营业务收入 87,279,326.03 减：主营业务成本 61,150,318.07 主营业务税金及附加 2,550,412.36 二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 23,578,595.60 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 539,988.20 减：营业费用 12,097,284.11 管理费用 3,252,764.57 财务费用 2,835,251.80 三.营业利润(亏损以“-”号填列) 5,933,283.32 加：投资收益(损失以“-”号填列) 补贴收入 营业外收入 488,672.60 减：营业外支出 122,802.67 四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,299,153.25 减：所得税 2,157,068.79 少数股东本期收益 120,090.98 五.净利润(净亏损以“-”号填列) 4,021,993.48 母公司 项目 2003年1-3月 一、主营业务收入 96,592,963.30 减：主营业务成本 71,390,178.37 主营业务税金及附加 3,059,098.41 二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 22,143,686.52 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 507,050.39 减：营业费用 15,413,818.65 管理费用 2,682,707.35 财务费用 1,136,924.84 三.营业利润(亏损以“-”号填列) 3,417,286.07 加：投资收益(损失以“-”号填列) 1,611,258.41 补贴收入 633,500.00 营业外收入 605,697.71 减：营业外支出 20,286.22 四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,247,455.97 减：所得税 1,931,877.44 少数股东本期收益 五.净利润(净亏损以“-”号填列) 4,315,578.53 母公司 项目 2002年1-3月 一、主营业务收入 76,106,439.18 减：主营业务成本 52,055,093.70 主营业务税金及附加 2,363,202.10 二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 21,688,143.38 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 503,625.42 减：营业费用 11,684,764.81 管理费用 2,144,854.73 财务费用 2,852,892.25 三.营业利润(亏损以“-”号填列) 5,509,257.01 加：投资收益(损失以“-”号填列) 80,805.47 补贴收入 - 营业外收入 488,672.60 减：营业外支出 115,559.44 四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,963,175.64 减：所得税 1,941,182.16 少数股东本期收益 五.净利润(净亏损以“-”号填列) 4,021,993.48 2.2.3 报告期末股东总数为35554 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司主营业务经营正常。报告期内，公司实现主营收入130,406516.65 元；比上年同期增长49.41%，实现净利润4,315,578.52 元，比上年同期增长7.30%。 主营业务收入较上年增长的主要原因是： ·包括公交、出租在内的汽车客运业务收入较上年同期增长23.18%。主城区、江宁区和浦口区的公交业务收入和出租汽车业务收入较上年同期都有一定幅度的提高。 ·房地产开发业务收入较上年同期增加1947.43 万元。 ·旅游及其他业务收入也有一定幅度增长。 但是由于包括燃油、人工成本在内的主营业务成本的增长，使净利润没有随主营业务收入的增长而同幅度增长。因此，克服油价波动给公司经营带来的影响、努力压缩成本是公司近期面临的重要课题。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量为-3303.30 万元，主要是南京中北房地产开发有限公司开发的“一品丽庭”及购入待开发土地增加了现金流出量。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 汽车客运业 86,503,561.76 61,674,590.31 28.70 房地产业 19,466,334.04 16,324,669.33 16.14 旅游及服务业 13,053,254.33 11,077,209.17 15.15 其中关联交易 - - - 3.1.2公司经营的季节性或周期特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及期原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估、合并范围变化及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整的情况。 □适用 √不适用 南京中北（集团）股份有限公司 董事长： 二零零三年四月十六日 附录： 资产负债表 会企01表 编制单位:南京中北(集团)股份有限公司2003年3月31日 单位:.元 合并报表 资产 2003.03.31 2002.12.31 流动资产: 75,459,094.22 70,342,681.86 短期投资 6,672,857.99 8,873,842.74 应收票据 - - 应收股利 2,182,266.50 2,258,659.61 应收利息 - - 应收帐款 14,708,592.52 12,428,086.88 其他应收款 33,594,722.14 24,146,180.53 预付帐款 29,236,598.36 16,330,254.15 应收补贴款 - - 存货 145,339,365.47 125,286,320.17 待摊费用 7,464,934.99 2,604,423.37 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 314,658,432.19 262,270,449.31 长期投资: 长期股权投资 108,192,069.44 108,586,134.13 长期债权投资 - - 长期投资合计 108,192,069.44 108,586,134.13 固定资产: 固定资产原价 551,882,198.20 523,246,607.17 减:累计折旧 183,918,493.45 168,982,095.69 固定资产净值 367,963,704.75 354,264,511.48 减：固定资产减值准备 3,850,000.00 3,850,000.00 固定资产净额 364,113,704.75 350,414,511.48 工程物资 86,594.00 69,650.00 在建工程 32,194,784.23 17,744,265.29 固定资产清理 - - 固定资产合计 396,395,082.98 368,228,426.77 无形资产及其他资产: 无形资产 66,140,709.57 65,523,942.00 长期待摊费用 50,684,556.91 46,371,980.02 其他长期资产 1,900,000.00 1,900,000.00 无形资产及其他资产合计 118,725,266.48 113,795,922.02 递延税项: 递延税款借项 - 资产总计 937,970,851.09 852,880,932.23 母公司 资产 2003.03.31 2002.12.31 流动资产: 39,339,967.57 32,454,659.04 短期投资 3,672,857.99 8,873,842.74 应收票据 - - 应收股利 3,273,677.21 2,149,518.70 应收利息 - - 应收帐款 11,315,233.04 7,571,891.78 其他应收款 24,535,223.87 24,407,194.96 预付帐款 24,450,977.56 13,023,970.56 应收补贴款 - - 存货 6,380,842.09 5,934,906.15 待摊费用 6,905,852.17 2,193,170.01 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 119,874,631.50 96,609,153.94 长期投资: 长期股权投资 209,909,758.10 191,220,540.89 长期债权投资 - - 长期投资合计 209,909,758.10 191,220,540.89 固定资产: 固定资产原价 493,462,635.12 479,953,012.09 减:累计折旧 169,061,640.67 155,119,611.96 固定资产净值 324,400,994.45 324,833,400.13 减：固定资产减值准备 3,850,000.00 3,850,000.00 固定资产净额 320,550,994.45 320,983,400.13 工程物资 86,594.00 69,650.00 在建工程 32,194,784.23 17,744,265.29 固定资产清理 - - 固定资产合计 352,832,372.68 338,797,315.42 无形资产及其他资产: 无形资产 46,795,725.79 64,990,165.67 长期待摊费用 50,377,755.25 46,061,218.04 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 97,173,481.04 111,051,383.71 递延税项: 递延税款借项 - 资产总计 779,790,243.32 737,678,393.96 合并报表 负债及股东权益 2003.03.31 2002.12.31 流动负债: 短期借款 215,500,000.00 146,650,000.00 应付票据 - - 应付帐款 20,667,000.92 24,651,268.96 预收帐款 13,933,029.79 14,117,953.97 应付工资 2,843,031.07 3,159,238.07 应付福利费 7,020,791.35 7,682,488.11 应付股利 20,310,018.08 20,762,636.26 应交税金 6,267,500.00 4,374,646.88 其他应交款 1,791,105.58 2,686,699.82 其他应付款 60,469,275.40 60,212,261.21 预提费用 1,732,967.26 1,252,148.45 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 350,534,719.45 285,549,341.73 长期负债: 长期借款 83,900,000.00 83,900,000.00 应付债券 - - 长期应付款 45,088,652.04 47,768,030.92 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 128,988,652.04 131,668,030.92 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 479,523,371.49 417,217,372.65 少数股东权益: 32,857,008.34 14,388,666.85 股东权益: 股本 197,183,005.00 197,183,005.00 减：已归还投资 - - 股本净额 197,183,005.00 197,183,005.00 资本公积 145,448,965.15 145,448,965.15 盈余公积 40,293,695.69 40,293,695.69 其中:法定公益金 17,724,489.09 17,724,489.09 未分配利润 42,664,805.42 38,349,226.89 股东权益合计 425,590,471.26 421,274,892.73 负债及股东权益合计 937,970,851.09 852,880,932.23 母公司 负债及股东权益 2003.03.31 2002.12.31 流动负债: 短期借款 120,000,000.00 91,150,000.00 应付票据 - - 应付帐款 13,923,491.00 8,332,331.33 预收帐款 2,454,833.59 2,669,542.37 应付工资 2,672,390.00 2,672,390.00 应付福利费 5,839,029.06 6,496,500.85 应付股利 20,310,018.08 20,334,978.58 应交税金 5,413,172.44 3,298,909.59 其他应交款 1,791,501.77 2,662,614.92 其他应付款 58,169,566.10 53,748,208.54 预提费用 1,573,263.87 918,040.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 232,147,265.91 192,283,516.18 长期负债: 长期借款 83,900,000.00 83,900,000.00 应付债券 - - 长期应付款 38,152,506.15 40,219,985.05 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 122,052,506.15 124,119,985.05 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 354,199,772.06 316,403,501.23 少数股东权益: 股东权益: 股本 197,183,005.00 197,183,005.00 减：已归还投资 - - 股本净额 197,183,005.00 197,183,005.00 资本公积 145,448,965.15 145,448,965.15 盈余公积 40,293,695.69 40,293,695.69 其中:法定公益金 17,724,489.09 17,724,489.09 未分配利润 42,664,805.42 38,349,226.89 股东权益合计 425,590,471.26 421,274,892.73 负债及股东权益合计 779,790,243.32 737,678,393.96 利润及利润分配表 会企02表 编报单位：南京中北(集团)股份有限公司2003年3月 单位：元 合并报表 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 130,406,516.65 87,279,326.03 减:主营业务成本 99,822,351.57 61,150,318.07 主营业务税金及附加 4,337,700.68 2,550,412.36 二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 26,246,464.40 23,578,595.60 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 550,062.57 539,988.20 减：营业费用 16,127,648.08 12,097,284.11 管理费用 4,250,840.34 3,252,764.57 财务费用 2,007,366.59 2,835,251.80 三.营业利润(亏损以“-”号填列) 4,410,671.96 5,933,283.32 加:投资收益(损失以“-”号填列) 1,217,976.52 补贴收入 633,500.00 营业外收入 633,696.74 488,672.60 减:营业外支出 26,520.26 122,802.67 四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,869,324.96 6,299,153.25 减:所得税 2,395,404.93 2,157,068.79 少数股东本期收益 158,341.51 120,090.98 五.净利润(净亏损以“-”号填列) 4,315,578.52 4,021,993.48 加:期初未分配利润 38,349,226.90 其他转入 六.可供分配的利润 42,664,805.42 减:提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七.可供股东分配的利润 42,664,805.42 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八.未分配利润 42,664,805.42 母公司 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 96,592,963.30 76,106,439.18 减:主营业务成本 71,390,178.37 52,055,093.70 主营业务税金及附加 3,059,098.41 2,363,202.10 二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 22,143,686.52 21,688,143.38 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 507,050.39 503,625.42 减：营业费用 15,413,818.65 11,684,764.81 管理费用 2,682,707.35 2,144,854.73 财务费用 1,136,924.84 2,852,892.25 三.营业利润(亏损以“-”号填列) 3,417,286.07 5,509,257.01 加:投资收益(损失以“-”号填列) 1,611,258.41 80,805.47 补贴收入 633,500.00 - 营业外收入 605,697.71 488,672.60 减:营业外支出 20,286.22 115,559.44 四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,247,455.97 5,963,175.64 减:所得税 1,931,877.44 1,941,182.16 少数股东本期收益 五.净利润(净亏损以“-”号填列) 4,315,578.53 4,021,993.48 加:期初未分配利润 38,349,226.89 其他转入 六.可供分配的利润 42,664,805.42 减:提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七.可供股东分配的利润 42,664,805.42 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八.未分配利润 42,664,805.42 现金流量表 会企03表 编报单位:南京中北(集团)股份有限公司2003年3月 单位:元 项目 合并报表 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 143,389,641.28 收到税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 25,891,294.27 现金流入小计 169,280,935.55 购买商品、接受劳务支付的现金 126,835,316.55 支付给职工以及为职工支付的现金 29,318,548.21 支付的各项税费 5,516,377.72 支付的其他与经营活动有关的现金 40,643,692.25 现金流出小计 202,313,934.73 经营活动产生的现金流量净额 -33,032,999.18 二、 投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 8,200,984.75 取得投资收益所收到的现金 1,293,818.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 537,140.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 10,031,942.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 34,130,398.29 投资所支付的现金 8,120,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 42,250,398.29 投资活动产生的现金流量净额 -32,218,455.53 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 4,691,630.00 借款所收到的现金 170,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 650,300.00 现金流入小计 175,341,930.00 偿还债务所支付的现金 101,150,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,352,810.93 支付的其他与筹资活动有关的现金 471,252.00 现金流出小计 104,974,062.93 筹资活动产生的现金流量净额 70,367,867.07 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 5,116,412.36 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 108,478,257.79 收到税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 10,306,804.75 现金流入小计 118,785,062.54 购买商品、接受劳务支付的现金 69,285,104.52 支付给职工以及为职工支付的现金 27,608,970.78 支付的各项税费 3,359,272.42 支付的其他与经营活动有关的现金 10,091,047.16 现金流出小计 110,344,394.88 经营活动产生的现金流量净额 8,440,667.66 二、 投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 8,200,984.75 取得投资收益所收到的现金 1,293,818.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 441,140.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 9,935,942.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 33,812,549.89 投资所支付的现金 5,475,650.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 39,288,199.89 投资活动产生的现金流量净额 -29,352,257.13 三、 筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 110,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 638,700.00 现金流入小计 110,638,700.00 偿还债务所支付的现金 81,150,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,221,750.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 470,052.00 现金流出小计 82,841,802.00 筹资活动产生的现金流量净额 27,796,898.00 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 6,885,308.53 附注项目 合并报表 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 4,315,578.53 加：少数股东权益 191,196.60 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 15,388,021.46 无形资产摊销 361,863.93 长期待摊费用摊销 1,764,544.44 待摊费用减少(减:增加) -4,860,511.62 预提费用增加(减:减少) 480,818.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -12,504.40 固定资产报废损失 15,150.62 财务费用 878,934.71 投资损失（减:收益） -1,168,693.89 递延税款贷项（减:借项） - 存货的减少（减:增加） -20,059,509.30 经营性应收项目的减少（减:增加） -16,646,230.14 经营性应付项目的增加（减:减少） -13,681,658.93 其他 - 经营性活动产生的现金流量净额 -33,032,999.18 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 - 现金的期末余额 75,459,094.22 减：现金的期初余额 70,342,681.86 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 5,116,412.36 附注项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 4,315,578.53 加：少数股东权益 - 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 14,157,012.41 无形资产摊销 344,071.38 长期待摊费用摊销 1,734,983.72 待摊费用减少(减:增加) -4,712,682.16 预提费用增加(减:减少) 655,223.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 4,135.60 固定资产报废损失 15,150.62 财务费用 -25,020.16 投资损失（减:收益） -1,611,258.41 递延税款贷项（减:借项） - 存货的减少（减:增加） -445,935.94 经营性应收项目的减少（减:增加） -6,497,629.23 经营性应付项目的增加（减:减少） 507,037.43 其他 - 经营性活动产生的现金流量净额 8,440,667.66 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 - 现金的期末余额 39,339,967.57 减：现金的期初余额 32,454,659.04 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 6,885,308.53 |
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