内蒙古远兴天然碱股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.18 11:08 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
内蒙古远兴天然碱股份有限公司2003年第一季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2公司独立董事郭国庆先生、董事王胜利先生未出席会议 1.3本季度报告未经审计 1.4公司董事长戴连荣、财务副总经理张文强、财务部经理马德飞声明：保证本季度报告中财务报告真实、完整 §2公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 天然碱 变更前简称 无 股票代码 000683 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄江 纪玉虎 联系地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 多斯西街6号 鄂尔多斯西街6号 电话 0477-8539874 0477-8539874 传真 0477-8521747 0477-8521747 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务材料 2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产 2,534,693,315.13 2,510,715,283.15 0.96 股东权益 (不含少数股 517,770,842.49 523,957,712.95 -1.18 东权益) 每股净资产 1.10 1.12 -1.79 调整后的每 股净资产 1.05 1.07 -1.87 报告期 年初至报告期 本报告期比上年 期末 同期增减(%) 经营活动 生产的现金 34,249,908.01 流量净额 每股收益 -0.0132 0.0026 -607.69 净资产收益率 -1.19 0.22 -640.91 扣除非经常性损益后 -1.14 0.25 -556.00 的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外支出 -344,245.84 营业外收入 71,944.91 合计 2.2.2 利润表（未经审计） 利润表 单位：人民币元 项目 行次 2003年1-3月 母公司 合并数 一、主营业务收入 1 94,091,037.69 162,046,875.95 减：主营业务成本 2 69,709,820.46 109,833,369.98 主营业务税金及附加 3 822,079.51 1,613,077.38 二、主营业务利润 4 23,559,137.72 50,600,428.59 加：其他业务利润 5 73,747.22 191,398.19 减：营业费用 6 5,596,996.37 9,961,978.58 管理费用 7 14,201,932.37 23,228,316.45 财务费用 8 12,906,877.85 19,173,404.84 三、营业利润 9 -9,072,921.65 -1,571,873.09 加：投资收益 10 3,832,200.34 110,254.71 补贴收入 11 营业外收入 12 58,290.91 71,944.91 减：营业外支出 13 324,074.20 344,245.84 四、利润总额 14 -5,506,504.60 -1,733,919.31 减：所得税 15 680,365.86 2,156,455.15 少数股东损益 16 2,296,496.00 五、净利润 17 -6,186,870.46 -6,186,870.46 2002年1-3月 项目 行次 母公司 合并数 一、主营业务收入 1 127,227,492.01 187,551,014.61 减：主营业务成本 2 99,666,089.83 134,328,709.85 主营业务税金及附加 3 981,068.71 1,751,527.98 二、主营业务利润 4 26,580,333.47 51,470,776.78 加：其他业务利润 5 -37,769.53 86,502.99 减：营业费用 6 11,012,439.47 13,446,755.82 管理费用 7 10,497,646.14 16,374,600.70 财务费用 8 11,159,046.76 17,100,715.42 三、营业利润 9 -6,126,568.43 4,635,207.83 加：投资收益 10 7,493,348.26 补贴收入 11 营业外收入 12 171,269.00 减：营业外支出 13 147,693.11 375,705.45 四、利润总额 14 1,219,086.72 4,430,771.38 减：所得税 15 887,343.93 少数股东损益 16 2,324,340.73 五、净利润 17 1,219,086.72 1,219,086.72 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2.3 报告期末股东总人数 截止2003年3月31日，公司股东总数为11709户 §3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 纯碱 109,636,559.39 70,849,666.30 35.38 小苏打 31,057,047.68 15,324,619.67 50.66 其中:关联交易 19,520,939.25 10,083,951.79 48.34 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其它业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) √适用 □不适用 由于纯碱市场滑坡，销量下降，公司产品库存增加，导致公司主营业务收入和利润总额相应减少 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事长：戴连荣 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 二OO三年四月十七日 资产负债表 编制单位：内蒙古远兴 天然碱股份有限公司 2003年3月31日 单位：人民币元 行次 期末数 资产 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 1 47,906,531.08 54,987,430.75 短期投资 2 应收票据 3 15,655,956.59 34,890,735.87 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 221,074,498.71 255,715,322.56 其他应收款 7 119,699,456.81 124,751,024.24 预付账款 8 27,796,189.54 55,297,777.40 应收补贴款 9 141,119.47 141,119.47 存货 10 152,907,025.62 286,900,336.32 待摊费用 11 843,071.28 3,404,922.64 其他流动资产 13 流动资产合计 14 586,023,849.10 816,088,669.25 长期投资： 15 长期股权投资 16 692,810,148.84 153,550,201.71 长期债权投资 17 长期投资合计 18 692,810,148.84 153,550,201.71 固定资产： 19 固定资产原价 20 1,012,374,518.48 2,219,933,063.54 减：累计折旧 21 351,476,272.49 595,505,703.49 固定资产净值 22 660,898,245.99 1,624,427,360.05 减：固定资产 减值准备 23 115,385,697.72 115,669,298.66 固定资产净额 24 545,512,548.27 1,508,758,061.39 工程物资 25 1,166,208.74 1,166,208.74 在建工程 26 7,213,482.54 35,152,283.99 固定资产清理 27 固定资产合计 28 553,892,239.55 1,545,076,554.12 无形资产及 其他资产： 29 无形资产 30 9,923,690.06 19,977,890.05 长期待摊费 31 其他长期资产 32 无形资产及 其他资产合计 33 9,923,690.06 19,977,890.05 递延税项： 34 递延税项借款 35 资产总计 36 1,842,649,927.55 2,534,693,315.13 行次 期初数 资产 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 1 33,766,725.02 50,301,924.41 短期投资 2 13,500.00 应收票据 3 10,165,904.00 28,999,699.30 应收股利 4 121,013.32 121,013.32 应收利息 5 应收帐款 6 228,997,338.55 257,997,796.89 其他应收款 7 120,262,195.72 107,427,944.91 预付账款 8 31,888,386.38 50,685,069.83 应收补贴款 9 840,989.57 40,989.57 存货 10 142,214,711.45 266,021,717.60 待摊费用 11 1,307,059.26 3,248,375.53 其他流动资产 13 流动资产合计 14 569,564,323.27 765,658,031.36 长期投资： 15 长期股权投资 16 688,977,948.50 153,467,271.38 长期债权投资 17 长期投资合计 18 688,977,948.50 153,467,271.38 固定资产： 19 固定资产原价 20 1,012,754,622.74 2,219,014,447.76 减：累计折旧 21 340,793,540.21 566,290,615.88 固定资产净值 22 671,961,082.53 1,652,723,831.88 减：固定资产 减值准备 23 115,385,697.72 115,669,298.66 固定资产净额 24 556,575,384.81 1,537,054,533.22 工程物资 25 1,166,208.74 1,166,208.74 在建工程 26 7,051,060.43 33,197,585.01 固定资产清理 27 固定资产合计 28 564,792,653.98 1,571,418,326.97 无形资产及 其他资产： 29 无形资产 30 10,007,560.04 20,113,320.04 长期待摊费 31 58,333.40 58,333.40 其他长期资产 32 无形资产及 其他资产合计 33 10,065,893.44 20,171,653.44 递延税项： 34 递延税项借款 35 资产总计 36 1,833,400,819.19 2,510,715,283.15 资产负债表 编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 2003年3月31日 单位：人民币元 期末数 负债和股东权益 行次 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 37 781,607,816.50 913,407,816.50 应付票据 38 47,700,000.00 47,700,000.00 应付帐款 39 153,527,509.96 267,890,879.85 预收帐款 40 48,912,635.27 54,981,206.53 应付工资 41 11,155,670.90 18,980,296.95 应付福利费 42 3,449,588.10 4,637,202.94 应付股利 43 应交税金 44 29,845,594.33 45,564,898.50 其他应交款 45 9,256,985.57 15,146,472.74 其他应付款 46 70,250,941.95 115,112,781.11 预提费用 47 16,638,464.53 23,095,917.26 预计负债 48 一年内到 期的长期负债 49 104,450,000.00 185,570,000.00 其他流动负债 50 流动负债合计 51 1,276,795,207.11 1,692,087,472.38 长期负债: 52 长期借款 53 47,436,363.56 117,436,363.56 应付债券 54 长期应付款 55 专项应付款 56 其他长期负债 57 长期负债合计 58 47,436,363.56 117,436,363.56 递延税项： 59 递延税款贷项 60 63,258.84 63,258.84 负债合计 61 1,324,294,829.51 1,809,587,094.78 少数股东权益 62 207,335,377.86 股东权益： 63 股本 64 469,000,000.00 469,000,000.00 减：已归还投资 65 股本净额 66 469,000,000.00 469,000,000.00 资本公积 67 84,083,055.92 84,083,055.92 盈余公积 68 6,089,432.19 18,425,170.39 其中：公益金 69 6,089,432.19 9,348,679.09 未分配利润 70 -40,817,390.07 -53,737,383.82 股东权益合计 71 518,355,098.04 517,770,842.49 负债及股东 权益合计 72 1,842,649,927.55 2,534,693,315.13 负债和股东权益 行次 期初数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 37 781,332,105.00 913,132,105.00 应付票据 38 35,700,000.00 39,700,000.00 应付帐款 39 142,004,554.46 254,339,750.63 预收帐款 40 49,054,252.80 55,189,053.14 应付工资 41 11,606,480.87 21,121,840.67 应付福利费 42 3,107,002.15 3,826,495.20 应付股利 43 应交税金 44 30,533,503.25 44,112,361.13 其他应交款 45 10,852,158.04 11,261,483.98 其他应付款 46 79,383,424.93 115,548,239.45 预提费用 47 8,117,564.95 15,199,554.91 预计负债 48 一年内到 期的长期负债 49 78,900,000.00 125,900,000.00 其他流动负债 50 流动负债合计 51 1,230,591,046.45 1,599,330,884.11 长期负债: 52 长期借款 53 78,204,545.40 182,324,545.40 应付债券 54 长期应付款 55 专项应付款 56 其他长期负债 57 长期负债合计 58 78,204,545.40 182,324,545.40 递延税项： 59 递延税款贷项 60 63,258.84 63,258.84 负债合计 61 1,308,858,850.69 1,781,718,688.35 少数股东权益 62 205,038,881.85 股东权益： 63 股本 64 469,000,000.00 469,000,000.00 减：已归还投资 65 股本净额 66 469,000,000.00 469,000,000.00 资本公积 67 84,083,055.92 84,083,055.92 盈余公积 68 6,089,432.19 18,425,170.39 其中：公益金 69 6,089,432.19 9,348,679.09 未分配利润 70 -34,630,519.61 -47,550,513.36 股东权益合计 71 524,541,968.50 523,957,712.95 负债及股东 权益合计 72 1,833,400,819.19 2,510,715,283.15 现金流量表 编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 2003年3月31日月 单位：人民币元 项目 金额 注释 母公司 一、经营活动产生 的现金流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 106,562,860.95 收到的税费返还 收到的其他与经营 活动有关的现金 5,022,619.56 现金流入小计 111,585,480.51 购买商品、接受 劳务支付的现金 45,250,224.50 支付给职工及为 职工支付的现金 11,820,616.90 支付的各项税费 12,813,612.76 支付的其他与经 营活动有关的现金 七、35 6,651,422.98 现金流出小计 76,535,877.14 经营活动产生的 现金流量净额 35,049,603.37 二、投资活动 产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 121,013.32 处置固定资产、无形 资产和其他长期 资产所收到的现金净额 收到的其他与投资活动 有关的现金 现金流入小计 121,013.32 购建固定资产、无形 资产和其他长期 资产所支付的现金 1,984,756.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资 活动有关的现金 现金流出小计 1,984,756.00 投资活动产生的 现金流量净额 -1,863,742.68 三、筹资活动所 产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 62,400,000.00 收到的其他与筹资 活动有关的现金 现金流入小计 62,400,000.00 偿还债务所支付的现金 67,342,470.34 分配股利、利润或偿付 利息所支付的现金 14,099,453.29 支付的其他与筹资 活动有关的现金 4,131.00 现金流出小计 81,446,054.63 筹资活动产生的现金流量净额 -19,046,054.63 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 14,139,806.06 金额 项目 注释 合并 一、经营活动产生 的现金流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 173,097,562.64 收到的税费返还 800,000.00 收到的其他与经营 活动有关的现金 43,739.48 现金流入小计 173,941,302.12 购买商品、接受 劳务支付的现金 82,835,028.63 支付给职工及为 职工支付的现金 19,997,040.69 支付的各项税费 21,092,695.74 支付的其他与经 营活动有关的现金 七、35 15,766,629.05 现金流出小计 139,691,394.11 经营活动产生的 现金流量净额 34,249,908.01 二、投资活动 产生的现金流量 收回投资所收到的现金 1,085,407.10 取得投资收益收到的现金 121,013.32 处置固定资产、无形 资产和其他长期 资产所收到的现金净额 收到的其他与投资活动 有关的现金 现金流入小计 1,206,420.42 购建固定资产、无形 资产和其他长期 资产所支付的现金 6,332,947.07 投资所支付的现金 1,044,582.71 支付的其他与投资 活动有关的现金 现金流出小计 7,377,529.78 投资活动产生的 现金流量净额 -6,171,109.36 三、筹资活动所 产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 77,400,000.00 收到的其他与筹资 活动有关的现金 现金流入小计 77,400,000.00 偿还债务所支付的现金 82,342,470.34 分配股利、利润或偿付 利息所支付的现金 18,446,690.97 支付的其他与筹资 活动有关的现金 4,131.00 现金流出小计 100,793,292.31 筹资活动产生的现金流量净额 -23,393,292.31 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,685,506.34 现金流量表（补充资料） 编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 2003年3月31日 单位：人民币元 补充资料 母公司 合并数 1、将净利润调节为经营 活动现金流量： 净利润 -6,186,870.46 -6,186,870.46 加：少数股东损益 2,296,496.00 计提的资产减值准备 固定资产折旧 11,242,578.62 29,774,933.95 无形资产摊销 83,869.98 135,429.99 长期待摊费用摊销 58,333.40 58,333.40 待摊费用减少（减：增加） 463,987.98 -156,547.11 预提费用增加（减：减少） 8,520,899.58 7,896,362.35 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产的 损失（减：收益） 5,066.67 5,066.67 固定资产报废损失 196,126.05 196,126.05 财务费用 12,213,956.55 18,347,696.05 投资损失（减：收益） -3,832,200.34 -110,254.71 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -10,916,637.20 -21,102,941.75 经营性应收项目的减少 （减：增加） 2,149,411.91 -20,003,984.90 经营性应付项目的增加 （减：减少） 21,051,080.63 23,100,062.48 其他 经营活动产生 的现金流量净额 35,049,603.37 34,249,908.01 2、不涉及现金收支的投资和筹资 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 47,906,531.08 54,987,430.75 减：现金的期初余额 33,766,725.02 50,301,924.41 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 14,139,806.06 4,685,506.34 利润表 单位：人民币元 2003年1-3月 项目 行次 母公司 合并数 一、主营业务收入 1 94,091,037.69 162,046,875.95 减：主营业务成本 2 69,709,820.46 109,833,369.98 主营业务税金及附加 3 822,079.51 1,613,077.38 二、主营业务利润 4 23,559,137.72 50,600,428.59 加：其他业务利润 5 73,747.22 191,398.19 减：营业费用 6 5,596,996.37 9,961,978.58 管理费用 7 14,201,932.37 23,228,316.45 财务费用 8 12,906,877.85 19,173,404.84 三、营业利润 9 -9,072,921.65 -1,571,873.09 加：投资收益 10 3,832,200.34 110,254.71 补贴收入 11 营业外收入 12 58,290.91 71,944.91 减：营业外支出 13 324,074.20 344,245.84 四、利润总额 14 -5,506,504.60 -1,733,919.31 减：所得税 15 680,365.86 2,156,455.15 少数股东损益 16 2,296,496.00 五、净利润 17 -6,186,870.46 -6,186,870.46 项目 2002年1-3月 母公司 合并数 一、主营业务收入 127,227,492.01 187,551,014.61 减：主营业务成本 99,666,089.83 134,328,709.85 主营业务税金及附加 981,068.71 1,751,527.98 二、主营业务利润 26,580,333.47 51,470,776.78 加：其他业务利润 -37,769.53 86,502.99 减：营业费用 11,012,439.47 13,446,755.82 管理费用 10,497,646.14 16,374,600.70 财务费用 11,159,046.76 17,100,715.42 三、营业利润 -6,126,568.43 4,635,207.83 加：投资收益 7,493,348.26 补贴收入 营业外收入 171,269.00 减：营业外支出 147,693.11 375,705.45 四、利润总额 1,219,086.72 4,430,771.38 减：所得税 887,343.93 少数股东损益 2,324,340.73 五、净利润 1,219,086.72 1,219,086.72 |
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