金融街控股股份有限公司2003年1季度报告
| 作者： 日期：2003.04.18 11:08 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
金融街控股股份有限公司2003年1季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明：保证本报告中财务会计报告真实、完整。 1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 金融街 变更前简称(如有) 股票代码 000402 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 许群峰 于 蓉 联系地址 北京西城区金融大街33号B座8层 北京西城区金融大街33号B座8层 邮政编码100032 邮政编码100032 电话 010 88086184 010 88086157 传真 010 88086186 010 88086186 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减 总资产 3,050,688,296.39 2,875,889,635.69 +6.08% 股东权益(不含少数 914,978,911.29 885,361,118.82 +3.35% 股东权益) 每股净资产 6.21 6.01 +3.3% 调整后的每股净资产 6.05 5.89 +3.4% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减 (%) 经营活动产生的现金 -64,763,670.94 -64,763,670.94 - 流量净额 每股收益 0.20 0.20 +1900 每股收益注1 0.10 0.10 +900 净资产收益率 3.24% 3.24% +882 扣除非经常性损益后 3.24% 3.24% +882 的净资产收益率 注1：经公司2002 年度股东大会批准，公司于2003 年4 月16 日实施了2002 年度利润分配和公积金转增方案。上述方案实施完毕后,公司股本增加147,356,400 股，截止到本报告披露日，公司总股本上升为294,712,800 股。 非经常性损益项目 金额 营业外支出 15,000.00 合计 15,000.00 2.2.2 利润表 利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 174,714,364.46 80,872,919.37 减：主营业务成本 92,435,854.73 61,401,026.08 主营业务税金及附加 13,026,790.05 4,475,227.07 二：主营业务利润 69,251,719.68 14,996,666.22 加：其他业务利润 75,600.00 减：营业费用 4,225,900.68 3,274,628.38 管理费用 11,784,517.53 5,512,445.10 财务费用 9,053,039.80 4,191,264.40 三、营业利润 44,263,861.67 2,018,328.34 加：投资收益 0.00 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 15,000.00 1,345.00 四、利润总额 44,248,861.67 2,016,983.34 减：所得税 14,595,255.99 624,993.00 少数股东收益 35,813.21 220,844.62 五、净利润 29,617,792.47 1,171,145.72 加：年初未分配利润 229,723,296.38 138,095,195.57 其他转入 六、可供分配利润 259,341,088.85 139,266,341.29 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 259,341,088.85 139,266,341.29 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 259,341,088.85 139,266,341.29 补充资料： 1、出售处置部门或被投资单位所 得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4、会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2.3 报告期末股东总人数 截止到报告期末，公司股东总数为8,375 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司的经营范围是：房地产开发，销售商品房；物业管理；新技术及产品项目投资和技术开发、技术服务；停车服务；自有房屋租赁等。公司目前从事的主要业务是北京金融街区域的总体规划、土地开发、房地产项目开发、销售和综合管理。报告期内，公司所处行业和经营范围没有发生变化。公司自主开发的富凯大厦项目销售工作进展顺利，相应的房产销售收入陆续得到确认。其他房地产开发业务均按照公司2003 年经营工作计划正常进行。公司在报告期内，实现主营业务收入17,471.44 万元，比202 年同期增长1.16 倍，实现主营业务利润6,925.17 万元，比2002 年同期增长3.62 倍，实现净利润2,961.78 万元，比2002 年同期增长24.29 倍。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 公司占主营业务收入10%以上的经营活动为房地产开发业务。报告期内公司房 地产开发业务的基本情况如下： √适用□不适用 行业分类 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (万元) (万元) (%) 房地产开发 17,471.44 9,243.59 47.09 其中：关联交易 951.00 675.04 29.02 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 公司主营业务为房地产开发，项目开发投资大，周期长。由于受北方地区气候等自然条件和元旦、春节等节假日的影响，每年第一季度是公司土地开发业务的淡季。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原 因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 报告期内，募集资金使用情况。 公司于2002 年8 月6 日实施了2002 年度A 股增发，增发募集资金净额为40,127万元（不含发行费用），募集资金将全部用于金融街B 区1 号地、B 区5 号地、G 区4 号地、B 区7 号地的项目开发。报告期内，金融街B 区1 号地使用募集资金2,409 万元,尚未使用募集资金余额为3,968 万元。金融街G 区4 号地、使用募集资金685 万元,尚未使用募集资金余额为1,244 万元。金融街B 区5 号地、B 区7 号地项目募集资金已于2002年12 月31 日前全部投入完毕。 报告期内金融街B6 项目仲裁事项进展。 报告期内，依据公司与北京中证房地产开发有限公司签署的有关金融街B6 项目土地开发协议，针对新到期未付的债权，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提出了追加仲裁请求。上述追加仲裁申请的有关情况已经于2002 年3 月1 日在中国证监会指定的《中国证券报》、《证券时报》和公司2002 年度报告上进行了披露。截止到报告期末，上述仲裁事项仍在进行之中。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 根据公司目前业务发展情况，公司房产项目的销售持续保持良好, 一方面公司2003 年上半年的业绩有可能较去年同期有较大幅度的增长。另一方面由于金融街B6 项目仲裁事项正在进行当中，目前尚存一定的不确定性,公司2003 年上半年的业绩可能因此受到影响。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 附录 1、公司2003 年第1 季度财务会计报告未经审计。 2、会计报表。 金融街控股股份有限公司 资产负债表（一） 编制单位：金融街控股股份有限公司 单位：人民币元 资产 2003年3月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 205,323,257.78 175,300,805.13 短期投资 7,998,392.70 7,998,392.70 应收票据 应收股利 4,637,763.34 应收利息 应收帐款 709,370,605.63 709,370,605.63 其他应收款 3,965,777.76 3,951,041.26 预付帐款 183,063,075.03 183,063,075.03 应收补贴款 存货 1,873,832,099.70 1,880,116,065.19 待摊费用 24,101,273.46 24,219,306.95 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,007,654,482.06 2,988,657,055.23 长期投资： 长期股权投资 38,521,150.63 55,291,344.14 长期债权投资 长期投资合计 38,521,150.63 55,291,344.14 固定资产 固定资产原价 6,833,238.78 6,318,188.00 减：累计折旧 2,320,575.08 2,111,896.22 固定资产净值 4,512,663.70 4,206,291.78 减：固定资产减值准备 固定资产净额 4,512,663.70 4,206,291.78 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 4,512,663.70 4,206,291.78 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,050,688,296.39 3,048,154,691.15 资产 2002年12月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 229,357,162.57 194,079,556.56 短期投资 7,998,392.70 7,998,392.70 应收票据 应收股利 4,637,763.34 应收利息 应收帐款 641,486,922.57 640,622,422.57 其他应收款 3,559,016.43 3,544,579.93 预付帐款 126,216,726.87 126,216,726.87 应收补贴款 存货 1,806,862,663.16 1,813,149,103.46 待摊费用 17,265,550.18 17,260,312.33 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,832,746,434.48 2,807,508,857.76 长期投资： 长期股权投资 38,521,150.61 56,501,874.74 长期债权投资 长期投资合计 38,521,150.61 56,501,874.74 固定资产 固定资产原价 6,711,398.78 6,258,558.00 减：累计折旧 2,089,348.18 1,904,780.64 固定资产净值 4,622,050.60 4,353,777.36 减：固定资产减值准备 固定资产净额 4,622,050.60 4,353,777.36 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 4,622,050.60 4,353,777.36 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,875,889,635.69 2,868,364,509.86 公司负责人：王功伟 主管会计工作负责人：刘世春 总会计师：李敦嘉 会计机构负责人：杨福云 资产负债表（二） 编制单位：金融街控股股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 2003年3月31日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 380,000,000.00 380,000,000.00 应付票据 45,000,000.00 45,000,000.00 应付账款 163,444,734.44 163,444,734.44 预收账款 434,825,736.93 437,021,728.23 应付工资 10,535,794.00 10,535,794.00 应付福利费 2,726,375.35 2,258,868.23 应付股利 29,097,432.25 29,576,301.24 应交税金 76,718,424.30 76,594,729.81 其他应交款 451,322.31 450,021.00 其他应付款 10,182,350.05 9,746,577.65 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 170,000,000.00 170,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,322,982,169.63 1,324,628,754.60 长期负债： 长期借款 800,000,000.00 800,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 800,000,000.00 800,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 2,204,807.23 2,204,807.23 负债合计 2,125,186,976.86 2,126,833,561.83 少数股东权益 10,522,408.24 股东权益 股本 147,356,400.00 147,356,400.00 减：已归还投资 股本净额 147,356,400.00 147,356,400.00 资本公积 412,224,295.85 412,224,295.85 盈余公积 96,057,126.59 95,056,793.33 其中：法定公益金 38,613,551.86 37,762,338.86 未分配利润 259,341,088.85 266,683,640.14 股东权益合计 914,978,911.29 921,321,129.32 负债和股东权益总计 3,050,688,296.39 3,048,154,691.15 负债和股东权益 2002年12月31日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 330,000,000.00 330,000,000.00 应付票据 应付账款 197,708,379.28 199,059,870.58 预收账款 310,494,553.33 310,494,553.33 应付工资 14,106,789.04 14,106,789.04 应付福利费 1,981,052.26 1,535,401.36 应付股利 31,218,097.14 29,576,301.24 应交税金 111,312,923.57 110,566,360.43 其他应交款 1,245,099.02 1,226,960.21 其他应付款 8,601,311.81 7,890,129.59 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 170,000,000.00 170,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,176,668,205.45 1,174,456,365.78 长期负债： 长期借款 800,000,000.00 800,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 800,000,000.00 800,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 2,204,807.23 2,204,807.23 负债合计 1,978,873,012.68 1,976,661,173.01 少数股东权益 11,655,504.19 股东权益 股本 147,356,400.00 147,356,400.00 减：已归还投资 股本净额 147,356,400.00 147,356,400.00 资本公积 412,224,295.85 412,224,295.85 盈余公积 96,057,126.59 95,056,793.33 其中：法定公益金 38,613,551.86 37,762,338.86 未分配利润 229,723,296.38 237,065,847.67 股东权益合计 885,361,118.82 891,703,336.85 负债和股东权益总计 2,875,889,635.69 2,868,364,509.86 公司负责人：王功伟 主管会计工作负责人：刘世春 总会计师：李敦嘉 会计机构负责：人杨福云 利润及利润分配表 编制单位：金融街控股股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 174,714,364.46 173,486,826.93 减：主营业务成本 92,435,854.73 91,900,062.37 主营业务税金及附加 13,026,790.05 12,959,275.48 二、主营业务利润 69,251,719.68 68,627,489.08 加：其他业务利润 75,600.00 减：营业费用 4,225,900.68 4,066,416.46 管理费用 11,784,517.53 11,260,592.91 财务费用 9,053,039.80 9,078,520.40 三、营业利润 44,263,861.67 44,221,959.31 加：投资收益 0.00 6,089.15 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 15,000.00 15,000.00 四、利润总额 44,248,861.67 44,213,048.46 减：所得税 14,595,255.99 14,595,255.99 少数股东收益 35,813.21 五、净利润 29,617,792.47 29,617,792.47 加：年初未分配利润 229,723,296.38 237,065,847.67 其他转入 六、可供分配利润 259,341,088.85 266,683,640.14 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 259,341,088.85 266,683,640.14 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 259,341,088.85 266,683,640.14 项目 2002年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 80,872,919.37 79,796,960.94 减：主营业务成本 61,401,026.08 61,001,210.89 主营业务税金及附加 4,475,227.07 4,388,832.85 二、主营业务利润 14,996,666.22 14,406,917.20 加：其他业务利润 减：营业费用 3,274,628.38 3,117,418.42 管理费用 5,512,445.10 5,194,361.12 财务费用 4,191,264.40 4,201,219.49 三、营业利润 2,018,328.34 1,893,918.17 加：投资收益 229,858.67 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 1,345.00 四、利润总额 2,016,983.34 2,123,776.84 减：所得税 624,993.00 624,993.00 少数股东收益 220,844.62 五、净利润 1,171,145.72 1,498,783.84 加：年初未分配利润 138,095,195.57 138,489,211.91 其他转入 六、可供分配利润 139,266,341.29 139,987,995.75 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 139,266,341.29 139,987,995.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 139,266,341.29 139,987,995.75 补充资料： 1、出售处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：王功伟 主管会计工作负责人：刘世春 总会计师：李敦嘉 会计机构负责人：杨福云 现金流量表（一） 编制单位：金融街控股股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年第1季度 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 224,314,676.25 收到的税费返还 1,812.08 收到的其他与经营活动有关的现金 48,456,983.20 现金流入小计 272,673,471.53 购买商品、接受劳务支付的现金 254,119,343.48 支付给职工以及为职工支付的现金 5,943,679.09 支付的各项税费 71,209,616.99 支付的其他与经营活动有关的现金 6,264,502.91 现金流出小计 337,437,142.47 经营活动产生的现金流量净额 -64,763,670.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 128,840.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 128,840.00 投资活动产生的现金流量净额 -128,840.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 50,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,352,615.30 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 13,352,615.30 筹资活动产生的现金流量净额 36,647,384.70 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -28,245,126.24 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 223,067,138.72 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 48,260,383.04 现金流入小计 271,227,521.76 购买商品、接受劳务支付的现金 254,119,343.48 支付给职工以及为职工支付的现金 4,914,857.45 支付的各项税费 70,552,446.92 支付的其他与经营活动有关的现金 5,774,855.79 现金流出小计 335,261,503.64 经营活动产生的现金流量净额 -64,033,981.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 66,630.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 66,630.00 投资活动产生的现金流量净额 -66,630.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 50,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,889,361.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 8,889,361.00 筹资活动产生的现金流量净额 41,110,639.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -22,989,972.88 项目 2002年第1季度 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 11,067,816.44 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,013,381.32 现金流入小计 17,081,197.76 购买商品、接受劳务支付的现金 148,579,934.03 支付给职工以及为职工支付的现金 1,159,165.13 支付的各项税费 59,618,506.16 支付的其他与经营活动有关的现金 11,222,806.24 现金流出小计 220,580,411.56 经营活动产生的现金流量净额 -203,499,213.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 187,190.00 投资所支付的现金 3,248,200.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 3,434,390.00 投资活动产生的现金流量净额 -3,435,390.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 330,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 330,000,000.00 偿还债务所支付的现金 35,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,662,914.99 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 46,662,914.99 筹资活动产生的现金流量净额 283,337,085.01 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 76,402,481.21 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,893,389.48 收到的税费返还 6,010,523.32 收到的其他与经营活动有关的现金 15,903,912.80 现金流入小计 148,505,591.51 购买商品、接受劳务支付的现金 729,038.18 支付给职工以及为职工支付的现金 59,466,210.88 支付的各项税费 10,998,101.67 支付的其他与经营活动有关的现金 219,698,942.24 现金流出小计 -203,795,029.44 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 187,190.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 248,200.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 435,390.00 现金流出小计 -435,390.00 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 330,000,000.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 330,000,000.00 现金流入小计 35,000,000.00 偿还债务所支付的现金 11,663,903.91 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 46,663,903.91 现金流出小计 283,336,096.09 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 79,105,676.65 五、现金及现金等价物净增加额 公司负责人：王功伟 主管会计工作负责人：刘世春 总会计师：李敦嘉 会计机构负责人：杨福云 现金流量表（二） 编制单位：金融街控股股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年第1季度 合并 补充资料: 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 29,617,792.47 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 208,678.86 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) -6,958,994.62 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 9,047,414.53 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减增加) -73,311,654.57 经营性应收项目的减少(减：增加) -124,323,265.89 经营性应付项目的增加(减：减少) 100,956,358.28 其他 经营活动产生的现金流量净额 -64,763,670.94 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 201,112,036.33 减：现金的期初余额 229,357,162.57 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -28,245,126.24 项目 母公司 补充资料: 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 29,617,792.47 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 207,115.58 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) -6,958,994.62 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 8,889,361.00 投资损失(减：收益) -6,089.15 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减增加) -66,966,961.73 经营性应收项目的减少(减：增加) -126,000,992.45 经营性应付项目的增加(减：减少) 97,184,787.02 其他 经营活动产生的现金流量净额 -64,033,981.88 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 171,089,583.68 减：现金的期初余额 194,079,556.56 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -22,989,972.88 项目 2002年第1季度 合并 补充资料: 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1,950,476.05 加：计提的资产减值准备 1,937,073.66 固定资产折旧 151,647.26 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 254,456.37 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 1,345.00 财务费用 11,662,914.99 投资损失(减：收益) -229,858.67 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减增加) -71,385,310.00 经营性应收项目的减少(减：增加) -74,228,147.10 经营性应付项目的增加(减：减少) -73,613,811.36 其他 经营活动产生的现金流量净额 -203,499,213.80 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 111,667,237.37 减：现金的期初余额 35,274,756.16 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 76,402,481.21 项目 母公司 补充资料: 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1,498,783.84 加：计提的资产减值准备 1,937,073.66 固定资产折旧 129,702.82 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 163,638.13 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 11,663,903.91 投资损失(减：收益) -229,858.67 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减增加) -71,384,600.00 经营性应收项目的减少(减：增加) -72,934,369.60 经营性应付项目的增加(减：减少) -74,639,303.53 其他 经营活动产生的现金流量净额 -203,795,029.44 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 99,112,551.46 减：现金的期初余额 20,006,874.81 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 79,105,676.65 公司负责人：王功伟 主管会计工作负责人：刘世春 总会计师：李敦嘉 会计机构负责人：杨福云 备查文件目录 1、公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的季度报告原件。 2、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责任人签名并盖章的会计报表。 3、公司章程。 5、报告期内在公司选定的信息报露报纸《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 董事长：王功伟 金融街控股股份有限公司 2003年4月17日 |
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