中天财经

         湖南华菱管线股份有限公司二OO三年第一季度季度报告

    §1 重要提示

    1．1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1．2本报告已经公司第二届五次董事会审议通过，李效伟董事长、林武、张泾生、谢明鉴、李建国董事因出差在外请假，未参加董事会议。

    1．3公司负责人李效伟、财务总监谭久均、会计机构负责人李松青声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    1．4本报告期财务报告未经审计。

    §2 公司基本情况

    2．1 基本情况信息

股票简称     华菱管线

股票代码     000932

             董事会秘书                     证券事务代表

姓名         汪俊                           李敏芝

联系地址     湖南省长沙市芙蓉中路269号      湖南省长沙市芙蓉中路269号

电话         0731-2245196                   07312565960

传真         0731-4447112                   0731-4447112

电子信箱     [email protected]         [email protected]

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标

    金额单位：元

项目                            本报告期末          上年度期末

总资产                      10,017,188,624.72    9,227,717,941.32

股东权益(不含少数股东权益)   5,155,846,172.71    4,991,506,002.05

每股净资产                               2.9205              2.8274

调整后的每股净资产                       2.8337              2.7388

项目                                    本报告期末比上年

                                        度期末增减(%)

总资产                                        8.56

股东权益(不含少数股东权益)                    3.29

每股净资产                                    3.29

调整后的每股净资产                            3.47

项目                               报告期      年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额    298,210,682.90         298,210,682.90

每股收益                                0.0931                 0.0931

净资产收益率                            3.19%                  3.19%

扣除非经常性损益后的净资产收

益率                                    3.12%                  3.12%

项目                                本报告期比上年同

                                    期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额

每股收益                                  57.26

净资产收益率                              45.00

扣除非经常性损益后的净资产收

益率                                      36.84

非经常性损益项目                  金额

投资收益(股权投资差额摊销)    -689,715.75

补贴收入                     6,076,000.00

营业外收支净额                 -19,412.34

扣除所得税影响              -1,998,871.93

合计                         3,367,999.98

    2.2.2 利润表

    金额单位：元

                                              2003年1季度

项目                                        合并            母公司

一主营业务收入                     2,486,965,353.79  2,223,075,640.64

减：主营业务成本                   2,103,544,256.45  1,931,618,822.59

主营业务税金及附加                    10,743,261.77     10,031,265.11

二主营业务利润                       372,677,835.57    281,425,552.94

加：其他业务利润                        -366,647.39         30,514.10

减：营业费用                          24,017,942.62     12,769,968.59

管理费用                              81,699,686.84     69,209,116.93

财务费用                              19,952,754.97      5,533,833.27

三营业利润                           246,640,803.75    193,943,148.25

加：投资收益                            -689,715.75     35,308,036.20

补贴收入                               6,076,000.00              0.00

营业外收入                               101,898.12         42,133.55

减：营业外支出                           121,310.46        120,710.46

四利润总额                           252,007,675.66    229,172,607.54

减：所得税                            74,833,063.59     64,832,436.88

减：少数股东损益                      12,834,441.41              0.00

五净利润                             164,340,170.66    164,340,170.66

                                                  2002年1季度

项目                                        合并            母公司

一主营业务收入                     2,310,279,534.19  2,033,554,531.14

减：主营业务成本                   2,045,256,896.56  1,840,701,594.10

主营业务税金及附加                     5,614,366.41      5,587,056.91

二主营业务利润                       259,408,271.22    187,265,880.13

加：其他业务利润                         215,752.15        206,116.99

减：营业费用                          17,977,581.69      6,809,658.84

管理费用                              48,454,597.57     41,049,965.87

财务费用                              27,995,577.64     14,673,756.76

三营业利润                           165,196,266.47    124,938,615.65

加：投资收益                          -1,145,858.85     22,790,732.48

补贴收入                                       0.00              0.00

营业外收入                             5,475,139.39      2,296,659.39

减：营业外支出                         5,937,394.51      4,532,483.57

四利润总额                           163,588,152.50    145,493,523.95

减：所得税                            48,133,775.55     40,976,478.11

减：少数股东损益                      10,937,331.11              0.00

五净利润                             104,517,045.84    104,517,045.84

    2.3 报告期末股东总数

    报告期末，公司股东总数为183396 户。

    §3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化，一季度公司通过加强营销管理，加大产品开发和结构调整力度，准确把握市场变化趋势，在上游产品大幅涨价的不利形势下，生产经营仍然保持快速增长势头。一季度生产钢115.25 万吨、钢材104.18 万吨、有色加工材4295 吨，分别比上年同期增长2.51% 、3.05%、343.2%；完成主营业务收入248,697 万元，比上年同期增长7.65 %；实现利润总额25201万元，净利润16,434 万元，分别比上年同期增长54.05%、57.24%。

    3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品情况

    金额单位：元

产品名称   主营业务收入      主营业务成本     毛利率(%)

线材        895,928,763.39    744,308,606.22      16.92

棒材        909,461,588.37    734,237,977.15      19.27

钢管        241,703,521.83    198,301,950.14      17.96

型材         98,045,543.25     87,381,182.41      10.88

铜盘管       52,778,136.07     50,863,999.84       3.63

内螺纹管     22,789,166.83     21,055,203.45       7.61

铝管          9,255,993.42      8,120,620.57      12.27

其他        257,002,640.63    259,274,716.67      -0.88

合计      2,486,965,353.79  2,103,544,256.45

    2003年一季度主要产品销售情况表

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性

    □ 适用  □√不适用

    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

    □适用  □ √不适用

    3.1.4 主要业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用  □ √不适用

    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □适用  □ √不适用

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    3.2.1 担保事项

    公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限公司（以下简称华菱集团）为本公司的银行借款提供担保，其中短期借款担保额为62,974 万元，长期借款担保额55,855 万元。

    本公司关联方涟源钢铁集团有限公司为本公司控股子公司湖南华菱涟钢薄板有限公司（以下简称薄板公司）长期借款担保9,419 万元。

    本公司为控股子公司湖南华菱光远铜管有限公司（以下简称华菱光远）提供担保，担保金额为17,900 万元；为控股子公司薄板公司提供担保，担保金额为21,978 万元。

    3.2.2 2003年3 月25 日，公司控股子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称华菱钢管）与湖南衡阳钢管（集团）有限公司（以下简称衡钢集团）签署《股权转让协议》，协议约定，华菱钢管受让衡钢集团在衡阳钢管集团国际贸易有限公司所拥有的80%的股权。股权转让的价款为经湖南天兴会计师事务所有限公司审计的截止2002年12月31 日衡阳钢管集团国际贸易有限公司的净资产2,906,954.51 元的80%，计2,325,563.61 元。2003年4 月2 日，工商登记已办理完毕。

    3.2.3 2003年3 月25 日，长沙铜铝材有限公司同意将持有的“光远”商标无偿转让给公司控股子公司华菱光远；衡钢集团同意将“劲通”商标赠与公司控股子公司华菱钢管，相关手续正在办理中。

    3.2.4 2003年1 月8 日，公司与华菱集团签署的《办公场所租用协议》，公司将办公楼租赁给华菱集团使用，租赁面积1622 平方米，租赁期限3年，双方约定年租金79 万元。

    3.2.5 2003年1 月2 日，公司控股子公司华菱光远与长沙铜铝材有限公司签署了《土地使用协议》，无偿使用长沙铜铝材有限公司位于长沙市航空路3 号面积为22941.36 平方米的土地使用权。

    3.2.6 截止2003年3 月31 日，公司控股子公司薄板公司建设的超薄板带钢轧机项目一期工程已进入设备安装阶段，工程项目累计发生支出85,065.79 万元，按工程进度已完成了40%，目前工程进展顺利。

    3.2.7 期后事项：2003年4 月7 日，公司控股子公司华菱光远接到湖南省知识产权局的通知书，湖南省知识产权局已受理奥托库姆联合股票公司（芬兰）诉该公司专利权侵犯纠纷案。该案正在处理之中。

    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错和情况及原因说明

    公司2002年年度股东大会通过了《关于变更其他应收款坏帐准备计提办法的议案》，根据该决议从本年度元月1 日起，公司现行的计提其他应收款坏账准备的办法由原来的其他应收款账龄在一年以内（含一年）的不计提坏账准备，账龄在一年以上的按其余额的6%计提，变更为按其他应收款余额的6%计提，即：账龄在一年以内（含一年）的其他应收款坏账准备由原来的不计提坏账准备变更为按其余额的6%计提，从而统一不同账龄其他应收款坏帐准备的计提比例。

    目前公司只在半年度及年度终了时，对应收款项进行全面检查，预计各项应收款项可能发生的坏账，并计提坏账准备。按照会计一贯性原则，本报告期公司没有对应收款项进行全面检查，因而暂时也没有调整一年以内（含一年）的其他应收款坏帐准备的计提比例。

    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用  □√不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用  □√不适用

    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用  □√不适用

    董事长：李效伟

    湖南华菱管线股份有限公司董事会

    2003年4月17 日

    资产负债表

    编制单位：湖南华菱管线股份有限公司  会企01表

    2003年3月31日   单位：人民币元

                                            期末数

项目                                合并            母公司

流动资产：

货币资金                   1,483,881,656.14  1,077,905,971.44

短期投资                     197,016,361.74    197,016,361.74

应收票据                     354,515,692.30    256,536,367.75

应收股利                               -                 -

应收利息                               -                 -

应收账款                     366,730,615.14    137,051,450.11

其他应收款                    51,656,437.46     69,253,724.05

预付账款                      91,409,566.93         18,849.96

应收补贴款                             -                 -

存货                         588,400,061.00    233,809,424.02

待摊费用                               -                 -

一年内到期的长期债权投资               -                 -

其他流动资产                           -                 -

流动资产合计               3,133,610,390.71  1,971,592,149.07

长期投资：

长期股权投资                  16,750,132.16  2,002,553,516.33

长期债权投资                           -                 -

长期投资合计                  16,750,132.16  2,002,553,516.33

其中：合并价差                14,350,132.16              -

固定资产：

固定资产原价               7,026,646,717.13  3,751,887,307.71

减：累计折旧               2,110,331,308.66  1,284,898,026.18

固定资产净值               4,916,315,408.47  2,466,989,281.53

减：固定资产减值准备          27,735,147.84     26,794,968.34

固定资产净额               4,888,580,260.63  2,440,194,313.19

工程物资                     604,083,109.79              -

在建工程                   1,266,120,862.01    700,749,426.71

固定资产清理                      39,604.23              -

固定资产合计               6,758,823,836.66  3,140,943,739.90

无形资产及其他资产：

无形资产                      69,815,919.75              -

长期待摊费用                  38,188,345.44     34,452,628.23

其他长期资产                           -                 -

无形资产及其他资产合计       108,004,265.19     34,452,628.23

递延税项：

递延税款借项                           -                 -

资产总计                  10,017,188,624.72  7,149,542,033.53

                                                 期初数

项目                                      合并            母公司

流动资产：

货币资金                         1,187,764,836.11    921,899,732.60

短期投资                           197,016,361.74    197,016,361.74

应收票据                           287,507,691.59    177,924,047.10

应收股利                                     -                 -

应收利息                                     -                 -

应收账款                           355,393,667.26    137,403,942.51

其他应收款                          38,306,386.84     42,961,731.05

预付账款                            86,898,504.58              -

应收补贴款                                   -                 -

存货                               611,554,870.25    301,139,697.07

待摊费用                                     -                 -

一年内到期的长期债权投资                     -                 -

其他流动资产                                 -                 -

流动资产合计                     2,764,442,318.37  1,778,345,512.07

长期投资：

长期股权投资                        17,439,847.91  1,967,245,480.13

长期债权投资                                 -                 -

长期投资合计                        17,439,847.91  1,967,245,480.13

其中：合并价差                      15,039,847.91              -

固定资产：

固定资产原价                     7,033,094,755.99  3,759,740,684.17

减：累计折旧                     1,976,552,705.28  1,196,522,705.43

固定资产净值                     5,056,542,050.71  2,563,217,978.74

减：固定资产减值准备                27,735,147.84     26,794,968.34

固定资产净额                     5,028,806,902.87  2,536,423,010.40

工程物资                           417,537,968.68              -

在建工程                           887,795,511.00    552,665,390.16

固定资产清理                            39,604.23              -

固定资产合计                     6,334,179,986.78  3,089,088,400.56

无形资产及其他资产：

无形资产                            70,194,723.03              -

长期待摊费用                        41,461,065.23     37,603,253.03

其他长期资产                                 -                 -

无形资产及其他资产合计             111,655,788.26     37,603,253.03

递延税项：

递延税款借项                                 -                 -

资产总计                         9,227,717,941.32  6,872,282,645.79

    公司法定代表人：李效伟  主管会计工作的公司负责人：谭久均  会计主管人员：李松青

    资产负债表

    编制单位：湖南华菱管线股份有限公司  会企01表

    2003年3月31日  单位：人民币元

                                    期末数

项目                            合并            母公司

负债及所有者权益：

流动负债：

短期借款                 694,900,920.00    290,000,000.00

应付票据                 194,777,536.00              -

应付账款                 270,327,900.25     53,135,720.06

预收账款                 554,910,494.85    467,128,326.96

应付工资                  25,031,659.30     22,313,783.28

应付福利费                79,509,039.23     62,097,558.32

应付股利                 176,537,500.00    176,537,500.00

应交税金                 145,316,555.71     96,897,751.10

其他应交款                 5,987,975.01      5,169,018.10

其他应付款               119,800,168.04    471,400,715.56

预提费用                  25,882,684.74     33,520,487.44

预计负债                           -                 -

一年内到期的长期负债      16,554,400.00              -

其他流动负债                       -                 -

流动负债合计           2,309,536,833.13  1,678,200,860.82

长期负债：

长期借款               1,342,522,912.94    307,000,000.00

应付债券                           -                 -

长期应付款                         -                 -

专项应付款                 8,495,000.00      8,495,000.00

其他长期负债                       -                 -

长期负债合计           1,351,017,912.94    315,495,000.00

递延税项：                         -                 -

递延税款贷项                       -                 -

负债合计               3,660,554,746.07  1,993,695,860.82

少数股东权益           1,200,787,705.94              -

股东权益：

股本                   1,765,375,000.00  1,765,375,000.00

减：已归还投资                     -                 -

股本净额               1,765,375,000.00  1,765,375,000.00

资本公积               2,191,335,984.03  2,191,335,984.03

盈余公积                 347,040,764.24    299,274,962.54

其中：法定公益金         168,090,250.70    144,207,349.85

未分配利润               852,094,424.44    899,860,226.14

外币报表折算差额                   -                 -

其他权益                           -                 -

股东权益合计           5,155,846,172.71  5,155,846,172.71

负债和股东权益总计    10,017,188,624.72  7,149,542,033.53

                                            期初数

项目                                 合并            母公司

负债及所有者权益：

流动负债：

短期借款                      447,741,300.00     90,000,000.00

应付票据                      138,447,800.00              -

应付账款                      196,034,710.60     45,218,775.25

预收账款                      661,556,997.99    578,237,224.13

应付工资                        3,199,507.47        749,655.43

应付福利费                     73,795,052.58     57,699,632.50

应付股利                      176,537,500.00    176,537,500.00

应交税金                       90,205,392.51     37,379,092.39

其他应交款                      3,231,641.37      2,656,919.49

其他应付款                    103,904,972.22    606,802,844.55

预提费用                                -                 -

预计负债                                -                 -

一年内到期的长期负债          203,554,400.00              -

其他流动负债                            -                 -

流动负债合计                2,098,209,274.74  1,595,281,643.74

长期负债：

长期借款                      941,554,400.00    277,000,000.00

应付债券                                -                 -

长期应付款                              -                 -

专项应付款                      8,495,000.00      8,495,000.00

其他长期负债                            -                 -

长期负债合计                  950,049,400.00    285,495,000.00

递延税项：                              -                 -

递延税款贷项                            -                 -

负债合计                    3,048,258,674.74  1,880,776,643.74

少数股东权益                1,187,953,264.53              -

股东权益：

股本                        1,765,375,000.00  1,765,375,000.00

减：已归还投资                          -                 -

股本净额                    1,765,375,000.00  1,765,375,000.00

资本公积                    2,191,335,984.03  2,191,335,984.03

盈余公积                      347,040,764.24    299,274,962.54

其中：法定公益金              168,090,250.70    144,207,349.85

未分配利润                    687,754,253.78    735,520,055.48

外币报表折算差额                        -                 -

其他权益                                -                 -

股东权益合计                4,991,506,002.05  4,991,506,002.05

负债和股东权益总计          9,227,717,941.32  6,872,282,645.79

    公司法定代表人：李效伟  主管会计工作的公司负责人：谭久均  会计主管人员：李松青

    利润及利润分配表

    2003年1-3月  会企02表

    编制单位：湖南华菱管线股份有限公司  单位：人民币元

                                         本期

项目                              合并            母公司

一主营业务收入           2,486,965,353.79  2,223,075,640.64

减：主营业务成本         2,103,544,256.45  1,931,618,822.59

主营业务税金及附加          10,743,261.77     10,031,265.11

二主营业务利润             372,677,835.57    281,425,552.94

加：其他业务利润              -366,647.39         30,514.10

减：营业费用                24,017,942.62     12,769,968.59

管理费用                    81,699,686.84     69,209,116.93

财务费用                    19,952,754.97      5,533,833.27

三营业利润                 246,640,803.75    193,943,148.25

加：投资收益                  -689,715.75     35,308,036.20

补贴收入                     6,076,000.00              -

营业外收入                     101,898.12         42,133.55

减：营业外支出                 121,310.46        120,710.46

四利润总额                 252,007,675.66    229,172,607.54

减：所得税                  74,833,063.59     64,832,436.88

减：少数股东损益            12,834,441.41              -

五净利润                   164,340,170.66    164,340,170.66

利润表补充资料

1、出售、处置部门或被投

资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加(或

减少)利润总额

4、会计估计变更增加(或

减少)利润总额

5、债务重组损失

6、其他　

                                              上年同期

项目                                   合并            母公司

一主营业务收入                2,310,279,534.19  2,033,554,531.14

减：主营业务成本              2,045,256,896.56  1,840,701,594.10

主营业务税金及附加                5,614,366.41      5,587,056.91

二主营业务利润                  259,408,271.22    187,265,880.13

加：其他业务利润                    215,752.15        206,116.99

减：营业费用                     17,977,581.69      6,809,658.84

管理费用                         48,454,597.57     41,049,965.87

财务费用                         27,995,577.64     14,673,756.76

三营业利润                      165,196,266.47    124,938,615.65

加：投资收益                     -1,145,858.85     22,790,732.48

补贴收入                                  -                 -

营业外收入                        5,475,139.39      2,296,659.39

减：营业外支出                    5,937,394.51      4,532,483.57

四利润总额                      163,588,152.50    145,493,523.95

减：所得税                       48,133,775.55     40,976,478.11

减：少数股东损益                 10,937,331.11              -

五净利润                        104,517,045.84    104,517,045.84

利润表补充资料

1、出售、处置部门或被投

资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加(或

减少)利润总额

4、会计估计变更增加(或

减少)利润总额

5、债务重组损失

6、其他　

    公司法定代表人：李效伟  主管会计工作的公司负责人：谭久均  会计主管人员：李松青

    现金流量表

    2003年度1-3月  会企03表

    编报单位：湖南华菱管线股份有限公司  单位：人民币元

项目                                       合并            母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金      2,799,425,953.04  2,487,378,585.48

收到的税费返还                        6,076,000.00              -

收到的其他与经营活动有关的现金       10,333,276.46      7,924,485.76

现金流入小计                      2,815,835,229.50  2,495,303,071.24

购买商品、接受劳务支付的现金      2,220,947,830.92  2,068,292,371.89

支付给职工以及为职工支付的现金       99,164,541.62     75,873,856.92

支付的各项税费                      150,113,226.82    113,163,716.16

支付的其他与经营活动有关的现金       47,398,947.24     38,714,069.05

现金流出小计                      2,517,624,546.60  2,296,044,014.02

经营活动产生的现金流量净额          298,210,682.90    199,259,057.22

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                          -                 -

取得投资收益所收到的现金                      -                 -

处置固定资产、无形资产和其他长期

资产收到的现金净额                      933,027.40        933,027.40

收到的其他与投资活动有关的现金                -                 -

现金流入小计                            933,027.40        933,027.40

购建固定资产、无形资产和其他长期

资产所支付的现金                    466,042,055.06    149,379,350.22

投资所支付的现金                              -                 -

支付的其他与投资活动有关的现金                -                 -

现金流出小计                        466,042,055.06    149,379,350.22

投资活动产生的现金流量净额         -465,109,027.66   -148,446,322.82

三、筹资活动产生的现金流量

吸收权益性投资所收到的现金                    -                 -

借款所收到的现金                    681,472,774.19    230,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金          283,740.05        171,442.67

现金流入小计                        681,756,514.24    230,171,442.67

偿还债务所支付的现金                197,000,000.00    120,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的

现金                                 19,152,077.23      4,970,256.59

支付的其他与筹资活动有关的现金        2,589,272.22          7,681.64

现金流出小计                        218,741,349.45    124,977,938.23

筹资活动产生的现金流量净额          463,015,164.79    105,193,504.44

四、汇率变动对现金的影响额

五、现金及现金等价物净增加额        296,116,820.03    156,006,238.84

    公司法定代表人：李效伟  主管会计工作的公司负责人：谭久均  会计主管人员：李松青

    现金流量表

    2003年度1-3月  会企03表

    编报单位：湖南华菱管线股份有限公司  单位：人民币元

项目                                        合并            母公司

补充资料：

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润                               164,340,170.66    164,340,170.66

加：少数股东损益                      12,834,441.41              -

计提的资产减值准备                             -                 -

固定资产折旧                         137,088,176.80     91,708,072.17

无形资产摊销                             378,803.28              -

长期待摊费用摊销                       3,273,124.79      3,150,624.80

待摊费用减少(减：增加)                         -                 -

预提费用增加(减：减少)                25,882,684.74     33,520,487.44

处置固定资产、无形资产和其他长期          44,655.26         44,655.26

资产损失(减：收益)

固定资产报废损失                               -                 -

财务费用                              19,952,754.97      5,533,833.27

投资损失(减：收益)                       689,715.75    -35,308,036.20

递延税款贷项(减：借项)                         -                 -

存货的减少(减：增加)                  23,154,809.25     67,330,273.05

经营性应收项目的减少(减：增加)      -170,190,476.17    -81,106,288.73

经营性应付项目的增加(减：减少)        78,133,656.67    -49,980,834.03

其他                                   2,628,165.49         26,099.53

经营活动产生的现金流量净额           298,210,682.90    199,259,057.22

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本                                   -                 -

一年内到期的可转换公司债券                     -                 -

融资租入固定资产                               -                 -

3.现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                     1,483,881,656.14  1,077,905,971.44

减：现金的期初余额                 1,187,764,836.11    921,899,732.60

现金等价物的期末余额                           -

减：现金等价物的期初余额                       -

现金及现金等价物净增加额             296,116,820.03    156,006,238.84

    公司法定代表人：李效伟  主管会计工作的公司负责人：谭久均  会计主管人员：李松青