广州冷机股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.18 11:08 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
广州冷机股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 独立董事李洪斌先生因出差在外，未能出席本次董事会。 董事巨小平先生因出差在外，委托冯小伟董事代行本次会议投票权。 1.4 本次季度报告未经审计。 1.5 公司董事长魏长明先生、总经理兼财务负责人冯小伟先生、财务部部长王于民先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 广州冷机 变更前简称 ST 冷机 证券代码 000893 董事会秘书 姓名 石革燕 联系地址 广东省广州市白云区人和镇人和大街12 号 电话 (020)86453838 传真 (020)86450724 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据和财务指标 数据指标 本报告期末 上年度期末 总资产(万元) 83,220.15 82,546.84 股东权益(不包含少数股东权益)(万元) 32,389.30 32,985.32 每股净资产(元/股) 1.46 1.49 调整的每股净资产元/股 1.34 1.34 数据指标 本报告期末比上年 度期末增减% 总资产(万元) 0.82% 股东权益(不包含少数股东权益)(万元) -1.81% 每股净资产(元/股) -2.01% 调整的每股净资产元/股 0.00% 数据指标 报告期 年初至报告期 期末 经营活动产生的现金流量净额(万元) 754.12 2361.68 每股收益(元/股) -0.020 0.0126 净资产收益率(%) -1.86% 0.86% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.75% 0.84% 数据指标 本报告期比上年同 期增减% 经营活动产生的现金流量净额(万元) 每股收益(元/股) -314.28% 净资产收益率(%) -316.28% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -308.33% 非经常性损益项目 金额 营业外收入(万元) 1.45 营业外支出(万元) 33.72 合计 35.17 2.2.2 利润表 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 105,265,621.07 80,190,122.11 减：折扣与折让 主营业务收入净额 105,265,621.07 80,190,122.11 减：主营业务成本 91,762,384.35 62,194,089.22 主营业务税金及附加 377,157.00 485,262.31 二、主营业务利润 13,126,079.72 17,510,770.58 加：其他业务利润 -323,490.41 1,009,761.18 减：营业费用 3,376,673.60 2,451,709.60 管理费用 10,506,915.38 9,020,879.75 财务费用 4,528,310.64 4,315,749.33 加：以前年度损益调整 三、营业利润 -5,609,310.31 2,732,193.08 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 14,520.28 120,315.90 减：营业外支出 337,229.10 58,861.32 四、利润总额 -5,932,019.13 2,793,647.66 减：所得税 35,430.22 少数股东损益 34,470.99 91,171.79 五、净利润 -6,001,920.34 2,702,475.87 加：年初未分配利润 -187,401,382.78 -193,528,305.65 盈余公积转入 六、可供分配的利润 -193,403,303.12 -190,825,829.78 减：分给其他单位利润 提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -193,403,303.12 -190,825,829.78 减：已分配优先股股利 提取任意盈余公积 已分配普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -193,403,303.12 -190,825,829.78 2.3 报告期末股东总人数 报告期末公司股东总人数:21933 人 §3 管理层讨论和分析 3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 单位：（人民币）万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 家电制造业 10526.56 9176.24 12.83% 其中：压缩机 10261.63 8990.35 12.38% 继电器、保护器 264.93 185.89 29.83% 其中：关联交易 639.35 557.32 12.83% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 每年3-7 月份为本公司产品的销售旺季。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 今年一季度本公司冰箱压缩机的生产创历史新高，产销量较去年同期增长32%以上，但因受到销售价格下降和原材料价格上涨的双重压力，其中销售价格下降约11%， 而主要原材料特别是钢材价格的上涨，使产品直接成本上升约10% ，导致公司一季度主营业务利润减少，主营业务毛利降低；因产销量增长造成管理费用、营业费用相应增加，导致期间费用增加。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用□不适用 本报告期毛利率为12.83%，较前一报告期23.23%下降了10.40 个百分比，主要原因是本报告期产品销售价格同比下降约11%， 而主要原材料特别是钢材价格的上涨，使产品直接成本上升约10%，导致公司一季度主营业务盈利能力降低， 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 本公司自2003 年1 月起拥有广州万宝家电控股有限公司30.66%股权，由于至报告日止该公司工商过户手续尚未完成，且该公司属下子公司均为合资企业，会计分期制度不同，未能取得当期财务数据，因此一季度未将广州万宝家电控股有限公司纳入合并范围，本公司将在2003 年半年度报告中将其纳入合并范围。 3.4 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整计划 □适用√不适用 广州冷机股份有限公司 2003 年4 月17 日 合并现金流量表 2003年1-3月 编制单位：广州冷机股份有限公司单位：人民币元 项目 2003年1-3月 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务支付的现金 125,566,952.78 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 1,599,313.59 现金流入小计 127,166,266.37 购买商品、接受劳务支付的现金 95,440,622.53 支付给职工以及为职工支付的现金 13,012,009.20 支付的各项税费 5,417,731.74 支付的其他与经营活动有关的现金 5,754,752.25 现金流出小计 119,625,115.72 经营活动产生的现金流量净额 7,541,150.65 二、投资活动产生的现金流量 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产，无形资产所收回的现金净额 15,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 15,000.00 购建固定资产、无形资产所支付的现金净额 1,400,112.85 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,400,112.85 投资活动产生的现金流量净额 -1,385,112.85 三、筹资活动产生的现金流量 - 借款所收到的现金 57,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,621.73 现金流入小计 57,102,621.73 偿还债务所支付的现金 57,900,000.00 偿付利息所支付的现金 3,417,191.88 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 61,317,191.88 筹资活动产生的现金流量净额 -4,214,570.15 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 1,941,467.65 合并现金流量表（补充资料） 2003年1-3月 编制单位：广州冷机股份有限公司单位：人民币元 项目 2003年1-3月 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -6,001,920.34 加：少数股东损益 34,470.99 计提的资产减值准备 固定资产折旧 2,782,509.54 无形资产摊销 472,140.49 长期待摊费用摊销 24,000.00 待摊费用的减少(减：增加) -9,263.07 预提费用的增加(减：减少) 626,713.99 处置固定资产、无形资产损失(减：收益) 174,765.66 固定资产报废损失 - 财务费用 4,528,310.64 投资损失(减：收益) - 存货的减少(减：增加) -6,952,248.11 递延税款贷项(减：借项) - 经营性应收项目的减少(减增加) -2,068,792.41 经营性应付项目的增加(减：减少) 13,930,463.27 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 7,541,150.65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 22,684,231.16 减：现金的期初余额 21,377,423.51 现金等价物的期末余额 934,660.00 减：现金等价物的期初余额 300,000.00 现金及现金等价物净增加额 1,941,467.65 合并利润及利润分配表 2003年3月 编制单位：广州冷机股份有限公司单位：人民币元 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 105,265,621.07 80,190,122.11 减：折扣与折让 主营业务收入净额 105,265,621.07 80,190,122.11 减：主营业务成本 91,762,384.35 62,194,089.22 主营业务税金及附加 377,157.00 485,262.31 二、主营业务利润 13,126,079.72 17,510,770.58 加：其他业务利润 -323,490.41 1,009,761.18 减：营业费用 3,376,673.60 2,451,709.60 管理费用 10,506,915.38 9,020,879.75 财务费用 4,528,310.64 4,315,749.33 加：以前年度损益调整 三、营业利润 -5,609,310.31 2,732,193.08 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 14,520.28 120,315.90 减：营业外支出 337,229.10 58,861.32 四、利润总额 -5,932,019.13 2,793,647.66 减：所得税 35,430.22 少数股东损益 34,470.99 91,171.79 五、净利润 -6,001,920.34 2,702,475.87 加：年初未分配利润 -187,401,382.78 -193,528,305.65 盈余公积转入 六、可供分配的利润 -193,403,303.12 -190,825,829.78 减：分给其他单位利润 提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -193,403,303.12 -190,825,829.78 减：已分配优先股股利 提取任意盈余公积 已分配普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -193,403,303.12 -190,825,829.78 合并资产负债表 2003年3月31日 编制单位：广州冷机股份有限公司单位：人民币元 资产类 2003年3月31日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 22,684,231.16 21,377,423.51 应收票据 934,660.00 300,000.00 应收账款 228,811,316.37 223,669,337.95 其他应收款 5,755,890.84 13,890,459.27 预付帐款 18,704,514.59 14,834,116.33 应收补贴款 - - 存货 156,336,203.36 149,385,758.76 待摊费用 14,817.19 5,554.12 待处理流动资产净损失 4,773.16 流动资产合计 433,246,406.67 423,462,649.94 长期投资： 长期股权投资 141,862,416.87 141,862,416.87 长期投资合计 141,862,416.87 141,862,416.87 固定资产： 固定资产原值 537,303,069.24 537,948,241.71 减：累计折旧 293,608,451.97 290,825,942.43 固定资产净值 243,694,617.27 247,122,299.28 减：固定资产减值准备 39,175,650.71 39,383,333.87 固定资产净额 204,518,966.56 207,738,965.41 工程物资 - - 在建工程 1,331,433.30 658,681.45 固定资产清理 -7,283.20 - 固定资产合计 205,843,116.66 208,397,646.86 无形资产及其他资产： 无形资产 48,431,003.60 48,780,162.84 长期待摊费用 72,000.00 96,000.00 其他长期资产 2,746,581.24 2,869,562.49 无形资产及其他资产合计 51,249,584.84 51,745,725.33 资产总计 832,201,525.04 825,468,439.00 合并资产负债表（续） 2003年3月31日 编制单位：广州冷机股份有限公司单位：人民币元 负债及股东权益 2003年3月31日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 297,890,320.00 298,690,320.00 应付票据 32,392,181.96 33,050,000.00 应付账款 114,440,804.49 95,473,571.34 预收账款 2,504,346.24 806,694.04 应付工资 548,125.19 799,010.44 应付福利费 1,267,727.33 180,214.56 应交税金 11,076,339.51 19,526,600.15 其他未交款 485,732.31 439,261.90 其他应付款 43,827,834.26 43,525,680.46 预提费用 1,056,112.04 429,398.05 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 505,489,523.33 492,920,750.94 长期负债： 长期借款 - - 专项应付款 2,090,000.00 2,000,000.00 长期负债合计 2,090,000.00 2,000,000.00 负债合计 507,579,523.33 494,920,750.94 少数股东权益 728,987.47 694,516.48 股东权益： 股本 222,000,000.00 222,000,000.00 资本公积 287,150,107.47 287,108,344.47 盈余公积 8,146,209.89 8,146,209.89 其中：法定公益金 3,621,648.85 3,621,648.85 未分配利润 -193,403,303.12 -187,401,382.78 股东权益合计 323,893,014.24 329,853,171.58 负债及股东权益总计 832,201,525.04 825,468,439.00 会计报表附注 （1）本季度财务报告与前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。 （2）本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。 （3）年初未分配利润由-187403005.94调整为-187401382.78元，差额1623.16元，原因为子公司万宝冷机集团广州电器有限公司冲回原材料重复出账,属以前年度损益。 公司法定代表：魏长明 主管会计工作负责人：冯小伟 会 计机构负责人：王于民 日期：2003年4月16日日期：2003年4月16日日期：2003年4月16日 |
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