华北高速公路股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.18 11:08 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
华北高速公路股份有限公司2003年第一季度报告 1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2王占英董事因公未能出席董事会,委托李惠杰董事代为表决；赵智明董事因病未能出席董事会；王拴红独立董事因公未能出席董事会。 1.3公司本季度财务报告未经审计。 1.4本公司董事长刘长宽先生、总经理董平如先生、财务总监许洪先生声明：保证本季度报告中财务会计报告真实、完整。 2 公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 华北高速 股票代码 000916 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周会平 无 联系地址 北京市丰台区方庄芳群园4区22号金城中心18层 无 电话 010-67602600 无 传真 010-67602601，010-67602587 无 [email protected] 电子邮箱 无 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产（元） 2,995,993,895.14 2,958,441,682.40 股东权益（不含少数 2,780,981,012.80 2,738,595,700.24 股东权益）(元) 每股净资产（元） 2.5514 2.5125 调整后的每股净资产（元） 2.5241 2.4729 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产（元） 1.27 股东权益（不含少数 1.55 股东权益）(元) 每股净资产（元） 1.55 调整后的每股净资产（元） 2.07 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 69,195,538.91 69,195,538.91 流量净额(元) 每股收益(元) 0.0402 0.0402 净资产收益率(%) 1.57 1.57 扣除非经常性损益后 1.30 1.30 的净资产收益率(%) 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金 - 流量净额(元) 每股收益(元) 6.30 净资产收益率(%) 5.87 扣除非经常性损益后 -12.57 非经常性损益项目 金额（元） 补贴收入(收到2002年第四季度财政补贴) 7,500,323.49 合计 7,500,323.49 2.2.2利润表 利润表及利润分配表 编制单位:华北高速公路股份有限公司 单位:人民币元 2003年1-3月份 项目 合 并 母公司 一、主营业务收入 106,175,092.96 103,692,934.25 减：主营业务成本 42,596,782.59 39,054,270.35 主营业务税金及附加 3,650,425.34 3,569,192.77 二、主营业务利润 59,927,885.03 61,069,471.13 加：其他业务利润 1,797,893.90 1,797,023.34 减：管理费用 10,119,377.17 9,030,675.48 营业费用 312,432.03 财务费用 -777,912.88 -520,013.38 三、营业利润 52,071,882.61 54,355,832.37 加：投资收益 -1,667,579.74 补贴收入 7,500,323.49 7,500,323.49 营业外收入 - 减：营业外支出 - - 四、利润总额 59,572,206.10 60,188,576.12 减：所得税 16,407,691.44 16,407,691.44 少数股东损益 -616,370.02 五、净利润 43,780,884.68 43,780,884.68 加：年初未分配利润 102,195,413.96 113,544,618.56 盈余公积转入 - - 六、可供分配的利润 145,976,298.64 157,325,503.24 七、未分配利润 145,976,298.64 157,325,503.24 八、补充资料 2002年1-3月份 项目 合 并 母公司 一、主营业务收入 93,668,795.33 91,557,975.00 减：主营业务成本 29,801,166.59 27,346,120.57 主营业务税金及附加 3,142,866.58 3,039,105.09 二、主营业务利润 60,724,762.16 61,172,749.34 加：其他业务利润 93,600.00 93,600.00 减：管理费用 12,955,843.98 12,482,719.27 营业费用 430,947.42 财务费用 -480,303.03 -409,667.68 三、营业利润 47,911,873.79 49,193,297.75 加：投资收益 -965,695.34 补贴收入 - 营业外收入 减：营业外支出 - 四、利润总额 47,911,873.79 48,227,602.41 减：所得税 7,041,987.63 7,041,987.63 少数股东损益 -315,728.62 - 五、净利润 41,185,614.78 41,185,614.78 加：年初未分配利润 121,123,890.28 121,123,890.28 盈余公积转入 - - 六、可供分配的利润 162,309,505.06 162,309,505.06 七、未分配利润 162,309,505.06 162,309,505.06 八、补充资料 2003年1-3月份 2002年1-3月份 项目 合并 母公司 合并 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2.3报告期末股东总人数:129,814 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司仍以京津塘高速公路收费为主营业务。受到两会召开，限制外地车辆入京的影响，通行量增长受到一定制约。但周边地区经济的持续发展，为公司主营业务增长提供了可靠的保障。报告期内，公司主营业务收入103,692,934.25元，净利润43,780,884.68元，同比分别增长13.25%，6.30%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 京津塘高速收费 103,692,934.25元 39,054,270.35元 其中：关联交易 - - 分行业或分产品 毛利率(%) 京津塘高速收费 62.34 其中：关联交易 - 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 本季度其他业务利润在利润总额中所占比例与2003年度报告相比上升215.50%,主要原因是本季度公司其他业务开展较往年同期顺利，有较大的发展。 本季度公司投资收益合并数为零，因为本季度公司以成本法核算的股权投资收益为零，亦未发生短期投资损失。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 华北高速公路股份有限公司 董事长：刘长宽 2003年4月15日 附录： 资产负债表 编制单位:华北高速公路股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2003年3月31日 合 并 母公司 流动资产 货币资金 675,071,966.43 641,990,489.75 短期投资 83,110,624.68 67,170,443.26 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 718,642.27 其他应收款 9,615,258.53 1,448,387.33 预付帐款 429,390.06 292,513.00 应收补贴款 存货 342,811.10 待摊费用 257,362.21 预付工程款 一年内到期的长期债权 - - 投资 其他流动资产 - - 流动资产合计 769,546,055.28 710,901,833.34 长期投资 长期股权投资 297,309,542.83 356,541,636.01 长期债权投资 - - 长期投资合计 297,309,542.83 356,541,636.01 固定资产 固定资产原价 2,813,069,196.13 2,768,865,971.56 减:累计折旧 960,112,440.78 947,150,580.79 固定资产净值 1,852,956,755.35 1,821,715,390.77 减:固定资产减值准备 324,909.37 - 固定资产净额 1,852,631,845.98 1,821,715,390.77 工程物资 - - 在建工程 39,286,164.69 39,286,164.69 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,891,918,010.67 1,861,001,555.46 无形资产及其他资产 无形资产 7,804,475.00 7,804,475.00 长期待摊费用 29,415,811.36 40,502,015.96 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 37,220,286.36 48,306,490.96 递延税项 递延税款借项 - - 资产总计 2,995,993,895.14 2,976,751,515.77 项 目 2002年12月31日 合 并 母公司 流动资产 货币资金 618,543,491.70 583,119,806.72 短期投资 81,232,640.09 65,292,458.67 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 1,118,011.28 其他应收款 7,232,564.23 2,581,109.28 预付帐款 299,147.06 377,270.00 应收补贴款 存货 993,170.87 408,698.29 待摊费用 63,044.70 预付工程款 - - 一年内到期的长期债权 - - 投资 其他流动资产 - - 流动资产合计 709,482,069.93 651,779,342.96 长期投资 长期股权投资 296,951,081.80 358,214,637.79 长期债权投资 - - 长期投资合计 296,951,081.80 358,214,637.79 固定资产 固定资产原价 2,810,173,010.76 2,766,456,728.19 减:累计折旧 941,035,355.76 929,296,603.18 固定资产净值 1,869,137,655.00 1,837,160,125.01 减:固定资产减值准备 - - 固定资产净额 1,869,137,655.00 1,837,160,125.01 工程物资 - - 在建工程 32,024,026.59 32,024,026.59 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,901,161,681.59 1,869,184,151.60 无形资产及其他资产 无形资产 7,751,383.33 7,751,383.33 长期待摊费用 43,095,465.75 52,766,098.23 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 50,846,849.08 60,517,481.56 递延税项 递延税款借项 - - 资产总计 2,958,441,682.40 2,939,695,613.91 资产负债表(续) 编制单位:华北高速公路股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2003年3月31日 合 并 母公司 负债和股东权益 流动负债 短期借款 - 应付票据 - - 应付帐款 161,629.85 预收帐款 2,444,097.07 2,207,882.25 应付工资 1,000.00 1,000.00 应付福利费 1,644,373.53 1,224,952.92 应付股利 170,310,000.00 170,310,000.00 应交税金 7,745,963.54 6,280,293.14 其他应交款 73,683.65 71,401.00 其他应付款 7,764,622.09 4,325,769.06 预提费用 - - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 190,145,369.73 184,421,298.37 长期负债 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 负债合计 190,145,369.73 184,421,298.37 少数股东权益 24,867,512.61 股东权益 股本 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 资本公积 1,337,462,144.43 1,337,462,144.43 盈余公积 207,542,569.73 207,542,569.73 其中:公益金 39,489,359.42 39,489,359.42 未分配利润 145,976,298.64 157,325,503.24 所有者权益合计 2,780,981,012.80 2,792,330,217.40 负债及所有者权益总计 2,995,993,895.14 2,976,751,515.77 项 目 2002年12月31日 合 并 母公司 负债和股东权益 流动负债 短期借款 应付票据 应付帐款 5,117,646.85 4,956,179.15 预收帐款 2,692,836.43 2,616,926.43 应付工资 应付福利费 2,340,800.69 1,964,805.36 应付股利 170,310,000.00 170,310,000.00 应交税金 7,558,645.98 6,052,053.37 其他应交款 70,117.35 65,708.43 其他应付款 6,195,273.26 5,180,608.45 预提费用 - - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 194,285,320.56 191,146,281.19 长期负债 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 负债合计 194,285,320.56 191,146,281.19 少数股东权益 25,560,661.60 - 股东权益 股本 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 资本公积 1,337,462,144.43 1,337,462,144.43 盈余公积 208,938,141.85 207,542,569.73 其中:公益金 39,838,252.45 39,489,359.42 未分配利润 102,195,413.96 113,544,618.56 所有者权益合计 2,738,595,700.24 2,748,549,332.72 负债及所有者权益总计 2,958,441,682.40 2,939,695,613.91 公司负责人：刘长宽 主管会计工作负责人：董平如 会计机构负责人：许洪 利润表及利润分配表 编制单位:华北高速公路股份有限公司 单位:人民币元 2003年1-3月份 项目 合 并 母公司 一、主营业务收入 106,175,092.96 103,692,934.25 减：主营业务成本 42,596,782.59 39,054,270.35 主营业务税金及附加 3,650,425.34 3,569,192.77 二、主营业务利润 59,927,885.03 61,069,471.13 加：其他业务利润 1,797,893.90 1,797,023.34 减：管理费用 10,119,377.17 9,030,675.48 营业费用 312,432.03 财务费用 -777,912.88 -520,013.38 三、营业利润 52,071,882.61 54,355,832.37 加：投资收益 -1,667,579.74 补贴收入 7,500,323.49 7,500,323.49 营业外收入 - 减：营业外支出 - - 四、利润总额 59,572,206.10 60,188,576.12 减：所得税 16,407,691.44 16,407,691.44 少数股东损益 -616,370.02 五、净利润 43,780,884.68 43,780,884.68 加：年初未分配利润 102,195,413.96 113,544,618.56 盈余公积转入 - - 六、可供分配的利润 145,976,298.64 157,325,503.24 七、未分配利润 145,976,298.64 157,325,503.24 八、补充资料 2002年1-3月份 项目 合 并 母公司 一、主营业务收入 93,668,795.33 91,557,975.00 减：主营业务成本 29,801,166.59 27,346,120.57 主营业务税金及附加 3,142,866.58 3,039,105.09 二、主营业务利润 60,724,762.16 61,172,749.34 加：其他业务利润 93,600.00 93,600.00 减：管理费用 12,955,843.98 12,482,719.27 营业费用 430,947.42 财务费用 -480,303.03 -409,667.68 三、营业利润 47,911,873.79 49,193,297.75 加：投资收益 -965,695.34 补贴收入 - 营业外收入 减：营业外支出 - 四、利润总额 47,911,873.79 48,227,602.41 减：所得税 7,041,987.63 7,041,987.63 少数股东损益 -315,728.62 - 五、净利润 41,185,614.78 41,185,614.78 加：年初未分配利润 121,123,890.28 121,123,890.28 盈余公积转入 - - 六、可供分配的利润 162,309,505.06 162,309,505.06 七、未分配利润 162,309,505.06 162,309,505.06 八、补充资料 2003年1-3月份 2002年1-3月份 项目 合并 母公司 合并 母公司 2、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：刘长宽 主管会计工作负责人：董平如 会计机构负责人：许洪 现金流量表（2003年1季度） 编制单位：华北高速公路股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附 合并 注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 108,653,818.30 收到的税费返还 9,663,426.49 收到的其他与经营活动有关的现金 2,244,5 31.70 现金流入小计 120,561,776.49 购买商品、接受劳务支付的现金 10,016,944.00 支付给职工以及为职工支付的现金 12,309,232.59 支付的各项税费 21,766,502.75 支付的其他与经营活动有关的现金 7,273,558.24 现金流出小计 51,366,237.58 经营活动产生的现金流量净额 69,195,538.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 600,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 600,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 11,185,079.59 的现金 投资所支付的现金 2,081,984.59 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 13,267,064.18 投资活动产生的现金流量净额 -12,667,064.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 56,528,474.73 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 105,899,001.77 收到的税费返还 9,663,426.49 收到的其他与经营活动有关的现金 1,595,813.88 现金流入小计 117,158,242.14 购买商品、接受劳务支付的现金 7,381,591.55 支付给职工以及为职工支付的现金 11,287,641.84 支付的各项税费 21,259,543.30 支付的其他与经营活动有关的现金 6,443,851.14 现金流出小计 46,372,627.83 经营活动产生的现金流量净额 70,785,614.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 600,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 600,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 10,636,946.69 的现金 投资所支付的现金 1,877,984.59 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 12,514,931.28 投资活动产生的现金流量净额 -11,914,931.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 58,870,683.03 公司负责人：刘长宽 主管会计工作负责人：董平如 会计机构负责人：许洪 现金流量表补充资料（2003年1季度） 编制单位：华北高速公路股份有限公司 单位：人民币元 项目 附 注 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：少数股东本期损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 项目 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 43,780,884.68 加：少数股东本期损益 -616,370.02 计提的资产减值准备 固定资产折旧 18,840,422.98 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 12,284,082.27 待摊费用减少（减：增加） -76,243.39 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 -256,101.75 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 297,506.57 经营性应收项目的减少（减：增加） -2,796,695.40 经营性应付项目的增加（减：减少） -2,261,947.03 其他 经营活动产生的现金流量净额 69,195,538.91 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 675,071,966.43 减：现金的期初余额 618,543,491.70 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 56,528,474.73 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 43,780,884.68 加：少数股东本期损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 17,853,977.61 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 12,264,082.27 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 408,698.29 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） -3,522,028.54 其他 经营活动产生的现金流量净额 70,785,614.31 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 641,990,489.75 减：现金的期初余额 583,119,806.72 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 58,870,683.03 公司负责人：刘长宽 主管会计工作负责人：董平如 会计机构负责人：许洪 |
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