佛山塑料集团股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.18 11:08 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
佛山塑料集团股份有限公司2003年第一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司董事长冯兆征先生、总裁吴跃明先生、财务负责人吕森先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 佛塑股份 变更前简称(如有) 股票代码 000973 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗汉均 何水秀 联系地址 广东省佛山市汾江中路82号 广东省佛山市汾江中路82号 电话 0757-3988189 0757-3988189 传真 0757-3988186 0757-3988186 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,924,425,460.08 2,685,001,452.70 股东权益 (不含少数股东权益) 1,184,624,472.38 1,159,930,544.23 每股净资产 3.172 3.106 调整后的每股净资产 3.122 3.055 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的 现金流量净额 4,879,351.97 4,879,351.97 每股收益 0.066 0.066 净资产收益率(%) 2.10 2.10 扣除非经常性损益 净资产收益率(%) 2.07 2.07 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产 8.92 股东权益 (不含少数股东权益) 2.13 每股净资产 2.12 调整后的每股净资产 2.19 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 每股收益 10.03 净资产收益率(%) 7.08 扣除非经常性损益 净资产收益率(%) 6.64 非经常性损益项目 金额(元) 补贴收入 36,288.00 营业外收支净额 174,645.06 合计 210,933.06 2.2.2 利润表 佛山塑料集团股份有限公司合并利润及利润分配表 单位：人民币元 2003年1—3月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 539,575,959.93 412,647,278.54 减：主营业务成本 467,190,709.82 356,900,103.85 主营业务税金及附加 920,169.36 892,299.14 二、主营业务利润(亏损以“-”号添 71,465,080.75 54,854,875.55 列) 加：其他业务利润 3,840,832.68 3,579,224.21 营业费用 8,436,489.16 5,340,420.79 管理费用 34,676,681.67 28,074,907.68 财务费用 10,330,665.40 8,243,628.93 三、营业利润(亏损以“-”号添列) 21,862,077.20 16,775,142.36 加：投资收益 8,768,153.33 10,367,368.20 补贴收入 36,288.00 21,139.00 营业外收入 206,064.53 165,533.77 减：营业外支出 31,419.47 22,764.97 利润总额(亏损以“-”号添列) 30,841,163.59 27,306,418.36 减：所得税 3,775,539.10 2,612,490.21 少数股东损益 2,371,696.34 - 净利润(亏损以“-”号添列) 24,693,928.15 24,693,928.15 加：年初未分配利润 28,588,372.35 28,588,372.35 其他转入 六、可供分配的利润 53,282,300.50 53,282,300.50 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 53,282,300.50 53,282,300.50 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、年末未分配利润 53,282,300.50 53,282,300.50 2003年1—3月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 451,982,942.06 377,355,865.39 减：主营业务成本 378,647,866.82 323,945,215.00 主营业务税金及附加 1,631,145.54 1,598,072.17 二、主营业务利润(亏损以“-”号添 71,703,929.70 51,812,578.22 列) 加：其他业务利润 2,608,759.86 2,607,568.48 营业费用 4,961,699.77 3,911,526.86 管理费用 31,195,894.10 26,989,551.97 财务费用 10,909,237.38 10,372,131.06 三、营业利润(亏损以“-”号添列) 27,245,858.31 13,146,936.81 加：投资收益 4,557,043.04 11,078,845.88 补贴收入 7,121.00 7,121.00 营业外收入 268,438.74 186,083.00 减：营业外支出 46,362.75 100.00 利润总额(亏损以“-”号添列) 32,032,098.34 24,418,886.69 减：所得税 3,436,262.77 1,975,541.41 少数股东损益 6,152,490.30 - 净利润(亏损以“-”号添列) 22,443,345.28 22,443,345.28 加：年初未分配利润 8,049,423.07 8,049,423.07 其他转入 六、可供分配的利润 30,492,768.35 30,492,768.35 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 30,492,768.35 30,492,768.35 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、年末未分配利润 30,492,768.35 30,492,768.35 2.3报告期末股东总人数为34546。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析： 报告期内由于受国际局势动荡等原因的影响，国际石油价格不断攀升，导致原材料价格不断上升，而部分产品价格由于受到供求关系的影响而有所下降，但本公司通过不断加大对新型材料产品的投入，努力提高新产品的市场占有份额，进一步优化公司的产品结构；与此同时，充分运用存量产能的规模优势和技术优势，进一步扩大主导产品的生产规模，降低产品成本，从而确保公司的生产经营状况稳步增长，各项主要生产经营指标再创历史同期新高。报告期内，公司产品销售量达52749.73 吨，较去年同期增加25.11%； 实现主营业务收入53957.60 万元，较去年同期增加30.76%； 实现净利润2469.39 万元，较去年同期增长10.03%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品 情况 √适用 □不适用 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 薄膜制品 371,946,263.60 318,114,615.64 14.47 其中：关联交易 12,875,818.63 11,002,387.02 14.55 复合编织布 64,029,603.60 52,740,223.00 17.63 其中：关联交易 -- -- -- 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 无锡环宇包装材料有限公司（以下简称无锡环宇）第二条生产线投产后，产能从1.5 万吨扩大到4 万吨，为了迅速实现增量产能的满负荷产出，无锡环宇公司要求把自身的销售体系并入本公司的整体销售网络，从而公司对无锡环宇公司的生产经营拥有了实际控制权。因此，本年度将无锡环宇包装材料有限公司纳入合并报表范围，根据财政部有关《印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉》的通知规定，本公司已将无锡环宇纳入2003 年报表合并范围，并对本年度的年初数及去年同期数据进行了追溯调整。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 佛山塑料集团股份有限公司 董事长：冯兆征 2003年4月17日 佛山塑料集团股份有限公司合并资产负债表 2003 年3 月31 日 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司单位：人民币元 2003.03.31 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 117,777,566.81 75,505,995.14 短期投资 8,000,000.00 8,000,000.00 应收票据 44,466,062.20 35,591,217.00 应收股利 - 1,163,578.44 应收利息 - - 应收账款 353,749,528.22 265,595,346.00 其他应收款 46,551,040.82 108,239,828.07 预付账款 30,282,808.74 18,968,666.26 应收补贴款 - - 存货 335,625,520.56 252,407,375.51 待摊费用 -658,289.78 1,168,907.00 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 流动资产合计 935,794,237.57 766,640,913.42 长期投资： - 长期股权投资 243,380,123.40 530,181,491.86 长期债权投资 - 长期投资合计 243,380,123.40 530,181,491.86 固定资产： - 固定资产原价 1,692,250,314.34 1,260,539,569.07 减：累计折旧 688,163,328.64 552,362,081.35 固定资产净值 1,004,086,985.70 708,177,487.72 减：固定资产减值准备 26,162,628.63 26,162,628.63 固定资产净额 977,924,357.07 682,014,859.09 工程物资 - 在建工程 628,538,802.54 395,491,555.63 固定资产清理 - 固定资产合计 1,606,463,159.61 1,077,506,414.72 无形资产及其他资产： - 无形资产 136,970,307.31 127,369,880.31 长期待摊费用 1,817,632.19 1,657,330.78 其他长期资产 - - 无形及其他资产合计 138,787,939.50 129,027,211.09 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 2,924,425,460.08 2,503,356,031.09 2002.12.31 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 146,365,071.83 98,511,960.80 短期投资 8,000,000.00 8,000,000.00 应收票据 36,694,193.86 31,490,877.30 应收股利 - 1,163,578.44 应收利息 - 应收账款 283,863,350.39 228,402,495.99 其他应收款 29,990,845.28 98,014,712.77 预付账款 28,307,210.96 23,944,179.47 应收补贴款 - 存货 278,744,544.60 203,483,659.97 待摊费用 1,567,058.24 1,033,925.15 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 813,532,275.16 694,045,389.89 长期投资： 长期股权投资 234,611,970.07 519,585,084.81 长期债权投资 长期投资合计 234,611,970.07 519,585,084.81 固定资产： 固定资产原价 1,690,177,376.62 1,258,802,961.35 减：累计折旧 663,469,271.73 535,227,803.72 固定资产净值 1,026,708,104.89 723,575,157.63 减：固定资产减值准备 26,162,628.63 26,162,628.63 固定资产净额 1,000,545,476.26 697,412,529.00 工程物资 在建工程 495,271,151.29 288,618,579.57 固定资产清理 固定资产合计 1,495,816,627.55 986,031,108.57 无形资产及其他资产： 无形资产 137,952,903.37 128,207,211.87 长期待摊费用 1,854,989.86 1,671,037.47 其他长期资产 1,232,686.69 1,232,686.69 无形及其他资产合计 141,040,579.92 131,110,936.03 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,685,001,452.70 2,330,772,519.30 法定代表人：冯兆征主管会计工作负责人：吕森会计机构负责人：杨建林 2003 年3 月31 日 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司单位：人民币元 2003.03.31 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 256,880,000.00 200,880,000.00 应付票据 133,753,112.29 123,650,387.79 应付账款 177,778,077.29 139,506,285.16 预收货款 30,625,952.77 28,268,731.87 应付工资 4,280,517.44 3,423,985.13 应付福利费 5,458,961.21 1,969,200.23 应付股利 79,028,156.88 78,424,626.00 应交税金 16,411,175.98 16,576,323.90 其他应交款 1,504,133.15 1,493,198.58 其他应付款 10,333,529.38 15,990,493.52 预提费用 6,430,275.83 4,673,415.04 预计负债 - 一年内到期的长期负债 78,277,300.00 70,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计： 800,761,192.22 684,856,647.22 长期负债： - 长期借款 750,131,179.14 632,736,405.27 应付债券 - - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 1,363,479.19 1,138,506.22 长期负债合计 751,494,658.33 633,874,911.49 递延税项： - 递延税款贷项 - 负债合计 1,552,255,850.55 1,318,731,558.71 少数股东权益 187,545,137.15 股东权益： - 股本 373,450,600.00 373,450,600.00 减：已归还投资 股本净额 373,450,600.00 373,450,600.00 资本公积 650,117,623.97 650,117,623.97 盈余公积 107,773,947.91 107,773,947.91 其中：法定公益金 35,924,649.29 35,924,649.29 未分配利润 53,282,300.50 53,282,300.50 股东权益合计 1,184,624,472.38 1,184,624,472.38 负债与股东权益总计 2,924,425,460.08 2,503,356,031.09 2002.12.31 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 339,280,000.00 314,280,000.00 应付票据 90,128,582.97 88,251,368.00 应付账款 76,062,884.44 63,538,950.90 预收货款 32,537,947.53 26,970,809.68 应付工资 8,202,800.06 8,105,297.46 应付福利费 7,666,772.82 1,797,799.17 应付股利 79,376,473.89 78,424,626.00 应交税金 21,718,109.91 20,165,451.97 其他应交款 2,429,703.76 2,426,108.99 其他应付款 19,614,607.63 19,820,807.91 预提费用 2,101,880.20 1,991,880.20 预计负债 一年内到期的长期负债 78,277,300.00 70,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计： 757,397,063.21 695,773,100.28 长期负债： 长期借款 583,947,261.17 473,767,724.80 应付债券 - 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 1,301,149.99 1,301,149.99 长期负债合计 585,248,411.16 475,068,874.79 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,342,645,474.37 1,170,841,975.07 少数股东权益 182,425,434.10 股东权益： 股本 373,450,600.00 373,450,600.00 减：已归还投资 股本净额 373,450,600.00 373,450,600.00 资本公积 650,117,623.97 650,117,623.97 盈余公积 107,773,947.91 107,773,947.91 其中：法定公益金 35,924,649.29 35,924,649.29 未分配利润 28,588,372.35 28,588,372.35 股东权益合计 1,159,930,544.23 1,159,930,544.23 负债与股东权益总计 2,685,001,452.70 2,330,772,519.30 法定代表人：冯兆征主管会计工作负责人：吕森会计机构负责人：杨建林 佛山塑料集团股份有限公司合并资产负债表（续） 2003 年3 月31 日 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司单位：人民币元 2003.03.31 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 256,880,000.00 200,880,000.00 应付票据 133,753,112.29 123,650,387.79 应付账款 177,778,077.29 139,506,285.16 预收货款 30,625,952.77 28,268,731.87 应付工资 4,280,517.44 3,423,985.13 应付福利费 5,458,961.21 1,969,200.23 应付股利 79,028,156.88 78,424,626.00 应交税金 16,411,175.98 16,576,323.90 其他应交款 1,504,133.15 1,493,198.58 其他应付款 10,333,529.38 15,990,493.52 预提费用 6,430,275.83 4,673,415.04 预计负债 - 一年内到期的长期负债 78,277,300.00 70,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计： 800,761,192.22 684,856,647.22 长期负债： - 长期借款 750,131,179.14 632,736,405.27 应付债券 - - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 1,363,479.19 1,138,506.22 长期负债合计 751,494,658.33 633,874,911.49 递延税项： - 递延税款贷项 - 负债合计 1,552,255,850.55 1,318,731,558.71 少数股东权益 187,545,137.15 股东权益： - 股本 373,450,600.00 373,450,600.00 减：已归还投资 股本净额 373,450,600.00 373,450,600.00 资本公积 650,117,623.97 650,117,623.97 盈余公积 107,773,947.91 107,773,947.91 其中：法定公益金 35,924,649.29 35,924,649.29 未分配利润 53,282,300.50 53,282,300.50 股东权益合计 1,184,624,472.38 1,184,624,472.38 负债与股东权益总计 2,924,425,460.08 2,503,356,031.09 2002.12.31 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 339,280,000.00 314,280,000.00 应付票据 90,128,582.97 88,251,368.00 应付账款 76,062,884.44 63,538,950.90 预收货款 32,537,947.53 26,970,809.68 应付工资 8,202,800.06 8,105,297.46 应付福利费 7,666,772.82 1,797,799.17 应付股利 79,376,473.89 78,424,626.00 应交税金 21,718,109.91 20,165,451.97 其他应交款 2,429,703.76 2,426,108.99 其他应付款 19,614,607.63 19,820,807.91 预提费用 2,101,880.20 1,991,880.20 预计负债 一年内到期的长期负债 78,277,300.00 70,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计： 757,397,063.21 695,773,100.28 长期负债： 长期借款 583,947,261.17 473,767,724.80 应付债券 - 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 1,301,149.99 1,301,149.99 长期负债合计 585,248,411.16 475,068,874.79 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,342,645,474.37 1,170,841,975.07 少数股东权益 182,425,434.10 股东权益： 股本 373,450,600.00 373,450,600.00 减：已归还投资 股本净额 373,450,600.00 373,450,600.00 资本公积 650,117,623.97 650,117,623.97 盈余公积 107,773,947.91 107,773,947.91 其中：法定公益金 35,924,649.29 35,924,649.29 未分配利润 28,588,372.35 28,588,372.35 股东权益合计 1,159,930,544.23 1,159,930,544.23 负债与股东权益总计 2,685,001,452.70 2,330,772,519.30 法定代表人：冯兆征主管会计工作负责人：吕森会计机构负责人：杨建林 佛山塑料集团股份有限公司合并利润及利润分配表 2003 年1— 3 月 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司单位：人民币元 2003.03.31 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 539,575,959.93 412,647,278.54 减：主营业务成本 467,190,709.82 356,900,103.85 主营业务税金及附加 920,169.36 892,299.14 二、主营业务利润(亏损以“-”号添 71,465,080.75 54,854,875.55 列) 加：其他业务利润 3,840,832.68 3,579,224.21 营业费用 8,436,489.16 5,340,420.79 管理费用 34,676,681.67 28,074,907.68 财务费用 10,330,665.40 8,243,628.93 三、营业利润(亏损以“-”号添列) 21,862,077.20 16,775,142.36 加：投资收益 8,768,153.33 10,367,368.20 补贴收入 36,288.00 21,139.00 营业外收入 206,064.53 165,533.77 减：营业外支出 31,419.47 22,764.97 利润总额(亏损以“-”号添列) 30,841,163.59 27,306,418.36 减：所得税 3,775,539.10 2,612,490.21 少数股东损益 2,371,696.34 - 净利润(亏损以“-”号添列) 24,693,928.15 24,693,928.15 加：年初未分配利润 28,588,372.35 28,588,372.35 其他转入 六、可供分配的利润 53,282,300.50 53,282,300.50 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 53,282,300.50 53,282,300.50 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、年末未分配利润 53,282,300.50 53,282,300.50 2002.03.31 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 451,982,942.06 377,355,865.39 减：主营业务成本 378,647,866.82 323,945,215.00 主营业务税金及附加 1,631,145.54 1,598,072.17 二、主营业务利润(亏损以“-”号添 71,703,929.70 51,812,578.22 列) 加：其他业务利润 2,608,759.86 2,607,568.48 营业费用 4,961,699.77 3,911,526.86 管理费用 31,195,894.10 26,989,551.97 财务费用 10,909,237.38 10,372,131.06 三、营业利润(亏损以“-”号添列) 27,245,858.31 13,146,936.81 加：投资收益 4,557,043.04 11,078,845.88 补贴收入 7,121.00 7,121.00 营业外收入 268,438.74 186,083.00 减：营业外支出 46,362.75 100.00 利润总额(亏损以“-”号添列) 32,032,098.34 24,418,886.69 减：所得税 3,436,262.77 1,975,541.41 少数股东损益 6,152,490.30 - 净利润(亏损以“-”号添列) 22,443,345.28 22,443,345.28 加：年初未分配利润 8,049,423.07 8,049,423.07 其他转入 六、可供分配的利润 30,492,768.35 30,492,768.35 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 30,492,768.35 30,492,768.35 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、年末未分配利润 30,492,768.35 30,492,768.35 法定代表人：冯兆征主管会计工作负责人：吕森会计机构负责人：杨建林 佛山塑料集团股份有限公司现金流量表 2003年1—3月 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司单位：人民币元 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 619,782,570.27 收到的税费返还 199,529.09 收到的其他与经营活动有关的现金 6,601,681.12 现金流入小计 626,583,780.48 购买商品、接受劳务支付的现金 537,236,237.39 支付给职工以及为职工支付的现金 41,515,907.12 支付的各项税费 23,992,266.71 支付的其他与经营活动有关的现金 18,960,017.29 现金流出小计 621,704,428.51 经营活动产生的现金流量净额 4,879,351.97 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 7,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 131,102,894.19 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 411,233.15 现金流出小计 131,514,127.34 投资活动产生的现金流量净额 -131,507,127.34 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 452,393,320.30 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,215,153.51 现金流入小计 453,608,473.81 偿还债务所支付的现金 341,494,456.00 分配股利或偿付利息所支付的现金 14,074,351.89 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 355,568,807.89 筹资活动产生的现金流量净额 98,039,665.92 四、汇率变动对现金的影响 604.43 五、现金及现金等价物净增加额 -28,587,505.02 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 484,266,695.14 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 6,094,462.36 现金流入小计 490,361,157.50 购买商品、接受劳务支付的现金 395,578,385.44 支付给职工以及为职工支付的现金 34,561,834.08 支付的各项税费 17,383,430.58 支付的其他与经营活动有关的现金 21,570,276.64 现金流出小计 469,093,926.74 经营活动产生的现金流量净额 21,267,230.76 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 7,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 105,236,752.10 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 166,732.24 现金流出小计 105,403,484.34 投资活动产生的现金流量净额 -105,396,484.34 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 413,985,005.30 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,215,153.51 现金流入小计 415,200,158.81 偿还债务所支付的现金 341,494,456.00 分配股利或偿付利息所支付的现金 12,582,414.89 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 354,076,870.89 筹资活动产生的现金流量净额 61,123,287.92 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -23,005,965.66 现金流量表补充资料: 单位：人民币元 项目 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 24,693,928.15 加：少数股东损益 2,371,696.34 计提资产减值准备 89,021.55 固定资产折旧 24,510,217.37 无形资产摊销 837,331.56 长期待摊费用的减少 36,275.39 待摊费用减少(减：增加) -1,265,028.46 预提费用增加(减：减少) 2,584,760.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收 益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 10,726,257.04 投资损失(减：收益) -8,768,153.33 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -56,880,975.96 经营性应收项目的减少(减：增加) -96,130,236.47 经营性应付项目的增加(减：减少) 102,074,258.76 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 4,879,351.97 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 117,777,566.81 减：现金的期初余额 146,365,071.83 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -28,587,505.02 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 24,673,420.41 加：少数股东损益 - 计提资产减值准备 89,021.55 固定资产折旧 17,158,510.32 无形资产摊销 837,331.56 长期待摊费用的减少 36,275.39 待摊费用减少(减：增加) -1,265,028.46 预提费用增加(减：减少) 2,584,760.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收） 益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 9,040,149.88 投资损失(减：收益) -10,346,860.46 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -48,923,715.54 经营性应收项目的减少(减：增加) -48,574,368.21 经营性应付项目的增加(减：减少) 75,957,734.29 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 21,267,230.76 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 75,505,995.14 减：现金的期初余额 98,511,960.80 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -23,005,965.66 定代表人：冯兆征主管会计工作负责人：吕森会计机构负责人：杨建林 |
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