四川美丰化工股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.18 11:08 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
四川美丰化工股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长张晓彬、总经理曾昌耀、总会计师彭建华及副总会计师会计机构负责人董国政声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.3 公司独立董事刘星先生因工作原因未能出席审议本季度报告的公司第四届董事会第五次会议，全权委托独立董事黄友先生代其出席会议并行使投票表决权。 1.4 本季度财务报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 四川美丰 股票代码 000731 董事会秘书 姓名 舒绍敏 联系地址 四川德阳市莹华南路10 号秀水宾馆北 楼2203 电话 0838-2304235 传真 0838-2304228 电子邮箱 [email protected] 股票简称 变更前简称（如有） 股票代码 证券事务代表 姓名 宋仕全 联系地址 四川德阳市莹华南路10 号秀水宾 馆北楼2304 电话 0838-2300044 传真 0838-2304222 电子邮箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产(万元) 130,441.94 131,094.68 股东权益（不含少数股东权益）(万元) 81,078.23 79,066.46 每股净资产(元) 3.3003 3.2184 调整后的每股净资产(元) 3.2982 3.2179 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额(元) 16,030,302.46 16,030,302.46 每股收益(元) 0.082 0.082 净资产收益率(%) 2.48 2.48 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.48 2.48 本报告期末比上 年度期末增减 （％） 总资产(万元) -0.50 股东权益（不含少数股东权益）(万元) 2.54 每股净资产(元) 2.54 调整后的每股净资产(元) 2.50 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 657.02 每股收益(元) 70.83 净资产收益率(%) 47.60 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 47.60 经营性2.2.2 利润表 编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2003 年1－3 月 单位：人民币元 项目 2003 年1－3 月 一、主营业务收入 182,931,735.28 减：主营业务成本 148,133,229.71 主营业务税金及附加 965,229.90 二、主营业务利润 33,833,275.67 加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） 315,618.17 减:营业费用 1,423,776.48 管理费用 3,470,175.82 财务费用 4,464,679.26 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 24,790,262.28 加：投资收益（损失以“-”号填列） -954,055.08 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23,836,207.20 减：所得税 3,718,539.34 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 20,117,667.86 补充资料： 项目 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 2002 年1－3 月 一、主营业务收入 89,666,461.88 减：主营业务成本 72,562,059.84 主营业务税金及附加 374,064.08 二、主营业务利润 16,730,337.96 加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） 60,195.03 减:营业费用 375,472.99 管理费用 3,022,642.97 财务费用 282,603.52 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,109,813.51 加：投资收益（损失以“-”号填列） -403,632.85 补贴收入 营业外收入 25,900.00 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,732,080.66 减：所得税 1,970,357.03 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,761,723.63 补充资料： 项目 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 由于2002 年一季度所得税是按投资收益抵减了利润总额后的33%计算的，而2002年度是投资收益不抵减利润总额后的15%计算的所得税，故在编制本表时已做相应调整。 2.3 报告期末股东总人数为37,820 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化，本公司主要产品尿素购销活跃，价格延续了较高水平，市场行情较好，但同时，主要原料及动力如天然气、电力的涨价也使成本上升。 公司继续围绕“聚人心、树形象、增效益”三大工程，切实搞好生产经营工作，加快技术改造和新项目建设，加强精神文明建设和企业文化建设，推进公司快速扩张，保持公司持续发展。报告期内，公司主营业务收入18,293.17 万元，同比增长104.01%；主营业务利润3,980.52 万元，同比增长137.92%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分产品 主营业务收入(万元) 主营业务成本(万元) 尿素 16,540.59 13,527.24 三聚氰胺 907.50 560.13 分产品 毛利率(%) 尿素 18.22 三聚氰胺 38.28 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 2003 年1-3 月 项目 金额 占利润总额 (万元) % 主营业务利润 3,383.33 141.94 其它业务利润 31.56 1.32 期间费用 935.86 39.26 投资收益 -95.41 -4.00 补贴收入 0 0 营业外收支净额 0 0 利润总额 2,383.62 2002 年度 项目 金额 占利润总额 增减(+/-) (万元) % 主营业务利润 11,491.21 121.64 20.30 其它业务利润 21.11 0.22 1.10 期间费用 3,204.59 33.92 5.34 投资收益 -211.16 -2.24 1.76 补贴收入 654.51 6.93 -6.93 营业外收支净额 696.13 7.37 -7.37 利润总额 9,447.28 报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是2002 年收购绵阳联星化工有限责任公司经营性资产后，尿素产量提高和本年尿素销售价格有所上升所致。 报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是2002 年公司贷款收购绵阳联星化工有限责任公司经营性资产，以及组建了绵阳分公司和本年单独组建了公司总部，增加了利息支出和管理费用所致。 报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是2003 年一季度公司投资的四川天宇信息产业开发有限公司开发的软件销售完后，还未开发出新产品，主营业务收入较少，亏损136 万元，按股权比例摊销56.32 万元所致。 本报告期无补贴收入，主要原因是尿素执行增值税先征后退50%政策取消。2002年11 月、12 月的尿素增值税还未退还。 报告期营业外收支净额为0，前一报告期营业外收支净额占利润总额的比例为7.37%，主要原因是2002 年营业外收入中有收取绵阳市联星化工有限责任公司2002 年6—8 月使用本公司拟收购资产的折旧费674.33 万元所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事长:张晓彬 四川美丰化工股份有限公司 二〇〇三年四月十八日 附录：资产负债表 会企01表 编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2003年3月31日 单位：元 资产 报告期末数 年初数 流动资产： 货币资金 233,021,926.18 232,277,303.10 短期投资 - 应收票据 1,300,000.00 12,940,000.00 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 7,484,246.04 3,243,509.46 其他应收款 2,626,939.68 941,932.78 预付账款 29,235,151.34 15,585,038.31 应收补贴款 - 存货 39,121,163.11 39,918,223.50 待摊费用 420,000.00 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 313,209,426.35 304,906,007.15 - 长期投资： - 长期股权投资 26,903,449.01 27,857,504.09 长期债权投资 - 长期投资合计 26,903,449.01 27,857,504.09 固定资产： 固定资产原价 1,133,212,457.20 1,117,957,173.58 减：累计折旧 215,900,941.65 195,483,654.12 固定资产净值 917,311,515.55 922,473,519.46 减：固定资产减值准备 10,362,809.12 10,362,809.12 固定资产净额 906,948,706.43 912,110,710.34 工程物资 272,440.00 2,004,274.53 在建工程 26,686,703.79 33,435,555.82 固定资产清理 - 固定资产合计 933,907,850.22 947,550,540.69 无形资产及其他资产： 无形资产 30,291,908.18 30,521,840.34 长期待摊费用 106,760.50 110,920.00 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 30,398,668.68 30,632,760.34 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 1,304,419,394.26 1,310,946,812.27 负债和股东权益 报告期末数 年初数 流动负债： 短期借款 400,000,000.00 400,000,000.00 应付票据 - 应付账款 7,977,749.58 19,363,478.28 预收账款 2,580,910.50 32,080,631.92 应付工资 974,980.00 697,714.10 应付福利费 6,275,165.60 5,611,609.66 应付股利 49,553,540.00 49,605,540.00 应交税金 7,770,284.64 4,832,673.05 其他应交款 96,601.90 281,527.82 其他应付款 7,817,057.05 6,052,149.75 预提费用 10,590,809.20 1,756,859.76 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 493,637,098.47 520,282,184.34 - 长期负债： - 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - - 递延税项： - 递延税款贷项 - - 负债合计 493,637,098.47 520,282,184.34 股东权益： 股本 245,665,700.00 245,665,700.00 减：已归还投资 - 股本净额 245,665,700.00 245,665,700.00 资本公积 290,794,200.92 290,794,200.92 盈余公积 174,806,400.51 174,806,400.51 其中：法定公益金 22,364,321.03 22,364,321.03 未分配利润 99,515,994.36 79,398,326.50 股东权益合计 810,782,295.79 790,664,627.93 负债和股东权益总计 1,304,419,394.26 1,310,946,812.27 法定代表人：张晓彬 财务负责人：彭建华 会计机构负责人：董国政 利润表 会企02表 编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2003年1-3月 单位：元 项目 2003年1-3月 一、主营业务收入 182,931,735.28 减：主营业务成本 148,133,229.71 主营业务税金及附加 965,229.90 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 33,833,275.67 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 315,618.17 减：营业费用 1,423,776.48 管理费用 3,470,175.82 财务费用 4,464,679.26 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 24,790,262.28 加：投资收益（损失以“—”号填列） -954,055.08 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 23,836,207.20 减：所得税 3,718,539.34 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 20,117,667.86 补充资料： 项 目 本期发生数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 2002年1-3月 一、主营业务收入 89,666,461.88 减：主营业务成本 72,562,059.84 主营业务税金及附加 374,064.08 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 16,730,337.96 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 60,195.03 减：营业费用 375,472.99 管理费用 3,022,642.97 财务费用 282,603.52 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 13,109,813.51 加：投资收益（损失以“—”号填列） -403,632.85 补贴收入 营业外收入 25,900.00 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 12,732,080.66 减：所得税 1,970,357.03 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 10,761,723.63 补充资料： 项 目 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人：张晓彬 财务负责人：彭建华 会计机构负责人：董国政 现金流量表 会企03表 编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2003年3月 单位:元 项目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 187,412,263.34 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 87,916.15 现金流入小计 187,500,179.49 购买商品、接受劳务支付的现金 139,960,548.92 支付给职工以及为职工支付的现金 13,251,528.11 支付的各项税费 10,988,926.46 支付的其他与经营活动有关的现金 7,268,873.54 现金流出小计 171,469,877.03 经营活动产生的现金流量净额 16,030,302.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,103,636.87 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 9,103,636.87 投资活动产生的现金流量净额 -9,103,636.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 401,988.25 现金流入小计 401,988.25 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,940,552.76 支付的其他与筹资活动有关的现金 643,478.00 现金流出小计 5,584,030.76 筹资活动产生的现金流量净额 -5,182,042.51 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,744,623.08 法定代表人：张晓彬 财务负责人：彭建华 会计机构负责人：董国政 现金流量表附表 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 20,117,667.86 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 20,417,287.53 无形资产摊销 295,532.16 长期待摊费用摊销 4,159.00 待摊费用的减少（减：增加） -420,000.00 预提费用的增加（减：减少） 8,833,949.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 4,537,705.57 投资损失（减：收益） 954,055.08 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 797,060.39 经营性应收项目的减少（减：增加） -6,701,289.51 经营性应付项目的增加（减：减少） -32,008,764.67 其他 经营活动产生的现金流量净额 16,030,302.46 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 233,021,926.18 减：现金的期初余额 232,277,303.10 加：现金等价物的期末余额 1,000,000.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 1,744,623.08 法定代表人：张晓彬 财务负责人：彭建华 会计机构负责人：董国政 |
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