深圳市鸿基（集团）股份有限公司2003年第1季度报告
| 作者： 日期：2003.04.17 14:50 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
深圳市鸿基（集团）股份有限公司2003年第1季度报告 一、重要提示 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 董事李建国授权委托董事邱瑞亨代为行使表决权，董事吕改秋授权委托董事邱瑞亨代为行使表决权。独立董事鄢维民因出差外地未能出席会议。 公司董事局主席邱瑞亨、财务副总监张骥、财务经理欧新民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）公司基本信息 股票简称：深鸿基Ａ 股票代码：000040 公司董事局秘书:邓有高 证券事务代表:沈蜀江 联系地址:深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦26楼 联系电话:0755-2367726 传真:0755-2367780 电子信箱：[email protected] （二）财务资料 1．主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 2,661,266,562 2,277,140,749 股东权益 850,321,013 814,536,994 （不含少数股东权益） 每股净资产 1.81 1.73 调整后的每股净资产 1.71 1.58 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产 17 股东权益 4 （不含少数股东权益） 每股净资产 5 调整后的每股净资产 8 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的 现金流量净额 -73,151,609 -73,151,609 每股收益 0.08 0.08 净资产收益率（%） 4 4 扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%） -2 -2 本报告期末比上年同期增减（%） 经营活动产生的 现金流量净额 37 每股收益 260 净资产收益率（%） 100 扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额（万元） 股权转让收益 5665 营业外收支净额 -35 合计 5630 2．利润表（以人民币元为货币单位） 本集团 二零零三年 二零零二年 一至三月 一至三月 主营业务收入 78,783,518 55,629,499 减：主营业务成本 47,615,754 32,419,740 主营业务税金及附加 4,298,890 2,261,741 主营业务利润 26,868,874 20,948,018 加：其他业务利润 311,653 650,617 减：营业费用 4,850,844 504,896 管理费用 18,715,474 20,023,415 财务费用 11,618,727 11,678,727 营业利润（亏损） -8,004,003 -10,608,403 加：投资收益 42,602,118 -13,057,345 营业外收入 18,940 138,003 减：营业外支出 370,845 232,933 利润（亏损）总额 34,246,210 -23,760,678 减：所得税 732,897 1,021,733 少数股东损益 -2,270,706 29,002 净利润（亏损） 35,784,019 -24,811,413 加：年初未分配利润 -346,466,503 -92,987,947 可供分配的利润 -310,682,484 -117,799,360 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 可供股东分配的利润 -310,682,484 -117,799,360 未分配利润（累计亏损） -310,682,484 -117,799,360 本公司 二零零三年 二零零二年 一至三月 一至三月 主营业务收入 1,981,477 1,966,625 减：主营业务成本 23,800 主营业务税金及附加 103,037 101,412 主营业务利润 1,878,440 1,841,413 加：其他业务利润 减：营业费用 63,393 管理费用 6,364,466 7,575,885 财务费用 9,605,719 11,350,838 营业利润（亏损） -14,091,745 -17,148,703 加：投资收益 49,875,764 -7,662,710 营业外收入 减：营业外支出 利润（亏损）总额 35,784,019 -24,811,413 减：所得税 少数股东损益 净利润（亏损） 35,784,019 -24,811,413 加：年初未分配利润 -331,027,041 -84,748,911 可供分配的利润 -295,243,022 -109,560,324 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 可供股东分配的利润 -295,243,022 -109,560,324 未分配利润（累计亏损） -295,243,022 -109,560,324 补充资料： 项目 本期累计数 上年同期数 1出售处置部门或被投资单位所得收益 56,645,777 0 2自然灾害发生的损失 0 0 3会计政策变更增加或减少利润总额 0 0 4会计估计变更增加或减少利润总额 0 0 5债务重组损失 0 0 6其他 0 0 （三）报告期末股东总人数为：177，356户 三、管理层讨论与分析 （一）公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 1．占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业情况 □√适用 □不适用 分行业 主营业务收入（万元） 主营业务成本（万元） 毛利率（%） 房地产 3093 1771 43 交通运输 3688 2488 32 物业租赁 484 83 83 旅游饮食服务 493 387 22 其他 121 33 73 2．公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □√不适用 3．报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □√适用 □不适用 单位：人民币万元 2003年1~3月 2002年1~12月 项目 金额 占利润总额比例% 金额 占利润总额比例% 利润总额 3425 100 -24353 100 主营业务利润 2687 78 7803 -32 其他业务利润 31 1 138 -1 期间费用 3518 103 18535 -76 投资收益 4260 124 -13504 55 补贴收入 0 0 0 0 营业外收支净额 -35 -1 -255 1 报告期投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比发生重大变动的原因说明： 报告期，公司转让所持深圳市鸿基小汽车运输有限公司（以下简称“鸿基小汽车公司”）95%的股权，转让价格为人民币8295万元，股权转让收益为5665万元。 4．主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因 □适用 □√不适用 5．主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变动的情况及其原因说明 □适用 □√不适用 （二）重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □√适用 □不适用 2003年3月28日，本公司将所持鸿基小汽车公司95%股权中的90%转让给深圳市中技实业有限公司，其余5%股权转让给深圳市中技科技有限公司。转让价格以经评估后的鸿基小汽车公司资产净值为基础协商确定，本公司股权转让涉及金额为人民币8295.4万元。 本次股权转让不仅有利于平衡收支，补充新开拓业务后续资金的不足，同时也有利于企业今后长远的发展。本次股权转让为本公司第一季度增加非经常性收益5665万元。 （三）会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及其原因说明 □√适用 □不适用 与前一定期报告相比，会计政策、会计估计无重大变化，也无重大会计差错的情况； 报告期内，本公司转让控股企业——鸿基小汽车公司95%的股权，故鸿基小汽车公司不纳入公司合并范围。 （四）经审计且被出具“非标意见”情况下董事局和监事会出具的相关说明 □适用 □√不适用 （五）预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及其原因说明 □√适用 □不适用 本报告期，公司预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比大幅增加，主要原因为：公司股权转让收益及部分房地产项目开始销售，实现销售收入。 （六）公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用□ √不适用 深圳市鸿基（集团）股份有限公司 董事局主席：邱瑞亨 二OO 三年四月十四日 附录 深圳市鸿基（集团）股份有限公司及子公司 资产负债表 二零零三年三月三十一日 （以人民币元为货币单位） 本集团 二零零三年 二零零二年 资产 三月三十一日十二月三十一日 流动资产： 货币资金 528,586,424 284,171,309 短期投资 4,132,861 4,032,861 应收股利 2,044,926 2,044,926 应收帐款 38,636,497 16,459,393 其他应收款 193,692,382 141,467,361 预付帐款 37,916,262 23,994,180 存货 1,072,819,196 980,497,426 待摊费用 2,730,175 1,868,080 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 1,880,558,723 1,454,535,536 长期投资： 长期股权投资 287,653,357 289,184,287 长期债权投资 长期投资合计 287,653,357 289,184,287 固定资产： 固定资产原价 398,038,807 416,161,389 减：累计折旧 152,361,114 153,573,647 固定资产净值 245,677,693 262,587,742 减：固定资产减值准备 7,879,447 7,879,447 固定资产净额 237,798,246 254,708,295 在建工程 126,428,291 122,862,382 固定资产合计 364,226,537 377,570,677 无形资产及其他资产： 无形资产 110,221,544 135,835,118 长期待摊费用 18,606,401 20,015,131 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 128,827,945 155,850,249 资产总计 2,661,266,562 2,277,140,749 本公司 二零零三年 二零零二年 资产 三月三十一日 十二月三十一日 流动资产： 货币资金 97,762,206 22,013,289 短期投资 1,300,000 1,400,000 应收股利 2,044,926 2,044,926 应收帐款 其他应收款 207,799,217 201,124,058 预付帐款 3,219,975 3,073,173 存货 230,242,909 230,242,909 待摊费用 263,158 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 542,632,390 459,898,355 长期投资： 长期股权投资 659,002,400 693,798,640 长期债权投资 长期投资合计 659,002,400 693,798,640 固定资产： 固定资产原价 204,583,868 204,583,868 减：累计折旧 67,851,584 66,530,327 固定资产净值 136,732,284 138,053,541 减：固定资产减值准备 6,100,000 6,100,000 固定资产净额 130,632,284 131,953,541 在建工程 固定资产合计 130,632,284 131,116,482 无形资产及其他资产： 无形资产 29,833,610 30,006,877 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 29,833,610 30,006,877 资产总计 1,362,100,685 1,315,657,413 深圳市鸿基（集团）股份有限公司及子公司 资产负债表（续） 二零零三年三月三十一日 （以人民币元为货币单位） 本集团 二零零三年 二零零二年 负债和股东权益 三月三十一日 十二月三十一日 流动负债： 短期借款 905,928,929 847,965,804 应付票据 114,000,000 100,000,000 应付帐款 32,570,568 15,425,208 预收帐款 134,650,318 91,491,908 应付工资 3,978,863 6,886,020 应付福利费 10,752,995 10,033,895 应付股利 9,882,498 9,882,498 应交税金 5,188,397 6,872,283 其他应交款 54,214 其他应付款 110,421,077 112,598,408 预提费用 28,571,239 11,362,934 预计负债 11,954,782 11,954,782 流动负债合计 1,367,953,880 1,224,503,365 长期负债： 长期借款 375,000,000 155,000,000 长期应付款 25,209,286 37,909,255 递延收益 11,440,092 18,796,559 长期负债合计 411,649,378 211,705,814 负债合计 1,779,603,258 1,436,209,179 少数股东权益 31,342,291 26,394,576 股东权益： 股本 469,593,364 469,593,364 资本公积 476,230,007 476,230,007 盈余公积 215,180,126 215,180,126 其中：法定公益金 43,446,047 43,446,047 未分配利润（累计亏损） -310,682,484 -346,466,503 股东权益合计 850,321,013 814,536,994 负债和股东权益总计 2,661,266,562 2,277,140,749 本公司 二零零三年 二零零二年 负债和股东权益 三月三十一日 十二月三十一日 流动负债： 短期借款 459,863,550 459,863,550 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 664,079 1,213,115 应付福利费 7,960,285 7,713,276 应付股利 9,787,565 9,787,565 应交税金 -3,573,886 -3,576,855 其他应交款 其他应付款 34,945,505 25,493,166 预提费用 2,109,264 625,500 预计负债 流动负债合计 511,779,672 501,120,419 长期负债： 长期借款 长期应付款 递延收益 长期负债合计 负债合计 511,779,672 501,120,419 少数股东权益 股东权益： 股本 469,593,364 469,593,364 资本公积 476,230,007 476,230,007 盈余公积 199,740,664 199,740,665 其中：法定公益金 35,726,317 35,726,317 未分配利润（累计亏损） -295,243,022 -331,027,042 股东权益合计 850,321,014 814,536,994 负债和股东权益总计 1,362,100,685 1,315,657,413 深圳市鸿基（集团）股份有限公司及子公司 利润及利润分配表 二零零三年一至三月 （以人民币元为货币单位） 本集团 二零零三年 二零零二年 一至三月 一至三月 主营业务收入 78,783,518 55,629,499 减：主营业务成本 47,615,754 32,419,740 主营业务税金及附加 4,298,890 2,261,741 主营业务利润 26,868,874 20,948,018 加：其他业务利润 311,653 650,617 减：营业费用 4,850,844 504,896 管理费用 18,715,474 20,023,415 财务费用 11,618,212 11,678,727 营业利润（亏损） -8,004,003 -10,608,403 加：投资收益 42,602,118 -13,057,345 营业外收入 18,940 138,003 减：营业外支出 370,845 232,933 利润（亏损）总额 34,246,210 -23,760,678 减：所得税 732,897 1,021,733 少数股东损益 -2,270,706 29,002 净利润（亏损） 35,784,019 -24,811,413 加：年初未分配利润 -346,466,503 -92,987,947 可供分配的利润 -310,682,484 -117,799,360 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 可供股东分配的利润 -310,682,484 -117,799,360 未分配利润（累计亏损） -310,682,484 -117,799,360 本公司 二零零三年 二零零二年 一至三月 一至三月 主营业务收入 1,981,477 1,966,625 减：主营业务成本 23,800 主营业务税金及附加 103,037 101,412 主营业务利润 1,878,440 1,841,413 加：其他业务利润 减：营业费用 63,393 管理费用 6,364,466 7,575,885 财务费用 9,605,719 11,350,838 营业利润（亏损） -14,091,745 -17,148,703 加：投资收益 49,875,764 -7,662,710 营业外收入 减：营业外支出 利润（亏损）总额 35,784,019 -24,811,413 减：所得税 少数股东损益 净利润（亏损） 35,784,019 -24,811,413 加：年初未分配利润 -331,027,041 -84,748,911 可供分配的利润 -295,243,022 -109,560,324 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 可供股东分配的利润 -295,243,022 -109,560,324 未分配利润（累计亏损） -295,243,022 -109,560,324 补充资料： 项目 本期累计数 上年同期数 1出售处置部门或被投资单位所得收益 56,645,777 0 2自然灾害发生的损失 0 0 3会计政策变更增加或减少利润总额 0 0 4会计估计变更增加或减少利润总额 0 0 5债务重组损失 0 0 6其他 0 0 深圳市鸿基（集团）股份有限公司及子公司 现金流量表 二零零三年一至三月 （以人民币元为货币单位） 本集团 本公司 二零零三年 二零零三年 一至三月 一至三月 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 63,298,824 1,981,477 收到的租金 3,376,331 收到的其他税费返还 510,539 109,872 收到的其他与经营活动有关的现金 29,166,727 777,597 现金流入小计 96,352,421 2,868,946 购买商品、接受劳务支付的现金 129,482,969 428,825 经营租赁所支付的现金 2,236,113 支付给职工以及为职工支付的现金 8,991,227 1,651,349 支付的各项税费 5,382,717 206,140 支付的其他与经营活动有关的现金 23,411,004 现金流出小计 169,504,030 2,286,314 经营活动产生的现金流量净额 -73,151,609 582,632 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 62,115,513 62,105,050 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产而收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 62,115,513 62,105,050 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 3,565,909 投资所支付的现金 5,374,154 5,374,154 支付其他与投资活动有关的现金 900,000 900,000 现金流出小计 9,840,063 6,274,154 投资活动产生的现金流量净额 52,275,450 55,830,896 深圳市鸿基（集团）股份有限公司及子公司 现金流量表（续） 二零零三年一至三月 （以人民币元为货币单位） 本集团 本公司 二零零三年 二零零三年 一至三月 一至三月 筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 485,790,000 173,500,000 收到的其它与筹资活动有关的现金 28,951,107 现金流入小计 485,790,000 202,451,107 偿还债务所支付的现金 208,870,514 173,500,000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,628,212 9,615,718 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 220,498,726 183,115,718 筹资活动产生的现金流量净额 265,291,274 19,335,389 汇率变动对现金的影响 现金及现金等价物净增加(减少)额 244,415,115 75,748,917 深圳市鸿基（集团）股份有限公司及子公司 现金流量表（补充资料） 二零零三年一至三月 （以人民币元为货币单位） 本集团 本公司 二零零三年 二零零三年 一至三月 一至三月 1.净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 35,784,019 35,784,019 加：少数股东损益 2,270,706 计提的资产减值准备 固定资产折旧 5,389,718 1,321,257 无形资产及其他资产摊销 3,163,503 173,267 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（增加） -862,095 -263,158 预提费用增加（减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（收益） 349,732 固定资产报废损失 财务费用 11,618,212 9,615,719 投资损失（收益） -42,602,118 -49,875,764 存货的减少（增加） -85,400,877 经营性应收项目的减少（增加） -88,324,207 -6,821,961 经营性应付项目的增加（减少） 85,487,390 10,649,253 其他 -25,592 经营活动产生的现金流量净额 -73,151,609 582,632 2.现金及现金等价物净增加 （减少）情况： 现金的年末余额 528,586,424 97,762,206 减：现金的年初余额 284,171,309 22,013,289 现金及现金等价物净增加（减少）额 244,415,115 75,748,917 |
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