河北金牛能源股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.17 14:50 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
河北金牛能源股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 独立董事朱德仁先生、杨有红先生、王金华先生通过传真行使了表决权；其他董事出席了会议，审议并通过了本报告。 公司负责人刘庆法先生、财务负责人李笑文先生及会计主管陈立军先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。公司季度报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 金牛能源 变更前简称（如有） 无 股票代码 000937 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘彦春 邱玲 联系地址 河北省邢台市中兴西大街191号 河北省邢台市中兴西大街191号 电话 0319—2068242 0319－2068312 传真 0319－2068888 0319－2068666 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 2,487,498,725.61 2,420378,622.50 股东权益(不含 少数股东权益) 1,597,582,260.02 1,563,986,269.07 每股净资产 3.76 3.68 调整后的每股 净资产 3.75 3.67 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 2.77 股东权益(不含 少数股东权益) 2.15 每股净资产 2.17 调整后的每股 净资产 2.18 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生 的现金流量净 额 107，420，466.81 107，420，466.81 每股收益 0.09 0.09 净资产收益率 2.33 2.33 扣除非经常性 损益后的净资 产收益率 2.34 2.34 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生 的现金流量净 额 53.46 每股收益 -27.43 净资产收益率 -27.43 扣除非经常性 损益后的净资 产收益率 -27.43 非经常性损益项目 金额 营业外收入 27，000 营业外支出 74，758 扣除所得税影响 （15，760.14） 合计 （31，997.86） 2.2.2 利润表 利润表 单位：人民币元 项目 2003 年一季度 2002 年一季度 一、主营业务收入 345,527,302.47 347,754,906.06 减：主营业务成本 228,645,590.31 209,928,235.59 主营业务税金及附加 4,421,423.06 4,698,513.77 二、主营业务利润 112,460,289.10 133,128,156.70 加：其他业务利润 2,856,797.54 3,593,667.10 减：营业费用 10,887,310.04 15,066,132.65 管理费用 48,271,366.03 41,673,162.05 财务费用 2,761,174.57 1,197,762.96 三、营业利润 53,396,736.00 78,784,766.04 加：投资收益 补贴收入 2,285,522.66 174,617.35 营业外收入 27,000.00 1,000.00 减：营业外支出 74,758.00 2,297,294.82 四、利润总额 55,634,500.66 76,663,088.67 减：所得税 18,359,385.22 25,298,819.26 少数股东损益 五、净利润 37,275,115.44 51,364,269.41 2.３报告期末股东总数为22,107 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营煤炭开采与经营，主要产品属于优质煤炭品种，报告期内公司主营业务收入34,553 万元，比去年同期略有下降，主营业务利润11,246 万元，同比下降16％，主要是公司主力矿井东庞矿地质条件有所变化所致，该矿1、2 月份产量较低，3 月份已恢复正常。公司二季度将加大安全投入，同时控制非生产性支出。公司以自有资金投入的日产2,000 吨新型干法水泥熟料生产线技术改造工程项目已开始试运转，预计二季度投产；年产15,000 吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目正在加紧最后设备安装调试工作，即将试运转。以上两个项目不仅会拓宽公司的经营范围，还将会在2003 年和以后的年度里为公司利润增长作出贡献。 3.1.1 占主营收入10%以上的主营产品情况 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 煤炭 332,901,020.99 216,179,493.99 35.06 其中：关联交易 7,666,952.10 5,888,226.69 23.20 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 单位：人民币万元 项目 2003 年1-3 月 金额 占利润总 额的比例 利润总额 5,563 主营业务利润 11,246 202.14% 其他业务利润 285 5.13% 期间费用 6,192 111.30% 投资收益 0 0 补贴收入 229 4.11% 营业外收支净额 --5 --- 项目 2002 年1-3 月 增减 （+/-） 金额 占利润总 幅度％ 额的比例 利润总额 7,666 主营业务利润 13,313 173.66% 28.48% 其他业务利润 359 4.68% 0.45% 期间费用 5,794 75.58% 35.72% 投资收益 补贴收入 17 0.22% 3.89% 营业外收支净额 -230 --- --- 主营业务利润在利润总额中所占比重有较大增加系报告期利润总额较小所致。 期间费用在利润总额中所占比重有较大增加是因为公司2002 年下半年加薪致使计提的各种保险费用同比增加；本报告期平均借款余额增加，增加了财务费用所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 公司二届三次董事会通过了2002 年度分配方案“期末拟以2002 年末42,500 万股为基数，每10 股派现金1.5 元（含税），计6,375 万元。”二届四次董事会经过认真商讨和研究，为了厚报股东，决定修改此分配方案为“期末拟以2002 年末42,500万股为基数，每10 股派现金4 元（含税），计17,000 万元。”修改后的议案经股东大会审议通过后实施。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 不适用 河北金牛能源股份有限公司董事会 董事长： 2003 年4 月15 日 附录 资产负债表 编制单位：河北金牛能源股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2003年3月31日 流动资产： 货币资金 230,720,341.56 短期投资 0.00 应收票据 293,531,161.77 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 136,384,222.71 其他应收款 10,214,832.50 预付账款 79,481,668.48 应收补贴款 0.00 存货 88,141,235.01 待摊费用 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 838,473,462.03 长期投资： 0.00 长期股权投资 1,000,000.00 长期债权投资 0.00 长期投资合计 1,000,000.00 固定资产： 0.00 固定资产原价 2,130,432,337.84 减：累计折旧 963,710,261.14 固定资产净值 1,166,722,076.70 减：固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 1,166,722,076.70 工程物资 5,447,500.00 在建工程 425,802,441.64 固定资产清理 889,672.80 固定资产合计 1,598,861,691.14 无形资产及其他长期资产： 0.00 无形资产 49,163,572.44 长期待摊费用 0.00 其他长期资产 0.00 无形资产及其他长期资产合计 49,163,572.44 递延税项： 0.00 递延税项借项 0.00 资产总计 2,487,498,725.61 项 目 2002年3月31日 流动资产： 货币资金 375,411,960.53 短期投资 0.00 应收票据 275,266,400.00 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 222,290,617.06 其他应收款 13,948,532.32 预付账款 60,456,131.34 应收补贴款 0.00 存货 135,440,739.02 待摊费用 163,035.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 1,082,977,415.27 长期投资： 0.00 长期股权投资 1,000,000.00 长期债权投资 0.00 长期投资合计 1,000,000.00 固定资产： 0.00 固定资产原价 2,014,281,012.20 减：累计折旧 896,941,625.21 固定资产净值 1,117,339,386.99 减：固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 1,117,339,386.99 工程物资 2,127,841.63 在建工程 97,797,181.47 固定资产清理 50,799.09 固定资产合计 1,217,315,209.18 无形资产及其他长期资产： 0.00 无形资产 50,216,848.69 长期待摊费用 0.00 其他长期资产 0.00 无形资产及其他长期资产合计 50,216,848.69 递延税项： 0.00 递延税项借项 0.00 资产总计 2,351,509,473.14 资产负债表（续） 项 目 2003年3月31日 流动负债： 短期借款 223,330,000.00 应付票据 0.00 应付账款 190,107,296.56 预收账款 43,348,924.83 应付工资 11,308,077.16 应付福利费 (530,161.96) 应付股利 170,000,000.00 应交税金 6,418,724.04 其他应交款 9,014,163.49 其他应付款 206,919,441.47 预提费用 0.00 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 859,916,465.59 长期负债： 0.00 长期借款 30,000,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 30,000,000.00 递延税项： 0.00 递延税款贷项 0.00 负债合计 889,916,465.59 少数股东权益： 0.00 少数股东权益 0.00 股东权益 0.00 股本 425,000,000.00 资本公积 787,987,220.91 盈余公积 113,280,955.12 其中：法定公益金 37,760,318.38 未分配利润 271,314,083.99 未确认的投资损失 0.00 外币报表折算差额 股东权益合计 1,597,582,260.02 负债和股东权益合计 2,487,498,725.61 项 目 2002年3月31日 流动负债： 短期借款 123,330,000.00 应付票据 0.00 应付账款 148,991,220.92 预收账款 18,757,605.33 应付工资 4,186,126.74 应付福利费 11,673,137.44 应付股利 106,250,000.00 应交税金 30,350,401.48 其他应交款 5,994,976.48 其他应付款 223,754,464.98 预提费用 10,496,802.27 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 683,784,735.64 长期负债： 0.00 长期借款 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 递延税项： 0.00 递延税款贷项 0.00 负债合计 683,784,735.64 少数股东权益： 0.00 少数股东权益 0.00 股东权益 0.00 股本 425,000,000.00 资本公积 798,706,149.78 盈余公积 85,018,614.31 其中：法定公益金 28,339,538.11 未分配利润 358,999,973.41 未确认的投资损失 0.00 外币报表折算差额 股东权益合计 1,667,724,737.50 负债和股东权益合计 2,351,509,473.14 利润表 编制单位：河北金牛能源股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2003年一季度 一、主营业务收入 345,527,302.47 减：主营业务成本 228,645,590.31 主营业务税金及附加 4,421,423.06 二、主营业务利润 112,460,289.10 加：其他业务利润 2,856,797.54 减：营业费用 10,887,310.04 管理费用 48,271,366.03 财务费用 2,761,674.57 三、营业利润 53,396,736.00 加：投资收益 0.00 补贴收入 2,285,522.66 营业外收入 27,000.00 减：营业外支出 74,758.00 四、利润总额 55,634,500.66 减：所得税 18,359,385.22 少数股东损益 0.00 未确认的投资损失 五、净利润 37,275,115.44 项 目 2002年一季度 一、主营业务收入 347,754,906.06 减：主营业务成本 209,928,235.59 主营业务税金及附加 4,698,513.77 二、主营业务利润 133,128,156.70 加：其他业务利润 3,593,667.10 减：营业费用 15,066,132.65 管理费用 41,673,162.05 财务费用 1,197,762.96 三、营业利润 78,784,766.14 加：投资收益 0.00 补贴收入 174,617.35 营业外收入 1,000.00 减：营业外支出 2,297,294.82 四、利润总额 76,663,088.67 减：所得税 25,298,819.26 少数股东损益 0.00 未确认的投资损失 五、净利润 51,364,269.41 现金流量表 2003年1-3月 编制单位：河北金牛能源股份有限公司 项 目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 423,497,549.40 收到的税费返还 2,285,522.66 收到的其他与经营活动有关的现金 59,842,318.20 现金流入小计 485,625,390.26 购买商品、接受劳务支付的现金 150,145,821.51 支付给职工以及为职工支付的现金 97,296,870.74 支付的各项税费 56,364,097.82 支付的其他与经营活动有关的现金 74,398,133.38 现金流出小计 378,204,923.45 经营活动产生的现金流量净额 107,420,466.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 211,329.51 现金流入小计 211,329.51 购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 110,250,091.22 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 26,649.00 现金流出小计 110,276,740.22 投资活动产生的现金流量净额 (110,065,410.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资受到的现金 借款所收到的现金 90,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23,414.33 现金流入小计 90,023,414.33 偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,799,758.26 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 8,704.68 现金流出小计 32,808,462.94 筹资活动产生的现金流量净额 57,214,951.39 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 54,570,007.49 现金流量表——补充资料 2003年1-3月 编制单位：河北金牛能源股份有限公司 单位：人民币元 项 目 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 37,275,115.44 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 124,182.79 固定资产折旧 39,711,152.78 无形资产摊销 263,319.06 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 收益） 固定资产报废损失 财务费用 2,761,674.57 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） (10,792,008.31 经营性应收项目的减少（减：增加） 14,999,786.07 经营性应付项目的增加（减：减少） 23,077,244.41 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 107,420,466.81 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 0.00 现金期末余额 230,720,341.56 现金的期初余额 176,150,334.07 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 54,570,007.49 |
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