宜宾五粮液股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.16 14:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
宜宾五粮液股份有限公司2003年第一季度报告 董事长 王国春（签名） 二00三年四月十六日 2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 XXX董事因公务出差在外，未出席审议季度报告的董事会会议。 1.3 本季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长王国春先生、财务负责人陈林女士及会计机构负责人罗军先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 五粮液 股票代码 000858 董事会秘书 姓名 彭智辅 联系地址 四川省宜宾市岷江西路150号 电话 0831-3553988-5878、6858 传真 0831-3555958 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末（元） 上年度期末（元） 总资产 7,522,900,600.91 7,261,734,980.75 股东权益（不含少数股东 5,595,599,973.54 5,307,055,453.68 权益） 每股净资产 4.953 4.697 调整后的每股净资产 4.948 4.695 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 3.60 股东权益（不含少数股东 5.44 权益） 每股净资产 5.44 调整后的每股净资产 5.39 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流 233,531,826.72 233,531,826.72 量净额（元） 每股收益（元） 0.255 0.255 每股收益* 0.213 0.213 净资产收益率（%） 5.16 5.16 扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%） 5.14 5.14 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 // 量净额（元） 每股收益（元） 15.91 每股收益* 15.91 净资产收益率（%） 2.58 扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%） 2.19 每股收益* 注：截止2003年3月31日的公司股本总数为1,129,752,000股，2002年度分配方案（以资本公积金每10股转增2股）经年度股东大会审议通过后，于2003年4月16日实施完成，公司股本总数变更为1,355,702,400股。每股收益*系以该次转增实施后的新股本1,355,702,400股计算所得。 注：非经常性损益项目 金额(元) 营业外收支净额 1,320,576.73 所得税影响数 -435,790.32 合计 884,786.41 2.2.2 利润表 利 润 表 编制单位:宜宾五粮液股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元 项 目 2003年1-3月累计数（合并） 一、主营业务收入 2,274,657,872.19 减：主营业务成本 1,263,173,219.88 主营业务税金及附加 235,175,805.53 二、主营业务利润 776,308,846.78 加：其他业务利润 1,609,885.89 减: 营业费用 177,334,630.08 管理费用 107,707,797.46 财务费用 -2,445,731.69 三、营业利润 495,322,036.82 加：投资收益 265,460.88 补贴收入 营业外收入 1,338,486.51 减：营业外支出 17,909.78 四、利润总额 496,908,074.43 减：所得税 207,396,289.07 减：少数股东损益 967,265.50 五、净利润 288,544,519.86 项 目 2002年1-3月累计数（合并） 一、主营业务收入 2,263,204,765.06 减：主营业务成本 1,318,965,800.50 主营业务税金及附加 301,207,000.88 二、主营业务利润 643,031,963.68 加：其他业务利润 890,030.22 减: 营业费用 170,323,063.35 管理费用 106,695,265.43 财务费用 -7,526,726.13 三、营业利润 374,430,391.25 加：投资收益 -174,029.22 补贴收入 营业外收入 428,925.72 减：营业外支出 45,895.00 四、利润总额 374,639,392.75 减：所得税 121,401,855.99 减：少数股东损益 4,441,227.98 五、净利润 248,796,308.78 2.3 本报告期末股东总人数为111,784户。 2.3.1 报告期末公司前10名股东的持股情况 序号 股 东 名 称 持股数量（股） 持股比例 1 宜宾市国有资产经营有限公司 811,512,000 71.83% 2 上海方迪物业有限公司 7,977,781 0.70% 3 安顺证券投资基金 5,704,481 0.50% 4 普惠证券投资基金 3,661,682 0.32% 5 宏源股份有限公司证券营业部 3,510,762 0.31% 6 招商证券股份有限公司 2,843,416 0.25% 7 大成价值增长证券投资基金 2,772,747 0.24% 8 克拉玛依城市建设资金管理办公室 2,647,576 0.23% 9 大通证券股份有限公司 2,374,569 0.21% 10 连云港海上明珠酒楼有限公司 2,353,043 0.20% 序号 股 东 名 称 股份类别 1 宜宾市国有资产经营有限公司 国家股 2 上海方迪物业有限公司 流通股 3 安顺证券投资基金 流通股 4 普惠证券投资基金 流通股 5 宏源股份有限公司证券营业部 流通股 6 招商证券股份有限公司 流通股 7 大成价值增长证券投资基金 流通股 8 克拉玛依城市建设资金管理办公室 流通股 9 大通证券股份有限公司 流通股 10 连云港海上明珠酒楼有限公司 流通股 §3管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内，国内白酒市场的形势发生了较大的变化，首先是市场产销量继续供大于求，其次是今年淡季来得早、市场竞争进一步激烈，再之是白酒消费“禁酒令”的出现对本公司产品的销售形势也产生了较大的影响。在此形势下，公司努力克服困难，不断强化内部管理，采取多种手段抓生产，努力提高产品质量，严格控制费用支出，降低生产成本，进一步密切厂商合作，及时采取有力措施调整营销策略，调整产品投放结构，抓市场，谋发展，掌握市场的主动权。 2003年第一季度，公司共销售五粮液系列酒产品5.9万吨，较上年同期下降4.2%；实现主营业务收入22.75亿元，较上年同期增长0.51%；实现净利润2.89亿元，较上年同期增长15.91%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 1、高档酒 1,078,003,644.45 343,883,162.58 68.10 2、中低酒 1,195,276,798.76 917,824,648.93 23.21 合计 2,273,280,443.21 1,261,707,811.51 44.50 其中：关联交易 48,154,631.72 26,615,819.41 44.73 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 本报告期内，公司主营业务利润、期间费用在利润总额中所占比例较前一报告期相比有所变化，原因系公司根据年度经营目标及市场需求，狠抓了内部生产经营管理，调整产品结构，降低生产成本，同时，由于销量下降使税费减少引起。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3．4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3．5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 宜宾五粮液股份有限公司 2003年4月16日 ● 季度报告附录（附后）： 1、资产负债表； 2、利润表； 3、现金流量表。 资 产 负 债 表 编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 2003年3月31日 单位：人民币元 资 产 2003年3月31日（合并） 流动资产： 货币资金 1,554,658,715.24 短期投资 2,373,641.41 应收票据 264,602,772.00 应收股利 应收利息 应收帐款 240,365,350.56 其他应收款 49,351,830.58 预付帐款 1,551,502.91 应收补贴款 存货 931,357,053.16 待摊费用 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,044,260,865.86 长期投资: 长期股权投资 3,656,600.00 长期债权投资 长期投资合计 3,656,600.00 固定资产: 固定资产原价 4,550,040,994.89 减：累计折旧 989,615,526.06 固定资产净值 3,560,425,468.83 减:固定资产减值准备 470,000.00 固定资产净额 3,559,955,468.83 工程物资 在建工程 844,818,644.94 固定资产清理 308,063.73 固定资产合计 4,405,082,177.50 无形资产及其他资产: 无形资产 69,900,957.55 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 69,900,957.55 递延税项: 递延税项借款 资产总计 7,522,900,600.91 资 产 2002年12月31日（合并） 流动资产： 货币资金 1,335,725,854.02 短期投资 5,927,785.00 应收票据 376,468,732.00 应收股利 应收利息 应收帐款 2,926,977.69 其他应收款 14,226,681.33 预付帐款 46,973,092.11 应收补贴款 存货 958,709,328.83 待摊费用 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,740,958,450.98 长期投资: 长期股权投资 3,656,600.00 长期债权投资 长期投资合计 3,656,600.00 固定资产: 固定资产原价 4,536,148,941.79 减：累计折旧 933,675,740.68 固定资产净值 3,602,473,201.11 减:固定资产减值准备 470,000.00 固定资产净额 3,602,003,201.11 工程物资 在建工程 844,818,644.94 固定资产清理 固定资产合计 4,446,821,846.05 无形资产及其他资产: 无形资产 70,298,083.72 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 70,298,083.72 递延税项: 递延税项借款 资产总计 7,261,734,980.75 法定代表：王国春 财务负责人：陈林 会计机构负责人：罗军 资 产 负 债 表（续） 编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 2003年3月31日 单位：人民币元 负债和股东权益 2003年3月31日（合并） 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 301,939,028.25 预收帐款 216,295,919.33 应付工资 88,574,224.25 应付福利费 104,732,657.60 应付股利 15,606,000.00 应交税金 1,004,877,827.50 其他应交款 64,213,444.51 其他应付款 64,162,946.27 预提费用 48,386,812.13 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,908,788,859.84 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 2,500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 2,500,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,911,288,859.84 少数股东权益 16,011,767.53 股东权益: 股本 1,129,752,000.00 减:已归还投资 股本净额 1,129,752,000.00 资本公积 1,450,294,348.32 盈余公积 772,450,547.37 其中：法定公益金 257,483,515.80 未分配利润 2,243,103,077.85 股东权益合计 5,595,599,973.54 负债和股东权益总计 7,522,900,600.91 负债和股东权益 2002年12月31日（合并） 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 274,372,579.01 预收帐款 584,725,447.90 应付工资 89,692,678.32 应付福利费 98,152,822.01 应付股利 15,606,000.00 应交税金 729,957,675.30 其他应交款 56,757,664.53 其他应付款 67,870,157.97 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,917,135,025.04 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 22,500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 22,500,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,939,635,025.04 少数股东权益 15,044,502.03 股东权益: 股本 1,129,752,000.00 减:已归还投资 股本净额 1,129,752,000.00 资本公积 1,450,294,348.32 盈余公积 719,760,715.63 其中：法定公益金 239,920,238.55 未分配利润 2,007,248,389.73 股东权益合计 5,307,055,453.68 负债和股东权益总计 7,261,734,980.75 法定代表：王国春 财务负责人：陈林 会计机构负责人：罗军 利 润 表 编制单位:宜宾五粮液股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元 项 目 2003年1-3月累计数（合并） 一、主营业务收入 2,274,657,872.19 减：主营业务成本 1,263,173,219.88 主营业务税金及附加 235,175,805.53 二、主营业务利润 776,308,846.78 加：其他业务利润 1,609,885.89 减: 营业费用 177,334,630.08 管理费用 107,707,797.46 财务费用 -2,445,731.69 三、营业利润 495,322,036.82 加：投资收益 265,460.88 补贴收入 营业外收入 1,338,486.51 减：营业外支出 17,909.78 四、利润总额 496,908,074.43 减：所得税 207,396,289.07 减：少数股东损益 967,265.50 五、净利润 288,544,519.86 项 目 2002年1-3月累计数（合并） 一、主营业务收入 2,263,204,765.06 减：主营业务成本 1,318,965,800.50 主营业务税金及附加 301,207,000.88 二、主营业务利润 643,031,963.68 加：其他业务利润 890,030.22 减: 营业费用 170,323,063.35 管理费用 106,695,265.43 财务费用 -7,526,726.13 三、营业利润 374,430,391.25 加：投资收益 -174,029.22 补贴收入 营业外收入 428,925.72 减：营业外支出 45,895.00 四、利润总额 374,639,392.75 减：所得税 121,401,855.99 减：少数股东损益 4,441,227.98 五、净利润 248,796,308.78 法定代表：王国春 财务负责人：陈林 会计机构负责人：罗军 现 金 流 量 表 编制单位:宜宾五粮液股份有限公司 2003年3月31日 单位:元 项 目 合 并 数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,167,347,769.02 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 18,175,086.09 现金流入小计 2,185,522,855.11 购买商品、接受劳务支付的现金 1,401,238,482.84 支付给职工以及为职工支付的现金 67,342,713.36 支付的各项税费 320,771,664.79 支付的其他与经营活动有关的现金 162,638,167.40 现金流出小计 1,951,991,028.39 经营活动产生的现金流量净额 233,531,826.72 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 6,908,625.85 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 50,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 6,958,625.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,067,034.45 投资所支付的现金 3,490,556.90 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 21,557,591.35 投资活动产生的现金流量净额 -14,598,965.50 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债券所支付的现金 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 218,932,861.22 法定代表：王国春 财务负责人：陈林 会计机构负责人：罗军 现 金 流 量 表（续） 编制单位:宜宾五粮液股份有限公司 2003年3月31日 单位:元 补 充 资 料 合 并 数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润(亏损以“-”号填列) 288,544,519.86 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 967,265.50 加：计提的资产减值准备 -2,315,886.51 固定资产折旧 56,664,861.82 无形资产摊销 397,126.17 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少 预提费用的增加 48,386,812.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -38,776.37 固定资产报废损失 15,909.78 财务费用 投资损失（减：收益） 2,050,425.63 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 27,352,275.67 经营性应收项目的减少（减：增加） -115,275,972.92 经营性应付项目的增加（减：减少） -73,371,441.81 其他 154,707.77 经营活动产生的现金流量净额 233,531,826.72 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为股本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,554,658,715.24 减：现金的期初余额 1,335,725,854.02 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 218,932,861.22 法定代表：王国春 财务负责人：陈林 会计机构负责人：罗军 |
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