深圳新都酒店股份有限公司2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.04.15 14:44 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
深圳新都酒店股份有限公司2002年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 晏为董事对2002 年年度审计报告中第11、12 条对1997 年公司投资的北京利生及城市广场两项目的说明不够准确，因为两个项目的产权关系尚未理顺，其它无异议。 本公司闻心达总经理、财务部经理荆暄雯、财务主管祝丽秋保证年度报告中财务报告真实完整。 （一）公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：深圳新都酒店股份有限公司 英文名称：SHENZHEN CENTURY PLAZA HOTEL CO.,LTD 2、公司法定代表人：王晓燕 3、公司董事会秘书：董晓栗电话：0755—82320888 转382 传真：0755—82344699 联系地址：深圳市春风路一号新都酒店24 楼 电子信箱：[email protected] 4、公司注册地址：深圳市春风路一号 办公地址：深圳新都酒店24 楼 邮政编码：518001 电子信箱：[email protected] 5、公司信息披露报纸：《证券时报》 登载公司年报的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：深圳新都酒店24 楼 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：新都酒店A 公司股票编号：000033 7、公司首次注册日期：1990 年3 月8 日 登记机关：深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照册号：工商外企业粤深字第101485 号 税务登记号码：深税一分登字131650 号 审计会计师事务所：德勤华永会计师事务所 地址：中国上海市黄浦路99 号上海滩国际大厦16 楼 （二）会计数据和业务数据摘要 1、公司2002年度主要业务数据： (单位：人民币元) 利润总额 6,556,977.12 净利润 6,556,977.12 扣除非经常性损益后的净利润 11,059,240.29 其它业务利润 -- 主营业务利润 68,147,900.79 营业利润 11,059,240.29 投资收益 -3,813,978.68 营业外收支净额 -688,284.49 经营活动产生的现金流量净额 33,156,079.46 现金及现金等价物净增加额 -1,175,051.70 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 投资收益 -3,813,978.68 营业外收入 3,029.70 营业外支出 691,314.19 2、公司截至报告年度末公司前三年的主要会计数据和财务指标： 指标项目 2002年 2001年 调整后 调整前 主营业务收入(万元) 9342 10225 10225 净利润(万元) 656 516 525 总资产(万元) 61694 65107 65107 股东权益(万元) 43657 43001 43297 每股收益(元) 0.023 0.018 0.018 每股净资产(元) 1.517 1.495 1.505 调整后每股净资产(元) 1.491 1.429 1.439 每股经营活动产生的 现金流量净额(元) 0.115 0.133 0.133 净资产收益率(%) 1.50% 1.20% 1.21% 扣除非经常性损益后 的每股收益 0.038 0.009 0.010 指标项目 2000年 调整后 调整前 主营业务收入(万元) 10997 10997 净利润(万元) -1146 -1237 总资产(万元) 66756 66170 股东权益(万元) 42485 42186 每股收益(元) -0.040 -0.043 每股净资产(元) 1.477 1.466 调整后每股净资产(元) 1.431 1.417 每股经营活动产生的 现金流量净额(元) 0.126 0.126 净资产收益率(%) -2.70% -2.93% 扣除非经常性损益后 的每股收益 -0.035 -0.038 注：本公司2002 年度总股本无变化，故加权计算的每股收益与摊薄计算相同。 3、股东权益变动情况： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 287,723,488.00 0 0 287,723,488.00 资本公积 192,496,489.60 0 0 192,496,489.60 盈余公积 41,998,675.29 0 0 41,998,675.29 法定公益金 9,816,549.88 0 0 9,816,549.88 未分配利润 -92,208,138.29 6,556,977.12 0 -85,651,161.17 股东权益合计 430,010,514.60 6,556,977.12 0 436,567,491.72 变动原因：由于本年度盈利造成股东权益增加。 （三）股本变动及股东情况 本报告期内股本无变化 1、股本变动情况 (1)股本结构 股份类别 年初数 年末数 (万股) (万股) (I)尚未流通股份 发起人股份 22050 22050 其中： 国家持有股份 0 6615 外资法人股 8820 8820 境内法人股 13230 6615 尚未流通股份合计 22050 22050 (II)已流通股份 人民币普通股 6722.3488 6722.3488 (III)股份总计 28772.3488 28772.3488 (2)本年度公司股份结构变动情况说明（见审计报告附注1）。 根据财政部[2002]63 号批复，中国东方信托投资公司已将其持有的本公司股份转让给中国东方资产管理公司，股份性质变更为国家股。 (3)股票发行与上市情况： 内部职工股情况 发行日期 数量 发行价格 1993年10月 700万股 3.15 元/股 本公司内部职工股(除董事、监事、高级管理人员持股外)已于1994 年9 月获得深圳证券交易所批准公开上市。 2、股东情况介绍 (1)股东数量 截至2002年12月31日股东总人数35802 人 (2)主要股东持股情况 截至2002 年12 月31 日本公司前十名股东名单 持股数(单位：股) 未上市流通股份 已上市流通股份 1.中国东方资产管理公司 66,150,000 0 2.(香港)建辉投资有限公司 55,125,000 0 3.深圳贵州经济贸易公司 33,075,000 200,000 4.深圳市卢堡工贸有限公司 33,075,000 5.(香港)桂江企业有限公司 33,075,000 0 6.郑明星 430,800 7.鸿阳证券投资基金 285,756 8.普丰证券投资基金 162,017 9.王玉清 160,000 10.宋志梅 149,970 1.中国东方资产管理公司 合计 占股份总数比例 2.(香港)建辉投资有限公司 66,150,000 22.99% 3.深圳贵州经济贸易公司 55,125,000 19.16% 4.深圳市卢堡工贸有限公司 33,275,000 11.56% 5.(香港)桂江企业有限公司 33,075,000 11.50% 6.郑明星 33,075,000 11.50% 7.鸿阳证券投资基金 430,800 0.15% 8.普丰证券投资基金 285,756 0.10% 9.王玉清 162,017 0.06% 10.宋志梅 160,000 0.06% 149,970 0.05% 说明：以上股东中，2、5 为外资股东。 由发起人股东持有的流通股份为其于95 年认购的法人股转配股，现已获准上市流通。 公司未发现前十名股东存在关联关系。 持股5%以上股东股份质押冻结情况 香港桂江企业有限公司以其持有新都股份中的23,325,000 股，抵押给广东省银行香港分行，用于贷款。香港建辉投资有限公司将其所持5512.5 万股新都股票质押给交通银行济宁分行，用于为山东九九有限公司贷款提供担保。深圳市卢堡工贸有限公司以其持有的3307.5 万股新都股票质押给华夏银行，用于贷款。 (3)公司第一大股东 中国东方资产管理公司 成立日期：1999 年10 月27 日 法定代表人：柏士珍 经营范围： 收购并经营中国银行剥离的不良资产；债务追偿；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管部门批准其他业务。 注册资本：人民币壹佰亿元 股东情况：国有独资 (4)公司其他主要股东 香港建辉投资有限公司 董事长：陈天锴 成立日期：1982 年2 月 经营范围：主要从事投资业务。 注册资本：10,001,000 港元 深圳贵州经济贸易公司 法定代表人：林天富 成立日期：1987 年6 月 经营范围：包装材料、包装容器、包装机械、包装装潢设计，以及相关的进出口业务。 注册资本：370 万元人民币 (香港)桂江企业有限公司 董事长：吴一波 成立日期：1984 年12 月 经营范围：主要从事投资、贸易等。 注册资本：10,000,000 港元 深圳市卢堡工贸有限公司 法定代表人：叶金洪 成立日期：1995 年11 月7 日 经营范围：兴办各类实业、国内商业、物资供销业（不会专营、专卖商品）、各类经济信息咨询。 注册资本：2000 万元人民币 （四）董事、监事、高级管理人员和员工情况 （1）公司董事、监事、高级管理人员基本情况 王晓燕，女，50 岁，董事长，任期从2000 年6 月至2003 年6 月，未持有公司股票，在股东单位香港建辉投资有限公司任董事。 黄振汉，男，60 岁，副董事长，任期从2000 年6 月至2003 年6 月，未持有公司股票，在股东单位香港建辉投资有限公司任总裁。 林天富，男，74 岁，副董事长，任期从2000 年6 月至2003 年6 月，持有本公司52500 股，在股东单位深圳贵州经济贸易公司任董事长并领取报酬。 闻心达，男，56 岁，董事，任期从2000 年6 月至2003 年6 月，同时于2001年7 月起兼任公司总经理，在公司领取报酬，未持有公司股票，在股东单位香港桂江企业有限公司任董事。 孟令秋，女，51 岁，董事，任期从2002 年1 月至2003 年6 月，未持有公司股票，在股东单位中国东方资产管理公司任实业资产管理部总经理并领取报酬。 王海岸，男，53 岁，董事，任期从2002 年1 月至2003 年6 月，未持有公司股票，在股东单位中国东方资产管理公司任深圳办事处总经理并领取报酬。 晏为，男，45 岁，董事，任期从2002 年6 月至2003 年6 月，未持有公司股票，在股东单位深圳市卢堡工贸易有限公司任副总经理并领取报酬。 王孝春，男，35 岁，独立董事，任期从2002 年6 月至2003 年6 月，未持有公司股票，也未在股东单位任职，在公司享有津贴每年3 万元。 吴玉明，男，37 岁，独立董事，任期从2002 年6 月至2003 年6 月，未持有公司股票，也未在股东单位任职，在公司享有津贴每年3 万元。 李超，男，52 岁，监事，任期从2001 年6 月至2003 年6 月，未持有公司股票，不在公司领取报酬，在股东单位香港建辉投资有限公司任顾问。 张仪，男，33 岁，监事，任期从2002 年6 月至2003 年6 月，未持有公司股票，不在公司领取报酬，在股东单位深圳市卢堡工贸有限公司任总经济师并领取报酬。 张义勇，男，39 岁，监事，任期从2000 年6 月至2003 年6 月，未持有公司股票，在新都酒店领取报酬。 邓峻枫，男，49 岁，于2001 年9 月起任新都酒店总经理，未持有本公司股票，在新都酒店领取报酬。 董晓栗，女，32 岁，董事会秘书，未持有本公司股票，在公司领取报酬。 （2）年度报酬情况 公司根据章程及深圳市的有关规定制定高级管理人员酬金，根据2002 年6 月股东大会决议，每位董事每年享有2 万元津贴，独立董事每年享有3 万元津贴，公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为114.22 万元，其中20 万元以上2人，10—20 万元1 人，10 万元以下9 人，金额最高的前三名董事津贴总额为8 万元，金额最高的前三名管理人员年度报酬总额91.22 万元。 （3）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 本报告期内，经股东大会通过，同意张润钢董事长、李凡董事、刘维军董事因工作原因，辞去董事职务；变更孟令秋女士、王海岸先生、晏为先生为董事；同意张昌佑监事因工作原因辞去监事；变更张仪先生为监事。 （4）公司员工构成情况 截止2002 年12 月31 日，公司员工总数为483 人。 专业构成如下： 普通生产人员： 381人 销售人： 12人 财务人员： 25人 工程技术人员： 35人 公司行政管理人员： 30人 教育程度如下： 学历结构 人数 大专及大专以上 61 中专及高中 302 高中以下 120 （五）公司治理结构 (1)公司治理结构情况 公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司董事会对法人治理结构的实际情况说明如下： 1、关于股东与股东大会。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司报告期内，股东大会的召开程序、出席会议人员的资格、表决程序都符合有关法律法规和公司章程。 2、关于控股股东与上市公司的关系。由于公司股权分散，未有绝对控股股东，第一大股东，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。 3、关于董事与董事会。公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会本着向股东大会负责的方针，按照法律、行政法规和《公司章程》的规定行使职权，平等对待所有股东；公司董事会制定了《董事会议事规则》、《董事会工作程序》，以确保董事会的高效运作和科学决策，董事会会议定期召开，并根据需要及时召开临时会议。 4、关于监事与监事会。公司监事选举符合《公司章程》的要求，公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监管和检查。 5、关于绩效评价与激励约束机制。公司所属酒店人力资源部正在起草制定透明的绩效评价标准体系；公司经理人员的聘任按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。 6、关于利益相关者。公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权利，积极合作共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度。公司设立董事会秘书，在董事会领导下，负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；报告期内，公司能够按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。 公司成立以来，始终按照《公司法》等有关法律、法规的要求规范运作，维护广大股东的利益，但是与《上市公司治理准则》等规范性文件的要求相对照，公司在治理结构方面，还有一些不足，公司的独立董事还未达到董事总数的三分之一，还未建立起完善的绩效评价体系与激励约束机制，公司将按照有关法律法规和《上市公司治理准则》的要求，规范公司运作，不断完善公司的治理结构，提高公司的治理水平，努力实现利润最大化，对全体投资者负责。 （2）独立董事履行职责情况 报告期内，经股东大会通过，公司聘请两名独立董事，但独立董事人数还不到董事总额的三分之一，公司将于2003 年6 月30 日以前使独立董事人数增加到董事会的三分之一，进一步完善独立董事制度。 报告期内，公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求独立履行职责，参加了本年度公司历次董事会，并对各项决策发表了具体的意见，充分发挥了独立董事的作用。 （3）公司由于股权分散，没有绝对控股股东，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 （六）股东大会简介 本报告期内召开两次股东大会——2002 年1 月22 日临时股东大会、2001 年年度股东大会。 1、2002 年1 月22 日临时股东大会 （1） 公司2001 年12 月20 日于《证券时报》刊登董事会决议召开临时股东大会的公告，并于2002 年1 月22 日召开股东大会。本次临时股东大会出席会议股东及委托代理人8 人，代表股份220,590,000 股，占公司股份总额的76.67%。 （2） 本次股东大会表决通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于变更董事的议案》，决议公告刊登于2002 年1 月23 日《证券时报》。 （3） 本次会议同意张润钢董事长、李凡董事辞去董事职务，变更孟令秋女士、王海岸先生为本公司董事。 2、2001 年度股东大会 公司2002 年5 月24 日于《证券时报》刊登董事会决议召开年度股东大会的公告，并于2002 年6 月26 日召开股东大会。本次会议，出席会议股东及委托代理人6 人，代表公司股份220,602,500 股，占公司股份总额约76.67%。 （1） 本次股东大会表决通过了《2001 年度董事会工作报告》、《2001 年度监事会工作报告》、《2001 年度会计师审计报告》、《2001 年度利润分配方案》、《董事、监事辞职的议案》、《更换董事、监事的议案》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《设立董事会津贴的议案》、《选举独立董事的议案》。决议公告刊登于2002 年6 月27 日《证券时报》。 （2）本次会议同意刘维军董事、张昌佑监事辞职，变更晏为先生为本公司董事、张仪先生为本公司监事。 （七）董事会报告 1、公司主营业范围及经营情况 （1）公司经营情况 本公司所属行业为旅游业，公司主营酒店及其附属设施，主要物业为位于深圳火车站附近的四星级酒店——新都酒店。 2002 年世界经济形势仍不乐观，香港经济的持续低迷，一系列恐怖事件的发生使本来不景气的旅游业更是雪上加霜，从国内形势来看，北京的“申奥”、上海的“申博”成功，对深圳影响并不大，反而近几年特区的优势在逐渐减少，同时2002 年深圳地区相继新开了几家高星级酒店，这些酒店的加盟使得原本没有好转的市场变得更加严峻，价格大战到了2002 年也进入了白热化阶段。新都酒店作为一家商务型酒店，主要的客源市场是香港与海外客源，所以酒店的经营也受到一系列不利因素的影响。 2002 年公司主营业收入为9341.97 万元，比上年度减少882.61 万元，下降8.63%，但由于公司改变了经营战略，将几间不能为公司盈利做出贡献的餐厅外包，大幅增加出租面积使得经营的利润率提高。同时，本报告期内，公司继续在成本控制取得成效，2002 年度经营费用比上年度减少429.21 万元，下降15.47%，管理费用比上年度减少405.14 万元，下降13.51%，银团贷款重组后，财务费用比上年度减少480.96 万元，下降38.40%。报告期内实现营业利润1105.92 万元，比上年度同期增加312.20%。到今年为止，新都酒店已连续三年获得由中国外商投资企业协会、深圳市外商投资企业协会联合授予的“外商投资先进饭店”称号，连续五年被评为“深圳市旅业卫生先进单位”，在今年深圳市酒店酒楼业商会二届一次大会上被推选为理事单位。 新都酒店2002 年在深圳高星级酒店市场中占有率为10%，居第五位，公司的主营业收入和主营业务利润均来自酒店经营，其中： （单位：人民币万元） 项目 项目收入 项目利润 利润率(%) 客房 4903 3426 69.88% 餐饮 1870 267 14.28% 租务 1503 1427 94.95% 其它 1066 605 56.75% 公司在2001 年度报告中披露，2002 年计划完成10794 万元的经营收入，实际完成了9342 万元，比预算减少了13.45%，主要是由于经营场地出租，使餐饮收入大幅减少。 （2）主要供应商、客户情况 公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为35.94%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为23.03%。 （3）在经营中出现的问题与困难及解决方案 2002 年度为应对不利因素的外面环境，公司及时调整战略，将不能为公司带来盈利贡献的经营场地尽可能地对外出租，大幅度增加出租面积，此举为公司本年度及以后年度带来稳定的租金收入。通过经营场所出租，还使酒店做到了减员增效，同时酒店的后勤保障部门亦开始为承租单位进行有偿服务，也能获得一些收入。 2、报告期内投资情况 投资类别 2002年度 2001年度 长期投资 66,950,967.89 67,950,967.89 短期投资 8,701,852.70 12,489,729.60 投资类别 增减比例 增减变动原因 长期投资 -1,000,000.00 资产减值,计提减值准备 短期投资 -3,787,876.90 出售部分国债投资 3、报告期内的财务状况，经营成果 2002年度 2001年度 总资产 616,939,118.71 651,066,125.18 长期负债 76,151,160.00 109,251,120.00 股东权益 436,567,491.72 432,010,514.60 主营业务利润 68,147,900.79 72,924,659.86 净利润 6,556,977.12 5,161,560.82 2002年度 增减比例 增减变动原因 总资产 -5.242% 归还银团贷款 长期负债 -30.297% 归还银团贷款 股东权益 1.525% 本年度公司盈利 主营业务利润 -6.550% 餐厅出租,餐饮收入减少 净利润 27.035% 成本及费用下降 4、新年度的经营计划 （1）酒店方面 a、开拓经营，强化管理、迎接挑战 2003 年上半年酒店业市场仍不会有太大的起色，外部大环境并没有改善，客房面临翻新，会影响至酒店客房的营业收入。所以，需做好充分的思想准备，对市场状况进行认真、透彻的分析，明确市场定位，采取有针对性的营销策略，加强市场信息的收集及分析，寻找新的思路、新的促销手段，加大对国内外市场的促销力度，对销售部门采取绩效挂钩的方法，激励员工发挥主动性，努力开拓市场，提高客房的入住率，增加客房的营业收入。 b、内部环境的改善 公司拟于2003 年对酒店实施翻新改造，届时设备设施的老化问题将得以改善，将增强酒店与市场不断出现的新的高星级酒店的竞争力，对酒店今后的业务发展将带来有利的影响。 c、继续做好出租场地的经营和管理，挖掘潜力，增加效益，确保租金收入。 （2）投资项目 a、继续跟进北京利生项目，严格按租赁合同及补充协议执行，及时催收租金。 b、城市广场项目要理顺跟开发商的关系，时机成熟时办理房产证，加大租售力度。 （3）对于公司资产的盈利能力全面评估，优化资产，加大资本运作力度，积极寻找可行的解决历史遗留问题的方案，盘活无效资产。 5、董事会日常工作情况 （1）本报告期内共召开八次董事会 2002 年1 月22 日召开董事会，形成了《关于选举王晓燕为董事长》的决议。 2002 年4 月9 日召开董事会，讨论通过了2001 年度报告。 2002 年4 月23 日召开董事会，讨论通过了2002 年第一季度报告。 2002 年4 月27 日召开董事会，形成了《关于推选独立董事》的决议。 2002 年6 月26 日召开董事会，形成了《关于通过预算草案》、《关于关闭新都管理公司》等决议。 2002 年8 月13 日以召开董事会，讨论通过了2002 年度中期报告。 2002 年9 月26 日以召开董事会，形成了《关于4000 万元贷款》、《关于4000万元担保》的决议。 2002 年10 月22 日召开董事会，讨论通过了2002 年第三季度报告。 （2）关于董事会执行股东大会决议情况 由于报告期内公司并未进行利润分配，公积金转增股本及配股增发新股，故股东大会未对董事授权执行有关事宜。 （3）本年度利润分配预案 本年度公司利润全部用于弥补以往年度亏损，不进行分配也不进行公积金转增股本。 （八）监事会报告 （1）本报告期，监事会召开三次会议。 2002 年4 月9 召开监事会，审议通过了公司《2001 年度监事会工作报告》、《2001年度年报及摘要》，决议于2002 年4 月16 日刊登于《证券时报》。 2002 年7 月11 日召开监事会，选举李超先生为监事长，决议于2002 年7 月12 日刊登于《证券时报》。 2002 年8 月13 日召开监事会，通过了《深圳新都酒店股份有限公司2002 年中报及其摘要》，有关决议2002 年8 月16 日刊登于《证券时报》。 （2）2002 年，监事会依据《中华人民共和国公司法》、《深圳新都酒店股份有限公司章程》的有关规定开展工作，现就监事会的监察情况报告如下： 1、对公司依法运作的情况的监察 监事会未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会认为德勤华永会计师事务所为本公司出具的2002 年度审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、报告期内，公司没有募集资金项目投资。 4、公司收购出售资产 公司在报告期内，公司没有重大收购或出售资产行为。 （九）重要事项 1、报告期内公司无重大诉讼，仲裁事项。 2、报告期内公司无收购、出售、收购合并事项。 3、报告期内无重大关联交易事项。 4、重大合同及其履行情况。 （1）本年度公司无托管、承包、租售资产事项； （2）报告期内公司于2002 年12 月31 日为北京国恒基业房地产开发中心的人民币20,000,000 元短期银行借款提供连带责任保证。2003 年1 月29 日北京国恒基业房地产开发中心已偿还由公司提供连带责任保证的人民币20,000,000 元短期银行借款，本公司保证责任已解除。 （3）本年度公司无委托他人进行现金资产管理事项； 5、公司或持股5%以上股东在报告期内没有承诺事项。 6、经股东大会通过，从2001 年度审计会计师更换为德勤华永会计师事务所，2002年度审计费为36.75 万元，将于2003 年支付，截止2002 年度德勤华永会计师事务所已连续两年审计本公司。 7、报告期内公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开遣责。 8、公司于2002 年1 月8 日与北京世纪之光物业管理有限公司签署了租赁合同书，将公司在北京王府井大街201 号投资的王府井利生大厦租赁给世纪之光。公司于2002 年收到第一季度租金74 万元及70 万元的保证金，由于王府井项目的场地及其他方面的原因，承租方没能按预期完成装修，根据承租方的要求，公司已将第一季度租金74 万元退还承租方，同时经双方磋商公司于2002 年12 月与世纪之光签订补充协议，将起租日期延期至2002 年10 月1 日，但开业之初承租方的经营未如理想，公司至本报告期末并未再收到世纪之光支付的租金，故在本公司2002 年年度审计报告中，没有确认该项目收入。 9、公司于2003 年2 月25 日收到深圳市中级人民法院传票。INTERNATIONALHOTELIERS LIMITED（国际旅业有限公司）（“国际旅业”）认为深圳市万山实业股份有限公司返还给公司的投资款中包括应返还给其的投资款人民币7,620,000 元，因此国际旅业起诉公司要求公司返还上述款项及利息人民币1,000,000 元。 （十）财务报告（附后） （十一）备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 深圳新都酒店股份有限公司 董事会 二OO 三年四月十日 深圳新都酒店股份有限公司 2002 年度审计报告 德师报(审)字(03)第P0415 号 深圳新都酒店股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了贵公司2002 年12 月31 日的资产负债表及2002 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映贵公司2002 年12 月31 日的财务状况及2002 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 德勤华永会计师事务所有限公司中国注册会计师 中国 上海 2003 年4 月10 日 深圳新都酒店股份有限公司 补充资料 2002 年度 1、概况 深圳新都酒店股份有限公司为一家在中华人民共和国成立的中外合资股份有限公司(以下简称公司)，系由(香港)建辉投资有限公司等5 家公司发起在深圳新都酒店有限公司基础上重组而成。公司成立于1990 年3 月8 日，公司发行的A 股在中国深圳上市。公司主要从事经营酒店、商场、餐厅以及酒店附设的车队、康乐设施。公司所处行业为旅游业，主要物业为位于深圳的四星级酒店-新都酒店。公司注册资本为人民币2.9 亿元，股本实际情况参见附注22。 根据中国人民银行银发(2000)366 号《关于撤销中国东方信托投资公司的决定》文件和财政部财金(2000)112 号《关于中国东方信托投资公司拆分划转的函》文件的规定，公司第一大股东中国东方信托投资公司已经进入清算程序。2001 年4 月16 日，中国东方信托投资公司清算组(以下简称东方信托清算组)与深圳瀚明投资有限公司(以下简称瀚明投资)署了关于东方信托清算组将所持有的公司6,615 万股国有法人股转让给瀚明投资的《股权转让协议》。为了保证东方信托清算组按时完成清算工作，根据财政部财金(2000)112号文件的规定，原中国东方信托投资公司所属实业投资划转中国东方资产管理公司(以下简称东方资产)。经东方信托清算组、东方资产、瀚明投资三方友好协商，于2001 年12月17 日达成如下协议：先将东方信托清算组所持新都酒店的股份划转东方资产，由东方资产按东方信托清算组与瀚明投资2001 年4 月16 日所签股权转让协议约定的同等条件将上述划转股份转让与瀚明投资。根据财政部财企[2002]63 号文批复，同意中国东方信托投资公司将其持有的公司股份转让给东方资产，股份性质变更为国家股。根据财政部财企[2002]562 号文批复，同意东方资产将其持有的公司6,615 万股国家股转让给瀚明投资，股份性质变更为社会法人股。截至2003 年4 月10 日，有关转让手续尚未办理完毕。 公司2002 年5 月21 日公告：根据深圳市中级人民法院民事裁定书（2001）深中法协第9－25－2 号裁定，深圳市卢堡工贸有限公司（“卢堡公司”）于2002 年5 月17 日在深圳证券登记公司办理了过户登记手续，将原公司股东深圳南油（集团）有限公司持有的公司3,307.5 万股股份变更到卢堡公司名下。 公司于1994 年10 月25 日在香港注册成立了新都酒店管理有限公司，该公司近几年来未有实质性经营活动，且无对外资产及负债，而公司对其相关投资和应收款亦已经全部冲销，因此，公司并无编制合并会计报表。根据公司董事会决议，公司计划在2003 年关闭新都酒店管理有限公司。 2、主要会计政策和会计估计 会计制度及准则 公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 记账基础和计价原则 公司采用权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 会计年度 会计年度为公历年度即每年1 月1 日起至12 月31 日止。 记账本位币 公司采用人民币为记账本位币。 外币业务核算 发生外币业务时，外币金额按业务发生当月月初市场汇价中间价（以下简称“市场汇价”）折算为人民币入账。外币账户的年末外币金额按年末市场汇价折算为人民币金额。外币汇兑损益计入当期的财务费用。 现金等价物 现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强，易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 坏账核算 1、坏账确认的标准 因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项； 因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项； 因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。 2、主要会计政策和会计估计 坏账核算(续) 2、坏账损失的核算方法 采用备抵法，按年末应收款项余额之可收回性计提。公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他相关信息，先对大额应收款项进行个别分析计提坏账准备，然后再对剩余应收款项按账龄分析法计提一般坏账准备，一般坏账准备的计提比例如下： 账龄 计提比例 % 1年以内 5 1至2年 10 2至3年 20 3年以上 30 存货 存货按取得时的实际成本计价，实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出，存货主要分为原材料和库存商品。 存货发出时，按照实际成本进行核算并采用先进先出法确定其实际成本，低值易耗品在领用时一次摊销。 存货跌价准备 期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 可变现净值是指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。 2、主要会计政策和会计估计(续) 短期投资 短期投资在取得时按初始投资成本计价。初始投资成本，是指取得投资时实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利，或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算。 短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值，但收到的已记入应收项目的现金股利或利息除外。 短期投资期末以成本与市价孰低计价，采用按单项投资计算并确定应计提的跌价损失准备。 处置短期投资时，按账面价值与实际取得价款的差额确认当期投资损益。 可收回金额的确定 可收回金额是指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。 长期投资 (1) 长期股权投资核算方法： 长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。 公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算； 采用成本法核算时，当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值； 采用权益法核算时，当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限；如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。 2、主要会计政策和会计估计(续) (2) 长期投资减值准备 由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致该项长期投资可收回金额低于长期投资账面价值，应将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 固定资产及折旧 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下： 类别 折旧残值率 折旧年限 年折旧率 房屋建筑物 20% 50年 1.6% 酒店其他设备 10% 12年 7.5% 电子、器具及家具 10% 8年 11.25% 运输设备 10% 8年 11.25% 固定资产减值准备 期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提固定资产减值准备。 在建工程 在建工程成本按实际工程支出确定。 实际工程成本包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程不计提折旧。 对长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性的在建工程；或其他有证据表明已发生了减值的在建工程，按可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。 2、主要会计政策和会计估计(续) 长期待摊费用 长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。 借款费用 借款费用包括因借款而发生利息、折价或溢价的摊销、和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。购建固定资产的专门借款发生的借款费用，在该资产达到预定可使用状态前，按借款费用资本化金额的确定原则予以资本化，计入该项资产的成本；其他的借款费用均于发生当期确认为财务费用。 收入确认 (1)酒店客房出租收入，餐饮收入及其他收入 本年度服务、劳务已经提供而取得收取价款权利的已收及应收之营业额。 其他主营业务收入主要包括酒店洗衣收入和停车服务收入。 (2)商品销售收入 在公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 租赁 融资租赁为实质上转移了与资产所有权相关的全部风险和报酬的租赁。融资租赁以外的其它租赁为经营租赁。 公司作为出租人记录经营租赁业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。 所得税 所得税按应付税款法核算。计算所得税费用所依据的纳税所得额系根据有关税法规定对本年度会计所得额作相应调整后得出。 3、会计差错更正及影响 公司本年度因以下会计差错事项需进行追溯调整： 公司委托北京利业行商贸有限责任公司（“利业行”）作为代理人，投资翻扩建王府井大街201 号利生大厦。根据北京市地方税务局税务处理决定书(2002)东城地税稽五字第021号，利业行受公司的委托于1998 年销售王府井大街201 号利生大厦4、5 层房产时，未按规定计算缴纳营业税人民币4,167,285.35 元、城市维护建设税人民币291,709.97 元和教育费附加人民币125,018.56 元。此外，利业行未按规定计算缴纳其代公司拥有之该大厦第6 层房产1999 年9 月至2001 年12 月的房产税人民币350,604.80 元，其中1999年9 月至2000 年12 月房产税为人民币200,345.60 元，2001 年度房产税为人民币150,259.20 元。 由于公司通过利业行对该大厦享有60%的权益，因此公司对上述税款应承担的金额为：营业税人民币2,500,371.21 元、城市维护建设税人民币175,025.98 元、教育费附加人民币75,011.14 元、1999 年9 月至2000 年12 月房产税人民币120,207.36 元和2001 年度房产税人民币90,155.52 元。 在编制会计报表时，已对上述会计差错进行了更正，上述会计差错的更正对以前年度会计报表影响数如下： 内容 2001年度 2001年度之前 合计 人民币元 人民币元 人民币元 影响未分配利润增加(减少) (90,155.52) (2,870,615.69) (2,960,771.21) 总负债增加(减少) 90,155.52 2,870,615.69 2,960,771.21 其中：其它应付款 90,155.52 2,870,615.69 2,960,771.21 4、税项 增值税 公司的商品销售视同小规模纳税人之销售，增值税按销售收入的4%征收率计算缴纳。 营业税 营业税按酒店客房出租收入、餐饮收入和其他收入的5%缴纳。 4、税项(续) 所得税 公司系位于深圳经济特区的企业，所得税率为15%。 房产税 房产税以房产原值的70%作为计税依据，按1.2%的征收率缴纳。 城市维护建设税 城市维护建设税按应缴增值税和营业税的1%缴纳。 5、货币资金 年末数 外币金额 折算率 人民币元 现金 人民币 - - 383,123.12 港币 155,258.82 1.0611 164,745.12 小计 547,868.24 银行存款 人民币 5,352,057.05 美元 2.95 8.2773 24.41 港币 1,858,548.01 1.0611 1,972,105.29 小计 7,324,186.75 其他货币资金 人民币 584,168.62 合计 8,456,223.61 年初数 外币金额 折算率 人民币元 现金 人民币 - - 431,612.05 港币 128,633.17 1.0606 136,428.34 小计 568,040.39 银行存款 人民币 - -- 5,531,475.47 美元 16,026.60 8.2766 132,645.76 港币 3,100,927.11 1.0606 3,288,843.29 小计 8,952,964.52 其他货币资金 人民币 4,130,270.40 合计 13,651,275.31 其他货币资金系证券公司存款人民币484,168.62 元(2001 年末为人民币10,270.40 元)和信用卡保证金人民币100,000.00 元(2001 年末为人民币120,000 元)，2002 年末无用作银行借款质押的定期存款(2001 年末为人民币4,000,000 元)。 截至2002 年12 月31 日，公司银行存款中有港币558,397.13 元(2001 年末为港币1,391,158.07 元)存放于境外。 6、短期投资 年末数 投资金额 跌价准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 国债投资 8,701,852.70 - 8,701,852.70 年初数 投资金额 跌价准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 国债投资 12,489,729.60 - 12,489,729.60 上述国债投资按2002 年12 月31 日上海证券交易所收盘价计算其市价总额为人民币8,952,510.00 元。 7、应收账款 应收账款账龄分析如下： 年末数 金额 比例 坏账准备 账面价值 人民币元 % 人民币元 人民币元 1年以内 4,239,668.07 99.5 211,983.40 4,027,684.67 1至2年 23,583.78 0.5 2,358.38 21,225.40 4,263,251.85 100.0 214,341.78 4,048,910.07 年初数 金额 比例 坏账准备 账面价值 人民币元 % 人民币元 人民币元 1年以内 3,711,347.65 96.3 185,567.38 3,525,780.27 1至2年 142,121.39 3.7 14,212.14 127,909.25 3,853,469.04 100.0 199,779.52 3,653,689.52 年末前五名欠款总额 占应收账款总额比例 人民币元 % 2,051,389.16 48.10 于2002 年12 月31 日，应收账款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。 8、其他应收款 其他应收款账龄分析如下： 年末数 金额 比例 坏账准备 账面价值 人民币元 % 人民币元 人民币元 1年以内 583,679.72 18.9 31,760.39 551,919.33 1至2年 3,000.00 0.1 300.00 2,700.00 2至3年 1,234,913.82 39.9 1,234,913.82 - 3年以上 1,271,897.00 41.1 1,232,361.00 39,536.00 3,093,490.54 100.0 2,499,335.21 594,155.33 年初数 金额 比例 坏账准备 账面价值 人民币元 % 人民币元 人民币元 1年以内 393,111.15 2.3 19,655.56 373,455.59 1至2年 1,344,152.32 7.9 1,245,837.67 98,314.65 2至3年 25,680.00 0.1 5,136.00 20,544.00 3年以上 15,166,496.65 89.7 5,400,740.90 9,765,755.75 16,929,440.12 100.0 6,671,370.13 10,258,069.99 年末前五名欠款总额 占其他应收款总额比例 人民币元 % 2,750,330.82 88.91 8、其他应收款(续) 于2002 年12 月31 日，其他应收款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。 公司于2001 年12 月31 日应收香港华专有限公司售楼款计人民币13,920,279.65 元已于2002 年内全部收回， 同时公司上年就该应收款项提取的一般坏账准备人民币4,176,083.90 元已于2002 年内全部转回。 根据公司与深圳市兆业实业发展有限公司于1998 年12 月20 日和1999 年1 月11 日签订的协议书，公司共投入人民币6,000,000 元委托该公司代为理财，委托期截止于1999 年12 月19 日。截至2002 年12 月31 日，尚有人民币1,215,417.00 元未收回，该款项预计难以收回，公司在以前年度已按余额全额计提坏账准备。 于2002 年12 月31 日，公司应收洞庭酒家代垫款人民币1,234,913.82 元，该款项预计难以收回，公司已在以前年度按余额全额计提坏账准备。 9、坏账准备 应收账款 其它应收款 合计 人民币元 人民币元 人民币元 年初余额 199,779.52 6,671,370.13 6,871,149.65 本年增加 14,562.26 4,048.98 18,611.24 本年转回 - (4,176,083.90) (4,176,083.90) 年末余额 214,341.78 2,499,335.21 2,713,676.99 10、存货及存货跌价准备 年末数 金额 跌价准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 原材料 924,298.27 - 924,298.27 库存商品 177,429.42 - 177,429.42 1,101,727.69 - 1,101,727.69 年初数 金额 跌价准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 原材料 1,531,629.64 - 1,531,629.64 库存商品 269,166.42 - 269,166.42 1,800,796.06 - 1,800,796.06 11、长期项目投资 年末数 投资金额 减值准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 项目投资 76,283,563.06 9,332,595.17 66,950,967.89 年初数 投资金额 减值准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 项目投资 73,283,563.06 5,332,595.17 67,950,967.89 项目投资本年变动情况如下： 被投资公司名称 投资日 年初投资数 本年增加 人民币元 人民币元 北京王府井利生 项目(“利生项目”) 1995.6.28 73,283,563.06 3,000,000.00 被投资公司名称 年末投资 数减值准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 北京王府井利生 项目(“利生项目”) 76,283,563.06 9,332,595.17 66,950,967.89 长期项目投资跌价准备本年变动情况如下： 被投资公司名称 年初余额 本年计提 本年减少 年末余额 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 利生项目 5,332,595.17 4,000,000.00 - 9,332,595.17 根据公司于1994 年1 月28 日与北京天元发展集团公司(“天元”，原名“北京天元发展总公司”)签订《租赁合同》及随后签订的备忘录，公司委托利业行作为代理人，由利业行与天元于1995 年6 月28 日签订《合作翻扩建北京市东城区王府井大街201 号建筑物合同书》，根据合同规定：利业行需出资人民币2.2 亿元，从而分得利生项目4-9 层15,400平方米的房屋产权，且有支配处置权。根据公司与利业行于1997 年10 月8 日签订的《信托代理协议书》，公司需履行上述合同中的投资义务，有关利生项目的投资权益则由利业行在取得建筑物产权后变更至公司名下，同时，公司需承担该项目投资所产生的一切经营风险及收益。利业行也于1999 年4 月20 日出具书面文件，声明上述合同投入的所有资金均来源于公司(占60%)及香港置业行有限公司(“置业行”)(占40%)，因此上述合同下的权利义务由公司和置业行按上述比例拥有。 截至2002 年12 月31 日，公司账面共计投入人民币128,052,836.30 元，上述款项扣减已销售之4-5 层成本及费用计人民币51,769,273.24 元，2002 年12 月31 日北京王府井利生项目长期投资余额为人民币76,283,563.06 元。 截至2002 年12 月31 日，利业行尚未获得利生项目7-9 层房地产证，但已获天元承诺，公司及置业行向天元支付补付之地价款后，天元即办理7-9 层物业所有权之过户手续。 北京戴德梁行物业管理有限公司接受公司的委托对利生项目之建筑物的价值进行了评估并出具了[2003FC/JL/006]号评估报告。根据评估报告的结果，公司本年度对该长期项目投资计提了人民币4,000,000 元减值准备。 12、固定资产、累计折旧及减值准备 房屋建筑物 酒店其他设备 器具及家具 人民币元 人民币元 人民币元 原值 年初余额 672,034,473.22 15,971,666.60 7,310,446.33 本年购置 - - 36,549.00 本年减少额 - (1,000.00) - 年末余额 672,034,473.22 15,970,666.60 7,346,995.33 累计折旧 年初余额 155,257,348.09 4,415,089.47 5,404,024.28 本年计提额 10,752,551.52 1,537,201.14 419,580.88 本年减少额 - (29.70) - 年末余额 166,009,899.61 5,952,260.91 5,823,605.16 减值准备 年初及年末余额 - - - 净额 年初余额 516,777,125.13 11,556,577.13 1,906,422.05 年末余额 506,024,573.61 10,018,405.69 1,523,390.17 其中： 年末已抵押之固定资产 净值 481,717,499.60 - - 电子设备、 运输设备 合计 人民币元 人民币元 原值 年初余额 2,888,688.35 698,205,274.50 本年购置 171,000.00 207,549.00 本年减少额 (102,826.99) (103,826.99) 年末余额 2,956,861.36 698,308,996.51 累计折旧 年初余额 919,689.13 165,996,150.97 本年计提额 336,199.43 13,045,532.97 本年减少额 (92,544.29) (92,573.99) 年末余额 1,163,344.27 178,949,109.95 减值准备 年初及年末余额 - - 净额 年初余额 1,968,999.22 532,209,123.53 年末余额 1,793,517.09 519,359,886.56 其中： 年末已抵押之固定资产 净值 - 481,717,499.60 截至2002 年12 月31 日，公司有净值为人民币18,694,688.33 元的北京城市广场房产的产权证正在办理中。 13、在建工程 行政办公室装修 人民币元 本年增加额及年末余额 148,000.00 该装修工程均使用自筹资金，预算数为人民币66 万元，截至2002 年12 月31 日工程投入占预算的比例为22%。 公司在建工程无利息资本化金额，无需计提减值准备。 14、长期待摊费用 银团贷款安排费 装修费 合计 人民币元 人民币元 人民币元 年初余额 1,148,283.77 7,780,318.88 8,928,602.65 本年增加 - 881,253.20 881,253.20 本年摊销 (688,970.28) (1,742,975.73) (2,431,946.01) 年末余额 459,313.49 6,918,596.35 7,377,909.84 剩余摊销期 0.7年 5－7 年 15、短期借款 年末数 年初数 人民币元 人民币元 质押借款 -人民币 - 4,000,000.00 抵押借款(注) -人民币 3,000,000.00 3,990,000.00 3,000,000.00 7,990,000.00 于2002 年12 月31 日，公司无逾期未偿还的借款。 注：被抵押资产金额详见附注12。 16、应付账款 于2002 年12 月31 日，应付账款余额中无欠持公司5%以上股份股东的款项，无账龄超过3 年的大额应付款项。 17、应付股利 年末数 年初数 欠款原因 人民币元 人民币元 中国东方信托投资公司 - 5,745,616.98 支持公司经营， 中国银行(注) 5,745,616.98 - 暂缓要求股利支付 (香港)建辉投资有限公司 4,726,445.04 4,726,445.04 深圳南油(集团)有限公司 2,864,968.94 2,864,968.94 深圳贵州经济贸易公司 2,864,194.96 2,864,194.96 (香港)桂江企业有限公司 1,485,371.55 1,485,371.55 17,686,597.47 17,686,597.47 注：公司发起人股东中国东方信托投资公司已清算，其应收公司之股利已转让给中国银行。 18、应交税金 年末数 年初数 人民币元 人民币元 增值税 8,371.26 12,013.76 营业税 371,723.53 1,415,110.51 房产税 1,171,698.70 10,545,288.30 其他 68,344.22 172,892.90 1,620,137.71 12,145,305.47 19、其他应付款 于2002 年12 月31 日，其他应付款余额中欠持公司5%以上股份股东的款项详见附注33。 于2002 年12 月31 日，其他应付款余额中账龄超过3 年的大额应付款项的性质、内容和未偿还原因如下： 欠款公司名称 金额 性质及内容 未偿还原因 人民币元 深圳市规划与国土资源局 10,975,300 酒店物业地价款 地价款最终付款时间尚 未最后确定。 20、预提费用 年末数 年初数 年末结存余额原因 人民币元 人民币元 水电燃料费 1,388,161.82 1,475,110.06 尚未支付 设备维修费 210,676.90 890,967.68 尚未支付 保险费 2,891.66 512,320.01 尚未支付 利息 177,064.89 238,248.60 尚未支付 其他 1,274,939.85 1,390,755.05 尚未支付 3,053,735.12 4,507,401.40 21、长期借款 借款单位 年末数 美元 折算率 人民币元 美元 银团贷款 13,200,000 8.2773 109,260,360 16,900,000 减：一年内到期 长期借款 4,000,000 8.2773 33,109,200 3,700,000 一年后偿还的款项 9,200,000 8.2773 76,151,160 13,200,000 借款单位 年初数 借款期限 年利率 借款条件 折算率 人民币元 银团贷款 8.2766 139,874,540 注1 LIBOR+2% 抵押(注2) 减：一年内到期 长期借款 8.2766 30,623,420 一年后偿还的款项 8.2766 109,251,120 注1：银团贷款分期还款期限如下： 年度 还款金额 美元 2003 4,000,000 2004 5,700,000 2005 3,500,000 13,200,000 注2：被抵押资产金额详见附注12。 22、股本 本年度公司股份情况如下： 年初数(股) 本年增加数(股) 本年减少数(股) 年末数(股) (注) (注) 一、未上市流通股份 发起人股份 -国家持有股份 - 66,150,000 - 66,150,000 -境内法人持有股份 132,300,000 - (66,150,000) 66,150,000 -境外法人持有股份 88,200,000 - - 88,200,000 未上市流通股份合计 220,500,000 66,150,000 (66,150,000) 220,500,000 二、已上市流通股份 人民币普通股 67,223,488 - - 67,223,488 已上市流通股份合计 67,223,488 - - 67,223,488 三、股份总数 287,723,488 66,150,000 (66,150,000) 287,723,488 上述股份每股面值为人民币1 元。 注：公司股本于2001 年无变动，公司本年股份变动情况详见附注1。 23、资本公积 年末及年初数 人民币元 股本溢价 105,872,453.37 接受捐赠非现金资产准备 1,763,243.62 资产评估增值准备 118,563,607.43 外币资本折算差额 (33,702,814.82) 192,496,489.60 公司资本公积于2001 年无变动。 24、盈余公积 年末及年初数 人民币元 法定盈余公积金 21,633,099.78 任意盈余公积金 10,549,025.63 法定公益金 9,816,549.88 41,998,675.29 法定公积金可用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或转为增加公司资本。法定公益金可用于公司职工的集体福利。 公司盈余公积于2001 年无变动。 25、未分配利润 本年数 上年数 人民币元 人民币元 年初未分配利润(追溯调整前) (89,247,367.08) (94,499,083.42) 加：年初未分配利润调整额(注) (2,960,771.21) (2,870,615.69) 年初未分配利润(追溯调整后) (92,208,138.29) (97,369,699.11) 加：本年净利润(亏损) 6,556,977.12 5,161,560.82 年末未分配利润 (85,651,161.17) (92,208,138.29) 根据公司董事会决议，公司本年无利润分配事宜。 注：公司本年因会计差错更正调减年初未分配利润人民币2,960,771.21 元，详见附注3。 26、主营业务收入 本年累计数 收入 成本 人民币元 人民币元 酒店客房出租收入 64,065,031.12 13,116,173.97 餐饮收入 18,703,629.28 6,168,781.93 食品销售 2,430,803.90 1,412,520.12 其他收入(注) 8,220,273.08 - 93,419,737.38 20,697,476.02 上年累计数 收入 成本 人民币元 人民币元 酒店客房出租收入 66,693,375.66 12,248,478.79 餐饮收入 28,415,714.93 10,473,082.22 食品销售 2,697,640.69 1,444,271.70 其他收入(注) 4,439,068.14 - 102,245,799.42 24,165,832.71 注：其它收入之成本主要为房屋建筑物之折旧，已包含在酒店客房出租收入之成本中。 公司主营业务收入均来自于中国大陆地区的酒店相关业务，故不再另行编制单独的分部报告。 前五名客户销售收入总额 占全部销售收入比例 人民币元 % 12,921,300.08 13.83 27、主营业务税金及附加 (1)税种及计算方法 计税基础 税种 税率 酒店客房出租收入 营业税 5% 餐饮收入 营业税 5% 其他收入 营业税 5% 应缴增值税和营业税 城市维护建设税 1% (2)发生额 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 营业税 4,531,266.44 5,103,522.86 城市维护建设税 43,094.13 51,783.99 4,574,360.57 5,155,306.85 28、财务费用 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 利息支出 6,480,143.12 10,801,102.94 减：利息收入 123,106.83 631,801.93 汇兑净损失 (83,585.62) 389,465.55 其他 1,441,668.09 1,965,941.18 7,715,118.76 12,524,707.74 29、投资收益 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 短期投资收益 债券投资收益 186,021.32 - 股票投资收益 - 2,669,664.79 长期投资收益 长期投资减值准备 (4,000,000.00) - (3,813,978.68) 2,669,664.79 30、所得税 扣除以前年度累计应纳税亏损额后，公司本年无应纳税所得额，故无所得税款。 31、支付的其它与经营活动有关的现金 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 水电燃料费 9,764,739.16 11,327,131.56 酒店经营费用 8,763,006.11 10,240,777.93 银行手续费 752,697.81 1,276,971.00 其他 9,118,227.63 8,084,030.92 28,398,670.71 30,928,911.41 32、现金及现金等价物分析 年末数 年初数 人民币元 人民币元 银行存款及现金余额 8,456,223.61 13,651,275.31 减：用于贷款质押和 信用卡保证金的银行存款 (100,000.00) (4,120,000.00) 现金余额 8,356,223.61 9,531,275.31 33、关联方关系及其交易 (1)不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与公司的关系 深圳贵州经济贸易公司 持公司5%以上股份股东 (2)公司与上述关联方在本年度发生了如下关联交易：债权债务往来情形： 科目 关联方名称 年末数 年初数 人民币元 人民币元 其他应付款深圳贵州经济贸易公司 2,000,000.00 - 上述款项无固定偿还期限、无利息。 34、或有事项 (1) 于2002 年12 月31 日，公司为北京国恒基业房地产开发中心的人民币20,000,000元短期银行借款提供连带责任保证。有关该借款的年后偿还情况，详见附注36(1)。 (2) 于2003 年2 月25 日，公司收到深圳市中级人民法院传票。INTERNATIONAL HOTELIERSLIMITED(国际旅业有限公司)(“国际旅业”)认为深圳市万山实业股份有限公司已返还给公司的投资款中包括了应返还给其的投资款人民币7,620,000 元，因此国际旅业起诉公司并要求公司返还上述款项人民币7,620,000 元及利息人民币1,000,000 元。对该项诉讼，公司管理层认为胜诉的可能性很大，该诉讼事项对公司报告期及报告期后财务状况无重大影响。 35、承诺事项 (1) 资本承诺 年末数 年初数 人民币千元 人民币千元 已签约但尚未于会计报表中确认的 --购建资产承诺 1,674 - --对外投资承诺(注) 18,000 23,140 19,674 23,140 注：公司对外投资承诺为尚未于会计报表中确认的公司投资项目利生项目地价款。 (2) 租赁承诺 截至2002 年12 月31 日止，公司无对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况。 36、资产负债表日后事项中的非调整事项 (1) 于2003 年1 月29 日，北京国恒基业房地产开发中心已偿还由公司提供连带责任保证的人民币20,000,000 元短期银行借款。 (2) 截至2003 年4 月10 日，在附注19 中披露的账龄超过3 年的大额应付款项尚未支付。 37、其它重要事项 于2002 年1 月8 日，公司与北京世纪之光物业管理有限公司(“世纪之光”)签署了租赁合同书，将公司投资的北京王府井大街201 号项目租赁给世纪之光。公司于2002 年度未收到世纪之光支付的租金，公司管理层认为收到该租金的可能性很小，因此没有在2002年度确认该收入。 38、上年比较数 为与本年数进行比较，已将部分上年比较数作重新分类。 * * *会计报表结束* * * 深圳新都酒店股份有限公司 补充资料 2002 年度 3、对会计报表中数据变动幅度达30%以上，或占本报表日资产总额5%或报告期间利润总额10%以上的项目分析： 短期投资：本年变动主要系出售国债所致。 其他应收款：本年变动主要系收回应收香港华专有限公司售楼款所致。 长期待摊费用：本年变动主要系新增装修工程完工结转至长期待摊费用以及长期待摊费用摊销所致。 短期借款：本年变动主要系偿还银行借款所致。 其它应付款：本年变动主要系其他方代垫款项增加所致。 长期借款及一年内到期长期借款：本年变动主要系偿还银行借款所致。 主营业务收入/主营业务成本：本年变动主要系餐饮收入减少所致。 营业费用：本年变动主要系工资减少所致。 管理费用：本年变动主要系工资、修理费和长期待摊费用摊销减少所致。 财务费用：本年变动主要系利息支出减少所致。 投资收益：本年变动主要系公司本年无股票出售收益以及公司本年计提长期投资减值准备所致。 深圳新都酒店股份有限公司 资产负债表 2002年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注 年末数 年初数 流动资产: 货币资金 5 8,456,223.61 13,651,275.31 短期投资 6 8,701,852.70 12,489,729.60 应收帐款 7 4,048,910.07 3,653,689.52 其他应收款 8 594,155.33 10,258,069.99 存货 10 1,101,727.69 1,800,796.06 待摊费用 199,485.02 123,870.63 流动资产合计 23,102,354.42 41,977,431.11 长期投资： 长期项目投资 11 66,950,967.89 67,950,967.89 固定资产： 固定资产原价 12 698,308,996.51 698,205,274.50 减:累计折旧 12 178,949,109.95 165,996,150.97 固定资产净值 12 519,359,886.56 532,209,123.53 在建工程 13 148,000.00 - 固定资产合计 519,507,886.56 532,209,123.53 无形资产及其他资产: 长期待摊费用 14 7,377,909.84 8,928,602.65 资产总计 616,939,118.71 651,066,125.18 负债及股东权益 附注 年末数 年初数 流动负债: 短期借款 15 3,000,000.00 7,990,000.00 应付帐款 16 4,159,331.03 5,169,671.53 预收帐款 408,421.94 - 应付工资 1,391,377.86 1,619,087.28 应付福利费 128,585.94 266,248.96 应付股利 17 17,686,597.47 17,686,597.47 应交税金 18 1,620,137.71 12,145,305.47 其他应付款 19 39,663,079.92 31,796,758.47 预提费用 20 3,053,735.12 4,507,401.40 一年内到期的长期负债 21 33,109,200.00 30,623,420.00 流动负债合计 104,220,466.99 111,804,490.58 长期借款： 长期借款 21 76,151,160.00 109,251,120.00 负债合计 180,371,626.99 221,055,610.58 股东权益 股本 22 287,723,488.00 287,723,488.00 资本公积 23 192,496,489.60 192,496,489.60 盈余公积 24 41,998,675.29 41,998,675.29 其中：公益金 24 9,816,549.88 9,816,549.88 未分配利润 (85,651,161.17) (92,208,138.29) 股东权益合计 436,567,491.72 430,010,514.60 负债及股东权益总计 616,939,118.71 651,066,125.18 附注为会计报表的组成部分 法定代表人： 总会计师： 会计主管： 深圳新都酒店股份有限公司 利润表及利润分配表 2002年度 单位：人民币元 项目 附注 本年累计数 上年累计数 一、主营业务收入 25 93,419,737.38 102,245,799.42 减：主营业务成本 25 20,697,476.02 24,165,832.71 主营业务税金及附加 26 4,574,360.57 5,155,306.85 二、主营业务利润 68,147,900.79 72,924,659.86 减：营业费用 23,447,543.22 27,739,594.41 管理费用 25,925,998.52 29,977,388.91 财务费用 27 7,715,118.76 12,524,707.74 三、营业利润 11,059,240.29 2,682,968.80 加：投资收益 28 (3,813,978.68) 2,669,664.79 营业外收入 3,029.70 46,441.65 减：营业外支出 691,314.19 237,514.42 四、利润总额 6,556,977.12 5,161,560.82 减：所得税 29 - - 五、净利润 6,556,977.12 5,161,560.82 加：年初未分配利润 (92,208,138.29) (97,369,699.11) 六、未分配利润 (85,651,161.17) (92,208,138.29) 补充资料 项目 本年累计数 上年累计数 会计差错增加(减少)利润总额 - (90,155.52) 附注为会计报表的组成部分 法定代表人： 总会计师： 会计主管： 深圳新都酒店股份有限公司 现金流量表 2002年度 单位：人民币元 项目 附注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 30 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款所收到的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净(减少)增加额 项目 本年累计数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 93,600,030.45 收到的其他与经营活动有关的现金 21,877,452.45 现金流入小计 115,477,482.90 购买商品、接受劳务支付的现金 7,960,415.18 支付给职工以及为职工支付的现金 22,915,062.83 支付的各项税费 23,047,254.72 支付的其他与经营活动有关的现金 28,398,670.71 现金流出小计 82,321,403.44 经营活动产生的现金流量净额 33,156,079.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 17,894,177.87 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 7,000.00 现金流入小计 17,901,177.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,236,802.20 投资所支付的现金 9,000,000.00 现金流出小计 10,236,802.20 投资活动产生的现金流量净额 7,664,375.67 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款所收到的现金 3,000,000.00 现金流入小计 3,000,000.00 偿还债务所支付的现金 38,604,180.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,391,326.83 现金流出小计 44,995,506.83 筹资活动产生的现金流量净额 (41,995,506.83) 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净(减少)增加额 (1,175,051.70) 项目 上年累计数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 104,670,428.27 收到的其他与经营活动有关的现金 16,331,189.22 现金流入小计 121,001,617.49 购买商品、接受劳务支付的现金 12,390,167.72 支付给职工以及为职工支付的现金 24,486,168.28 支付的各项税费 14,829,633.44 支付的其他与经营活动有关的现金 30,928,911.41 现金流出小计 82,634,880.85 经营活动产生的现金流量净额 38,366,736.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 10,910,271.37 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 - 现金流入小计 10,910,271.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,583,935.40 投资所支付的现金 12,489,729.60 现金流出小计 17,073,665.00 投资活动产生的现金流量净额 (6,163,393.63) 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款所收到的现金 7,990,000.00 现金流入小计 7,990,000.00 偿还债务所支付的现金 22,925,930.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,767,794.33 现金流出小计 35,693,724.33 筹资活动产生的现金流量净额 (27,703,724.33) 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净(减少)增加额 4,499,618.68 深圳新都酒店股份有限公司 现金流量表(续) 2002年度 单位：人民币元 补充资料 附注 1将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减增加) 预提费用增加(减减少) 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减收益) 财务费用 投资损失(减收益) 存货的减少(减增加) 经营性应收项目的减少(减增加) 经营性应付项目的增加(减减少) 经营活动产生的现金流量净额 2不涉及现金收支的投资及筹资活动： 3现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 31 减：现金的期初余额 31 现金及现金等价物净(减少)增加额 补充资料 本年累计数 1将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 6,556,977.12 加：计提的资产减值准备 (157,472.66) 固定资产折旧 13,045,532.97 长期待摊费用摊销 2,431,946.01 待摊费用减少(减增加) (75,614.39) 预提费用增加(减减少) (1,392,482.57) 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减收益) 4,253.00 财务费用 6,480,143.12 投资损失(减收益) (186,021.32) 存货的减少(减增加) 699,068.37 经营性应收项目的减少(减增加) 3,525,887.12 经营性应付项目的增加(减减少) 2,223,862.69 经营活动产生的现金流量净额 33,156,079.46 2不涉及现金收支的投资及筹资活动： - 3现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 8,356,223.61 减：现金的期初余额 9,531,275.31 现金及现金等价物净(减少)增加额 (1,175,051.70) 补充资料 上年累计数 1将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 5,161,560.82 加：计提的资产减值准备 (2,808,509.15) 固定资产折旧 12,178,477.19 长期待摊费用摊销 3,978,731.13 待摊费用减少(减增加) 56,383.73 预提费用增加(减减少) (376,530.74) 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减收益) - 财务费用 10,801,102.94 投资损失(减收益) (2,669,664.79) 存货的减少(减增加) 129,558.94 经营性应收项目的减少(减增加) 16,564,637.54 经营性应付项目的增加(减减少) (4,649,010.97) 经营活动产生的现金流量净额 38,366,736.64 2不涉及现金收支的投资及筹资活动： - 3现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 9,531,275.31 减：现金的期初余额 5,031,656.63 现金及现金等价物净(减少)增加额 4,499,618.68 附注为会计报表的组成部分 法定代表人： 总会计师： 会计主管： 深圳新都酒店股份有限公司 补充资料 2002年度 1.全面摊薄和加权平均计算后净资产收益率及每股收益 单位:人民币元 净资产收益率(%) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.61% 15.73% 营业利润 2.53% 2.55% 净利润 1.50% 1.51% 扣除非经常性损益后的净利润 2.53% 2.55% 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.24 0.24 营业利润 0.04 0.04 净利润 0.02 0.02 扣除非经常性损益后的净利润 0.04 0.04 深圳新都酒店股份有限公司 补充资料 2002年度 2.2002年12月31日资产减值准备明细表 单位：人民币元 项目 年初数 本年增加 一、坏账准备合计 6,871,149.65 18,611.24 其中：应收账款 199,779.52 14,562.26 其他应收款 6,671,370.13 4,048.98 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 - - 其中：库存商品 - - 原材料 - - 四、长期投资减值准备合计 5,332,595.17 4,000,000.00 其中：长期股权投资 5,332,595.17 4,000,000.00 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 - - 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 - - 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 本年转回 年末数 项目 (4,176,083.90) 2,713,676.99 一、坏账准备合计 - 214,341.78 其中：应收账款 (4,176,083.90) 2,499,335.21 其他应收款 - - 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 - - 其中：库存商品 - - 原材料 - 9,332,595.17 四、长期投资减值准备合计 - 9,332,595.17 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - - - 五、固定资产减值准备合计 - - 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 - - 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 |
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