湖北福星科技股份有限公司2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.04.15 14:44 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
湖北福星科技股份有限公司2002年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事张钟益先生因公务出差未能亲自出席第四届董事会第十三次会议，书面委托董事张守才先生代理出席本次董事会，并代理行使表决权。 本公司董事长谭功炎先生、财务总监胡朔商先生、财务部长黎文彦先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 第一节 公司基本情况简介 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 股本变动及股东情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 公司治理结构 第六节 股东大会情况简介 第七节 董事会报告 第八节 监事会报告 第九节 重要事项 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 湖北福星科技股份有限公司2002年年度报告 第一节公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：湖北福星科技股份有限公司 中文名称缩写：福星科技 法定英文名称：HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY Co.,LTD 英文名称缩写：HFST 二、公司法定代表人：谭功炎 三、董事会秘书：冯东兴 证券事务代表：杨望云 联系地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号 联系电话：0712-8740018或8740038-8028 传真：0712-8740018 电子信箱：[email protected] 四、公司注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号 公司办公地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号 邮政编码：431608 公司国际互联网网址：http://www.china-fuxing.com 公司电子信箱：[email protected] 五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：福星科技 股票代码：000926 七、公司首次注册或变更注册登记日期：1993年6月8日 地点：汉川县沉湖镇复兴街1号 企业法人营业执照注册号：4200001000087 税务登记号码：420984706959504 公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京建外大街22号赛特广场五层 湖北福星科技股份有限公司2002年年度报告 第二节会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标 单位：人民币元 指标名称 金额 利润总额 71,474,798.22 净利润 45,853,590.36 扣除非经常性损益后的净利润* 48,192,042.77 主营业务利润 102,163,283.30 其他业务利润 1,435,121.56 营业利润 44,563,743.12 投资收益 29,171,608.81 补贴收入 31,748.46 营业外收支净额 -2,292,302.17 经营活动产生的现金流量净额 -206,400,299.82 现金及现金等价物净增加额 10,470,872.88 注：扣除的非经常性损益的项目及金额 1、转让联营企业股权收益382,370.08元（含税，除税后为256,187.95元） 2、营业外收支净额－2,292,302.17（含税，除税后为-1,535,842.46元） 3、流动资产盘盈1,461,411.10（含税，除税后为979,145.44元） 4、会计政策变更调整－3,041,706.48（含税，除税后为-2,037,943.34元） 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位：人民币元、元/股 财务指标项目 2002年度 主营业务收入 436,138,018.66 净利润 45,853,590.36 总资产 1,534,255,613.00 股东权益（不含少数股东权益） 690,560,760.94 每股收益(摊薄) 0.172 每股收益(加权) 0.181 每股净资产 2.59 调整后的每股净资产 2.59 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.77 净资产收益率(%) 6.64 财务指标项目 2001年度 调整前 调整后 主营业务收入 425,590,394.62 425,590,394.62 净利润 83,576,692.54 81,127,355.03 总资产 1,125,642,251.25 1,045,312,900.46 股东权益（不含少数股东权益） 647,633,576.23 643,635,438.72 每股收益(摊薄) 0.313 0.304 每股收益(加权) 0.313 0.304 每股净资产 2.43 2.41 调整后的每股净资产 2.43 2.41 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.127 -0.127 净资产收益率(%) 12.90 12.60 财务指标项目 2000年度 调整前 调整后 主营业务收入 389,220,781.33 389,220,781.33 净利润 82,993,160.81 81,249,603.27 总资产 871,882,597.74 863,300,299.80 股东权益（不含少数股东权益） 605,976,056.63 597,393,758.69 每股收益(摊薄) 0.311 0.305 每股收益(加权) 0.395 0.386 每股净资产 2.27 2.24 调整后的每股净资产 2.88 2.24 每股经营活动产生的现金流量净额 0.216 0.30 净资产收益率(%) 13.70 13.60 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求计算的净资 产收益率和每股净资产： 单位：元 报告期利润 净资产收益率% 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.79％ 15.33％ 0.383 0.383 营业利润 6.45％ 6.69％ 0.167 0.167 净利润 6.64％ 6.88％ 0.172 0.172 扣除非经常性损益后 6.98％ 7.23％ 0.181 0.181 的净利润 三、报告期内股东权益变动情况及变化原因 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 266,695,000 188,343,368.72 49,472,739.10 本期增加 ___ 1,071,731.86 5,914,358.94 本期减少 ___ ___ ___ 期末数 266,695,000 189,415,100.58 55,387,098.04 变动原因 本期计提 本期计提 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 20,825,336.81 118,298,994.09 643,635,438.72 本期增加 2,957,179.48 45,853,590.36 55,796,860.64 本期减少 ___ 8,871,538.42 8,871,538.42 期末数 23,782,516.29 155,281,046.03 690,560,760.94 变动原因 本期计提 本期利润增加及 本期实现利润及 两金计提 分配 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表（截止2002年12月31日）单位：股 本次变动前 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 161,733,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 4,290,000 3、内部职工股 28,965,164 4、优先股或其他 206,836 未上市流通股份合计 195,195,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 71,500,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 71,500,000 三、股份总数 266,695,000 本次变动增减（+，-） 配 送 公积金 增 其他 小计 股 股 转股 发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 -28,965,164 -28,965,164 4、优先股或其他 -51,720 -51,720 未上市流通股份合计 -29,016,884 -29,016,884 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 +29,016,884 +29,016,884 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 161,733,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 4,290,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 155,116 未上市流通股份合计 166,178,116 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 100,516,884 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 100,516,884 三、股份总数 266,695,000 2、股票发行与上市情况 1999年，经中国证监会证监发行字（1999）54号文批准，于1999年5月26日向社会公开发行人民币A种股票5,500万股，发行价格5.43元/股，并于1999年6月18日在深圳证券交易所挂牌交易。公司发行A股后总股本为20,515万股。 2000年9月12日，公司2000年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会关于2000年中期送红股和以资本公积金转增股本的利润分配方案。该方案以2000年6月30日总股本20,515万股为基数，向全体股东按每10股送1股红股，送红股总数为2,051.5万股；同时按每10股转增资本公积金2股，转增股本总数为4,103万股。该次分红及资本公积金转增股本股权登记日为2000年11月9日，除权基准日为2000年11月10日。送转股后总股本增至26,669.5万股。 报告期内，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]65号文《关于核准深圳市天健（集团）股份有限公司等九家公司内部职工股上市流通的通知》精神并经深圳证券交易所审核批准，公司内部职工股于2002年7月8日上市流通。内部职工股上市后，公司股本总数无变化，股本结构中的已上市流通股份由原来的71,500,000股增加到 100,516,884股。 除公司董事、监事及高级管理人员持有本公司内部职工股股票155,116股按规定继续冻结外，公司没有其他的内部职工股。 二、股东情况 1、报告期末股东总数为29,522户。 2、报告期末前10名股东持股情况： 序号 股东名称 期末持股情况 持股数（股） 1 湖北省汉川市钢丝绳厂 144,588,000 2 湖北生盛投资有限责任公司 10,000,000 3 中工美投资有限责任公司 5,000,000 4 孝感市产权交易中心 4,290,000 5 湖北鑫诚工贸有限公司 2,145,000 6 国泰金鹰增长证券投资基金 1,201,315 7 长城证券有限责任公司 664,759 8 谢安木 444,200 9 陶海弟 343,640 10 林红 302,912 序号 股东名称 本期增减 比例(%) （＋、－） 1 湖北省汉川市钢丝绳厂 54.21 0 2 湖北生盛投资有限责任公司 3.75 0 3 中工美投资有限责任公司 1.87 0 4 孝感市产权交易中心 1.61 0 5 湖北鑫诚工贸有限公司 0.80 2,145,000 6 国泰金鹰增长证券投资基金 0.45 未知 7 长城证券有限责任公司 0.25 93,889 8 谢安木 0.17 0 9 陶海弟 0.13 未知 10 林红 0.13 146,500 序号 股东名称 股份类别 1 湖北省汉川市钢丝绳厂 发起人境内法人股 2 湖北生盛投资有限责任公司 发起人境内法人股 3 中工美投资有限责任公司 发起人境内法人股 4 孝感市产权交易中心 定向法人股 5 湖北鑫诚工贸有限公司 发起人境内法人股 6 国泰金鹰增长证券投资基金 流通股 7 长城证券有限责任公司 流通股 8 谢安木 流通股 9 陶海弟 流通股 10 林红 流通股 注：A、报告期内，公司控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂所持股份中的274,253股继续被司法冻结。湖北生盛投资有限责任公司持有的本公司股份10,000,000股因全部质押给交通银行武汉分行汉阳支行而被质押冻结。 B、湖北鑫诚工贸有限公司持有的本公司股份2,145,000股系受让公司原发起人股东湖北川大纺织（集团）股份有限公司持有的本公司股份所致。 C、公司前十名股东中，前五名法人股股东之间、湖北省汉川市钢丝绳厂与其他股东之间无关联关系；其他法人股股东与流通股股东之间、流通股股东之间未知有关联关系或一致行动人。 3、公司控股股东情况介绍： 控股股东名称：湖北省汉川市钢丝绳厂 法定代表人：谭才旺 成立日期：1985年5月8日 企业性质：集体所有制 注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街18号 注册资本：人民币叁亿捌仟万元 经营范围：日用百货，其他食品批发、零售，汽车运输、钢材销售。 报告期内公司控股股东未发生变化。 4、公司控股股东的实际控制人为汉川市沉湖镇工业站。 单位性质：行政事业单位 主要业务：沉湖镇政府集体资产主管部门 5、报告期内，本公司无其他持股10%以上（含10%）的股东。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的基本情况： 湖北福星科技股份有限公司2002年年度报告 姓名 性 年 职 务 任期起止日期 年初持 别 龄 股数 谭功炎 男 55 董事长、总经理 2002.3-2005.3 12998 涂相华 男 58 副董事长 2002.3-2005.3 12998 张忠益 男 58 董事、副总经理 2002.3-2005.3 12998 祁双喜 男 56 董事 2002.3-2005.3 9652 张守才 男 41 董事、副总经理 2002.3-2005.3 12998 张兆雄 男 65 独立董事 2002.3-2005.3 0 赵曼 女 51 独立董事 2002.3-2005.3 0 冯东兴 男 36 董事会秘书 2002.3-2005.3 6435 谭才旺 男 47 监事会主席 2002.3-2005.3 25997 夏德才 男 36 监事 2002.3-2005.3 13000 谭早早 女 35 监事 2002.3-2005.3 6435 张运华 男 47 副总经理 2002.3-2005.3 13000 夏木阳 男 42 副总经理 2002.3-2005.3 12998 胡朔商 男 29 财务总监 2002.3-2005.3 14300 杨望云 女 30 证券事务代表 2002.3-2005.3 1300 姓名 性 年 职 务 年末持 股份 别 龄 股数 增减 谭功炎 男 55 董事长、总经理 12998 0 涂相华 男 58 副董事长 12998 0 张忠益 男 58 董事、副总经理 12998 0 祁双喜 男 56 董事 9652 0 张守才 男 41 董事、副总经理 12998 0 张兆雄 男 65 独立董事 0 0 赵曼 女 51 独立董事 0 0 冯东兴 男 36 董事会秘书 6435 0 谭才旺 男 47 监事会主席 25997 0 夏德才 男 36 监事 13000 0 谭早早 女 35 监事 6435 0 张运华 男 47 副总经理 13000 0 夏木阳 男 42 副总经理 12998 0 胡朔商 男 29 财务总监 14300 0 杨望云 女 30 证券事务代表 1300 0 说明：公司监事会主席谭才旺先生在本公司控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂任厂长。 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况： 1、董事、监事、高级管理人员的年度报酬的决策程序和确定依据： 根据公司章程的有关规定，董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。 公司董事、监事及高级管理人员均实行年薪制，其报酬确定依据：①根据岗位职能、工作内容制订经济责任制考核兑现办法；②根据具有竞争性的市场薪资水平确立年薪标准；③结合公司年度方针目标的完成情况及各岗位履行职责情况，严格按公司经济责任制方案考核兑现；④有利于人员的稳定和更好地完善激励约束机制。 2、现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为62.5万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为21.9万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为17.2万元。公司独立董事年度津贴每位1.2万元。 公司现任董事、监事、高级管理人员共13人（不含独立董事），在公司领取报酬的12人，其中年度报酬在5万元以上的7人，年度报酬在3万元万元（不含5万元）之间的3人，年度报酬在3万元以下的2人。 监事会主席谭才旺先生在股东单位湖北省汉川市钢丝绳厂领取报酬。 三、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因： 报告期内，本公司董事、监事因任期届满，进行了董事会、监事会成员换届选举。 2002年3月31日召开的公司2001年年度股东大会选举谭功炎、涂相华、张钟益、祁双喜、张守才、张兆雄、赵曼等7位董事共同组成公司第四届董事会（其中张兆雄、赵曼为独立董事），选举谭才旺、谭早早二名监事与由职工代表大会推选的监事夏德才先生共同组成公司第四届监事会。 2002年3月31日召开的公司四届一次董事会聘任谭功炎先生为公司总经理，聘任张钟益先生、张守才先生、夏木阳先生、张运华先生为公司副总经理，胡朔商先生为公司财务总监，冯东兴先生为董事会秘书，杨望云女士为证券事务代表。 四、公司员工情况（截止2002年12月31日） 职工 专业构成 人数 生产 销售 技术 财务 行政 人员 人员 人员 人员 人员 3750 3179 126 187 38 220 职工 教育程度 离退休 人数 大专 中专 高中 初中 人员 以上 3750 1098 472 836 1344 25 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况： 2002年5至6月，公司根据中国证监会和国家经贸委证监发[2002]32号《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》精神，对本公司法人治理结构等方面进行了自查，并形成自查报告报送有关部门。自查结果表明：公司能严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，主要表现在以下几个方面： 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，使所有股东能够充分行使自己的权利；公司制订了《股东大会议事规则》，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会，行使股东的表决权。 2、公司关联交易公平合理，表决程序合法有效，并严格履行信息披露义务。 3、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部组织机构能够独立运作。 4、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会建立了《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》，公司全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，并能忠实、诚信、勤勉地履行职责，学习有关法律法规，了解作为上市公司董事的权利、义务和责任。 5、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；公司监事会建立了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对全体股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 6、关于绩效评价与激励约束机制：公司根据建立现代企业制度的需要，建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 7、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、公司员工及公司客户等其他利益相关者的合法权利，并与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展，实现股东利益最大化，并关注公司所在社区的福利、环境保护和公益事业的发展。 8、关于信息披露与透明度：公司建立并健全了信息披露管理制度，指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来电、来访和咨询工作；公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露了可能对广大投资者的决策产生实质性影响的信息，努力使广大投资者有平等的机会获得信息。 严格对照《上市公司治理准则》（以下简称《准则》）的规定和要求，公司的治理现况还存在着一定的差距，如公司独立董事人数未达到《准则》中规定以及在推行累积投票制度等方面。为此，本公司将严格对照《证券法》、《公司法》和《上市公司治理准则》的要求，不断完善公司的治理结构，规范公司运作，促进公司健康发展，以优良业绩回报股东。 二、独立董事履行职责情况： 公司董事会已根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等相关规定，建立了独立董事制度，在董事会中增设了二名独立董事。2002年3月31日召开的公司2001年年度股东大会选举张兆雄先生、赵曼女士为独立董事，独立董事就职后，亲自或委托出席了公司召开的全部董事会会议，并就公司关联交易等重大事项发表了独立意见，工作勤勉尽责，发挥了独立董事的积极作用。公司将继续物色独立董事人选，增加独立董事在董事会成员中的比例，使之达到《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，促进公司规范治理。 三、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况： 2002年初，公司对高级管理人员制定了经济责任制方案，年终将严格按此方案对高级管理人员进行分项目标考核，考核结果与其年度报酬挂钩。 2002年8月20日召开的公司第四届六次董事会和2002年11月11日召开的2002年第一次临时股东大会分别审议通过了关于《公司董事、监事及高级管理人员2002年度薪酬考核办法的议案》，该考核办法制定了公司高级管理人员薪酬标准及考核兑现办法。 年度末，公司董事会严格按上述经济责任制方案和薪酬考核办法对高级管理人员薪酬进行了考核兑现。 第六节股东大会情况简介 报告期内本公司共召开股东大会二次，其中年度股东大会一次，临时股东大会 湖北福星科技股份有限公司2002年年度报告一次。 一、年度股东大会情况。2002年3月31日公司召开2001年年度股东大会，出席本次会议的股东及股东代理人共73人，代表股份155,978,343股，占公司股份总数26,669.5万股的58.48％。会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了《公司2001年度董事会工作报告》、《公司2001年度财务决算报告》、《公司2001年度利润分配方案》、《关于修改公司章程的议案》、《二00一年年度报告正文及摘要》、《公司董事会换届选举及提名公司独立董事候选人的议案》、关于修改《公司2001年配股预案》的议案、关于公司2002年度利润分配政策的议案、关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案、修改后的《股东大会议事规则》、《公司2001年度监事会工作报告》、关于监事会换届选举的议案、关于公司董事、监事津贴发放及高级管理人员年度薪酬考核办法的议案等13项议案。本次会议经湖北正信律师事务所证券从业律师张国藩先生见证并出具了法律意见书。 本次年度股东大会的通知刊登在2002年2月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，决议公告刊登在2002年4月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 二、临时股东大会情况。2002年11月11日召开2002年第一次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东代理人共52人，代表股份147,352,915股，占公司股份总数26,669.5万股的55.25％。会议采用记名投票表决的方式，审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案、关于公司用自筹资金投入扩建6000吨子午轮胎钢帘线技改项目、钢丝（绳）生产流水线自动化改造项目的议案、关于向中国农业银行汉川市支行申请公开统一授信的议案、公司2002年半年度利润分配方案、关于公司董事、监事及高级管理人员2002年度薪酬考核办法的议案、《公司募集资金使用管理制度》等6项议案。本次会议经湖北安格律师事务所证券从业律师方芳女士见证并出具了法律意见书。 本次临时股东大会通知刊登在2002年10月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，决议公告刊登在2002年11月12日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 三、报告期内选举、更换公司董事、监事情况在本年度报告“第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况”中有关董事、监事、高级管理人员离任情况及原因内容 湖北福星科技股份有限公司2002年年度报告中已有描述。 第七节 董事会报告 一、报告期经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况 ①、公司主要从事子午轮胎钢帘线、镀锌钢丝、回火胎圈钢丝、光纤光缆钢丝、PC钢绞线、钢丝绳系列产品和其他金属制品的制造、销售及房地产开发、商品房销售。 2002年，公司坚持以市场为导向、以科技为依托、以效益为中心，大力调整产业结构和产品结构，严格控制成本，加大营销力度，取得了较好的效果，但所得税适用税率的调整、市场竞争加剧导致的产品价格下调、原材料和电价上涨等不利因素仍给公司的经营造成一定的影响。报告期内实现主营业务收入43,614万元，比上年增加2.48%，实现净利润4,585万元，比上年减少43.48%。 ②、报告期内主营业务收入、主营业务利润构成情况：表一、分行业构成情况 单位:万元 所属行业 主营业务收入 主营业务利润 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金属制品 43,613.80 100.00 10,216.33 100.00 合计 43,613.80 100.00 10,216.33 100.00 表二、分产品构成情况 单位:万元 产品类别 主营业务收入 金额 比例（%） 钢丝绳系列 19,679.35 45.12 钢丝系列 10,538.44 24.16 钢绞线系列 11,798.72 27.05 子午轮胎钢帘线 1,597.29 3.67 合计 43,613.80 100.00 产品类别 主营业务利润 毛利率 金额 比例（%） （%） 钢丝绳系列 4,347.58 42.56 22.43 钢丝系列 3,034.62 29.70 28.80 钢绞线系列 2,583.89 25.29 21.90 子午轮胎钢帘线 250.24 2.45 15.67 合计 10,216.33 100.00 23.58 表三、分地区构成情况 单位:万元 产品类别 主营业务收入 主营业务利润 金额 比例（%） 金额 比例（%） 西北地区 1,819.09 4.17 451.86 4.42 华中地区 12,307.66 28.22 3,208.66 31.41 华东地区 2,195.33 5.04 501.70 4.91 东北地区 1,612.72 3.70 400.60 3.92 西南地区 4,960.59 11.37 1,281.50 12.54 华南地区 6,097.45 13.98 1,454.02 14.23 华北地区 11,018.25 25.26 2,846.41 27.86 出口 3,602.71 8.26 71.58 0.71 合计 43,613.80 100.00 10,216.33 100.00 ③、报告期内，公司主营业务及其结构有所变化，主要表现在： A、“扩建4000吨子午轮胎钢帘线”项目于本期投产,报告期内,子午轮胎钢帘线实现主营业务收入1597.29万元，占主营业务收入的3.67%，实现主营业务利润250.24万元，占主营业务利润的2.45%。 B、报告期内，钢绞线由2001年占主营业务收入的34.58%下调到占主营业务收入的27.05%，钢丝由2001年占主营业务收入的20.70%上升到主营业务收入的24.16%。 C、报告期主营业务盈利能力方面，子午轮胎钢帘线项目的投产，对优化产品结构，提高盈利能力已开始显现；除钢绞线因产品价格有所下调外，其余产品均未发生较大变化。 2、公司主要控股子公司的经营情况及业绩 1）、主要控股子公司的经营情况 ①、武汉市福星惠誉房地产有限责任公司：注册资本人民币壹亿元，本公司占该公司注册资本的92%。该公司主要从事房地产开发、商品房销售，报告期内实现净利润14,445,651.15元。 ②、孝感五环金属制品有限责任公司：注册资本伍佰万元，本公司占98.6%股权。该公司主要从事金属制品铸造加工；机械来料加工、修理；塑料、金属制品及模具制造。报告期内实现净利润34,850.16元。 2）、报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。 3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额23,862万元，占公司2002年度采购总额的42.04%；公司前五名客户销售额4,840万元占公司本年度销售总额的11.10%。 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公司面临原材料涨价，钢丝绳产品销售价格有所下降，加上生产用电价格上涨，使公司产品毛利率降低，公司通过强化成本管理，狠抓内部挖潜增效，加大产品营销力度等措施有效控制了此不良影响。 二、公司投资情况 1、报告期内，公司对外投资期末余额为1,693万元，比上年的6,277万元减少4,584万元，减少幅度为73.02%，公司投资情况如下： 被投资单位名称 主要经营活动 孝感麻糖米酒股份有限公司 麻糖米酒生产、销售 孝感市五环金属制品有限责任公司 金属制品制造、销售 北京福星晓程电子科技股份有限公司 芯片设计、网络系统集成、电力信 息自动化设计、计算机软件与硬件 武汉海峡高新科技发展股份有限公司 高科技园区管理 合计 被投资单位名称 投资额 占被投资公司 （万元） 权益的比例（%） 孝感麻糖米酒股份有限公司 200 3.5 孝感市五环金属制品有限责任公司 493 98.6 北京福星晓程电子科技股份有限公司 970 38.8 武汉海峡高新科技发展股份有限公司 30 4.09 合计 1693 2、公司报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况： 本公司发行A股募集资金已全部使用完毕，项目也已全部完工，报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的“扩建4000吨子午轮胎钢帘线技改项目”已于2002 湖北福星科技股份有限公司2002年年度报告年3月开始批量生产，报告期内，已实现主营业务收入1,597.29万元，占主营业务收入的3.67%，实现主营业务利润250.24万元，占主营业务利润的2.45%。 3、非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况： ⑴、本公司控股子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司（以下简称“福星惠誉”）投资5300万元与武汉市惠誉房地产开发有限责任公司合作开发的“武昌惠誉花园项目”，根据2002年4月28日及2003年2月18日双方签订的《房地产开发合作补充协议》，合作期延长至2003年12月28日，2002年6月30日之前公司按利润总额90％获取投资收益，2002年12月31日之前公司按利润总额的95％获取投资收益，并于2002年12月31日之前收回全部投资。 报告期内，武昌惠誉花园项目第一期8栋多层商品房已于2002年5月16日全部办理竣工验收备案手续，本期实现销售收入78,400,490.00元，形成项目利润总额15,790,108.00元；根据双方签订的《关于“武昌惠誉花园”项目利润分配的协议》，福星惠誉收到分配的项目利润14,211,096.00元，收回投资成本13,416,007.02元。第二期开发4栋小高层商品房截止2002年8月23日已全部办理竣工验收备案手续，本期实现销售收入70,610,902.50元，形成项目利润总额17,225,022.00元，根据双方签订的《关于“武昌惠誉花园”项目利润分配的协议》，福星惠誉收到分配的项目利润16,363,771.00元，收回投资成本27,421,216.98元。 ⑵、报告期内，福星惠誉正在开发的汉口“福星城市花园”项目累计投入项目资金2.66亿元，截至报告披露时，项目1号、2号、3号楼已全部封顶，4号楼已建至5层；1号楼预计2003年6月30日前办理竣工验收备案手续，2号楼和3号楼预计分别在2003年8月和12月办理竣工验收备案手续。 ⑶、公司子公司福星惠誉储备项目---武昌沙湖“碧水蓝天”项目于2001年11月以协议方式受让湖北中昊房地产开发公司100.93亩土地使用权，协议金额3,620万元，公司已支付土地转让款3,276万元，此外支付土地出让金及契税1,000万元；2002年12月公司以公开挂牌方式取得位于武汉市武昌区徐东二路P（2002）026号国有储备地块429亩土地使用权，该土地使用权的协议金额为人民币8亿元，截至报告披露时已按合同支付价款21,425万元。 ⑷、公司子公司福星惠誉未开工的项目---“汉口春天”项目以挂牌方式受让的武汉市硚口区解放大道109号地块，受让土地使用权面积212.67亩，2002年10月14日已取得武汉市土地交易中心签发的“国有土地使用权成交确认书”，成交金额12,170万元，截止2002年12月31日，公司已支付4,439万元。 ⑸、根据武汉市关于清理城区“烂尾楼”的有关规定，经武汉市人民政府批准，公司子公司福星惠誉以协议方式受让的位于武汉市江岸区解放公园路83号原“武汉第一城”项目，公司报建的项目名称为“金色华府”，于2003年3月4日取得武汉市土地交易中心颁发的国有土地成交确认书，成交金额15,000万元。截至报告披露时，公司支付土地转让款14,316万元。 ⑹、报告期内，公司用自有资金投入的“年产2万吨高强度低松驰预应力钢绞线技改项目”，截止2002年12月31日累计投入项目资金3,003万元。该项目已竣工验收，报告期内完成产量7320吨，销量6906吨，实现利润587万元。 ⑺、报告期内，公司用自有资金投入的“扩建6000吨子午轮胎钢帘线技改项目”正在建设之中，截止2002年12月31日已累计投入项目资金9,313万元，项目预计2003年9月竣工。 ⑻、报告期内，公司用自有资金1767万元投入的“钢丝（绳）自动化技术改造项目”正在建设之中，项目预计2003年7月竣工。 ⑼、汉川制药厂：截止2002年12月31日,收购资金500万元已全部支付完毕。报告期内，该项资产已作为公司生物医药领域相关经营性资产的一部份转让给湖北省汉川市钢丝绳厂。（详见2002年10月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公司第四届七次董事会决议公告及关于此次出售资产的资产评估报告书、独立财务顾问报告等） ⑽、报告期内，公司用非募集资金投资与华中科技大学生命科学院共同研制开发的“福星营养菌油系列产品”，报告期内共投入资金151.56万元，该项资产已作为公司生物医药领域相关经营性资产的一部份转让给湖北省汉川市钢丝绳厂。 三、财务状况与经营成果分析 单位：元 项目 2002年12月31日 2001年12月31日 增减（%） 总资产 1,534,255,613.00 1,125,642,251.25 36.30 股东权益 690,560,760.94 643,635,438.72 7.29 项目 2002年度 2001年度 增减（%） 主营业务利润 102,163,283.30 132,943,172.38 -23.15 净利润 45,853,590.36 81,127,355.03 -43.48 现金及现金等价物净增加额 10,470,872.88 26,038,752.42 -59.79 1、总资产增加原因是负债增加，利润增加； 2、股东权益增加原因是报告期实现的利润所致； 3、主营业务利润减少原因是产品价格下降； 4、净利润减少原因是公司适用税率的变化； 5、现金及现金等价物净增加额变动原因：主要是公司技改投入增长和公司规模 扩大，以及公司控股子公司土地储备投入增加等引起经营活动现金流量减少所致。 四、生产经营环境及宏观政策、法规重大变化对公司的影响 根据财政部财税[2000]99号文件精神，本公司享受的企业所得税先按33%征收再返还18%（实征15%）的优惠政策执行到2001年12月31日止结束。本年度公司没有享受所得税优惠政策，这对本公司的生产经营成果产生了一定的影响。公司力求通过加大成本管理力度，通过节能降耗降成本和调整产品结构，提高产品科技含量与附加值等办法将此影响降到最低限度。 五、新年度的经营计划： 公司将继续实施“一业为主，两业并进”的发展战略，坚持以发展为主题，以科技为依托，以结构调整为主线，做强主业，做大房地产业；遵循现代企业制度的管理要求，进一步深化企业内部改革，强化和规范各项基础管理，提高企业经济效益，努力实现2003年经营目标。 ①加强企业文化建设，提高员工的思想文化素质，增强公司的凝聚力和向心力。 ②加大科学技术投入，加快科学技术进步，提升公司科技创新能力，增强公司的核心竞争能力。 ③狠抓产品质量，严格按ISO9002质量体系标准进行工厂管理。 ④强化营销管理，巩固并拓展国内外市场，扩大产品市场份额。 ⑤实施精品名牌战略，争创驰名商标。 湖北福星科技股份有限公司2002年年度报告 ⑥重点加大“年产6000吨子午轮胎钢帘线技改项目”的建设力度，力争2003年9月达到1万吨生产能力，形成规模效应，提升主业产品科技含量和附加值。 ⑦加速、稳步发展房地产业，严格控制经营风险。加强对国家宏观经济形势、金融政策和产业政策的研究和把握力度，建立科学的投资决策程序和高效的管理团队；加强市场营销，狠抓工程质量管理，加快开发项目建设进程；精心建房，诚心售房，细心管房，努力打造地产品牌。 六、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 1）、2002年2月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议，该次会议审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》、《公司2001年度总经理工作报告》、《公司2001年度财务决算报告》、《公司2001年度利润分配方案》、《关于修改公司章程的议案》、《二00一年年度报告正文及摘要》、《公司董事会换届选举及提名公司独立董事候选人的议案》、《公司独立董事工作制度》、《公司信息披露管理制度》、关于修改《公司2001年配股预案》的议案、关于公司2002年度利润分配政策的议案、关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案、修改后的《董事会议事规则》、修改后的《股东大会议事规则》、关于召开公司2001年年度股东大会的议案等15项议案和事项。本次会议决议公告刊登在2002年2月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 2）、2002年3月31日，公司召开第四届董事会第一次会议，本次会议审议通过了如下决议：A、经本公司第四届董事会成员推选，选举谭功炎先生为本公司第四届董事会董事长，选举涂相华先生为本公司第四届董事会副董事长，本届任期自当选日起三年止。B、聘任谭功炎先生为公司总经理。C、经总经理提名，聘任张钟益先生、张守才先生、夏木阳先生、张运华先生为本公司副总经理，聘任胡朔商先生为公司财务总监，上述人员任期三年。D、经董事长提名，聘任冯东兴先生为公司董事会秘书，杨望云女士为公司证券事务代表，任期三年。E、审议通过设立公司董事会下属各专业委员会的议案。F、审议通过了公司提名、战略、审计、薪酬与考核委员会工作细则。G、审议通过关于公司重大投资决策程序的议案。本次会议决议公告刊登在2002年4月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 3）、2002年4月25日，公司召开第四届董事会第二次会议，本次会议审议通过了公司2002年第一季度报告。本次会议决议公告刊登在2002年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 4）、2002年6月15日，公司召开第四届董事会第三次，本次会议审议通过了《公司建立现代企业制度的自查报告》。本次会议决议已报深圳证券交易所备案。 5）、2002年6月21日，公司召开第四届董事会第四次，本次会议审议通过了关于向中国农业银行汉川市支行申请公开统一授信的议案。 本次会议决议公告刊登在2002年6月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 6）、2002年7月7日，公司召开第四届董事会第五次会议，本次会议审议通过了关于调整扩建6000吨子午轮胎钢帘线技改项目投资额的议案。本次会议决议公告刊登在2002年7月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 7）、2002年8月20日，公司召开第四届董事会第六次会议，本次会议审议通过了公司2002年半年度报告正文及摘要、公司2002年半年度利润分配方案、审议通过了关于公司董事、监事及高级管理人员2002年度薪酬考核办法的议案、《公司募集资金使用管理制度》等4项议案和事项。 本次会议决议公告刊登在2002年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 8）、2002年10月7日，公司召开第四届董事会第七次会议，本次会议审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案、关于用自筹资金投入扩建6000吨子午轮胎钢帘线技改项目、钢丝（绳）生产流水线自动化改造项目的议案、关于出售公司在生物医药领域的相关经营性资产的议案、关于召开公司2002年第一次临时股东大会的议案。本次会议决议公告刊登在2002年10月9日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 9）、2002年10月24日，公司召开第四届董事会第八次会议，本次会议审议通过了公司2002年第三季度报告、关于修改公司章程部份条款的议案、修改关于召开2002年第一次临时股东大会的有关事项通知中部分会议审议事项的议案等3项议案和事项。本次会议决议公告刊登在2002年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 10）、2002年12月6日，公司召开第四届董事会第九次会议，本次会议审议通过了关于向中国工商银行汉川市支行申请中、短期信用贷款7000万元的议案，其中：三年期贷款5000万元，一年期贷款2000万元。本次会议决议已报深圳证券交易所备案。 2、董事会对股东大会决议的执行情况： ①、公司于2002年5月27日实施了2001年度利润分配方案，公司以2001年末总股本26,669.5万股为基数，向2002年5月24日止持有“福星科技”股票的全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），扣税后，社会公众股股东和内部职工股股东实际每10股派发现金红利1元。 此次分红派息实施公告刊登在2002年5月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 ②、认真办理公司2001年配股申报事宜。2002年10月21日，中国证监会以证监函[2002]270号文对本公司的配股申请作出了不予核准的决定。 ③、公司章程修改后，根据股东大会授权办理了工商变更登记及公司章程备案手续。 七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计：公司本年度净利润为45,853,590.36元，实际可供股东分配的利润为155,281,046.03元，根据公司发展的实际情况，公司董事会决定，本年度不实施利润分配也不进行公积金转增股本。八、报告期内，公司选定信息披露报纸为的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，没有发生变更信息披露指定报刊的情况。 第八节 监事会报告 一、报告期内监事会工作情况： 报告期内，公司监事会共召开五次会议： 1、2002年2月26日，公司召开第三届监事会第九次会议，会议审议并通过了《公司2001年度监事会工作报告》、《二00一年年度报告正文及摘要》、《公司2001年度财务决算报告》、《公司2001年度利润分配方案》、公司2002年度利润分配政策的议案、关于监事会换届选举的议案，并对公司2001年度运作情况发表了意见。本次会议决议公告刊登在2002年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 2、2002年3月31日，公司召开第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举谭才旺先生为本公司第四届监事会主席的决议。本次会议决议公告刊登在2002年4月2日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 3、2002年4月25日，公司召开第四届监事会第二次会议，会议审议通过了公司2002年第一季度报告。本次会议决议公告刊登在2002年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。4、2002年8月20日，公司召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过了公司2002年半年度报告正文及摘要、公司2002年半年度利润分配方案，并形成以下决议：A、2002年上半年公司董事会和经营班子能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和本公司章程进行经营管理决策，依法规范运作；公司董事和其他高级管理人员在履行职务中均无违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。B、公司进一步完善了内部控制制度，修改了一系列公司治理规则，信息披露工作合法规范。C、监事会认真检查了公司资产、财务状况和会计资料，认为经北京京都会计师事务所有限责任公司出具标准无保留意见的公司2002年半年度审计报告客观真实地反映了公司2002年上半年财务状况和经营成果。本次会议决议公告刊登在2002年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 5、2002年10月24日，公司召开第四届监事会第四次会议，会议审议通过了公司2002年第三季度报告和关于制定公司《监事会议事规则》的议案。本次会议决议公告刊登在2002年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 二、监事会独立意见： 1、公司依法运作情况： 公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况： 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司2002年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，北京京都会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 3、公司最近一次募集资金实际投入项目与《招股说明书》中披露的项目和经股东大会批准变更的项目一致，投资项目的变更程序合法有效并履行了信息披露义务。 4）、公司收购、出售资产交易价格合理，程序合法，没有发现内幕交易、损害部份股东的权益或造成公司资产流失的行为。 5）、公司关联交易公平合理，没有损害上市公司利益。 第九节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、收购及出售资产情况： 1、2002年10月7日召开的公司第四届七次董事会决议将在生物医药领域的相关经营性资产出售给公司控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂，此次资产出售以2002年8月31日为资产评估基准日，经湖北众联咨询评估有限公司鄂众联评报字[2002]第078号资产评估报告对该部分出售资产评估价值为作价依据，出售资产总价款为人民币2,254.37万元（占本年度利润总额7,147.48万元的31.54%），由湖北省汉川市钢丝绳厂以现金方式在三个月内付清。报告期内，公司已全部收到上述款项，相关资产的交接、变更和过户手续也已办理完毕。 此次资产出售有利于公司调整产业结构，突出和优化主营业务（金属制品、房地产），降低和规避跨行业的投资和经营风险，湖北省汉川市钢丝绳厂以现金方式支付价款，可在一定程度上提高本公司的资产流动比率和短期偿债能力。 此次资产出售已经公司第四届董事会七次会议审议通过，本次会议决议公告刊登在2002年10月9日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 2、控股子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司（以下简称福星惠誉公司）的收购出售资产情况： A、2002年8月30日，武汉市土地交易中心以武土交确字[2002]第41号国有土地使用权成交确认书确认，经转让方湖北中昊房地产开发有限公司申请，并报经武汉市国土资源管理局批准，福星惠誉公司以交易鉴证方式成交位于武昌区徐家棚 湖北福星科技股份有限公司2002年年度报告街农科院油料作物研究所的[2002]1号地块的国有土地使用权，成交土地面积为77,512.3平方米(合116.27亩)，成交价款总额为7,087.5万元。此地块土地出让手续已全部办理完毕。 B、2002年10月14日，武汉市土地交易中心以武土交确字[2002]第55号国有土地使用权成交确认书确认，经转让方湖北肖家地广播发射台申请，并报经武汉市国土资源管理局批准（武土资用交字[2002]第52号文），福星惠誉公司以挂牌方式受让位于武汉市硚口区解放大道109号地块（2002籍240号）的国有土地使用权，成交土地面积为141,784.07平方米(合212.67亩)，成交价款总额为12,170万元(含出让金1,603.98万元)。此地块土地出让手续已全部办理完毕。该重大事项公告刊登在2002年10月16日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 C、2002年12月12日，福星惠誉公司在武汉市土地交易中心举办的国有土地使用权挂牌出让竞价活动中，以公开竞买方式竞得武昌区徐东二路P（2002）026号地块，竞得面积429亩（以实测面积为准），竞买成交价8亿元。此地块与上述A项中取得土地使用权的100多亩土地连成一体，形成规模效应，有利于实施总体规划设计和落实城市总体规划。此地块的有关土地转让及变更登记等手续将尽快办理。 该重大事项公告刊登在2002年12月17日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 福星惠誉公司购买上述三项地块土地使用权所涉及的金额总计近10亿元人民币，这对其资金筹集构成一定的压力，该公司将用自有资金和银行贷款解决。更重要的是，福星惠誉公司能在适当的市场时机以合适的价格购买土地使用权，为今后的房地产项目开发打下了基础，有利于增强公司竞争力和持续经营能力。 三、重大关联交易事项 1、向湖北省汉川市钢丝绳厂出售公司在生物医药领域的相关经营性资产。 关联交易方 湖北省汉川市钢丝绳厂为本公司第一大股东（持有本公司股份144,588,000股，占本公司总股本的54.21%），为公司的关联法人。 交易内容 经2002年10月7日召开的公司四届七次董事会决议，公司将在生物医药领域的相关经营性资产出售给了湖北省汉川市钢丝绳厂。 定价原则、转让价格、结算方式及转让收益 本次关联交易遵循了以评估价值为基础，参考市场价格的定价原则。根据湖北众联咨询评估有限公司鄂众联评报字[2002]第078号资产评估报告，本次出售资产评估价值为2,254.37万元，比其帐面价值2,147.21万元增值107.16万元，出售资产总价款为人民币2,254.37万元，由湖北省汉川市钢丝绳厂以现金方式在三个月内付清。 此次关联交易事项已经公司第四届董事会七次会议审议通过，本次会议决议公告及出售该项资产的独立董事意见书、资产评估报告书和独立财务顾问报告刊登在2002年10月9日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 2、截止2002年12月31日，公司与关联方无债权、债务往来、担保等事项。 四、重大合同及履行情况： 报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。 1、报告期内本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的现象。 2、报告期内本公司无重大担保事项。 3、报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也没有委托理财计划。 4、其他重大合同 ①、截止2002年12月31日，公司正在履行的200万元以上的销售合同6份，总金额为2089万元；正在履行的500万元以上的供应合同9份，总金额为18,074万元。 ②、截止2002年12月31日，公司的控股子公司武汉市福星惠誉房地产开发有限责任公司正在履行的500万元以上的合同7份，总金额为29,489万元。 ③、截止2002年12月31日，公司正在履行的短期借款合同6份，总金额为32,000万元。 五、公司或持股5%以上股东的承诺事项及履行情况： 1、2001年7月31日召开的公司第三届十五次董事会审议通过了关于《公司董事、监事津贴发放及高级管理人员年度薪酬考核办法》，该考核办法中有关董事、监事津贴发放及在公司兼任董事职务的高级管理人员年度薪酬需提交下次股东大会讨论。 履行情况：2002年3月31日召开的公司2002年年度股东大会审议通过了关于《公司董事、监事津贴发放及高级管理人员年度薪酬考核办法》。本次股东大会决议公告刊登在2002年4月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 2、董事会拟定以2002年当年实现的可供股东分配的净利润的40％分配股利一次，公司拟全部以现金方式进行分配，具体分配办法将根据公司当时的情况而定。 履行情况：经北京京都会计师事务所有限责任公司审计：公司本年度净利润为45,853,590.36元，实际可供股东分配的利润为155,281,046.03元，根据公司发展的实际情况，公司董事会决定，本年度不实施利润分配也不进行公积金转增股本。 3、公司承诺事项的履行情况： A、2001年9月4日本公司与上海三理生化技术有限公司签订《技术转让合同》，受让上海三理生化技术有限公司替莫唑胺原料药及胶囊生产技术。合同总价款为人民币570万元，其中135万元为上海三理生化技术有限公司以股权方式入股。至2001年12月31日公司已支付第一期款计人民币45万元，截至2002年12月31日已累计支付合同价款45万元。 B、2001年12月31日子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司为进行房地产开发与湖北肖家地广播发射台签订《国有土地使用权转让补偿协议》。原签订协议补偿金额为人民币9,333万元， 2002年10月14日，武汉市土地交易中心以武土交确字[2002]第55号国有土地使用权成交确认书确认，经转让方湖北肖家地广播发射台申请，并报经武汉市国土资源管理局批准(武土资用交字[2002]第52号文)，本公司控股子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司以挂牌方式受让位于武汉市硚口区解放大道109号地块(2002籍240号)的国有土地使用权，成交土地面积为141，784.07平方米(合212.67亩)，成交价款总额为壹亿贰仟壹佰柒拾万元(含出让金1,603.98万元。)截止2002年12月31日已支付价款4,439万元。 C、2001年11月19日本公司与湖北机械设备进出口公司签定进口合同，拟进口PC钢绞线稳定化作业线一套，合同金额为113.5万美元，截止2002年12月31日该合同已履行完毕。 D、2001年11月27日子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司与武汉中昊房地产开发有限公司签订《国有土地使用权转让协议》，协议金额人民币3,620万元，截止2002年12月31日已支付协议款3,276万元。 E、2002年6月12日子公司福星惠誉为“福星城市花园”项目和北京武交建筑 湖北福星科技股份有限公司2002年年度报告工程总队签订〈〈<工程施工合同>补充协议书〉〉，协议金额人民币5,500万元，报告期内已支付工程款项4,415万元。 六、公司聘任、解聘会计师事务所情况： 经公司2002年3月31日召开的2001年年度股东大会审议通过，公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2002年度财务审计机构。本年度公司支付给北京京都会计师事务所有限责任公司年度审计费用为35万元人民币，审计人员差旅费、交通费等由公司另行列支。该事务所已为公司提供审计服务2年。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 八、公司荣誉榜 1、2002年4月，公司被中国农业银行湖北省分行授予AAA级信用等级。 2、2002年4月，公司被湖北省国家税务局评为“全省首届诚信纳税百佳纳税人”。 3、2002年6月，公司被湖北省工商行政管理局认定为“湖北省重合同守信用企业”。 4、2002年9月，公司被中华人民共和国农业部认定为“全国诚信守法乡镇企业”。 5、2002年9月，公司钢丝绳生产许可证复核（换发）证经全国工业产品生产许可证办公室进行工厂认证审查获准通过。 6、2002年10月，公司被湖北省扶贫基金会授予“第六届湖北省扶贫奖”。 7、2002年11月，公司“福星”注册商标被湖北省工商行政管理局认定为湖北省著名商标。 8、2002年11月22日，在第四届中国（深圳）国际住宅与建筑科技展览会上，本 公司控股子公司武汉市福星惠誉房地产有限公司被中国“住交会”组委会、中国住交会主流媒体联盟评为“2002年中国房地产品牌企业35强”，董事长谭功炎先生也被中国企业家杂志社、中国住交会主流媒体联盟评为“2002年度影响中国房地产100位企业家”之一。 第十节 财务报告 1、审计报告（附后） 2、会计报表（附后） 3、会计报表附注（附后） 北京京都会计师事务所有限责任公司 Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd. 审计报告 北京京都审字（2003）第0499号 湖北福星科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北福星科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）二〇〇二年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二〇〇二年度公司及合并利润及利润分配表、二〇〇二年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二〇〇二年十二月三十一日的财务状况及二〇〇二年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 黄志斌 中国注册会计师 李连灯 北京建外大街道22号赛特广场五层 二OO三年四月十二日 资 产 负 债 表 2002年12月31日 会企01表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注号 流动资产： 货币资金 六、1 短期投资 六、2 应收票据 六、3 应收股利 应收利息 应收帐款 六、4 其他应收款 六、5 预付帐款 六、6 应收补贴款 六、7 存货 六、8 待摊费用 六、9 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 六、10 其他长期投资 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 六、11 减：累计折旧 固定资产净值 减: 固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 六、12 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 六、13 长期待摊费用 六、14 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 六、15 资产总计 项 目 2002年12月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 122,440,345.48 106,926,418.67 短期投资 2,840,716.00 - 应收票据 2,960,559.90 2,960,559.90 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 125,665,964.74 125,665,964.74 其他应收款 47,135,110.83 5,960,127.87 预付帐款 158,990,770.06 77,315,500.08 应收补贴款 131,543.44 131,543.44 存货 471,800,204.70 117,764,866.47 待摊费用 953,646.38 586,729.05 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 932,918,861.53 437,311,710.22 长期投资： 长期股权投资 12,954,218.86 118,567,738.07 其他长期投资 - - 长期债权投资 - - 合并价差 390,517.13 - 长期投资合计 13,344,735.99 118,567,738.07 固定资产： 固定资产原价 616,450,983.26 613,324,628.50 减：累计折旧 142,731,828.06 142,438,754.91 固定资产净值 473,719,155.20 470,885,873.59 减: 固定资产减值准备 9,710,862.93 9,710,862.93 固定资产净额 464,008,292.27 461,175,010.66 工程物资 - - 在建工程 100,159,543.29 100,159,543.29 固定资产清理 - - 固定资产合计 564,167,835.56 561,334,553.95 无形资产及其他资产： 无形资产 19,814,712.78 19,814,712.78 长期待摊费用 1,582,481.66 1,582,481.66 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 21,397,194.44 21,397,194.44 递延税项： 递延税款借项 2,426,985.48 - 资产总计 1,534,255,613.00 1,138,611,196.68 项 目 2001年12月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 111,969,472.60 110,847,072.74 短期投资 - - 应收票据 5,384,441.61 5,384,441.61 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 118,514,081.40 118,514,081.40 其他应收款 14,147,130.30 39,984,461.94 预付帐款 46,746,723.03 43,988,923.03 应收补贴款 - - 存货 267,346,044.90 116,274,922.50 待摊费用 417,015.00 42,640.00 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 564,524,908.84 435,036,543.22 长期投资： 长期股权投资 59,878,602.41 111,413,713.20 其他长期投资 - - 长期债权投资 - - 合并价差 439,331.77 - 长期投资合计 60,317,934.18 111,413,713.20 固定资产： 固定资产原价 416,763,897.01 414,751,079.47 减：累计折旧 109,968,623.97 109,892,570.62 固定资产净值 306,795,273.04 304,858,508.85 减: 固定资产减值准备 9,613,836.81 9,613,836.81 固定资产净额 297,181,436.23 295,244,672.04 工程物资 - - 在建工程 181,060,134.19 181,060,134.19 固定资产清理 - - 固定资产合计 478,241,570.42 476,304,806.23 无形资产及其他资产： 无形资产 20,310,080.62 20,310,080.62 长期待摊费用 2,247,757.19 2,247,757.19 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 22,557,837.81 22,557,837.81 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 1,125,642,251.25 1 ,045,312,900.46 法定代表人：谭功炎 财务总监：胡朔商 会计机构负责人：黎文彦 资产负债表（续） 2002年12月31日 会企01表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注号 流动负债： 短期借款 六、16 应付票据 六、17 应付帐款 六、18 预收帐款 六、19 应付工资 应付福利费 应付股利 六、20 应交税金 六、21 其他应交款 六、22 其他应付款 六、23 预提费用 六、24 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 六、25 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 股东权益： 股本 六、26 减:已归还投资 股本净额 资本公积 六、27 盈余公积 六、28 其中：法定公益金 未分配利润 六、29 股东权益合计 负债和股东权益总计 项目 2002年12月31日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 95,000,000.00 20,000,000.00 应付票据 73,418,246.15 73,418,246.15 应付帐款 38,399,583.48 11,866,224.32 预收帐款 42,614,942.88 770,365.64 应付工资 1,431,660.50 1,311,660.50 应付福利费 2,714,262.89 2,605,865.11 应付股利 2,914,513.29 2,914,513.29 应交税金 40,784,272.16 31,101,951.06 其他应交款 1,607,704.81 1,419,404.21 其他应付款 4,400,884.86 1,766,476.39 预提费用 932,867.82 575,729.07 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 304,218,938.84 147,750,435.74 长期负债： 长期借款 530,300,000.00 300,300,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 530,300,000.00 300,300,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 834,518,938.84 448,050,435.74 少数股东权益 9,175,913.22 股东权益： 股本 266,695,000.00 266,695,000.00 减:已归还投资 股本净额 266,695,000.00 266,695,000.00 资本公积 189,415,100.58 189,415,100.58 盈余公积 79,169,614.33 77,141,164.02 其中：法定公益金 23,782,516.29 23,106,366.18 未分配利润 155,281,046.03 157,309,496.34 股东权益合计 690,560,760.94 690,560,760.94 负债和股东权益总计 1,534,255,613.00 1,138,611,196.68 项目 2001年12月31日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 215,950,000.00 155,950,000.00 应付票据 58,343,000.00 58,343,000.00 应付帐款 26,700,667.44 14,705,567.60 预收帐款 1,204,880.93 1,204,880.93 应付工资 2,063,121.16 2,063,121.16 应付福利费 1,339,968.94 1,282,950.72 应付股利 32,726,779.71 32,726,779.71 应交税金 32,544,372.55 32,419,630.51 其他应交款 1,547,404.09 1,547,404.09 其他应付款 4,817,398.06 4,803,143.50 预提费用 868,958.52 750,983.52 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 378,106,551.40 305,797,461.74 长期负债： 长期借款 95,880,000.00 95,880,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 95,880,000.00 95,880,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 473,986,551.40 401,677,461.74 少数股东权益 8,020,261.13 股东权益： 股本 266,695,000.00 266,695,000.00 减:已归还投资 股本净额 266,695,000.00 266,695,000.00 资本公积 188,343,368.72 188,343,368.72 盈余公积 70,298,075.91 70,263,125.46 其中：法定公益金 20,825,336.81 20,813,686.66 未分配利润 118,298,994.09 118,333,944.54 股东权益合计 643,635,438.72 643,635,438.72 负债和股东权益总计 1,125,642,251.25 1,045,312,900.46 法定代表人：谭功炎 财务总监:胡朔商 会计机构负责人：黎文彦 利润表 会企02表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 一、主营业务收入 六、30 减：主营业务成本 六、31 主营业务税金及附加 六、32 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减:营业费用 管理费用 财务费用 六、33 三、营业利润 加：投资收益 六、34 补贴收入 六、35 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 减：少数股东本期收益 加：未确认的投资损失 五、净利润 项目 2002年度 合并 母公司 一、主营业务收入 436,138,018.66 436,138,018.66 减：主营业务成本 333,316,530.51 333,316,530.51 主营业务税金及附加 658,204.85 658,204.85 二、主营业务利润 102,163,283.30 102,163,283.30 加：其他业务利润 1,435,121.56 1,435,121.56 减:营业费用 30,580,833.91 26,276,867.69 管理费用 16,938,557.20 12,671,269.92 财务费用 11,515,270.63 11,733,018.25 三、营业利润 44,563,743.12 52,917,249.00 加：投资收益 29,171,608.81 12,154,024.87 补贴收入 31,748.46 31,748.46 营业外收入 446,866.11 446,866.11 减：营业外支出 2,739,168.28 2,664,976.53 四、利润总额 71,474,798.22 62,884,911.91 减：所得税 24,465,555.77 17,031,321.55 减：少数股东本期收益 1,155,652.09 加：未确认的投资损失 五、净利润 45,853,590.36 45,853,590.36 项目 2001年度 合并 母公司 一、主营业务收入 425,590,394.62 425,590,394.62 减：主营业务成本 291,560,577.43 291,560,577.43 主营业务税金及附加 1,086,644.81 1,086,644.81 二、主营业务利润 132,943,172.38 132,943,172.38 加：其他业务利润 997,403.74 997,403.74 减:营业费用 27,501,242.84 24,650,662.64 管理费用 14,823,677.79 13,747,186.94 财务费用 11,444,402.89 11,592,256.13 三、营业利润 80,171,252.60 83,950,470.41 加：投资收益 12,950,571.05 9,514,496.48 补贴收入 营业外收入 428,391.56 428,391.56 减：营业外支出 1,456,852.83 1,456,852.83 四、利润总额 92,093,362.38 92,436,505.62 减：所得税 11,433,892.63 11,309,150.59 减：少数股东本期收益 (467,885.28) 加：未确认的投资损失 五、净利润 81,127,355.03 81,127,355.03 补充资料： 项目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 382,370.08 382,370.08 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 (3,041,706.48) (3,041,706.48) 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组增加（或减少）利润总额 (2,376,124.55) (2,376,124.55) 6、其他 法定代表人：谭功炎 财务总监：胡朔商 会计机构负责人：黎文彦 现金流量表 2002年度 会企03表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 六、36 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项目 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 543,037,670.55 收到的税费返还 1,447,844.10 收到的其他与经营活动有关的现金 5,540,931.44 现金流入小计 550,026,446.09 购买商品、接受劳务支付的现金 601,438,577.53 支付给职工以及为职工支付的现金 40,553,370.73 支付的各项税费 38,025,599.93 支付的其他与经营活动有关的现金 76,409,197.72 现金流出小计 756,426,745.91 经营活动产生的现金流量净额 (206,400,299.82) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 46,867,224.00 取得投资收益所收到的现金 30,566,867.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 22,755,506.58 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 100,189,597.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 136,093,405.38 投资所支付的现金 4,130,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 140,223,405.38 投资活动产生的现金流量净额 (40,033,807.80) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 1,092,580,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 769,779.58 现金流入小计 1,093,349,779.58 偿还债务所支付的现金 779,110,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 56,800,435.33 支付的其他与筹资活动有关的现金 444,462.99 现金流出小计 836,354,898.32 筹资活动产生的现金流量净额 256,994,881.26 四、汇率变动对现金的影响 (89,900.76) 五、现金及现金等价物净增加额 10,470,872.88 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 501,193,093.31 收到的税费返还 1,447,844.10 收到的其他与经营活动有关的现金 33,963,000.02 现金流入小计 536,603,937.43 购买商品、接受劳务支付的现金 345,603,765.83 支付给职工以及为职工支付的现金 39,573,003.11 支付的各项税费 37,900,857.89 支付的其他与经营活动有关的现金 31,565,065.33 现金流出小计 454,642,692.16 经营活动产生的现金流量净额 81,961,245.27 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 22,755,506.58 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 27,755,506.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 134,702,437.46 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 134,702,437.46 投资活动产生的现金流量净额 (106,946,930.88) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 697,580,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 769,779.58 现金流入小计 698,349,779.58 偿还债务所支付的现金 629,110,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47,640,384.29 支付的其他与筹资活动有关的现金 444,462.99 现金流出小计 677,194,847.28 筹资活动产生的现金流量净额 21,154,932.30 四、汇率变动对现金的影响 (89,900.76) 五、现金及现金等价物净增加额 (3,920,654.07) 法定代表人：谭功炎 财务总监：胡朔商 会计机构负责人：黎文彦 现金流量表--补充资料 2002年度 会企03表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注号 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：少数股东本期收益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 项目 合 并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 45,853,590.36 加：少数股东本期收益 1,155,652.09 计提的资产减值准备 2,007,128.79 固定资产折旧 33,251,900.89 无形资产摊销 495,367.84 长期待摊费用摊销 665,275.53 待摊费用减少（减：增加） (536,631.38) 预提费用增加（减：减少） 63,909.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 234,401.34 固定资产报废损失 财务费用 11,733,018.25 投资损失（减：收益） (29,171,608.81) 递延税款贷项（减：借项） (2,426,985.48) 存货的减少（减：增加） (204,309,092.33) 经营性应收项目的减少（减：增加） (87,055,475.88) 经营性应付项目的增加（减：减少） 21,639,249.67 其他 经营活动产生的现金流量净额 (206,400,299.82) 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 122,440,345.48 减：现金的期初余额 111,969,472.60 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 10,470,872.88 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 45,853,590.36 加：少数股东本期收益 计提的资产减值准备 1,618,315.67 固定资产折旧 33,034,881.09 无形资产摊销 495,367.84 长期待摊费用摊销 665,275.53 待摊费用减少（减：增加） (544,089.05) 预提费用增加（减：减少） (175,254.45) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 160,209.59 固定资产报废损失 财务费用 11,733,018.25 投资损失（减：收益） (12,154,024.87) 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） (1,344,876.50) 经营性应收项目的减少（减：增加） (7,379,800.57) 经营性应付项目的增加（减：减少） 9,998,632.38 其他 经营活动产生的现金流量净额 81,961,245.27 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 106,926,418.67 减：现金的期初余额 110,847,072.74 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (3,920,654.07) 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人： 资产减值准备明细表 2002年1-12月 会企01表附表1 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 一、坏帐准备合计 2,248,798.44 1,305,170.14 其中：应收账款 1,555,215.81 346,622.50 其他应收款 693,582.63 958,547.64 二、短期投资跌价准备合计 0.00 259,284.00 其中：股票投资 0.00 259,284.00 债券投资 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 595,874.82 0.00 其中：库存商品 239,481.00 0.00 辅助材料 356,393.82 0.00 四、长期投资减值准备合计 1,250,000.00 1,000,000.00 其中：长期股权投资 1,250,000.00 1,000,000.00 长期债券投资 0.00 0.00 五、固定资产减值准备合计 9,613,836.81 97,026.12 其中：房屋建筑物 0.00 62,424.08 机器设备 6,928,122.72 2,689.62 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 其中：专利权 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 项 目 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 65,031.10 3,488,937.48 其中：应收账款 57,822.84 1,844,015.47 其他应收款 7,208.26 1,644,922.01 二、短期投资跌价准备合计 0.00 259,284.00 其中：股票投资 0.00 259,284.00 债券投资 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 145,047.47 450,827.35 其中：库存商品 56,871.00 182,610.00 辅助材料 88,176.47 268,217.35 四、长期投资减值准备合计 250,000.00 2,000,000.00 其中：长期股权投资 250,000.00 2,000,000.00 长期债券投资 0.00 0.00 五、固定资产减值准备合计 0.00 9,710,862.93 其中：房屋建筑物 0.00 62,424.08 机器设备 0.00 6,930,812.34 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 其中：专利权 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 股东权益增减变动表 2002年1-12月 会企01表附表2 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 本年数 一、股本： 年初余额 1 266,695,000.00 本年增加数 2 0.00 其中：资本公积转入 3 0.00 盈余公积转入 4 0.00 利润分配转入 5 0.00 新增股本 6 0.00 本年减少数 10 0.00 年末余额 15 266,695,000.00 二、资本公积： 年初余额 16 188,343,368.72 本年增加数 17 1,071,731.86 其中：股本溢价 18 0.00 接受捐赠非现金资产 19 0.00 接受现金捐赠 20 0.00 股权投资准备 21 0.00 拨款转入 22 0.00 外币资本折算差额 23 0.00 关联交易差价 23 1,071,731.86 其他资本公积 23 0.00 本年减少数 23 0.00 其中：转增股本 23 0.00 年末余额 45 189,415,100.58 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 46 49,472,739.10 本年增加数 47 5,914,358.94 其中：从净利润中提取数 48 5,914,358.94 其中：法定盈余公积 49 5,914,358.94 任意盈余公积 50 0.00 储备基金 51 0.00 企业发展基金 52 0.00 法定公益金转入数 53 0.00 本年减少数 54 0.00 其中：弥补亏损 55 0.00 转增股本 56 0.00 分派现金股利或利润 57 0.00 分派股票股利 58 0.00 年末余额 62 55,387,098.04 其中：法定盈余公积 63 46,212,732.37 储备基金 64 0.00 企业发展基金 65 0.00 四、法定公益金 年初余额 66 20,825,336.81 本年增加数 67 2,957,179.48 其中：从净利润中提取数 68 2,957,179.48 本年减少数 70 0.00 其中：集体福利支出 71 0.00 年末余额 75 23,782,516.29 五、未分配利润： 年初未分配利润 76 118,298,994.09 本年净利润（净亏损以“— 77 45,853,590.36 本年利润分配 78 8,871,538.42 年末未分配利润（未弥补亏 80 155,281,046.03 项目 上 年数 一、股本： 年初余额 266,695,000.00 本年增加数 0.00 其中：资本公积转入 0.00 盈余公积转入 0.00 利润分配转入 0.00 新增股本 0.00 本年减少数 0.00 年末余额 266,695,000.00 二、资本公积： 年初余额 188,343,368.72 本年增加数 0.00 其中：股本溢价 0.00 接受捐赠非现金资产 0.00 接受现金捐赠 0.00 股权投资准备 0.00 拨款转入 0.00 外币资本折算差额 0.00 关联交易差价 0.00 其他资本公积 0.00 本年减少数 0.00 其中：转增股本 0.00 年末余额 188,343,368.72 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 41,336,703.30 本年增加数 8,136,035.80 其中：从净利润中提取数 8,136,035.80 其中：法定盈余公积 8,136,035.80 任意盈余公积 0.00 储备基金 0.00 企业发展基金 0.00 法定公益金转入数 0.00 本年减少数 0.00 其中：弥补亏损 0.00 转增股本 0.00 分派现金股利或利润 0.00 分派股票股利 0.00 年末余额 49,472,739.10 其中：法定盈余公积 41,650,673.63 储备基金 0.00 企业发展基金 0.00 四、法定公益金 年初余额 16,757,318.91 本年增加数 4,068,017.90 其中：从净利润中提取数 4,068,017.90 本年减少数 0.00 其中：集体福利支出 0.00 年末余额 20,825,336.81 五、未分配利润： 年初未分配利润 82,712,567.76 本年净利润（净亏损以“— 81,127,355.03 本年利润分配 45,540,928.70 年末未分配利润（未弥补亏 118,298,994.09 应交增值税明细表 2002年1—12月 会企01表附表3 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本年累计数 一、应交增值税 1、年初未抵扣数（以“-”号填列） (4,915,042.34) 2、销项税额 70,863,949.59 出口退税 2,914,916.37 进项税额转出 415,950.55 转出多交增值税 3、进项税额 55,452,929.27 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税款 1,137,311.13 转出未交增值税 12,689,533.77 4、期末未抵扣数（以“-”号填列） 0.00 二、未交增值税 1、年初未交数（多交数以“-”号填列） 32,292,519.61 2、本期转入数（多交数以“-”号填列） 12,689,533.77 3、本期已交数 16,455,121.26 4、期末未交数（多交数以“-”号填列） 28,526,932.12 项 目 上年累计数 一、应交增值税 1、年初未抵扣数（以“-”号填列） (539,491.09) 2、销项税额 70,875,302.91 出口退税 进项税额转出 转出多交增值税 3、进项税额 52,354,950.08 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税款 转出未交增值税 22,895,904.08 4、期末未抵扣数（以“-”号填列） (4,915,042.34) 二、未交增值税 1、年初未交数（多交数以“-”号填列） 31,146,615.53 2、本期转入数（多交数以“-”号填列） 22,895,904.08 3、本期已交数 21,750,000.00 4、期末未交数（多交数以“-”号填列） 32,292,519.61 利润分配表 会企02表附表1 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2002年度 合并 母公司 五、净利润 45,853,590.36 45,853,590.36 加：年初未分配利润 118,298,994.09 118,333,944.54 盈余公积转入 六、可供分配的利润 164,152,584.45 164,187,534.90 减：提取法定盈余公积 5,914,358.94 4,585,359.04 提取法定公益金 2,957,179.48 2,292,679.52 七、可供股东分配的利润 155,281,046.03 157,309,496.34 减：应付优先股股利 提取任意公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 155,281,046.03 157,309,496.34 项 目 2001年度 合并 母公司 五、净利润 81,127,355.03 81,127,355.03 加：年初未分配利润 82,712,567.76 82,712,567.76 盈余公积转入 六、可供分配的利润 163,839,922.79 163,839,922.79 减：提取法定盈余公积 8,136,035.80 8,112,735.50 提取法定公益金 4,068,017.90 4,056,367.75 七、可供股东分配的利润 151,635,869.09 151,670,819.54 减：应付优先股股利 提取任意公积金 应付普通股股利 33,336,875.00 33,336,875.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 118,298,994.09 118,333,944.54 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人： 会计报表附注 一、公司简介 湖北福星科技股份有限公司（以下简称本公司）原名湖北省汉川钢丝绳股份有限公司，是经湖北省体改委鄂改（1993）16号文批准，于1993年3月10日以定向募集方式设立的股份有限公司。 经中国证监会证监发行字（1999）54号文批准，本公司于1999年5月26日采用上网发行方式向社会公开发行人民币A种股票5,500万股，同年6月18日在深圳证券交易所挂牌交易。股票发行成功后，本公司的总股本增加至20,515万股。1999年9月10日公司临时股东大会通过了《关于公司名称变更和扩大公司经营范围的议案》，经湖北省工商行政管理局核准后，公司更名为湖北福星科技股份有限公司。2000年9月12日公司临时股东大会决议以20,515万股的总股本为基数，每10股送红股1股、用资本公积金转增2股，送转股后的总股本为26,669.5万股；公司已于2000年12月11日在湖北省工商行政管理局办理变更登记。公司注册号为4200001000087；注册地为湖北省汉川市沉湖镇福星街1号；法定代表人：谭功炎。 2002年10月公司经营范围变更为：金属丝、绳及其制品的制造、销售和出口业务；房地产开发、商品房销售；高新技术的开发与投资；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；化工产品（不含化学危险品）、汽车（不含小汽车）、汽车轮胎的销售；汽车货物运输等。 二、公司主要会计政策 1、会计制度 本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 5、外币业务的核算方法 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账，期末按中国人民银行公布的基准汇价进行调整，差额计入当期损益。 6、现金等价物的确定标准 本公司将持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。 7、短期投资核算方法： 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本的差额确认为当期损失。本公司期末按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。 本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。 8、坏账核算方法 (1)本公司坏账确认标准： A、债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项； B、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 (2)本公司采用备抵法核算坏账损失。 本公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款）按期末余额进行账龄分析计提坏账准备，计提比例如下： 账龄 计提比例（%） 一年以内 1 一至二年 5 二至三年 10 三至四年 15 四年以上 100 9、存货核算方法 本公司存货是指生产经营过程中为销售或耗用而储存的各项有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、在产品、产成品、自制半成品、低值易耗品和库存商品。 子公司福星惠誉存货主要分为开发成本、开发产品、原材料、低值易耗品等。 存货计价及盘存方法为： a)原材料、辅助材料、包装物、在产品、产成品、自制半成品、库存商品的入库按照实际成本法；发出和领用采用加权平均法，库存商品发出采用个别计价法。 (3)低值易耗品的购入按照实际成本核算，领用时按一次摊销法摊销；价值较大的按分期摊销法摊销。 (4)开发成本的核算方法 ①开发用地的核算方法： A、土地开发过程中的各项支出，除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发支出外，其他土地开发支出计入开发成本棗土地开发成本棗土地征用及拆迁补偿费。 B、房地产开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租地价，根据成本核算对象，按实际成本记入开发成本棗房屋开发成本棗土地征用及拆迁补偿费科目核算。 ②公共配套设施费用的核算方法： A、配套设施与房屋同步开发，发生的公共配套设施支出，能够分清并能直接计入有关成本核算对象的，直接记入有关房屋开发成本核算对象的配套设施费项目。如果发生的配套设施支出，应由两个或两个以上的成本对象负担的，应先在开发成本棗配套设施开发成本科目先行汇集，待配套设施完工时，再按一定标准（如有关项目的预算成本或计划成本），分配计入有关房屋开发成本核算对象的配套设施费成本项目。 B、配套设施与房屋非同步开发，即先开发房屋，后建配套设施；或房屋已开发等待出售或出租，而配套设施尚未全部完成，在结算完工房屋的开发成本时，对应负担的配套设施费，采取预提的方法。即根据配套设施的预算成本（或计划成本）和采用的分配标准，计算完工房屋应负担的配套设施支出，记入有关房屋开发成本核算对象的配套设施费成本项目。预提数与实际支出数的差额，在配套设施完工时调整有关房屋开发成本。 (5)存货盘存采用永续盘存制。 (6)存货跌价准备：本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或市价低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认。 10、长期投资核算方法 (1)长期债权投资： 本公司对外债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本，债券的溢价或折价在债券存续期内采用直线法摊销；长期债权投资按期计算应收利息。 (2)长期股权投资： 本公司对外股权投资，按取得时的初始投资成本入账；本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。 对长期投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限或10年平均摊销。 (3)长期投资减值准备： 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 11、固定资产核算方法 (1)固定资产的确认标准: 本公司固定资产是指使用年限超过一年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。对单价在2000元以上，并且使用年限超过2年的不属于生产经营主要设备的物品也作为固定资产。 (2)固定资产计价和折旧方法： 固定资产以取得时的成本作为入账的价值，采用年限平均法计提折旧。根据预计使用年限和预计残值（预计残值率为3%），本公司确定各类固定资产折旧率如下： 类别 预计使用年限 年折旧率（%） 房屋及建筑物 15～35 6.47～2.77 机器设备 10～15 9.7～6.47 动力设备 11～18 8.82～5.39 运输设备 8～12 12.13～8.08 工业炉窑 7～13 13.86～7.46 自动化控制及仪器仪表 12 8.08 其他设备 5～14 19.40～6.93 其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。 (3)固定资产减值准备： 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌、技术陈旧或损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备，计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认。 12、在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价。在建工程建造期间发生的有关借款利息支出，在该项资产达到预定可使用状态前，计入购建成本。在建工程完工交付使用时结转固定资产。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来三年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。 13、借款费用的会计处理方法 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。 本公司为购建固定资产而借入的专项借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。 本公司为房地产开发项目而借入资金所发生的利息等有关费用,在开发产品完成之前计入开发成本或开发产品成本,在开发产品完成之后,计入当期损益；列入开发产品成本的借款利息按各项目的平均资金占用额分摊。 14、无形资产核算方法 (1)无形资产计价及摊销方法： 本公司无形资产按取得时的实际成本入账，按受益年限或10年平均摊销。 (2)无形资产减值准备： 本公司期末对无形资产进行逐项检查，如果出现以下情形时，计提无形资产减值准备： ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认。 15、长期待摊费用摊销方法 本公司劳动保险费等长期待摊费用按实际成本计价，按受益期年限平均摊销。 16、收入确认原则 (1)商品销售：对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。 (2)提供劳务：对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。 (3)让渡资产使用权：与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。 (4)销售开发产品：销售合同已经签订,合同约定的开发产品移交条件已经达到，公司已将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，相关的收入已经收取或取得了收款的凭据，该项销售的成本能可靠地计量时，确认为营业收入的实现；以分期收款方式销售的开发产品，在合同约定的开发产品移交条件已经达到后，按本期收到的价款或按合同约定的本期应收价款确认当期营业收入的实现。 17、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法 本公司对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资单位具有实质控制权的子公司，合并其会计报表。 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予抵销。依据财政部《合并会计报表暂行规定》，合作开发项目不属于合并会计报表的合并范围。公司将支付的项目开发资金列入长期投资其他投资科目核算。 三、会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正 1、会计政策、会计估计的变更 本公司自2002年1月1日起执行《企业会计准则固定资产》。根据财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的有关规定，本公司对未使用、不需用固定资产原不计提折旧，现变更为计提折旧。由于上述会计政策的变更对以前年度的留存收益的影响很小，故未进行追溯调整，该会计政策变更减少2002年度净利润2,037,943.34元。 2、重大会计差错的更正 2002年度地方税务部门对本公司2001年度各项地方税目进行汇算清缴。根据汇算清缴结果，本公司共应补提税款2,449,337.51元；本公司在实施2000年度中期每10股送1股红股的分配方案中，未履行对流通股部分代扣个人所得税的义务，此项个人所得税1,548,800.00元公司已经缴纳。本公司决定更正上述差错，并采用追溯调整法，调整了2002年度留存收益及相关项目的期初数，利润表及利润分配表2001年度数栏已按调整后数字填列。上述会计差错的累计影响数为3,998,137.51元；调减了2001年度净利润2,449,337.51元，调减了2002年年初留存收益3,998,137.51元，其中：未分配利润调减3,630,736.88元，盈余公积调减367,400.63元；利润分配表2001年度年初未分配利润调减1,548,800.00元。 四、税项 项目 计税依据 增值税（销项） 应税收入 营业税 营业额 城市维护建设税 应纳流转税额 企业所得税 应纳税所得额 项目 税率 增值税（销项） 17% 营业税 按应税收入乘以税法规定的税率计缴 1% （根据国发［1985］19号文，从2002年1月1 日起母公司城市维护建设税税率由5%改为1%） 城市维护建设税 7%（纳入合并的子公司的城市维护建设税税率为 7%） 33% [根据财政部财税（2000）99文件和中国证监会 上市公司部级函（2000）38号文精神，本公司自2002 企业所得税 年1月1日起，执行33%的所得税税率，不再实行 15%的实际税赋。纳入合并的子公司执行33%的所得 税税率。] 五、控股子公司 （1）截至2002年12月31日，本公司所控制的境内外所有子公司情况及合并范围： 子公司名称 注册资本 本公司投资额 武汉市福星惠誉房地产 有限责任公司（以下简 100,000,000.00 92,000,000.00 称福星惠誉） 孝感市五环金属制品有限责任公司 5,000,000.00 4,930,000.00 子公司名称 投资比例 武汉市福星惠誉房地产 有限责任公司（以下简 92.00%房地产开发、商品房销售 称福星惠誉） 孝感市五环金属制品有限责任公司 98.60%金属制品的制造等 子公司名称 主营业务 是否合并 备注 武汉市福星惠誉房地产 有限责任公司（以下简 是 称福星惠誉） 孝感市五环金属制品有限责任公司 否 注1 （2）本期合并范围与去年同期相比无变动。 注1：孝感市五环金属制品有限责任公司资产总额、收入总额及净利润占本公司合并资产总额、收入总额及净利润的比例均在10%以下，根据财政部财工字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》，未纳入合并范围。截至2002年12月31日止孝感市五环金属制品有限责任公司资产总额为18,629,350.52元，净资产为5,121,297.53元，2002年度净利润为34,850.16元。 六、合并会计报表主要项目注释（以下除特别指明外,货币单位为人民币元） 1、货币资金 项目 2002.12.31 币种 原币金额 本位币金额 现金 美元 3,413.40 28,253.74 人民币 4,129,149.15 4,129,149.15 银行存款 美元 1,315,799.22 10,891,264.89 人民币 107,391,677.70 107,391,677.70 122,440,345.48 项目 2001.12.31 币种 原币金额 本位币金额 现金 美元 166,800.00 1,380,536.88 人民币 4,562,882.88 4,562,882.88 银行存款 美元 37,652.70 311,636.34 人民币 105,714,416.50 105,714,416.50 111,969,472.60 说明：本期期末美元折算汇率为1:8.2773。 湖北福星科技股份有限公司2002年年度报告 2、短期投资 (1)短期投资分项目列示如下: 项目 2001.12.31 本期增加 其它投资 - 4,130,000.00 短期投资跌价准备 - - - 4,130,000.00 项目 本期减少 2002.12.31 其它投资 1,030,000.00 3,100,000.00 短期投资跌价准备 - (259,284.00) 1,030,000.00 2,840,716.00 (2)短期投资跌价准备 项目 2001.12.31 本期增加 本期转回 2002.12.31 其它投资 - 259,284.00 - 259,284.00 (3)其它投资明细列示如下： 基金名称 2002.12.31 计提减值准备 2002.12.31.基金净值 富国基金 3,000,000.00 259,284.00 0.9228 南方宝元 100,000.00 - 1.0051 3,100,000.00 259,284.00 说明： 2002年12月31日基金净值来源:富国基金净值来源于其网站中披露的基金净值公告；南方宝元基金净值来源于其2002年1号投资组合公告。投资变现无限制，已于期后收回。 3、应收票据 种类 2002.12.31 2001.12.31 银行承兑汇票 1,673,778.90 3,785,843.61 商业承兑汇票 1,286,781.00 1,598,598.00 2,960,559.90 5,384,441.61 说明：(1)本期应收票据无抵押、质押情况，本期背书转让及贴现的均为银行承兑汇票。 (2)本期应收票据减少，主要是本期收到的票据较少以及背书转让票据增加。 4、应收账款 （1）合并数 ①账龄分析、百分比及坏账准备 账龄 2002.12.31 2001.12.31 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 119,242,134.55 93.51 117,571,531.72 97.92 1至2年 8,016,646.78 6.29 1,918,358.98 1.60 2至3年 485.67 - 328,693.30 0.27 3至4年 - - - - 4年以上 250,713.21 0.20 250,713.21 0.21 127,509,980.21 100.00 120,069,297.21 100.00 坏账准备 (1,844,015.47) (1,555,215.81) 125,665,964.74 118,514,081.40 ②坏账准备 2001.12.31 本期增加 本期冲销 2002.12.31 1,555,215.81 346,622.50 57,822.84 1,844,015.47 ③截至2002年12月31日，欠款较大的单位： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 青岛市橡胶集团公司 13,510,355.93 1年以内 货款 东风金狮轮胎有限公司 6,614,327.66 1年以内 货款 重庆市福星科技有限公司 4,116,200.82 1年以内 货款 烟台悦达贸易有限公司 3,617,474.27 1年以内 货款 武汉天龙预应力材料有限责任公司 2,895,702.02 1至2年 货款 ④说明： A截至2002年12月31日止，应收账款前五名金额合计为30,754,060.70元,占应收账款总额的24.12%。 B截至2002年12月31日止，无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。 C应收账款期末外币余额388,896.79美元，按1：8.2773折合人民币3,219,015.40 元。 D本期冲销坏账准备57,822.84元，系欠款单位已破产，无法收回。 （2）母公司 ①账龄分析、百分比及坏账准备 账龄 2002.12.31 2001.12.31 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 119,242,134.55 93.51 117,571,531.72 97.92 1至2年 8,016,646.78 6.29 1,918,358.98 1.60 2至3年 485.67 - 328,693.30 0.27 3至4年 - - - - 4年以上 250,713.21 0.20 250,713.21 0.21 127,509,980.21 100.00 120,069,297.21 100.00 坏账准备 (1,844,015.47) (1,555,215.81) 125,665,964.74 118,514,081.40 ②坏账准备 2001.12.31 本期增加 本期冲销 2002.12.31 1,555,215.81 346,622.50 57,822.84 1,844,015.47 ③截至2002年12月31日，欠款金额前五名的单位： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 青岛市橡胶集团公司 13,510,355.93 1年以内 货款 东风金狮轮胎有限公司 6,614,327.66 1年以内 货款 重庆市福星科技有限公司 4,116,200.82 1年以内 货款 烟台悦达贸易有限公司 3,617,474.27 1年以内 货款 武汉天龙预应力材料有限公司 2,895,702.02 1至2年 货款 ④说明： A截至2002年12月31日止，应收账款前五名金额合计为30,754,060.70元,占应收账款总额的24.12%。 B截至2002年12月31日止，无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。 C应收账款期末外币388,896.79美元，按1：8.2773折合人民币3,219,015.40元。 D本期冲销坏账准备57,822.84元，系欠款单位已破产，无法收回。 5、其他应收款 （1）合并数 ①账龄分析、百分比及坏账准备 2002.12.31 2001.12.31 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 45,715,853.29 93.72 11,324,510.33 76.31 1至2年 1,446,042.24 2.96 603,803.08 4.07 2至3年 388,014.11 0.80 1,876,470.93 12.64 3至4年 180,545.00 0.37 792,268.59 5.34 4年以上 1,049,578.20 2.15 243,660.00 1.64 48,780,032.84 100.00 14,840,712.93 100.00 坏账准备 (1,644,922.01) (693,582.63) 47,135,110.83 14,147,130.30 ②坏账准备 2001.12.31 本期增加 本期冲销 2002.12.31 693,582.63 958,547.64 7,208.26 1,644,922.01 ③欠款较大的单位： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款性质 武汉市土地储备中心 40,000,000.00 1年以内 土地交易保证金 湖北天星工贸有限公司 952,351.63 1年以内 投标周转金 湖北肖家地广播电视发射台 500,000.00 1年以内 土地交易保证金 孙先舟 366,000.00 2至3年 借款(无息) 北京京轮实业有限公司 360,800.32 4年以上 借款(无息) ④说明： A截至2002年12月31日止，欠款金额前五名的单位金额合计为42,179,151.95元，占其他应收款总额的86.47%。 B截至2002年12月31日止，本科目余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 C本期冲销坏账准备7,208.26元，均为四年以上借款，已无法收回。 D本公司的子公司福星惠誉2002年12月12日通过竞买方式竞得武汉武昌徐东二路二号地块，面积429亩，截至2002年12月31日止，福星惠誉为此次竞买活动支付武汉市土地储备中心交易保证金4,000万元、湖北肖家地广播电视发射台交易保证金50万元。 E北京京轮实业有限公司的借款账龄在四年以上，已全额计提坏账准备。 （2）母公司 ①账龄分析、百分比及坏账准备 账龄 2002年12月31日 2001年12月31日 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 4,153,749.29 57.79% 37,133,534.05 91.35% 1至2年 1,416,042.24 19.70% 603,803.08 1.49% 2至3年 388,014.11 5.40% 1,876,470.93 4.62% 3至4年 180,545.00 2.51% 792,268.59 1.95% 4年以上 1,049,578.20 14.60% 243,660.00 0.60% 7,187,928.84 100.00 40,649,736.65 100% 坏账准备 (1,227,800.97) (665,274.71) 5,960,127.87 39,984,461.94 ②坏账准备 2001.12.31 本期增加 本期冲销 2002.12.31 665,274.71 569,734.52 7,208.26 1,227,800.97 ③欠款较大的单位： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 湖北天星工贸有限公司 952,351.63 1年以内 投标周转金 孙先舟 366,000.00 2至3年 借款 北京京轮实业有限公司 360,800.32 4年以上 借款 1,679,151.95 ④说明： A截至2002年12月31日止，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 B本期冲销坏账准备7,208.26元，均为四年以上借款，已无法收回。 C本期其他应收款减少的主要原因：福星惠誉期初余额2,864万元、孝感五环金属制品有限公司期初余额161万元均于本期收回。 6、预付账款 （1）账龄分析及百分比 账龄 2002.12.31 2001.12.31 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 158,381,888.82 99.62 46,621,463.25 99.73 1至2年 530,000.17 0.33 73,850.17 0.16 2至3年 9,790.00 0.01 51,409.61 0.11 3年以上 69,091.07 0.04 - - 158,990,770.06 100.00 46,746,723.03 100.00 （2）欠款前五名的单位： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 武汉惠誉建筑工程股份公司 63,377,022.98 1年以内 预付工程款 湖北楚安经贸公司 33,301,555.42 1年以内 购料款 汉川市万发工贸公司 28,313,563.78 1年以内 购料款 中国农科院油料所 12,320,813.00 1年以内 预付土地补偿金 上海宁鑫线材有限责任公司 8,200,822.53 1年以内 购料款 （3）说明： ①截至2002年12月31日止，欠款金额前五名的单位共计欠款145,513,777.71元，占预付账款期末余额的91.52%。 ②截至2002年12月31日止，本科目余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 ③预付账款增加的主要原因是本年第四季度主要原材料订购量增加、预付大额工程款及预付土地补偿金。 7、应收补贴款 项目 2002.12.31 2001.12.31 应收出口退税 131,543.44 - 8、存货及存货跌价准备 (1)存货分项目列示如下： 项目 2002.12.31 2001.12.31 原材料 25,079,434.97 32,484,972.33 自制半成品 6,331,877.20 9,664,824.03 低值易耗品 2,957,751.16 1,735,212.95 包装物 2,556,218.99 2,888,302.98 在产品 22,439,204.69 17,581,656.49 产成品 46,572,137.24 42,346,905.74 库存商品 1,225,880.02 2,361,661.36 辅助材料 11,053,189.55 7,439,329.17 委托加工材料 - 367,932.27 开发成本 354,035,338.23 151,071,122.40 472,251,032.05 267,941,919.72 存货跌价准备 (450,827.35) (595,874.82) 471,800,204.70 267,346,044.90 (2)存货跌价准备 项目 2001.12.31 本期增加 本期转回 2002.12.31 库存商品 239,481.00 - 56,871.00 182,610.00 辅助材料 356,393.82 - 88,176.47 268,217.35 595,874.82 - 145,047.47 450,827.35 (3)说明： ①本期存货增加主要系子公司福星惠誉房地产开发成本增加。 ②福星惠誉房地产开发成本期末余额为354,035,338.23元,具体项目如下： 项目名称 (预计)开工时间预 计竣工时间 预计总投资 城市花园 2001.9 2004.2 540,000,000.00 碧水蓝天 2004.3 2008.8 2,890,000,000.00 汉口春天 2003.6 2006.12 500,000,000.00 3,930,000,000.00 项目名称 2001.12.31 2002.12.31 城市花园 151,071,122.40 266,403,862.19 碧水蓝天 - 43,064,446.27 汉口春天 - 44,567,029.77 - 354,035,338.23 说明： A该子公司开发的城市花园项目受让地处武汉市江汉区新华路186号及202号的地块已取得土地使用证，截止2002年12月31日已完成1至4号楼地下室桩基工程、地下室土建工程。 B该子公司开发的碧水蓝天项目于2001年11月以协议方式受让湖北中昊房地产开发公司100.93亩土地使用权，协议金额3,620万元，公司已支付土地转让款3,276万元，此外支付土地出让金及契税1,000万元； 2002年12月公司以中标方式取得429亩土地使用权，该土地使用权的中标金额为人民币8亿元。 C该子公司开发的汉口春天项目以挂牌方式受让武汉市硚口区解放大道109号地块，2002年10月14日已取得武汉市土地交易中心颁发的《国有土地使用权成交确认书》，成交金额12,170万元，截止2002年12月31日，公司已支付4,439万元。 9、待摊费用 项目 2001.12.31 本期增加 本期摊销 2002.12.31 广告费 374,375.00 1,527,155.53 1,534,613.20 366,917.33 保险费用 42,640.00 75,115.30 117,755.30 - 中介机构费 - 1,635,282.60 1,365,282.60 270,000.00 其他费用 - 832,240.10 515,511.05 316,729.05 417,015.00 4,069,793.53 3,533,162.15 953,646.38 10、长期投资 （1）合并数 项 目 2001.12.31 本期增加 长期股权投资 61,128,602.41 (337,159.55) 其中：对子公司投资 5,015,237.11 34,362.26 对联营企业投资 12,976,141.30 (371,521.81) 其他股权投资 43,137,224.00 - 股权投资差额 439,331.77 - 61,567,934.18 (337,159.55) 长期投资减值准备 (1,250,000.00) (1,000,000.00) 长期投资净值 60,317,934.18 项 目 本期减少 2002.12.3 核算方法 长期股权投资 45,837,224.00 14,954,218.86 其中：对子公司投资 - 5,049,599.37 权益法 对联营企业投资 5,000,000.00 7,604,619.49 权益法 其他股权投资 40,837,224.00 2,300,000.00 成本法 股权投资差额 48,814.64 390,517.13 45,886,038.64 15,344,735.99 长期投资减值准备 (250,000.00) (2,000,000.00) 长期投资净值 13,344,735.99 ①对子公司投资明细 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 孝感市五环金属制品有限责任公司 4,930,000.00 - 被投资单位名称 本期权益增 累计权益增 (减)额 (减)额 孝感市五环金属制品有限责任公司 34,362.26 119,599.37 被投资单位名称 占被投资单位 注册资本比例 孝感市五环金属制品有限责任公司 98.60% ②对联营企业投资明细 被投资单位名称 初始投资额 本期减少投资额 本期权益 增(减)额 北京福星晓程电子科 技股份有限公司 14,700,000.00 5,000,000.00 (371,521.81) 被投资单位名称 累计权益占被投资单位注册 增(减)额 资本比例 北京福星晓程电子科 技股份有限公司 (2,095,380.51) 38.80% ③其他股权投资明细 被投资单位名称 投资 2001.12.31本 期增加 期限 孝感麻糖米酒股份有限公司 长期 2,000,000.00 - 武汉海峡高新科技发展股份有限公司 50年 300,000.00 - 长期项目投资 40,837,224.00 - 43,137,224.00 被投资单位名称 本期减少 2002.12.31 孝感麻糖米酒股份有限公司 - 2,000,000.00 武汉海峡高新科技发展股份有限公司 - 300,000.00 长期项目投资 40,837,224.00 - 40,837,224.00 2,300,000.00 被投资单位名称 占被投资单位 股权比例 孝感麻糖米酒股份有限公司 3.50% 武汉海峡高新科技发展股份有限公司 4.09% 长期项目投资 说明：长期项目投资系子公司福星惠誉与武汉市惠誉房地产开发有限责任公司合作开发的武汉惠誉花园项目，本期收回投资40,837,224元，至此，原始成本全部收回。根据双方2001年1月19日签订的《房地产开发合作协议》，原合作期至2002年4月，福星惠誉投资总额为5,300万元，按项目利润总额的90％获取投资收益，并在商品房开发完工后，收回全部投资。2002年6月30日之前公司按利润总额90％获取投资收益，2002年12月31日之前公司按利润总额的95％获取投资收益，并于2002年12月31日之前收回全部投资。根据2002年4月28日及2003年2月18日双方签订的《房地产开发合作补充协议》，合作期延长至2003年12月28日。 ④股权投资价差 被投资单位名称 形成原因 初始金额 摊销期限 福星惠誉 增资溢价 488,146.41 10年 被投资单位名称 本期摊销 摊余价值 福星惠誉 48,814.64 390,517.13 ⑤长期投资减值准备明细 被投资单位名称 2001.12.31 本期增加 孝感麻糖米酒股份有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 孝感市五环金属制品有限责任公司 250,000.00 - 1,250,000.00 1,000,000.00 被投资单位名称 本期转回 2002.12.31 孝感麻糖米酒股份有限公司 - 2,000,000.00 孝感市五环金属制品有限责任公司 250,000.00 - 250,000.00 2,000,000.00 （2）母公司 项目 2001.12.31 本期增加 长期股权投资 112,224,381.43 12,952,839.51 其中：对子公司投资 97,248,240.13 13,324,361.32 对联营企业投资 12,976,141.30 (371,521.81) 其他股权投资 2,000,000.00 - 股权投资差额 439,331.77 - 112,663,713.20 12,952,839.51 长期投资减值准备 (1,250,000.00) (1,000,000.00) 长期投资净值 111,413,713.20 项目 本期减少 2002.12.31 核算方法 长期股权投资 5,000,000.00 120,177,220.94 其中：对子公司投资 - 110,572,601.45 权益法 对联营企业投资 5,000,000.00 7,604,619.49 权益法 其他股权投资 - 2,000,000.00 成本法 股权投资差额 48,814.64 390,517.13 5,048,814.64 120,567,738.07 长期投资减值准备 (250,000.00) (2,000,000.00) 长期投资净值 118,567,738.07 ①对子公司投资明细 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额本 福星惠誉 22,050,000.00 69,461,853.59 孝感市五环金属制品有限责任公司 4,930,000.00 - 26,980,000.00 69,461,853.59 被投资单位名称 期权益增(减)额累 计权益增(减)额 福星惠誉 13,289,999.06 14,011,148.49 孝感市五环金属制品有限责任公司 34,362.26 119,599.37 13,324,361.32 14,130,747.86 被投资单位名称 占被投资单位 注册资本比例 福星惠誉 92.00% 孝感市五环金属制品有限责任公司 98.60% ②对联营企业投资明细 被投资单位名称初 始投资额 本期减少投资额 本期权益 增(减)额 北京福星晓程电子科技 股份有限公司 14,700,000.00 5,000,000.00 (371,521.81) 被投资单位名称初 累计权益 占被投资单位 增(减)额 注册资本比例 北京福星晓程电子科技 股份有限公司 (2,095,380.51) 38.80% ③其他股权投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资金额 孝感麻糖米酒股份有限公司 长期 2,000,000.00 被投资单位名称 占被投资单位注册资本股权比例 孝感麻糖米酒股份有限公司 3.50% ④股权投资价差 被投资单位名称 形成原因 初始金额 摊销期限 福星惠誉 增资溢价 488,146.41 10年 被投资单位名称 本期摊销 摊余价值 福星惠誉 48,814.64 390,517.13 ⑤长期投资减值准备明细 被投资单位名称 2001.12.31 本期增加 孝感麻糖米酒股份有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 孝感市五环金属制品有限责任公司 250,000.00 - 1,250,000.00 1,000,000.00 被投资单位名称 本期转回 2002.12.31 孝感麻糖米酒股份有限公司 - 2,000,000.00 孝感市五环金属制品有限责任公司 250,000.00 - 250,000.00 2,000,000.00 11、固定资产及累计折旧 （1）固定资产原值 项目 2001.12.31 本期增加 房屋建筑物 80,902,628.33 24,363,125.33 机械设备 264,279,778.95 151,250,012.10 自动化设备 2,245,963.99 316,947.90 动力设备 16,519,252.12 10,826,879.20 工业设备 25,094,044.22 836,364.40 运输设备 11,994,418.06 2,160,053.06 其它设备 15,727,811.34 11,779,841.01 416,763,897.01 201,533,223.00 项目 本期减少 2002.12.31 房屋建筑物 914,984.97 104,350,768.69 机械设备 - 415,529,791.05 自动化设备 - 2,562,911.89 动力设备 - 27,346,131.32 工业设备 - 25,930,408.62 运输设备 931,151.78 13,223,319.34 其它设备 - 27,507,652.35 1,846,136.75 616,450,983.26 （2）累计折旧 项目 2001.12.31 本期增加 房屋建筑物 19,747,314.01 3,681,219.07 机械设备 64,384,166.43 22,457,865.52 自动化设备 549,539.80 167,559.22 动力设备 7,027,706.66 1,417,055.06 工业设备 9,530,363.13 2,476,669.99 运输设备 4,703,984.85 1,131,051.75 其它设备 4,025,549.09 1,973,719.23 109,968,623.97 33,305,139.84 项目 本期减少 2002.12.31 房屋建筑物 45,028.64 23,383,504.44 机械设备 - 86,842,031.95 自动化设备 - 717,099.02 动力设备 - 8,444,761.72 工业设备 - 12,007,033.12 运输设备 496,907.11 5,338,129.49 其它设备 - 5,999,268.32 541,935.75 142,731,828.06 （3）固定资产净值 306,795,273.04 473,719,155.20 （4）固定资产减值准备 (9,613,836.81) (97,026.12) - (9,710,862.93) （5）固定资产净额 297,181,436.23 464,008,292.27 （6）说明： ①本期固定资产增加主要是子午胎钢帘线一期工程、高强度低松弛PC钢绞线技改工程等项目完工转入。 ②已办理抵押登记的固定资产金额2.37亿元；已办理抵押登记的在建工程子午胎钢帘线金额1.5亿元，本期已结转固定资产，但抵押证尚未变更。 12、在建工程 工程名称 2001.12.31 本期增加 子午胎钢帘线一期 144,539,300.47 154,464.37 子午胎钢帘线二期 22,448,712.17 70,889,692.72 高强度低松弛PC钢绞 1,510,336.78 28,522,571.01 线技改 大学生公寓 - 1,016,293.94 福星会场 - 510,579.87 营养菌油工程 4,148,472.72 1,515,636.63 福星肝保工程 8,413,312.05 9,046,428.34 钢丝（绳）生产线自动化技改 - 17,676,159.78 五分厂工字轮设备 - 251,415.97 新区35KV变电站改造 - 250,000.00 其他 - 3,978,525.49 181,060,134.19 133,811,768.12 在建工程减值准备 - 在建工程净额 181,060,134.19 工程名称 本期减少 2002.12.31 资金 来源 子午胎钢帘线一期 144,693,764.84 - 子午胎钢帘线二期 204,499.27 93,133,905.62 贷款 高强度低松弛PC钢绞 30,032,907.79 - 贷款 线技改 大学生公寓 1,016,293.94 - 自有 福星会场 510,579.87 - 自有 营养菌油工程 5,664,109.35 - 贷款 福星肝保工程 17,459,740.39 - 贷款 钢丝（绳）生产线自动化技改 11,151,938.08 6,524,221.70 贷款 五分厂工字轮设备 - 251,415.97 自有 新区35KV变电站改造 - 250,000.00 自有 其他 3,978,525.49 - 自有 214,712,359.02 100,159,543.29 在建工程减值准备 - 在建工程净额 100,159,543.29 工程名称 项目进度 子午胎钢帘线一期 100.00% 子午胎钢帘线二期 高强度低松弛PC钢绞 100.00% 线技改 大学生公寓 福星会场 营养菌油工程 2002年10月转让 福星肝保工程 2002年10月转让 钢丝（绳）生产线自动化技改 五分厂工字轮设备 新区35KV变电站改造 其他 在建工程减值准备 在建工程净额 说明： (1)本期在建工程利息资本化金额为5,971,201.78元。 (2)截至2002年12月31日止，本公司在建工程不存在减值情况。 (3)本期在建工程减少主要为子午胎钢帘线一期、高强度低松弛PC绞线技改等项目完工结转固定资产。 (4)已办理抵押登记的在建工程子午胎钢帘线一期金额为1.5亿元，本年度已结转固定资产。 (5)子午轮胎钢帘线二期工程合同原币金额为15,413,694美元，已支付9,168,374.71美元，尚未支付6,245,319.29美元。 13、无形资产 类别 原始金额 2001.12.31 本期 本期 增加 转出 土地使用权 24,768,391.00 20,310,080.62 - - 类别 剩余摊 本期摊销 2002.12.31 销期限 土地使用权 40年 495,367.84 19,814,712.78 说明： （1）截至2002年12月31日止，本公司无形资产不存在减值情况。 （2）截至2002年12月31日止，本公司无形资产累计已摊销4,953,678.22元。 14、长期待摊费用 项目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 劳动保险费 2,247,757.19 - 665,275.53 1,582,481.66 说明：劳动保险费为一次性支付的职工养老保险金，本期减少数为本期摊销的金额。 15、递延税款 2002.12.31 2001.12.31 2,426,985.48 - 说明：子公司福星惠誉开发的城市花园项目2002年11月21日已取得武汉市商品房预售许可证（武开管内销[2002]432号）并开始预售，对于收到的预售房款按规定计提的营业税及相关的附加费先在递延税项中归集，待预售款转收入时相应结转到营业税金及附加项目。 16、短期借款 借款类别 2002.12.31 2001.12.31 抵押借款 - 135,950,000.00 保证借款 75,000,000.00 60,000,000.00 信用借款 20,000,000.00 20,000,000.00 95,000,000.00 215,950,000.00 说明：（1）本期短期借款减少120,950,000.00元，主要是由于公司调整借款结构，归还短期借款所致。 （2）保证借款由湖北省汉川市钢丝绳厂提供的连带责任保证 [参见七(二)1.(1)] 。 17、应付票据 票据类别 2002.12.31 2001.12.31 银行承兑汇票 73,418,246.15 58,343,000.00 说明：本期应付票据增加主要是公司增加主要原材料订购量，本期以银行承兑汇票预付货款所致。 18、应付账款 2002.12.31 2001.12.31 38,399,583.48 26,700,667.44 说明：（1）截至2002年12月31日止，本科目余额中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 （2）截至2002年12月31日止，本科目余额中无账龄超过三年的大额应付账款。 （3）应付账款本期增加的主要原因是订购量增加。 19、预收账款 （1）账龄分析、百分比 账龄 2002.12.31 2001.12.31 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 42,532,112.48 99.81 1,204,880.93 100.00 一至二年 82,830.40 0.19 - - 42,614,942.88 100.00 1,204,880.93 100.00 （2）说明 ①预收账款中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 ②预收账款期末有外币11,465.76美元,按1:8.2773折合人民币94,905.54元。 ③本公司的子公司福星惠誉已与中国建设银行湖北省分行签订了城市花园按揭合作协议书[(2002)年省建营第018号]，预收账款本期增加主要是子公司预售城市花园房款4184万元。 20、应付股利 股东 2002.12.31 2001.12.31 未付原因 湖北省汉川市钢丝绳厂 522,187.19 18,290,467.81 正在支付 其它法人股东 1,608,750.00 3,483,750.00 正在支付 内部职工股 783,576.10 3,802,561.90 正在支付 社会公众股 - 7,150,000.00 2,914,513.29 32,726,779.71 说明：本期应付股利减少主要是2001年度分配的股利款大部分已支付。 21、应交税金 税目 2002.12.31 2001.12.31 增值税 28,526,932.12 27,377,477.27 企业所得税 10,556,719.05 2,832,611.54 城建税 311,007.23 195,276.86 营业税 2,092,228.86 34,820.16 个人所得税 (702,615.10) 2,104,186.72 40,784,272.16 32,544,372.55 说明：期初应交税金已做了会计差错更正并进行了相应的追溯调整，详细见附注三.2。 22、其它应交款 项目 计缴标准 2002.12.31 2001.12.31 教育费附加 已缴流转税之3% 556,420.50 585,830.57 堤防费 已缴流转税之2% 370,947.01 390,588.00 地方教育发展费 销售收入之1‰ 473,567.23 425,590.39 印花税 164,925.49 145,395.13 平抑副食品价格基金 销售收入之1‰ 41,844.58 - 1,607,704.81 1,547,404.09 23、其他应付款 2002.12.31 2001.12.31 4,400,884.86 4,817,398.06 说明：其它应付款中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。 24、预提费用 项目 2002.12.31 2001.12.31 预提原因 电费 321,079.07 134,822.06 未付电费 利息 611,788.75 261,107.01 未付利息 固定资产大修理支出 - 473,029.45 932,867.82 868,958.52 说明：预提费用增加主要是公司预提的电费、利息尚未支付的余款。 25、长期借款 借款类别 2002.12.31 2001.12.31 信用借款 100,000,000.00 - 抵押借款 170,000,000.00 65,580,000.00 保证借款 260,000,000.00 30,000,000.00 财政贴息贷款 300,000.00 300,000.00 530,300,000.00 95,880,000.00 说明：①本期长期借款增幅较大主要是公司调整借款结构，增加长期借款及子公司增加长期借款所致。 ②抵押贷款的抵押物为固定资产，其金额为3.87亿元。 ③保证借款由湖北省汉川市钢丝绳厂提供的连带责任保证 [参见七(二)1.(1)] 。 26、股本 股份类别 本次增减 2001.12.31 配股 转增 及增 及送 发 股 一、未上市流通股份 - - - 1、发起人股份 - - - 其中：国家拥有股份 - - - 境内法人持有股份 161,733,000.00 - - 外资法人持有股份 - - - 其他 - - - 2、募集法人股 4,290,000.00 - - 3、内部职工股 29,172,000.00 4、优先股或其他 - - - 其中：转配股 - - - 未上市流通股份合计 195,195,000.00 - - 二、已流通股份 - - - 1、人民币普通股 71,500,000.00 - - 2、境内上市的外资股 - - - 3、境外上市的外资股 - - - 4、其他 - - - 已上市流通股份合计 71,500,000.00 - - 三、股份总数 266,695,000.00 - - 股份类别 本次增减 其他 （增、减） 小计 一、未上市流通股份 - - 1、发起人股份 - - 其中：国家拥有股份 - - 境内法人持有股份 - - 外资法人持有股份 - - 其他 - - 2、募集法人股 - - 3、内部职工股 -29,016,884.00 -29,016,884.00 4、优先股或其他 - - 其中：转配股 - - 未上市流通股份合计 - - 二、已流通股份 - - 1、人民币普通股 29,016,884.00 29,016,884.00 2、境内上市的外资股 - - 3、境外上市的外资股 - - 4、其他 - - 已上市流通股份合计 29,016,884.00 29,016,884.00 三、股份总数 29,016,884.00 29,016,884.00 股份类别 2002.12.31 - - 一、未上市流通股份 - 1、发起人股份 161,733,000.00 其中：国家拥有股份 - 境内法人持有股份 - 外资法人持有股份 4,290,000.00 其他 155,116.00 2、募集法人股 - 3、内部职工股 - 4、优先股或其他 166,178,116.00 其中：转配股 - 未上市流通股份合计 100,516,884.00 二、已流通股份 - 1、人民币普通股 - 2、境内上市的外资股 - 3、境外上市的外资股 100,516,884.00 4、其他 266,695,000.00 已上市流通股份合计 三、股份总数 说明：据中国证劵监督管理委员会有关文件，并经深圳证券交易所审核批准，本公司内部职工股29,172,000股于2002年7月8日在深圳证券交易所上市流通。截止2002年12月31日，内部职工股155,116股为高管股。 27、资本公积 项 目 2001.12.31 本期增加 股本溢价 188,343,368.72 - 关联交易差价 - 1,071,731.86 188,343,368.72 1,071,731.86 项 目 本期减少 2002.12.31 股本溢价 - 188,343,368.72 关联交易差价 - 1,071,731.86 - 189,415,100.58 说明：资本公积增加的原因系本公司于2002年10月7日向控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂出售生物医药领域的相关经营性资产时产生的收益（详细参见十二、7）。 28、盈余公积金 明细项目 2001.12.31 本期增加本 法定盈余公积金 41,650,673.63 5,914,358.94 法定公益金 20,825,336.81 2,957,179.48 任意盈余公积金 7,822,065.47 - 70,298,075.91 8,871,538.42 明细项目 期减少 2002.12.31 法定盈余公积金 - 47,565,032.57 法定公益金 - 23,782,516.29 任意盈余公积金 - 7,822,065.47 - 79,169,614.33 29、未分配利润 2001.12.31 本期增加数 本期减少数 2002.12.31 118,298,994.09 45,853,590.36 8,871,538.42 155,281,046.03 说明： （1）本期增加系本期实现的净利润,本期减少系提取盈余公积。 （2）由于上年度合并子公司福星惠誉报表时盈余公积转回分录有误，导致上年度合并报表中未分配利润减少3,039.17元，盈余公积增加3,039.17元，其中：法定盈余公积增加2,026.11元，公益金增加1,013.06元，本期已对上述差错进行更正，调整了2002年度报表相关项目的期初数。此项差错对期初留存收益不产生影响。 由于重大会计差错调整，调减2002年度年初留存收益3,998,137.51元，其中未分配利润调减3,630,736.88元，盈余公积调减367,400.63元（参见附注三.2）。 30、主营业务收入 （1）合并数 明细项目 2002年度 2001年度 钢丝绳 196,793,484.44 190,330,683.26 钢丝 105,384,352.19 88,087,633.85 钢绞线 117,987,258.56 147,172,077.51 子午轮胎钢帘线 15,972,923.47 - 436,138,018.66 425,590,394.62 说明： ①本公司对前五名客户的销售额为48,402,843.64元，占全年销售总额的11.10%。 ②子午轮胎钢帘线系本年投产并销售的产品。 （2）母公司 明细项目 2002年度 2001年度 钢丝绳 196,793,484.44 190,330,683.26 钢丝 105,384,352.19 88,087,633.85 钢绞线 117,987,258.56 147,172,077.51 子午轮胎钢帘线 15,972,923.47 - 436,138,018.66 425,590,394.62 说明： （1）本公司对前五名客户的销售额为48,402,843.64元，占全年销售总额的11.10%。 （2）子午轮胎钢帘线系本年投产并销售的产品。 31、主营业务成本 （1）合并数 项目 2002年度 2001年度 钢丝绳 152,659,568.25 134,691,856.32 钢丝 75,038,173.26 55,792,406.68 钢绞线 92,148,303.17 101,076,314.43 子午轮胎钢帘线 13,470,485.83 - 333,316,530.51 291,560,577.43 （2）母公司 明细项目 2002年度 2001年度 钢丝绳 152,659,568.25 134,691,856.32 钢丝 75,038,173.26 55,792,406.68 钢绞线 92,148,303.17 101,076,314.43 子午轮胎钢帘线 13,470,485.83 - 333,316,530.51 291,560,577.43 32、主营业务税金及附加 项目 2002年度 2001年度 计缴基础 教育费附加 493,653.64 940,359.08 应交流转税 城市维护建设税 164,551.21 146,285.73 应交流转税 658,204.85 1,086,644.81 项目 计缴标准 教育费附加 3% 城市维护建设税 1%（母公司）、7%（纳入合并的子公司） 说明：主营业务税金及附加减少主要是期初未抵扣进项税额4,915,042.34元在本期抵扣，本期应交增值税额减少，从而使按比率计提的主营业务税金及附加相应减少所致。 33、财务费用 项目 2002年度 2001年度 利息支出 11,968,434.08 12,565,440.14 减：利息收入 (989,829.31) (1,413,204.39) 金融机构手续费 446,765.10 293,489.71 汇兑净损益 89,900.76 (1,322.57) 其他 - - 11,515,270.63 11,444,402.89 34、投资收益 （1）合并数 类别 2002年度 2001年度 股权投资收益 (719,529.63) (936,688.88) 其中：权益法核算 (719,529.63) (936,688.88) 成本法核算 - - 股权投资差额摊销 (48,814.64) (48,814.64) 股权转让收益 382,370.08 - 长期项目投资收益 30,574,867.00 13,936,074.57 短期投资收益 (8,000.00) - 长期投资减值准备 (750,000.00) - 短期投资跌价准备 (259,284.00) - 29,171,608.81 12,950,571.05 说明：（1）长期项目投资收益：根据与武汉市惠誉房地产开发有限责任公司合作开发武汉惠誉花园项目的协议及其补充协议[详见附注10-(1)-③]，本年度子公司福星惠誉取得的收益情况如下：惠誉花园2002年度1－6月实现销售收入78,400,490.00元，销售毛利15,790,108.00元，按90%分配，取得投资收益14,211,096.00元；7-12月实现销售收入70,610,902.50元，销售毛利17,225,022.00元，按95%分配,取得投资收益16,363,771.00元。 （2）短期投资收益：本年度子公司福星惠誉购买1,000,000.00元的华夏债券基金转让发生投资损失8,000.00元。 （3）股权转让收益:根据北京福星晓程电子科技股份有限公司2001年10月20日二零零一年第一次股东大会决议、公司2001年12月18日第三届董事会第十七次会议决议及公司与福星晓程公司签订的《股份回购协议》，由福星晓程公司以现金方式、按每股一元的价格回购公司持有的该公司500万元股份，该公司注册资本变更登记手续本期已办理完毕。公司收到全部回购款500万元，已作冲减长期投资的账务处理，并取得股权转让收益382,370.08元。 （2）母公司 类别 2002年度 2001年度 股权投资收益 12,570,469.43 (936,688.88) 其中：权益法核算 12,570,469.43 (936,688.88) 成本法核算 - - 股权投资差额摊销 (48,814.64) (48,814.64) 股权转让收益 382,370.08 - 长期项目投资收益 - 10,500,000.00 长期投资减值准备 (750,000.00) - 12,154,024.87 9,514,496.48 35、补贴收入 项目 2002年度 2001年度 出口商品贴息 31,748.46 - 说明：补贴收入系执行鄂经贸财字[2001]第18号文,2002年收2001年财政局出口产品贴息。 36、支付的其它与经营活动有关的现金 项目 2002年度 备注 支付经营费用 28,754,490.07 不含工资及福利等 支付管理费用 6,533,268.43 不含工资及福利等 土地保证金 40,500,000.00 其它往来项目 621,439.22 76,409,197.72 七、关联交易 (一)关联方 1、存在控制关系的关联方 (1)截止2002年12月31日关联方概况 企业名称 注册资本 注册地 湖北省汉川市钢丝绳厂 38,000万元 湖北省汉川市沉 湖镇 孝感市五环金属制品有限责任公司 500万元 湖北省孝感市 福星惠誉 10,000万元 湖北省武汉市 企业名称 主营业务与 本企业关系 湖北省汉川市钢丝绳厂 日用百货钢 控股股东 材销售等 孝感市五环金属制品有限责任公司 金属制品的 控股子公司 制造等 福星惠誉 房地产开发、 控股子公司 商品房销售 企业名称 经济性质 法定代表人 湖北省汉川市钢丝绳厂 集体所有制 谭财旺 孝感市五环金属制品有限责任公司 有限责任公司 谭功炎 福星惠誉 有限责任公司 谭功炎 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2001.12.31 本期增加 湖北省汉川市钢丝绳厂 7,900万元 30,100万元 孝感市五环金属制品有限责任公司 500万元 - 福星惠誉 10,000万元 - 企业名称 本期减少 2002.12.31 湖北省汉川市钢丝绳厂 - 38,000万元 孝感市五环金属制品有限责任公司 - 500万元 福星惠誉 - 10,000万元 (3)存在控制关系的关联方所持股份或拥有权益及其变化 企业名称 2001.12.31 本期增加 金额 % 金额 % 湖北省汉川市钢丝绳厂 14,458.8万元 54.21 - - 孝感市五环金属制品有限责任公司 493万元 98.60 - - 福星惠誉 9,200万元 92.00 - - 企业名称 本期减少 2002.12.31 金额 % 金额 % 湖北省汉川市钢丝绳厂 - - 14,458.8万元 54.21 孝感市五环金属制品有限责任公司 - - 493万元 98.60 福星惠誉 - - 9,200万元 92.00 2、不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本企业关系 北京福星晓程电子科技股份有限公司 联营企业 武汉市福星生物药业有限公司 受同一控股股东控制 武汉银湖科技发展有限公司 受同一控股股东控制 (二)存在控制关系的关联方交易 1、重大关联交易 （1）本公司的控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂为本公司子公司福星惠誉7,500万元的短期借款、23,000万元长期借款提供担保保证，为本公司3,000万元长期借款提供担保保证，合计提供担保保证金额为33,500万元。 （2）2002年10月7日，公司第四届董事会七次会议决议，通过了向本公司控股股东汉川市钢丝绳厂出售本公司在生物医药领域的相关经营性资产2,147万元的议案，本期已完成此项交易。实际交易金额为2,254万元（评估价），溢价107万元已计入资本公积－关联交易差价。 （3）孝感市五环金属制品有限责任公司本期归还借款161万元，该借款为无息借款，期末无余额。 2、关联方交易未结算金额：截至2002年12月31日，不存在关联方交易未结算金额。 八、或有事项 本公司诉被告河南省武陟县泰河轮胎有限公司（以下简称：泰何公司）和第三人青岛橡胶集团有限责任公司债务转让纠纷一案，经汉川市人民法院审理，已于2002年5月22日作出（2002）川民初字第6004号判决，判令被告泰何公司于该判决生效日起一日内付给本公司2,080,000.00元并赔偿经济损失和承担本案的诉讼费用。三方当事人在法定期限内均未提出上诉，该判决已发生效力。截止2002年6月30日，由于被告未按上述判决履行给付义务，公司已依法向汉川市人民法院申请强制执行，至报告截止日，被告方尚未执行。 除此之外,截止2002年12月31日，本公司不存在其他应披露的重大未决诉讼、对外担保等或有事项。 九、承诺事项 截至2002年12月31日，重大承诺事项如下：货币：人民币万元 工程项目合 同金额 已付款金额 尚需支付金额 已授权已签约 受让武汉市硚口区肖家地土地使 12,170.00 4,439.00 7,731.00 用权 武汉惠誉建筑股份有限公司（已 更名为武汉华建安装工程股份有 9,819.41 6,154.60 3,664.81 限公司） 受让上海三理生化技术公司替莫 唑胺原料药及胶囊生产技术 570.00 45.00 525.00 已授权未签约（无） - - - 说明： (1) 2002年10月14日，本公司控股子公司福星惠誉受让位于武汉市硚口区解放大道109号（武汉市硚口区肖家地）地块（2002 籍240 号）的国有土地使用权，该交易已经武土交确字[2002]第55号国有土地使用权成交确认书确认，并报经武汉市国土资源管理局批准（武土资用交字[2002]第52号），成交面积为141,784.07平方米，成交金额为12,170万元。 十、资产负债表日后事项 （一）借款事项 1、 2003年1月9日子公司福星惠誉向华夏银行武汉市江岸支行借款人民币2,000万元； 2、 2003年1月28日子公司福星惠誉向农业银行武汉市东湖支行借款人民币5,000万元。 （二）土地征用及付款情况 1、根据武汉市关于清理城区烂尾楼的有关规定，经武汉市人民政府批准，本公司子公司福星惠誉以协议方式受让位于武汉市江岸区解放公园路83号武汉第一城的土地，于2003年3月4日取得武汉市土地交易中心颁发的国有土地成交确认书，成交金额15,000万元。截至报告披露日止，本公司已支付土地转让款14,316万元。 2、公司子公司福星惠誉以公开挂牌方式取得位于武汉市武昌区徐东二路二号的P（2002）026号国有储备地块。地块面积约429亩，涉及金额80,000万元。2003年1月20日，公司与武汉市土地整理储备中心签定了国有储备土地开发补偿协议书。2003年1至3月，公司支付土地转让款17,425万元。 （三）注册资金变更 2003年2月25日本公司第四届董事会第十二次会议决议通过了认购福星惠誉增扩注册资本1亿元的议案。 2003年3月7日，控股子公司福星惠誉注册资本由原来的10,000万元变更为20,000万元。本公司以现金方式出资10,000万元认购全部新增股份。此次变更业经北京京都会计师事务所有限责任公司武汉分公司京都（汉）验字（2003）048号验资报告验证，子公司福星惠誉已办妥营业执照变更手续。 十一、债务重组事项 报告期无需要披露的重大债务重组事项。 十二、其他重要事项 1、 2002年6月25日本公司第四届董事会第四次会议审议通过了向中国农业银行汉川市支行申请公开统一授信的议案。同意用公司资产叁亿捌仟柒佰万元人民币作抵押向中国农业银行汉川市支行申请公开统一授信叁亿贰仟万元人民币。该议案已经公司2002年第一次临时股东大会表决通过。 2、根据本公司2002年11月12日召开的2002年第一次临时股东大会决议及四届七次董事会决议，公司用自筹资金投入扩建6000吨子午轮胎钢帘线技改项目、钢丝（绳）生产流水线自动化改造项目。另根据公司第四届董事会第五次会议决议，通过了调整扩建6000吨子午轮胎钢帘线技改工程项目投资额的议案。经过考察和论证，对该项目引进设备进行部分调整，项目总投资额由9,020万元调整为16,500万元，用汇额由1,704.5万美元调整为1,210万美元。 十三、相关财务指标 报告期利润 全面摊薄 加权平均 净资产收益率（%） 净资产收益率（%） 主营业务利润 14.794 15.327 营业利润 6.453 6.686 净利润 6.640 6.879 扣除非经常性损益后净利润 6.979 7.230 报告期利润 全面摊薄 加权平均 每股收益元/股） 每股收益（元/股） 主营业务利润 0.383 0.383 营业利润 0.167 0.167 净利润 0.172 0.172 扣除非经常性损益后净利润 0.181 0.181 第十一节 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、载有北京京都会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内，公司在指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、修改后的《公司章程》。 湖北福星科技股份有限公司 董事长：谭功炎 二00三年四月十五日 |
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