闽东电机(集团)股份有限公司2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.04.15 14:44 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
闽东电机(集团)股份有限公司2002年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事徐向群因工作原因未能亲自出席会议，已书面委托董事长邹金仁代为出席并行使表决权。 福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长邹金仁先生、总经理叶哓平先生、总会计师黄晋球先生和财务审计部经理林景美先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 股本变动及股东情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 公司治理结构 第六节 股东大会情况简介 第七节 董事会报告 第八节 监事会报告 第九节 重要事项 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：闽东电机（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：MINDONG ELECTRIC (GROUP) CO., LTD. 二、公司法定代表人：邹金仁 三、公司董事会秘书：曹建 证券事务代表：江信建 联系地址：福建省福州市五一中路88号平安大厦19层 联系电话：0591-3348228 0591-3364248 传真：0591-3326201 电子邮箱：[email protected] 四、公司注册及办公地址：福建省福州市五一中路88号平安大厦19层 邮政编码: 350005 电子信箱：[email protected] 国际互联网网址：http://www.mddjg.com 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》 登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票名称：ST闽闽东 公司股票代码：000536 七、其他有关资料 公司首次注册登记日:1993年11月20日 登记地址：福建省福州市 企业法人营业执照注册号：3500001001607 税务登记号码：350103158147221（国税）、35010315815707-5（地税） 公司聘请的会计师事务所：福建华兴有限责任会计师事务所 办公地址：福建省福州市湖东路中山大厦B座 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据（单位：元） 项目 金额 利润总额 -35,883,126.05 净利润 -32,954,454.74 扣除非经常性损益后的净利润 -16,526,520.69 主营业务利润 4,936,940.04 其他业务利润 2,741,607.08 营业利润 -22,587,111.62 投资收益 6,225,344.82 补贴收入 592,515.00 营业外收支净额 -20,113,874.25 经营活动产生的现金流量净额 33,934,847.99 现金及现金等价物净增减额 -44,435,821.05 注: 扣除非经常性损益项目和金额 转让投资 3,640,000.00 扭亏补贴 500,000.00 流动资产盘盈盘亏 -454,059.80 营业外收入支出 -871,780.19 二、前三年的主要会计数据和财务指标 项目 单 2002年 2001年 2000年 位 主营业务收入 万元 5294.22 9256.72 10695.06 净利润 万元 -3295.45 1042.94 -4260.81 总资产 万元 20073.35 29309.13 29851.43 股东权益（不含少数 万元 322.50 -1889.09 -1402.45 股东权益） 每股收益 元 -0.2703 0.0855 -0.35 扣除非经常性损益后 元 -0.14 -0.004 -0.25 的每股收益 每股净资产 元 0.0264 -0.1549 -0.12 调整后的每股净资产 元 -0.03 -0.18 -0.13 每股经营活动产生的 元 0.2783 0.4277 -0.03 现金流量净额 净资产收益率 % -1021.85 -55.21 -303.81 三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据 报告期利润 净资产收益率（％） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 153.08 153.08 营业利润 -700.38 -700.38 净利润 -1021.85 -1021.85 扣除非经常性损益后的净利润 -512.46 -512.46 报告期利润 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.04 0.04 营业利润 -0.19 -0.19 净利润 -0.27 -0.27 扣除非经常性损益后的净利润 -0.14 -0.14 四、股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 期初数 121927193 65134914.38 28788173.38 8979627.75 本期增加 33106097.52 本期减少 期末数 121927193 98241011.90 28788173.38 8979627.75 变动原因 债务重组 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 -212766954.85 -18890945.30 本期增加 -32954454.74 22115913.99 本期减少 期末数 -245731409.59 3224968.67 变动原因 或有负债与亏损 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表（单位：元） 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 配股 送股 公积金转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 51,550,000 其中： 国家持有股份 44,290,000 境内法人持有股份 7,260,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 24,910,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市股份合计 76,460,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 45,467,193 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 45,467,193 三、股份总数 121,927,193 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 51,550,000 其中： 国家持有股份 44,290,000 境内法人持有股份 7,260,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 24,910,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市股份合计 76,460,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 45,467,193 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 45,467,193 三、股份总数 121,927,193 2、股票发行与上市情况： 到本报告期末为止的前三年，公司没有发行股票 ，公司股票的期初总数与期末总数无变动。 二、股东情况介绍 1、报告期末，公司股东总数为16304户。 2、前十名股东 股东名称 期末 持股 持股数 比例 福建省电子信息（集团）有限责任公司 44290000 36.32% 闽东电机家属厂 3400000 2.79% 工行福建省信托投资公司 2000000 1.64% 福州市古楼区华大五金厂 1810000 1.48% 泉州市二轻集体工业联社 1730000 1.42% 厦门华伦电力发展公司 1190000 0.98% 中国粮油食品进出口（集团）有限公司 1000000 0.82% 福州变压器厂 693100 0.57% 福州闽东电机工贸公司 649300 0.53% 福州闽特工贸公司 636300 0.52% 合计 57398700 47.08% 股东名称 股份 质押或 股东 类别 冻结 性质 福建省电子信息（集团）有限责任公司 未流通 无 国家股 闽东电机家属厂 未流通 无 法人股 工行福建省信托投资公司 未流通 无 法人股 福州市古楼区华大五金厂 未流通 无 法人股 泉州市二轻集体工业联社 未流通 无 法人股 厦门华伦电力发展公司 未流通 无 法人股 中国粮油食品进出口（集团）有限公司 未流通 无 法人股 福州变压器厂 未流通 无 法人股 福州闽东电机工贸公司 未流通 无 法人股 福州闽特工贸公司 未流通 无 法人股 合计 注： A、持有5%以上的股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称电子集团）为公司第一大股东。根据2001年10月25日闽财企[2001]344号文精神，福建省财政厅将公司国家股4429万股（占股份比例36.32%）划转给电子集团持有，划拨过户手续已于2002年12月11日办理完毕。其他股东的持股数在本年度内增减无变化。 B、据本公司所知，前十名股东间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3、公司控股股东情况 企业名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司 法定代表人：刘捷明 成立日期：2000年9月7日 注册资本：7.8214亿元 股权结构：国有独资 主要业务和产品：经营范围为授权内的国有资产经营管理；电子计算机及配件；电子产品及通信设备，家用电器，仪器仪表；普通机械的生产、销售，物业管理。电子集团以电子信息产业为主业，重点投资发展计算机、计算机软件和系统集成、计算机外部设备、大屏幕和背投影彩色电视机、数字化通讯与家用电器产品、3C网络终端产品、军民两用导航机、各种光学镜头和数字监控设备、显示器件、发光器件、半导体器件和集成电路芯片、精密及多层印刷电路板、数字卫星接收机及其他元器件和基础件产品。 报告期内，公司的控股股东由福建省财政厅变为电子集团。本公司于2002年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了有关国家股股权划转过户的公告。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 邹金仁 董事长 男 49 2001.12.16-2004.12.15 林 团 副董事长 男 57 2001.12.16-2004.12.15 叶晓平 董事、总经理 男 40 2001.12.16-2004.12.15 孟林明 独立董事 男 54 2002.6.29-2004.12.15 叶芦生 独立董事 男 47 2002.6.29-2004.12.15 高敏华 董事 男 40 2001.12.16-2004.12.15 徐向群 董事 男 40 2001.12.16-2004.12.15 陈 净 董事 女 38 2001.12.16-2004.12.15 倪锐标 董事 男 53 2001.12.16-2004.12.15 林 升 监事会主席 男 43 2001.12.16-2004.12.15 张高圣 监事 男 47 2001.12.16-2004.12.15 李 凯 监事 男 35 2001.12.16-2004.12.15 陈 瑜 副总经理 男 42 2001.3.30-2004.12.15 卢文胜 副总经理 男 35 2002.5.28-2004.12.15 黄晋球 总会计师 男 55 2002.10.27-2004.12.15 曹 建 董事会秘书 男 31 2002.10.27-2004.12.15 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 邹金仁 董事长 0 0 林 团 副董事长 0 0 叶晓平 董事、总经理 0 0 孟林明 独立董事 0 0 叶芦生 独立董事 0 0 高敏华 董事 0 0 徐向群 董事 0 0 陈 净 董事 0 0 倪锐标 董事 0 0 林 升 监事会主席 0 0 张高圣 监事 0 0 李 凯 监事 0 0 陈 瑜 副总经理 0 0 卢文胜 副总经理 0 0 黄晋球 总会计师 0 0 曹 建 董事会秘书 0 0 注：董事、监事在股东单位（电子集团）的任职情况如下： 姓名 在股东单位担任的职务 任期期间 邹金仁 副总经理 2000年6月-至今 高敏华 规划发展部副部长 2000年6月-2003年1月 日立（福建）数字媒体有限公司副总经理 2002年3月-至今 徐向群 企业管理部副部长 2001年12月-2003年1月 北京无限商机通信技术有限公司董事长 2002年3月-至今 陈 净 人力资源部副部长 2001年12月-至今 倪锐标 福建福光光学电子集团董事长、总经理 2000年3月-至今 李 凯 资本运营部职员 2000年6月-至今 2、年度报酬情况 （1）公司董事、监事的津贴根据公司2002年第三次临时股东大会审议通过的《关于董事、监事津贴的议案》，公司经营班子、其他高级管理人员的薪酬与奖励根据公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《公司薪酬福利（试行）方案》和《关于对公司经营班子实行2002年度目标考核的议案》。 （2）公司第三届董事、监事和其他高级管理人员的报酬总额69.16万元（含税）；金额最高的前三名董事的报酬总额21.71万元（含税），金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额26.37万元（含税）。独立董事的报酬总额6万元（含税）。独立董事的其他待遇：差旅费、培训费及按《公司章程》行使职权所需费用，在公司据实报销。 公司董事、监事和高级管理人员16人，在公司领取报酬及津贴的16人，其中年度报酬数额在7万元以上的3人，年度报酬数额在3-7万元的8人，年度报酬数额在3万元以下的5人。 （3）公司有8名董事、监事在股东单位或其他单位领取报酬、津贴。 3、报告期内董事、监事、高级管理人员的离任及聘任或解聘情况 （1）报告期内董事、监事的变动情况： 2002年5月28日，许章迅先生和曾韶华先生辞去董事职务，董事会同意提名孟林明先生和叶芦生先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交年度股东大会选举。 2002年6月29日，公司2001年度股东大会选举孟林明先生、叶芦生先生为公司第三届董事会独立董事。 （2）报告期内高级管理人员的聘任及解聘情况： 2002年3月21日，董事会解聘谢秉祥的副总经理、傅桂明的副总经理职务。 2002年5月28日，董事会聘任卢文胜先生任公司副总经理。 2002年10月27日，施凌先生辞去公司副总经理职务，林玉星先生辞去总会计师职务。董事会聘请黄晋球先生为公司总会计师,同时免去黄晋球先生公司董事会秘书职务；聘请曹建先生为公司董事会秘书，同时免去曹建先生的证券事务代表职务。 二、公司员工情况 截止本报告期末，本公司共有员工795人。其中：生产人员540人，销售人员18人，财会人员29人，工程技术人员35人，行政管理人员28人；硕士研究生5人，大学本科49人，大中专185人，高中及以下556人。公司需承担费用的离退休职工95人、内退人员42人。 注：2002年公司实施重大资产出售暨关联交易方案，于2002年3月28日与电子集团签订了《股权转让合同书》，公司将所持有的闽东电机七厂100%股权转让给电子集团，人员也同时剥离。 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，一直把严格规范运作作为企业发展的基础与根本，建立健全完备的法人治理结构和现代企业制度。 报告期内，公司重新修订了《公司章程》等基本管理制度，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《公司信息披露规则》和《总经理工作细则》等实施细则，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为结构主体的决策与经营管理体系，从制度上加强和细化了公司的管理，实现了公司投资决策、生产经营、监督管理的制度化和规范化。比照《上市公司治理准则》，公司已经建立了较为完善的法人治理结构。 公司在保障控（参）股子公司的独立经营和自主管理，合法有效地运用企业法人财产的基础上，坚持定期财务报表和信息管理报告制度，加强对股权投资、资金计划、财务成本监控和内部审计工作，建立起有效的全程监控机制，对公司的组织、资源、资产、投资等运作进行风险控制，这些对维护公司良好的市场形象，提高公司的整体运作效率和抗风险能力发挥了重要作用。 2002年5月10日，中国证监会和国家经贸委联合发布了《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》，公司进行认真的自查，并填写了自查报告，上报了中国证监会和国家经贸委。公司的控股股东电子集团也进行了自查。 公司2001年年度股东大会选举孟林明、叶芦生为公司第三届独立董事，使公司董事会构成更加合理化，为公司董事会决策的科学性、合理性奠定了良好的基础。公司将在2003 年6 月30 日前再增聘一名独立董事，以达到中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的要求。 公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司的关联交易按照有关规定和程序执行，关联交易均签订书面协议，关联股东回避表决，能够从维护中小股东的利益出发，做到公平合理并及时进行披露，未出现有损害公司和其他股东利益的情况。 公司根据规范化要求，建立健全有关法人治理结构方面的规章制度，并根据经营发展的需要，逐步增设了战略、薪酬与考核、提名等专门委员会，进一步提升了公司治理水平，使公司的运作更加科学规范，切实维护了广大股东利益。 从总体来看，公司的运作和管理基本符合《上市公司治理准则》的要求。 二 、独立董事履行职责情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，2002年6月29日，公司2001年年度股东大会选举孟林明先生、叶芦生先生为公司独立董事，建立起较为规范的独立董事制度。公司设立了战略、薪酬与考核、提名（尚需股东大会批准）等专门委员会，专门委员会根据相关细则开展工作。在设立的专门委员会中，均有独立董事参加。 自任职以来，两位独立董事本着为全体股东负责的态度，履行诚信和勤勉的义务，认真参加董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，为公司的管理出谋划策，能够对需独立董事提交的议案及发表意见的事项进行了议案提交和意见发表，保证了公司决策的科学性和公正性。 此外，公司独立董事还以其丰富的专业经验，对公司的发展战略及规范运作等方面提出了许多参考意见与合理化建议。 三、公司与控股股东已实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、在人员方面，公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，公司经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书未在控股股东单位担任职务。不存在控股股东干预公司董事会和股东大会作出的人事任免决定的情况。 2、在资产方面，公司是依法设立的上市公司，具有独立的法人资格，对公司全部资产拥有完全独立的支配权。公司独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。 3、在财务方面，公司设立有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司在银行开立独立账户，独立纳税。 4、在机构方面，公司设置了独立于控股股东的组织机构，独立办公、独立行使职能。 5、在业务方面，公司拥有独立的采购与销售系统，与控股股东完全分开。 四、公司高级管理人员的考评、激励及约束机制 本年度公司董事会设立了薪酬与考核委员会，专门负责公司经营班子的考评、激励机制和相关奖励制度的制定。2002年8月1日，公司董事会三届十一次会议审议通过“关于对公司经营班子实行2002年度目标考核的议案”。公司董事会对经营班子下达的年度经营目标，对经营班子实行利润目标考核。 公司经营班子直接向董事会负责，接受董事会的直接考核、奖惩，公司经营班子承担董事会下达的经营目标，薪酬与考核委员会将根据利润完成的情况，以及管理、质量和安全等情况，对经营班子进行考核。 第六节 股东大会情况简介 报告期内，公司召开了2001年度股东大会和三次临时股东大会。 一、2001年年度股东大会 公司2001年年度股东大会于2002年6月29日在福建省福州市斗东路12号1座4层本公司会议室召开。出席会议的股东或股东代理人共6人，代表股份5270.56万股，占公司总股份的43.23%。经大会审议并投票表决，通过如下决议： 1、批准《2001年董事会工作报告》； 2、批准《2001年监事会工作报告》； 3、批准《2001年度利润分配和2002年度利润分配政策的预案》； 4、批准《2001年度财务决算报告》； 5、批准《福建闽东房地产开发公司对外投资议案》； 6、批准《存货清查处理议案》； 7、批准《续聘福建华兴有限责任会计师事务所议案》； 8、选举孟林明先生、叶芦生先生为公司第三届董事会独立董事。 本次股东大会经福州至理律师事务所律师见证并出具了法律意见书。 本次股东大会的通知刊登在 2002年5月29日的《证券时报》及《中国证券报》上。年度股东大会决议刊登在2002年7月2日的《证券时报》和《中国证券报》上。 二、第一次临时股东大会 2002年第一次临时股东大会于2002年4月23日在福建省福州市斗东路12号1座4层本公司会议室召开。出席会议的股东或股东代理人共8人，代表股份5458.44万股，占公司总股份的44.77%。经大会审议并投票表决，通过如下决议： 1、批准《租赁经营合同书》，本议案涉及关联交易，作为关联股东的福建省财政厅（委托福建省电子信息〈集团〉有限责任公司刘捷明先生行使股东权利）回避表决； 2、批准《关于修改〈公司章程〉的议案》； 3、批准《公司股东大会议事规则》； 4、批准《关于房地产公司增加注册资本的议案》； 5、批准《关于以公司房产抵押贷款的议案》。 本次股东大会经福州至理律师事务所律师见证并出具了法律意见书。 本次股东大会的通知刊登在 2002年3月23日的《证券时报》及《中国证券报》上。本次临时股东大会决议刊登在2002年4月24日的《证券时报》和《中国证券报》上。 三、第二次临时股东大会 公司2002年第二次临时股东大会于2002年6月17日在福建省福州市斗东路12号1座4层本公司会议室召开。出席会议的股东或股东代理人共8人，代表股份5452.73万股，占公司总股份的44.72%。经大会审议并投票表决，通过如下决议： 1、批准《股权转让合同书》，本议案涉及关联交易，作为关联股东的福建省财政厅（委托电子集团刘捷明先生行使股东权利）回避表决； 2、批准《租赁经营合同书》，本议案涉及关联交易，作为关联股东的福建省财政厅（委托电子集团刘捷明先生行使股东权利）回避表决。 本次股东大会经福州至理律师事务所律师见证并出具了法律意见书。 本次股东大会的通知刊登在 2002 年5月17日的《证券时报》及《中国证券报》上。本次临时股东大会决议刊登在2002年6月18日的《证券时报》和《中国证券报》上。 四、第三次临时股东大会 公司2002年第三次临时股东大会于2002年12月30日在福州市五一中路88号19层本公司会议室召开。出席会议的股东或股东代理人共7人，代表股份5456.51万股，占公司总股份的44.71%。会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过如下决议： 1、批准《转让福建闽东房地产开发公司所持有的福建建瓯展望房地产开发有限公司股权的议案》； 2、批准《关于公司董事、监事津贴议案》； 3、批准《设立战略、薪酬与考核等专门委员会的议案》； 4、批准《修改〈公司章程〉部分条款的议案》； 5、批准《授权董事会的议案》。 本次股东大会经福州至理律师事务所律师见证并出具了法律意见书。 本次股东大会的通知刊登在 2002 年11月30日的《证券时报》及《中国证券报》上。本次临时股东大会决议刊登在2002年12月31日的《证券时报》和《中国证券报》上。 五、选举、更换公司董事、监事情况 详见第三节中“报告期内董事、监事的变动情况” 第七节 董事会报告 一、经营情况的讨论与分析 董事会着力围绕“实行资产重组，申请恢复上市，搞好生产经营，力争保牌摘帽”开展工作，实施了一系列有效的资产重组、人员重组、债务重组、组织结构重组及经营管理的重整，并对公司资产重组、生产经营、投资担保、资产处置，以及公司的产业结构和组织框架的调整等作出了系列重大决策，进一步完善法人治理结构，建立新的运行机制，通过对公司实施实质性资产重组，从而使公司生产逐步恢复正常，公司股票于2002年6月28日实现恢复上市。 报告期内公司加大房地产业的投入力度，加大稀土永磁电机的开发和市场推广力度，提升产品的科技含量，提高产品的市场竞争力；同时，公司顺利通过ISO9001：2000 质量体系现场审核，为公司进一步开拓市场，参与国际竞争，实现持续稳健发展打下了基础。 二、公司经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况 （1）公司主营业务主要包括：电机制造、房地产开发、机电产品的贸易和金属材料的经营等。 公司属于机械工业的中小型电机行业。2002年，公司通过实施重大资产出售暨关联交易，剥离不良资产；通过与债权银行协调，进行债务重组，进一步化解公司经营风险；公司还进行了组织机构与人力资源整合，制定了人员分流安置工作方案；重新制定了营销策略，整合市场营销体系；进行产品结构的调整，加大对新产品研制与市场推广的投入力度；调整了产业结构，加大对房地产业的投入力度，重点做好“闽东世纪城”和“日月星花园”的开发。但由于公司正处在整合期，生产的恢复和营销体系的整合还未完全到位，生产经营活动的开展并不尽如人意，电机产品工业总产值、营业收入等经济指标同比均有所下降。 （2）公司主营业务收入和主营业务利润的构成（单位：元） A：按行业划分 行业 主营业务收入 主营业务利润 中小型电机 46110023.16 2901041.04 房地产 6832217.45 2035899.00 B：按产品划分 名 称 主营业务收入 主营业务利润 普通电机 36686839.60 1701224.69 稀土电机 3703390.62 518715.49 电泵 2151276.48 196810.28 其它 3568516.46 484290.57 C：按地区划分 地 区 主营业务收入 主营业务利润 国内 43263263.33 4629148.56 国外 9678977.28 307791.48 （2）公司主要产品情况 A、公司主要产品的产量、销量如下： 主要产品 单位 产量 比上年增减% 交流电动机 万千瓦 19.08 -19.06 交流发电机 万千瓦 8.28 -15.27 内燃发电机组 万千瓦 0.11 -77.38 分马力电机 万台 5.05 -35.66 电泵 万台 0.97 -16.01 主要产品 销售量 比上年增减% 交流电动机 24.43 -2.28 交流发电机 12.11 -19.53 内燃发电机组 分马力电机 2.98 -62.13 电泵 0.9 -33.33 B、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品如下： 单位：元 产品名称 所属行业 销售收入 销售成本 毛利率 电机 电机行业 46110023.16 43021013.18 7.18% 房地产销售 房地产行业 6832217.45 4122014.75 65.75% （3）报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生较大变化的情况 主营业务盈利能力（毛利率）的变化是由于本年度不存在整批积压存货以净值出售的事项。 （4）公司新品研发情况 2002年，公司加大了对新产品研制与市场推广的投入力度。XYT系列稀土永磁三相同步电动机通过了省级鉴定并投入批量生产后，经多家油田的实地安装检测，产品主要技术性能指标符合要求，节能效果显著，受到油田用户的普遍欢迎，市场行情看好，该产品的销售量呈良好上升。公司将在2003年加大宣传力度，努力开发中石油、中石化系统各大油田市场，力争使该系列电机成为公司创利的主导产品之一。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）福建闽东房地产开发公司，注册资本3600万元，本公司持100%股权，以房地产开发为主业。主要业务：A、处理永安闽东商业广场房产存量；B、转让福建建瓯展望房地产有限公司股权；C、做好福安“闽东世纪城”项目前期工作；D、受让持有福建嘉园房地产开发有限公司股权。报告期内，总资产6221.07万元，净利润244.60万元。 （2）福建闽东本田发动机组有限公司，注册资本600万美元，本公司投资2046.72万元，占40%股权，以生产、经营小型汽油发电机组为主业。报告期产销量较上年进一步增长，但由于内销竞争加剧，利润呈下降趋势。报告期内，总资产7823.41万元，净利润797.26万元。 （3）闽东电机第一冲压厂，注册资本936万元，本公司持100%股权，以承担电机定转子冲片加工业务和模具加工为主业。由于本公司电机事业部生产规模下降，冲压厂业务不足，未能达到经济规模。报告期内，总资产1454.26万元，净利润-33.57万元。 （4）福建嘉园房地产开发有限公司，注册资本3150万元，本公下属司房地产公司投资1260万元，占40%股权，拟开发福州“日月星花园”项目，目前正在着手前期工作。 （5）闽东电机（集团）贸易公司，注册资本300万元，本公司持100%股权，以机电产品贸易为主业，处于歇业状态。 3、主要供应商及客户情况 本报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为1218.11万元，占年度采购总额的32.70%，前五名客户销售额合计为1616.55万元，占公司销售总额的35.76%。 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 过去的一年里，公司在生产经营中存在着激励约束机制不够完善、产品结构不尽合理、产品质量不稳定、市场拓展力度不足、市场份额下降等不足之处。公司拟通过加强经济责任制考核，狠抓产品质量，大力加强营销队伍建设，扩大产品的市场占有率；进一步完善激励与约束机制，充分调动各方面的积极性。在房地产方面拟通过盘活存量资产，加快现有项目的建设进度。 5、盈利预测比较说明 2002年10月29日，本公司曾预计2002年全年度将实现微利。但由于受到或有负债风险等因素的影响，影响了公司盈利目标的实现，公司又于2002年12月6日就此披露过不能盈利的风险提示公告。 二、公司投资情况 1、公司投资增减情况 （1）核销：鉴于公司投资的上海闽东建筑机械公司项目收益不佳，公司于1995年收回31万元投资款，尚有无法收回的79万元投资款，已于以前年度全额提取长期投资减值准备；另外，福安中兴街改造项目的投资收益已收回，但余本金3.5万元未收回，也于以前年度全额提取长期投资减值准备，公司董事会同意核销上述两个项目的投资。 （2）股权转让：经公司董事会批准，公司以100万元转让所持有的中国电气进出口联营公司5.027%的股权；闽东电机（集团）贸易公司以21万元的价格转让所持福州闽东宏达机电设备有限公司的26.25%股份。经董事会和股东大会审议批准，房地产公司以1303.2万元的价格转让所持有的福建建瓯展望房地产开发公司40%的股权，扣除债务后实际可收回资金600万元。 2、募股资金使用情况 公司于1994年配股后没有再发生新的募股行为。本报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用情况延续到报告期的情况。 3、非募股资金使用情况 2002年3月21日，公司对福建闽东房地产开发公司增加投资2599万元，该公司的注册资金由目前的1001万元增加到3600万元，本公司拥有权益100%。报告期内，该公司实现主营业务收入683.22万元，净利润244.60万元。 报告期内，公司加大对房地产业的投入，重点开发“闽东世纪城”和“日月星花园”项目。 （1）闽东世纪城：2002年12月5日取得《建设用地规划许可证》；12月14日福安市新华路129号及周边地块等土地使用权竞拍成功；12月18日签订第一笔《国有土地使用权出让合同》；2003年2月28日取得一期工程《建设工程规划许可证》；3月8日一期工程售楼顺利开盘；3月30日取得《建筑工程施工许可证》。 （2）日月星花园：2002年4月10日福建闽东房地产开发公司投资1260万元人民币受让福建嘉园房地产有限公司40%股权；7月2日交纳了土地配套费；10月28日办理营业执照，同时完成工商登记；2003年3月12日取得一期工程《建筑工程施工许可证》；3月25日取得《商品房预售许可证》。 三、公司财务状况和经营成果及其变动情况 公司财务状况分析（单位：万元） 主要指标： 项目 2002年 2001年 增减变动（%） 总资产 20073.35 29309.13 -32 股东权益 322.50 －1889.09 117 主营业务利润 493.69 －523.88 194 净利润 -3295.45 1042.94 -416 现金及现金等价物净增加额 -4443.58 5175.41 -185.84 变动原因： A.资产总额的减少主要是支付债务重组过程应付账款，整体转让特种电机厂中固定资产和无形资产的减少。 B.股东权益的增加主要是债务重组产生的。 C.主营业务利润变化是由于本年度不存在整批积压存货以净值出售的事项。 D.净利润变化，其原因是本年度因担保诉讼涉及可能存在损失产生的损失计提，没有资产重组中股权转让带来的投资收益，以及因帐龄计算方法改变补提坏帐准备，计入资产重组所应付的中介费用和承担减员成本等。 四、生产经营环境、政策、法规变化的影响 总体来说，国家的宏观政策、法规以及生产企业经营环境朝有利于企业发展的方向变化，如国家的财政政策和稳定的货币政策、国家产业政策导向、鼓励以高新技术改造传统产业的技术改造政策、机电产品出口与技改项目的贴息政策等。2002年中小型电机全行业经济运行质量进一步提高，但由于受到钢材原材料提价等因素的影响，造成公司的产品成本上升，销售价格继续下降，销售费用幅度较大，主营业务利润下降。 五、经审计，福建华兴有限责任会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。 六、新年度的业务发展计划 1、经营工作的指导思想和经营方针 2003年是公司继2002年通过资产重组实现保牌后，产业结构布局以及电机主业产品结构重新调整、发展的关键一年。公司的经营指导思想是：完善法人治理结构，建立母子公司制的管理体系，调整产业布局和产品结构，拓宽市场领域，实施目标考核和预算管理，实现资产净值恢复到面值以上，ST摘帽，从而使公司恢复作为上市公司的融资能力，实现可持续发展。公司的经营方针是：改制重组、凸现主业、高效快速、稳健经营、规范运作、确保盈利。 2、新年度工作思路 （1）完善法人治理结构，规范公司运作。 （2）实施母子公司制，构架盈利模式。 （3）实行经营目标考核，权、责、利落实到人。 （4）进行资本运作，导入新资源，实现可持续发展。 （5）进行战略规划，加快新产品开发，提高市场占有率。 （6）妥善处理历史遗留问题，逐步成为一个优质的上市公司。 （7）加强信息披露工作。 六、董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 本报告期内共召开了13次董事会会议。 （1）2002年3月21日，第三届董事会第三次会议形成如下决议： A、审议通过电子集团委托本公司经营闽东电机厂等二十五家企业的《委托经营合同书》。在关联董事邹金仁、陈净、徐向群、高敏华和倪锐标回避表决的情况下，其他四位与会董事一致通过《委托经营合同书》，并授权董事长与电子集团签署《委托经营合同书》。 B、审议通过本公司向电子集团租赁使用闽东电机三厂部分资产的《租赁经营合同书》。在关联董事邹金仁、陈净、徐向群、高敏华和倪锐标回避表决的情况下，其他四位与会董事一致通过《租赁经营合同书》，并授权董事长签署。该《租赁经营合同书》应提交股东大会审议批准。 C、审议通过修改公司章程的议案，并提请股东大会审议批准。 D、审议通过股东大会议事规则，并提请股东大会审议批准。 E、同意董事会议事规则。 F、同意聘请闽发证券有限责任公司担任本公司恢复上市推荐人，聘请福州至理律师事务所为公司恢复上市的法律顾问。 G、同意公司因资产重组与组织机构整合的需要,在福安设立非法人分支机构，名称为“闽东电机（集团）股份有限公司第二生产制造部”。 H、同意公司下属全资子公司福建闽东房地产开发公司在福安设立分支机构，分支机构名称为“福建闽东房地产开发公司福安分公司”。 I、同意本公司将四川省农业机械化（集团）股份有限公司抵偿本公司的位于成都市青年路67号5楼的部分房产出租给该公司四年，并以应收租金抵偿本公司应收该公司货款与应付该公司67号房产的差额33.17万元，同时免除该公司逾期还款的利息。 J、同意将福建闽东房地产开发公司的注册资金由目前的1001万元增加到3600万元，并提交股东大会批准。 K、解聘谢秉祥的副总经理、傅桂明的副总经理职务。 L、同意派任公司子分公司董事、监事的议案。 M、同意为保证生产经营所需资金，将公司拥有的福州市斗东路12号联滨楼三、四层房产，用于向中信实业银行福州华林支行申请本金最高不超过人民币300万元的抵押贷款，并提请股东大会批准。该贷款的期限、利率及其他条件由公司与贷款银行协商确定。 N、同意公司于2002年4月23日上午在福州市斗东路12号本公司四楼会议室召开2002年第一次临时股东大会。 上述决议公告刊登于2002年3月23日《证券时报》和《中国证券报》。 （2）2002年3月29日，第三届董事会第四次会议形成如下决议： A、审议通过公司以1400万元向电子集团出售所持闽东电机七厂100%股权，并提交股东大会批准。 B、审议通过公司向电子集团租赁使用闽东电机七厂部分资产，租赁期限自公司与电子集团办妥闽东电机七厂工商变更登记手续之日起至2004年12月31日止，每年租金为58.17万元人民币，并提交股东大会批准。 C、审议通过公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案），并报送中国证券监督管理委员会审批。 本次会议在关联董事邹金仁、陈净、徐向群、高敏华和倪锐标回避表决的情况下，其他四位与会董事一致通过《股权转让合同书》、《租赁经营合同书》和《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》。 上述决议公告刊登于2002年3月30日《证券时报》和《中国证券报》。 （3）2002年4月24日，第三届董事会第五次会议形成如下决议： A、同意公司2001年年度报告及摘要，并予公告。 B、同意公司董事会2001年度工作报告。 C、同意公司总经理2001年度工作报告。 D、同意2002年公司生产经营计划。 E、同意公司2001年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本预案需经2001年度股东大会审议批准，预计2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 F、同意公司2001年财务决算和2002年财务预算的议案。 G、同意公司存货清查情况及处理意见。 H、同意福建闽东房地产开发公司投资1260万元受让福建嘉源房地产有限公司40%的股份，同时承包开发福建嘉源房地产有限公司在福州开发的“日月星花园”项目的二期工程。 I、审议通过关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案，并提交2001年度股东大会批准。 上述决议公告刊登于2002年4月26日《证券时报》和《中国证券报》。 （4）2002年4月28日，第三届董事会第六次会议形成如下决议： A、同意公司2002年第一季度报告，并予公告。 B、同意公司信息披露规则。 C、同意关于签署《股权收购意向书》的议案，公司拟收购福光集团持有的福建福光光学仪器有限公司75%的股权，并授权董事长签署本次意向书。 D、同意公司在规定的期限内，向深圳证券交易所提交《恢复上市申请》及相关文件。 上述决议公告刊登于2002年4月30日《证券时报》和《中国证券报》。 （5）2002年5月10日，第三届董事会第七次会议形成如下决议： 同意公司于2002年6月17日上午在福州市斗东路12号本公司四楼会议室召开2002年第二次临时股东大会。 上述决议公告刊登于2002年5月17日《证券时报》和《中国证券报》。 （6）2002年5月28日，第三届董事会第八次会议形成如下决议： A、同意许章迅先生和曾韶华先生鉴于工作原因辞去董事职务的请求。 B、同意公司独立董事制度。 C、同意提名孟林明先生和叶芦生先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交年度股东大会选举。 D、聘任卢文胜先生任公司副总经理。 E、同意公司于2002年6月29日上午在福州市斗东路12号本公司四楼会议室召开2001年年度股东大会。 上述决议公告刊登于2002年5月29日《证券时报》和《中国证券报》。 （7）2002年6月20日第三届董事会第九次会议形成如下决议： A、同意在《中国证券报》、《证券时报》上公布《股票恢复上市公告书》 B、同意向深圳证券交易所提出对公司股票实行特别处理的申请。 《股票恢复上市公告书》刊登于2002年6月21日《证券时报》和《中国证券报》。 （8）2002年6月29日，第三届董事会第十次会议形成如下决议： A、同意公司建立现代企业制度自查报告。 B、审议通过《公司章程》中第五条公司住所和第二十一条公司现有股本结构的修改，并提交股东大会批准。 C、同意公司董事会战略委员会由邹金仁、林团、叶晓平、孟林明、叶芦生等五名董事组成，邹金仁担任召集人，薪酬与考核委员会由孟林明、叶芦生、叶晓平、陈净四名董事组成，孟林明担任召集人，并提交股东大会批准。 D、同意闽东电机（集团）贸易公司以21万元的价格转让所持福州闽东宏达机电设备有限公司的26.25%股份。 E、同意核销福安中兴街改造项目的投资，该项目的投资收益已收回，但余本金3.5万元未收回，已于以前年度全额提取长期投资减值准备。 F、同意核销上海闽东建筑机械公司项目的投资，公司于1995年收回31万元投资款，尚有无法收回的79万元投资款，已于以前年度全额提取长期投资减值准备。 G、同意闽东电机冲压厂将所拥有土地、房产和一台设备向中国银行福安支行抵押贷款470万元，抵押不足部分由公司提供担保。 上述决议公告刊登于2002年7月2日《证券时报》和《中国证券报》。 （9）2002年8月1日，第三届董事会第十一次会议形成如下决议： A、同意拟订本公司董事长和独立董事年度津贴为3万元，非独立董事年度津贴为2.4万元，并提交股东大会批准。 B、同意公司外派及兼职人员薪酬方案。 C、同意公司薪酬福利（试行）方案。 D、同意对公司经营班子实行2002年度目标考核。 上述决议公告刊登于2002年8月3日《证券时报》和《中国证券报》。 （10）2002年8月10日，第三届董事会第十二次会议形成如下决议： A、同意公司2002年半年度报告及其摘要。 B、同意公司向福建省电子信息（集团）有限责任公司借款一亿元人民币，用于归还银行逾期贷款，借款期限暂定一年，授权董事长负责并签署相关文件。 上述决议公告刊登于2002年8月13日《证券时报》和《中国证券报》。 （11）2002年10月27日，第三届董事会第十三次会议形成如下决议： A、同意公司第三季度季度报告，并予公告。 B、同意施凌先生辞去公司副总经理职务，林玉星先生辞去总会计师职务。 C、聘请黄晋球先生为公司总会计师,同时免去黄晋球先生公司董事会秘书职务；聘请曹建先生为公司董事会秘书，同时免去曹建先生的证券事务代表职务。 上述决议公告刊登于2002年10月29日《证券时报》和《中国证券报》。 （12）2002年11月27日，第三届董事会第十四次会议形成如下决议： A、同意公司以100万元转让所持有的中国电气进出口联营公司5.027%的股权,并授权董事长签署相关文书。 B、审议通过福建闽东房地产开发公司以1303.20万元转让所持有的福建建瓯展望房地产开发有限公司60%的股权，并提交股东大会批准。 C、同意公司通过拍卖方式变现盘活泉州服装大厦商铺资产，拍卖价格不低于评估值152.60万元，并授权董事长签署相关文书。 D、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案，并提交股东大会批准。 E、审议通过向股东大会提请授权董事会进行资产抵押、担保、处置资产，并提交股东大会批准。 F、同意公司于2002年12月30日上午9点在福州市五一中路88号平安大厦本公司19层会议室召集2002年第三次临时股东大会。 上述决议公告刊登于2002年11月30日《证券时报》和《中国证券报》。 （13）2002年12月30日，第三届董事会第十五次会议形成如下决议： A、同意调整公司派往参、控股公司董事。 B、同意提名委员会成员由邹金仁、孟林明、叶芦生三名董事组成，孟林明担任主任委员，并提交股东大会批准。 C、同意公司董事会提名委员会工作细则，并提交股东大会审议批准。 D、同意福建闽东房地产开发公司受让福安市新华路129号及周边地块等土地使用权。 E、同意福建闽东房地产开发公司以分期付款的方式购买一辆公务小车，车辆费用控制在25万元以下。 上述决议公告刊登于2003年1月2日《证券时报》和《中国证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面、完整地执行了公司股东大会的各项决议，董事会对股东大会决议的执行情况如下： （1）2001年12月16日，公司2001年临时股东大会批准了“提请股东大会授权的议案”，同意授权董事会签署本次重大资产出售方案所涉及的文件和办理相关的事项。报告期内，公司分别与电子集团签订了《委托经营合同》、《租赁经营合同》和《股权转让合同书》。 （2）根据2002年6月29日公司2001年度股东大会通过“2001年度不进行利润分配，也不将资本公积金转增股本”的决议，公司在2002年未进行利润分配，也未将资本公积金转增股本。 （3）2002年12月30日，公司2002年第三次临时股东大会批准了“授权董事会的议案”，同意授权董事会以公司资产为公司及下属全资、控股单位向金融机构贷款提供抵押、担保；授权董事会处理公司及下属全资、控股单位的资产出售和股权转让，以及对外投资的相关事项，并签署有关文书。 （4）报告期内公司没有配股、增发新股方案。 七、本次利润分配等预案 经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司实现净利润为-3295.45万元。根据本公司生产经营、投资等的实际情况，公司决定：本年度不进行利润分配，也不将资本公积金转增股本。 八、其他事项 报告期内公司选定的信息披露报纸不变，仍为《证券时报》、《中国证券报》。 第八节 监事会报告 2002年，公司监事会依照《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，认真履行监督职能，依法规范运作，对公司生产、经营、投资等重大决策及时提出意见和建议，并对公司董事、经理及其他高级管理人员在履行公司职务时的情况进行合法监督。监事会在维护公司利益和股东利益，促进公司依法规范运作方面起到了应有的作用。 一、监事会会议情况 报告期内，共召开了6次会议。监事会全体成员列席公司董事会会议，对公司重大问题发表了意见和建议。 1、2002年3月21日，三届二次监事会会议审议通过了《监事会议事规则》。 2、2002年3月29日，三届三次监事会会议议题是审议公司重大资产出售暨关联交易方案。 3、2002年4月24日，三届四次监事会会议审议通过公司2001年年度报告和摘要，及监事会2001年度工作报告。 4、2002年8月1日，三届五次监事会会议同意“公司监事津贴议案”。该议案已提交公司2002年第三次临时股东大会审议批准。 5、2002年8月10日，三届六次监事会会议审议通过公司2002年半年度报告及摘要。 6、2002年10月27日，三届七次监事会会议审议通过公司第三季度季度报告。 二、监事会对公司2002年有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 公司监事会根据国家法律、法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况，及公司管理制度等进行了监督，认为公司建立了较为完善的法人治理结构，能严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规依法规范运作，无任何违反法律、法规的行为。公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。监事会尚未发现公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会根据当前的有关财务、会计方面的法律、法规，认真仔细地检查和审核了公司的财务制度和财务状况，认为公司财务部门严格按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定，所编制的定期报告客观真实地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况，福建华兴有限责任会计师事务所出具的审计意见是客观公正的。 3、公司于1994年配股后未再发生新的募股行为。本报告期内未使用募股资金情况。 4、监事会认为，公司与关联方电子集团进行的重大资产出售暨关联交易方案是切实可行的，该方案所涉及的资产经过具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估事务所的审计和评估，其出售、收购资产交易价格合理，无发现内幕交易，无损害广大股东的权益，无造成公司资产流失。 5、监事会认为，公司重大资产出售暨关联交易行为遵循“公正、公开、公平”原则，无损害上市公司利益。 6、监事会认为，公司信息披露做到了及时、准确、真实、全面。监事会赞同福建华兴有限责任会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况。 2003年，监事会将一如既往地支持、配合和促进董事会工作，依照有关法律、法规，本着对股东负责的精神，强化监督职能，完善监督机制，维护股东权益。 第九节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 1、中国建设银行福州市城北支行诉福州南电经济发展有限公司借款11992144.56元纠纷一案，涉及本公司为其借款提供担保。福州市中级人民法院已于2002年5月23日作出一审判决，本公司不服，已向福建省高级人民法院提起上诉。目前该案正在审理中（详情参阅2002年1月9日、8月13日《证券时报》、《中国证券报》）。 2、中国银行福州市台江支行诉闽东电机（集团）贸易公司借款120.5万元纠纷一案，涉及本公司为其借款提供担保。本案三方于2002年11月20日达成了和解协议。截止2003年3月31日，闽东电机（集团）贸易公司共偿还了借款本金及利息计620067.64元，案件受理费16250元（详情参阅2002年4月3日、6月1日、11月23日《证券时报》、《中国证券报》）。 3、福州利雅得贸易有限公司诉闽东电机集团物资公司欠款105000元纠纷案。闽东电机集团物资公司不服台江区人民法院于2002年11月7日依法作出判决，向福州市中级人民法院提起上诉。福州市中级人民法院于2003年2月13日依法作出判决：驳回上诉，维持原判；二审案件受理费5000元由物资公司负担。由于物资公司未及时履行本判决，福州利雅得贸易有限公司遂向台江区人民法院提起强制执行申请。闽东电机集团物资公司于2003年3月7日收到福州市台江人民法院《执行通知书》。现本案正在执行中（详情参阅2002年8月13日、11月23日《证券时报》、《中国证券报》）。 4、福州抗生素集团公司诉公司欠款300万元一案，根据双方于2002年8月12日签订的和解协议，本公司已依约于2002年8月14日偿还3427894.2元，至此双方债权债务全部清结（详情参阅2002年4月26日、8月20日《证券时报》、《中国证券报》）。 5、本公司诉四川省农业机械（集团）股份有限公司欠款1324321.33元纠纷案，根据双方达成的和解协议，案件涉及的抵货款的房产已于2003年1月14日办理房屋所有权证，目前正在办理该房产的土地使用权证（详情参阅2002年3月27日《证券时报》、《中国证券报》）。 6、建德市新安江电工器材有限责任公司诉闽东电机集团物资公司欠款638312.47元纠纷一案，福州市鼓楼区人民法院已于2002年4月8日依法判决。由于闽东电机集团物资公司未按法院判决及时还款，该法院又于2002年6月29日向闽东电机集团物资公司发来执行通知书。现本案正在执行之中（详情参阅2002年8月13日《证券时报》、《中国证券报》）。 7、本公司诉福建压缩机总厂欠款831471.85元纠纷一案，依照建阳市人民法院于2002年6月24日作出的调解书，截止2003年3月底，福建压缩机总厂共向本公司偿还欠款29.7万元及公司代垫的案件受理费（详情参阅2002年6月14日、2002年7月11日《证券时报》、《中国证券报》）。 8、中国银行福安支行诉福安市印刷厂借款362.6万元纠纷一案，涉及本公司下属企业闽东电机第一冲压厂为其借款提供担保。1992年12月31日，福安市印刷厂与中国银行福安支行签订了一份借款金额为人民币362.6万元的借款合同，福安市农药厂和闽东电机第一冲压厂承担不可撤销的担保责任。但福安市印刷厂至今分文未归，中国银行福安支行遂向宁德市中级人民法院提起诉讼，该法院受理了本案。宁德市中级人民法院于2002年8月16日依法作出判决：福安市印刷厂偿还福安中行借款本金362.6万元及利息4527601.33元；驳回福安中行要求福安农药厂及闽东电机第一冲压厂承担连带保证责任的诉讼请求；案件受理费50778元由福安市印刷厂负担（详情参阅2002年8月13日、9月4日《证券时报》、《中国证券报》）。 9、本公司诉闽清华闽机电有限公司、福州广恒工贸有限公司欠款250000元纠纷一案，闽清县人民法院已作出判决。由于两被告未依上述判决归还欠款，本公司遂向闽清县人民法院申请强制执行。现本案正在执行之中（详情参阅2002年8月13日《证券时报》、《中国证券报》）。 10、本公司诉汕头市建粤机电设备有限公司欠款486337.48元纠纷案。汕头市建粤机电设备有限公司长期向本公司购买电机，尚欠本公司货款486337.48元，经催讨仍不还款。本公司遂委向汕头市升平区人民法院提起诉讼，该法院于2002年8月29日受理本案，后双方协商达成和解协议。根据和解协议，汕头市建粤机电设备有限公司已向本公司支付15万元一次了断，本公司同时向法院提出撤诉申请。汕头市升平区人民法院于2002年9月24日作出民事裁定，准许公司撤诉（详情参阅2002年9月4日、9月27日《证券时报》、《中国证券报》）。 11、本公司诉汕头市金园区宏业物资公司欠款298916元纠纷一案。汕头市金园区宏业物资公司长期向本公司购买电机，尚欠本公司货款298916元，经催讨仍不还款，本公司遂向汕头市金园区人民法院提起诉讼，该法院于2002年8月29日受理本案。现本案正在审理中（详情参阅2002年9月4日《证券时报》、《中国证券报》）。 12、南安四建诉永安综合开发公司欠款144492.13元纠纷案。在此案中，由于闽东房地产公司与永安综合开发公司是联营关系，南安四建遂向永安市人民法院提起诉讼，要求永安综合开发公司支付尚欠的工程款144492.13元；闽东房地产公司承担连带责任。永安市人民法院于2002年9月2日受理本案。现本案正在审理中（详情参阅2002年10月29日《证券时报》、《中国证券报》）。 13、本公司诉潮州市机电设备第二公司欠款100973.09元纠纷案。潮州市机电设备第二公司长期向本公司购买电机，尚欠本公司货款100973.09元，经催讨仍不还款，本公司遂向潮州市湘桥区人民法院提起诉讼，该法院于2002年9月6日受理本案。潮州市湘桥区人民法院于2002年10月27日依法作出判决：潮州机电公司付还货款100973.09元及利息1951元；本案受理费3570元由潮州机电公司负担（详情参阅2002年9月13日、11月19日《证券时报》、《中国证券报》）。 14、中国银行福建省分行诉福建省机械设备进出口公司（又名福建省机电进出口集团公司）借款1400万元合同纠纷一案，涉及本公司为其借款提供担保。1997年10月10日，福建省机械设备进出口公司与中国银行福建省分行签订了一份贷款金额不超过人民币2000万元的《最高额度借款合同》，借款期限自本合同生效之日起12个月，担保人为本公司。随后，中国银行福建省分行共向福建省机械设备进出口公司放贷人民币1700万元，而该公司仅归还了300万元，尚欠借款本金人民币1400万元。中国银行福建省分行遂向福州市中级人民法院提起诉讼，该法院于2002年9月9日受理了本案，并向本公司发来应诉通知书。福州市中级人民法院于2002年11月4日依法作出判决：福建省机械设备进出口公司偿还借款本金1400万元及利息5189116.06元；本公司对此承担连带责任；本案受理费105956元由福建省机械设备进出口公司和公司共同承担。本公司不服，已提起上诉（详情参阅2002年9月13日、11月15日《证券时报》、《中国证券报》）。 15、福建兴业银行杨桥支行诉福建德亚集团公司借款335万元纠纷一案，涉及本公司为其借款提供担保。1999年9月29日，福建德亚集团公司与福建兴业银行杨桥支行签订了一份金额为人民币450万元的短期借款合同，借款期限为11个月，本公司和福建中水电发展有限公司为担保人。合同签订后，福建兴业银行杨桥支行如约发放了450万元借款，但迄今福建德亚集团公司尚欠借款本金335万元、利息494109.65元，福建兴业银行杨桥支行遂向福州市中级人民法院提起诉讼，该法院于2002年9月19日受理了本案，并向本公司发来应诉通知书。后福建兴业银行杨桥支行追加上海德亚集团公司为第三人。在庭审中，案件涉及各方形成了和解意向。福州市中级人民法院于2002年10月25日依法作出调解书，福建德亚集团公司尚欠借款本金335万元、利息494109.65元，将从2001年10月起每月归还欠款60万元，直至还清止；上海德亚集团公司、中水电公司、本公司承担连带责任；诉讼费及律师费由福建德亚集团公司承担。由于福建德亚集团公司未按调解书约定还款，兴业银行杨桥支行遂向福州市中级人民法院提起强制执行申请。福州市中级人民法院受理了该申请，并向本公司发来执行通知书，要求本公司立即履行全部义务（详情参阅2002年9月27日《证券时报》、《中国证券报》）。 16、本公司诉厦门市同安友利机电公司欠款452946.48元纠纷案。厦门市同安友利机电公司长期向本公司购买电机，尚欠本公司货款452946.48元，经催讨仍不还款，本公司遂向厦门市同安区人民法院提起诉讼，该法院于2002年9月18日受理本案。厦门市同安区人民法院于2002年10月22日依法作出判决：厦门市同安友利机电公司偿还欠款452946.48元及利息；本案诉讼费9400元由厦门市同安友利机电公司承担。判决生效后，厦门市同安友利机电公司拒不执行该生效判决，本公司遂向厦门市同安区人民法院申请强制执行，该法院于2003年1月9日受理了本案。现本案正在执行中（详情参阅2002年11月23日《证券时报》、《中国证券报》）。 17、本公司诉福建省德化县宏川商贸有限公司欠款206499.01元纠纷案。福建省德化县宏川商贸有限公司长期向本公司购买电机，尚欠本公司货款206499.01元，经催讨仍不还款，本公司遂向德化县人民法院提起诉讼，该法院于2002年9月19日受理本案。后双方经协商达成和解协议，德化县宏川商贸有限公司分期还款，本公司向德化县人民法院提出撤诉申请，该法院于2003年3月18日作出准许撤诉裁定（详情参阅2002年10月29日《证券时报》、《中国证券报》）。 18、本公司诉延边四海实业有限公司欠款552628.6元纠纷案。延边四海实业有限公司长期向本公司购买电机，尚欠本公司货款552628.6元，经催讨仍不还款，本公司遂向延吉市人民法院提起诉讼，该法院于2002年12月3日受理本案。现本案正在审理中（详情参阅2002年12月12日《证券时报》、《中国证券报》）。 19、漳州市恒丰机电贸易中心长期向本公司购买电机。截止目前，恒丰机电中心尚欠本公司货款378605.8元。经催讨，恒丰机电中心仍不归还，本公司遂委向漳州市芗城区人民法院提起诉讼，要求恒丰机电中心偿还所欠货款。漳州市芗城区人民法院于2001年9月13日依法作出调解，恒丰机电中心、杨伟明、赵水莲、起建国结欠公司货款378605.8元，从2001年10月至2002年9月，被告每月归还本公司5千元，从2002年10月起每月归还2万元，直至还清欠款之日止。被告若未按约还款，本公司有权申请全案执行；本案受理费8190元由双方各负担一半。但至今，四被告均未还款，本公司遂向漳州市芗城区人民法院提出强制执行申请。漳州市芗城区人民法院于2002年12月26日受理了该申请。现本案正在执行中。 二、股权转让 1、经公司董事会批准，闽东电机（集团）贸易公司于2002年8月28日将所持福州闽东宏达机电设备有限公司的26.25%股份以21万元的价格转让给王水旺等8位自然人。 2、经公司董事会批准，公司于2002年11月6日将所持有的中国电气进出口联营公司5.027%的股权以100万元的价格转让给中国电气进出口联营公司职工持股会公司。 3、经公司董事会和股东大会批准，福建闽东房地产开发公司于2002年11月26日将所持有的福建建瓯展望房地产开发公司40%的股权以1303.2万元的价格转让给美国展望国际发展有限公司，福建闽东房地产开发公司扣除债务后实际可收回资金600万元。 三、公司重大资产出售暨关联交易事项 1、关联交易 2002年3月21日，公司与电子集团签订了《委托经营合同书》、《租赁经营合同》；3月28日，公司与电子集团签订了《股权转让合同书》和《租赁经营合同》。公司通过出售、委托和租赁经营，进一步消除和避免同业竞争，降低公司历史上形成的债务与人员负担，并大幅降低生产经营成本，提高企业经济效益，能使公司的净资产迅速恢复，实现电机业务的可持续发展，从而保护非关联股东特别是中小股东的合法权益。 根据2001年10月25日福建省财政厅闽财企[2001]344号文精神，福建省财政厅将公司国家股4429万股（占股份比例36.32%）划拨给电子集团持有，由电子集团行使相应的权利和义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2001修订本）》有关规定，电子集团属潜在关联方。因此，公司委托经营、资产出售和租赁经营事项属关联交易。 （1）委托经营 交易方：委托方为电子集团，受托方为公司。 交易内容：公司受托经营电子集团下属闽东电机厂等25家企业。 委托资产情况：截止2001年12月31日，闽东电机厂等25家企业合计账面资产总额约为10311.84万元，负债总额约为19640.84万元，净资产总额约为－9329.00万元，实现主营业务收入约为5317.15万元，净利润约为－3899.80万元。 委托费用：电子集团应当向公司按照在托管期间托管企业销售收入的2%支付托管费。并应当在托管期内的每个会计年度结束后十五日内将上一年度托管费以货币方式支付给公司。 委托期限：托管期限暂定为二年，自2002年1月1日起算。 （2）租赁三厂经营： 交易方：出租方为电子集团，承租方为公司。 交易内容：公司向电子集团租赁经营闽东电机三厂的固定资产 租赁资产情况：租赁资产为截止2001年12月31日的闽东电机三厂区内的电机生产车间（建筑面积为12590平方米，合计帐面净值为2,886,033.67万元，合计年折旧金额为13.14万元）、机器设备（合计271台，合计帐面净值为1,840,772.94万元，合计年折旧金额为31.74万元） 租赁期限：租赁期限为三年，自2002年1月1日起至2004年12月31日止。 租赁价格：公司应当每年向电子集团支付租金47.12万元人民币，公司应当在租赁期内的每一会计年度结束后十五日内向电子集团支付上一年度的租金。 （3）资产出售 交易方：出售方为公司，收购方为电子集团。 交易内容：公司将所持有的闽东电机七厂100%股权出售给电子集团。 定价原则：在综合考虑闽东电机七厂截止审计基准日的资产负债状况及闽东电机七厂所拥有土地的增值效益等多方面因素的基础上，由交易双方协商确定。本次资产出售的定价，体现了电子集团在重组公司过程中所享受的有关政策优惠，以及电子集团作为潜在关联股东对公司扶持的原则。 资产的帐面价值：总资产3657.57万元，净资产-2196.43万元。 转让价格：1400万元。 结算方式：电子集团在2002年4月23日以货币方式向公司一次性支付1400万元股权转让款。 （4）租赁七厂经营 交易方：出租方为电子集团，承租方为公司 交易内容：公司向电子集团租赁经营闽东电机七厂的固定资产 定价原则：综合考虑租赁资产的成新度、剩余使用年限并最终按该等资产的年折旧总金额的105%确定。 租赁资产情况：租赁资产为截止2001年12月31日的闽东电机七厂厂区内的电机生产车间（建筑面积合计14816.20平方米，年折旧金额合计19.30万元）、机器设备（账面净值合计172.67万元，年折旧金额合计36.10万元）。以上两项合计年折旧金额为55.40万元。 租赁期限：自公司与电子集团双方共同办妥闽东电机七厂工商变更登记手续之日起至2004年12月31日止。 租赁价格：公司应当每年向电子集团支付租金58.17万元人民币，公司应当在租赁期内的每一会计年度结束后十五日内向电子集团支付上一年度的租金。 公司将闽东电机七厂100%股权转让给电子集团，是2001年11月以来公司一系列资产重组的延续，能使公司的净资产迅速恢复，同时，降低生产经营成本，提高企业经济效益，实现电机业务的可持续发展，从而保护非关联股东特别是中小股东的合法权益。另外，公司通过转让其它股权，退出不属于公司发展战略所需要的项目，能够充分利用公司的资金，集中力量搞好电机主业和房地产新项目的开发，实现持续发展。 出售资产没有对公司的业务连续性、管理层稳定性产生影响。 2、公司与关联方的债务往来 单位：元 关联方单位 向关联方提供资金 2002年发生额 余额 闽东电机一厂 6,658,201.49 7,604,092.97 闽东电机三厂 7,279,476.93 19,086,951.47 闽东电机发电设备厂 3,523,679.60 - 闽东电机五厂 221,274.78 8,536,005.65 闽东电机电泵厂 -17,677.96 -86.58 闽东电机特种电机厂 313,625.47 -45,587.42 闽东电机集团八厂 1,959,470.00 3,971,671.14 闽东电机集团电器厂 760,000.00 - 闽东电机集团电力电器厂 -19,792.95 -68,689.60 闽东电机集团十五厂 305,115.01 0.01 闽东电机(集团)五一经理部 15,455.12 -141,614.08 闽东电机(集团)八一经理部 -7,937.67 -436,666.80 闽东电机(集团)茶亭经理部 - 368,655.19 闽东电机(集团)泉州经理部 -2,692.00 1,570,910.60 闽东电机(集团)成都经理部 2,906.15 3,138,940.44 闽东电机(集团)上海经理部 270,565.36 6,674,256.79 闽东电机(集团)中选经理部 8,821.52 - 闽东电机(集团)六一经理部 - -211,852.53 闽东电机(集团)东街口经理部 - -450,547.05 闽东电机(集团)昆明经理部 5,594.72 975,263.78 闽东电机(集团)长沙经理部 56,238.98 5,655,050.61 闽东电机(集团)广州经理部 -53,155.69 2,977,285.78 闽东电机(集团)中农经理部 -104.00 -0.01 闽东电机(集团)凤凰池经理部 - - 闽东电机(集团)展销中心 -9,390.55 -90,756.91 闽东电机(集团)威特力经理部 1,050.56 -858,632.95 福建省美斯洁具公司 - 50,000.00 福建省长青广告公司 7,977.96 288,500.51 福州立信投资咨询公司 3,217,087.10 - 闽东电机物业管理公司 -13,595.78 -1,088,061.03 福建省电子信息(集团)有限责任公司 45,000,000.00 合计 69,482,194.15 57,505,089.98 关联方单位 关联方向上市公司提供提供资金 2002年发生额 余额 闽东电机一厂 闽东电机三厂 闽东电机发电设备厂 闽东电机五厂 闽东电机电泵厂 闽东电机特种电机厂 闽东电机集团八厂 闽东电机集团电器厂 闽东电机集团电力电器厂 闽东电机集团十五厂 闽东电机(集团)五一经理部 闽东电机(集团)八一经理部 闽东电机(集团)茶亭经理部 闽东电机(集团)泉州经理部 闽东电机(集团)成都经理部 闽东电机(集团)上海经理部 闽东电机(集团)中选经理部 闽东电机(集团)六一经理部 闽东电机(集团)东街口经理部 闽东电机(集团)昆明经理部 闽东电机(集团)长沙经理部 闽东电机(集团)广州经理部 闽东电机(集团)中农经理部 闽东电机(集团)凤凰池经理部 闽东电机(集团)展销中心 闽东电机(集团)威特力经理部 福建省美斯洁具公司 福建省长青广告公司 福州立信投资咨询公司 闽东电机物业管理公司 福建省电子信息(集团)有限责任公司 137,090,834.00 54,573,218.17 合计 137,090,834.00 54,573,218.17 注： （1）闽东公司偿还福建省电子信息(集团)有限责任公司借款45,000,000.00元。 （2）至2002年12月31日止30家企业应付闽东公司57,505,089.98元。 （3）至2002年12月31日止闽东公司应付福建省电子信息集团)有限责任公司54573218.17元。 四、重大合同及其履行情况 1、担保事项 截止2002年12月31日，公司对外提供经济担保情况如下： 单位：万元 担保对象名称 发生日期（协 担保 担保 议签暑日） 金额 类型 福建德亚集团公司 2000.6.7 450 担保 福建德亚集团公司 1999.9.29 450 担保 福建德亚集团公司 2001.7.12 800 抵押 福建德亚集团公司 2001.9.30 500 担保 福州开发区盛世经济发展公司 2000.12.25 500 担保 福州开发区盛世经济发展公司 2001.3.28 1800 担保 福州亿顺经济发展有限公司 2000.12.25 800 担保 福州南电经济发展有限公司 2000.5.29 1500 担保 福州南电经济发展有限公司 2001.4.17 1000 担保 福州南电经济发展有限公司 2001.9.30 1000 担保 福州南电经济发展有限公司 2001.8.1 1750 抵押 省机电进出口集团公司 1998.1.15 700 担保 省机电进出口集团公司 1998.1.19 700 担保 福州立信投资咨询公司 2001.3.30 150 担保 福州立信投资咨询公司 2001.3.30 50 担保 福州金皇大酒楼有限公司 1999.10.27 100 担保 闽东电机厂 2001.10.29 3065 担保 福安市印刷厂 2001.2.15 869 担保 担保对象名称 担保期限 福建德亚集团公司 2000.6.7至2001.3.7 福建德亚集团公司 1999.9.29至2000.9.1 福建德亚集团公司 2001.7.12至2002.7.10 福建德亚集团公司 2001.9.30至2002.8.02 福州开发区盛世经济发展公司 2000.12.25至2001.3.25 福州开发区盛世经济发展公司 2001.3.28至2002.3.5 福州亿顺经济发展有限公司 2000.12.25至2001.3.25 福州南电经济发展有限公司 2000.5.29至2001.5.28 福州南电经济发展有限公司 2001.4.17至2002.2.17 福州南电经济发展有限公司 2001.9.30至2002.9.2 福州南电经济发展有限公司 2001.8.1至2002.8.5 省机电进出口集团公司 1998.1.15至1998.2.15 省机电进出口集团公司 1998.1.19至1998.7.15 福州立信投资咨询公司 2001.3.30至2002.3.1 福州立信投资咨询公司 2001.3.30至2002.10.15 福州金皇大酒楼有限公司 1999.10.27至2001.2.27 闽东电机厂 2001.10.29至2002.5.28 福安市印刷厂 1992至1997 担保对象名称 是否履行 是否为关 完毕 联方担保 福建德亚集团公司 否 否 福建德亚集团公司 否 否 福建德亚集团公司 否 否 福建德亚集团公司 否 否 福州开发区盛世经济发展公司 否 否 福州开发区盛世经济发展公司 否 否 福州亿顺经济发展有限公司 否 否 福州南电经济发展有限公司 否 否 福州南电经济发展有限公司 否 否 福州南电经济发展有限公司 否 否 福州南电经济发展有限公司 否 否 省机电进出口集团公司 否 否 省机电进出口集团公司 否 否 福州立信投资咨询公司 否 是 福州立信投资咨询公司 否 是 福州金皇大酒楼有限公司 否 是 闽东电机厂 否 是 福安市印刷厂 否 担保发生额合计（截止2003年4月3日） 16183 担保余额合计（截止2003年4月3日） 14745.61 其中：关联担保余额合计 3360.50 2、其他重大合同 （1）2002年3月21日，公司分别与电子集团签订《委托经营合同》、《租赁经营合同》、3月28日与电子集团签订《股权转让合同书》和《租赁经营合同》，均已经公司董事会和股东大会审议通过，并按合同约定进度履行。 （2）2002年4月27日，公司与电子集团、福建德亚集团公司、上海德亚（集团）有限责任公司签订了一份《反担保合同书》。 （3）公司下属企业福建闽东房地产开发公司于2002年12月14日通过参加对福安市新华路129号及周边地块等土地使用权的公开拍卖，以3250万元竞得该土地使用权，宗地总面积72221.15平方米，并于2002年12月18日与福建省福安市国土资源局签署了第一笔《国有土地使用权出让合同》。 五、承诺事项的说明 电子集团就与本公司进行重大资产关联交易，曾作出了有关承诺。 1、电子集团为了避免与公司之间将来可能发生同业竞争，承诺在完成对下属有关企业的业务整合后，将委托公司对其下属的所有从事电机生产和销售业务的企业进行经营管理。 电子集团在2001年12月16日公司股东大会后，已对下属有关企业的业务进行整合，并于2002年3月21日与公司签订了《委托经营合同书》，将其下属25家从事电机生产和销售的企业委托公司经营，托管期限暂定为二年，自2002年1月1日起算。 2、承诺放弃有关关联交易的投票权。 在2002年4月23日、6月17日公司股东大会上有关关联交易表决时，电子集团回避了表决。 3、由于电子集团受让32家企业股权后，新增该等企业应付公司款项。鉴于该等企业还款能力有限，电子集团承诺予以分批偿还。 因本公司在报告期内曾向电子集团借款一亿元，经电子集团与本公司协商，同意电子集团从本公司的借款中冲抵22744919.49元。 4、为保证公司资产重组的顺利实施，处理好公司的金融债务，进一步化解公司的债务风险，电子集团给予了大力支持，并承诺：公司欠工行的贷款由电子集团承接，转为体现为公司对电子集团的债务，并尽力促使工行免除公司积欠的利息，具体手续由电子集团负责在2002年12月31日前办妥，否则，其利息由电子集团承担。 2002年底，公司分别与工行签订三份《还款免息协议书》，约定在公司偿还所欠借款本金8844万元及利息3363021元后，工行减免公司贷款利息2158.57万元。 六、聘任会计师事务所及其支付报酬情况 报告期内，公司聘任福建华兴有限责任会计师事务所承担着公司的定期报告审计、临时专项审计、重大资产重组审计等审计任务，公司为其支付2002年度报酬65万元。 七、公司、公司董事会及董事在报告期内未受到中国证监会稽查，中国证监会行政处罚、通报批评，证券交易所公开谴责的情形。亦未收到中国证监会及其派出机构对公司出具的整改意见。 八、重大事件 1、根据深圳证券交易所深证上[2002]46号《关于同意闽东电机（集团）股份有限公司股票恢复上市申请的通知》，公司股票获准于2002年6月28日起在深交所恢复上市流通（此公告刊登于2002年6月21日《证券时报》、《中国证券报》）。 2、2002年8月6日，公司迁至福州市五一中路88号平安大厦19层办公（此公告刊登于2002年8月3日《证券时报》、《中国证券报》）。 3、2002年12月11日，公司第一大股东易主，由福建省财政厅变更为福建省电子信息（集团）有限责任公司（此公告刊登于2002年12月12日《证券时报》、《中国证券报》）。 4、报告期末，中国工商银行福建省分行营业部同意减免本公司贷款利息11084194.74元，中国工商银行福州市五一支行同意减免本公司贷款利息10501482.67元（此公告刊登于2003年1月4日《证券时报》、《中国证券报》）。 第十节 财务报告 一、审计报告 审计报告 闽华兴所(2003)审字G-036号 闽东电机(集团)股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2002年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2002年现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况和2002年度的经营成果及现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师:童益恭 中国注册会计师:江叶瑜 中国·福州 二○○三年四月九日 二、会计报表（附一） 三、会计报表附注（附二） 第十一节 备查文件目录 一、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件。 三、2002年度在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿。 闽东电机（集团）股份有限公司 董事长：邹金仁 二○○三年四月一十四日 附一 合并资产负债表（一） 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 资产 行次 年初数 流动资产： 货币资金 1 55,497,133.50 短期投资 2 - 应收票据 3 - 应收股利 4 104,891.96 应收利息 5 - 应收帐款 6 37,571,324.64 其他应收款 7 82,450,803.39 预付账款 8 1,378,655.26 应收补贴款 9 - 存货 10 32,677,878.78 待摊费用 11 325,685.68 一年内到期的长期债权投资 21 - 其他流动资产 24 - 内部往来 25 - 流动资产合计 31 210,006,373.21 长期投资： 长期股权投资 32 41,274,460.41 长期债权投资 34 1,730.00 长期投资合计 38 41,276,190.41 固定资产： 固定资产原价 39 72,075,260.71 减：累计折旧 40 33,683,522.65 固定资产净值 41 38,391,738.06 减:固定资产减值准备 42 1,376,349.58 固定资产净额 43 37,015,388.48 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 37,015,388.48 无形资产及其他资产： 无形资产 51 4,717,919.96 长期待摊费用 52 75,390.49 其他长期资产 53 - 无形资产及其他资产合计 60 4,793,310.45 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 293,091,262.55 资产 期末数 流动资产： 货币资金 11,061,312.45 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 28,449,449.67 其他应收款 69,782,298.31 预付账款 129,808.28 应收补贴款 - 存货 27,681,365.40 待摊费用 441,542.78 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 内部往来 0.00 流动资产合计 137,545,776.89 长期投资： 长期股权投资 40,759,604.81 长期债权投资 - 长期投资合计 40,759,604.81 固定资产： 固定资产原价 32,797,797.66 减：累计折旧 10,082,472.70 固定资产净值 22,715,324.96 减:固定资产减值准备 813,763.04 固定资产净额 21,901,561.92 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 21,901,561.92 无形资产及其他资产： 无形资产 521,129.80 长期待摊费用 5,448.15 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 526,577.95 递延税项： 递延税款借项 资产总计 200,733,521.57 合并资产负债表（二） 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 行次 年初数 流动负债： 短期借款 68 154,977,000.00 应付票据 69 - 应付账款 70 43,511,991.64 预收账款 71 11,384,254.96 应付工资 72 813,930.48 应付福利费 73 1,517,898.03 应付股利 74 903,491.22 未交税金 75 9,774,453.67 其他未交款 80 315,979.86 其他应付款 81 30,017,717.31 预提费用 82 24,125,490.68 预计负债 83 - 一年内到期的长期负债 86 34,640,000.00 其他流动负债 90 - 内部往来 91 - 流动负债合计 100 311,982,207.85 长期负债： 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 - 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 311,982,207.85 股东权益： 股本 115 121,927,193.00 减:已归还投资 116 股本净额 117 121,927,193.00 资本公积 118 65,134,914.38 盈余公积 119 28,788,173.38 其中：法定公益金 120 8,979,627.75 未分配利润 121 -212,776,954.85 未确认投资损失 -21,964,271.21 股东权益合计 122 -18,890,945.30 负债及股东权益总计 135 293,091,262.55 负债及股东权益 期末数 流动负债： 短期借款 35,000,000.00 应付票据 - 应付账款 23,856,624.32 预收账款 8,041,232.06 应付工资 1,182,219.23 应付福利费 801,809.46 应付股利 903,491.22 未交税金 5,131,303.52 其他未交款 189,375.19 其他应付款 67,174,138.83 预提费用 4,076,264.99 预计负债 19,242,094.06 一年内到期的长期负债 31,910,000.00 其他流动负债 - 内部往来 - 流动负债合计 197,508,552.88 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 197,508,552.88 股东权益： 股本 121,927,193.00 减:已归还投资 股本净额 121,927,193.00 资本公积 98,241,011.90 盈余公积 28,788,173.38 其中：法定公益金 8,979,627.75 未分配利润 -245,731,409.59 未确认投资损失 - 股东权益合计 3,224,968.69 负债及股东权益总计 200,733,521.57 合并利润及利润分配表 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 本年累计数 一.主营业务收入 1 52,942,240.61 减：主营业务成本 4 47,143,027.93 主营业务税金及附加 5 862,272.64 二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 10 4,936,940.04 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 11 2,741,607.08 减:营业费用 14 3,582,062.13 管理费用 15 23,320,698.39 财务费用 16 3,362,898.22 三.营业利润(亏损以"-"号填列) 18 -22,587,111.62 加：投资收益(损失以"-"号填列) 19 6,225,344.82 补贴收入 22 592,515.00 营业外收入 23 180,988.92 减：营业外支出 25 20,294,863.17 四.利润总额(亏损总额以"-"号填列) 27 -35,883,126.05 减：所得税 28 1,359,963.73 加:未确认投资损失 4,288,635.04 五.净利润(净亏损以"-"号填列) 30 -32,954,454.74 加:年初未分配利润 -212,776,954.85 盈余公积金转入 六、可供分配的利润 -245,731,409.59 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -245,731,409.59 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -245,731,409.59 项目 上年同期数 一.主营业务收入 92,567,222.58 减：主营业务成本 96,339,073.05 主营业务税金及附加 1,466,993.34 二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) -5,238,843.81 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 1,603,456.66 减:营业费用 5,436,932.42 管理费用 15,632,637.14 财务费用 17,423,799.07 三.营业利润(亏损以"-"号填列) -42,128,755.78 加：投资收益(损失以"-"号填列) 41,798,150.63 补贴收入 115,755.00 营业外收入 75,262.44 减：营业外支出 1,766,396.43 四.利润总额(亏损总额以"-"号填列) -1,905,984.14 减：所得税 2,960,432.81 加:未确认投资损失 15,295,839.25 五.净利润(净亏损以"-"号填列) 10,429,422.30 加:年初未分配利润 -223,206,377.15 盈余公积金转入 六、可供分配的利润 -212,776,954.85 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -212,776,954.85 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -212,776,954.85 补充资料 本年累计数 上年同期数 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 现金流量表（一） 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并报表 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 69,114,805.29 收到的税费返还 98,350.70 收到的其他与经营或活动有关的现金 138,047,561.22 现金流入小计 207,260,717.21 购买商品、接受劳务服务支付的现金 68,091,857.46 支付给职工以及为职工支付的现金 8,174,686.53 支付的各项税费 9,837,582.55 支付的其他与经营活动有关的现金 87,221,742.68 现金流出小计 173,325,869.22 经营活动产生的现金流量净额 33,934,847.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 37,919,014.58 取得投资收益所收到的现金 3,967,269.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 105,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 41,991,284.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 923,294.35 投资所支付的现金 12,600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 583,186.79 现金流出小计 14,106,481.14 投资活动产生的现金流量净额 27,884,803.28 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 2,870,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 2,870,000.00 偿还债务所支付的现金 103,464,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,661,472.32 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 109,125,472.32 筹资活动产生的现金流量净额 -106,255,472.32 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -44,435,821.05 现金流量表（二） 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 合并报表 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -32,954,454.74 加：计提的资产减值准备 9,956,318.89 固定资产折旧 1,504,164.07 无形资产摊销 4,196,790.16 长期待摊费用摊销 69,942.34 待摊费用减少（减：增加） -115,857.10 预提费用的增加（减：减少） -20,049,225.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） -161,190.77 固定资产报废损失 财务费用 3,672,984.19 投资损失（减：收益） 6,225,344.82 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 9,362,080.57 经营性应收项目的减少（减：增加） 27,912,417.47 经营性应付项目的增加（减：减少） 13,235,494.32 未确认的投资损失的减少（减：增加） 4,288,635.04 预计负债的增加 19,242,094.06 其他 经营活动产生的现金流量净额 33,934,847.99 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 11,061,312.45 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 55,497,133.50 现金及现金等价物净增加额 -44,435,821.05 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -32,954,454.74 加：计提的资产减值准备 8,587,344.25 固定资产折旧 936,367.12 无形资产摊销 60,000.00 长期待摊费用摊销 65,379.72 待摊费用减少（减：增加） -158,431.89 预提费用的增加（减：减少） -16,861,082.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） -161,190.77 固定资产报废损失 财务费用 2,393,471.38 投资损失（减：收益） -4,447,363.60 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -9,298,867.91 经营性应收项目的减少（减：增加） 13,567,821.35 经营性应付项目的增加（减：减少） 61,697,843.10 未确认的投资损失的减少（减：增加） - 预计负债的增加 19,242,094.06 其他 经营活动产生的现金流量净额 42,668,929.40 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 4,092,389.39 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 53,249,037.88 现金及现金等价物净增加额 -49,156,648.49 资产减值准备明细表 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 59615001.91 8202450.03 其中：应收账款 45645123.58 8142461.62 其他应收款 13969878.33 59988.41 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债权投资 三、存货跌价准备合计 7481974.83 961301.7 其中：库存商品 3131778.36 830732.26 原材料 2487780.23 55665.44 四、长期投资跌价准备合计 1651200.00 390000 其中：长期股权投资 1651200.00 390000 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 1376349.58 402567.16 其中：房屋、建筑物 88421.42 机器设备 1000856.02 262869.07 其他 375493.56 51276.67 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 6324487.45 61492964.49 其中：应收账款 4158793.55 49628791.65 其他应收款 2165693.9 11864172.84 二、短期投资跌价准备合计 0 0 其中：股票投资 0 0 债权投资 0 0 三、存货跌价准备合计 5326868.89 3116407.64 其中：库存商品 1997683.77 1964826.85 原材料 2097807.69 445637.98 四、长期投资跌价准备合计 825000 1216200 其中：长期股权投资 825000 1216200 长期债权投资 0 0 五、固定资产减值准备合计 965153.7 813763.04 其中：房屋、建筑物 0 88421.42 机器设备 589660.14 674064.95 其他 375493.56 51276.67 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 应交增值税明细表 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 合并报表 一、应交增值税： 1、年初未抵扣数（以“－”号填列） 1 -782,479.46 2、销项税额 2 7,126,004.64 出口退税 3 - 进项税额转出 4 -240,273.56 转出多交增值税 5 25,513.28 计提出口退税 6 1,556,531.08 7 - 3、进项税额 8 6,077,754.40 已交税金 9 465,156.35 减免税款 10 - 出口抵减内销产品应纳税额 11 - 转出未交增值税 12 796,943.83 出口进项税额 13 1,526,330.80 14 - 4、期末未抵扣数（以“－”号填列） 15 -1,180,889.40 二、未交增值税： - 1、年初未交数（多交数以“－”号填列） 16 7,201,897.79 2、本期转入数（多交数以“－”号填列） 17 771,430.55 3、本期已交数 18 3,997,764.28 4、期末未交数（多交数以“－”号填列） 20 3,975,564.06 项目 母公司 一、应交增值税： 1、年初未抵扣数（以“－”号填列） -476,544.77 2、销项税额 5,512,295.53 出口退税 - 进项税额转出 65,661.13 转出多交增值税 25,513.28 计提出口退税 1,556,531.08 - 3、进项税额 5,001,281.50 已交税金 465,156.35 减免税款 - 出口抵减内销产品应纳税额 - 转出未交增值税 253,453.12 出口进项税额 1,526,330.80 - 4、期末未抵扣数（以“－”号填列） -562,765.52 二、未交增值税： - 1、年初未交数（多交数以“－”号填列） 7,011,420.29 2、本期转入数（多交数以“－”号填列） 227,939.84 3、本期已交数 3,321,379.38 4、期末未交数（多交数以“－”号填列） 3,917,980.75 股东权益增减变动表 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 本年数 一、实收资本（或股本） 期初余额 121,927,193.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本） 本期减少数 期末余额 121,927,193.00 二、资本公积 期初余额 65,134,914.38 本期增加数 33,106,097.52 其中：资本（或股本）溢价 接受损赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 33,106,097.52 本期减少数 其中：转增资本（或股本） 期末余额 98,241,011.90 三、法定和任意盈余公积 期初余额 19,808,545.63 本期增加数 其中：从净利润中提取数 其中：法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定盈余公积转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 19,808,545.63 其中：法定盈余公积 7,384,766.51 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 8,979,627.75 本期增加数 其中：从净利润中提取数 本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额 8,979,627.75 五、未分配利润 期初未分配利润 -212,776,954.85 本期净利润 -32,954,454.74 本期分配利润 期末未分配利润 -245,731,409.59 六、未确认投资损失 - 项目 上年数 一、实收资本（或股本） 期初余额 121,927,193.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本） 本期减少数 期末余额 121,927,193.00 二、资本公积 期初余额 65,134,914.38 本期增加数 其中：资本（或股本）溢价 接受损赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 其中：转增资本（或股本） 期末余额 65,134,914.38 三、法定和任意盈余公积 期初余额 19,808,545.63 本期增加数 其中：从净利润中提取数 其中：法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定盈余公积转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 19,808,545.63 其中：法定盈余公积 7,384,766.51 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 8,979,627.75 本期增加数 其中：从净利润中提取数 本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额 8,979,627.75 五、未分配利润 期初未分配利润 -223,206,377.15 本期净利润 10,429,422.30 本期分配利润 期末未分配利润 -212,776,954.85 六、未确认投资损失 -21,964,271.21 母公司资产负债表（一） 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 资产 行次 年初数 流动资产： 货币资金 1 53,249,037.88 短期投资 2 - 应收票据 3 - 应收股利 4 - 应收利息 5 - 应收帐款 6 28,503,183.55 其他应收款 7 69,882,440.33 预付账款 8 98,936.00 应收补贴款 9 - 存货 10 2,482,300.57 待摊费用 11 13,445.43 一年内到期的长期债权投资 21 - 其他流动资产 24 - 内部往来 25 - 流动资产合计 31 154,229,343.76 长期投资： 长期股权投资 32 83,328,548.86 长期债权投资 34 1,730.00 长期投资合计 38 83,330,278.86 固定资产： 固定资产原价 39 20,791,049.93 减：累计折旧 40 3,942,798.90 固定资产净值 41 16,848,251.03 减:固定资产减值准备 42 375,493.56 固定资产净额 43 16,472,757.47 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 16,472,757.47 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 70,827.87 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 70,827.87 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 254,103,207.96 资产 期末数 流动资产： 货币资金 4,092,389.39 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 25,089,638.68 其他应收款 51,497,323.58 预付账款 50,749.09 应收补贴款 - 存货 11,066,623.93 待摊费用 171,877.32 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 内部往来 - 流动资产合计 91,968,601.99 长期投资： 长期股权投资 113,941,314.30 长期债权投资 - 长期投资合计 113,941,314.30 固定资产： 固定资产原价 20,457,859.04 减：累计折旧 3,276,073.36 固定资产净值 17,181,785.68 减:固定资产减值准备 51,276.67 固定资产净额 17,130,509.01 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 17,130,509.01 无形资产及其他资产： 无形资产 90,000.00 长期待摊费用 5,448.15 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 95,448.15 递延税项： 递延税款借项 资产总计 223,135,873.45 母公司资产负债表（二） 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 行次 年初数 流动负债： 短期借款 68 125,110,000.00 应付票据 69 - 应付账款 70 43,613,464.11 预收账款 71 2,071,971.75 应付工资 72 440,663.54 应付福利费 73 247,979.18 应付股利 74 903,491.22 未交税金 75 7,110,351.39 其他未交款 80 277,457.79 其他应付款 81 15,827,232.91 预提费用 82 20,787,270.16 预计负债 83 - 一年内到期的长期负债 86 34,640,000.00 其他流动负债 90 - 内部往来 91 - 流动负债合计 100 251,029,882.05 长期负债： 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 - 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 251,029,882.05 股东权益： 股本 115 121,927,193.00 减:已归还投资 116 股本净额 117 121,927,193.00 资本公积 118 65,134,914.38 盈余公积 119 28,788,173.38 其中：法定公益金 120 8,979,627.75 未分配利润 121 -212,776,954.85 股东权益合计 122 3,073,325.91 负债及股东权益总计 135 254,103,207.96 负债及股东权益 期末数 流动负债： 短期借款 29,300,000.00 应付票据 - 应付账款 51,190,009.88 预收账款 6,543,902.76 应付工资 919,155.28 应付福利费 732,954.58 应付股利 903,491.22 未交税金 3,732,663.44 其他未交款 182,256.42 其他应付款 71,328,189.63 预提费用 3,926,187.49 预计负债 19,242,094.06 一年内到期的长期负债 31,910,000.00 其他流动负债 - 内部往来 - 流动负债合计 219,910,904.76 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 219,910,904.76 股东权益： 股本 121,927,193.00 减:已归还投资 股本净额 121,927,193.00 资本公积 98,241,011.90 盈余公积 28,788,173.38 其中：法定公益金 8,979,627.75 未分配利润 -245,731,409.59 股东权益合计 3,224,968.69 负债及股东权益总计 223,135,873.45 母公司利润及利润分配表 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 行 次 本年累计数 一.主营业务收入 1 38,395,661.66 减：主营业务成本 4 34,330,754.66 主营业务税金及附加 5 99,397.37 二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 10 3,965,509.63 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 11 1,886,798.65 减:营业费用 14 3,319,074.33 管理费用 15 18,403,803.64 财务费用 16 2,426,674.27 三.营业利润(亏损以"-"号填列) 18 -18,297,243.96 加：投资收益(损失以"-"号填列) 19 4,447,363.60 补贴收入 22 592,515.00 营业外收入 23 115,372.18 减：营业外支出 25 19,779,589.94 四.利润总额(亏损总额以"-"号填列) 27 -32,921,583.12 减：所得税 28 32,871.62 五.净利润(净亏损以"-"号填列) 30 -32,954,454.74 加:年初未分配利润 -212,776,954.85 盈余公积金转入 六、可供分配的利润 -245,731,409.59 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -245,731,409.59 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -245,731,409.59 项目 上年同期数 一.主营业务收入 49,955,097.96 减：主营业务成本 56,924,328.44 主营业务税金及附加 900,194.05 二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) -7,869,424.53 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 494,934.99 减:营业费用 3,809,193.36 管理费用 2,564,057.35 财务费用 15,239,697.72 三.营业利润(亏损以"-"号填列) -28,987,437.97 加：投资收益(损失以"-"号填列) 40,074,968.35 补贴收入 115,755.00 营业外收入 65,426.83 减：营业外支出 839,289.91 四.利润总额(亏损总额以"-"号填列) 10,429,422.30 减：所得税 - 五.净利润(净亏损以"-"号填列) 10,429,422.30 加:年初未分配利润 -223,206,377.15 盈余公积金转入 六、可供分配的利润 -212,776,954.85 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -212,776,954.85 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -212,776,954.85 附二 会计报表附注 一、公司的基本情况 闽东电机（集团）股份有限公司（以下简称公司）是1992年12月经福建省经济体制改革委员会（闽体改字〔1992〕117号文）批准，以募集方式设立的股份制公司。公司于1993年9月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,354万股，并于1993年11月26日在深圳证券交易所上市，上市时总股本为11,000万股。公司于1994年向社会公众进行了配股，配股后股本为121,927,193股。公司是国家中小型电机行业的骨干企业，主要经营：电机电器、发电设备、通用机械等的开发与生产、集团内企业产品的进出口贸易、房地产业开发经营等。 由于公司从1998年开始连续三年亏损，公司股票已于2001年5月9日起暂停上市，并实行“PT”处理。2001年6月22日，公司向深圳证券交易所提交宽限期申请，并获得一年的宽限期。2002年6月28日，公司恢复上市申请获得批准。现股票交易名称为“ST闽闽东”。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计政策：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及补充规定。 2、会计年度：自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币：以人民币为记账本位币。 4、记账基础与计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法：对发生的外币经济业务，以外币业务发生当日的市场汇率折算为本位币入账，期末外币账户按期末市场汇率进行调整，差额计入当期汇兑损益。 6、现金等价物的确定标准：本公司持有的期限短（指从购入之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资，确认为现金等价物。 7、短期投资核算方法：短期投资按取得时的实际成本计价，实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利及债券利息应单独核算；持有期间所获得的股利或利息冲减短期投资账面成本；公司在期末对短期投资进行全面检查，并根据谨慎性原则的要求，合理地预计各项短期投资可能发生的损失，按成本与市价孰低计价，按单项投资计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法：采用“备抵法”核算坏账损失。 （1）应收账款的坏账准备按期末应收账款账龄及客户信用计提如下： 应收账款账龄 坏账准备 3年以上 90% 2-3年 40% 1-2年 10% 其他应收款的坏账准备按期末账户余额的10%及债务人的信用计提。 （2）坏账损失的确认标准： A、因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的款项； B、因债务人逾期未履行偿债义务超过五年，仍然不能收回账款，经董事会或股东大会批准确认为坏账。 9、存货核算方法：存货采购时采用实际成本或计划成本计价，期末均调整为实际成本。产品发出时按加权平均法计价。低值易耗品摊销按金额大小采用一次性摊销或分期摊销。 存货跌价准备的计提： （1）计提的范围：包括库存商品、委托代销商品、在产品、半成品、各种材料、包装物、低值易耗品、委托加工物资等各类存货。 （2）计提的方法：公司一般在期末对存货进行全面清查，如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本与可变现净值孰低计价并提取存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资：按取得时初始投资成本入账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽不足20％但具有重大影响的，采用权益法核算。 （2）股权投资差额：长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占金额之间的差额确认为股权投资差额，并在合同规定的投资期限内平均摊销，若合同没有规定投资期限的，按10年期平均摊销。 （3）长期债权投资：以实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到期但尚未领取债券利息，作为初始投资成本。债券溢价或折价在债券存续期内采用直线法摊销。 （4）公司在期末对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法：公司拥有的使用年限在一年以上经营性资产，或不属于生产经营的主要设备，单位价值在2,000元以上的劳动资料，作为固定资产进行核算，并按实际成本计价，采用平均年限法计提折旧。固定资产折旧年限及折旧率如下： 类别 使用年限 净残值率（％） 年折旧率％ 房屋和建筑物 8-35 3 2.77 12.13 机器设备 8-10 3 9.712.13 运输设备 6 3 16.17 其他设备 5-9 3 10.7819.4 固定资产减值的核算： 公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于其账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备： (1)长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产。 (2)由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。 (3)虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格的产品。 (4)已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。 (5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 12、在建工程核算方法：按实际发生的支出计入工程成本，在工程办理竣工决算手续或实际投入使用时转为固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息，在工程尚未完工交付使用前计入工程成本，完工交付使用后计入当期损益。 在建工程减值准备的核算：公司在期末对在建工程进行全面检查，如存在长期停建并且预计在3年内不会重新开工或其他表明在建工程已经发生减值的情形，则提取在建工程减值准备。 13、借款费用的核算方法：购建固定资产的专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币专门借款发生的汇兑差额，在购建固定资产达到预定可使用状态之前予以资本化，计入资产的原始价值；在购建固定资产达到预定可使用状态之后，计入当期损益。其他借款费用均于发生当期确认为费用，计入当期损益。 借款费用资本化金额的确定： （1）利息资本化金额的确定：至截止当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数乘以资本化率确定；如果借款存在折价或溢价，则应将每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化率作相应调整。 （2）辅助费用资本化金额的确定：应予以资本化的辅助费为当期辅助费用的实际发生额。 （3）外币专门借款汇兑差额资本化金额的确定：应予以资本化的汇兑差额为当期外币借款本金及利息所发生的汇兑差额。 14、无形资产计价和摊销方法：按实际成本计价，在其受益期内平均摊销。其中土地使用权从取得之日起按50年进行摊销，工业产权及专有技术按10年摊销。 无形资产减值准备的核算：公司在期末对无形资产逐项检查，如存在技术陈旧、超过法律保护期限、市价大幅下跌或其他致使无形资产丧失、部分丧失使用价值和转让价值的情形，按可收回金额低于无形资产账面价值的差额提取无形资产减值准备。如无形资产发生的减值迹象全部或部分消失时，应将以前年度已确认的减值损失部分全部或部分转回。 15、长期待摊费用摊销方法：长期待摊费用按3年摊销。 16、收入确认原则： （1）销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对已售商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：在劳务已经提供，相关的成本可以可靠地计量，其经济利益能够流入时，确认收入的实现。 17、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法：根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等规定，对母公司拥有50%（不含50%）以上权益性资本或拥有50%（含50%）以下权益性资本但具有实质控制权的子公司纳入合并报表范围，但对于资产总额和利润总额均达不到母公司10%的子公司，不纳入合并报表范围。 在编制合并会计报表时，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表为基础，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。 19、本年度会计政策、会计估计发生变更对公司会计报表的影响 公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定。根据财政部财会〔2002〕18号文件的规定，本年公司调整了应收款项账龄的确定原则，按照《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的规定……“采用账龄分析法计提坏账准备时，收到债务单位当期偿还的部分债务后，剩余的应收款项，不应改变其账龄，仍应按原账龄加上本期应增加的账龄确定；在存在多笔应收款项、且各笔应收款项账龄不同的情况下，收到债务单位当期偿还的部分债务，应当逐笔认定收到的是哪一笔应收款项；如果确实无法认定的，按照先发生先收回的原则确定，剩余应收款项的账龄按上述同一原则确定”，重新划分各应收款项的账龄，该账龄划分方法的变更采用未来适用法进行会计处理，公司本年度补充提取坏账准备为642.09万元。 三、主要税项 1、增值税：公司为一般纳税人，销项税率分别为电机类税率17％，水泵类税率13％。 2、营业税：按营业收入的5%计算缴纳。 3、城市维护建设税：按应交纳流转税额的7%计算缴纳。 4、教育费附加：按应交纳流转税额的4%计算缴纳。 5、社会事业发展费：除福建闽东房地产开发公司、闽东电机第一冲压厂按销售收入的0.2%计算缴纳外，其余公司按销售收入的0.1%计算缴纳。 6、企业所得税：按应纳税所得额的33%计算缴纳，计税依据按闽财税（2000）20号文件规定的执行。 四、控股子公司及合营企业 1、控股子公司及合营公司一览表 名称 注册 主营 注册资本 地址 业务 （万元） 闽东电机（集团）贸易公司 福州 机电销售 300.00 闽东电机第一冲压厂 福安 铸件冲配 936.00 闽东电机集团物资公司 福州 物资采购 417.00 福建闽东房地产开发公司 福州 房地产 3,600.00 福建嘉园房地产开发有限公司 福州 房地产 3,150.00 福州开发区闽东电机物资有限公司 福州 机电销售 50.00 闽东本田汽油发电机组有限公司 福州 电机产销 5,116.80 名称 持股 是否 比例 合并 闽东电机（集团）贸易公司 100% 是 闽东电机第一冲压厂 100% 是 闽东电机集团物资公司 100% 是 福建闽东房地产开发公司 100% 是 福建嘉园房地产开发有限公司 40% 否 福州开发区闽东电机物资有限公司 40% 否 闽东本田汽油发电机组有限公司 40% 否 注：福建闽东房地产开发公司本年度增资至3,600万元，公司对其增加投资额为2,599万元，相应所持有该公司的股权比例不变。 2、合并报表范围的变化及对公司会计报表的影响 公司在2002年3月28日与福建省电子信息（集团）有限责任公司订立《股权转让合同书》，将持有闽东电机集团特种电机厂（七厂）100%的股权出售给福建省电子信息（集团）有限公司，双方以2001年12月31日的审计值作为依据，协商价格为14,000,000.00元，本次资产出售已经中国证券监督管理委员会审核并经公司股东大会通过后正式生效。2002年6月30日前，公司已将该股权上的主要风险和报酬转移给福建省电子信息（集团）有限责任公司，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的企业法人实施控制，并且，与该交易相关的经济利益已经于2002年6月30日以前流入公司。对此，公司按照财政部财会〔2002〕18号文件的规定，公司期末在编制合并利润表时，将该厂期初至出售日（即2002年6月30日）止的相关收入、成本、利润等纳入合并利润表，并且期末在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。 通过出售该厂，一方面整合公司有效资产，提高了资产利用率，降低了公司成本；另一方面，通过剥离闽东电机集团特种电机厂（七厂），减少公司的未确认投资损失26,252,906.25元，增加公司的资本公积14,000,000.00元，从而相应增加公司的股东权益40,252,906.25元。 五、会计报表主要项目注释 除特别注明外，金额单位为人民币元，“期初”系指2002年1月1日，“本期”系指2002年1月1日至2002年12月31日，“期末”系指2002年12月31日。 （一）合并会计报表主要项目注释 1、货币资金期末余额为11,061,312.45元。 项目 期末数 期初数 现金 107,632.09 253,561.40 银行存款 9,353,680.36 55,243,572.10 其他货币资金 1,600,000.00 0.00 合计 11,061,312.45 55,497,133.50 本期减少44,435,821.05元主要是：本期取得福建省电子信息（集团）有限责任公司款项13,679.99万元，偿还福建省电子信息（集团）有限责任公司款项4,500万元，偿还银行贷款12,270.70万元，偿还上海矽钢有限公司货款1,200万元，偿还宝钢集团上海五钢有限公司货款200万元。 2、应收款项 （1）应收账款期末账面价值为28,449,449.67元。 ①账龄分析 期末比 账龄 期末金额 期末坏账准备 例(%) 1年以内 13,333,875.51 17.08 0.00 1-2年 5,337,516.84 6.84 538,905.43 2-3年 8,752,555.70 11.21 3,501,022.28 3年以上 50,654,293.27 64.87 45,588,863.94 合计 78,078,241.32 100.00 49,628,791.65 期初比 账龄 期初金额 期初坏账准备 例(%) 1年以内 31,276,558.91 37.58 2,952,011.00 1-2年 3,296,069.97 3.97 491,150.99 2-3年 6,548,798.59 7.87 2,727,536.14 3年以上 42,095,020.75 50.58 39,474,425.45 合计 83,216,448.22 100.00 45,645,123.58 备注：根据财政部财会〔2002〕18号文件的规定，本年公司调整了应收款项账龄的确定原则，本年应收账款的坏账准备增加提取6,420,912.72元。 ②该账户余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 ③其中金额较大的主要款项为： 单位名称 金 额 欠款时间 美国JMDTOOL公司 4,377,730.82 3年以上 香港华生公司 3,990,081.72 3年以上 美国FENNER公司 3,007,289.46 3年以上 东方国际公司 2,205,777.25 3年以上 菲律宾盛芳公司 2,221,499.47 3年以上 合计 15,802,378.72 占期末余额的20.24% 单位名称 款项性质 美国JMDTOOL公司 货款 香港华生公司 货款 美国FENNER公司 货款 东方国际公司 货款 菲律宾盛芳公司 货款 合计 （2）其他应收款期末账面价值为69,782,298.31元 ①账龄分析 期末比 期末坏 账 龄 期末金额 例(%) 账准备 1年以内 61,756,382.50 75.64 1,131.30 1-2年 7,006,040.43 8.58 902,562.32 2-3年 613,303.10 0.75 160,178.77 3年以上 12,270,745.12 15.03 10,800,300.45 合 计 81,646,471.15 100.00 11,864,172.84 期初比 期初坏 账 龄 期初金额 例(%) 账准备 1年以内 80,180,656.58 83.78 215,399.43 1-2年 1,022,828.35 1.07 114,273.37 2-3年 319,541.34 0.33 10,928.56 3年以上 14,897,655.45 14.82 13,629,276.97 合 计 96,420,681.72 100.00 13,969,878.33 备注：根据财政部财会〔2002〕18号文件的规定，本年公司调整了应收款项账龄的确定原则。 ②该账户余额中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款系福建省电子信息（集团）有限责任公司欠款57,505,089.98元，该款项实际是公司应收已经剥离给福建省电子信息（集团）有限责任公司的原属于公司下属单位的款项，具体见附注六、（三）、1。 ③期末余额中金额较大的款项为： 福建省电子信息（集团）有限责任公司 57,505,089.98 晋江五星城市信用社 1,317,500.00 重庆钢铁四厂劳动服务公司 1,650,000.00 福建省国家税务局进出口税收管理分局 3,048,567.56 泉州服装鞋帽公司 583,868.00 合计 64,105,025.54（占期 末余额的78.52%） 3、预付账款期末余额为129,808.28元。 账 龄 期末金额 期末比例(%) 1年以内 41,019.59 31.60 1-2年 71,677.00 55.22 2-3年 17,111.69 13.18 3年以上 0.00 0.00 合 计 129,808.28 100.00 账 龄 期初金额 期初比例(%) 1年以内 1,342,011.42 97.35 1-2年 36,643.84 2.65 2-3年 0.00 0.00 3年以上 0.00 0.00 合 计 1,378,655.26 100.00 备注：根据财政部财会〔2002〕18号文件的规定，本年公司调整了预付账款账龄的确定原则。 该账户期末余额较期初余额减少1,248,846.98元，主要是原预付货款的货物已到，冲销预付账款所致。 该账户余额中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 4、存货及存货跌价准备 项 目 期末金额 期末跌价准备 原材料 1,816,474.63 445,637.98 库存商品 9,391,306.54 1,964,826.85 在制品 18,255,319.33 12,388.42 低值易耗品 1,334,672.54 693,554.39 合 计 30,797,773.04 3,116,407.64 项 目 期初金额 期初跌价准备 原材料 6,105,497.61 2,487,842.99 库存商品 9,733,306.21 1,231,198.12 在制品 23,009,363.90 3,131,778.36 低值易耗品 1,311,685.89 631,155.36 合 计 40,159,853.61 7,481,974.83 备注: （1）期末跌价准备金额较期初跌价准备减少4,365,567.19元，主要是因为转让闽东电机集团特种电机厂（七厂）股权，相应减少存货跌价准备5,008,919.38元。 （2）公司在期末对存货进行全面清查，对由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本与可变现净值孰低计价并提取存货跌价准备。 5、待摊费用期末余额为441,542.78元。 类 别 期初数 本期增加 待扣进项税额 108,135.57 97,350.43 保险费 13,278.74 10,028.00 模具费 198,271.37 286,384.79 装修费 0.00 272,817.50 其 他 6,000.00 81,445.30 合 计 325,685.68 748,026.02 类 别 本期摊销 期末数 待扣进项税额 113,042.74 92,443.26 保险费 16,621.42 6,685.32 模具费 336,600.30 148,055.86 装修费 79,059.16 193,758.34 其 他 86,845.30 600.00 合 计 632,168.92 441,542.78 6、长期投资期末账面价值为40,759,604.81元。 （1）长期投资明细表 项 目 期初数 本期增加 长期股权投资 41,274,460.41 16,098,477.17 长期债权投资 1,730.00 0.00 合 计 41,276,190.41 16,098,477.17 项 目 本期减少 期末数 长期股权投资 16,613,332.77 40,759,604.81 长期债权投资 1,730.00 0.00 合 计 16,615,062.77 40,759,604.81 （2）长期股权投资明细表 被投资 投资 持股 年限 公司名称 金额(元) 比例% 长乐市闽东电机铸造厂 10 496,214.94 20.83 闽东本田汽油发电机组 20 27,767,525.43 40.00 有限公司 四川农机股份有限公司 500,000.00 2.50 厦门源益电力发展公司 240,000.00 0.20 永安永利娱乐公司 10 180,000.00 10.00 福州开发区闽东电机物 192,064.44 40.00 资公司 福建嘉园房地产开发有 12,600,000.00 40.00 限公司 合计 41,975,804.81 被投资 减值 本期权益 累计权益 公司名称 准备(元) 增减额(元) 增减额(元) 长乐市闽东电机铸造厂 496,200.00 0.00 0.00 闽东本田汽油发电机组 0.00 3,029,596.33 7,300,325.43 有限公司 四川农机股份有限公司 300,000.00 0.00 0.00 厦门源益电力发展公司 240,000.00 0.00 0.00 永安永利娱乐公司 180,000.00 0.00 0.00 福州开发区闽东电机物 0.00 -54,851.51 －7,935.56 资公司 福建嘉园房地产开发有 0.00 0.00 0.00 限公司 合计 1,216,200.00 2,974,744.82 7,292,389.87 被投资 备 注 公司名称 长乐市闽东电机铸造厂 成本法 闽东本田汽油发电机组 权益法 有限公司 四川农机股份有限公司 成本法 厦门源益电力发展公司 成本法 永安永利娱乐公司 成本法 福州开发区闽东电机物 权益法 资公司 福建嘉园房地产开发有 成本法 限公司 合计 备注： ①经过具有证券从业资格的福建华兴有限责任会计师事务所审计的会计报表显示，闽东本田汽油发电机组有限公司2002年度净利润7,972,621.93元，公司扣减该公司提取的职工奖励及福利基金398,631.10元后的金额7,573,990.83元，按持股比例40％进行权益法核算，本年度确认的投资收益为3,029,596.33元。 ②根据公司2002年6月29日第三届董事会第十次会议决议，公司核销“福安中兴街改造”项目的投资350,000.00元，核销“上海闽东建筑机械公司”项目的投资790,000.00元，并且将公司持有的福州闽东宏达机电设备有限公司的26.25％股权以210,000.00元价格转让给该公司的其他个人股东，目前，该公司的股权变更手续已经办妥，相关的营业执照已经变更。 ③公司已经将持有的福州闽东电机发电设备有限公司34％的股权以1,020,000.00元价格转让给该公司的其他股东，目前，该公司的股权变更手续已经办妥，相关的营业执照已经变更。 ④根据公司与中国电气进出口联营公司职工持股会签订的转让股权协议书，公司将持有的北京中国电气进出口联营公司5.027％股权以1,000,000.00元价格转让给中国电气进出口联营公司职工持股会，目前，公司已将该股权上的主要风险和报酬转移给中国电气进出口联营公司职工持股会，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的企业法人实施控制，并且，与该交易相关的经济利益已经于2002年12月31日以前流入公司。 ⑤根据公司与美国展望国际发展有限公司签订的股权转让协议，公司将持有的福建建瓯展望房地产开发公司的40％股权以13,032,000.00元价格转让给美国展望国际发展有限公司，目前，该公司的股权变更手续已经办妥，相关的营业执照已经变更。 ⑥公司本年出资12,600,000.00元受让福建嘉园房地产开发有限公司40％的股权，该公司注册资本为31,500,000.00万元。根据公司签订的承包经营合同及补充协议，公司仅承包福建嘉园房地产开发有限公司二期工程，独立核算，自主经营，不负担福建嘉园房地产开发有限公司除二期工程以外的债权债务、处罚、争议、诉讼等，公司对该公司的经营决策不具备重大影响，且目前该公司的二期工程尚未开始，因此，公司对福建嘉园房地产开发有限公司采用成本法核算。根据提供的经福建闽才有限责任会计师事务所审计的会计报表显示，截止2002年12月31日，该公司净资产为28,728,540.04元。 （3）长期债权投资 债券种类 期初数 期末数 国库券 1,730.00 0.00 合计 1,730.00 0.00 7、固定资产 （1）固定资产原值 项目 期初数 本期增加 房屋建筑物 36,378,229.99 1,100,917.75 机器设备 27,849,296.68 5,790.00 运输工具 5,013,533.77 135,341.20 其他 2,834,200.27 706,709.15 合计 72,075,260.71 1,948,758.10 项目 本期减少 期末数 房屋建筑物 17,188,295.48 20,290,852.26 机器设备 18,551,178.76 9,303,907.92 运输工具 3,975,239.95 1,173,635.02 其他 1,511,506.96 2,029,402.46 合计 41,226,221.15 32,797,797.66 （2）累计折旧 项目 期初数 本期增加 房屋建筑物 9,741,281.43 524,814.12 机器设备 18,499,146.02 690,647.71 运输工具 3,912,340.54 119,395.28 其他 1,530,754.66 169,306.96 合计 33,683,522.65 1,504,164.07 项目 本期减少 期末数 房屋建筑物 7,460,851.16 2,805,244.39 机器设备 13,226,290.75 5,963,502.98 运输工具 3,343,714.41 688,021.41 其他 1,074,357.70 625,703.92 合计 25,105,214.02 10,082,472.70 （3）固定资产减值准备及净额 项目 期初数 期末数 固定资产净值 38,391,738.06 22,715,324.96 固定资产减值准备 1,376,349.58 813,763.04 固定资产净额 37,015,388.48 21,901,561.92 备注： ①固定资产的抵押情况：闽东电机第一冲压厂以HSD—200高速精密压力机为抵押向中国银行福安支行借款70万元；公司以其拥有的座落于福州市鼓楼区斗东路12号的房屋建筑物及车位为抵押向中信实业银行福州分行华林支行借款230万元；公司以其拥有的福州市元洪大厦一层店面为福建德亚集团公司向中国农业银行福州市支行借款800万元提供抵押担保。 ②本期减少的固定资产主要是由于转让闽东电机集团特种电机厂（七厂）股权而相应减少固定资产原值38,981,444.16元，累计折旧24,133,778.82元，固定资产减值准备589,660.14元。 ③固定资产减值准备变动情况 项目名称 期初数 本期增加 房屋建筑物 0.00 88,421.42 机器设备 1,000,856.02 262,869.07 其他 375,493.56 51,276.67 合计 1,376,349.58 402,567.16 项目名称 本期减少 期末数 房屋建筑物 0.00 88,421.42 机器设备 589,660.14 674,064.95 其他 375,493.56 51,276.67 合计 965,153.70 813,763.04 8、无形资产期末账面价值为521,129.80元。 原始 本期 种类 期初数 金额 增加 技术转让费 150,000.00 0.00 150,000.00 土地使用权 5,747,320.00 4,717,919.96 0.00 合计 5,897,320.00 4,717,919.96 150,000.00 本期 剩余摊 种类 本期摊销 期末数 转出 销期限 技术转让费 0.00 60,000.00 90,000.00 8个月 土地使用权 4,276,299.64 10,490.52 431,129.80 40年 合计 4,276,299.64 70,490.52 521,129.80 9、长期待摊费用期末余额为5,448.15元。 原始 本期 类别 期初数 本期摊销 金额 增加 票表税控系统 10,117.91 4,562.62 0.00 4,562.62 办公楼装修费 196,139.00 70,827.87 0.00 65,379.72 合计 206,256.91 75,390.49 0.00 69,942.34 类别 期末数 剩余摊销期限 票表税控系统 0.00 办公楼装修费 5,448.15 1个月 合计 5,448.15 10、短期借款期末余额为35,000,000.00元。 借款类别 期末数 期初数 担保借款 2,8000,000.00 150,277,000.00 抵押借款 7,000,000.00 4,700,000.00 信用借款 0.00 0.00 合计 35,000,000.00 154,977,000.00 借款类别 备 注 担保借款 逾期金额为2,800万元 抵押借款 信用借款 合计 注：①逾期借款明细如下 借款金额 贷款单位 借款时间 到期时间 （万元） 福建省中国银行台 2000/10/27 2001/09/26 100.00 江支行 福建省中国银行 1999/12/21 2000/07/21 1,560.00 福建省中国银行 1999/04/29 1999/10/29 100.00 福建省中国银行 1999/04/30 1999/10/30 600.00 福建省中国银行 1999/05/26 1999/11/26 200.00 福建省中国银行 1999/11 2000/02/09 140.00 福建省中国银行 1999/06/07 1999/12/07 100.00 逾期短期借款合计 2,800.00 是否 贷款单位 用途 贷款方式 月利率 逾期 福建省中国银行台 流动资金 担保 逾期 5.3625 江支行 福建省中国银行 流动资金 担保 逾期 6.3 福建省中国银行 流动资金 担保 逾期 6.3 福建省中国银行 流动资金 担保 逾期 6.3 福建省中国银行 流动资金 担保 逾期 6.3 福建省中国银行 流动资金 担保 逾期 6.3 福建省中国银行 流动资金 担保 逾期 6.3 逾期短期借款合计 ②抵押贷款情况：闽东电机第一冲压厂以HSD—200高速精密压力机向中国银行福安支行贷款70万元；公司以其拥有的座落于福州市鼓楼区斗东路12号的房屋建筑物及车位为抵押向中信实业银行福州分行华林支行借款230万元。 ③公司本年分别与中国工商银行福建省分行营业部、中国工商银行福州市五一支行达成还款免息协议，通过该协议的执行，公司可以减少借款88,440,000.00元，分别为减少借款本金6,730,000.00元、81,710,000.00元。 ④公司本年偿还建设银行城东支行借款10,000,000元，福建省中国银行借款2,400,000元。 11、应付账款期末余额为23,856,624.32元。 （1）主要款项 单位名称 金 额 欠款时间 龙岩钢铁厂马坑分厂 1,391,111.77 3年以上 香港威尔信有限公司 1,061,436.14 1-2年 福建龙岩钢铁厂 738,986.46 3年以上 龙海力霸通用机械设备 682,190.74 1-2年 公司 新安江电工器材公司 588,312.47 3年以上 合计 4,462,037.58 占期末欠款余额的18.70％ 单位名称 款项性质 龙岩钢铁厂马坑分厂 购货款 香港威尔信有限公司 购货款 福建龙岩钢铁厂 购货款 龙海力霸通用机械设备 购货款 公司 新安江电工器材公司 购货款 合计 （2）期末余额中无欠持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 12、预收账款期末余额为8,041,232.06元。 （1）主要款项 单位名称 金额 福州经济技术开发区鸿宇实业有限 4,980,227.00 公司 张龙、林芳 580,000.00 缅甸永盛公司 835,697.05 福州开发区物资有限公司 282,889.75 林仁生 220,000.00 合计 6,898,813.80 单位名称 欠款时间 款项性质 福州经济技术开发区鸿宇实业有限 1-2年 预收购房款 公司 张龙、林芳 1-2年 预收购房款 缅甸永盛公司 1年以内 预收购货款 福州开发区物资有限公司 1年以内 预收购货款 林仁生 1-2年 预收购房款 合计 占期末预收款余额的85.79% （2）期末余额中无预收持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 13、应交税金期末余额为5,131,303.52元。 税项 期末数 期初数 增值税 3,406,544.04 6,149,125.52 城建税 362,427.72 534,261.30 营业税 8,980.30 71,303.58 房产税 20,736.48 36,455.67 企业所得税 1,327,965.80 2,943,876.48 其他 4,649.18 39,431.12 合计 5,131,303.52 9,774,453.67 备注：计提交纳标准见附注三。 14、其他应交款期末余额为189,375.19元。 项目 期末数 期初数 教育费附加 162,743.59 260,264.57 社会事业发展费 0.05 18,166.24 防洪费 26,144.03 32,277.40 其他 487.52 5,271.65 合计 189,375.19 315,979.86 备注：计提交纳标准见附注三。 15、其他应付款期末余额为67,174,138.83元。 （1）主要款项 单位名称 金额 福建省电子信息(集团)有限责任公司 54,573,218.17 闽东福鼎分厂 1,505,831.18 鼓楼房地产开发公司 955,272.10 福建官头海运总公司 500,000.00 合计 57,534,321.45 单位名称 欠款时间 款项性质 福建省电子信息(集团)有限责任公司 1年以内 往来款 闽东福鼎分厂 3年以上 往来款 鼓楼房地产开发公司 3年以上 往来款 福建官头海运总公司 3年以上 往来款 合计 占期末应付款余额的44.53% （2）期末余额中应付持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项是应付福建省电子信息(集团)有限责任公司54,573,218.17元，该款项是福建省电子信息(集团)有限责任公司为支持公司发展暂时借用给公司使用的款项的尾款。 16、预提费用期末余额为4,076,264.99元，比期初余额 24,125,490.68 元减少20,049,225.69 元，主要是本期福建省工商银行等豁免借款利息所致。 类别 期末数 期初数 预提利息 3,951,673.99 21,634,847.36 社会保险费 0.00 2,017,578.79 其他 124,591.00 473,064.53 合计 4,076,264.99 24,125,490.68 17、预计负债期末余额为19,242,094.06元，主要原因是：1997年10月10日，福建省机械设备进出口公司与福建省中国银行签订了一份贷款金额不超过人民币2,000万元的《最高额度借款合同》，借款期限自本合同生效之日起12个月，担保人为公司。随后，福建省中国银行共向福建省机械设备进出口公司放贷人民币1,700万元，而福建省机械设备进出口公司仅归还了300万元，尚欠借款本金人民币1,400万元。福建省中国银行遂向福州市中级人民法院提起诉讼，要求福建省机械设备进出口公司偿还借款本金人民币1,400万元及利息；公司对上述借款本息承担连带责任。2002年11月4日，福州市中级人民法院以（2002）榕经初字第233号民事判决书作出判决：福建省机械设备进出口公司应于本判决生效之日起十日内偿还借款本金1,400万元及利息5,189,116.06元；公司对此承担连带责任。对此，公司已经提出上诉，目前该案件正处于二审之中。根据谨慎性原则，公司依据该判决书计提预计负债19,242,094.06元。 18、一年内到期的长期负债期末余额为31,910,000.00元。 借款单位 金额 借款期限 福州市工行技改部 2,000,000.00 1997.6-1999.6 福州市工行技改部 1,910,000.00 1995.8-1998.11 福州市工行技改部 3,000,000.00 1995.8-1999.6 福州市工行技改部 5,000,000.00 1995.8-2000.6 福州市工行技改部 2,500,000.00 1996.2-1999.6 福州市工行技改部 2,500,000.00 1996.2-1999.11 福州市工行技改部 2,500,000.00 1996.2-2000.6 福州市工行技改部 2,500,000.00 1996.2-2000.8 福州市工行技改部 2,500,000.00 1996.11-1999.4 福州市工行技改部 2,500,000.00 1996.11-1999.8 福州市工行技改部 2,500,000.00 1996.11-2000.4 福州市工行技改部 2,500,000.00 1996.11-2000.7 合计 31,910,000.00 借款单位 月利率‰ 借款条件 福州市工行技改部 6.3 担保 福州市工行技改部 6.3 担保 福州市工行技改部 6.3 担保 福州市工行技改部 6.3 担保 福州市工行技改部 6.3 担保 福州市工行技改部 6.3 担保 福州市工行技改部 6.3 担保 福州市工行技改部 6.3 担保 福州市工行技改部 6.3 担保 福州市工行技改部 6.3 担保 福州市工行技改部 6.3 担保 福州市工行技改部 6.3 担保 合计 以上担保借款3,191万元均已逾期。 19、股本期末余额为121,927,193.00元 股本结构 股数 比例% （1）尚未流通股份 ①发起人股份 国家拥有股份 44,290,000.00 36.32 境内法人持有股份 8,100,000.00 6.64 ②募集法人股 24,070,000.00 19.74 尚未流通股份合计 76,460,000.00 62.70 （2）已流通股份 其中：境内上市人民币普通股 45,467,193.00 37.30 已流通股份合计 45,467,193.00 37.30 股份总数 121,927,193.00 100.00 备注: 2002年12月11日，公司第一大股东福建省财政厅将其持有的公司国家股4,429万股过户给福建省电子信息（集团）有限责任公司，该手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。该股权过户手续办理完毕后，福建省电子信息（集团）有限责任公司持有公司国家股4,429万股，占总股本的36.32％。 20、资本公积期末余额为98,241,011.90元，本期增加33,106,097.52元。 项目 期初数 本期增加 本期减少 未分类的资本公积 65,282,261.34 0.00 0.00 投资准备 -147,346.96 0.00 0.00 其他 0.00 33,106,097.52 0.00 合计 65,134,914.38 33,106,097.52 0.00 项目 期末数 未分类的资本公积 65,282,261.34 投资准备 -147,346.96 其他 33,106,097.52 合计 98,241,011.90 备注:本期增加的资本公积主要是债务重组收益19,106,097.52元及关联交易差价14,000,000.00元,具体如下: (1)公司原欠上海矽钢有限公司货款15,514,043.73元，2002年元月21日，公司根据和解协议办理1,200万元的汇票交付上海矽钢有限公司。至此，公司与上海矽钢有限公司的债务关系全部清结。通过上述债务重组，公司增加资本公积3,514,043.73元。 (2)公司原欠宝钢集团上海五钢有限公司货款3,631,084.95元，根据公司与宝钢集团上海五钢有限公司于2001年12月3日签订的协议书，公司按协议在元月8日支付人民币80万元，对所剩120万元，每月支付20万元，到2002年6月全部付清。通过上述债务重组，公司增加资本公积1,631,084.95元。 (3)公司本年分别与中国工商银行福建省分行营业部、中国工商银行福州市五一支行达成还款免息协议，通过该协议的执行，公司增加资本公积13,960,968.84元。 (4)公司将持有闽东电机集团特种电机厂（七厂）100%的股权以14,000,000元价格出售给福建省电子信息（集团）有限公司,该资产出售已经中国证券监督管理委员会审核并经公司股东大会通过。通过该重大资产出售及关联交易行为，增加公司的资本公积14,000,000.00元。 21、盈余公积期末余额为28,788,173.38元，本期未发生变动。 项目 期初数 期末数 法定盈余公积 7,384,766.51 7,384,766.51 任意盈余公积 12,423,779.12 12,423,779.12 公益金 8,979,627.75 8,979,627.75 合计 28,788,173.38 28,788,173.38 22、未分配利润期末余额为-245,731,409.59元。 项目 金额 期初数 -212,776,954.85 本期净利润转入 -32,954,454.74 期末数 -245,731,409.59 23、未确认投资损失期末余额为0元。 项目 金额 期初数 -21,964,271.21 本期未确认投资损失转入 -4,288,635.04 本期减少数 26,252,906.25 期末数 0.00 备注：该项目主要核算对闽东电机集团特种电机厂（七厂）的投资，该厂期初净资产为-21,964,271.21元，2002年1至6月亏损4,288,635.04元，由于该厂已经于2002年6月转让给福建省电子信息（集团）有限公司，相应未确认投资损失亦同时冲回。 24、主营业务利润： 项目 本期发生数 收入 成本 毛利 电机产品 46,110,023.16 43,021,013.18 3,089,009.98 房地产 6,832,217.45 4,122,014.75 2,710,202.70 合计 52,942,240.61 47,143,027.93 5,799,212.68 项目 上年同期发生数 收入 成本 毛利 电机产品 85,042,608.83 91,972,004.21 -6,929,395.38 房地产 7,524,613.75 4,367,068.84 3,157,544.91 合计 92,567,222.58 96,339,073.05 -3,771,850.47 备注：本年度主要销售对象如下： 含税销售金额 福州闽特机电贸易有限公司 337.63万元 胜利油田胜大集团总公司 301.15万元 闽东电机（集团）公司泉州特约经理部 205.25万元 温州市鹿城机电设备公司 198.45万元 福州台钻厂 126.10万元 合计 1,168.58万元（占本年度含税 销售收入的35.64%） 25、其他业务利润 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料让售 1,210,361.74 1,144,079.05 66,282.69 边角料让售 1,690,879.63 1,256,801.82 434,077.81 其他 2,475,958.41 234,711.83 2,241,246.58 合计 5,377,199.78 2,635,592.7 2,741,607.08 备注：其他业务收入中包括本年度公司应向福建省电子信息（集团）有限责任公司收取的托管费993,843.20元。 26、财务费用 类别 本期发生数 上年同期发生数 利息支出 3,672,984.19 17,594,273.00 减:利息收入 322,259.86 156,784.15 汇兑损失 10,911.66 0.00 减:汇兑收益 28,009.83 36,259.26 其他 29,272.06 22,569.48 合计 3,362,898.22 17,423,799.07 备注：公司财务费用较上年同期减少14,060,900.85元，主要是因为公司本年分别与中国工商银行福建省分行营业部、中国工商银行福州市五一支行达成还款免息协议，通过该协议的执行，公司总计减少借款本金88,440,000.00元，相应减少利息支出。 27、投资收益 项目 本期金额 股权投资收益 2,584,744.82 债权投资收益 600.00 股权转让收益 3,640,000.00 合计 6,225,344.82 备注：(1)股权投资收益主要是公司投资的闽东本田汽油发电机组有限公司2002年度净利润7,972,621.93元，公司按扣减该公司提取的职工奖励及福利基金398,631.10元后的金额7,573,990.83元的40％进行权益法核算，本年度确认的投资收益为3,029,596.33元。 (2)股权转让收益主要是公司将持有的北京中国电气进出口联营公司5.027％股权（账面价值为160,000.00元）以1,000,000.00元转让产生的投资收益840,000.00元，以及持有的福建建瓯展望房地产开发公司的40％股权（账面价值10,232,000.00元）以13,032,000元转让产生的投资收益2,800,000.00元。 28、补贴收入本期发生额为592,515.00元，系本期收到扭亏补贴500,000元，出口补贴收入92,515.00元。 29、营业外收入 项目 本期发生数 处置固定资产收益 105,000.00 其他 75,988.92 合计 180,988.92 30、营业外支出 项目 本期发生数 对外担保的预计损失 19,242,094.06 罚款 114,403.55 赞助费 600.00 处置固定资产损失 161,190.77 进项税额转出 72,580.66 债务重组损失 171,146.10 固定资产减值准备 402,567.16 其他 130,280.87 合计 20,294,863.17 备注：对外担保的预计损失可参见注释（一）、17预计负债科目的说明。 31、收到的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 收到福建省电子信息（集团）有限责任公司款项 136,799,984.00 其他 1,247,577.22 合计 138,047,561.22 32、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 偿还福建省电子信息（集团）有限责任公司款项 45,000,000.00 偿还上海矽钢有限公司货款 12,000,000.00 偿还宝钢集团上海五钢有限公司货款 2,000,000.00 其他 28,221,742.68 合计 87,221,742.68 （二）母公司会计报表主要项目注释 1、应收款项 （1）应收账款期末账面价值为25,089,638.68元。 ①账龄分析 期末比 账龄 期末金额 期末坏账准备 例(%) 1年以内 11,318,646.87 15.37 0.00 1-2年 4,150,202.04 5.64 425,588.58 2-3年 8,458,192.10 11.49 3,383,276.84 3年以上 49,714,630.89 67.50 44,743,167.80 合计 73,641,671.90 100.00 48,552,033.22 期初比例 账龄 期初金额 期初坏账准备 (%) 1年以内 22,551,470.73 32.06 2,571,016.24 1-2年 3,056,079.81 4.35 435,670.61 2-3年 6,071,396.77 8.63 2,536,575.41 3年以上 38,655,719.46 54.96 36,288,220.96 合计 70,334,666.77 100.00 41,831,483.22 备注：根据财政部财会〔2002〕18号文件的规定，本年公司调整了应收款项账龄的确定原则。 ②该账户余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 ③期末余额中金额较大的主要款项为： 单位名称 金额 美国JMDTOOL公司 4,377,730.82 香港华生公司 3,990,081.72 美国FENNER公司 3,007,289.46 龙海力霸通用机械公司 2,205,777.25 菲律宾盛芳公司 2,221,499.47 合计 15,802,378.72 单位名称 欠款时间 款项性质 美国JMDTOOL公司 3年以上 货款 香港华生公司 3年以上 货款 美国FENNER公司 3年以上 货款 龙海力霸通用机械公司 1年以内 货款 菲律宾盛芳公司 3年以上 货款 合计 占期末余额的21.46% （2）其他应收款期末账面价值为51,497,323.58元。 ①账龄分析 账龄 期末金额 期末比 期末坏账准备 例(%) 1年以内 47,114,425.68 77.78 1,131.30 1-2年 4,212,118.59 6.95 426,199.25 2-3年 613,303.10 1.01 160,178.77 3年以上 8,634,806.99 14.26 8,489,821.46 合计 60,574,654.36 100.00 9,077,330.78 账龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏账准备 1年以内 68,449,202.16 86.15 213,020.54 1-2年 732,148.95 0.92 34,186.65 2-3年 36,451.60 0.05 10,828.56 3年以上 10,230,198.13 12.88 9,307,524.76 合计 79,448,000.84 100.00 9,565,560.51 备注：根据财政部财会〔2002〕18号文件的规定，本年公司调整了应收款项账龄的确定原则。 ②该账户余额中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款系福建省电子信息（集团）有限责任公司欠款44,054,953.35元，该款项实际是母公司应收已经剥离给福建省电子信息（集团）有限责任公司的原属于公司下属单位的款项，具体参见附注六、（三）、1。 ③期末余额中金额较大的款项为： 福建省电子信息（集团）有限责任公司 44,054,953.35 晋江五星城市信用社 1,317,500.00 泉州服装鞋帽公司 583,868.00 合计 45,956,321.35（占期 末余额的75.87%） 2、长期投资期末账面价值为113,941,314.30元 （1）长期投资明细表 项目 期初数 本期增加 本期减少 长期股权投资 83,328,548.86 35,039,435.28 4,426,669.84 长期债权投资 1,730.00 0.00 1,730.00 合计 83,330,278.86 35,039,435.28 4,428,399.84 项目 期末数 长期股权投资 113,941,314.30 长期债权投资 0.00 合计 113,941,314.30 （2）长期股权投资明细表 被投资 投资 持股 年限 公司名称 金额(元) 比例% 长乐市闽东电机铸造厂 10 496,214.94 20.83 闽东本田汽油发电机组有 20 27,767,525.43 40.00 限公司 四川农机股份有限公司 500,000.00 2.50 厦门源益电力发展公司 240,000.00 0.20 闽东电机（集团）贸易公司 5,963,520.38 100.00 闽东电机第一冲压厂 9,135,746.33 100.00 闽东电机集团物资公司 18,056,908.85 100.00 福建闽东房地产开发公司 52,817,598.37 100.00 合计 114,977,514.30 被投资 减值 本期权益 公司名称 准备(元) 增减额(元) 长乐市闽东电机铸造厂 496,200.00 0.00 闽东本田汽油发电机组有 0.00 3,029,596.33 限公司 四川农机股份有限公司 300,000.00 0.00 厦门源益电力发展公司 240,000.00 0.00 闽东电机（集团）贸易公司 0.00 -679,397.30 闽东电机第一冲压厂 0.00 -335,764.17 闽东电机集团物资公司 0.00 5,178,170.44 福建闽东房地产开发公司 0.00 1,856,829.98 合计 1,036,200.00 9,049,435.28 被投资 累计权益 备注 公司名称 增减额(元) 长乐市闽东电机铸造厂 0.00 成本法 闽东本田汽油发电机组有 7,300,325.43 权益法 限公司 四川农机股份有限公司 0.00 成本法 厦门源益电力发展公司 0.00 成本法 闽东电机（集团）贸易公司 0.00 权益法 闽东电机第一冲压厂 0.00 权益法 闽东电机集团物资公司 0.00 权益法 福建闽东房地产开发公司 0.00 权益法 合计 7,300,325.43 3、主营业务利润： 项目 2001年度 收入 成本 毛利 内销产品 23,675,888.11 30,717,063.91 -7,041,175.80 出口产品 26,279,209.85 26,207,264.53 71,945.32 合计 49,955,097.96 56,924,328.44 -6,969,230.48 项目 2002年度 收入 成本 毛利 内销产品 28,716,684.38 24,973,481.46 3,743,202.92 出口产品 9,678,977.28 9,357,273.20 321,704.08 合计 38,395,661.66 34,330,754.66 4,064,907.00 4、投资收益 项目 本期金额 股权投资收益 3,606,763.60 债权投资收益 600.00 股权转让收益 840,000.00 合计 4,447,363.60 注：（1）股权投资收益本期发生3,606,763.60元，其中： ①公司投资的闽东本田汽油发电机组有限公司2002年度净利润7,972,621.93元，公司按扣减该公司提取的职工奖励及福利基金398,631.10元后的金额7,573,990.83元的40％进行权益法核算，本年度确认的投资收益为3,029,596.33元。 ②公司本年度对合并报表范围内的子公司的权益法核算确认的投资收益为877,167.27元。 （2）股权转让收益是公司将持有的北京中国电气进出口联营公司5.027％股权（账面价值为160,000.00元）以1,000,000.00元转让产生的投资收益840,000.00元。 六、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方 1、存在控制关系的关联方 名称 注册地址 主营业务 福建省电子信息（集团）有限责任 国有资产 福州 公司 经营管理 闽东电机（集团）贸易公司 福州 机电销售 闽东电机第一冲压厂 福安 铸件冲配 闽东电机集团物资公司 福州 物资采购 福建闽东房地产开发公司 福州 房 地 产 名称 与公司的关系 经济性质 福建省电子信息（集团）有限责任 公司国有股持 国有独资 公司 有单位 闽东电机（集团）贸易公司 全资子公司 国有经济 闽东电机第一冲压厂 全资子公司 国有经济 闽东电机集团物资公司 全资子公司 国有经济 福建闽东房地产开发公司 全资子公司 国有经济 名称 法定代表人 福建省电子信息（集团）有限责任 刘捷明 公司 闽东电机（集团）贸易公司 陈超然 闽东电机第一冲压厂 周绍凡 闽东电机集团物资公司 肖宪生 福建闽东房地产开发公司 陈 瑜 备注：2001年10月25日前，福建德亚集团公司为公司国家股股权托管单位，2001年10月25日至2002年12月11日，福建省电子信息（集团）有限责任公司为公司国家股股权托管单位，2002年12月11日，公司第一大股东福建省财政厅将其持有的公司国家股4,429万股过户给福建省电子信息（集团）有限责任公司，该手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。该股权过户手续办理完毕后，福建省电子信息（集团）有限责任公司持有公司国家股4,429万股，占总股本的36.32％。 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 名称 期初数（万元） 本期增加（万元） 福建省电子信息（集 79,000.00 0.00 团）有限责任公司 闽东电机（集团）贸 300.00 0.00 易公司 闽东电机第一冲压厂 936.00 0.00 闽东电机集团物资公 417.00 0.00 司 福建闽东房地产开发 1,001.00 2,599.00 公司 名称 本期减少（万元） 期末数（万元） 福建省电子信息（集 0.00 79,000.00 团）有限责任公司 闽东电机（集团）贸 0.00 300.00 易公司 闽东电机第一冲压厂 0.00 936.00 闽东电机集团物资公 0.00 417.00 司 福建闽东房地产开发 0.00 3,600.00 公司 3、存在控制关系的关联方所持有股份或权益及其变化 期初数 本期增加 名称 金额(万元) % 金额(万元) % 福建省电子信息（集 0.00 4,429.00 36.32 团）有限责任公司 闽东电机（集团）贸 300.00 100 0.00 易公司 闽东电机第一冲压厂 936.00 100 0.00 闽东电机集团物资公 417.00 100 0.00 司 福建闽东房地产开发 1,001.00 100 2,599.00 公司 本期减少 期末数 名称 金额(万元) % 金额(万元) % 福建省电子信息（集 0.00 4,429.00 36.32 团）有限责任公司 闽东电机（集团）贸 0.00 300.00 100 易公司 闽东电机第一冲压厂 0.00 936.00 100 闽东电机集团物资公 0.00 417.00 100 司 福建闽东房地产开发 0.00 3,600.00 100 公司 本年度公司将持有闽东电机集团特种电机厂（七厂）100%的股权出售给福建省电子信息（集团）有限公司，期末公司对闽东电机集团特种电机厂（七厂）不再有控制关系。 （二）不存在控制关系的关联方 企业名称 与公司的关系 长乐市闽东电机铸造厂 参股 闽东本田汽油发电机组有限公司 参股 福州开发区闽东电机物资公司 参股 福建嘉园房地产开发有限公司 参股 （三）关联方往来款项余额 公司期末与福建省电子信息（集团）有限责任公司的款项主要如下： 1、其他应收款期末余额为57,505,089.98元，占该科目期末余额69,782,298.31元的82.41％。该款项系应收已经剥离给福建省电子信息（集团）有限责任公司的原属于公司下属单位的款项，具体如下： 单位 金额 闽东电机一厂 7,604,092.97 闽东电机三厂 19,086,951.47 闽东电机五厂 8,536,005.65 闽东电机电泵厂 -86.58 闽东电机特种电机厂 -45,587.42 闽东电机集团八厂 3,971,671.14 闽东电机集团电器厂 0.00 闽东电机集团电力电器厂 -68,689.60 闽东电机集团十五厂 0.00 闽东电机(集团)五一经理部 -141,614.08 闽东电机(集团)八一经理部 -436,666.80 闽东电机(集团)茶亭经理部 368,655.19 闽东电机(集团)泉州经理部 1,570,910.60 闽东电机(集团)成都经理部 3,138,940.44 闽东电机物业管理公司 -1,088,061.03 单位 金额 闽东电机(集团)上海经理部 6,674,256.79 闽东电机(集团)中选经理部 0.00 闽东电机(集团)六一经理部 -211,852.53 闽东电机(集团)东街口经理部 -450,547.05 闽东电机(集团)昆明经理部 975,263.78 闽东电机(集团)长沙经理部 5,655,050.61 闽东电机(集团)广州经理部 2,977,285.78 闽东电机(集团)中农经理部 0.00 闽东电机(集团)凤凰池经理部 0.00 闽东电机(集团)展销中心 -90,756.91 闽东电机(集团)威特力经理部 -858,632.95 福建省美斯洁具公司 50,000.00 福建省长青广告公司 288,500.51 福州立信投资咨询公司 0.00 合计 57,505,089.98 2、其他应付款期末余额为54,573,218.17元，占该科目期末余额67,174,138.83元的81.24％。 （四）关联方交易 1、委托经营 交易方：委托方为福建省电子信息（集团）有限责任公司，受托方为公司。 交易内容：公司受托经营福建省电子信息（集团）有限责任公司下属闽东电机厂等25家企业。 委托费用：福建省电子信息（集团）有限责任公司应当向公司按照在托管期间托管企业销售收入的2%支付托管费，并应当在托管期内的每个会计年度结束后十五日内将上一年度托管费以货币方式支付给公司。本年度公司应向福建省电子信息（集团）有限责任公司收取托管费993,843.20元。 （2）经营租赁资产： 交易方：出租方为福建省电子信息（集团）有限责任公司，承租方为公司。 交易内容：公司向电子集团租赁经营闽东电机三厂、闽东电机特种电机厂（七厂）的固定资产。 租赁价格：本年度公司应向福建省电子信息（集团）有限责任公司支付资产租赁费用290,850.00元。 （3）资产出售 交易方：出售方为公司，收购方为福建省电子信息（集团）有限责任公司。 交易内容：公司将所持有的闽东电机特种电机厂（七厂）100%股权出售给电子集团。 定价原则：在综合考虑闽东电机特种电机厂（七厂）截止审计基准日的资产负债状况及闽东电机特种电机厂（七厂）所拥有土地的增值效益等多方面因素的基础上，由交易双方协商确定。 审计基准日资产的帐面价值：总资产3,657.57万元，净资产-2,196.43万元。 转让价格：1,400万元。 结算方式：福建省电子信息（集团）有限责任公司在2002年4月23日以货币方式向公司一次性支付1,400万元股权转让款。 上述关联方交易均是依照2002年3月21日公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签订了《委托经营合同书》、《租赁经营合同》及3月28日公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签订了《股权转让合同书》和《租赁经营合同》进行的，均已取得中国证券监督管理委员会审核并经公司股东大会通过。 （4）资金往来 本年度福建省电子信息（集团）有限责任公司为支持公司的发展，提供公司货币资金136,799,984元；另外，公司亦已偿还福建省电子信息（集团）有限责任公司45,000,000元货币资金。 七、或有事项 截止2002年12月31日，公司对外提供经济担保情况如下： 被担保企业名称 债务种类 担保期限 福建德亚集团公司 贷款 2000/06/07至2001/03/07 福建德亚集团公司 贷款 2001/09/30至2002/08/02 福建德亚集团公司 贷款 2001/07/12至2002/07/10 福建德亚集团公司 贷款 1999/09/29至2000/09/01 福建省机电进出口集团公司 贷款 1998/01/15至1998/02/15 福建省机电进出口集团公司 贷款 1998/01/13至1998/05/15 福建省机电进出口集团公司 贷款 1998/01/19至1998/07/15 福州开发区盛世经济发展有限公司 贷款 2001/03/28至2002/03/05 福州开发区盛世经济发展有限公司 贷款 2000/12/25至2001/03/25 福州南电经济发展有限公司 贷款 2000/05/29至2001/05/28 福州南电经济发展有限公司 贷款 2001/09/30至2002/09/01 福州南电经济发展有限公司 贷款 2001/04/17至2002/02/17 福州南电经济发展有限公司 贷款 2001/08/31至2002/08/05 福州亿顺经济发展有限公司 贷款 2000/12/25至2001/03/25 福州立信投资咨询公司 贷款 2001/03/30至2002/03/29 福州金皇大酒楼有限公司 贷款 1999/10/27至2001/02/27 闽东电机厂 贷款 2001/02/15至2001/10/14 福安市印刷厂 贷款 1992至1997 合计 被担保企业名称 担保金额 备注 福建德亚集团公司 450 福建德亚集团公司 500 福建德亚集团公司 800 福建德亚集团公司 450 2 福建省机电进出口集团公司 700 3 福建省机电进出口集团公司 200 3 福建省机电进出口集团公司 500 3 福州开发区盛世经济发展有限公司 1,800 福州开发区盛世经济发展有限公司 500 福州南电经济发展有限公司 1,500 4 福州南电经济发展有限公司 1,000 福州南电经济发展有限公司 1,000 福州南电经济发展有限公司 1,750 福州亿顺经济发展有限公司 800 福州立信投资咨询公司 199 5 福州金皇大酒楼有限公司 100 5、6 闽东电机厂 3,065 5 福安市印刷厂 869 7 合计 16,183 备注： 1、上述担保中有部分是福建德亚集团公司作为公司国家股股东原托管单位时，公司为福建德亚集团公司及关联单位提供的担保，目前，公司正在对其进行清理。 2、截止2003年4月3日，该担保的余额为0.00元。 3、1997年10月10日，福建省机械设备进出口公司与福建省中国银行签订了一份贷款金额不超过人民币2,000万元的《最高额度借款合同》，借款期限自本合同生效之日起12个月，担保人为公司。随后，福建省中国银行共向福建省机械设备进出口公司放贷人民币1,700万元，而福建省机械设备进出口公司仅归还了300万元，尚欠借款本金人民币1,400万元。福建省中国银行遂向福州市中级人民法院提起诉讼，要求福建省机械设备进出口公司偿还借款本金人民币1,400万元及利息；公司对上述借款本息承担连带责任。福州市中级人民法院于2002年11月4日依法作出判决：福建省机械设备进出口公司应于本判决生效之日起十日内偿还借款本金1,400万元及利息5,189,116.06元；公司对此承担连带责任。公司已经提出上诉，目前该案件正处于二审之中。 4、截止2003年4月3日，该担保的余额为3,511,111.00元。 5、福建省电子信息（集团）有限责任公司对该类担保出具《承诺函》，主要内容如下：福建省电子信息（集团）有限责任公司将积极与有关债权人协调并督促闽东电机（集团）股份有限公司原下属企业尽快履行担保的主合同（借款合同）项下的还款义务，若闽东电机（集团）股份有限公司因承担对原下属企业的担保责任而遭受的损失，福建省电子信息（集团）有限责任公司愿意承担因此造成的全部损失。 6、截止2003年4月3日，该担保的余额为965,000.00元。 7、该担保是公司下属子公司闽东电机第一冲压厂于1992年为福安市印刷厂向福安市中国银行申请固定资产外汇贷款105万美元（折合人民币869万元）提供的，现该贷款已经由福安市中国银行转让给中国东方资产管理公司福州办事处，担保责任亦随之转移。 8、截止2003年4月3日，上述担保金额为人民币16,183万元，其中：人民币15,314万元，美元105万元（折合人民币869万元）；担保余额为人民币14,580.61万元，其中：人民币13,711.61万元，美元105万元（折合人民币869万元）。 八、承诺事项 截止资产负债表日,公司无需要披露的重大承诺事项。 九、资产负债表日后事项 1、2001年4月28日和4月29日，中国工商银行福安市支行分别与闽东电机厂签订了金额为人民币62万元和110万元的《借款合同》，借款期限分别至2001年12月27日和2001年12月28日；公司为保证人。贷款到期后，经催讨，闽东电机厂未予还款，福安工行遂向福安市人民法院提起诉讼，要求闽东电机厂偿还借款本金172万元及利息，公司承担连带责任。福安市人民法院于2003年3月24日作出判决：闽东电机厂偿还中国工商银行福安市支行借款本金172万元及利息，公司承担连带偿还责任。 2、2000年6月7日，福建德亚集团公司与福建兴业银行福州杨桥支行签订了一份借款金额为人民币450万元的《短期借款合同》，借款期限自2000年6月7日至2001年3月7日，担保人为福建省民友企业投资担保有限公司和公司。福建兴业银行杨桥支行依约发放了450万元贷款。之后，上海德亚（集团）有限公司表示愿为福建德亚集团公司提供担保。截止目前，福建德亚集团公司并未还款，福建兴业银行杨桥支行遂向福州市中级人民法院提起诉讼，要求福建德亚集团公司偿还借款本金人民币450万元及利息；福建民友担保公司、上海德亚集团、本公司对上述借款本息承担连带责任。福州市中级人民法院受理了本案，并向公司发来了应诉通知书。2003年4月3日公司收到福州市中级人民法院作出的调解书：福建德亚集团公司确认尚欠原告借款本金450万元及利息；福建德亚集团公司从2003年4月起每月返还原告借款本息40万元，直至还清本息为止；闽东公司、福建民友担保公司、上海德亚集团对上述还款承担连带保证责任。 十、其它重要事项 （一）关于公司持续经营能力的说明 截至2002年12月31日，公司净资产为322.50万元，每股净资产为0.026元，尚低于面值；当年亏损3,295.45万元，累计未分配利润为-24,573.14万元；现金减少4,443.58万元，营运资金为-5,996.28万元，资金周转较为困难；2002年度销售收入为5,294.22万元，较上年同期下降42％。针对上述情况，公司已采取或拟采取下列措施以恢复并提高公司的持续经营能力： 1、2003年，公司将在大股东的支持下，通过资产重组置入具有发展前景良好的产业，作为公司未来发展的新的利润增长点，争取使公司每股净值恢复到面值以上。 2、实施母子公司制，构架盈利模式，加强对控（参）股子公司的管理，对股权投资、资金计划、财务成本监控和内部审计等工作，建立起有效的全程监控机制，使之成为成本与利润的中心，进一步保障公司的整体盈利能力；实施经营目标考核，实行奖惩制度，做到权、责、利落实到人；加快房地产和电机新产品开发的进度，在巩固现有稀土永磁电机油田市场的基础上，进一步提高油田领域及其他行业领域的市场占有率；加大应收账款的清欠和回笼及盘活存量资产的力度，以充实生产经营所必需的资金，减少资金占用。 3、加大对外担保事项的清理工作的力度，化解或有事项的风险，进一步提高公司的资产运营质量。公司为原下属子公司借款提供担保的风险，将通过大股东同意承接担保责任来化解；公司对福建德亚集团公司及其关联企业担保，将加强督促福建德亚集团履行还款计划的实施等，以化解风险。另外，公司将和福建省中国银行等有关各方积极协商，化解其它债务风险。 在采取上述措施后，公司可以确保经营活动在可预见的将来会继续下去，持续经营假设是合理的。 （二）2002年12月11日，公司第一大股东福建省财政厅将其持有的公司国家股4,429万股过户给福建省电子信息（集团）有限责任公司，该手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。该股权过户手续办理完毕后，福建省电子信息（集团）有限责任公司持有公司国家股4,429万股，占总股本的36.32％。 （三）为了保护投资者，特别是中小投资者的利益，重整公司的经营能力，恢复公司股票的正常交易，实现公司的持续、稳定、健康发展，公司在本年度实行了重大资产出售及重大债务重组的主要内容如下： 1、公司原欠上海矽钢有限公司货款15,514,043.73元，2002年1月15日，公司与上海矽钢有限公司签订了和解协议书，上海矽钢有限公司同意公司在2002年元月22日前一次性付还人民币1,200万元后，公司所欠其剩余货款3,514,043.73元及其他全部义务即可全部免除，双方的债权债务关系清结。2002年元月21日，公司根据和解协议办理1,200万元的汇票交付上海矽钢有限公司。至此，公司与上海矽钢有限公司的债务关系全部清结。通过上述债务重组，公司增加资本公积3,514,043.73元，相应增加公司所有者权益3,514,043.73元。 2、公司原欠宝钢集团上海五钢有限公司货款3,631,084.95元，根据公司与宝钢集团上海五钢有限公司于2001年12月3日签订的协议书，公司在2002年6月前付给宝钢集团上海五钢有限公司人民币200万元后，债权债务关系即告结束。公司按协议予以履行，并在元月8日支付人民币80万元，对所剩120万元，每月支付20万元，到2002年6月全部付清。通过上述债务重组，公司增加资本公积1,631,084.95元，相应增加公司所有者权益1,631,084.95元。 3、2002年3月29日，公司第三届董事会第四次会议在福州召开，审议并通过了《股权转让合同书》、《租赁经营合同书》和《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》。为提高资产质量和持续经营能力，公司决定将持有闽东电机集团特种电机厂（七厂）100%的股权以14,000,000.00元价格出售给福建省电子信息（集团）有限公司，并向福建省电子信息（集团）有限责任公司租赁使用闽东电机集团特种电机厂（七厂）与电机生产有关的有效部分资产。2002年3月28日公司与电子信息（集团）有限责任公司订立《股权转让合同书》和《租赁经营合同》。本次资产出售已经中国证券监督管理委员会审核并经公司股东大会通过正式生效。通过该重大资产出售及关联交易行为，一方面整合公司有效资产，提高了资产利用率，降低了公司成本；另一方面，通过剥离闽东电机集团特种电机厂（七厂），减少公司的未确认投资损失26,252,906.25元，增加公司的资本公积14,000,000.00元，从而相应增加公司的股东权益40,252,906.25元。 上述重大资产出售，解决了公司历史遗留的债务和不良资产所引发的连续亏损等现实问题，进一步完善公司治理结构，为公司尽快恢复持续经营能力创造了有利条件。 （四）有关诉讼纠纷 1、中国建设银行福州市城北支行诉福州南电经济发展有限公司借款11,992,144.56元纠纷一案，涉及本公司为其借款提供担保。福州市中级人民法院已于2002年5月23日作出一审判决，本公司不服，已向福建省高级人民法院提起上诉。目前该案正在审理中。 2、中国银行福州市台江支行诉闽东电机（集团）贸易公司借款120.5万元纠纷一案，涉及本公司为其借款提供担保。本案三方于2002年11月20日达成了和解协议。截止2003年3月31日，闽东电机（集团）贸易公司共偿还了借款本金及利息计620,067.64元，案件受理费16,250.00元。 3、福州利雅得贸易有限公司诉闽东电机集团物资公司欠款105,000.00元纠纷案。闽东电机集团物资公司不服台江区人民法院于2002年11月7日作出的判决，向福州市中级人民法院提起上诉。福州市中级人民法院于2003年2月13日依法作出判决：驳回上诉，维持原判；二审案件受理费5,000.00元由物资公司负担。由于物资公司未及时履行本判决，福州利雅得贸易有限公司遂向台江区人民法院提起强制执行申请。闽东电机集团物资公司于2003年3月7日收到福州市台江人民法院《执行通知书》。现本案正在执行中。 4、福州抗生素集团公司诉公司欠款300万元一案，根据双方于2002年8月12日签订的和解协议，本公司已依约于2002年8月14日偿还3,427,894.2元，至此双方债权债务全部清结。 5、本公司诉四川省农业机械（集团）股份有限公司欠款1,324,321.33元纠纷案，根据双方达成的和解协议，案件涉及的抵货款的房产已于2003年1月14日办理房屋所有权证，目前正在办理该房产的土地使用权证。 6、建德市新安江电工器材有限责任公司诉闽东电机集团物资公司欠款638,312.47元纠纷一案，福州市鼓楼区人民法院已于2002年4月8日依法判决。由于闽东电机集团物资公司未按法院判决及时还款，该法院又于2002年6月29日向闽东电机集团物资公司发来执行通知书。现本案正在执行之中。 7、本公司诉福建压缩机总厂欠款831,471.85元纠纷一案，依照建阳市人民法院于2002年6月24日作出的调解书，截止2003年3月底，福建压缩机总厂共向本公司偿还欠款29.7万元及公司代垫的案件受理费。 8、中国银行福安支行诉福安市印刷厂借款362.60万元纠纷一案，涉及本公司下属企业闽东电机第一冲压厂为其借款提供担保。1992年12月31日，福安市印刷厂与中国银行福安支行签订了一份借款金额为人民币362.60万元的借款合同，福安市农药厂和闽东电机第一冲压厂承担不可撤销的担保责任。但福安市印刷厂至今分文未归，中国银行福安支行遂向宁德市中级人民法院提起诉讼，该法院受理了本案。宁德市中级人民法院于2002年8月16日依法作出判决：福安市印刷厂偿还福安中行借款本金362.6万元及利息4,527,601.33元；驳回福安中行要求福安农药厂及闽东电机第一冲压厂承担连带保证责任的诉讼请求；案件受理费50,778.00元由福安市印刷厂负担。 9、公司诉闽清华闽机电有限公司、福州广恒工贸有限公司欠款250,000.00元纠纷一案，闽清县人民法院已作出判决。由于两被告未依上述判决归还欠款，本公司遂向闽清县人民法院申请强制执行。现本案正在执行之中。 10、公司诉汕头市建粤机电设备有限公司欠款486,337.48元纠纷案。汕头市建粤机电设备有限公司长期向本公司购买电机，尚欠本公司货款486,337.48元，经催讨仍不还款。本公司遂向汕头市升平区人民法院提起诉讼，该法院于2002年8月29日受理本案，后双方协商达成和解协议。根据和解协议，汕头市建粤机电设备有限公司已向本公司支付15万元一次了断，本公司同时向法院提出撤诉申请。汕头市升平区人民法院于2002年9月24日作出民事裁定，准许公司撤诉。 11、公司诉汕头市金园区宏业物资公司欠款298,916.00元纠纷一案。汕头市金园区宏业物资公司长期向本公司购买电机，尚欠本公司货款298,916.00元，经催讨仍不还款，本公司遂向汕头市金园区人民法院提起诉讼，该法院于2002年8月29日受理本案。现本案正在审理中。 12、南安四建诉永安综合开发公司欠款144,492.13元纠纷案。在此案中，由于闽东房地产公司与永安综合开发公司是联营关系，南安四建遂向永安市人民法院提起诉讼，要求永安综合开发公司支付尚欠的工程款144,492.13元；闽东房地产公司承担连带责任。永安市人民法院于2002年9月2日受理本案。现本案正在审理中。 13、公司诉潮州市机电设备第二公司欠款100,973.09元纠纷案。潮州市机电设备第二公司长期向本公司购买电机，尚欠本公司货款100,973.09元，经催讨仍不还款，本公司遂向潮州市湘桥区人民法院提起诉讼，该法院于2002年9月6日受理本案。潮州市湘桥区人民法院于2002年10月27日依法作出判决：潮州机电公司付还货款100,973.09元及利息1,951元；本案受理费3,570元由潮州机电公司负担。 14、中国银行福建省分行诉福建省机械设备进出口公司（又名福建省机电进出口集团公司）借款1,400万元合同纠纷一案，涉及本公司为其借款提供担保。1997年10月10日，福建省机械设备进出口公司与中国银行福建省分行签订了一份贷款金额不超过人民币2,000万元的《最高额度借款合同》，借款期限自本合同生效之日起12个月，担保人为本公司。随后，中国银行福建省分行共向福建省机械设备进出口公司放贷人民币1,700万元，而该公司仅归还了300万元，尚欠借款本金人民币1,400万元。中国银行福建省分行遂向福州市中级人民法院提起诉讼，该法院于2002年9月9日受理了本案，并向本公司发来应诉通知书。福州市中级人民法院于2002年11月4日依法作出判决：福建省机械设备进出口公司偿还借款本金1,400万元及利息5,189,116.06元；本公司对此承担连带责任；本案受理费105,956.00元由福建省机械设备进出口公司和公司共同承担。 15、福建兴业银行杨桥支行诉福建德亚集团公司借款335万元纠纷一案，涉及本公司为其借款提供担保。1999年9月29日，福建德亚集团公司与福建兴业银行杨桥支行签订了一份金额为人民币450万元的短期借款合同，借款期限为11个月，本公司和福建中水电发展有限公司为担保人。合同签订后，福建兴业银行杨桥支行如约发放了450万元借款，但迄今福建德亚集团公司尚欠借款本金335万元、利息494,109.65元，福建兴业银行杨桥支行遂向福州市中级人民法院提起诉讼，该法院于2002年9月19日受理了本案，并向本公司发来应诉通知书。后福建兴业银行杨桥支行追加上海德亚集团公司为第三人。在庭审中，案件涉及各方形成了和解意向。福州市中级人民法院于2002年10月25日依法作出调解书，福建德亚集团公司尚欠借款本金335万元、利息494,109.65元，将从2001年10月起每月归还欠款60万元，直至还清止；上海德亚集团公司、中水电公司、本公司承担连带责任；诉讼费及律师费由福建德亚集团公司承担。 16、公司诉厦门市同安友利机电公司欠款452,946.48元纠纷案。厦门市同安友利机电公司长期向本公司购买电机，尚欠本公司货款452,946.48元，经催讨仍不还款，本公司遂向厦门市同安区人民法院提起诉讼，该法院于2002年9月18日受理本案。厦门市同安区人民法院于2002年10月22日依法作出判决：厦门市同安友利机电公司偿还欠款452,946.48元及利息；本案诉讼费9,400.00元由厦门市同安友利机电公司承担。判决生效后，厦门市同安友利机电公司拒不执行该生效判决，本公司遂向厦门市同安区人民法院申请强制执行，该法院于2003年1月9日受理了本案。现本案正在执行中。 17、公司诉福建省德化县宏川商贸有限公司欠款206,499.01元纠纷案。福建省德化县宏川商贸有限公司长期向本公司购买电机，尚欠本公司货款206,499.01元，经催讨仍不还款，本公司遂向德化县人民法院提起诉讼，该法院于2002年9月19日受理本案。后双方经协商达成和解协议，德化县宏川商贸有限公司分期还款，本公司向德化县人民法院提出撤诉申请，该法院于2003年3月18日作出准许撤诉裁定。 18、公司诉延边四海实业有限公司欠款552,628.60元纠纷案。延边四海实业有限公司长期向本公司购买电机，尚欠本公司货款552,628.60元，经催讨仍不还款，本公司遂向延吉市人民法院提起诉讼，该法院于2002年12月3日受理本案。现本案正在审理中。 19、漳州市恒丰机电贸易中心长期向公司购买电机。截止目前，恒丰机电中心尚欠公司货款378,605.80元。经催讨，恒丰机电中心仍不归还，公司遂向漳州市芗城区人民法院提起诉讼，要求恒丰机电中心偿还所欠货款。漳州市芗城区人民法院于2001年9月13日依法作出调解，恒丰机电中心、杨伟明、赵水莲、起建国结欠公司货款378,605.80元，从2001年10月至2002年9月，被告每月归还本公司5千元，从2002年10月起每月归还2万元，直至还清欠款之日止。被告若未按约还款，本公司有权申请全案执行。但至今，四被告均未还款，本公司遂向漳州市芗城区人民法院提出强制执行申请。漳州市芗城区人民法院于2002年12月26日受理了该申请。现本案正在执行中。 （五）2002年4月14日，福建省电子信息（集团）有限责任公司承诺：在2001年12月31日前偿还公司26,800,000.00元应收账款后，对尚余68,234,758.47元[含闽东电机集团特种电机厂（七厂）剥离后新增的应收款]分三期偿还，自闽东电机集团特种电机厂（七厂）股权转让过户登记手续办妥之日起每六个月偿还一次，每次偿还金额不低于该应收账款的1/3即22,744,919.49元。截止2002年12月31日，福建省电子信息（集团）有限责任公司已经偿还欠款22,744,919.49元。 |
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