广州钢铁股份有限公司2003年一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.15 13:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
广州钢铁股份有限公司2003年一季度报告 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司本季度报告的财务会计报告未经审计，本公司董事长陈嘉陵先生、主管财务工作的副总经理赵锦虎先生和财务部长黄海兵女士作出声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。 本报告已经公司董事会三届九次会议审议通过，董事袁今昔先生因出差在外未能出席该次会议，已委托陈嘉陵先生代行表决权。 二、公司基本情况 １、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：广钢股份 股票代码：600894 2、董事会秘书：黄立传 联系地址：广州市芳村区白鹤洞广钢股份公司办公室 邮政编码：510381 电话及传真：020-81809182 电子信箱：[email protected] 3、主要财务数据及指标（合并报表） 项目 2003年1～3月 每股收益(元/股) 0.035 净利润（万元） 2403.58 净资产收益率（％） 1.51％ 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （％） 1.51％ 经营活动产生的现金流量净额（万元） 注：非经常性损益为营业外收支净额—1.56 万元。 期末数 期初数 总资产(万元) 323162.70 302835.08 股东权益(万元) 159537.64 157134.06 每股净资产(元/股) 2.33 2.29 调整后每股净资产(元/股) 2.30 2.26 4、报告期末公司股东总数29780 人。 三、管理层讨论与分析 1、公司经营情况（母公司） 公司资产重组后，正式从钢铁冶炼生产转变为以冶金产品加工配送为主的现代物流业。公司及时调整经营策略，积极探索开展冶金物流运作的形式和方法，并以广钢集团内物资保供和冶金产品的营销业务为突破口，充分研究分析市场行情的变化，抓住有利时机拓展物流业务。春节前后受原材料价格推动及中间商积极备货的影响，钢材市场价格一路走高，出现了淡季不淡的市场行情，钢材先后7 次上调出厂价格，创五年来新高，一季度累计销售钢材261737.688 吨，产销率达到了101.04%，1～3 月实现销售收入97653.04 万元，利润2403 万元。 在重点抓好自身产品销售的同时，营销单位还积极开展第三方物流业务，并取得较大突破。1～3 月第三方物流销售额1758 万元，实现利润54 万元。 ① 占主营收入或主营业务利润10%以上的主营行业或产品情况 行业 主营业务收入（万元） 主营业务成本（万元） 毛利率（%） 钢材 57740.32 52382.44 10.23 ② 经营的季节性或周期性特征： 钢材市场的变化与建筑市场行情息息相关，一般而言，由于节日及雨水季节的影响，上半年钢材产品的市场属于淡季，但今年情况却与往年有所不同，本期钢材价格连续上扬，出现了淡季不淡的良好开局。 ③ 报告期利润构成重大变化情况：暂无重大变化。 ④ 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化情况及原因说明： 去年，本公司与控股股东广钢集团进行了资产置换，剥离了钢铁冶炼的资产，保留钢材轧制业务，从此公司转向了以冶金产品的加工配送为主、发电和气体为辅的现代物流企业，成功实现了公司战略转型和产业升级。 ⑤ 主营业务赢利能力（毛利）与前一报告期发生重大变化的情况及其原因说明：暂无重大变化，但随着物流业务的迅速拓展，公司的赢利能力将会有较大幅度的增长。 2、重大事项及其影响和解决方案的分析说明： ① 去年公司实施了资产置换方案，置换出公司的资产已划给广钢集团，而置换进公司的三个公司的权益和土地目前尚未完成产权变更手续，现正加紧办理。广钢集团承诺，从2003 年1 月1 日起这些公司和土地的权益归本公司所有。鉴于东莞市广钢工贸有限公司的股权过户存在一些障碍，经交易双方约定，该公司的股权和权益暂不进入本公司，如近期无法解决这些障碍，广钢集团承诺将以等值的现金补足。 ② 公司外资法人股股东粤海企业（集团）有限公司于2001 年2月15 日经国家对外贸易经济合作部批准，将其持有的本公司股份17152万股中的9971.8831 万股（占本公司股本的14.53%）转让给母公司广州钢铁企业集团有限公司之子公司广州钢铁（香港）金钧有限公司，由于粤海集团进行重组，股权过户手续仍在办理中。 ③ 母公司广州钢铁企业集团有限公司于2002 年12 月25 日将持有的本公司股权176,484,867 股质押给上海浦东发展银行广州市分行锦城支行，质押期为2002 年12 月25 日至2003 年12 月25 日。 3、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明： 本报告期与2002 年度在会计政策、会计估计、合并范围方面没有发生任何变化。 四、附录 1、2003 年3 月31 日的资产负债表 2、2003 年1～3 月的利润及利润分配表 3、2003 年1～3 月的现金流量表 广州钢铁股份有限公司 董事长：陈嘉陵 二○○三年四月十一日 资产负债表 编制单位： 广州钢铁股份有限公司 单位：人民币元 资产 附注五 2003.3.31 （合并） （母公司） 流动资产： 货币资金 1 485,410,368.22 396,598,109.73 短期投资 应收票据 2 113,873,786.92 88,664,025.43 应收股利 3 286,640.93 286,640.93 应收账款 4 383,208,925.11 329,230,667.34 其他应收款 5 302,167,359.63 276,482,912.87 预付帐款 6 112,833,757.62 41,236,268.06 应收补贴款 7 - - 存货 8 258,629,697.22 229,532,209.86 待摊费用 9 5,097,300.92 3,347,825.62 流动资产合计 1,661,507,836.57 1,365,378,659.84 长期投资： 长期股权投资 10 -15,455,531.28 301,779,638.27 长期债权投资 10 长期投资合计 10 -15,455,531.28 301,779,638.27 其中：合并价差 10 -9,064,945.65 固定资产： 固定资产原值 11 2,616,845,537.99 2,153,176,543.44 减：累计折旧 11 1,242,260,572.87 1,071,283,513.91 固定资产净值 11 1,374,584,965.12 1,081,893,029.53 减：固定资产减值准备 11 25,714,065.41 24,470,958.46 固定资产净额 11 1,348,870,899.71 1,057,422,071.07 在建工程 12 86,121,950.20 66,604,471.29 固定资产合计 1,434,992,849.91 1,124,026,542.36 无形资产及其他资产： 无形资产 13 138,412,367.49 108,709,517.66 长期待摊费用 14 12,169,484.03 10,766,129.13 无形资产及其他资产合计 150,581,851.52 119,475,646.79 资产总计 3,231,627,006.72 2,910,660,487.26 资产 2002.12.31 （合并） （母公司） 流动资产： 货币资金 389,407,321.66 300,208,745.62 短期投资 应收票据 86,005,899.03 62,625,899.03 应收股利 286,640.93 286,640.93 应收账款 331,413,317.29 274,811,750.77 其他应收款 300,808,555.52 261,066,804.54 预付帐款 55,788,915.53 9,074,498.90 应收补贴款 3,184,245.31 3,184,245.31 存货 268,756,917.51 245,009,926.50 待摊费用 1,157,519.31 流动资产合计 1,436,809,332.09 1,156,268,511.60 长期投资： 长期股权投资 -4,049,661.76 300,349,638.27 长期债权投资 长期投资合计 -4,049,661.76 300,349,638.27 其中：合并价差 -9,590,621.65 固定资产： 固定资产原值 2,609,722,508.96 2,162,932,911.37 减：累计折旧 1,204,983,573.55 1,044,932,370.60 固定资产净值 1,404,738,935.41 1,118,000,540.77 减：固定资产减值准备 25,714,065.41 24,470,958.46 固定资产净额 1,379,024,870.00 1,093,529,582.31 在建工程 60,855,537.87 59,222,733.95 固定资产合计 1,439,880,407.87 1,152,752,316.26 无形资产及其他资产： 无形资产 139,630,315.42 109,544,102.35 长期待摊费用 16,080,428.23 11,437,919.64 无形资产及其他资产合计 155,710,743.65 120,982,021.99 资产总计 3,028,350,821.85 2,730,352,488.12 资产负债表（续） 编制单位：广州钢铁股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 附注五 2003.3.31 （合并） （母公司） 流动负债： 短期借款 15 827,360,000.00 715,520,000.00 应付票据 16 459,228,608.29 373,228,608.29 应付账款 17 90,742,820.00 59,820,743.51 预收账款 18 90,600,935.25 69,444,436.50 应付工资 8,826,641.85 6,042,113.30 应付福利费 4,708,993.68 3,050,684.85 应付股利 19 应交税金 20 1,814,273.27 -1,517,001.98 其他应交款 21 826,278.13 595,268.97 其他应付款 22 61,655,411.03 55,035,530.69 预提费用 23 10,597,938.06 7,549,876.97 一年内到期的长期负债 流动负债合计 1,556,361,899.56 1,288,770,261.10 长期负债： 长期借款 24 30,876,604.38 - 长期应付款 25 30,996,813.11 30,996,813.11 长期负债合计 61,873,417.49 30,996,813.11 负债合计 1,618,235,317.05 1,319,767,074.21 少数股东权益 18,015,290.22 - 所有者权益： 股本 26 686,180,000.00 686,180,000.00 资本公积 27 715,916,197.86 715,916,197.86 盈余公积 28 143,971,001.87 143,971,001.87 其中：公益金 28 52,378,130.03 52,378,130.03 未分配利润 29 49,309,199.72 44,826,213.32 所有者权益合计 1,595,376,399.45 1,590,893,413.05 负债及所有者权益总计 3,231,627,006.72 2,910,660,487.26 负债和股东权益 2002.12.31 （合并） （母公司） 流动负债： 短期借款 686,360,000.00 569,520,000.00 应付票据 365,860,109.13 283,260,109.13 应付账款 103,548,707.38 88,411,836.24 预收账款 53,938,523.05 32,968,565.22 应付工资 16,220,162.93 12,691,981.79 应付福利费 7,773,639.40 5,142,736.39 应付股利 应交税金 58,856,847.88 55,981,960.20 其他应交款 1,492,817.17 1,190,537.94 其他应付款 47,884,410.59 45,380,391.50 预提费用 6,169,062.77 5,838,877.00 一年内到期的长期负债 流动负债合计 1,348,104,280.30 1,100,386,995.41 长期负债： 长期借款 66,050,201.38 35,500,000.00 长期应付款 24,868,813.11 24,868,813.11 长期负债合计 90,919,014.49 60,368,813.11 负债合计 1,439,023,294.79 1,160,755,808.52 少数股东权益 17,986,919.68 - 所有者权益： 股本 686,180,000.00 686,180,000.00 资本公积 715,916,197.86 715,916,197.86 盈余公积 143,971,001.87 143,971,001.87 其中：公益金 52,378,130.03 52,378,130.03 未分配利润 25,273,407.65 23,529,479.87 所有者权益合计 1,571,340,607.38 1,569,596,679.60 负债及所有者权益总计 3,028,350,821.85 2,730,352,488.12 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位：广州钢铁股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注五 2003年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 30 1,171,393,884.66 958,254,325.52 减：主营业务成本 30 1,088,703,527.13 904,577,038.13 主营业务税金及附加 205,913.80 - 二、主营业务利润 82,484,443.73 53,677,287.39 加：其他业务利润 31 -519,862.47 401,971.48 减：营业费用 32 20,120,570.71 7,621,030.23 管理费用 33 18,682,246.78 13,221,787.84 财务费用 34 13,226,308.40 10,822,318.43 三、营业利润 29,935,455.37 22,414,122.37 加：投资收益 35 -1,605,618.40 1,430,000.00 补贴收入 36 - - 营业外收入 37 673,173.04 623,781.94 减：营业外支出 38 688,793.48 462,070.84 四、利润总额 28,314,216.53 24,005,833.47 减：所得税 4,278,424.46 2,709,100.02 少数股东损益 - - 五、净利润 24,035,792.07 21,296,733.45 加：年初未分配利润 25,273,407.65 23,529,479.87 盈余公积转入 六、可供分配的利润 49,309,199.72 44,826,213.32 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供投资者分配的利润 49,309,199.72 44,826,213.32 减：提取任意公积金 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 49,309,199.72 44,826,213.32 项 目 2002年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 608,550,312.89 590,788,862.44 减：主营业务成本 554,570,103.02 542,611,239.40 主营业务税金及附加 2,115.25 - 二、主营业务利润 53,978,094.62 48,177,623.04 加：其他业务利润 1,085,094.06 1,420,930.93 减：营业费用 9,037,035.90 7,547,663.37 管理费用 16,343,612.47 14,409,871.13 财务费用 16,657,779.05 16,713,283.24 三、营业利润 13,024,761.26 10,927,736.23 加：投资收益 558,101.55 2,500,000.00 补贴收入 - - 营业外收入 225,468.20 50,060.00 减：营业外支出 362,609.93 219,476.39 四、利润总额 13,445,721.08 13,258,319.84 减：所得税 1,536,639.79 1,290,998.37 少数股东损益 - - 五、净利润 11,909,081.29 11,967,321.47 加：年初未分配利润 4,556,092.58 2,594,173.83 盈余公积转入 六、可供分配的利润 16,465,173.87 14,561,495.30 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 16,465,173.87 14,561,495.30 减：提取任意公积金 - - 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 16,465,173.87 14,561,495.30 补充资料： 2002年 项目 合并 母公司 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6 .其他 2001年 项目 合并 母公司 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 2003年1-3月 编制单位：广州钢铁股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注五 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 686,536,454.49 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 13,453,399.09 现金流入小计 699,989,853.58 购买商品、接受劳务支付的现金 566,309,331.99 支付给职工以及为职工支付的现金 46,957,826.57 支付的各种税费 73,934,790.75 支付的其他与经营活动有关的现金 14,979,948.79 现金流出小计 702,181,898.10 经营活动产生的现金流量净额 -2,192,044.52 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额 2,093,885.43 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 2,093,885.43 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 7,419,555.10 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 7,419,555.10 投资活动产生的现金流量净额 -5,325,669.67 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 697,702,388.87 收到的其他与筹资活动有关的现金 39 775,967.00 现金流入小计 698,478,355.87 偿还债务所支付的现金 582,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,660,730.20 支付的其他与筹资活动有关的现金 -203,135.08 现金流出小计 594,957,595.12 筹资活动产生的现金流量净额 103,520,760.75 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 96,003,046.56 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 661,403,944.01 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 10,088,747.23 现金流入小计 671,492,691.24 购买商品、接受劳务支付的现金 557,182,651.60 支付给职工以及为职工支付的现金 43,517,326.27 支付的各种税费 68,859,162.82 支付的其他与经营活动有关的现金 4,090,587.38 现金流出小计 673,649,728.07 经营活动产生的现金流量净额 -2,157,036.83 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,946,400.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,946,400.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,395,648.64 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 6,395,648.64 投资活动产生的现金流量净额 -4,449,248.64 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 695,128,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 773,856.42 现金流入小计 695,901,856.42 偿还债务所支付的现金 581,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,611,125.42 支付的其他与筹资活动有关的现金 -204,918.58 现金流出小计 592,906,206.84 筹资活动产生的现金流量净额 102,995,649.58 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 96,389,364.11 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现金流量附表 2003年1-3月 编制单位：广州钢铁股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 附注五 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 24,035,792.07 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 40,456,722.39 无形资产摊销 1,304,494.53 长期待摊费用摊销 671,790.51 待摊费用减少(减：增加) -3,939,781.61 预提费用增加(减：减少) 4,428,875.29 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 13,226,308.40 投资损失(减：收益) 1,605,618.40 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) 10,127,220.29 经营性应收项目的减少(减：增加) -111,884,496.92 经营性应付项目的增加(减：减少) 17,775,412.14 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -2,192,044.51 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 485,410,368.22 减：现金的期初余额 389,407,321.66 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 96,003,046.56 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 21,296,733.45 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 34,140,797.65 无形资产摊销 840,000.00 长期待摊费用摊销 671,790.51 待摊费用减少(减：增加) -3,347,825.62 预提费用增加(减：减少) 1,710,999.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 - 财务费用 10,822,318.43 投资损失(减：收益) -1,430,000.00 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) 15,477,716.64 经营性应收项目的减少(减：增加) -95,873,151.30 经营性应付项目的增加(减：减少) 13,533,583.44 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -2,157,036.83 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 396,598,109.73 减：现金的期初余额 300,208,745.62 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 96,389,364.11 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： |
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