湖南海利化工股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.15 13:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
湖南海利化工股份有限公司2003年第一季度报告 §1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事徐爱国先生、刘伟先生、傅向升先生、徐雅文先生因故未亲自出席本次董事会，分别委托授权董事王晓光先生代为出席会议并行使表决权；独立董事李宗成先生因故未亲自出席本次董事会，委托授权独立董事柳思维先生代为出席会议并行使表决权。 1.3 公司本季度报告中财务报告未经审计。 1.4 公司董事长王晓光先生、总会计师刘全香先生、会计机构负责人计划财务部经理宋运泉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 湖南海利 变更前简称（如有） 股票代码 600731 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖光普 杨雄辉 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路399号 湖南省长沙市芙蓉中路399号 电话 0731-5552484 0731-5533493-1821 传真 0731-5540475 0731-5540475 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末比上 上年度期末 总资产(元) 957102109.10 924466556.19 股东权益(不含少数股东权益)(元) 461103424.24 454958735.61 每股净资产(元) 1.97 1.95 调整后的每股净资产（元） 1.92 1.90 年度期末增减(%) 本报告期末 总资产(元) 3.53 股东权益(不含少数股东权益)(元) 1.35 每股净资产(元) 1.03 调整后的每股净资产（元） 1.05 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额(元) 7663141.32 7663141.32 每股收益(元) 0.026 0.026 每股收益(元)注1 0.026 0.026 净资产收益率(%) 0.013 0.013 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.0134 0.0134 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) --- 每股收益(元) 4 每股收益(元)注1 4 净资产收益率(%) 0 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) --- 非经常性损益项目 金额(元) 投资收益(扣除所得税影响) 69360.00 营业外收支净额(不含股权投资差额摊销)(扣除所得税影响) -49157.20 合计 20202.80 2.2.2 利润表： 编制单位：湖南海利化工股份有限公司 2003年1-3月 单位：人民币元 项目 2003年1-3月 一、主营业务收入 83,213,178.29 减：折扣与折让 - 主营业务收入净额 83,213,178.29 减：主营业务成本 60,615,567.13 主营业务税金及附加 97,461.60 二、主营业务利润 22,500,149.56 加：其他业务利润 944,047.89 减：存货跌价损失 - 营业费用 3,214,914.27 管理费用 8,106,884.52 财务费用 4,136,841.16 三、营业利润 7,985,557.50 加：投资收益 81,600.00 补贴收入 - 营业外收入 90,909.40 减：营业外支出 148,741.40 四、利润总额 8,009,325.50 减：所得税 1,261,468.32 少数股东本期收益 603,168.55 五、净利润 6,144,688.63 加：年初未分配利润 58,248,465.13 六、可分配利润 64,393,153.76 减：提取法定公积金 - 提取法定公益金 - 七、可供股东分配的利润 64,393,153.76 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 - - 八、未分配利润 64,393,153.76 项目 2002年1-3月 一、主营业务收入 76,951,575.87 减：折扣与折让 - 主营业务收入净额 76,951,575.87 减：主营业务成本 57,012,699.28 主营业务税金及附加 57,502.84 二、主营业务利润 19,881,373.75 加：其他业务利润 1,779,650.85 减：存货跌价损失 - 营业费用 2,889,683.98 管理费用 7,590,257.70 财务费用 3,216,398.67 三、营业利润 7,964,684.25 加：投资收益 - 补贴收入 - 营业外收入 1,833.00 减：营业外支出 154,657.95 四、利润总额 7,811,859.30 减：所得税 1,476,093.54 少数股东本期收益 393,022.43 五、净利润 5,942,743.33 加：年初未分配利润 39,792,382.38 六、可分配利润 45,735,125.71 减：提取法定公积金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 45,735,125.71 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 八、未分配利润 45,735,125.71 企业法定代表人：王晓光 主管会计工作负责人：刘全香 主管会计机构负责人：宋运泉 2.3 报告期末股东总人数为35775户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化。在报告期内，国内农药市场因春耕在即生产销售逐步转旺，市场略有起色但竞争仍然激烈，受国际形势特别是伊拉克战争影响，公司原材料中与石化有关的产品的价格有一定涨幅，受国内钢材价格提高影响公司所需部分辅助材料（如包装桶）价格涨幅较大因而成本增加较多，但农药产品售价提高甚微。另外，克百威等产品受“限用、禁用”对公司造成的经营压力并未完全消除。年初公司董事会对2003年度面临的经营形势已有充分认识，认真总结了2002年度公司生产经营情况，切合实际制定年度经营目标和生产销售策略，规范运作，强化管理，带领全体员工努力克服困难，采取各种措施降低成本，增产促销，在抓好国内市场销售的同时，进一步搞好产品出口销售工作，加大募集资金投资建设项目的产品市场开拓力度，从而确保了公司生产经营平稳发展。在报告期内，公司共生产农药原药1684吨，较上年同期增加43.25%；生产农药制剂4237吨，较上年同期增加11.82%；其它化工产品及精细化学品412吨，较上年同期增加58.83%。实现主营业务收入8321.32万元，较上年同期增加8.14%；实现主营业务利润2250.01万元，较上年同期增加13.20%；实现净利润614.47万元，较上年同期增加3.40%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 农药原药 47027751.24 32637259.36 30.6 农药制剂 23663953.49 19357113.95 18.2 其中：关联交易 1934567.25 1495889.62 22.7 注：报告期内，不存在控制关系的关联方湖南化工研究院进出口公司代理本公司进口邻苯二酚等原材料和代理本公司出口销售残杀威、克百威等产品，其价格按市场价格结算，代理费用按交易价格的1%计算。2003年1-3月公司共向其支付进出口代理费60908.2元。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □√适用 □不适用 受农业生产季节性影响，一般情况下，几乎每个农药品种都有生产和销售旺季，用途不同（杀虫、除草、杀菌、卫生用药等）其生产销售旺季亦相应有所变化。如本公司控股子公司北农（海利）涿州种衣剂有限公司是以生产销售小麦和水稻种衣剂为主，生产销售旺季是冬季和春季，因而其经营的季节性或周期性特征比较明显。但就公司总体而言，尽管生产销售的农药品种较多经营规模较大，可根据市场需求适时调整不同品种生产，并且公司有相当数量农药产品出口销售，还生产销售其它精细化工产品，但用药季节性影响还是存在，因此公司经营具有一定的季节性或周期性特征。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 □√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 □√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □√适用 □不适用 1、本季度所采用的会计政策与2002 年度会计报表相一致。会计估计未发生变化。 2、本报告期合并会计报表的范围发生了变化，公司将湖南海利泵业有限责任公司（本公司控股72%）纳入了合并范围。湖南海利泵业有限责任公司于2002年12月31日成立，因2002年尚未营业，且资产未达到公司总资产的10%，故2002年末未将其纳入合并报表范围。本报告期纳入合并报表范围后，由于母公司对子公司长期股权投资项目的抵销，引起“长期股权投资”比年初减少幅度较大。 湖南海利泵业有限责任公司于2002 年12 月31 日成立，因2002 年尚未营业，且资产未达到公司总资产的10%，故2002 年末未将其纳入合并报表范围。本报告期纳入合并报表范围 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明后，由于母公司对子公司长期股权投资项目的抵销，引起“长期股权投资”比年初减少幅度较大。 □适用 □√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 □√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □√不适用 单位：万元 注2 原拟订的本年度经营计划 调整后的经营计划 收入 成本 费用 有关变更或更正原因及影响的讨论与分析 注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算 注2：系指最近一次定期报告或股东大会中制定或调整的本年度经营计划或财务预算。 附资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表 湖南海利化工股份有限公司 董事长：王晓光 2003年4月13日 资产负债表 编制单位：湖南海利化工股份有限公司 2003年3月31日 单位：人民币元 2003.3.31 资产 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 118,787,334.69 101,041,201.10 短期投资 5,384,570.28 5,384,570.28 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 5,384,570.28 5,384,570.28 应收票据 1,553,000.00 793,000.00 应收股利 1,663,631.55 应收帐款 122,201,473.76 76,080,827.85 其他应收款 45,079,711.83 247,998,978.61 减：坏帐准备 - - 应收款项净额 167,281,185.59 324,079,806.46 预付帐款 54,806,002.67 47,097,404.07 应收补贴款 - 存货 238,077,329.40 122,187,854.17 减：存货跌价准备 - - 存货净额 238,077,329.40 122,187,854.17 待摊费用 707,405.11 346,682.02 待处理流动资产净损失 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - - 流动资产合计 586,596,827.74 602,594,149.65 长期投资： 长期股权投资 4,345,500.75 123,874,723.73 长期债权投资 长期投资合计 4,345,500.75 123,874,723.73 减：长期投资减值准备 长期投资净额 4,345,500.75 123,874,723.73 其中：股权投资差额 - - 固定资产： 固定资产原价 447,251,651.29 160,979,546.93 减：累计折旧 122,652,958.34 41,811,840.61 固定资产净值 324,598,692.95 119,167,706.32 减:固定资产减值准备 35,719,600.14 17,508,670.94 固定资产净额 288,879,092.81 101,659,035.38 工程物资 21,159.62 21,159.62 在建工程 48,733,298.63 9,460,041.12 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 337,633,551.06 111,140,236.12 无形资产及其他资产： 无形资产 27,458,412.91 684,888.00 开办费 - 长期待摊费用 1,067,816.64 0.00 其他长期资产 无形资产及其他长期资产合计 28,526,229.55 684,888.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 957,102,109.10 838,293,997.50 负债及股东权益 短期借款 271,000,000.00 207,100,000.00 应付票据 29,371,404.00 17,380,000.00 应付帐款 64,392,846.69 40,386,842.46 预收帐款 11,131,817.70 1,161,233.27 代销商品款 应付工资 486,662.99 - 应付福利费 1,483,054.30 648,530.22 应付股利 5,047,343.97 5,047,343.97 应交税金 -16,720,915.04 -17,822,136.89 其他应交款 94,039.43 57,375.89 其他应付款 15,318,801.84 65,682,550.51 预提费用 614,319.22 一年内到期的长期负债 5,000,000.00 - 其他流动负债 - 流动负债合计 387,219,375.10 319,641,739.43 长期负债： 长期借款 79,500,000.00 72,500,000.00 应付债券 长期应付款 - - 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 79,500,000.00 72,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 466,719,375.10 392,141,739.43 少数股东权益 29,279,309.76 股东权益： 股本 233,921,176.00 233,921,176.00 资本公积 134,927,565.78 134,927,565.78 盈余公积 27,861,528.70 24,659,847.77 其中：公益金 10,585,113.13 9,517,886.14 未分配利润 64,393,153.76 52,643,668.52 股东权益合计 461,103,424.24 446,152,258.07 负债和股东权益合计 957,102,109.10 838,293,997.50 2002.12.31 资产 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 98,954,003.85 87,724,712.01 短期投资 5,384,570.28 5,384,570.28 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 5,384,570.28 5,384,570.28 应收票据 524,130.00 224,130.00 应收股利 1,663,631.55 应收帐款 113,458,898.30 71,628,215.89 其他应收款 46,772,170.45 245,078,007.59 减：坏帐准备 应收款项净额 160,231,068.75 316,706,223.48 预付帐款 55,400,701.79 47,071,162.82 应收补贴款 存货 235,719,396.19 137,936,978.68 减：存货跌价准备 存货净额 235,719,396.19 137,936,978.68 待摊费用 1,414,879.39 866,704.93 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 557,628,750.25 597,578,113.75 长期投资： 长期股权投资 11,669,717.55 123,127,243.58 长期债权投资 长期投资合计 11,669,717.55 123,127,243.58 减：长期投资减值准备 长期投资净额 11,669,717.55 123,127,243.58 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 443,362,601.06 160,769,779.03 减：累计折旧 118,796,260.82 40,579,745.88 固定资产净值 324,566,340.24 120,190,033.15 减:固定资产减值准备 35,719,600.14 17,508,670.94 固定资产净额 288,846,740.10 102,681,362.21 工程物资 36,025.52 36,025.52 在建工程 39,014,602.97 4,368,996.97 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 327,897,368.59 107,086,384.70 无形资产及其他资产： 无形资产 26,644,710.16 804,720.00 开办费 长期待摊费用 626,009.64 其他长期资产 无形资产及其他长期资产合计 27,270,719.80 804,720.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 924,466,556.19 828,596,462.03 负债及股东权益 短期借款 255,000,000.00 191,100,000.00 应付票据 21,856,724.00 8,280,000.00 应付帐款 67,617,647.80 35,446,845.18 预收帐款 7,628,799.52 1,115,753.27 代销商品款 应付工资 456,019.68 应付福利费 1,467,461.78 456,785.32 应付股利 5,047,343.97 5,047,343.97 应交税金 -16,537,702.31 -16,748,087.14 其他应交款 147,073.32 108,147.10 其他应付款 16,501,534.81 90,694,454.84 预提费用 一年内到期的长期负债 5,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 364,184,902.57 315,501,242.54 长期负债： 长期借款 79,500,000.00 72,500,000.00 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 79,500,000.00 72,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 443,684,902.57 388,001,242.54 少数股东权益 25,822,918.01 股东权益： 股本 233,921,176.00 233,921,176.00 资本公积 134,927,565.78 134,927,565.78 盈余公积 27,861,528.70 24,659,847.77 其中：公益金 10,585,113.13 9,517,886.14 未分配利润 58,248,465.13 47,086,629.94 股东权益合计 454,958,735.61 440,595,219.49 负债和股东权益合计 924,466,556.19 828,596,462.03 企业法定代表人：王晓光 主管会计工作负责人：刘全香 主管会计机构负责人：宋运泉 利润及利润分配表 编制单位：湖南海利化工股份有限公司 2003年1-3月 单位：人民币元 2003年1-3月 项 目 合并数 母公司 一、主营业务收入 83,213,178.29 61,304,545.85 减：折扣与折让 - 主营业务收入净额 83,213,178.29 61,304,545.85 减：主营业务成本 60,615,567.13 49,034,467.03 主营业务税金及附加 97,461.60 8,607.10 二、主营业务利润 22,500,149.56 12,261,471.72 加：其他业务利润 944,047.89 661,687.37 减：存货跌价损失 - - 营业费用 3,214,914.27 885,726.52 管理费用 8,106,884.52 3,675,273.04 财务费用 4,136,841.16 3,082,700.13 三、营业利润 7,985,557.50 5,279,459.40 加：投资收益 81,600.00 829,080.15 补贴收入 - - 营业外收入 90,909.40 72,309.40 减：营业外支出 148,741.40 146,271.29 四、利润总额 8,009,325.50 6,034,577.66 减：所得税 1,261,468.32 477,539.08 少数股东本期收益 603,168.55 五、净利润 6,144,688.63 5,557,038.58 加：年初未分配利润 58,248,465.13 47,086,629.94 盈余公积转入数 六、可分配利润 64,393,153.76 52,643,668.52 减：提取法定公积金 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配的利润 64,393,153.76 52,643,668.52 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 - - - 八、未分配利润 64,393,153.76 52,643,668.52 2002年1-3月 项 目 合并数 母公司 一、主营业务收入 76,951,575.87 53,442,977.87 减：折扣与折让 - 主营业务收入净额 76,951,575.87 53,442,977.87 减：主营业务成本 57,012,699.28 41,996,499.80 主营业务税金及附加 57,502.84 - 二、主营业务利润 19,881,373.75 11,446,478.07 加：其他业务利润 1,779,650.85 1,626,521.88 减：存货跌价损失 - - 营业费用 2,889,683.98 1,021,961.89 管理费用 7,590,257.70 2,584,666.45 财务费用 3,216,398.67 2,909,080.45 三、营业利润 7,964,684.25 6,557,291.16 加：投资收益 - 59,079.45 补贴收入 - - 营业外收入 1,833.00 1,833.00 减：营业外支出 154,657.95 109,057.95 四、利润总额 7,811,859.30 6,509,145.66 减：所得税 1,476,093.54 1,072,509.93 少数股东本期收益 393,022.43 五、净利润 5,942,743.33 5,436,635.73 加：年初未分配利润 39,792,382.38 35,086,758.41 盈余公积转入数 六、可分配利润 45,735,125.71 40,523,394.14 减：提取法定公积金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 45,735,125.71 40,523,394.14 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 八、未分配利润 45,735,125.71 40,523,394.14 企业法定代表人：王晓光 主管会计工作负责人：刘全香 主管会计机构负责人：宋运泉 现金流量表 编制单位：湖南海利化工股份有限公司 2003年1-3月 单位：人民币元 2003年1-3月 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 81,992,492.61 收到税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 64,599.63 现金流入小计 82,057,092.24 购买商品、接受劳务支付的现金 55,739,768.25 支付给职工以及为职工支付的现金 9,429,631.87 支付的各项税费 2,413,255.96 支付的其他与经营活动有关的现金 6,811,294.84 现金流出小计 74,393,950.92 经营活动产生的现金流量净额 7,663,141.32 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 81,600.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 81,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,826,321.25 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 10,826,321.25 投资活动产生的现金流量净额 -10,744,721.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 110,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 110,000,000.00 偿还债务所支付的现金 84,000,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 5,485,269.23 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 89,485,269.23 筹资活动产生的现金流量净额 20,514,730.77 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 17,433,150.84 2003年1-3月 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 56,839,801.98 收到税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 51,575.41 现金流入小计 56,891,377.39 购买商品、接受劳务支付的现金 42,271,586.49 支付给职工以及为职工支付的现金 6,638,269.26 支付的各项税费 1,044,188.51 支付的其他与经营活动有关的现金 2,709,929.26 现金流出小计 52,663,973.52 经营活动产生的现金流量净额 4,227,403.87 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 81,600.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 81,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,087,001.86 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 9,087,001.86 投资活动产生的现金流量净额 -9,005,401.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 80,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 80,000,000.00 偿还债务所支付的现金 60,000,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 4,305,692.92 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 64,305,692.92 筹资活动产生的现金流量净额 15,694,307.08 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 10,916,309.09 企业法定代表人：王晓光 主管会计工作负责人：刘全香 主管会计机构负责人：宋运泉 现金流量表补充资料 编制单位：湖南海利化工股份有限公司 2003.1-3 单位：人民币元 2003年1-3月 项 目 合并数 净利润 6,144,688.63 加：计提的资产减值准备 少数股东损益 603,168.55 固定资产折旧 3,856,697.52 无形资产摊销 813,702.75 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 707,474.28 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 4,136,841.16 投资损失（减：收益） -81,600.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -2,357,933.21 经营性应收项目的减少（减：增加） -6,776,813.44 经营性应付项目的增加（减：减少） 616,915.08 其他 经营活动产生的现金流量净额 7,663,141.32 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 118,787,334.69 减：现金的期初余额 98,954,003.85 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 2,400,180.00 现金及现金等价物净增加额 17,433,150.84 2003年1-3月 项 目 母公司 净利润 5,557,038.58 加：计提的资产减值准备 少数股东损益 固定资产折旧 1,232,094.73 无形资产摊销 119,832.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 520,022.91 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 3,082,700.13 投资损失（减：收益） -829,080.15 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 15,749,124.51 经营性应收项目的减少（减：增加） -7,448,671.32 经营性应付项目的增加（减：减少） -13,755,657.52 其他 经营活动产生的现金流量净额 4,227,403.87 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 101,041,201.10 减：现金的期初余额 87,724,712.01 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 2,400,180.00 现金及现金等价物净增加额 10,916,309.09 企业法定代表人：王晓光 主管会计工作负责人：刘全香 主管会计机构负责人：宋运泉 |
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