中国高科集团股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.15 13:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中国高科集团股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事徐明稚先生、许晓鸣先生因工作原因未能出席本次董事会，书面委托董事荣泳霖先生代为行使表决权。 1.3 公司负责人董事长方中华先生，主管会计工作负责人冉茂平女士，会计机构负责人尤勤女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 中国高科 变更前简称（如有） 股票代码 600730 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹琦 高上 联系地址 上海市成都北路333 号南楼 上海市成都北路333 号南楼17层 17 层 电话 021-52980008 021-52980008 传真 021-52980816 021-52980816 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 1,084,880,139.95 1,021,407,641.41 6.21 股东权益(不含少 数股东权益) 394,897,502.87 392,017,634.91 0.73% 每股净资产 2.26 2.25 0.44% 调整后的每股净资产 2.25 2.24 0.45% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现 金流量净额 -8,301,363.25 -8,301,363.25 - 每股收益 0.016 0.016 -11.11 净资产收益率 0.73% 0.73% -15.12 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 0.73% 0.73% -15.12 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 234.17 合计 234.17 2.2.2 利润表 利润表 2003年第1季度 编制单位：中国高科集团股份有限公司 金额单位：元 项目 2002年度第1季度 母公司 合并 一、主营业务收入 12,288,903.17 595,559,973.14 减：主营业务成本 12,111,835.63 561,582,029.31 主营业务税金及附加 - 537,959.97 二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) 177,067.54 33,439,983.86 加：其他业务利润(亏损以“--”号填 列) 130,039.04 130,039.04 减：营业费用 27,054.70 9,729,514.06 管理费用 3,382,961.95 9,106,932.37 财务费用 2,553,829.77 4,730,743.01 三、营业利润(亏损以“--”号填列) -5,656,739.84 10,002,833.46 加：投资收益(损失以“--”号填列) 8,862,883.25 -940,144.30 补贴收入 - 6,800.00 营业外收入 - 1,240.00 减：营业外支出 - 53,460.61 四、利润总额(亏损总额以“--”号填列) 3,206,143.41 9,017,268.55 减：所得税 -20,450.64 少数股东损益(合并报表填列、亏 损以"--"号填列) 5,831,575.78 五、净利润(净亏损以“--”号填列) 3,206,143.41 3,206,143.41 项目 2003年第1季度 母公司 合并 一、主营业务收入 113,362,809.99 382,531,662.27 减：主营业务成本 111,174,069.78 364,356,520.51 主营业务税金及附加 23,146.26 451,833.14 二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) 2,165,593.95 17,723,308.62 加：其他业务利润(亏损以“--”号填 列) 24,370.02 174,609.06 减：营业费用 222,686.53 2,470,637.35 管理费用 2,865,587.05 9,104,866.00 财务费用 1,263,369.15 1,927,861.82 三、营业利润(亏损以“--”号填列) -2,161,678.76 4,394,552.51 加：投资收益(损失以“--”号填列) 5,041,546.72 523,142.96 补贴收入 - - 营业外收入 - 500.00 减：营业外支出 - 204.39 四、利润总额(亏损总额以“--”号填列) 2,879,867.96 4,917,991.08 减：所得税 - 1,063,917.63 少数股东损益(合并报表填列、亏 损以"--"号填列) - 974,205.49 五、净利润(净亏损以“--”号填列) 2,879,867.96 2,879,867.96 2.3 报告期末股东总人数：32975 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司按照既定的经营方针，一方面加大拓展市场力度，扩大利润增长点，另一方面狠抓生产质量及内部管理，向管理要效益。报告期内公司在继续保持生物消毒产品在技术上的领先优势的同时，积极拓宽产业化道路。同时公司在通讯产品销售方面也继续保持稳步前进的态势。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 商品销售 163,669,840.71 157,025,406.84 4.06 进出口业务 208,345,281.95 204,777,510.94 1.71 产品销售 1,079,663.31 271,867.26 74.82 其他业务 9,436,876.30 2,281,735.47 75.82 其中：关联交易 无 无 无 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 经本公司第三届董事会第21 次会议审议通过，本公司控股子公司深圳市高科实业有限公司出资1000 万元收购张长于持有的深圳市华动飞天网络技术开发有限公司（以下简称华动飞天）32%的股权。该项交易已完成工商过户登记手续。华动飞天成立于2000 年5 月，注册资本为人民币2868 万元，住所为深圳市福田区红荔西路22 栋万源大厦411、418 室，法定代表人为刘晓松，企业类型为有限责任公司，经营范围为计算机软、硬件及网络信息系统的技术开发；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；互联网信息服务（不含网吧及经营场所）。 报告期内本公司对外担保情况： 被担保单位名称 贷款银行 贷款金额 担保金额 （万元） （万元） 浦发机械 进出口银行 上海分行 3000 3000 小计 3000 利德科技 建行虹口支行 1100 1100 小计 1100 海泰克 浦发外高桥支行 1500 1050 浦发外高桥支行 1500 1050 小计 2100 方正电脑 工行杨浦支行 2000 2000 小计 2000 方正科技 工行杨浦支行 2000 2000 工行杨浦支行 1000 1000 小计 3000 门普来 交行浦东分行 400 400 小计 400 高科通讯 招行黄岗支行 500 500 总计 12100 被担保单位名称 担保期限 浦发机械 2002.4.15--2003.4.15 利德科技 2002.8.15--2003.8.14(生物公司担保) 海泰克 2003.1.30--2003.7.30 2003.3.18--2003.9.18 方正电脑 2002.8.30--2003.8.4 方正科技 2002.11.14--2003.5.14 2003.3.31--2003.9.26 门普来 2003.2.12--2004.2.12 高科通讯 2002.8.30--2003.8.30 （ 深圳高科担保） 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 本公司之子公司深圳高科实业有限公司，于报告期内投资设立一持股比例为60％的控股公司－深圳金开利环境科技有限公司，该公司注册资金1000 万元人民币，本报告期纳入合并报表范围。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 中国高科集团股份有限公司董事会 2003 年4 月12 日 资产负债表 2003年3月31日 编制单位：中国高科集团股份有限公司 金额单位：元 资产 行 年初数 次 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 134,556,984.45 293,966,436.78 短期投资 2 1,952,000.00 应收票据 5,950,000.00 61,679,533.15 应收股利 6 380,192.47 应收利息 7 应收帐款 8 74,829,401.84 209,323,596.86 其他应收款 27 60,009,864.20 42,562,306.57 预付帐款 21 67,888,800.09 71,169,375.61 应收补贴款 24 4,179,239.70 4,763,917.08 存货净额 32 9,412,222.54 12,853,951.15 待摊费用 33 4,480.00 一年内到期的长期债权投资 内部往来 其他流动资产 流动资产合计 39 356,826,512.82 698,655,789.67 长期投资： 长期股权投资 40 387,050,425.06 127,559,700.70 长期债权投资 41 - - 长期投资合计 42 387,050,425.06 127,559,700.70 其中：股权投资差额（贷差以 “－”号表示合并报表填列） 44-2 -18,417,886.15 14,272,646.09 固定资产： 固定资产原价 45 54,656,149.56 112,647,546.11 减：累计折旧 46 9,159,364.04 18,488,370.09 固定资产净值 47 45,496,785.52 94,159,176.02 减：固定资产减值准备 48 - 固定资产净额 45,496,785.52 94,159,176.02 工程物资 在建工程 49 59,221,622.23 固定资产清理 50 固定资产合计 53 45,496,785.52 153,380,798.25 无形资产及其他资产： 无形资产 54 386,108.11 40,386,108.07 长期待摊费用 56 247,151.06 1,425,244.72 其他长期资产 57 无形资产及其他资产合计 58 633,259.17 41,811,352.79 递延税项： 递延税款借项 59 资产总计 60 790,006,982.57 1,021,407,641.41 资产 年末数 母公司 合并 流动资产： 货币资金 95,637,008.82 267,649,294.94 短期投资 - 1,952,000.00 应收票据 3,450,000.00 4,450,000.00 应收股利 - 380,192.47 应收利息 - - 应收帐款 77,031,612.93 313,903,080.13 其他应收款 7,256,182.91 34,931,680.96 预付帐款 81,549,771.25 82,673,520.52 应收补贴款 4,663,674.89 5,564,863.08 存货净额 12,380,322.89 33,828,370.12 待摊费用 261,898.80 630,962.56 一年内到期的长期债权投资 - - 内部往来 - 其他流动资产 - 流动资产合计 282,230,472.49 745,963,964.78 长期投资： 长期股权投资 392,091,971.78 138,182,843.64 长期债权投资 长期投资合计 392,091,971.78 138,182,843.64 其中：股权投资差额（贷差以“－ ”号表示合并报表填列） -17,854,073.31 13,845,836.72 固定资产： 固定资产原价 54,672,249.56 119,231,013.51 减：累计折旧 9,940,561.89 21,032,998.45 固定资产净值 44,731,687.67 98,198,015.06 减：固定资产减值准备 固定资产净额 44,731,687.67 98,198,015.06 工程物资 - - 在建工程 - 61,431,322.23 固定资产清理 - - 固定资产合计 44,731,687.67 159,629,337.29 无形资产及其他资产： 无形资产 411,073.49 39,161,073.44 长期待摊费用 211,585.25 1,942,920.80 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 622,658.74 41,103,994.24 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 719,676,790.68 1,084,880,139.95 负债和股东权益 行 年初数 次 母公司 合并 流动负债： 短期借款 61 228,000,000.00 288,000,000.00 应付票据 62 141,000,000.00 应付帐款 63 26,354,675.77 142,437,607.89 预收帐款 64 135,500.00 2,967,967.75 应付工资 66 应付福利费 67 40,036.44 346,921.28 应付股利 68 8,904,157.13 8,904,157.13 应交税金 69 -4,456,372.46 4,613,015.43 其他应交款 70 9,669.45 155,633.21 其他应付款 71 123,523,799.83 7,285,094.11 预提费用 72 139,675.00 预计负债 一年内到期的长期负债 73 15,335,320.93 15,335,320.93 其他流动负债 流动负债合计 80 397,846,787.09 611,185,392.73 长期负债： 长期借款 81 1,658,231.25 应付债券 82 长期应付款 83 142,560.57 142,560.57 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 90 142,560.57 1,800,791.82 递延税项： 递延税款贷项 91 负债合计 92 397,989,347.66 612,986,184.55 少数股东权益（合并报表填列） 92-1 16,403,821.95 股东权益： 股本 93 174,600,000.00 174,600,000.00 资本公积 94 140,427,792.09 140,427,792.09 盈余公积 95 34,584,991.45 53,168,554.56 其中：公益金 96 11,722,919.57 18,123,263.54 未分配利润（未弥补亏损 以“－”号表示） 97 42,404,851.37 23,821,288.26 股东权益合计 99 392,017,634.91 392,017,634.91 负债及股东权益总计 100 790,006,982.57 1,021,407,641.41 负债和股东权益 年末数 母公司 合并 流动负债： 短期借款 193,000,000.00 293,000,000.00 应付票据 - 161,000,000.00 应付帐款 34,155,597.05 175,985,262.40 预收帐款 1,058,644.99 7,486,249.95 应付工资 14,648.67 175,862.67 应付福利费 2,941.45 351,330.98 应付股利 8,904,157.13 8,904,157.13 应交税金 -5,297,967.10 -131,164.47 其他应交款 -3,912.50 -2,282.04 其他应付款 75,500,004.48 4,585,213.09 预提费用 - 26,325.00 预计负债 - 一年内到期的长期负债 15,335,320.93 15,335,320.93 其他流动负债 - - 流动负债合计 322,669,435.10 666,716,275.64 长期负债： 长期借款 - 1,605,966.39 应付债券 - - 长期应付款 109,852.71 275,127.63 专项应付款 - 其他长期负债 - - 长期负债合计 109,852.71 1,881,094.02 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 322,779,287.81 668,604,609.66 少数股东权益（合并报表填列） 21,378,027.42 股东权益： 股本 174,600,000.00 174,600,000.00 资本公积 140,427,792.09 140,427,792.09 盈余公积 34,584,991.45 53,168,554.56 其中：公益金 11,722,919.57 18,123,263.54 未分配利润（未弥补亏损 以“－”号表示） 45,284,719.33 26,701,156.22 股东权益合计 394,897,502.87 394,897,502.87 负债及股东权益总计 717,676,790.68 1,084,880,139.95 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 利润表 2003年第1季度 编制单位：中国高科集团股份有限公司 金额单位：元 项目 行 2002年度第1季度 次 母公司 合并 一、主营业务收入 1 12,288,903.17 595,559,973.14 减：主营业务成本 4 12,111,835.63 561,582,029.31 主营业务税金及附加 5 - 537,959.97 二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) 10 177,067.54 33,439,983.86 加：其他业务利润(亏损以“--”号填列) 11 130,039.04 130,039.04 减：营业费用 13 27,054.70 9,729,514.06 管理费用 14 3,382,961.95 9,106,932.37 财务费用 15 2,553,829.77 4,730,743.01 三、营业利润(亏损以“--”号填列) 18 -5,656,739.84 10,002,833.46 加：投资收益(损失以“--”号填列) 19 8,862,883.25 -940,144.30 补贴收入 22 - 6,800.00 营业外收入 23 - 1,240.00 减：营业外支出 25 - 53,460.61 四、利润总额(亏损总额以“--”号填列) 27 3,206,143.41 9,017,268.55 减：所得税 28 -20,450.64 少数股东损益(合并报表填列） 29 5,831,575.78 五、净利润(净亏损以“--”号填列) 32 3,206,143.41 3,206,143.41 项目 2003年第1季度 母公司 合并 一、主营业务收入 113,362,809.99 382,531,662.27 减：主营业务成本 111,174,069.78 364,356,520.51 主营业务税金及附加 23,146.26 451,833.14 二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) 2,165,593.95 17,723,308.62 加：其他业务利润(亏损以“--”号填列) 24,370.02 174,609.06 减：营业费用 222,686.53 2,470,637.35 管理费用 2,865,587.05 9,104,866.00 财务费用 1,263,369.15 1,927,861.82 三、营业利润(亏损以“--”号填列) -2,161,678.76 4,394,552.51 加：投资收益(损失以“--”号填列) 5,041,546.72 523,142.96 补贴收入 - - 营业外收入 - 500.00 减：营业外支出 - 204.39 四、利润总额(亏损总额以“--”号填列) 2,879,867.96 4,917,991.08 减：所得税 - 1,063,917.63 少数股东损益(合并报表填列） - 974,205.49 五、净利润(净亏损以“--”号填列) 2,879,867.96 2,879,867.96 企业负责人： 现金流量表 2003年第1季度 编制单位：高科集团合并现金流量表 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 124,469,685.90 收到的税费返还 147,170.98 收到的其他与经营活动有关的现金 21,350,662.29 收到内部公司款项 - 现金流入小计 145,967,519.17 购买商品、接受劳务支付的现金 119,499,641.76 支付给职工以及为职工支付的现金 633,430.57 支付的各种税费 616,362.90 支付的其他与经营活动有关的现金 27,711,700.45 支付内部公司款项 - 现金流出小计 148,461,135.68 经营活动产生的现金净流量 -2,493,616.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 134,950.00 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 134,950.00 投资活动产生的现金净流量 -134,950.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 48,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 48,000,000.00 偿还债务所支付的现金 83,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,291,409.12 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 现金流出小计 84,291,409.12 筹资活动产生的现金净流量 -36,291,409.12 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -38,919,975.63 补充资料 1 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,879,867.96 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 780,970.99 无形资产摊销 29,834.62 长期待摊费用摊销 35,565.81 待摊费用减少(减：增加) -261,898.80 预提费用增加(减：减少) - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 1,263,369.15 投资损失(减：收益) -5,041,546.72 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -2,968,100.35 经营性应收项目的减少(减：增加) 38,906,063.85 经营性应付项目的增加(减：减少) -38,117,743.02 经营活动产生的现金流量金额 -2,493,616.51 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3 现金及现金等价物净值增加情况： 现金的期末余额 95,637,008.82 减：现金的期初余额 134,556,984.45 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -38,919,975.63 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 331,114,859.51 收到的税费返还 147,170.98 收到的其他与经营活动有关的现金 118,695,784.55 收到内部公司款项 - 现金流入小计 449,957,815.04 购买商品、接受劳务支付的现金 317,575,696.37 支付给职工以及为职工支付的现金 2,655,744.41 支付的各种税费 31,102,131.14 支付的其他与经营活动有关的现金 106,925,606.37 支付内部公司款项 - 现金流出小计 458,259,178.29 经营活动产生的现金净流量 -8,301,363.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,547,989.27 投资所支付的现金 7,365,652.50 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 8,913,641.77 投资活动产生的现金净流量 -8,913,641.77 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 88,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 88,000,000.00 偿还债务所支付的现金 83,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,102,136.82 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 现金流出小计 85,102,136.82 筹资活动产生的现金净流量 2,897,863.18 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -14,317,141.84 补充资料 1 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,879,867.96 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 2,544,628.36 无形资产摊销 1,279,834.63 长期待摊费用摊销 111,196.07 待摊费用减少(减：增加) -626,482.56 预提费用增加(减：减少) -113,350.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 1,927,861.82 投资损失(减：收益) -523,142.96 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -20,974,418.97 经营性应收项目的减少(减：增加) -52,024,415.42 经营性应付项目的增加(减：减少) 57,217,057.82 经营活动产生的现金流量金额 -8,301,363.25 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3 现金及现金等价物净值增加情况： 现金的期末余额 267,649,294.94 减：现金的期初余额 281,966,436.78 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -14,317,141.84 |
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