贵州赤天化股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.12 14:39 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
贵州赤天化股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 本季度财务报告未经审计。 1.5 公司负责人董事长郑才友先生、主管会计工作负责人总经理席家忠先生及会计机构负责人财务部长车碧禄先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本信息 2.1 公司基本信息 股票简称 赤天化 股票代码 600227 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨呈祥 梅君、王晓强 联系地址 贵州省赤水市化工路贵州赤天 贵州省赤水市化工路贵州赤天化 化股份有限公司 股份有限公司 电话 0852－2878788 0852－2878874 传真 0852－2878332 0852－2878332 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 942,499,662.07 868,515,680.79 8.25 股东权益（不含 少数股东权益） 770,097,042.96 748,382,533.49 2.90 每股净资产 4.530 4.402 2.91 调整后的 每股净资产 4.530 4.402 2.91 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现 金流量净额 66,095,484.47 66,095,484.47 99.92 每股收益 0.128 0.128 276.47 净资产收益率 2.82 2.82 256.96 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 2.42 2.42 340.00 非经常性损益项目 金 额 委托投资收益 2,677,500.00 营业外收支净额 -16,450.90 免征2001年度回收CO2生产尿素实现所得税 433,777.78 合 计 3,094,826.88 2.2.2利润表 利润表 编制单位:贵州赤天化股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目 行次 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 1 153,285,448.07 164,569,904.81 减:主营业务成本 4 122,603,750.021 152,327,505.19 主营业务税金及附加 5 213,675.63 130,381.18 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 10 30,468,022.42 12,112,018.44 加:其他业务利润(亏损以"-"号填 列) 11 28,498.16 41,796.84 减:营业费用 13 2,543,738.45 2,427,887.91 管理费用 14 6,871,130.33 5,929,197.32 财务费用 15 -823,857.12 -873,195.66 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 18 21,905,508.92 4,669,925.71 加:投资收益(损失以"-"号填列) 19 3,150,000.00 补贴收入 22 营业外收入 23 -19,354.00 1,097,356.96 减:营业外支出 25 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 27 25,036,154.92 5,767,282.67 减:所得税 28 3,321,645.45 五、净利润 30 21,714,509.47 5,767,282.67 2.3报告期末股东总人数：45238 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营业务：尿素的生产和销售。 报告期内，公司生产经营总体情况良好。生产上，由于设备故障，2月份公司停车抢修1天。目前，公司生产系统运行稳定、正常。管理上，一方面进一步加强内部管理，强化服务意识，提高工作质量，精心组织生产，确保装置稳定运行，提高产品产量和质量；另一方面大力增收节支、开源节流，组织开展挖潜增效工作，取得了显著成效。通过积极努力,公司克服了天然气供应紧张、电力价格上涨、生产装置运行不稳等不利因素的影响,抓住尿素市场形势好转的有利时机，全力做好产品市场营销工作，不断提高产品市场份额，生产经营取得了较好成绩。截止报告期末，公司累计生产尿素15.62万吨，销售尿素14.33万吨，实现主营业务收入15,327.83万元，实现净利润2,171.45万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □P适用 □不适用 分行业或 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分产品 尿素 153,278,302.78 122,599,482.02 20.02 其中： 关联交易 0 0 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □P适用 □不适用 本公司主营业务尿素销售，一般情况下，每年4-7月份为销售旺季，8月份至下年度3月份为销售淡季，但根据近两年实际情况分析，如经销商看好下一年度尿素销售行情，冬储尿素，不排除出现尿素销售淡季不淡、旺季不旺的可能。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □P适用 □不适用 项目 金额(万元) 占利润总额的比例 2003年1-3月 2002年度 2003年1-3月 2002年度 利润总额 2,503.62 7,236.48 100.00% 100.00% 主营业务利润 3,046.80 10,707.29 121.70% 147.96% 其它业务利润 2.85 26.27 0.11% 0.36% 期间费用 859.10 4,684.66 34.31% 64.74% 投资收益 315.00 594.78 12.58% 8.22% 补贴收入 0.00 153.86 0.00% 2.13% 营业外收支净额 -1.93 438.94 0.08% 6.07% 报告期利润构成与前一报告期相比,变动较大的主要是：主营业务利润和期间费用在利润总额中所占比例分别减少26.26%和30.43%，主要原因系本报告期尿素销售价格较前一报告期上升，成本费用利润率提高和前一报告期期间费用中提了1080万元坏账准备金所至。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □P不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □P适用 □不适用 本报告期主营业务盈利能力（毛利率）较前一报告期上升3.54%，主要原因是本报告期尿素销售价格较前一报告期上升所致。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □P适用 □不适用 1、因贵州电和四川电电价上升0.04 元/KWh，本公司与本公司的母公司贵州赤天化集团有限责任公司经双方友好协商达成一致，比照可比非受控市场价格，经二届五次临时董事会于2003 年4 月11 日审议通过《转供电合同》，合同于2003 年1月1 日起执行0.38 元/KWh，为此预计本年度生产成本总额约增加100 万元。 2、经董事会批准，本公司于2002 年3 月用自有资金3,000 万元委托汉唐证券有限责任公司代理国债投资，投资期限为1 年。本报告期内，公司已收回委托投资本金3,000 万元，并取得投资收益315 万元。此次收回代理国债投资及收益的公告，登载于2003 年4 月2 日《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □P不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □P不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □P适用 □不适用 预测年初至下一报告期期末的累计净利润将比上年同期增加50%以上，主要原因是预测年初至下一报告期期末的尿素销售价格比上年同期有较大的增长。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □P不适用 贵州赤天化股份有限公司董事会 二00 三年四月十一日 附录： 资产负债表 编制单位：贵州赤天化股份有限公司 金额单位：人民币元 资 产 2003年03月31日 2002年12月31日 流动资产: 货币资金 404,227,034.71 307,550,222.42 短期投资 120,000,000.00 150,000,000.00 应收票据 4,000,000.00 4,000,000.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 11,444,207.61 18,278,297.57 其他应收款 -51,854.29 2,537,971.59 预付账款 10,503,616.03 16,511,025.66 应收补贴款 0.00 0.00 存货 86,999,073.54 73,006,601.63 待摊费用 0.00 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 637,122,077.60 571,884,118.87 长期投资: 长期股权投资 63,989,415.75 63,489,415.75 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 63,989,415.75 63,489,415.75 固定资产: 固定资产原价 397,948,252.28 397,031,815.68 减:累计折旧 244,216,201.68 238,530,012.26 固定资产净值 153,732,050.60 158,501,803.42 减:固定资产减值准备 2,032.40 2,032.40 固定资产净额 153,730,018.20 158,499,771.02 工程物资 0.00 0.00 在建工程 80,941,606.10 67,865,147.09 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 234,671,624.30 226,364,918.11 无形资产及其他资产: 无形资产 6,716,544.42 6,777,228.06 长期待摊费用 0.00 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 6,716,544.42 6,777,228.06 递延税项: 递延税项借项 0.00 0.00 资产总计 942,499,662.07 868,515,680.79 法定代表人：郑才友 单位负责人：席家忠 会计机构负责人：车碧禄 资产负债表（续） 编制单位：贵州赤天化股份有限公司 金额单位：人民币元 负债及股东权益 2003年03月31日 2002年12月31日 流动负债: 短期借款 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 15,331,621.81 9,138,663.43 预收账款 87,805,097.70 41,738,304.32 应付工资 13,161,261.77 9,803,550.85 应付福利费 0.00 0.00 应付股利 34,000,000.00 34,000,000.00 应交税金 6,570,082.03 16,517,936.27 其他应交款 16,724.80 283,167.35 其他应付款 1,685,711.58 3,469,980.91 预提费用 8,650,575.25 0.00 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 167,221,074.94 114,951,603.13 长期负债: 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项: 递延税款贷项 5,181,544.17 5,181,544.17 负债合计 172,402,619.11 120,133,147.30 股东权益: 股本 170,000,000.00 170,000,000.00 减:已归还投资 0.00 0.00 股本净额 170,000,000.00 170,000,000.00 资本公积 468,090,765.50 468,090,765.50 盈余公积 51,101,255.48 46,758,353.58 其中:法定公益金 25,550,627.74 23,379,176.79 未分配利润 80,905,021.98 63,533,414.41 股东权益合计 770,097,042.96 748,382,533.49 负债及股东权益总计 942,499,662.07 868,515,680.79 法定代表人：郑才友 单位负责人：席家忠 会计机构负责人：车碧禄 利润表 编制单位:贵州赤天化股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目 行次 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 1 153,285,448.07 164,569,904.81 减:主营业务成本 4 122,603,750.021 152,327,505.19 主营业务税金及附加 5 213,675.63 130,381.18 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 10 30,468,022.42 12,112,018.44 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 11 28,498.16 41,796.84 减:营业费用 13 2,543,738.45 2,427,887.91 管理费用 14 6,871,130.33 5,929,197.32 财务费用 15 -823,857.12 -873,195.66 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 18 21,905,508.92 4,669,925.71 加:投资收益(损失以"-"号填列) 19 3,150,000.00 补贴收入 22 营业外收入 23 -19,354.00 1,097,356.96 减:营业外支出 25 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 27 25,036,154.92 5,767,282.67 减:所得税 28 3,321,645.45 五、净利润 30 21,714,509.47 5,767,282.67 法定代表人：郑才友 单位负责人：席家忠 会计机构负责人：车碧禄 2003年1-3月现金流量表 编制单位:贵州赤天化股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 240,219,541.00 收到的税费返还 3 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 8 830,398.17 现金流入小计 9 241,049,939.17 购买商品、接受劳务支付的现金 10 148,033,740.35 支付给职工以及为职工支付的现金 12 9,046,751.08 支付的各项税费 13 15,887,610.72 支付的其他与经营活动有关的现金 18 1,986,352.55 现金流出小计 20 174,954,454.70 经营活动产生的现金流量净额 21 66,095,484.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 30,000,000.00 收回投资收益所收到的现金 23 3,150,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 回的现金净额 25 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 0.00 现金流入小计 29 33,150,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 30 2,568,672.18 投资所支付的现金 31 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 0.00 现金流出小计 36 2,568,672.18 投资活动产生的现金流量净额 37 30,581,327.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 0.00 借款所收到的现金 40 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 0.00 现金流入小计 44 0.00 偿还债务所支付的现金 45 0.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 0.00 现金流出小计 53 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 54 0.00 四、汇率变动对现金的影响 55 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 56 96,676,812.29 法定代表人：郑才友 单位负责人：席家忠 会计机构负责人：车碧禄 2003年1-3月现金流量表附注 编制单位:贵州赤天化股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目 行次 金 额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 21,714,509.47 加：计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 5,686,189.42 无形资产摊销 60 60,683.64 长期待摊费用摊销 61 0.00 待摊费用减少(减：增加) 64 0.00 预提费用(减：减少) 65 8,650,575.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失(减：收益) 66 0.00 固定资产报废损失 67 0.00 财务费用 68 0.00 投资损失(减：收益) 69 -3,150,000.00 递延税款贷项(减：借项) 70 存货的减少(减：增加) 71 -13,992,471.91 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 14,931,325.47 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 32,752,488.16 其他 74 -557,815.03 经营活动产生的现金流量净额 75 66,095,484.47 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 79 404,227,034.71 减：货币资金的期初余额 80 307,550,222.42 现金等价物的期末余额 81 0.00 减：现金等价物的期初余额 82 0.00 现金及现金等价物净增加额 83 96,676,812.29 法定代表人：郑才友 单位负责人：席家忠 会计机构负责人：车碧禄 |
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