连云港如意集团股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.12 14:43 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
连云港如意集团股份有限公司2003年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 公司总裁财务总监及会计机构负责人声明保证季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 如意集团 股票代码 000626 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭卫 张勉 联系地址 江苏省连云港市新浦北郊路6 号 江苏省连云港市新浦北郊路6 号 电话 0518-5153595 0518-5153595 传真 0518-5150105 0518-5150105 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,703,604,033.44 1,347,746,417.68 股东权益不含少数股东 权益 216,560,162.32 210,695,252.40 每股净资产 1.6041 1.5607 调整后的每股净资产 1.5068 1.5042 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量 净额 -62,848,774.21 -62,848,774.21 每股收益 0.0434 0.0434 每股收益 0.0434 0.0434 净资产收益率% 0.0271 0.0271 扣除非经常性损益后的净 资产收益率% 0.0227 0.0227 本报告期末比上年度期末 增减 总资产 26.40% 股东权益不含少数股东 权益 2.78% 每股净资产 2.78% 调整后的每股净资产 0.17% 本报告期比上年同期增减 经营活动产生的现金流量 净额 每股收益 -31.33% 每股收益 -31.33% 净资产收益率% -40.96% 扣除非经常性损益后的净 资产收益率% -43.39% 非经常性损益项目 金额 营业外收支金额 12,583.95 政府补助 940,697.56 合计 953,281.51 2.2.2 利润表未经审计: 单位人民币元 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 1,261,671,687.54 927,955,645.97 减：主营业务成本 1,182,563,745.78 875,433,727.47 主营业务税金及附加 462,217.84 409,658.96 二、主营业务利润 78,645,723.92 52,112,259.54 加：其他业务利润 1,932,252.52 806,253.03 减：营业费用 49,922,353.18 27,958,797.90 管理费用 10,829,126.58 6,655,853.33 财务费用 7,330,601.96 4,993,876.98 三、营业利润 12,495,894.75 13,309,984.36 加：投资收益 24,200.37 771,165.93 补贴收入 2,700,050.41 3,009,885.18 营业外收入 321,566.20 110,465.13 减：营业外支出 137,145.55 35,504.56 四、利润总额 15,404,566.15 17,165,996.04 减：所得税 4,621,450.50 4,002,499.17 少数股东损益 4,918,205.73 4,631,336.62 五、净利润 5,864,909.92 8,532,160.25 2.3 报告期末股东总户数6824 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业情况 √适用 □不适用 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 农副产品 10,760.00 6,547.48 39.15% 贸易 1,205,497,647.73 1,145,407,164.68 4.98% 医药 56,163,279.81 37,150,033.62 33.85% 其中关联交易 955,897.00 699,360.00 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 √适用 □不适用 项目 2003 年1-3 月 2002 年度 增减+/- 幅度% 占利润总额比例 占利润总额比例 主营业务利润 510.54% 289.27% 76.49% 其他业务利润 12.54% 4.53% 176.82% 营业费用 324.08% 157.54% 105.71% 管理费用 70.30% 38.88% 80.81% 财务费用 47.59% 27.61% 72.37% 注:本报告期较前一报告期变动的原因是 1) 本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加76.49%的主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司本期业务量增长。 2)本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加176.82%的主要原因是公司本期根据2002 年9 月24 日与远大房地产开发有限公司签定《委托持股协议》，将远大房地产开发有限公司持有的四川蜀阳药业有限公司30%的股权托管收益并入其他业务利润以及浙江远大进出口有限公司本期进口业务量增长。 3)本报告期营业费用占利润总额的比例较前一报告期增加105.71%的主要原因是浙江远大进出口有限公司本期业务量增长相应的人员费用运输装卸费佣金报关费用等营业费用增加。 4)本报告期管理费用占利润总额的比例较前一报告期增加80.81%的主要原因是浙江远大进出口有限公司本期业务量增长相应的人员费用等管理费用增加以及计提的坏账准备增加。 5)本报告期财务费用占利润总额的比例较前一报告期增加72.37%的主要原因是浙江远大进出口有限公司本期业务量增长增加流动资金借款导致借款费用增加同时进出口金融手续费用增加四川远大蜀阳药业有限公司本期采购主要原材料血浆较多地采用现付增加流动资金借款导致借款费用增加。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力毛利率与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策会计估计合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 连云港如意集团股份有限公司 二00三年四月十一日 附录 资产负债表(未经审计) 2003 年3 月31 日 编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元 资产 年初数 期末数 流动资产 货币资金 123,920,064.83 125,682,949.11 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 94,413,272.25 115,328,791.58 其他应收款 90,567,853.93 82,575,615.41 预付帐款 191,076,604.59 263,760,557.24 应收补贴款 489,547,312.90 516,174,440.39 存货 172,212,327.22 410,592,233.83 待摊费用 222,875.64 5,772,364.94 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,161,960,311.36 1,519,886,952.50 长期投资 长期股权投资 36,885,421.66 35,933,812.53 长期债权投资 长期投资合计 36,885,421.66 35,933,812.53 固定资产 固定资产原价 155,506,746.31 155,654,979.53 减累计折旧 51,769,625.89 54,387,168.16 固定资产净值 103,737,120.42 101,267,811.37 减固定资产减值准备 247,282.10 247,282.10 固定资产净额 103,489,838.32 101,020,529.27 工程物资 在建工程 3,290,863.45 4,920,863.45 固定资产清理 固定资产合计 106,780,701.77 105,941,392.72 无形资产及其他资产 无形资产 41,163,520.59 40,803,309.21 长期待摊费用 956,462.30 1,038,566.48 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 42,119,982.89 41,841,875.69 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,347,746,417.68 1,703,604,033.44 公司法定代表人：李炳源 财务总监：萧绍坤： 会计机构负责人刘洪菊 资产负债表续(未经审计) 2003 年3 月31 日 编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 年初数 期末数 流动负债 短期借款 486,170,525.00 587,885,725.00 应付票据 16,962,000.00 69,399,275.00 应付帐款 170,287,257.48 180,494,047.47 预收帐款 273,309,715.15 383,799,394.33 应付工资 5,651,923.17 6,426,086.27 应付福利费 7,713,518.39 7,999,236.67 应付股利 3,851,200.00 应交税金 20,904,007.89 -17,643,687.14 其他应交款 599,750.37 642,119.47 其他应付款 51,127,363.72 124,968,475.95 预提费用 943,031.06 33,326,553.28 预计负债 一年内到期的长期负债 2,566,000.00 2,572,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,036,235,092.23 1,383,720,426.30 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 1,036,235,092.23 1,383,720,426.30 少数股东权益 100,816,073.05 103,323,444.82 股东权益 股本 135,000,000.00 135,000,000.00 减:已归还投资 股本净额 135,000,000.00 135,000,000.00 资本公积 21,673,126.54 21,673,126.54 盈余公积 23,452,946.36 23,452,946.36 其中:法定公益金 9,145,070.47 9,145,070.47 未分配利润 30,569,179.50 36,434,089.42 股东权益合计 210,695,252.40 216,560,162.32 负债和股东权益总计 1,347,746,417.68 1,703,604,033.44 公司法定代表人：李炳源 财务总监：萧绍坤 会计机构负责人：刘洪菊 利润表(未经审计) 2003年1-3月 编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 1,261,671,687.54 927,955,645.97 减：主营业务成本 1,182,563,745.78 875,433,727.47 主营业务税金及附加 462,217.84 409,658.96 二、主营业务利润 78,645,723.92 52,112,259.54 加：其他业务利润 1,932,252.52 806,253.03 减：营业费用 49,922,353.18 27,958,797.90 管理费用 10,829,126.58 6,655,853.33 财务费用 7,330,601.96 4,993,876.98 三、营业利润 12,495,894.75 13,309,984.36 加：投资收益 24,200.37 771,165.93 补贴收入 2,700,050.41 3,009,885.18 营业外收入 321,566.20 110,465.13 减：营业外支出 137,145.55 35,504.56 四、利润总额 15,404,566.15 17,165,996.04 减：所得税 4,621,450.50 4,002,499.17 少数股东损益 4,918,205.73 4,631,336.62 五、净利润 5,864,909.92 8,532,160.25 公司法定代表人：李炳源 财务总监：萧绍坤 会计机构负责人：刘洪菊 现金流量表 2003 年度1 季度 编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003 年1-3 月 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品提供劳务收到的现金 1,358,920,223.29 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 131,006,703.28 现金流入小计 1,489,926,926.57 购买商品接受劳务支付的现金 1,498,298,211.24 支付给职工以及为职工支付的现金 11,069,028.30 支付的各项税费 13,689,983.32 支付的其他与经营活动有关的现金 29,718,477.92 现金流出小计 1,552,775,700.78 经营活动产生的现金流量净额 -62,848,774.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 102,259.35 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,350.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 103,609.35 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,834,468.29 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 714,000.00 现金流出小计 3,548,468.29 投资活动产生的现金流量净额 -3,444,858.94 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 187,957,565.78 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 187,957,565.78 偿还债务所支付的现金 86,945,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 956,048.35 其中支付少数股东股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 32,000,000.00 现金流出小计 119,901,048.35 筹资活动产生的现金流量净额 68,056,517.43 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 1,762,884.28 公司法定代表人：李炳源 财务总监：萧绍坤 会计机构负责人：刘洪菊 现金流量表补充资料 2003 年度1 季度 编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003 年1-3 月 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 5,864,909.92 加少数股东损益 4,918,205.73 计提的资产减值准备 4,199,654.81 固定资产折旧 2,827,923.47 无形资产摊销 360,211.38 长期待摊费用摊销 39,586.16 待摊费用的减少(减：增加) -5,532,152.78 预提费用的增加(减：减少) 32,293,245.12 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益 固定资产报废损失 9,336.80 财务费用 986,561.69 投资损失减收益 -24,200.37 递延税款贷项减借项 存货的减少减增加 -238,379,906.61 经营性应收项目的减少减增加 -91,596,982.55 经营性应付项目的增加减减少 221,184,833.02 其他 经营活动产生的现金流量净额 -62,848,774.21 2、不涉及现金收支的投资活动和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 125,682,949.11 减现金的期初余额 123,920,064.83 加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 1,762,884.28 公司法定代表人：李炳源 财务总监：萧绍坤 会计机构负责人：刘洪菊 |
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