中国石化武汉凤凰股份有限公司2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.04.12 14:43 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中国石化武汉凤凰股份有限公司2002年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 李永宽先生因故未能亲自出席会议，授权邬昆华先生代为表决；凌兵先生因故未能亲自出席会议，授权宫薇薇女士代为表决。董事长邬昆华先生、副总经理罗爱国先生和副总会计师、财务部主任涂英勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 董事长：邬昆华 中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会 2002年4月12日 中国凤凰2002年度报告 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 1、审计报告 2、财务报表 3、附注说明 十一、备查文件目录 释义：如无特别说明，下列简称具有如下含义： 本公司：中国石化武汉凤凰股份有限公司 中国石化：中国石油化工股份有限公司 武石化：中国石化集团武汉石油化工厂 武汉分公司：中国石油化工股份有限公司武汉分公司 液化气公司：武汉石化石油液化气公司(武石化子公司) 兴康公司：武汉石化兴康实业发展公司(武石化子公司) 建安公司：武汉石油化工厂建筑安装工程公司(武石化子公司) 一、公司基本情况简介 (一)公司的法定中、英文名称： 中文名称：中国石化武汉凤凰股份有限公司 英文名称：SINOPEC WUHAN PHOENIX COMPANY LIMITED (二)公司法定代表人：邬昆华 (三)公司董事会秘书： 姓名：熊克金宫薇薇 联系地址：武汉市青山区长青路 电话：027-86516722 传真：027-86515968 电子邮箱：[email protected] (四)公司注册、办公地址：武汉市青山区长青路 邮政编码：430082 (五)公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司办公室 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中国凤凰股票代码：000520 (七)其他有关资料： 公司首次注册或变更注册登记日期、地点： 公司于1992 年6 月15 日在武汉市工商行政管理局注册登记 (2000 年10 月20 日在武汉市工商行政管理局变更登记) 企业法人营业执照注册号：4201001101451 税务登记号码：42010717767908X 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址。 名称：毕马威华振会计师事务所 办公地址：中国北京建国门外大街1 号中国国际贸易中心2座16层 邮政编码：100004 电话：(010)65056300 传真：(010)65056306/07/08 二、会计数据和业务数据摘要 (一)会计数据 项目 金额(元) 利润总额 88,994,539.43 净利润 50,158,691.08 扣除非经常性损益后的净利润 58,598,495.80 主营业务利润 91,065,571.04 其他业务利润 32,908,853.57 营业利润 96,497,721.98 投资收益 5,740,979.49 补贴收入 营业外收支净额 -13,244,162.04 经营活动产生的现金流量净额 150,787,912.64 现金及现金等价物净增额。 136,805,023.38 扣除非经常性损益的项目和涉及金额: 项目金额 固定资产减值准备 6,829,917.21 长期债券投资处置收益 1,117,018.58 长期投资减值准备 490,100.00 短期投资减值准备 -20,520.00 固定资产报废损失 6,862,647.96 营业外收入 458,403.13 捐赠支出 10,000.00 (二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标： 项目 2002年 2001年 主营业务收入(万元) 90,642.16 90,378.10 净利润(万元) 5,015.87 4,507.87 总资产(万元) 146,645.36 148,271.03 股东权益(不含少数股东权益)(万元) 127,335.66 126,473.14 每股收益(按净利润全面摊薄元／股) 0.0966 0.0868 每股净资产(按净资产全面摊薄元／股) 2.4527 2.4361 调整后的每股净资产(元／股) 2.4527 2.4361 每股经营活动产生的现金流量净额(元／股) 0.29 0.50 净资产收益率(按净利润全面摊薄·％) 3.94 3.56 净资产收益率(按净利润加权平均计算·％) 3.81 3.43 项目 2000年 调整后 调整前 主营业务收入(万元) 80,106.41 80,106.41 净利润(万元) 6,853.22 6,652.22 总资产(万元) 138,663.38 138,663.38 股东权益(不含少数股东权益)(万元) 126,118.61 125,917.61 每股收益(按净利润全面摊薄元／股) 0.132 0.128 每股净资产(按净资产全面摊薄元／股) 2.43 2.43 调整后的每股净资产(元／股) 2.43 2.42 每股经营活动产生的现金流量净额(元／股) -0.22 -0.22 净资产收益率(按净利润全面摊薄·％) 5.43 5.28 净资产收益率(按净利润加权平均计算·％) 5.28 5.13 (三)利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 7.15 6.91 0.1754 0.1754 营业利润 7.58 7.32 0.1859 0.1859 净利润 3.94 3.81 0.0966 0.0966 扣除非经常损益后净利润 4.60 4.45 0.1129 0.1129 (四)报告期内股东权益变动情况： 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 519,168,762 455,176,501.76 245,041,968.07 本期增加 10,031,738.22 5,015,869.11 50,158,691.08 本期减少 51,565,239.18 51,565,239.18 期末数 519,168,762 455,176,501.76 255,073,706.29 变动原因 利润分配 项目 其中：法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 69,141,349.50 45,344,128.74 1,264,731,360.57 本期增加 60,190,429.30 本期减少 期末数 74,157,218.61 43,937,580.64 1,273,356,550.69 变动原因 利润分配 利润分配 利润分配 三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表： 公司股份变动情况表数量单位：股 本次变动增减(＋，--) 本次变动前 配股送股 公积金转股 增发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 211,423,651 境内法人持有股份 11,155,317 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 1,421,784 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 224,000,752 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 295,013,207 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他(高管股·锁定) 154,803 已上市流通股份合计 295,168,010 三、股份总数 519,168,762 一、未上市流通股份 其他 小计 本次变动后 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 211,423,651 境外法人持有股份 11,155,317 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 1,421,784 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 224,000,752 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 2,054 2,054 295,015,261 3、境外上市的外资股 4、其他(高管股·锁定) 已上市流通股份合计 -2,054 -2,054 152,749 三、股份总数 295,168,010 519,168,762 (二)股票发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年公司未发行股票。 2、报告期内公司股份总数及结构无变动。 (三)股东情况： 1、截止2002年12月31日,中国凤凰股东总数为135,703户。 2、前10名股东的持股情况。 股东名称 持股数量(股) 比例(％) (1)中国石油化工股份有限公司 211,423,651 40.72 (2)中国人民保险公司武汉市分公司青山支公司 5,577,658 1.07 (3)武汉石化实业公司 5,577,658 1.07 (4)丰和价值证券投资资金 2,500,000 0.48 (5)武汉证券有限责任公司 2,432,282 0.47 (6)光大证券有限责任公司 2,102,437 0.40 (7)富国动态平衡证券投资基金 1,502,930 0.29 (8)国泰君安证券股份有限公司 1,446,100 0.28 (9)长盛成长价值证券投资基金 999,950 0.19 (10)鸿飞证券投资基金 933,207 0.18 股东名称 备注 (1)中国石油化工股份有限公司 国有法人股 (2)中国人民保险公司武汉市分公司青山支公司 发起人法人股 (3)武汉石化实业公司 发起人法人股 (4)丰和价值证券投资资金 公众股 (5)武汉证券有限责任公司 法人股、公众股 (6)光大证券有限责任公司 公众股 (7)富国动态平衡证券投资基金 公众股 (8)国泰君安证券股份有限公司 公众股 (9)长盛成长价值证券投资基金 公众股 (10)鸿飞证券投资基金 公众股 武汉证券有限责任公司所持股中有1,421,784 股为募集法人股,1,010,498 股为流通股。 3、公司控股股东情况介绍 （1）控股股东：中国石油化工股份有限公司(以下简称：中国石化) （2）法定代表人：李毅中 （3）注册资本：867亿元 （4）成立日期：2000年2月25日 （5）公司概况：中国石化是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、中、下游业务高度一体化的世界级能源化工公司。按经营收入计算中国石化是中国最大的上市公司(资料来源：《财富》杂志中文版，2002 年1 月第37 期)。 中国石化是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营销商。中国石化同时是中国最大的石化产品生产商和营销商。主要石化产品包括：合成树酯、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、含碱橡胶、化肥以及中间石化产品。中国石化还是中国原油及天然气的第二大勘探开发和生产商。 （6）股权结构： 股东类别持股数(千股) 所占比例 (%) 1、国家股 67,121,951 77.42 其中：中国石油化工集团公司 47,742,561 55.06 2、已流通境外股 16,780,488 19.35 3、已流通境内A股 2,800,000 3.23 总股本 86,702,439 100.00 4、公司控股股东实际控制人情况介绍 （1）控股股东的控股股东： 中国石油化工集团公司(以下简称：中国石化集团) （2）法定代表人：李毅中 （3）注册资本：1049亿元 （4）公司概况：中国石化集团是国家授权投资机构和国家控股公司，主要经营石油及天然气勘探和开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。 中国石化集团成立于1998年7月，其前身为成立于1983年的大型国有企业——中国石油化工总公司。2000年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化。中国石化集团继续经营的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站；提供钻井服务，社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水电等公用工程服务及社会服务。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事基本情况 姓名 性别 出生年月 任期起止日期 年初和年末持股数量 邬昆华 男 1945年11月 2001-2004 12,330 张廷建 男 1946年 7月 2001-2004 14,773 凌兵男 1943年 8月 2001-2004 17,262 罗爱国 男 1962年 8月 2001-2004 1,000 张宝林 男 1949年11月 2002-2004 0 高维民 男 1936年11月 2002-2004 0 马振中 男 1942年12月 2001-2004 0 刘西章 男 1946年 1月 2001-2004 7,397 李永宽 男 1958年 3月 2001-2004 0 王玉花 女 1945年10月 2001-2004 12,330 黄绍雄 男 1945年 1月 2001-2004 8,877 熊克金 男 1946年10月 2001-2004 9,892 宫薇薇 女 1957年10月 2001-2004 22,194 涂英勇 男 1963年 5月 2001-2004 2,054 郭万青男 1961年3月 2001-2004 500 陈品尚男 1963年3月 2001-2004 1,00 梁林涛男 1965年6月 2001-2004 1,00 姓名 年度内股份增减变动量 增减变动的原因 其他单位任职情况 邬昆华 0 武石化厂长 张廷建 0 武石化副厂长 凌兵男 0 武石化总会计师 罗爱国 0 张宝林 0 中国石化炼油部副主任 高维民 0 已退休 马振中 0 人保退二线 刘西章 0 武汉石化实业公司经理 李永宽 0 武汉证券董事长 王玉花 0 武石化工会主席 黄绍雄 0 武石化副厂长 熊克金 0 宫薇薇 0 涂英勇 0 郭万青男 陈品尚男 0 梁林涛男 0 (二)独立董事基本情 姓名 性别 出生年月 任期起日 年初和年持股数 喻景忠 男 1964年6月 2002-2004 0 张异君 女 1944年11月 2002-2004 0 姓名 年度内股增减变动 增减变的原因 其他单位任职情 喻景忠 0 中南财大副教 张异君 0 武钢股份董 (三)监事基本情 姓名 性别 出生年月 任期起止日期 年初和年末持股数量 邱安翔 男 1952年5月 2001-2004 12,330 陈全忠 男 1944年1月 2001-2004 12,330 孙之敬 男 1950年3月 2001-2004 7,397 顾文达 男 1945年8月 2001-2004 1,026 熊宗纯 男 1950年7月 2001-2004 1,026 李华栋 男 1957年11月 2001-2004 2,054 吴隆波 男 1955年8月 2001-2004 500 万文刚 男 1964年2月 2001-2004 0 孙卫红 女 1966年10月 2001-2004 1,000 余定英 女 1958年4月 2001-2004 1,000 姓名 年度内股增减变动量 增减变的因原 他单位任职情况 邱安翔 0 武石化党委书记 陈全忠 0 武石化党委副书记 孙之敬 0 武石化组织部部长 顾文达 0 武石化审计处处长 熊宗纯 0 武石化劳人处处长 李华栋 0 武石化纪委副书记 吴隆波 0 武石化工会副主任 万文刚 0 武石化副总会计师 孙卫红 0 武石化工会副主任 余定英 0 (四)高级管理人员基本情 姓名 性别 出生年月 任期起止期 年初和年末持股数 张涧 男 1961年10月 2001-2004 1,000 胡书霖 男 1946年1月 2001-2004 2,465 贺振桂 男 1950年10月 2001-2004 0 姓名 年度内股增减变动量 增减变的原 其他单位任职情况 张涧 0 武汉分公司副经 胡书霖 0 武石化副总经济 贺振桂 (五)年度报酬情 董事、监事和高级管理人员报酬按原单位工资、奖金及各项福利待遇标准执行，无贴。独立董事津贴的确定须经股东大会决议通过。现任董事、监事和高级管理人员在本司领取的年度报酬总额245,836.65元(包括基本工资、各项奖金、补贴及其他津贴等)，额最高的前三名董事的报酬总额89,805.35元、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总28,052元(仅一人)。独立董事的津贴10,000元／人，无其他待遇。 公司董事、监事、高级管理人员在每个报酬区间的人数如下 区间(元) 董事 监事 高级管理人 20,000-30,000 6 1 30,000以上 1 不在公司领取报酬、津贴的董事：邬昆华、张廷建、凌兵、刘西章、王玉花、黄雄(以上人员在武石化领取报酬)。 张宝林在中国石油化工股份有限公司领取报酬； 高维民在社保基金领取退休工资； 马振中、李永宽在各自法人股东单位领取报酬； 不在公司领取报酬、津贴的监事：邱安翔、陈全忠、孙之敬、顾文达、熊宗纯、李 栋、吴隆波、万文刚、孙卫红(以上人员在武石化领取报酬)。 (六)在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因： 2001年度股东大会同意史济义先生因年龄原因提出辞去董事职务的请求； 选举通过增补张宝林、高维民为第三届董事会董事；选举通过张异君、喻景忠为第届董事会独立董事。 (七)员工情况：在职员工292人，专业构成如下：生产人员220人、销售人员6人、技人员43人、财务人员6人、行政人员17人；按教育程度分：本科38人、专科68人、中专人、技校及高中119人、初中及以下42人；公司需承担费用的离退休职工259人。 五、公司治理结构 (一)公司规范运作情况： 公司已按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，制定了公司《董事议事制度》、《监事会暂行条例》、《独立董事工作制度》等规范性文件，并拟对照中国证会和深圳证券交易所新发布的规范性文件进行修订。公司董事会、监事会和股东大会严按有关规定召集、召开，在规定期限内报深交所备案并在指定报刊公告会议决议。公司务独立、规范运作，在中国石化财务管理综合考评工作中取得优秀成绩，被授予2002年“标兵单位”称号；公司一贯重视信息披露工作，注重信息披露的及时性、准确性、完性和合法性，2002年度深交所上市公司信息披露考核成绩为优秀。 (二)独立董事履行职责情况： 截止2002年6月30日，公司已配两名独立董事。独立董事都能按时出席每次董事会会议能认真阅读本公司相关报告材料及历史文件，认真审阅公司定期财务报告和报表，能对务数据中不了解的情况及时提出质询，在董事会上敢于就公司经营运作中存在的不足提建议，对重大议题独立发表意见。 (三)与控股股东“五分开”情况： 公司资产完整，产权清晰，除聚丙烯二车间外，其余房产证均已办理。公司设有独的经营部和财务部，主营产品的销售独立，财务独立。公司一般行政管理人员和车间生人员与武石化分离。本公司生产、基建、教育、生活、后勤由武石化(或武汉分公司)托管。 公司管理层已注意高层管理人员有重叠任职这一事实，并已着手解决：在本次换届举中，公司已对高层管理人员进行了较大幅度的调整：公司董事占董事总数的36.84％还设有独立董事两名，今年6 月底之前还将增补独立董事三名。公司还设置了在公司领报酬的副总经理一名、总工程师一名、副总会计师一名。但高层管理人员兼职现象仍然在，已向有关部门书面报告。 这些问题将随着改制的深入逐步加以解决。 (四) 对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度（如有）的建立、实施情况。 公司对高级管理人员的考评由武石化组织部会同人事处及工会统一组织考核。激励制、相关奖励制度由武石化统一建立、实施。2002年度，对中层以上领导进行了测评。 六、股东大会情况简介 (一)股东大会的通知、召集、召开情况。 2002年4月29日，在《中国证券报》和《证券时报》上刊登关于召开2001年年度股东会的公告；2002年6月7日，在《中国证券报》和《证券时报》上刊登延期召开2001年度东大会的公告。 2002年6月28日，在武石化宾馆召开2001年度股东大会。出席会议的股东及股东授权托代表40人数，代表股份225,189,408数量，占公司有表决权股份总数的比例43.38%。 (二)股东大会通过的决议；决议刊登的信息披露报纸及披露日期。 1、审议通过公司二○○一年年度报告； 2、审议通过公司二○○一年年度财务决算报告； 3、审议通过公司二○○一年年度资产减值准备议案； 4、审议通过公司二○○一年年度利润分配预案； 5、审议通过公司二○○二年投资7000万元对气体分馏装置改造扩建的投资计划。 6、审议通过修改公司章程议案。 7、选举通过张异君、喻景忠为独立董事。 8、审议通过独立董事津贴议案。 9、选举通过增补张宝林为公司第三届董事会董事。 10、审议通过变更会计师事务所的议案。 11、审议通过了大股东提名喻景忠为独立董事的临时议案。 12、审议通过了大股东关于董事调整的临时议案。 股东大会决议公告刊登在2002年6月29日《证券时报》上。 (三)选举、更换公司董事、监事情况 会议同意史济义先生因年龄原因提出辞去董事职务的请求。 选举通过增补张宝林、高维民为第三届董事会董事。 选举通过张异君、喻景忠为第三届董事会独立董事。 七、董事会报 (一)主营业务的范围及其经营状况 1、公司主营业务范围：石油化工原料及产品的生产与销售；精细化工原料及产品的产与销售；石油化工原料后续产品的生产与销售。 2、二零零二年，公司认真贯彻“鼓劲、顺气、抓实”的工作方针，坚持以提高经济益为中心，加强管理，努力降本减费；搞好降本增效工作，利用国内市场对聚丙烯需求续增长的契机，充分利用装置生产能力，扩大产品产销量，优化产品结构，紧贴市场，时调整营销策略，较好地完成了全年目标任务，各项工作取得了新的进展。 2002 年公司合理安排各车间的生产进度，最大限度利用装置生产能力，努力改变产结构，提高聚丙烯在产品总量中的比重，特别是提高高附加值产品的产量，增加了公司益。 (1)全年主要产品产量情况 生产聚丙烯粒料88,591 吨，比上年的85,933.32 吨增加2,657.68 吨,增长了3.09%。 生产聚丙烯粉料11,074 吨，比上年的7,556.68 吨增加3,517.32 吨，增长了46.55%。 全年生产聚丙烯99,665 吨，同比增长6.6%，实现聚丙烯产量七年连续增长历年聚丙烯产量。 生产商品液化气152,740 吨，比上年的150,942 吨增加337 吨； 生产其他化工原料产品36,529 吨，比上年的29,719 吨增加了6,810 吨，增长了22.91%； (2)主要产品销售情况 2002 年聚丙烯市场需求保持了稳定增长的态势，全年销售聚丙烯98,034 吨，销售格较上年有一定的上涨。 (3)利税、利润完成情况 在产销量扩大和销售收入上升的影响下，公司效益明显好于上年。 全年实现主营业务收入90,642 万元，比上年的90,378 万元增加264 万元，增长0.29%； 全年实现利润总额8,899.45 万元，比上年的7,435.62 万元增加1,463.83 万元，增19.69%； 全年实现净利润5,015.87 万元，比上年的4,507.87 万元增加508 万元，增长11.27%； 全年实现利税总额13,311 万元，比上年的11,901 万元增加1,410 万元，增长11.85%； (4)主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变； 分析：(单位： 项目2002年度 2001年度 增减比率 (%） 主营业务收入 906,421,636.70 903,780,996.88 0.299 主营业务利润 91,065,571.04 65,178,818.65 39.72 净利润 50,158,691.08 45,078,722.09 11.27 投资收益 5,740,979.49 1,412,167.86 306.54 营业外支出 13,702,565.17 5,605,712.10 144.44 现金及现金等价物净增加额 136,805,023.38 220,838,459.65 -38.05 变动原因分析 ①主营业务收入增加主要是产品产销量上升所致。 ②主营业务利润有效增长主要系主营业务成本同比大幅下降所致，主营业务成本降原因有: 1)、2002 年度公司加强车间成本核算效果明显，使动力消耗及原料损耗同比大幅降低. 2)、在严格审核计划及领用等各环节的情况下，车间生产用其他材料消耗也得到有控制. 3)、原料采购价格下降 ③净利润增加主要系公司主营业务利润和投资收益增加。 ④现金及现金等价物净增加额减少主要是受上年同期收回原预付工程款的影响所致。 3、按行业、产品、地区分报告期内公司主营业务收入、主营业务成本的构成情况。 (1)按行业分 单位：人民币万 分行业或产品 主营业务入 主营业务成本 本毛利率(%) 石油化工 90,642.16 81,076.44 10.55 其中：关交易金 42,039.33 44,168.52 -5.06 分行业或产品 主营业务入比上年减(％) 主营业务本年减(％) 石油化工 0.29 -2.70 其中：关交易金 -2.13 -2.16 分行业或产品 毛利率比年增减(％) 石油化工 1.40 其中：关交易金 0.98 (2)按产品分： 单位：人民币万元 产品 主营业收入 主营业成本 毛利(%) 主营业务收入 聚丙烯 48,533.57 36,853.60 24.07 2.34 液化气 32,533.07 34,897.52 -7.27 -8.31 异丁烯 5,074.43 4,898.89 3.46 11.81 异丁烷 3,717.46 3,544.78 4.65 64.85 催化原料油 424.21 547.00 -28.95 19.16 丙烷 259.59 256.75 1.09 3.11 干气 99.83 77.90 21.97 34.91 其中：关 交易金 42,039.33 44,168.52 -5.06 -2.13 关联 国家有定价标准的按国家标准执行; 交易的 没有国家标准有行业标准的按行业标准执行; 定价原 没有国家标准也没有行业标准的按市场价格执行; 则 既没有国家标准和行业标准，又没有市场价格的按双方协议价格执行; 产品 主营业务成本 毛利率比 比上年增减(％) 上年增减(％) 上年增减(％) 聚丙烯 -3.48 23. 液化气 -6.16 -51. 异丁烯 4.73 213. 异丁烷 51.63 226. 催化原料油 -15.19 64. 丙烷 9.87 -81. 干气 16.42 131. 其中：关 交易金 -2.16 0. (3)按地区分： 单位：人民币万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上增减(％) 中南地区 60,898.59 869. 华东地区 26,671.14 23. 西南地区 3,072.43 23. 4、本公司主要产品是聚丙烯粒料和粉料，经过多年的努力,产品产量和品种结构发显著变化,全年生产量首次达10万吨品种日趋齐全,已形成包括扁丝、薄膜、注塑和纤维大系列共计10个牌号的生产能力，新开发的X37F和H30S这两个新牌号产品，一投入市场即受到下游厂家的欢迎，可以顶替部分进口原料。在我国加入WTO之后，本公司销售网络加完善，产品继续辐射销售了全国16个省（市），顶住了进口原料的冲击，保持和提高市场份额，销售量创历史新高，全面超额完成年初预定的经营目标。 5、主要供应商、客户情况： 前五名供应商采购金额合计 74,032.09 占采购总额比重 100.0 前五名销售客户销售金额合计 54,191.34 占销售总额比重 60.0 (二)在经营中出现的问题与困难及解决方 在2002年，全国新建和扩建的聚丙烯装置较多，实际形成的产能有较大幅度提高，进口数量同比增长17.05％，供应量大幅增长,需求量有限增长,这必将给市场带来较大的争压力,特别是同类型的生产装置开发的新产品牌号重复,市场重叠,如果过度竞争,也会市场带来负面影响。因此，我们在始终强调产品质量第一的基础上，重视销售人员服务识的培养，重点提高售后服务人员的技术素质，增加售后服务中的科技含量，从而加强后服务工作，全方位地提高产品的市场竞争力。 (三)报告期内的投资情况： 1、在报告期内公司没有募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期的情形。 2、公司二○○一年年度股东大会决定的二○○二年投资七千万元对气体分馏装置改扩建的投资计划，因该项目立项未获得有关部门批准，未实施。 3、由于将原计入短期投资的6,825,700 元的国债投资划转为长期投资，导致短期投期内减少-96.78%。 (四)报告期内的财务状况、经营成果分析： 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变分析：（单位：元） 项目 2002年度 2001年度 增减比率(%) 主营业务收入 906,421,636.70 903,780,996.88 0. 主营业务利润 91,065,571.04 65,178,818.65 39. 净利润 50,158,691.08 45,078,722.09 11. 投资收益 5,740,979.49 1,412,167.86 306. 营业外支出 13,702,565.17 5,605,712.10 144. 现金及现金等价物净增加额 136,805,023.38 220,838,459.65 -38. 变动原因分析 (1) 主营业务收入增加主要是产品产销量上升和主导产品价格上涨所致 (2) 主营业务利润有效增长主要系主营业务成本同比大幅下降所致，主营业务成本低原因有： ① 2002 年度公司加强车间成本核算效果明显，使动力消耗及原料损耗同比大幅降低。 ② 在严格审核计划及领用等各环节的情况下，车间生产用其他材料消耗也得到有效制。 ③ 原料采购价格下降 (3) 净利润增加主要系公司主营业务利润和投资收益增加 (4) 投资收益比上年同期增加了433 万元，增长306.54%，主要原因如下：公司出部分长期债券，获得处置收益112 万元；收到新增债券利息120 万元；计提长期股权投减值准备金额比上年减少206万元。 (5) 营业外支出增加系发生固定资产报废净损失及按有关规定计提固定资产减值准。所致。 (6) 现金及现金等价物净增加额减少主要是受上年同期收回原预付工程款的影响致。 2、总资产、股东权益、短期投资等与期初数相比的变化分析：(单位：) 项目 期末数 期初数 增减比率 (%) 总资产 1,466,453,605.35 1,482,710,345.79 -1. 货币资金 579,482,794.05 442,677,770.57 30. 短期投资 233,082.00 7,239,340.00 -96. 存货 17,697,960.39 8,673,732.54 104. 应收账款 26,259,029.02 64,669,162.78 -59. 其他应收款 86,879.99 686,435.63 -87. 固定资产减值准备 8,889,167.21 2,059,250.00 331. 预收账款 24,451,296.22 6,030,003.90 305. 应交税金 27,019,884.04 50,216,827.54 -46. 其他应付款 6,287,411.94 12,836,597.29 -51. 股东权益 1,273,356,550.69 1,264,731,360.57 0. 变动原因分析 (1) 总资产减少主要是固定资产报废净损失及减值准备增加所致. (2) 货币资金增加主要是经营现金流入增加所致. (3) 短期投资减少系本公司因投资目的改变，本年度将原计入短期投资的于200212月31日账面金额计人民币6,825,700 元的国债投资，划转为长期投资。 (4) 存货增加主要是12 月份化工产品销售市场形势持续向好，公司从长远效益着眼增加库存商品所致. (5) 应收账款减少系关联交易欠款及时结算；其他应收款减少系计提坏帐准备所致. (6) 固定资产减值准备增加系公司根据有关规定对长期闲置资产及因技术落后已不满足正常生产需要的资产按其净值计提减值准备所致. (7) 预收账款增加是公司聚丙烯产品销售坚持款到发货的原则，在产品销售价格上的情况下，客户预付货款增加. (8) 应交税金减少系按要求及时缴纳以前年度欠缴的税金所致；其他应付款减少主是交纳了账龄在一年以上的职工社会保险及职工补充养老保险等款项. (9) 股东权益增加主要是实现2002年净利润所致. (五)新年度的经营计划. 党的“十六大”提出了全面建设小康社会的奋斗目标，2003 年是实施“十五”计划上启下的一年，机遇与挑战并存，希望中蕴含着风险和压力，我们一定要全面分析形势任务，充分估计困难，积极研究对策，脚踏实地干好工作，全面完成2003 年的各项工作务. 1、加强生产经营管理，努力实现重点装置的优化运行。根据国际、国内市场的情况: 从实现效益最大化的目标出发，精心组织好生产，捕捉市场机遇，降低经营成本. 2、全面深化车间成本核算，扩大成本项目考核范围，加大成本分析力度，严格控制产经营成本. 3、围绕效益和发展，择机进行装置检修和技术更新是今年工作的重点，事关今年的益目标和公司未来的发展，公司上下务必同心同德、集中力量，分工协作，抓实、抓万吨聚丙烯装置扩能改造，排除一切困难，保证改造工程的顺利进行. 4、在进行装置检修和技术改造的同时，努力抓好安全生产，聚丙烯产量达到9 万吨同时生产液化气13.31 万吨，其他化工原料产品4.9 万吨，提高公司效益. 5、继续开展聚丙烯专用料技术攻关和长周期生产攻关活动，增加新品种，提高技术备，减少非计划停工，争取多创效益. 6、强化财务基础管理，发挥控制监督职能。强化以财务预算、成本、资金管理为中的内部管理。完善内部财务管理制度的建设，重视财务管理信息化、现代化。促进全面算管理向纵深发展. 党的“十六大”东风催人奋进，2003 年我们面临的工作任务繁重而艰巨，新的一年让我们按照“发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，工作要有新举措，益要有新增长”的要求，扎实工作，争取取得新成绩. (六)董事会日常工作情况: 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容. (1)第三届第四次董事会会议于二○○二年三月二十七日在公司会议室召开，应到董事16人，出席会议董事15 人，董事涂英勇因病未出席会议，会议审议通过的事项如下: ①审议通过公司二○○一年年度报告; ②审议通过公司二○○一年年度财务决算报告; ③审议通过公司二○○一年年度资产减值准备议案; ④审议通过公司二○○一年年度利润分配预案; ⑤审议通过公司二○○二年投资7000 万元对气体分馏装置改造扩建的投资计划; ⑥审议通过变更会计师事务所的议案; 会议决议刊登在二○○二年三月二十九日的《证券时报》和《中国证券报》上. (2)第三届第五次董事会会议于二○○二年四月二十六日下午在中国石化武汉凤凰股份有限公司会议室召开，应到董事16人，出席会议董事16人，会议审议通过的事项如下: ①通过公司二○○二年一季度报告: ②通过公司二○○二年度部分关联交易合同. ③通过《公司章程》修改方案. ④通过增补张宝林为公司第三届董事会董事. ⑤通过高维民、张异君为独立董事人选及独立董事津贴的议案. 会议决议刊登在二○○二年四月二十九日的《证券时报》和《中国证券报》上. (3)第三届第六次董事会会议于二○○二年六月十四日在中国石化武汉凤凰股份有公司会议室召开，应到董事16人，出席会议董事15人，史济义董事因出差，未能出席会议会议审议通过的事项如下: ①审议通过了大股东提名喻景忠为独立董事候选人的临时议案 ②审议通过了大股东关于董事调整的临时议案：因年龄原因，史济义先生提出辞去司董事职务；增补高维民为董事候选人会议决议刊登在二○○二年六月十五日的《证券时报》和《中国证券报》上。 (4)第三届第七次董事会会议于二○○二年八月二十三日在武石化宾馆五楼会议室展开，应到董事十七人、独立董事二人；出席会议董事十七人(其中授权四人)、独立董事人。会议审议通过了2002年半年度报告会议决议刊登在二○○二年八月二十七日的《证券时报》和《中国证券报》上. (5)第三届第八次董事会会议于二○○二年十月二十五日在武石化宾馆四楼会议室开，应到董事十七人、独立董事二人；出席会议董事十七人(其中授权三人)、独立董事人，会议审议通过的事项如下: ①会议审议通过了2002 年第三季度报告: ②会议审议通过了关于董事会对经理办公会授权1000 万元以内投资权限的议案; ③会议审议通过了公司办理房屋产权证缴纳税费108.33 万元的议案; 会议决议刊登在二○○二年十月二十六日的《证券时报》和《中国证券报》上; 2、董事会对股东大会决议的执行情; 公司利润分配方案于2002年7月23日实施，派息公告于2002年7月16日刊登在《证券报》和《中国证券报》上; 审议通过公司二○○二年投资7000万元对气体分馏装置改造扩建的投资计划，因项立项未获得有关部门批准，无法实施. 3、二○○二年年度分配预案：公司二○○二年度实现净利润50,158,691.08元, 在取10%的法定盈余公积金5,015,869.11元和10%的法定公益金5,015,869.11元后，和以前度未分配利润45,344,128.74元共形成实际可分配利润85,471,081.60元，按不超过实际分配利润50%的比例进行分配，拟按每10股0.80元的比例派送现金红利(含税), 未分配.的利润结转至下一年度. 八、监事会报告 （一）监事会工作情 2002年，公司监事会全体成员按照《公司法》和公司《章程》赋予的职责，本着对体股东负责的精神，全面公正地行使了职权。本报告期内，按照有关方面的要求对照现企业制度认真地进行了自查和整改，召开了四次监事会，出席了一次股东大会，列席参了五次董事会。其中，四次监事会情况如下: 1、第三届第三次监事会会议情 公司第三届第三次监事会会议于2002 年3 月27 日在公司会议室召开，会议由监事主席邱安翔先生主持，应到监事10 人，出席会议监事10 人，本次监事会符合《公司法和本公司《章程》的有关规定，会议审议通过的决议如下: (1)公司二○○一年年度报告； (2)公司二○○一年年度财务决算报告 (3)公司二○○一年年度资产减值准备议案； (4)公司二○○一年年度利润分配预案； (5)公司二○○二年气体分馏装置改造投资计划； (6)公司二○○一年年度监事会工作报告； 本次监事会决议公告刊登在二○○二年三月二十九日《中国证券报》、《证券时报上》 2、第三届第四次监事会会议情 公司第三届第四次监事会会议于2002 年4 月26 日在公司小会议室召开，会议由监会副主席陈全忠先生主持,应到监事10 人，出席会议监事7 人，本次监事会符合《公司法和本公司《章程》的有关规定，会议审议通过的决议如下: (1)《公司2002 年一季度报告》 (2)公司2002 年度部分关联交易合同 (3)《公司章程》有关条款修改方 (4)公司关于独立董事人选及独立董事津贴的议案 (5)公司关于增补董事的议案 本次监事会决议公告刊登在二○○二年四月二十九日《中国证券报》、《证券时报》上。 3、第三届第五次监事会会议情况 公司第三届第五次监事会会议于2002 年8 月23 日在武石化宾馆五楼会议室召开，议由监事会主席邱安翔先生主持,应到监事10 人，出席会议监事9 人，本次监事会符合《司法》和本公司《章程》的有关规定，会议讨论通过了《公司二○○二年半年度报告》 本次监事会决议公告刊登在二○○二年八月二十七日《中国证券报》、《证券时报》上。 4、第三届第六次监事会会议情 公司第三届第六次监事会会议于2002 年10 月25 日在武石化宾馆四楼会议室召开，会议由监事会主席邱安翔先生主持,应到监事10 人，出席会议监事9 人，本次监事会符合《司法》和本公司《章程》的有关规定，会议讨论通过了如下决议： (1)《公司二○○二年三季度报告》 (2)对经理办公会授权1000 万元以内投资权限的议案 本次监事会决议公告刊登在二○○二年十月二十六日《中国证券报》、《证券时报》上。 （二）监事会独立意 报告期内，监事会依法对公司董事会和经营班子进行了监督，列席了全部董事会，与审议了董事会决议. 1、公司依法运作情 2002 年度公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各项决议，其策程序符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。公司本着审慎经营的态度建立了好的公司内部控制制度，并在逐步完善。监事会没有发现公司董事、经理担任公司职务有违反法律、法规和公司《章程》或损害公司利益的行为。公司董事会和经理层尽职尽责努力工作，取得了较好的经营效果。 2、财务检查情 毕马威华振会计师事务所为本公司审计并出具了标准无保留意见的2002 年度审计告，监事会认真阅读了会计师事务所的审计报告并认真检查了公司财务报告及其有关资料，认为该报告公允地反映了公司的财务状况和实际经营成果。 3、本报告期内公司未募集资金 4、本报告期内公司没有收购和出售资产 5、关联交易情 公司所需的原材料由武汉分公司提供，所需的动力由武石化及武汉分公司提供。公生产的其他原料油和部分化工产品按国家规定由武汉分公司代销，生产的液化气按有关定由液化气公司代销。在此关联交易中双方按照物价部门定价的标准范围和参照中石化有关定价标准签订了供销合同。没有定价标准的参照市场价格协商一致确定以上关联交易价格合理，未损害上市公司利益。 6、会计师事务所未出解释性说明、保留意见、无法表示或否定意见的审计报告 中国石化武汉凤凰股份有限公司监事 监事会主 二○○三年四月十 九、重要事项 (一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (二)其他重大关联交易 1、武汉分公司与本公司是上下游关系，本公司原料液化石油气及其他辅助材料全部武汉分公司采购，按市场价格结算，年交易额68,269.65万元； 2、本公司水、电、汽、风等动力由武石化提供，价格为行业价，年交易额5,097.万元；部分动力由武汉分公司提供，价格为行业价，年交易额664.47万元； 3、本公司液化石油气按专业分工，全部由武石化代销，年交易额32,656.10万元； 4、本公司为武汉分公司提供MTBE 原料、烷基化原料和催化原料油，价格为协议价年交易额9,383.23元； 5、公司由建安公司提供检、维修服务，年交易额568.44万元。 (三)重大合同及其履行情况 1、资产租赁情况 公司60 万吨／年重油催化裂化装置因原料属国家统配物资，其业务属武汉分公司单业务范围，因此，该装置租赁给武汉分公司使用。该装置和部分球罐等资产34,498.53元人民币，租赁合同每年签订一次，年租金5,174.78 万元。该装置租赁给武汉分公司后，公司可获得稳定的收益，同时可规避市场风险。 公司的氮氧站、富余的球罐等辅助性生产设施，按专业不交叉原则，租赁给武石化用，资产总计175.60万元，租赁合同每年签订一次，年租金476.34万元。 本公司生产装置占用土地从武石化租赁，租赁合同每年签订一次，年租金429 万元。 以上关联交易系连续性关联交易事项在以前年度报告中均有披露，未单独公告。 2、报告期内公司没有担保合同及尚未履行完毕的担保合同 3、公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项、委托贷事项。 (四)根据工作需要，本年度公司辞聘中勤万信会计师事务所，改聘请毕马威华振会师事务所为公司审计中介机构，约定书每年签订一次。2002年度支付2001年度应付给聘。 会计师事务所的报酬为：20万元。 (五)公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、中国证监会行政罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 在2002年中国证监会、国家经贸委联合开展上市公司建立现代企业制度检查过程中，武汉证管办对本公司进行了现场检查。公司董事会对这次检查极为重视，对武汉证管办“现代企业制度检查整改通知书”(以下简称：“整改通知书”)中提出的问题，立即召开议研究整改措施： 1、对能够解决的立即整改 （1）对“三会”记录中存在的不足，立即整改，如： ①对“2001年度股东大会会议记录未记载：出席股东大会有表决权的股份数及占公总股份的比例；每一表决事项的表决结果。”我们立即将表决汇总表的内容补充到记录去： ②对董事会记录中董事签名不完整的，立即补充完整： （2）对“公司虽然拥有房产的实际控制权和资产收益权，但由于无土地使用权，公房产证至今尚在办理中”的问题，公司已办理了气体分馏装置、聚丙烯一车间、气体回装置及60万吨／年重油催化裂化装置的房产证，聚丙烯二车间的房产证正在积极办理中。 2、对需要通过股东大会决定的事项，我们拟列入2002年度股东大会议案解决 ①在董事选举中实行累积投票制；（列入修改章程议案 ②资金管理权限的逐级授权；（列入修改章程议案 ③成立专业委员会；（列入股东大会议题 ④“监事会成员构成不合理，公司职工监事选举不合规问题”。（列入股东大会议题 3、由于本公司系由国有企业局部改制而形成的特殊体制现状，存在着“高管层兼职况严重；巨额关联交易，部分经营业务不独立；部分机构设置未分开”等问题。这些问只能随着改革的深入进行逐步加以解决： 十、财务报告 （一）审计意见全文： 审计报 中国石化武汉凤凰股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司二零零二年十二月三十一日的资产负债表及二零零二度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，所有重大方面公允地反映了贵公司二零零二年十二月三十一日的财务状况和二零零二年的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 毕马威华振会计师事务所示 中国注册会计 宋晨 中国北京建国门外大街1号 陈玉 中国国际贸易中心 国贸大厦2座1层 二零零三年四月十 邮政编码：1000 中国凤凰2002年度报 (二)经审计财务报表 (二)经审计财务报表： 资产负债表 编制单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司 2002年12月31日 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 579,482,794.05 442,677,770.67 短期投资 233,082.00 7,239,340.00 应收票据 112,342,856.00 122,004,025.66 应收股利 应收利息 应收账款 26,259,029.02 64,669,162.78 其他应收款 86,879.99 686,435.63 预付账款 403,500.00 230,000.00 应收补贴款 存货 17,697,960.39 8,673,732.54 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 5,330,241.00 - 其他流动资产 流动资产合计 741,836,342.45 646,180,467.28 长期投资: 长期股权投资 31,258,900.00 31,749,000.00 长期债权投资 115,028,917.37 148,439,802.04 长期投资合计 146,287,817.37 180,188,802.04 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,082,596,737.69 1,083,983,629.03 减：累计折旧 495,378,124.95 425,583,302.56 固定资产净值 587,218,612.74 658,400,326.47 减：固定资产减值准备 8,889,167.21 2,059,250.00 固定资产净额 578,329,445.53 656,341,076.47 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 578,329,445.53 656,341,076.47 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,466,453,605.35 1,482,710,345.79 资产负债表(续表) 编制单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司 2002年12月31日 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 74,792,085.97 91,207,377.11 预收账款 24,451,296.22 6,030,003.90 应付工资 应付福利费 5,378,453.54 5,058,988.21 应付股利 44,803,547.14 43,797,379.06 应交税金 27,019,884.04 50,216,827.54 其他应交款 5,857,121.39 5,140,397.69 其他应付款 6,287,411.94 12,836,597.29 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 188,589,800.24 214,287,570.80 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,507,254.42 3,691,414.42 其他长期负债 长期负债合计 4,507,254.42 3,691,414.42 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 193,097,054.66 217,978,985.22 少数股东权益 股东权益: 股本 519,168,762.00 519,168,762.00 减：已归还投资 股本净额 519,168,762.00 519,168,762.00 资本公积 455,176,501.76 455,176,501.76 盈余公积 255,073,706.29 245,041,968.07 其中：法定公益金 74,157,218.61 69,141,349.50 未分配利润 43,937,580.64 45,344,128.74 外币报表折算差额 股东权益合计 1,273,356,550.69 1,264,731,360.57 负债和股东权益总计 1,466,453,605.35 1,482,710,345.79 利润及利润分配表 编制单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 项 目 期末数 一、主营业务收入 906,421,636.70 减：主营业务成本 810,764,410.29 主营业务税金及附加 4,591,655.37 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 91,065,571.04 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 32,908,853.57 减：营业费用 444,517.69 管理费用 32,521,221.35 财务费用 -5,489,036.41 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 96,497,721.98 加：投资收益（损失以“-”号填列） 5,740,979.49 补贴收入 营业外收入 458,403.13 减：营业外支出 13,702,565.17 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 88,994,539.43 减：所得税 38,835,848.35 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 50,158,691.08 加：年初未分配利润 45,344,128.74 其他转入 六、可供分配的利润 95,502,819.82 减：提取法定盈余公积 5,015,869.11 提取法定公益金 5,015,869.11 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 85,471,081.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 41,533,500.96 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 43,937,580.64 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项 目 期初数 一、主营业务收入 903,780,996.88 减：主营业务成本 833,300,123.05 主营业务税金及附加 5,302,055.18 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 65,178,818.65 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 37,412,789.92 减：营业费用 362,597.36 管理费用 29,570,359.35 财务费用 -5,891,063.34 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 78,549,715.20 加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,412,167.86 补贴收入 营业外收入 - 减：营业外支出 5,605,712.10 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 74,356,170.96 减：所得税 29,277,448.87 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 45,078,722.09 加：年初未分配利润 50,814,652.03 其他转入 六、可供分配的利润 95,893,374.12 减：提取法定盈余公积 4,507,872.21 提取法定公益金 4,507,872.21 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 86,877,629.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 41,533,500.96 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 45,344,128.74 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 10,303,281.95 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,005,528,481.49 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 769,544.09 经营活动产生的现金流入小计 1,006,298,025.58 购买商品、接受劳务支付的现金 699,236,947.00 支付给职工以及为职工支付的现金 32,516,172.67 支付的各项税费 109,523,196.78 支付的其他与经营活动有关的现金 14,233,796.49 经营活动产生的现金流出小计 855,510,112.94 经营活动产生的现金流量净额 150,787,912.64 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 44,620,630.58 取得投资收益所收到的现金 4,999,884.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 51,150.00 收到的其他与投资活动有关的现金 5,586,040.28 投资活动产生的现金流入小计 55,257,705.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,410,727.82 投资所支付的现金 8,302,534.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 28,713,261.82 投资活动产生的现金流量净额 26,544,443.62 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 40,527,332.88 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 40,527,332.88 筹资活动产生的现金流量净额 -40,527,332.88 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 136,805,023.38 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 50,158,691.08 加：计提的资产减值准备 7,872,848.34 固定资产折旧 84,794,415.12 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 6,862,647.96 财务收益 （5,586,040.28） 投资收益 （6,210,559.49） 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少/(增加) （9,024,227.85） 经营性应收项目的减少 47,924,007.93 经营性应付项目的增加/(减少) （26,003,870.17） 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 150,787,912.64 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 579,482,794.05 减：现金的期初余额 442,677,770.67 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 136,805,023.38 资产减值准备 中国石化武汉凤凰股份有限公司 单位：元 项目 年初余额 本增加数 一、坏账准备合计 8469147.74 573351.13 其中：应收账款 62407.44 -26088.87 其他应收款 8406740.3 599440 二、短期投资跌价准备合计 20520 -20520 其中：股票投资 20520 -20520 债券投 三、存货跌价准备合 其中：库存商 原材料 四、长期投资减值准备合计 2551000 490100 其中：长期股权投资 2551000 490100 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 2059250 6829917.21 其中：房屋、建筑物 1600000 -56043.22 机器设备 459250 6884661.43 六、无形资产减值准 其中：专利 商标 七、在建工程减值准 八、委托贷款减值准 项目 本年回转数 年末余额 一、坏账准备合计 9042498.87 其中：应收账款 36318.57 其他应收款 9006180.3 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投 三、存货跌价准备合 其中：库存商 原材料 四、长期投资减值准备合计 0 3041100 其中：长期股权投资 0 3041100 长期债权投料资 五、固定资产减值准备合计 8889167.21 其中：房屋、建筑物 154395678. 机器设备 7343911.43 六、无形资产减值准 其中：专利 商标 七、在建工程减值准 八、委托贷款减值准 (三)附注说明 会计报表注 自二零零二年一月一 至二零零二年十二月三十一日止会计年 (金额单位：人民币) 1、公司基本情况 中国石化武汉凤凰股份有限公司是于一九九二年五月八日经武汉市体制改革委员会准，由武石化与中国人民保险公司武汉市分公司青山区支公司(以下简称“人保青山公司”)武汉石化实业公司等单位共同发起组建的股份有限公司。 本公司于一九九二年六月十五日在武汉市工商行政管理局注册登记，领取企业法人业执照，注册号为4201001101451。本公司于一九九三年十月二十五日在深圳证券交易挂牌交易。 本公司的经营范围为石油化工原料及产品、精细化工原料及产品、石油化工原料后产品的生产、销售；石油化工设备检修；百货、五金交电、建筑材料、石油化工机械及件零售兼批发(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)。 2、主要会计政。 本公司编制会计报表所采用的主要会计政策，是根据《企业会计准则》和《企业会制度》及其他有关规定而制定的。 (1)会计年度 本公司的会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止 (2)记账基础和计价原则 本公司的记账基础为权责发生制。除特别声明外，计价方法为历史成本法 (3)记账本位 本公司的记账本位币为人民币 (4)外币折算 外币业务按业务发生当月一日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币。年末各货币性外币资产、负债帐户按资产负债表日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币外币折算差异作为汇兑损益计入当期损益。 与购建固定资产直接有关的汇兑损益(包括由购建固定资产专门借款所产生的汇兑益)，在所购建资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化。 (5)现金等价 现金等价物指本公司持有的期限短，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变风险很小的投资，包括原存款期少于三个月存于金融机构的定期存款。 (6)坏账准备 坏账损失核算采用备抵法。坏账准备的估计是首先单独认定已有迹象表明回收困难应收账款，并根据其相应不能回收的可能性提取坏账准备；对其他无迹象表明回收困难应收账款根据账龄分析及管理层认为合理的比例计提坏账准备。管理层认为合理的坏账例是根据以往经验确定的。其他应收款的坏账准备是根据其性质及相应回收风险估计而提的。 (7)存货 存货以实际成本入账，发出成本按加权平均法计算确定。期末存货按成本与可变现值之较低者计量，按单个存货项目计算的成本与可变现净值的差额计入存货跌价准备。变现净值是根据存货在资产负债表日后正常业务中的出售所得或本公司管理层根据当时场情况作出的估计而确定的。 领用的低值易耗品和周转使用的包装物、周转材料等采用一次摊销法进行核算。 本公司存货盘存制度为永续盘存制。 (8)投资 短期投资 短期投资按成本与市价孰低计价。本公司按投资类别计算的市价低于成本的差额计短期投资跌价准备。 除取得短期投资时已宣告的但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券息外，本公司于实际收到现金股利或利息时冲减短期投资的账面价值。本公司当出售或回短期投资时，将实际收到金额与账面金额的差额计入当期损益。 长期投 长期投资按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，提长期投资减值准备。 长期股权投资 本公司对具有控制、共同控制或重大影响的长期投资采用权益法核算，即最初以初成本计量，以后根据应享有的被投资企业所有者权益的份额进行调整。投资初始成本与有被投资企业所有者权益份额之差额作为股权投资差额，并按直线法摊销。当期摊销金计入投资收益。 本公司对无控制、无共同控制且无重大影响的被投资企业的长期投资采用成本法核算投资收益在被投资企业宣布现金股利或利润分配时确认。 处置或转让长期股权投资按实际取得的价款与账面价值的差额计入当期损益。 长期债权投资 长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。 长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价。长债券投资的债券溢价或折价在债券存续期间内按直接法，于确认相关债券利息收入时摊销。 购入长期债权投资时支付的税金、手续费等相关费用在取得债券时直接计入当期损益。 (9)固定资产及在建工 固定资产指本公司为生产商品和经营管理而持有的，使用期限超过1 年且单位价值高的资产 固定资产及在建工程以成本或评估值减累计折旧及减值准备记入资产负债表内。评指按规定进行并按评估值相应进行账务调整的评估。 在有关工程达到预定使用状态之前发生的与购买或建造固定资产有关的一切直接或接成本，包括购建期间专门利用借款进行购建所发生的借款费用(包括有关汇兑损益)，部资本化为在建工程。 在建工程于达到预定可使用状态时转入固定资产。 本公司固定资产按直线法计提折旧，各类固定资产的预计使用年限和预计净残值率别为： 折旧年限 残值率 厂房及建筑物 20-30年 3% 机器设备 5-18年 3% 办公设备及其他设备 4-18年 3% 运输工具 8-18年 3% 经营租赁租出固定资产的租金，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。 (10)资产减值准 对各项资产(包括长期投资、固定资产等)的账面价值定期进行审阅，以评估可收回额是否已跌至低于账面价值。当发生事项或情况变化显示账面价值可能无法收回，这些产便需进行减值测试。若出现减值情况，账面价值会减低至可收回金额。可收回金额是净售价与使用价值两者中的较高者计算。在确定使用价值时，由资产产生的预期未来现流量会折现至其现值。提取的资产减值计入当期损益。 当有任何迹象显示在以前年度确认的资产减值可能不再存在，或用以确定可收回金的估计有所改变而使减值减少，则资产减值准备便会冲回，冲回的资产减值准备计入当损益。 (11)所得税 所得税是按照纳税影响会计法确认的当期所得税费用。所得税费用包括当期应交所税和递延税项。 当期应交所得税按当期应纳税所得额和适用的所得税率计算。 递延税项是按债务法计算所做出的准备。该法是根据时间性差异计算递延税项，即由于税法与会计制度在确认收益、费用或损失时的时间不同而产生的税前会计利润与应税所得额的差异计算递延税项。 预期可在未来抵减应纳税所得额的税务亏损(在同一法定纳税单位及司法管辖区内)用来抵销递延税项负债。当与递延税项资产相关的税务利益预计不能实现时，该相关递税项资产净额将相应减少至其预期可实现数额。 (12)收入确认 销售商品的收入在商品所有权上主要风险和报酬已转移给购货方时予以确认。假如售商品的价款回收和退货存在重大不确定性，或相关的收入和相关的已发生或将发生的本不能可靠地计量时，收入将不予确认。 提供劳务所得的收入于劳务完成时确认。 (13)关联 如果本公司有能力直接或间接控制及共同控制另一方或对另一方施加重大影响；或一方有能力直接或间接控制或共同控制本公司或对本公司施加重大影响；或本公司与另方或多方同受一方控制，均被视为关联方。关联方可为个人或企业。 3、税项 (1)本公司适用的主要税种有增值税、营业税等。 本公司销售液化气的增值税税率为13%，销售聚丙烯及其他产品的增值税税率为17%。 本公司出租收入的营业税税率为5%。 (2)所得税 本公司本年度适用的所得税税率为33％ (3)应交税 2002 2001 应交增值税 4,901,439.79 (3,996,808.67） 应交营业税 390,969.44 1,015,409.23 应交企业所得税 20,358,946.26 49,942,422.02 应交城市维护建设税 330,386.97 106,158.74 其他 1,038,141.58 3,149,646.22 合计 27,019,884.04 50,216,827.54 城市维护建设税的计缴标准是缴纳增值税及营业税的7%。 4、货币资金 2002 2001 现金 4,062.87 3,314.84 活期存款 216,860,803.26 69,539,822.56 定期存款 355,101,012.28 363,659,405.00 其他货币资金 7,516,915.64 9,475,228.27 合计 579,482,794.05 442,677,770.677 5、短期投资 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额 股票投资 434,160.00 27,500.00 228,578.00 233,082.00 国债投资 6,825,700.00 - 6,825,700.00 - 合计 7,259,860.00 27,500.00 7,054,278.00 233,082.00 减：跌价准备 20,520.00 - 20,520.00 - 7,239,340.00 27,500.00 7,033,758.00 233,082.00 上述有市价的短期投资于2002年12月31日的账面价值及市价分别为: 2002 2001 账面价值 市价 账面 价值市价 股票投资 233,082.00 237,160.00 434,160.00 551,194.00 上述市价资料来源于2002 年12 月31 日证券交易所的市场收盘价 本公司不存在投资变现的重大限制。 6、应收票 2002 2001 银行承兑汇票 112,342,856.00 122,004,025.66 合计 112,342,856.00 122,004,025.66 7、应收账 应收账款账龄分析如下: 2002 金额 占总比例 坏账准备 提取比例 一年以内 26,248,977.47 99.82% - - 一年至二年 12,578.08 0.05% 3,926.92 30% 二年至三年 3,500.97 0.01% 2,100.58 60% 三年以上 30,291.07 0.12% 30,291.07 100% 合计 26,295,347.59 100% 36,318.57 2001 金额 占总额比例 坏账准备 提取比例 一年以内 64,640,506.99 99.86% - - 一年至二年 3,958.47 0.01% 1,187.54 30% 二年至三年 64,712.15 0.10% 38,827.29 60% 三年以上 22,392.61 0.03% 22,392.61 100% 合计 64,731,570.22 100% 62,407.44 坏账准备 2002 2001 年初余额 62,407.44 3,696,475.49 减：本年转回 26,088.87 3,634,068.05 年末余额 36,318.57 62,407.44 上述余额中无应收持有本公司5%或以上股份的股东的款项。 本年度，本公司并没有个别重大收回以前年度已全额或以比较大比例计提坏账准备应收账款项。 于2002 年12 月31 日，本公司应收账款前五名单位的应收账款如下： 欠款单位名称 欠款原因 余额 液化气公司 货款 26,125,587.35 武汉石化实业公司重庆销售分公司 货款 101,737.50 安徽界首塑料总厂 货款 17,600.00 福兴园拉塑厂 货款 16,268.00 湖北省黄冈第一建筑工程公司 货款 8,770.00 欠款单位名称 占应收账款总额比例 液化气公司 99.35% 武汉石化实业公司重庆销售分公司 0.38% 安徽界首塑料总厂 0.06% 福兴园拉塑厂 0.06% 湖北省黄冈第一建筑工程公司 0.03% 8、其他应收 其他应收款账龄分析如下: 2002 金额 占总比例 坏账准备 提取比例 一年以内 86,879.99 0.96% - - 一年至二年 - - - - 二年至三年 - - - - 三年以上 9,006,180.30 99.04% 9,006,180.30 100% 合计 9,093,060.29 100% 9,006,180.30 2001 金额 占总比例 坏账准备 提取比例 一年以内 86,435.63 0.95% - 一年至二年 - - - 二年至三年 1,500,000.00 16.50% 900,000.00 60% 三年以上 7,506,740.30 82.55% 7,506,740.30 100% 合计 9,093,175.93 100% 8,406,740.30 坏账准备 2002 2001 年初余额 8,406,740.30 2,502,696.12 加：本年计提 599,440.00 5,904,044.18 年末余额 9,006,180.30 8,406,740.30 上述余额中无应收持有本公司5%或以上股份的股东的款项。 本年度，本公司并没有个别重大收回以前年度已全额或以比较大比例计提坏账准备其他应收款。 于2002 年12月31日，本公司的主要其他应收款如下： 欠款单位名称 欠款原因 余额 中国经济信托投资开发公司 信托存款 5,000,000.00 京华信托投资公司 信托存款 2,500,000.00 人保青山公司 还本保险 1,500,000.00 欠款单位名称 占其他应收款总额比例 中国经济信托投资开发公司信托存款 54.99% 京华信托投资公司信托存款 27.49% 人保青山公司还本保险 16.50% 9、存货 2002 2001 原材料 2,963,305.71 3,187,916.11 在产品 2,108,343.00 2,636,250.00 库存商品 12,473,417.82 2,692,213.22 低值易耗品 152,893.86 157,353.21 合计 17,697,960.39 8,673,732.54 以上存货均为购买或自行生产形成的。 2002 2001 于损益表中确认的存货成本如下： 主营业务成本 810,764,410.29 833,300,123. 其他业务支出 1,336,112.78 2,934,416. 合计 812,100,523.07 836,234,539. 10、一年内到期的长期债权投 2002 2001 其他债权 5,330,241.00 于2002年12月31日，本公司一年内到期的长期债权投资列示如下: 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 97中铁(5) 3,843,000.00 8.6% 3,843,000.00 2003.07.01 债券种类 本期利息 累计应收利息 年末余额 97中铁(5) 330,498.00 1,487,241.00 5,330,241.00 11、长期投资 年初余额 本年增加数 长期股权投资 -股票投资 14,000,000.00 - -其他股权投资 20,300,000.00 - 小计 34,300,000.00 减：投资减值准备 2,551,000.00 490,100.00 31,749,000.00 (490,100.00) 长期债权投资 -国债投资 92,521,425.70 9,387,194.20 -其它债权投资 55,918,376.34 1,650,818.00 小计 148,439,802.04 11,038,012.20 合计 180,188,802.04 10,547,912.20 本年减少数 年末余额 长期股权投资 -股票投资 - 14,000,000.00 -其他股权投资 - 20,300,000.00 小计 34,300,000.00 减：投资减值准备 - 3,041,100.00 - 31,258,900.00 长期债权投资 -国债投资 2,534,869.20 99,373,750.70 -其它债权投资 41,914,027.67 15,655,166.67 小计 44,448,896.87 115,028,917.37 合计 44,448,896.87 146,287,817.37 (1)股票投资 被投资企业名称 股份类别 股票数量 占被投资单位股权比例 武汉市商业银行 法人股 1000万股 1.76% 湖北武大有机硅新材料股 有限公 法人股 400万股 15.27% 被投资企业名 初始投资成本 减值准备 武汉市商业银行 10,000,000.00 1,864,600. 湖北武大有机硅新材料股 有限公 4,000,000.00 - (2)其他股权投 被投资企业名称 占被投资单位注册资本比例 初始投资成本 武汉证券有限责任公司 1.97% 20,000,000.00 武汉九鼎工程监理有限责任公司 30.00% 300,000.00 被投资企业名称 减值准备 武汉证券有限责任公司 1,176,500. 武汉九鼎工程监理有限责任公 - (3)长期债权投 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 98中铁(2) 5,000,000.00 3.8% 5,000,000.00 98中铁(3) 5,000,000.00 4.5% 5,000,000.00 99宝钢债 4,950,000.00 4% 4,950,000.00 21国债(3) 49,996,000.00 3.27% 49,986,002.00 20国债(10) 7,000,000.00 一年定期 6,825,700.00 存款利加0.3 21国债(7) 1,500,000.00 4.26% 1,500,000.00 21国债(15) 40,000,000.00 3% 40,000,000.00 合计 113,446,000.00 113,261,702.00 债券种类 到期日 本期利息 累计应收利息 98中铁(2) 2004.10.12 190,000.00 601,666.67 98中铁(3) 2009.10.12 206,250.00 37,500.00 99宝钢债 2005.08.10 520,070.00 66,000.00 21国债(3) 2008.04.24 1,634,869.20 1,035,423.70 20国债(10) 2007.11.14 - - 21国债(7) 2021.07.31 26,625.00 26,625.00 21国债(15) 2008.12.18 900,000.00 - 合计 3,477,814.20 1,767,215.37 债券种类 年末余额 98中铁(2) 5,601,666.67 98中铁(3) 5,037,500.00 99宝钢债 5,016,000.00 21国债(3) 51,021,425.70 20国债(10) 6,825,700.00 21国债(7) 1,526,625.00 21国债(15) 40,000,000.00 合计 115,028,917.37 本公司投资总额于2002 年12 月31 日占净资产的比例为12%(2001年：5%) 12、固定资产 厂房及建筑物 机器设备 办公设及其他设备 成本 年初余额 40,168,366.44 991,824,309.56 51,129,644.77 本年增加 - 19,410,839.52 277,770.01 本年减少 456,600.00 16,696,445.11 3,899,037.32 年末余额 39,711,766.44 994,538,703.97 47,508,377.46 累计折旧 年初余额 10,790,500.38 395,702,970.83 18,541,391.15 本年计提折旧 1,459,193.02 78,686,152.90 4,564,917.13 折旧冲销 243,135.70 12,103,542.18 2,025,923.33 年末余额 12,006,557.70 462,285,581.55 21,080,384.95 固定资产减值准备 年初余额 1,595,689.00 462,262.00 1,299.00 本期计提 - 6,881,649.43 - 本年冲销 51,732.22 - - 年末余额 1,543,956.78 7,343,911.43 1,299.00 净值 年末余额 26,161,251.96 524,909,210.99 26,426,693.51 年初余额 27,782,177.06 595,659,076.73 32,586,954.62 运输工具 合计 成本 年初余额 861,308.26 1,083,983,629.03 本年增加 837,889.82 20,526,499.35 本年减少 861,308.26 21,913,390.69 年末余额 837,889.82 1,082,596,737.69 累计折旧 年初余额 548,440.20 425,583,302.56 本年计提折旧 84,152.07 84,794,415.12 折旧冲销 626,991.52 14,999,592.73 年末余额 5,600.75 495,378,124.95 固定资产减值准备 年初余额 - 2,059,250.00 本期计提 - 6,881,649.43 本年冲销 - 51,732.22 年末余额 - 8,889,167.21 净值 年末余额 832,289.07 578,329,445.53 年初余额 312,868.06 656,341,076.47 固定资产减值准备主要是就长期闲置的固定资产而提取的。 于2002年12月31日，本公司经营租赁租出固定资产账面净值为 厂房及建筑物 机器设备 其他设备 年末余额 1,290,043.57 91,765,255.86 7,510,254.50 年初余额 231,180.38 114,778,597.95 5,751,976.94 合计 年末余额 100,565,553.93 年初余额 120,761,755.27 13、应付账 除注释28中列示外，于2002 年12 月31 日应付账款余额中无应付其他持有本公司5%或以上股份的股东的款项。 于2002年12月31日，本公司并没有个别重大账龄超过三年的应付账款。 14、预收账 于2002 年12 月31 日预收账款余额中无预收持有本公司5%或以上股份的股东的款项。 于2002 年12 月31 日，本公司并没有个别重大账龄超过一年的预收账款， 15、其他应付 除注释28 中列示外，于2002年12月31日其他应付款余额中无应付其他持有本公司5%或以上股份的股东的款项。 于2002年12月31日，本公司并没有个别重大账龄超过三年的其他应付款。 16、应付股 2002 2001 中国石化 16,913,892.08 16,913,892.08 人保青山公司 1,896,403.77 1,450,191.13 武汉石化实业公司 1,896,403.77 1,450,191.13 武汉证券有限责任公司 483,406.72 369,663.92 流通股 23,613,440.80 23,613,440.08 合计 44,803,547.14 43,797,379.06 17、其他应交 计缴标准 教育费附加 缴纳增值税及营业税的3% 住房公积金 工资总额的5% 地方教育发展基金 主营业务收入及其 业务收入的0.1% 合计 2002 2001 教育费附加 746,223.15 835,839.66 住房公积金 1,819,513.93 1,981,106.56 地方教育发展基金 3,291,384.31 2,323,451.47 合计 5,857,121.39 5,140,397.69 18、专项应付 本公司专项应付款是指收到的安全生产保证基金返还款。根据财政部与中国石化集团联合签发的财工字[1997]268 号文的规定，本公司按期末固定资产原值和存货平均余额‰计提并向中国石化上交安全生产保证基金，用于集团内部财产保险，在成本费用中列支；其中部分资金由中国石化返还予上缴企业，用于安全隐患治理和安全技术措施支出等。本公司于实际收到中国石化返还的部分款项计入“专项应付款”。 19、股本 已发行及缴足股本 2002 2001 未上市流通股 国有法人股(211,423,651股) 211,423,651.00 211,423,651.00 境内法人股(11,155,317股) 11,155,317.00 11,155,317.00 募集法人股(1,421,784股) 1,421,784.00 1,421,784.00 224,000,752.00 224,000,752.00 已上市流通股 人民币普通股(“A股") (已发行295,168,010股) 295,168,010.00 295,168,010.00 519,168,762.00 519,168,762.00 上述已发行及缴足股本已由湖北会计师事务所验证，并于1998 年3 月31 日出具了(98)鄂会计师内验字第138 号验资报告. 20、资本公积 2002 2001 股本溢价 455,176,501.76 455,176,501.76 合计 455,176,501.76 455,176,501.76 21、盈余公积 法定盈余公积 任意盈余公积 年初余额 118,953,261.22 56,947,357.35 利润分配 5,015,869.11 - 年末余额 123,969,130.33 56,947,357.35 法定公益金 合计 年初余额 69,141,349.50 245,041,968.07 利润分配 5,015,869.11 10,031,738.22 年末余额 74,157,218.61 255,073,706.29 利润分配： 本公司董事会于2003 年4 月10 日批准了以下利润分配方案: (1)提取法定盈余公积 本年净利润的10% (2)提取法定公益金 本年净利润的10% (3)向投资者分配 人民币 41,533,500.96元 22、主营业务收入 本公司主营业务收入是指销售聚丙烯、液化气等产品所取得的收入。 本年度本公司前五名客户销售收入总额为人民币541,913,377.26 元，占本公司全部销售收入的60%。 23、主营业务税金及附 2002 2001 城市维护建设税 2,536,605.74 2,565,659.93 教育费附加 1,087,116.79 1,099,568.57 地方教育发展基金 967,932.84 903,780.97 堤防维护费 - 733,045.71 合计 4,591,655.37 5,302,055.18 24、其他业务利 2002 收入 成本 利润 联合装置及氮氧站出租 56,511,204.64 27,266,238.29 29,244,966.35 代加工 5,000,000.00 1,336,112.78 3,663,887.22 合计 61,511,204.64 28,602,351.07 32,908,853.57 2001 收入 成本 利润 联合装置及氮氧站出租 63,108,099.66 24,427,559.74 38,680,539.92 代加工 1,666,666.67 2,934,416.67 (1,267,750.00) 合计 64,774,766.33 27,361,976.41 37,412,789.92 25、财务净收 2002 2001 利息收入 5,586,040.28 6,055,880.40 减：财务费用 97,003.87 164,817.06 合计 5,489,036.41 5,891,063.34 26、投资收 2002 2002 债权投资收益 6,079,814.11 3,577,577.48 股票投资收益 130,745.38 406,110.38 减：投资减值准备 469,580.00 2,571,520.00 合计 5,740,979.49 1,412,167.86 27、营业外支 2002 2001 处理固定资产净损失 6,862,647.96 162,169.84 减员分流支出 - 3,194,260.00 固定资产减值准备 6,829,917.21 2,059,250.00 其他支出 10,000.00 190,032.26 合计 13,702,565.17 5,605,712.10 28、关联方及其交 (1)存在控制关系的关联 企业名称 注册地 主营业务 中国石化 北京朝阳区 石油及天然气 惠新东街6号 勘探和开采， 炼油及石化 产，石油及 化产品的营 企业名称 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人 中国石化 控股母公司 股份制 李毅 存在控制关系的关联方的注册资本及其变 年初数 本年增加 本年减少 年末数 中国石化 867亿元 - - 867亿 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变 年初数 本年增加 本年减少 金额 % 金额 % 金额 % 中国石化 211,423,651.00 41% - - - 年末数 金额 % 中国石化 211,423,651.00 41% (2)不存在控制关系的关联 与本公司关 武石化 母公司之控股公司的下属企 武汉分公司 母公司之分公 (3)本公司与关联方于本年度进行的交易金额及往来账余额如下: ①截至2002 年12 月31 日止年度本公司与关联方之间的重大交易列示如下: 2002 2001 销售商品-液化气公司 326,561,023.38 356,181,190.91 销售商品-武汉分公司 93,832,268.40 73,365,927.76 出租资产-武石化 4,763,406.70 4,908,226.98 出租资产-武汉分公司 51,747,797.64 58,199,872.68 代加工-兴康公司 5,000,000.00 1,666,666.67 购买原料气及辅助材料-武汉分公司 682,696,486.66 688,355,290.48 购买动力-武石化 50,979,685.56 44,298,364.00 购买动力-武汉分公司 6,644,743.36 5,362,130.97 接受劳务--武石化 3,180,484.83 3,787,300.00 租赁--武石化 4,289,528.15 4,296,000.00 维修费--建安公司 5,684,358.32 11,419,791.11 研究开发费用--中国石化 1,500,000.00 1,500,000.00 本公司的董事会及管理层认为上述交易根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 ② 2002年12月31日本公司与关联方应收应付款项余额列示如下 2002 2001 应收账款-液化气公司 26,125,587.35 61,689,249.67 应付账款-武石化 8,266,558.40 11,408,218.88 应付账款-武汉分公司 66,506,954.97 71,436,357.40 应付账款-建安公司 - 8,362,800.83 其他应付款-中国石化 4,500,000.00 3,000,000.00 29、上期比较数字 为方便作出相应的比较，本公司对2001年度会计报表中的某些项目进行了重新分类。 十一、备查文件目 (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的稿。 (四)在其它证券市场公布的年度报告。 中国石化武汉凤凰股份有限公司董事 2003年4月12日 |
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