潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.04.11 13:06 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2002年年度报告 主要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事徐祗祥先生授权董事侯琦先生参加公司第四届董事会第七次会议；公司董事长刘永进先生，总经理周燕军先生，财务总监、副总经理张永森先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 第一节公司基本情况简介 第二节会计数据和业务数据摘要 第三节股本变动及股东情况 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节公司治理结构 第六节股东大会情况简介 第七节董事会报告 第八节监事会报告 第九节重要事项 第十节财务报告 第十一节备查文件 第一节公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 英文名称：WEIFANG BEIDA JADE BIRD HUAGUANG TECHNOLOGY CO.,LTD 英文缩写：JBHG 二、公司法定代表人：刘永进 三、公司董事会秘书及证券事务代表情况 董事会秘书：刘世祯 证券事务代表：原晋锋 联系地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区华光电子区 联系电话：0536-2991601 传真：0536-8865200 电子信箱：[email protected] 四、公司注册地址：山东省潍坊市奎文区东风东街272 号 公司办公地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区华光电子区 邮政编码：261061 国际互联网址：http://www.hg.com.cn 电子信箱：[email protected] 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司证券部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 七、其他有关资料 1、本公司于1993 年9 月1 日首次在潍坊市工商局登记注册，并于2000 年7 月1 日 在山东省工商局变更登记注册。 2、公司营业执照注册号：3700001801911 3、公司税务登记号码：370705165431458 4、公司聘请的会计师事务所：岳华会计师事务所有限责任公司 地址：北京市朝阳区霄云路26 号“鹏润大厦”1201－1203 第二节会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度利润总额及其构成： 项目 数额(元) 利润总额 7,849,618.21 净利润 2,776,486.26 扣除非经常性损益后的净利润 -7,280,605.86 主营业务利润 213,253,730.94 其他业务利润 4,995,687.84 营业利润 -3,453,099.08 投资收益 -7,638,427.03 补贴收入 25,122,060.72 营业外收支净额 -6,180,914.40 经营活动产生的现金流量净额 -211,833,379.41 现金及现金等价物净增减额 -128,800,980.83 注：“扣除非经常性损益后的净利润”指扣除了以下因素： 资金占用费收入 6,889,438.40 土地转让净收益 4,153,746.54 其他营业外收入 731,062.74 减：其他营业外支出 599,700.88 小计 11,174,546.80 二、公司近三年主要会计数据和财务指标 项目 2002 年 2001 年 主营业务收入(万元) 33691.52 35857.56 净利润(万元) 277.65 4846.82 总资产(万元) 187568.22 156903.18 股东权益(万元)(不含少数股东权益) 99408.79 65876.24 每股收益(元) 0.0110 0.2160 每股净资产(元) 3.93 2.93 调整后的每股净资产(元) 3.82 2.83 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.8366 0.1558 净资产收益率(%)(摊薄) 0.28 7.36 (加权) 0.28 7.48 项目 2000 年 调整前 调整后 主营业务收入(万元) 24409.93 24409.93 净利润(万元) 5953.64 5201.91 总资产(万元) 102967.11 102144.48 股东权益(万元)(不含少数股东权益) 63127.66 62375.92 每股收益(元) 0.2653 0.2318 每股净资产(元) 2.81 2.78 调整后的每股净资产(元) 2.76 2.74 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.4241 0.4241 净资产收益率(%)(摊薄) 9.43 8.34 (加权) 9.79 8.61 第三节股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表（数量单位：股）： 本次变动 本次变动增减(+，-) 前 配股 送股 公积金 增 其 转股 发 他 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 128416000 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 128416000 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 96000000 28800000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 96000000 28800000 三、股份总数 224416000 28800000 本次变动增减(+，-) 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 128416000 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 128416000 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 28800000 124800000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 28800000 124800000 三、股份总数 28800000 253216000 2、股票发行与上市情况 公司2001 年增资配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]90 号文核准，以2000 年年末社会公众股9600 万股为基数，每10 股配3 股，配股价格为每股人民币11.98元，配售发行的股份总额为2880 万股。此次配股于2001 年12 月实施，股权登记日为2001年12 月13 日，除权基准日为2001 年12 月17 日，配股缴款的起止日期为2001 年12 月17 日至2001 年12 月28 日（期内证券交易营业日）。经上海证券交易所批准，公司获配新增的社会公众股流通部分2880 万股于2002 年1 月21 日上市流通。 二、股东情况介绍 1、报告期末，公司股东总数为37531 户。 2、持有本公司5％以上（含5％）股份的股东情况及前十名股东 （1）持有本公司5％以上（含5％）股份的股东情况 股东名称 年初持股数 年初占总股 (万股) 本比例 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 4488.32 20％ 北京北大青鸟有限责任公司 1953.28 8.7％ 股东名称 年末持股数 年末占总股 (万股) 本比例 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 4488.32 17.7% 北京北大青鸟有限责任公司 1953.28 7.7% 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司所持本公司股份没有质押或冻结。北京北大青鸟有限责任公司所持本公司股份中1300 万股被湖南省高级人民法院冻结，冻结期限从2002年12 月30 日至2003 年12 月29 日（该公告刊登于2003 年1 月3 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上）。2003 年2 月24 日湖南省高级人民法院解除了对北京北大青鸟有限责任公司持有的本公司法人股1300 万股的冻结（该公告刊登于2003 年2 月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上）。年度内第一、第二大股东所持本公司股份没有增减变动。 （2）前十名股东所持股数及比例 股东名称 期末持股数(万股) 占总股本比例(%) ①北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 4488.32 17.7 ②北京北大青鸟有限责任公司 1953.28 7.7 ③海南省海口市万志贸易有限公司 781.296 3.09 ④中国信息信托投资公司 456.128 1.80 ⑤北京环太平洋经贸公司 321.6 1.27 ⑥潍坊广发工贸公司 296 1.17 ⑦潍坊鸢都电子商场 280 1.11 ⑧潍坊协和贸易公司 272 1.07 ⑨山东省计算机系统工程公司 268.8 1.06 ⑩潍坊市信托投资公司 254.08 1.00 本公司第一大股东北京天桥北大青鸟科技股份有限公司与第二大股东北京北大青鸟有限责任公司存在关联关系，北京北大青鸟有限责任公司为北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第一大股东。其他股东之间不知是否存在关联关系。 3、控股股东情况 股东名称：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 法定代表人：徐祗祥 成立时间：1984 年7 月1 日 注册资本17907.7832 万元 股权结构：公司发起人股份2321.9873 万股，募集法人股5286.1905 万股，社会公众股10299.6054 万股。第一大股东北京北大青鸟有限责任公司占总股本的20.88％；第二大股东北京崇远投资经营公司占公司总股本的12.97％。 经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；房地产开发；销售商品房；专业承包（未取得《建筑业企业资质证书》或不得开展经营活动）；销售计算机软硬件、通讯设备（不含无线电发射设备）、机电产品、机房设备、环境设备、电子产品及本公司开发后的产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。 4、控股股东的控股股东情况 股东名称：北京北大青鸟有限责任公司 法定代表人：杨芙清 成立时间：1994 年11 月19 日 注册资本：14000 万元 股权结构：北京市北大青鸟软件系统公司占46%，北京市综合投资公司占30%，北京大兴工业开发区开发经营总公司占14%，北京市中协天地投资顾问有限公司占7%，上海涌金实业公司占3%。 经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机软硬件、电子产品、机电设备、交电化工、建筑材料、医疗器械、通信设备（不含无线电发射设备）及本公司开发后的产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性 年 任期 别 龄 刘永进 董事、董事长 男 54 2002.5-2005.5 徐祗祥 董事、副董事长 男 38 2002.5-2005.5 侯琦 董事 男 43 2002.5-2005.5 周燕军 董事、总经理 男 36 2003.2-2005.5 任松国 董事、常务副总 经理、党委书记 男 38 2002.5-2005.5 张永森 董事、财务总监 男 39 2002.5-2005.5 郝如玉 独立董事 男 53 2002.5-2005.5 丁振海 独立董事 男 62 2002.5-2005.5 张永利 监事/监事会召集人 男 38 2002.5-2005.5 徐丰纪 监事 男 52 2002.5-2005.5 鞠庆东 监事 男 39 2002.5-2005.5 李辉 副总经理 男 42 2002.5-2005.5 童庆明 副总经理 男 35 2002.5-2005.5 刘世祯 董事会秘书 男 38 2003.1-2005.5 姓名 年初 增减变动 年末 持股数(股) 量（股） 持股数 (股) 刘永进 0 0 0 徐祗祥 0 0 0 侯琦 0 0 0 周燕军 0 0 0 任松国 1040 0 1040 张永森 0 0 0 郝如玉 0 0 0 丁振海 0 0 0 张永利 0 0 0 徐丰纪 4000 0 4000 鞠庆东 0 0 0 李辉 0 0 0 童庆明 0 0 0 刘世祯 0 0 0 2、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 在公司职务 任职股东单位 北京北大青鸟有限责任公司 刘永进 董事、董事长 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 北京北大青鸟有限责任公司 徐祗祥 董事、 副董事长 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 北京北大青鸟有限责任公司 侯琦 董事 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 北京北大青鸟有限责任公司 张永利 监事、 监事会主席 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 姓名 职务 副总裁 刘永进 董事 执行总裁 董事、董事长 副总裁 侯琦 董事、副董事 长 副总裁、财务总监 张永利 监事会主席 二、董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 1、在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬由董事会根据公司有关工资管理以及岗位技能工资标准的规定按月发放，公司独立董事的津贴以现金方式于每个年度开始后30 日内一次性支付。其他董事的津贴以现金方式于每个年度开始后30 日内支付一半。剩余部分在该年度结束后30 日内，根据董事会对董事的绩效评价结果予以支付。 2、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员，均在公司领取报酬、津贴；刘永进、徐祗祥、侯琦、张永利在股东单位领取报酬、津贴。 3、现任董事、监事及高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为60.3 万元，金额最高的前三名董事的年度报酬总额为36 万元；金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为37 万元。 4、本年度公司董事、监事、高级管理人员在公司领到报酬分布情况如下： 年度报酬 1-6万元 6-10万元 10万元以上 人数 3 2 2 三、报告期内离任的董事、监事情况 1、公司2002 年1 月10 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过如下议案：因工作变动原因，经本人申请，公司董事会同意王建华先生、陈体炜先生、逢万里先生、苗再良先生辞去公司董事的职务。并经2002 年5 月24 日召开的2001 年度股东大会审议通过。 2、公司2002 年6 月26 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过如下议案：审议通过了《关于调整公司董事的议案》：因工作变动原因，经本人申请，李立新先生辞去公司第四届董事会董事；增补周燕军先生为公司第四届董事会董事。该议案已经2003 年第一次临时股东大会审议通过。 3、本公司第四届董事会董事、副董事长张宏刚先生因病不幸于2002 年8 月15 日去世。 四、报告期内聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员情况 1、公司2002 年1 月10 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过如下决议：①因工作变动原因，决定免去逄万里先生、王如先生公司副总经理职务；②经总经理提名，决定聘任张永森先生、童庆明先生为公司副总经理。 2、公司2002 年3 月12 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司经营班子的议案》：因工作变动原因，张宏刚先生辞去公司总经理职务，聘任刘永进先生为公司总经理；经总经理提名，聘任任松国先生为公司常务副总经理，李辉先生为公司副总经理。 3、公司2002 年5 月24 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过如下决议：①续聘刘永进先生为公司总经理，任松国先生为公司常务副总经理，张永森先生、童庆明先生、李辉先生为公司副总经理，张永森先生为公司财务总监（兼）；②续聘任松国先生为公司董事会秘书（兼），刘世祯先生为公司证券事务代表。 4、公司2002 年6 月26 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司经营班子的议案》：经本人申请，刘永进先生辞去公司总经理职务，聘任周燕军先生为公司总经理。 五、公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工总数1145 人。员工专业构成：生产人员242 人，销售人员123 人，技术人员107，财务人员20 人，行政人员217 人（服务人员87 人）。内退及待岗人员436 人。教育程度构成：硕士14 人，本科245 人，专科240 人，中专140 人，高中以下506 人。 第五节公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会和上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。报告期内根据公司实际情况，对公司原有的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《募集资金使用管理办法》、《信息披露管理制度》进行了修订，重新制定了《独立董事制度》、《关联交易决策制度》等一系列制度，这些制度符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。公司目前治理状况如下： 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，并按其所持股份在承担相应义务的同时，充分行使自己的权利；能够严格按照《公司法》及《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，使股东充分行使自己的表决权；公司关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益。 2、控股股东与上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务业务和机构设置上完全分开，保持独立；公司董事会、监事会和经营管理的职能部门独立运作。 3、董事与董事会：公司严格按照《公司章程》的规定，选举产生董事会，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，修订了《董事会议事规则》；董事熟悉有关法津法规，了解责任、权利、义务，能以认真负责的态度出席董事会议，对所议事件充分表达明确的意见，能根据全体股东的利益，诚信、勤勉地履行职责。报告期内，公司建立了《独立董事制度》。 4、监事与监事会：公司严格按照《公司章程》的规定，选举产生监事会，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，修订了《监事会议事规则》，监事能以认真负责的态度出席监事会议，坚持对全体股东负责，对公司重大事项、财务以及董事、高级管理人员实行实行合法监督。 5、绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和激励约束机制；公司经理人员的聘任，公开透明，符合法律法规的规定和公司利益的要求。 6、利益相关者：公司充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关的合法权益，共同推进公司持续、健康的发展。 7、信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东、投资者的来访和咨询；根据有关规定制定了《信息披露管理制度》，能够真实、准确、及时、完整地披露有关信息；及时准确地向证监会派出机构报告有关情况。 二、独立董事履行职责情况 报告期内公司建立了独立董事制度，选举产生了2 名独立董事。公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律、法规的要求，勤勉尽职，积极参加公司董事会和股东大会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司的关联交易等重大事项发表了专业性意见，为董事会科学客观决策起到积极作用。 三、公司与控股股东五分开情况 公司同控股股东在人员、资产、财务上完全分开，机构、业务完全独立，公司独立核算，自负盈亏。 1、资产独立。公司资产独立、完整，权属清晰。公司对公司资产独立登记、建帐、核算、管理。 2、人员独立。公司的经理人员、董事会秘书、财务负责人和营销负责人在控股股东单位不担任任何职务，不在股东单位领取报酬，完全独立于公司的控股股东。 3、财务独立。公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制\度，独立在银行开户。 4、机构独立。公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，不存在领导与被领导关系。 5、业务独立。公司业务完全独立于控股股东，公司同控股股东不存在同业竞争。 四、高级管理人员的考评及激励机制情况 公司正积极着手建立公正透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，激励董事、监事和高级管理人员与企业共存。 第六节股东大会情况简介 一、年度股东大会情况 公司于2002 年4 月20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登关于召开2001 年年度股东大会通知的公告，并于2002 年5 月24 日在公司召开会议，出席会议的股东及股东代表9 人，代表股份7885.539 万股，占公司总股本的31％，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经大会审议，以记名投票方式表决通过了如下决议： 1、《公司2001 年年度报告及摘要》； 2、《2001 年度董事会工作报告》； 3、《2001 年度监事会工作报告》； 4、《关于修改公司章程的议案》； 5、《公司2001 年年度利润分配预案》； 6、《关于修改公司经营范围的议案》； 7、《公司治理手册》； 8、《关于公司董事会换届的议案》：选举刘永进先生、徐祗祥先生、张宏刚先生、侯琦先生、任松国先生、李立新先生、张永森先生、郝如玉先生、丁振海先生为公司第四届董事会董事，其中郝如玉先生、丁振海先生为独立董事。 9、《关于公司监事会换届的议案》：选举张永进先生、鞠庆东先生和已经公司职工代表大会选举产生的徐丰纪先生为公司第三届监事会监事。 10、《关于提请股东大会授权董事会资产处置、对外投资、担保规模的议案》； 11、《关于聘任会计师事务所及确定其报酬的议案》； 12、《关于变更公司1997 年上市募集资金投向的议案》； 13、《关于公司向华夏银行申请1 亿元人民币综合授信额度的议案》； 14、《关于董事津贴的议案》； 15、《关于投资设立江苏盛世网络传媒有限公司的议案》。 本次股东大会经山东琴岛律师事务所律师姜省路见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。 本次股东大会决议公告刊登在2002 年5 月25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 二、临时股东大会情况 2002 年公司未召开临时股东大会。 第七节董事会报告 一、公司经营情况 （一）公司主营业务的范围及经营状况 1、本公司所属行业为电子信息产业，公司2002 年主营业务范围：通信类产品、计算机应用类产品、广电类产品。公司2002 年实现主营业务收入33691.52 万元，较上年同期增长-6.04％；主营业务利润21325.37 万元，较上年同期增长27.93％；净利润277.65 万元，较上年同期增长-94.27％。2002 年公司在主营业务收入与上年基本持平、主营业务利润有一定幅度增长的情况下，出现了净利润较大幅度地减少，是因为2002 年公司在保持原有业务发展的基础上，新产品陆续投入市场，并展示了良好的发展势头。出现净利润大幅度减少的原因是因为对应收款项采用个别计价法进行计提，导致管理费用大幅度增加；加之配股资金比预期晚一年，致使技改项目未能产生预期效益所致。2003 年公司将加快技术改造步伐，进一步提高市场竞争能力，并加大应收款项的回收力度，以良好的业绩回报广大股东。 2、公司主营业务收入及利润构成情况（单位：人民币万元） 产品 主营业务 占总收入 主营业务 占主营 收入 比例 利润 利润比 例 通信及网络 产品 23951.13 71.09％ 15263.54 71.6％ 计算机应用 产品 9740.39 28.91％ 6061.83 28.4％ 产品 毛利率 产品销 占总销 售成本 售成本 比例 通信及网络 产品 66.5％ 8545.54 69.91% 计算机应用 产品 62.23％ 3678.56 30.09% （二）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、潍坊青鸟华光电池有限公司：经营范围为研制、开发、生产和销售电池、电池原材料、设备及相关产品。注册资本为2.05 亿元人民币，截止2002 年12 月31 日，公司总资产19696.4 万元，报告期内完成主营业务收入781.9 万元，实现净利润-2029 万元。 2、北京华光电子有限公司：主营通信设备、电子产品的制造、销售以及电子信息产品及技术的开发、转让、咨询和服务等。是本公司在北京市主要的科研、开发和生产、销售基地。注册资本100 万元。截止2002 年底，公司总资产1183.3 万元，报告期内完成主营业收入0 万元，实现净利润-0.2 万元。 3、潍坊青鸟华光软件有限公司：经营范围为计算机软硬件的开发、销售、软件技术的服务、开发、转让、咨询、服务；光机电一体化设备、电子产品、通讯产品、办公自动化设备的销售及系统集成。注册资本1000 万元。截止2002 年底，公司总资产999.3 万元，报告期内完成主营业务收入0 万元，实现净利润-0.2 万元。 4、北京青鸟华光科技有限公司：经营范围为研制、开发生产、销售广电网系统及相关产品。注册资本为2000 万元。总资产32014 万元，报告期内实现主营业务收入264.5万元，净利润-1423 万元。 5、章丘广电青鸟信息网络有限责任公司：经营范围为在国家政策和法律、法规允许范围内设计改造、投资建设并经营广电宽带综合信息网络、运营开发网络信息有关业务。注册资本1.633 亿元。总资产19561.1 万元，报告期内完成主营业务收入1920.81 万元，实现净利润-454 万元。 6、深圳市北大青鸟华光技术有限公司：总资产1108.8 万元，2002 年主营业务收入57.5万元，实现净利润0.12 万元。 7、北京北大青鸟网络通信技术有限公司，总资产2937.6 万元，2002 年主营业务收入674.2 万元，实现净利润110.7 万元。 8、潍坊广电传输有限公司，总资产11903.9 万元，2002 年主营业务收入14.6 万元，实现利润-404.7 万元。 公司以上控股和参股公司所占的股份比例见会计报表附注长期投资项目。 （三）主要供应商、客户情况 公司2002 年向前五名供应商合计采购的金额占年度采购总额的86.9％，向前五名客户销售额合计占公司销售总额的62.3％。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 困难：1、公司原有产品竞争难度加大，市场竞争越来越激烈； 2、我国广电网市场启动的比预计的晚，致使新产品市场销售局面尚未全部打开，影响了新产品的市场规模。 解决方案： 1、加强技术开发力度，使公司老产品重焕生机； 2、加大市场开拓力度，特别是广电网络产品的市场开发，以扩大公司产品的市场份额； 3、做好节能降耗，控制费用，降低成本，提高产品的收益。 二、公司投资情况 报告期内公司投资额为30565 万元，比上年增28065 万元。 （一）募集资金投资情况： 公司2001 年配股经中国证监会核准，向社会公众配售2880 万股，配股价为11.98 元/股，扣除发行费用后，实际募集资金33254.90 万元。截止2002 年12 月31 日，对各项目累计投入为18938 万元，尚未使用的募集资金存放于银行。 1、募集资金投资情况表（万元） 项目名称 计划投 实际投 资总额 资额 ①锂离子二次电池技术改造项目 29300 11848 ②引进数字机顶盒关键技术和设备技 术改造项目 7767 2914 ③引进关键技术和设备建立数字音视 频实播系统生产基地技术改造项目 7810 2460 ④引进关键技术和设备生产VoIP电 话网关技术改造项目 7084 1596 ⑤数码一体机技术改造项目 2980 120 项目名称 是否变 产生收 是否符合计 更项目 益金额 划进度和预 计收益 ①锂离子二次电池技术改造项目 否 0 否 ②引进数字机顶盒关键技术和设备技 术改造项目 否 0 否 ③引进关键技术和设备建立数字音视 频实播系统生产基地技术改造项目 否 0 否 ④引进关键技术和设备生产VoIP 话网关技术改造项目 否 0 否 ⑤数码一体机技术改造项目 否 0 否 2、未达到计划进度和收益的说明 因公司配股募集资金到位时间比计划推迟一年，资金投入项目时间也相应推迟。同时，由于技术及市场发生变化，到目前为止，资金仍未按计划投入，尚未产生效益。 （二）非募集资金投资情况 1、经潍坊市工商行政管理局核准，公司同潍坊市广播电视总台合资组建的“潍坊广电传输有限公司”于2002 年1 月9 日正式注册成立。注册资本1.23 亿元人民币，其中：潍坊市广播电视总台以经评估后的实物资产出资6273 万元人民币，占注册资本的51％；本公司以现金出资6027 万元人民币，占注册资本的49％。 2、2002 年4 月18 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了关于受让北京北大青鸟网络通信技术有限公司股权的议案。该公司注册资本1000 万元人民币，公司出资800 万元受让北京北大青鸟有限责任公司持有的51％的股权，北京航天金宇电子技术有限公司持有的29％的股权（详见2002 年4 月20 日和5 月31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司公告）。 3、2002 年4 月18 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立江苏盛世网络传媒有限公司的议案》，并经2002 年5 月24 日召开的2001 年年度股东大会审议通过。（该决议公告刊登在2002 年5 月25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《中国时报》上。经江苏省工商行政管理局核准，该公司已于近期办理完了工商注册登记，公司名称为“江苏盛世网络传媒有限责任公司”。注册资本1.5 亿元人民币，其中：江苏省广播电视集团有限公司出资5200 万元，占注册资本的34.67％，北京北大青鸟有限责任公司出资5000 万元，占注册资本的33.33％，本公司以现金出资4800 万元，占注册资本的32％。注册地址：南京市珠江路280 号珠江大厦26、27 层。经营范围：广播电视网络的投资、管理和维护，影视投资。本公司所持股份质押给中国建设银行。 三、董事会分析报告期内的财务状况、经营成果（单位：万元） 2002 年 2001 年 增减（％） 总资产 187568.22 156903.18 19.54 股东权益 99408.79 65876.24 50.90 主营业务收入 33691.52 35857.56 -6.04 主营业务利润 21325.37 16669.06 27.93 净利润 277.65 4846.82 -94.27 营业费用 1708.97 1204.30 41.91 管理费用 17547.5 9119.61 92.42 营业外支出 691.20 125.67 450.01 现金及现金等价物净增加额 -12880.10 43985.57 -129.28 增减变动主要原因： 1、总资产的增长主要是因为年初公司募集的配股资金 2、股东权益的增长主要是因为年初公司募集的配股资金 3、主营业务利润的增长主要是公司毛利率较高的软件产品比上年有所增加 4、净利润的减少是因为公司期间费用大幅增加 5、营业费用的增加主要是因为公司驻外机构的销售费用增加 6、管理费用的增加主要是因为本年计提了较多的坏账准备及部分存货跌价准备 7、营业外支出的增加主要是因为本年计提的无形资产及固定资产减值准备 8、现金及现金等价物净增加额比上年大幅降低的原因为大股东占用资金 四、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 1、本公司第三届董事会第十九次会议于2002 年1 月10 日在公司三楼会议室召开，会议审议通过如下决议： （1）因工作变动原因，经本人申请，公司董事会同意王建华先生、陈体炜先生、逄万里先生、苗再良先生辞去公司董事职务； （2）审议通过了《关于转让公司办公用地的议案》； （3）因工作变动原因，决定免去逄万里先生、王如先生公司副总经理职务； （4）经总经理提名，决定聘任张永森先生、童庆明先生为公司副总经理。 本次董事会决议公告刊登在2002 年1 月12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 2、本公司董事会于2002 年1 月16 日在公司二楼会议室召开专题会议，会议审议通过了关于填写《济南证管办辖区上市公司规范运作情况调查表》的议案和公司整改方案的议案。 本次董事会决议公告刊登在2002 年1 月17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 3、公司第三届董事会第二十次会议于2002 年1 月30 日在公司二楼会议室召开，会议审议通过了《关于与山东巨力股份有限公司签署互保协议的议案》。 本次董事会决议公告刊登在2002 年1 月31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 4、本公司第三届董事会第二十一次会议于2002 年3 月12 日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下方案： （1）公司2001 年年度报告及2001 年年度报告摘要； （2）2001 年度董事会工作报告； （3）关于修改公司章程的方案； （4）公司2001 年度利润分配预案； （5）公司2002 年利润分配政策及公积金转增股本的政策的议案； （6）关于修改公司经营范围的议案 （7）公司治理手册； （8）关于公司董事会换届的方案； （9）关于调整公司经营班子的议案； （10）关于提请股东大会授权董事会资产处理、对外投资、担保规模的议案； （11）关于聘任会计师事务所及确定其报酬的议案； （12）关于变更公司前次募集资金投向的议案； （13）关于公司向华夏银行申请1 亿元人民币综合授信额度的议案； （14）关于董事津贴的议案； （15）为潍坊青鸟华光电池有限公司办理信用证业务提供担保的议案。 本次董事会决议公告刊登在2002 年3 月14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 5、本公司第三届董事会第二十二次会议于2002 年4 月18 日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议： （1）2002 年第一季度报告； （2）关于受让北京北大青鸟网络通信技术有限公司股权的方案； （3）关于提名独立董事候选人的方案； （4）关于调整北大青鸟信息产业园用地面积的方案； （5）关于投资设立江苏盛世网络传媒有限公司的方案； （6）关于为潍坊青鸟华光电池有限公司提供担保的方案； （7）召开2001 年度股东大会事宜。 本次董事会决议公告刊登在2002 年4 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 6、本公司第四届董事会第一次会议于2002 年5 月24 日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议： （1）推举刘永进先生为公司第四届董事会董事长，徐祗祥先生、张宏刚先生为副董事长，任期三年。 （2）续聘刘永进先生为公司总经理，任松国先生为公司常务副总经理，张永森先生、童庆明先生、李辉先生为公司副总经理，张永森先生为公司财务总监（兼），任期三年。 （3）续聘任松国先生为公司董事会秘书（兼），刘世祯先生为公司证券事务代表，任期三年。 （4）关于向中国农业银行潍坊市分行申请1 亿元人民币综合授信额度的议案。 本次董事会决议公告刊登在2002 年5 月25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 7、本公司第四届董事会第二次会议于2002 年6 月26 日在北京太平浪头科技大厦14层北大青鸟会议室召开，会议审议通过了如下决议： （1）上市公司建立现代企业制度自查报告； （2）关于调整公司经营班子的议案； （3）关于调整公司董事的议案； （4）关于受让北京北大文化发展有限公司股权的议案。 本次董事会决议公告刊登在2002 年6 月29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 8、本公司第四届董事会第三次会议于2002 年8 月6 日在公司二楼大会议室召开，会议审议通过了公司2002 年半年度报告及半年度报告摘要。 本次董事会决议未在报刊上刊登。 9、本公司第四届董事会第四次会议于2002 年9 月6 日在公司二楼会议室召开，会议审议通过了《关于继续向中国光大银行青岛分行申请1 亿元人民币综合授信额度》的议案。 本次董事会决议公告刊登在2002 年9 月7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 10、本公司第四届董事会第五次会议于2002 年10 月21 日在公司二楼会议室召开，会议审议通过了公司2002 年第三季度报告。 本次董事会决议公告刊登在2002 年10 月22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2002 年5 月24 日召开的2001 年年度股东大会审议通过了《公司2001 年年度利润分配预案》：公司以2001 年末总股本22441.6 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.6 元（含税）（按配股后的现有股本每10 股派发现金红利0.53 元（含税），剩余利润留待以后年度分配；2001 年度公司不进行资本公积金转增股本。公司董事会于2002 年7月16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了2001 年度分红派息公告、股权登记日为2002 年7 月19 日，除息日为2002 年7 月22 日，现金红利发放日为2002年7 月26 日，扣税前每股现金红利为0.053 元。 七、利润分配预案或资本公积金转增股本预案 公司2002 年度实现净利润2,776,486.26 元，根据《公司章程》规定，按10％提取法定公积金496,183.65 元，按10％提取法定公益金496,183.65 元，加年初未分配利润114,080,586.59 元，实际可供股东分配的利润115,864,705.55 元。为保证公司生产经营所需资金，公司2002 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 八、公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 第八节监事会报告 一、监事会工作情况 本报告期内公司共召开六次会议，具体情况如下： 1、本公司第三届监事会第十次会议于2002 年1 月16 日在公司二楼会议室召开，公司监事会认为董事会的表决程序合法有效。董事会审议通过了关于填写《济南证管办辖区上市公司规范运作情况调查表》的议案和公司整改方案的议案真实、客观地反应了公司的实际情况。 本次监事会决议公告刊登在2002 年1 月17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 2、本公司第三届监事会第十一次会议于2002 年3 月12 日在公司三楼会议室召开。会议审议通过了如下决议：（1）审议通过了公司2001 年度监事会工作报告；（2）审议通过了关于监事会换届的议案；（3）审议通过了监事会议事规则；（4）审议通过了公司2001年年度报告及2001 年年度报告摘要。 本次监事会决议公告刊登在2002 年3 月14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 3、本公司第四届监事会第一次会议于2002 年5 月24 日在公司二楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：推举张永先生为公司第四届监事会主席。 本次监事会决议公告刊登在2002 年5 月25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 4、本公司第四届监事会第二次会议于2002 年6 月26 日在北京太平洋科技大厦14 层北大青鸟会议室召开，会议审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。 本次监事会决议公告未在报刊上刊登。 5、本公司第四届监事会第三次会议于2002 年8 月6 日在公司二楼小会议室召开，会议审议通过了公司2002 年半年度报告及半年度报告摘要。 本次监事会决议公告未在报刊上刊登。 6、本公司第四届监事会第四次会议于2002 年10 月21 日在公司二楼小会议室召开，会议审议通过了了公司2002 年第三季度报告。 本次监事会决议公告未在报刊上刊登。 二、监事会独立意见 1、公司依法运行情况 公司董事会在报告期内，能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规的要求，依法运作，公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好落实；公司通过建立健全完善的内部控制制度，保证了公司资产的安全和有效使用；没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 公司监事会认为：公司年度财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合《企业会计制度》和财务报表编制要求。岳华会计师事务所有限责任公司所出具的无保留意见的审计报告是真实可信的。 3、募集资金使用项目情况 公司2001 年配股方案经中国证监会核准，扣除发行费用后，募集资金33254.90 万元，公司募集资金实际投入项目同承诺投入项目一致，投资项目没有变更。 4、收购、出售资产行为 公司在报告期内将公司原办公用地转让给潍坊名屋置业投资发展有限公司，面积37130平方米，土地转让价格4300 万元，其中200 万元作为办理土地转让手续及建设过程中的相关配套费用，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。 5、关联交易情况 公司关联交易公平、合理，没有发现损害上市公司利益的行为。 第九节重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、公司2002 年1 月10 日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于转 让公司办公用地的议案》：公司将原办公用地转让给潍坊名屋置业投资发展有限公司（以下简称名屋置业），公司同名屋置业于2002 年1 月9 日签署了《土地转让协议》，2002 年4 月5 日签署了《备忘录》。该宗土地转让价格为4300 万元，其中办理土地转让手续等有关配套费用200 万元（详见2002 年4 月9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司公告）。目前该宗土地转让手续已全部办理完毕（对公司业务连续性、管理层稳定性的影响，对财务状况、经营成果的影响，说明所涉及的金额及其占利润总额的比例）。 三、关联交易情况 2002 年4 月18 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立江苏盛世网络传媒有限公司的议案》，并经2002 年5 月24 日召开的2001 年年度股东大会审议通过。经江苏省工商行政管理局核准，该公司已办理了工商注册登记，公司名称为“江苏盛世网络传媒有限责任公司”。注册资本1.5 亿元人民币，其中：江苏省广播电视集团有限公司出资5200 万元，占注册资本的34.67％，北京北大青鸟有限责任公司出资5000 万元，占注册资本的33.33％，本公司以现金出资4800 万元，占注册资本的32％。注册地址：南京市珠江路280 号珠江大厦26、27 层。经营范围：广播电视网络的投资、管理和维护，影视投资。该项交易属关联交易。 四、报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项，也没有发生委托他人进行现金资产管理事项。 五、担保 1、2002 年1 月30 日公司同山东巨力股份有限公司签订最高限额为人民币5000 万元的互保协议。 2、为支持公司控股子公司潍坊青鸟华光有限公司发展，加快锂电池项目的规模化生产，2002 年3 月12 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《为潍坊青鸟华光电池有限公司办理信用证业务提供担保的议案》，公司决定为其向中国建设银行潍坊市分行国际业务部办理1000 万元的信用证业务提供担保。 3、公司2002 年4 月18 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为潍坊青鸟华光电池有限公司提供担保的议案，公司决定为潍坊青鸟华光电池有限公司向中国建设银行潍坊分行技术产业开发区支行贷款2000 万元人民币提供担保。 六、重大合同 2002 年12 月20 日，中国农业银行山东省分行正式同公司签订了最高额为1 亿元人民币的综合授信合同，具体贷款额度将视公司生产经营需要予以确定。 七、报告期内，公司及持股5％以上公司股东无重大承诺事项。 八、报告期内，公司聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。公司2002年支付会计师事务所的报酬为40 万元。岳华会计师事务所已为公司提供审计服务的连续年限为三年。 九、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报情形，也没有受到上海证券交易所公开谴责的情形。 [2002 年，公司按照中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知的要求，进行了认真的自查，并对自查中发现的问题进行了整改：1、为解决控股股东同本公司董事长为同一人的问题，公司已于报告期内更换了董事长；2、关于商标问题，公司将于2003 年底前完成注册具有自主知识产权的商标。 该董事会决议公告刊登在2002 年6 月29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。] 十、其他重大事项 （1）公司2002 年1 月9 日投资6027 万元与潍坊市广播电视总台合资组建成立“潍坊广电传输有限公司”（详见2002 年1 月17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司公告）。 （2）2002 年1 月30 日同山东巨力股份有限公司签订最高限额为人民币5000 万元的互保协议（详见2002 年1 月31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司公告）。 （3）2002 年3 月12 日第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届的议案》、《关于调整公司经营班子的议案》等；第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于监事会换届的议案》等（详见2002 年3 月14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司公告）。 （4）2002 年5 月24 日召开的公司2001 年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》等议案（（详见2002 年5 月25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司公告）。 （5）2002 年5 月24 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了如下决议：①推举刘永进先生为公司第四届董事会董事长，徐祗祥先生、张宏刚先生为副董事长，任期三年；②续聘刘永进先生为公司总经理，任松国先生为公司常务副总经理，张永森先生、童庆明先生、李辉先生为公司副总经理，张永森先生为公司财务总监（兼），任期三年；③续聘任松国先生为公司董事会秘书（兼），刘世祯先生为公司证券事务代表，任期三年（见2002 年5 月25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司公告）。 （6）公司第三届董事会第二十一次会议和2001 年度股东大会审议通过了修改公司经营范围的议案，经山东省工商行政管理局核准，公司经营范围变更为“计算机软硬件、广电产品、电子出版系统、新闻综合处理系统、电子印花分色系统、办公自动化系统、光机电一体化设备、电子产品、通信设备的开发、生产、销售及技术服务，系统集成、电子工程施工，智能建筑工程设计、施工（凭资质证经营）。”该公告刊登于2002 年6 月29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 （7）2002 年6 月26 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司经营班子的议案》、《关于调整公司董事的议案》、《关于受让北大文化发展有限公司股权的议案》（见2002 年6 月29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司公告）。 （8）2002 年9 月6 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于继续向中国光大银行青岛分行申请1 亿元人民币综合授信额度》的议案（详见2002 年9 月7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司公告。 （9）公司出资10500 万元人民币增加控股子公司潍坊青鸟华光电池有限公司的注册资本。增资后，潍坊青鸟华光电池有限公司注册资本为20500 万元人民币，公司占注册资本的85.366％（详见2002 年12 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司公告）。 10、2002 年12 月20 日，中国农业银行山东省分行正式批准并与公司签订了最高额为1 亿元人民币的综合授信合同（详见2002 年12 月24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司公告）。 第十节 财务报告 审计报告 岳总审字[2003]第A188 号 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2002 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表、2002年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2002 年度现金流量表及合并现金流量表。这些报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况及2002 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 岳华会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：潘帅 中国·北京 中国注册会计师：姚焕然 二ΟΟ三年三月十五日 会计报表附注 一、公司简介 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司（以下简称“公司”）原名为潍坊华光科技股份有限公司，经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字（1992）第112 号文件批准，由潍坊华光电子信息产业集团公司于1993 年9 月独家发起,采用定向募集方式设立，公司的注册资本为9,026 万元。1997 年根据中国证监会证监发（1997）137 号、138 号文批准向社会公开发行社会公众股5,000 万股，每股面值1 元，公司的注册资本变更为14,026 万元；1998年8 月22 日在公司召开的第一次临时股东大会上审议通过了以1997 年末总股本14,026万股为基数，每10 股送6 股的利润分配方案，方案实施后公司注册资本增加至22,441.6万元。2000 年6 月12 日经财政部（财管字[2000]247 号）、山东省人民政府（鲁政字[2000]159号）批准，公司原第一大股东潍坊华光集团有限责任公司将其持有的公司国有法人股（6,441.6 万股，占总股本的28.7%）全部转让给北京天桥北大青鸟科技股份有限公司(4,488.32 万股，占总股本的20%)、北京北大青鸟有限责任公司（1,953.28 万股，占总股本的8.7%），股份转让登记日为2000 年6 月15 日，股权转让后北京天桥北大青鸟科技股份有限公司成为公司的第一大股东。公司于2000 年7 月19 日在山东省工商行政管理局办理了注册变更登记（注册号：3700001801911），更名为潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司。2001 年10 月31 日，公司2001 年第一次临时股东大会审议通过并报经中国证券监督管理委员会核准（证监发行字（2001）90 号），向社会公众股股东每10 股配售3 股，共计2880 万股普通股，配股完成后股本变更为25,321.60 万元；2002 年5 月24 日公司四届一次董、监事会审议通过刘永进为公司第四届董事会董事长。公司已于2002 年6 月24 日在山东省工商行政管理局办理了注册变更登记。 公司法定代表人: 刘永进 公司注册地：山东省潍坊市奎文区东风东街272 号 公司主营：计算机软硬件、广电产品、电子出版系统、新闻综合处理系统、电子印花分色系统、办公自动化系统、光机电一体化设备、电子产品、通信设备的开发、生产、销售及技术服务，系统集成、电子工程施工，智能建筑工程设计、施工（凭资质经营）。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1. 会计制度 公司执行财政部颁布的《企业会计制度》及其补充规定。 2. 会计年度 自公历每年1 月1 日至12 月31 日。 3. 记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 4. 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础;以历史成本为计价原则。 5. 外币业务核算方法 发生外币业务时,按国家公布的人民币外汇牌价(中间价)折合人民币记账, 月末各外币货币性账户的余额按月末汇率调整,其差额扣除资本化后作为汇兑损益。 6. 现金等价物的确定标准 以持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7. 坏账准备核算方法 坏账损失采用备抵法核算。对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备, 并计入当期损益。坏账准备的计提比例如下: 账龄 计提比例 1年以内 0.5％ 1-2年 1％ 2-3年 10％ 3年以上 30％ 8. 存货核算方法 存货分为:原材料、在产品、产成品等; 原材料采用计划成本核算,期末分摊发出材料应负担的材料成本差异,将发出材料的计划成本调整为实际成本; 产成品、在产品按实际成本法核算, 产成品、在产品成本仅包括生产加工过程耗用的直接材料成本,其余费用直接列入管理费用。产成品发出按“加权平均法”核算; 低值易耗品采用一次摊销法。存货跌价准备是按期末单项存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。 9. 长期投资的核算方法： (1) 长期股权投资 ①计价：按取得时的实际成本计价。 ②核算方法：公司持有被投资单位有表决权资本总额低于20%,或虽占20%(含)以上,但不具有重大影响的,按成本法核算；持有被投资单位有表决权资本总额20%(含)以上,或虽不足20%但具有重大影响的,按权益法核算；对实质性控股的对外股权投资或持有50%以上股权的对外股权投资，按权益法核算，并编制合并会计报表。 ③股权投资差额的摊销方法：合同规定了投资期限的，按合同规定的投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额按不超过10 年的期限摊销,贷方差额按不低于10 年的期限摊销。 ④投资收益的确认，当采用成本法核算时，在收到被投资单位宣告利润分配的文件时按被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额确认；当采用权益法核算时，按当期应享有的被投资单位实现的净利润的份额确认。 (2)长期债权投资 长期债权投资按取得时的实际成本计价，债券溢价、折价在债券持有期内采用“直线法”摊销，当期收益按应计提的利息及应摊销债券溢价、折价额确认。 (3) 长期投资减值准备的确认标准、计提方法 当市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资账面价值时，按单项长期投资可收回金额低于其账面价值的差额提取长期投资减值准备。 10.固定资产核算方法 (1) 固定资产计价方法：固定资产按历史成本计价。 (2) 固定资产标准:使用年限1 年以上、单位价值在2000 元以上的房屋及建筑物、通用设备、运输工具、专用设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000 元以上，并且使用年限超过2 年的确定为固定资产。 (3)固定资产分类及折旧方法:折旧按固定资产类别采用“直线法”计提，不预计残值。各类固定资产的折旧年限及年折旧率如下: 资产类别 折旧年限(年) 年折旧率 房屋建筑物 30-35 2.86 -3.33％ 通用设备 10 10％ 运输工具 6 16.67％ 专用设备 4-5 20-25％ (4)固定资产减值准备的确认标准、计提方法 期末对公司的固定资产逐项进行检查，当单项固定资产市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面净值时，按单项资产期末账面净值高于其可收回净额之差额计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 11.在建工程核算方法 按实际成本核算,在建工程达到预计可使用状态时,按实际发生的全部支出(预付工程款、设备款、设计开发费等)转入相关资产。在建工程减值准备：在下列情况下，按单个项目取得时历史成本高于其期末可变现净值之差额计提。 ①长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 12.借款费用资本化政策 专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款发生的汇兑差额，在购建固定资产达到预定可使用状态之前予以资本化，计入资产的原始价值；在购建固定资产达到预定可使用状态之后,计入当期损益。其他借款费用均于发生当期确认为费用，计入当期财务费用。 13.无形资产核算方法 按取得时的实际成本计价，采用直线法按受益年限平均摊销。 无形资产减值准备：期末对无形资产逐项进行检查，在下列情况下，按单项资产期末账面价值高于其可收回净额之差额计提。 ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 14.长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用按受益期平均摊销。 15.收入确认原则 (1)销售商品 当公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认为销售收入的实现。 (2)提供劳务 ①所提供劳务在同一会计年度内开始并完成，与劳务相关的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司时，在劳务完成时确认为劳务收入的实现； ②所提供劳务开始和完成分属不同的会计年度，且该项交易的结果在资产负债表日能可靠估计的，按完工百分比法确认劳务收入的实现； ③所提供劳务交易的结果在资产负债表日不能可靠估计的，按已经发生并预计能够补偿的劳务成本确认收入和成本，已经发生的预计不能得到补偿的劳务成本确认为当期费用，不确认收入。 (3)他人使用本企业的资产取得的收入：以与交易相关的经济利益能够流入公司、收入的金额能够可靠地计量为原则确认为收入的实现。 16.所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用“应付税款法”。 17.合并会计报表的编制方法 根据财政部《合并会计报表暂行规定》（财会字[1995]11 号）和《关于合并报表合并范围请示的复函》（财会二字[1996]2 号）及有关的补充规定。母公司拥有子公司超过半数以上权益性资本,以及权益性资本虽未达到超过半数但实质性控制的子公司纳入合并报表范围。以母公司和纳入合并范围内的子公司的会计报表及其它相关资料为依据进行编制，纳入合并会计报表范围内的子公司的会计政策已按母公司的会计政策进行了调整。 三、税项 1. 增值税： 本公司为一般纳税人，销项税率为17%。 根据财政部、国家税务总局、海关总署联合颁发的财税[2000]25 号文件和山东省信息产业厅颁发的鲁信产信[2000]114 号文件,公司销售自行开发生产的软件产品,增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退,退税收入免征企业所得税。期限为2000 年6 月至2010年底。 2.营业税:按应税收入5%计缴。 3.企业所得税： 根据国家发展计划委员会、信息产业部、对外贸易经济合作部、国家税务总局“关于发布2002 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知”（计高技[2002]2879 号），公司被认定为2002 年度国家规划布局内重点软件企业（证书编号：ZR-2002-0013）。根据通知规定，公司所得税率由原来的15%调整为10%。 4.城市维护建设税：按应缴纳流转税额的7%计缴。 5.教育费附加：按应缴纳流转税额的3%计缴。 6.其他税项：按国家有关具体规定计缴。 四、控股子公司 1.控股子公司的情况 子公司名称 企业 注册资本 投资金额 母公司股 类型 （万元） （万元） 权比例 潍坊青鸟华光电池 有限 有限公司 责任 20,500 17,500 85.37% 潍坊青鸟华光软件 有限 有限公司 责任 1,000 900 90％ 北京青鸟华光科技 有限 有限公司 责任 2,000 1,600 80% 北京北大青鸟网络 有限 通信技术有限公司 责任 1,000 800 80% 潍坊华光半导体器 有限 件有限公司 责任 650 350 53.85％ 北京华光电子有限 有限 公司 责任 100 80 80％ 深圳北大青鸟华光 有限 技术有限公司 责任 1,000 900 90% 子公司名称 经营范围 期末资产 期末权益 （万元） （万元） 潍坊青鸟华光电池 研制、开发、生产和 有限公司 销售电池、电池原材 19,789 17,358 料、设备及相关产品 潍坊青鸟华光软件 计算机软、硬件的开 有限公司 发销售，软件技术的 999 999 服务等 北京青鸟华光科技 合法、合规情况下 有限公司 自主选择经营项目, 31,968 448 北京北大青鸟网络 合法、合规情况下, 通信技术有限公司 自主选择经营项目 1,694 1,111 潍坊华光半导体器 电子元器件、CATV、 件有限公司 光电子器件 1,634 -1,267 北京华光电子有限 通信设备、电子产品 公司 的制造、销售、技术 1,183 -253 开发转让 深圳北大青鸟华光 开发、生产、经营光 技术有限公司 传输、接入通信设 1,109 1,002 备、电脑系统应用及 集成 子公司名称 本期利润 是否合并 （万元） 2002 年 2001 年 潍坊青鸟华光电池 有限公司 -1,936 是 是 潍坊青鸟华光软件 有限公司 是 是 北京青鸟华光科技 有限公司 -1,423 是 是 北京北大青鸟网络 通信技术有限公司 111 是 否 潍坊华光半导体器 件有限公司 否 否 北京华光电子有限 公司 否 否 深圳北大青鸟华光 技术有限公司 1 否 否 2.合并范围及其变动 (1)公司于2002 年5 月20 日购并的北京北大青鸟网络通信技术有限公司本期开始纳入会计报表合并范围。 (2)按财政部《关于合并报表合并范围请示的复1函》（财会字[1996]2 号）的规定，由于潍坊华光半导体器件有限公司、北京华光电子有限公司、深圳市北大青鸟华光技术有限公司的资产总额、销售收入、利润总额合计数均不超过合并会计报表的资产总额、利润总额的10%，因此未纳入合并会计报表范围。 五、会计报表主要项目注释 货币单位为人民币元。以下注释若无特别说明，会计报表主要项目为合并会计报表项目; 所称“期初”指2001 年12 月31 日，所称“期末”指2002 年12 月31 日，所称“本期”指2002 年1 月1 日至2002 年12 月31 日, 所称“上期”指2001 年1 月1 日至2001年12 月31 日。 （一）合并会计报表主要项目附注 1、货币资金 项目 期末数 期初数 备注 现金 20,048.71 13,174.28 银行存款 419,479,986.09 548,287,841.35 合计 419,500,034.80 548,301,015.63 2、应收账款 (1)账龄分析 期末数 项目 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 148,032,100.98 40.81 6,218,742.71 1~2年 81,048,706.93 22.34 16,857,664.41 2~3年 71,390,726.28 19.68 7.138,943.32 3年以上 62,300,455.17 17.17 18.684.183.66 合计 362,771,989.36 100.00 48,899,534.10 期初数 项目 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 154,181,093.46 51.69 770,905.47 1~2年 75,007,203.43 25.16 750,072.03 2~3年 47,348,497.31 15.87 4,734,849.73 3年以上 21,726,655.22 7.28 6,517,996.57 合计 298,263,449.42 100.00 12,773,823.80 注：①鉴于个别债务单位被吊销营业执照等原因，本期结合个别认定按100%计提坏账准备，增提金额计21,519,677.34 元。 ②因所属控股企业潍坊华光半导体器件有限公司和联营企业潍坊华光注塑有限公司破产，公司本期转销应收账款坏账损失1,165,110.00 元、其他应收款坏账损失9,989,305.33 元。 上述资产损失核销尚待公司第四届第七次董事会审议通过。 (2)欠款金额前五名单位合计欠款112,083,084.53 元，占期末应收账款余额的30.90%。 (3)无应收持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 3、其他应收款 (1)账龄分析 期末数 项目 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 208,606,324.90 41.78 973,319.32 1~2年 255,682,747.19 49.21 24,589,706.99 2~3年 16,000,661.10 3.20 1,600,066.11 3年以上 28,983,452.80 5.81 8,695,035.84 合计 509,273,185.99 100.00 35,858,128.26 期初数 项目 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 34,135,632.17 53.10 170,678.16 1~2年 15,361,416.51 23.90 153,614.16 2~3年 2,888,141.56 4.50 288,814.16 3年以上 11,884,671.25 18.50 3,565,401.38 合计 64,269,861.49 100.00 4,178,507.86 注：①期末数较期初数大幅增加主要是大股东北京北大青鸟有限责任公司及其关联方向本公司拆借318,245,782.96 元和一年以上预付账款转入141,442,326.31 元所致。 ②鉴于个别债务单位被吊销营业执照等原因，本期结合个别认定按100%计提坏账准备，增提金额计22,136,592.54 元。 ③本期已转销坏账损失详见附注五.（一）.2。 (2) 主要欠款单位列示如下： 单位名称 金额 比例% 欠款原因 备注 北京北大青鸟有限责任公司 259,547,426.96 50.96 借款 北京市北大青鸟软件系统公司 58,698,356.00 11.76 借款 深圳群星达电子有限公司 39,520,671.41 7.92 预付货款 深圳裕铭泰实业有限公司 17,000,000.00 3.40 预付货款 北京诚信爱德科贸有限公司 7,490,789.00 1.50 预付货款 合计 382,257,243.37 75.54 (3)持本公司5%以上股份的股东单位欠款： 单位名称 金额 北京北大青鸟有限责任公司 259,547,426.96 4、预付账款 (1)账龄分析 项目 期末数 期初数 1年以内 115,838,994.65 267,248,589.48 1~2年 4,319,134.82 8,008,479.73 2~3年 8,472,264.33 合计 120,158,129.47 302,709,333.54 注：期末数比期初数大幅下降主要是一年以上的预付货款转入其他应收款所致。 (2)主要欠款单位列示如下： 单位名称 金额 比例% 三九汽车实业有限公司 39,175,455.72 30.10 潍坊市开发区管理委员会 34,909,430.00 26.82 北京中关村在线数字信息公司 9,455,000.00 7.26 深圳市磊金达贸易有限公司 6,384,975.00 4.91 上海京源科技有限公司 5,000,000.00 3.84 合计 94,924,860.72 72.93 单位名称 欠款时间 欠款原因 三九汽车实业有限公司 1年以内 货款 潍坊市开发区管理委员会 1年以内 土地出让金 北京中关村在线数字信息公司 1年以内 货款 深圳市磊金达贸易有限公司 1年以内 货款 上海京源科技有限公司 1年以内 货款 合计 (3)无预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。 5、存货 期末数 期初数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 29,026,822.11 6,174,498.46 33,635,564.10 3,633,130.43 在产品 18,655,957.53 5,639,186.29 19,486,231.65 2,955,255.45 产成品 22,307,928.45 7,332,805.64 9,978,555.12 4,030,822.42 合计 69,990,708.09 19,146,490.39 63,100,350.87 10,619,208.30 注：存货跌价准备按期末单项存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。 6、长期投资 项目 期初数 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 长期股权投资 93,844,563.91 700,000.00 112,508,772.50 7,638,427.03 长期债权投资 合计 93,844,563.91 700,000.00 112,508,772.50 7,638,427.03 项目 期末数 金额 减值准备 长期股权投资 198,714,909.37 700,000.00 长期债权投资 合计 198,714,909.37 700,000.00 注: ①本期增加数系公司对江苏盛世网络传媒有限责任公司的投资48,000,000.00 元和对潍坊广电传输有限公司的投资60,270,000.00 元及对合并子公司潍坊青鸟华光电池有限公司增资形成的股权投资差额(合并价差)4,238,772.50 元。 ②本期减少数系按权益法核算的深圳市北大青鸟华光技术有限公司、潍坊华光半导体器件有限公司、章丘广电青鸟信息网络有限责任公司和潍坊广电传输有限公司投资损失和股权投资差额摊销。 ③期末长期投资减值准备明细如下: 被投资单位 投资金额 股比 期初数 潍坊华光精密机械公司 500,000.00 2.70% 500,000.00 潍坊华光注塑公司 100,000.00 1.40% 100,000.00 潍坊华光电器公司 100,000.00 2.30% 100,000.00 合计 700,000.00 700,000.00 被投资单位 本期计提 期末数 潍坊华光精密机械公司 500,000.00 潍坊华光注塑公司 100,000.00 潍坊华光电器公司 100,000.00 合计 700,000.00 注：长期投资减值准备按单项长期投资可收回金额低于其账面价值的差额计提。 ④长期股权投资差额明细如下: 被投资单位 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销 章丘广电青鸟信 股权受让 息网络有限公司 2,000,000.00 差额 10年 200,000.00 潍坊青鸟华光电 池有限公司 4,238,772.50 增资差额 10年 70,646.22 合计 6,238,772.50 270,646.22 被投资单位 累计摊销 期末金额 章丘广电青鸟信 息网络有限公司 500,000.00 1,500,000.0 0 潍坊青鸟华光电 池有限公司 70,646.22 4,168,126.28 合计 570,646.22 5,668,126.28 其他股权投资 投资金额 占被投资企业 被投资单位名称 投资期限 (万元) 注册资本比例 A.权益法核算的投资单位: 潍坊华光半导体器件有限公司 1998.4.3- 350 53.85% 北京华光电子有限公司 1998.4.3- 80 80% 章丘广电青鸟信息网络有限公司 2000.6.15- 8200 49% 深圳北大青鸟华光技术有限公司 2001.4.24- 900 90% 潍坊广电传输有限公司 2002.1.9- 6027 49% 江苏盛世网络传媒有 2002.12.31- 4800 32% 限责任公司 小计 20357 B.成本法核算的投资单位： 潍坊华光精密机械有限公司 1998.4.3- 50 2.7% 潍坊华光电器有限公司 1998.4.3- 10 2.3% 潍坊华光注塑有限公司 1998.4.3- 10 1.4% 潍坊创业投资有限公司 2001.11.22- 100 1.95% 小计 170 C.合并价差： 潍坊青鸟华光电池有限公司 合计 20527 被投资单位权 被投资单位权 被投资单位名称 益本期增减额 益累计增减额 A.权益法核算的投资单位: 潍坊华光半导体器件有限公司 -18,351,936.21 -19,166,026.43 北京华光电子有限公司 -1,926.75 -3,529,827.82 章丘广电青鸟信息网络有限公司 -4,541,225.49 -7,951,409.98 深圳北大青鸟华光技术有限公司 12,404.50 21,309.37 潍坊广电传输有限公司 -4,046,949.33 -4,046,949.33 江苏盛世网络传媒有 限责任公司 小 计 -26,929,633.28 -34,672,904.19 B.成本法核算的投资单位： 潍坊华光精密机械有限公司 潍坊华光电器有限公司 潍坊华光注塑有限公司 潍坊创业投资有限公司 小计 C.合并价差： 潍坊青鸟华光电池有限公司 合计 被投资单位名称 期末数 A.权益法核算的投资单位: 潍坊华光半导体器件有限公司 北京华光电子有限公司 章丘广电青鸟信息网络有限公司 77,540,609.83 深圳北大青鸟华光技术有限公司 9,019,178.43 潍坊广电传输有限公司 58,286,994.83 江苏盛世网络传媒有 48,000,000.00 限责任公司 小 计 192,846,783.09 B.成本法核算的投资单位： 潍坊华光精密机械有限公司 500,000.00 潍坊华光电器有限公司 100,000.00 潍坊华光注塑有限公司 100,000.00 潍坊创业投资有限公司 1,000.000.00 小计 1,700,000.00 C.合并价差： 潍坊青鸟华光电池有限公司 4,168,126.28 合计 198,714,909.37 注：①潍坊广电传输有限公司2002 年初成立以来，因所从事的广电网增值业务政策、标准和开发建设等原因，尚未正式经营；2002 年末出资设立的江苏盛世网络传媒有限责任公司业经江苏永诚会计师事务所有限公司苏永诚验字[2002]48 号验资报告验证，并于2002 年12 月31 日在江苏省工商行政管理局登记注册（注册号：3200001105710）。 ②公司控股企业潍坊华光半导体器件有限公司和联营企业潍坊华光注塑有限公司已分别于2002 年12 月1 日和2000 年11 月9 日经山东省潍坊市中级人民法院（2002）潍破裁字第18-1 号和（2000）潍中经破裁字第7-11 号民事裁定书宣告破产。 7、固定资产 类别 期初数 本期增加 (1)固定资产原价： 房屋及建筑物 139,234,673.09 94,151.62 通用设备 42,152,956.58 55,186,865.55 运输设备 5,691,297.85 444,069.00 专用设备 60,030,850.94 1,536,808.90 合计 247,109,778.46 57,261,895.07 (2)累计折旧： 房屋及建筑物 15,464,984.46 4,173,822.28 通用设备 8,465,425.88 8,819,873.91 运输设备 3,680,087.68 701,943.67 专用设备 47,313,133.99 4,574,076.25 合计 74,923,632.01 18,269,716.11 (3)固定资产净值 172,186,146.45 (4) 固定资产减值准 备： 通用设备 4,963,970.68 专用设备 3,296,113.43 合计 3,296,113.43 4,963,970.68 类别 本期减少 期末数 (1)固定资产原价： 房屋及建筑物 26,090,346.54 113,238,478.17 通用设备 1,557,576.81 95,880,325.32 运输设备 1,466,994.51 5,419,720.34 专用设备 14,017,558.17 46,700,673.67 合计 43,132,476.03 261,239,197.50 (2)累计折旧： 房屋及建筑物 8,688,708.58 10,950,098.16 通用设备 984,957.84 16,300,341.95 运输设备 1,198,707.51 3,183,323.84 专用设备 14,283,900.56 37,603,309.68 合计 25,156,274.49 68,037,073.63 (3)固定资产净值 193,202,123.87 (4) 固定资产减值准 备： 通用设备 4,963,970.68 专用设备 86,861.47 3,209,251.96 合计 86,861.47 8,173,222.64 注：固定资产减值准备按单项资产期末账面净值高于其可收回净额之差额计提。 8、在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 锂电池二次生产线 7000万 元 609,830.58 20,144，112.01 合计 609,830.58 20,144，112.01 工程名称 本期减少 期末数 资金来源 锂电池二次生产线 19,308,764.3 1,445,178.29 自筹 合计 19,308,764.3 1,445,178.29 注: 在建工程本期未发生附注二.11 所示的减值情况。 9、无形资产 种类 取得 本期 方式 原值 期初数 增加 土地使用权 购入 89,293,731.00 29,163,131.40 82,096,432.08 用电权 购入 236,550.00 67,500.00 通信软件 购入 6,551,139.20 4,513,071.37 彩色出版系 统软件 购入 3,291,338.80 2,344,671.03 SMT制造软件 购入 2,859,439.63 2,001,607.75 印花分色调 试软件 购入 4,505,800.00 3,379,350.00 SDH网管系统 软件 购入 3,496,030.60 2,828,424.48 锂电池中试 技术 投入 8,388,550.00 16,396,457.08 机顶盒产品 开发软件 购入 22,778,992.08 22,778,992.08 合计 69,305,139.23 60,694,213.11 104,875,424.16 种类 本期减少 本期摊销 累计摊销 土地使用权 17,366,713.64 932,947.08 1,746,106.68 用电权 33,750.00 202,500.00 通信软件 655,113.92 2,693,181.75 彩色出版系 统软件 329,133.88 1,275,801.65 SMT制造软件 285,943.96 1,143,775.84 印花分色调 试软件 1,126,450.00 SDH网管系统 软件 349,603.06 1,017,209.18 锂电池中试 技术 1,838,855.04 3,830,947.96 机顶盒产品 开发软件 4,555,798.42 4,555,798.42 合计 17,366,713.64 8,981,145.36 17,591,771.48 种类 剩余摊 期末数 销年限 土地使用权 70,180,910.68 43-50 用电权 33,750.00 1 通信软件 3,857,957.45 6 彩色出版系 统软件 2,015,537.15 6 SMT制造软件 1,715,663.79 6 印花分色调 试软件 3,379,350.00 7 SDH网管系统 软件 2,478,821.42 7 锂电池中试 技术 14,557,602.04 8 机顶盒产品 开发软件 18,223,193.66 4 合计 116,442,786.19 无形资产减值准备： 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 印花分色调试软件 3,379,350.00 3,379,350.00 彩色出版系统软件 604,661.15 604,661.15 SDH网管系统软件 743,646.43 743,646.43 合计 3,379,350.0 1,348,307.58 4,727,657.58 注: 无形资产减值准备按单项资产期末账面价值高于其可收回净额之差额计提。 10、短期借款 借款类别 期末数 期初数 备注 抵押借款 20,000,000.00 保证借款 239,668,125.00 234,416,855.00 合计 239,668,125.00 254,416,855.00 注: 期末借款余额中33,448,125.00 元(其中美元295 万元)由山东巨力股份有限公司提供担保，186,220,000.00 元由北京北大青鸟有限责任公司提供担保。 11、应付票据 票据类别 期末数 期初数 备注 银行承兑汇票 21,180,000.00 300,000.00 合计 21,180,000.00 300,000.00 注：期末数中2000 万元系由光大银行青岛市香港东路支行承兑，票据到期日为2003年1 月19 日，截止报告日已付讫。 12、应付账款 期末数 期初数 68,387,642.07 83,636,261.27 (1) 无应付持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 (2)账龄超过3 年的应付账款计2,305,430.87 元,系以前年度形成的未结算、待清理的款项。 13、预收账款 期末数 期初数 80,864,934.26 84,735,873.27 (1)无预收持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 (2)账龄超过1 年的预收账款计40,495,833.37 元,主要系期末未结算的款项。 14、应付股利 投资者名称 期末数 比例 期初数 比例 募集法人股东 3,000,211.26 100% 9,733,837.90 62.82% 普通股股东 5,760,000.00 37.18% 合计 3,000,211.26 100% 15,493,837.90 100% 注：期末数系尚未领取的非上市流通法人股股利。 15、应交税金 税种 计缴标准 期末数 期初数 备注 增值税 同附注三 13,397,004.16 -1,318,287.38 营业税 同附注三 -1,175,325.75 -1,690,297.67 城市维护建设税 同附注三 -169,618.10 1,130,466.03 个人所得税 累进税率 674,147.07 8,688.21 企业所得税 同附注三 7,778,213.90 419,639.15 房产税 应税房产值的1.2% 53,639.65 370,892.44 土地使用税 2元/平方米 12,273.00 30,838.00 合计 20,570,333.93 -1,048,061.22 16、其他应交款 项目 计缴标准 期末数 期初数 备注 教育费附加 见附注三 -72,693.48 484,485.44 合计 -72,693.48 484,485.44 17、其他应付款 期末数 期初数 33,949,073.71 32,226,966.13 (1) 无应付持本公司5%以上股份的股东款项 (2) 大额明细列示如下: 单位名称 金额 深圳市北大青鸟华光技术有限公司 8,032,185.68 北京北大科技实业发展中心 5,000,000.00 上海北大青鸟企业发展有限公司 4,000,000.00 合计 17,032,185.68 注：账龄超过3 年的应付款计3,387,640.33 元,主要系公司待清理的零星的业务尾款及往来款。 18、长期借款 借款种类 借款单位 借款金额 借款期限 担保借款 中国建设银行营业部 380,000,000.00 2001.1.10`2004.1.9 合计 380,000,000.00 借款种类 年利率 备注 担保借款 5.94% 合计 注:上述贷款以公司对拟成立的由北京北大青鸟有限责任公司、北京天桥北大青鸟科技股份有限公司与本公司投资的地方广电网公司的股权作为质押,有关公司设立及银行质押手续正在办理中。 19、专项应付款 项目 期末数 期初数 专项拨款 1,250,000.00 150,000.00 注：上述拨款系子公司潍坊青鸟华光电池有限公司收到的山东省科委立项的省重点科技攻关项目--薄膜锂离子电池项目专项拨款和北京有色金属研究总院转拨的科研经费。 20、股本 本次变动前 本次变动增减 配股 送 公积金 增 其 股 转股 发 他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 128,416,000.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 128,416,000.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 96,000,000.00 28,800,000.00 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 96,000,000.00 28,800,000.00 三、股份总数 224,416,000.00 28,800,000.00 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 128,416,000.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 128,416,000.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 28,800,000.00 124,800,000.00 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 124,800,000.00 三、股份总数 253,216,000.00 注：2001 年10 月31 日，公司2001 年第一次临时股东大会审议通过《关于延长公司2000 年配股预案有效期限的议案》，经中国证券监督管理委员会以证监发行字（2001）90号批准，向社会公众股股东每10 股配售3 股，共计2,880 万股普通股。截止2002 年1月10 日公司配售股份全部募足，收到配股资金33,695 万元,其中：股本2,880 万元，资本公积30,374.9 万元，其他发行费用440.1 万元。配股后股本变更为25,321.60 万元,已经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正信验字(2002)3024 号验资报告确认。公司已于2002 年6 月24 日在山东省工商行政管理局办理了注册变更登记。 21、资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 242,647,227.42 303,749,000.05 546,396,227.47 22、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 38,809,316.57 496,183.65 39,305,500.22 公益金 38,809,316.57 496,183.65 39,305,500.22 任意盈余公积 合计 77,618,633.14 992,367.30 78,611,000.44 23、未分配利润 项目 本期发生数 上期发生数 期初未分配利润 114,080,586.59 88,623,878.90 加：本年净利润 2,776,486.26 48,468,197.63 可供分配的利润 116,857,072.85 137,092,076.53 减：提取法定盈余公积 496,183.65 4,773,264.97 提取法定公益金 496,183.65 4,773,264.97 可供股东分配的利润 115,864,705.55 127,545,546.59 减：应付普通股股利 13,464,960.00 期末未分配利润 115,864,705.55 114,080,586.59 24、主营业务收入 项目 本期发生数 上期发生数 通信及网络产品 239,511,251.74 297,584,165.17 计算机应用产品 97,403,949.20 60,991,476.05 合计 336,915,200.94 358,575,641.22 注： 本期通信及网络产品收入下降的主要原因是电信运营商的分拆和重组，通信设备投资增速放缓，通信产品市场需求下降。但本期新增的广电网络产品，主要是毛利率较高的软件产品收入增加，使通信及网络产品毛利率有较大的提高；另外，加大市场开发也使得计算机应用产品收入大幅度增加。 公司前五名客户销售收入总额20995 万元,占本期收入总额62.31%。 25、主营业务成本 项目 本期发生数 上期发生数 通信及网络产品 85,455,412.47 179,263,934.80 计算机应用产品 36,785,616.98 11,502,564.42 合计 122,241,029.45 190,766,499.22 注: 本期主营业务成本下降的主要原因同上。 26、主营业务税金及附加 项目 计缴标准 本期发生数 上期发生数 备注 营业税 见附注三 514,971.92 -1,688,247.67 城建税 见附注三 633,828.05 1,964,743.78 教育费附加 见附注三 271,640.58 842,033.05 合计 1,420,440.55 1,118,529.16 注：根据附注三.1 所示，本期收到潍坊市地方税务局市直征收分局相应退回的城建税和教育费附加3,010,676.72 元。 27、其他业务利润 项目 本期发生数 上期发生数 材料销售 -1,175,449.54 308,397.67 维修服务 195,447.87 319,500.97 加工收入 1,821,942.97 831,532.04 土地转让收益 4,153,746.54 合计 4,995,687.84 1,459,430.68 注：公司2002 年1 月9 日与潍坊名屋置业投资发展有限公司签订“土地转让协议”，以4100 万元的价格转让原公司所在地--位于潍坊市奎文区东风东街272 号37130 平方米的土地使用权。 28、财务费用 类别 本期发生数 上期发生数 利息支出 38,210,100.66 39,150,956.32 减：利息收入 9,185,391.2 12,174,477.72 汇兑损失 63,118.57 减：汇兑收益 4,826.32 其他 49,850.19 43,978.26 合计 29,137,678.22 27,015,630.54 注:本期利息收入中包括收取大股东北京北大青鸟有限责任公司的资金占用费6,889,438.40 元。 29、投资收益 种类 本期发生数 上期发生数 备注 股权投资收益 -7,638,427.03 -2,346,199.11 合计 -7,638,427.03 -2,346,199.11 明细如下: 被投资单位名称 确认的投资收益 潍坊华光半导体器件有限公司 -3,107,539.93 章丘广电青鸟信息网络有限责任公司 -2,488,399.77 深圳市北大青鸟华光技术有限公司 11,164.05 潍坊广电传输有限公司 -1,983,005.17 潍坊青鸟华光电池有限公司 -70,646.21 合计 -7,638,427.03 被投资单位名称 其中：股权投资差额摊销 潍坊华光半导体器件有限公司 章丘广电青鸟信息网络有限责任公司 -200,000.00 深圳市北大青鸟华光技术有限公司 潍坊广电传输有限公司 潍坊青鸟华光电池有限公司 -70,646.21 合计 -270,646.21 30、补贴收入 项目 本期发生数 上期发生数 增值税返还收入 25,122,060.72 18,889,575.97 合计 25,122,060.72 18,889,575.97 注: 根据财政部、国家税务总局、海关总署联合颁发的财税[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》和潍坊市奎文国家税务局奎国税（2001）49 号、（2001）72 号关于“潍坊市奎文国税局关于对潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司软件产品超税负返还税款的批复”，公司本期共计收到增值税返还25,122,060.72元。 31、营业外收入 主要内容 本期发生数 上期发生数 固定资产清理收入 572,477.44 8,500.00 违约金 158,585.30 198,768.47 冻结利息收入 1,148,858.21 其他 25,641.03 合计 731,062.74 1,381,767.71 32、营业外支出 主要内容 本期发生数 上期发生数 固定资产清理支出 15,343.74 固定资产减值准备 4,963,970.68 531,584.36 无形资产减值准备 1,348,307.58 合同补偿金 398,205.00 其他 201,495.88 709,829.70 合计 6,911,979.14 1,256,757.80 33、收到的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 北京北大青鸟有限责任公司 1,880,000,000.00 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 14,931,190.40 中国电子进出口总公司 24,421,870.00 北大高科技产业投资有限公司 9,500,000.00 潍坊青鸟华光电池有限公司 北京青鸟华光科技有限公司 北大青鸟网络通信技术有限公司 潍坊青鸟华光软件有限公司 资金占用费收入 5,854,200.00 银行存款利息收入 2,286,695.93 其他 1,972,385.76 合计 1,938,966,342.09 34、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 北京北大青鸟有限责任公司 2,149,545,484.67 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 20,000,000.00 北京市北大青鸟软件系统公司 58,698,356.00 中国化学工程第十六建筑公司 2,793,000.00 中国外运潍坊公司 1,631,241.00 北京先进数通信息技术有限公司 1,288,239.56 潍坊装饰工程公司 1,120,000.00 潍坊电业局奎文供电局 1,171,204.60 北京共业科技有限公司 1,000,000.00 深圳深茂科技投资有限公司 980,000.00 湖南丰亚科技有限公司 780,000.00 杭州可靠性仪器厂 626,400.00 差旅费 4,599,177.71 招待费 4,318,060.09 办公费 2,591,959.87 会议费 2,873,628.10 水电费 2,132,080.85 广告费 1,979,940.62 咨询费 1,298,805.01 运输费 517,361.46 修理费 498,935.59 保险费 344,601.76 其他 7,264,593.70 合计 2,268,053,070.59 35、支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 金额 配股费用 2,273,785.09 合计 2,273,785.09 （二）母公司会计报表主要项目附注 2、应收账款 (1)账龄分析 期末数 项目 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 141,168,710.50 39.67 6,178,343.55 1~2年 81,048,706.93 22.77 16,857,664.42 2~3年 71,389,100.33 20.06 7,138,910.03 3年以上 62,279,175.17 17.50 18,683,752.55 合计 355,885,692.93 100.00 48,858,670.55 期初数 项目 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 153,494,047.46 51.64 767,470.24 1~2年 74,660,297.48 25.12 746,602.97 2~3年 47,348,497.31 15.93 4,734,849.73 3年以上 21,726,655.22 7.31 6,517,996.57 合计 297,229,497.47 100.00 12,766,919.51 注：同合并附注。 3、其他应收款 (1)账龄分析 期末数 项目 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 508,373,088.96 63.68 2,541,865.45 1~2年 254,942,102.35 30.68 24,585,981.98 2~3年 16,000,661.10 2.01 1,600,066.11 3年以上 28,983,452.80 3.63 8,695,035.84 合计 808,299,305.21 100.00 37,422,949.38 期初数 项目 金额 比例（%） 坏账准备 1 230,915,430.26 88.62 1,154,577.15 1~2年 14,891,372.35 5.71 148,913.72 2~3年 2,888,141.56 1.11 288,814.16 3年以上 11,884,671.25 4.56 3,565,401.38 合计 260,579,615.42 100.00 5,157,706.41 注:同合并附注。 (2)主要欠款单位列示如下： 单位名称 金额 比例% 欠款原因 备注 北京北大青鸟有限责任公司 279,357,426.96 34.56 借款 北京青鸟华光科技有限公司 279,064,750.46 34.52 借款 北京市北大青鸟软件系统公司 58,698,356.00 7.26 借款 深圳群星达电子有限公司 39,520,671.41 4.89 预付货款 深圳裕铭泰实业有限公司 17,000,000.00 2.11 预付货款 合计 673,641,204.83 83.34 6、长期股权投资 项目 期初数 本期增加 金额 减值准备 长期股权投资 179,362,911.91 700,000.00 221,270,000.00 长期债权投资 合计 179,362,911.91 700,000.00 221,270,000.00 项目 本期减少 期末数 金额 减值准备 长期股权投资 33,074,489.13 367,558,422.78 700,000.00 长期债权投资 合计 33,074,489.13 367,558,422.78 700,000.00 注:①本期增加数系公司对潍坊青鸟华光电池有限公司增资105,000,000.00 元、江苏盛世网络传媒有限责任公司投资48,000,000.00 元、潍坊广电传输有限公司投资60,270,000.00 元及北大青鸟网络通信技术有限公司8,000,000.00 元。 ②本期减少数系按权益法核算的潍坊青鸟华光电池有限公司、潍坊青鸟华光软件有限公司、北京青鸟华光科技有限公司、北大青鸟网络通信技术有限公司、深圳市北大青鸟华光技术有限公司、潍坊华光半导体器件有限公司、章丘广电青鸟信息网络有限责任公司和潍坊广电传输有限公司投资损失和股权投资差额摊销。 ③期末长期投资减值准备明细如下: 被投资单位 投资金额 股比 期初数 潍坊华光精密机械公司 500,000.00 2.70% 500,000.00 潍坊华光注塑公司 100,000.00 1.40% 100,000.00 潍坊华光电器公司 100,000.00 2.30% 100,000.00 合计 700,000.00 700,000.00 被投资单位 本期计提 期末数 潍坊华光精密机械公司 500,000.00 潍坊华光注塑公司 100,000.00 潍坊华光电器公司 100,000.00 合计 700,000.00 注：长期投资减值准备按单项长期投资可收回金额低于其账面价值的差额计提。 其他股权投资 被投资单位名称 投资 投资金额 占被投资企业 期限 (万元) 注册资本比例 A.权益法核算的投资单位： 潍坊华光半导体器件有限公 司 1998.4.3- 350 53.85% 北京华光电子有限公司 1998.4.3- 80 80% 章丘广电青鸟信息网络有限 公司 2000.6.15- 8200 49% 深圳北大青鸟华光技术有限 公司 2001.4.24- 900 90% 潍坊广电传输有限公司 2002.1.9- 6027 49% 江苏盛世网络传媒有限责任 公司 2001.12.31- 4800 32% 北京青鸟华光科技有限公司 2001.11.13- 1600 80% 北大青鸟网络通信技术有限 公司 2001.10.31- 800 80% 潍坊青鸟华光电池有限公司 2000.6.26- 17500 85.37% 潍坊青鸟华光软件有限公司 2000.11.13- 900 90% 小计 41157 B.成本法核算的投资单位： 潍坊华光精密机械有限公司 1998.4.3- 50 2.7% 潍坊华光电器有限公司 1998.4.3- 10 2.3% 潍坊华光注塑有限公司 1998.4.3- 10 1.4% 潍坊创业投资有限公司 2001.11.22- 100 1.95% 小计 170 合计 41327 被投资单位名称 被投资单位权益 被投资单位权益 本期增减额 累计增减额 A.权益法核算的投资单位： 潍坊华光半导体器件有限公 司 -18,351,936.21 -19,166,026.43 北京华光电子有限公司 -1,926.75 -3,529,827.82 章丘广电青鸟信息网络有限 公司 -4,541,225.49 -7,951,409.98 深圳北大青鸟华光技术有限 公司 12,404.50 21,309.37 潍坊广电传输有限公司 -4,046,949.33 -4,046,949.33 江苏盛世网络传媒有限责任 公司 北京青鸟华光科技有限公司 -14,229,653.09 -15,523,862.23 北大青鸟网络通信技术有限 公司 1,106,368.17 1,106,368.17 潍坊青鸟华光电池有限公司 -20,290,908.22 -32,350,475.691 潍坊青鸟华光软件有限公司 -1,826.84 -6,924.02 小计 -60,345,653.26 -81,447,797.96 B.成本法核算的投资单位： 潍坊华光精密机械有限公司 潍坊华光电器有限公司 潍坊华光注塑有限公司 潍坊创业投资有限公司 小计 合计 被投资单位名称 期末数 A.权益法核算的投资单位： 潍坊华光半导体器件有限公 司 北京华光电子有限公司 章丘广电青鸟信息网络有限 公司 深圳北大青鸟华光技术有限 公司 9,019,178.43 潍坊广电传输有限公司 58,286,994.83 江苏盛世网络传媒有限责任 公司 48,000,000.00 北京青鸟华光科技有限公司 3,580,910.22 北大青鸟网络通信技术有限 公司 8,885,094.54 潍坊青鸟华光电池有限公司 51,551,866.55 潍坊青鸟华光软件有限公司 8,993,768.38 小计 365,858,422.78 B.成本法核算的投资单位： 潍坊华光精密机械有限公司 500,000.00 潍坊华光电器有限公司 100,000.00 潍坊华光注塑有限公司 100,000.00 潍坊创业投资有限公司 1,000.000.00 小计 1,700,000.00 合计 367,558,422.78 7、固定资产 类别 期初数 本期增加 (1)固定资产原价： 房屋及建筑物 121,232,373.09 66,454.00 通用设备 24,426,440.01 4,339,737.88 运输设备 5,071,797.25 294,220.00 专用设备 57,626,001.18 195,344.00 合计 208,356,611.53 4,895,755.88 (2)累计折旧： 房屋及建筑物 14,847,405.55 3,603,749.44 通用设备 8,422,810.30 2,583,843.91 运输设备 3,593,576.44 469,553.63 专用设备 47,139,305.05 4,247,546.62 合计 74,003,097.34 10,904,693.60 (3)固定资产净值 134,353,514.19 类别 本期减少 期末数 (1)固定资产原价： 房屋及建筑物 26,090,346.54 95,208,480.55 通用设备 1,196,788.99 27,569,388.90 运输设备 1,243,055.57 4,122,961.68 专用设备 14,602,284.93 43,219,060.25 合计 43,132,476.03 170,119,891.38 (2)累计折旧： 房屋及建筑物 8,688,708.58 9,762,446.41 通用设备 984,957.84 10,021,696.37 运输设备 1,198,707.51 2,864,422.56 专用设备 14,283,900.56 37,102,951.11 合计 25,156,274.49 59,751,516.45 (3)固定资产净值 110,368,374.93 注：固定资产减值准备按单项资产期末账面净值高于其可收回净额之差额计提。 17、其他应付款 期末数 期初数 104,216,334.82 29,626,645.52 (1)无应付持本公司5%以上股份的股东款项。 (2)大额明细列示如下: 单位名称 金额 潍坊青鸟华光电池有限公司 78,884,683.04 深圳市北大青鸟华光技术有限公司 8,032,185.68 潍坊青鸟华光软件有限公司 5,943,995.00 上海北大青鸟企业发展有限公司 4,000,000.00 合计 96,860,863.72 注：账龄超过3 年的应付款计3,387,640.33 元,主要系公司待清理的零星的业务尾款及往来款。 25、主营业务收入 项目 本期发生数 上期发生数 通信及网络产品 228,132,707.68 294,680,758.38 计算机应用产品 97,403,949.20 60,991,476.05 合计 325,536,656.88 355,672,234.43 注：本期较上期增长情况同合并注释。 公司前五名客户销售收入总额20995 万元,占本期收入总额64.49%。 26、主营业务成本 项目 本期发生数 上期发生数 通信及网络产品 76,425,437.76 174,979,120.82 计算机应用产品 36,785,616.98 11,502,564.42 合计 113,211,054.74 186,481,685.24 注：本期较上期增长情况同合并注释。 27、投资收益 项目 本期发生数 上期发生数 备注 股权投资收益 -33,074,489.13 -9,780,694.02 合计 -33,074,489.13 -9,780,694.02 明细如下: 被投资单位名称 确认的投资收益 其中:股权投资差额摊销 潍坊华光半导体器件有限公司 -3,107,539.93 章丘广电青鸟信息网络有限责任公司 -2,488,399.77 -200,000.00 深圳市北大青鸟华光技术有限公司 11,164.05 潍坊广电传输有限公司 -1,983,005.17 潍坊青鸟华光电池有限公司 -15,006,436.22 -70,646.21 北京青鸟华光科技有限公司 -11,383,722.47 潍坊青鸟华光软件有限公司 -1,644.16 北大青鸟网络通信技术有限公司 885,094.54 合计 -33,074,489.13 -270,646.21 33、收到的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 北京北大青鸟有限责任公司 930,000,000.00 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 14,931,190.40 中国电子进出口总公司 24,421,870.00 潍坊青鸟华光电池有限公司 105,000,000.00 北京青鸟华光科技有限公司 25,000,000.00 北大青鸟网络通信技术有限公司 6,700,000.00 潍坊青鸟华光软件有限公司 5,950,000.00 资金占用费收入 5,854,200.00 银行存款利息收入 2,010,311.83 其他 132,372.85 合计 1,119,999,945.08 34、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 北京北大青鸟有限责任公司 1,219,357,426.96 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 20,000,000.00 北京市北大青鸟软件系统公司 58,698,356.00 中国化学工程第十六建筑公司 2,793,000.00 潍坊青鸟华光电池有限公司 2,000,000.00 北京青鸟华光科技有限公司 121,470,000.00 北大青鸟网络通信技术有限公司 32,000,000.00 潍坊装饰工程公司 1,120,000.00 差旅费 2,564,955.51 招待费 2,905,220.21 办公费 1,708,266.49 会议费 2,418,585.31 水电费 994,536.66 广告费 1,499,059.20 咨询费 796,252.90 运输费 443,994.47 保险费 309,204.70 其他 1,097,638.22 合计 1,472,176,496.63 35、支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 金额 配股费用 2,273,785.09 合计 2,273,785.09 六、关联方关系及其交易的披露 1、关联方概况 存在控制关系的关联方 (3) 关联方名称及其关系 企业名称 与本公司的关系 北京北大青鸟有限责任公司 持股7.71%，控股股东的第一大股东 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 持股17.73%，控股股东 北京华光电子有限公司 控股子公司 潍坊华光半导体器件有限公司 控股子公司 深圳市北大青鸟华光技术有限公司 控股子公司 潍坊青鸟华光电池有限公司 控股子公司 潍坊青鸟华光软件有限公司 控股子公司 北京青鸟华光科技有限公司 控股子公司 北京北大青鸟网络通信技术有限责任公司 控股子公司 B.关联方概况 企业名称 注册地址 主营业务 北京北大青鸟有限责 北京市海淀 技术开发、技术服务、技术转让、技 任公司 区海淀路5号 术咨询；销售计算机硬件、电子产品、 机电设备、交电化工、建筑材料、医 疗器械、通信设备（不含无线电发射 设备）及本公司开发后的产品 北京天桥北大青 北京市崇文 技术开发、技术转让、技术服务、技 鸟科技股份有限 区永内大街1 术咨询；销售计算机及软硬件、通信 公司 号 设备（不含无线电发射设备）、电子产 品及本公司开发的产品 北京华光电子有 北京市丰台 通信设备、电子产品的制造、销售、 限公司 区西三环南 技术开发转让 路甲68号 潍坊华光半导体 潍坊高新技 电子元器件、CATV、光电子器件 器件有限公司 术开发区华 光电子街北 段 深圳市北大青鸟 深圳市福田 开发、生产、经营光传输、接入通信 华光技术有限公司 区彩虹大厦 设备、电脑系统应用及集成 A、B号 有限责任公司1,000 刘永进 潍坊青鸟华光电 潍坊高新技 研制、开发、生产和销售电池、电池 池有限公司 术产业开发 原材料、设备及相关产品。 区华光电子 区 潍坊青鸟华光软 潍坊高新技 计算机软、硬件的开发销售，软件技 件有限公司 术产业开发 术的服务、开发、转让、咨询；光机 区华光电子 电一体化设备、电子产品、通讯设备、 区 办公自动化设备的销售及系统集成。 北京青鸟华光科 北京市海淀 合 法、合规情况下,自主选择经营项目 技有限公司 区海淀路52 号 北京北大青鸟网 北京市海淀 合法、合规情况下,自主选择经营项目 络通信技术有限 区海淀路52 公司 号 企业名称 经济性质或类型 注册资本 法定代表 (万元) 人 北京北大青鸟有限责 有限责任公司 14,000 杨芙清 任公司 北京天桥北大青 上市股份有限 17,907 徐祗祥 鸟科技股份有限 公司 公司 北京华光电子有 有限责任公司 100 王新华 限公司 潍坊华光半导体 有限责任公司 650 王新华 器件有限公司 深圳市北大青鸟 华光技术有限公司 潍坊青鸟华光电 有限责任公司 20,500 周燕军 池有限公司 潍坊青鸟华光软 有限责任公司 1,000 张宏刚 件有限公司 北京青鸟华光科 有限责任公司 2,00 刘永进 技有限公司 北京北大青鸟网 有限责任公司 1,000 许振东 络通信技术有限 公司 C.关联方所持股份及其变化 期初数 本期增加 企业名称 金额 比例 金额 比例 （万元） (%) (万元) (%) 北京北大青鸟有限责任公司 1,953.28 7.71 北京天桥北大青鸟科技股份有 限公司 4488.32 17.73 北京华光电子有限公司 80.00 80.00 潍坊华光半导体器件有限公司 350.00 53.85 深圳市北大青鸟华光技术有限 公司 900.00 90.00 潍坊青鸟华光电池有限公司 7,000.00 70.00 10,500.00 15.37 潍坊青鸟华光软件有限公司 900.00 90.00 北京青鸟华光科技有限公司 1,600.00 80.00 北京北大青鸟网络通信技术有 限公司 800.00 80.00 本期减少 期末数 企业名称 金额 比例 金额 比例 (万元) (%) (万元） (%) 北京北大青鸟有限责任公司 1,953.28 7.71 北京天桥北大青鸟科技股份有 限公司 4,488.32 17.73 北京华光电子有限公司 80.00 80.00 潍坊华光半导体器件有限公司 350.00 53.85 深圳市北大青鸟华光技术有限 公司 900.00 90.00 潍坊青鸟华光电池有限公司 17,500 85.37 潍坊青鸟华光软件有限公司 900.00 90.00 北京青鸟华光科技有限公司 1,600.00 80.00 北京北大青鸟网络通信技术有 限公司 800.00 80.00 (4) 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 北京市北大青鸟软件系统公司 控股股东的第一大股东之控股股东 上海北大青鸟企业发展有限公司 控股股东的子公司 章丘广电青鸟信息网络有限责任公司 参股公司,持股49% 潍坊华光精密机械有限公司 参股公司,持股2.7% 潍坊华光电器有限公司 参股公司,持股2.3% 潍坊华光注塑有限公司 参股公司,持股1.4% 潍坊创业投资有限公司 参股公司,持股1.95% 潍坊广电传输有限公司 参股公司,持股49% 江苏盛世网络传媒有限责任公司 参股公司,持股24% 2. 关联方交易: （1）股权转让 2002年5月20日，公司与控股子公司北京青鸟华光科技有限公司出资510万元受让大股东北京北大青鸟有限责任公司持有的北京北大青鸟网络通信技术有限公司51%股权。 （2）大股东及其关联方占用资金 大股东北京北大青鸟有限责任公司由于资金周转的需要，本期以借款方式占用（公司(含子公司，下同)资金，月平均占用资金37373 万元，最高月占用资金57208 万元，末占用公司资金余额25955 万元。 关联方北京市北大青鸟软件系统公司由于资金周转的需要，本期以借款方式占用公司资金，月平均占用资金1802 万元，最高月占用资金5870 万元，期末占用公司资金余额5870万元。 大股东北京天桥北大青鸟科技股份有限公司由于资金周转的需要，本期以借款方式占用公司资金2000 万元，本期以现金方式偿还占用资金1762 万元，以其应收股利抵偿238万元。 公司本期收取大股东北京北大青鸟有限责任公司资金占用费689 万元。 (3)其他交易事项 A、北京北大青鸟有限责任公司为本公司18622 万元银行贷款提供保证并承担连带责任。 B、中国建设银行营业部38000 万元贷款以公司对拟成立的由北京北大青鸟有限责任公司、北京天桥北大青鸟科技股份有限公司与公司投资的地方广电网公司的股权作为质押物,有关公司设立及银行质押手续尚未办理。 (4)各关联方往来款项的余额: 期末数 报表项目 关联方名称 金额 比例% 其他应收款 北京北大青鸟有限责任公司 259,547,426.96 54.59 北大青鸟软件系统有限公司 58,698,356.00 12.35 潍坊华光半导体器件有限公司 北京华光电子有限公司 5,047,213.92 1.06 其他应付款 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 上海北大青鸟企业发展有限公司 4,000,000.00 11.78 深圳市北大青鸟华光技术有限公司 8,032,185.68 23.66 报表项目 期初数 其他应收款 关联方名称 金额 比例% 北京北大青鸟有限责任公司 其他应付款 北大青鸟软件系统有限公司 潍坊华光半导体器件有限公司 6,068,254.05 11.09 北京华光电子有限公司 7,018,157.10 12.82 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 10,690,000.00 33.17 上海北大青鸟企业发展有限公司 4,000,000.00 12.41 深圳市北大青鸟华光技术有限公司 8,058,791.93 25.01 七、或有事项 截止2002年12月31日，公司对外提供担保情况如下： 被担保单位 担保权人 担保金额 到期日 山东巨力股份有限公司 潍坊市潍城区建行 2000万元 2003-7-27 山东巨力股份有限公司 潍坊市潍城区工行 300万元 2004-6-27 山东巨力股份有限公司 潍坊市潍城区工行 2700万元 2003-11-20 青鸟华光电池有限公司 潍坊市建行 2000万元 2003-4-10 青鸟华光电池有限公司 潍坊市建行 1000万元 2003-2-20 被担保单位 担保方式 担保事项 山东巨力股份有限公司 连带责任保证 银行承兑汇票 山东巨力股份有限公司 连带责任保证 流动资金贷款 山东巨力股份有限公司 连带责任保证 流动资金贷款 青鸟华光电池有限公司 连带责任保证 流动资金贷款 青鸟华光电池有限公司 连带责任保证 信用证 八、承诺事项 截止2002 年12 月31 日,本公司无需披露的重大承诺事项。 九、资产负债表日后事项 1、公司2003 年第一次临时股东大会于2003 年2 月20 日通过决议，以16041.49 万元受让北京北大青鸟有限责任公司持有的北京北大文化发展有限公司80%的股权。北京北大青鸟有限责任公司承诺，本公司受让该股权所形成的长期投资在2002— 2007 年的平均年收益率保持在7％以上；若届时未能完成，北京北大青鸟有限责任公司将以出让价格赎回该股权或补足收益差额。 2、北京北大青鸟有限责任公司因为湖南广播电视网络有限责任公司向中国工商银行长沙市东塘支行借款提供担保，承担连带清偿责任，其所持本公司股份1953.28 万股中的1300 万股于2002 年12 月30 日被湖南省高级人民法院冻结，后于2003 年2 月24 日解除冻结。 十、其他重要事项 1、2002 年11 月27 日，公司以2001 年配股募集资金向控股子公司潍坊青鸟华光电池有限公司增资10500 万元人民币，公司所占股份由70%增加到85.37%。 2、公司控股企业潍坊华光半导体器件有限公司和联营企业潍坊华光注塑有限公司已分别于2002 年12 月1 日和2000 年11 月9 日经山东省潍坊市中级人民法院（2002）潍破裁字第18-1 号和（2000）潍中经破裁字第7-11 号民事裁定书宣告破产。 3、截止2002 年12 月31 日，大股东北京北大青鸟有限责任公司及关联方北京市北大青鸟软件系统公司共占用公司资金余额31825 万元，详见附注六.2 关联方交易事项。 第十一节 备查文件 公司办公地点备置有齐全、完备的备查文件，以供中国证监会、上海证券交易所及有关主管部门及广大股东查询，备查文件包括： 1、载有董事长签名的年度报告正本； 2、载有董事长、财务总监、会计经办人员签名并盖章的会计报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会 2003 年4 月9 日 资产负债表(一) 2002年12月31日 编制单位：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司单位：人民币元 资产 注释 期末数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 419,500,034.80 114,913,255.63 短期投资 应收票据 988,185.00 应收股利 应收利息 应收账款 2 313,872,455.26 307,027,022.38 其他应收款 3 473,415,057.73 770,876,355.83 预付账款 4 120,158,129.47 101,780,032.12 应收补贴款 存货 5 50,844,217.70 28,788,140.64 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投 其他流动资产 流动资产合计 1,378,778,079.96 1,323,384,806.60 长期投资： 长期股权投资 6 198,714,909.37 366,858,422.78 长期债权投资 长期投资合计 198,714,909.37 366,858,422.78 固定资产： 固定资产原价 7 261,239,197.50 170,119,891.38 减：累计折旧 7 68,037,073.63 59,751,516.45 固定资产净值 193,202,123.87 110,368,374.93 减：固定资产减值准备 7 8,173,222.64 8,173,222.64 固定资产净额 185,028,901.23 102,195,152.29 工程物资 在建工程 8 1,445,178.29 834,331.25 固定资产清理 固定资产合计 186,474,079.52 103,029,483.54 无形资产及其他资产： 无形资产 9 111,715,128.61 97,157,526.57 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 111,715,128.61 97,157,526.57 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,875,682,197.46 1,890,430,239.49 资 产 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 548,301,015.63 343,249,523.03 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 285,489,625.62 284,462,577.96 其他应收款 60,091,353.63 255,421,909.01 预付账款 302,709,333.54 245,905,630.02 应收补贴款 存货 52,481,142.57 47,377,674.09 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,249,072,470.99 1,176,417,314.11 长期投资： 长期股权投资 93,144,563.91 178,662,911.91 长期债权投资 长期投资合计 93,144,563.91 178,662,911.91 固定资产： 固定资产原价 247,109,778.46 208,356,611.53 减：累计折旧 74,923,632.01 74,003,097.34 固定资产净值 172,186,146.45 134,353,514.19 减：固定资产减值准备 3,296,113.43 3,296,113.43 固定资产净额 168,890,033.02 131,057,400.76 工程物资 在建工程 609,830.58 固定资产清理 固定资产合计 169,499,863.60 131,057,400.76 无形资产及其他资产： 无形资产 57,314,863.11 40,918,406.03 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 57,314,863.11 40,918,406.03 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,569,031,761.61 1,527,056,032.81 法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 总会计师: 会计机构负责人： 资产负债表(二) 2002年12月31日 编制单位：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司单位：人民币元 负债和股东权益 注释 期末数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 10 239,668,125.00 219,668,125.00 应付票据 11 21,180,000.00 21,180,000.00 应付账款 12 68,387,642.07 63,907,430.17 预收账款 13 80,864,934.26 75,693,591.65 应付工资 308,720.00 应付福利费 6,063,093.43 5,685,462.93 应付股利 14 3,000,211.26 3,000,211.26 应交税金 15 20,570,333.93 22,721,678.30 其他应交款 16 -72,693.48 -78,387.73 其他应付款 17 33,949,073.71 104,216,334.82 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 473,919,440.18 515,994,446.40 长期负债： 长期借款 18 380,000,000.00 380,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 19 1,250,000.00 其他长期负债 长期负债合计 381,250,000.00 380,000,000.00 递延税款： 递延税款贷款 负债合计 855,169,440.18 895,994,446.40 少数股东权益 26,424,823.82 股东权益： 股本 20 253,216,000.00 253,216,000.00 减：已归还投资 股本净额 253,216,000.00 253,216,000.00 资本公积 21 546,396,227.47 546,396,227.47 盈余公积 22 78,611,000.44 78,390,611.90 其中：法定公益金 22 39,305,500.22 39,195,305.95 未分配利润 23 115,864,705.55 116,432,953.72 股东权益合计 994,087,933.46 994,435,793.09 负债和股东权益合计 1,875,682,197.46 1,890,430,239.49 负债和股东权益 期初数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 254,416,855.00 244,416,855.00 应付票据 300,000.00 300,000.00 应付账款 83,636,261.27 82,828,227.57 预收账款 84,735,873.27 84,282,689.78 应付工资 应付福利费 5,991,476.63 5,848,341.78 应付股利 15,493,837.90 15,493,837.90 应交税金 -1,048,061.22 -751,857.16 其他应交款 484,485.44 484,393.17 其他应付款 32,226,966.13 29,626,645.52 预提费用 一年内到期的长期负债 26,500,000.00 26,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 502,737,694.42 489,029,133.56 长期负债： 长期借款 380,000,000.00 380,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 150,000.00 其他长期负债 长期负债合计 380,150,000.00 380,000,000.00 递延税款： 递延税款贷款 负债合计 882,887,694.42 869,029,133.56 少数股东权益 27,381,620.04 股东权益： 股本 224,416,000.00 224,416,000.00 减：已归还投资 股本净额 224,416,000.00 224,416,000.00 资本公积 242,647,227.42 242,647,227.42 盈余公积 77,618,633.14 77,618,633.14 其中：法定公益金 38,809,316.57 38,809,316.57 未分配利润 114,080,586.59 113,345,038.69 股东权益合计 658,762,447.15 658,026,899.25 负债和股东权益合计 1,569,031,761.61 1,527,056,032.81 法定代表人：主管会计工作的公司负责人： 总会计师: 会计机构负责人： 利润及利润分配表 2002年度 编制单位：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 本年数 合并 母公司 一、主营业务收入 24 336,915,200.94 325,536,656.88 减：主营业务成本 25 122,241,029.45 113,211,054.74 主营业务税金及附加 26 1,420,440.55 1,218,649.80 二、主营业务利润 213,253,730.94 211,106,952.34 加：其他业务利润 27 4,995,687.84 4,922,322.28 减：营业费用 17,089,728.47 14,121,632.51 管理费用 175,475,111.17 145,167,817.84 财务费用 28 29,137,678.22 28,300,844.81 三、营业利润 -3,453,099.08 28,438,979.46 加：投资收益 29 -7,638,427.03 -33,074,489.13 补贴收入 30 25,122,060.72 25,122,060.72 营业外收入 31 731,062.74 698,772.20 减：营业外支出 32 6,911,979.14 6,911,474.14 四、利润总额 7,849,618.21 14,273,849.11 减：所得税 10,708,574.75 10,413,955.32 少数股东收益 -5,635,442.80 五、净利润 2,776,486.26 3,859,893.79 加:年初未分配利润 114,080,586.59 113,345,038.69 其他转入 六、可供分配利润 116,857,072.85 117,204,932.48 减：提取法定盈余公积金 496,183.65 385,989.38 提取法定公益金 496,183.65 385,989.38 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 115,864,705.55 116,432,953.72 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 115,864,705.55 116,432,953.72 项 目 上年数 合并 母公司 一、主营业务收入 358,575,641.22 355,672,234.43 减：主营业务成本 190,766,499.22 186,481,685.24 主营业务税金及附加 1,118,529.16 1,118,221.59 二、主营业务利润 166,690,612.84 168,072,327.60 加：其他业务利润 1,459,430.68 1,432,490.56 减：营业费用 12,042,965.61 11,247,472.96 管理费用 91,196,142.70 83,984,072.01 财务费用 27,015,630.54 26,927,406.62 三、营业利润 37,895,304.67 47,345,866.57 加：投资收益 -2,346,199.11 -9,780,694.02 补贴收入 18,889,575.97 18,889,575.97 营业外收入 1,381,767.71 1,371,179.74 减：营业外支出 1,256,757.80 1,256,757.80 四、利润总额 54,563,691.44 56,569,170.46 减：所得税 8,836,520.73 8,836,520.73 少数股东收益 -2,741,026.92 五、净利润 48,468,197.63 47,732,649.73 加:年初未分配利润 88,623,878.90 88,623,878.90 其他转入 六、可供分配利润 137,092,076.53 136,356,528.63 减：提取法定盈余公积金 4,773,264.97 4,773,264.97 提取法定公益金 4,773,264.97 4,773,264.97 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 127,545,546.59 126,809,998.69 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 13,464,960.00 13,464,960.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 114,080,586.59 113,345,038.69 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：主管会计工作的公司负责人：总会计师:会计机构负责人： 现金流量表(一) 2002年度 编制单位：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 34 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 35 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 36 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项 目 本年数 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 347,879,802.45 收到的税费返还 28,132,737.44 收到的其他与经营活动有关的现金 1,938,966,342.09 现金流入小计 2,314,978,881.98 购买商品、接受劳务支付的现金 190,678,074.19 支付给职工以及为职工支付的现金 35,648,729.05 支付的各项税费 32,432,387.56 支付的其他与经营活动有关的现金 2,268,053,070.59 现金流出小计 2,526,812,261.39 经营活动产生的现金流量净额 -211,833,379.41 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 41,523,104.65 收到的其他与投资活动有关的现金 498,715.92 现金流入小计 42,021,820.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 85,007,285.79 投资所支付的现金 116,270,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 201,277,285.79 投资活动产生的现金流量净额 -159,255,465.22 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 331,647,178.55 借款所收到的现金 255,673,140.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 587,320,318.55 偿还债务所支付的现金 296,921,870.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 45,836,799.66 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,273,785.09 现金流出小计 345,032,454.75 筹资活动产生的现金流量净额 242,287,863.80 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -128,800,980.83 项 目 本年数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 334,602,648.33 收到的税费返还 28,132,737.44 收到的其他与经营活动有关的现金 1,119,999,945.08 现金流入小计 1,482,735,330.85 购买商品、接受劳务支付的现金 152,184,397.14 支付给职工以及为职工支付的现金 24,452,825.83 支付的各项税费 32,149,284.41 支付的其他与经营活动有关的现金 1,472,176,496.63 现金流出小计 1,680,963,004.01 经营活动产生的现金流量净额 -198,227,673.16 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 41,523,104.65 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 41,523,104.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 83,736,957.13 投资所支付的现金 221,270,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 305,006,957.13 投资活动产生的现金流量净额 -263,483,852.48 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 331,647,178.55 借款所收到的现金 235,673,140.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 567,320,318.55 偿还债务所支付的现金 286,921,870.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,749,405.22 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,273,785.09 现金流出小计 333,945,060.31 筹资活动产生的现金流量净额 233,375,258.24 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -228,336,267.40 项 目 上年数 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 459,279,830.10 收到的税费返还 18,892,802.76 收到的其他与经营活动有关的现金 316,164,112.18 现金流入小计 794,336,745.04 购买商品、接受劳务支付的现金 395,619,733.87 支付给职工以及为职工支付的现金 35,344,392.85 支付的各项税费 55,828,329.73 支付的其他与经营活动有关的现金 272,584,517.63 现金流出小计 759,376,974.08 经营活动产生的现金流量净额 34,959,770.96 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,835,818.09 投资所支付的现金 10,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 30,835,818.09 投资活动产生的现金流量净额 -30,835,818.09 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 577,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 8,572,422.15 现金流入小计 585,572,422.15 偿还债务所支付的现金 103,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46,564,872.65 支付的其他与筹资活动有关的现金 275,815.17 现金流出小计 149,840,687.82 筹资活动产生的现金流量净额 435,731,734.33 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 439,855,687.20 项 目 上年数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 456,570,582.25 收到的税费返还 18,889,575.97 收到的其他与经营活动有关的现金 132,262,982.57 现金流入小计 607,723,140.79 购买商品、接受劳务支付的现金 388,763,279.56 支付给职工以及为职工支付的现金 33,400,282.38 支付的各项税费 54,795,907.96 支付的其他与经营活动有关的现金 275,704,586.52 现金流出小计 752,664,056.42 经营活动产生的现金流量净额 -144,940,915.63 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,198,736.00 投资所支付的现金 26,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 45,198,736.00 投资活动产生的现金流量净额 -45,198,736.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 563,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 8,263,712.34 现金流入小计 571,263,712.34 偿还债务所支付的现金 99,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46,564,872.65 支付的其他与筹资活动有关的现金 28,725.22 现金流出小计 145,593,597.87 筹资活动产生的现金流量净额 425,670,114.47 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 235,530,462.84 公司负责人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 现金流量表(二) 2002年度 编制单位：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 本年数 合并 补 充 资 料 1．将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 2,776,486.26 加：计提的资产减值准备 93,533,339.55 固定资产折旧 18,269,716.11 无形资产摊销 8,981,145.36 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) -4,698,715.98 固定资产报废损失 财务费用 38,016,100.64 投资损失(减：收益) 7,638,427.03 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -26,359,581.22 经营性应收项目的减少(减：增加) -163,997,909.30 经营性应付项目的增加(减：减少) -185,992,387.86 其他 经营活动产生的现金流量净额 -211,833,379.41 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 419,500,034.80 减：现金的期初余额 548,301,015.63 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -128,800,980.83 项 目 本年数 母公司 补 充 资 料 1．将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 3,859,893.79 加：计提的资产减值准备 94,008,428.04 固定资产折旧 10,904,693.60 无形资产摊销 7,142,290.32 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -4,698,715.98 固定资产报废损失 财务费用 36,928,706.20 投资损失(减：收益) 33,074,489.13 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -9,064,430.99 经营性应收项目的减少(减：增加) -457,641,182.78 经营性应付项目的增加(减：减少) 87,258,155.51 其他 经营活动产生的现金流量净额 -198,227,673.16 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 114,913,255.63 减：现金的期初余额 343,249,523.03 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -228,336,267.40 项 目 上年数 合 并 补 充 资 料 1．将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 48,468,197.63 加：计提的资产减值准备 9,895,164.89 固定资产折旧 15,098,828.16 无形资产摊销 4,530,849.42 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 9,877,446.06 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 15,343.74 固定资产报废损失 财务费用 27,015,630.54 投资损失(减：收益) 2,346,199.11 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 15,276,167.43 经营性应收项目的减少(减：增加) -110,802,834.34 经营性应付项目的增加(减：减少) 13,238,778.32 其他 经营活动产生的现金流量净额 34,959,770.96 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 548,301,015.63 减：现金的期初余额 108,445,328.43 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 439,855,687.20 项 目 上年数 母公司 补 充 资 料 1．将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 47,732,649.73 加：计提的资产减值准备 10,871,119.21 固定资产折旧 14,229,890.17 无形资产摊销 2,691,994.42 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 9,838,689.52 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 15,343.74 固定资产报废损失 财务费用 26,927,406.62 投资损失(减：收益) 9,780,694.02 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 16,732,247.02 经营性应收项目的减少(减：增加) -320,119,633.15 经营性应付项目的增加(减：减少) 36,358,683.07 其他 经营活动产生的现金流量净额 -144,940,915.63 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 343,249,523.03 减：现金的期初余额 107,719,060.19 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 235,530,462.84 公司负责人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 资产减值准备明细表 2002年度 编制单位：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 单位：元 项 目 年初余额 本期增加数 一、坏账准备合计 16,952,331.66 78,959,746.03 其中：应收账款 12,773,823.80 37,290,820.30 其他应收款 4,178,507.86 41,668,925.73 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 10,619,208.30 8,527,282.09 其中：库存商品 6,986,077.87 5,985,914.06 原材料 3,633,130.43 2,541,368.03 四、长期投资减值准备合计 700,000.00 其中：长期股权投资 700,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 3,296,113.43 4,963,970.68 其中：房屋、建筑物 机器设备 3,296,113.43 4,963,970.68 六、无形资产减值准备 3,379,350.00 1,348,307.58 其中：专利权 非专利权 3,379,350.00 1,348,307.58 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项 目 本期转回数 年末余额 一、坏账准备合计 11,154,415.33 84,757,662.36 其中：应收账款 1,165,110.00 48,899,534.10 其他应收款 9,989,305.33 35,858,128.26 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 19,146,490.39 其中：库存商品 12,971,991.93 原材料 6,174,498.46 四、长期投资减值准备合计 700,000.00 其中：长期股权投资 700,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 86,861.47 8,173,222.64 其中：房屋、建筑物 机器设备 86,861.47 8,173,222.64 六、无形资产减值准备 4,727,657.58 其中：专利权 非专利权 4,727,657.58 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司负责人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 所有者权益增减变动表 2002年度 编制单位：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司单位：人民币元 项 目 本年数 一、股本： 年初余额 224,416,000.00 本年增加数 28,800,000.00 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 28,800,000.00 本年减少数 年末余额 253,216,000.00 二、资本公积： 年初余额 242,647,227.42 本年增加数 303,749,000.05 其中：股本溢价 303,749,000.05 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本年减少数 其中：转增股本 年末余额 546,396,227.47 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 38,809,316.57 本年增加数 496,183.65 其中：从净利润中提取数 496,183.65 其中：法定盈余公积 496,183.65 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 39,305,500.22 其中：法定盈余公积 39,305,500.22 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金： 年初余额 38,809,316.57 本年增加数 496,183.65 其中：从净利润中提取数 496,183.65 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 39,305,500.22 五、未分配利润： 年初未分配利润 114,080,586.59 本年增加数 2,776,486.26 其中：本年净利润（净亏损以“—”号列示） 2,776,486.26 其他转入 本年利润分配 992,367.30 年末未分配利润（未弥补亏损以“—”号列示） 115,864,705.55 项 目 上年数 一、股本： 年初余额 224,416,000.00 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本年减少数 年末余额 224,416,000.00 二、资本公积： 年初余额 242,647,227.42 本年增加数 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本年减少数 其中：转增股本 年末余额 242,647,227.42 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 34,036,051.60 本年增加数 4,773,264.97 其中：从净利润中提取数 4,773,264.97 其中：法定盈余公积 4,773,264.97 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 38,809,316.57 其中：法定盈余公积 38,809,316.57 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金： 年初余额 34,036,051.60 本年增加数 4,773,264.97 其中：从净利润中提取数 4,773,264.97 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 38,809,316.57 五、未分配利润： 年初未分配利润 88,623,878.90 本年增加数 48,468,197.63 其中：本年净利润（净亏损以“—”号列示） 48,468,197.63 其他转入 本年利润分配 23,011,489.94 年末未分配利润（未弥补亏损以“—”号列示） 114,080,586.59 公司负责人：主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 利润表附表 2002年度 编制单位：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 单位：人民币元 报告期利润 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 213,253,730.94 21.45% 21.48% 营业利润 -3,453,099.08 -0.35% -0.35% 净利润 2,776,486.26 0.28% 0.28% 扣除非经常性损益后 的净利润 -7,280,605.86 -0.73% -0.73% 报告期利润 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.84 0.84 营业利润 -0.01 -0.01 净利润 0.01 0.01 扣除非经常性损益后 的净利润 -0.03 -0.03 公司负责人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人： |
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