内蒙古时代科技股份有限公司2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.04.11 13:22 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
内蒙古时代科技股份有限公司2002年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王小兰女士、主管会计工作负责人靳增勇先生及会计机构负责人李军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 一公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称:内蒙古时代科技股份有限公司 公司法定英文名称：The Inner Mongolia Time Technologies Stocks CO.,LTD. (二)公司法定代表人：王小兰 (三)公司董事会秘书：戚濛青 联系地址：北京市海淀区上地西路28号 联系电话：010—82890385 传真：010—62980724 电子信箱：[email protected] 证券事务代表：李旭岩 联系地址：北京市海淀区上地西路28号 联系电话：010-82685256 传真：010-62980724 电子信箱：[email protected] (四)公司注册地址：呼和浩特市中山西路69号 公司办公地址：北京市海淀区上地西路28号 邮政编码：100085 公司电子信箱：[email protected] (五)公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》和《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：内蒙古时代科技股份有限公司证券部 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：时代科技 股票代码： 000611 (七)其它相关资料： 公司变更注册登记日期：2003年1月27日 注册地点：呼和浩特市中山西路69号 企业法人营业执照注册号：1500001700124 税务登记号码：150103114123543（国税） 150103114120051（地税） 公司聘请的会计师事务所名称：北京永拓会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层) 二会计数据和业务数据摘要 (一)报告期会计数据摘要： 项目 金额（元） 利润总额: 31,042,682.26 净利润: 30,519,445.87 扣除非经营性损益后的净利润: 2,549,407.02 主营业务利润: 37,555,541.02 其他业务利润: 1,722,756.81 营业利润: 3,005,519.89 投资收益: 32,528,735.91 补贴收入： -- 营业外收支净额: -4,491,573.54 经营活动产生的现金流量净额: -5,744,734.12 现金及现金等价物净增加额: -10,061,242.36 扣除的非经营性损益项目和金额： 项目 金额(元) 营业外收入： 罚款收入 26,900.00 其他 15,369.47 营业外支出： 固定资产减值准备 2,936,958.61 处置固定资产净损失 2,731.67 补偿金 30,034.50 其他 20,403.44 缴纳以前年度所得税 1,543,714.79 投资收益： 股权转让收益 32,461,612.39 合计： 27,970,038.85 (二)近三年主要会计数据和财务指标 项目 2002年 主营业务收入(元) 118,131,176.49 净利润(元) 30,519,445.87 总资产(元) 366,203,307.88 股东权益(元) 279,586,689.84 每股收益(元) 0.17 每股净资产(元) 1.60 调整后的每股净资产(元) 1.59 每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.367 净资产收益率（%） 10.92 项目 2001年 主营业务收入(元) 192,126,276.19 净利润(元) -49,422,583.74 总资产(元) 541,956,885.95 股东权益(元) 249,067.243.97 每股收益(元) -0.28 每股净资产(元) 1.42 调整后的每股净资产(元) 1.29 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.44 净资产收益率（%） -19.84 项目 2000年 主营业务收入(元) 225,208,187.08 净利润(元) 836,847.44 总资产(元) 607,418,765.30 股东权益(元) 298,489,827.71 每股收益(元) 0.0048 每股净资产(元) 1.705 调整后的每股净资产(元) 1.63 每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.037 净资产收益率（%） 0.28 按照《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的财务指标: 2002年 报告期利润 净资产收益率% 每股收益(元) 全 面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.44 14.21 0.21 0.21 营业利润 1.08 1.14 0.02 0.02 净利润 10.92 11.55 0.17 0.17 扣除非经营性 0.91 0.96 0.01 0.01 损益后的净利润: 2001年 报告期利润 净资产收益率% 每股收益（元） 全 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.69 13.37 0.21 0.21 营业利润 -20.43 -18.59 -0.29 -0.29 净利润 -19.84 -18.05 -0.28 -0.28 扣除非经营性 -18.02 -16.4 -0.26 -0.26 损益后的净利润: (三)股东权益变动情况单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 175,040,565.00 113,147,132.48 9,590,809.91 本期增加 -- -- 406,171.16 本期减少 -- -- -- 期末数 175,040,565.00 113,147,132.48 9,996,981.07 变动原因 -- -- 提取 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 4,175,828.83 -48,711,263.42 249,067,243.97 本期增加 203,085.58 30,113,274.71 30,519,445.87 本期减少 -- -- -- 期末数 4,378,914.41 -18,597,988.71 279,586,689.84 变动原因 提取 实现利润 实现利润 三股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、公司股份变动情况表（截止2002年12月31日） 数量单位:股 股份类别 本次变动前 本次变动增减(+,-) 配股 送股 公积金转股 增发 一.未上市流通股份 1.发起人股份 82,755,131 其中: 国家持有股份 82,755,131 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2.募集法人股份 16,803,912 3.内部职工股 4.优先股或其它 未上市流通股份合计 99,559,043 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 75,481,522 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其它 已上市流通股份合计 75,481,522 三.股份总数 175,040,565 股份类别 本次变动后 其它 小计 一.未上市流通股份 1.发起人股份 82,755,131 其中: 国家持有股份 -82,755,131 境内法人持有股份 +82,755,131 82,755,131 境外法人持有股份 其它 2.募集法人股份 16,803,912 3.内部职工股 4.优先股或其它 未上市流通股份合计 99,559,043 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 75,481,522 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其它 已上市流通股份合计 75,481,522 三.股份总数 175,040,565 2、股票发行与上市情况 (1)公司近三年来，未有过新的股票发行事宜。 (2)报告期内，公司原控股股东内蒙古鑫源控股有限责任公司将其持有的本公司国家股8,275.5131万股分别有偿转让给北京益泰电子集团有限责任公司和时代集团公司。股权转让后，公司的总股本没有发生变化，股权性质均变为法人股，股权结构发生变动。 相关公告分别刊登在2002年11月15日和11月30日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (3)截至报告期末，公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、报告期末股东总数为23,185名。 2、前10名股东持股情况(截至到2002年12月31日) 股东名称 年度内增减 年末持股 比例% 股份类别 数量 时代集团公司 +51247931 51247931 29.28 未流通 北京益泰电子集 +31507200 31507200 18 未流通 团有限责任公司 内蒙古阿拉善盟 0 4320000 2.47 未流通 吉兰泰盐场 光大证券有限责 +1249937 4029252 2.3 已流通 任公司 北京东安集团公司 0 2160000 1.23 未流通 深圳市进烨贸易 0 2160000 1.23 未流通 发展有限公司 呼市卷烟厂 0 2160000 1.23 未流通 呼市租赁公司 0 1944000 1.11 未流通 中海信托投资有 +766400 766400 0.44 已流通 限责任公司 北京市西单商场 0 432000 0.25 未流通 股份有限公司 股东名称 质押或冻结 股东性质 的股份数量 时代集团公司 无 法人股 北京益泰电子集 无 法人股 团有限责任公司 内蒙古阿拉善盟 未知 法人股 吉兰泰盐场 光大证券有限责 未知 流通股 任公司 北京东安集团公司 未知 法人股 深圳市进烨贸易 未知 法人股 发展有限公司 呼市卷烟厂 未知 法人股 呼市租赁公司 未知 法人股 中海信托投资有 未知 流通股 限责任公司 北京市西单商场 未知 法人股 股份有限公司 以上列出股东中无代表国家持有股份的单位，也无外资股东。 3、控股股东情况介绍 公司控股股东时代集团公司成立于1993年7月，为集体所有制企业，注册资本1000万元，法定代表人为彭伟民，注册地为北京市海淀区上地信息产业基地开拓路17号，主要经营范围是机械工程、工业自动化控制测试仪器、计算机网络工程、电子元器件、办公设备、计算机及外围设备的技术开发、技术服务、技术转让；工业自动化控制设备、焊接设备、测试仪器、电子计算机及电子器件的制造等。 报告期内公司控股股东由内蒙古鑫源控股有限责任公司变更为时代集团公司,相关公告刊登在2002年11月30日的《中国证券报》和《证券时报》上，或可通过http://www.cninfo.com.cn查询。 4、报告期内持股10%以上(含10%)的法人股东还有北京益泰电子集团有限责任公司,该公司成立于1998年2月，法定代表人为周毓秋，公司注册资本11413.29万元，法定住所为北京市朝阳区酒仙桥路2号（797厂东南角），主要经营范围为制造、销售、检测、维修家用电子产品、广播电视设备、电子通信设备等；定点生产和销售卫星电视广播地面接受设施；设计、安装专用电子系统工程等。 四董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止时间 云文广 男 59 董事长 2000.05-2003.05 张然莲 女 56 副董事长 2000.05-2003.05 洪奎奎 男 42 副董事长 2000.05-2003.05 于蒙溪 男 58 董事 2000.05-2003.05 王刚 男 57 董事 2000.05-2003.05 纳森巴雅尔 男 41 董事/董秘 2000.05-2003.05 云美琴 女 42 董事 2000.05-2003.05 王爱武 男 36 独立董事 2000.05-2003.05 戴焕忠 男 62 独立董事 2002.08-2005.08 何结林 男 51 董事 2000.05-2003.05 柳树珍 女 50 监事长 2000.05-2003.05 李宪梅 女 49 监事 2000.05-2003.05 赵银丽 女 45 监事 2000.05-2003.05 赵月清 男 41 监事 2000.05-2003.05 胡晓英 女 42 监事 2000.05-2003.05 姓名 年初持股数 年末持股数 增减量 变动原因 (股） 云文广 24,300 24,300 0 无变动 张然莲 16,200 16,200 0 无变动 洪奎奎 13,500 13,500 0 无变动 于蒙溪 13,500 13,500 0 无变动 王刚 2,700 2,700 0 无变动 纳森巴雅尔 8,100 8,100 0 无变动 云美琴 8,100 8,100 0 无变动 王爱武 0 0 0 无变动 戴焕忠 0 0 0 无变动 何结林 0 0 0 无变动 柳树珍 16,200 16,200 0 无变动 李宪梅 8,100 8,100 0 无变动 赵银丽 8,100 8,100 0 无变动 赵月清 0 0 0 无变动 胡晓英 0 0 0 无变动 注：王刚董事为内蒙古兰太实业股份有限公司董事长，从1998年12月任职至今。 2、年度报酬情况说明： (1)公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据： 遵循公平、合理、比较和激励的原则，公司董事会比照同行业薪酬分配情况制定。 (2)公司董事、监事及高管人员年度报酬总额约为39.56万元，其中：1-2万元间1人; 2-3万元间3人；3-4万元7人；4万元以上1人。 金额最高的前三名董事的报酬总额为12.48万元； 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为12.48万元。 (3)独立董事王爱武先生、戴焕忠先生不在本公司领取津贴，也未有其他待遇。 (4)公司董事王刚先生未在本公司领取报酬和津贴，其在内蒙古兰太实业股份有限公司领取报酬和津贴。 3、董事、监事、高级管理人员变动情况： 本年度内公司进行了重大资产重组，原董事云文广先生、张然莲女士、洪奎奎先生、于蒙溪先生、王刚先生、纳森巴雅尔先生、云美琴女士、何结林先生及独立董事王爱武先生提出辞职；原监事柳树珍女士、李宪梅女士、赵银丽女士、赵月清先生、胡晓英女士提出辞职。该项事宜经公司于2002年12月24日召开的第三届第二十次会议审议并通过，同时该次会议审议通过选举王小兰女士、潘燕明先生、李辉先生、郭燕田先生、刘维平先生、陈庆振先生（独立董事）和原独立董事戴焕忠先生为公司调整后的第三届董事会组成人员；选举唐荣先生、张会本先生和职工代表大会选举产生的石惠敏女士为公司改选后的第三届监事会组成人员。上述事项已经公司于2003年1月26日召开的第一次临时股东大会的批准。 相关公告刊登在2003年1月28日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (二)公司员工情况 截至到2002年末，公司在册职工200人,其中： 生产人员73人，占职工总人数36.5%； 销售人员82人，占职工总人数41%； 技术人员28人,占职工总人数14%； 财务人员 8 人，占职工总人数4%； 行政人员 9人，占职工总人数4.5%。 公司员工中大中专以上学历156人，占员工总数的78%，其中：硕士研究生3人，本科生85人，拥有中高级技术职称的35人。 公司没有需承担费用的离退休职工。 五公司治理结构 (一)公司治理的实际情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，积极完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，促进公司规范运作。按照中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，近期内公司将着手修订和完善公司各项内部管理制度，以使公司的各项工作规范化、制度化运作，主要内容如下： 1、关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司能够按照股东大会规范意见的要求，召集、召开股东大会。关联交易遵循公允，公开原则。 2、关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》规定选聘、选举董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司已选聘了二名独立董事，并将按《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的“在二○○三年六月三十日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求，再选聘一名独立董事，规范公司董事会的构成，维护公司整体利益及中小股东的利益。 3、关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成，符合法律、法规的要求。监事会能够认真履行职责，能本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。 4、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。 5、关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 (二)独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，分别在2000年5月8日召开的1999年度股东大会和2002年7月26日召开的2002年第一次临时股东大会上选举王爱武先生和戴焕忠先生为公司的独立董事。两位独立董事自任职以来能够按照有关规定对公司科学管理、经营和投资决策、关联交易、股权转让的规范和经营方向的调整等给予积极的建议和意见，对董事会科学、客观决策起到积极的作用，切实维护了公司及广大投资者的利益。 (三)与控股股东的分开情况 控股股东没有超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，具有独立完整的业务及自主经营能力。 (四)绩效评价与激励约束机制情况 公司近期内将着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 六股东大会情况简介 (一)股东大会情况简介 本报告期公司召开了一次股东大会、二次临时股东大会。 1、股东大会的通知、召集、召开情况 2002年 3月 14日公司第三届董事会第七次会议研究决定，于2002年4月19日上午9时在本公司五楼会议室召开2001年度股东大会。《关于召开2001年度股东大会的公告》于2002年 3 月 16 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 2、股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期 公司二○○一年年度股东大会于2OO2年 4 月 19日上午九时在本公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表11人，代表股份9,583.5311万股，占公司总股本的 54.75 ％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由董事长云文广先生主持。内蒙古建中律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。 会议审议、通过了如下决议： ①审议、通过了《董事会2001年度工作报告》。 ②审议、通过了《监事会2001年度工作报告》。 ③审议、通过了《2001年度财务报告》。 ④审议、通过了《2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策》。 ⑤审议、通过了《关于公司章程修正案的说明》。 ⑥审议、通过了《民族集团部分分公司改制设立内蒙古民族商场有限责任公司（暂定名）的议案》。 本次股东大会决议公告于2002年 4月 20日在中国证监会指定报纸《中国证券报》和《证券时报》上披露。 (二)临时股东大会情况简介 1、2002年第一次临时股东大会 (1)临时股东大会的通知、召集、召开情况 2002年6月23日公司第三届董事会第十次会议研究、决定，于2002年7月26日上午9时在本公司所属云中综合楼五楼会议中心召开2002年第一次临时股东大会。《关于召开2002年第一次临时股东大会的公告》于2002年6月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 (2)临时股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期 公司二○○二年第一次临时股东大会于2OO2年 7 月 26日上午九时在本公司所属云中综合楼五楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表14人，代表股份 10,293.47 万股，占公司总股本的 58.81％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由董事长云文广先生主持。内蒙古建中律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。 会议审议、通过了如下决议： ①审议、通过了《关于资产置换的议案》。 ②审议、通过了《关于修改公司章程的议案》。 ③审议、通过了《关于增补独立董事的议案》。 本次股东大会决议公告于2002年 7月 27日在中国证监会指定报纸《中国证券报》和《证券时报》上披露。 2、2002年第二次临时股东大会 (1)临时股东大会的通知、召集、召开情况 2002年9月26日公司第三届董事会第十六次会议研究决定，于2002年10月29日上午9时在本公司所属云中综合楼五楼会议中心召开2002年第二次临时股东大会。《关于召开2002年第二次临时股东大会的公告》于2002年9月28日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 (2)临时股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期 公司二○○二年第二次临时股东大会于2OO2年 10月 29 日上午九时在本公司所属云中综合楼五楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表9人，代表股份 9,303.27 万股，占公司总股本的 53.15％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由董事长云文广先生主持。内蒙古建中律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。 会议审议、通过了《关于转让内蒙古民族商场有限责任公司31%股权的议案》。本次股东大会决议公告于2002年 10月 30日在中国证监会指定报纸《中国证券报》和《证券时报》上披露。 3、选举、更换公司董事、监事的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，在2002年7月26日召开的2002年第一次临时股东大会上选举戴焕忠先生为公司的独立董事。 七董事会报告 (一)报告期内经营情况 1、公司主营业务的范围及经营状况 公司本着与时俱进、开拓创新的精神，在今年实施了一系列资产重组，在进行内、外部整合的基础上，形成了智能检测仪器及配电自动化业务和商业零售业务两大产业。报告期内通过资产置换，公司进入高科技领域，仪器及配电自动化业务成为公司新的利润增长点，为公司实现可持续发展打下了良好基础。 (1)主营业务范围及经营情况 ①主营业务范围：工业自动化控制测试仪器，计算机网络工程，电子元器件的技术开发、服务、转让；工业自动化控制设备，测试仪器，普通机械、电气机械及器材、金属制品、试验机、试验检测仪器、光学仪器，科学器材、电子计算机及电子元器件产品的制造、加工、自销；经营本企业产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；生产、开发、销售工业、民用产品(除专营)、国内贸易(除专营)、金银制品、餐饮；承办进料加工和“三来一补”，开展对销贸易和转口贸易、粮油食品、土产土畜、纺织丝绸、服装、工艺品、轻工业品、化工产品、机电产品；计算机网络信息、摄影及扩印业务、租赁业(柜台、网、屋)。 ②报告期内公司总计实现主营业务收入118,131,176.49元，实现净利润30,519,445.87元，北京永拓会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (2)报告期内公司各项业务的收益情况 ①各项业务收入、成本状况单位：（人民币）元 项目 2002年度 主营业务收入 主营业务成本 仪器 17,834,733.85 12,337,199.18 零售 72,096,972.97 66,149,898.76 出租 27,965,345.87 -- 其他 234,123.80 59,199.59 合计 118,131,176.49 78,546,297.53 项目 2001年度 主营业务收入 主营业务成本 仪器 -- -- 零售 145,051,783.48 151,939,849.75 出租 46,652,205.02 -- 其他 422,287.69 643,844.17 合计 192,126,276.19 152,583,693.92 ②各项业务利润状况单位：（人民币）元 项目 2002年度 2001年度 仪器 5,497,534.67 -- 零售 5,947,074.21 -6,888,066.27 出租 27,965,345.87 46,652,205.02 其他 174,924.21 -221,556.48 合计 39,584,878.96 39,542,582.27 (3)报告期内公司主营业务及其结构发生较大变化说明 报告期内公司进行了重大资产重组，主营业务由商业零售业转向智能检测仪器、配电自动化产品的研发、生产和销售等高科技产业，公司的主营内容及经营方向发生了较大变化。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司拥有2家控股子公司,其经营情况及业绩如下（单位:万元） 随着机电市场竞争的重心由“技术和产品”向“应用和服务”的转变，公司转变发展战略，由“以产品为导向”转向“以客户为导向”，同时公司制定了“杰出的高科技产品，令人放心的质量，让您满意的服务”的质量方针。 ③从产品开发和技术上把握先机 在重视开发进度管理的同时，丰富细化了对开发质量评价、技术支持评价的考核体系。2002年公司在产品品种、数量、人均产值、资金占用、质量考核指标等方面均取得了较好成绩。 (二)报告期内投资情况 1、募集资金延续到报告期的情况 (1)募集资金的实际情况 单位：（人民币）万元 承诺投资的项目 承诺投资 实际投 项目 是否变 金额 资项目 进度 更项目 扩建民族商场家电城项目 2950 1880.73 100% 否 扩建民族商场精品服装城项目 1900 1185 100% 否 计算机管理信息系统工程项目 1500 50 3% 是 承诺投资的项目 是否符合计划进 尚未使用募集 度和预计收益 资金用途和去向 扩建民族商场家电城项目 符合 剩余资金用于 流动资金周转 扩建民族商场精品服装城项目 符合 剩余资金用于 流动资金周转 计算机管理信息系统工程项目 不符合 剩余资金用于 流动资金周转 (2)募集资金的变更情况 公司于2002年12月26日召开了第三届董事会第二十次会议，会议提出了《关于变更募集资金投向的议案》（该议案已经公司2003年第一次临时股东大会审议通过）。 鉴于本公司与时代集团于2002年6月22日签署了《资产置换协议》，将本公司持有的内蒙古民族商场有限责任公司49%的股权与时代集团所拥有的智能检测仪器及配电自动化生产相关的研究、生产和销售资产进行了等额置换，公司主营业务由商业零售业转向智能检测仪器及配电自动化产品的研发、生产和销售等高科技产业，主营内容及经营方向均发生了变化，公司以往的募集资金投资计划已不符合公司未来发展规划，为确保投资者利益，尽快产生效益，公司董事会建议终止计算机管理信息系统工程项目的投资，将该部分募集资金1450万元和扩建民族商场家电城与扩建民族商场精品服装城两个项目的剩余募集资金1784.27万元，共计3234.27万元，用于补充购置智能检测仪器及配电自动化产品生产所需原材料的流动资金，以增加该部分产品的产量，实现规模效应，提高上市公司的赢利能力。 上述改投的募集资金，将在2003年开始逐步投入用于补充购置智能检测仪器、配电自动化产品生产所需原材料采购的生产成本，根据公司目前的实际生产经营状况，变更募集资金投向后，将提高公司的销售收入及营业利润，公司将努力在最短的时间内收回投资。 (3)非募集资金投资情况 由于公司主营业务的变化，为便于公司新业务的经营、管理，报告期内公司在北京投资设立了北京世纪之峰科技有限公司。 (三)报告期内财务状况 单位:人民币元 项目 2002年 2001年 增减% 总资产 366,203,307.88 541,956,885.95 -32.43 长期负债 47,778,196.18 股东权益 279,586,966.84 249,067,243.97 12.25 主营业务利润 37,555,541.02 36,593,067.20 2.63 净利润 30,519,445.87 -49,422,583.74 现金及现金等价物净增加额为-10,061,242.36元 说明：本年度公司实施了重大资产重组，公司整体财务状况较去年同期发生较大的变化，相关财务指标与去年同期数可比性不强。 资产变化主要是因为报告期内进行内部资产重组和实施重大资产重组，调整资产结构、清理不良资产和债务等所致。 主营业务利润比去年略有增加，公司新增加的智能检测仪器及配电自动化业务从10月开始正式运营，10-12月实现净利润213.77万元，初步显现出盈利能力，为公司今后的发展奠定了良好的基础。 净利润的增加主要是资产重组过程中形成了3,246.16万元的投资收益。 (四)生产经营环境以及宏观政策、法规发生变化说明 根据北京市国家税务局批准，公司控股子公司北京世纪之峰科技有限公司自2003年1月1日起至2005年12月31日免征企业所得税。 (五)新年度经营计划 2003年是公司资产重组后正式全面进入智能检测仪器及配电自动化产品的研发、生产和销售的第一年，公司将紧紧围绕提高经济效益这一中心，进一步优化资产结构和产业结构，不断加大改革和调整力度，强化主营业务，充分利用西部大开发的历史性机遇，充分开发时代智能检测产品及配电自动化产品在机电一体化和电力电子领域的应用，为利用资本市场搭建融资平台创造条件。 1、2003年公司总的工作重心是：建队伍、拓市场、抓增量。建队伍就是要组建一个由产品的研发、生产、销售、售后服务，以及精通整个现代企业管理的精干队伍组成的具有相当竞争力的优秀团队；拓市场不仅是拓展产品研发和产品销售的市场，产品服务部门要在产品的非功能需求上拓市场，生产人员要从降低产品成本方面拓市场；抓增量，不同的部门抓不同的增量，最终形成公司产品的市场增量。 2、抓好源头整合，瞄准智能检测仪器产品、智能配电产品市场潜力。通过开展资本运作，抓住机遇进行低成本扩张，增强企业的市场竞争力和综合实力，优化产品结构，使公司逐渐发展成为智能检测仪器、配电自动化领域实力最强的上市公司。 3、进一步完善各项企业制度，按照现代企业制度和上市公司治理准则的要求，规范公司运作，在公司内部建立股东大会议事规则、董事会议事规则、建立和完善独立董事制度、公司董、监事的绩效评价与激励约束机制等规章制度。 (六)报告期内董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开了 14 次会议，会议情况及决议内容如下： (1)公司第三届董事会第七次会议于2002年3月14日上午9：00在本公司总部五楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会成员、股证事务代表列席了会议。经审议、形成决议如下： ①审议通过了《董事会2001年度工作报告》； ②审议通过了《2001年度报告和年度报告摘要》； ③审议通过了《2001年度财务报告》； ④审议通过了《2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策》 ⑤审议通过了《关于公司章程修正案的说明》 会议决议公告于2002年 3月 16 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 (2)公司第三届董事会第八次会议于2002年 4月8日9:00时在本公司总部五楼会议中心召开。应到董事9人,实到董事7人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会成员及股证事务代表列席了会议。 经审议、通过了《民族集团部分分公司改制设立内蒙古民族商场有限责任公司（暂定名）的议案》。 会议决议公告于2002年 4 月10日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 (3)公司第三届董事会第九次会议于2002年4月22日上午9时30分在本公司五楼会议中心召开。应到董事9人，实到董事7人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会成员及股证事务代表列席了本次会议。 经审议、通过了《2002年度1季度季度报告》。 会议决议公告于2002年4月23日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 (4)公司第三届董事会第十次会议于2002年 6月23日上午8:00时在本公司总部五楼会议中心召开。应到董事9人,实到董事7人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会成员及股证事务代表列席了会议。经审议、形成决议如下： ①审议通过了《关于资产置换的议案》 ②审议通过了《关于修改公司章程的议案》 ③审议通过了《关于增补独立董事的议案》 ④审议通过了《关于建立现代企业制度的自查报告》 会议决议公告于2002年6月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 (5)公司第三届董事会第十一次会议于2002年 6月28日在本公司总部五楼会议中心召开。应到董事9人,实到董事7人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会成员及股证事务代表列席了会议。 会议经审议并表决通过：为方便公司接收时代集团置换资产以及今后相关资产的经营管理，决定在北京设立民族集团子公司。 (6)公司第三届董事会第十二次会议于2002年8月14日上午9:00时在本公司云中综合楼五楼会议中心召开。应到董事10人,实到董事8人。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会成员及股证事务代表列席了会议。 会议审议通过了《2002年半年度报告和半年度报告摘要》。 会议决议公告于2002年8月17日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 (7)公司第三届董事会第十三次会议于2002年8月21日上午9:00时在本公司云中综合楼五楼会议中心召开。应到董事10人,实到董事8人。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会成员及股证事务代表列席了会议。 会议审议、通过了《关于转让民族代日格有限责任公司89.93%的议案》。 (8)公司第三届董事会第十四次会议于2002年8月27日上午9:00时在公司总部五楼会议中心召开。应到董事10人,实到董事8人。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会成员及股证事务代表列席了会议。经审议、形成决议如下： ①审议、通过了《关于实施内部重组的议案》 ②审议、通过了《关于将资产置换取得的置入资产建立为子公司经营模式的议案》 ③聘任王小兰女士为公司副总裁。 会议决议公告于2002年8月30日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 (9)公司第三届董事会第十五次会议于2002年9月8日上午9:00时在本公司总部五楼会议中心召开。应到董事10人,实到董事9人。公司监事会成员及股证事务代表列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议审议、通过了《关于转让内蒙古民族商场有限责任公司31%股权的议案》。 会议决议公告于2002年9月11日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 (10)公司第三届董事会第十六次会议于2002年9月26日在公司总部五楼会议中心召开。应到董事10人,实到董事10人，公司监事会成员及股证事务代表列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议决定于2002年10月29日上午9时在本公司所属云中综合楼五楼会议中心召开2002年第二次临时股东大会。 会议决议公告于2002年9月28日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 (11)公司第三届董事会第十七次会议于2002年10月8日在本公司总部五楼会议中心召开。应到董事10人,实到董事8人，公司监事会成员及股证事务代表列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议审议、通过了《内蒙古民族实业集团股份有限公司关于巡检中提出相关问题的整改报告》。 会议决议公告于2002年10月10日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 (12)公司第三届董事会第十八次会议于2002年10月24日上午09:30时在公司总部五楼会议中心召开。应到董事10人,实到董事9人。公司监事会成员及股证事务代表列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议审议、通过了《2002年3季度季度报告》。 会议决议公告于2002年10月26日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 (13)公司第三届董事会第十九次会议于2002年10月30日在公司总部五楼会议中心召开。应到董事10人,实到董事8人。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议审议、通过了《关于转让公司部分法人股股权的议案》。 (14)公司第三届董事会第二十次会议于2002年12月24日下午在本公司总部五楼会议中心召开。应到董事10人,实到董事10人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： ①审议通过了《关于调整部分董事的议案》 ②审议通过了《关于修改公司章程的议案》 ③审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》。 ④审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。 ⑤审议通过了《关于变更公司名称、股票简称的议案》 会议决议公告于2002年12月26日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内董事会认真执行股东大会各项决议： (1)按照2001年度股东大会决议，公司2001年度未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本；责成相关人员办理了设立内蒙古民族商场有限责任公司的相关事宜。 (2)按照2002年第一次临时股东大会决议，董事会责成相关人员办理了本公司与时代集团公司资产置换的相关事宜。 (3)按照2002年第二次临时股东大会决议，董事会责成相关人员按照国家有关法律、法规的规定办理了转让内蒙古民族商场有限责任31%股权的报批、变更登记等相关手续。 (七)利润分配预案 经北京永拓会计师事务所有限公司审定，公司2002年度实现净利润30,519,445.87元，本年可供股东分配的利润加上年未分配利润-48,711,263.42元，本年度可供分配的利润为-18,191,817.55元。根据《公司法》和公司章程的规定，首先用来弥补亏损，故本年度利润不分配，也不进行资本公积转增股本。 2003年度，公司如果实现利润，首先对上年度亏损进行弥补，若有剩余，按公司章程规定提取10％的法定盈余公积金、提取5％的法定公益金后，对全体股东进行分配，分配方式主要采用派发现金的形式。公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权力。 八监事会报告 (一)会议情况 本报告期监事会共召开会议七次。 1、监事会第三届第四次会议于2002年3月 14 日下午在本公司总部五楼会议中心召开。应到监事5人，实到监事5人，会议由监事长柳树珍女士主持，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议： （1）《公司2001年度监事会报告》 （2）《公司2001年度报告和报告摘要》 （3）《公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策》 （4）《关于公司章程修正案的说明》 本次监事会决议公告刊登在2002年 3月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 2、监事会第三届第五次会议于2002年6月 23 日在本公司总部五楼会议中心召开。应到监事5人，实到监事5人，会议由监事长柳树珍女士主持，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议： （1）审议通过了《关于资产置换的议案》 （2）审议通过了《关于修改公司章程的议案》 （3）审议通过了《关于增补独立董事的议案》 （4）审议通过了《关于建立现代企业制度的自查报告》 本次监事会决议公告刊登在2002年 6月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 3、监事会第三届第六次会议于2002年8月 14 日下午在本公司云中综合楼五楼会议中心召开。应到监事5人，实到监事5人，会议由监事长柳树珍女士主持，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了公司《2002年半年度报告和半年度报告摘要》。 本次监事会决议公告刊登在2002年 8月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 4、监事会第三届第七次会议于2002年9月 8 日在本公司总部五楼会议中心召开。应到监事5人，实到监事5人，会议由监事长柳树珍女士主持，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了《关于转让内蒙古民族商场有限公司31%股权的议案》。 本次监事会决议公告刊登在2002年 9月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 5、监事会第三届第八次会议于2002年10月 8 日在本公司总部五楼会议中心召开。应到监事5人，实到监事5人，会议由监事长柳树珍女士主持，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了《内蒙古民族实业集团股份有限公司关于巡检中提出问题的整改报告》。 本次监事会决议公告刊登在2002年 10月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 6、监事会第三届第九次会议于2002年10月 24 日在本公司总部五楼会议中心召开。应到监事5人，实到监事5人，会议由监事长柳树珍女士主持，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了《2002年3季度季度报告》。 本次监事会决议公告刊登在2002年 10月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 7、监事会第三届第十次会议于2002年12月 24 日下午在本公司总部五楼会议中心召开。应到监事5人，实到监事5人，会议由监事长柳树珍女士主持，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议： （1）审议通过了《关于调整监事的议案》 鉴于本年度公司进行了重大资产重组，公司主营业务及经营方向均发生改变，公司监事长柳树珍女士、李宪梅女士、赵银丽女士、胡晓英女士、赵月清先生辞去本届监事会监事职务。根据公司控股股东时代集团公司提名，同意唐荣先生、张会本先生为公司第三届监事会监事候选人。 公司董事会根据相关法律、法规及本公司《章程》的规定对以上监事候选人的任职资格进行了审查，认为以上人选具备担任上市公司监事的资格并符合本公司章程规定的任职条件。 （2）审议通过了《关于变更公司名称、股票简称的议案》 （3）审议通过了《关于修改公司章程的议案》 （4）审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》 公司监事会审阅了董事会关于此次募集资金投向变更的相关文件，认为将变更的配股募集资金和剩余配股募集资金用于补充购置智能检测仪器、配电自动化产品生产所需原材料的流动资金符合公司的长期发展战略和稳健投资战略，不存在损害中小股东利益的行为。 （5）审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》 本次监事会决议公告刊登在2002年 12月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 本报告期，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》《公司章程》的有关规定，独立自主开展工作，认真履行职责，行使职权，为保障广大投资者的权益，规范公司运作，发挥了应有作用。 (二)公司监事会对以下事项发表独立意见： 1．公司运作规范，决策程序合法，建立了较完善的内控制度，公司董事、经理和高级管理人员恪尽职守，执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2．北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的“京永证审字（2003）第002号”审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 3．报告期将变更的计算机管理信息系统项目配股募集资金和扩建内蒙古民族商场家电城项目及扩建民族商场精品服装城项目剩余配股募集资金用于补充购置智能检测仪器、配电自动化产品生产所需原材料的流动资金符合公司的长期发展战略和稳健投资战略，不存在损害中小股东利益的行为，变更程序合法。 4．报告期内，公司出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失。 5．报告期内公司关联交易公平，无损害上市公司利益。 九重要事项 (一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内置换及出售资产的情况 1、资产置换情况 本公司与时代集团公司于2002年6月22日签定了《资产置换协议》，本公司以自身拥有的民族商场49%的股权与时代集团公司所拥有的与智能检测仪器及配电自动化生产相关的研究、生产、销售资产进行等额置换。 置入的与智能检测仪器及配电自动化生产相关的研究、生产、销售资产，截止至2002年1月31日置入资产经审计的净资产帐面值为8,939.97万元；调整后的帐面值为8,939.97万元，评估值9,852.39万元，评估增值912.42万元，增值率为10.21%，评估方法主要采用重置成本法。 民族商场设立时，根据北京中天华正会计师事务所有限公司出具的审计报告，出资设立民族商场的资产截止2001年12月31日的帐面总资产为409,041,521.75元，负债271,244,982.03元，帐面净资产137,796,539.72元。根据北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的龙源智博评报字（2002）第005号资产评估报告，拟出资资产评估值为45605.34万元，负债26822.72万元，净资产评估值为18782.63万元。本公司以评估净资产18780.3万元出资，占民族商场99%权益；惠丰集团用现金189.7万元出资，占民族商场1%权益。 置出资产的定价按照民族商场设立时的注册资本18970万元的49%确定为9,295.30万元；置入资产以北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估值9,852.39万元为定价依据，折价为9,295.30万元，本次资产置换产生的收益为2923.44万元。 本公司原第一大股东内蒙古鑫源控股有限责任公司已接收置出的资产,本次资产置换为关联交易。黑龙江容维投资顾问有限责任公司对本次资产置换及关联交易出具了独立财务顾问报告。本次资产置换已于2002年6月26日经深交所审核通过，并经2002年7月26日召开的本公司2002年第一次临时股东大会审议批准。相关公告刊登分别在2002年6月25日和2002年7月27日的《中国证券报》和《证券时报》上。 本次资产置换为本公司增加了检测仪器、配电自动化系统产品的研发、生产和销售业务，从2002年度的经营成果来看，为本公司带来了新的利润增长点，使公司在2002年度实现扭亏为盈，同时改善了本公司的产业结构，增强了公司的盈利能力和可持续发展能力。 2、内部重组情况 2002年8月26日本公司与内蒙古民族商场有限责任公司签订《内部重组协议》，协议约定以本公司拥有的长乐宫购物中心除房屋、通用设备及消防设备、土地、存货外的经营性资产及负债，百灵商厦的36%的股权，深圳市民鑫源投资有限公司20%的股权等资产，合计账面价值15,667,359.70元与内蒙古民族商场有限责任公司拥有的长乐宫三楼经营用房资产17,174,160.00元进行置换，差额1,506,800.30元记为民族商场应收本公司的款项。本次置换以账面价值作价，没有置换差价。本次内部重组已经2002年8月27日召开的本公司2002年第三届董事会第十四次会议审议通过。相关公告刊登在2002年8月30日的《中国证券报》和《证券时报》上。 本次内部重组清理了公司部分不良资产，改善了资产结构。 3、重大资产出售情况 通过上述资产置换，本公司主营业务增加了与智能检测仪器及配电自动化生产相关的研究、生产、销售业务，但以民族商场为主的商业类资产仍然处于亏损状态，如果不进行后续资产重组，2002年度难以扭转亏损局面。为彻底实现公司产业转型，彻底扭转经营困境，本公司于2002年9月8日与内蒙古鑫源控股有限责任公司签定了《股权转让协议》，将本公司下属的民族商场31%的股权转让给鑫源控股，由于民族商场为新设立的公司，且设立时已经进行资产评估，因此转让双方同意对目标股权不再进行评估，本次转让的价格以民族商场设立时的注册资本为定价依据，按照股权比例计算，转让价格确定为5,880.70万元。本次股权出售产生的收益为1752.23万元。 根据中国证监会的相关规定，本次资产出售属于重大资产出售和关联交易。华龙证券有限责任公司对本次重大资产出售暨关联交易出具了独立财务顾问报告。本次重大资产出售，已取得中国证监会的批准，并经2002年10月29日召开的本公司2002年第二次临时股东大会审议批准。相关公告分别于2002年9月11日和2002年10月30日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 本次重大资产出售后，公司主要从事检测仪器、配电自动化产品的研发、生产和销售业务，进一步减少了导致公司亏损的商品零售业务，使公司的可持续发展能力得到进一步加强。 截止到2002年12月31日，资产置换和资产出售工作已经基本完成，并且公司已经按照中国证监会和深交所的有关规定履行了信息披露义务，详细情况请参见《中国证券报》和《证券时报》公告。 4、对公司财务状况和经营成果的影响 公司资产置换和股权转让形成了3,246.16万元的非经常性损益,置换入的智能检测仪器及配电自动化生产相关的研究、生产、销售等优质资产自10月开始正式运营，10-12月实现净利润213.77万元，占本年度实现净利润的7%,已初步显现了发展潜力。 (二)年度公司重大关联交易事项 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易 （1）关联交易产生的背景 ①2002年6月以来，本公司实施了一系列资产重组，主营业务由原来的商业零售业转向光机电一体化及配电自动化等高科技领域。为保证新业务发展的需要，有利于相关资产的连续经营和有效管理，公司在北京设立了北京世纪之峰科技有限公司（以下简称“世纪之峰”）。本公司为世纪之峰的主要出资人，出资比例占世纪之峰出资额的95%，世纪之峰目前主要从事检测仪器和配电自动化产品的研发、生产和销售。 ②时代集团公司于2002年10月29日与民族集团的原控股股东内蒙古鑫源控股有限责任公司签定了《股权转让合同》，经财政部批准后，双方于2002年12月26日在中国证券登记结算中心有限责任公司深圳分公司办理了股权过户手续。因此自2002年10月29日起，世纪之峰将其产品出售给时代集团的商品出售行为构成关联交易。 （2）定价原则 本公司与关联方相互销售商品、采购货物以及提供劳务时，以同等商品（或劳务）、同期市场价格为作价基础，按照公平、公正的原则由双方协议定价。 （3）关联方销售金额 本年度向关联方销售仪器类商品的金额为13,692,238.34元，占同类产品销售的76.76%。 （4）交易价格、结算方式及对上市公司利润的影响 出售商品的交易价格绝大部分低于商品帐面价值的120%，少部分交易价格超过商品的帐面价值120%的，其交易价格不高于该商品前三年的平均交易价格。关联交易以现金结算，该部分关联交易产生收益为155.82万元。 2、资产置换、内部重组和重大资产出售的关联交易 参见第九项重要事项第（二）报告期内置换及出售资产的情况中，第1资产置换情况、第2内部重组情况和第3重大资产出售情况。 (四)公司重大合同及其履行情况 1、报告期内未发生为上市公司带来的利润达到上市公司当年利润总额的10%以上（含10%）的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。 2、重大担保事项 本公司报告期内无重大担保事项。 3、公司不存在报告期内或报告期中继续委托他人进行现金资产管理的情况发生。 (五)报告期内，公司或持股5％以上股东没有在本报告期内或持续到报告期内的承诺事项 (六)公司聘请会计师事务所情况 1、报告期内公司进行了重大资产重组，为便于开展定期财务审计工作，规范公司内部的财务管理，公司董事会与北京中天华正会计师事务所解除了聘用合同，改聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司的审计单位，聘用期为一年，并经2003年第一次临时股东大会审议通过。 相关公告分别刊登在2002年12月26日和2003年1月28日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、报告期内向会计师事务所支付的年度财务审计费用为30万元。 (七)报告期内，公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 中国证监会郑州证券监管特派员办事处于2002年8月15日至8月21日对本公司进行了例行巡回检查，并于2002年8月30日下发了《限期整改通知书》。按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的相关规定和要求，公司董事会对巡检中提出的问题逐项落实，制定了相应的整改措施。就公司法人治理结构动作方面存在的问题，政府、控股股东及关联企业占用公司资金问题、对外担保问题、财务管理和会计核算制度方面作了专题的整改报告，并经2002年10月8日公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。相关公告刊登在2002年10月10日的《中国证券报》和《证券时报》上。 十 财务报告 (一)审计报告 审计报告 京永证审字（2003）第002号 内蒙古时代科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2002年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2002年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见，我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况及2002年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 北京永拓会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师： 中国·北京 中国注册会计师： 2003年3月10日 (三)会计报表(后附) (四)会计报表附注 1、公司简介 内蒙古时代科技股份有限公司原名内蒙古民族实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”），是经内蒙古呼和浩特市体改委呼体改字[1993]第1号文批准，由内蒙古民族商场（集团）总公司为唯一发起人，通过定向募集方式设立的股份有限公司。1996年10月在深交所公开发行人民币普通股1850万股。1997年5月6日股东大会审议通过，并经内蒙古自治区证券监督管理委员会内证监[1997]054号文批准，用资本公积按10:8转增股本，转增后股本增至128,469,981股。1998年5月18日股东大会审议通过以1997年末股本128,469,981股为基数，向全体股东以10股派送红股2股，派送后股本增至154,163,976股。1998年7月18日公司临时股东大会做出决议，经中国证监会证监上字[1998]139号批复批准，以本公司派送后股本154,163,976股计算，每10股配2.5股配股后股本增至175,040,565股。1999年1月27日在内蒙古工商行政管理部门办理变更登记，注册资本变更为17,504万元，营业执照注册号为1500001700124。 1999年10月28日内蒙古自治区人民政府内政字[1999]203号《关于内蒙古民族实业集团股份有限公司国家股权划转问题的批复》同意将呼和浩特市国有资产管理局持有的本公司的国家股82,755,131股划转给内蒙古鑫源控股有限责任公司（以下简称“鑫源控股公司”）。1999年11月10日呼和浩特市国有资产管理局与鑫源控股公司签定国家股划转协议。 2002年7月31日和2002年10月29日，鑫源控股公司将所持有本公司的全部股份分别有偿转让给北京益泰电子集团有限责任公司、时代集团公司（以下简称时代集团）。 2002年6月22日，本公司与时代集团签署了《资产置换协议》，将本公司持有的民族商场49%的股权与时代集团所拥有的与智能检测仪器及配电自动化生产相关的研究、生产、销售资产进行了置换。该资产置换议案已于2002年7月26日经本公司的临时股东大会审议通过。 主要经营范围：（国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）工业自动化控制设备，测试仪器，电子计算机及电子元器件的制造；工业自动化控制测试仪器，计算机网络工程，电子元器件的技术开发、服务、转让，普通机械，电气机械及器材，金属制品，试验机，试验检测仪器，光学仪器，科学器材，电子计算机及电子元器件产品的制造，机器仪表，零配件及技术的进口业务；生产、开发、销售工业、民用产品（除专营），国内贸易（除专营）、金银制品、餐饮；承办进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，粮油食品，土产土畜，编织丝绸，服装，工艺品，轻工业品，化工产品，机电产品，计算机网络信息，摄影及扩印，柜台、网、屋租赁。 2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (1)会计准则和会计制度 执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 (2)会计年度 公历1月1日至12月31日。 (3)记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 (4)记帐基础和计价原则 以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 (5)外币业务核算方法 发生外币经济业务时，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为人民币记帐，期末对各种外币帐户的外币余额按期末中国人民银行公布的市场汇价（中间价）进行调整。发生的差额属于生产经营期间的作为汇兑损益，计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，计入相关固定资产的购建成本；属于筹建期间的汇兑损益计入长期待摊费用。 (6)现金等价物的确定标准 将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 (7)坏帐核算方法 ①坏帐确认标准 坏帐损失是指因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。 ②坏帐损失的核算方法及坏帐准备计提方法和计提比例 坏帐损失采用备抵法核算；根据债务单位的财务状况、现金流量情况以及公司以前年度的经验合理估计坏帐准备计提比例，按帐龄分析法计提坏帐准备。 具体计提比例如下： 帐龄 计提比例 1年以内 6% 1-2年（含1年） 8% 2-3年（含2年） 10% 3年以上（含3年） 25% (8)存货核算方法 ①存货分类 存货主要包括：库存商品、原材料、低值易耗品、在产品、在途物资、开发产品等。 ②存货计价和摊销方法 商业部分：零售业库存商品按售价核算，商品售价与进价的差额，作为商品进销差价，期末采用分类分柜组差价分摊法计算已销商品应分摊的进销差价，调整已销商品成本。低值易耗品采用“按使用年限”摊销法核算。 生产制造业部分：各类存货取得时采用实际成本核算，发出时按加权平均法结转成本；低值易耗品于领用时一次摊销。 ③存货跌价准备的确认和计提方法 存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。 ④存货盘存制度 采用永续盘存制，商品每月盘点一次，存货其他项目每年盘点一次。 (9)长期投资核算方法 ①长期股权投资计价和收益确认方法 按取得时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。对其他单位的长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽20%以上（含20%）但不具有重大影响的，按成本法核算；对其他单位的长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上（含20%），或虽不足20%但有重大影响的，按权益法核算。 ②股权投资差额的摊销方法 长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额；股权投资差额的摊销：合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，股权投资差额按10年平均摊销，摊销金额计入当期损益。 ③长期投资减值准备的确认标准和计提方法 期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在预计的未来期间内不可能恢复，按其预计未来可收回金额低于帐面价值的差额，逐项提取长期投资减值准备，损失计入当期损益。 (10)固定资产计价和折旧方法 ①固定资产标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。 ②固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输工具、其他设备； ③固定资产计价方法：按实际成本计价； ④固定资产折旧方法 采用直线法计提折旧，并按各类固定资产的原价扣除预计净产值和估计使用年限确定其折旧率。分类折旧率如下： 固定资产类别 估计使用年限 预计净残值率 年折旧率 房屋建筑物 30-32.5年 3% 3.23%-2.98% 机器设备 16-25年 3% 6.06%-3.88% 电子设备 8-20年 3% 12.13%-4.85% 运输工具 5-12年 3% 19.4%-8.08% 其他设备 5-10年 3% 19.4%-9.7% ⑤固定资产减值准备确认标准和计提方法 按单项资产计提；期末逐项检查固定资产，由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按单项固定资产其可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。 (11)在建工程核算方法 ①计算方法和转固时点： 以实际发生的各项支出计价，在达到预定可使用状态时结转固定资产。 ②在建工程减值准备确认标准和计提方法 期末，有证据表明在建工程已经发生减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于期末帐面价值的差额计提减值准备。 (12)借款费用资本化的核算方法 ①借款费用资本化的确认原则 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价摊销和汇兑差额，在以下三个条件同时满足时，予以资本化，计入所购建固定资产的建造成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。因安排专门借款而发生的辅助费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时予以资本化。因专门借款所发生的借款利息、折价或溢价摊销、汇兑差额和辅助费用在固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入当期损益。 ②借款利息资本化金额的计算方法 每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率 (13)无形资产计价和摊销方法 ①无形资产计价 购入的无形资产按实际支付的价款计价；股东投入的无形资产按投资各方确认的价值计价；公司发起设立时，发起人投入的无形资产按评估确认的价值计价。 ②无形资产的摊销方法 合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销，合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的按不超过法律规定的有效期限平均摊销，经营期短于有效期限的，按不超过经营期的期限平均摊销，合同和法律均未规定受益期限的，按不超过10年的期限摊销。 ③无形资产减值准备 按单项项目计提减值准备，期末在检查各项无形资产时，预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的，提取减值准备。 (14)长期待摊费用计价和摊销方法 ①以实际发生额核算； ②摊销期限：开办费自生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益；其他长期待摊费用按照规定的期限或预计受益期限平均摊销。 (15)收入确认原则 ①销售商品：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方，不再保留与商品经营权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的收入和成本能够可靠计量时，确认收入的实现； ②提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入； ③他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同协议规定的收费时间和方法计算确定。 上述收入的确定应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。 (16)所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 (17)合并会计报表的编制方法 ①合并的会计方法 以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表；对合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。 ②合并范围的确定原则 除本公司（母公司）外，将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围：本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以下（含50%）但本公司对其具有实质控制权。满足上述条件的单位，如果其规模较小也可不予合并，但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和及净利润之和占所有母子公司相应指标总和的比例均应在10%以下。 3、税项 (1)增值税：主要商品销售收入税率为17%，少数项目按税法规定执行13%税率；按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额交纳。 (2)营业税：运输、文化体育收入税率3%；娱乐收入税率20%；租赁、餐饮收入，税率为5%； (3)城市维护建设税：按实际应缴纳流转税额的7%缴纳； (4)教育附加费：按实际应缴纳流转税额的3%缴纳； (5)所得税：自1999年1月1日起执行33%的所得税税率； 其中北京世纪之峰科技有限公司：2002年所得税税率为15%；经北京市国家税务局批准，自2003年1月1日起至2005年12月31日止免征企业所得税。 根据呼市人民政府市长办公会议纪要办公会议[2002]67号《关于研究内蒙古民族实业集团股份有限公司资产重组过程中有关问题的市长办公会议纪要》，同意在设立新公司过程中民族集团和民族商场两公司涉及到的资产评估增值所得税国税、附加税（城市维护建设税和教育费附加）、印花税、房产土地产权分割更名过户涉及的契税、转让金、登记费等税费予以免除。 4、控股子公司及合营企业 被控制子公司名称 注册地点 注册资本 控股比例 内蒙古云龙房地 呼和浩特市回 1700万 74.70% 产开发有限公司 民区中山西路 元 27号 北京世纪之峰科 北京市海淀区 2000万 95% 上地西路28 元 技有限公司 号1幢二层 被控制子公司名称 是否合并 经营范围 内蒙古云龙房地 否 建设、经营、开发居民 产开发有限公司 楼、商业楼、工业用房及 旧城区改造 法律法规禁止的，不得经 营；应经审批的，未获审 北京世纪之峰科 是 批前不得经营；法律法规 技有限公司 未规定审批的，企业自主 选择经营项目，开展经营 活动。 本年度较上年度合并范围发生如下变化： (1)合并单位的减少 A、本年度因股权转让，本公司不再持有内蒙古长乐宫娱乐有限公司、民族代日格有限责任公司的股份，对内蒙古民族集团百灵商厦持有的股份减少到30.67%，故上述公司均不纳入合并范围内； B、本年度内蒙古云龙房地产开发有限公司的资产总额、主营业务收入以及净利润分别为13,131,470.11元、453,500.00元、-745,701.14元，分别占合并报表资产总额、主营业务收入以及净利润的3.59 %、0.38%、-2.33%，比例均在10%以下，根据“财会贰字（1996）2号”规定，云龙房地产不纳入合并范围内； (2)合并单位的增加 本年度投资设立北京世纪之峰科技有限公司，占该公司资本总额的95%。 5、会计报表主要项目注释 (1)货币资金 项目 年末数 原币金额 汇率 折合人民币 现金 141,267.03 其中：美元 图格里克 港币 日元 银行存款 78,003,546.58 其中：港币 图格里克 合计 78,144,813.61 项目 年初数 原币金额 汇率 折合人民币 现金 1,078,843.14 其中：美元 38,056.00 8.2768 314,976.83 图格里克 1,474,619.00 0.0075188 11,087.36 港币 200.00 1.0611 212.22 日元 250,000.00 15,778.25 银行存款 88,071,686.94 其中：港币 524,184.46 1.0611 556,212.13 图格里克 573,653.00 0.0075188 4,313.18 合计 89,150,530.08 (2)应收帐款 ①账龄分析及坏帐准备 年末数 账龄 金额 占应收账款总 额比例% 坏账准备 1年以下 41,786,199.13 68.67 2,507,171.95 1-2年 19,039,829.85 31.29 1,523,186.40 2-3年 23,863.00 0.04 2,386.30 3年以上 0.00 0.00 0.00 合计 60,849,891.98 100.00 4,032,744.65 年初数 账龄 占应收账款 金额 总额比例% 坏账准备 1年以下 115,683,.29 4.23 6,855.52 1-2年 600,853.42 21.98 44,501.42 2-3年 374,843.40 13.71 36,040.98 3年以上 1,642,059.69 60.08 410,514.93 合计 2,733,439.80 100.00 497,912.85 ②应收账款年末数比年初数增加58,116,452.17元，主要系本年度进行的重大资产置换中置入的仪器销售款增加所致。 ③持本公司股份29.28%的股东时代集团公司欠款26,062,548.74元，占应收帐款总额的42.83%； ④前五名欠款单位的欠款金额合计45,997,945.54元，占应收帐款总额的75.59%。 (3)其他应收款 ①账龄分析及坏帐准备 年末数 账龄 金额 占应收账款 坏账准备 总额比例% 1年以下 93,946,834.23 97.25 2,636,810.06 1-2年 1,024,413.32 1.06 81,953.07 2-3年 216,645.00 0.22 21,664.50 3年以上 1,413,240.70 1.46 353,310.18 合计 96,601,133.25 100.00 3,093,737.80 年初数 账龄 金额 占应收账款 坏账准备 总额比例% 1年以下 5,914,106.91 8.82 354,346.41 1-2年 19,654,226.95 29.30 1,570,035.83 2-3年 19,750,922.82 29.44 475,065.28 3年以上 21,767,140.52 32.44 5,436,468.21 合计 67,086,397.20 100.00 7,835,915.73 本公司其他应收款中，应收内蒙古民族商场有限责任公司5000万元，由于民族商场已对该款项提供担保，故未计提坏帐准备，具体原因见（十一）其他重要事项1。 增加原因：向内蒙古民族商场有限责任公司转移净资产增加41,882,738.87元；银行贷款资金投入项目转入内蒙古民族商场有限责任公司增加50,000,000.00元（详细情况见十一）。 ②持本公司股份5%以上股东单位的欠款 股东单位名称 金额 时代集团公司 39,396.28 ③欠款前五名单位的金额合计95,207,807.58元，占其他应收款金额的98.42%。 (4)预付帐款 年末数 账龄 金额 占预付账款总 额比例% 1年以下 13,546,310.64 97.36 1-2年 110.45 0.00 2-3年 367,356.88 2.64 3年以上 0.00 0.00 合计 13,913,777.97 100.00 年初数 账龄 金额 占预付账款 总额比例% 1年以下 1,024,780.86 82.48 1-2年 104,572.62 8.42 2-3年 3,572.00 0.28 3年以上 109,572.00 8.82 合计 1,242,497.48 100.00 ①增加原因：预付货款1000万元，尚未结算。 ②无持本公司股份5%以上股东单位的欠款。 (5)存货及存货跌价准备 项目 年末数 金额 跌价准备 库存商品 15,152,726.69 原材料 7,169,260.72 低值易耗品 851,535.82 在途物资 在产品 4,303,108.34 委托加工物资 1,841,411.21 开发产品 0.00 合计 29,318,042.78 0.00 项目 年初数 金额 跌价准备 库存商品 36,349,988.66 3,180,135.55 原材料 501,122.72 低值易耗品 5,958,584.38 在途物资 7,779,912.52 在产品 委托加工物资 开发产品 102,260.66 合计 50,691,868.94 3,180,135.55 存货减少原因：将商业性存货投入民族商场，商业性库存商品储备大幅度下降。 存货跌价准备减少原因：将商业性存货投入民族商场，其相应存货跌价准备减少。 (6)待摊费用 类别 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 保险费 670,750.18 670,750.18 0.00 其他 0.00 56,687.21 28,028.00 28,659.21 合计 670,750.18 56,687.21 698,778.18 28,659.21 (7)、长期投资 项目 年初数 本年增加 长期股权投资 25,868,500.00 163,029,784.32 长期债权投资 合计 25,868,500.00 163,029,784.32 项目 本年减少 年末数 长期股权投资 153,138,592.20 35,759,692.12 长期债权投资 合计 153,138,592.20 35,759,692.12 增加原因：投资设立内蒙古民族商场有限责任公司增加长期股权投资24,998,704.59元； 减少原因：将持有内蒙古民族集团百灵商厦36%的股权（账面价值10,058,714.33元）、深圳市民鑫源投资有限公司20%的股权（账面价值2,000,000.00元）与民族商场有限公司的固定资产置换（详细情况见其他重大关联交易D）；将持有呼和浩特市天美餐饮有限责任公司的股权以1,000,000.00元转让；收回广州民族商场投资20,000,000.00元；将持有的吉兰泰盐化集团有限责任公司按账面价值投资设立民族商场有限公司。 ①长期股权投资 被投资单位名称 初始投资成本 占注册资 本期权益 本比例 百灵商厦 31,280,000.00 30.67% -3,656,771.18 云龙房地产 10,000,000.00 74.70% -557,038.75 中贸联 2,000,000.00 6.50% 民族商场有限公司 187,803,000.00 19% -8,986,808.37 合计 231,083,000.00 -13,200,618.30 被投资单位名称 累计权益 本期转出 期末余额 百灵商厦 -15,359,464.76 10,058,714.33 5,861,820.91 云龙房地产 -5,100,833.38 4,899,166.62 中贸联 2,000,000.00 民族商场有限公司 -8,986,808.371 44,731,253.02 34,084,938.61 合计 -29,447,106.51 154,789,967.35 46,845,926.14 ②股权投资差额 被投资单位名称 初始差额 所占股权比例 本期摊销 民族商场 -49,806,727.47 19.00% - 992,501.05 被投资单位名称 累计摊销 本期转出 余额 民族商场 -992,501.05 -39,727,992.40 -9,086,234.02 ③长期股票投资 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 上海华联 654,500.00 654,500.00 0.00 西单商场 360,000.00 360,000.00 0.00 太原五一大厦 154,000.00 154,000.00 0.00 合计 1,168,500.00 1,168,500.00 0.00 ④长期投资减值准备 项目 年初数 本期增加 长期股权投资 7,820,000.00 1,500,000.00 长期债权投资 合计 7,820,000.00 1,500,000.00 项目 本期减少 年末数 长期股权投资 7,320,000.00 2,000,000.00 长期债权投资 合计 7,320,000.00 2,000,000.00 减少原因：部分长期股权投资转出后，相应的减少减值准备。 (8)固定资产及折旧 项目 年初数 本期增加 固定资产原值： 房屋及建筑物 307,137,756.23 31,278,160.35 机器设备 62,453,249.66 5,134,106.99 运输设备 5,669,216.50 3,489,088.00 电子设备 4,274,652.00 原值合计 375,260,222.39 44,176,007.34 累计折旧： 房屋及建筑物 57,472,964.60 5,886,806.69 机器设备 15,534,256.85 3,059,811.66 运输设备 2,644,053.33 1,711,305.05 电子设备 1,887,799.75 折旧合计 75,651,274.78 12,545,723.15 净值： 299,608,947.61 31,630,284.19 减值准备： 房屋及建筑物 4,144,404.84 0.00 机器设备 10,210,652.35 0.00 减值准备 14,355,057.19 0.00 固定资产净额 285,253,890.42 项目 本期减少 年末数 固定资产原值： 房屋及建筑物 286,511,438.15 51,904,478.43 机器设备 55,387,981.56 12,199,375.09 运输设备 5,697,004.50 3,461,300.00 电子设备 9,320.00 4,265,332.00 原值合计 347,605,744.21 71,830,485.52 累计折旧： 房屋及建筑物 54,893,759.39 8,466,011.90 机器设备 15,600,666.99 2,993,401.52 运输设备 2,780,587.02 1,574,771.36 电子设备 6,542.96 1,881,256.79 折旧合计 73,281,556.36 14,915,441.57 净值： 274,324,187.85 56,915,043.95 减值准备： 房屋及建筑物 4,144,404.84 0.00 机器设备 10,210,652.35 0.00 减值准备 14,355,057.19 0.00 固定资产净额 56,915,043.95 注： ①固定资产原值减少原因：将商业性固定资产及房屋建筑物投入民族商场而减少； ②固定资产原值增加原因：从时代集团公司置换入的固定资产而增加； ③固定资产减值准备减少原因：将固定资产投入民族商场，其对应的减值准备相应减少； ④抵押的资产见本附注（八）或有事项第2项； ⑤民族商场向本公司承租长乐宫购物中心一至二层楼房屋及附属设施和三楼经营用房框架资产，年租金为240万元； ⑥从时代集团公司置换入运输设备（账面原值3,461,300.00元）的过 户手续正在办理过程中； (9)在建工程 工程项目 年初数 年末数 嬉水乐园二期工程 3,960,527.99 0.00 满达消防工程 500,000.00 0.00 储运电梯 725,000.00 0.00 满达改造 50,000.00 0.00 合计 5,235,527.99 0.00 注：减少原因为将工程项目投入到内蒙古民族商场有限责任公司。 (10)无形资产 名称 原始金额 年初数 民族商场土地使用权 26,119,352.90 21,589,134.52 购物中心土地使用权 816,525.04 759,712.64 长乐宫土地使用权 1,200,000.00 1,020,000.00 百灵商厦土地使用权 2,098,707.45 1,760,206.15 民族代日格土地使用权 320,000.00 251,428.64 民族代日格金矿开采权 199,774.96 156,966.04 合计 30,754,360.35 25,537,447.99 名称 本年增加 本年减少 民族商场土地使用权 21,589,134.52 购物中心土地使用权 1,079,268.38 长乐宫土地使用权 1,020,000.00 百灵商厦土地使用权 1,760,206.15 民族代日格土地使用权 251,428.64 民族代日格金矿开采权 156,966.04 合计 1,079,268.38 24,777,735.35 名称 本年摊销 年末数 剩余摊销 期限 民族商场土地使用权 0.00 购物中心土地使用权 41,947.42 1,797,033.60 39年 长乐宫土地使用权 0.00 百灵商厦土地使用权 0.00 民族代日格土地使用权 0.00 民族代日格金矿开采权 0.00 合计 41,947.42 1,797,033.60 减少原因：将无形资产投入到民族商场有限责任公司。 增加原因：购物中心土地使用权重新核定使用年限，增加土地出让金1,079,268.38元。 (11)短期借款 借款类别 年末数 年初数 抵押借款 38,000,000.00 46,050,000.00 (12)应付票据 种类 年末数 年初数 银行承兑汇票 0.00 26,530,000.00 减少原因：将应付票据投入到内蒙古民族商场有限责任公司。 (13)应付帐款 年末数 年初数 14,932,035.79 19,425,382.28 欠持有本公司29.28%有表决权股份的股东时代集团公司款项2,098,560.8元。 (14)预收帐款 年末数 年初数 1,842,852.76 182,292.07 无欠持有本公司5%以上股东单位的款项。 (15)应付股利 投资者名称 年末数 年初数 上海双乐服装有限公司 11,150.00 11,150.00 其他7户小计 2,160.00 2,073.00 合计 13,310.00 13,223.60 (16)应交税金 项目 年末数 年初数 营业税 40,000.00 414,242.84 增值税 2,645,940.42 -2,349,730.00 消费税 743.22 城建税 4,984.74 32,087.78 教育附加 7,661.13 0.00 企业所得税 414,536.55 -1,570,446.16 代扣集贸税 316,908.28 项目 年末数 年初数 代扣集贸所得税 558.76 代扣增值税 263,836.07 代扣个体所得税 87,597.82 个人所得税 20,550.26 筵席税 9,691.80 印花税 14,219.50 土地使用税 30,000.00 房产税 1,482,912.83 代扣租赁户所得税 296,634.18 代扣租赁户城建税 27,685.87 合计 3,113,122.84 -922,506.95 (17)其他应付款 年末数 年初数 8,584,375.85 37,631,297.49 无欠持有本公司5%以上股东单位的款项。 (18)一年内到期的长期借款 借款单位 借款金额 借款期限 工行内蒙古营业部大北街支行 12,000,000.00 2000.11.10-2003.8.20 借款单位 月利率 借款条件 工行内蒙古营业部大北街支行 5.445‰ 抵押 (19)长期应付款 项目 年末数 年初数 职工集资款及利息 0.00 6,567,216.97 商场职工风险抵押金 0.00 364,000.00 合计 0.00 6,931,216.97 (20)其他长期负债 项目 年末数 年初数 房改款 0.00 3,386,979.21 (21)股本 项目 年初数 本次变动增减（+、-） 配股 送股 公积金转股 一、尚未流通股份 1、发起人股份 82,755,131.00 其中： 国家拥有股份 82,755,131.00 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 16,803,912.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 99,559,043.00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 75,481,522.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 75,481,522.00 三、股份总数 175,040,565.00 项目 本次变动增减（+、-） 其他 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 -82,755,131.00 -82,755,131.00 境内法人持有股份 82,755,131.00 82,755,131.00 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 三、股份总数 0.00 0.00 项目 年末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 82,755,131.00 其中： 国家拥有股份 0.00 境内法人持有股份 82,755,131.00 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 16,803,912.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 99,559,043.00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 75,481,522.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 75,481,522.00 三、股份总数 175,040,565.00 本公司控股股东鑫源控股与益泰集团于2002年7月31日签署了《股份转让协议》，将其持有本公司的国家股3,150.72万股有偿转让给北京益泰电子集团有限责任公司。本次股权转让后，益泰集团持有公司股份3,150.72万股，占总股本的18%，成为公司的第二大股东。 本公司控股股东鑫源控股与时代集团于2002年10月29日签署了《内蒙古鑫源控股有限责任公司与时代集团公司股份转让协议》，将其持有的民族集团5124.7931万股国家股有偿转让给时代集团。本次股权转让完成后，鑫源控股不再持有民族集团的股份。时代集团持有本公司股份5124.7931万股，占总股本的29.28%，成为本公司第一大股东。 (22)资本公积 项目 年初数 本年增加 股本溢价 88,726,801.26 资产评估增值准备 23,104,479.80 股票上市冻结资金利息 1,315,851.42 合计 113,147,132.48 项目 本年减少 年末数 股本溢价 88,726,801.26 资产评估增值准备 23,104,479.80 股票上市冻结资金利息 1,315,851.42 合计 113,147,132.48 (23)盈余公积 项目 年初数 本年增加 法定盈余公积 5,414,981.08 203,085.58 法定公益金 4,175,828.83 203,085.58 合计 9,590,809.91 406,171.16 项目 本年减少 年末数 法定盈余公积 5,618,066.66 法定公益金 4,378,914.41 合计 9,996,981.07 (24)未分配利润 项目 金额 备注 年初未分配利润 -48,711,263.42 加：本年净利润 30,519,445.87 其他转入 其中：盈余公积转入 资本公积转入 可供分配的利润 -18,191,817.55 减:提取法定盈余公积 203,085.58 提取法定公益金 203,085.58 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 可供投资者分配的利润 -18,597,988.71 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 未分配利润 -18,597,988.71 (25)主营业务收入 项目 本年数 上年数 仪器类 17,834,733.85 商业零售 72,096,972.97 145,051,783.48 租金收入 27,965,345.87 46,652,205.02 其他收入 234,123.80 422,287.69 合计 118,131,176.49 192,126,276.19 前五名客户销售收入总额为21,006,693.57元，占全部销售收入的比例为17.78%。 (26)主营业务成本 项目 本年数 上年数 仪器类 12,337,199.18 0.00 零售 66,149,898.76 151,939,849.75 出租 - 其他 59,199.59 643,844.17 合计 78,546,297.53 152,583,693.92 (27)主营业务税金及附加 项目 本年数 上年数 营业税 1,517,916.49 2,493,902.15 消费税 20,638.63 51,552.52 城建税 343,121.13 282,842.33 教育附加 147,251.39 121,218.07 文化事业费 410.30 合计 2,029,337.94 2,949,515.07 (28)其他业务利润 项目 本年数 上年数 出售旧物 143,705.28 资产收益 1,722,414.93 固定资产出租 6,000.00 百灵租赁 695,713.31 其他 341.88 合计 1,722,756.81 845,418.59 资产收益1,722,414.93元，为本公司的子公司世纪之峰成立前，委托时代集团代管置入资产产生的收益。 (29)管理费用 本年数 上年数 24,793,844.88 60,112,774.33 减少原因：①将房产投入民族商场后，计提的折旧费用大幅度降低；②应收款项的收回，相应减少所提坏帐准备。 (30)财务费用 项目 本年数 上年数 利息支出 5,058,840.50 13,677,070.05 减:利息收入 416,353.19 123,843.62 手续费 121,361.31 168,584.59 汇兑损益 34,945.16 合计 4,763,848.62 13,756,756.18 减少原因：本年度归还借款，减少利息支出。 (31)投资收益 项目 本年数 上年数 股票投资收益 67,123.52 190,552.34 被投资公司所有者权益净增减金额 -14,091,499.18 股权投资差额摊销 992,501.05 股权投资转让收益 47,060,610.52 长期投资减值准备 -1,500,000.00 -700,000.00 合计 32,528,735.91 -509,447.66 (32)营业外收入 本年数 上年数 42,269.47 53,104.20 (33)营业外支出 类别 本年数 上年数 固定资产减值准备 2,936,958.61 1,000,000.00 罚款支出 8,805.63 处置固定资产净损失 2,731.67 672,239.44 其他 20,403.44 66,192.49 补偿金 30,034.50 3,025,625.57 捐赠支出 10,000.00 滞纳金 535.35 以前年度所得税 1,543,714.79 合计 4,533,843.01 4,783,398.48 (34)收到的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 时代集团往来款 53,180,474.74 民族商场有限公司往来款 29,005,583.04 (35)支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 转入内蒙古民族商场有限公司 101,087,148.71 昭君大酒店借款 30,000,000.00 鑫源控股公司借款 6,000,000.00 时代广场借款 4,500,000.00 昊伦商贸借款 5,000,000.00 天津金马宾馆担保划款 3,142,800.98 时代集团往来款 16,050,000.00 (36)收到的其他与筹资活动有关的现金 项目 金额 职工集资款 531,035.57 (37)比较式母公司会计报表主要项目注释 ①应收帐款 年末数 账龄 金额 占应收账款 坏账准备 总额比例% 1年以下 1-2年 2-3年 3年以上 合计 年初数 账龄 金额 占应收账款总 坏账准备 额比例% 1年以下 106,744.69 5.17 6,404.68 1-2年 422,510.92 20.45 33,800.87 2-3年 8,423.40 0.41 842.35 3年以上 1,635,141.11 79.14 408,785.28 合计 2,172,820.12 100.00 449,833.18 ②其他应收款 年末数 账龄 金额 占应收账款 坏账准备 总额比例% 1年以下 170,916,933.80 100.00 2,537,491.13 1-2年 2-3年 3年以上 合计 170,916,933.80 100.00 2,537,491.13 年初数 账龄 金额 占应收账款 坏账准备 总额比例% 1年以下 9,674,603.81 10.78 350,920.61 1-2年 22,958,632.46 25.59 1,562,679.66 2-3年 24,664,242.20 27.49 467,320.47 3年以上 32,432,527.78 36.14 5,320,881.94 合计 89,730,006.25 100.00 7,701,802.68 注：A、对应收纳入合并报表范围的子公司78,625,414.93元，没有计提坏帐准备； B、本公司其他应收款中，应收内蒙古民族商场有限责任公司5000万元，由于民族商场已对该款项提供担保，故未计提坏帐准备，具体原因见（十一）其他重要事项1。 ③长期投资 项目 年初数 本年增加 长期股权投资 51,489,021.53 217,834,128.31 长期债权投资 合计 51,489,021.53 217,834,128.31 项目 本年减少 年末数 长期股权投资 153,725,601.94 115,597,547.90 长期债权投资 合计 153,725,601.94 115,597,547.90 增加原因： A、投资设立内蒙古民族商场有限责任公司增加长期股权投资24,998,704.59元；B、投资设立北京世纪之峰科技有限公司增加长期股权投资79,837,855.78元。 减少原因：将持有内蒙古民族集团百灵商厦有限责任公司36%的股权（账面价值10,058,714.33元）、深圳市民鑫源投资有限公司20%的股权（账面价值2,000,000.00元）与民族商场有限公司的固定资产置换（详细情况见其他重大关联交易E）；将持有呼和浩特市天美餐饮有限责任公司的股权以1,000,000.00元转让；收回广州民族商场投资20,000,000.00元；将持有的吉兰泰盐化集团有限责任公司的股权按账面价值投资设立民族商场有限公司。 a长期股权投资 被投资单位名称 初始投资 占注册资 本期权益 成本 本比例% 百灵商厦 31,280,000.00 30.67 -3,656,771.18 中贸联 2,000,000.00 6.50 民族商场 187,803,000.00 19.00 -8,986,808.37 云龙房地产 10,000,000.00 74.70 -557,038.75 世纪之峰 77,807,000.00 95.00 2,030,855.78 合计 308,890,000.00 -11,169,762.52 被投资单位名称 累计权益 本期转出 期末余额 百灵商厦 -15,359,464.76 10,058,714.33 5,861,820.91 中贸联 2,000,000.00 民族商场 -8,986,808.37 144,731,253.02 34,084,938.61 云龙房地产 -5,100,833.38 4,899,166.62 世纪之峰 2,030,855.78 79,837,855.78 合计 -27,416,250.73 154,789,967.35 126,683,781.92 b股权投资差额 被投资单位 初始差额 所占股权 本期摊销 名称 比例% 民族商场 -49,806,727.47 19 -992,501.05- 被投资单位 累计摊销 本期转出 余额 名称 民族商场 992,501.05 -39,727,992.40 -9,086,234.02 c长期股票投资 项目 期初数本期增加 本期减少 期末数 上海华联 654,500.00 654,500.00 0.00 西单商场 360,000.00 360,000.00 0.00 太原五一大厦 154,000.00 154,000.00 0.00 合计 1,168,500.00 1,168,500.00 0.00 d长期投资减值准备 项目 期初数 本期增加 长期股权投资 7,820,000.00 1,500,000.00 长期债权投资 合计 7,820,000.00 1,500,000.00 项目 本期减少 期末数 长期股权投资 7,320,000.00 2,000,000.00 长期债权投资 合计 7,320,000.00 2,000,000.00 减少原因：将长期股权投资投资成立民族商场，相应的减少减值准备。 ④主营业务收入 项目 本年数 上年数 零售收入 72,096,972.97 144,256,889.59 租金收入 27,965,345.87 46,454,179.02 其他收入 234,123.80 422,287.69 合计 100,296,442.64 191,133,356.30 ⑤主营业务成本 项目 本年数 上年数 零售 66,149,898.76 151,117,832.55 出租 - 其他 59,199.59 643,844.17 合计 66,209,098.35 151,761,676.72 ⑥投资收益 项目 本年数 上年数 股票投资收益 67,123.52 190,552.34 被投资公司所有者权益净增减金额 -12,060,643.39 -11,313,544.37 股权投资差额摊销 992,501.05 股权投资转让收益 47,060,610.52 长期投资减值准备 -1,500,000.00 -700,000.00 合计 34,559,591.70 -11,822,992.03 6、分行业资料 项目 营业收入 营业成本 本年数 上年数 本年数 仪器类 17,834,733.85 0.00 12,337,199.18 零售 72,096,972.97 145,051,783.48 66,149,898.76 出租 27,965,345.87 46,652,205.02 其他 234,123.80 422,287.69 59,199.59 合计 118,131,176.49 192,126,276.19 78,546,297.53 项目 营业成本 营业毛利 上年数 本年数 上年数 仪器类 0.00 5,497,534.67 0.00 零售 151,939,849.75 5,947,074.21 -6,888,066.27 出租 0.00 27,965,345.87 46,652,205.02 其他 643,844.17 174,924.21 -221,556.48 合计 152,583,693.92 39,584,878.96 39,542,582.27 7、关联方关系及其交易 （1）关联方关系 ①存在控制关系的关联方 公司名称 注册地点 经济性质 控股比 法定代 或类型 例% 表人 内蒙古鑫 呼和浩特市中山西 42.278 云文广 源控股有 路69号 限公司 时代集团 北京市海淀区上地 集体所有 公司 信息产业基地开拓 制 29.28 彭伟民 路17号 内蒙古云龙房地 呼和浩特市回民区 中外合资 74.70 云文广 产开发有限公司 中山西路27号 企业 公司名称 经营范围 与本企 业关系 内蒙古鑫 股权投资、产权经营管理、资产受 原控股 源控股有 托管理、资本运营管理 母公司 限公司 机械工程、工业自动化控制测试仪 器、计算机网络工程、电子元器 时代集团 件、办公设备、计算机及外围设备 控股母 公司 的技术开发、技术服务、技术转 公司 让；工业自动化控制设备、焊接设 备、测试仪器、电子计算机及电子 元器件的制造等 内蒙古云龙房地 建设、经营、开发居民楼、商业 控股子 产开发有限公司 楼、工业用房及旧城区改造 公司 公司名称 注册地点 经济性质 控股比 法定代 或类型 例% 表人 北京世纪 北京市海淀区上地 有限责任 95 王小兰 之峰科技 西路28号1幢二 公司 有限公司 层 公司名称 经营范围 与本企 业关系 北京世纪 法律法规禁止的，不得经营；应经 控股子 之峰科技 审批的，未获审批前不得经营；法 公司 有限公司 律法规未规定审批的，企业自主选 择经营项目，开展经营活动。 ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 内蒙古鑫源控股 8,275.51万元 时代集团公司 1,000万元 内蒙古云龙房地产开发有限公司 1,700万元 北京世纪之峰科技有限公司 2,000万元 企业名称 本年减少数 年末数 内蒙古鑫源控股 8,275.51万 元 时代集团公司 1,000万元 内蒙古云龙房地产开发有限公司 1,700万元 北京世纪之峰科技有限公司 2,000万元 ③存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化 年初数 本年增加 企业名称 金额 比例% 金额 比例% (万元) (万元) 内蒙古鑫源控股 8275.51 47.278 时代集团公司 0.00 0.00 5124.78 29.28 内蒙古云龙房地 1270.00 74.7 产开发有限公司 北京世纪之峰科 0.00 0.00 1900 95 技有限公司 本年减少 年末数 企业名称 金额 比例% 金额(万 比例% (万元) 元) 内蒙古鑫源控股 8275.51 47.278 0.00 0.00 时代集团公司 5124.78 29.28 内蒙古云龙房地 1270.00 74.7 产开发有限公司 北京世纪之峰科 1900 95 技有限公司 ④不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 内蒙古民族集团益豪摩托有限公司 同属一个企业法人代表 内蒙古民族商场有限责任公司 同属一个企业法人代表 深圳市民鑫源投资有限责任公司 同属一个企业法人代表 呼和浩特鑫源房地产开发有限公司 同属一个企业法人代表 昭君大酒店 同属一个企业法人代表 北京时代科技股份有限公司 同一母公司 北京时代贸易中心 同一母公司 时代太原研究所 同一母公司 时代集团进出口分公司 同一母公司 （2）关联方交易 ①定价原则 本公司与关联方相互销售商品、采购货物以及提供劳务时，以同等商品（或劳务）、同期市场价格为作价基础，按照公平、公正的原则由双方协议定价。 ②关联方采购 本年度向关联方采购仪器类金额如下： 企业名称 金额 占同类产品总采购的百分比% 时代集团公司 1,512,728.33 7.60 北京时代科技股份有限公司 9,158,761.53 46.20 ③关联方销售 本年度向关联方销售仪器类金额如下： 企业名称 金额 占同类产品总销售的百分比% 时代集团公司 13,520,192.30 75.80 北京时代科技股份有限公司 172,046.04 0.96 ④关联方应收应付款余额 项目 2002年12月31日 2001年12月31日 应收账款： 时代集团公司 26,062,548.74 北京时代科技股份有限公司 201,293.87 北京市时代贸易中心 9,500.00 其他应收款： 内蒙古民族商场有限责任公司 91,882,738.87 内蒙古鑫源控股有限责任公司 21,170,600.00 呼和浩特鑫源房地产开发有限公司 9,3100.00 时代集团公司 39,396.28 北京时代贸易中心 1,354,330.46 时代太原研究所 1,611,240.70 时代集团进出口分公司 43,667.29 应付账款： 时代集团公司 2,098,560.89 北京时代科技股份有限公司 1,635,175.20 ⑤其他重大关联交易 A、本公司与时代集团于2002年6月22日签订了《资产置换协议》，以本公司持有民族商场49%股权，与时代集团拥有的智能检测仪器及配电自动化系统集成的研究、生产、销售整体资产进行等额置换。本公司于2002年7月26日第一次临时股东大会决议，审议通过了本公司与时代集团于2002年6月22日签定的《资产置换协议》，本公司与时代集团于2002年7月27日对置换资产进行了交接。本次资产置换实现收益29,234,401.08元。 置入资产是时代集团的与智能检测仪器、配电自动化系统业务研发、生产、销售的整体经营性资产，该经营性资产经北京中企华资产评估有限责任公司中企华评报字[2002]第016号资产评估报告书确定的总资产评估值为12,605.71万元，负债评估值为2,753.32万元，净资产评估值为9,852.39万元；置出资产是民族集团持有的民族商场49%股权。交易价格以民族商场的注册资本18,970万元按照49%置出出资比例计算确定为9,295.30万元。双方同意置入资产与置出资产按照评估值作为定价依据，并经协商一致同意置入资产与置出资产作价为人民币9,295.3万元。（交易的详细情况请见《黑龙江省容维投资顾问有限责任公司关于内蒙古民族实业集团股份有限公司资产置换暨关联交易的独立财务顾问报告》） B、根据2002年9月8日民族集团与鑫源控股签订的《股权转让协议》，鑫源控股购买本公司拥有的民族商场31%的股权。本次股权转让的转让价格以民族商场设立时的注册资本为定价依据，按照股权比例计算确定本次股权转让的转让价格为人民币5,880.70万元（即18,970×31%=5,880.70）。本次交易已经公司2002年度第二次临时股东大会决议通过。本次股权转让实现收益17,522,338.19元。（交易的详细情况请见2002年9月26日《华龙证券有限责任公司关于内蒙古民族实业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告》） C、本公司与时代集团签订了《房屋租赁合同（厂房）》、《专利权转让协议》、《注册商标无偿转让协议书》，协议约定：①时代集团将位于北京市海淀区上地信息产业基地开拓路17号的时代集团大厦B座4层1881平方米及C座四层1250平方米租给本公司，租金为每年1,142,815.00元；②时代集团将12项专利、1项商标无偿转让给北京世纪之峰科技有限公司。 D、根据本公司与内蒙古民族商场有限责任公司签订的有关协议，形成了内蒙古民族商场有限责任公司应付本公司33,789,425.17元，内蒙古民族商场有限责任公司保证尽快归还。 E、2002年8月26日本公司与内蒙古民族商场有限责任公司签订协议，以本公司拥有的长乐宫购物中心除房屋、通用设备及消防设备、土地、存货外的经营性资产及负债（净资产为-333,673.79元），百灵商厦的36%的股权（账面价值10,058,714.33元），深圳市民鑫源投资有限公司20%的股权（账面价值2,000,000.00元）合计账面价值11,725,040.54元与内蒙古民族商场有限责任公司拥有的长乐宫三楼经营用房框架资产17,174,160.00元进行置换，差额5,449,119.46元将由民族商场以货币偿还本公司。本次置换以账面价值作价，没有置换差价。 8、或有事项 （1）本公司为内蒙古进口商品供应公司160万元贷款提供担保，贷款期限自1997年10月13日至1998年10月13日止。 （2）长乐宫购物中心7739万元的房产和土地使用权已作贷款抵押。 9、承诺事项 截止2002年12月31日，本公司没有需要披露的重大承诺事项。 10、资产负债表日后事项 截止2003年3月10日，本公司没有需要披露的重大资产负债表日后事项。 11、其他重要事项 贷款的划转：本公司在投资设立内蒙古民族商场有限责任公司时，在银行的贷款及承兑汇票已经作为投资的一部分投入到内蒙古民族商场有限责任公司，截止2002年12月31日，根据中国工商银行工银复[2002]218号《关于同意内蒙古分行划转民族实业集团股份有限公司部分贷款的批复》，同意内蒙古分行将原对本公司11008万元贷款和2967万元银行承兑汇票划转到成立的民族商场，剩余5000万元贷款继续留在本公司。本公司相应的增加了应收民族商场5000万元。该贷款由民族商场承担连带保证责任，并用本公司所属长乐宫购物中心7739万元的房产和土地使用权作为贷款抵押。 资产负债表 企业名称：内蒙古时代科技股份有限公司 单位:人民币元 项目 附 合并 注 2002年12月31日 2001年12月31日 货币资金 1 78,144,813.61 89,150,530.08 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 2 56,817,147.33 2,235,526.95 其他应收款 3 93,507,395.45 59,250,481.47 预付账款 4 13,913,777.97 1,242,497.48 应收补贴款 存货 5 29,318,042.78 47,511,733.39 待摊费用 6 28,659.21 670,750.18 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 271,729,836.35 200,061,519.55 长期投资: 长期股权投资 7 35,759,692.12 25,868,500.00 长期债权投资 长期投资合计 35,759,692.12 25,868,500.00 固定资产: 固定资产原价 8 71,830,485.52 375,260,222.39 减:累计折旧 8 14,915,441.57 75,651,274.78 固定资产净值 8 56,915,043.95 299,608,947.61 减：固定资产减值准备 8 14,355,057.19 固定资产净额 56,915,043.95 285,253,890.42 工程物资 在建工程 9 5,235,527.99 固定资产清理 固定资产合计 56,915,043.95 290,489,418.41 无形资产及其他资产: 无形资产 10 1,797,033.60 25,537,447.99 长期待摊费用 1,701.86 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,798,735.46 25,537,447.99 递延税项: 递延税款借项 资产总计 366,203,307.88 541,956,885.95 项目 母体 2002年12月31日 2001年12月31日 货币资金 1,743.98 88,206,055.97 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 1,722,986.94 其他应收款 168,379,442.67 82,028,203.57 预付账款 1,134,321.48 应收补贴款 存货 4,006,755.85 45,545,429.85 待摊费用 670,750.18 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 172,387,942.50 219,307,747.99 长期投资: 长期股权投资 115,597,547.90 51,489,021.53 长期债权投资 长期投资合计 115,597,547.90 51,489,021.53 固定资产: 固定资产原价 59,045,980.53 300,744,579.84 减:累计折旧 9,609,036.98 62,144,571.70 固定资产净值 49,436,943.55 238,600,008.14 减：固定资产减值准备 14,355,057.19 固定资产净额 49,436,943.55 224,244,950.95 工程物资 在建工程 5,235,527.99 固定资产清理 固定资产合计 49,436,943.55 229,480,478.94 无形资产及其他资产: 无形资产 1,797,033.60 22,345,134.52 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,797,033.60 22,345,134.52 递延税项: 递延税款借项 资产总计 339,219,467.55 522,622,382.98 资产负债表（续表） 企业名称：内蒙古时代科技股份有限公司 单位:人民币元 项目 附 合并 注 2002年12月31日 2001年12月31日 负债和股东权益 流动负债: 短期借款 11 38,000,000.00 46,050,000.00 应付票据 12 26,530,000.00 应付帐款 13 14,932,035.79 19,425,382.28 预收帐款 14 1,842,852.76 182,292.07 应付工资 196,062.57 应付福利费 3,619,740.06 3,097,763.07 应付股利 15 13,310.00 13,223.60 应交税金 16 3,113,122.84 -922,506.95 其他应交款 2,479.70 25,681.41 其他应付款 17 8,584,375.85 37,631,297.49 预提费用 306,708.63 180,451.52 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 18 12,000,000.00 99,940,800.00 其他流动负债 流动负债合计 82,414,625.63 232,350,447.06 长期负债: 长期借款 37,460,000.00 应付债券 长期应付款 19 6,931,216.97 专项应付款 其他长期负债 20 3,386,979.21 长期负债合计 47,778,196.18 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 82,414,625.63 280,128,643.24 少数股东权益 4,201,992.41 12,760,998.74 股东权益: 实收资本（或股本） 21 175,040,565.00 175,040,565.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 175,040,565.00 175,040,565.00 资本公积 22 113,147,132.48 113,147,132.48 盈余公积 23 9,996,981.07 9,590,809.91 其中:法定公益金 23 4,378,914.41 4,175,828.83 未分配利润 24 -18,597,988.71 -48,711,263.42 所有者权益合计 279,586,689.84 249,067,243.97 负债和所有者权益总计 366,203,307.88 541,956,885.95 项目 母体 2002年12月31日 2001年12月31日 负债和股东权益 流动负债: 短期借款 38,000,000.00 46,050,000.00 应付票据 26,530,000.00 应付帐款 18,392,728.84 预收帐款 182,292.07 应付工资 7,075.28 应付福利费 3,120,404.64 应付股利 13,310.00 13,223.60 应交税金 2,665,689.37 -960,623.22 其他应交款 1,200.00 25,529.60 其他应付款 6,952,578.34 35,402,347.73 预提费用 173,164.29 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 12,000,000.00 99,940,800.00 其他流动负债 流动负债合计 59,632,777.71 228,876,942.83 长期负债: 长期借款 34,360,000.00 应付债券 长期应付款 6,931,216.97 专项应付款 其他长期负债 3,386,979.21 长期负债合计 44,678,196.18 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 59,632,777.71 273,555,139.01 少数股东权益 股东权益: 实收资本（或股本） 175,040,565.00 175,040,565.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 175,040,565.00 175,040,565.00 资本公积 113,147,132.48 113,147,132.48 盈余公积 9,590,809.91 9,590,809.91 其中:法定公益金 4,175,828.83 4,175,828.83 未分配利润 -18,191,817.55 -48,711,263.42 所有者权益合计 279,586,689.84 249,067,243.97 负债和所有者权益总计 339,219,467.55 522,622,382.98 利润及利润分配表 企业名称：内蒙古时代科技股份有限公司 单位:人民币元 项目 附 合并 注 2002年12月31日 2001年12月31日 一、主营业务收入 25 118,131,176.49 192,126,276.19 减:主营业务成本 26 78,546,297.53 152,583,693.92 主营业务税金及附加 27 2,029,337.94 2,949,515.07 二、主营业务利润 37,555,541.02 36,593,067.20 加:其他业务利润 28 1,722,756.81 845,418.59 营业费用 6,715,084.44 14,459,045.58 管理费用 29 24,793,844.88 60,112,774.33 财务费用 30 4,763,848.62 13,756,756.18 三、营业利润 3,005,519.89 -50,890,090.30 加:投资收益 31 32,528,735.91 -509,447.66 补贴收入 营业外收入 32 42,269.47 53,104.20 减:营业外支出 33 4,533,843.01 4,783,398.48 四、利润总额 31,042,682.26 -56,129,832.24 减:所得税 416,349.24 少数股东收益 106,887.15 -6,707,248.50 五、净利润 30,519,445.87 -49,422,583.74 加:年初未分配利润 -48,711,263.42 711,320.32 其他转入 其中：盈余公积转入 资本公积转入 可供分配的利润 -18,191,817.55 -48,711,263.42 减:提取法定盈余公积 203,085.58 提取法定公益金 203,085.58 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 可供投资者分配的利润 -18,597,988.71 -48,711,263.42 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 未分配利润 -18,597,988.71 -48,711,263.42 项目 母体 2002年12月31日 2001年12月31日 一、主营业务收入 100,296,442.64 191,133,356.30 减:主营业务成本 66,209,098.35 151,761,676.72 主营业务税金及附加 1,966,542.37 2,932,526.99 二、主营业务利润 32,120,801.92 36,439,152.59 加:其他业务利润 1,722,756.81 143,705.28 营业费用 5,607,213.21 13,112,020.33 管理费用 23,021,783.24 45,290,405.03 财务费用 4,765,081.29 11,525,474.68 三、营业利润 449,480.99 -33,345,042.17 加:投资收益 34,559,591.70 -11,822,992.03 补贴收入 营业外收入 41,484.52 50,244.80 减:营业外支出 4,531,111.34 4,304,794.34 四、利润总额 30,519,445.87 -49,422,583.74 减:所得税 少数股东收益 五、净利润 30,519,445.87 -49,422,583.74 加:年初未分配利润 -48,711,263.42 711,320.32 其他转入 其中：盈余公积转入 资本公积转入 可供分配的利润 -18,191,817.55 -48,711,263.42 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 可供投资者分配的利润 -18,191,817.55 -48,711,263.42 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 未分配利润 -18,191,817.55 -48,711,263.42 法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 利润表补充资料 项目 本年实际数 母公司 合并 1、出售、处置部门或被投资单位 47,060,610.52 47,060,610.52 所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4、会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 上年同期数 母公司 合并 1、出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4、会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 利润表附表 2002年度 企业名称:内蒙古时代科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 净资产收益率% 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.44 14.21 0.21 0.21 营业利润 1.08 1.14 0.02 0.02 净利润 10.92 11.55 0.17 0.17 扣除非经常性损益后的净利润 -4.31 -4.56 -0.07 -0.07 法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 企业名称：内蒙古时代科技股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 34 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 35 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金 净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 36 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动所支付的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 2002年度 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 130,146,321.11 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 83,224,376.07 现金流入小计 213,370,697.18 购买商品、接受劳务支付的现金 94,287,183.29 支付给职工以及为职工支付的现金 10,155,957.15 支付的各项税费 7,151,643.22 支付的其他与经营活动有关的现金 166,079,408.15 现金流出小计 277,674,191.81 经营活动产生的现金流量净额 -64,303,494.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 78,807,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 217,720.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 79,024,720.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 668,000.59 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 668,000.59 投资活动产生的现金流量净额 78,356,719.41 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 2,064,249.48 借款所收到的现金 29,050,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 531,035.57 现金流入小计 31,645,285.05 偿还债务所支付的现金 49,460,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 6,299,752.19 现金流出小计 55,759,752.19 筹资活动产生的现金流量净额 -24,114,467.14 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -10,061,242.36 2002年度 项目 母体 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 112,704,761.16 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 111,367,783.76 现金流入小计 224,072,544.92 购买商品、接受劳务支付的现金 77,042,607.52 支付给职工以及为职工支付的现金 9,201,221.45 支付的各项税费 6,459,082.59 支付的其他与经营活动有关的现金 133,131,995.35 现金流出小计 225,834,906.91 经营活动产生的现金流量净额 -1,762,361.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 20,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 217,720.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 20,217,720.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 643,097.60 投资所支付的现金 79,837,855.78 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 80,480,953.38 投资活动产生的现金流量净额 -60,263,233.38 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 29,050,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 531,035.57 现金流入小计 29,581,035.57 偿还债务所支付的现金 49,460,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 6,299,752.19 支付的其他与筹资活动所支付的现金 现金流出小计 55,759,752.19 筹资活动产生的现金流量净额 -26,178,716.62 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -88,204,311.99 现金流量表（续表） 企业名称：内蒙古时代科技股份有限公司 单位:人民币元 补充资料 附注 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 加：少数股东收益 计提的资产损失准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减增加） 预提费用增加（减减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转换为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 2002年度 补充资料 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 30,519,445.87 加：少数股东收益 计提的资产损失准备 5,937,098.07 固定资产折旧 7,870,351.44 无形资产摊销 365,342.90 长期待摊费用摊销 319.08 待摊费用减少（减增加） 726,467.95 预提费用增加（减减少） -11,520.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -14,584.53 固定资产报废损失 2,731.67 财务费用 6,296,739.06 投资损失（减：收益） -34,554,426.93 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 19,113,923.82 经营性应收项目的减少（减：增加） -46,951,521.61 经营性应付项目的增加（减：减少） -53,603,861.17 其他 经营活动产生的现金流量净额 -64,303,494.63 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转换为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 78,144,813.61 减：现金的期初余额 88,206,055.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -10,061,242.36 补充资料 2002年度 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 母体 净利润 30,519,445.87 加：少数股东收益 计提的资产损失准备 5,937,098.07 固定资产折旧 7,225,116.93 无形资产摊销 365,342.90 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减增加） 753,127.16 预提费用增加（减减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -14,584.53 固定资产报废损失 财务费用 6,290,649.04 投资损失（减：收益） -34,559,591.70 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 8,157,011.39 经营性应收项目的减少（减：增加） -84,628,252.16 经营性应付项目的增加（减：减少） 58,192,275.04 其他 经营活动产生的现金流量净额 -1,762,361.99 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转换为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,743.98 减：现金的期初余额 88,206,055.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -88,204,311.99 资产减值准备明细表 2002年12月31日 企业名称：内蒙古时代科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 期初余额 本期增加额 一、坏帐准备 8,333,828.58 3,534,831.80 其中：应收账款 497,912.85 3,534,831.80 其他应收款 7,835,915.73 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备 3,180,135.55 其中：库存商品 3,180,135.55 原材料 四、长期投资减值准备 7,820,000.00 1,500,000.00 其中：长期股权投资 7,820,000.00 1,500,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备 14,355,057.19 其中：房屋、建筑物 4,144,404.84 机器设备 10,210,652.35 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备 4,742,177.93 7,126,482.45 其中：应收账款 4,032,744.65 其他应收款 4,742,177.93 3,093,737.80 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备 3,180,135.55 其中：库存商品 3,180,135.55 原材料 四、长期投资减值准备 7,320,000.00 2,000,000.00 其中：长期股权投资 7,320,000.00 2,000,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备 14,355,057.19 其中：房屋、建筑物 4,144,404.84 机器设备 10,210,652.35 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 十一 备查文件 (一)载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 董事长签名： 二○○三年四月九日 |
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