重庆港九股份有限公司2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.04.10 13:31 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重庆港九股份有限公司2002年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董事长张延礼先生，主管会计工作负责人总经理王文忠先生，会计机构负责人财务总监兼财务部经理熊德蛟女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司董事樊克敬先生因公未能出席本次董事会，特书面委托董事长张延礼先生进行表决；公司董事王文忠先生因公未能出席本次董事会，特书面委托副董事长李毓坚先生进行表决。 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员及员工情况 五、公司治理情况 六、股东大会简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 一、 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：重庆港九股份有限公司 中文简称：重庆港九 公司法定英文名称：CHONGQING GANGJIU CO.,LTD. 英文缩写：CQGJ 2、公司法定代表人：张延礼先生 3、公司董事会秘书：李毓坚先生 联系地址：重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店15楼 邮政编码：400011 联系电话：023-63100879 传真：023-63801564 电子信箱：[email protected] 4、公司注册地址：重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号 公司办公地址：重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店15楼 邮政编码：400011 公司国际互联网网址：http://www.cqgj.com.cn 公司电子信箱：[email protected] 5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称:重庆港九 股票代码：600279 7、其他相关资料 公司首次注册登记日期：1999年1月8日 变更注册登记日期：2000年10月16日 注册地点：重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号 企业法人营业执照注册号：5000001800700 税务登记号码：国税渝字 500107202803688地税渝字 500107202803688 公司聘请的会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所有限责任公司 办公地址：重庆市渝中区人和街74号12楼 二、 会计财务数据和业务数据摘要 1、公司本年度主要利润指标情况（金额单位：人民币元） 项目 2002年度 利润总额： 31,497,986.16 净利润： 26,733,880.17 扣除非经常性损益后的净利润： 11,814,777.05 主营业务利润： 31,224,881.52 其他业务利润： 4,732,334.57 营业利润： 14,357,842.05 投资收益： 13,266,582.05 补贴收入： 3,000,000.00 营业外收支净额： 873,562.06 经营活动产生的现金流量净额： 41,505,338.89 现金及现金等价物净增加额： -99,385,653.54 注：非经常性损益涉及的项目和金额： (1)债权投资收益： 14,406,975.61 元 (2)股票投资收益:-728,651.65元 (3)营业外收入：2,763,292.32元 (4)营业外支出：1,889,730.26元 (5)补贴收入：3,000,000.00元 (6)所得税影响：-2,672,190.97元 2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(金额单位：人民币元) 指标名称 2002年度 主营业务收入 97,285,019.62 净利润 26,733,880.17 每股收益 (全面摊薄) 0.117 每股收益 (加权平均) 0.117 每股经营活动产生的 0.182 现金流量净额 净资产收益率％(全面 3.72 摊薄) 净资产收益率％(加权 3.73 平均) 2001年度 指标名称 调整后 调整前 主营业务收入 102,966,231.57 102,966,231.57 净利润 41,641,625.87 43,582,411.86 每股收益 (全面摊薄) 0.182 0.191 每股收益 (加权平均) 0.182 0.191 每股经营活动产生的 0.083 0.083 现金流量净额 净资产收益率％(全面 5.91 6.16 摊薄) 净资产收益率％(加权 5.90 6.15 平均) 2000年度 指标名称 调整后 调整前 主营业务收入 70,769,761.82 70,769,761.82 净利润 35,366,671.18 47,814,427.70 每股收益 (全面摊薄) 0.155 0.209 每股收益 (加权平均) 0.198 0.268 每股经营活动产生的 0.058 0.058 现金流量净额 净资产收益率％(全面 5.15 6.74 摊薄) 净资产收益率％(加权 8.82 11.74 平均) 指标名称 2002年12月31日 总资产 800,604,590.64 股东权益(不含少数股 718,456,060.38 东权益) 每股净资产 3.146 调整后的每股净资产 3.102 2001年12月31日 指标名称 调整后 调整前 总资产 850,338,185.91 854,019,757.89 股东权益(不含少数股 704,035,370.69 707,916,942.67 东权益) 每股净资产 3.083 3.100 调整后的每股净资产 3.067 3.072 2000年12月31日 指标名称 调整后 调整前 总资产 792,357,605.14 814,517,115.58 股东权益(不含少数股 687,173,626.81 709,333,137.25 东权益) 每股净资产 3.009 3.109 调整后的每股净资产 2.970 3.067 3、报告期利润表附表 净资产收益率 报告期利润 （%） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 4.35 4.35 营业利润 2.00 2.00 净利润 3.72 3.73 扣除非经常性损益后的净利润 1.64 1.65 每股收益 报告期利润 （元） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.14 0.14 营业利润 0.06 0.06 净利润 0.12 0.12 扣除非经常性损益后的净利润 0.05 0.05 注：上述数据按中国证监会《公开发行证券公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益》和《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算。 4、报告期内股东权益变动情况表 项目 股本(股) 资本公积 盈余公积 期初数 228,390,960.00 442,371,166.97 30,050,855.96 本期增加 3,674,176.72 4,010,082.03 本期减少 期末数 228,390,960.00 446,045,343.69 34,060,937.99 变动原因 系关联交易 按税后利润 差价转入 15%提取所致 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 4,806,277.95 3,222,387.76 704,035,370.69 本期增加 1,336,694.01 6,736,430.94 14,420,689.69 本期减少 期末数 6,142,971.96 9,958,818.70 718,456,060.38 变动原因 按税后利润 本年度实现 5%提取所致 净利润所致 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 股份变动情况 配 送 公积 增 其 小 项目 本次变动前 股 股 金转 发 他 计 增股 本 一、尚未流通股份 1、发起人股份 142,390,960 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 142,390,960 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 142,390,960 二、已流通股份 1.人民币普通股 86,000,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 86,000,000 三、股本总数 228,390,960 项目 本次变动后 一、尚未流通股份 1、发起人股份 142,390,960 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 142,390,960 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 142,390,960 二、已流通股份 1.人民币普通股 86,000,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 86,000,000 三、股本总数 228,390,960 2、股票发行与上市情况 (1).本公司是1999年1月经重庆市人民政府 [1998]156号文批准，由重庆港口管理局、重庆铁路分局、成都铁路局、重庆长江轮船公司、张家港港务局共同发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时总股本142,390,960股，均为发起人法人股。 (2).经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]101号文批准，本公司于2000年7月14日至7月15日以上网定价和向二级市场投资者配售相结合的方式向社会公开发行了人民币普通股8600万股，其中上网定价发行4300万股，向二级市场投资者配售4300万股，每股发行价6.18元人民币。2000年7月31日，本公司此次发行的8600万流通股在上海证券交易所正式挂牌交易。发行后公司总股本增加为228,390,960股。 (3).报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转换、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。 (4).公司无内部职工股。 （二）公司股东情况介绍 1、截止2002年12月31日，公司股东总数为46409户，其中：未流通法人股股东5户，流通股股东46404户。 2、截止2002年12月31日，公司前十名股东持股情况（单位：股） 年度内增 年末持 持股比 股东名称 减 股数量 例（％） (＋、－) 重庆港务(集团)有限责任公司 0 140,000,000 61.298 上海方迪物业有限公司 3,490,673 3,490,673 1.528 海通证券有限公司 872,722 2,123,352 0.930 上海机场资产经营有限公司 317,267 1,333,085 0.584 上海化工对外经济技术合作公司 1,067,461 1,067,461 0.467 重庆铁路分局 0 919,600 0.403 南京汉中装饰城同德深装饰材料 750,807 750,807 0.329 经营部 成都铁路局 0 735,680 0.322 上海华谊产权经纪有限公司 643,174 643,174 0.282 苏州国家高新技术产业开发区望 637,899 637,899 0.274 亭发电有限责任公司 股份 股份状态 股东名称 类别 （质押或 股东性质 冻结） 重庆港务(集团)有限责任公司 未流通 无 国有法人股 上海方迪物业有限公司 已流通 未知 社会公众股 海通证券有限公司 已流通 未知 社会公众股 上海机场资产经营有限公司 已流通 未知 社会公众股 上海化工对外经济技术合作公司 已流通 未知 社会公众股 重庆铁路分局 未流通 无 国有法人股 南京汉中装饰城同德深装饰材料 已流通 未知 社会公众股 经营部 成都铁路局 未流通 无 国有法人股 上海华谊产权经纪有限公司 已流通 未知 社会公众股 苏州国家高新技术产业开发区望 已流通 未知 社会公众股 亭发电有限责任公司 注:前十名股东中,国有法人股与其他股东无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司目前未知社会公众股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 3、持有本公司5％以上股份的股东情况 本公司控股股东为重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局，根据重庆市人民政府 2002年10月31日渝府[2002]177号文《重庆市人民政府关于同意重庆港口管理局改制为重庆港务（集团）有限责任公司的批复》，重庆港口管理局改制为重庆港务（集团）有限责任公司），集团企业性质为国有独资公司，法人代表：张延礼，注册地址：重庆市渝中区朝千路3号，注册资本：23097万元，经营范围：代办客货运输，汽车货运，内河货运，装卸搬运货物，仓储，为本系统组织供应计划外钢材、有色金属、船用机电产品、化工原料，橡胶制品，煤炭，航道港口水工工程，民用、工业、公共建筑工程，旅游服务，机械船舶制造及修理，建筑工程设计，销售糖果糕点、非酒精饮料、日用百货、家用电器、五金等,授权经营、管理原重庆港口管理局所属的全部国有资产。 公司关于控股股东更名情况的公告刊登于2002年12月12日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 4、公司无其他持股10%以上的股东. 5、报告期内本公司无控股股东变更情况。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、公司高级管理人员 1、公司现任董事、监事和高级管理人员基本情况如下： 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 张延礼 董事长 男 49 2002.5.11-2005.5.11 副董事长 李毓坚 副总经理 男 55 2002.5.11-2005.5.11 董秘 樊克敬 董事 男 57 2002.5.11-2005.5.11 杨自忠 董事 男 48 2002.5.11-2005.5.11 彭维德 董事 男 51 2002.5.11-2005.5.11 刘永忠 董事 男 53 2002.5.11-2005.5.11 王文忠 董事 男 53 2002.5.11-2005.5.11 总经理 凌焯 独立董事 男 48 2002.5.11-2005.5.11 陈兴述 独立董事 男 41 2002.5.11-2005.5.11 哈军 监事会主席 男 55 2002.5.11-2005.5.11 李隆万 监事会副主席 男 57 2002.5.11-2005.5.11 周生渠 监事 男 50 2002.5.11-2005.5.11 江志勤 监事 男 50 2002.5.11-2005.5.11 吕凤彬 监事 女 35 2002.5.11-2005.5.11 乔正年 监事 男 45 2002.5.11-2005.5.11 易生明 监事 男 49 2002.5.11-2005.5.11 李敏 副总经理 女 53 2002.5.11-2005.5.11 洪启义 副总经理 男 46 2002.5.11-2005.5.11 熊德蛟 财务总监 女 54 2002.5.11-2005.5.11 年初持 年度内 年末持 姓名 股数 增减额 股数 （股） （股） （股） 张延礼 0 0 0 李毓坚 0 0 0 樊克敬 0 0 0 杨自忠 0 0 0 彭维德 0 0 0 刘永忠 0 0 0 王文忠 0 0 0 凌焯 0 0 0 陈兴述 0 0 0 哈军 0 0 0 李隆万 0 0 0 周生渠 0 0 0 江志勤 0 0 0 吕凤彬 0 0 0 乔正年 0 0 0 易生明 0 0 0 李敏 0 0 0 洪启义 0 0 0 熊德蛟 0 0 0 2、在股东单位任职的董事、监事情况： 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任 的职务 张延礼 重庆港务集团 董事长、书记 樊克敬 重庆铁路分局 局长 杨自忠 重庆港务集团 总经理 彭维德 重庆港务集团 总工程师 刘永忠 重庆港务集团 副总经济师 哈军 重庆港务集团 党委副书记 李隆万 重庆港务集团 工会主席 周生渠 重庆港务集团 党办主任 江志勤 重庆港务集团 法规处长 姓名 任职期间 是否领取报酬、 津贴（是或否） 张延礼 2001年6月 否 樊克敬 2002年1月 否 杨自忠 2001年6月 否 彭维德 2001年6月 否 刘永忠 2001年8月 否 哈军 2001年6月 否 李隆万 1998年5月 否 周生渠 2001年8月 否 江志勤 2001年5月 否 3、年度报酬情况 （1）报酬决策程序及依据：公司高管人员的报酬根据考核办法执行。 （2）公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为44.28万元,其中金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为20.65万元。 （3）公司独立董事的津贴为2.1万元/人（含税），共计4.2万元（含税）。 （4）公司董事、监事和高级管理人员报酬在8.2万元以上的有1人，5.8万元至8.2万元的有4人，1.5万元至2.5万元的有5人。 （5）未在公司领取报酬的董事、监事有张延礼、樊克敬、杨自忠、彭维德、刘永忠、哈军、李隆万、周生渠、江志勤等9人，均在股东单位领取报酬。 4、董事、监事、高级管理人员变动情况。 经2002年5月11日公司2001年度股东大会审议：同意公司董事会换届改选，并选举张延礼先生、樊克敬先生、李毓坚先生、杨自忠先生、彭维德先生、刘永忠先生、王文忠先生为公司第二届董事会董事，凌焯先生、陈兴述先生为公司第二届董事会独立董事，且由上述九位组成公司第二届董事会，公司第二届董事会及其董事任期为三年，即任期为2002年5月11日至2005年5月11日；同意公司监事会换届改选，并选举哈军先生、李隆万先生、周生渠先生、江志勤先生为公司第二届监事会监事，且与本公司职代会民主选举的公司第二届监事会职工代表监事吕凤彬女士、易生明先生、乔正年先生组成公司第二届监事会，公司第二届监事会及其监事任期为三年，即任期为2002年5月11日至2005年5月11日。 经2002年5月11日公司第二届董事会第一次会议选举张延礼先生为公司董事长、李毓坚先生为副董事长。 经2002年5月11日公司第二届监事会第一次会议选举哈军先生为公司监事会主席、李隆万先生为副主席。 （二）公司员工情况。 截止到2002年12月31日，公司员工人数为1679人， 其中，管理人员164人，占员工总数的10%；财务人员 32人，占员工总数的2%；技术人员 249人，占员工总数的15%；生产人员 1234人，占员工总数的73%。 员工中具有高级技术职称的12人，占员工总数的0.7%；具有中级技术职称的75人，占员工总数的4.5%；具有初级技术职称的166人，占员工总数的10%。 公司中大学本科学历的 24人，占员工总数的1.4%；大专学历的122人，占员工总数的7.3%。中专学历的116人，占员工总数的7%。中专以下学历的1417人，占员工总数的84.3%。 公司退休人员248人，占员工总数的13%。退休人员工资由社会养老保障机构发放,公司承担其医疗费用. 五、公司治理结构 （一）公司按照中国证监会发布的《上市公司治理准则》等有关上市公司治理的规范性文件，进一步完善了公司治理结构： 1、报告期内公司按照《上市公司治理准则》的要求，对公司章程的相关内容进行了修订，保证了公司章程与国家相关法律、法规、规章的一致性。 2、股东与股东大会：报告期内公司拟定并通过了《股东大会议事规则》，并严格按照规定的程序举行股东大会，保证股东有充分的时间通过有效渠道与公司进行沟通，并在时间、地点的选择上有利于让尽可能多的股东参加会议。在对关联交易进行表决时，关联股东进行了回避，保证了关联交易的公平合理。 3、公司的独立性：公司与控股股东实现了业务、人员、资产、机构、财务等的分离。在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立，总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬或担任重要职务；在资产方面，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有；在财务方面，本公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。公司具有独立完整的业务及自主能力，控股股东仅通过股东大会行使出资人权利。 4、董事与董事会：报告期内公司拟定并通过了《董事会议事规则》，公司董事会严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定进行，董事能诚信、勤勉地履行职责。 5、监事与监事会：报告期内公司拟定并通过了《监事会议事规则》，公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定进行，监事会的人员和结构能保证监事会独立有效地行使监督检查权，监事会成员能认真履行其职责。 6、绩效评价与激励约束机制：公司已制定高级管理人员考核办法，公司总经理和其他高级管理人员的奖惩主要与公司经营业绩挂钩，公司将进一步深化绩效评价与激励机制。 7、利益相关者：公司尊重银行、职工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权利，关注所在社区的福利、环保及公益事业，重视公司的社会责任。 8、信息披露与透明度：报告期内公司拟定并通过了《信息披露制度》。公司全面树立了信息披露意识，董事会秘书认真负责信息披露工作，保证公司信息披露的及时、准确、真实、完整。 （二）独立董事履行职责情况 公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，在2002年5月11日召开的2001年度公司股东大会上，选举凌焯先生、陈兴述先生为公司第二届董事会独立董事。 凌焯先生、陈兴述先生自当选公司独立董事以来，本着为全体股东负责的态度，按照《公司法》、《证券法》等法律规章的要求，认真履行诚信和勤勉的义务，积极参与公司决策，并保持其独立性，维护公司利益，特别是中、小股东的利益。在报告期内，对公司发生的关联交易事项发表了独立、公正的意见。 六、股东大会简介 本年度公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。 公司于2002年4月6日和2002年4月11日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开公司2001年度股东大会的通知》和《关于2001年度股东大会会议地址的公告》。2002年5月11日，公司2001年度股东大会在重庆市朝天门大酒店第五会议室召开,参加股东大会的股东及股东代理人共7名，代表股份14165.748万股，占公司股份总数的62.02 %；本次股东大会由公司董事长张延礼先生主持，公司7名董事、6名监事和高级管理人员4名以及公司聘请的见证律师出席本次股东大会。本次股东大会符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会经过到会股东认真审议，并对如下审议的议案以记名投票方式逐项进行表决并形成决议：重庆港九股份有限公司董事会2001年度工作报告，重庆港九股份有限公司2001年度监事会工作报告，重庆港九股份有限公司公司2001年度财务决算报告，重庆港九股份有限公司公司2001年度利润分配预案，修改重庆港九股份有限公司章程的议案，重庆港九股份有限公司2001年度报告及其摘要的报告，重庆港九股份有限公司续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构的议案，重庆港九股份有限公司“重庆港九龙坡港区二期工程”验收移交报告的议案，重庆港九股份有限公司股东大会议事规则的议案，重庆港九股份有限公司董事会议事规则的议案，重庆港九股份有限公司监事会议事规则的议案，重庆港九股份有限公司独立董事工作制度的议案，重庆港九股份有限公司董事会换届选举及选举第二届董事会董事的议案，重庆港九股份有限公司监事会换届选举及选举第二届监事会监事的议案，授权公司董事会进行国债委托投资的议案。本次股东大会的决议公告刊登在2002年5月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 公司于2002年11月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开2002年度第一次临时股东大会的公告》。公司2002年度第一次临时股东大会于2002年12月24日在重庆朝天门大酒店第五会议室召开,参加股东大会的股东及股东代理人共8名，代表股份142,395,960股，占公司股份总数的62.35%。本次股东大会由公司董事长张延礼先生主持，公司7名董事和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，6名监事和2名高级管理人员列席本次股东大会。本次股东大会符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会经到会股东认真审议，对如下审议的议案以记名投票方式逐项进行了表决并形成如下决议：关于公司独立董事薪酬的议案，关于重庆港九股份有限公司信息披露管理制度的议案，关于重庆港九股份有限公司募集资金使用管理办法的议案。本次临时股东大会的决议公告刊登在2002年12月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 七、董事会报告 （一）公司管理层讨论与分析。 本报告期内，公司面对铁路、公路的强大挤压，水路客运市场再度萎缩的大趋势，长江三峡建设带来的“碍航”影响，沉着应付各种挑战，冷静分析市场，加强内部改革，以适应外部客观市场发展的需要。在货运产量上创两个历史纪录，由于低运价的内贸集装箱运输的迅速发展，九龙坡港区2002年集装箱吞吐量破8万标箱；蓝家沱港区2002年装卸自然吨产量破100万吨大关。 由于市场环境各种因素的影响，高运价货物如钢铁、机电设备等大重件货种的运输严重萎缩。为争取市场份额，公司适当下调了部分货物运价。在2001年三峡告别游的影响下，2002年收益较高的旅游运输业务下滑，导致客运收入下降。因此公司虽然在生产作业量上得到了增长，但2002年公司主营业务利润比2001年下降11.91％。 （二）公司经营情况。 1、主营业务情况。 公司的主营业务范围为：内河客、货物运输，货物装卸、搬运，物流配送，商品储存，船舶修理，代办客货运输及中转等业务。 公司2002年实现主营业务收入9728.5万元，主营业务利润3122.49万元,分业务列示如下 2002年度 业务类别 毛利 主营业务收入 主营业务成本 率％ 装卸业务 55,985,725.91 32,146,949.70 42.58 客货运输业务 25,655,273.81 16,175,311.34 36.95 商品销售业务 11,266,713.38 10,600,115.62 5.92 港务管理业务 其他业务 4,377,306.52 4,145,220.51 5.30 合计 97,285,019.62 63,067,597.17 35.17 2001年度 业务类别 毛利 主营业务收入 主营业务成本 率％ 装卸业务 51,540,187.03 24,234,884.73 52.98 客货运输业务 32,998,747.60 18,218,361.78 44.79 商品销售业务 12,917,542.29 11,449,963.82 11.36 港务管理业务 489,244.45 4,669,566.81 -89.52 其他业务 5,020,510.20 5,864,188.87 -16.80 合计 102,966,231.57 64,436,966.01 37.42 主营业务收入减少的主要原因是：高价位的货物、特大重件运输的严重萎缩（如钢铁、机电设备等）。为争取市场份额,公司采取了主动降价的措施，仅内、外贸集装箱运输的价格就分别下降8和10个百分点。收益较高的客运旅游运输大幅下滑，客货运输业务收入比上年减少734.34万元，公司本年度共计完成旅客出口量217.8万人次，其中：水路客运量130.1万人次（代理客运量99.68万人次），比上年减少1.32%，客运总站客班轮货运吞吐量3.6万吨，比上年减少34.02%。 2、主要生产经营指标： 项目 实际完成 为年计划% 与同期相比 货物吞吐量（万吨） 430.5 122.3 +22.1 装卸自然吨（万吨） 271.7 143.0 +24.6 出口客运量（万人次） 217.8 117.5 +4.6 集装箱吞吐量（TEU） 81367 203.4 +132.3 滚装汽车（辆） 26129 137.5 +25.4 报告期内，公司受三峡工程碍、断航事前宣传的影响，货物运输周期加快、运输计划提前，致使期内运输量增加。但公司为应对铁路、公路的竞争，抢占市场份额，运输 （二）公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩。 1、公司参股公司情况。 （1）华夏世纪创业投资有限公司。 公司持有华夏世纪创业投资有限公司2.94%的股份，该公司注册资本17,000万元,法人代表:赵大剑主要经营范围：高新技术企业投资、高新技术项目投资、委托投资、企业托管、重组、收购与兼并、企业财务顾问、投资咨询、信息咨询服务等。截至本年度报告报出日，该公司尚未完成2002年度财务审计工作。 （2）重庆宝特曼生物高科技股份有限公司。 公司持有重庆宝特曼生物高科技股份有限公司10％的股份，该公司注册资本3,000万元，法人代表:廖宣东。主要经营范围：生物制药、基因工程等高科技项目。 2002年12月31日，该公司资产总额327.90万元，报告期内实现净利润3.95万元。 （3）重庆港九期货经纪有限公司。 公司持有重庆港九期货经纪有限公司20%的股份。该公司注册资本3,000万元，法人代表：廖宣东。主要经营范围：主要从事国内商品的期货代理、期货咨询、培训。2002年12月31日，该公司资产总额 4013.81万元，报告期内亏损151.3万元。 （4）重庆久久物流有限责任公司。 公司持有重庆久久物流有限责任公司40％的股份，该公司注册资本1,000万元，法人代表：彭维德。主要经营范围：物流服务，计算机硬件的开发、销售，物流信息咨询服务，销售日用百货、五金、交电、金属材料、建筑材料等。2002年12月31日，该公司资产总额977.77万元，由于该公司成立于2002年末，各项业务尚未开展，报告期内产生开办费用22.23万元。 （5）重庆寸滩集装箱有限责任公司。 公司持有重庆寸滩集装箱有限责任公司44％的股份，该公司注册资本2,000万元，法人代表：刘永忠。主要经营范围：在重庆港内从事集装箱装卸、储存、清洗、拼装、修理，销售电子产品、五金、交电、化工产品、建筑材料、装饰材料。该公司于2002年12月26日在重庆市工商行政管理局登记注册，2002年12月31日，该公司资产总额2,000万元，报告期内未发生损益。 （6）江津市九禾化肥有限责任公司。 公司持有江津市九禾化肥有限责任公司30％的股份，该公司注册资本400万元，法人代表：沙大发。主要经营范围：生产、销售化肥。2002年12月31日，该公司资产总额1,595.70万元，报告期内实现净利润10.25万元。 2、公司控股公司情况。 （1）重庆经略商贸有限责任公司。 重庆经略商贸有限责任公司由重庆港九股份有限公司出资380万元和重庆港波特公司出资20万元共同设立，2001年11月7日经重庆市工商管理局核准设立，注册资金400万元，重庆港九股份有限公司占全部股权总额的95%。 该公司位于重庆市渝中区新华路3号，主营销售普通机械及零配件、装卸设备、化工原料及产品（不含化学危险品），建筑材料，木材及制品，金属材料（不含稀有金属），摩托车及零配件，交电五金，电子产品，日用百货等业务。2002年12月31日，该公司资产总额1431万元，报告期内实现净利润8.54万元。 （2）重庆港九波顿发展有限责任公司。 重庆港九波顿发展有限责任公司于2002年7月24日在重庆市工商行政管理局登记注册，公司出资1800万元，占该公司90％的股份。公司经营范围：房地产开发、物业管理，国内货物运输代理，销售普通机械设备、建筑材料、装饰材料、金属材料、交电。由于该公司房地产业务尚未完全开展，2002年12月31日，该公司资产总额3150万元，报告期内亏损16.82万元。 （三）主要供应商和客户情况 公司向前五名供应商采购金额占年度采购总金额的64.40%,前五名供应商为：武汉船用机械厂，重庆对外广告公司，武汉亢德机械厂，四川汽车制造厂，合肥叉车总厂。公司向前五名客户提供劳务占劳务收入总额的30.06％，前五名客户为：重庆长江轮船公司，重庆民生轮船公司，重庆太平洋货物代理有限责任公司，中国重庆外轮代理公司，上海北方航运公司。 （四）经营中出现的问题与困难及解决方案 1、铁路运输的提速，运行线路及价格的调整；公路运输不断延伸，对水路运输形成强大竞争和挤压。 2、长期以来形成的地方码头和企业专用码头的竞争。 3、长江三峡建设的推进，导航明渠的封堵，造成碍航的客观因素。 针对以上问题公司审时度势，积极创新务实地采取了如下措施： （1）对铁路、公路的强大竞争。以优质、高效、全程、全方位为客户代理服务的工作方略，取得客户的信赖，保持了干线货源的相对稳定，同时扩大了区间货源的占有份额。在客运方面，旅游和普客运输相互渗透，开展水陆联运一条龙服务，在客运严重下滑的大环境下仍然保持相对平稳。 （2）对地方码头和企业专用码头的竞争。主要措施是加强企业内部的改革，包括制度、分配、操作工艺等，以适应外部市场的需要，在降低成本的基础上主动下调收费标准，争取市场份额。同时充分发挥自身具有的集装箱、特大重件、滚装汽车、仓储业务优势品牌与市场搏击。 （3）针对长江三峡建设造成碍航的客观因素，一是采取提前运输一批，二是加大力度全方位地组织库区内的货源，三是提高和扩大港区的货物堆存能力，四是争取三峡建设总公司的支持和配合，精心组织客、货翻坝，保持水路运输基本畅通。 二、公司投资情况 1、 报告期募集资金使用情况 本年度除项目实际投资外，根据股东大会决议和授权，公司在报告期内利用一部分资金进行国债投资，其余募集资金现存于银行。 单位：万元 项 目 计划资金 实际资金 计划进度 收购客运总站 16,010.73 15,941.00 2000年完成 九二期工程 19,130.00 16,900.10 2002年完成 重件码头 6,600.00 4,433.14 2001年完成 水上加油站 1,190.00 --- 未实施 项 目 项目进度 收益 2002年实现累计利润 收购客运总站 2000年已完成 2111.2万元 2002年实现累计集装 九二期工程 2001年已完成 箱装卸收入3517万元 重件码头 预计2003年完 ----- 成 水上加油站 未实施 ----- 重件码头未按进度要求完成的原因：由于重件码头所涉及的进港公路出资问题上与有关单位意见不一致，而影响工程所需要的设备设施的进场，进而影响该项目的工程进度.目前公司就此事，已与有关单位达成一致意见，对重件码头建设的进展情况，公司将视其进度及时进行披露。 水上加油站未实施的原因：公司在招股说明书中对拟组建重庆港水上加油站进行了披露，在选定该项目时，长江水上航运市场兴隆，燃油运输方式主要以船舶运输，水上加油市场需大于供。但现在由于受“告别三峡”旅游的误导和长江沿江高速公路、铁路修建，水上航运市场激剧转变进入低谷，并且燃油运输方式因“东油西送的管道运输而发生根本性的改变，同时陆上加油站的服务延伸，使其现有的水上加油市场格局转变，如公司实施该项目，公司将无法获得好的经济效益，从保护公司股东利益角度出发，取消实施该项目是完全有必要的。公司今后将重点扩张物流配送功能，为公司建立物流中 2、非募集资金投资项目 单位：万元 公司名称 投资额 备注 重庆港九波顿发展有限责任公司 2000.00万元 控股子公司出资200万元 重庆寸滩集装箱有限责任公司 880.00万元 已运营 重庆久久物流有限责任公司 400.00万元 已运营 江津市九禾化肥有限责任公司 120.00万元 已运营 重庆港九期货经纪有限公司 250.99万元 补充投资 上述公司收益情况见“公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩”。 三、公司财务状况 项目 2002年12月31日 2001年12月31日 增减幅度（％） 总资产 800,604,590.64 850,338,185.91 -5.85 股东权益 718,456,060.38 704,035,370.69 2.05 2002年度 2001年度 增减幅度（％） 主营业务利润 31,224,881.52 35,447,380.98 -11.91 净利润 26,733,880.17 41,641,625.87 -35.80 现金及现金等价物 -99,385,653.54 -2,842,058.87 -3396.96 净增加额 变动情况说明： （1） 总资产减少主要是由于归还银行短期贷款引起的。 （2） 股东权益增加系从2002年税后利润中提取本年盈余公积金、公益金以及未分配利润增加形成。 （3） 主营业务利润减少主要是由于主营业务收入比2001年减少568.12万元所致。 （4） 净利润减少是由于主营业务利润、其他业务利润及投资收益减少。 （5） 现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是因为公司短期投资比上年末增加6410.5万元，以及偿还银行贷款，贷款余额比上年减少4400万元。 （五）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，董事会召开了10次会议，具体情况如下： （1）2002年4月3日，公司第一届董事会第十七次会议审议并通过如下议案： 1、公司2001年度总经理工作报告； 2、公司2001年度董事会工作报告； 3、公司2001年度财务决算报告； 4、公司2001年度利润分配预案； 5、公司2002年度利润分配政策； 6、修改公司章程的报告； 7、各分公司经理2001年度考核情况报告； 8、公司2001年度年报及其摘要的报告； 9、公司对各分公司经理实行年薪制的报告； 10、公司续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构的报告； 11、支付公司审计机构报酬的报告； 13、公司董事会议事规则的报告； 14、公司独立董事工作制度的报告； 15、公司董事会换届选举及公司第二届董事会董事候选人的报告； 16、设立重庆港九股份有限公司实业分公司的报告； 17、公司委托投资国债的报告； 18、公司“重庆港九龙坡港区二期工程”验收移交报告的议题； 19、公司投资重庆久久物流有限责任公司报告； 20、公司计提固定资产、无形资产减值准备共计22,159,510.44元的报告； 21、公司变更应收款项坏帐准备计提政策，对2001年关联方应收款项提取坏帐准备1,903,118.80元的报告； 22、公司召开2001年年度股东大会的报告。本次会议决议公告刊登在2002年4月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 （2）2002年4月25日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过如下议案：1、公司2002年第一季度报告；2、将公司股东重庆港口管理局的提案提交公司2001年年度股东大会进行审议的报告。本次会议决议公告刊登在2002年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 （3）2002年5月11日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了如下议案：1、关于选举公司第二届董事会董事长和副董事长的议案；2、公司拟组建重庆港九实业开发有限责任公司的议案。本次会议决议公告刊登在2002年5月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 （4）2002年6月19日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了如下议案：重庆港九股份有限公司关于建立现代企业制度的自查报告。 （5）2002年7月18日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了如下议案：1、关于修改〈委托管理协议〉的议案；2、关于公司独立董事薪酬的议案；3、关于制定《重庆港九股份有限公司信息披露管理制度》的议案。本次会议决议公告刊登在2002年7月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 （6）2002年8月21日，公司第二届董事会第四次会议审议通过如下议案：1、关于减少对重庆港九波顿发展有限责任公司出资额的议案；2、关于《重庆港九股份有限公司2002年半年度报告》及其摘要的议案。本次会议决议公告刊登在2002年8月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 （7）2002年10月23日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了如下议案：1、关于《重庆港九股份有限公司2002年第三季度报告》的议案；2、关于拟对重庆经略商贸有限责任公司增加投资额的议案。本次会议决议公告刊登在2002年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 （8）2002年11月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了如下议案： 1、 关于重庆港九股份有限公司募集资金使用管理办法的议案； 2、 关于为重庆港九波顿发展有限责任公司银行贷款提供担保的议案； 3、 关于出资880万元组建重庆寸滩集装箱有限责任公司的议案； 4、 关于召开重庆港九股份有限公司2002年度第一次临时股东大会的议案。本次会议决议公告刊登在2002年11月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 （9）2002年12月24日，公司第二届董事会第七次会议审议通过如下议案：重庆港九股份有限公司关于例行巡回检查的整改报告。本次会议的公告决议刊登在2002年12月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 （10）2002年12月30日，公司第二届董事会第八次临时会议审议通过了如下议案：重庆港九股份有限公司关于向招商银行重庆分行营业部申请3000万元人民币贷款券报》、《证券时报》上。 2、公司董事会对股东大会决议的执行情况 （1）根据2001 年度股东大会通过的公司2001年度利润分配方案，公司董事会已完成了向全体股东每10 股派发现金红利1.00元（含税）的分红派息工作，实施公告刊登在2002年6月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （2）根据2001 年度股东大会通过的续聘重庆天健会计师事务所的议案，董事会已继续聘请了重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构。 （六）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经重庆天健会计事务所审计，公司2002年度实现净利润为26,733,880.17元。根据本公司章程规定,将净利润按10%提取法定盈余公积金 2,673,388.02元,按5%提取法定公益金 1,336,694.01元，加年初未分配利润 3,222,387.76元，本年度实际可供股东分配利润为 25,946,185.90元。 经董事会审议决定：公司拟以2002年末股本228,390,960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），剩余9,958,818.70元结转下年度分配。 本年度不送红股也不进行公积金转增股本。 上述分配预案经股东大会通过后两个月内实施。 八、监事会报告 2002年，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责和有利于公司长期稳健发展的精神，认真履行职责，为公司的规范运作，取得良好的经营业绩提供了有力保障。 （一）、报告期内监事会会议情况。 报告期内公司监事会共召开四次会议。 1、2002年4月3日，公司第一届监事会第五次会议审议并通过了如下议案：《关于公司2001年度工作报告的议案》，《关于公司2001年度监事会工作报告》，《关于公司2001年度财务决算报告》，《关于公司2001年度利润分配预案的议案》，《关于各分公司经理2001年度考核情况报告的议案》，《关于公司2001年度年报及其摘要的议案》，《关于公司监事会议事规则的议案》，《关于公司监事会换届选举及公司第二届监事会监事候选人的议案》。本次会议决议公告刊登在2002年4月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 2、2002年5月11日，公司第二届监事会第一次会议审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席、副主席的议案》。本次会议决议公告刊登在2002年5月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 3、2002年8月22日，公司第二届监事会第二次会议审议并通过了《关于公司2002年半年度报告及其摘要的议案》。 4、2002年12月24日，公司第二届监事会第三次会议审议并通过了《关于公司例行巡回检查的整改报告的议案》。本次会议决议公告刊登在2002年12月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 （二）、监事会对公司2002年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况。 公司在2002年度中，能够严格按照国家的有关法律、法规进行生产、经营管理，未发现损害公司和股东利益的情况，公司的决策程序符合法律法规和公司章程的规定。 公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时均没有违反法律、法规、公司章程的行为，也没有损害公司利益和股东利益的行为。 2、公司财务情况的检查。 公司2002年度财务报告是经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，对所涉及的事项发表的审计意见是客观公正的。公司2002年度报告真实地反映了公司的财务状况。 3、关于关联交易的情况 公司的关联交易公平合理，表决程序符合有关法规和公司章程的规定，不存在内幕交易和损害部分股东利益的行为。 4、关于公司募集资金使用情况。 公司募集资金的使用，符合国家法律法规和公司章程的规定，并及时进行了公告，没有发现违规使用募集资金情况。 （三）、公司监事会自身建设。 2002年度，监事会全体成员注重学习十六大精神,在工作中用于指导实践，能勤奋工作，忠实地履行了自己的职责。在提高自身素质上，通过各种渠道、采取不同方式自学相关法律、法规和业务知识，部分监事还参加了《中国证券报》社举办的上市公司信息披露研讨会，公司监事会还对相关内容组织了专题学习。在新的一年里，监事会全体成员将更好地履行监督职责，继续对企业发展规划、重大投资等活动进行监督，确保实现公司经营目标，使公司监事会工作在新的一年里更上一个台阶。 九、重要事项 （一）.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）、报告期内公司无重大关联交易事项。 （四）、重大合同及履行情况 1、托管资产合同 2002年7月18日，根据公司控股股东重庆港口管理局管理体制的改变和重庆航运市场发生变化的实际情况，公司第二届董事会第三次会议通过修改《委托管理协议》的议案，。根据此议案，公司已与重庆港口管理局对《委托管理协议》进行了修订。 新的委托管理协议规定，重庆港口管理局（现更名为重庆港务集团有限责任公司）将所属的重庆港猫儿沱港埠公司、重庆港江北港埠公司、重庆港长寿港埠公司的货运及相关业务委托给重庆港九股份有限公司经营管理。协议托管期限为4年，从2002年1月1日起至2005年12月31日止。托管目标：以三家被托管单位2001年业务收入2600万元为基准，在托管期限内，即2005年末，被托管单位的货运及相关业务收入总额达到3430万元，年平均增长率为7.4%。 双方对被托管单位货运及相关业务收入进行核对，每年年终根据实现的总收入按比例据实结算。有关此合同的详细情况见2002年7月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》本公司关联交易公告。 2002年度公司应收取托管费6,084,843.13元。截至2002年12月31日，公司已收到2002年托管费5,395,643.00元，本报告期实现托管利润2,209,866.60元。 2、 重大担保合同 2002年11月21日，公司第二届第六次董事会决议，公司向控股子公司重庆港九波顿发展有限责任公司提供1100万元银行一年期短期贷款担保，贷款担保时间从2002年12月2日协议签订日起计算。 3、 报告期内委托管理国债情况 （1）报告期已收回委托管理国债 1）公司委托海通证券股份有限公司进行国债投资，委托管理期限为2001年12月7日至2002年12月7日。报告期内已收回本金5000万元及收益500万元。此事项公告分别刊登在2002年12月25日《上海证券报》、《证券时报》； 2）公司委托西南证券有限责任公司投资国债5000万元，委托期限为2002年3月7日至2003年3月7日。已收回本金5000万元，投资收益350万元（其中：2002年度收回300万元；2003年度收回50万元）。此事项公告分别刊登在2003年3月29日《上海证券报》、《证券时报》； 3）公司委托西南证券有限责任公司重庆临江支路证券营业部投资国债2000万元，委托期限为2001年8月8日至2002年6月28日。报告期内已收回本金2000万元，收益161.5万元（其中：2001年度收回72.5万元；2002年度收回59万元）； 4）公司全资子公司重庆迎宾汽车客货运输公司委托大鹏证券有限责任公司投资国债3000万元，委托期限为2001年12月25日至2003年12月24日。报告期内已收回本金3000万元及收益306.3699万元； 5）公司控股子公司重庆经略商贸有限责任公司委托华夏证券有限责任公司投资国债5000万元，委托期限为2002年2月8日至2002年6月28日。报告期内重庆经略商贸有限责任公司已收回本金5000万元及收益247.9167万元； （2）截止2002年12月31日尚未收回委托管理国债事项 1）公司委托西南证券有限责任公司投资国债300万元，委托期限为2002年12月28日至2003年3月7日。已于2003年3月19日收回本金300万元；委托期限自2002年12月26日至2003年12月25日； 3）公司控股子公司重庆经略商贸有限责任公司委托国泰君安证券股份有限公司投资国债1000万元，委托管理期限为半年，从2002年12月6日至2003年6月5日。重庆经略商贸有限责任公司已于2003年3月10日提前收回本金1000万元，取得收益24.726万元； 4）公司控股子公司重庆经略商贸有限责任公司委托国泰君安证券股份有限公司投资国债200万元，委托期限自2002年8月20日至2003年3月20日。重庆经略商贸有限责任公司已于2002年12月31日取得投资收益9.5万元；并续签200万元委托投资国债协议一年； 5）公司控股子公司重庆港九波顿发展有限责任公司委托广东证券股份有限公司投资国债2000万元，委托期限自2002年8月15日至2003年8月14日。2002年12月27日，重庆港九波顿发展有限责任公司已收回部份委托投资款80万元。 上述委托管理国债事项均经过合法程序审批后实施。 （3）2003年度公司委托投资计划 2003年度，公司本着谨慎投资原则，在股东大会授权的1.5亿元资金范围内进行委托投资国债工作。 4、 报告期银行借款合同 2002年12月29日，公司与招商银行重庆分行营业部签订银行短期贷款合同，金额3000万元，贷款期一年，贷款年利息4.82％。截至本年报发布日，公司已归还此项贷款。 （五）本报告期内，公司或持有5%以上股份的股东未在指定报纸和网站上披露过承诺事项。 （六）公司聘任会计师事务所情况 1、报告期内公司继续聘任重庆天健会计师事务所有限责任公司担任公司财务报告审计机构。 2、公司最近两年内支付给会计师事务所的报酬如下： 公司支付2001年度财务审计费28万元，支付2002年度财务审计费32万元。公司承担审计工作的住宿费、差旅费等其他费用。 3、该审计机构为公司提供审计服务的连续年限：5年。 （七）公司于2002 年11月11日至11月14日接受了中国证监会重庆证券监管办事处的巡回检查，根据该处下达的《限期整改通知书》，公司董事会认真研究落实了整改措施。整改报告刊登在2002 年12 月25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 （八）其他重大事件 1、报告期内公司对《公司章程》进行了修订，2002年5月11日公司2001 年度股东大会审议通过了修订《公司章程》的议案，此事项公告刊登在2002 年5月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 2、根据重庆港务（集团）有限责任公司（以下简称港务集团）与重庆市城市建设投资公司（以下简称城投公司）于2002年12月18日签订的《股权转让协议》，港务集团将持有的本公司2000万股国有法人股（占本公司股份总额的8.757%）的股份转让给城投公司，以2001年12月31日本公司经审计的每股净资产为依据，确定本次转让价格为5.60元/股，转让总价款为人民币1.12亿元。截至本报告日，该股权转让协议已获重庆市政府“渝办函”[2003]11号文批准，但尚需报请国家财政部批准，有关申报手续正在办理之中。此事项公告刊登在2002 年12月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 十、财务报告 审计报告 重天健审(2003)141号 重庆港九股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆港九股份有限公司（以下简称贵公司）2002年12月31日资产负债表和合并资产负债表、2002年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2002年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日财务状况及2002年度经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 重庆天健会计师事务所 中国注册会计师:石义杰 有限责任公司 中国注册会计师:张凯 中国重庆 二OO三年三月十七日 会计报表附注 一、公司简介 重庆港九股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经重庆市人民政府渝府[1998]165号文件批准成立，由主要发起人重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局），联合成都铁路局、重庆铁路分局、重庆长江轮船公司及张家港港务局共同发起设立的股份有限公司。重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局）以其原下属的九龙坡港埠公司及蓝家沱港埠公司的经营性净资产折价入股，其余发起人均以现金入股。 经中国证监会证监发行字[2000]101号文批准，公司于2000年7月向社会公开发行 公司于2000年8月收购及兼并了重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局）原下属的重庆港客运总站和重庆港口实业总公司。 公司注册资本为22,839万元，注册地址为重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号，法定代表人：张延礼。公司的主营业务为内河货物运输(按许可证核定内容从事经营)、货物装卸、搬运，商品储存(不含危险品)，船舶修理。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 自公历1月1日至12月31日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 发生外币业务时，按当月月初中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账户的外币余额按该月末的上述汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 6、现金等价物的确定标准 将持有的三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。 7、短期投资核算方法 能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资确认为短期投资，短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，不确认投资收益，作冲减投资成本处理；处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。 期末时，短期投资以成本与市价孰低计量，按单项短期投资市价低于成本的差额计提短期投资的跌价准备。 8、坏账核算方法 （1）坏账确认标准 因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 （2）坏账损失核算方法 采用备抵法核算坏账损失。 （3）坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例 期末时，按账龄分析法对应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏账准备，根据历史经验确定的不同账龄应收款项的坏账准备计提比例列示如下： 账 龄 计提比例 1年以内 3% 12年 8% 23年 15% 34年 20% 45年 60% 5年以上 100% 有抵押或担保的债权，计提比例单独考虑。 根据以往的经验，账龄1年以内的应收款项大部分都能及时收回，坏账损失的比例不超过3%，故坏账准备的计提比例定为3%；账龄45年的应收款项收回的可能性较孝5年以上的应收款项收回的可能性极小，故确定坏账准备计提比例分别为60%和100%。 （4）账龄的确定方法 在存在多笔应收款项、且多笔应收款项账龄不同的情况下，收到债务单位当期偿还的部分债务，逐笔认定收到的是哪一笔应收款项；如果确实无法认定的，按照先发生先收回的原则确定，剩余应收款项的账龄按照上述同一原则确定。 9、存货核算方法 （1）存货分为库存商品、库存材料及配件、库存燃料及开发成本。 （2）存货盘存制度 存货实行永续盘存制。 （3）存货计价方法和摊销 存货按实际成本计价。库存商品、库存材料及配件、库存燃料发出时采用加权平均法结转相关成本。 （4）存货跌价准备的确认标准和计提方法 期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 持有时间准备超过1年（不含1年）的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资等，确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。 对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。 长期股权投资的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额，股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限，股权投资差额按10年摊销，摊销金额计入当期损益。 （2）长期债权投资 持有的在1年内（不含1年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资，确认为长期债权投资，取得时以初始投资成本计价。 债券投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益，但若计提的利息到期不能收回，则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时，实际取得的价款与其账面价值的差额，计入当期损益。 债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券投资的溢价或折价。债券投资的溢价或折价采用直线法于确认相关债券利息收入时摊销。 （3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法 期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。 11、委托贷款核算方法 按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项，确认为委托贷款，按实际委托的贷款金额计价。委托贷款根据规定的利率按期计提应收利息，计入当期损益；如发生计提的利息到期不能收回的，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 期末时，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按单项委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。 12、固定资产核算方法 （1）固定资产标准 同时满足以下条件的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用年限超过一年；③单位价值超过2000元。 （2）固定资产计价 按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。 融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。 （3）固定资产分类和折旧方法 采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率(残值率 固定资产类别 估计经济使用年限 年折旧率(%) 备注 (年) 装卸机械设备 28 3.57 注 港务设施 50 2.00 库场设施 40 2.50 房屋及建筑物 2540 42.50 运输工具 1015 106.67 运输船舶 18 5.56 其 他 8 12.50 注：根据公司第一届第十六次董事会决议，从2002年1月1日起装卸机械设备折旧年限由18年变更为28年。 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 （4）固定资产减值准备确认标准和计提方法 期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法 在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。 期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。 14、借款费用核算方法 (1) 因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，应当予以资本化，计入所购建固定资产（在建工程）成本。 (2) 借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：a.资产支出已经发生 b.借款费用已经发生 c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。 (3) 借款费用资本化金额的计算方法如下： 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率 15、无形资产计价和摊销方法 (1) 无形资产系为生产商品、提供劳务、出租给他人或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，取得时以实际成本计价。 (2) 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益；该摊销期限不得超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限，且如无前述规定年限，则不应超过10年。 (3) 期末时，根据各项无形资产预计为其带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。 16、长期待摊费用核算方法 长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次转入损益。 长期待摊费用类别及摊销期限如下： 长期待摊费用类别 摊销期限 变压器增容费 10年 闭路电视网络费 2年 17、收入确认原则 （1）销售商品的收入 在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始的完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完成百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。 （3）让渡资产使用权的收入 在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠地计量。 18、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 19、会计政策、会计估计的变更 （1）会计政策的变更 本年度因执行《企业会计准则-固定资产》，而对未使用、不需用固定资产由原不计提折旧改为计提折旧，根据财政部颁布的财会[2002]18号文《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答》的相关规定，此项会计政策变更应当采用追溯调整法，调整期初留存收益。该项会计政策变更进行追溯调整后对会计报表的影响：该项会计政策变更的累积影响数为-3,881,571.98元，对2001年期初留存收益的影响数为-1,940,785.99元，对2001年度净利润的影响数为-1,940,785.99元，对2002年度净利润的影响数为-1,486,400.93元。 （2）会计估计的变更 本年度公司对固定资产使用寿命进行了复核，固定资产中的装卸机械设备使用寿命的预期数与原先的估计数存在较大差异，公司第一届第十六次董事会决议从2002年1月1日起将固定资产中的装卸机械设备折旧年限由18年变更为28年。该项会计估计变更已采用未来适用法对会计报表进行了调整，对2002年度利润总额的影响数为3,063,594.34元。 20、合并会计报表的编制方法 （1）合并的会计方法 以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表；对合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。 （2）合并范围的确定原则 除本公司（母公司）外，将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围：本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）；或本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以下（含50%）但本公司对其具有实质控制权。满足上述条件的单位，如果其规模较小也可不予以合并，但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和占所有母子公司相应指标总和的比例均应在10%以下，该单位当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也应在10%以下。 三、税项 1、所得税 （1）根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》(财税字[2001]202号)第二条1款的规定，重庆市国税局以渝国税函[2002]126号文批准同意公司从2001年起至2010年止减按15%的税率征收企业所得税。在此期间，如果公司因经营情况变动导致不再符合税收优惠条件，公司将按33%的法定税率缴纳企业所得税。 （2）控股子公司重庆港九波顿发展有限责任公司、重庆经略商贸有限责任公司的所得税税率均为33%。 2、增值税 控股子公司重庆经略商贸有限责任公司当期产品销售收入按17%的税率计算销项税额，扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。 3、营业税 装卸业务收入、客货运输业务收入按应税收入的3%缴纳，汽车代理业务收入、餐饮业务收入按应税收入的5%缴纳。 4、城市维护建设税 九龙坡港埠分公司、客运总站分公司、控股子公司重庆经略商贸有限责任公司按流转税额的7%缴纳，蓝家沱港埠分公司按流转税额的5%缴纳。 5、教育费附加 按流转税额的3%缴纳。 四、控股子公司及合营企业 1、控股子公司及合营企业基本情况如下： 控股子公司及合营 业务性质 经营范围 注册资本 企业名称 一、控股子公司 销售普通机械极其零部件、 重庆经略商贸有限 装卸设备、化工原料及产品、 责任公司 商品流通 建筑材料、木材及制品、金 400万元 属材料等 重庆港九波顿发展 房地产业 房地产开发、物业管理、国 有限责任公司 内货物运输代理、销售建筑 2000万元 材料、装饰材料 控股子公司及合营 本公司对其实所占权益 是否合并 备注 企业名称 际投资额 比例 一、控股子公司 重庆经略商贸有限 责任公司 380万元 95% 是 重庆港九波顿发展 有限责任公司 2000万元 100% 是 注 二、合营企业 无合营企业 注：本公司投资1800万元持有该公司90%的表决权股份，本公司控股子公司重庆经略商贸有限责任公司投资200万元持有该公司10%的表决权股份，因此本公司直接间接共持有该公司100%的表决权股份。 2、本年度新增合并会计报表主体重庆经略商贸有限责任公司、重庆港九波顿发展有限责任公司，原因是：（1）2002年度重庆经略商贸有限责任公司生产经营规模扩大，按《合并会计报表暂行规定》纳入本年合并范围，并相应调整了合并会计报表的年初数和上年数。（2）2002年7月5日公司出资1800万元、重庆经略商贸有限责任公司出资200万元共同设立重庆港九波顿发展有限责任公司，本公司持有该公司100%的有表决权股份。 五、合并会计报表主要项目注释（本注释以人民币元为单位） 1、货币资金 项目 年末数 年初数 备注 现金 374,536.37 279,029.80 银行存款 196,940,137.77 295,760,000.44 注1 其他货币资金 575,423.60 1,236,721.04 注2 合计 197,890,097.74 297,275,751.28 注1：银行存款年末数中含98,986.00美元，折合人民币819,336.82元。 注2：系存出投资款余额。 2、短期投资 （1）短期投资账面余额列示如下： 项 目 年末数 账面余额 跌价准备 股权投资 7,009,668.68 1,738,804.42 其中：股票投资 7,009,668.68 1,738,804.42 债券投资 其他投资 64,105,000.00 其中：委托理财投资 64,105,000.00 合 计 71,114,668.68 1,738,804.42 项 目 年初数 账面余额 跌价准备 股权投资 6,491,653.75 1,132,626.05 其中：股票投资 6,491,653.75 1,132,626.05 债券投资 其他投资 其中：委托理财投资 合 计 6,491,653.75 1,132,626.05 （2）股票投资市价情况如下： 项 目 账面余额 报表日市价总额 资料来源 备注 1、经纬纺机 3,549,464.97 2,596,870.02 中国证券报 2、中信证券 9,000.00 注 3、云南铜业 994,180.00 479,600.00 中国证券报 4、皖通高速 2,200.00 注 5、上海航空 5,330.00 6,440.00 中国证券报 6、宝钢股份 1,361,083.84 1,340,244.24 中国证券报 7、金宇集团 215,620.00 158,800.00 中国证券报 8、中国联通 195,361.40 182,920.00 中国证券报 9、四川长虹 466,956.50 336,500.00 中国证券报 10、泸州老窖 210,471.97 159,400.00 中国证券报 合计 7,009,668.68 5,260,774.26 （3）短期投资跌价准备列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年转回 年末数 股票投资 1,132,626.05 786,430.45 180,252.08 1,738,804.42 合计 1,132,626.05 786,430.45 180,252.08 1,738,804.42 （4）短期投资变现无重大限制。 3、应收票据 （1）明细列示如下： 项目 年末数 年初数 银行承兑汇票 8,659,574.00 1,876,618.77 商业承兑汇票 3,616,183.51 14,420,097.00 合计 12,275,757.51 16,296,715.77 （2）年末无用于质押的商业承兑汇票。 （3）持有本公司61.30%表决权股份的股东单位重庆港务(集团)有限责任公司欠款205,183.51元。 4、应收款项 （1）应收账款 a、账龄分析及坏账准备列示如下： 账龄 年末数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 14,597,682.29 42.04 437,930.47 1-2年 8,997,012.00 25.90 719,760.96 2-3年 1,714,914.96 4.93 257,237.24 3-4年 7,600,373.74 21.88 1,520,074.75 4-5年 406,645.47 1.17 243,987.28 5年以上 1,418,573.72 4.08 967,724.37 合计 34,735,202.18 100.00 4,146,715.07 账龄 年初数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 21,196,725.31 59.17 635,901.76 1-2年 3,719,097.34 10.38 297,527.79 2-3年 8,386,134.31 23.40 1,257,920.15 3-4年 1,110,975.39 3.10 222,195.08 4-5年 26,722.65 0.07 16,033.59 5年以上 1,391,851.07 3.88 490,152.37 合计 35,831,506.07 100.00 2,919,730.74 b、欠款金额前五名单位的总欠款金额为16,169,632.46元，占应收账款总额的46.55%。 c、无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。 （2）其他应收款 a、账龄分析及坏账准备列示如下： 账龄 年末数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 14,366,565.66 60.57 430,996.96 1-2年 3,796,286.86 16.01 303,702.96 2-3年 1,745,045.68 7.35 261,756.85 3-4年 1,345,768.35 5.68 269,153.67 4-5年 24,520.00 0.10 14,712.00 5年以上 2,440,546.90 10.29 2,440,546.90 合计 23,718,733.45 100.00 3,720,869.34 账龄 年初数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 30,172,882.96 52.28 883,436.49 1-2年 22,787,390.15 39.49 1,822,991.21 2-3年 1,347,539.52 2.33 202,130.94 3-4年 32,492.00 0.06 6,498.40 4-5年 528,261.95 0.92 316,957.17 5年以上 2,837,866.90 4.92 2,837,866.90 合计 57,706,433.48 100.00 6,069,881.11 b、欠款金额前五名单位的总欠款金额为18,263,703.45元，占其他应收款总额的77.00%。 c、金额较大的其他应收款项目列示如下： 项目 年末数 性质或内容 重庆港务（集团）有限责任公司 9,596,216.58 往来款、暂借款 泸州市合江盛达公司 4,335,475.00 联营款 泸州市红化农资公司 2,676,280.00 联营款 重庆市旅游局 935,731.87 保证金 泸州市农资公司 720,000.00 联营款 d、持本公司61.30%表决权股份的股东单位重庆港务（集团）有限责任公司欠款9,596,216.58元。 （3） 坏帐准备计提特别情况说明如下： 账龄在5年以上的应收账款中重钢原料处应收款1,127,123.37元因有物品作为担保，故按60%计提坏账准备。 5、存货 （1）存货账面余额及跌价准备列示如下： 项目 年末数 年初数 账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备 库存材料及配件 909,547.78 524,278.07 库存燃料 23,147.19 43,119.62 库存商品 368,472.39 8,831.24 352,444.33 99,261.27 开发成本 1,326,000.00 合计 2,627,167.36 8,831.24 919,842.02 99,261.27 （2）存货跌价准备列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年转回 库存商品 99,261.27 8,831.24 99,261.27 合计 99,261.27 8,831.24 99,261.27 项目 年末数 可变现净值确定依据 库存商品 8,831.24 市场价格 合计 8,831.24 6、长期股权投资 （1）分项列示如下： 项 目 年末数 年初数 投资金额 减值准备 投资金额 减值准备 对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资 19,996,611.77 3,898,463.68 其他股权投资 8,262,205.00 8,262,205.00 合计 28,258,816.77 12,160,668.68 （2）长期股票投资明细列示如下： 被投资单位名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 注册资本比例 重庆金属材料股份 法人股 150,000 不足1% 有限公司 华立控股股份有限 法人股 112,500 不足1% 公司 合计 被投资单位名称 初始投资成本 年末市价总额 重庆金属材料股份 175,000.00 有限公司 华立控股股份有限 87,205.00 公司 合计 262,205.00 （3）报告期内无应对长期股票投资计提减值准备的情况。 （4）除长期股票投资外的长期股权投资明细列示如下： 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位注册 资本比例 华夏创业投资有限公司 2000.10.8- 2.90% 重庆宝特曼生物高科技股份有限公司 2000.12.31- 10% 重庆港九期货经纪有限公司 2001.3.30- 20% 重庆久久物流有限责任公司 2002.6.30- 40% 江津市九禾化肥有限责任公司 2002.1.10- 30% 重庆寸滩集装箱有限责任公司 2002.12.25- 44% 合计 被投资单位名称 投资金额 华夏创业投资有限公司 5,000,000.00 重庆宝特曼生物高科技股份有限公司 3,000,000.00 重庆港九期货经纪有限公司 6,509,890.00 重庆久久物流有限责任公司 4,000,000.00 江津市九禾化肥有限责任公司 1,200,000.00 重庆寸滩集装箱有限责任公司 8,800,000.00 合计 28,509,890.00 （5）报告期内无应对除长期股票投资外的其他长期股权投资提取减值准备的情况。 （6）按权益法核算的长期股权投资列示如下: 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 被投资单位权 益增减额 重庆港九期货经纪 4,000,000.00 2,509,890.00 -302,601.93 有限公司 重庆久久物流有限 4,000,000.00 -88,914.12 责任公司 江津市九禾化肥有 1,200,000.00 30,763.14 限责任公司 重庆寸滩国际集装 8,800,000.00 箱有限责任公司 合计 18,000,000.00 2,509,890.00 -360,752.91 被投资单位名称 分得的现金红利额 累计增减额 备注 重庆港九期货经纪 -404,138.25 有限公司 重庆久久物流有限 -88,914.12 责任公司 江津市九禾化肥有 30,763.14 限责任公司 重庆寸滩国际集装 箱有限责任公司 合计 -462,289.23 （7）股权投资差额明细列示如下： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 重庆港九期货经纪 509,890.00 溢价投资 10年 有限公司 合 计 509,890.00 被投资单位名称 本年摊销额 摊余价值 重庆港九期货经纪 50,989.00 458,901.00 有限公司 合 计 50,989.00 458,901.00 7、固定资产及其折旧 （1）固定资产原值列示如下 项目 年初数 本期增加 装卸机械设备 149,516,827.29 2,666,917.45 港务设施 246,091,532.22 3,895,765.95 库场设施 55,994,864.17 698,000.00 房屋及建筑物 107,983,429.07 6,860,900.32 运输工具 12,042,990.75 1,408,723.90 运输船舶 40,759,372.57 28,000.00 其他 21,737,984.18 765,061.00 合计 634,127,000.25 16,323,368.62 项目 本期减少 年末数 装卸机械设备 152,183,744.74 港务设施 426,930.00 249,560,368.17 库场设施 55,994,864.17 房屋及建筑物 114,844,329.39 运输工具 722,068.50 12,729,646.15 运输船舶 40,787,372.57 其他 325,665.68 22,875,379.50 合计 1,474,664.18 648,975,704.69 公司固定资产中有原值为8,368万元、净值为4,928万元的固定资产的产权过户手续正在办理之中，截至2002年12月31日，产权过户手续尚未办理完毕。具体情况列示如下： 项目 固定资产原值 固定资产净值 装卸机械设备 48,284,911.60 20,220,961.84 港务设施 1,220,000.00 1,174,593.58 库场设施 3,194,985.71 774,204.64 房屋及建筑物 30,683,955.97 26,967,015.30 运输工具 297,000.00 142,963.33 合计 83,680,853.28 49,279,738.69 （2）累计折旧列示如下： 项目 年初数 本年增加 装卸机械设备 64,494,375.66 4,707,613.26 港务设施 73,677,889.85 3,486,419.71 库场设施 38,083,601.55 1,483,601.68 房屋及建筑物 20,965,662.44 3,161,154.79 运输工具 7,060,521.19 1,285,380.86 运输船舶 8,436,762.01 2,264,410.10 其他 8,283,644.10 1,849,203.18 合计 221,002,456.80 18,237,783.58 项目 本年减少 年末数 装卸机械设备 69,201,988.92 港务设施 354,635.75 76,809,673.81 库场设施 39,567,203.23 房屋及建筑物 24,126,817.23 运输工具 617,635.12 7,728,266.93 运输船舶 10,701,172.11 其他 185,400.51 9,947,446.77 合计 1,157,671.38 238,082,569.00 （3）固定资产减值准备列示如下： 项目 年初数 本年增加 装卸机械设备 4,721,650.24 185,981.80 港务设施 10,833,862.98 1,319,735.96 房屋及建筑物 174,103.25 运输工具 167,767.47 运输船舶 1,668,502.98 其他 431,322.64 150,002.68 合计 17,997,209.56 1,655,720.44 项目 本年转回 年末数 计提原因 装卸机械设备 4,907,632.04 实体损坏 港务设施 12,153,598.94 实体损坏 房屋及建筑物 174,103.25 实体损坏 运输工具 167,767.47 实体损坏 运输船舶 1,668,502.98 技术落后 其他 581,325.32 实体损坏 合计 19,652,930.00 （4）本年由在建工程转入11,766,300.72元，其中:房屋及建筑物6,860,900.32元，港口装卸机械设备1,864,080.29元，库场设施698,000.00元，港务设施1,292,365.95元，运输工具511,724.16元，其他539,230.00元。 （5）经营租出固定资产明细列示如下： 项目 账面原值 累计折旧 账面净值 港口装卸设备 6,736,265.51 989,054.76 5,747,210.75 运输船舶 20,653,294.00 4,137,404.52 16,515,889.48 合计 27,389,559.51 5,126,459.28 22,263,100.23 项目 减值准备 账面价值 港口装卸设备 5,747,210.75 运输船舶 653,600.61 15,862,288.87 合计 653,600.61 21,609,499.62 8、在建工程 （1）明细列示如下： 工程名称 预算数 资金 投入比例 年初数 (万元) 来源 重件码头 6,600 ① 63% 29,374,851.17 九龙坡新仓库 388 ② 160% 6,201,421.39 办公楼 327 ② 100% 270,000.00 海关监管围网 ② 77,150.00 仓库纺雨蓬 ② 72,253.50 皮带机钢材 ② 16,508.47 巧角坨地牛 ② 12,666.00 料场扩建 67 ② 115% 集装箱门机改造 134 ② 62% 铁路大修 128 ② 100% 车辆 ② 金竹食府改造 53 ② 89% 进港公路 380 ② 30% 港区改造 30400 ② 40T集装箱牵引车 58 ② 100% 正面吊 283 ② 30% 开平机 33 ② 100% 调度楼 20 ② 1% 生活输电线路改造 ② ZL30B装载机 ② 2.5T叉车4台 ② 集装箱半挂车 ② 特重件码头岗亭 ② 其他 ② 合计 36,024,850.53 工程名称 本年增加 本年转固 重件码头 12,499,556.15 九龙坡新仓库 10,050.00 6,211,471.39 办公楼 60,175.40 330,175.40 海关监管围网 77,150.00 仓库纺雨蓬 69,671.15 141,924.65 皮带机钢材 16,508.47 巧角坨地牛 12,666.00 料场扩建 768,957.26 698,000.00 集装箱门机改造 840,000.00 436,800.00 铁路大修 1,279,699.95 1,279,699.95 车辆 511,724.16 511,724.16 金竹食府改造 473,610.00 进港公路 1,140,050.80 港区改造 321,817.90 40T集装箱牵引车 583,000.00 正面吊 850,554.00 开平机 330,000.00 调度楼 1,704.00 生活输电线路改造 130,000.00 130,000.00 ZL30B装载机 148,190.00 148,190.00 2.5T叉车4台 483,690.00 483,690.00 集装箱半挂车 261,945.00 261,945.00 特重件码头岗亭 100,178.88 100,178.88 其他 941,026.82 926,176.82 合计 21,805,601.47 11,766,300.72 工程名称 其他减少 年末数 重件码头 41,874,407.32 九龙坡新仓库 办公楼 海关监管围网 仓库纺雨蓬 皮带机钢材 巧角坨地牛 料场扩建 70,957.26 集装箱门机改造 403,200.00 铁路大修 车辆 金竹食府改造 473,610.00 进港公路 1,140,050.80 港区改造 321,817.90 40T集装箱牵引车 583,000.00 正面吊 850,554.00 开平机 330,000.00 调度楼 1,704.00 生活输电线路改造 ZL30B装载机 2.5T叉车4台 集装箱半挂车 特重件码头岗亭 其他 14,850.00 合计 46,064,151.28 资金来源中①、②分别表示募集资金、自筹资金 （2）报告期内无应提取减值准备情况。 （3）报告期内无利息资本化金额。 9、无形资产 （1）明细列示如下: 项目 年末数 年初数 账面余额 减值准备 账面余额 减值准备 商誉 5,059,984.13 5,059,984.13 5,059,984.13 5,059,984.13 合计 5,059,984.13 5,059,984.13 5,059,984.13 5,059,984.13 （2）余额及增减明细列示如下： 项目 取得方式 原始价值 年初数 本年增加 商誉 收购资产溢价 5,389,983.44 5,059,984.13 合计 5,389,983.44 5,059,984.13 项目 本年转出 本年摊销 累计摊销 剩余摊 年末数 销年限 商誉 329,999.31 9.58 5,059,984.13 合计 329,999.31 5,059,984.13 注：商誉系收购重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局）原下属重庆港客运总站除土地使用权以外的全部资产的溢价部分。 （3）减值准备情况列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年转回 年末数 商誉 5,059,984.13 5,059,984.13 合计 5,059,984.13 5,059,984.13 项目 计提原因 商誉 预计未来经济利益 持续下降 合计 10、长期待摊费用 项目 原始发生额 年初数 本年增加 变压器增容费 3,702,000.00 2,591,400.00 闭路电视网络费 139,000.00 139,000.00 合计 3,841,000.00 2,591,400.00 139,000.00 项目 本年摊销 累计摊销额 年末数 剩余摊销年限 变压器增容费 370,200.00 1,480,800.00 2,221,200.00 6年 闭路电视网络费 69,500.00 69,500.00 69,500.00 1年 合计 439,700.00 1,550,300.00 2,290,700.00 11、短期借款 项目 年末数 年初数 保证借款 30,000,000.00 55,000,000.00 信用借款 11,000,000.00 30,000,000.00 合计 41,000,000.00 85,000,000.00 注：重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局）为本公司3000万借款提供了担保。 12、应付票据 项目 年末数 年初数 商业承兑汇票 1,500,000.00 8,551,265.51 合计 1,500,000.00 8,551,265.51 注:欠持本公司61.30%表决权股份的股东单位重庆港务（集团）有限责任公司1,500,000.00元。 13、应付款项 （1）应付账款 a、无账龄超过三年的大额应付账款 b、无欠持本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。 （2）预收账款 a、无账龄超过一年的大额预收账款。 b、无欠持本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。 （3）其他应付款 a、金额较大的其他应付款列示如下： 项目 年末数 性质或内容 重庆市公路运输公司 1,500,000.00 保证金 重庆东江实业公司 804,624.30 代收船票款 长江轮船公司武汉客运有限公司 525,690.84 代收船票款 宜昌长江高速客轮有限责任公司 473,392.00 代收船票款 重庆市水路客运市场交易中心 353,353.24 代收船票款 b、无欠持本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。 14、应付工资 应付工资中特殊项目列示如下： 项目 年末数 年初数 属于工效挂钩 2,745,056.40 1,006,018.79 15、应付股利 投资者 年末数 重庆港务(集团)有限责任公司 9,800,000.00 成都铁路局重庆铁路分局 64,372.00 成都铁路局 51,497.60 重庆长江轮船公司 32,186.00 张家港港务局 19,311.60 社会公众股 6,020,000.00 合计 15,987,367.20 投资者 年初数 欠付原因 重庆港务(集团)有限责任公司 14,000,000.00 成都铁路局重庆铁路分局 91,960.00 待股东大会批 成都铁路局 73,568.00 准后支付 重庆长江轮船公司 45,980.00 张家港港务局 27,588.00 社会公众股 8,600,000.00 合计 22,839,096.00 16、应交税金 税种 年末数 年初数 执行税率 备注 所得税 2,169,465.61 4,941,422.98 15%、33% 营业税 381,915.20 300,224.33 3%、5% 城建税 35,922.94 31,537.69 7%、5% 增值税 -4,492.03 17% 个人所得税 9,122.56 5,370.80 合计 2,591,934.28 5,278,555.80 17、其他未交款 项目 年末数 年初数 性质 计缴标准 教育费附加 16,738.24 14,331.03 附加费 3% 重点交通建设费附加 9,552.15 9,552.15 住房公积金 280,372.74 合计 306,663.13 23,883.18 18、股本 项目 年初数 本年增加 送股 公积金 配股 增发 其他 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 142,390,960 其中：国家拥有股份 140,000,000 境内法人持有 2,390,960 股份 2、募集法人股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 境内上市的普通股 86,000,000 三、股份总数 228,390,960 项目 本年减少 年末数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 142,390,960 其中：国家拥有股份 140,000,000 境内法人持有 2,390,960 股份 2、募集法人股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 境内上市的普通股 86,000,000 三、股份总数 228,390,960 19、资本公积 项目 年初数 本年增加 股本溢价 442,371,166.97 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 关联交易差价 3,674,176.72 其他资本公积 合计 442,371,166.97 3,674,176.72 项目 本年减少 年末数 备注 股本溢价 442,371,166.97 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 关联交易差价 3,674,176.72 注 其他资本公积 合计 446,045,343.69 注：系公司本年度收取的托管费超过确认当期收益的部分（详见附注五、24）. 20、盈余公积 项目 年初余额 本年增加 法定盈余公积 9,612,555.94 2,673,388.02 公益金 4,806,277.95 1,336,694.01 任意盈余公积 15,632,022.07 合计 30,050,855.96 4,010,082.03 项目 本年减少 年末余额 备注 法定盈余公积 12,285,943.96 公益金 6,142,971.96 任意盈余公积 15,632,022.07 合计 34,060,937.99 注：本年增加详见附注五、21。 21、未分配利润 项目 本年利润分配比例 本年数 (%) 年初未分配利润 3,222,387.76 加：本年度净利润 26,733,880.17 减：提取法定盈余公积 10% 2,673,388.02 提取法定公益金 5% 1,336,694.01 提取任意盈余公积 应付普通股股利 15,987,367.20 年末未分配利润 9,958,818.70 项目 上年数 年初未分配利润 -9,333,898.23 加：本年度净利润 41,641,625.87 减：提取法定盈余公积 4,164,162.59 提取法定公益金 2,082,081.29 提取任意盈余公积 应付普通股股利 22,839,096.00 年末未分配利润 3,222,387.76 注：根据公司第二届第十三次董事会决议，2002年度利润分配预案如下：(1)按本年度净利润10%提取法定盈余公积；(2)按本年度净利润5%提取法定公益金；(3)每10股派送现金股利0.70元（含税）。以上分配预案尚需股东大会表决通过。 22、主营业务收入与主营业务成本 （1）按主营业务性质列示如下： 主营业务性质 本年数 主营业务收入 主营业务成本 装卸业务 55,985,725.91 32,146,949.70 客货运输业务 25,655,273.81 16,175,311.34 商品销售业务 11,266,713.38 10,600,115.62 港务管理业务 其他业务 4,377,306.52 4,145,220.51 合计 97,285,019.62 63,067,597.17 主营业务性质 上年数 主营业务收入 主营业务成本 装卸业务 51,540,187.03 24,234,884.73 客货运输业务 32,998,747.60 18,218,361.78 商品销售业务 12,917,542.29 11,449,963.82 港务管理业务 489,244.45 4,669,566.81 其他业务 5,020,510.20 5,864,188.87 合计 102,966,231.57 64,436,966.01 23、主营业务税金及附加 项目 计缴标准 本年数 上年数 营业税 3%、5% 2,722,388.71 2,805,509.80 城建税 7%、5% 186,334.39 191,117.31 教育费附加 3% 83,817.83 85,257.47 合计 2,992,540.93 3,081,884.58 24、其他业务利润 类别 本年数 收入 成本 利润 组团业务 4,371,179.96 3,320,593.08 1,050,586.88 托管业务 2,410,666.41 200,799.81 2,209,866.60 餐饮业务 3,226,738.53 3,379,759.99 -153,021.46 租赁业务 1,157,850.00 128,186.97 1,029,663.03 零售业务 916,216.83 535,214.15 381,002.68 其他业务 509,613.00 295,376.16 214,236.84 合计 12,592,264.73 7,859,930.16 4,732,334.57 类别 上年数 备注 组团业务 托管业务 14,016,268.57 注 餐饮业务 221,600.07 租赁业务 403,704.00 零售业务 其他业务 合计 14,641,572.64 注：2002年托管收入系根据本公司与重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局）签定的委托管理协议收取的托管费（详见附注十一、3）。根据委托管理协议2002年度本公司共计应向重庆港务（集团）有限责任公司收取托管费6,084,843.13元，按照财政部财会[2001]64号文《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》的规定，其中2,410,666.41元确认为其他业务收入，其余3,674,176.72元作为关联交易差价确认为资本公积。 25、财务费用 类别 本年数 上年数 利息支出 2,347,408.11 4,664,615.39 减:利息收入 1,684,246.84 2,071,254.04 加:汇兑损失 907.89 减:汇兑收益 加:其他 -142,889.66 9,496.00 合计 521,179.50 2,602,857.35 26、投资收益 项目 本年数 上年数 股票投资收益 -122,473.28 -269,825.21 债权投资收益 26,130.88 其中:债券收益 26,130.88 年末调整的被投资公司购买日后净利 -360,752.91 -101,536.32 润净增减金额 股权投资差额摊销 -50,989.00 计提或转回的短期投资跌价准备 -606,178.37 -1,132,626.05 计提或转回的长期投资减值准备 委托理财收益 14,406,975.61 23,676,478.46 合计 13,266,582.05 22,198,621.76 27、补贴收入 项目 本年数 上年数 港务补贴 3,000,000.00 3,000,000.00 合计 3,000,000.00 3,000,000.00 注：系重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局）给予本公司代管九龙坡战备码头等资产的港务补贴（详见附注八、（一）、4）。 28、营业外收入 项目 本年数 上年数 申购无效资金冻结期间利息收入摊销 2,582,115.37 2,582,115.37 房屋过渡补偿费 138,857.00 罚款收入 147,776.33 76,017.99 处理固定资产净收益 65,917.36 其他 33,400.62 48,234.15 合计 2,763,292.32 2,911,141.87 29、营业外支出 项目 本年数 上年数 固定资产减值准备 1,655,720.44 897,683.25 处置固定资产净损失 16,230.79 569,960.30 违约金、赔偿金 125,524.50 债务重组损失 80,000.00 罚款支出 39,585.00 其他 12,254.53 163,540.80 合计 1,889,730.26 1,670,769.35 30、支付或收到的其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金 （1）本年度收到的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下： 项 目 金 额 收到重庆港务（集团）有限责任公司还款 19,560,486.73 收到补贴款 3,000,000.00 收到重庆市公路运输公司保证金 1,500,000.00 重庆轮船股份有限公司 1,500,000.00 蓝家沱综合服务公司 2,581,536.90 重庆港九龙坡综合服务公司 2,740,000.00 合 计 32,273,073.76 （2）本年度支付的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下: 项 目 金 额 重庆港务（集团）有限责任公司暂借款 3,592,531.59 重庆港江北港埠公司 450,000.00 重庆市旅游局 935,731.87 重庆市水泥厂 677,500.00 租金 750,000.00 合 计 6,405,763.46 六、母公司会计报表主要项目注释 1、应收款项 （1）应收账款 a、账龄分析及坏账准备列示如下： 账龄 年末数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 14,190,636.64 41.37 425,719.10 1-2年 8,997,012.00 26.23 719,760.96 2-3年 1,683,759.24 4.91 252,563.88 3-4年 7,600,373.74 22.16 1,520,074.75 4-5年 406,645.47 1.19 243,987.28 5年以上 1,418,573.72 4.14 967,724.37 合计 34,297,000.81 100.00 4,129,830.34 账龄 年初数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 21,196,725.31 59.17 635,901.76 1-2年 3,719,097.34 10.38 297,527.79 2-3年 8,386,134.31 23.40 1,257,920.15 3-4年 1,110,975.39 3.10 222,195.08 4-5年 26,722.65 0.07 16,033.59 5年以上 1,391,851.07 3.88 490,152.37 合计 35,831,506.07 100.00 2,919,730.74 b、欠款金额前五名单位的总欠款金额为16,169,632.46元，占应收账款总额的47.15%。 c、无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。 （2）其他应收款 a、账龄分析及坏账准备列示如下： 账龄 年末数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 30,256,540.57 77.44 430,304.74 1-2年 3,112,586.86 8.32 249,006.96 2-3年 1,510,045.68 4.04 226,506.85 3-4年 1,345,768.35 3.60 269,153.67 4-5年 24,520.00 0.07 14,712.00 5年以上 2,440,546.90 6.53 2,440,546.90 合计 38,690,008.36 100.00 3,630,231.12 账龄 年初数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 30,172,882.96 52.28 883,436.49 1-2年 22,787,390.15 39.49 1,822,991.21 2-3年 1,347,539.52 2.33 202,130.94 3-4年 32,492.00 0.06 6,498.40 4-5年 528,261.95 0.92 316,957.17 5年以上 2,837,866.90 4.92 2,837,866.90 合计 57,706,433.48 100.00 6,069,881.11 b、欠款金额前五名单位的s总欠款金额为32,791,202.35元，占其他应收款总额的84.75%。 c、金额较大的其他应收款项目列示如下： 项目 年末数 性质或内容 重庆港务（集团）有限责任公司 9,596,216.58 往来款、暂借款 重庆经略商贸有限责任公司 15,247,498.90 垫付款 泸州市合江盛达公司 4,335,475.00 联营款 泸州市红化农资公司 2,676,280.00 联营款 重庆市旅游局 935,731.87 保证金 合计 32,791,202.35 d、持本公司61.30%表决权股份的股东单位重庆港务（集团）有限责任公司欠款9,596,216.58元。 （3）坏帐准备计提特别情况说明如下： 账龄在5年以上的应收账款中对重钢原料处的应收款1,127,123.37元因有物品作为担保，故按60%计提坏账准备。 2、长期股权投资 （1）分项列示如下： 项 目 年末数 投资金额 减值准备 对子公司投资 21,729,776.49 对合营企业投资 对联营企业投资 19,996,611.77 其他股权投资 8,000,000.00 合 计 49,726,388.26 项 目 年初数 投资金额 减值准备 对子公司投资 3,800,000.00 对合营企业投资 对联营企业投资 3,898,463.68 其他股权投资 8,262,205.00 合 计 15,960,668.68 （2）除长期股票投资外的长期股权投资明细列示如下： 被投资单位名称 投资起止期限 被投资单位注册 资本比例 华夏创业投资有限公司 2000.10.8- 2.90% 重庆宝特曼生物高科技股份有限公司 2000.12.31- 10% 重庆港九期货经纪有限公司 2001.3.30- 20% 江津市九禾化肥有限责任公司 2002.1.10- 30% 重庆寸滩集装箱有限责任公司 2002.12.25- 44% 重庆港九波顿产业发展有限责任公司 2002.7.24- 90% 重庆经略商贸有限责任公司 2001.11.7- 95% 合 计 被投资单位名称 投资金额 华夏创业投资有限公司 5,000,000.00 重庆宝特曼生物高科技股份有限公司 3,000,000.00 重庆港九期货经纪有限公司 6,509,890.00 江津市九禾化肥有限责任公司 1,200,000.00 重庆寸滩集装箱有限责任公司 8,800,000.00 重庆港九波顿产业发展有限责任公司 18,000,000.00 重庆经略商贸有限责任公司 4,000,000.00 合 计 50,509,890.00 （3）报告期内无对长期股权投资提取减值准备的情况。 （4）按权益法核算的长期股权投资列示如下： 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 被投资单位权益 增减额 重庆港九期货经纪 4,000,000.00 2,509,890.00 -302,601.93 有限公司 重庆久久物流有限 4,000,000.00 -88,914.12 责任公司 江津市九禾化肥有 1,200,000.00 30,763.14 限责任公司 重庆寸滩国际集装 8,800,000.00 箱有限责任公司 重庆港九波顿产业 18,000,000.00 -151,405.60 发展有限责任公司 重庆经略商贸有限 3,800,000.00 81,182.09 责任公司 合计 39,800,000.00 2,509,890.00 -430,976.42 被投资单位名称 分得的现金红 累计增减额 备注 利额 重庆港九期货经纪 -404,138.25 有限公司 重庆久久物流有限 -88,914.12 责任公司 江津市九禾化肥有 30,763.14 限责任公司 重庆寸滩国际集装 箱有限责任公司 重庆港九波顿产业 -151,405.60 发展有限责任公司 重庆经略商贸有限 81,182.09 责任公司 合计 -532,512.74 （5）股权投资差额明细列示如下： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 重庆港九期货经纪 509,890.00 溢价投资 10年 有限公司 合 计 509,890.00 被投资单位名称 本年摊销额 摊余价值 重庆港九期货经纪 50,989.00 458,901.00 有限公司 合 计 50,989.00 458,901.00 3、主营业务收入和主营业务成本 （1）按主营业务行业性质列示如下： 主营业务性质 本年数 主营业务收入 主营业务成本 装卸业务 55,985,725.91 32,146,949.70 商品销售业务 港务管理业务 其他业务 4,331,872.53 4,057,010.64 合计 85,972,872.25 52,379,271.68 主营业务性质 上年数 主营业务收入 主营业务成本 装卸业务 51,540,187.03 24,234,884.73 商品销售业务 12,917,542.29 11,449,963.82 港务管理业务 489,244.45 4,669,566.81 其他业务 5,020,510.20 5,864,188.87 合计 102,966,231.57 64,436,966.01 （2）前五名客户提供劳务收入总额为29,239,796.89元，占本年主营业务收入的34.01%。 4、投资收益 项目 本年数 上年数 股票投资收益 -122,473.28 -269,825.21 债权投资收益 26,130.88 其中:债券收益 26,130.88 年末调整的被投资公司购买日后净利 -430,976.42 -101,536.32 股权投资差额摊销 -50,989.00 计提或转回的短期投资跌价准备 -606,178.37 -1,132,626.05 计提或转回的长期投资减值准备 委托理财收益 14,406,975.61 23,676,478.46 合计 13,196,358.54 22,198,621.76 七、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响 报告期内无子公司与母公司会计政策不一致的情况 八、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方及交易 1、存在控制关系的关联方(金额单位：万元) 单位名称 注册地点 注册资本 主营业务 重庆港务(集团)有 内河货运，装卸搬运货物，物资、 限责任公司 重庆市 23,097 商品储存等 重庆经略商贸有限 销售普通机械及其零部件、装卸 责任公司 重庆市 400 设备、化工原料及产品、建筑材 料、木材及制品、金属材料等 重庆港九波顿产业 房地产开发、物业管理、国内货 发展有限责任公司 重庆市 2,000 物运输代理、销售建筑材料、装 饰材料 单位名称 与本公司关系 经济性质 法定代表人 重庆港务(集团)有 限责任公司 母公司 国有独资 张延礼 重庆经略商贸有限 责任公司 子公司 有限责任公司 赵崇金 重庆港九波顿产业 发展有限责任公司 子公司 有限责任公司 黄自强 2、存在控制关系的关联方注册资本及其变动(金额单位：万元) 单位名称 年初数 本年增加 重庆港务(集团)有限责任公司 10,754 12,343 重庆经略商贸有限责任公司 400 重庆港九波顿产业发展有限责任公司 2,000 单位名称 本年减少 年末数 重庆港务(集团)有限责任公司 23,097 重庆经略商贸有限责任公司 400 重庆港九波顿产业发展有限责任公司 2,000 注:经渝府[2002]177号文《重庆市人民政府关于同意重庆港口管理局改制为重庆港务（集团）有限责任公司的批复》批准，重庆港口管理局改制为重庆市政府出资组建的国有独资企业重庆港务（集团）有限责任公司。重庆港务（集团）有限责任公司的实收资本业经重庆中瑞会计师事务所中瑞会字（2002）第087号验资报告验证。 3、存在控制关系的关联方所持股份的变动(金额单位：万元) 单位名称 年初数 本年增加 金额 比例 重庆港务(集团)有限责任公司 14,000 61.30% 重庆经略商贸有限责任公司 380 95% 重庆港九波顿产业发展有限责 2,000 任公司* 单位名称 本年减少 年末数 金额 比例 重庆港务(集团)有限责任公司 14,000 61.30% 重庆经略商贸有限责任公司 380 95% 重庆港九波顿产业发展有限责 2,000 100% 任公司* *本公司投资1800万元持有该公司90%的表决权股份，本公司控股子公司重庆经略商贸有限责任公司投资200万元持有该公司10%的表决权股份，因此本公司直接间接共持有该公司100%的表决权股份。 4、存在控制关系的关联方交易 (1)购买固定资产 根据公司（乙方）与重庆港务(集团)有限责任公司（甲方）于2002年4月25日签定的资产转让合同，乙方向甲方购买渝港锚658囤，双方协商确定的购买价为258.70万元。截至2002年12月31日，价款已全部结算完毕。 (2)接受劳务 根据公司(乙方)与重庆港务(集团)有限责任公司（原重庆港口管理局）(甲方)于1999年1月10日签定的《综合服务合同》，甲方向乙方下属的九龙坡分公司及蓝家沱分公司提供职工食堂服务，生产、生活供水服务，房屋、码头日常修理和养护等服务。甲乙双方共同对综合服务工作所用工时数量进行计算，工时单价为2.5元/工时。乙方应于次年的第一个月内向甲方支付综合服务费用。2002年度公司应支付综合服务费用50万元。截至2002年12月31日，公司已通过抵减往来的方式支付。 (3)代理业务 A、托管 根据公司(乙方)与重庆港务(集团)有限责任公司（原重庆港口管理局）(甲方)于2002年7月19日签定的《委托管理协议》，甲方将所属的重庆港猫儿沱港埠公司、重庆港江北港埠公司、重庆港长寿港埠公司的货运及相关业务委托给乙方经营管理。协议托管期限为4年，从2002年1月1日起至2005年12月31日止。该协议签定后，原双方于2000年1月10日签定的委托管理协议和2000年7月28日签定的补充协议自行作废。2002年度公司应收取托管费6,084,843.13元。截至2002年12月31日，公司已收到2002年托管费5,395,643.00元。 B、港务工作委托管理 根据公司(乙方)与重庆港务(集团)有限责任公司（原重庆港口管理局）(甲方)签定的《港务工作委托管理协议》，甲方授权乙方对九龙坡战备码头、鱼跳岩锚地、渝铁1号囤、渝港4号囤等港务资产进行管理。委托管理期限为5年，从1999年1月10日起至2004年1月9日止。甲方对乙方实行定额、补贴包干的办法，每年对乙方定额港务补贴300万元，于每年末五日内支付给乙方。截至2002年12月31日，公司已收到2002年度港务补贴300万元。 C、委托监督管理 根据公司（甲方）、重庆港务(集团)有限责任公司（原重庆港口管理局）建港指挥部（乙方）及重庆协和工程建设有限责任公司（丙方即重件码头的施工单位）于2001年2月8日签订的协议书，三方就甲方所属九龙坡港埠分公司重件码头的土建工程建设有关问题，经协商就以下方面达成一致：①甲方委托乙方协助工程监理单位对土建工程建设进度以及施工质量进行监督，同时乙方负责协助甲方就工程建设中的有关问题与相关部门进行协商和沟通；②为了保证工程进度和丙方正常施工，甲方利用乙方的银行帐户，作为工程建设资金的信誉帐户，甲方将工程款项划入乙方银行帐户，乙方根据甲方的指令按工程进度向丙方支付工程款项；③甲方根据乙方在该协议中的地位和作用，向乙方支付劳务报酬20万元。截至2002年12月31日，公司通过乙方支付的工程进度款共计2,000万元。 (4)租赁 A、租赁土地及办公用房 ①根据公司(乙方)与重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局）(甲方)签定的《土地租赁合同》及《土地租赁合同补充协议》，甲方将拥有乙方下属九龙坡分公司及蓝家沱分公司所座落的土地(面积共计383,323.47平方米)的使用权租赁给乙方使用。乙方从2002年1月10日至2003年1月9日期间租赁甲方的土地按92万元支付。2003年及以后年度的租金仍按照《土地租赁合同》执行。2002年度公司应支付土地租金92万元。截至2002年12月31日，公司已通过抵减往来的方式支付。 ②根据公司(乙方)与重庆港务（集团）有限责任公司(甲方)2002年12月13日签定的土地租赁合同，甲方将拥有重庆市渝中区新华路3号、重庆市渝中区信义街19号、重庆市渝中区朝千路2-3码头等地块的使用权（面积共计8,978平方米）有偿出租给乙方使用。合同期限为一年，从2002年1月10日起至2003年1月9日止，上述土地年租金定为人民币8万元。乙方应于2002年的年底以前向甲方以转账支票形式一次性支付。2002年度公司应支付土地租金8万元。截至2002年12月31日，公司已通过抵减往来的方式支付。 ③根据公司(乙方)与重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局）(甲方)于1999年3月29日签定的办公用房租赁合同，乙方租赁甲方局机关大楼四楼办公用房510平方米。乙方每年向甲方支付房屋租金12.6万元，于次年的第一个月内支付。该合同执行至2002年6月30日，2002年度公司应支付房屋租金6.30万元。截至2002年12月31日，公司已通过抵减往来的方式支付。 B、出租设备 根据公司(甲方)与重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局）(乙方)签定的客轮租赁合同，甲方将其拥有的迎宾2、3客轮光船出租给乙方经营客运，租赁期从2002年8月1日起至2005年12月31日止。租金按4万元/月计算，乙方以支票方式按月向甲方缴纳租金。2002年度公司应收取租金20万元。截至2002年12月31日，重庆港务（集团）有限责任公司尚未支付租金。 (5)共同出资 A、本公司与重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局）等单位以现金方式出资发起设立重庆久久物流有限责任公司（以下简称久久物流公司），久久物流公司注册资本1000万元，重庆港务(集团)有限责任公司（原重庆港口管理局）出资500万元占50%的股份，本公司出资400万元占40%的股份。久久物流公司已于2002年10月24日办理工商登记。 B、本公司与重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局）、重庆久久物流有限责任公司以现金方式出资发起设立重庆寸滩国际集装箱有限责任公司（以下简称集装箱公司）。集装箱公司注册资本2000万元，重庆港务(集团)有限责任公司（原重庆港口管理局）出资1020万元占51%的股份，本公司出资880万元占44%的股份。集装箱公司已于2002年12月26日办理工商登记。 (6)提供担保 重庆港务(集团)有限责任公司（原重庆港口管理局）为本公司3,000万元短期借款提供了担保。 (7)提供资金 2002年度本公司为重庆港务（集团）有限责任公司提供资金3,592,531.59元。 5、存在控制关系的关联方应收应付款项余额 项目 年末余额 2002年 2001年 应收票据： 重庆港务（集团）有限责任公司 205,183.51 3,718,950.00 其他应收款： 重庆港务（集团）有限责任公司 9,596,216.58 25,882,970.56 应付票据： 重庆港务（集团）有限责任公司 1,500,000.00 2,056,265.51 其他应付款： 重庆港务（集团）有限责任公司 2,602,499.95 应付股利： 重庆港务（集团）有限责任公司 7,000,000.00 14,000,000.00 占全部应收（付）款项余 项目 额的比例 2002年 2001年 应收票据： 重庆港务（集团）有限责任公司 1.67% 22.82% 其他应收款： 重庆港务（集团）有限责任公司 40.46% 44.85% 应付票据： 重庆港务（集团）有限责任公司 100.00% 24.05% 其他应付款： 重庆港务（集团）有限责任公司 19.84% 应付股利： 重庆港务（集团）有限责任公司 61.30% 61.30% 注：上述往来款项双方均未计算资金占用费。 (二)不存在控制关系的关联方及其交易 1、不存在控制关系的关联方 公司名称 与本公司关系 重庆港船务公司 受同一母公司控制 重庆港朝天门大酒店 受同一母公司控制 重庆港江北港埠公司 受同一母公司控制 蓝家沱生活服务公司 受同一母公司控制 2、不存在控制关系的关联交易 (1)提供劳务 根据公司（乙方）与重庆港船务公司（甲方）于2002年1月3日签定的《货物装卸作业协议》，乙方为甲方货物进行装卸包干作业以及安排甲方运输驳船的码头靠泊工作。货物装卸包干作业按50元/吨计费。每月25日前，甲方以转账支票、银行汇票或承兑汇票方式向乙方支付。2002年度公司应收取货物装卸作业费396万元。截至2002年12月31日，公司已收到商业承兑汇票396万元。 (2)销售商品 公司名称 2002年 2001年 定价方式 重庆港船务公司 7,182,073.66 1,767,590.47 市场价 其他公司 824,171.25 3,911,479.93 市场价 合计 8,008,246.91 5,681,071.40 (3)其他 公司名称 交易内容 2002年度 2001年度 重庆港船务公司 出租设备 284,800.00 427,200.00 重庆港朝天门大酒店有限责 租赁办公场地 100,000.00 任公司 合计 386,802.00 427,200.00 ①根据公司(乙方)与重庆港船务公司(甲方)签定的设备出租协议，乙方将其所有的渝港拖1003拖轮光船出租给甲方，租赁期从2001年7月1日起至2002年6月30日止。租金按3.56万元/月计算，甲方以支票方式按月向乙方缴纳租金。2002年度公司应收取租金21.36万元。截至2002年12月31日，公司已收到商业承兑汇票21.36万元。 ②根据公司(甲方)与重庆港船务公司(乙方)签定的设备出租协议，甲方将其所有的渝港拖1003拖轮1500马力438吨出租给乙方使用，租赁期从2002年11月1日起至2004年10月31日止。租金按3.56万元/月计算，甲方以支票方式按月向乙方缴纳租金。2002年度公司应收取租金7.12万元。截至2002年12月31日，公司已收到商业承兑汇票7.12万元。 ③根据公司（乙方）与重庆朝天门大酒店有限责任公司（甲方）签定的场地设施有偿使用协议，乙方愿意有偿使用甲方（15楼1—6号）场地，使用面积390平方米，乙方作为办公经营场地，使用期从2002年7月1日起至2005年6月30日止。使用费按每年20万元计算，采用半年预缴方式支付。2002年度公司应支付使用费10万元。截至2002年12月31日，公司已支付使用费10万元。 3、不存在控制关系的关联方应收应付款项余额 项目 年末余额 2002年 2001年 应收票据 重庆港船务公司 3,411,000.00 9,431,706.90 重庆港江北港埠公司 1,210,000.00 应收账款： 重庆港船务公司 263,171.01 重庆港国际集装箱有限责任公司* 1,000,000.00 其他应收款 重庆港九龙坡综合服务公司 2,740,000.00 重庆港蓝家沱综合服务公司 2,581,536.90 其他应付款 蓝家沱生活服务公司 334,866.04 占全部应收（付）款项 项目 余额的比例 2002年 2001年 应收票据 重庆港船务公司 28.95% 57.87% 重庆港江北港埠公司 7.42% 应收账款： 重庆港船务公司 0.76% 重庆港国际集装箱有限责任公司* 2.79% 其他应收款 重庆港九龙坡综合服务公司 4.75% 重庆港蓝家沱综合服务公司 4.47% 其他应付款 蓝家沱生活服务公司 3.53% * 已转由重庆港务（集团）有限责任公司承担。 九、或有事项 截至2002年12月31日，本公司没有需要披露的重大或有事项。 十、资产负债表日后事项 截至本报告日，公司期后委托理财投资8,000.00万元。除上述事项外，公司没有需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。 十一、其他重要事项 1、根据公司第一届第十六次董事会决议公司从2002年1月1日起将固定资产中的装卸机械设备折旧年限由18年变更为28年，该项会计估计变更已采用未来适用法对会计报表进行了调整，对2002年度利润总额的影响数为3,063,594.34元。 2、根据重庆港务（集团）有限责任公司（以下简称港务集团）与重庆市城市建设投资公司（以下简称城投公司）于2002年12月18日签订的《股权转让协议》，港务集团将持有的本公司2000万股国有法人股（占本公司股份总额的8.757%）的股份转让给城投公司，以2001年12月31日本公司经审计的每股净资产为依据，确定本次转让价格为5.60元/股，转让总价款为人民币1.12亿元。截至本报告日，该股权转让协议已获重庆市政府“渝办函”[2003]11号文批准，但尚需报请国家财政部批准，有关申报手续正在办理之中。 3、根据公司(乙方)与重庆港务(集团)有限责任公司（原重庆港口管理局）(甲方)于2002年7月19日签定的委托管理协议(自本协议签定之日起，2000年1月10日签定的委托管理协议和2000年7月28日签订的补充协议自行失效)，甲方将所属的重庆港猫儿沱港埠公司、重庆港江北港埠公司、重庆港长寿港埠公司的货运及相关业务委托给乙方经营管理。协议托管期限为4年，从2002年1月1日起至2005年12月31日止。 托管目标：以三家被托管单位2001年业务收入2600万元为基准，在托管期限内，即2005年末，被托管单位的货运及相关业务收入总额达到3430万元，年平均增长率为7.4%。 托管费提成及支付办法：当被托管单位的客货运及相关业务总收入超过2600.00万元时,其超过部分,乙方按下列比例提成：总收入超额260.00万元（含260.00万元）以内,提成25%；总收入超额500.00万元（含500.00万元）以内,提成27%；总收入超额500.00万元以上,提成28%；当被托管单位的客货运及相关业务总收入若未达到2600.00万元时,乙方按下列比例提成：总收入减少200.00万元（含200.00万元）以内,提成18%；总收入减少300.00万元（含300.00万元）以内,提成16%；总收入减少400.00万元（含400.00万元）以内,提成13%；总收入减少500.00万元（含500.00万元）以内,提成10%；总收入减少600.00万元（含600.00万元）以内,提成8%；总收入减少800.00万元,乙方不得提取托管费,并赔偿由于委托管理不善给甲方造成的经济损失,赔偿金额为当年实际收入与基准收入差额的10%。甲、乙双方于每季末对被托管单位货运及相关业务收入进行核对。根据核对情况，甲方向乙方预付托管费。每年年终甲、乙双方根据实现的总收入据实结算。 设立托管经营目标责任风险金：为保证托管期间经营目标的实现，甲方设立托管经营目标责任风险金，其比例如下：1、2002年度、2003年度乙方按上年度获得托管收入总额的4%交付责任风险金，2004年、2005年度乙方按上年度获得托管收入总额的5%交付责任风险金；2、托管经营目标风险金由甲方建立专户管理；3、协议履行期届满前，如乙方完成当年度托管经营的各项目标，甲方应于次年1月30日前将风险责任金全部返还给乙方；如乙方未完成当年度托管经营的各项目标，则甲方有权在次年1月30日前将扣除风险责任金后的余额返还给乙方。 十一、备查文件目录 （一）载有董事长亲自签名的年度报告正本。 （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长：张延礼 重庆港九股份有限公司 2003年4月7日 资产负债表 编制单位：重庆港九股份有限公司 2002年12月31日 单位：元 资产 附注编号 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 六.1.(1) 其他应收款 六.1.(2) 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 六.2 其中：合并价差 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2002年12月31日 资产 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 186,288,426.63 197,890,097.74 短期投资 35,270,864.26 69,375,864.26 应收票据 12,275,757.51 12,275,757.51 应收股利 应收利息 应收账款 30,167,170.47 30,588,487.11 其他应收款 35,059,777.24 19,997,864.11 预付账款 应收补贴款 存货 932,694.97 2,618,336.12 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 299,994,691.08 332,746,406.85 长期投资： 长期股权投资 49,726,388.26 28,258,816.77 其中：合并价差 长期债权投资 4,310.05 4,310.05 长期投资合计 49,730,698.31 28,263,126.82 固定资产： 固定资产原价 648,662,466.19 648,975,704.69 减：累计折旧 237,826,175.60 238,082,569.00 固定资产净值 410,836,290.59 410,893,135.69 减：固定资产减值准备 19,652,930.00 19,652,930.00 固定资产净额 391,183,360.59 391,240,205.69 工程物资 在建工程 46,064,151.28 46,064,151.28 固定资产清理 固定资产合计 437,247,511.87 437,304,356.97 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 2,290,700.00 2,290,700.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,290,700.00 2,290,700.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 789,263,601.26 800,604,590.64 2001年12月31日 资产 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 293,275,751.28 297,275,751.28 短期投资 5,359,027.70 5,359,027.70 应收票据 16,296,715.77 16,296,715.77 应收股利 应收利息 应收账款 32,911,775.33 32,911,775.33 其他应收款 51,636,552.37 51,636,552.37 预付账款 127,788.09 127,788.09 应收补贴款 存货 820,580.75 820,580.75 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 400,428,191.29 404,428,191.29 长期投资： 长期股权投资 15,960,668.68 12,160,668.68 其中：合并价差 长期债权投资 5,741.52 5,741.52 长期投资合计 15,966,410.20 12,166,410.20 固定资产： 固定资产原价 634,127,000.25 634,127,000.25 减：累计折旧 221,002,456.80 221,002,456.80 固定资产净值 413,124,543.45 413,124,543.45 减：固定资产减值准备 17,997,209.56 17,997,209.56 固定资产净额 395,127,333.89 395,127,333.89 工程物资 在建工程 36,024,850.53 36,024,850.53 固定资产清理 固定资产合计 431,152,184.42 431,152,184.42 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 2,591,400.00 2,591,400.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,591,400.00 2,591,400.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 850,138,185.91 850,338,185.91 资产负债表（续） 编制单位：重庆港九股份有限公司 2002年12月31日 单位：元 2002年12月31日 负债和股东权益 附注编号 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 41,000,000.00 应付票据 1,500,000.00 1,500,000.00 应付账款 1,706,958.34 1,765,569.34 预收账款 3,737,004.82 3,737,004.82 应付工资 2,745,056.40 2,745,056.40 应付福利费 2,811,203.45 2,834,000.08 应付股利 15,987,367.20 15,987,367.20 应交税金 2,549,387.81 2,591,934.28 其他应交款 306,469.73 306,663.13 其他应付款 9,464,093.13 9,476,662.27 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 70,807,540.88 81,944,257.52 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 70,807,540.88 81,944,257.52 少数股东权益 204,272.74 股东权益： 股本 228,390,960.00 228,390,960.00 资本公积 446,045,343.69 446,045,343.69 盈余公积 34,060,937.99 34,060,937.99 其中：法定公益金 6,142,971.96 6,142,971.96 未分配利润 9,958,818.70 9,958,818.70 股东权益合计 718,456,060.38 718,456,060.38 外币报表折算差额 负债和股东权益总计 789,263,601.26 800,604,590.64 2001年12月31日 负债和股东权益 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 85,000,000.00 85,000,000.00 应付票据 8,551,265.51 8,551,265.51 应付账款 1,026,795.34 1,026,795.34 预收账款 3,933,672.49 3,933,672.49 应付工资 1,006,018.79 1,006,018.79 应付福利费 2,744,192.25 2,744,192.25 应付股利 22,839,096.00 22,839,096.00 应交税金 5,278,555.80 5,278,555.80 其他应交款 23,883.18 23,883.18 其他应付款 13,117,220.49 13,117,220.49 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 143,520,699.85 143,520,699.85 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 2,582,115.37 2,582,115.37 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 2,582,115.37 2,582,115.37 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 146,102,815.22 146,102,815.22 少数股东权益 200,000.00 股东权益： 股本 228,390,960.00 228,390,960.00 资本公积 442,371,166.97 442,371,166.97 盈余公积 30,050,855.96 30,050,855.96 其中：法定公益金 4,806,277.95 4,806,277.95 未分配利润 3,222,387.76 3,222,387.76 股东权益合计 704,035,370.69 704,035,370.69 外币报表折算差额 负债和股东权益总计 850,138,185.91 850,338,185.91 公司法定负责人：张延礼 主管会计工作的公司负责人：王文忠 公司会计机构负责人：熊德蛟 利润及利润分配表 编制单位：重庆港九股份有限公司 2002年度 单位：元 2002年1-12月 项 目 附注 母公司 一、主营业务收入 六.3.(1) 85,972,872.25 减：主营业务成本 六.3.(1) 52,379,271.68 主营业务税金及附加 2,982,888.25 二、主营业务利润 30,610,712.32 加：其他业务利润 4,152,975.54 减：营业费用 管理费用 19,826,654.27 财务费用 555,330.46 三、营业利润 14,381,703.13 加：投资收益 六.4 13,196,358.54 补贴收入 3,000,000.00 营业外收入 2,763,292.32 减：营业外支出 1,889,730.26 四、利润总额 31,451,623.73 减：少数股东损益 减：所得税 4,717,743.56 五、净利润 26,733,880.17 加：年初未分配利润 3,222,387.76 其他转入 六、可供分配的利润 29,956,267.93 减：提取法定盈余公积 2,673,388.02 提取法定公益金 1,336,694.01 七、可供投资者分配的利润 25,946,185.90 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 15,987,367.20 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 9,958,818.70 补充资料： 项目 附注 本年数 1出售、处置部门或被投资单位所得收益 2自然灾害发生的损失 3会计政策变更增加（或减少）利润总额 -1,748,706.98 4会计估计变更增加（或减少）利润总额 3,063,594.34 5债务重组损失 80,000.00 6其他 2002年1-12月 项 目 合并数 一、主营业务收入 97,285,019.62 减：主营业务成本 63,067,597.17 主营业务税金及附加 2,992,540.93 二、主营业务利润 31,224,881.52 加：其他业务利润 4,732,334.57 减：营业费用 409,193.34 管理费用 20,669,001.20 财务费用 521,179.50 三、营业利润 14,357,842.05 加：投资收益 13,266,582.05 补贴收入 3,000,000.00 营业外收入 2,763,292.32 减：营业外支出 1,889,730.26 四、利润总额 31,497,986.16 减：少数股东损益 4,272.74 减：所得税 4,759,833.25 五、净利润 26,733,880.17 加：年初未分配利润 3,222,387.76 其他转入 六、可供分配的利润 29,956,267.93 减：提取法定盈余公积 2,673,388.02 提取法定公益金 1,336,694.01 七、可供投资者分配的利润 25,946,185.90 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 15,987,367.20 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 9,958,818.70 补充资料： 项目 本年数 1出售、处置部门或被投资单位所得收益 2自然灾害发生的损失 3会计政策变更增加（或减少）利润总额 -1,748,706.98 4会计估计变更增加（或减少）利润总额 3,063,594.34 5债务重组损失 80,000.00 6其他 2001年1-12月 项 目 母公司 合并数 一、主营业务收入 102,966,231.57 102,966,231.57 减：主营业务成本 64,436,966.01 64,436,966.01 主营业务税金及附加 3,081,884.58 3,081,884.58 二、主营业务利润 35,447,380.98 35,447,380.98 加：其他业务利润 14,641,572.64 14,641,572.64 减：营业费用 管理费用 24,434,036.13 24,434,036.13 财务费用 2,602,857.35 2,602,857.35 三、营业利润 23,052,060.14 23,052,060.14 加：投资收益 22,198,621.76 22,198,621.76 补贴收入 3,000,000.00 3,000,000.00 营业外收入 2,911,141.87 2,911,141.87 减：营业外支出 1,670,769.35 1,670,769.35 四、利润总额 49,491,054.42 49,491,054.42 减：少数股东损益 减：所得税 7,849,428.55 7,849,428.55 五、净利润 41,641,625.87 41,641,625.87 加：年初未分配利润 -9,333,898.23 -9,333,898.23 其他转入 六、可供分配的利润 32,307,727.64 32,307,727.64 减：提取法定盈余公积 4,164,162.59 4,164,162.59 提取法定公益金 2,082,081.29 2,082,081.29 七、可供投资者分配的利润 26,061,483.76 26,061,483.76 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 22,839,096.00 22,839,096.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 3,222,387.76 3,222,387.76 补充资料： 项目 上年数 上年数 1出售、处置部门或被投资单位所得收益 2自然灾害发生的损失 3会计政策变更增加（或减少）利润总额 -2,838,469.24 -2,838,469.24 4会计估计变更增加（或减少）利润总额 5债务重组损失 6其他 公司法定负责人：张延礼 主管会计工作的公司负责人：王文忠 公司会计机构负责人：熊德蛟 利润表附表 净资产收益率 报告期利润 （%） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 4.35 4.35 营业利润 2.00 2.00 净利润 3.72 3.73 扣除非经常性损益后的净利润 1.64 1.65 每股收益 报告期利润 （元） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.14 0.14 营业利润 0.06 0.06 净利润 0.12 0.12 扣除非经常性损益后的净利润 0.05 0.05 公司法定负责人：张延礼 主管会计工作的公司负责人：王文忠 公司会计机构负责人：熊德蛟 合并资产减值准备明细表 编制单位：重庆港九股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 8,989,611.85 1,226,984.33 其中：应收账款 2,919,730.74 1,226,984.33 其他应收款 6,069,881.11 二、短期投资跌价准备合计 1,132,626.05 786,430.45 其中：股票投资 1,132,626.05 786,430.45 三、存货跌价准备合计 99,261.27 8,831.24 其中：库存商品 99,261.27 8,831.24 四、长期投资减值准备合计 五、固定资产减值准备合计 17,997,209.56 1,655,720.44 其中：港务设施 10,833,862.98 1,319,735.96 装卸机械设备 4,721,650.24 185,981.80 房屋、建筑物 174,103.25 运输工具 167,767.47 运输船舶 1,668,502.98 其他 431,322.64 150,002.68 六、无形资产减值准备 5,059,984.13 其中：商誉 5,059,984.13 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项 目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 2,349,011.77 7,867,584.41 其中：应收账款 4,146,715.07 其他应收款 2,349,011.77 3,720,869.34 二、短期投资跌价准备合计 180,252.08 1,738,804.42 其中：股票投资 180,252.08 1,738,804.42 三、存货跌价准备合计 99,261.27 8,831.24 其中：库存商品 99,261.27 8,831.24 四、长期投资减值准备合计 五、固定资产减值准备合计 19,652,930.00 其中：港务设施 12,153,598.94 装卸机械设备 4,907,632.04 房屋、建筑物 174,103.25 运输工具 167,767.47 运输船舶 1,668,502.98 其他 581,325.32 六、无形资产减值准备 5,059,984.13 其中：商誉 5,059,984.13 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人：张延礼 主管会计工作的公司负责人：王文忠 公司会计机构负责人：熊德蛟 母公司资产减值准备明细表 编制单位：重庆港九股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 8,989,611.85 1,210,098.60 其中：应收账款 2,919,730.74 1,210,098.60 其他应收款 6,069,881.11 二、短期投资跌价准备合计 1,132,626.05 786,430.45 其中：股票投资 1,132,626.05 786,430.45 三、存货跌价准备合计 99,261.27 其中：库存商品 99,261.27 四、长期投资减值准备合计 五、固定资产减值准备合计 17,997,209.56 1,655,720.44 其中：港务设施 10,833,862.98 1,319,735.96 装卸机械设备 4,721,650.24 185,981.80 房屋、建筑物 174,103.25 运输工具 167,767.47 运输船舶 1,668,502.98 其他 431,322.64 150,002.68 六、无形资产减值准备 5,059,984.13 其中：商誉 5,059,984.13 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项 目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 2,439,649.99 7,760,060.46 其中：应收账款 4,129,829.34 其他应收款 2,439,649.99 3,630,231.12 二、短期投资跌价准备合计 180,252.08 1,738,804.42 其中：股票投资 180,252.08 1,738,804.42 三、存货跌价准备合计 99,261.27 其中：库存商品 99,261.27 四、长期投资减值准备合计 五、固定资产减值准备合计 19,652,930.00 其中：港务设施 12,153,598.94 装卸机械设备 4,907,632.04 房屋、建筑物 174,103.25 运输工具 167,767.47 运输船舶 1,668,502.98 其他 581,325.32 六、无形资产减值准备 5,059,984.13 其中：商誉 5,059,984.13 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人：张延礼 主管会计工作的公司负责人：王文忠 公司会计机构负责人：熊德蛟 现金流量表 编制单位：重庆港九股份有限公司 2002年度 单位：元 项目名称 附注编号 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 97,628,483.15 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 34,591,069.04 现金流入小计 132,219,552.19 购买商品、接受劳务支付的现金 58,622,586.10 支付给职工以及为职工支付的现金 22,252,204.64 支付的各项税费 11,850,245.22 支付的其他与经营活动有关的现金 10,754,923.49 现金流出小计 103,479,959.45 经营活动产生的现金流量净额 28,739,592.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 212,711,513.91 取得投资收益所收到的现金 14,406,975.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 91,637.90 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,617,494.38 现金流入小计 228,827,621.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 16,506,846.04 付的现金 投资所支付的现金 267,892,924.43 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 284,399,770.47 投资活动产生的现金流量净额 -55,572,148.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 30,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 30,000,000.00 偿还债务所支付的现金 85,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,155,676.61 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 110,155,676.61 筹资活动产生的现金流量净额 -80,155,676.61 四、汇率变动对现金的影响 907.89 五、现金及现金等价物净增加额 -106,987,324.65 项目名称 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 113,378,032.37 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 39,927,242.60 现金流入小计 153,305,274.97 购买商品、接受劳务支付的现金 64,643,777.08 支付给职工以及为职工支付的现金 23,091,695.87 支付的各项税费 11,986,331.64 支付的其他与经营活动有关的现金 12,078,131.49 现金流出小计 111,799,936.08 经营活动产生的现金流量净额 41,505,338.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 137,630,347.24 取得投资收益所收到的现金 14,406,975.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 91,637.90 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,684,246.84 现金流入小计 153,813,207.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 16,506,846.04 付的现金 投资所支付的现金 209,011,757.76 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 225,518,603.80 投资活动产生的现金流量净额 -71,705,396.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 41,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 41,000,000.00 偿还债务所支付的现金 85,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,186,504.11 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 110,186,504.11 筹资活动产生的现金流量净额 -69,186,504.11 四、汇率变动对现金的影响 907.89 五、现金及现金等价物净增加额 -99,385,653.54 现金流量表（续） 编制单位：重庆港九股份有限公司 2002年度 单位：元 补充资料 附注编号 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 26,733,880.17 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 937,767.15 固定资产折旧 17,981,390.18 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 439,700.00 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 16,230.79 失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 555,330.46 投资损失（减：收益） -13,196,358.54 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 12,852.95 经营性应收项目的减少（减：增加） 6,052,996.84 经营性应付项目的增加（减：减少） -10,794,197.26 其他 经营活动产生的现金流量净额 28,739,592.74 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 186,288,426.63 减：现金的期初余额 293,275,751.28 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -106,987,324.65 补充资料 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 26,733,880.17 加：少数股东损益 4,272.74 计提的资产减值准备 1,054,121.34 固定资产折旧 18,237,783.58 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 439,700.00 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 16,230.79 失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 521,179.50 投资损失（减：收益） -13,266,582.05 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,707,325.34 经营性应收项目的减少（减：增加） 20,196,791.19 经营性应付项目的增加（减：减少） -10,724,713.03 其他 经营活动产生的现金流量净额 41,505,338.89 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 197,890,097.74 减：现金的期初余额 297,275,751.28 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -99,385,653.54 公司法定负责人：张延礼 主管会计工作的公司负责人：王文忠 公司会计机构负责人：熊德蛟 |
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