湖北三环股份有限公司2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.04.08 14:01 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
湖北三环股份有限公司2002年年度报告 目录 第一节 公司基本情况简介 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 股本变动及股东情况 第四节 董事监事高级管理人员和员工情况 第五节 公司治理结构 第六节 股东大会情况简介 第七节 董事会报告 第八节 监事会报告 第九节 重要事项 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事长舒健先生、主管财务工作的负责人万家嗣先生及财务部负责人姚萍女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 第一节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称: 湖北三环股份有限公司 公司法定英文名称：HuBei TriRing Co.,Ltd. 英文名称缩写：HBTR （二）公司法定代表人：舒健 （三）公司董事会秘书：何一心 联系地址：湖北武汉市武珞路３５６号 联系电话：027-87273368 传真电话：027-87271902 电子信箱：[email protected] 证券事务代表：熊维祥 联系电话：027-87273368 传真电话：027-87271902 电子信箱: XWX988＠163.com （四）公司注册地址：湖北省武汉市武珞路356 号 公司办公地址：湖北省武汉市武珞路356 号 邮政编码：430070 公司电子信箱：[email protected] （五）公司年报备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 A 股简称：三环股份 A 股代码：000883 （七）信息披露媒体： 网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn 定期报告刊登报刊：《证券时报》、《中国证券报》 （八）其他有关资料 公司首次注册登记时间：1993 年3 月9 日 首次注册地点：湖北省麻城市新建街47 号 变更注册登记时间：2002 年9 月23 日 变更注册登记地点：武汉市武昌武珞路356 号 企业法人营业执照注册号：4200001000065 税务登记号：420101271750655B 公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司 办公地址：湖北省武汉市武昌区东湖路7-8 号 第二节 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据（单位：人民币元） 项目 金额 利润总额 49,677,314.83 净利润 31,593,324.27 扣除非经常性损益后的净利润 36,827,421.46 主营业务利润 213,699,521.04 其他业务利润 5,782,211.9 营业利润 55,835,076.23 投资收益 -79,491.82 补贴收入 1,000,000.00 营业外收支净额 -7,078,269.58 经营活动产生的现金流量净额 139,677,496.67 现金及现金等价净增减额 207,624,371.49 注：扣除的非经常性损益项目金额(扣除所得税后) 项目 金额 营业外收支净额 -6,016,529.14 流动资产盘盈盘亏损益 - 处置股权投资损益 -67,568.05 补贴收入 850,000.00 （二）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 项目 2002 年 主营业务收入 1,860,278,351.11 净利润 31,593,324.27 总资产 1,674,564,962.41 股东权益(不含少数股东权益) 831,409,544.36 每股收益(加权) 0.12 扣除非经常性损益后的每股收益 0.14 每股净资产 3.20 调整后的每股净资产 3.05 每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 净资产收益率(％) 3.80 净资产收益率(加权％) 3.87 扣除非经常性损益后年度加权平均净资产收益率(％) 4.52 项目 2001 年 主营业务收入 1,497,970,848.27 净利润 48,280,098.30 总资产 1,419,189,445.30 股东权益(不含少数股东权益) 799,683,813.52 每股收益(加权) 0.19 扣除非经常性损益后的每股收益 0.18 每股净资产 3.08 调整后的每股净资产 3.05 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.33 净资产收益率(％) 6.04 净资产收益率(加权％) 6.29 扣除非经常性损益后年度加权平均净资产收益率(％) 6.07 项目 2000 年 主营业务收入 989,728,637.28 净利润 53,428,689.92 总资产 1,105,917,217.88 股东权益(不含少数股东权益) 751,403,715.22 每股收益(加权) 0.23 扣除非经常性损益后的每股收益 0.22 每股净资产 3.19 调整后的每股净资产 3.15 每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 净资产收益率(％) 7.11 净资产收益率(加权％) 7.36 扣除非经常性损益后年度加权平均净资产收益率(％) 7.08 注：上述数据均以经事务所审计调整后的会计报表数填列计算。 （三）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 259,443,360.00 267,981,501.00 119,903,931.02 本期增加 132,406.57 6,318,664.86 本期减少 期末数 259,443,360.00 268,113,907.57 126,222,595.88 变动原因 -- 债务重组收益 利润分配 项目 法定公益金 未分配利润 合计 期初数 49,067,467.25 152,355,021.50 799,683,813.52 本期增加 3,159,332.43 25,274,659.41 31,725,730.84 本期减少 期末数 52,226,799.68 177,629,680.91 831,409,544.36 变动原因 利润分配 盈利增加 盈利增加 第三节 股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表（ 单位：股） 本次变动增减(+,-) 期初数 配股 送股 公积金 其他 小计 转股 一、尚未流通股份 1、发起人股份 114,243,360.00 -- -- -- -- -- 其中： 国家拥有股份 -- -- -- -- -- -- 境内法人持有股份 114,243,360.00 -- -- -- -- -- 外资法人持有股份 -- -- -- -- -- -- 其他 -- -- -- -- -- -- 2、募集法人股 29,040,000.00 -- -- -- -- -- 3、内部职工股 -- -- -- -- -- -- 4、优先股或其他 123,637.80 -- -- -- -- -- 尚未流通股份合计 143,406,997.80 -- -- -- -- -- 二、已流通股份 -- -- -- -- -- 1、境内上市的人民 币普通股 116,036,362.20 -- -- -- -- -- 2、境内上市的外资股 -- -- -- -- -- -- 3、境外上市的外资股 -- -- -- -- -- -- 4、其他 -- -- -- -- -- -- 已流通股份合计 116,036,362.20 -- -- -- -- -- 三、股份总数 259,443,360.00 -- -- -- -- -- 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 114,243,360.00 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 114,243,360.00 外资法人持有股份 -- 其他 -- 2、募集法人股 29,040,000.00 3、内部职工股 -- 4、优先股或其他 123,637.80 尚未流通股份合计 143,406,997.80 二、已流通股份 1、境内上市的人民 币普通股 116,036,362.20 2、境内上市的外资股 -- 3、境外上市的外资股 4、其他 -- 已流通股份合计 116,036,362.20 三、股份总数 259,443,360.00 注：1、尚未流通股份中优先股或其他123,637.8 股为继续冻结的公司高管人员所持股份。 2、公司2002 年度资本公积金转增股预案为：公司以2002 年12 月31 日总股本259,443，360 股为基础，用资本公积金向全体股东每10 股转增1 股。 （二）股东持股情况介绍 1、报告期末，公司股东总数为40352 户 2、报告期末，前十名股东的持股情况 名次 股东名称 本期末持股数 持股占总 （股） 股本比例 (%) 1 三环集团公司 114,243,360 44.03 2 武汉钢铁(集团)公司 5,913,697 2.28 3 东风汽车公司 5,324,000 2.05 4 十堰市财务开发总公司 3,102,000 1.20 5 麻城市地方投资(控股)公司 2,867,108 1.10 6 湖北美尔雅纺织服装实业(集 2,468,400 0.95 团)公司 7 襄阳汽车轴承股份有限公司 1,452,000 0.56 8 武汉太光通讯设备有限公司 1,452,000 0.56 9 南方稳健成长证券投资基金 995,896 0.56 10 黄冈市金潮物贸总公司 806,452 0.31 名次 股东名称 持有股份 股份 的质押或 性质 冻结情况 1 三环集团公司 部分质押 国有股 2 武汉钢铁(集团)公司 法人股 3 东风汽车公司 法人股 4 十堰市财务开发总公司 法人股 5 麻城市地方投资(控股)公司 法人股 6 湖北美尔雅纺织服装实业(集 法人股 团)公司 7 襄阳汽车轴承股份有限公司 法人股 8 武汉太光通讯设备有限公司 法人股 9 南方稳健成长证券投资基金 流通股 10 黄冈市金潮物贸总公司 流通股 注：至2002 年12 月31 日，本公司第一大股东三环集团公司已累计将其持有的公司国有法人股3628.6 万股(占总股本的13.99%)股权对外质押。 3、控股股东简介 公司名称：三环集团公司 法定代表人：舒健 成立日期：1993 年6 月2 日 注册资本：贰亿零伍佰捌拾壹万元 公司性质：国有经济（国有资产投资主体授权单位） 经营范围：机械、机电设备、IC 金卡制造、销售；批发零售汽车、金属材料、化工产品、五金交电、建筑材料、木材、煤炭、重油、化工轻工材料（不含民爆物品）、机电产品、仪器仪表、日用百货、通讯器材、计算机及配套设备；房地产开发；食品饮料加工；宾馆、旅游开发、服务及其业务培训服务；汽车运输、机械、电子新产品开发及其信息服务；自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外机电行业工程所需的设备、材料出口，并对外派遣补入上述境外工程所需的劳务人员。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初持股 数（股） 舒 健 董事长 男 40 2002.5-2005.5 26400 陈桂祥 董事 男 54 2002.5-2005.5 6600 万家嗣 董事 男 48 2002.5-2005.5 6600 谢家洲 董事 男 53 2002.5-2005.5 6600 别传远 董事 男 40 2002.5-2005.5 6600 何 军 董事 男 40 2002.5-2005.5 0 刘 渊 董事 男 40 2002.5-2005.5 0 姜岳生 董事 男 55 2002.5-2005.5 0 丁周炎 董事 男 49 2002.5-2005.5 6600 卢雁影 独立董事 女 45 2002.5-2005.5 0 胡立君 独立董事 男 42 2002.5-2005.5 0 景小清 监事长 女 43 2002.5-2005.5 6600 肖子仁 监事 男 57 2002.5-2005.5 7920 王思勤 监事 男 55 2002.5-2005.5 5610 聂盛川 监事 男 48 2002.5-2005.5 6468 刘燕红 监事 女 38 2002.5-2005.5 6600 何一心 董事会秘书 男 39 1999.8-2003.5 6600 姓名 年末持股 变动 数（股） 原因 舒 健 29040 送股增加 陈桂祥 7260 送股增加 万家嗣 7260 送股增加 谢家洲 7260 送股增加 别传远 7260 送股增加 何 军 0 刘 渊 0 姜岳生 0 丁周炎 7260 送股增加 卢雁影 0 胡立君 0 景小清 7260 送股增加 肖子仁 8712 送股增加 王思勤 6171 送股增加 聂盛川 7114 送股增加 刘燕红 7260 送股增加 何一心 7260 送股增加 注1:公司2001 年度股东大会于2002 年5 月24 日召开,会议表决通过舒健、万家嗣、陈桂祥、丁周炎、刘渊、别传远、何军、谢家洲、姜岳生为公司第四届董事会董事，表决通过卢雁影、胡立君为公司独立董事。会议还表决通过景小清、肖子仁、刘燕红为公司第四届监事会监事，与职工代表选举产生的监事聂盛川、王思勤组成公司第四届监事会。 2：报告期内公司董事、监事及高管人员持股数量无增减变动。 3：董事、监事在股东单位任职情况： 姓名 任职单位 职务 舒健 三环集团公司 总经理 别传远 三环集团公司 总会计师 姜岳生 襄阳汽车轴承有限公司 董事 何 军 湖北省机械工业材料供销有限公司 董事长 肖子仁 三环集团公司 纪委书记 刘燕红 三环集团公司资产财务处 处长 （二）年度报酬的情况 1、报告期内在公司领取报酬的董事、监事及高管人员的年度报酬总额为106.29 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为62.87 万元、金额最高前三名高级管理人员的报酬总额为62.87 万元。 2、报告期内共有7 位董事、监事、高管人员在本公司领取报酬。年度报酬在20 万元以上2 人，在10 ---20 万元的3 人，在3 --- 10 万元的4 人。 3、根据2001 年度股东大会通过的独立董事津贴的议案，公司独立董事卢雁影女士、胡立君先生的年度报酬为3 万元/人。 4、舒健、别传远、何军、姜岳生董事，肖子仁、王思勤、聂盛川、刘燕红监事，不在本公司领取报酬，他们在股东单位领取报酬、津贴。 （三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 因换届选举，原公司董事黄汉英女士、宗昕先生自2002 年5 月24 日起不再担任公司董事。 （四）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 公司现有员工4426 人，其中生产人员3331 人，技术人员215 人，财务人员79 人，行政管理人员318 人，销售人员180 人，其他人员303 人。 第五节 公司治理结构 （一）公司基本治理状况 1、股东与股东大会 2001 年度股东大会通过了公司股东大会议事规则及修改公司章程的议案，公司能够确保所有股东、特别是中小股东与大股东享有平等地位，充分行使自身权利，公司开设了股民咨询专线电话为股民或投资者提供了专门的沟通渠道，重大事项按有关规定及时进行了披露以保证股东的知情权；公司严格按照《公司章程》和《股东大会规范意见》的规定，召集和召开股东大会，充分保证股东对重大事项的参与权；与大股东的关联交易公平合理，除依照公平合理的原则规范行为外，同时进行了信息披露无损害公司利益和股东利益的情形。 2、控股股东与上市公司 控股股东通过股东大会依法行使相关权利，无利用其特殊地位谋取额外利益的行为；对公司董事、监事候选人的提名严格遵循法律、法规和《公司章程》的程序；董事会、监事会、经营管理人员均由公司依法选举产生和聘任，公司的重大决策完全由股东大会和董事会依法作出；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面基本做到了相互独立，公司董事会独立运作。 3、董事与董事会 2001 年度股东大会通过了公司董事会议事规则及独立董事制度，表决通过卢雁影女士和胡立君先生为公司第四届董事会独立董事。公司严格按照《上市公司章程指引》有关规定选举董事；董事会人数和构成符合法定规定；公司董事做到了认真、勤勉和诚信忠实地履行权责；董事会的召集和召开严格按照规定程序，会议记录完整、真实。 4、监事与监事会 2001 年度股东大会通过了公司监事会议事规则，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，监事会依法行使了职权，对公司董事、总经理、财务负责人以及高管人员进行了有效地监督。 5、绩效评价与激励约束机制 公司初步建立了员工及中层经理人员的绩效考评标准，建立了相应的激励约束制度。 6、利益相关者 公司充分尊重和维护银行及其它债权人、员工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，共同推进公司持续、稳妥地发展。 7、信息披露与透明度 2001 年度股东大会通过了公司信息内部管理与对外披露制度，公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定和要求，真实、准确、完整和及时地披露有关信息。公司指定董事会秘书、证券事务代表负责具体信息披露工作，接待股东来访和咨询，向投资者提供公开披露的资料等。 8、公司的治理结构现状与《准则》的要求相比，尚存在着差距，主要体现在： （1） 目前公司在董事选举中尚未实行累计投票制。 （2） 公司董事会尚未下设专门委员会，内部机构运作尚未完全独立。 （3） 要进一步建立与完善董事、监事及高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制，要通过不断完善公司治理结构，提高公司的治理水平。 （二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，于2002 年5 月在公司2001 年度股东大会上选举了卢雁影女士、胡立君先生为公司第四届董事会独立董事，并审议通过《独立董事制度》。两位独立董事就职后，能够积极参加报告期内召开的董事会和股东大会会议，审议会议的各项议案；很好的履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 第六节 股东大会情况简介 本报告期公司召开了一次年度股东大会，有关情况如下： 公司2001 年度股东大会通知刊登于2002 年4 月13 日《中国证券报》、《证券时报》。公司2001 年度股东大会于2002 年5 月24 日在湖北省襄樊市谷城县谷城宾馆召开。出席会议的股东及授权代表共22 名，代表股份103,979,245 股，占公司有表决权股本总额的44.09％，大会审议并以记名投票的表决方式通过了如下决议： 一、公司《2001 年度董事会工作报告》； 二、公司《2001 年度总经理工作报告》； 三、公司《2001 年度监事会工作报告》； 四、公司《2001 年度财务决算报告》； 五、公司《2001 年度利润分配预案和2002 年利润分配政策》； 六、《关于修改公司章程的议案》（内容祥见2002 年4 月13 日《证券时报》、《中国证券报》）； 七、《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事成员候选人的议案》； 八、《关于独立董事津贴的议案》； 九、《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会成员候选人的议案》； 十、公司《独立董事制度》； 十一、公司《董事会议事规则》； 十二、公司《股东大会议事规则》； 十三、公司《监事会议事规则》； 十四、公司《内部信息管理与对外披露制度》； 十五、公司《关于续聘会计师事务所的议案》。 本次股东大会表决通过的上述各项决议，均经国浩律师集团（上海）事务所刘维律师、王卫东律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决票数符合法定程序，真实、合法、有效。股东大会决议公告刊登在2002 年5 月29日的《中国证券报》、《证券时报》上。 第七节 董事会报告 （一）公司经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况 公司主营业务范围包括：内燃机进排气门、气门座圈、汽车前桥及汽车配件制造销售；汽车改装；机械设备及配件制造与维修；商品车接送服务；汽车货运；机械设备、金属材料、建材、汽车（不含小轿车）、轮胎、化工商品（不含化学危险品）、五金交电、家用电器、日用百货的批零兼营；商品信息服务；文体用品、副食饮料、家俱及工艺品、针织、纺织品、皮革的生产与销售；房地产开发与咨询。餐饮娱乐；计算机网络开发与应用。公司主要从事汽车及汽车零部件和锻压机床的开发、设计、生产和销售业务，目前的主导产品为专用汽车、汽车离合器、汽车气门、汽车前轴、车桥系列、锻压机床系列。 2002 年是我国加入WTO 后正式运作的第一年，按照2001 年度公司股东大会制定的经营方针，在公司董事会决策下，公司继续发扬解放思想、开拓创新、艰苦奋斗的精神，抢抓机遇，积极应变，以经济效益为中心，狠抓产品开发和市场开发，积极进行管理创新和技术创新，着力转换企业经营机制，生产经营工作取得了可喜的成绩。2002 年，公司以市场开发为龙头，整合营销网络、完善销售机制。同时，优化市场结构并积极开拓国外市场，全年共完成销售收入18.6 亿元，同比增长24.16%。但由于公司经营费用、管理费用和财务费用同比大幅增加，并且根据有关政策，公司2002 年1 月-6 月执行的所得税税率由原15%变更为33%，企业所得税大幅增加，导致企业利润总额和净利润下降，全年实现利润总额4967.73万元，同比下降13.5%；实现净利润3159.33 万元，同比下降34.56%。 以下列表说明2002 年度业务分布情况 主要产品 销售金额（元） 占主营业务收入 占主营业务利 比例（%） 润比例（%） 锻压机床系列 76,338,275.59 4.10 3.79 汽车离合器 128,113,404.71 6.89 12.59 汽车气门 67,939,462.73 3.65 11.63 专用汽车 1,382,000,125.13 74.29 44.57 汽车车桥系列 205,887,082.95 11.07 27.42 合计 1,860,278,351.11 100 100 报告期内，专用汽车及汽车车桥系列销售收入超过全年主营业务收入10%，其全年销售收入、产品销售成本、毛利率如下所列： 主要产品销售收入（元） 销售成本（元） 毛利率（%） 专用汽车 1,382,000,125.13 1,285,736,224.25 6.97 汽车车桥系列 205,887,082.95 145,915,616.32 29.13 2、经营中出现的问题及解决方案 （1）就企业目前的现实情况来看，来自外资企业、民营企业的竞争压力日益急迫，面对国外资本大举进入和竞争日趋激烈的产业发展环境，企业深化改革、转机建制的任务十分艰巨。公司发挥自身优势，努力推进企业的合资合作，加大利用外来资本重组力度，加快与国际市场接轨的步伐，积极与外商接洽，了解国际市场信息，商谈资金技术合作项目，积极引进先进设备、技术以及管理方法。 （2）公司在本年度三项费用较大幅度上升，影响了公司净利润与销售收入的同步增长，其主要原因是为了抢占市场，加大了对市场开发、网络建设的投入，也有管理不够到位的影响因素，公司已着手加强供、产、销各个环节的精细管理，力争管理出效益,实现利润和销售收入同步增长。 （二）公司投资情况 1、募集资金计划及实际运用（单位:万元） 募集资金 承诺运用日 项目 项目预计 承诺投资项目 的方式 期 总投资 收益 现有轿车气门生产线技术改 A股发行 1998-07-01 2,922.00 990.56 造项目 发展数控及大型锻压机床项 1998-07-01 2,977.00 1,255.00 目 汽车前轴成型辊锻工艺 1998-07-01 2,850.00 1,015.58 CAD/CAM应用技术改造项目 兼并黄石汽车离合器厂 1998-07-01 18,691.25 3,016.90 中小型锻压机械出口基地改 1998-07-01 2,960.00 造项目 引进PPEB系列数控折弯机、 HSTC/E系列数控剪板机改造 1998-07-01 2,900.00 项目 合计 33300.25 6278.04 募集资金 实际投资金 实际投资项目 实际投资日期 的方式 额 现有轿车气门生产线 A股发行 2595.6 1998-07-01 技术改造项目 发展数控及大型锻压 2408.5 1998-07-01 机械改造项目 汽车前轴成型辊锻工 艺及CAD/CAM应用技术 2991.8 1998-07-01 改造项目 兼并黄石汽车离合器 12,443.69 1998-07-01 暂未投资 暂未投资 合计 20439.59 2、项目进度及收益情况： （1）现有轿车气门生产线技术改造项目 该项目经湖北省经贸委鄂经贸改字[1997]476 号文批复，总投资2922 万元，实际完成投资2595.6 万元,建设内容为引进美国生产轿车气门关键设备摩擦焊接机，及购置有关检测、制造设备，提高企业对轿车气门供货能力，目前产品已给国内主机厂供货，该项目已竣工验收。由于设备厂商供货期延迟，设备运行、调试需要时间及市场竞争激烈等原因，影响项目及时发挥效益，项目达产后，实际新增生产能力329 万支气门，新增利润512 万元。 （2）发展数控及大型锻压机械改造项目 该项目经湖北省经贸委鄂经贸函字[1998]181 号文批复，总投资2977 万元，实际完成2408.5 万元。建设内容为引进日本东芝的数控加工中心、三菱公司超大型落地镗铣床、及意大利数控平面磨床等关键设备。增强公司为国家重点项目，如西气东输、大型输变电工程、码头及矿山等国家重点项目提供重型及超重型板材加工设备等重大装备的能力，该项目已竣工验收。项目完成后，公司已自主研制开发5200 吨电液伺服折弯机，该产品具有现代国际先进水平，填补了国家空白。由于市场竞争激烈，产品成本增加，项目达产后，实际形成年产锻压机械470 台（其中新增125 台）综合生产能力，新增利润1008 万元。 （3）引进PPEB 系列数控折弯机、HSTC/E 系列数控剪板机改造项目 项目拟投资2,900 万元。暂未投入。 （4）中小型锻压机械出口基地改造项目 项目拟投资2,960 万元。暂未投入。 （5）汽车前轴成型辊锻工艺及CAD/CAM 应用技术改造项目. 该项目经湖北省经贸委鄂经贸改字[1997]499 号文批复，总投资2850 万元。实际完成投资2991.8 万元。建设内容为利用公司自身辊锻成型专利，在北京机床研究院协助下建设全自动、机械手控制的前轴辊锻生产线，并完善配套机加工设备，该项目已竣工验收。项目全面达产后，可形成年产汽车前轴20 万件（新增10 万件）、前桥总成6 万台（新增4 万台）的生产能力，可新增利润1015.58 万元。 （6）兼并黄石汽车离合器厂 已于1998 年完成，共投入募集资金12443.69 万元。 （三）公司财务状况、经营成果分析 项目 2002 年（万元） 2001 年（万元） 增减（%） 货币资金 32,235.22 11,472.79 180.97 短期借款 25,306.00 16,591.60 52.52 金增加 主营业务利润 21,369.95 13,806.51 54.78 净利润 3,159.33 4,828.01 -34.56 率提高 现金及现金等 20,762.44 2,194.94 845.92 价物净增加额 项目 增减变动原因 货币资金 短期借款及销售收入增长 短期借款 业务增长导致所需流动资 金增加 主营业务利润 主营业务收入增加 净利润 三项费用增加及所得税税 率提高 现金及现金等 借款及销售收入增长 价物净增加额 （四）新年度经营计划 在新的一年里，如何抓好产品质量工作，进一步提高产品市场占有率；如何加强管理、加快企业信息化建设，切实提高企业经营效益；如何搞好合资合作及产品出口工作，开拓新的经营局面等，这都是我们要面对的挑战。为此，董事会将坚持以经济效益为中心，继续推进管理创新、技术创新和营销创新，努力使企业管理、产品出口、合资合作以及综合经济效益提高到一个新的水平。2003 年，董事会拟做好以下工作： 1、在注重产品质量工作的前提下，全力以赴抓好市场工作。必须始终把营销工作作为搞好搞活经营工作的龙头，切实做好市场调研、开发巩固和提高工作。 2、为增强企业抗风险能力，要切实抓好合资合作，加大与国外优势企业、大财团合作步伐，提高企业参与国际竞争的实力；抓好产品出口工作，开拓新的经营局面。 3、抓好企业信息化建设，提高企业管理水平。提高信息技术在企业生产经营中的应用水平，充分利用现有资源，实现企业管理创新。 4、加强费用管理，努力实现收益与收入同步增长。 5、继续深化改革，转换企业经营机制，建立一套运行高效，激励到位，约束有力的企业运行机制。 （五）董事会日常工作情况 一、报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度公司共召开董事会5 次。 1、2002 年4 月11 日召开第三届七次董事会，审议通过了公司2001 年年度报告正文及摘要、2001 年度董事工作报告、2001 年度总经理工作报告、2001 年度财务决算报告、2001年度利润分配预案和2002 年利润分配政策、关于修改公司章程的议案、聘任公司独立董事及独立董事津贴的议案、关于董事会换届选举提名第四届董事会成员候选人的议案、独立董事制度、董事会议事规则、股东大会议事规则、信息内部管理与对外披露制度、关于续聘会计师事务所的议案和关于召开2001 年度股东大会的议案； 2、2002 年4 月16 日召开第三届八次董事会，公司董事会成员一致通过了公司2002年第一季度报告； 3、2002 年5 月24 日召开第四届一次董事会，选举舒健先生为第四届董事会董事长； 4、2002 年8 月6 日召开第四届二次董事会，审议通过了2002 年半年度报告及摘要及2002 年度中期分配议案； 5、2002 年10 月22 日召开第四届三次董事会，审议通过了2002 年第三季度报告。 二、董事会对股东大会决议执行情况 2002 年5 月24 日经公司2001 年度股东大会选举产生了公司第四届董事会，公司董事会认真履行职责，全面落实股东大会决议，坚决贯彻执行股东大会表决通过的各项规则制度，进一步规范了公司的治理结构，加强管理，认真完成股东大会确定的经营目标。根据股东大会通过的2001 年利润分配预案，2002 年公司董事会实施了每10 股送红股1 股的分配政策。 （六） 2002 年度利润分配政策及公积金转增股本预案 公司2002 年利润分配预案:经中勤万信会计师事务所有限责任公司审计，本公司2001年度的净利润为31,593,324.27 元，加上年初末分配利润152,355,021.50 元，2002 年度可供分配的利润为183,948,345.77 元，提取10％的法定盈余公积3,159,332.43 元，提取10％的法定公益金3,159,332.43 元，可供投资者分配的利润为177,629,680.43。根据公司2001年度股东大会通过的2002 年度分配预案，结合公司实际情况，董事会拟定2002 年利润不分配。 本公司2002 年12 月31 日资本公积金为268,113,907.57 元，公司拟以2002 年年末总股本259,443,360 股为基数，用资本公积金向全体股东每10 股转增1 股，共计转增25,944,336 元，余额242,169,571.57 元。转增后公司总股本增至285,387,696 股。以上预案须经公司股东大会通过后实施。 第八节监事会报告 一、监事会日常工作情况 2002 年，公司监事会按照《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定和广大股东赋予的职权，认真履行监督职责，维护公司利益和股东权益。监事会参加了报告期内召开的股东大会，列席了各次董事会会议，对公司依法规范运作、执行股东大会决议、经营决策、董事、经理经营行为、关联交易等情况进行了监督与检查。报告期内，公司监事会共召开了四次会议。 1、2002 年4 月13 日召开三届七次监事会，审议通过了2001 年年度报告正文及摘要、2001 年监事会工作报告、公司2001 年度财务报告、2001 年度利润分配预案和2002 年利润分配政策、监事会换届选举的预案及监事会议事规则； 2、2002 年4 月16 日召开三届八次监事会，审议通过了2002 年第一季度报告； 3、2002 年5 月24 日召开四届一次监事会，会议选举景小清女士为公司第四届监事会监事长； 4、2002 年8 月6 日召开四届二次监事会，审议通过了2002 年半年度报告及摘要和2002年中期分配议案。 二、监事会对2002 年度有关事项的独立意见 1、公司动作规范，决策程序合法，建立了较完善的内控制度，公司董事、经理和高级管理人员恪尽职守，执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 2、中勤万信会计师事务所有限公司出具的2002 年度无保留意见的审计报告真实反映了公司财务状况和经营成果。 3、报告期内公司关联交易决策程序符合公司章程的规定，关联交易价格遵循市场原则，没有损害公司和非关联股东的利益。 第九节 重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内发生的重大关联交易事项 1、公司2002 年度及2001 年度向关联方销售业务有关明细资料如下： 2002 年度 公司名称 金额 占销售收入比例% 三环集团公司503,419,563.32 27.06 2001 年度 公司名称 金额 占销售收入比例% 三环集团公司 153,481,147.98 10.25 2、公司2002 年度及2001 年度向关联方采购货物有关明细资料如下： 2002 年度 公司名称 金额 占年度购货% 三环集团公司 137,401,503.23 8.68 2001 年度 公司名称 金额 占年度购货% 三环集团公司 78,312,761.22 5.7 注：本公司向关联方销售或采购均以同期市场价格为准，与对非关联方交易价格基本一致，无重大高于或低于正常交易价格的情况。 3、关联方应收、应付款项余额 项目 关联方名称 2002-12-31 2001-12-31 形成原因 其他应收款 三环集团公司 319,777,614.98 382,072,863.48 应收票据 三环集团公司 ----- 1,900,000.00 应收账款 三环集团公司 53,090,352.57 6,953,805.00 应付票据 三环集团公司 8,000,000.00 7,500,000.00 应付账款 三环集团公司 14,410,104.01 8,667,664.89 预收账款 三环集团公司 20,694,014.38 4,804,664.17 其他应付款 三环集团公司 6,863,784.24 1,836,350.00 （四）报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产，且为公司带来利润达到公司当年利润总额10％以上的事项。 报告期内，公司对外无重大担保合同事项。 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 截止2002 年12 月31 日，本公司借款217,960,000 元，由三环集团公司提供担保，承担无限连带责任。 （五）承诺事项： 2002 年5 月24 日自召开的公司2001 年度股东大会审议通过了2002 年拟实行的利润分配政策:1、公司2002 年度利润拟分配一次；2、2002 年度实现的净利润用于股利分配的比例为不低于10%；3、公司2002 年度末分配利润用于股利分配的比例不低于10%；4、2002年度利润分配主要采用派发现金或送股，或现金与送股相结合的形式；5、2002 年度公司将根据实际情况决定是否用公积金转增股本。如果转增股本，预计2002 年度公积金转增股本的次数至少一次，转增比例为不低于每10 股转增1 股。根据公司实际情况，董事会拟定本次利润不分配，同时拟以2002 年末总股本259,443,360 股为基数，用资本公积金向全体股东每10 股转增1 股。 （六）报告期内，公司续聘中勤会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，2002 年共支付审计费33 万元。至2002 年底，中勤万信会计师事务所已连续8 年为公司提供审计服务。 （七）报告期内，公司、公司董事会及董事未有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情行。 （八）根据国务院国发[2000]2 号〈国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知〉、财政部财税[2000]99 号〈关于进一步认真贯彻落实（国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知）的通知〉、湖北省财政厅鄂财税发[2000]1373 号〈省财政厅转发财政部〈关于进一步认真贯彻落实国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知〉的通知〉和湖北省人民政府鄂政函[1997] 208 号批复文件，2002 年1 月1 日前公司所得税先按33%征收，由财政返还18%给企业，实际所得税税负为15%。2002 年1 月1 日起,公司开始执行33%所得税税率。根据武新管经发[2002]46 号〈武汉东湖新技术开发区管委会关于认定武汉三联节能环保工程有限公司等六家企业为高新技术企业的通知〉，湖北三环股份有限公司被认定为高新技术企业，享受国家高新区税收优惠政策，所得税税率为15%，认定日期从2002 年6月20 日起，即公司2002 年1-6 月的所得税税率为33%,7-12 月所得税率为15%。 （九）报告期内公司其他重大事项。 1、公司2001 年度分红实施公告刊登于2002 年7 月5 日《中国证券报》、《证券时报》。公司以2001 年末总股本23585.76 万股为基数，向全体股东每10 股送1 股红股，分红前总股本为23585.76 万股，送股后总股本增至25944.336 万股,股权登记日为2002 年7 月10日，除权日为2002 年7 月11 日。 2、2002 年7 月5 日和2002 年12 月19 日，本公司第一大股东三环集团公司先后将其持有的湖北三环股份有限公司国有法人股860 万股股权(占总股本的3.65%)、300 万股股权（占总股本的1.60%）分别质押给中国银行谷城县支行、招商银行黄石支行，向银行贷款用于技术改造项目，以上质押公告分别刊登于2002 年7 月9 日和2002 年12 月24 日的《证券时报》、《中国证券报》上。至2002 年12 月底，本公司第一大股东三环集团公司已累计将其持有的公司国有法人股3628.6 万股(占总股本的13.99%)股权对外质押，并均已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份质押登记。 第十节 财务报告 （一）审计报告 审计报告 勤信审字[2003]049 号 湖北三环股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2002 年12 月31 日的资产负债表、2002 年度的利润表、利润分配表及2002 年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况和2002 年度的经营成果以及2002 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国·北京 二○○三年四月二日 （二）会计报表附注 （三）会计报表（附后） 会计报表附注 一、公司基本情况 湖北三环股份有限公司是于1993 年2 月1 日经湖北省体改委鄂改[1993]5 号文批准，由三环集团公司作为独家发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司，于1993 年3 月9 日经湖北省工商行政管理局登记注册。1998 年4 月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]57 号和证监发字[1998]58 号批准，公司于1998 年4 月20 日通过深圳证券交易所以上网定价发行方式向社会公开发行5000 万社会公众股，并于1998 年5 月19 日在深交所上市交易，股票代码“000883”。 营业执照注册号:4200001000065 注册资本：贰亿伍仟玖佰肆拾肆万叁仟叁佰陆拾元 注册地址：湖北省武汉市武珞路356 号 法定代表人：舒健 经营范围：内燃机进排气门、气门座圈、汽车前桥及汽车配件制造销售；汽车改装；机械设备及配件制造与维修；商品车接送服务；汽车货运；机械设备、金属材料、建材、汽车（不含小轿车）、轮胎、化工商品（不含化学危险品）、五金交电、家用电器、日用百货的批零兼营、商品信息服务、文体用品、副食饮料、家具及工艺品、针织纺织品、皮革的生产与销售、房地产开发与咨询、餐饮娱乐、计算机网络开发与应用等。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计制度：公司执行《企业会计准则》及其补充规定和《企业会计制度》。 2、会计年度：采用公历制，即从1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。 3、记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则： 以权责发生制为记帐基础，除按国家规定进行资产评估的资产按重估的价值入账外，各项资产均取得或购建时发生的实际成本入账。 5、外币业务核算方法： 公司发生的外币经济业务按其发生时中国人民银行外汇管理局公布的当月1 日基准汇价折合为人民币记帐，并于资产负债表日按基准汇价进行调整，由此产生的汇兑损益除应进行资本化外，计入当期财务费用。 6、现金等价物的确认标准： 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。包括从购买日起三个月到期的在证券市场上可流通的短期债券投资，但不包括其他货币资金中的定期存款、存入的保证金等不能随时支取的款项。 7、坏帐核算方法： (1)坏帐的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产或者死亡遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。 (2)坏帐损失采用“备抵法”核算，公司根据债务单位的财务状况，偿还能力等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备。坏帐准备计提比例如下： 帐龄 计提比例 1 年以内 5‰ 1-2 年 5％ 2-3 年 20％ 3 年以上 40％ 8、存货核算方法 (1) 公司存货主要包括：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品。 (2) 原材料及包装物按计划成本计价，月末调整差异；库存商品按实际成本计价，发出采用加权平均法。 (3) 低值易耗品按实际成本计价，采用一次摊销法。 (4)公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目比较成本与可变现净值，可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备，确认为当期损益。 9、短期投资核算方法 (1)短期投资以实际支付的价款计价，如实际支付的价款中包括已宣告发放尚未领取的股利或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算不计入成本。当期实际收到已发放的现金股利或利息时，除已计入应收项目的股利或利息外，冲减投资成本。 (2)公司期末的短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资减值准备，确认为当期损益。 (3)报告期内无短期投资项目。 10、长期投资核算方法 (1)长期债券投资的计价及收益确认方法：公司购入长期债券按实际支付价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费，以及支付的自发行起至债券购入日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券的存续期内确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生制原则计算应计利息。 (2)长期股权投资的计价及收益确认方法：公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对公司持股比例在20%以下或虽持股比例在20%或20%以上，但不具有重大影响的企业，其投资按成本法核算；持股比例在20%以上或虽持股在20%或20%以下，但具有重大影响的企业，其投资按权益法核算。 (3)期末公司对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回的金额低于成本,则将可收回的金额低于成本的差额作为长期投资减值准备,确认为当期损益。 11、固定资产计价及折旧方法 (1) 公司固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在2,000 元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他设备。 (2) 固定资产的计价方法：购建的固定资产，按购建时的实际成本计价；企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值；加上应支付的相关税费，作为入账价值；以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值，涉及补价的按《企业会计准则-非货币性交易》的相关规定进行处理。 (3) 公司固定资产折旧采用直线法。 固定资产类别 估计经济使用年限 预计残值率(%) 年折旧率（%） 房屋及建筑物 20-40年 3-5 2.38-4.85 机器设备 8-14年 3-5 6.79-12.13 运输工具 8-14年 3-5 6.79-12.13 其他 5-10年 3-5 9.50-19.40 (4) 对固定资产提取减值准备。期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 12、在建工程核算方法 (1)在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋及建筑物、设备、其他固定资产及购置费用尚未归集完整待验收的运输设备。与上述工程有关的专门借款利息属于在固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入在建固定资产造价；在固定资产达到预定可使用状态之后发生的利息计入当期损益，在建工程在完工或达到预定用途交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产科目进行核算。 (2)对在建工程提取减值准备。期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在a、在建工程长期停建并且预计在未来3 年内不重新开工的；b、所建项目不论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；c、其他足以证明在建工程已发生减值的情形。则对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 13、无形资产计价及摊销方法 （1）对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本.本公司无形资产系购买的专利权，按10 年期限采用直线法平均摊销。 (2)对无形资产提取减值准备。期末对无形资产逐项进行检查，如果a、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢愎；c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；d、其他足以证明某项无形资产已经发生了减值的情形。提取时按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额确定。 14. 收入的确认原则 (1)销售商品，以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 (2)提供劳务，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现。 (3)他人使用本企业资产：他人使用本企业资产而发生的收入包括利息收入和使用费收入，利息收入应按他人使用本企业现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入应按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定，上述收入的确认并应同时满足： a、与交易相关的经济利益能够流入企业； b、收入的金额能够可靠地计量。 15、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。 16、利润分配： 公司税后利润按以下顺序及比例进行分配： (1)弥补以前年度亏损; (2)提取法定盈余公积10%; (3)提取法定公益金5—10%; (4)提取任意盈余公积(提取比例由股东大会决定); (5)分配股利(依据公司章程，由公司股东大会决定分配方案)。 17、会计政策变更的说明 根据《企业会计准则—固定资产》的规定，公司自2002 年1 月1 日起对未使用、不需用固定资产由原不计提折旧改为计提折旧，鉴于调整金额很小故采用未来适用法，而未进行追溯调整。 三、税项 1、增值税：按产品销售额的17%计算销项税额，并按销项税额抵扣符合规定的进项税额后的余额缴纳增值税； 2、营业税：按应税收入的3%或5%计算缴纳营业税； 3、城市维护建设税和教育费附加：分别按应交增值税和营业税的7%和3%计算缴纳； 4、所得税: 根据武新管经发[2002]46 号〈武汉东湖新技术开发区管委会关于认定武汉三联节能环保工程有限公司等六家企业为高新技术企业的通知〉，湖北三环股份有限公司被认定为高新技术企业，享受国家高新区税收优惠政策，所得税税率为15%，认定日期从2002 年6 月20 日起，2002 年1-6 月的所得税税率为33%。 5、其他税项包括房产税、车船使用税等依据有关税法计征。 四、会计报表项目注释：（单位：人民币元） 1、货币资金 项目 2001-12-31 2002-12-31 现金 88,449.60 68,964.28 银行存款 110,305,983.36 232,259,693.62 其他货币资金 4,333,424.92 90,023,571.47 合计 114,727,857.88 322,352,229.37 2、应收票据30,629,660.00 元系银行承兑汇票。 注：公司应收票据中无用于质押的商业承兑汇票。 3. 应收帐款 2001-12-31 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 145,728,329.44 77.93 728,641.65 1---2 年 21,262,287.48 11.37 1,063,114.38 2---3 年 8,014,829.37 4.29 1,602,965.87 3 年以上 11,981,184.56 6.41 4,792,473.82 合计 186,986,630.85 100 8,187,195.72 2002-12-31 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 164,366,441.04 79.29 821,832.21 1---2 年 15,899,649.18 7.67 794,982.47 2---3 年 7,844,729.17 3.78 1,568,945.83 3 年以上 19,199,903.80 9.26 7,679,961.52 合计 207,310,723.19 100 10,865,722.03 注：（1）三年以上帐龄的应收帐款属正常业务往来。 （2）应收账款中除三环集团公司欠款53,090,352.57 元外，无其他持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。 （3）应收账款中欠款金额前五名金额合计73,739,444.20 元，占应收账款总额35.57%。 4. 其 他应收款 2001-12-31 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 404,807,095.14 98.25 2,024,035.46 1---2年 1,812,527.38 0.44 90,626.37 2---3年 4,102,558.48 0.99 820,511.70 3年以上 1,298,168.03 0.32 519,267.21 合计 412,020,349.03 100 3,454,440.74 2002-12-31 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 357,225,202.86 95.63 1,786,126.02 1---2年 1,343,430.59 0.36 67,171.53 2---3年 1,707,424.09 0.46 341,484.82 3年以上 13,265,575.67 3.55 5,306,230.27 合计 373,541,633.21 100 7,501,012.64 注：（1）三年以上帐龄的其他应收帐款比上年增长较多，主要是两年以上预付帐款转入所致。 （2）其他应收款中除三环集团公司欠款319,777,614.98 元外.无其他持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。 （3）其他应收款中欠款金额前五名金额合计326,273,625.58 元，占其他应收账款总额87.35%。 (4) 其他应收账款较上年末减少9.34%，原因主要是对大股东三环集团公司的代垫款及往来款减少所致。 5. 预付帐款 2001-12-31 2002-12-31 帐龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 34,185,122.21 97.85 44,350,678.22 86.56 1--2年 750,756.65 2.15 6,248,832.43 12.20 2--3年 ------ ------ 636,630.51 1.24 合计 34,935,878.86 100.00 51,236,141.16 100.00 注：(1) 预付账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。 (2) 截止2002 年12 月31 日，预付账款中账龄超过一年的款项为6,885,463.07 元，系因公司结算不及时尚未收回。 （3）报告期内公司生产大幅度提高，原材料日需求量剧增，部分原材料需预付款方可提货。 6. 存货 2001-12-31 项目 金额 跌价准备 原材料 115,392,261.50 1,829,317.18 包装物 700,874.73 ------ 低值易耗品 960,169.54 ------ 材料成本差异 -4,813,777.13 ------ 在产品 58,089,209.78 ------ 库存商品 152,100,149.15 ------ 在途物资 992,801.55 ------ 委托加工材料 762,694.79 ------ 合计 324,184,383.91 1,829,317.18 2002-12-31 项目 金额 跌价准备 原材料 114,582,093.12 2,157,272.32 包装物 1,022,045.68 ------ 低值易耗品 3,016,374.67 ------ 材料成本差异 -6,787,919.12 ------ 在产品 69,697,020.95 ------ 库存商品 177,170,980.29 866,554.12 在途物资 688,513.67 ------ 委托加工材料 849,431.34 ------ 合计 360,238,540.60 3,023,826.44 7.待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 期初待扣税金 896,148.34 ------ ------ 896,148.34 保险费 108,100.40 982,046.18 885,918.78 204,227.80 其他 87,675.91 2,002,678.04 1,742,456.98 347,896.97 合计 1,091,924.65 2,984,724.22 2,628,375.76 1,448,273.11 注：待摊费用期未数为按费用受益期限未摊销数 8. 一年内到期的长期债权投资 2002 年12 月31 日的余额为200,000.00 元，系三年期凭证式国债, 将于2003 年5 月1 日到期。 9. 长期投资 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 1,037,543.00 500,000.00 100,000.00 1,437,543.00 长期债权投资 ------ 200,000.00 ------ 200,000.00 合计 1,037,543.00 700,000.00 100,000.00 1,637,543.00 其中： 股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 荆门热电厂 法人股 220,000股 中国浦东开发机械总公司 法人股 717,543股 常州长江客车集团有限公司 法人股 合计 被投资公司名称 投资金额 市价 荆门热电厂 220,000.00 ------ 中国浦东开发机械总公司 717,543.00 ------ 常州长江客车集团有限公司 500,000.00 ------ 合计 1,437,543.00 债权投资 项目 初始投资成本 面值 年利率% 到期日 凭证式国债 200,000.00 200,000.00 3.14 2005.05.01 合计 200,000.00 200,000.00 3.14 项目 本期利息 累计利息 期末数 凭证式国债 200,000.00 合计 200,000.00 10. 固定资产及累计折旧 (1) 固定资产原值 项目 期初数 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 155,768,392.10 3,987,260.61 11,913,038.81 机器设备 324,904,787.72 69,257,472.73 14,331,940.35 运输工具 3,002,567.02 1,038,841.00 748,555.60 其他 6,717,628.54 884,969.95 1,846,020.25 合计 490,393,375.38 75,168,544.29 28,839,555.01 项目 期末数 房屋及建筑物 147,842,613.90 机器设备 379,830,320.10 运输工具 3,292,852.42 其他 5,756,578.24 合计 536,722,364.66 注：固定资产原值中有房屋及建筑物4,595,802.25 元、机器设备30,031,030.64 元用作银行贷款抵押。 本期增加数中有在建工程完工转固的59,319,884.70 元，其他为本期购入数。 (2) 累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 37,190,370.64 4,501,226.52 4,946,525.15 机器设备 134,501,870.72 24,242,660.30 5,174,939.01 运输工具 1,453,491.00 235,272.23 657,656.02 其他 3,111,807.70 739,734.04 1,222,190.14 合计 176,257,540.06 29,718,893.09 12,001,310.32 项目 期末数 房屋及建筑物 36,745,072.01 机器设备 153,569,592.01 运输工具 1,031,107.21 其他 2,629,351.60 合计 193,975,122.83 （3）固定资产净值342,747,241.83 元。 11、固定资产减值准备 固定资产类别 计提金额 计提减值准备原因 房屋及建筑物 935,000.00 不使用、毁损、发生减值 机器设备 9,236,368.42 不使用、毁损、发生减值 合计 10,171,368.42 12. 在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转出 其他减少 轻型车技改 28,935,729.51 2,436,378.79 31,372,108.30 ------ 零星工程 9,612,281.35 28,103,063.78 27,947,776.40 2,472,644.95 合计 38,548,010.86 30,539,442.57 59,319,884.70 2,472,644.95 工程名称 期末数 资金 项目 来源 进度 轻型车技改 ------ 自筹 100% 零星工程 7,294,923.78 自筹 合计 7,294,923.78 注: （1）公司本期用于工程项目建设的资金均来源于募股资金和自筹资金，不存在借款费用的资本化金额。 （2）在建工程减少是由于完工转固所致。 13. 无形资产 项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 专有技术 6,987,630.00 4,192,518.00 ------ 698,793.00 土地使用权 1,426,150.00 1,426,150.00 14,261.50 合计 8,413,780.00 4,192,518.00 1,426,150.00 713,054.50 项目 期末数 摊余期限 专有技术 3,493,725.00 60个月 土地使用权 1,411,888.50 594个月 合计 4,905,613.50 14. 短期借款 项目 2001-12-31 2002-12-31 担保借款 159,260,000.00 202,960,000.00 信用借款 6,656,000.00 50,100,000.00 抵押借款 -------- -------- 合计 165,916,000.00 253,060,000.00 注：担保方为三环集团公司 15.应付票据 票据性质 到期日 金额 款项性质 银行承兑商业票据 到期未承付 3,000,000.00 购货款 银行承兑商业票据 1至3 月到期 57,010,000.00 购货款 银行承兑商业票据 3至6 月到期 71,006,000.00 购货款 商业承兑商业票据 1至3 月到期 300,000.00 购货款 合计 ------ 131,316 ,000.00 购货款 注：(1) 应付票据中除欠三环集团公司8,000,000.00 元外.无欠其他持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。 (2) 到期未承付的应付票据系银行托收未到所致。 16. 应付帐款 2002 年12 月31 日余额为人民币270,147,213.44 元 注：(1) 应付账款中除欠三环集团公司14,410,104.01 元外.无欠其他持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。 (2)应付账款较上年末增长36.35%，主要原因是销售收入、对外采购同步增长所致。 17. 预收帐款 2002 年12 月31 日余额为人民币43,702,996.39 元 注：(1) 预收账款中除预收三环集团公司20,694,014.38 元外.无预收其他持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。 (2)预收账款较上年末增加13,371,098.58 元，原因主要是客户定单增长所致。 18．应付工资及应付福利费 项目 2001-12-31 2002-12-31 职工工资 4,944,084.42 6,532,820.81* 职工福利费 7,173,975.90 12,549,186.86 注：﹡为期末按工资考核管理办法计提的应付未付工资。 19、应付股利1,236,455.84 元 主要投资者 金额 武汉钢铁（集团）公司 537,608.80 湖北美尔雅纺织服装实业(集团)公司 224,400.00 其他 474,447.04 合计 1,236,455.84 20. 应交税金 项目 2001-12-31 2002-12-31 (1)增值税 11,740,278.37 6,891,035.73 (2)所得税 384,860.31 17,968,850.87 (3)城市维护建设税 450,412.68 440,109.64 (4)房产税、车船使用税 80,098.09 136,074.43 (5)营业税 8,176.08 121,738.54 (6)个人所得税 2,112,000.00 2,115,466.00 (7)其他 184,019.61 14,477.57 合计 14,959,845.14 27,687,752.78 21. 其他应交款 项目 2001-12-31 2002-12-31 教育费附加 28,493.93 -241,759.69 其他 105,127.83 1,144,516.78 合计 133,621.76 902,757.09 22. 其他应付款 2002 年12 月31 日余额为人民币38,725,412.21 元。 注：其他应付款中除欠三环集团公司6,863,784.24 元外，无欠其他持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。其他应付款中金额较大的单位有： 单位 金额 账龄性质 三环集团公司 6,863,784.24 1 年以内往来款 麻城市保险局 4,652,494.35 1 年以内往来款 谷城县电力局 1,087,120.97 1 年以内往来款 23. 预提费用 项目 2001-12-31 2002-12-31 利息 129,913.71 820,091.50 水电费 192,731.76 240,603.47 其他 251,700.00 2,282,127.66 合计 574,345.47 3,342,822.63 24. 一年内到期的长期负债 2002 年12 月31 日余额为人民币16,452,000.00 元，系公司车桥厂一年内到期的银行长期借款。 25. 长期借款 借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件 建行谷城支行 17,500,000.00 2002.09.06-2007.09.06 6.138% 抵押 建行谷城支行 2,000,000.00 2002.09.06-2004.09.06 6.039% 抵押 麻城市建设银行 15,000,000.00 2002.11.15-2005.11.15 6.588% 保证 麻城市农业银行 3,000,000.00 2002.08.09-2004.08.09 2.88% 抵押 合计 37,500,000.00 注：1、保证借款的担保方为三环集团公司； 2、抵 押贷款的抵押物分别是房屋及建筑物4,595,802.25 元、机器设备30,031,030.64 元。 26. 股本 期初数 本次变动增减(+,-) 配股 送股 公积金 其他 小计 转股 一、尚未流通股份 1、发起人股份 114,243,360.00 -- -- -- -- -- 其中： 国家拥有股份 -- -- -- -- -- 境内法人持有股份 114,243,360.00 外资法人持有股份 -- -- -- -- -- -- 其他 -- -- -- -- -- -- 2、募集法人股 29,040,000.00 -- -- -- -- -- 3、内部职工股 123,638.00* -- -- -- 4、优先股或其他 -- -- -- -- -- 尚未流通股份合计 143,406,998.00 -- -- -- 二、已流通股份 2、境内上市的人民 币普通股 116,036,362.00 -- -- -- 2、境内上市的外资股 -- -- -- -- -- 3、境外上市的外资股 -- -- -- -- -- 4、其他 -- -- -- -- -- 已流通股份合计 116,036,362.00 -- -- 三、股份总数 259,443,360.00 -- -- -- -- 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 114,243,360.00 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 114,243,360.00 外资法人持有股份 -- 其他 -- 2、募集法人股 29,040,000.00 3、内部职工股 123,638.00* 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 143,406,998.00 二、已流通股份 2、境内上市的人民 币普通股 116,036,362.00 116,036,362.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 116,036,362.00 三、股份总数 259,443,360.00 注：﹡为高管人员持有的内部职工股 27. 资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 股本溢价 267,981,501.00 ------ ------ 接收捐赠实物资产 ------ ------ ------ 住房周转金转入 ------ ------ ------ 资产评估增值 ------ ------ ------ 豁免债务 ------ 132,406.57 ------ 投资准备 ------ ------ ------ 合计 267,981,501.00 132,406.57 ------ 项目 期末数 股本溢价 267,981,501.00 接收捐赠实物资产 ------ 住房周转金转入 ------ 资产评估增值 ------ 豁免债务 132,406.57 投资准备 ------ 合计 268,113,907.57 28. 盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 49,067,467.25 3,159,332.43 ------ 52,226,799.68 公益金 49,067,467.25 3,159,332.43 ------ 52,226,799.68 任意盈余公积 21,768,996.52 ------ ------ 21,768,996.52 合计 119,903,931.02 6,318,664.86 ------ 126,222,595.88 29. 未分配利润 项目 2001-12-31 2002-12-31 年初未分配利润 137,316,702.84 152,355,021.50 加：本年净利润 48,280,098.30 31,593,324.27 减：提取法定盈余公积 4,828,009.82 3,159,332.43 提取法定公益金 4,828,009.82 3,159,332.43 提取任意盈余公积 ------ ------ 分配普通股股利 23,585,760.00 ------ 期末未分配利润 152,355,021.50 177,629,680.91 30. 主营业务收入 业务分部 项目 2001 年1-12 月 2002 年1-12 月 锻压机床系列 80,516,662.82 76,338,275.59 汽车离合器 101,052,291.98 128,113,404.71 汽车气门 52,652,381.71 67,939,462.73 专用汽车 1,120,340,419.61 1,382,000,125.13 汽车车桥系列 143,409,092.15 205,887,082.95 合计 1,497,970,848.27 1,860,278,351.11 本公司前五名客户销售收入634,986,009.00 元占公司全部销售收入34.13% 31. 主营业务成本 业务分部 项目 2001 年1-12 月 2002 年1-12 月 锻压机床系列 70,801,456.71 67,897,245.59 汽车离合器 80,441,305.41 100,341,362.87 汽车气门 36,250,082.15 42,547,476.12 专用汽车 1,063,239,925.39 1,285,736,224.25 汽车车桥系列 106,464,299.44 145,915,616.32 合计 1,357,197,069.10 1,642,437,925.15 32. 主营业务税金及附加 项目 2001 年1-12 月 2002 年1-12 月 营业税 320,305.83 ------ 城建税 1,455,934.08 2,563,733.17 教育费附加 598,865.52 1,211,361.72 地方教育发展费 333,599.09 365,810.03 合计 2,708,704.52 4,140,904.92 33.其他业务利润 项目 2001 年1-12 月 2002 年1-12 月 材料销售 466,048.37 1,914,290.52 劳务加工 100,885.63 738,963.76 房屋租赁 2,741,251.63 3,691,547.47 其他 324,707.33 -562,589.85 合计 3,632,892.96 5,782,211.90 34、财务费用 项目 2001 年1-12 月 2002 年1-12 月 利息支出 9,811,919.65 20,028,893.88 减：利息收入 2,740,524.33 5,929,639.92 汇兑损失 ------ 215.36 减：汇兑收益 ------ ------ 其他 600,800.62 194,463.41 合计 7,672,195.94 14,293,932.73 35、投资收益-79,491.82 元，系处置股权投资损失。 36、补贴收入 项目 2001 年1-12 月 2002 年1-12 月 数控机床产品增值税返还 1,000,000.00 1,000,000.00 合计 1,000,000.00 1,000,000.00 37、营业外收入 项目 2001 年1-12 月 2002 年1-12 月 罚款收入 57,746.00 239,372.87 处理固定资产收入 539,260.34 405,786.68 其他 15,690.00 131,295.88 合计 612,696.34 776,455.43 38、营业外支出 项目 2001 年1-12 月 2002 年1-12 月 罚款支出 293,750.32 558,864.43 处理固定资产损失 381,848.51 1,815,464.45 捐赠支出 53,270.52 517,216.14 固定资产减值准备 ------ 935,000.00 其他 1,425,743.20 4,028,179.99 合计 2,154,612.55 7,854,725.01 39、所得税 项目 2001 年1-12 月 2002 年1-12 月 税前利润 57,457,284.27 49,677,314.83 应纳税所得额 61,181,239.78 59,402,281.23 所得税率 15% 33%、15% 实际应缴纳所得税额 9,177,185.97 18,083,990.56 40、支付的其他与经营活动有关的现金70,794,679.29 元，主要系管理费用、营业费用、制造费用和关联方往来等其他支出。 五、关联方交易及其关系 （一）存在控制关系的关联方 公司全称 注册地址 注册资本(万元) 与本公司关系 三环集团公司 湖北武汉市 20581 第一大股东 公司全称 经济性质 法定代表人 三环集团公司 国有经济 舒健 （二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元) 公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数 三环集团公司 20581 20581 （三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元) 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数 公司名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 三环集团公司11424.34 44 11424.34 44 （四）关联交易公司2002 年度及2001 年度向关联方销售业务有关明细资料如下： 2002 年度 公司名称 金额 占销售收入比例% 三环集团公司 503,419,563.32 27.06% 2001 年度 公司名称 金额 占销售收入比例% 三环集团公司 153,481,147.98 10.25% （五）关联交易公司2002 年度及2001 年度向关联方采购货物有关明细资料如下： 公司名称 2002 年度 金额 占年度购货% 三环集团公司 137,401,503.23 8.68% 公司名称 2001 年度 金额 占年度购货% 三环集团公司 78,312,761.22 5.77% 注：本公司向关联方销售或采购货物均以同期市场价格为准，与对非关联方的交易价格基本一致，无重大高于或低于正常交易价格的情况。 （六）关联方应收、应付款项余额 项目 关联方名称 2002-12-31 2001-12-31 其他应收款 三环集团公司 319,777,614.98 382,072,863.48 应收票据 三环集团公司 ------------ 1,900,000.00 应收账款 三环集团公司 53,090,352.57 6,953,805.00 应付票据 三环集团公司 8,000,000.00 7,700,000.00 应付账款 三环集团公司 14,410,104.01 8,667,664.89 预收账款 三环集团公司 20,694,014.38 4,804,664.17 其他应付款 三环集团公司 6,863,784.24 1,836,350.00 六、期后事项、承诺事项、或有事项 1、期后事项 截至审计报告日止，湖北三环股份有限公司无重大期后事项； 2、承诺事项 截至审计报告日止，公司不存在对外债务担保等承诺事项； 3、或有损失 截至审计报告日止，公司不存在应予披露而未披露的未决诉讼、索赔、税务纠纷、应收票据等将来可能损害公司利益的或有损失。 七、其他重大事项 1、2002 年本公司第一大股东三环集团公司将其持有的湖北三环股份有限公司国有法人股860 万股股权（占总股本的3.31%）、300 万股股权（占总股本的1.16%）分别质押给中国银行谷城县支行、招商银行黄石支行，向银行贷款用于技术改造项目。至2002 年12 月底，本公司第一大股东三环集团公司将其持有的湖北三环股份有限公司国有法人股的股权用作质押的累计数为3628.6 万股（占总股本的13.99%）, 并均已在中国证券登记结算有限公司深圳公司办理了股份质押登记。 2、本公司借款217,960,000.00 元，由三环集团公司提供担保。 会计数据与业务数据摘要 1、净资产收益率和每股收益 2001 年度 净资产收益率% 每股收益 全面摊 加权平 全面摊 加权平 薄 均 薄 均 主营业务利润 17.26% 17.80% 0.53 0.53 营业利润 7.25% 7.48% 0.22 0.22 净利润 6.04% 6.23% 0.19 0.19 扣除非经常性 损益后的净利 5.89% 6.07% 0.18 0.18 润 2002 年度 净资产收益率% 每股收益报告期利润 全面摊 加权平 全面摊 加权平 薄 均 薄 均 25.70% 26.21% 0.82 0.82 主营业务利润 6.72% 6.85% 0.22 0.22 营业利润 3.80% 3.87% 0.12 0.12 净利润 扣除非经常性 4.43% 4.52% 0.14 0.14 损益后的净利 润 注：计算公式说明： （1）全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产 （2）全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数 （3）加权平均净资产收益率（ROE） ROE=P/E0+ NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0 其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 （4）加权平均每股收益（EPS） EPS=P/SO+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0 其中：P 为报告期利润；S0为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 2、其他会计数据及财务指标： 序号 栏目 2001 年度 2002 年度 1 主营业务收入(元) 1,497,970,848.27 1,860,278,351.11 2 净利润(元) 48,280,098.30 31,593,324.27 3 总资产(元) 1,419,189,445.30 1,674,564,962.41 4 股东权益(元) 799,683,813.52 831,409,544.36 5 每股净资产(元/股) 3.08 3.20 6 调整后的每股净资产 3.05 3.12 7 经营活动每股现金净流量 -0.33 0.54 调整后的每股净资产=（股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理财产净损失-开办费、长期待摊费用）/年度末普通股股份总数 3、公司实际利润情况 项目 2001 年度 2002 年度 利润总额 57,457,284.27 49,677,314.83 其中：主营业务利润 138,065,074.65 213,699,521.04 其他业务利润 3,632,892.96 5,782,211.90 投资收益 5,330.69 -79,491.82 营业外收支净额 -1,541,916.21 -7,078,269.58 净利润 48,280,098.30 31,593,324.27 扣除非经常性损益后的净利润 47,081,480.49 36,827,421.46 非经常性损益扣除项目(扣除所得税后) 2001 年度 2002 年度 营业外收支净额 -1,310,628.78 -6,016,529.14 流动资产盘盈盘亏损益 1,659,246.59 处置股权投资损益 -67,568.05 补贴收入 850,000.00 850,000.00 4、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 259,443,360.00 267,981,501.00 119,903,931.02 本期增加 132,406.57 6,318,664.86 本期减少 期末数 259,443,360.00 268,113,907.57 126,222,595.88 项目 未分配利润 合计 期初数 152,355,021.50 799,683,813.52 本期增加 25,274,659.41 31,725,730.84 本期减少 期末数 177,629,680.91 831,409,544.36 第十一节 备查文件目录 （一）公司法人代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原高。 湖北三环股份有限公司 二00 三年四月二日 资产负债表 编制单位：湖北三环股份有限公司 2002-12-31 单位：人民币元 资产 附注号 年末数 流动资产： 货币资金 1 322,352,229.37 短期投资 应收票据 2 30,629,660.00 应收股利 应收利息 应收帐款 3 196,445,001.16 其他应收款 4 366,040,620.57 预付帐款 5 51,236,141.16 应收补贴款 存货 6 357,214,714.16 待摊费用 7 1,448,273.11 一年内到期的长期债权投资 8 200,000.00 其它流动资产 流动资产合计 1,325,566,639.53 长期投资： 长期股权投资 9 1,437,543.00 长期债权投资 9 200,000.00 长期投资合计 1,637,543.00 固定资产： 固定资产原价 10 536,722,364.66 减：累计折旧 10 193,975,122.83 固定资产净值 342,747,241.83 减：固定资产减值准备 11 10,171,368.42 固定资产净额 332,575,873.41 工程物资 在建工程 12 7,294,923.78 固定资产清理 2,584,369.19 固定资产合计 342,455,166.38 无形资产及其他资产： 无形资产 13 4,905,613.50 长期待摊费用 其它长期资产 无形资产及其他资产合计 4,905,613.50 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,674,564,962.41 资产 年初数 流动资产： 货币资金 114,727,857.88 短期投资 应收票据 9,925,780.00 应收股利 应收利息 应收帐款 178,799,435.13 其他应收款 408,565,908.29 预付帐款 34,935,878.86 应收补贴款 存货 322,355,066.73 待摊费用 1,091,924.65 一年内到期的长期债权投资 25,339.00 其它流动资产 流动资产合计 1,070,427,190.54 长期投资： 长期股权投资 1,037,543.00 长期债权投资 长期投资合计 1,037,543.00 固定资产： 固定资产原价 490,393,375.38 减：累计折旧 176,257,540.06 固定资产净值 314,135,835.32 减：固定资产减值准备 9,236,368.42 固定资产净额 304,899,466.90 工程物资 84,716.00 在建工程 38,548,010.86 固定资产清理 固定资产合计 343,532,193.76 无形资产及其他资产： 无形资产 4,192,518.00 长期待摊费用 其它长期资产 无形资产及其他资产合计 4,192,518.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,419,189,445.30 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 资产负债表（续表） 编制单位：湖北三环股份有限公司 2002-12-31 单位：人民币元 负债和所有者权益 附注号 年末数 流动负债： 短期借款 14 253,060,000.00 应付票据 15 131,316,000.00 应付帐款 16 270,147,213.44 预收帐款 17 43,702,996.39 应付工资 18 6,532,820.81 应付福利费 18 12,549,186.86 应付股利 19 1,236,455.84 应交税金 20 27,687,752.78 其他应交款 21 902,757.09 其他应付款 22 38,725,412.21 预提费用 23 3,342,822.63 预计负债 一年内到期的长期负债 24 16,452,000.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 805,655,418.05 长期负债： 长期借款 25 37,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 37,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 843,155,418.05 少数股东权益 股东权益： 股本 26 259,443,360.00 减：已归还投资 股本净额 259,443,360.00 资本公积 27 268,113,907.57 盈余公积 28 126,222,595.88 其中：法定公益金 52,226,799.68 未分配利润 29 177,629,680.91 股东权益合计 831,409,544.36 负债及股东权益总计 1,674,564,962.41 负债和所有者权益 年初数 流动负债： 短期借款 165,916,000.00 应付票据 141,200,000.00 应付帐款 198,122,839.52 预收帐款 30,331,897.81 应付工资 4,944,084.42 应付福利费 7,173,975.90 应付股利 1,375,055.84 应交税金 14,959,845.14 其他应交款 133,621.76 其他应付款 28,157,964.83 预提费用 574,345.47 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 592,889,630.69 长期负债： 长期借款 26,616,001.09 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 26,616,001.09 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 619,505,631.78 少数股东权益 股东权益： 股本 259,443,360.00 减：已归还投资 股本净额 259,443,360.00 资本公积 267,981,501.00 盈余公积 119,903,931.02 其中：法定公益金 49,067,467.52 未分配利润 152,355,021.50 股东权益合计 799,683,813.52 负债及股东权益总计 1,419,189,445.30 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润表及利润分配表 编制单位：湖北三环股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 项 目 附注号 本年数 一、主营业务收入 30 1,860,278,351.11 减：主营业务成本 31 1,642,437,925.15 主营业务税金及附加 32 4,140,904.92 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 213,699,521.04 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 33 5,782,211.90 减：营业费用 65,476,029.18 管理费用 83,876,694.80 财务费用 34 14,293,932.73 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 55,835,076.23 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 35 -79,491.82 补贴收入 36 1,000,000.00 营业外收入 37 776,455.43 减：营业外支出 38 7,854,725.01 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 49,677,314.83 减：所得税 39 18,083,990.56 ※少数股东损益 五、净利润 31,593,324.27 加：年初未分配利润 152,355,021.50 其他转入 六、当年可供分配利润 183,948,345.77 减：提取法定盈余公积 3,159,332.43 提取法定公益金 3,159,332.43 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 177,629,680.91 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 177,629,680.91 补充资料 本期 项目 合并 母公司 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 上年数 一、主营业务收入 1,497,970,848.27 减：主营业务成本 1,357,197,069.10 主营业务税金及附加 2,708,704.52 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 138,065,074.65 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,632,892.96 减：营业费用 31,820,082.02 管理费用 44,211,819.86 财务费用 7,672,195.94 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 57,993,869.79 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 5,330.69 补贴收入 1,000,000.00 营业外收入 612,696.34 减：营业外支出 2,154,612.55 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 57,457,284.27 减：所得税 9,177,185.97 ※少数股东损益 五、净利润 48,280,098.30 加：年初未分配利润 137,316,702.84 其他转入 六、当年可供分配利润 185,596,801.14 减：提取法定盈余公积 4,828,009.82 提取法定公益金 4,828,009.82 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 175,940,781.50 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 23,585,760.00 八、未分配利润 152,355,021.50 补充资料 上年同期 项 目 合并 母公司 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -9,120,368.42 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：湖北三环股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 项 目 行号 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 收到的与其他筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 偿还债务所支付的现金 28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 筹资活动产生的现金流量净额 32 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,107,781,212.92 收到的税费返还 1,397,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 117,808,439.98 现金流入小计 2,226,986,652.90 购买商品、接受劳务支付的现金 1,884,707,831.81 支付给职工以及为职工支付的现金 83,202,906.78 支付的各项税费 48,603,738.35 支付的其他与经营活动有关的现金 70,794,679.29 现金流出小计 2,087,309,156.23 经营活动产生的现金流量净额 139,677,496.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 16,207.56 取得投资收益所收到的现金 4,300.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,498,442.50 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 3,518,950.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 32,709,479.27 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 5,817,422.50 现金流出小计 38,526,901.77 投资活动产生的现金流量净额 -35,007,951.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 341,470,000.00 收到的与其他筹资活动有关的现金 16,802.04 现金流入小计 341,486,802.04 偿还债务所支付的现金 220,198,280.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,549,266.59 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,784,429.54 现金流出小计 238,531,976.13 筹资活动产生的现金流量净额 102,954,825.91 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 207,624,371.49 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现金流量表补充资料 编制单位：湖北三环股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 项目 行号 1、将净利润调节为经营活动现金流量 1 净利润 2 加: 计提的资产减值准备 3 固定资产折旧 4 无形资产摊销 5 长期待摊费用摊销 6 待摊费用减少(减:增加) 7 预提费用增加(减:减少) 8 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 9 固定资产报废损失 10 财务费用 11 投资损失（减：收益） 12 递延税款贷项（减：借项） 13 存货的减少（减：增加） 14 经营性应收项目的减少（减：增加） 15 经营性应付项目的增加（减：减少） 16 其他 17 经营活动产生的现金流量净额 18 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 19 债务转为资本 20 一年内到期的可转换公司债券 21 融资租入固定资产 22 3、现金及现金等价物净增加情况： 23 现金的期末余额 24 减：现金的期初余额 25 加：现金等价物的期末余额 26 减：现金等价物的期初余额 27 现金及现金等价物净增加额 28 项目 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 31,593,324.27 加: 计提的资产减值准备 12,350,671.04 固定资产折旧 29,958,893.09 无形资产摊销 713,054.50 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) -356,348.46 预提费用增加(减:减少) 5,768,477.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,128,631.01 固定资产报废损失 281,046.76 财务费用 14,293,932.73 投资损失（减：收益） 79,491.82 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -36,054,156.69 经营性应收项目的减少（减：增加） -38,624,820.58 经营性应付项目的增加（减：减少） 78,888,233.76 其他 39,657,066.26 经营活动产生的现金流量净额 139,677,496.67 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 322,352,229.37 减：现金的期初余额 114,727,857.88 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 207,624,371.49 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 资产减值准备明细表 编制单位：湖北三环股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 一、坏帐准备合计 11,641,636.46 10,074,261.78 其中：应收账款 8,187,195.72 5,694,628.84 其他应收款 3,454,440.74 4,379,632.94 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,829,317.18 1,194,509.26 其中：库存产成品 1,829,317.18 1,194,509.26 原材料 在产品 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 9,236,368.42 1,081,900.00 其中：房屋、建筑物 935,000.00 机器设备 9,236,368.42 146,900.00 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项 目 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 3,349,163.57 18,366,734.67 其中：应收账款 3,016,102.53 10,865,722.03 其他应收款 333,061.04 7,501,012.64 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 3,023,826.44 其中：库存产成品 3,023,826.44 原材料 在产品 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 146,900.00 10,171,368.42 其中：房屋、建筑物 935,000.00 机器设备 146,900.00 9,236,368.42 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润表附表 净资产收益率% 湖北三环股份有限公司 全面摊薄 2002年度 2001年 主营业务利润 25.70% 17.26% 营业利润 6.72% 7.25% 净利润 3.80% 6.04% 扣除非经常性损益后的净利润 4.43% 5.89% 每股收益 项目 全面摊薄 2002年度 2001年 主营业务利润 0.82 0.53 营业利润 0.22 0.22 净利润 0.12 0.19 扣除非经常性损益后的净利润 0.14 0.18 净资产收益率% 湖北三环股份有限公司 加权平均 2002年度 2001年 主营业务利润 26.21% 17.80% 营业利润 6.85% 7.48% 净利润 3.87% 6.23% 扣除非经常性损益后的净利润 4.52% 6.07% 每股收益 项目 加权平均 2002年度 2001年 主营业务利润 0.82 0.53 营业利润 0.22 0.22 净利润 0.12 0.19 扣除非经常性损益后的净利润 0.14 0.18 ROE=P/Eo+NP 2+Ei Mi Mo－Ej Mj Mo 项目 2002年 Eo为期初净资产 799,683,813.52 NP为报告期净利润 31,593,324.27 Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产 Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产 Mo为报告期月份数 12 Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 期末净资产 831,409,544.36 加权平均净资产 815,480,475.66 项目 2001年度 Eo为期初净资产 751,403,715.22 NP为报告期净利润 48,280,098.30 Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产 Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产 Mo为报告期月份数 12 Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 期末净资产 799,683,813.52 加权平均净资产 775,543,764.37 EPS=P/So+S1+Si Mi Mo－Sj Mj Mo 项目 2002年度 So为期初股份总数 259,443,360.00 S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Sj为报告期回购或缩股等减少股份数 Mo为报告期月份数 12 Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 期末股本 259,443,360.00 加权平均股本 259,443,360.00 项目 2001年度 So为期初股份总数 235,857,600.00 S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 23,585,760.00 Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Sj为报告期回购或缩股等减少股份数 Mo为报告期月份数 12 Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 期末股本 259,443,360.00 加权平均股本 259,443,360.00 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： |
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