哈尔滨天鹅实业股份有限公司2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.04.08 15:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
哈尔滨天鹅实业股份有限公司2002年年度报告 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 公司英文名称：HARBIN SWAN INDUSTRY COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：HS 2、公司法定代表人：丁鸿利 3、公司董事会秘书：乔克荣 联系地址：哈尔滨市道里区共乐街182 号 联系电话：0451─4624214 传真：0451─4624142 电子信箱：[email protected] 4、公司注册地址、办公地址：哈尔滨市道里区共乐街182 号 邮政编码：150076 公司电子信箱：[email protected] 5、公司指定信息披露报刊名称:《上海证券报》 登载公司年报的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司公关部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：天鹅股份 股票代码：600829 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年2 月19 日 变更注册登记日期：2003 年1 月7 日 注册登记地点：哈尔滨市工商行政管理局 企业法人营业登记注册号： 2301001003317(1-1) 税务登记号码:230102128173269 公司聘请的会计师事务所名称：北京永拓会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市朝阳区东大桥路关东路北街1 号国安大厦13 层 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要利润指标情况 (单位:人民币元合并报表) 项目 金额 利润总额 20,857,534.94 净利润 10,112,087.52 扣除非经常性损益后的净利润 -3,185,388.08 主营业务利润 136,057,517.73 其他业务利润 2,242,607.95 营业利润 11,374,628.14 投资收益 0 补贴收入 9,996,019.55 营业外收支净额 -513,112.75 经营活动产生的现金流量净额 127,487,895.15 现金及现金等价物净增加额 45,030,905.74 备注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额说明 财政贴息冲减财务费用2,010,000.00 元；利用国产设备免企业所得税3,927,370.10元；退城建税144,245.00 元；利用“三废”免增值税列补贴收入7,649,350.10 元；营业外收支净额-432,489.60 元。以上各项金额已考虑所得税影响因素。 2、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标 年度 2002年度 2001年度 项目 主营业务收入(元) 503,240,301.61 521,117,959.29 净利润(元) 10,112,087.52 44,208,252.81 每股收益 摊薄 0.0392 0.3345 (元/股) 加权 0.0392 0.3345 净资产收 摊薄 1.92 8.82 益率(%) 加权 2.00 9.27 净资产收 摊薄 益率(%) 加权 扣除非经常性损益后 -0.0124 0.1791 每股收益(元/股) 年度 2000年度 项目 调整前 调整后 主营业务收入(元) 516,969,629.74 516,969,629.74 净利润(元) 61,543,119.65 61,543,119.65 每股收益 摊薄 0.4656 0.4656 (元/股) 加权 0.4656 0.4656 净资产收 摊薄 13.20 13.54 益率(%) 加权 13.80 13.80 净资产收 摊薄 益率(%) 加权 扣除非经常性损益后 0.1973 0.2440 每股收益(元/股) 年度 2002年12月31日 2001年12月31日 项目 总资产 929,890,053.29 960,695,651.16 每股净资产 2.04 3.79 调整后的每股净资产 (元/股) 1.98 3.68 股东权益(不含少数 股东权益)(元) 526,172,250.08 501,108,703.16 每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股) 0.49 0.11 年度 2000年12月31日 项目 调整前 调整后 总资产 1,001,094,572.92 989,346,205.81 每股净资产 3.53 3.44 调整后的每股净资产 (元/股) 3.36 3.28 股东权益(不含少数 股东权益)(元) 466,355,406.53 454,607,035.33 每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股) 0.47 0.47 3、报告期利润表附表 项目 净资产收益率(%) 2002年度利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 25.86 26.88 营业利润 2.16 2.25 净利润 1.92 2.00 扣除非经常性损益后 的净利润 -0.61 -0.63 项目 每股收益(元) 2002年度利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.5279 0.5279 营业利润 0.0441 0.0441 净利润 0.0392 0.0392 扣除非经常性损益后 的净利润 -0.0124 -0.0124 4、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 132,168,300.00 266,744,627.76 56,285,440.73 本期减少 --- 125,792,017.75 --- 本期增加 125,559,965.00 15,183,512.15 1,516,813.13 期末数 257,728,265.00 156,136,122.16 57,802,253.86 变动原因 资本公积转增 增加原因：专用拨 计提法定 款转入和矿山维 盈余公积 检费以及无法退 回的应收帐款等。 减少原因：转增股 本 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 8,247,931.53 45,910,334.67 501,108,703.16 本期减少 --- 1,516,213.13 127,308,830.88 本期增加 505,604.38 10,112,087.52 152,372,377.80 期末数 8,753,535.91 54,505,609.06 526,172,250.08 变动原因 计提法定 本年净利润 公益金 转入 三、股本变动及股东情况 （一）公司股本变动情况 1、股份变动情况表 (单位：股) 本次变动前 本次变动增减(+、-) 配股 送股 公积金转股 一、未上市流通股份 1.发起人股份 98,893,300 93,948,635 其中： 国家持有股份 98,893,300 93,948,635 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股及其他 未上市流通股份合计 98,893,300 93,948,635 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 33,275,000 31,611,330 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 33,275,000 31,611,330 三、股份总数 132,168,300 125,559,965 本次变动增减(+、-) 本次变动后 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1.发起人股份 93,948,635 192,841,935 其中： 国家持有股份 93,948,635 192,841,935 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股及其他 未上市流通股份合计 93,948,635 192,841,935 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 31,611,330 64,886,330 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 31,611,330 64,886,330 三、股份总数 125,559,965 257,728,265 2、股票发行与上市情况 (1) 公司于1994 年1 月利用上海证券交易所股票交易系统采用认购证定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股2500 万股，其中向内部职工配售250 万股，每股5.20 元人民币。 (2) 1994 年2 月24 日，公司首次向社会公众发行的人民币普通股股票获准在上海证券交易所挂牌交易，交易数量为2250 万股。 (3) 1994 年8 月24 日，经本公司申请，上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票时向内部职工配售的250 万股获准上市交易。至此，本公司在上海证券交易所上市流通的股份总数为2500 万股。 (4) 经2002 年6 月17 日召开?墓?001 年度股东大会审议批准，于2002 年7 月2日实施的2001 年度公积金转增股本方案：即以2001 年末公司总股本132,168,341 股为基数，每10 股转增3 股，转增后公司总股本为171,818,843 股；经2002 年9 月30 日召开的公司2002 年度第一次临时股东大会审议批准，于2002 年10 月23 日实施的2002 年中期公积金转增股本方案：即以2002 年7 月2 日总股本171,818,843 股为基数，每10 股转增5股，转增后公司总股本为257,728,265 股。 （二）股东情况 1、报告期末公司股东总数4452 户。 2、持有5%以上（含5%）股东的 股份变动情况。 名称期初持股数(万股) 报告期内增减(+.-) 期末持股数(万股) 哈尔滨建筑材料工业（集团）公司 9889.33 9394.86 19,284.19 报告期内哈尔滨建筑材料工业（集团）公司是唯一持有本公司5%以上(含5%)股份的股东。报告年度内，其所持公司股份发生变化系报告期内实施2001 年度及2002 年中期转增股本所致。 3、报告期末公司前十名股东持 股情况： 股东名称 持股数量(股) 占股本比例(%) 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司 192,841,935 74.82 兴安证券 7,523,644 2.92 代国红 564,500 0.22 明雄伟 514,790 0.20 马春艳 411,265 0.16 郭德静 352,600 0.14 宋有实 335,400 0.13 李晋宁 311,368 0.12 綦宝强 295,609 0.11 夏锡章 294,801 0.11 股东名称 是否上市流通 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司 否 兴安证券 是 代国红 是 明雄伟 是 马春艳 是 郭德静 是 宋有实 是 李晋宁 是 綦宝强 是 夏锡章 是 说明: (1) 公司未知前10 名股东之是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 (2) 哈尔滨建筑材料工业(集)公司是国家股股东。 (3) 哈尔滨建筑材料工业(集)公司是本公司的控股股东，在报告期内未发生变化。 4、公司控股股东情况介绍 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司是本公司的控股股东,其法定代表人是丁鸿利;公司成立于1991 年8 月。主要经营范围是：主营业务为组织水泥等建筑材料及非金属矿物材料和制品。无机非金属新材料、新型建材、建材机械、建材包装材料的科研、设计、生产采掘、运输；供应和销售为集团成员单位代购和储运生产所需原材料、代销产品、维修生产设备和加工设备配件等。注册资本33222 万元，哈尔滨市国有资产管理委员会授权其代表国家持有本公司国家股股份。哈尔滨建筑材料工业（集团）公司与哈尔滨巨邦投资有限责任公司签订的股权转让协议已于2002 年4 月11 日经黑龙江省人民政府批准，公司董事会已于2002 年4 月30 日在《上海证券报》上刊登提示性公告。 5、公司控股股东的控股股东况介绍 本公司控股股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司的实际控制人为哈尔滨市国有资产管理局，主要负责人：朱海。 6、其他持股10%以上（含10%）的法人股东情况 报告期内，本公司无其他持股10%以上（含10%）的法人股东。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名 职务 性 年 任期起止年限 别 龄 丁鸿利 董事长 男 53 2000.6-2003.6 赵俊杰 董事、总经理 男 52 2000.6-2003.6 赵殿信 董事、副总经理 男 57 2002.9-2003.6 孙梦先 董事 男 61 2000.6-2003.6 徐永茂 董事 男 60 2000.6-2003.6 陈久杰 董事、副总经理 男 48 2000.6-2003.6 韩东 独立董事 男 64 2002.6-2003.6 赵志杰 独立董事 男 63 2002.6-2003.6 吴庆贺 监事会主席 男 55 2002.9-2003.6 王淑敏 监事 女 40 2000.6-2003.6 刘欣 监事 女 41 2000.6-2003.6 倪成瑞 监事 男 56 2000.6-2003.6 王春雨 监事 男 41 2000.6-2003.6 乔克荣 董事会秘书、副总经理 男 41 2000.6-2003.6 张连娣 财务负责人 女 45 2000.6-2003.6 姓名 年初 年末 变动 持股数 持股数 原因 丁鸿利 1597 3114 公积金转增 赵俊杰 0 0 ---- 赵殿信 0 0 孙梦先 1331 2595 公积金转增 徐永茂 0 0 ---- 陈久杰 0 0 ---- 韩东 0 0 ---- 赵志杰 0 0 ---- 吴庆贺 1198 2336 公积金转增 王淑敏 0 0 ---- 刘欣 0 0 ---- 倪成瑞 0 0 ---- 王春雨 1065 2077 公积金转增 乔克荣 932 1817 公积金转增 张连娣 0 0 ---- 1、上述人员中有5 位董事、监事及高级管理人员持有本公司股份，在报告期内公司实施2001 年度公积金每10 股转增3 股和实施2002 年中期公积金每10 股转增5 股后发生变化，其余董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股份； 2、经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，聘任乔克荣先生为公司副总经理； 3、经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，聘任赵俊杰先生为公司总经理，聘任赵殿信先生为公司副总经理； 4、经公司2001 年度股东大会审议通过，聘任韩东先生、赵志杰先生为公司第三届董事会独立董事； 5、经公司2002 年度第一次临时股东大会审议通过，聘任赵殿信先生为第三届董事会董事；聘任吴庆贺先生为第三届监事会监事。 6、董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况； (1) 董事丁鸿利先生在本公司控股股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司任总经理。任期从1991 年8 月至今。 (2) 监事刘欣女士在本公司控股股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司任经财审计部部长。任期从1994 年5 月至今。 （二）董事、监事高级管理人员年度报酬情况； 2002 年度在本公司领取年度薪酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬和津贴系依据公司2002 年9 月30 日召开的2002 年度公司第一次临时股东大会审议通过的《公司董事、监事及高级管理人员年薪及激励制度》执行。 现任董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬及津贴的人数为13 人（不含独立董事），年度报酬总额为107.29 万元，金额最高的前三名董事年度报酬总额为38.27 万元；金额最高的前三名高级管理人员年度报酬总额34.27 万元。在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员中，10 至15 万元为7 人，5 至10 万元为2 人，2 至5 万元为4 人。 根据公司2002 年9 月30 日召开的2002 年度公司第一次临时股东大会审议通过的《公司董事、监事及高级管理人员年薪及激励制度》，每位独立董事津贴为每年3.3 万元。 (三）报告期内公司董事、监事及高级管理人员离任情况及原因 1、经公司2001 年度股东大会审议通过，杜广昌先生、刘永奇先生和潘建国先生辞去公司董事职务；苗之盛先生辞去公司监事职务；杜广昌先生、刘永奇先生和苗之盛先生离任原因是其已办理了内退手续，潘建国先生离任原因是其已正式办理了退休。详见2002 年6 月17 日上海证券报。 2、经公司2002 年度第一次临时股东大会审议通过，吴庆贺先生辞去公司董事职务；吴庆贺先生辞去公司董事职务的原因是其工作发生变动。详见2002 年10 月9 日上海证券报。 3、经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，因工作变动，免去吴庆贺先生公司总经理职务。详见2002 年7 月10 日上海证券报。 （四）公司员工数量、专业构成、教育程度及公司需负担的离退休员工人数情况截止2002 年12 月31 日，本公司在职员工4810 人，其中，有专业职称人数为666 人,占员工总数的13.85%。其中:高级职称88 人、中级职称252 人、初级职称340 人。 专业构成：行政人员205 人，财务人员40 人，技术人员357 人，销售人员75 人，生产人员3850 人。 教育程度：本科94 人，大专415 人，中专413 人，高中、技校及以下3888 人。 公司现有离退休员工1261 人。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，逐步规范公司运作。在制度创新上，制订和实施《公司章程》、《信息披露管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等一系列制度，并全面修订了《内部管理制度》等。 在中国证监会和国家经贸委联合对上市公司开展的建立现代企业制度检查中，公司本着认真负责的态度，对公司的治理情况进行了全面的自查，董事会对自查报告进行了认真审议，并上报有关部门。公司控股股东也相应进行了认真的自查。 通过自查，公司认为：公司法人治理结构及相关的规章制度符合中国证监会和国家经贸委关于《上市公司治理准则》的要求，其主要内容如下： 1、自公司创立以来，能够按照《公司法》和《公司章程》的有关规定依法运作，股东大会作为公司最高权力机构，每年按时召开研究公司经营计划、利润分配、选举董事会、监事会成员、较大的投资项目等一些重大问题，充分发挥其职责权限。作为公司的日常经营决策机构，董事会认真对股东大会负责，在实际工作中，严格按照规则制度办事，认真履行其职责。监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定对公司董事会成员和高级管理人员发挥监督职能。总之，通过不断规范运作，增强了公司董事、监事及高级管理人员的诚信责任和法制观念。 2、股东大会运作方面 公司已按照中国证监会《上市公司章程指引》重新制订了《公司章程》，并按照《上市公司治理准则》的要求修订了《公司章程》，同时，按照《上市公司股东大会规范意见》制定了详细规范的《股东大会议事规则》，进一步明确了股东的权利与义务以及股东大会召开、召集和表决程序，具体包括会议通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决、会议决议的形成、会议记录、会议决议公告等。公司与控股股东之间的重大关联交易均能按照规定要求进行审议表决，并详细披露关联交易的协议内容、资产评估报告、独立财务顾问报告等。在表决重大关联交易时，控股股东及其关联人实行了回避制度。 3、董事会运作方面 公司已按照中国证监会《上市公司治理准则》的要求重新修订了规范的《公司董事会议事规则》，保证公司董事会能够依法运作和科学决策；公司定期召开董事会会议，并根据实际工作需要及时召开临时会议。董事会会议都事先拟定议题及议案。公司例次召开的董事会会议都能够按照规定的程序进行，董事会会议记录完整、真实，并认真执行会议记录签名制度。 公司已按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，积极物色合适的独立董事人选，设立独立董事，制订了《独立董事工作制度》，并于公司2001 年度股东大会审议通过韩东先生、赵志杰先生为公司独立董事，这对公司的规范运作起着积极的作用。 4、监事会运作方面 公司已按照中国证监会《上市公司治理准则》的要求制订了《监事会议事规则》，并以此规范监事会的运作。公司监事会会议严格按照规定程序进行，并根据实际工作需要定期召开会议。监事会会议记录以及会议记录的签名制度执行良好。公司监事会主席及监事能够列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司经营情况，并提出改进性的建议，对公司重大事项发表独立意见。 5、信息披露方面 公司已按照中国证监会《上市公司治理准则》的有关要求制订了《信息披露管理制度》，并严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。同时，公司指定董事会秘书负责信息披露工作及接待股东来电、来访和咨询事宜。公司董事会秘书对董事会负责，董事会对董事会秘书的工作给予了大力支持，使信息披露工作更加规范。 目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规基本不存在原则差异，但公司还要努力解决以下问题： 1、由于历史原因造成的“一股独大”。公司第一大股东哈尔滨建筑材料工业（集团）公司占公司股份的74.82%，处于绝对控股地位。公司已采取措施较好地控制了大股东占用上市公司资金和干预上市公司经营管理等情况的发生； 2、公司高级管理人员的考评及激励机制尚待逐步健全和完善； 3、公司董事会专业委员会还未建立。 （二）独立董事履行职责情况 公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，制订了《公司独立董事工作制度》，并遵照执行。截止2002 年6 月30 日，公司董事会已聘请两名独立董事。一名为会计专业人士。公司还将于2003 年6 月30 日前再增选一名独立董事，使独立董事人数达到董事会总人数的三分之一。 公司独立董事能够按照规定要求，参加股东大会、董事会，并认真审议股东大会、董事会的各项议案。在公司董事会审议高级管理人员聘用及关联交易事项时，独立董事韩东先生、赵志杰先生均发表意见，并出具了“独立董事意见”，同时进行公告，“意见”认为公司高管人员提名、聘任程序合法，董事及高级管理人员提名、聘任过程均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司关联交易定价合理，不存在损害其他中小股东利益情况。此外，在公司董事会审议年度报告、半年度报告、季度报告时，独立董事都提出了许多中肯的意见。 （三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况公司于1993 年改制设立，于1994 年上市。公司在改制重组时就已分离了企业办社会的职能，剥离了非经营性资产；与关联方就共同费用核算事宜订立了关联交易协议，关联交易定价公允合理，没有发生损害公司利益的情况；目前公司未为股东或关联方提供担保。 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到“五分开”，公司董事会、监事会、经理班子和内部机构独立运作。 1、人员分开方面：公司的劳动、人事及工资管理完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员都未在控股股东方兼职，且均在本公司领取薪酬。 2、资产完整方面：本公司资产完整、拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施及自备矿山资源。 3、财务独立方面：本公司财务完全独立，设有独立的财务部门，并建立了独立会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。 4、业务分开方面：本公司与控股股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司不存在同业竞争；公司拥有独立的供应和营销系统，有独立的进出口权。 5、机构独立方面：本公司组织机构完整，与控股股东有关部门没有隶属关系。 综上，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到独立，形成了公司独立完整的生产及自主经营能力。因本公司与关联方哈尔滨三维实业开发总公司就水、电、取暖等共同费用核算发生关联交易，根据关联交易协议，供应价格结算按照公允性原则，参照地方有关部门制订的价格或按公司生产成本加上一定比例的管理费结算。 （四）关于高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 根据公司2002 年度第一次临时股东大会审议通过的《公司董事、监事及高级管理人员年薪及激励管理制度》的精神，公司已对高级管理人员实现的年度薪酬及津贴办法，对充分调公司公司董事、监事及高级管理人员的积极性起到很大作用。公司从2003 年起逐步制订公平、透明的董事、监事及经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，并不断完善。 总之，公司将一如既往地按照有关法律、法规，特别是2002 年国家经贸委和中国证监会联合发布的《上市公司治理准则》等要求规范运作，并将在2003 年中对照该“治理准则”，进一步提高公司治理水平，促进公司发展壮大。 六、股东大会情况简介 （一）股东大会情况 2002 年度，公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，具体情况下： 1、公司就2001 年度股东大会的召集和召开，于2002 年5 月17 日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及股东大会会议通知以公告的方式刊登在《上海证券报》上。 公司2001 年度股东大会于2002 年6 月17 日在公司总部会议室召开。出席会议的股东及代表共6 人，代表股份98899423 股，其中代表有表决权的股份98899423 股，占公司股份总数132168341 股的74.83%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长丁鸿利先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。 大会以记名投票表决的方式通过了如下决议： (1) 审议通过《公司2001 年度董事会工作报告》； (2) 审议通过《公司2001 年度监事会工作报告》； (3) 审议通过《公司2001 年度报告及摘要》； (4) 审议通过《公司2001 年度财务决算报告》； (5) 审议通过《公司2001 年度利润分配方案及公积金转增股本方案》； (6) 审议通过《公司董事会人员变动议案》； (7) 审议通过《设立公司独立董事的议案》； (8) 审议通过《公司独立董事津贴议案》； (9) 审议通过《公司监事会人员变动议案》； (10) 审议通过《续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司的财务审计机构》； (11) 审议通过《公司关于支付2001 年度审计费用的议案》； (12) 审议通过《修改<公司章程>的议案》； (13) 审议通过《公司股东大会议事规则的议案》。 黑龙江省高盛律师事务所对本次股东大会有关事项进行了核查验证，认为会议的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。 本次股东大会决议公告刊登在2002 年6 月18 日的《上海证券报》上。 2、公司就2002 年度第一次临时股东大会的召集和召开，于2002 年8 月31 日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在《上海证券报》上。 公司2002 年度第一次临时股东大会于2002 年9 月30 日在公司总部会议室召开。出席会议的股东及代表共6 人，代表股份128569249 股，其中代表有表决权的股份128569249股，占公司股份总数171818843 股的74.83%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长丁鸿利先生主持，公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议。 （1）大会采用累计投票制，以书面记名方式审议通过了公司董事会人员变动议案； （2）以书面记名表决方式审议通过如下决议： ① 审议通过《停止实施公司2001 年度股票增发方案》议案； ② 审议通过《公司增补监事会人员》议案； ③ 审议通过《公司董事、监事及高级管理人员年薪及激励制度》的议案； ④ 审议通过《公司2002 年中期公积金转增股本方案》的议案。 黑龙江省高盛律师事务所对本次股东大会有关事项进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。 本次股东大会决议公告刊登在2002 年10 月9 日的《上海证券报》上。 （二）选举、更换公司董事、监事情况 1、2002 年6 月17 日经公司2001 年度股东大会审议，大会以记名投票方式选举韩东先生、赵志杰先生为公司第三届董事会独立董事。 2、2002 年9 月30 日经公司2002 年度第一次临时股东大会审议，大会采用累计投票制，以记名方式选举赵殿信先生为公司第三届董事会董事。以记名方式选举吴庆贺先生为公司第三届监事会监事。 七、董事会报告 （一) 报告期经营情况的讨论与分析 1、根据国家对建材工业实施“控制总量，调整结构”的产业政策，特别是近几年实施积极的财政政策和实现扩大内需的方针，水泥工业得到了长足的发展。据统计，目前全国水泥生产能力已达到7.1 亿吨，市场容量达到6 亿吨。但按照国家对水泥工业总体规划，到2005 年主要按照“等量淘汰、超量淘汰”的原则发展新型干法水泥，全国水泥总量控制在6 亿吨，国内市场从整体上仍处于供大于求的状况，市场竞争更加激烈。公司董事会分析：随着国家对水泥产品继续坚持“控制总量、调整结构”和“淘汰、限制、改造、提高”的方针，对低档次水泥生产量和需求量日趋减少，而对高档次、新型干法水泥产、需量则呈增长趋势。 2、从企业内部环境分析，2002 年，一方面由于受外地区水泥纷纷涌入本地区的影响，水泥产品市场竞争日趋激烈，公司主要产品水泥销售价格大幅下滑，极大影响了公司经济效益。另一方面由于报告期会计政策和会计估计变更，使公司2002 年经济效益受到很大影响，一是根据2002 年1 月1 日起实施的《企业会计准则—固定资产》规定，如果固定资产的后续支出不符合资本化的条件，则应在发生时直接计入当期投资，不再通过预提或者待摊的方式进行核算,该项会计政策的变更使公司当期利润总额减少103 万元，净利润减少69 万元；二是根据中国证监会哈尔滨特派办2002 年8 月26 日至29 日对本公司进行巡回检查时提出的“存在坏帐准备计提不合理的问题”，公司董事会立即召开董事会议，专项研究并制定相应的整改措施：⑴公司将在本年度报告编制前对原有会计政策中坏帐准备的计提比例进行调整。根据公司实际情况，适当提高应收款项坏帐准备提取比例，保证公司的资产更加真实、准确；⑵对公司5 年以上应收款项进行重新审定，对存有证据不能收回或欠款尚无偿还能力的应收款项要全额计提坏帐准备；⑶扩大应收款项计提坏帐准备的计提范围，对公司部分关联企业的应收款项纳入计提坏帐准备范围；⑷加强公司应收款项清收责任制度，努力降低企业应收款项的损失。经公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司应收款项坏帐准备的计提方法和计提比例》的议案，对公司坏帐准备的计提方法和计提比例做如下变更：增加3-5 年的应收款项按20%的比例计提坏帐准备；5 年以上的应收款项按50%的比例计提坏帐准备；对关联企业的应收款项按帐龄分析并按调整后的标准计提坏帐准备。其他坏帐的确认标准，计提方法和计提比例不变；本会计估计变更从2002 年1 月1 日起执行。由于以上会计估计变更，使公司2002 年度应收款项坏帐准备增提947 万元；同时，公司按照整改措施，对5 年以上的应收款项进行重新审定，对确有证据不能收回或无能力偿还的按应收款项全额计提坏帐准备882 万元。通过以上会计政策、会计估计的变更，进一步提高了公司资产质量，确保公司应收款项真实、准确，但也极大影响公司2002 年的经济效益；其次，由于兼并企业减免利息政策已到期，报告期已无前两年一次性减免利息收入，由于以上因素影响，报告期实现利润为2086 万元，比上年同期下降61.26%，加上净利润受所得税率调整的影响，报告期实现净利润1011 万元，比上年同期下降77.13%。 3、新的政府工作报告指出，2003 年我国继续实施扩大国内需求政策，实现经济稳定较快增长，并对我国下一阶段的继续改革开放和加快现代化步伐指明了方向，这必将促进我国经济的持续稳定和健康发展，也必将为水泥企业的发展提供良好的发展机遇。2003 年也是本公司技术改造任务较重的一年，项目的建成和达产能否达到预期的目标，将对公司2003年的生产经营产生重大的影响。 (二) 公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营情况 (1)本公司属于水泥制造行业.主要以水泥制造、销售为主营业务，主导产品为32.5R、42.5R、42.5 普通硅酸盐水泥及A 级油井特种水泥。2002 年公司面对激烈的市场环境，克服水泥产品销售价格大幅下滑的局面，按照以扩大规模求发展，以技术创新求进步的方针，紧紧围绕水泥产品主业，强化各项管理工作，努力提高经济效益。 (2)2002 年公司累计完成水泥产量165 万吨，销售水泥166 万吨，实现主营业务收入50,324 万元，净利润1,011 万元。 (3) 报告期内公司主营业务收入和利润构成情况 金额单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 水泥制造 497,094,872.59 356,188,646.81 28.35 运输收入 5,630,429.02 5,103,203.77 9.36 房地产开发收入 515,000.00 268,147.20 47.93 合计 503,240,301.61 361,559,997.78 28.15 分行业或分产品 主营业务收 主营业务成 毛利率比 入比上年增 本比上年增 上年增减 减(%) 减(%) (%) 水泥制造 -3.25 -2.19 -0.65 运输收入 -12.48 -9.79 -2.64 房地产开发收入 -43.09 -53.64 +11.93 合计 -3.43 -2.39 -0.85 (4) 按主营业务分地区情况金额 单位：元 地区 主营业务收入 占全部主营业务收入比例(%) 黑龙江省内 503,240,301.61 100 黑龙江省外 ---- ---- 地区 主营业务收入上年增减(%) 黑龙江省内 -3.43 黑龙江省外 ---- 注：公司主营业务收入全部来自省内。 2、主要控股公司及公司参股公司的经营情况及业绩 截止2002年底公司有1家控股子公司，现将主要经营情况介绍如下： 哈尔滨市宏大房屋开发公司：公司注册资本1000 万元，本公司持有该公司100%股权没有变化。经营范围为：房地产开发与销售，2002 年未开发建设新项目，报告期销售库存商品房，实现营业收入51.5 万元，实现利润总额-13.9 万元。 3、主要供应商和客户情况 公司前五家主要供应商采购原材料金额为3,779 万元，占公司年度采购总金额的36%； 公司向前五家主要客户全年销售额的收入总额为14,169 万元，占公司全部主营收入额的28.16%。 （三）报告期公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内公司未募集资金，也无报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。 2、重大非募股资金投资项目 报告期内在建工程主要项目建设情况: 金额单位:元 工程名称 报告期投入 期末数 资金来源 哈尔滨水泥厂煤 粉系统改造 1,928,748.09 0 借款、自筹 哈尔滨水泥厂6# 窑生产线 453,432.28 1,140,808.70 自筹 哈尔滨水泥厂5# 窑工艺系统改造 18,289,558.26 （注） 0 自筹 工程名称 预算数 项目进度 项目收益情况 哈尔滨水泥厂煤 粉系统改造 3000万元 100% 年收回煤粉4490 万元,节 电、节煤及降低消耗材料 等综合效益800 余万元。 哈尔滨水泥厂6# 窑生产线 23,000万元 0.5% 报告期末未产生收益 哈尔滨水泥厂5# 熟料日生产能力提高300 窑工艺系统改造 余吨水泥生产能力增长 1,600万元 100% 了8.56% 注:由于该项工程增加了部分设备，使项目实际发生额比预算增加14.31%。 （四）公司财务状况分析 单位：万元 项目 2002年 2001年 增减+.-% 总资产 92,989.0 96,069.5 -3.21 长期借款 10,217.8 12,939.8 -21.03 股东权益 52,617 50,110.8 +5.0 主营业务利润 13,605 14,545.1 -6.46 净利润 1,011 4,420.8 -77.13 现金及现金等价物净增加额 4,503 -1,634 +375.58 项目 主要原因 总资产 计提资产减值准备 长期借款 按期还贷 股东权益 本期净利润增加 主营业务利润 水泥售价下降 净利润 [注1] 现金及现金等价物净增加额 [注2] [注1]:净利润比上年同期下降77.13%，减少3,409 万元，主要原因： (1) 本报告期由于主产品水泥市场竞争激烈，价格下浮较大，虽然本报告期水泥销量比上年略有增加，但主营业务利润与上年同期相比减少939 万元； (2) 本报告期由于会计估计、会计政策变更，使本报告期利润减少1,050 万元； (3) 本报告期财务费用与上年同期相比增加1445 万元，主要是兼并企业免息政策已在上年兑现完毕，本报告期已无免息收入； (4) 补贴收入比上年同期减少392 万元； (5) 投资收益比上年同期减少190 万元； (6) 报告期内本公司从原实行“先征后返”所得税政策，即“按33%税率收企业所得税，其中18%由同级财政返还，返还部列入公司净利润，全体股东共同享有；实际所得税负为15%”，改变为按33%税率缴纳企业所得税，对公司的财务状况和经营成果产生较大的影响。 [注2]：现金及现金等价物净增加额比上年同期增长375.58%，增加额6,137 万元，主要原因： (1) 销售商品提供劳务收到的现金比上年同期增加3,568 万元，经营活动产生的现金流量比上年同期增加11,270 万元； (2) 本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少4,190 万元，主要是构建固定资产支出增加所致； (3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少942 万元。 （五）公司在经营中出现的问题及解决措施 近几年来,针对我国水泥行业生产能力过盛的实际状况，国家有关部门先后采取一系列措施，制定对水泥行业实行“总量控制、等量或超量淘汰”的方针，但随着大水泥集团的不断发展壮大，各种所有制企业的资产重组步伐加快，水泥行业市场竞争日趋激烈，对此，公司从以下几个方面采取相应措施： 1、全力以赴，努力拓展水泥产品营销市场，在巩固原有本地区水泥市场的基础上，积极拓展外地水泥市场，同时加强售后服务，广泛建立水泥营销网络。 2、加强企业内部管理，实行精细化核算，针对企业设备、物资采购等工作，制订了招标管理办法，并按照规定对大宗材料的采购进行招标，控制成本费用支出，降低生产成本，不断提高企业市场竞争能力。同时，加大货款清收工作，减少资金占用。 3、努力实现依靠规模求发展，依靠技术进步求创新的经营方针，积极筹措资金，加快企业技术改造步伐，为扩大公司主导产品的生产规模，降低企业成本，提高市场竞争力奠定基础。 （六）2003 年度经营计划 1、继续抓好公司主导产品水泥的营销工作。为适应市场形势的发展需要，充分调动营销人员的积极性，促进营销机制的转变，要进一步建立健全营销工作的经济责任制，同时要抓住市场信息，及时准确的掌握市场信息，适时调整营销策略，努力提高市场占有率，要加大新产品开发力度，增加企业技术储备，拓展特种水泥生产能力的增长，做强、做精主业，培育新经济增长点。 2、进一步提高企业管理水平。按照现代企业制度管理要求，健全内控管理制度，加强公司预算管理，将公司的各项经营目标渗透到各单位、各部门和生产经营工作的各个环节，建立分级预算管理体系，做到事前监督、事中检查、事后考核，及时调整和纠正工作中发现问题，保证公司各项经营工作有续进行。 3、以推进企业信息化进程为契机，深化企业内部改革，提升企业管理水平。重点抓好公司主体企业哈尔滨水泥厂企业管理的信息化工作。结合企业实际，对企业内部系统进行重新设计，对产、供、销、人、财、物等内部系统进行重新组合与构造，使信息流、资金流、物流管理更趋科学化、标准化、规范化，使企业管理水平有一个较大的提高。 4、全力抓好企业技术改造工程，保质保量按期完工。一方面，要积极筹措资金，技改资金到位及时，保证各项工程顺利实施；另一方面，对各项工程的各个环节要精心筹划，精心组织，协调好正常生产经营与项目施工等各方面的工作。 5、进一步健全公司法人治理结构，逐步调整和完善公司奖励与激励机制，努力调整公司资产结构，提高公司资产质量，促使公司经济效益稳步提高。 （七）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2002 年度公司董事会共召开了十次会议，具体情况如下： （１）公司第三届董事会于2002 年2 月8 日在公司总部会议室召开临时董事会,与会董事经过充分研究和讨论,审议通过公司所属部分企业资产损失处理的议案。 （２）公司第三届董事会第七次会议于2002 年4 月9 日在公司总部会议室召开。会议审议通过了以下议案： ⒈ 审议通过《公司2001 年度董事会工作报告》； ⒉ 审议通过《公司2001 年度报告及摘要》； ⒊ 审议通过《公司2001 年度财务决算报告》； ⒋ 审议通过《公司2001 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》； ⒌ 审议通过《公司2002 年度利润分配政策》； ⒍ 审议通过《公司董事会人员变动议案》； ⒎ 审议通过《推举公司独立董事人选的议案》； ⒏ 审议通过《公司独立董事津贴议案》； ⒐ 审议通过《公司续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司的议案》； ⒑ 审议通过《公司关于支付2001 年度审计费用的议案》； ⒒ 审议通过《修改<公司章程>的议案》； ⒓ 审议通过《公司股东大会议事规则的议案》； ⒔ 审议通过《公司董事会议事规则的议案》； ⒕ 审议通过《公司独立董事工作制度》； ⒖ 审议通过《公司信息披露管理制度》； ⒗ 审议通过《公司关于停止收取控股股东哈尔滨建筑材料工业（集团）公司资金占用费的议案》； 本次会议决议公告刊登在2002 年4 月10 日的《上海证券报》上。 （3）公司第三届董事会第八次会议于2002 年4 月24 日在公司总部会议室召开。会议审议通过了公司2002 年度第一季度报告。公司2002 年度第一季度报告刊登在2002 年4 月25 日的《上海证券报》上。 （4）公司第三届董事会第九次会议于2002 年5 月15 日下午在公司总部会议室召开。 会议形成如下决议： ① 根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》文件精神，结合公司实际情况，提名赵志杰先生为本公司第三届董事会独立董事候选人。 ② 决定于2002 年6 月17 日召开公司2001 年度股东大会。 本次会议决议公告刊登在2002 年5 月17 日的《上海证券报》上。 （5）公司第三届董事会第十次会议于2002 年6 月6 日在公司总部会议室召开。会议形成如下决议： 本公司于2001 年5 月11 日召开的2OOO 年度股东大会审议通过股票增发方案，并于2001 年9 月11 日召开的公司2001 年度第一次临时股东大会批准增发不超过3000 万股人民币普通股方案，由于股票发行政策的调整及相关因素的影响，上述股票增发方案停止实施。 本次会议决议公告刊登在2002 年6 月7 日的《上海证券报》上。 （6）公司第三届董事会第十一次会议于2002 年6 月28 日在公司总部会议室召开。会议形成如下决议： ① 审议通过公司建立现代企业制度的自查报告。 ② 聘任乔克荣先生为副总经理。 本次会议决议公告刊登在2002 年7 月2 日的《上海证券报》上。 （7）公司第三届董事会第十二次会议于2002 年7 月8 日在公司总部会议室召开。会议审议并通过如下决议： ⒈ 审议通过《公司董事会人员变动及提名公司董事候选人议案》； ⒉ 审议通过《公司高级管理人员变动议案》。 本次会议决议公告刊登在2002 年7 月10 日的《上海证券报》上。 （8）公司第三届董事会第十三次会议于2002 年8 月6 日在公司总部会议室召开。会 议审议并通过如下决议： 审议通过《公司董事、监事及高级管理人员年薪及激励管理制度的议案》。 本次会议决议公告刊登在2002 年8 月7 日的《上海证券报》上。 （9）公司第三届董事会第十四次会议于2002 年8 月29 日在公司总部会议室召开。会议审议并通过如下决议： ① 审议通过《公司2002 半年度报告及摘要》； ② 审议通过《公司2002 年中期资本公积金转增股本预案》； ③ 审议通过《公司关于召开2002 年度第一次临时股东大会的议案》。 本次会议决议公告刊登在2002 年8 月31 日的《上海证券报》上。 （10）公司第三届董事会第十五次会议于2002 年10 月25 日在公司总部会议室召开。 会议审议并通过如下决议： ① 审议通过《公司2002 年度第三季度报告》； ② 审议通过《关于中国证监会哈尔滨特派办巡检问题的整改报告》； ③ 审议通过《关于建立现代企业制度重点检查存在问题整改措施的报告》。 本次会议决议公告刊登在2002 年10 月26 日的《上海证券报》上。 ２、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，情况如下： （1）公司2001 年度利润分配及资本公积金转增股本执行情况 公司2001 年度利润分配方案是：以2001 年末总股本13,216.83 万股为基数，向全体股东每10 股派发0.2 元现金红利(含税)，同时用公积金每10 股转增3 股。就2001 年度分红派息及转增股本事宜，公司于2002 年6 月26 日在《上海证券报》上专项发布公告。股权登记日为2002 年7 月1 日，除权除息日为2002 年7 月2 日，新增可流通股份上市流通日为2002 年7 月3 日，红利发放日为2002 年7 月8 日。公司于2002 年7 月8 日完成了2001 年度利润分配及转增股本工作。 （2）公司2002 年中期资本公积金转增股本执行情况 公司2002 年中期资本公积金转增股本方案是：以公司2002 年7 月2 日总股本171,818,843 股为基数，用资本公积金向全体股东按每10 股转增5 股。就2002 年中期转增股本事宜，公司于2002 年10 月17 日在《上海证券报》上专项发布公告。股权登记日为2002 年10 月22 日，除权日为2002 年10 月23 日，新增可流通股份上市流通日为2002 年10月24日，公司于2002 年10 月24 日完成了2002 中期转增股本工作。 （八）公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 1、公司2002 年度利润分配预案 经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计， 公司2002 年度实现净利润10,112,087.52 元，根据《公司章程》的规定，按净利润提取10%的法定盈余公积金1,011,208.75 元，提取5%法定公益金505,604.38 元，加上年初未分配利润45,910,334.67元，合计可供股东分配的利润为54,505,609.06 元。由于公司生产经营的需要，特别是技术改造项目尚存在缺口资金，经公司董事会研究决定，2002 年度不向股东分配利润，本次也不进行资本公积金转增股本。此预案尚须提交2002 年度股东大会审议批准。 2、对公司2002 年预计利润分配政策变动的说明 2002 年4 月9 日公司第三届董事会第七次董事会会议审议通过了公司2002 年度预计利润分配政策，即：①公司2002 年度利润分配的次数预计为一次，实施时间为年终；公司2002 年度实现净利润用于股利分配的比例不小于10%，上年度未分配利润用于下年度股利分配的比例不小于10%；②公司2002 年度股利分配形式为送红股与派发现金股息相结合，现金股息占股利分配的比例不小于50%；③上述分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司届时实际情况对具体分配方案进行适时调整的权利；④公司2002 年度将根据公司经营管理实际情况和发展要求决定是否转增股本。 鉴于公司2003 年度技改任务繁重，为满足公司正常生产经营及市场竞争的需要，公司拟在2003 年对主体企业哈尔滨水泥厂生产设备、矿山等投入大量资金进行技术改造，故公司2002 年度不能实现上述预计分配政策，向广大投资者表示致歉，特此说明。 （九）其他需要披露的事项 报告期内公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》，没有变更信息披露报刊。 八、监事会报告 （一）会议召开情况 报告期内，监事会共召开了四次会议，具体情况如下： 1、公司第三届监事会第四次会议于2002 年4 月9 日在公司总部会议室召开。会议经审议表决，通过了以下决议： (1)审议通过《公司2001 年度工作报告及摘要》； (2)审议通过《公司2001 年度财务决算报告》； (3)审议通过《公司2001 年度利润分配预案及2002 年利润分配政策》； (4)审议通过《公司关于停止收取控股股东资金占用费议案》； (5)审议通过《公司监事会2001 年度工作报告》； (6)审议通过《公司监事会人员变动的议案》。 本次会议决议公告刊登在2002 年4 月12 日的《上海证券报》上。 2、公司第三届监事会第五次会议于2002 年7 月9 日在公司总部会议室召开。会议经审议表决，通过了关于吴庆贺先生为监事候选人的议案。 本次会议决议公告刊登在2002 年7 月10 日的《上海证券报》上。 3、公司第三届监事会第六次会议于2002 年8 月29 日在公司总部会议室召开。会议经审议表决，通过了以下决议： (1)审议通过《公司2002 年中期报告及摘要》； (2)审议通过《公司2002 年中期资本公积金转增股本的预案》。 本次会议决议公告刊登在2002 年8 月31 日的《上海证券报》上。 4、公司第三届监事会第七次会议于2002 年9 月30 日在公司总部会议室召开。会议经审议表决，选举吴庆贺先生为监事会主席。 本次会议决议公告刊登在2002 年10 月9 日的《上海证券报》上。 （二）监事会对公司2002 年度有关事项发表的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的内部控制制度进行了检查、监督，认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》有关规定规范运作，公司决策程序合法，并进一步完善了内控制度，建立起良好的内控机制；公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，公司监事会通过定期和不定期对公司财务制度和财务状况的检查，认为公司财务制度是健全的，公司财务运作正常；北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的2002年财务审计报告真实、公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。 3、报告期内公司关联交易公平 、合理，无损害公司利益的行为。 九、重要事项 1、报告期内公司无重大诉讼、 仲裁事项。 2、报告期内公司无收购及出售 资产、吸收合并事项发生。 3、报告期内发生的重大关联交 易事项。 (1)债权转让 本公司与控股股东哈尔滨建筑材料工业（集团）公司（以下简称哈建材集团）2003 年2 月19 日签署了债权转让协议书，将本公司所属的分公司—哈尔滨水泥厂对大庆石油管理局物资装配公司的应收账款800 万元一次性转让给哈建材集团，转让后哈建材集团负责此欠款的清理回收，大庆石油管理局物资装配公司原欠哈尔滨水泥厂800 万元的货款不再与本公司存在欠款及清收责任。此项关联交易已经本公司第三届董事会第十六次会议决议通过并公告（详见2003 年2 月21 日《上海证券报》）。哈建材集团于2002 年12 月已将800万元银行存款汇入哈尔滨水泥厂，使大庆石油管理局物资装配公司的应收账款减少800 万元。由于哈尔滨水泥厂已对大庆石油管理局物资装配公司的应收账款按5%计提了坏账准备，故此项关联交易形成的关联交易差价40 万元计入资本公积金。 (2)共同费用 本公司与其关联方哈尔滨三维实业开发总公司（以下简称三维公司）2003 年2 月19日，签署了共同费用核算与管理协议书，双方就水、电、供暖等共同费用的核算问题达成协议如下：①本公司为三维公司提供用电、用水并向三维公司收取电费、水费，三维公司按地方有关部门规定的用电、用水价格，每月按实际使用量向本公司支付费用；②三维公司负责双方共同取暖设施的管理和维护，为本公司提供供暖，三维公司按公平价格向本公司及其他服务单位计价收费，本公司为三维公司提供取暖用煤，本公司按取暖用煤的实际成本向三维公司收取费用，按月进行结算；③本公司为三维公司正常经营中所提供的产品、原材料、配件等按市场公平价格结算。本协议从2002 年1 月1 日起实施。此协议已经本公司第三届董事会第十六次会议决议通过并公告（详见2003 年2 月21 日《上海证券报》）。2002 年本公司向三维公司收取水电费1,228,583.29 元，收取暖费330,090.74 元。 (3)销售货物 本公司本年度及上年度向关联方销售货物有关明细资料如下： 企业名称 本年发生数 上年同期发生数 哈尔滨新霖现代材料有限公司 1,421,882.00 3,844,500.00 哈尔滨水泥厂综合生产服务公司 3,132,075.00 10,724,449.00 哈尔滨三维实业开发总公司 18,516,840.00 21,009,919.00 哈尔滨水泥厂土建公司 1,089,000.00 25,140.00 哈尔滨市岩棉厂 1,274,160.00 *关联销售定价政策系按公平市场价格交易。 4、重大合同及履行情况 (1)报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。 (2)重大担保 报告期内,无重大担保事项发生。 (3)报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也没有委托理财计划。 5、报告期内或持续到报告期内，本公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 6、报告期内公司续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构，该公司已连续为本公司提供审计服务三年。 报告期内，公司支付给北京永拓会计师事务所有限责任公司的报酬45 万元（其中：中期报告审计费18 万元；年度报告审计费24 万元，其他专项审计费用3 万元。本公司不承担该公司差旅费等其他费用）。 7、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 8、无其他重大事项。 十、财务报告 （一）审计报告 审计报告 京永证审字（2003）第005号 哈尔滨天鹅实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2002 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2002 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况及2002 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 北京永拓会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：金雪秋 中国·北京中国注册会计师：王树勤 2003年3月25日 会计报表附注 一、公司简介 哈尔滨天鹅实业股份有限公司是1993 年8 月15 日经哈尔滨市经济体制改革委员会哈体改字[1993]214 号文件批准由哈尔滨建筑材料工业（集团）公司发起，对哈尔滨水泥厂的生产经营部分、哈尔滨新型建材房屋建设综合开发公司和哈尔滨市建材经贸公司进行改制而设立的股份制企业。公司经营范围为制造水泥，建材机械制造；公路货运；通过代理开展易货贸易，销售易货换回的商品。按省外经贸厅核准的范围从事进出口业务；商品混凝土、新型建筑材料、石棉水泥瓦、空心砖加工，石棉制品、窑灰制造，机械加工，厂内装卸，电气修理，印刷，国内商业（分支机构），餐饮业（分支机构）。 哈尔滨天鹅实业股份有限公司母公司包括哈尔滨水泥厂、小岭水泥厂、哈尔滨水泥厂实业开发公司、松桥分公司、哈水运输分公司、物资经销分公司、建材经贸分公司七个分公司，另设有一个全资子公司哈尔滨市宏大房屋开发公司。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度：本公司会计核算执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其相关规定。 2、会计年度：公历1 月1 日至12 月31 日。 3、记账本位币：本公司会计核算采用人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则：记账基础为权责发生制原则，资产的计价遵循实际成本原则。 5、外币业务核算方法：外币业务发生时，采用当月1 日中国人民银行公布的外汇汇率折合为人民币金额记账，期末对外币账户余额按中国人民银行公布的外汇汇率进行调整。如发生差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入有关固定资产的购建成本，在固定资产达到预定可使用状态后所发生的汇兑差额或不符合资本化条件的计入当期财务费用。 6、现金等价物的确定标准：持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、坏账核算方法： （1）坏账的确认标准：债务人破产或者死亡以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的，或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项，经公司董事会批准作为坏账核销。 （2）坏账损失的核算方法：采用备抵法。 （3）坏账准备的计提方法和计提比例： 公司在期末，按应收款项（包括应收账款、其他应收款）的账龄分析计提坏账准备。坏账准备的计提比例如下：1 年以内，按5%的比例计提；1－2 年，按10%的比例计提；2－3 年，按15%的比例计提；3－5 年，按20%的比例计提；5 年以上，按50%的比例计提；对有确凿证据证明不能收回的应收款项或收回的可能性不大的可全额计提坏账准备。 8、存货及存货跌价准备的核算方法： （1）存货分类：存货包括原材料、自制半成品、库存商品、包装物及低值易耗品等。 （2）存货计价：存货取得时按实际成本入账，原材料、库存商品、自制半成品领用或发出时按加权平均法计算；辅助材料和低值易耗品领用或发出时采用计划成本核算，并按期结转其应负担的成本差异。 （3）存货的盘存制度：公司的存货实行永续盘存制；对盘盈、盘亏及毁损的存货经董事会批准后按《企业会计制度》规定进行会计处理。 （4）存货跌价准备的确认标准及计提方法：期末，公司对存货进行全面清查，对存货成本高于可变现净值部分计提存货跌价准备。 9、短期投资核算方法：根据《企业会计准则——投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入账；在处置时,按所收到的处置收入与短期投资的账面价值的差额确认为当期的投资收益。短期投资按成本与市价孰低法计量，期末，按市价低于成本的部分计提短期投资跌价准备，计入当期损益。若已计提跌价准备的短期投资的市价又得以恢复，则在已计提的跌价准备的范围内转回。 10、长期投资核算方法： （1）长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，按权责发生制原则按期计提利息，计入投资收益。 （2）长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入日至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。 （3）长期股权投资的计价及收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按投资时实际支付的价款入账。公司对被投资单位无控制、无共同控制或无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。 （4）长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与其应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理，按一定期限平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销。 （5）期末，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法： （1）固定资产确认标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备，但单位价值在2000 元以上，并且使用年限超过2 年的物品。 （2）固定资产采用实际成本计价。 （3）固定资产折旧采用直线法平均计算，按固定资产类别、估计经济使用年限和预计残值（固定资产原值的3%－5%）确定折旧率。 （4）已计提减值准备的固定资产计提折旧时，按照固定资产原值减去累计折旧与已计提的减值准备后的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率。 分类折旧年限及折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 25--40 3.80--2.43 通用设备 10--12 9.50--8.08 专用设备 10 9.70--9.50 运输工具 10 9.70--9.50 其它 6--18 15.83--5.39 （5）固定资产减值准备的核算方法： 在期末，公司对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备： a.长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； b.由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； c.虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； d.已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； e.其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 12、在建工程核算方法： （1）在建工程核算进行基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等发生的实际支出，包括需要安装设备的价值。 在建工程以各项工程实际发生的支出入账，按工程项目分类核算，并于在建工程达到预定可使用状态时，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理完竣工决算后按实际造价调整固定资产的入账价值。与工程有关的利息支出和外币折算差额，在固定资产达到预定可使用状态前且符合资本化条件的予以资本化；达到预定可使用状态后或不符合资本化条件的计入当期财务费用。 （2）期末，公司在建工程存在下列一项或若干项情况时，按单个在建工程项目的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。 a.长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程； b.所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； c.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13、无形资产计价和摊销方法：按取得时的实际成本计价。各种无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，则按以下原则进行摊销：（1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；（2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；（3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限，摊销年限以两者之中的较短者进行摊销；（4）如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限，按10 年期限平均摊销。 当存在下列一项或若干项情况时，应当在期末，按预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备： （1）无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； （2）无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； （4）其他足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形。 14、长期待摊费用：对于摊销期限在一年以上的各项费用，在费用项目的受益期内分期平均摊销。除购建固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的余额全部转入当期损益。 15、收入确认原则： （1）销售商品的收入在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）劳务收入的确认：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）让渡资产使用权的收入在下列条件均能满足时予以确认：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量。对于使用费收入，按相关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定；利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用的利率计算确定。 16、借款费用的会计处理方法：为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定予以资本化，当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，则停止借款费用的资本化。 17、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法： 根据财政部财会字[1995]11 号文件《合并会计报表暂行规定》及财政部财会字[1996]2 号补充规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时将母子公司间重大内部投资、交易、债权、债务等相互抵销。 三、会计政策、会计估计变更及其影响 1、本期内会计政策变更的说明 根据财政部文件，自2002 年1 月1 日起执行《企业会计准则—固定资产》，对未使用、不需用固定资产由原不计提折旧改为计提折旧，根据财政部颁布的财会[2002]18 号文《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的相关规定，此项会计政策变更应当采用追溯调整法，调整期初留存收益和其他相关项目，该项会计政策的变更对公司会计报表无影响。 《企业会计准则—固定资产》规定，如果固定资产的后续支出不符合资本化的条件，则应在发生时直接计入当期损益，不再通过预提或者待摊的方式进行核算。该项会计政策的变更使公司当期利润总额减少1,030,945.62 元，净利润减少690,733.57 元。 2、本期内会计估计变更的说明 变更前原坏账准备的计提比例如下：1 年以内，按5%的比例计提；1－2 年，按10%的比例计提；2－3 年，按15%的比例计提；3 年以上，按20%的比例计提；对有确凿证据证明不能收回的应收款项或收回的可能性不大的可全额计提坏账准备。对关联方的应收款项不计提坏账准备。 经公司第三届董事会第十六次会议决议，对公司坏账准备计提方法和计提比例做如下变更：增加3 年至5 年的应收款项按20%的比例计提坏账准备、5 年以上的应收款项按50%比例计提坏账准备，对关联企业的应收款项按账龄分析并按调整后的标准计提坏账准备。其他坏账的确认标准、计提方法和计提比例不变，本政策调整从2002 年1 月1 日起执行。 上述会计估计的变更使本年利润总额减少9,474,262.40 元，净利润减少7,474,262.40 元。 四、主要税项 本公司适用的税种与税率及计税基数如下： 税种 税率 计税基数 增值税 13%、17% 应纳增值税的应税收入 营业税 3%、5% 应纳营业税的应税收入 城建税 5%、7% 应纳营业税额、增值税额和消费税额 教育费附加 4% 应纳营业税额、增值税额和消费税额 资源税 2元/吨 按石灰石产量计提 所得税 33% 应纳税所得额 注：根据黑龙江省财政厅黑财函[2001]3 号《省财政厅关于哈尔滨市部分上市公司所得税政策问题的复函》规定，公司原享受企业所得税按33%的法定税率征收后返还18%（实征15%）的优惠政策至2001 年12 月31 日已到期。 本公司从2002 年1 月1 日起按33%税率缴纳所得税。 五、利润分配 根据公司章程规定，公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配： 1、弥补亏损； 2、提取10%法定盈余公积金； 3、提取5%法定公益金； 4、提取任意盈余公积金； 5、支付股利。 本公司税后利润分配由公司董事会提出方案，股东大会审议通过后实施。 六、控股子公司及合营企业 1、公司所控制的子公司情况及其合并报表的合并范围： 被投资单位全称 注册资本 经营范围 法定代表人 （万元） 哈尔滨市宏大房屋开发公司 1000 房地产开发 孙梦先 被投资单位全称 本公司 是否按权 益法核算 持股比例 哈尔滨市宏大房屋开发公司 100% 是 2、本年合并会计报表范围与上年一致，未发生变化。 七、会计报表主要项目注释 本会计报表项目注释除单独标注外，单位均为人民币元。 （一）合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目 期末数 期初数 现金 133,064.85 49,712.78 银行存款 132,228,273.97 87,280,720.30 合计 132,361,338.82 87,330,433.08 2、应收账款 期末数 账龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 47,149,172.01 62.29 6,151,734.25 1--2年 6,202,200.47 8.19 648,125.66 2--3年 6,200,749.15 8.19 933,087.37 3--4年 2,897,926.88 3.83 668,062.75 4--5年 4,304,315.07 5.69 1,119,752.60 5年以上 8,939,703.47 11.81 6,409,158.78 合计 75,694,067.05 100.00 15,929,921.41 期初数? 账龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 54,328,874.61 72.01 2,631,066.80 1--2年 5,879,137.38 7.79 432,636.33 2--3年 3,405,737.04 4.51 302,101.91 3年以上 11,832,611.43 15.69 2,336,395.35 合计 75,446,360.46 100.00 5,702200.39 *其中应收账款中有8,341,303.04 元不能收回或欠款方无偿还能力，本年对其已全额计提坏账准备。 *本账户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 *欠款前五名的债务人欠款总额为20,571,773.77 元，占全部应收账款的27.18%。 3、其他应收款 期末数 账龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 29,150,574.56 41.14 1,459,957.12 1--2年 21,518,737.48 30.37 2,151,873.75 2--3年 8,184,096.68 11.55 1,227,614.51 3--4年 2,632,466.84 3.72 528,893.36 4--5年 1,726,804.99 2.44 351,137.15 5年以上 7,637,144.88 10.78 4,047,743.48 合计 70,849,825.43 100.00 9,767,219.37 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 107,889,883.92 91.22 193,699.34 1--2年 2,504,184.83 2.12 164,066.28 2--3年 3,488,130.83 2.95 130,865.63 3年以上 4,398,589.23 3.71 716,334.12 合计 118,280,788.81 100.00 1,204,965.37 *其中其他应收款中有482,828.72 元不能收回或欠款方无偿还能力，本年对其已全额计提坏账准备。 *本账户期末余额中含持本公司5%以上股份的股东单位—哈尔滨建筑材料工业（集团）公司的欠款2,581,861.24 元。 *欠款前五名的债务人欠款总额为52,957,725.52 元，占全部其他应收款的74.75%。 *本年度其他应收款较年初数降低47.83%，主要原因为哈尔滨建筑材料工业（集团）公司本年还款58,500,000.00 元所致。 4、预付账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 帐龄 金额 比例(%) 1年以内 23,942,838.91 95.34 1年以内 16,627,389.92 89.06 1--2年 553,932.96 2.21 1--2年 2,041,990.20 10.94 2--3年 615,279.25 2.45 2--3年 - 3--4年 - 3年以上 - 4--5年 - 5年以上 - 合计 25,112,051.12 100.00 合计 18,669,380.12 100.00 *账龄超过1 年的预付账款，为货款已预付但截止期末尚未收到所购货物的款项。 *本账户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 *欠款前五名的债务人欠款总额为10,400,185.00 元，占全部预付账款的41.42%。 5、存货 期末数 项目 金额 跌价准备 原材料 19,684,047.45 4,776,258.60 自制半成品 28,445,866.46 库存商品 12,503,330.99 低值易耗品 2,394.66 燃料 10,435,811.70 物资采购 553,083.26 辅助材料 32,978,224.61 包装物 2,051,750.37 辅助生产 506,689.56 在产品 合计 107,161,199.06 4,776,258.60 期初数 项目 金额 金额 跌价准备 原材料 28,661,927.01 3,641,191.54 自制半成品 45,450,892.92 库存商品 12,276,443.28 低值易耗品 13,368.59 燃料 10,427,071.50 物资采购 510,115.20 辅助材料 23,877,466.47 包装物 1,407,366.00 辅助生产 569,758.69 在产品 319,220.94 合计 123,513,630.60 3,641,191.54 *存货跌价准备本期增加2,048,468.92 元，本期减少913,401.86 元，期末为4,776,258.60 元。 6、待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 保险费 284,722.36 906,163.07 718,921.00 窑衬耐火材料费 1,119,538.12 4,921,458.01 6,040,996.13 房租费 - 13,000.00 3,250.00 取暖费 39,371.40 21,287.12 20,219.50 冬储水泥运费 1,035,250.00 974,377.30 合计 1,443,631.88 6,897,158.20 7,757,763.93 类别 期末数 年末结存余额 的原因 保险费 471,964.43 尚未摊销的费用 窑衬耐火材料费 - 房租费 9,750.00 尚未摊销的费用 取暖费 40,439.02 尚未摊销的费用 冬储水泥运费 60,872.70 尚未摊销的费用 合计 583,026.15 7、一年内到期的长期债权投资 债券种类 面 值 年利率 购入金额 到期日 电力债券 1,000.00 无 1,000.00 2002.11 合计 1,000.00 债券种类 期初 本期 期末 应收 利息 应收 减值准备 利息 利息 电力债券 合计 8、长期投资 期初数 本期增加 项目 金额 减值准备 长期股权投资 800,000.00 500,000.00 长期债权投资 107,000.00 20,000.00 合计 907,000.00 500,000.00 20,000.00 本期减少 期末数 项目 金额 减值准备 长期股权投资 800,000.00 500,000.00 长期债权投资 35,000.00 92,000.00 合计 35,000.00 892,000.00 500,000.00 （1）长期股权投资 其他股权投资： 被投资单位名称 投资 占被投资单位 投资金额 期限 注册资本比例 哈尔滨市三联集团公司 长期 500,000.00 1% 哈尔滨市恒星综合利用有限公司 长期 300,000.00 12.5% 合计 800,000.00 被投资单位名称 减值准备 计提原因 哈尔滨市三联集团公司 500,000.00 对方单位未 正常经营 哈尔滨市恒星综合利用有限公司 合计 500,000.00 （2）长期债权投资 债券投资： 债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 电力债券 36,000.00 无 36,000.00 2004.9 电力债券 16,000.00 无 16,000.00 2004.4 小岭信用社债券 40,000.00 无 40,000.00 合计 92,000.00 债券种类 期初 本期 期末应 减值 应收 利息 收利息 准备 利息 电力债券 电力债券 小岭信用社债券 合计 9、固定资产及累计折旧 项目 期初数 本期增加 固定资产原值： 房屋及建筑物 326,269,332.50 5,400,797.38 通用设备 59,918,703.53 24,365.00 专用设备 294,330,954.00 31,347,354.00 运输工具 52,432,975.98 10,149,715.54 其他设备 48,589,256.24 106,690.00 合计 781,541,222.25 47,028,921.92 累计折旧： 房屋及建筑物 112,584,100.73 10,451,591.41 通用设备 21,203,469.46 4,440,865.85 专用设备 147,185,864.88 22,980,777.76 运输工具 30,985,917.51 3,355,505.16 其他设备 18,602,605.73 2,903,943.91 固定资产净值： 房屋及建筑物 213,685,231.77 -5,050,794.03 通用设备 38,715,234.07 -4,416,500.85 专用设备 147,145,089.12 8,366,576.24 运输工具 21,447,058.47 6,794,210.38 其他设备 29,986,650.51 -2,797,253.91 合计 450,979,263.94 2,896,237.83 固定资产减值准备： 房屋及建筑物 1,013,094.76 通用设备 504.00 专用设备 351,757.80 运输工具 300,000.00 其他设备 0.00 合计 1,665,356.56 0.00 固定资产净额 449,313,907.38 2,896,237.83 项目 本期减少 期末数 固定资产原值： 房屋及建筑物 3,873,812.61 327,796,317.27 通用设备 321,678.00 59,621,390.53 专用设备 909,281.96 324,769,026.04 运输工具 4,168,393.57 58,414,297.95 其他设备 240,322.80 48,455,623.44 合计 9,513,488.94 819,056,655.23 累计折旧： 房屋及建筑物 2,115,933.96 120,919,758.18 通用设备 200,689.71 25,443,645.60 专用设备 629,939.72 169,536,702.92 运输工具 3,126,469.96 31,214,952.71 其他设备 220,548.05 21,286,001.59 固定资产净值： 房屋及建筑物 1,757,878.65 206,876,559.09 通用设备 120,988.29 34,177,744.93 专用设备 279,342.24 155,232,323.12 运输工具 1,041,923.61 27,199,345.24 其他设备 19,774.75 27,169,621.85 合计 3,219,907.54 450,655,594.23 固定资产减值准备： 房屋及建筑物 895,583.10 117,511.66 通用设备 504.00 0.00 专用设备 247,026.70 104,731.10 运输工具 300,000.00 0.00 其他设备 0.00 合计 1,443,113.80 222,242.76 固定资产净额 1,776,793.74 450,433,351.47 *本期固定资产增加数中含在建工程转入数33,177,288.37 元，固定资产中因贷款抵押301,900,788.00 元。 10、工程物资 项目 期末数 期初数 配件 4,352,977.38 4,970,975.48 设备 1,616,355.19 1,616,355.19 合计 5,969,332.57 6,587,330.67 11、在建工程 期初数 序号 工程项目名称 原预算数 金额 1 哈水煤粉制备系统改造工程 3000万元 2,439,586.08 2 哈水8#水泥磨工程 120万元 0.00 3 哈水变电所电缆改造 10万 86,730.76 4 哈水技措其他工程 243.5万 5 哈水6#窑工程 23000万元 687,376.45 6 哈水1#窑发电锅炉工程 110万元 1,100,000.00 7 5#窑工艺系统改造 1600万元 8 信息化工程 450万元 9 新明矿东矿体工程 1,551,740.99 10 新明矿水道改造工程 463,363.73 11 新明矿软化水工程 330.00 12 小岭技措工程 70,877.59 13 小岭发电新建办公室 94,154.18 14 小岭火车专用线工程 328,100.00 15 实业开发办公楼改造工程 36,198.51 合计 6,435,874.11 序号 工程项目名称 期初数 本期增加 其中：利息资 其中：利 本化金额 金额 息资本化 1 哈水煤粉制备系统改造工程 237,458.45 1,928,749.07 金额 2 哈水8#水泥磨工程 1,220,503.99 3 哈水变电所电缆改造 1,795,736.76 4 哈水技措其他工程 86,730.76 5 哈水6#窑工程 453,432.25 6 哈水1#窑发电锅炉工程 18,289,558.26 7 5#窑工艺系统改造 591,143.39 8 信息化工程 591,143.39 9 新明矿东矿体工程 11,241,712.06 10 新明矿水道改造工程 158,802.19 11 新明矿软化水工程 330.00 12 小岭技措工程 2,406,939.93 13 小岭发电新建办公室 94,154.18 14 小岭火车专用线工程 328,100.00 15 实业开发办公楼改造工程 192,311.96 合计 237,458.45 38,701,474.04 0.00 序号 工程项目名称 本期转入固定资产 其中：利息资 金额 本化金额 1 哈水煤粉制备系统改造工程 金额 2 哈水8#水泥磨工程 2,166,207.52 237,458.45 3 哈水变电所电缆改造 1,220,503.99 4 哈水技措其他工程 5 哈水6#窑工程 6 哈水1#窑发电锅炉工程 7 5#窑工艺系统改造 1,100,000.00 8 信息化工程 18,289,558.26 9 新明矿东矿体工程 10 新明矿水道改造工程 5,452,313.94 11 新明矿软化水工程 622,165.92 12 小岭技措工程 13 小岭发电新建办公室 2,121,406.57 14 小岭火车专用线工程 15 实业开发办公楼改造工程 合计 228,510.47 33,177,288.37 237,458.45 序号 工程项目名称 其他减少数 期末数 1 哈水煤粉制备系统改造工程 0.00 2 哈水8#水泥磨工程 2,202,127.63 0.00 3 哈水变电所电缆改造 0.00 4 哈水技措其他工程 0.00 5 哈水6#窑工程 1,140,808.70 6 哈水1#窑发电锅炉工程 0.00 7 5#窑工艺系统改造 0.00 8 信息化工程 7,341,139.11 9 新明矿东矿体工程 7,341,139.11 10 新明矿水道改造工程 0.00 11 新明矿软化水工程 330.00 12 小岭技措工程 356,410.95 13 小岭发电新建办公室 328,100.00 14 小岭火车专用线工程 0.00 15 实业开发办公楼改造工程 9,757,932.15 合计 2,202,127.63 序号 工程项目名称 其中：利息资 项目 本化金额 资金来源 进度% 金额 1 哈水煤粉制备系统改造工程 借款、自筹 100% 2 哈水8#水泥磨工程 自筹 100% 3 哈水变电所电缆改造 自筹 100% 4 哈水技措其他工程 自筹 100% 5 哈水6#窑工程 自筹 0.5% 6 哈水1#窑发电锅炉工程 自筹 100% 7 5#窑工艺系统改造 自筹 100% 8 信息化工程 自筹 13% 9 新明矿东矿体工程 自筹 26% 10 新明矿水道改造工程 自筹 100% 11 新明矿软化水工程 自筹 12 小岭技措工程 自筹 80% 13 小岭发电新建办公室 自筹 100% 14 小岭火车专用线工程 自筹 15 实业开发办公楼改造工程 自筹 100% 合计 0.00 12、无形资产 类别 取得方式 原始金额 期初数 本期 本期 增加 转出 房屋使用权 外购 240,657.73 144,394.65 土地使用权 债务重组取得 51,965,800.00 51,965,800.00 土地使用权 债务重组取得 31,634,200.00 31,634,200.00 合计 83,840,657.73 83,744,394.65 - - 类别 累计摊 剩余摊 本期摊销额 销额 期末数 销年限 房屋使用权 24,065.77 120,328.85 120,328.88 5年 土地使用权 1,039,316.00 1,039,316.00 50,926,484.00 49年 土地使用权 632,684.03 632,684.03 31,001,515.97 49年 合计 1,696,065.80 1,792,328.88 82,048,328.85 13、长期待摊费用 类别 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销额 青苗补偿费 378,443.70 71,276.70 378,443.70 合计 378,443.70 71,276.70 - 71,276.70 类别 累计摊销额 期末数 剩余摊销期限 青苗补偿费 71,276.70 - 合计 378,443.70 - 14、短期借款 借款类别 期末数 期初数 信用借款 11,000,000.00 11,000,000.00 抵押借款 107,940,000.00 105,440,000.00 保证借款 1,400,000.00 - 质押借款 - - 合计 120,340,000.00 116,440,000.00 *其中已到期未偿还的短期借款明细如下： 贷款单位 贷款金额 借款期限 年利率 阿城市小岭 信用合作社 4,500,000.00 1993.12.25-1 997.10.31 10.8% 小岭农行办 事处 2,000,000.00 2001.12.20-2 002.11.20 7.605% 合计 6,500,000.00 贷款单位 贷款资金 未按期偿 报表日 用途 还的原因 预计还款期 后是否 已偿还 阿城市小岭 信用合作社 流动资金 2003年还2,000,000 购原材料 短缺 元，其余2,500,000 否 元倒贷 小岭农行办 事处 流动资金 2003年还2,000,000 购原材料 短缺 元 否 合计 15、应付账款 期末数 期初数 40,359,754.35 48,766,839.01 *本账户期末余额中无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 16、预收账款 期末数 期初数 42,972,561.55 46,426,869.23 *本账户期末余额中无预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 17、应付工资 期末数 期初数 8,085,463.12 6,939,170.45 18、应付股利 主要投资者 期末数 期初数 欠付原因 国家股 11,867,196.00 11,867,196.00 尚未发放的股利 社会公众股 - 665,500.00 合计 11,867,196.00 12,532,696.00 19、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 16,808,993.70 8,387,875.92 营业税 878,806.19 868,971.46 所得税 4,801,575.94 6,682,333.54 城建税 734,240.89 1,453,495.21 固定资产投资方向调节税 388,235.00 388,235.00 资源税 3,168,507.31 2,795,712.30 房产税 234,596.36 114,549.91 印花税 58,700.00 69,815.00 土地增值税 24,611.85 29,406.85 土地使用税 226,905.00 223,188.00 个人所得税 131,097.05 51,646.98 合计 27,456,269.29 21,065,230.17 20、其他应交款 项目 期末数 期初数 教育费附加 3,014,719.71 2,618,381.71 改制前预算调节基金 2,617,348.69 2,617,348.69 改制前能源交通重点建设基金 1,472,582.99 1,472,582.99 矿产资源补偿费 355,785.08 275,229.36 住房公积金 555,633.88 583,761.98 防洪保安费 500.00 合计 8,016,070.35 7,567,804.73 21、其他应付款 期末数 期初数 34,610,485.36 59,797,294.65 *本账户期末余额中含持本公司5%以上股份的股东单位—哈尔滨建筑材料工业（集团）公司的应付款项563,338.94 元。 22、预提费用。 类别 期末数 期初数 年末结存余额的原因 贷款利息 2,666,461.99 3,672,879.70 尚未支付的利息 土地租金 50,000.00 尚未支付的费用 运费 94,000.37 合计 2,716,461.99 3,766,880.07 23、一年以内到期的长期借款 借款类别 期末数 期初数 信用借款 4,942,515.00 4,942,515.00 抵押借款 21,130,000.00 4,400,000.00 保证借款 - 28,450,000.00 质押借款 - - 合计 26,072,515.00 37,792,515.00 *其中已到期未偿还长期借款明细如下： 贷款单位 贷款金额 借款期限 阿城市财政拨改贷 932,515.00 哈市财政信用处 2,760,000.00 1997.8-1999.8 中国建设银行哈市新阳支行 900,000.00 1999.5-2000.8 中国建设银行哈市新阳支行 350,000.00 2000.4-2001.4 中国农业银行阿城市支行 小岭分理处 3,640,000.00 2001.4.28-2002.12.10 小岭分理处 合计 8,582,515.00 贷款单位 年利率 贷款资 未按期 金用途 偿还的 原因 阿城市财政拨改贷 建1号窑 缺乏 资金 哈市财政信用处 扶持生产 缺乏 发展 资金 中国建设银行哈市新阳支行 5.76% 环保治理 中国建设银行哈市新阳支行 5.76% 环保治理 中国农业银行阿城市支行 小岭分理处 银行未 收 小岭分理处 合计 贷款单位 报表日后是否已偿还 阿城市财政拨改贷 哈市财政信用处 否 否 中国建设银行哈市新阳支行 2003年1月6日已豁免 中国建设银行哈市新阳支行 2003年1月6日已豁免 中国农业银行阿城市支行 已偿还 小岭分理处 合计 24、长期借款 借款单位 金额 借款期限 中国建设银行阿城市支行 8,920,000.00 2001.12.31-2005.10.31 中国农业银行阿城市支行小岭 分理处 8,346,000.00 2001.4.28-2005.12.10 国家开发银行哈尔滨分行 37,500,000.00 2000.3.28-2007.3.28 中国工商银行哈市东直支行 21,340,000.00 2000.11-2005.5 合计 76,106,000.00 借款单位 年利率 借款 贷款 条件 利息 中国建设银行阿城市支行 抵押 中国农业银行阿城市支行小岭 分理处 抵押 国家开发银行哈尔滨分行 抵押 中国工商银行哈市东直支行 6.633% 担保 合计 - 借款单位 本息合计 中国建设银行阿城市支行 8,920,000.00 中国农业银行阿城市支行小岭 分理处 8,346,000.00 国家开发银行哈尔滨分行 37,500,000.00 中国工商银行哈市东直支行 21,340,000.00 合计 76,106,000.00 25、长期应付款 种类 期末数 期初数 期限 融资租赁固定资产 280,000.00 280,000.00 2000.6.1-2008.5.31 合计 280,000.00 280,000.00 26、专项应付款 款项内容 期末数 期初数 市科委三项费 600,000.00 600,000.00 阿城环保局拨治理费 1,300,077.85 散装设施基金 1,200,000.00 2,657,268.70 财政局拨网络信息化款 800,000.00 300,000.00 合计 2,600,000.00 4,857,346.55 27、股本 公司股份变动情况表 数量单位：股 每股面值：1元 本次变动增减（+、-） 项目 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 一、尚未流通股份 1、发起人股份 98,893,300 93,948,635 其中： 国家持有股份 98,893,300 93,948,635 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2、幕集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 98,893,300 93,948,635 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 33,275,000 31,611,330 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 33,275,000 31,611,330 三、股份总数 132,168,300 125,559,965 项目 一、尚未流通股份 小计 期末数 1、发起人股份 其中： 93,948,635 192,841,935 国家持有股份 境内法人持有股份 93,948,635 192,841,935 外资法人持有股份 其他 2、幕集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 93,948,635 192,841,935 1、人民币普通股 31,611,330 64,886,330 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 31,611,330 64,886,330 125,559,965 257,728,265 *公司本期用资本公积转增股本125,559,965.00 元，其中经公司二○○一年度股东大会通过用资本公积转增股本39,650,490.00 元，已经北京永拓会计师事务所2002 年8 月27 日出具京永证验字（ 2002）第001 号验资报告；二○○二年度第一次临时股东大会通过用资本公积转增股本85,909,475.00 元，已经北京永拓会计师事务所2002 年11 月1 日出具京永证验字（2002）第002 号验资报告。 28、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 股本溢价 236,911,708.70 125,559,965.00 股权投资准备 335,432.43 232,052.75 拨款转入 13,126,459.77 4,557,346.55 接受现金捐赠 8,880.00 关联交易差价 400,000.00 其他资本公积 16,371,026.86 10,217,285.60 合计 266,744,627.76 15,183,512.15 125,792,017.75 项目 期末数 股本溢价 111,351,743.70 股权投资准备 103,379.68 拨款转入 17,683,806.32 接受现金捐赠 8,880.00 关联交易差价 400,000.00 其他资本公积 26,588,312.46 合计 156,136,122.16 *资本公积中的拨款转入本期增加4,557,346.55 元为阿城市环保局拨入的专门用于环保设施改造项目的拨款1,688,000.00 元和市散办拨入的散装设施基金2,869,346.55 元，由于本年度该项目已完工，故将其拨款金额转入资本公积。 本期其他资本公积增加10,217,285.60 元，其中：（1）附属哈尔滨水泥厂的新明矿（专门开采石灰石）和小岭水泥厂按石灰石产量对固定资产提取维检费与按公司会计政策计提折旧的差额3,444,822.19 元；（2）无法支付的应付款项转入5,900,030.92 元；（4）豁免的贷款利息807,420.99 元；（5）债务重组收益65,011.50 元。 本期用资本公积转增股本125,559,965.00 元。 29、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 法定盈余公积 16,661,301.60 1,011,208.75 公益金 8,247,931.53 505,604.38 任意盈余公积 31,376,207.60 合计 56,285,440.73 1,516,813.13 项目 期末数 法定盈余公积 17,672,510.35 公益金 8,753,535.91 任意盈余公积 31,376,207.60 合计 57,802,253.86 30、未分配利润 (1)2001 年年报披露的年末未分配利润额 45,910,334.67 (2)加：2002 年度净利润 10,112,087.52 (3)减：提取法定盈余公积金 1,011,208.75 (4)提取公益金 505,604.38 (5)可供股东分配的利润 54,505,609.06 (6)减：提取任意盈余公积金 (7)应付普通股股利 (8)2002 年末未分配利润余额 54,505,609.06 31、主营业务收入和成本 营业收入 主营业务种类 本年数 上年数 商品销售收入 497,094,872.59 513,779,447.04 运输收入 5,630,429.02 6,433,512.25 房地产开发收入 515,000.00 905,000.00 合计 503,240,301.61 521,117,959.29 营业成本 主营业务种类 本年数 上年数 商品销售收?? 356,188,646.81 364,182,042.15 运输收入 5,103,203.77 5,657,297.62 房地产开发?杖? 268,147.20 578,376.75 合计 361,559,997.78 370,417,716.52 营业毛利 主营业务种类 本年数 上年数 商品销售收入 140,906,225.78 149,597,404.89 运输收入 527,225.25 776,214.63 房地产开发收入 246,852.80 326,623.25 合计 141,680,303.83 150,700,242.77 *本年销售前五名单位的合计销售金额为141,690,420.60 元，占全部销售收入的比例为28.16%。 32、主营业务税金及附加 项目 本年发生数 上年同期发生数 计缴标准 城建税 3,315,217.33 3,008,914.32 流转税额的7%或5% 教育费附加 2,075,029.82 1,953,067.09 流转税额的4% 土地增值税 10,300.00 18,100.00 房地产开发收入的2% 营业税 222,238.95 268,384.11 营业收入的5%或3% 合计 5,622,786.10 5,248,465.52 *本年收到退城建税144,245.00 元作为冲减主营业务税金及附加处理。 33、其他业务利润 项目 本年发生数 上年同期发生数 其他业务收入 4,620,458.04 3,921,815.40 其他业务支出 2,377,850.09 2,840,041.06 其他业务利润 2,242,607.95 1,081,774.34 34、财务费用 类别 本年发生数 上年同期发生数 利息支出 6,786,098.34 9,342,440.47 减：利息收入 592,957.07 17,589,425.86 手续费 33,309.00 20,592.86 合计 6,226,450.27 -8,226,392.53 *本年利息收入中含贷款贴息3,000,000.00 元。 35、投资收益 项目 本年发生数 上年同期发生数 长期投资减值准备 - -500,000.00 其他投资收益 - 2,400,138.20 合计 - 1,900,138.20 *上年其他投资收益2,400,138.20 元系短期投资中投资新疆金新信托投资股份有限公司20,000,000.00 元所产生的收益，本年无投资收益。 36、补贴收入 项目 本年发生数 上年同期发生数 增值税返还 9,996,019.55 13,916,391.97 合计 9,996,019.55 13,916,391.97 *补贴收入系生产水泥综合利用工业废渣经哈尔滨市国税局批准返还的增值税。 37、营业外收入 项目 本年发生数 上年同期发生数 罚款收入 32,950.00 14,007.39 固定资产清理收益 266,429.29 108,252.15 卖废品收入 4,290.00 510.00 其他 14,000.00 合计 317,669.29 122,769.54 38、营业外支出 项目 本年发生数 上年同期发生数 罚款支出 186,229.46 15,599.54 固定资产清理损失 614,552.58 5,948,109.98 捐赠支出 10,000.00 违约金 4,141.01 固定资产减值准备 1,665,356.56 债务重组损失 20,000.00 合计 830,782.04 7,633,207.09 39、支付的其他与经营活动有关的现金为173,230,699.78 元。 40、收到的其他与筹资活动有关的现金4,000,000.00 元，其中收到贷款贴息3,000,000.00元，收到专项拨款1,000,000.00 元。 （ 二）母公司报表主要项目注释 1、应收账款 期末数 账龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 46,875,172.01 62.15 6,138,034.25 1--2年 6,202,200.47 8.22 648,125.66 2--3年 6,199,249.15 8.22 932,862.37 3--4年 2,897,926.88 3.84 668,062.75 4--5年 4,304,315.07 5.71 1,119,752.60 5年以上 8,939,703.47 11.86 6,409,158.78 合计 75,418,567.05 100.00 15,915,996.41 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 53,588,874.61 71.86 2,594,066.80 1--2年 5,748,002.86 7.71 419,523.33 2--3年 3,405,737.04 4.57 302,101.91 3年以上 11,832,611.43 15.86 2,336,395.35 合计 74,575,225.94 100.00 5,652,087.39 2、其他应收款 期末数 账龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 29,153,974.56 41.61 1,459,607.12 1--2年 21,516,737.48 30.71 2,151,673.75 2--3年 8,120,878.69 11.59 1,218,131.81 3--4年 2,363,420.43 3.37 472,684.08 4--5年 1,305,121.78 1.86 261,024.35 合计 70,065,020.76 100.00 9,578,607.53 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 107,218,203.27 91.48 172,023.66 1--2年 2,371,144.97 2.02 164,066.28 2--3年 3,315,180.83 2.83 115,865.63 3年以上 4,297,011.97 3.67 700,670.12 5年以上 7,604,887.82 10.86 4,015,486.42 合计 117,201,541.04 100.00 1,152,625.69 3、长期投资 项目 期初数 本期增加 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 9,699,921.39 500,000.00 -139,247.90 长期债权投资 107,000.00 20,000.00 35,000.00 合计 9,806,921.39 500,000.00 -119,247.90 35,000.00 项目 期末数 金额 减值准备 长期股权投资 9,560,673.49 500,000.00 长期债权投资 92,000.00 合计 9,652,673.49 500,000.00 （1）长期股权投资 其他股权投资： 被投资单位名称 投资 占被投资单 年初投资成 期限 位注册资本 本余额 哈尔滨市宏大房屋开发公司 长期 100% 8,899,921.39 哈尔滨市三联集团公司 长期 1% 500,000.00 哈尔滨恒星综合利用公司 长期 12.5% 300,000.00 合计 9,699,921.39 权益增减额 被投资单位名称 本年投资 本期增减额 增减净额 比例 哈尔滨市宏大房屋开发公司长期 -139,247.90 哈尔滨市三联集团公司长期 哈尔滨恒星综合利用公司长期 合计 - -139,247.90 权益增减额 被投资单位名称 累计增减额 期末余额 减值准备 尔滨市宏大房屋开发公司长期 1,239,326.51 8,760,673.49 哈尔滨市三联集团公司长期 500,000.00 500,000.00 哈尔滨恒星综合利用公司长期 300,000.00 合计 1,239,326.51 9,560,673.49 500,000.00 （2）长期债权投资 债券投资： 债券种类 面值年利率 购入金额 到期日 期初应 收利息 电力债券 36,000.00 无 36,000.00 2002.9 电力债券 16,000.00 无 16,000.00 2004.4 小岭信用社债券 40,000.00 无 40,000.00 合计 92,000.00 债券种类 本期 期末应 减值 利息 收利息 准备 电力债券 电力债券 小岭信用社债券 合计 4、主营业务收入和主营业务成本 主营业务种类 营业收入 营业成本 本年数 上年数 本年数 商品销售收入 497,094,872.59 513,779,447.04 356,188,646.81 运输收入 5,630,429.02 6,433,512.25 5,103,203.77 合计 502,725,301.61 520,212,959.29 361,291,850.58 主营业务种类 营业成本 营业毛利 上年数 本年数 上年数 商品销售收入 364,182,042.15 140,906,225.78 149,597,404.89 运输收入 5,657,297.62 527,225.25 776,214.63 合计 369,839,339.77 141,433,451.03 150,373,619.52 5、投资收益 项目 本年数 上年数 股权投资收益 -139,247.90 49,256.56 长期投资减值准备 -500,000.00 其他投资收益 2,400,138.20 合计 -139,247.90 1,949,394.76 八、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1、存在控制关系的关联方情况 （1）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 哈尔滨建筑材料工 哈尔滨市道里区共 * 国有股持股单位 业(集团)公司 乐街182号 最大股东 企业名称 经济性质 法定代表人 哈尔滨建筑材料工 国有 丁洪利 业(集团)公司 *主营业务为组织水泥等建筑材料及非金属矿物材料和制品、无机非金属新材料、新型建材、建材机械、建材包装材料的科研、设计、生产采掘、运输；供应和销售为集团成员单位代购和储运生产所需原材料、代销产品、维修生产设备和加工设备配件。 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 哈尔滨建筑材料工 业（集团）公司 332,220,000.00 - 企业名称 本年减少数 年末数 哈尔滨建筑材料工 业（集团）公司 - 332,220,000.00 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 金额 % 金额 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司 98,893,300.00 74.82 93,948,635.00 企业名称 本年增加数 本年减少数 % 金额 % 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司 74.82 - - 企业名称 年末数 金额 % 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司 192,841,935.00 74.82 （4）与存在控制关系的关联方往来余额 项目 期末数 期初数 应收帐款 - - 其他应收款 2,581,861.24 60,312,294.84 其他应付款 563,338.94 - 预收帐款 - - 2、不存在控制关系的关联方情况 根据哈尔滨市人民政府办公厅二○○一年十二月二十五日哈政办发[2001]28 号《关于哈尔滨市属企业下放所在区县（市）管理的实施方案的通知》，将哈尔滨市轻质保温材料厂、哈尔滨市建材机械厂、哈尔滨第二水泥厂下放所在区、县（市）管理，因此本年不再将其作为关联方。 （1）不存在控制关系的关联方的性质 企业名称 与本公司关系 哈尔滨水泥厂 哈尔滨建筑材料工业 综合生产服务公司 (集团)公司所属单位 哈尔滨三维实业 哈尔滨建筑材料工业 开发总公司 (集团)公司所属单位 哈尔滨建筑 哈尔滨建筑材料工业 材料工业(集团)供销公司 (集团)公司所属单位 哈尔滨市新型建筑材 哈尔滨建筑材料工 料工业公司 业(集团)公司所属单位 哈尔滨水泥厂土建公司 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司所属单位 哈尔滨新型建筑材料总厂 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司所属单位 哈尔滨水泥厂服 哈尔滨建筑材料工 务公司建材经销部 业(集团)公司所属单位 哈尔滨水泥厂服务公司构件厂 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司所属单位 哈尔滨新霖现代材料有限公司 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司所属单位 哈尔滨市岩棉厂 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司所属单位 哈尔滨新型建材房地产开发公司 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司所属单位 （2）关联方应收应付款项余额 ① 应收账款 企业名称 期末数 期初数 哈尔滨市新型建筑材料工业公司 254,768.89 1,031,213.39 哈尔滨水泥厂服务公司建材经销部 250,000.00 250,000.00 哈尔滨建筑材料工业(集团)供销公司 1,623,698.35 2,086,597.15 哈尔滨水泥厂服务公司构件厂 58,000.00 58,000.00 合计 2,186,467.24 3,425,810.54 ②其他应收款 企业名称 期末数 期初数 哈尔滨三维实业开发总公司 42,601,050.13 28,156,237.01 哈尔滨水泥厂综合生产服务公司 5,675,633.52 6,205,883.29 哈尔滨水泥厂土建公司 148,623.52 79,597.92 哈尔滨建筑材料工业(集团)供销公司 1,140,754.30 8,877.22 哈尔滨水泥厂服务公司构件厂 255,285.86 合计 49,821,347.33 34,450,595.44 ③预付账款 企业名称 期末数 期初数 哈尔滨建筑材料工业(集团)供销公司 853,737.78 合计 - 853,737.78 ④应付账款 企业名称 期末数 期初数 哈尔滨水泥厂综合生产服务公司 215,821.17 725,068.67 哈尔滨建筑材料工业(集团)供销公司 356,909.84 合计 215,821.17 1,081,978.51 ⑤预收账款 企业名称 期末数 期初数 哈尔滨建筑材料工业(集团)供销公司 376,312.01 377,800.31 哈尔滨水泥厂综合生产服务公司 6,147.45 336,042.45 哈尔滨三维实业开发总公司 4,678,236.50 8,237,232.50 哈新霖现代材料有限公司 5,973.61 8,363.00 哈尔滨水泥厂土建公司 1,089,000.00 哈尔滨市岩棉厂 3,000.00 合计 5,069,669.57 10,048,438.26 ⑥ 其他应付款 企业名称 期末数 期初数 哈尔滨水泥厂综合生产服务公司 58,530.32 哈尔滨三维实业开发总公司 212,418.67 212,418.67 哈尔滨水泥厂服务公司建材经销部 23,000.00 23,000.00 合计 293,948.99 235,418.67 （二）关联方交易 1、债权转让 2003 年2 月19 日，本公司与控股股东哈尔滨建筑材料工业（集团）公司（以下简称哈建材集团）签署了债权转让协议书，将本公司所属的分公司—哈尔滨水泥厂对大庆石油管理局物资装配公司的应收账款800 万元一次性转让给哈建材集团，转让后哈建材集团负责此欠款的清理回收，大庆石油管理局物资装配公司原欠哈尔滨水泥厂800 万元的货款不再与本公司存在欠款及清收责任。此项关联交易已经本公司第三届董事会第十六次会议决议通过并公告（详见2003 年2 月21 日《上海海证券报》）。哈建材集团于2002 年12 月30 日已将800 万元银行存款汇入哈尔滨水泥厂，使大庆石油管理局物资装配公司的应收账款减少800 万元。由于哈尔滨水泥厂已对大庆石油管理局物资装配公司的应收账款按5%计提了坏账准备，故此项关联交易形成的关联交易差价40 万元计入资本公积。 2、共同费用 2003 年2 月19 日，本公司与其关联方哈尔滨三维实业开发总公司（以下简称三维公司）签署了共同费用核算与管理协议书，双方就水、电、供暖等共同费用的核算问题达成协议如下：（1）本公司为三维公司提供用电、用水并向三维公司收取电费、水费，三维公司按地方有关部门规定的用电、用水价格，每月按实际使用量向本公司支付费用；（2）三维公司负责双方共同取暖设施的管理和维护，为本公司提供供暖，三维公司按公平价格向本公司及其他服务单位计价收费，本公司为三维公司提供取暖用煤，本公司按取暖用煤的实际成本向三维公司收取费用，按月进行结算；（3）本公司为三维公司正常经营中所提供的产品、原材料、配件等按市场公平价格结算。本协议从2002 年1 月1 日起实施。此协议已经本公司第三届董事会第十六次会议决议通过并公告（详见2003 年2 月21 日《上海海证券报》）。2002 年本公司实际向三维公司收取水电费1,228,583.29 元，收取暖费330,090.74 元。 3、销售货物 本公司本年度及上年度向关联方销售货物有关明细资料如下： 企业名称 本年发生数 上年同期发生数 哈尔滨新霖现代材料有限公司 1,421,882.00 3,844,500.00 哈尔滨水泥厂综合生产服务公司 3,132,075.00 10,724,449.00 哈尔滨三维实业开发总公司 18,516,840.00 21,009,919.00 哈尔滨水泥厂土建公司 1,089,000.00 25,140.00 哈尔滨市岩棉厂 1,274,160.00 *关联销售定价政策系按公平市场价格交易。 九、或有事项 1、2000 年4 月30 日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，本公司为分公司哈尔滨水泥厂实业开发公司与哈尔滨市恒星综合利用有限公司合作粉煤灰干拌砂浆项目的银行贷款3,400,000.00 元（贷款期限为3 年）提供担保，该贷款专门用于在哈尔滨水泥厂实业开发公司院内建造两座粉煤灰储囤。为了确保公司权益，防范贷款担保风险，2000 年5月11 日本公司与哈尔滨市恒星综合利用有限公司签订了反担保合同，哈尔滨市恒星综合利用有限公司同意以贷款所建的粉煤灰储囤做财产抵押提供反担保，担保金额为3,400,000.00元，期限三年。2001 年11 月1 日该粉煤灰储囤土建工程决算的工程价值为2,672,331.34 元，其设备安装工程目前尚在进行中。本公司2002 年付给哈尔滨市恒星综合利用有限公司1,200,000.00 元。截止2002 年末哈尔滨市恒星综合利用有限公司已偿还贷款本金1,700,000.00元。 2、2000 年3 月20 日公司兼并哈尔滨第三水泥厂（现为分公司小岭水泥厂）后，承接了原哈尔滨第三水泥厂欠国家开发银行、中国建设银行阿城市支行、中国农业银行阿城市支行的债务合计87,066,000.00 元，公司因此按有关规定享受银行贷款免息的优惠政策。公司拟用今后年度实现的利润留成及提取的折旧作为偿债资金，计划从2001 年起七年之内予以偿还。 2000 年3 月28 公司与国家开发银行签订借款合同，承继哈尔滨第三水泥厂向国家开发银行的借款人民币46,500,000.00 元，借款期限自2000 年3 月28 日至2007 年3 月28 日，小岭水泥厂以价值37,550,000.00 元的机器设备作为抵押物，对该长期借款的本金及利息进行担保，哈尔滨建筑材料工业（集团）公司对该贷款承担连带清偿责任。根据该合同第二条约定，贷款还款宽限期2 年，即从2000 年3 月28 日至2002 年3 月28 日，计划还款期5 年，即从2003 年5 月20 日至2007 年3 月28 日，公司保证于2003 年至2006 年每年的5 月20 日分别还款9,000,000.00 元，2007 年3 月28 日还款10,500,000.00 元。根据该合同第三条约定，如本公司按约定的期限偿还借款，国家开发银行对该合同项下的借款本金予以免息，即先计息，后逐年核销，如公司未按约定的期限偿还借款，对未能依约偿还的部分从借款到期日起恢复计息，利率按中国人民银行规定执行，并按有关逾期贷款的规定计收罚息。 2000 年3 月10 日，中国建设银行阿城市支行、哈尔滨第三水泥厂、哈尔滨建筑材料工业（集团）公司及本公司四方签署协议，公司同意接收哈尔滨第三水泥厂欠中国建设银行阿城市支行借款本金18,920,000.00 元，借款期限自2000 年12 月30 日至2005 年10 月31 日。协议第四条约定，公司分次还款计划为：2001 年至2004 年每年的10 月31 日分别还款4,000,000.00 元，2005 年10 月31 日还款2,920,000.00 元；协议第六条约定，如公司按还款计划足额还款，中国建设银行阿城市支行将根据有关规定核免该借款利息；协议第八条约定，如公司不能按还款计划足额归还贷款，公司将不得享受免息的优惠政策，并按中国人民银行的规定计收利息和加收逾期贷款罚息。2001 年12 月31 日公司与银行就该笔贷款签署了正式的借款合同，哈尔滨建筑材料工业（集团）公司对该贷款承担连带清偿责任。 公司兼并哈尔滨第三水泥厂承继的中国建设银行阿城市支行18,920,000.00 元借款，由于该借款合同生效日为2001 年12 月31 日，相关的合同及协议中关于2001 年10 月31 日还款4,000,000.00 元的条款无法履行，因此，2002 年4 月公司向银行申请修改该借款合同的还款计划。中国建设银行黑龙江省分行建黑函[2002]523 号文件《关于省行营业部调整哈尔滨天鹅实业股份有限公司兼并哈尔滨第三水泥厂还款计划请示的批复》同意调整被兼并企业哈尔滨第三水泥厂还款计划，修改后的还款计划为：2002 年6 月归还2,000,000.00 元、2002年11 月归还4,000,000.00 元、2003 年6 月归还2,000,000.00 元、2003 年11 月归还2,000,000.00元、2004 年6 月归还2,000,000.00 元、2004 年11 月归还2,000,000.00 元、2005 年6 月归还2,000,000.00 元、2005 年11 月归还2,920,000.00 元。截止2002 年12 月31 日公司向中国建设银行阿城市支行借款已偿还贷款本金6,010,000.00 元。 2001 年4 月28 日，公司与中国农业银行阿城市支行签订长期借款合同，承继了哈尔滨第三水泥厂的银行贷款本金21,646,000.00 元，利息10,806,269.19 元，借款期限自2001 年4月28 日至2005 年12 月10 日，还款期限为：2001 年12 月10 日及2002 年12 月10 日每年还款4,400,000.00 元、2003 年12 月10 日及2004 年12 月10 日每年还款4,500,000.00 元、2005年12 月10 日还款3,846,000.00 元。小岭水泥厂以价值21,770,000.00 元的机器设备作为抵押物，对该长期贷款的本金及利息进行担保，哈尔滨建筑材料工业（集团）公司对该贷款承担连带清偿责任。截止2002 年12 月31 日公司向中国农业银行阿城市支行借款已偿还贷款本金5,160,000.00 元，核免利息10,806,269.19 元。2002 年应还未还本金：3,640,000.00 元已于2003 年1 月归还。 十、承诺事项 公司本报告期内无重大承诺事项。 十一、资产负债表日后事项 截止报告日，本公司无重大期后事项。 十二、其他重要事项 1、公司于2001 年8 月16 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过关于将具有法人资格的下属分公司哈尔滨市石棉制品厂、哈尔滨水泥厂实业开发公司的法人执照规范变更为分公司管理，哈尔滨市石棉制品厂改名为哈尔滨天鹅实业股份有限公司松桥分公司、哈尔滨水泥厂实业开发公司改名为哈尔滨天鹅实业股份有限公司综合开发分公司，同时将哈尔滨小岭水泥厂有限责任公司由全资子公司变更为分公司，改名为哈尔滨天鹅实业股份有限公司小岭水泥厂。 截止报告日哈尔滨水泥厂实业开发公司尚未变更其营业执照及名称。 2、截止报告日，分公司小岭水泥厂、松桥分公司变更营业执照后，未办理完毕相应的产权变更手续，分公司物资经销公司、哈水运输公司、哈尔滨水泥厂实业开发公司的产权变更手续也未办理完毕。 3、2002 年4 月11 日，根据黑政函〔2002〕33 号《黑龙江省人民政府关于哈尔滨天鹅实业股份有限公司转让部分国家股股权的批复》，同意哈尔滨建筑材料工业(集团)公司将其持有的哈尔滨天鹅实业股份有限公司3800 万股国家股，以不低于每股净资产的价格转让给哈尔滨巨邦投资有限责任公司。此次转让后，哈尔滨建筑材料工业(集团)公司，持有天鹅股份6089.33 万股，占股本总额的46.07%,仍为控股股东；巨邦公司持有3800 万股法人股，占股本总额的28.75%，为第二大股东。 此股权转让需按财政部《关于股份有限公司国有股权管理工作有关问题的通知》（财管字［2000］200 号）要求报财政部审核，此手续正在办理中。 4、公司2003 年4 月4 日公司第三届第十七次董事会决议通过2002 年度利润分配预案。 2002 年度利润分配预案为：经审计2002 年度公司实现净利润为10,112,087.52 元，加上期初未分配利润45,910,334.67 元，可供分配的利润为56,022,422.19 元，按税后利润10,112,087.52 元提取10%法定盈余公积1,011,208.75 元，提取5%法定公益金505,604.38 元，未分配利润为54,505,609.06 元。上述利润分配预案尚需提交公司2002 年度股东大会审议通过后实施。 十一、备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件及公告的原稿。 公司将在公关部备置上述文件的原件。当中国证监会、上海证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。 哈尔滨天鹅实业股份有限公司董事会 二00 三年四月四日 资产负债表 填报单位：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 单位：元 资 产 注 2002年12月31日 释 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 131,757,096.09 132,361,338.82 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 2 59,502,570.64 59,764,145.64 其他应收款 3 60,486,413.23 61,082,606.06 预付帐款 4 25,112,051.12 25,112,051.12 应收补贴款 - - 存货 5 100,478,360.28 102,384,940.46 待摊费用 6 573,276.15 583,026.15 一年内到期的长期债券投资 7 1,000.00 1,000.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 377,910,767.51 381,289,108.25 长期投资： 长期股权投资 8(1) 9,060,673.49 300,000.00 长期债权投资 8(2) 92,000.00 92,000.00 长期投资合计 8 9,152,673.49 392,000.00 固定资产： 固定资产原价 9 819,056,655.23 819,056,655.23 减：累计折旧 9 368,401,061.00 368,401,061.00 固定资产净值 9 450,655,594.23 450,655,594.23 减：固定资产减值准备 9 222,242.76 222,242.76 固定资产净额 9 450,433,351.47 450,433,351.47 工程物资 10 5,969,332.57 5,969,332.57 在建工程 11 9,757,932.15 9,757,932.15 固定资产清理 - - 固定资产合计 466,160,616.19 466,160,616.19 无形资产及其他资产： 无形资产 12 82,048,328.85 82,048,328.85 长期待摊费用 13 其他长期资产 无形及其他资产合计 82,048,328.85 82,048,328.85 递延税项： 递延税款借项 资产总计 935,272,386.04 929,890,053.29 资 产 2001年12月31日 母公司 合并 流动资产： 货币资金 87,319,452.88 87,330,433.08 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 68,923,138.55 69,744,160.07 其他应收款 116,048,915.35 117,075,823.44 预付帐款 18,669,380.12 18,669,380.12 应收补贴款 存货 117,697,711.68 119,872,439.06 待摊费用 1,443,631.88 1,443,631.88 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 410,102,230.46 414,135,867.65 长期投资： 长期股权投资 9,199,921.39 300,000.00 长期债权投资 107,000.00 107,000.00 长期投资合计 9,306,921.39 407,000.00 固定资产： 固定资产原价 781,541,222.25 781,541,222.25 减：累计折旧 330,561,958.31 330,561,958.31 固定资产净值 450,979,263.94 450,979,263.94 减：固定资产减值准备 1,665,356.56 1,665,356.56 固定资产净额 449,313,907.38 449,313,907.38 工程物资 6,587,330.67 6,587,330.67 在建工程 6,435,874.11 6,435,874.11 固定资产清理 固定资产合计 462,337,112.16 462,337,112.16 无形资产及其他资产： 无形资产 83,744,394.65 83,744,394.65 长期待摊费用 71,276.70 71,276.70 其他长期资产 无形及其他资产合计 83,815,671.35 83,815,671.35 递延税项： 递延税款借项 资产总计 965,561,935.36 960,695,651.16 法定代表人：丁鸿利 主管会计工作负责人：赵俊杰 会计机构负责人：张连娣 资产负债表 填报单位：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 单位：元 2002年12月31日 负债和股东权益 注释 母公司 合并 流动负债： 短期借款 14 120,340,000.00 120,340,000.00 应付票据 应付帐款 15 40,357,754.35 40,359,754.35 预收货款 16 42,908,311.55 42,972,561.55 应付工资 17 8,085,463.12 8,085,463.12 应付福利费 2,305,686.07 2,235,026.20 应付股利 18 11,867,196.00 11,867,196.00 应交税金 19 27,016,027.38 27,456,269.29 其他应交款 20 8,012,386.42 8,016,070.35 其他应付款 21 40,432,334.08 34,610,485.36 预提费用 22 2,716,461.99 2,716,461.99 预计负债 一年内到期的长期负债 23 26,072,515.00 26,072,515.00 其他流动负债 流动负债合计 330,114,135.96 324,731,803.21 长期负债： 长期借款 24 76,106,000.00 76,106,000.00 应付债券 长期应付款 25 280,000.00 280,000.00 专项应付款 26 2,600,000.00 2,600,000.00 其他长期负债 长期负债合计 78,986,000.00 78,986,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 409,100,135.96 403,717,803.21 股东权益： 股本 27 257,728,265.00 257,728,265.00 减：已归还投资 股本净额 257,728,265.00 257,728,265.00 资本公积 28 156,136,122.16 156,136,122.16 盈余公积 29 57,802,253.86 57,802,253.86 其中：法定公益金 29 8,753,535.91 8,753,535.91 未分配利润 30 54,505,609.06 54,505,609.06 股东权益合计 526,172,250.08 526,172,250.08 负债及股东权益总计 935,272,386.04 929,890,053.29 2001年12月31日 负债和股东权益 母公司 合并 流动负债： 短期借款 116,440,000.00 116,440,000.00 应付票据 应付帐款 48,764,839.01 48,766,839.01 预收货款 46,426,869.23 46,426,869.23 应付工资 6,939,170.45 6,939,170.45 应付福利费 1,821,080.33 1,748,302.14 应付股利 12,532,696.00 12,532,696.00 应交税金 20,587,650.39 21,065,230.17 其他应交款 7,556,796.30 7,567,804.73 其他应付款 65,081,388.87 59,797,294.65 预提费用 3,766,880.07 3,766,880.07 预计负债 一年内到期的长期负债 37,792,515.00 37,792,515.00 其他流动负债 流动负债合计 367,709,885.65 362,843,601.45 长期负债： 长期借款 91,606,000.00 91,606,000.00 应付债券 长期应付款 280,000.00 280,000.00 专项应付款 4,857,346.55 4,857,346.55 其他长期负债 长期负债合计 96,743,346.55 96,743,346.55 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 464,453,232.20 459,586,948.00 股东权益： 股本 132,168,300.00 132,168,300.00 减：已归还投资 股本净额 132,168,300.00 132,168,300.00 资本公积 266,744,627.76 266,744,627.76 盈余公积 56,285,440.73 56,285,440.73 其中：法定公益金 8,247,931.53 8,247,931.53 未分配利润 45,910,334.67 45,910,334.67 股东权益合计 501,108,703.16 501,108,703.16 负债及股东权益总计 965,561,935.36 960,695,651.16 法定代表人：丁鸿利 主管会计工作负责人：赵俊杰 会计机构负责人：张连娣 利润及利润分配表 编制单位：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 单位：元 2002年度 项 目 注释 母公司 合并 一、主营业务收入 31 502,725,301.61 503,240,301.61 减：主营业务成本 31 361,291,850.58 361,559,997.78 主营业务税金及附加 32 5,583,903.60 5,622,786.10 二、主营业务利润 135,849,547.43 136,057,517.73 加：其他业务利润 33 2,218,903.58 2,242,607.95 减：营业费用 31,031,667.69 31,031,667.69 管理费用 89,296,339.22 89,667,379.58 财务费用 34 6,226,568.06 6,226,450.27 三、营业利润 11,513,876.04 11,374,628.14 加：投资收益 35 -139,247.90 补贴收入 36 9,996,019.55 9,996,019.55 营业外收入 37 317,669.29 317,669.29 减：营业外支出 38 830,782.04 830,782.04 四、利润总额 20,857,534.94 20,857,534.94 减：所得税 10,745,447.42 10,745,447.42 五、净利润 10,112,087.52 10,112,087.52 加：年初未分配利润 45,910,334.67 45,910,334.67 其他转入 六、可供分配的利润 56,022,422.19 56,022,422.19 减：提取法定盈余公积 1,011,208.75 1,011,208.75 提取法定公益金 505,604.38 505,604.38 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 54,505,609.06 54,505,609.06 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 54,505,609.06 54,505,609.06 2001年度 项 目 母公司 合并 一、主营业务收入 520,212,959.29 521,117,959.29 减：主营业务成本 369,839,339.77 370,417,716.52 主营业务税金及附加 5,180,138.02 5,248,465.52 二、主营业务利润 145,193,481.50 145,451,777.25 加：其他业务利润 1,057,217.34 1,081,774.34 减：营业费用 29,531,389.45 29,531,389.45 管理费用 79,458,886.43 79,692,630.11 财务费用 -8,226,245.04 -8,226,392.53 三、营业利润 45,486,668.00 45,535,924.56 加：投资收益 1,949,394.76 1,900,138.20 补贴收入 13,916,391.97 13,916,391.97 营业外收入 122,769.54 122,769.54 减：营业外支出 7,633,207.09 7,633,207.09 四、利润总额 53,842,017.18 53,842,017.18 减：所得税 9,633,764.37 9,633,764.37 五、净利润 44,208,252.81 44,208,252.81 加：年初未分配利润 19,818,336.34 19,818,336.34 其他转入 六、可供分配的利润 64,026,589.15 64,026,589.15 减：提取法定盈余公积 4,420,825.28 4,420,825.28 提取法定公益金 2,210,412.64 2,210,412.64 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 57,395,351.23 57,395,351.23 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 8,841,650.56 8,841,650.56 应付普通股股利 2,643,366.00 2,643,366.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 45,910,334.67 45,910,334.67 法定代表人：丁鸿利 主管会计工作负责人：赵俊杰 会计机构负责人： 张连娣 利润表附表 净资产收益率 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 25.86% 26.88% 营业利润 2.16% 2.25% 净利润 1.92% 2.00% 扣除非经常性损益后的净利润 -0.61% -0.63% 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.5279 0.5279 营业利润 0.0441 0.0441 净利润 0.0392 0.0392 扣除非经常性损益后的净利润 -0.0124 -0.0124 补充资料： 项 目 上年实际数 本年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 -2,973,483.25 -1,030,945.62 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 -9,474,858.76 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人：丁鸿利 主管会计工作负责人：赵俊杰 现金流量表 填制单位：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 单位：元 项 目 注释 （一）经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 39 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 （二）投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 （三）筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 40 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 （四）汇率变动对现金的影响 （五）现金及现金等价物净增加额 2002年度 项 目 母公司 （一）经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 561,984,828.88 收到的税费返还 10,140,264.55 收到的其他与经营活动有关的现金 86,730,919.46 现金流入小计 658,856,012.89 购买商品、接受劳务支付的现金 206,173,805.34 支付给职工以及为职工支付的现金 78,600,119.26 支付的各项税费 73,321,217.28 支付的其他与经营活动有关的现金 173,866,238.39 现金流出小计 531,961,380.27 经营活动产生的现金流量净额 126,894,632.62 （二）投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 34,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 599,100.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 633,100.00 构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 55,321,129.60 投资所支付的现金 20,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 55,341,129.60 投资活动产生的现金流量净额 -54,708,029.60 （三）筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 145,640,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00 现金流入小计 149,640,000.00 偿还债务所支付的现金 167,660,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,728,959.81 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 177,388,959.81 筹资活动产生的现金流量净额 -27,748,959.81 （四）汇率变动对现金的影响 （五）现金及现金等价物净增加额 44,437,643.21 2002年度 项 目 合并数 （一）经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 563,095,463.40 收到的税费返还 10,140,264.55 收到的其他与经营活动有关的现金 85,855,163.00 现金流入小计 659,090,890.95 购买商品、接受劳务支付的现金 206,173,805.34 支付给职工以及为职工支付的现金 78,780,083.40 支付的各项税费 73,418,407.28 支付的其他与经营活动有关的现金 173,230,699.78 现金流出小计 531,602,995.80 经营活动产生的现金流量净额 127,487,895.15 （二）投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 34,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 599,100.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 633,100.00 构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 55,321,129.60 投资所支付的现金 20,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 55,341,129.60 投资活动产生的现金流量净额 -54,708,029.60 （三）筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 145,640,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00 现金流入小计 149,640,000.00 偿还债务所支付的现金 167,660,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,728,959.81 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 177,388,959.81 筹资活动产生的现金流量净额 -27,748,959.81 （四）汇率变动对现金的影响 （五）现金及现金等价物净增加额 45,030,905.74 法定代表人：丁鸿利 主管会计工作负责人：赵俊杰 会计机构负责人：张连娣 现金流量表 填制单位：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 单位：元 补 充 资 料 注释 1.将净利润调整为经营活动的现金流量 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 补 充 资 料 2002年度 母公司 1.将净利润调整为经营活动的现金流量 净利润 10,112,087.52 加：计提的资产减值准备 21,148,592.78 固定资产折旧 47,459,787.27 无形资产摊销 1,696,065.80 长期待摊费用摊销 71,276.70 待摊费用减少（减：增加） 870,355.73 预提费用增加（减：减少） -1,975,179.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -91,049.89 固定资产报废损失 439,173.18 财务费用 6,838,805.24 投资损失（减：收益） 139,247.90 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 14,279,927.51 经营性应收项目的减少（减：增加） 51,487,969.43 经营性应付项目的增加（减：减少） -25,582,426.91 其他 经营活动产生的现金流量净额 126,894,632.62 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 131,757,096.09 减：现金的期初余额 87,319,452.88 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 44,437,643.21 补 充 资 料 2002年度 合并数 1.将净利润调整为经营活动的现金流量 净利润 10,112,087.52 加：计提的资产减值准备 21,248,676.94 固定资产折旧 47,459,787.27 无形资产摊销 1,696,065.80 长期待摊费用摊销 71,276.70 待摊费用减少（减：增加） 860,605.73 预提费用增加（减：减少） -1,975,179.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -91,049.89 固定资产报废损失 439,173.18 财务费用 6,838,805.24 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 14,548,074.71 经营性应收项目的减少（减：增加） 51,892,666.30 经营性应付项目的增加（减：减少） -25,613,094.71 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 127,487,895.15 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 132,361,338.82 减：现金的期初余额 87,330,433.08 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 45,030,905.74 主管会计工作负责人：赵俊杰 法定代表人：丁鸿利 会计机构负责人：张连娣 资产减值准备明细表(汇总) 会企01表附表1 编制单位：哈尔滨天鹅实业股份有限公司(汇总) 2002年度 单位：元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 6,906,839.38 19,200,208.02 其中：应收账款 5,702,200.39 10,633,826.02 其他应收款 1,204,638.99 8,566,382.00 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 3,641,191.54 2,048,468.92 其中：库存商品 - - 原材料 3,641,191.54 2,048,468.92 在产品 - - 四、长期投资减值准备合计 500,000.00 - 其中：长期股权投资 500,000.00 - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 1,665,356.56 - 其中：房屋、建筑物 1,013,094.76 - 机器设备 652,261.80 - 六、无形资产减值准备合计 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 项目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 410,233.00 25,696,814.40 其中：应收账款 400,000.00 15,936,026.41 其他应收款 10,233.00 9,760,787.99 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 913,401.86 4,776,258.60 其中：库存商品 - - 原材料 913,401.86 4,776,258.60 在产品 - - 四、长期投资减值准备合计 - 500,000.00 其中：长期股权投资 - 500,000.00 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 1,443,113.80 222,242.76 其中：房屋、建筑物 895,583.10 117,511.66 机器设备 547,530.70 104,731.10 六、无形资产减值准备合计 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 编制人：李营 主管会计：张连娣 单位负责人：赵俊杰 |
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