贵州轮胎股份有限公司2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.04.03 13:37 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
贵州轮胎股份有限公司2002年年度报告 第一节 重要提示及目录 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事唐国平先生因出差未能出席会议，也未委托其他董事出席会议。 独立董事鞠洪振先生因事未亲自出席会议，书面委托独立董事米昭彰先生出席并行使表决权。 公司总经理马世春、总会计师熊朝阳保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、目录 第一节 重要提示及目录 第二节 公司基本情况简介 第三节 会计数据和业务数据摘要 第四节 股本变动及股东情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第六节 公司治理结构 第七节 股东大会情况简介 第八节 董事会报告 第九节 监事会报告 第十节 重要事项 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：贵州轮胎股份有限公司 英文名称（缩写）：GUI ZHOU TYRE CO. LTD. (GZT) 二、法定代表人：马世春。 三、董事会秘书：李尚武 证券事务代表：叶晓燕 联系地址：贵阳市百花大道41 号 电话：0851-4763651 传真：0851-4763651 电子信箱：[email protected]。 四、注册地址及办公地址：中国贵州省贵阳市百花大道41 号 邮政编码：550008 国际互联网网址：http://www.guizhoutyre.com 电子信箱：[email protected] 五、信息披露报纸名称：《证券时报》 登载年度报告的互联网网站：http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：黔轮胎A 股票代码：000589 七、首次注册登记日期1996 年1 月29 日，地点：贵阳市 变更注册登记日期1999 年11 月1 日，地点：贵阳市 八、企业法人营业执照注册号：5200001202715（2-2） 税务登记号码；520100214430532 九、公司聘请的会计师事务所：深圳鹏城会计师事务所 办公地址：深圳市东门南路2006 号宝丰大厦五楼 贵州轮胎股份有限公司2002 年年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据（金额单位：人民币元） 项目 金额 利润总额 38,862,607 净利润 24,030,849 扣除非经常性损益后的净利润 25,717,329 主营业务利润 283,904,209 其他业务利润 4,371,681 营业利润 40,549,087 投资收益 0 补贴收入 130,344 营业外收支净额 -1,816,824 经营活动产生的现金流量净额 57,565,360 现金及现金等价物净增减额 -45,180,389 注：非经常性损益明细： 项目 金额 非经常性损益总额 -1,686,480 其中：补贴收入 130,344 营业外收入 93,385 营业外支出 -1,910,209 二、最近三年的主要会计数据和财务指标（金额单位：人民币元） 项目 2002 2001 主营业务收入 1,546,606,496 1,300,302,776 净利润 24,030,849 -76,812,671 总资产 2,395,491,475 2,407,361,669 股东权益(不含少数股东权益) 837,011,105 810,100,556 每股收益 0.094 -0.302 每股净资产 3.291 3.185 调整后的每股净资产 2.859 2.868 每股经营活动产生的现金流量净额 0.226 0.216 净资产收益率(%) 2.87 -9.48 加权平均净资产收益率 2.83 -9.95 加权平均净资产收益率 3.03 -12.35 (以扣除非经常性损益后净利润为基 础) 项目 2000 主营业务收入 1,116,136,079 净利润 11,000,869 总资产 2,362,564,572 股东权益(不含少数股东权益) 865,867,249 每股收益 0.043 每股净资产 3.405 调整后的每股净资产 3.187 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.233 净资产收益率(%) 1.27 加权平均净资产收益率 1.32 加权平均净资产收益率 0.94 (以扣除非经常性损益后净利润为基础) 三、股东权益变动情况（金额单位：人民币千元）。 项目 股本 资本公积 法定盈余公积 法定公益金 期初数 254,327,065 540,671,223 31,402,298 30,765,982 本期增加 -- 2,879,700 -- -- 本期减少 -- -- 23,035,163 -- 期末数 254,327,065 543,550,923 8,367,135 30,765,982 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 -47,066,012 810,100,556 本期增加 47,066,012 49,945,712 本期减少 -- 23,035,163 期末数 0 837,011,105 变动原因： 1、本期资本公积金增加2,879,700 元，其中479,700 元为技术改造拨款转入，2,400,000元为ERP 系统上线验收合格后获得财政补贴转入。 2、本期盈余公积金减少23,035,163 元，是用于弥补亏损转出减少。根据2003 年董事会通过的用法定盈余公积弥补亏损预案，拟用法定盈余公积弥补以前年度的亏损23,035,163元，弥补亏损后，本公司法定盈余公积为8,367,135 元。 3、本期未分配利润增加47,066,012 元，为本期净利润和法定盈余公积金转入。其中，本期实现净利润24,030,849 元，由法定盈余公积金弥补亏损转入23,035,163 元。 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况： 1、股份变动情况表（数量单位：股） 项目 本次变动前 本次变动增减(±) 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 129,706,825 0 129,706,825 其中： 国家持有股 129,706,825 0 129,706,825 未上市流通股份合计 129,706,825 0 129,706,825 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 124,620,240 0 124,620,240 其中：高管持股 84,074 0 84,076 已上市流通股份合计 124,620,240 0 124,620,240 三、股份总数 254,327,065 0 254,327,065 2、股票发行与上市情况 （1）到报告期末为止的前三年，公司未发行股票。 （2）报告期内公司股份总数及结构无变动。 二、股东情况： （一）报告期末股东总数为72,368 名。 （二）于2002 年12 月31 日，本公司前10 名股东的持股情况如下： 序号 股东名称 报告期末 比上年末 类别 持股数 增减(+、-) 1 贵阳市国有资产管理局 129,706,825 0 国家股 2 博时价值增长证券投资基金 1,085,359 +1,085,359 社会公众股 3 张涛 991,800 +991,800 社会公众股 4 李俊 358,715 -421,905 社会公众股 5 东方证券有限责任公司 352,700 +352,700 社会公众股 6 姚毅刚 322,346 0 社会公众股 7 广州珠江实业开发股份有限公司 255,670 +255,670 社会公众股 8 张小珍 250,000 0 社会公众股 9 施建国 237,800 -76,413 社会公众股 10 陈新文 216,400 +216,400 社会公众股 序号 股东名称 占总股本 的比例 1 贵阳市国有资产管理局 51.000% 2 博时价值增长证券投资基金 0.427% 3 张涛 0.390% 4 李俊 0.141% 5 东方证券有限责任公司 0.139% 6 姚毅刚 0.127% 7 广州珠江实业开发股份有限公司 0.101% 8 张小珍 0.098% 9 施建国 0.094% 10 陈新文 0.085% 前10 名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。 公司控股股东为贵阳市国有资产管理局，成立于一九九七年二月，其主要管理活动是代表贵阳市政府对全市的国有资产进行综合管理，法定代表人蒋晓菁女士，报告期末持有本公司股票129,706,825 股，全部为国家股，占公司股本总额的51%，年度内所持股份无变动，无质押或冻结。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况。 1、现任董事、监事、高级管理人员 姓名 性别 年龄 职务 任职日期 任期 马世春 男 59 董事长、总经理 2002/9/18 三年 陈兴中 男 56 董事、副总经理 2002/9/18 三年 冯达元 男 57 董事、副总经理 2002/9/18 三年 唐国平 男 48 董事、副总经理 2002/9/18 三年 钱以昭 男 62 董事 2002/9/18 三年 鞠洪振 男 60 独立董事 2002/9/18 三年 米昭彰 男 64 独立董事 2002/9/18 三年 杨美清 男 56 监事会主席 2002/9/18 三年 郁建华 女 55 监事 2002/9/18 三年 佘文英 女 52 监事 2002/9/18 三年 熊朝阳 男 35 总会计师 2002/9/18 三年 王海 男 33 总工程师 2002/9/18 三年 李尚武 男 57 董事会秘书 2002/9/18 三年 姓名 年初持股数 年末持股数 增减 马世春 15,065 15,065 无 陈兴中 10,398 10,398 无 冯达元 10,246 10,246 无 唐国平 10,398 10,398 无 钱以昭 0 0 无 鞠洪振 0 0 无 米昭彰 0 0 无 杨美清 0 0 无 郁建华 5,723 5,723 无 佘文英 0 0 无 熊朝阳 0 0 无 王海 0 0 无 李尚武 5,723 5,723 无 公司董事、监事、高管人员均未在股东单位任职。 2、年度报酬情况 公司对董事、监事及高级管理人员实行基本工资加岗位津贴的薪酬政策，其报酬由董事会决定。 现任董事（不包括独立董事）、监事和高级管理人员11 名，全部在公司领取报酬，年度报酬总额为77.49 万元（含税），其中3 万元至5 万元的2 人，5 万元至7 万元的3 人，7万元至10 万元的6 人。金额最高的前三名董事报酬总额为25.92 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为25.92 万元。 现任独立董事2 名，年度津贴总额60000 元（含税）。 3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员： 公司第二届董事会任期在本报告期内结束，2002 年9 月18 日召开的临时股东大会选举产生了第三届董事会和监事会。第二届董事会董事罗国强先生、第二届监事会主席钟志荣先生未参加换届选举。 4、聘任或解聘高级管理人员的情况： 第三届董事会第一次会议决议，继续聘任马世春先生为公司总经理、续聘陈兴中先生、冯达元先生、唐国平先生为副总经理、续聘熊朝阳先生为总会计师、续聘王海先生为总工程师、续聘李尚武先生为董事会秘书。 二、员工情况 报告期末，公司在职员工4583 人。其中，生产人员3198 人、销售人员175 人、技术人员150 人、财务人员27 人、行政人员194 人；具本科以上学历的241 人，各类专业技术人员565 人。 公司离退休职工1008 人，由贵阳市社会劳动保障局支付退休金。 第六节 公司治理结构 一、参照中国证监会发布的《上市公司治理准则》等有关规范性文件，结合自身的实际情况，本年度公司充分利用中国证监会、国家经贸委联合开展上市公司建立现代企业制度检查、中国证监会贵阳特派办对公司进行巡检的机会，严格自查、积极整改，使公司治理结构基本达到了准则的要求。 公司2001 年度股东大会（2002 年6 月29 日）通过了修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。第三届董事会第三次会议（2002年11 月30 日）审议通过了《关于中国证监会贵阳特派办巡回检查中发现问题的整改报告》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》、《公司会计制度》（须提交公司2002 年度股东大会审议批准后实施）。进一步完善了公司治理的制度体系。 2002 年9 月18 日公司召开临时股东大会进行董事会和监事会的换届选举，新一届董事会由7 名董事组成，其中有独立董事2 名，在其任命的高管人员中，兼任高管的董事人数减少到4 名。公司计划在2002 年年度股东大会上增补独立董事1 名，使独立董事在董事会成员中的比例超过三分之一，也使董事兼任高管的比例不超过二分之一，达到有关法规的要求。 二、独立董事履行职责情况 鞠洪振先生、米昭彰先生在2002 年9 月18 日召开的公司临时股东大会上被选举为独立董事。报告期内，两位独立董事认真出席会议、审阅文件。在促进董事会科学决策、维护股东权益等各个重要方面尽到了勤勉负责的义务，切实履行了独立董事的职责。 三、公司控股股东贵阳市国有资产管理局（期末持股比例为51%）是国家行政机关，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司是完全分开的，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 四、对高级管理人员的考评及激励机制 报告期内，公司已建立以经营业绩为主的综合考评制度，考核高级管理人员的各项工作；高级管理人员的聘任遵循了公开、透明的原则。 第七节 股东大会情况简介 一、2001 年度股东大会 2002 年5 月29 日公司在《证券时报》上刊登了《第二届董事会第十一次会议决议公告暨召开2001 年度股东大的通知》，会议由董事会召集，于2002 年6 月29 日上午9时在公司三楼会议室召开。董事长马世春先生主持会议，出席会议的股东及股东授权委托代表23 人，代表股份129,797,359 股，为公司有表决权股份总数的51.036％，全体董事、监事、高级管理人员出席会议。北京市海问律师事务所巫志声律师对本次股东大会出具了法律意见书，“认为本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。” 本次大会的决议公告于2002 年7 月2 日刊登在《证券时报》上。决议内容如下：（1）通过了公司2001 年年度报告及其摘要。（2）通过了公司2001 年度董事会报告。（3）通过了公司2001 年度监事会报告。（4）通过了公司2001 年度利润分配方案。（5）通过了公司2002年度利润分配政策。（6）通过了公司实施新增15 万套全钢丝子午线轮胎技改项目的方案。（7）通过了修改后的《贵州轮胎股份有限公司公司章程》（8）通过了《贵州轮胎股份有限公司股东大会议事规则》。（9）通过了《贵州轮胎股份有限公司董事会议事规则》。（10）通过了《贵州轮胎股份有限公司监事会议事规则》。（11）根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，为公司董事和高级管理人员购买责任保险，以降低其正常履行职责可能导致的风险。 二、2002 年度临时股东大会 2002 年8 月14 日公司在《证券时报》上刊登了《第二届董事会第十三次会议决议公告暨召开临时股东大会的通知》。会议由董事会召集，于2002 年9 月18 日上午9 时在公司三楼会议室举行，董事长马世春先生主持会议。出席会议的股东及股东授权委托代表13 人，代表股份129,781,848 股，为公司有表决权股份总数的51.03％，全体董事、监事会、高级管理人员出席会议。北京市海问律师事务所巫志声律师对本次股东大会出具了法律意见书，“认为本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。” 本次大会的决议公告于2002 年9 月19 日刊登在《证券时报》上。决议内容如下：（1）选举产生公司第三届董事会，即选举马世春、陈兴中、冯达元、唐国平、钱以昭为公司第三届董事会董事，选举鞠洪振、米昭彰为公司第三届董事会独立董事；（2）选举产生第三届监事会，即选举杨美清、郁建华、佘文英为公司第三届监事会监事；（3）确定公司独立董事津贴标准为每人每年30,000 元人民币（含税）。（4）决定不再聘请安达信.华强会计师事务所为公司审计机构。 三、选举、更换公司董事、监事情况。已在第五节一3、以及本节二中有详细表述。 第八节 董事会报告 一、讨论与分析 2002 年轮胎企业两极分化进一步加剧，分化重组更为激烈。国有及国有控股重点企业中一部份充分发挥自有优势加速发展；另一部份则处于停产半停产状态，甚至被迫出售重组；外资企业投资规模空前巨大；民营企业蓬勃发展。三类企业三分天下的局势已初现端倪。面对严峻的竞争形势，公司通过全面深入落实年初制定的各项措施，使产品结构调整初步到位，销售渠道通畅、财务状况好转，各项经济指标恢复了良性发展状态。 2002 年12 月份以来，由于国际政治局势特别是中东局势不稳定，石油价格大幅上涨；马来西亚、印度尼西亚、泰国三大产胶国联合控制市场价格，导致天然橡胶、合成橡胶、尼龙帘子布等轮胎生产主要原材料价格持续攀高。中国橡胶工业协会预计2003 年轮胎行业利润将大幅度下滑，甚至有亏损的可能性。2003 年2 月14 日橡胶工业协会已向有关部门发出紧急呼吁，吁请国家采取有效措施，控制胶价过度上涨，但至本报告日市场基本面尚无实质性变化。 公司2003 年要实现各项经营目标将面临极大的挑战。 二、公司经营情况： （一） 主营业务的范围及其经营状况。 公司主营“前进牌”轮胎生产与销售。产品按内部结构分为两大类：一类为斜交轮胎，另一类为子午线轮胎。产品按用途分为工程机械轮胎、载重轮胎、轻卡轮胎、轿车轮胎、农用轮胎、林业轮胎和工业轮胎七大系列。 2002 年公司生产轮胎273.62 万套，同比减少1.9%；实现工业总产值（90 价）21.79亿元，同比增长10.60%，实现主营业务收入15.47 亿元，同比增长18.94%；出口创汇4,515万美元，同比减少12.48%；实现净利润2,403.08 万元，实现了年初提出的扭亏目标。 公司在报告期内主营业务收入、利润构成如下： 主营产品 主营业务收入(单位元) 主营业务成本(单位元) 轮胎 1,546,606,496 1,204,887,421 主营产品 毛利率(%) 轮胎 22.09 按地区划分，公司在本报告期内主营业务、利润构成如下： 地区 主营业务收 比重(%) 销售成本 比重(%) 毛利率(%) 国内销售 1,186,574,670 76.72 923,609,677 76.66 22.16 出口销售 360,031,826 23.28 281,277,744 23.34 21.87 （二）主要全资企业及控股公司的经营情况及业绩。 1、全资子公司：贵州轮胎进出口公司 该公司主营轮胎、橡胶进出口及相关技术进出口业务。注册资金2000 万元人民币。本年度出口业务收入4,519.84 万美元，折合人民币37,379.08 万元，实现净利润-9.89 万元。 2、控股子公司：贵州前进橡胶有限公司 本公司控股75%，该公司主营轮胎、空气弹簧及其它橡胶制品的生产、轮胎翻修业务，注册资金1000 万元，本年度主营业务收入13,160.28 万元，实现利润1,366.37 万元。 （三）主要供应商、客户情况： 公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的18.17%，前五名客户合计销售额占年度销售总额的16.35%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 2002 年公司经营面临的主要问题是如何扭转亏损，改善经营效益。为此采取了一系列措施。 1、继续加快产品结构调整、尽快形成公司竞争特色。随着产品结构调整逐步到位，传统斜交轮胎生产、销售比例逐步下降，子午胎、工程轮胎、林业轮胎、工业轮胎生产、销售比例逐步扩大。这一措施分散、防范了公司经营风险。 2、强化公司内部改革、改善公司管理效率。 3、构建可靠的营销体系,控制市场风险。 销售业务在ERP 运转后基本实现业务适时处理和数据资源共享，并与生产物流、财务迅速衔接。各客户订单执行情况、资金回笼，应收帐款纳入了有效监控。同时聘请律师审查经营合同，规范轮胎价格，调整审批管理程序。加大集团客户和配套市场开发力度、老帐清欠力度。调整全钢子午线轮胎市场结构与布局。出口市场加快由低价格区域向高价位区域调整力度。 这些措施较好地改善了公司经营效益，促成公司实现了扭亏目标。 三、报告期内的投资情况 报告期内非募集资金投资项目完成情况如下： 1、炼胶车间技术改造项目：报告期末累计投资1,980 万元，已完成设备安装调试，2003年可投入使用。 2、年增产2.7 万套特种轮胎技改项目：报告期末累计投资1,555 万元，已完成设备安装，2003 年开始调试设备，投入试生产。 3、新增15 万套全钢丝子午线轮胎技改项目：报告期末累计投资3,251 万元，已完成设备招标订货、开始安装，预计2003 年6 月可完工。 报告期内公司没有募集资金投资项目。 四、报告期内的财务状况。 项目 2002年(元) 2001年(元) 增减(+，-) 总资产 2,395,491,475 2,407,361,669 -0.49% 长期负债 526,189,526 693,967,696 -24.18% 股东权益 837,011,105 810,100,556 3.32% 主营业务利润 283,904,209 199,107,125 42.59% 净利润 24,030,849 -76,812,671 --- 说明： ① 长期负债较上年度减少24.18%，是因为归还长期借款所致； ② 主营业务利润增加42.59%，是因为本期主营业务收入增加所致； ③ 净利润增加、扭亏为盈是因为公司采取多项措施改善效益所致。 五、新年度的经营计划 1、2003 年经营指导思想： 在轮胎行业大分化大改组和轮胎市场竞争格局大变化的形势下，结合公司的现实基础，立足长远生存和发展，公司确定2003 年工作指导思想为“实现公司经营观念和经营方式的根本转变”，具体表述为： （1）由主要依靠大项目、依靠银行贷款投入拉动发展转变为靠充分发挥现有投资项目和资源的最大效率和潜力，加速产品结构调整，开发培育新的增长点，创造效益，自我积累，滚动发展。既求做大，更求做强。 （2）由主要追求数量扩张转变为依靠科技进步，追求低投入高产出和品牌效应，提高产品技术含量和附加值，追求利润最大化，实现经营质量的根本好转。 （3）由粗放的资金使用转变为资金使用的精心计划和控制，加速资金周转，增加现金流量，提高资金使用效率，实现资金9 运行的根本好转。 （4）由传统的市场营销观念和粗放的市场运作模式转变为适应企业发展需要的、稳定可靠的、抗风险的多元化市场营销体系，突出市场开拓和培育，强化市场管理和服务，实现销售规模、资金周转和销售效益的根本好转。 2、2003 年公司经营目标 （1）产量和销量：全年生产轮胎300.3 万套，销售300.3 万套。 （2）产值：22.06 亿元。 （3）销售收入：18.49 亿元。 （4）质量目标： ① 完成年度提高产品设计质量、工艺质量攻关项目计划。 ② 提高斜交胎及工程轮胎一次合格率，稳定提高使用质量。 ③ 提高半钢子午胎动平衡性能。 ④ 修订并实施创名牌产品各项技术措施计划。 （5）产品结构调整目标：完成年度新产品开发计划，提高工程轮胎、大型农业轮胎、林业轮胎、矿用轮胎产量，满足国内外市场订单要求。 （6）技术改造目标：实施载重子午线轮胎二期技术改造项目。 该项目已由贵州省经贸委按国家经贸委投资[2002]481 号文授权以黔经贸投资[2002]832 号文批准。总投资为19,996 万元（含外汇1,203 万美元），建设期24 个月，完工达产后预计可新增载重全钢丝子午线轮胎30 万套，年增加销售收入38,661 万元。 （7）安全目标：杜绝死亡、火灾、爆炸事故，减少重伤、轻伤事故。 （8）福利目标：为职工投保工伤险和计划生育险。改善大病医疗保险办法，减轻员工负担。 （9）职工培训计划： 继续举办高分子科学、机电一体化科学硕士生学习班。 培训提高工人技能，评选工人技师，评定高级工、中级工等级，提高工人技术水平。 3、主要措施 （1）调整销售战略，不断扩大国内市场销售规模；按资金周转快、销售效益好的原则及时调整销售产品结构和销售政策，正确处理扩大销售规模与控制资金风险、改善销售效益的关系；继续强化市场管理和风险控制，落实坏帐损失责任追究制度。国外市场继续坚持稳定扩大高价位市场份额和适时提高产品卖价特别是各种特种轮胎、专用轮胎卖价的工作；坚持信用证制度，改善出口效益，加速资金周转。 （2）坚持技术改造和调整产品结构方向，形成特色、规模。 （3）继续实施创名牌战略，实实在在把产品实物质量水平提高一步。 （4）实施质量手册第四版本。 （5）用好ERP 系统，强化财务、成本、资金管理，改善企业经营管理质量。 公司经营管理层将集中精力，落实各项有效措施，确保实现今年的经营目标。 六、董事会日常工作情况： （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容。 报告期内董事会共召开了9 次会议。 1、2002 年4 月21 日，召开第二届董事会第九次会议，审议通过如下决议：（1）公司2001 年年度报告及摘要；（2）2001 年度董事会报告；（3）公司2001 年度利润分配预案；（4）公司2002 年度利润分配政策；（5）公司2002 年度经营计划；（6）实施年增产2.7 万套特种轮胎技改项目的议案；（7）实施新增15 万套全钢丝子午线轮胎技改项目的议案；（8）通过了修改后的《公司章程（草案）》，并将提交股东大会审议；（9）通过了公司《股东大会议事规则〈草案〉》，并将提交股东大会审议；（10）通过了《董事会议事规则〈草案〉》，并将提交股东大会审议；（11）通过为公司董事和高级管理人员购买责任保险的议案，并将提交股东大会审议；（12）召开2000 年度股东大会的日期另行通知。 2、2002 年4 月26 日，召开第二届董事会第十次会议，审议通过了公司2002 年第一季度报告。 3、2002 年5 月28 日，召开第二届董事会第十一次会议，审议了拟提公司2001 年度股东大会审议和各项议案，决定于2002 年6 月29 日召开公司2001 年度股东大会。《贵州轮胎股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告暨召开2001 年度股东大会的通知》刊登在2002 年5 月29 日的《证券时报》上。 4、2002 年6 月21 日，召开第二届董事会第十二次会议，会议决议如下：（1）审议通过了公司根据中国证监会、国家经贸委证监发（2002）32 号《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》要求填写的《自查报告》，同意上报中国证监会贵阳特派办和贵州省经贸委；（2）决定设立董事会战略发展委员会，由马世春先生担任委员会主任，下设战略发展研究室，由罗国强先生担任主任；（3）委任叶晓燕为董事会证券事务代表。 5、2002 年8 月11 日，召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过如下事项：（1）公司2002 年半年度报告及其摘要；（2）提名马世春先生、陈兴中先生、冯达元先生、唐国平先生、钱以昭先生（职工代表）为董事候选人，提名鞠洪振先生、米昭彰先生为独立董事候选人，并提交临时股东大会选举表决；（3）审议通过了董事会关于公司独立董事津贴的提案，拟给予公司独立董事每人每年津贴30,000 元（含税），决定提交临时股东大会审议表决； （4）审议通过了董事会关于变动公司审计机构的提案，决定提交临时股东大会审议表决； （5）决定于2002 年9 月18 日召开临时股东大会，审议上述第（2）、（3）、（4）项议案。 6、2002 年9 月18 日，召开第三届董事会第一次会议，决议如下：（1）选举马世春先生为公司第三届董事会董事长；（2）聘任马世春先生为公司总经理、陈兴中先生、冯达元先生、唐国平先生为公司副总经理、熊朝阳先生为公司总会计师、王海先生为公司总工程师、李尚武先生为公司董事会秘书，任期均为三年。 7、2002 年10 月24 日，召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司2002 年第3季度报告。 8、2002 年11 月30 日，召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了如下事项：（1）审议通过《贵州轮胎股份有限公司对二00 二年巡检中发现问题的整改计划》，形成《贵州轮胎股份有限公司关于中国证监会贵阳特派办巡回检查中发现问题的整改报告》；（2）通过了《贵州轮胎股份有限公司募集资金管理办法》；（3）通过了《贵州轮胎股份有限公司关联交易管理制度》；（4）通过了《贵州轮胎股份有限公司会计制度》；（上述（2）（3）（4）项须待提交公司2002 年度股东大会审议批准后实施。）（5）追加审议并确认了董事会1999 年《关于增加对贵州轮胎进出口公司投资的决议》；（6）追加审议并确认了董事会2000 年《关于在美国建立合资销售公司的决定》；（7）追加审议并确认了董事会2000 年《关于向贵阳市商业银行金筑支行申请贷款的决议及授权书》；（8）追加审议并确认了公司2001 年4 月19 日向贵阳市商业银行投资670 万元的事项。 9、2002 年12 月20 日，召开第三届董事会第四次会议，决定聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2002 年度审计机构，审计费用人民币30 万元整。该事项将提交公司2002 年度股东大会审议。 （二） 董事会对股东大会决议的执行情况： 1、报告期内公司无分红派息、公积金转增股本、配股、增发新股等事项。 2、实施新增15 万套全钢丝子午线轮胎技改项目的情况，详见本节三3。 3、经调查，董事和高职人员责任保险在上市公司中还未普遍实行，又鉴于公司为扭亏而努力增收节支等因素，本报告期内公司暂未购买董事和高职人员责任保险。董事会力求通过规范决策程序、提高决策水平等途径降低风险。 十、本次利润分配预案： 经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司2002 年度实现净利润24,030,849 元，由于公司未弥补亏损为-47,066,012 元，本年度所实现利润将全部用于弥补以前年度亏损，不计提法定盈余公积金和法定公益金，不向股东分派利润。 鉴于经本年度利润弥补后，公司尚有未弥补亏损23,035,163 元。董事会拟将法定盈余公积金31,402,298 中的23,035,163 元用于弥补亏损，弥补亏损后，法定盈余公积金余额为8,367,135 元。 第九节 监事会报告 一、监事会工作情况 监事会遵循并积极运用《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的权力，对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 本报告期内，共召开了三次监事会会议。 1、第二届监事会第六次会议于2002 年4 月21 日在公司会议室召开。会议形成决议如下： （1）审议通过了公司2001 年年度报告。（2）审议通过了2001 年度监事会报告。（3）审议通过了《监事会议事规则》，并将提交股东大会审议。 2、二届监事会第七次会议于2002 年8 月11 日在公司会议室召开。会议形成决议如下： （1）审议通过公司2002 年半年度报告及其摘要。（2）审议通过了监事会关于提名第三届监事会监事候选人的提案，决定提名杨美清先生、郁建华女士、佘文英女士（职工代表）为监事候选人，并提交临时股东大会选举表决。 3、第三届监事会第一次会议于2002 年9 月18 日在公司会议室召开，会议选举杨美清先生为公司第三届监事会主席。 二、监事会对下列事项发表独立意见： 1、公司依法运作情况 根据公司章程有关规定，监事会对公司的依法运作情况进行了检查。监事会认为，在报告期内，公司已经依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，建立了比较完善的内部控制制度，决策程序合法，董事、经理执行职务时，没有发现有违反法律、法规、公司章程或有损公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 深圳鹏城会计师事务所业已对公司2002 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金使用情况 公司1999 年度配股募集资金127,478,466.70 元，（1999 年9 月28 日深圳中审会计师事务所出具“验资（1999）0014 号”验资报告验证），已经全部投入年产三十万套全钢丝载重子午线轮胎技改项目，与公司《1999 年度配股说明书》的承诺一致。2001 年末，该项目已经投产，报告期内运转良好。 4、报告期内，公司没有发生收购、出售资产情况。 5、关联交易情况 报告期内，公司与贵州轮胎厂、贵州前进内胎有限公司等单位进行的关联交易遵循了合理、合法、公平、互利的原则，没有损害公司的利益。 第十节 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、本年度公司无重大收购、出售资产、吸收合并事项。 三、重大关联交易事项。（见会计报表附注七） 四、本年度公司无重大托管、承包、租赁、担保、委托他人进行现金资产管理事项。 五、报告期内公司无重大应披露的承诺事项。 六、2002 年9 月18 日召开的公司2002 年度临时股东大会通过决议，决定不再聘请安达信.华强会计师事务所为公司审计机构。 2002 年12 月20 日召开的公司第三届董事会第四次会议通过决议，聘请深圳鹏城会计师事务所为2002 年度审计机构，审计费用人民币30 万元整。该事项须提交2002 年度股东大会审议确认。 七、2002 年9 月2 日至6 日中国证监会贵阳特派办对本公司进行了巡回检查，并于2002年9 月23 日下达了《关于对贵州轮胎股份有限公司的限期整改通知书》（贵阳特派办[2002]79号）。2002 年11 月30 日董事会召开三届三次会议，制定了整改方案和落实计划。 公司《关于中国证监会贵阳特派办巡回检查中发现问题的整改报告》已刊登在2002 年12 月3 日的《证券时报》上。 第十一节 财务报告 审计报告 深鹏所股审字[2003]32 号 贵州轮胎股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵州轮胎股份有限公司（以下简称“贵公司”）2002 年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表及截至2002 年12 月31 日止该年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他有关规定，在所有重大方面公允地反映贵公司2002 年12 月31 日的财务状况和合并财务状况及截至2002年12 月31 日止该年度的经营成果及合并经营成果、现金流动情况和合并现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 中国 深圳 2003 年2 月28 日 张克理 中国注册会计师 郝世明 资产负债表 2002年12月31日 单位：人民币元 期末余额 资产类 附注 合并 母公司 流动资产: 货币资金 五1 101,473,633 78,462,756 短期投资 - - 应收票据 五2 55,230,569 54,462,169 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 五3 386,370,164 347,186,311 其他应收款 五4 83,286,966 182,367,550 预付帐款 五5 129,122,975 112,169,157 应收出口退税 5,106,782 3,225,805 存货 五6 443,126,939 424,455,835 待摊费用 五7 30,318,767 29,514,141 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,234,036,795 1,231,843,724 长期投资: 长期股权投资 五8 6,700,000 40,044,692 长期债权投资 - - 长期投资合计 6,700,000 40,044,692 固定资产: 固定资产原价 五9 1,405,173,198 1,295,863,630 减:累计折旧 五9 395,552,644 370,139,836 固定资产净值 1,009,620,554 925,723,794 减:固定资产减值准备 五9 1,597,434 1,335,970 固定资产净额 1,008,023,120 924,387,824 工程物资 五10 3,681,328 552,543 在建工程 五11 46,979,344 43,737,446 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,058,683,792 968,677,813 无形资产及其他资产: 无形资产 五12 23,866,747 18,478,874 长期待摊费用 五13 72,204,141 70,507,297 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 96,070,888 88,986,171 递延税项: 递延税项借项 - - 资产总计 2,395,491,475 2,329,552,400 期初余额 资产类 合并 母公司 流动资产: 货币资金 146,654,022 115,295,814 短期投资 - - 应收票据 17,827,254 16,439,262 应收股利 375,000 375,000 应收利息 - - 应收帐款 333,729,739 353,750,927 其他应收款 88,166,764 193,316,818 预付帐款 52,029,425 34,541,684 应收出口退税 61,592,979 - 存货 520,074,995 499,551,072 待摊费用 13,992,433 11,664,493 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,234,442,611 1,224,935,070 长期投资: 长期股权投资 6,700,000 31,000,582 长期债权投资 - - 长期投资合计 6,700,000 31,000,582 固定资产: 固定资产原价 1,367,340,093 1,273,233,769 减:累计折旧 322,472,991 301,942,395 固定资产净值 1,044,867,102 971,291,374 减:固定资产减值准备 1,597,434 1,335,970 固定资产净额 1,043,269,668 969,955,404 工程物资 29,183,191 26,143,589 在建工程 18,612,904 11,206,315 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,091,065,763 1,007,305,308 无形资产及其他资产: 无形资产 15,911,175 10,398,601 长期待摊费用 59,242,120 58,331,298 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 75,153,295 68,729,899 递延税项: 递延税项借项 - - 资产总计 2,407,361,669 2,331,970,859 贵州轮胎股份有限公司 资产负债表（续） 2002年12月31日 单位：人民币元 期末余额 负债和权益 附注 合并 母公司 流动负债: 短期借款 五14 457,398,165 415,476,466 应付票据 五15 54,190,000 54,190,000 应付帐款 五16 123,594,476 134,332,423 预收帐款 五17 39,741,488 31,873,572 代销商品款 - - 应付工资 1,821,360 789,177 应付福利费 4,033,897 1,240,316 应付股利 - - 应交税金 五18 165,354,120 153,461,914 其他应交款 5,043,514 4,364,699 其他应付款 五19 21,047,953 18,863,728 预提费用 五20 13,444,437 6,331,357 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 五21 143,184,780 143,184,780 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,028,854,190 964,108,432 长期负债: 长期借款 五21 524,264,212 524,264,212 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 五22 1,925,314 1,925,314 其他长期负债 - - 长期负债合计 526,189,526 526,189,526 递延税项: 递延税项贷项 - - 负债合计 1,555,043,716 1,490,297,958 少数股东权益 3,436,654 - 股东权益: 股本 五23 254,327,065 254,327,065 资本公积 五24 543,550,923 543,550,923 盈余公积 五25 39,133,117 39,133,117 其中:法定公益金 30,765,982 30,765,982 未分配利润 五26 - 2,243,337 股东权益合计 837,011,105 839,254,442 负债和股东权益总计 2,395,491,475 2,329,552,400 期初余额 负债和权益 合并 母公司 流动负债: 短期借款 372,231,086 355,231,086 应付票据 141,674,000 141,674,000 应付帐款 100,726,287 88,413,538 预收帐款 13,268,931 12,979,939 代销商品款 - - 应付工资 1,405,121 372,940 应付福利费 3,212,567 272,011 应付股利 - - 应交税金 202,558,285 162,295,202 其他应交款 3,494,704 2,928,927 其他应付款 41,397,083 38,156,051 预提费用 8,304,634 6,107,112 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 15,000,000 15,000,000 其他流动负债 - - 流动负债合计 903,272,698 823,430,806 长期负债: 长期借款 691,501,596 691,501,596 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 2,466,100 2,466,100 其他长期负债 - - 长期负债合计 693,967,696 693,967,696 递延税项: 递延税项贷项 - - 负债合计 1,597,240,394 1,517,398,502 少数股东权益 20,719 - 股东权益: 股本 254,327,065 254,327,065 资本公积 540,671,223 540,671,223 盈余公积 62,168,280 62,168,280 其中:法定公益金 30,765,982 30,765,982 未分配利润 -47,066,012 -42,594,211 股东权益合计 810,100,556 814,572,357 负债和股东权益总计 2,407,361,669 2,331,970,859 贵州轮胎股份有限公司 利润及利润分配表 2002年1-12月 单位：人民币元 本期数 项目 附注 合并 母公司 一、主营业务收入 五27 1,546,606,496 1,565,804,914 减:主营业务成本 五27 1,204,887,421 1,254,241,075 主营业务税金及附加 57,814,866 56,848,478 二、主营业务利润 283,904,209 254,715,361 加:其他业务利润 五28 4,371,681 4,261,302 营业费用 五29 89,049,378 90,255,812 管理费用 102,290,514 92,064,532 财务费用 五30 56,386,911 51,134,557 三、营业利润 40,549,087 25,521,762 加:投资收益 五31 - 9,044,110 补贴收入 五32 130,344 - 营业外收入 五33 93,385 85,885 减:营业外支出 五34 1,910,209 1,862,455 四、利润总额 38,862,607 32,789,302 减:所得税 11,415,824 10,986,917 少数股东损益 3,415,934 - 五、净利润 24,030,849 21,802,385 加:年初未分配利润 五26 -47,066,012 -42,594,211 其他转入 23,035,163 23,035,163 六、可供分配的利润 - 2,243,337 减:提取法定公积金 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配的利润 - 2,243,337 减:应付优先股股利 - - 提取任意公积金 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 五26 - 2,243,337 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,300,302,776 1,317,357,040 减:主营业务成本 1,010,473,951 1,067,955,848 主营业务税金及附加 90,721,700 90,161,371 二、主营业务利润 199,107,125 159,239,821 加:其他业务利润 2,263,334 2,310,963 营业费用 130,180,872 107,113,587 管理费用 131,142,928 107,227,721 财务费用 39,112,136 33,313,729 三、营业利润 -99,065,477 -86,104,253 加:投资收益 1,933,019 -8,945,769 补贴收入 20,912,635 20,912,635 营业外收入 155,360 55,147 减:营业外支出 2,546,652 2,258,124 四、利润总额 -78,611,115 -76,340,364 减:所得税 73,110 68,245 少数股东损益 -1,871,554 - 五、净利润 -76,812,671 -76,408,609 加:年初未分配利润 29,746,659 33,814,398 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -47,066,012 -42,594,211 减:提取法定公积金 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配的利润 -47,066,012 -42,594,211 减:应付优先股股利 - - 提取任意公积金 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 -47,066,012 -42,594,211 贵州轮胎股份有限公司 现金流量表 2002年1-12月 单位：人民币元 项 目 附注 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品,接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 五35 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金净额 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中:子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 本期数 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,834,807,130 收到的税费返还 64,606,957 收到的其他与经营活动有关的现金 94,336 现金流入小计 1,899,508,423 购买商品,接受劳务支付的现金 1,438,507,516 支付给职工以及为职工支付的现金 97,013,218 支付的各项税费 156,171,181 支付的其他与经营活动有关的现金 150,251,148 现金流出小计 1,841,943,063 经营活动产生的现金流量净额 57,565,360 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 375,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 1,157,761 收到的其他与投资活动有关的现金 861,705 现金流入小计 2,394,466 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支 96,344,988 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 96,344,988 投资活动产生的现金流量净额 -93,950,522 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 692,762,607 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,400,000 现金流入小计 695,162,607 偿还债务所支付的现金 646,648,132 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 55,362,415 其中:子公司支付少数股东的股利 - 减少注册资本所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,201,034 现金流出小计 704,211,581 筹资活动产生的现金流量净额 -9,048,974 四、汇率变动对现金的影响额 253,747 五、现金及现金等价物净增加额 -45,180,389 本期数 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,871,333,831 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 80,885 现金流入小计 1,871,414,716 购买商品,接受劳务支付的现金 1,433,798,864 支付给职工以及为职工支付的现金 87,263,135 支付的各项税费 135,194,557 支付的其他与经营活动有关的现金 142,011,845 现金流出小计 1,798,268,401 经营活动产生的现金流量净额 73,146,315 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 375,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 804,508 收到的其他与投资活动有关的现金 635,545 现金流入小计 1,815,053 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支 83,556,014 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 83,556,014 投资活动产生的现金流量净额 -81,740,961 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 638,840,908 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,400,000 现金流入小计 641,240,908 偿还债务所支付的现金 617,648,132 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 51,895,931 其中:子公司支付少数股东的股利 - 减少注册资本所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 99,457 现金流出小计 669,643,520 筹资活动产生的现金流量净额 -28,402,612 四、汇率变动对现金的影响额 164,200 五、现金及现金等价物净增加额 -36,833,058 贵州轮胎股份有限公司 现金流量表（续） 2002年1-12月 单位：人民币元 补充资料 附注 一、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少 预提费用的增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 投资损失 递延税款贷项 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 二、不涉及现金收支的投资及筹资活动 债务转为资本 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减:现金的期初余额 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 本期数 补充资料 合并 母公司 一、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 24,030,849 21,802,385 加:计提的资产减值准备 8,588,550 9,548,494 固定资产折旧 79,829,173 74,481,302 无形资产摊销 2,408,325 2,283,624 长期待摊费用摊销 23,000,808 22,947,440 待摊费用的减少 -16,326,334 -17,849,648 预提费用的增加 5,139,803 224,245 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 1,413,302 1,410,362 固定资产报废损失 - - 财务费用 56,386,911 51,134,557 投资损失 - -9,044,110 递延税款贷项 - - 存货的减少 74,455,307 72,602,488 经营性应收项目的减少 -111,867,096 -108,418,046 经营性应付项目的增加 -92,910,172 -47,976,778 少数股东损益 3,415,934 - 经营活动产生的现金流量净额 57,565,360 73,146,315 二、不涉及现金收支的投资及筹资活动 债务转为资本 - - 以固定资产偿还债务 - - 以投资偿还债务 - - 以固定资产进行投资 - - 以存货偿还债务 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 101,473,633 78,462,756 减:现金的期初余额 146,654,022 115,295,814 加:现金等价物的期末余额 - - 减:现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -45,180,389 -36,833,058 贵州轮胎股份有限公司 2002年1-12月合并资产负债表附表 资产减值明细表 单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加 一、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 二、坏帐准备合计 74,007,418 6,457,994 其中：应收帐款 61,071,740 6,042,582 其他应收款 12,935,678 415,412 三、存货跌价准备合计 9,139,815 3,423,850.00 其中：原材料 872,979 - 在产品 - - 产成品 8,266,836 3,423,850.00 低值易耗品 - - 包装物 - - 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 1,597,434 - 其中：房屋建筑物 - - 机器设备 1,597,434 - 运输设备 - - 六、无形资产减值准备合计 - - 其中：专有技术 - - 商誉 - - 土地使用权 - - 七、在建工程减值准备合计 - - 八、委托贷款减值准备合计 - - 项 目 本期转回 期末余额 一、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 二、坏帐准备合计 362,193 80,103,219 其中：应收帐款 - 67,114,322 其他应收款 362,193 12,988,897 三、存货跌价准备合计 931,101.00 11,632,564 其中：原材料 - 872,979 在产品 - - 产成品 931,101.00 10,759,585 低值易耗品 - - 包装物 - - 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 - 1,597,434 其中：房屋建筑物 - - 机器设备 - 1,597,434 运输设备 - - 六、无形资产减值准备合计 - - 其中：专有技术 - - 商誉 - - 土地使用权 - - 七、在建工程减值准备合计 - - 八、委托贷款减值准备合计 - - 贵州轮胎股份有限公司 2002年1-12月母公司资产负债表附表 资产减值明细表 单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加 一、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 二、坏帐准备合计 58,762,325 7,417,938 其中：应收帐款 48,483,295 7,417,938 其他应收款 10,279,030 - 三、存货跌价准备合计 8,979,805 3,423,850 其中：原材料 872,979 - 在产品 - - 产成品 8,106,826 3,423,850 低值易耗品 - - 包装物 - - 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 1,335,970 - 其中：房屋建筑物 - - 机器设备 1,335,970 - 运输设备 - - 六、无形资产减值准备合计 - - 其中：专有技术 - - 商誉 - - 土地使用权 - - 七、在建工程减值准备合计 - - 八、委托贷款减值准备合计 - - 项 目 本期转回 期末余额 一、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 二、坏帐准备合计 362,193 65,818,070 其中：应收帐款 - 55,901,233 其他应收款 362,193 9,916,837 三、存货跌价准备合计 931,101 11,472,554 其中：原材料 - 872,979 在产品 - - 产成品 931,101 10,599,575 低值易耗品 - - 包装物 - - 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 - 1,335,970 其中：房屋建筑物 - - 机器设备 - 1,335,970 运输设备 - - 六、无形资产减值准备合计 - - 其中：专有技术 - - 商誉 - - 土地使用权 - - 七、在建工程减值准备合计 - - 八、委托贷款减值准备合计 - - 利润及利润分配表附表 财务指标 单位：人民币元 净资产收益率 全面摊薄 项目 本期数 上年同期数 主营业务利润 33.92% 24.58% 营业利润 4.84% -12.23% 净利润 2.87% -9.48% 扣除非经常性损 3.07% -11.77% 益后的净利润 计算过程： 全面摊薄净资产收益率 =报告期利润/期末净资产 加权平均净资产收益率=P/ （E o+N p/2+E i*M i/M o-E j*M j/M o) 全面摊薄每股收益=报告期 利润/期末股份总数 加权平均每股收益=P/（S o+S1+Si*M i/M o-Sj*M j/M o) 符号说明： 净资产收益率 加权平均 项 目 本期数 上年同期数 主营业务利润 33.44% 25.80% 营业利润 4.78% -12.84% 净利润 2.83% -9.95% 扣除非经常性损 3.03% -12.35% 益后的净利润 计算过程： 全面摊薄净资产收益率o) =报告期利润/期末净资产 加权平均净资产收益率=P/ （E o+N p/2+E i*M i/M o-E j*M j/M o) 全面摊薄每股收益=报告期 利润/期末股份总数 加权平均每股收益=P/（S o+S1+Si*M i/M o-Sj*M j/M o) 符号说明： 每股收益 项目 全面摊薄 主营业务利润 本期数 上年同期数 营业利润 1.116 0.783 净利润 0.159 -0.390 扣除非经常性损 0.094 -0.302 益后的净利润 0.101 -0.375 计算过程： 全面摊薄净资产收益率 =报告期利润/期末净资产 加权平均净资产收益率=P/ （E o+N p/2+E i*M i/M o-E j*M j/M o) 全面摊薄每股收益=报告期 利润/期末股份总数 加权平均每股收益=P/（S o+S1+Si*M i/M o-Sj*M j/M o) 符号说明： 每股收益 加权平均 项 目 本期数 上年同期数 主营业务利润 1.116 0.783 营业利润 0.159 -0.390 净利润 0.094 -0.302 扣除非经常性损 0.101 -0.375 益后的净利润 计算过程： 全面摊薄净资产收益率 =报告期利润/期末净资产 加权平均净资产收益率=P/ （E o+N p/2+E i*M i/M o-E j*M j/M o) 全面摊薄每股收益=报告期 利润/期末股份总数 加权平均每股收益=P/（S o+S1+Si*M i/M o-Sj*M j/M o) 符号说明： 项 目 2002-12-31/2002年1-12月 P：报告期利润 - N p：报告期净利润 24,030,849.24 E o：期初净资产 810,100,556.00 E i：报告期发行新股增加的净资产 - E j：报告期现金分红减少的净资产 - M i：新增净资产下一月份起至报告 期末的月份数 - M j：减少净资产下一月份起至报 告期末的月份数 - M o：报告期月份数 12 S o：期初股份总数 254,327,065 S 1：报告期因公积金转增股本或股票 股利分红等增加股份数 - S i：报告期因发行新股增加股份数 - 项 目 2001-12-31/2001年1-12月 P：报告期利润 - N p：报告期净利润 -76,812,670.50 E o：期初净资产 867,297,194.00 E i：报告期发行新股增加的净资产 - E j：报告期现金分红减少的净资产 - M i：新增净资产下一月份起至报告 期末的月份数 - M j：减少净资产下一月份起至报 告期末的月份数 - M o：报告期月份数 12 S o：期初股份总数 254,327,065 S 1：报告期因公积金转增股本或股票 股利分红等增加股份数 - S i：报告期因发行新股增加股份数 - 利润表补充资料 本期 项 目 合并 母公司 1.出售、处置部门或被 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加 （或减少）利润总额 4.会计估计变更增加 （或减少）利润总额 5,819,417.00 5,819,417.00 5.债务重组损失 6.其他 上年同期 项 目 合并 母公司 1.出售、处置部门或被 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加 （或减少）利润总额 4.会计估计变更增加 （或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 会计报表附注 2002 年度 金额单位：人民币元 附注一、本公司简介 贵州轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）系经贵州省人民政府函[1995]148 号文批准，由原贵州轮胎厂进行资产重组，以其主要生产线和供销系统为主体改组而设立的股份有限公司。本公司于1995 年12 月22 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1995]85 号文同意，由贵州轮胎厂为独家发起人，以募集方式向境内社会公开发行人民币普通股4,000 万股，其中职工内部股400 万股。本公司的股票于1996 年3 月8 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。 本公司领有贵阳市工商行政管理局核准的注册号为5200001202715（2-2）号的企业法人营业执照，截止2002 年12 月31 日，本公司注册资本为人民币254,327,065 元。 本公司经营范围：轮胎制造和销售、轮胎翻修、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品）、机械设备、仪器仪表及技术进出口、机电产品、对外合作生产及“三来一补”业务。附注二、本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 自1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础；资产以历史成本为计价原则，期末如资产发生减值本公司将计提相应的减值准备。 5、外币业务核算方法 会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生当日中国人民银行公布的汇率（“市场汇率”）的中间价折合为人民币记账，期末对货币性项目按期末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益除固定资产购建期间借入的外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额予以资本化外，其余均计入当期损益。 6、现金等价物标准的确认方法 本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资视为现金等价物，包括可在证券市场上流通的、购买日起三个月内到期的短期债券投资。 7、短期投资核算方法 （1）短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资、基金投资及其他投资等； （2）短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息； （3）对于持有期间获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为初始投资成本的收回，冲减短期投资帐面价值；短期投资处置时，处置所得与帐面价值的差额计入当期投资损益； （4）期末短期投资以成本与市价孰低计价，按投资分类计提跌价准备，市价低于成本的金额确认为当期投资损益。 8、坏账核算方法 （1）坏账确认标准为债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回及债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项（包括应收帐款、其他应收款）； （2）本公司坏帐核算采用备抵法，对期末应收款项按帐龄分析法计提一般坏帐准备，另外对确实有证据表明不能收回、难以收回或收回代价太高的应收款项计提专项准备； （3）由于附注二21（1）的影响，本期本公司对一般坏帐准备的计提比例进行了修订，修订前后本公司一般坏帐准备的计提比例列示如下： 帐龄 修订前计提比例% 修订后计提比例% 1年以内 0.50 0.50 1-2年 5.00 5.00 2-3年 30.00 20.00 3-4年 80.00 50.00 4-5年 100.00 80.00 5年以上 100.00 100.00 9、存货核算方法 （1）存货包括原材料、在产品、产成品和低值易耗品等； （2）存货以实际成本入账，发出存货的实际成本按加权平均法确定。存货按计划成本进行日常核算的，每月月末按照发出的各类存货的计划成本，计算应负担的成本差异；低值易耗品在领用时一次性摊销； （3）存货盘存采用永续盘存法；期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 10、长期股权投资核算方法 （1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本核算； （2）本公司根据投资比例的重要程度对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算； ①对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20.00%以下或虽占该单位有表决权资本总额20.00%或20.00%以上,但不具有重大影响的采用成本法核算；采用成本法核算的,在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益； ②对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20.00%或20.00%以上的,或虽投资不足20.00%但有重大影响的采用权益法核算；采用权益法核算的,中期期末或年度终了按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损调整投资的帐面价值，并确认为当期投资收益（在确认其他单位发生的净亏损时，以该投资的帐面价值减记至零为限）；采用权益法核算的,长期股权投资取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额作为股权投资差额处理，股权投资差额按合同规定的投资期限（合同没有规定投资期限的，其借差按不超过10 年摊销，贷差按不低于10 年摊销）平均摊销； （3）期末长期股权投资按其帐面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于帐面价值的长期股权投资计提长期投资减值准备；提取时按单个长期股权投资可收回金额低于其帐面价值的差额确定。 11、固定资产计价及其折旧方法 （1）固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单位价值在2,000.00 元以上,并且使用年限超过二年的,也作为固定资产； （2）固定资产计价：固定资产按照取得时的实际成本计价； （3）固定资产分类及折旧：固定资产折旧采用直线法,应计折旧额在扣除净残值（固定资产原价的3.00%）后按分类折旧率计提。固定资产类别、使用年限及年折旧率如下: 固定资产类别 使用年限(年) 年折旧率 房屋及建筑物 25-40 2.43%-3.88% 机器设备 14 6.93% 运输设备 10 9.70% 电子设备 5 19.40% 其他设备 5 19.40% （4）固定资产减值准备：期末固定资产按帐面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于帐面价值的固定资产计提固定资产减值准备；提取时按单个固定资产可收回金额低于其帐面价值的差额确定。 12、在建工程的核算方法 （1）在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前予以资本化计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用； （2）对长期停建并且预计在3 年内不会重新开工的在建工程，期末按帐面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于帐面价值的在建工程计提在建工程减值准备；提取时按单个在建工程可收回金额低于其帐面价值的差额确定。 13、借款费用的核算方法 （1）借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款产生的汇兑差额，一般在发生时直接计入当期费用； （2）为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生且购建活动已经开始时至固定资产达到预定可使用状态之前的期间，予以资本化； （3）借款费用按使该固定资产达到预定可使用状态前发生的相关借款的累计支出加权平均数及资本化率予以资本化。属筹建期间发生的借款费用列入长期待摊费用；属购建固定资产发生的借款费用在该资产达到预定可使用状态之前，计入该购建资产的成本；筹建期间发生的属固定资产发生的借款费用，也计入该购建资产的成本；属房地产开发项目发生的借款费用列入房地产开发成本；除上述情况以外发生的借款费用，计入当期财务费用。 14、无形资产的核算方法 （1）无形资产包括专有技术、用电权、软件系统等； （2）无形资产在取得时按照实际成本核算； （3）无形资产自取得当月起在规定使用年限内或预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益； （4）期末无形资产按帐面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于帐面价值的无形资产计提无形资产减值准备。提取时按单个无形资产可收回金额低于其帐面价值的差额确定。 15、长期待摊费用的核算方法 （1）长期待摊费用包括开办费、发行股票的手续费和佣金、固定资产大修理支出、租入固定资产改良支出等； （2）长期待摊费用在取得时按照实际成本核算； （3）开办费于开始生产经营当月起一次计入当期损益；发行股票的手续费和佣金超过股票溢价的部分在不超过2 年的期限内平均摊销；固定资产大修理支出在下一次大修理前平均摊销；租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。 （4）对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。 16、预计负债的核算方法 （1）若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量； （2）本公司预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本能够收到时，作为资产单独核算，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的帐面金额。 17、收入的确认原则 （1）商品销售收入：在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现； （2）劳务收入：对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入； （3）资产使用费收入：利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按合同规定的收费时间和方法计算确定收入。 18、补贴收入的实现原则 本公司对于依据国家规定的补助定额计算并按期给予的定额补贴，于期末按应收的补贴金额作为补贴收入计入当期损益；对于先征后返的增值税及依据国家财政扶持的领域而给予的其他形式的补助，于实际收到时作为补贴收入计入当期损益。 19、所得税的会计处理方法 本公司采用应付税款法进行所得税的会计处理，即根据会计利润总额加减税法规定的准予增加、抵减的项目后计算的应纳税所得额计提企业所得税。 20、合并会计报表的编制方法 本公司将投资持有50.00%以上权益性资本的公司纳入合并会计报表范围。合并会计报表采用下列方法编制： （1）公司因采用不同会计制度而产生的差异予以调整； （2）母、子公司及子公司之间重大内部交易调整冲销； （3）投资权益、相互往来及其未实现利润全部冲销。投资权益在抵销时发生的合并价差，在合并资产负债表中， 以“合并价差”在长期投资项目中单独反映。 21、会计估计变更和会计差错更正及其影响 （1）本期本公司ERP 系统上线并能正常运转，本公司认为该系统在客户信用评审、客户业务数据的记录、跟踪及反馈等客户管理方面比上线前有了显著提高，因此本公司对应收款项的坏帐政策进行了修订，修订前后的坏帐政策见附注二8（3）； （2）根据中国证监会贵阳特派办对本公司巡回检查中发现问题的整改报告，本期本公司对如下会计差错进行了追溯调整，以使其符合现行企业会计制度的规定并能客观、真实地反映各该年度的财务状况和经营业绩： ①2001 年度本公司对无法支付的款项127,479.61 元计入营业外收入，而根据企业会计制度的规定，该款项应当计入资本公积，本期本公司对其会计差错进行了更正； ②本期本公司ERP 上线前，发现以前年度生产设备累计多计提折旧4,028,811.00 元，而根据企业会计制度的规定，应当冲减该部分生产设备多计提的折旧，本期本公司对其会计差错进行了更正； （3）本公司会计估计变更对2002 年度经营成果的影响、会计差错更正对截止2001 年12月31 日、2000 年12 月31 日及以前的财务状况和2001 年度、2000 年度的经营成果影响如下： ①会计估计变更对2002 年度净利润的影响 摘要 2002年度 会计估计变更前的净利润 18,211,432 坏帐准备计提比例变更的影响 5,819,417 会计估计变更后的净利润 24,030,849 ②会计差错更正对期初未分配利润的影响 摘要 2002年12月31日 2001年12月31日 原报表期初未分配利润 -46,938,514 28,316,714 会计差错更正的影响 2001年度误计营业外收入 -127,498 1,429,945 2001年及以前年度多计折旧 --- --- 调整后期初未分配利润 -47,066,012 29,746,659 ③会计差错更正对各年度净利润的影响 摘要 2001年度 2000年度 原报表净利润 -75,255,228 11,000,869 会计差错更正的影响 2001年度误计营业外收入 -127,497 --- 2001年度及2000年度多计提折旧 -1,429,945 729,741 调整后净利润 -76,812,670 11,730,610 附注三、本公司税项 税项 计税依据 适用税率 备注 增值税 出口商品、产品销售收入 0.00% 内销商品、产品销售收入 17.00% 消费税 出口商品、产品销售收入 0.00% 内销商品、产品销售收入 10.00% 营业税 提供劳务、销售不动产、转让无形资产 5.00% 城建税 应交增值税、营业税等流转税 7.00% * 企业所得税 应纳税所得额 33.00% * *纳入合并单位的各公司，其城建税、企业所得税等税负依各公司属地税务机关规定计缴。 附注四、纳入合并单位的公司 1、纳入合并会计报表范围的公司情况 附属公司名称 注册地 注册资本 持股比例 贵州前进橡胶有限公司 贵阳 10,000,000.00 75.00% 贵州轮胎进出口公司 贵阳 20,000,000.00 100.00% 贵州轮胎厂凯里销售处 凯里 400,000.00 100.00% 贵州轮胎厂都匀销售处 都匀 400,000.00 100.00% 贵州轮胎厂铜仁销售处 铜仁 400,000.00 100.00% 贵州轮胎厂兴义销售处 兴义 400,000.00 100.00% 贵州轮胎厂六盘水销售处 六盘水 400,000.00 100.00% 贵州轮胎厂贵州销售中心 贵阳 1,000,000.00 100.00% 贵州轮胎厂兰州销售处 兰州 500,000.00 100.00% 贵州轮胎厂驻沪经营部 上海 540,000.00 100.00% 附属公司名称 主营业务 贵州前进橡胶有限公司 轮胎、空气弹簧及 其它橡胶制品的生 产、轮胎翻修 贵州轮胎进出口公司 轮胎、橡胶进出口 及相关技术进出口 贵州轮胎厂凯里销售处 销售前进牌轮胎 贵州轮胎厂都匀销售处 销售前进牌轮胎 贵州轮胎厂铜仁销售处 销售前进牌轮胎 贵州轮胎厂兴义销售处 销售前进牌轮胎 贵州轮胎厂六盘水销售处 销售前进牌轮胎 贵州轮胎厂贵州销售中心 销售前进牌轮胎 贵州轮胎厂兰州销售处 销售前进牌轮胎 贵州轮胎厂驻沪经营部 销售前进牌轮胎 2、合并会计报表范围变动情况 上述公司的会计报表均纳入本公司本期的合并报表范围；与上年同期比较，本公司的合并报表范围并未发生变化。 附注五、本公司合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 期末余额 项目 币种 原币 汇率 折人民币 现金 人民币 529,738 1.00 529,738 银行存款 人民币 44,912,277 1.00 44,912,277 美元 1,656,302 8.27 13,709,689 小计 58,621,966 100,992,468 其他货币资金 人民币 42,321,929 45,184,623 合计 101,473,633 146,654,022 期初余额 项目 币种 原币 汇率 折人民币 现金 人民币 476,931 1.00 476,931 银行存款 人民币 88,612,892 1.00 88,612,892 美元 1,497,323 8.26 12,379,576 小计 其他货币资金 人民币 合计 2、应收票据 摘要 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 55,230,569 17,727,254 商业承兑汇票 --- 100,000 合计 55,230,569 17,827,254 3、应收帐款 期末余额 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 316,141,105 70.00 1,696,968 1-2年 50,495,342 11.00 2,524,767 2-3年 25,554,244 6.00 5,110,849 3-4年 14,897,622 3.00 12,168,967 4-5年 28,460,567 6.00 27,677,165 5年以上 17,935,606 4.00 17,935,606 合计 453,484,486 100.00 67,114,322 期初余额 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 224,833,040 56.95 1,258,245 1-2年 91,469,161 23.17 4,644,246 2-3年 24,305,740 6.15 7,514,585 3年以上 54,193,538 13.73 47,654,664 合计 394,801,479 100.00 61,071,740 （1）欠款单位前五名列示如下： 欠款单位 期末余额 占总额比重% 帐龄 TireEngineering＆DistributionL,L,C. 47,072,871 10.38 1年以内 WattsIudustrialTyresLTD 26,793,650 5.91 1年以内 ChinaManufacturesallianceL,L,C. 23,815,575 5.25 1年以内 AustraliaTyres4ULTD 22,049,452 4.86 1年以内 HongKongNewGuideLTD 21,108,427 4.65 1年以内 140,839,975 31.05 （2）应收帐款中无持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东（关联单位）欠款；应收帐款中应收其他关联单位欠款见附注七3（3）； （3）本公司严格的信用评估体系和健全的营销网络能够保证信用期内的货款基本收回，本公司认为1 年以内的应收帐款均在信用期内，其坏帐损失的可能性一般在0.50%以内。 4、其他应收款 期末余额 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 73,390,349 76.23 367,945 1-2年 7,066,526 7.35 353,326 2-3年 3,457,493 3.59 691,499 3-4年 1,438,605 1.49 719,302 4-5年 330,331 0.34 264,266 5年以上 10,592,559 11.00 10,592,559 合计 96,275,863 100.00 12,988,897 期初余额 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 62,849,058 62.16 445,323 1-2年 13,843,652 13.69 664,694 2-3年 15,637,805 15.47 4,737,291 3年以上 8,771,927 8.68 7,088,370 合计 101,102,442 100.00 12,935,678 （1）欠款单位前五名列示如下： 欠款单位 期末余额 占总额比重% 帐龄 贵州轮胎厂 48,866,323 50.76 1年以内 贵阳市国有资产管理局 17,848,280 18.54 1年以内 香港贵海有限公司 2,492,163 2.59 3年以上 贵州橡胶工业公司 1,934,499 2.01 1年以内 广州正发有限公司 1,542,512 1.60 1年以内 72,683,777 75.50 （2）其他应收款中持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东（关联单位）欠款见附 注七3（3）；其他应收款中应收其他关联单位欠款见附注七3（3）； （3）本公司严格的内部控制制度能够保证外单位及个人的欠款基本收回，同时其他应收款中大部分欠款为关联单位及本公司职员借支，其坏帐损失的可能性一般在0.50%以内。 5、预付帐款 期末余额 期初余额 帐龄 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 104,581,804 80.99 46,414,412 89.22 1-2年 21,244,674 16.45 376,844 0.72 2-3年 372,407 0.29 314,392 0.60 3年以上 2,924,090 2.27 4,923,777 9.46 合计 129,122,975 100.00 52,029,425 100.00 （1）因供应商不能及时提供发票结清帐项以至形成一年以上的预付帐款； （2）预付帐款中无持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东欠款； （3）预付帐款期末余额比期初余额增加77,093,550 元，增长148.17%，主要系根据本公司生产经营计划增加了对原材料和机器设备采购的预付款所致。 6、存货 项目 期末余额 期初余额 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 96,421,866 872,979 156,270,553 872,979 在产品 18,935,413 --- 20,796,204 --- 产成品 338,686,515 10,759,585 351,596,952 8,266,836 低值易耗品 715,709 --- 551,101 --- 合计 454,759,503 11,632,564 529,214,810 9,139,815 7、待摊费用 待摊项目 未摊销完毕的原因 期末余额 期初余额 成型模具 本期增加而未摊完 11,805,369 12,951,026 待抵扣税金 按政策留待下期抵扣 17,604,274 --- 房租及其他 本期增加而未摊完 909,124 1,041,407 合计 30,318,767 13,992,433 8、长期股权投资 项目 期初余额 金额 减值准备 本期增加 股票投资 6,700,000.00 --- --- 项目 期末余额 本期减少 金额 减值准备 股票投资 --- 6,700,000.00 --- 9、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 固定资产原值 房屋及建筑物 341,714,492 10,785,483 2,875,288 349,624,687 机器设备 1,000,074,527 30,961,731 4,673,899 1,026,362,359 电子设备 7,517,337 2,643,989 1,048,675 9,112,651 运输设备 17,850,740 2,723,102 722,721 19,851,121 其他设备 182,997 39,383 --- 222,380 合计 1,367,340,093 47,153,688 9,320,583 1,405,173,198 累计折旧 房屋及建筑物 43,583,809 8,793,546 2,758,468 49,618,887 机器设备 272,106,383 69,304,720 3,323,671 338,087,432 电子设备 903,233 334,257 322,776 914,714 运输设备 5,790,992 1,374,536 344,605 6,820,923 其他设备 88,574 22,114 --- 110,688 合计 322,472,991 79,829,173 6,749,520 395,552,644 减值准备 机器设备 1,597,434 --- --- 1,597,434 固定资产净额 1,043,269,668 1,008,023,120 （1）本期在建工程竣工验收转入固定资产42,141,397 元； （2）固定资产贷款抵押情况见附注八。 10、工程物资 项目 期末余额 期初余额 大型设备 3,128,785 28,579,353 工程备件 552,543 603,838 合计 3,681,328 29,183,191 11、在建工程 工程项目 期初余额 本期增加 本期转 固定资产 炼胶车间技术改造项目 89,296 2,816,099 --- 2.7万套特种工程胎项目 6,260 14,432,114 760,000 全钢结构调整技术改造项目 --- 15,977,946 --- 全钢出口胎技术改造项目 --- 257,021 --- 全钢轻卡胎技术改造项目 --- 2,038,867 --- 大型农业胎技术改造项目 --- 4,276,227 --- 全钢二期技术改造项目 --- 4,002,580 --- ERP项目 4,316,280 8,279,260 2,183,142 大修理工程 --- 1,327,201 --- 职教中心工程 1,504,667 566,960 1,350,042 两堤工程 439,293 --- 439,293 机器设备安装工程 6,233,498 27,460,930 33,694,428 新成品库 2,162,386 164,069 1,939,986 其他零星工程 3,861,224 7,462,632 1,774,506 合计 18,612,904 89,061,906 42,141,397 工程项目 本期转 期末余额 工程 资金 预算 其他减少 进度% 来源 (万元) 炼胶车间技术改造项目 --- 2,905,395 95.00 自筹 3,922 2.7万套特种工程胎项目 --- 13,678,374 80.00 自筹 4,413 全钢结构调整技术改造项目 --- 15,977,946 40.00 自筹 4,868 全钢出口胎技术改造项目 --- 257,021 20.00 自筹 4,836 全钢轻卡胎技术改造项目 --- 2,038,867 5.00 自筹 4,770 大型农业胎技术改造项目 --- 4,276,227 10.00 自筹 4,279 全钢二期技术改造项目 --- 4,002,580 10.00 自筹 584 ERP项目 10,412,398 --- --- --- --- 大修理工程 1,327,201 --- --- --- --- 职教中心工程 --- 412,335 --- 自筹 --- 两堤工程 --- --- --- --- --- 机器设备安装工程 --- --- --- --- --- 新成品库 --- 386,469 --- 自筹 --- 其他零星工程 6,814,470 3,044,130 --- 自筹 --- 合计 18,554,069 46,979,344 （1）本期本公司无利息资本化之在建工程项目； （2）本期在建工程完工转入固定资产42,141,397 元；在建工程-其他转出18,554,069 元，主要包括：转入无形资产10,412,398 元；转入长期待摊费用6,230,589 元；转入当期损益1,911,082元； （3）期末本公司在建工程不存在因中途停建而报废、或估计该项目累计所创造的价值将小于其完工成本等风险因素的影响而产生的减值。 12、无形资产 工程项目 取得方式 实际成本 期初余额 本期增加 土地使用权 购买 6,235,070 5,512,574 --- 软件系统 购买 20,850,932 10,398,601 10,363,897 27,086,002 15,911,175 10,363,897 工程项目 本期摊销 期末余额 剩余摊销年限 土地使用权 124,701 5,387,873 518个月 软件系统 2,283,624 18,478,874 45个月 2,408,325 23,866,747 本公司无形资产不存在由于市价下跌、技术落后及不受法律保护等风险因素的影响而导致其预计创造的价值小于其帐面价值所产生的减值。 13、长期待摊费用 工程项目 实际成本 期初余额 本期增加 固定资产改良支出 20,128,702 8,147,236 8,074,656 固定资产大修理 18,972,321 9,266,626 5,867,834 硫化模具 85,301,430 39,654,538 20,596,306 其他长期待摊项目 3,453,445 2,173,720 1,424,033 合计 127,855,898 59,242,120 35,962,829 工程项目 本期摊销 期末余额 剩余摊销月份 固定资产改良支出 2,379,368 13,842,524 30-42 固定资产大修理 3,934,000 11,200,460 22-34 硫化模具 16,236,672 44,014,172 17-36 其他长期待摊项目 450,768 3,146,985 21-187 合计 23,000,808 72,204,141 14、短期借款 期末余额 期初余额 借款类别 币种 原币金额 折人民币 原币金额 折人民币 信用借款 RMB 65,600,000 65,600,000 269,200,000 269,200,000 USD --- 420,000 3,481,086 抵押借款 RMB 2,250,000 2,250,000 --- 质押借款 RMB --- 5,000,000 5,000,000 USD 289,589 2,393,300 --- 保证借款 RMB 367,150,000 364,756,700 94,550,000 94,550,000 USD 2,709,598 22,398,165 --- 合计 457,398,165 372,231,086 本公司借款抵押情况见附注八。 15、应付票据 摘要 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 54,190,000 98,749,108 商业承兑汇票 --- 42,924,892 合计 54,190,000 141,674,000 16、应付帐款 应付帐款期末余额123,594,476 元（期初余额100,726,287 元），应付帐款中无欠持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东款项。 17、预收帐款 预收帐款期末余额39,741,488 元（期初余额13,268,931 元），预收帐款中无欠持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东款项。 18、应交税金 税项 期末余额 期初余额 增值税 94,765,794 117,769,567 消费税 54,389,388 75,270,186 营业税 260,963 208,097 城建税 1,622,277 552,832 房产税 --- 159,100 印花税 172 1,151,883 企业所得税 14,286,230 7,171,326 个人所得税 29,296 275,294 合计 165,354,120 202,558,285 19、其他应付款 其他应付款期末余额21,047,953 元（期初余额41,397,083 元），其他应付款中应付持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东款项及应付其他关联单位款项见附注七3（3）。 20、预提费用 项目 预提原因 期末余额 期初余额 促销费 用已计提尚未结算的促销费 4,491,559 1,638,449 电费 预提四季度未结算的电费 2,384,337 3,049,213 运杂费 预提四季度未结算的运费 6,568,541 3,616,972 合计 13,444,437 8,304,634 21、一年内到期的长期负债及长期借款 期末余额 借款类别 币种 原币金额 折人民币 国债借款 RMB 61,510,000 61,510,000 信用借款 RMB 935,550 935,550 抵押借款 RMB 269,050,006 350,724,786 USD 30,720,000 254,278,656 减:一年内到期的长期负债 143,184,780 15,000,000 合计 524,264,212 期初余额 借款类别 原币金额 折人民币 国债借款 61,510,000 61,510,000 信用借款 30,000,000 30,000,000 抵押借款 335,800,000 335,800,000 33,720,000 279,191,596 减:一年内到期的长期负债 合计 691,501,596 （1）本公司借款抵押情况见附注八； （2）本公司一年内到期的长期负债期末余额比期初余额增加128,184,780 元，增长854.56%，主要系长期借款于下一年度到期趋于集中所致。 22、专项应付款 本期减少 单位名称 期初余额 转资本公积 其他转出 期末余额 技术改造拨款 2,466,100 479,700 61,086 1,925,314 （1）LCT-2500 成型机等改造项目本期验收后，其拨款转入资本公积； （2）本期支付的环境、烟气检测费从环境治理项目拨款中转出。 23、股本 股本结构 期初余额 本期增减 期末余额 (1)尚未流通股份 Ⅰ发起人股份 129,706,825 --- 129,706,825 其中： 国家拥有股份 129,706,825 --- 129,706,825 境内法人持有股份 --- --- --- Ⅱ募集法人股 --- --- --- Ⅲ内部职工股 --- --- --- Ⅳ优先股或其他 --- --- --- 尚未流通股份合计 129,706,825 --- 129,706,825 (2)已流通股份 Ⅰ境内上市的人民币普通股 124,620,240 --- 124,620,240 Ⅱ境内上市的外资股 --- --- --- Ⅲ境外上市的外资股 --- --- --- Ⅳ其他 --- --- --- 已流通股份合计 124,620,240 --- 124,620,240 (3)股份总数合计 254,327,065 --- 254,327,065 本公司股份总数254,327,065 股，每股面值人民币1 元，股本总额254,327,065 元，业经深圳中审会计师事务所验资[1999]0014 号验资报告验证。 24、资本公积 项目 期初余额 本期增加 期末余额 股本溢价 462,425,190 --- 462,425,190 拨款转入 19,488,535 2,879,700 22,368,235 国债专项补助 58,630,000 --- 58,630,000 其他资本公积 127,498 --- 127,498 合计 540,671,223 2,879,700 543,550,923 本期本公司资本公积-拨款转入增加2,879,700 元，其中技术改造拨款转入479,700 元，ERP系统上线验收合格后对其获得的财政补贴转入2,400,000 元。 25、盈余公积 项目 期初余额 本期减少 期末余额 法定盈余公积 31,402,298 23,035,163 8,367,135 法定公益金 30,765,982 --- 30,765,982 合计 62,168,280 23,035,163 39,133,117 本期法定盈余公积减少23,035,163 元，见附注十。 26、未分配利润 项目 金额 本期净利润 24,030,849 加：期初未分配利润 -47,066,012 加：其他转入 23,035,163 期末未分配利润 --- （1）本期本公司重大会计差错对期初未分配利润进行了追溯调整见附注二、21（3）②； （2）本期其他转入增加23,035,163 元，见附注十。 27、主营业务收入及主营业务成本 （1）主营业务收入按业务分部列示： 主营业务收入 主营业务 本期数 上年同期数 轮胎销售业务 1,546,606,496 1,300,302,776 主营业务成本 主营业务 本期数 上年同期数 轮胎销售业务 1,204,887,421 1,010,473,951 （2）主营业务收入按地区分部列示： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 国内市场销售 1,186,574,670 871,908,978 923,609,677 678,037,382 国外市场销售 360,031,826 428,393,798 281,277,744 332,436,569 合计 1,546,606,496 1,300,302,776 1,204,887,421 1,010,473,951 （3）本期本公司向前五名客户销售总额为252,883,727 元，占本公司全部销售收入的16.35%（上年同期本公司向前五名客户销售总额为228,720,473 元，占本公司上年同期全部销售收入的18.00%）。 28、其他业务利润 其他业务收入 其他业务成本 主营项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 装载机 7,417,359 21,687,287 7,520,960 21,917,082 蒸汽、电力 8,624,088 3,754,282 5,727,982 2,863,983 材料及其他 17,518,096 13,004,870 15,938,920 11,402,040 合计 33,559,543 38,446,439 29,187,862 36,183,105 其他业务利润 主营项目 本期数 上年同期数 装载机 -103,601 -229,795 蒸汽、电力 2,896,106 890,299 材料及其他 1,579,176 1,602,830 合计 4,371,681 2,263,334 29、营业费用 营业费用本期数89,049,378 元，比上年同期数130,180,872 元减少41,131,494 元，降低31.60%，主要基于：本期调整市场地区结构导致运费大幅下降；本期对产品质量保险按实际发生额计入营业费用，而上年同期本公司对历年累计挂其他应收款的产品质量保险一次性清理计入营业费用，导致本期保险费用比上年同期大幅下降。 30、财务费用 项目 本期数 上年同期数 利息支出 55,362,415 38,254,310 减：利息收入 861,705 1,102,383 汇兑损失 12,948 --- 减：汇兑收益 266,695 91,377 手续费及其他 2,139,948 2,051,586 合计 56,386,911 39,112,136 财务费用本期数比上年同期数增加17,274,775 元，增长44.16%，主要基于：本期短、长期贷款增加，导致利息支出增加；本期贷款利息全部计入财务费用，而上年同期部分贷款利息资本化计入在建工程成本，导致利息支出本期比上年同期增加。 31、投资收益 项目 本期数 上年同期数 股票投资收益 --- 375,000 股权处置损失 --- -780,338 计提(冲回)长期投资减值准备 --- 2,338,357 合计 --- 1,933,019 32、补贴收入 项目 本期数 上年同期数 贵阳市政府补贴收入 --- 20,912,635 出口贴息收入 11,451 --- 增值税返还收入 118,893 --- 合计 130,344 20,912,635 33、营业外收入 项目 本期数 上年同期数 处置固定资产净收益 10,500 --- 罚款及诉讼赔偿收入 54,039 55,329 其他 28,846 100,031 合计 93,385 155,360 34、营业外支出 项目 本期数 上年同期数 捐赠支出 5,000 129,680 罚款支出 396,714 329,764 处理固定资产净损失 1,423,802 370,893 计提固定资产减值准备 --- 1,597,434 其他非经营性支出 84,693 118,881 合计 1,910,209 2,546,652 35、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期数 业务费、进出口报关费、办公费、 水电费、差旅费等营业、管理费用 150,251,148 附注六、母公司会计报表主要项目注释 1、应收帐款 期末余额 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 312,803,142 77.60 1,676,887 1-2年 22,386,136 5.55 1,119,307 2-3年 15,604,860 3.87 3,120,972 3-4年 13,809,516 3.43 11,624,914 4-5年 25,167,242 6.24 25,042,505 5年以上 13,316,648 3.31 13,316,648 合计 403,087,544 100.00 55,901,233 帐龄 期初余额 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 298,569,535 74.23 783,106 1-2年 38,981,907 9.69 1,949,095 2-3年 19,688,946 4.89 5,906,685 3年以上 44,993,834 11.19 39,844,409 合计 402,234,222 100.00 48,483,295 （1）欠款单位前五名列示如下： 欠款单位 期末余额 占总额比重% 贵州轮胎进出口公司 66,101,024 16.39 Tire Engineering＆DistributionL,L,C. 47,072,871 11.68 WattsIudustrialTyresLTD 26,793,650 6.65 ChinaManufacturesalliance L,L,C. 23,815,575 5.91 AustraliaTyres4ULTD 22,049,452 5.47 185,832,572.00 46.10 欠款单位 帐龄 贵州轮胎进出口公司 1年以内 Tire Engineering＆DistributionL,L,C. 1年以内 WattsIudustrialTyresLTD 1年以内 ChinaManufacturesalliance L,L,C. 1年以内 AustraliaTyres4ULTD 1年以内 （2）应收帐款中无持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东欠款。 2、其他应收款 期末余额 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 175,371,356 91.20 545,549 1-2年 6,989,436 3.64 349,472 2-3年 210,906 0.11 42,750 3-4年 1,335,113 0.69 667,556 4-5年 330,331 0.17 264,265 5年以上 8,047,245 4.19 8,047,245 合计 192,284,387 100.00 9,916,837 期初余额 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 171,699,278 84.34 400,318 1-2年 10,669,234 5.24 533,462 2-3年 15,394,404 7.56 4,618,321 3年以上 5,832,932 2.86 4,726,929 合计 203,595,848 100.00 10,279,030 （1）欠款单位前五名列示如下： 欠款单位 期末余额 占总额比重% 帐龄 贵州前进橡胶有限公司 104,864,946 54.54 1年以内 贵州轮胎厂 48,866,323 27.91 1年以内 贵阳市国有资产管理局 17,848,280 9.28 1年以内 贵州橡胶工业公司 1,934,499 1.10 1年以内 广州正发有限公司 1,542,512 0.88 1年以内 175,056,560 93.71 （2）其他应收款中，持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东-贵阳市国有资产管理局对本公司欠款为48,866,323 元。 3、长期股权投资 期初余额 项目 金额 减值准备 本期增加 本期减少 股票投资 6,700,000 --- --- --- 其他股权投资 24,300,582 --- 9,044,110 --- 合计 31,000,582 --- 9,044,110 --- 期末余额 项目 金额 减值准备 股票投资 6,700,000 --- 其他股权投资 33,344,692 --- 合计 40,044,692 --- （1）股票投资情况列示如下： 被投资公司名称 类别 数量 比例% 期末余额 市价 贵阳市商业银行 法人股 6,700,000股 1.25 6,700,000.00 ≥ 6,700,000 被投资公司名称 减值准备 贵阳市商业银行 --- （2）其他股权投资情况列示如下： 被投资公司名称 持股比例 初始投资额 本期权益增减额 贵州前进橡胶有限公司 75.00% 7,500,000 10,247,802 贵州轮胎进出口公司 100.00% 20,000,000 -98,918 贵州轮胎厂凯里销售处 100.00% 400,000 -141,964 贵州轮胎厂都匀销售处 100.00% 400,000 -134,978 贵州轮胎厂铜仁销售处 100.00% 400,000 -112,207 贵州轮胎厂兴义销售处 100.00% 400,000 -93,233 贵州轮胎厂六盘水销售处 100.00% 400,000 -274,711 贵州轮胎厂贵州销售中心 100.00% 1,000,000 -389,601 贵州轮胎厂兰州销售处 100.00% 500,000 -187,337 贵州轮胎厂驻沪经营部 100.00% 540,000 229,257 合计 31,540,000 9,044,110 被投资公司名称 累计权益增减额 期末余额 贵州前进橡胶有限公司 1,170,286 10,309,963 贵州轮胎进出口公司 1,885,260 21,885,260 贵州轮胎厂凯里销售处 -106,770 293,230 贵州轮胎厂都匀销售处 167,976 232,024 贵州轮胎厂铜仁销售处 -163,541 236,459 贵州轮胎厂兴义销售处 -133,871 266,129 贵州轮胎厂六盘水销售处 -258,837 141,163 贵州轮胎厂贵州销售中心 -291,285 708,715 贵州轮胎厂兰州销售处 -18,880 -481,120 贵州轮胎厂驻沪经营部 -787,131 -247,131 合计 1,463,207 33,344,692 4、主营业务收入及主营业务成本 （1）主营业务收入按业务分部列示： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 轮胎销售业务 1,565,804,914 1,317,357,040 1,254,241,075 1,067,955,848 （2）主营业务收入按地区分部列示： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 国内销售业务 1,206,830,399 1,317,357,040 974,240,953 1,067,955,848 国外销售业务 358,974,515 --- 280,000,122 --- 合计 1,565,804,914 1,317,357,040 1,254,241,075 1,067,955,848 （3）本期母公司向前五名客户销售总额为252,883,727 元，占母公司全部销售收入的16.15%（上年同期母公司向前五名客户销售总额为567,562,489 元，占母公司上年同期全部销售收入的43.00%）。 5、投资收益 项目 本期数 上年同期数 股票投资收益 --- 375,000 股权处置收益 --- -780,338 冲回(计提)长期投资减值准备 --- 2,338,357 权益法调整被投资单位净资产增减额 9,044,110 -10,878,788 合计 9,044,110 -8,945,769 附注七:本公司关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方情况 （1）存在控制关系的关联方 关联公司名称 注册地 法定代表人 与本公司关系 权益比例% 贵阳市国有资产管理局 贵阳 蒋晓青 本公司大股东 51.00% 贵州前进橡胶有限公司 贵阳 马世春 本公司子公司 75.00% 贵州轮胎进出口公司 贵阳 马世春 本公司子公司 100.00% 贵州轮胎厂凯里销售处 凯里 马世春 本公司子公司 100.00% 贵州轮胎厂都匀销售处 都匀 马世春 本公司子公司 100.00% 贵州轮胎厂铜仁销售处 铜仁 马世春 本公司子公司 100.00% 贵州轮胎厂兴义销售处 兴义 马世春 本公司子公司 100.00% 贵州轮胎厂六盘水销售处 六盘水 马世春 本公司子公司 100.00% 贵州轮胎厂贵州销售中心 贵阳 马世春 本公司子公司 100.00% 贵州轮胎厂兰州销售处 兰州 马世春 本公司子公司 100.00% 贵州轮胎厂驻沪经营部 上海 马世春 本公司子公司 100.00% （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联公司名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 贵阳市国有资产管理局 --- --- --- --- 贵州前进橡胶有限公司 10,000,000 --- --- 10,000,000 贵州轮胎进出口公司 20,000,000 --- --- 20,000,000 贵州轮胎厂凯里销售处 400,000 --- --- 400,000 贵州轮胎厂都匀销售处 400,000 --- --- 400,000 贵州轮胎厂铜仁销售处 400,000 --- --- 400,000 贵州轮胎厂兴义销售处 400,000 --- --- 400,000 贵州轮胎厂六盘水销售处 400,000 --- --- 400,000 贵州轮胎厂贵州销售中心 1,000,000 --- --- 1,000,000 贵州轮胎厂兰州销售处 500,000 --- --- 500,000 贵州轮胎厂驻沪经营部 540,000 --- --- 540,000 （3）存在控制关系的关联方所占权益及其变化 期初余额 关联公司名称 权益 权益比 本期增加 本期减少 贵阳市国有资产管理局 413,151,283 51.00 13,724,380 --- 贵州前进橡胶有限公司 62,161 75.00 10,247,802 --- 贵州轮胎进出口公司 21,984,178 100.00 -98,918 --- 贵州轮胎厂凯里销售处 435,194 100.00 -141,964 --- 贵州轮胎厂都匀销售处 367,002 100.00 -134,978 --- 贵州轮胎厂铜仁销售处 348,666 100.00 -112,207 --- 贵州轮胎厂兴义销售处 359,362 100.00 -93,233 --- 贵州轮胎厂六盘水销售处 415,874 100.00 -274,711 --- 贵州轮胎厂贵州销售中心 1,098,316 100.00 -389,601 --- 贵州轮胎厂兰州销售处 -293,783 100.00 -187,337 --- 贵州轮胎厂驻沪经营部 -476,388 100.00 229,257 --- 期末余额 关联公司名称 权益 权益比 贵阳市国有资产管理局 426,875,663 51.00 贵州前进橡胶有限公司 10,309,963 75.00 贵州轮胎进出口公司 21,885,260 100.00 贵州轮胎厂凯里销售处 293,230 100.00 贵州轮胎厂都匀销售处 232,024 100.00 贵州轮胎厂铜仁销售处 236,459 100.00 贵州轮胎厂兴义销售处 266,129 100.00 贵州轮胎厂六盘水销售处 141,163 100.00 贵州轮胎厂贵州销售中心 708,715 100.00 贵州轮胎厂兰州销售处 -481,120 100.00 贵州轮胎厂驻沪经营部 -247,131 100.00 2、不存在控制关系的关联方情况 不存在控制关系的关联方 关联公司名称 与本公司关系 贵州轮胎厂 法定代表人属同一个人 贵州前进轮胎实业开发有限公司 法定代表人属同一个人 贵州前进橡胶内胎公司 法定代表人属同一个人 贵阳前进汽车运输有限公司 贵州轮胎厂所属子公司 贵州轮胎厂建筑公司 贵州轮胎厂所属子公司 贵州轮胎厂工贸公司 贵州轮胎厂所属子公司 贵州前进橡胶厂 贵州轮胎厂所属子公司 3、关联方交易及关联往来 （1）定价政策 本公司与关联公司的购销活动按市场交易条款及有关协议条款结算；与关联公司的资金借贷活动均不计息、且无抵押及无固定还款期限。 （2）交易活动 关联公司名称/期间 本期数 上年同期数 销售货物 贵州轮胎厂 --- 1,995,000 贵州前进橡胶内胎公司 59,149,003 61,952,151 贵州前进橡胶厂 1,407,648 963,696 采购货物 贵州轮胎厂 10,716 1,775,331 贵州轮胎工贸公司 256,827 --- 贵州前进橡胶内胎公司 86,552,197 95,736,151 贵州前进橡胶厂 85,397 2,108,338 提供水、电、蒸汽等劳务 贵州前进橡胶内胎公司 1,545,600 2,013,851 贵州前进橡胶厂 478,570 667,417 购买劳务 贵州前进轮胎实业开发有限公司 6,460,283 7,150,001 贵州轮胎厂建筑公司 1,004,407 2,078,443 贵阳前进汽车运输有限公司 11,427,951 12,352,414 资产租赁 贵州轮胎厂 3,054,000 4,874,000 （3）关联往来 关联公司名称 期末余额 期初余额 应收帐款 贵州轮胎厂工贸公司 12,761 172,824 其他应收款 贵州轮胎厂 47,737,023 45,791,913 贵州前进轮胎实业开发公司 305,791 -542,951 贵阳前进汽车运输有限公司 20,708 -520,748 贵州前进橡胶内胎公司 --- 3,282,821 贵州轮胎厂废旧物资利用开发公司 313,006 --- 贵阳市国有资产管理局 17,848,280 18,866,358 其他应付款 贵州轮胎厂 --- 8,511,051 贵州前进橡胶内胎公司 6,916,204 14,880,838 贵州轮胎厂废旧物资利用开发公司 --- 877,806 贵阳市国有资产管理局 --- 877,562 附注八、本公司或有事项 截止2002 年12 月31 日，本公司抵押借款607,253,442 元，主要抵押资产情况如下： 抵押物名称 数量 帐面价值 贷款受押银行 房屋建筑物 198,669平方米 18,751.27万元 中国银行贵州省分行 机器设备 377台(套、条) 34,041.35万元 中国银行贵州省分行 机器设备 2,410台(套、条) 39,515.20万元 工商银行贵阳市分行 除上述业已披露的或有事项外，本公司无应当披露而未披露的重大或有事项。 附注九、本公司承诺事项 截止本报告日，本公司无重大应披露而未披露的承诺事项。 附注十、本公司期后事项 根据2003年本公司董事会通过的利润分配预案，拟对2002年实现的净利润全部用来弥补以前年度的亏损； 根据2003年本公司董事会通过的盈余公积弥补亏损预案，拟用法定盈余公积弥补以前年度的亏损23,035,163元，弥补亏损后，本公司法定盈余公积为8,367,135元。 除上述业已披露的期后事项外，本公司无应当披露而未披露的重大期后事项。 附注十一、本公司会计报表对比数据 如附注二21 所示因重大会计差错调整，本期本公司对会计报表的期初数和上年同期数进行了重新表述，以使其符合现行企业会计制度的编制要求。 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、上述文件备置地点：公司董事会秘书处。 贵州轮胎股份有限公司董事会 二OO三年四月三日 |
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