黑龙江电力股份有限公司2002年年度报告
| 日期：2003.04.01 13:02 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
黑龙江电力股份有限公司2002年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事长陈飞虎、总会计师郝彬、会计机构负责人张利声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 黑龙江电力股份有限公司董事会 目 录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 一、公司基本情况简介 1、公 司法定中文名称: 黑龙江电力股份有限公司 公司中文名称缩写：龙电股份 公司英文名称:HEILONGJIANG ELECTRIC POWER COM PLAINMYITED 公司英文名称缩写: HLJEPCL 2、公司法定代表人:陈飞虎 3、公司董事会秘书：梅君超 联系电话：0451-2525998 证券事务代表：战莹 联系电话：0451-2525778 传真：0451-2525878 电子信箱：[email protected] 联系地址：哈尔滨市南岗区大成街209号 4、公司注册地址: 哈尔滨市南岗区高新技术开发区19号楼B座 公司办公地址: 哈尔滨市南岗区大成街209号 邮编: 150001 国际互联网网址：http://www.londian.com 电子信箱：[email protected] 5、公司信息披露报纸：《上海证券报》、《文汇报》 登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年报备置地点：公司股权管理部 6、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票代码: 600726(A股) 900937(B股) 股票简称: 龙电股份(A股) 龙电B股(B股) 7、公司首次注册登记：1993年2月2日在黑龙江省哈尔滨市 公司最近一次变更注册登记：2002年9月18日在黑龙江省哈尔滨市 企业法人营业执照注册号：企股黑总字第002036号 税务登记号码：国税哈开发登字230109126973422 国内会计师事务所：安永华明会计师事务所 办公地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层 国际会计师事务所：安永会计师事务所 办公地址：香港中环夏悫道10号和记大厦15楼 二、会计数据和业务数据摘要 (一)公司本年度主要财务数据 单位：人民币元 利润总额 289,239,873.27 净利润 249,090,227.59 扣除非经常性损益后的净利润 195,980,825.40 主营业务利润 287,272,729.76 其他业务利润 7,937,871.26 营业利润 236,770,215.78 投资收益 52,382,125.50 补贴收入 - 营业外收支净额 (87,531.99) 经营活动产生的现金流量净额 501,180,611.73 现金及现金等价物净增加/(减少)额 (11,268,336.06) 扣除非经常性损益项目 金额(元) 转回已计提长期投资减值准备 53,035,000.00 营业外收支净额(税后) 74,402.19 合计 53,109,402.19 按国际会计准则对净利润及净资产进行调整之影响 单位:人民币万元 净利润 净资产 2002年 2002年12月31日 根据中国会计准则列报 24,909.0 302,475.0 按国际会计准则调整 ______折旧 (248.3) 3,482.8 ______拟派发之股利 - 11,212.6 ______商誉 (351.6) 146.4 小计 (599.9) 14,841.8 根据国际会计准则列报 24,309.1 317,316.8 净利润 净资产 根据中国会计准则列报 2001年 2001年12月31日 按国际会计准则调整 28,164.4 288,778.6 ______折旧 ______拟派发之股利 (248.3) 3,731.1 ______商誉 - 13,455.2 小计 (351.6) 498.0 根据国际会计准则列报 (599.9) 17,684.3 27,564.5 306,462.9 (二)前三年主要会计数据和财务指标 单 位 : 人 民币元 指标项目 2002年 2001年 主营业务收入 1,124,660,819.56 1,188,046,509.35 净利润 249,090,227.59 281,644,119.58 总资产 3,605,285,751.73 3,495,309,851.84 股东权益 3,024,750,060.44 2,887,786,328.85 每股净资产(元/股) 2.70 2.58 调整后每股净资产(元/股) 2.70 2.58 每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 0.53 指标项目 2000年 调整后 调整前 主营业务收入 807,498,682.91 807,498,682.91 净利润 228,215,735.53 224,700,092.53 总资产 3,297,266,583.46 3,305,762,720.89 股东权益 2,740,694,004.47 2,749,190,141.90 每股净资产(元/股) 3.91 3.92 调整后每股净资产(元/股) 3.91 3.91 每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.27 按公开发行证券公司信息披露编报规则第九号计算的净资产收益率和每股收益: 净资产收益率 （%） 报告期利润 全面摊簿 加权平均 2002年 2001年 2000年 2002年 2001年 2000年 净利润 8.24 9.75 8.33 8.27 9.77 12.17 扣除非经常性 损益后的净利润 6.48 9.75 7.84 6.51 9.78 11.46 每股收益（元） 报告期利润 全面摊簿 加权平均 2002年 2001年 2000年 2002年 2001年 2000年 净利润 0.22 0.25 0.33 0.22 0.25 0.38 扣除非经常性 损益后的净利润 0.17 0.25 0.31 0.17 0.25 0.35 2000年按公开发行证券公司信息披露编报规则第九号计算的净资产收益率和每股收益(调整前): 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 净利润 8.17 12.07 0.32 0.37 扣除非经常性 损益后的净利润 7.69 10.64 0.30 0.33 (三)股东权益变动情况 单位: 人民币万元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 112,126.50 112,126.50 资本公积 93,603.39 93,603.39 盈余公积 22,152.51 3,974.83 26,127.34 其中:法定公益金 7,104.77 1,324.94 8,429.71 未分配利润 60,896.24 24,909.02 15,187.48 70,617.78 股东权益合计 288,778.64 28,883.85 15,187.48 302,475.01 项目 变动原因 股本 资本公积 盈余公积 净利润15%提取 其中:法定公益金 净利润5%提取 未分配利润 增加是因盈余利润增加,减少是 因提取两金和拟进行利润分配 股东权益合计 三、股本变动及股东情况 1、 股本变动情况 (1)股 份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 一、未上市流通股份 发起人股份 47,677,680 47,677,680 其中：境内法人持有股份 47,677,680 47,677,680 募集法人股 452,253,947 452,253,947 内部职工股 21,333,333 21,333,333 未上市流通股份合计 521,264,960 521,264,960 二、已上市流通股份 人民币普通股 168,000,000 168,000,000 境内上市外资股 432,000,000 432,000,000 已上市流通股份合计 600,000,000 600,000,000 股本总数 1,121,264,960 1,121,264,960 (2)股票发行和上市情况 ①公司前三年历次股票发行情况 股票种类 发行日期 发行价格 发行数量 增发流通A股 2000年12月 15.30元 4,500万 定向增发A股 2000年9月 1.50元 6,808.4万 股票种类 上市日期 增发流通A股 2001年2月16日和4月9日 定向增发A股 未定 ②公司2000年因吸收合并黑龙江华源电力(集团)股份有限公司新增内部职工股1,333.33万股(转增后为2,133.33万股)，该部分股份将在得到证券监管部门批准后上市流通。 2、股东情况介绍 (1)截至2002年12月31日，本公司股东总数为141,279户，Ａ股62,966户，Ｂ股78,313户。 (2)2 002年12月31日主要股东持股情况(前十名) 单位:股 名 股东名称 期末持股数 本期持股 持股比例 次 （股） 变动情况 (%) 1 黑龙江省电力有限公司 383,964,933 无 34.24 2 黑龙江华源电力开发公司 29,565,867 无 2.64 3 黑龙江电力实业集团有限公司 23,765,334 无 2.12 4 黑龙江省华富电力投资公司 19,392,000 无 1.73 5 TOYO SECURITIES ASIA LTD. 11,121,416 -29% 0.99 A/C CLIENT 6 五矿发展股份有限公司 8,600,000 -11% 0.77 7 黑龙江省电力开发公司 8,514,000 无 0.76 8 龙电集团有限公司 7,974,400 无 0.71 9 中国电力投资有限公司 7,200,000 无 0.64 10 中国电力财务有限公司 6,811,200 无 0.61 名 股东名称 股份质押或 股份 次 冻结情况 性质 1 黑龙江省电力有限公司 无 法人股 2 黑龙江华源电力开发公司 无 法人股 3 黑龙江电力实业集团有限公司 无 法人股 4 黑龙江省华富电力投资公司 无 法人股 5 TOYO SECURITIES ASIA LTD. 流通B股 A/C CLIENT 6 五矿发展股份有限公司 流通A股 7 黑龙江省电力开发公司 冻结 法人股 8 龙电集团有限公司 无 法人股 9 中国电力投资有限公司 无 法人股 10 中国电力财务有限公司 无 法人股 注：五矿发展股份有限公司因参与公司增发Ａ股网下向机构投资者配售而成为公司前十大股东。 黑龙江华源电力开发公司是黑龙江省电力有限公司的全资子公司，龙电集团有限公司和黑龙江电力实业集团有限公司是黑龙江省华富电力投资有限公司的参股股东。 (3)公司控股股东情况 黑龙江省电力有限公司成立于1999年，法定代表人郑宝森，注册资本人民币67亿元。经营范围：电力、热力的生产、销售，销售电力物资、电力技术咨询、技术服务，电力工程设计、设备成套、工程监理、施工调试及生产检修，设备租赁。目前，其持有的本公司股份无质押和冻结情况。根据电力体制改革发电资产重组方案，我公司控股股东将发生变化，该公司持有的股份将全部划转给中国华电集团公司，中国华电集团公司是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点，法定代表人贺恭，注册资金120亿元。目前我公司正在进行股权划转的准备工作，详见2003年2月26日本公司公告。 黑龙江省电力有限公司的控股股东是国家电力公司，成立于1997年，是国务院出资设立的国有独资公司，法定代表人赵希正，注册资本人民币1,600亿元。经营范围：国有资产经营；电力项目投资；电力工程设计、施工；电力、热力生产和电网经营。2002年12月29日，该公司根据电力体制改革电网资产重组方案，已变更为国家电网公司，目前正在履行工商变更登记手续。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一）董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 路书军 董事长 男 42 2002年4月-2005年4月 姜魁 副董事长 男 51 2002年4月-2005年4月 贾哲 副董事长 男 53 2002年4月-2005年4月 孙光 董事、总经理 男 48 2002年4月-2005年4月 王福利 董事 男 60 2002年4月-2005年4月 赵东升 董事 男 57 2002年4月-2005年4月 关野 董事 男 55 2002年4月-2005年4月 李国良 董事 男 38 2002年4月-2005年4月 施凤上 董事 男 57 2002年4月-2005年4月 赵亚洲 董事 男 43 2002年4月-2005年4月 张国新 董事 男 40 2002年4月-2005年4月 魏精一 董事 男 57 2002年4月-2005年4月 刘长青 董事、副总经理 男 42 2002年4月-2005年4月 吴凤山 独立董事 男 73 2002年6月-2005年6月 杨震 独立董事 男 51 2002年6月-2005年6月 马怀生 监事会召集人 男 54 2002年4月-2005年4月 赵庆斌 监事 男 47 2002年4月-2005年4月 王颖秋 监事 男 38 2002年4月-2005年4月 梅君超 副总经理、董秘 男 41 2002年12月-2005年12月 王成瑞 副总经理 男 35 2000年5月-2003年5月 郝彬 副总经理、总会计师 男 41 2002年12月-2005年12月 栾恩连 总经济师 男 54 2002年12月-2005年12月 常立宏 总工程师 男 42 2002年12月-2005年12月 姓名 年初持 年末持 变动 路书军 股数 股数 原因 姜魁 0 0 贾哲 10667 10667 孙光 0 0 王福利 8880 8880 赵东升 26666 26666 关野 15947 15947 李国良 0 0 施凤上 5333 5333 赵亚洲 5333 5333 张国新 5333 5333 魏精一 0 0 刘长青 0 0 吴凤山 3360 3360 杨震 0 0 马怀生 0 0 赵庆斌 0 0 王颖秋 0 0 梅君超 0 0 王成瑞 10000 10000 郝彬 0 3200 增持 栾恩连 0 0 常立宏 0 1920 增持 0 0 在股东单位任职董事、监事情况； 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的 任职期间 职务 路书军 黑龙江省电力有限公司 总经理 2002年6月至今 姜魁 黑龙江省电力有限公司 副总经理 2002年2月至今 赵东升 黑龙江省电力有限公司 总会计师 1997年8月至今 王福利 黑龙江省电力有限公司 副总经济师 1997年4月至今 李国良 黑龙江省电力有限公司 财务部主任 2002年1月至今 马怀生 黑龙江省电力有限公司 总审计师 2001年11月至今 贾哲 黑龙江省电力开发公司 总经理 2000年3月至今 赵庆斌 黑龙江省电力开发公司 副总经理 1998年7月至今 施凤上 华能集团黑龙江分公司 总经理 1998年1月至今 姓名 是否领取报酬、津 贴（是或否） 路书军 否 姜魁 否 赵东升 否 王福利 否 李国良 否 马怀生 否 贾哲 否 赵庆斌 否 施凤上 否 2、年 度报酬情况 报酬支付原则：公司尚未实行高级管理人员年薪制，高级管理人员的工资、福利待遇参照电力行业工资管理办法制定并执行。 在公司领取报酬的董事（不包括独立董事）、监事包括：孙光、关野、刘长青、魏精一、王颖秋。公司现任董事、监事和高级管理人员共23人，在公司领取报酬的10人，年度报酬总额共为63.7万元，其中年度报酬总额在7万元以上的2人，在5—7万元之间的7人，5万元以下的1人。金额最高的前三名董事的报酬总额为20.64万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为20.97万元。 除以上5位董事、监事及2位独立董事外，其余11位董事、监事均不在公司领取报酬，各自在其所在单位领取。公司的独立董事津贴为每人每年3万元。 3、在 报告期内离任的董事和监事 由于工作变动及董事会换届，郑宝森、田勇、李维翰、袁纯嘏辞去公司董事职务，顾建国辞去公司监事职务。 (二)员工情况 报告期末公司在职职工为2,371人，其中生产人员2,056人，销售人员43人，技术人员187人，财务人员12人，行政人员18人，管理人员27人，其他人员28人。公司职工中大专以上学历所占比例为38%，期末离退休人员为13人。 五、公司治理结构 1、公司治理结构情况 公司严格按照有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范运作，加强信息披露工作。公司已按照《上市公司治理准则》的要求，修改了公司章程，制定了股东大会议事规则和监事会议事规则，并修订了董事会议事规则和经理工作细则。公司目前治理结构如下： （1）公司能够确保所有股东均享有平等地位和充分行使自己的权力，制定了股东大会议事规则，严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证。公司关联交易公平合理，关联股东在表决时放弃表决权。 （2）公司制定了董事会议事规则，并严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事，董事会的人数及人员符合有关要求，公司董事了解董事的权利、义务和责任。公司目前有两名独立董事，公司还在积极寻找其他独立董事的适当人选，以保证在2003年6月30日前使独立董事人数达到规定要求。 （3）公司制定了监事会议事规则，公司监事会的人数及人员符合有关要求，公司监事认真履行职责，对公司财务及董事、监事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 （4）经理人员的聘任公开、透明，并建立了经理工作细则。 （5）公司指定董事会秘书负责信息披露工作，加强与股东的交流。公司严格按照有关规定，认真履行信息披露义务，确保所有股东享有平等的机会获得公司信息。 2、独立董事履行职责情况 公司2002年6月召开的2002年度第一次临时股东大会选举产生了公司两名独立董事。独立董事任职以来，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，认真履行职责，参加了任职以来的全部董事会和股东大会，审议了相关会议议案，独立董事对公司董事会的科学决策和保护中小股东利益方面都起到了积极作用。 3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面分开情况 公司在业务、人员、资产、机构和财务方面均独立于控股股东。业务方面，公司目前已独立拥有牡丹江第二发电厂，主要从事电力生产，在发电环节上独立于公司的控股股东。另一方面，由于公司只从事发电业务，不从事输电、配电业务，在电力销售环节上，公司控股股东现在及将来都是本公司电力销售的唯一客户。因此，由于电力生产的特殊性，公司在业务上与控股股东存在关联交易。人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司高级管理人员在本公司领取薪酬，未在股东单位担任职务。资产方面，公司拥有独立生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司所有，本公司拥有独立的采购和销售系统。机构方面，公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。财务方面，公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户，依法独立纳税。 4、高级管理人员考评和激励机制情况 公司初步建立了高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并在年终考核后兑现。 六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开三次股东大会，包括一次年度股东大会和两次临时股东大会。 2002年3月6日在《上海证券报》、香港的《文汇报》(以下简称指定报刊)公告了召开2001年度股东大会的通知，公布了会议地点、召开时间、会议议程等事项。2002年4月15日召开2001年度股东大会，会议审议通过了2001年度董事会工作报告、公司2001年度监事会工作报告、2001年度财务决算及2002年度财务预算报告、公司2001年度利润分配的议案、董事会换届及设立独立董事的议案、监事会换届的议案、关于增加银行贷款的议案、更改境外披露报刊的议案、收购哈尔滨第三发电有限责任公司有关问题的议案和修改公司章程部分条款的议案。会议选举公司四届董事会成员如下:路书军、姜魁、贾哲、孙光、赵东升、王福利、李国良、关野、刘长青、魏精一、施凤上、张国新、赵亚洲。同时选举公司四届监事会成员如下：马怀生、赵庆斌和王颖秋。股东大会决议公告于2002年4月16日在指定报刊刊登。 2002年5月28日在指定报刊公告了召开2002年度第一次临时股东大会的通知，公布了会议地点、召开时间、会议议程等事项。2002年6月28日召开2002年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于推荐独立董事候选人的议案、建立股东大会议事规则的议案、建立监事会议事规则的议案、调整收购收购哈尔滨第三发电有限责任公司股权与债权有关问题的议案。股东大会决议公告于2002年6月29日在指定报刊刊登。 2002年8月8日在指定报刊公告了召开2002年度第二次临时股东大会的通知，公布了会议地点、召开时间、会议议程等事项。2002年9月10日召开2002年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于延长2001年发行可转换公司债券及授权事宜有效期的议案和修改章程部分条款的议案。股东大会决议公告于2002年9月11日在指定报刊刊登。 七、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司所属的电力行业是国家重点扶持的基础产业，截止到2002年12月31日，公司按权益比例拥有的发电装机容量为1,089MW，约占黑龙江省的10%；另外，还拥有两台租赁经营的100MW机组。 2002年公司完成发电量474,162万kwh，比上年的452,006万kwh增加了4.9%，其中火力发电为463,000万kwh(不含租赁机组)。上网电量为417,714万kwh，比上年增加4.7%。 2002年公司实现主营业务收入112,466.08万元，比去年同期减少5.34%。利润总额28,923.99万元，净利润24,909.02万元，分别比去年同期减少7.57%和11.56%。净利润比去年下降主要是因为去年是电力体制改革过渡时期，电力市场的过剩和因此而造成的上网电量结算政府批准电价执行不到位。 （二）公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 (1) 公司主要从事电力生产、供热、电厂检修、电力技术咨询等业务，报告期内公司的主营业务没有发生变化。 (2)发电是公司报告期内的唯一产业。 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 产品 发电 1,124,660,819.56 837,388,089.80 25.54 其中：关联 1,124,660,819.56 144,075,878.24 交易 关联交易的 关联交易按照《并网协议》进行，遵循了自愿、有偿、公平交易的市场经济原则，交易价格均属 定价原则 公允 由于本公司只是从事电力生产业务，不负责把电力直接销售给最终用户，而是把电量全部销售给 黑龙江省电力有限公司，由后者通过遍布全省的各市、县电业局将电能销售给最终用户并回收电 关联交易必 费，公司同其按月结算电费,后者既是公司的大股东,又兼有行业管理职能,负责全省的发、供电管 要性、持续 理及经营业务。因此，现在及今后一段时期黑龙江省电力有限公司都是公司唯一客户，公司主要 性的说明 收入来源于公司与其的关联交易。随着电力体制改革的深入，公司控股股东发生变化，这种关联 关系将自然解除。 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 产品 入比上年增 本比上年增 年增减 发电 减（％） 减（％） （％） 其中：关联 -5.34 -0.83 -11.72 交易 (3)对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：公司租赁经营佳木斯发电厂两台100MW机组，报告期上网电量62,372万千瓦时，租赁机组收入17,135万元，租赁主营业务利润为2,584万元。 2、公司控股及参股公司的经营情况和业绩 绥芬河市新源工贸有限责任公司(原名称为绥芬河市龙瑞经贸有限责任公司)是公司的控股子公司，注册资金500万元人民币，公司持股比例为99%。该公司主要经营电力供应、电力设备等。报告期内实现净利润1,606万元。 另外公司参股设立的新型能源公司已于2002年10月正式投产发电。 3、主要供应商和客户情况 公司的供应商主要是燃料供应商，其中采购金额前五名供应商合计的采购比例占年度采购比例的48%。 公司主营业务收入主要来自电力生产和销售，黑龙江省电力有限公司是公司现在及将来唯一的客户，报告期内销售收入为112,466.08万元。 4、在 经营中出现的问题与困难及解决方案 2002年从用电市场的形势来看，得力于国家扩大内需及国企三年脱困一系列措施的落实，用电需求随着省内经济回升继续保持恢复性增长。但由于近两年鹤岗、七台河等大型坑口电厂的投产发电，新增长的用电需求都被新投产的机组抵消了；电力体制改革还处于过渡期，统一的大区域电力市场尚未建立，在原有的“省为实体、分省核算”的体制下，黑龙江省2002年继续从东北主网接受电量，进一步加剧了省内电力供大于求的矛盾。 面对较为困难的经营形势，公司经营者积极进取，加强管理，保证设备安全稳定运行，对发电计划和每日电量常抓不懈；另外，严格预算管理，控制成本，提高机组的健康水平，增强公司在竞价上网过程中的竞争力。公司机组的利用小时达到4,539小时，高于全省平均水平，创近几年最好水平。 (三)公司投资情况 报告期末公司长期投资净额为48,904.48万元，比上年的26,216.78万元增加22,687.7万元，其主要原因是预付收购哈尔滨第三发电有限责任公司股权款。 1、公司报告期内没有新的募集资金使用，也没有以前年度募集资金在报告期内使用的情况。 2、使用非募集资金投资情况 (1)供热项目 为抢占供热市场，公司启动了牡丹江第二发电厂供热系统改造工程，报告期末累计投资10,484.05万元。 (2)收购哈尔滨第三发电有限责任公司部分股权 公司与黑龙江省华富电力投资有限公司就受让其拥有的哈尔滨第三发电有限责任公司7.89%股权事宜签定了正式的《股权转让协议书》，并已支付12,000万元转让价款，详见2002年3月15日本公司公告。 中国华融资产管理公司持有的哈尔滨第三发电有限责任公司15,000万元债权转股权方案已获得国家经贸委批准，本公司就受让其15,000万元“债转股”股权事宜正履行相关手续，并已支付15,553万元转让价款，详见2002年9月17日本公司公告。 (3)参与一级市场申购 2002年9月公司作为一般法人投资者参与申购中国联合通信股份有限公司发行新股的网下配售，获配214.6万股，投资额493.58万元。 (四)公司财务状况 单位：人民币元 项目 2002年 2001年 增减（%） 总资产 3,605,285,751.73 3,495,309,851.84 3.15 股东权益 3,024,750,060.44 2,887,786,328.85 4.74 主营业务利润 287,272,729.76 343,656,107.54 -16.41 净利润 249,090,227.59 281,644,119.58 -11.56 现金及现金等价物 (11,268,336.06) (309,079,282.83) 96.35 净增加/(减少)额 项目 增减变动说明 总资产 固定资产和在建工程增加 股东权益 2002年度新增利润 主营业务利润 上网电量结算单价降低 净利润 上网电量结算单价降低 现金及现金等价物 加强现金流入管理和控制 净增加/(减少)额 现金流出及对外投资减少 (五)生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的财务状况和经营成果影响的说明 按照电力体制改革发电资产重组方案，公司的控股股东即将变更为中国华电集团公司。电力体制改革的实施将给公司带来新的发展机遇和更大的资本运营空间。由于公司原来的控股股东是黑龙江省电力有限公司，受到省为实体、条块分割的限制，公司收购电厂和发电机组只能局限在黑龙江省内，受当地经济景气程度影响较大，而且可供选择的优质发电资源也较为有限，在水、火、风电等发电结构组合方面也没有调整余地。控股股东变更为中国华电集团公司后，公司未来收购资产的地域将突破黑龙江省的限制，水、火电及新型能源的搭配将更趋合理。 此外，电力体制改革的一项主要内容就是建立大区域电力市场，实行“竞价上网”，通过竞争达到优胜劣汰、清除壁垒、实现电力资源在更大区域内进行优化配置的目的。黑龙江省作为我国的煤炭基地之一，其运营成本和上网电价在全国处于较低水平。组建东北区域电力市场后，打破省间壁垒，在大区域内实行统一调电、统一竞价，黑龙江省具有较强的竞争优势，将大大缓解黑龙江省目前由于省间壁垒造成的电力供大于求的矛盾，公司也因此会从中获益。 （六）新年度的业务发展计划 2003年公司还要抓好生产经营保障资本运营顺利实施，以资本运营壮大产业规模，促进生产经营的发展，主要工作如下： 1、积极推进收购哈尔滨第三发电有限责任公司的工作。 2、在市场机会成熟时完成可转换公司债券的发行工作，为牡丹江第二发电厂供热和收购哈尔滨第三发电有限责任公司股权项目募集部分资金。 3、在电力市场仍然严峻的情况下，积极做好竞价上网，保障机组安全稳定运行，确保安全生产。 4、结合电力体制改革后的管理体制，完善所属电厂管理模式。 5、研究制定公司的中长期发展计划，做好项目储备。 (七)董事会日常工作情况 1、董事会会议及披露情况 公司报告期内共召开七次董事会，会议召开时间、重要决议及披露情况如下： (1)2002年3月4日召开三届十七次董事会，会议审议通过了如下决议：公司2001年度董事会工作报告及年度报告和报告摘要；2001年度财务决算及2002年度财务预算报告；公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策的议案；关于募集资金使用管理办法的议案；关于董事会换届及设独立董事的议案；关于增加银行贷款的议案；关于支付2001年度会计师事务所报酬的议案；关于更改境外披露报刊的议案；关于2001年度对经营者考核与奖励的议案；关于收购哈尔滨第三发电有限责任公司有关问题的议案；关于修改公司章程部分条款的议案；关于修改公司2001年度发行可转换公司债券部分条款的议案；召开2001年度股东大会的有关事宜。董事会决议公告于2002年3月6日在指定报刊刊登。 (2)2002年4月15日召开四届一次董事会，会议选举路书军为董事长，贾哲、姜魁为副董事长，并通过了2002年第一季度报告。董事会决议公告于2002年4月17日在指定报刊刊登。 (3)2002年5月27日召开四届二次董事会，会议审议通过了关于推荐独立董事候选人的议案、建立股东大会议事规则的议案、关于发行可转换公司债券有关问题的议案和召开2002年度第一次临时股东大会的有关事宜。董事会决议公告于2002年5月28日在指定报刊刊登。 (4)2002年6月28日召开四届三次董事会，会议审议通过了关于公司建立现代企业制度自查报告的议案。董事会决议公告于2002年6月29日在指定报刊刊登。 (5)2002年8月6日召开四届四次董事会，会议审议通过了公司2002年半年度报告正文及摘要和财务报告、关于延长发行可转换公司债券方案及授权事宜有效期的议案、关于修改公司章程部分条款的议案和召开2002年度第二次临时股东大会的有关事宜。董事会决议公告于2002年8月8日在指定报刊刊登。 (6)2002年10月25日召开四届五次董事会，会议审议通过了公司2002年第三季度报告，根据上交所有关规定，董事会决议公告未披露。 (7)2002年12月3日召开四届六次董事会，会议审议通过了关于对可转换公司债券发行方案部分条款进行修改的议案、授权董事会在发行前根据市场情况对发行方案的具体条款作适当修改的议案、关于发行可转债决议有效期的议案和召开2003年度第一次临时股东大会的有关事宜。董事会决议公告于2002年12月4日在指定报刊刊登。 2、报告期内公司利润分配方案的执行情况 公司报告期内实施了2001年度利润分配方案，2002年5月15日在指定报刊刊登实施公告。 (八)本次利润分配预案(不含子公司) 公司2002年度实现净利润为24,909.02万元，提取法定公积金2,490.90万元，提取公益金1,245.45万元，加年初未分配利润61,146.60万元，2002年可供股东分配的利润为82,319.27万元。 公司2002年度利润分配方案拟定为发放现金红利，以2002年末公司股本总数112,126.5万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.0元(含税)，共计派送11,212.65万元，尚余未分配利润71,106.62万元，结转以后年度分配。 八、监事会报告 1、监 事会日常工作情况 报告期内共计召开四次监事会会议。 (1)2002年3月4日，召开三届七次监事会，通过了2001年度监事会工作报告、关于监事会换届的议案，并审查通过了拟提交股东年会的各项议案。决议公告于2002年3月6日在指定报刊刊登。 (2)2002年4月15日，召开四届一次监事会，会议选举马怀生担任公司四届监事会召集人。决议公告于2002年4月16日在指定报刊刊登。 (3)2002年5月27日，召开四届二次监事会，审议通过了监事会议事规则。决议公告于2002年5月28日在指定报刊刊登。 (4)2002年8月6日，召开四届三次监事会，审议通过了2002年半年度报告正文及摘要和财务报告、关于修改公司章程部分条款的议案。决议公告于2002年8月8日在指定报刊刊登。 2、监 事会对公司有关事项的独立意见 (1)公司依法运作情况 监事会按照《公司法》和《公司章程》行使职权，列席了报告期内所有的董事会和股东大会，对董事会和股东大会召开程序、决议进行监督。监事会认为公司决策程序合法，内部控制制度较为完善，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 (2)检查公司财务状况 监事会认为安永华明会计师事务所所出具的无保留意见审计报告是恰当的，真实地说明了公司的财务状况和经营成果。 (3)收购资产情况 监事会认为，公司收购资产的交易价格合理，没有内幕交易，没有损害股东权益。 (4)关联交易情况 监事会认为，公司关联交易公平合理，严格按市场原则进行，未损害本公司利益。 综上，监事会认为公司在上述几方面均不存在问题。 九、重要事项 1本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、重大关联交易事项 (1)购销商品、提供劳务发生的关联交易 黑龙江省电力有限公司于现在和可预见的将来均会是公司电力销售的唯一客户，公司于报告期内应从黑龙江省电力有限公司收取的售电收入为112,466万元，其中租赁机组收入为17,135万元。同时，本期公司应收自东北电力集团财务公司存款的利息收入为168万元。 (2)公司与关联方存在的股权、债务往来和担保等事项 公司应收及应付关联公司款如下： 单位：人民币元 应收关联公司款： 2002年12月31日 2001年12月31日 黑龙江省电力有限公司 103,286,339.91 220,716,315.66 黑龙江省电力对外贸易公司 5,017,600.01 1,163,099.03 黑龙江蓝筹镜泊湖水力发电 5,212,706.33 3,980,306.33 公司 其他 - 2,909,207.44 合计 113,516,646.25 228,768,928.46 应付关联公司款： 2002年12月31日 2001年12月31日 黑龙江华源电力开发公司 2,814,116.27 2,814,116.27 佳木斯发电厂 3,083,397.51 3,083,397.51 其他 582,591.91 5,197,658.06 合计 6,480,105.69 11,095,171.84 公司报告期末应收大股东黑龙江省电力有限公司款项10,328.63万元，系电力行业电费结算滞后的行业特点所致，但和去年同期的22,071.63万元相比下降了53.20%。 公司报告期末长期借款9,000万元、一年内到期的长期借款4,200万元和短期借款10,000万元均由黑龙江省电力有限公司提供担保。 3、重大合同及其履行情况 (1)公司租赁经营佳木斯发电厂#11、#12机组，资产账面值29,083万元，报告期租赁收入17,135万元。 (2)公司没有对外担保和委托理财事项。 4、报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 5、报告期内本公司继续聘任安永华明会计师事务所为境内审计机构，聘任安永会计师事务所为公司境外审计机构。 公司本年度支付给会计师事务所的报酬为111.65万元，差旅费及在本公司所在地发生的费用由本公司承担。 公司目前的审计机构已为公司提供审计服务的连续年限为7年。 十、财务报告 审计报告、会计报表和会计报表附注（境内） 审计报告 黑龙江电力股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2002年度的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表以及合并现金流量表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司及其子公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司2002年12月31日的合并财务状况和财务状况，2002年度合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安永华明会计师事务所 中国 注册会计师葛明 中国北京中国注册会计师杨俊 黑龙江电力股份有限公司 合并资产负债表 2002年12月31日 人民币元 资产 附注五 2002 年 2001 年 流动资产 货币资金 (1) 864,643,949.19 875,912,285.25 短期投资 (2) 10,901,024.43 6,558,820.98 预付账款 (3) 5,903,944.81 3,859,402.00 其他应收款(4) 19,110,004.70 13,956,120.42 应收关联公司款 (5) 113,516,646.25 228,768,928.46 存货 (6) 39,923,618.47 37,828,088.78 流动资产合计 1,053,999,187.85 1,166,883,645.89 长期投资 (7) 长期股权投资 78,514,834.16 80,202,834.16 长期债权投资 - 96,965,000.00 预付长期投资款 410,530,000.00 85,000,000.00 长期投资合计 489,044,834.16 262,167,834.16 固定资产 (8) 固定资产原价 2,606,881,503.44 2,500,890,834.98 减:累计折旧 654,645,435.49 512,162,967.46 固定资产净值 1,952,236,067.95 1,988,727,867.52 在建工程 (9) 106,422,917.30 65,349,173.00 固定资产合计 2,058,658,985.25 2,054,077,040.52 无形资产及其他资产 无形资产 (10) 3,582,744.47 12,181,331.27 无形资产及其他资产合计 3,582,744.47 12,181,331.27 资产总计 3,605,285,751.73 3,495,309,851.84 黑龙江电力股份有限公司 合并资产负债表(续) 2002 年12 月31 日 人民币元 负债及股东权益 附注五 2002 年 2001 年 流动负债 短期借款 (11) 100,000,000.00 100,000,000.00 应付账款 (12) 41,802,889.59 54,082,912.43 应付工资 298,403.99 741,263.48 应付福利费 152,733.28 2,090,069.18 应付股利 (13) 129,206,912.24 140,267,119.63 应交税金 (14) 64,710,108.13 50,882,882.89 其他应付款 (15) 101,832,329.38 76,961,934.49 预提费用 (16) 3,673,025.00 3,663,576.20 一年内到期的长期负债 -一年内到期的长期借款 (17) 42,000,000.00 35,520,000.00 应付关联公司款 (5) 6,480,105.69 11,095,171.84 流动负债合计 490,156,507.30 475,304,930.14 长期负债 长期借款 (17) 90,000,000.00 132,000,000.00 长期负债合计 90,000,000.00 132,000,000.00 负债合计 580,156,507.30 ?07,304,930.14 少数股东权益 379,183.99 ? 18,592.85 股东权益股本 (18) ?1,121,264,960.00 1,121,264,960.00 资本公积 (19) ? 936,033,877.39 936,033,877.39 盈余公积 (20) ? 261,273,453.88 221,525,141.36 其中:法定公益金 84,297,174.20 71,047,736.69 未分配利润(21) 706,177,769.17 608,962,350.10 股东权益合计 3,024,750,060.44 2,887,786,328.85 负债及股东权益总计 3,605,285,751.73 3,495,309,851.84 黑龙江电力股份有限公司 合并利润及利润分配表 截至2002 年12 月31 日止年度 人民币元 项目 附注五 2002 年度 2001 年度 主营业务收入 (22) 1,124,660,819.56 1,188,046,509.35 减: 主营业务成本 (22) 837,388,089.80 844,390,401.81 主营业务利润 287,272,729.76 343,656,107.54 加: 其他业务利润 (23) 7,937,871.26 12,925,049.12 减: 管理费用 30,563,547.36 25,547,520.67 财务费用 (24) 27,876,837.88 8,392,301.73 营业利润 236,770,215.78 322,641,334.26 加: 投资收益/(损失) (25) 52,382,125.50 (9,656,026.39) 营业外收入 351,481.09 271,310.10 减: 营业外支出 263,949.10 334,273.60 利润总额 289,239,873.27 312,922,344.37 减: 所得税 39,989,054.54 31,109,746.69 少数股东损益 160,591.14 168,478.10 净利润 249,090,227.59 281,644,119.58 加: 年初未分配利润 608,962,350.10 506,621,301.53 可供分配的利润 858,052,577.69 788,265,421.11 减: 提取法定盈余公积 26,498,875.01 29,834,183.87 提取法定公益金 13,249,437.51 14,917,091.94 可供股东分配的利润 818,304,265.17 743,514,145.30 减: 拟派发之普通股股利 (13) 112,126,496.00 134,551,795.20 未分配利润 706,177,769.17 608,962,350.10 黑龙江电力股份有限公司 合并现金流量表 截至2002 年12 月31 日止年度 人民币元 2002 年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,243,239,666.43 收到的其他与经营活动有关的现金 36,133,906.55 现金流入小计 1,279,373,572.98 购买商品、接受劳务支付的现金 534,972,698.11 支付给职工以及为职工支付的现金 82,466,263.96 支付的各项税费 160,753,999.18 现金流出小计 778,192,961.25 经营活动产生的现金流量净额 501,180,611.73 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 150,017,633.05 取得投资收益所收到的现金 1,885,568.30 处置固定资产所收回的现金净额 94,675.92 收到的其他与投资活动有关的现金 11,740,835.34 现金流入小计 163,738,712.61 购建固定资产所支付的现金 147,718,605.32 投资所支付的现金 330,740,279.30 现金流出小计 478,458,884.62 投资活动产生的现金流量净额 (314,720,172.01) 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 1,200,000,000.00 现金流入小计 1,200,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,235,520,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 162,208,775.78 现金流出小计 1,397,728,775.78 筹资活动产生的现金流量净额 (197,728,775.78) 四、现金及现金等价物净增加/(减少)额 (11,268,336.06) 注: 每股经营活动产生的现金流量 0.45 2001 年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,274,649,153.27 收到的其他与经营活动有关的现金 109,764,543.36 现金流入小计 1,384,413,696.63 购买商品、接受劳务支付的现金 541,663,489.35 支付给职工以及为职工支付的现金 65,792,799.67 支付的各项税费 187,160,501.76 现金流出小计 794,616,790.78 经营活动产生的现金流量净额 589,796,905.85 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 2,391,666.67 处置固定资产所收回的现金净额 642,619.38 收到的其他与投资活动有关的现金 38,718,286.30 现金流入小计 41,752,572.35 购建固定资产所支付的现金 675,142,454.62 投资所支付的现金 116,999,486.86 现金流出小计 792,141,941.48 投资活动产生的现金流量净额 (750,389,369.13) 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 50,000.00 借款所收到的现金 1,283,420,000.00 现金流入小计 1,283,470,000.00 偿还债务所支付的现金 1,305,400,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 126,556,819.55 现金流出小计 1,431,956,819.55 筹资活动产生的现金流量净额 (148,486,819.55) 四、现金及现金等价物净增加/(减少)额 (309,079,282.83) 注: 每股经营活动产生的现金流量 0.53 黑龙江电力股份有限公司 合并现金流量表(续) 截至2002 年12 月31 日止年度 人民币元 补充资料 2002 年度 (1) 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 249,090,227.59 加: 计提/(转回)的长期投资减值 (53,035,000.00) 计提的短期投资减值准备 660,981.50 固定资产折旧 143,115,016.01 无形资产摊销 8,598,586.80 预提费用的增加 9,448.80 处置固定资产损失/(收益) (73,031.34) 财务费用 27,281,237.05 投资损失/(收益) (8,107.00) 少数股东损益 160,591.14 存货的减少/(增加) (2,095,529.69) 经营性应收项目的减少 108,053,855.12 经营性应付项目的增加 19,422,335.75 经营活动产生的现金流量净额 501,180,611.73 (2) 不涉及现金收支的投资和筹资活动 长期债权投资转换为固定资产的相关权益 - 固定资产转换为长期股权投资 - 资本公积转增股本 - (3) 现金及现金等价物净增加/(减少)情况: 货币资金的年末余额 864,643,949.19 减: 货币资金的年初余额 875,912,285.25 现金及现金等价物净增加/(减少)额 (11,268,336.06) 补充资料 2001 年度 (1) 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 281,644,119.58 加: 计提/(转回)的长期投资减值 10,607,000.00 计提的短期投资减值准备 1,440,665.88 固定资产折旧 139,961,487.55 无形资产摊销 8,598,586.80 预提费用的增加 906,265.40 处置固定资产损失/(收益) (207,532.30) 财务费用 8,341,545.74 投资损失/(收益) (2,391,639.49) 少数股东损益 168,478.10 存货的减少/(增加) (6,339,885.88) 经营性应收项目的减少 114,916,346.09 经营性应付项目的增加 32,151,468.38 经营活动产生的现金流量净额 589,796,905.85 (2) 不涉及现金收支的投资和筹资活动 长期债权投资转换为固定资产的相关权益 187,439,800.00 固定资产转换为长期股权投资 32,372,834.16 资本公积转增股本 420,474,360.00 (3) 现金及现金等价物净增加/(减少)情况: 货币资金的年末余额 875,912,285.25 减: 货币资金的年初余额 1,184,991,568.08 现金及现金等价物净增加/(减少)额 (309,079,282.83) 黑龙江电力股份有限公司 公司资产负债表 2002 年12 月31 日 人民币元 资产 附注五 2002 年 2001 年 流动资产 货币资金 (1) 862,016,290.88 875,266,325.75 短期投资 (2) 10,901,024.43 6,558,820.98 预付账款 (3) 5,903,944.81 3,859,402.00 其他应收款 (4) 19,110,004.70 13,956,120.42 应收关联公司款 (5) 67,113,573.09 191,109,423.16 存货 (6) 39,923,618.47 37,828,088.78 流动资产合计 1,004,968,456.38 1,128,578,181.09 长期投资 (7) 长期股权投资 116,054,049.04 101,843,526.54 长期债权投资 - 96,965,000.00 预付长期投资款 410,530,000.00 85,000,000.00 长期投资合计 526,584,049.04 283,808,526.54 固定资产(8) 固定资产原值 2,606,804,337.44 2,500,874,714.98 减:累计折旧 654,635,996.43 512,161,782.16 固定资产净值 1,952,168,341.01 1,988,712,932.82 在建工程(9) 106,422,917.30 65,349,173.00 固定资产合计 2,058,591,258.31 2,054,062,105.82 无形资产及其他资产 无形资产 (10) 3,582,744.47 12,181,331.27 无形资产及其他资产合计 3,582,744.47 12,181,331.27 资产总计 3,593,726,508.20 3,478,630,144.72 黑龙江电力股份有限公司 公司资产负债表(续) 2002 年12 月31 日 人民币元 负债及股东权益附 注五 2002 年 2001 年 流动负债 短期借款 (11) 100,000,000.00 100,000,000.00 应付账款 (12) 41,802,889.59 54,082,912.43 应付工资 298,403.99 741,263.48 应付福利费 93,859.27 2,015,269.94 应付股利 (13) 129,206,912.24 140,267,119.63 应交税金 (14) 56,589,772.59 37,556,546.43 其他应付款 (15) 101,599,560.95 76,670,037.48 预提费用 (16) 3,673,025.00 3,663,576.20 一年内到期的长期负债 - 一年内到期的长期借款 (17) 42,000,000.00 35,520,000.00 应付关联公司款 (5) 3,712,024.13 8,327,090.28 流动负债合计 478,976,447.76 458,843,815.87 长期负债 长期借款 (17) 90,000,000.00 132,000,000.00 长期负债合计 90,000,000.00 132,000,000.00 负债合计 568,976,447.76 590,843,815.87 股东权益 股本 (18) 1,121,264,960.00 1,121,264,960.00 资本公积 (19) 936,033,877.39 936,033,877.39 盈余公积 (20) 256,385,071.65 219,021,537.51 其中:法定公益金 82,667,713.45 70,213,202.07 未分配利润 (21) 711,066,151.40 611,465,953.95 股东权益合计 3,024,750,060.44 2,887,786,328.85 负债及股东权益总计 3,593,726,508.20 3,478,630,144.72 黑龙江电力股份有限公司 公司利润及利润分配表 截至2002 年12 月31 日止年度 人民币元 项目 附注五 2002 年度 2001 年度 主营业务收入 (22) 953,312,461.52 1,002,838,153.79 减: 主营业务成本 (22) 691,876,273.69 685,416,889.91 主营业务利润 261,436,187.83 317,421,263.88 加: 其他业务利润 (23) 7,937,871.26 12,925,049.12 减: 管理费用 28,674,263.53 24,459,115.16 财务费用 (24) 27,898,406.14 8,402,640.60 营业利润 212,801,389.42 297,484,557.24 加: 投资收益 (25) 68,280,648.00 7,030,332.44 营业外收入 351,481.09 271,310.10 减: 营业外支出 263,949.10 326,344.25 利润总额 281,169,569.41 304,459,855.53 减: 所得税 32,079,341.82 22,808,709.18 净利润 249,090,227.59 281,651,146.35 加: 年初未分配利润 611,465,953.95 506,614,274.76 可供分配的利润 860,556,181.54 788,265,421.11 减: 提取法定盈余公积 24,909,022.76 28,165,114.64 提取法定公益金 12,454,511.38 14,082,557.32 可供股东分配的利润 823,192,647.40 746,017,749.15 减: 拟派发之普通股股利 (13) 112,126,496.00 134,551,795.20 未分配利润 711,066,151.40 611,465,953.95 黑龙江电力股份有限公司 公司现金流量表 截至2002 年12 月31 日止年度 人民币元 2002 年度 2001 年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,210,239,666.43 1,260,349,153.27 收到的其他与经营活动有关的现金 37,608,293.23 109,039,704.68 现金流入小计 1,247,847,959.66 1,369,388,857.95 购买商品、接受劳务支付的现金 534,972,698.11 537,580,689.35 支付给职工以及为职工支付的现金 81,826,974.56 65,248,355.47 支付的各项税费 131,888,851.81 173,354,329.04 现金流出小计 748,688,524.48 776,183,373.86 经营活动产生的现金流量净额 499,159,435.18 593,205,484.09 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 150,017,633.05 2,068,889.51 取得投资收益所收到的现金 1,885,568.30 2,391,666.67 处置固定资产所收回的现金净额 78,555.92 642,619.38 收到的其他与投资活动有关的现金 11,719,267.08 38,707,947.43 现金流入小计 163,701,024.35 43,811,122.99 购建固定资产所支付的现金 147,641,439.32 675,126,334.62 投资所支付的现金 330,740,279.30 121,949,486.86 现金流出小计 478,381,718.62 797,075,821.48 投资活动产生的现金流量净额 (314,680,694.27) (753,264,698.49) 三、筹资活动产生的现金流量: 借款所收到的现金 1,200,000,000.00 1,283,420,000.00 现金流入小计 1,200,000,000.00 1,283,420,000.00 偿还债务所支付的现金 1,235,520,000.00 1,305,400,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 162,208,775.78 126,556,819.55 现金流出小计 1,397,728,775.78 1,431,956,819.55 筹资活动产生的现金流量净额 (197,728,775.78) (148,536,819.55) 四、现金及现金等价物净增加/(减少)额 (13,250,034.87) (308,596,033.95) 注: 每股经营活动产生的现金流量 0.45 0.53 黑龙江电力股份有限公司 公司现金流量表(续) 截至2002 年12 月31 日止年度 人民币元 补充资料 2002 年度 2001 年度 净利润 249,090,227.59 281,651,146.35 加: 计提/(转回)的长期投资减值 (53,035,000.00) 10,607,000.00 计提的短期投资减值准备 660,981.50 1,440,665.88 固定资产折旧 143,106,762.25 139,952,016.89 无形资产摊销 8,598,586.80 8,598,586.80 预提费用的增加 9,448.80 906,265.40 处置固定资产损失/(收益) (73,031.34) (207,532.30) 财务费用 27,302,805.31 8,351,884.61 投资损失/(收益) (15,906,629.50) (19,077,998.32) 存货的减少/(增加) (2,095,529.69) (6,339,885.88) 经营性应收项目的减少 116,797,422.98 166,163,557.25 经营性应付项目的增加 24,703,390.48 1,159,777.41 经营活动产生的现金流量净额 499,159,435.18 593,205,484.09 长期债权投资转换为固定资产的相关权益 - 187,439,800.00 固定资产转换为长期股权投资 - 32,372,834.16 资本公积转增股本 - 420,474,360.00 货币资金的年末余额 862,016,290.88 875,266,325.75 减: 货币资金的年初余额 875,266,325.75 1,183,862,359.70 现金及现金等价物净增加/(减少)额 (13,250,034.87) (308,596,033.95) 一、公司简介 黑龙江电力股份有限公司(以下简称“本公司)是根据中华人民共和国(以下简称中国)法律于1993年2月2日在中国境内注册成立的股份有限公司，原注册登记号为：12697342-2。本公司于1996年10月16日获中国对外贸易经济合作部批准成为中外合资股份有限公司(批准号为:外经贸资审字(1996)153号)，并于1996年10月28日经中国国家工商行政管理局变更登记核准(注册号为：工商企股黑字002036号；企业类别为：中外股份；经营范围为：建设、经营、维修电厂; 生产销售电力、热力; 电力行业的技术服务、技术咨询; 电力仪器、仪表及零部件的生产销售)。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 本会计报表所载财务信息是根据下列主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法编制，它们是根据《企业会计准则》和《企业会计制度》及其相关的补充规定以及财政部颁布的有关准则、制度和规定拟定的。 (1)会计年度 本公司及其子公司(以下统称“本集团)会计年度采用公历制，即每年自1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 (2)记账本位币 本集团以人民币为记账本位币。 (3)记账基础和计价原则 本集团的会计核算以权责发生制为记账基础，各项财产在取得时按实际成本计量。其后，对各项财产进行定期检查，如果发生减值，按《企业会计制度》规定计提相应的减值准备。 (4)外币业务核算方法 本集团发生非本位币经济业务时，采用交易当日之市场汇价折合为本位币记账。结算日，货币性项目中的非本位币金额概按期末市场汇价进行调整，由此产生的货币换算差异，作为汇兑损益，计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 (5)现金等价物 现金等价物是指持有期限短(从购买日起，三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资。 (6)短期投资 本集团短期投资是指能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券等，于取得时以实际发生的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利和已到付息期但尚未领取的债券利息。 短期投资持有期间所收到被投资单位发放的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资账面值。处置短期投资时，投资的账面值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。结转投资成本时采用个别计价法。 本集团期末短期投资按成本与市价孰低的原则计量，并按单项投资计提短期投资跌价准备计入当期损益。 (7)坏账核算方法 本集团采用备抵法核算坏账损失，分别提取特别坏账准备及一般坏账准备。特别坏账准备，是指管理层对个别应收款项的可回收程度作出判断并计提相应的坏账准备。 一般坏账准备，是指除特别坏账准备之外，管理层对剩余的应收款项余额根据账龄计提的坏账准备。 以下应收款项确认为坏账损失：凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确定无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可以清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；及债务逾期未履行清偿义务，而且具有明显特征无法收回的应收款项。 (8)存货核算方法 存货主要为燃料及备品备件。各种存货按取得时的实际成本记账，并采用实际成本核算，发出存货按加权平均法计价。存货在期末时按成本与可变现净值孰低计量。存货记录采用永续盘存制。 (9)长期投资核算方法 长期股权投资在取得时以初始投资成本计价。本公司对被投资企业的投资占该企业有表决权资本总额的20%或20%以上，或者投资不足20%但对其有重大影响的，采用权益法核算。本公司对被投资企业的投资占该企业有表决权资本总额的20%以下，或对被投资企业的投资虽占该企业有表决权资本总额20%或20%以上，但对其不具有重大影响的，采用成本法核算。长期股权投资采用权益法时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，在合同规定的投资期限内摊销，无投资期限的，按借方差额不超过10年，贷方差额不低于10年的期限摊销。 长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。债券溢价和折价在债券存续期间内确认利息收入时摊销。 如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，其差额作为长期投资减值准备并计入当期损益。 (10)固定资产计价及折旧方法 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用年限超过一年且单位价值较高的有形资产。固定资产按取得的实际成本计价，购建固定资产使其达到预定可使用状态前所发生之借款利息及因借款产生的外币汇兑损益予以资本化；有关重大扩充、更换及翻新、技术改造而增加的价值作为资本支出，列入固定资产。经常性修理及维护支出列为当期费用。固定资产盘盈、盘亏、报废、毁损及转让出售等资产处理净损益计入当期营业外收入或支出。 固定资产折旧采用直线法平均提列。并根据固定资产类别的原价，估计使用年限和预计残值确定其折旧率如下： 类别 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 12 - 35 2.8% - 8.3% 发电设备 12 - 24 4.2% - 8.3% 输电线路 30 3.23% 交通工具 6 16.2% 其他设备 5 19.2% - 20.0% 固定资产一般按月提取折旧，当月增加的固定资产，从下月起计提折旧;当月减少的固定资产，从下月起不提折旧。 期末，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 (11)在建工程 在建工程按实际成本计价，在工程已达到预定可使用状态时转入固定资产。期末，对在建工程逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差额作为在建工程减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项工程计提。 (12)借款费用的核算方法 借款费用是指本集团因借款而发生的利息、折溢价摊销、辅助费用及外币汇兑差额。专门借款是指为购建固定资产而专门借入的款项，专门借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化，计入该资产的成本： (1)资产支出已经发生； (2)借款费用已经发生； (3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 当购建的固定资产达到预定可使用状态时停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。 借款费用中的每期包括溢折价摊销的利息费用按截至当期末止的购建固定资产累计支出加权平均数与相关借款的加权平均利率，在不超过当期实际发生的利息和折溢价摊销范围内确定资本化金额；外币专门借款的汇兑差额和重大的专门借款辅助费用按实际发生额确认为资本化金额。其他借款发生的借款费用，于发生当期直接确认为财务费用。 (13)其他无形资产 其他无形资产主要为由于收购发电厂之业务时所付价款超出所收购净资产之公允市价之溢价，并自购并之日起采用直线法分五年平均摊销。 期末，对无形资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差额作为无形资产减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项资产计提。 (14)经营租赁 与租赁资产所有权有关的绝大部分报酬和风险仍属出租人之租赁均列为经营租赁。经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入或费用。 (15)收入的确认 收入在当经济利益将归本集团所有，而有关之收入能够可靠地计算时，按下列基础确认: -售电收入于电力已传输上网，取得价款或已取得索款凭据时予以确认; -租金收入乃根据租赁条款按配比原则予以确认; -利息收入乃按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；及 -股利收入于股东收款权利成立时予以确认。 (16)所得税的会计处理方法 本集团采用纳税影响会计法，并选择债务法计算递延税款，就重大时间性差异对所得税的影响及金额，按当期应交所得税和时间性差异对所得税影响金额的合计，确认为当期所得税费用。 (17)合并会计报表的编制方法 合并会计报表是按照财政部财会字[1995]11号文《关于印发“合并会计报表暂行规定”》编制。对拥有超过50%以上表决权资本，或虽然拥有不足50%以上表决权资本，但具有实质控制权的被投资单位，纳入合并范围。所有重大的集团内部交易及余额已经在合并时冲抵。 三、税项 本公司于1996年10月16日由中国对外贸易经济合作部批准成为中外合资股份有限公司，根据哈尔滨市国家税务局开发区分局1996年12月10日所签发的证明，本公司自1997年1月1日起享受企业所得税两免三减半的优惠政策。同时，根据有关税务法规规定，本公司还相应地免征城建税和教育费附加。根据哈尔滨市高新技术开发区管理委员会签发的编号为0673之高新技术企业认定证书，本公司被认定为高新技术企业，并已通过哈尔滨市高新技术开发区管理委员会2001年度年检。本公司认为，于2002年本公司仍将被继续认定为高新技术企业，且本公司注册在经国务院批准的哈尔滨市高新技术开发区内。根据中国有关税务法规规定，本公司适用之企业所得税率为15%。本年度为本公司开始享受企业所得税两免三减半优惠政策之日起之第六个获利年度，故适用之所得税率为15%。 本公司之子公司绥芬河市新源工贸有限责任公司(原称绥芬河市龙瑞经贸有限责任公司)之所得税适用税率均为33%。 增值税按主营业务收入的17%之税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。 营业税分别按租赁收入的5%和利息收入的6%计算。 房产税按本集团拥有产权的房产分别按自用房产的计税价值的1.2%或租赁收入的12%计算。 四、控股子公司 2001年5月21日，本公司与龙电集团有限公司共同出资计人民币5,000,000.00元注册成立绥芬河市龙瑞经贸有限责任公司，其中本公司出资人民币4,950,000.00元，拥有其99%的权益。2002年2月21日，绥芬河市龙瑞经贸有限责任公司更名为绥芬河市新源工贸有限责任公司。有关控股子公司之详情如下所列: 被投资单位名称 经营范围 注册资本 本公司之实 际总投资额 绥芬河市新源 电力供应、经营电力设 5,000,000.00 4,950,000.00 工贸有限责任公司 备、煤炭、建筑材料等 被投资单位名称 本公司所占 之权益比例 绥芬河市新源 99% 工贸有限责任公司 上述控股子公司符合附注二(17)编制合并会计报表之基准，并已纳入合并范围。 五、会计报表主要项目注释 (1)货币资金 集团 公司 2002年 2001年 2002年 2001年 现金 123,936.42 26,882.01 2,117.28 8,553.02 银行存款 864,520,012.77 875,885,403.24 862,014,173.60 875,257,772.73 合计 864,643,949.19 875,912,285.25 862,016,290.88 875,266,325.75 银行存款余额中人民币234,693,055.66元 (2001年:人民币549,769,179.70元)乃存于国家电力公司东北公司之附属子公司-东北电力集团财务公司，该公司系为一间主要业务依托于中国工商银行哈尔滨市大直支行的非银行金融机构。 (2)短期投资 集团及公司 2002年 2001年 短期股票投资 13,002,671.81 7,999,486.86 减：短期投资跌价准备 (2,101,647.38) (1,440,665.88) 10,901,024.43 6,558,820.98 本集团所持有之短期股票投资于2002年末之市值为人民币10,901,024.43元，故计提短期投资跌价准备计人民币2,101,647.38元。 本集团认为，于资产负债表日，该等短期投资不存在变现的重大限制。 (3)预付账款 预付账款乃预付供货商之燃料、备品备件设备款，账龄均在一年以内。 本账户余额中并无持本公司5%或以上股份的主要股东欠款。 (4)其他应收款 其他应收款的账龄情况如下: 集团及公司 2002年 2001年 金额 比例 金额 比例 一年以内 19,110,004.70 100% 13,956,120.42 100% 本账户余额中并无持本公司5%或以上股份的主要股东欠款。 (5)应收及应付关联公司款项 应收关联公司款: 集团 2002年 2001年 黑龙江省电力有限公司 103,286,339.91 220,716,315.66 黑龙江省电力对外贸易公司 5,017,600.01 1,163,099.03 黑龙江蓝筹镜泊湖水力发电公司 5,212,706.33 3,980,306.33 绥芬河市新源工贸有限责任公司 - - 其他 - 2,909,207.44 合计 113,516,646.25 228,768,928.46 应收关联公司款: 公司 2002年 2001年 黑龙江省电力有限公司 39,583,266.75 168,526,233.66 黑龙江省电力对外贸易公司 5,017,600.01 1,163,099.03 黑龙江蓝筹镜泊湖水力发电公司 5,212,706.33 3,980,306.33 绥芬河市新源工贸有限责任公司 17,300,000.00 14,530,576.70 其他 - 2,909,207.44 合计 67,113,573.09 191,109,423.16 应收关联公司款账龄均在一年以内，主要为应收售电收入，且为无抵押、不计利息且需于要求时偿还。 截至本报告日，本集团已收到关联公司期后还款共计人民币11,023万元。本集团认为，于资产负债表日之应收关联公司款项无需计提坏账准备。 应付关联公司款: 集团 2002年 2001年 黑龙江华源电力开发公司 2,814,116.27 2,814,116.27 佳木斯发电厂 3,083,397.51 3,083,397.51 其他 582,591.91 5,197,658.06 合计 6,480,105.69 11,095,171.84 应付关联公司款: 公司 2002年 2001年 黑龙江华源电力开发公司 2,814,116.27 2,814,116.27 佳木斯发电厂 315,315.95 315,315.95 其他 582,591.91 5,197,658.06 合计 3,712,024.13 8,327,090.28 应付关联公司款均为无抵押、不计利息且需于要求时偿还。 (6)存货 集团及公司 2002年 2001年 燃料 25,373,042.77 22,317,694.91 备品备件及其他 14,550,575.70 15,510,393.87 合计 39,923,618.47 37,828,088.78 本集团认为，于资产负债表日之存货无需计提存货跌价准备。 (7)长期投资 集团 2002年 占被投资公司 长期股权投资 股数 股权比例 投资金额 -按成本法计 华泰财产保险 股份有限公司 20,000,000.00 1.50% 20,000,000.00 国泰君安证券 股份有限公司 3,830,000.00 0.10% 3,830,000.00 哈尔滨热电有限 责任公司 10.91% 32,372,834.16 56,202,834.16 2001年 占被投资公司 长期股权投资 股数 股权比例 投资金额 -按成本法计 华泰财产保险 股份有限公司 20,000,000.00 1.50% 20,000,000.00 国泰君安证券 股份有限公司 3,830,000.00 0.10% 3,830,000.00 哈尔滨热电有限 责任公司 10.91% 32,372,834.16 56,202,834.16 -按权益法计 黑龙江新世纪能源 有限公司（“新能源） 40.00% 22,312,000.00 小计 78,514,834.16 长期债权投资:参与 发电机组投资 注释 投资金额 哈尔滨第三发电厂3号发电机组 (“哈三3号发电机组”) (1) - 长期投资减值准备: 哈三3号发电机组 (1) - 长期债权投资净额 - 预付长期投资款 (2) 预付哈尔滨第三发电有限责任公 司(“哈三公司”)股权转让款 410,530,000.00 合计 489,044,834.16 黑龙江新世纪能源 40.00% 24,000,000.00 有限公司（“新能源） 80,202,834.16 小计 长期债权投资:参与 投资金额 发电机组投资 哈尔滨第三发电厂3号发电机组 150,000,000.00 (“哈三3号发电机组”) 长期投资减值准备: (53,035,000.00) 哈三3号发电机组 96,965,000.00 长期债权投资净额 预付长期投资款 预付哈尔滨第三发电有限责任公 85,000,000.00 司(“哈三公司”)股权转让款 262,167,834.16 合计 公司 注释 2002年 2001年 对子公司的投资，按权益法 37,539,214.88 21,640,692.38 对联营公司的投资，按权益法 22,312,000.00 24,000,000.00 其他长期股权投资，按成本法 56,202,834.16 56,202,834.16 长期股权投资 116,054,049.04 101,843,526.54 其他长期债权投资 (1) - 150,000,000.00 减:长期投资减值准备 (1) - (53,035,000.00) 长期债权投资 - 96,965,000.00 预付长期投资款 (2) 410,530,000.00 85,000,000.00 长期投资净额 526,584,049.04 283,808,526.54 对子公司的投资： 公司名称 损益调整数 年初数 本年增加 本年减少 绥芬河市新源工贸有限责任公司 21,640,692.38 15,898,522.50 - 对联营公司的投资： 公司名称 年末数 绥芬河市新源工贸有限责任公司 37,539,214.88 对联营公司的投资： 公司名称 鹨娴髡? 年初数 本年增加 本年减少 黑龙江新世纪能源有限公司 24,000,000.00 - (1,688,000.00) 公司名称 年末数 黑龙江新世纪能源有限公司 22,312,000.00 注释: (1) 本公司原于哈三3号发电机组的原值计人民币1.5亿元之长期投资系根据本公司于1996年3月28日与黑龙江省电力有限公司(系为黑龙江省输、发电资产的主管机构)签订的有关发行1.5亿元电力建设债券协议所作，该投资通过黑龙江省电力有限公司进行运作，并占哈三3号发电机组6%的产权。为配合国家电力体制改革、明晰哈三3号发电机组的产权关系，以及在保持哈三公司现有股权结构不变的前提下将哈尔滨第三发电厂3、4号发电机组并入哈三公司，根据黑龙江省电力有限公司于2002年4月1日出具之文件，本公司占哈三3号发电机组相关的产权自2002年4月1日起按原值转为对哈三公司的长期债权投资。该项安排与黑龙江省电力有限公司对该等机组的其他投资者之安排一致。于2002年4月29日，黑龙江省电力有限公司将该项长期投资全部退还本公司。由于本公司全额收回该项长期债权投资，原先对其所计提之长期投资减值准备共计人民币5,303.5万元亦于本年度予以转回。 (2) 根据本公司与中国华融资产管理公司(“华融”)于2001年11月22日签订之《股权转让协议》，华融将其拥有的对哈三公司1.5亿元的债权在国家有关部门批准实施债转股后形成的股权一次性全部转让予本公司。根据该协议的有关条款，本公司于2001年度及本年度分别向其预付了人民币5,000万元及人民币10,553万元。根据中华人民共和国经济贸易委员会于2002年9月6日颁发之国经贸产业[2002]653号文及哈三公司于2002年10月18日召开之股东大会批准，华融于哈三公司人民币1.5亿元的债权转为其于哈三公司12.55%的股权。华融将其于哈三公司12.55%之股权转让给本公司的事宜业经于哈三公司2003年1月10日召开之股东大会批准。 根据本公司与黑龙江省电力开发公司于2001年8月2日签订之《股权转让意向协议》，该公司将向本公司转让其持有之哈三公司40.94%的股权。根据该协议的有关条款，本公司于2001年度及本年度分别向其预付了人民币3,500万元及人民币1亿元。 根据本公司与黑龙江省华富电力投资有限公司（“华富”）于2002年3月13日签订之《股权转让协议书》，华富将其所拥有的于哈三公司之7.89%股权一次性全部转让予本公司。根据该协议的有关条款，本公司向其预付了人民币1.2亿元。 本集团认为，于资产负债日之长期投资无需计提长期投资减值准备。 (8)固定资产 集团 房屋及建筑物 发电设备 输电线路 原值: 2002-1-1 739,233,894.77 1,626,109,724.53 12,176,047.00 购置 30,563,052.00 - - 在建工程转入 32,366,472.63 28,734,478.92 - 减少 - - - 2002-12-31 802,163,419.40 1,654,844,203.45 12,176,047.00 累计折旧: 2002-1-1 122,074,917.86 347,472,126.11 1,439,998.20 计提 45,075,132.82 81,355,579.79 1,149,226.32 转销 - - - 2002-12-31 167,150,050.68 428,827,705.90 2,589,224.52 固定资产净值: 2002-12-31 635,013,368.72 1,226,016,497.55 9,586,822.48 2001-12-31 617,158,976.91 1,278,637,598.42 10,736,048.80 交通工具 其他设备 合计 原值: 2002-1-1 18,482,646.14 104,888,522.54 2,500,890,834.98 购置 940,566.00 2,083,460.99 33,587,078.99 在建工程转入 - 11,956,830.48 73,057,782.03 减少 282,985.56 371,207.00 654,192.56 2002-12-31 19,140,226.58 118,557,607.01 2,606,881,503.44 累计折旧: 2002-1-1 11,473,568.91 29,702,356.38 512,162,967.46 计提 2,017,538.76 13,517,538.32 143,115,016.01 转销 264,196.90 368,351.08 632,547.98 2002-12-31 13,226,910.77 42,851,543.62 654,645,435.49 固定资产净值: 2002-12-31 5,913,315.81 75,706,063.39 1,952,236,067.95 2001-12-31 7,009,077.23 75,186,166.16 1,988,727,867.52 公司 房屋及建筑物 发电设备 输电线路 原值： 2002-1-1 739,233,894.77 1,626,109,724.53 12,176,047.00 购置 30,563,052.00 - - 在建工程转入 32,366,472.63 28,734,478.92 - 减少 - - - 2002-12-31 802,163,419.40 1,654,844,203.45 12,176,047.00 累计折旧： 2002-1-1 122,074,917.86 347,472,126.11 1,439,998.20 增加 45,075,132.82 81,355,579.79 1,149,226.32 减少 - - - 2002-12-31 167,150,050.68 428,827,705.90 2,589,224.52 固定资产净值： 2002-12-31 635,013,368.72 1,226,016,497.55 9,586,822.48 2001-12-31 617,158,976.91 1,278,637,598.42 10,736,048.80 交通工具 其他设备 合计 原值： 2002-1-1 18,466,526.14 104,888,522.54 2,500,874,714.98 购置 940,566.00 2,006,294.99 33,509,912.99 在建工程转入 - 11,956,830.48 73,057,782.03 减少 266,865.56 371,207.00 638,072.56 2002-12-31 19,140,226.58 118,480,441.01 2,606,804,337.44 累计折旧： 2002-1-1 11,473,568.91 29,701,171.08 512,161,782.16 增加 2,017,538.76 13,509,284.56 143,1 |
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